1、 京东方科技集团股份有限公司 二 京东方科技集团股份有限公司 二一年年度报告 一年年度报告 境内全文境内全文 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任准确性和完整性负个别及连带责任 本公司董事孙继平先生未能亲自出席董事会本公司董事孙继平先生未能亲自出席董事会书面委托本公司董事宋莹女士全权代为行使表决权书面委托本公司董事宋莹女士全权代为行使表决权 股票上市交易所股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称

2、深圳证券交易所 股票简称京东方 A 股票代码京东方 A 股票代码000725 二000725 二二年四月十七日 二年四月十七日 二00一年年度报告(境内全文) 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股东变动及股东情况 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件 二00一年年度报告(境内全文) 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 1公司法定中文名称京东方科技集团股份有限公司 公司法定英文名称BOE

3、TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 公司中文缩写京东方 公司英文缩写BOE 2公司法定代表人王东升 3公司董事会秘书陈炎顺 公司证券事务代表仲慧峰 联系地址北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 电话01064366264 或 01064370756 传真01064366264 电子信箱 或 4公司注册地址北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 公司办公地址北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 邮政编码100016 公司国际互联网网址http:/ 公司电子信箱 5公司选定的信息披露报纸证券时报香港大公报 中国证监会指定的国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点公司资本与股证事务部 6公司

4、股票上市交易所深圳证券交易所 A 股股票简称京东方 A A 股股票代码000725 B 股股票简称京东方 B B 股股票代码200725 7其他有关资料: 公司首次注册登记日期1993 年 4 月 9 日 二00一年年度报告(境内全文) 公司首次注册登记地点北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 公司变更注册登记日期1997 年 6 月 2 日1997 年 12 月 25 日 2000 年 12 月 28 日2001 年 6 月 18 日 2001 年 12 月 10 日 公司变更注册登记地点北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 企业法人营业执照注册号9 税务登记号码国税京字 1101

5、05101101660 号 地税京字 1660 号 公司聘请的境内会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址上海市淮海中路 333 号瑞安广场 12 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称普华永道中国有限公司 公司聘请的境外会计师事务所办公地址北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里中心 18 层 二00一年年度报告(境内全文) 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 1 1本年度主要会计数据本年度主要会计数据 单位人民币元 项 目 金 额 利润总额 127,690,025 净利润 60,250,853 扣除非经常性

6、损益后的净利润 48,087,416 主营业务利润 334,660,949 其他业务利润 1,666,039 营业利润 121,876,311 投资收益 - 15,965,737 补贴收入 15,466,648 营业外收支净额 6,312,803 经营活动产生的现金流量净额 396,715,256 现金及现金等价物净增加额 - 223,365,026 注注 非经常性损益包括 项目 金额 政策短于 3 年等补贴 15,466,648 元 会计政策变更对以前期间净流动资产盘盈盘亏 - 1,201,980 元 营业外收支净额 - 553,161 元 其他 6,313,366 元 合 计 20,024

7、,873 元 本年度境内外会计报告采用统一的合并方法, 主营业务收入销售收入未产生较大差异但由于境内外会计准则对暂停使用设备计提减值准备金处理方法不一致导致本年度境内外会计报告中净利润差别达 3743 万元净利润差异主要原因为本公司参股合资企业北京松下彩色显像管有限公司 14CMT生产线改造投入因市场原因停产计提资产减值准备金境内会计报告按企业会计制度追溯调整企业以前年度利润境外会计报告按国际会计准则计入当期损益导致净利润的境内外会计报告审计结果产生重大差异 二00一年年度报告(境内全文) 2 2截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 2000

8、 年度 指标项目 2001 年度 调整后 调整前 1999 年度 主营业务收入元 2,683,798,025 2,234,822,478 2,277,898,830 741,886,971 净利润元 60,250,853 98,802,093 110,395,830 74,502,439 总资产元 4,032,817,319 3,935,853,051 4,026,726,235 2,258,881,965 股东权益元 2,083,538,063 2,052,020,198 2,096,417,855 1,066,544,779 每股收益元 0.11 0.18 0.20 0.15 每股净资产元

9、 3.79 3.73 3.81 2.18 调整后的每股净资产元 3.72 3.71 2.76 2.15 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.72 -0.09 -0.32 0.18 净资产收益率 3% 4.83% 5.27% 6.99% 注 注 上述摊薄数据1999年度以各年末总股本48955.4万股计算 2000年度2001 年度均以年末总股本 54955.4 万股计算 以上数据均依据合并报表编制 报告期末至报告披露日公司股本未发生变化 会计政策及会计差错更正追溯调整以前年度会计数据: 因会计政策变更采用追溯调整法 调整的累积影响数为 35,032,415 元 其中计提资产减值准备的累积

10、影响数为 32,669,918 元开办费摊销方法变更的累积影响数为 2,362,497 元因此调减了 2001 年年初留存收益 35,032,415 元其中未分配利润调减了 21,019,449 元盈余公积调减了 14,012,966 元 公司控股子公司浙江京东方真空电子股份有限公司和北京东方冠捷电子股份有限公司于 2001年度对应收款项的坏帐准备计提比例进行了变更增加当期利润总额人民币 3,094,862 元 3 3按照按照公开发行证券公司信息披露编报规则公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号第 9 号要求计算的财务指标要求计算的财务指标 净资产收益率 净资产收益率 每股收益 每股收益元

11、元 报告期利润 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1614 1607 061 061 营业利润 587 585 022 022 净利润 3 3 0.11 0.11 扣除非经常性损益的净利润 2 2 0.09 0.09 二00一年年度报告(境内全文) 4 4报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 单位元 项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 549554000 1,155,276,002 186,560,026 25,150,635 135,479,535 2,052,020,198 本期增加 33,780

12、20,652,418 2,950,345 60,250,853 83,887,396 本期减少 45,124 52,324,407 52,369,531 期末数 549554000 1,155,264,658 207,212,444 28,100,980 143,405,981 2,083,538,063 变动原因 股权投资准备 追溯调整影响 按规定提取 追溯调整影响 按规定提取 追溯调整影响 本年利润增加 追溯调整影响 本年利润增加 二00一年年度报告(境内全文) 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 1 1公司股份变动情况表公司股份变动情况表截至 2001 年 12 月

13、31 日 数量单位股 本次 变动前 本次变动增减本次 变动前 本次变动增减 本次 变动后 本次 变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 328029000 328029000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3575000 3575000 3内部职工股 8450000 8450000 4优先股或其他 未上市流通股份合计 340054000 340054000 二已上市流通股份 1人民币普通股 60000000 60000000 2 境内上市的外资股(B 股) 149500000 149500000 1境外上

14、市的外资股 2其他 已上市流通股份合计 209500000 209500000 三股份总数 549554000 549554000 2 2股票发行与上市情况 股票发行与上市情况 经国务院证券管理委员会证委发199732 号文批准公司于 1997 年 6 月10 日发行并上市境内上市外资股B 股11500 万股发行价格每股 3.08 元港币B 股发行后公司股本由 26158 万股变更为 37658 万股 二00一年年度报告(境内全文) 经北京市证券监督管理委员会京证监函(1997)67 号文批准公司对截至 1996年度累计未分配利润实施每 10 股送 3 股派 1.00 元人民币的分配方案B 股

15、最后交易日 1997 年 11 月 5 日B 股除权除息日 1997 年 11 月 6 日送股后公司总股本由 37658 万股变更为 48955.4 万股 经中国证券监督管理委员会证监公司字2000197 号文批准公司于 2000 年12 月 19 日公募增发人民币普通股A 股6000 万股发行价格每股人民币 16.80元增发后公司股本由 48955.4 万股变更为 54955.4 万股2001 年 1 月 12 日公司增发的 6000 万股 A 股在深圳证券交易所挂牌上市 公司内部职工股于 1993 年 2 月发行结束每股面值人民币 1.00 元共计 650万股1997 年 11 月 6 日

16、公司实施每 10 股送 3 股派 1.00 元人民币的分配方案后公司内部职工股由 650 万股增至 845 万股 3 3股东情况 股东情况 1截至 2001 年 12 月 31 日公司股东总数 60054 户其中法人股股东 3户 A 股股东 44026 户B 股股东 16025 户 2截至 2001 年 12 月 31 日公司前十名股东持股情况 股 东 名 称 持股数(股) 持股比例 股权性质 1 北京电子管厂 325,429,000 59.22% 国有法人股 2 北京易芯微显示技术开发中心 3,575,000 0.65% 法人股 3 SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITE

17、D 2,721,400 0.50% B 股 4 北京显像管总厂 2,600,000 0.47% 国有法人股 5 RIPPERTON ASSETS LIMITED 2,318,470 0.42% B 股 6 SCBL A/C ULTRAMATIC HOLDINGS LIMITED 1,897,800 0.35% B 股 7 林彬泉 1,650,200 0.30% B 股 8 STARBURST ASSETS LIMITED 1,590,200 0.29% B 股 9 国盟投资集团有限公司 1,510,000 0.27% B 股 10 PERFECT SPACE INVESTMENTS 1,270

18、,000 0.23% B 股 注 持有公司 5以上含 5股份股东的持股变动情况公司第一大股东北京电子管厂因实施债转股进行重组其原所持公司 32542.9 万股国有法人股以无偿方式分别划转由北京京东方投资发展有限公司持有 29205.9 万股占本 二00一年年度报告(境内全文) 公司总股本 53.15%和北京东电实业开发公司持有 3337 万股占本公司总股本6.07%股份划转完成后北京京东方投资发展有限公司和北京东电实业开发公司成为本公司第一和第二大股东股份变更登记正在办理中有关内容详见公司于 2001 年 11 月 10 日在香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登的京东方科技集团股份有限公

19、司股权变动提示性公告 上述非流通股份未作质押和冻结 北京京东方投资发展有限公司是由北京电子管厂上级控股单位北京电子控股有限责任公司和中国华融资产管理公司在北京电子管厂资产债务重组基础上共同投资设立的债转股公司双方持股比例分别为 56.25%和 43.75%北京东电实业开发公司和北京显像管总厂均是北京电子控股有限责任公司的全资企业流通股股东公司未知其关联关系 3公司控股股东的情况 北京京东方投资发展有限公司持有本公司 53.15%的股份为本公司实际控股股东北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 56.25股权为本公司的实际控制人北京电子控股有限责任公司为北京市属国有控股公司是北京

20、市国有资产授权经营单位 北京京东方投资发展有限公司 法人代表王东升 成立日期1956 年 10 月 15 日 住 所北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 注册资本68098.2 万元 企业类型有限责任公司 经营范围项目投资制造设计电子产品通信设备电子计算机软硬件纸制品工业气体工具模具蒸气热气购销机械电器设备五金交电电子计算机软硬件及外围设备建筑材料百货模具工业气体蒸汽热水技术开发技术咨询技术服务技术转让承办展览展销 北京电子控股有限责任公司 法人代表鲍玉桐 成立日期1997 年 4 月 8 日 二00一年年度报告(境内全文) 住 所北京市朝阳区酒仙桥路 12 号 注册资本130737 万元 企业类型

21、有限责任公司国有独资 经营范围授权内的国有资产经营管理通信类广播电视视听类计算机和外部设备及应用类 电子基础原材料和元器件类 家用电器及电子产品类电子测量仪器仪表类 机械电器设备类 交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理房地产开发出租销售商品房物业管理 二00一年年度报告(境内全文) 第四章 董事第四章 董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 1 1 董事 董事监事监事高级管理人员情况 高级管理人员情况 1基本情况 持股数持股数股股 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初数 年末数 是否在公司取酬 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初数 年末数 是否在公

22、司取酬 王东升 男 45 岁 董事长执委会主席执行长 2001.62004.6 6500 6500 是 江玉昆 男 49 岁 副董事长 2001.62004.6 3900 3900 否 邰中和 男 52 岁 独立董事 2001.62004.6 0 0 否 王 晖 男 47 岁 董事 2001.62004.6 0 0 否 赵才勇 男 55 岁 董事 2001.62004.6 6500 6500 否 石 栋 男 46 岁 董事 2001.62004.6 2600 2600 否 梁新清 男 50 岁 执行董事总裁 运营长 2001.62004.6 2600 2600 是 宋 莹 女 45 岁 执行董

23、事高级副总裁 2001.62004.6 6500 6500 是 陈炎顺 男 37 岁 执行董事董事会秘书 高级副总裁 2001.62004.6 0 0 是 孙继平 男 43 岁 执行董事高级副总裁 2001.62004.6 0 0 是 任建昌 男 56 岁 执行董事副总裁 2001.62004.6 0 0 是 王爱贞 女 53 岁 监事会召集人 2001.62004.6 1300 1300 否 穆成源 男 34 岁 监事 2001.92004.6 650 650 否 杨安乐 男 32 岁 监事 2001.62004.6 0 0 否 徐 燕 女 51 岁 监事 2001.62004.6 3900

24、 3900 是 韩国建 男 49 岁 副总裁 2001.62004.6 2600 2600 是 张 鹏 男 38 岁 技术总监 2001.62004.6 0 0 是 王彦军 男 33 岁 财务总监 2001.62004.6 2600 2600 是 王家恒 男 34 岁 副总裁 2001.62004.6 0 0 是 龚晓青 男 37 岁 副总裁 2001.62004.6 0 0 是 二00一年年度报告(境内全文) 韩卫平 男 39 岁 副总裁 2001.62004.6 0 0 是 秦 军 男 34 岁 副总裁 2001.62001.12 0 0 是 注注董事监事及高级管理人员所持公司股份均为公司

25、内部职工股 2在股东单位任职并领取报酬的董事监事 股东单位任职职务 姓 名 北京京东方投资发展有限公司 北京东电实业开发公司 江玉昆 董事总裁党委书记 赵才勇 董事常务副总裁财务总监 总经理 石 栋 监事副总裁 王爱贞 监事党委副书记纪委书记兼工会主席 杨安乐 计财部经理 总会计师 穆成源 董事会秘书副总裁 3年度报酬情况 公司董事监事及高级管理人员的薪酬由公司根据业绩考核情况按公司的人事薪资考核制度确定其报酬及奖励 现任董事监事高级管理人员的年度报酬总额为包括基本工资各项奖金福利补贴住房津贴及其他津贴199.37 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额为99.5 万元 金额最高的前三名高级管理

26、人员的报酬总额为99.5 万元 独立董事津贴及其他补助总额5000 美元 2001 年度在公司取酬的公司董事监事高级管理人员共计 14 人其中个人年薪在 10 万元以下计 3 人在 1020 万元计 9 人20 万元以上计 2 人 4报告期内离任董事监事高级管理人员情况 公司监事会换届选举段玉科先生因退休未续任公司监事职务 因工作原因张绪生先生辞去公司第三届董事会董事职务 5报告期内聘任或解聘公司总裁副总裁董事会秘书的情况 经公司第三届第一次董事会审议通过聘任王东升先生为公司执行委员会主席执行长梁新清先生为公司总裁运营长宋莹女士陈炎顺先生孙继平先生为公司高级副总裁任建昌先生韩卫平先生韩国建先生

27、秦军先生龚 二00一年年度报告(境内全文) 晓青先生王家恒先生为公司副总裁王彦军先生为公司财务总监张鹏先生为公司技术总监聘任陈炎顺先生为公司董事会秘书 2 2公司员工情况 公司员工情况 截至 2001 年末公司在职员工数量为 1728 人其中管理人员 215 人财务人员 52 人技术人员 193 人销售人员 47 人高级技术工人 46 人技术工人1175 人 员工教育程度大专及大专以上 431 人其中博士及博士后 5 人硕士 29人大学本科 266 人大专 131 人 公司无离退休职工 二00一年年度报告(境内全文) 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 1 1公司治理结构现状 公司治理

28、结构现状 本着保护广大股东利益的原则公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则等有关法律法规的要求不断规范管理完善公司法人治理结构主要情况如下 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等的地位公司按照上市公司股东大会规范意见制定了股东大会议事规则确保股东大会的召集召开表决等程序严格按照规范进行 2关于控股股东与上市公司公司的重大决策均按规范程序进行控股股东未有直接或间接干预公司的决策及经营活动的行为公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到五分开公司董事会监事会和内部机构能够独立运作公司关联交易公平合理并对定价依据予以充分披露 3关于董事与董事会公司在公司章程中规定了董事

29、职责与义务董事会设立了独立董事并修订了董事会及董事会工作规程从董事的义务董事会的构成和职责等方面对董事会及董事会工作进行了规范根据上市公司治理准则的要求董事会下设了执行委员会审计委员会和提名薪酬考核委员会以确保董事会的规范运作 4关于监事与监事会监事会制定了监事会议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务及公司董事公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5关于绩效评价与激励约束机制公司实行市场化的人事政策并已建立了较完善的业绩评估与激励考核指标体系 6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人公司员工消费者等其他利益相关者的合法权益以推动公司持续健

30、康发展 7 关于信息披露与透明度 公司制定了 信息披露规则确保公司的信 息披露规范有序进行并确保所有股东有平等的机会获得信息 2 2独立董事履行职责情况 独立董事履行职责情况 经公司第二届第十五次董事会及公司二 000 年度股东大会审议通过聘任邰 二00一年年度报告(境内全文) 中和先生担任公司独立董事邰中和先生在职期间严格按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的相关规定履行独立董事的职责并对公司的重大项目积极发表独立意见对公司决策的科学性和进一步规范发展起到了重要的作用 3 3与控股股东在人员与控股股东在人员资产资产财务财务机构机构业务等方面分开的情况 业务等方面分开的情况 公司与控股

31、股东在业务人员资产机构财务上分开公司的人员独立财务独立资产完整机构独立具有完整的生产经营能力 1人员方面:公司在劳动人事薪资等方面完全独立公司总裁副总裁财务总监董事会秘书及其他高管人员均属专职未有在控股股东兼职的情况 2资产方面:公司资产独立完整产权清晰独立拥有主营业务所需的生产设备厂房存货及知识产权等资产不存在控股股东占用公司资产的行为 3财务方面:公司设立了独立的财务部门财务人员均属专职公司制定了规范独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度建立了公司财务管理档案对公司的各类原始凭证及帐簿加强管理并配备了相关管理人员公司在银行独立开户独立依法纳税 4机构方面:公司设立了完全独立于控股股东的

32、组织机构不存在与控股股东合署办公的情况 5业务方面:公司在业务方面独立于控股股东具有独立完整的业务及自主经营能力 4 4高级管理人员考评及激励制度的建立情况 高级管理人员考评及激励制度的建立情况 公司已建立了人事激励考核指标体系根据公司二 000 年度股东大会审议通过的关于设立奖励基金的提案有关规定公司第三届第二次董事会审议通过关于提取公司二 000 年度奖励基金的议案并以二 000 年度净利润 11040 万元为基数公司提取 1104 万元设立奖励基金 为确保考核及激励制度的顺利执行董事会下设审计委员会和提名薪酬考核委员会由提名薪酬考核委员会专门负责对公司董事高级管理人员的考核与奖惩 二00

33、一年年度报告(境内全文) 第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 1 1股东大会的通知情况 股东大会的通知情况 2001 年 4 月 21 日公司在香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登北京东方电子集团股份有限公司关于召开二 000 年度股东大会的公告 2001 年 8 月 21 日公司在香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登京东方科技集团股份有限公司关于召开二 00 一年度第一次临时股东大会的公告 2 2股东大会的召集股东大会的召集召开情况 召开情况 2001 年 6 月 29 日公司二 000 年度股东大会在北京海逸酒店召开出席本次股东大会的股东及股东代理人共 87 人

34、代表股份有效股数357997116 股占公司股份总数的 65.14其中人民币普通股A 股股东 44 人代表股份325557350 股境内上市外资股(B 股)股东 43 人代表股份 32439766 股大会审议通过了如下议案公司二 000 年度董事会工作报告公司二 000 年度监事会工作报告公司二 000 年度业务工作报告公司二 000 年度财务决算报告公司二 000 年度利润分配预案及二 00 一年度利润分配政策关于设立奖励基金的提案关于发行 A 股超额募集资金使用计划的议案关于变更公司注册名称的议案关于修改的议案关于浙江京东方真空电子股份有限公司上市的议案关于在北京经济技术开发区购买土地使用

35、权的议案关于董事会换届选举的议案关于监事会换届选举的议案 2001 年 9 月 28 日公司二 00 一年度第一次临时股东大会在公司会议室召开出席本次股东大会的股东及股东代理人共 40 人代表股份(有效股数)355130307股占公司股份总数的 64.62其中人民币普通股A 股股东 13 人代表股份 329041700 股境内上市外资股(B 股)股东 27 人代表股份 26088607 股大会审议通过了如下议案关于修改的议案关于将有关事项提请公司二 00 一年度第一次临时股东大会审议的说明关于增选监事的议案 3 3股东大会决议的公告情况 股东大会决议的公告情况 2001 年 6 月 30 日公

36、司在香港大公报证券时报中国证券报上 二00一年年度报告(境内全文) 海证券报 刊登 北京东方电子集团股份有限公司二 000 年度股东大会决议公告 2001 年 9 月 29 日公司在香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登京东方科技集团股份有限公司二 00 一年度第一次临时股东大会决议公告 4 4选举选举更换公司董事更换公司董事监事情况 监事情况 经公司二 000 年度股东大会审议通过由王东升先生江玉昆先生王晖先生赵才勇先生石栋先生梁新清先生宋莹女士陈炎顺先生孙继平先生任建昌先生张绪生先生邰中和先生独立董事组成公司第三届董事会由王爱贞女士杨安乐先生徐燕女士组成公司第三届监事会 经公司二 00

37、 一年度第一次临时股东大会审议通过增选穆成源先生为公司第三届监事会监事 二00一年年度报告(境内全文) 第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 1 1报告期的经营情况 报告期的经营情况 1公司主营业务范围及其经营情况 公司属电子信息产业自 1997 年 B 股上市后公司稳步实现了从主要以转投资等手段推动企业成长转变到依靠合营和主营产业相结合推动企业成长和由传统的电子元器件制造企业转变成新型元器件整机和系统并举的电子信息高科技企业的战略性转变公司主营业务主要包括光电子与显示器件显示信息终端设备无线通讯与移动信息设备系统解决方案软件与服务等几个部分公司在主营业务领域不断树立京东方品牌形象先后研发和

38、推出了京东方品牌的 LED 大屏幕显示系统网络电脑笔记本电脑平板电脑一卡通数码相机等产品多项产品的市场占有率与技术创新在国内处于领先地位公司荣获由国家工商行政管理总局组织评选的全国 520 家重合同守信用企业称号 公司主营业务保持稳定增长2001 年度公司实现主营业务收入 268380 万元,比去年同期增长 20主营业务利润 33466 万元比去年同期增长 30公司本部品牌产品软件与系统集成业务及下属控股北京东方冠捷电子股份有限公司浙江京东方真空电子股份有限公司业务均保持较大幅度增长成为公司主营业务收入和主营业务利润增长的主要来源表明公司自产业转型后主营业务进入稳定发展阶段另一方面由于受 CR

39、T 产业下滑影响公司下属北京松下彩色显像管有限公司及为 CRT 配套零部件产业出现较大幅度下滑导致公司投资收益大幅度降低净利润减少2001 年度公司实现净利润 6025 万元较去年同期下滑39未能完成年度经营计划 品牌与通路建设取得实质性进展 a. 2001 年 8 月公司正式更名为京东方科技集团股份有限公司实现了公司商号与品牌的统一进一步明确了京东方作为一家有自主知识产权和自有品牌的高科技公司的定位 b. 成立了品牌与通路事业总部推出了京东方品牌的笔记本电脑平板电脑数码相机等终端产品以及智能卡系统专用电脑系统LED 大屏显示系统应用软件等解决方案类产品 二00一年年度报告(境内全文) c.

40、品牌产品的供应销售服务体系日臻完善通过与国际知名企业集团建立战略联盟初步形成了以产品和市场为纽带的供应链体系在全国建立了覆盖全国的八大销售平台发展分销经销代理商 130 余家初步构建起辐射全国的营销网络以 800 免费服务电话客户送修上门服务为主要内容的客户服务体系也开始运行 品牌产品市场开拓顺利知名度不断提高智能 IC 卡软件与系统集成取得较大进展北京市政交通一卡通系统一期工程完工二期工程准备启动LED 大屏幕显示系统产销量已居国内前列在业内已享有较高声誉笔记本电脑专业电脑产品已与多家上游厂商和供应商建立了战略联盟产品销售量稳步攀升平板电脑数码相机等产品不断提升产品品质市场形象进一步提升 重

41、点产品业绩良好显示器年产量 258 万台较去年同期增长 25.85%,出口创汇达 1.2 亿美元VFD 产品产量 1070 万片较去年同期增长 14真空开关管已通过四大类 15 个产品的型式试验市场上树立了良好的形象 资本运作项目成绩显著 公司以合资方式收购韩国 HYNIX 半导体株式会社所有 STNLCD 及 OLED 业务同时 TFTLCD 模块背光源等技术含量高投资回报高的项目已启动奠定了公司光电子产业产品结构的基础 京东方数字玫瑰园北京亦庄科技园苏州科技园的建设进展顺利新的核心生产力大楼即将完工入住公司科技园形象不断提升 实施组织提升与流程再造针对公司在战略实施与运行中存在的问题实施以

42、追求卓越为主题的企业组织提升与流程再造工程聘请普华咨询公司为顾问重新设计公司组织构架改善公司营销体系业务流程制定了公司信息化流程规划 2公司主营业务业绩 公司主营业务收入主营业务成本按产品类别分类的构成情况 产品类别 主营业务收入元 主营业务成本元 彩色显示器及多媒体产品 2,193,361,899 2,029,818,650 电子显示器件及其配件 194,311,628 120,249,383 彩色显像管材料及金属件 86,611,514 55,837,317 电子管 40,535,356 23,097,185 二00一年年度报告(境内全文) 半导体器件 16,091,250 6,712,0

43、80 其他 152,886,378 107,794,263 合 计 2,683,798,025 2,343,508,878 公司主营业务收入按地区分布的构成情况 主营业务收入元 占总销售比例 国内销售 1,688,041,279 62.90 出口销售 -亚洲 29,902,280 1.11 -欧洲 549,171,110 20.46 -美洲 416,683,356 15.53 合 计 2,683,798,025 100.00 3主要控股公司及参股公司情况 单位:万元 合资公司名称 主要产品 注册资本 资产总额 北京东方冠捷电子有限公司 生产销售彩色显示器 24400 96687 浙江京东方真空

44、电子有限公司 生产销售 VFD 产品 9920 45871 北京旭硝子电子玻璃有限公司 生产销售支架玻杆和低熔点焊料 862.6万美元 10035 深圳市京东方智能显示技术有限公司 LED 大屏显示系统 1000 3257 北京京东方软件与系统集成有限公司 计算机网络和通讯技术开发 2000 541 北京京东方真空电器有限公司 生产销售真空电器产品 3500 3943 北京松下彩色显像管有限公司 生产销售彩色显像管 284.12 亿日元 314325 北京日伸电子精密部件有限公司 生产销售电子枪及其零件 560 万美元 9777 4主要供应商和客户情况 公司向前 5 名供应商采购金额占年度采购

45、总额的比例 46% 公司向前 5 名客户销售额占公司销售总额的比例 38% 5在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年CRT 及其零部件产业因受彩电行业不景气的影响经营业绩大幅度下降北京松下彩色显像管有限公司出现亏损这也是导致公司净利润下降的最主要因素同时中国加入 WTO 后 IT 产品的零关税和信息电子类产品同质化趋势的增强国内电子信息产业竞争将更加激烈针对这种情况公司将着重从以下几个方面入手完善产品结构提升自身的竞争力 二00一年年度报告(境内全文) 加快以自有品牌产品为核心的产品结构调整培育公司主导产品特别是京东方品牌产品的规划能力不断推出有京东方特色的有市场吸引力的品牌产品和服

46、务不断丰富京东方品牌产品线建立品牌产品策略联盟和技术联盟 提升技术实力和核心竞争力 有策略地选择具京东方特色的技术路线和技术策略围绕技术路线建立技术创新体系技术策略联盟体系强化技术规划与实施能力不断积累自身的技术实力和核心竞争力 引进和培养优秀的管理团队和员工团队进一步完善人事管理体制改善企业经营机制为引入和培育适合公司发展战略的各种高级专业人才提供良好的成长平台加强业绩管理强化激励机制让优秀人才在创业的实践中脱颖而出加强管理团队建设培育有前瞻性富有弹性和开拓性的领导风格培养精力充沛有培育和凝聚员工激情有决断力和执行力的优秀领导人才 2 2报告期投资情况 报告期投资情况 1募集资金使用情况 募

47、集资金投资情况 单位万元 承诺投资项目 项目 总投资 实际投资项目 本期实际投资额 累计实际投资额 北京东方冠捷电子有限公司增资项目 2589.6 北京东方冠捷电子有限公司增资项目 0 2583.2 专业电脑终端生产线技改项目 4130.0 专业电脑终端生产线技改项目 2204.2 3633 移动电脑生产线技改项目 5400.0 移动电脑生产线技改项目 1800 2820.6 数字电视接收机产业化技改项目 5788.0 数字电视接收机产业化技改项目 105 431 北京城市交通一卡通项目 10000.0 北京城市交通一卡通项目 1650 4913.3 京东方电子商务项目 19000.0 京东方

48、电子商务项目 13212.6 16791.7 补充营运资金 10000.00 补充营运资金 10000 10000 数字终端设备用平面背光源项目 2550.0 数字终端设备用平面背光源项目 2533 2533 数码相机项目 6300.0 数码相机项目 1517 1517 合资收购韩国 STNLCD 及 OLED 项目 18675.0 合资收购韩国 STNLCD 及 OLED 项目 7135 7135 公司公募增发 A 股募集资金净额 97490 万元已于 2000 年 12 月全部到位未使用募集资金存放在公司的银行帐户 项目变更的原因程序和披露情况 二00一年年度报告(境内全文) 公司第二届第

49、十六次董事会和二 000 年度股东大会审议通过了关于发行 A股超额募集资金使用计划的议案公司将数字终端设备用平面背光源项目以现金方式出资 306 万美元或等值人民币数码相机项目以现金方式出资 750 万美元或等值人民币两项投资增加列入 A 股超额募集资金用途并于 2001 年 6 月 16日2001 年 6 月 30 日在香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登北京东方电子集团股份有限公司第二届第十六次董事会决议公告和北京东方电子集团股份有限公司二 000 年股东大会决议公告 公司第三届第四次董事会和二 00 二年度第一次临时股东大会审议通过了 关于将在韩国合资收购 STNLCD 及 OLE

50、D 业务的项目列入公募增发 A 股募集资金用途的议案公司将在韩国合资收购 STNLCD 及 OLED 业务的项目投资额度折合18675 万元人民币 投资列入公募增发 A 股募集资金用途 并于 2001 年 12 月 5 日2002 年 1 月 12 日在香港大公报证券时报中国证券报上海时报刊登京东方科技集团股份有限公司第三届第四次董事会决议公告和京东方科技集团股份有限公司二 00 二年度第一次临时股东大会决议公告 项目进度及收益情况 北京东方冠捷电子有限公司增资项目计划募集资金投入 2589.60 万元人民币实际募集资金投入 2583.20 万元人民币计划投资金额与实际投资金额差异为汇率折算差

51、异该项目已于 2000 年五月完成报告期内产销彩色显示器 258 万台实现销售收入 219336 万元比去年同期增长 20 专业电脑终端生产线技改项目计划募集资金投入 4130 万元人民币已投入募集资金 3633 万元人民币目前部分专业电脑产品如京东方股通 158教育电脑办公电脑金融电脑等系列产品已导入市场并提供证券行业解决方案 移动电脑生产线技改项目计划募集资金投入 5400 万元人民币已投入募集资金 2820.6 万元人民币通过与国际知名企业的战略联盟合作京东方品牌的笔记本电脑已批量上市在市场树立起较好的京东方品牌形象 数字电视接收机产业化技改项目计划募集资金投入 5788 万元人民币已投

52、入募集资金 431 万元人民币作为参加北京市数字信息地面接收试验之一的项目该项目的进展需与有关试验数字接受试验计划接轨并依据项目试验进展情况进 二00一年年度报告(境内全文) 行投资目前该项目投入资金主要为前期研发费用 北京城市交通一卡通项目计划募集资金投入 10000 万元人民币已投入募集资金 4913.3 万元人民币该项目已于 2001 年 6 月 28 日在公交巴士上试运行 京东方电子商务项目计划募集资金投入 19,000 万元人民币已投入募集资金 16791.7 万元人民币目前已完成科技园商务区的硬件平台建设和园区宽带接入工作网上交易系统正处于筹建阶段 数字终端设备用平面背光源项目计划

53、募集资金投入 2550 万元人民币实际募集资金投入 2533 万元人民币计划投资金额与实际投资金额差异为汇率折算差异 该项目投资方的出资已全部到位 生产线设备安装工作已基本完成 并于 2001年下半年调试试生产 数码相机项目 计划募集资金投入 6300 万元人民币,已投入募集资金 1517 万元人民币该项目前期投资已部分到位生产厂房的改造已基本完成生产线设备正处于安装调试阶段并已研制初步样品目前京东方正与外方合作拟研制 100万像素以上的高品质数码相机 合资收购韩国 STNLCD 及 OLED 项目 计划募集资金投入 18675 万元人民币已投入募集资金 7135 万元该项目收购协议正式签订并

54、已在韩国设立合资公司HYUNDAI LCD Co.Ltd公司持有合资公司 45股权 2非募集资金的投资情况 项目 投资额 万元 项目进度 合资北京京东方移动科技有限公司 1978 合资公司注册成立注册资本 3878 万元人民币公司占 51股权 合资北京京东方软件有限公司 150 合资公司注册成立注册资本 1000 万元人民币公司占 30股权 王府井 LED 项目 1457 LED 显示屏安装调试完毕 VFD 生产线改造 7813 工程按计划开展 厂房建设 1992 工程按计划开展 集体宿舍 4 号楼改造工程 1044 工程进度完成 48 3 3公司财务状况 公司财务状况 单位人民币元 指标 2

55、001年 2000 年 增 减 二00一年年度报告(境内全文) 总资产 4,032,817,319 3,395,853,051 2.46 % 长期负债 240,853,533 205,906,912 16.97 % 股东权益 2,083,538,063 2,052,020,198 1.54 % 主营业务利润 334660949 258211896 29.60 % 投资收益 - 15965737 58,008,092 - 127.52 % 净利润 60,250,853 98802093 - 39.01% 长期负债增加原因向北京京东方投资发展有限公司购买土地使用权使长期应付款有较大增加 主营业务利

56、润增加原因 主营业务较大幅度增长 投资收益减少原因联营公司经营亏损公司投资收益下降 净利润减少原因投资收益减少导致净利润下降 4 4宏观经济情况及对公司的影响 宏观经济情况及对公司的影响 我国加入 WTO 后国内产业保护性政策将逐步弱化ITA 协议即 IT 产品零关税政策将提前执行这必将导致国内外电子信息产业的激烈竞争但公司大多数产品与国际市场接轨较早在国际市场上有一定的市场份额和知名度且大部分产品均已通过 VLFCCCF 等多项国际认证具有很强的市场竞争力同时公司已确立开辟国际市场的市场导向因此加入 WTO 对公司来说机遇大于挑战 国家对高新技术企业的支持力度进一步加强公司一卡通事业部经国家

57、经贸委和财政部建设司审查核定后获得用于支持新技术项目的专项拨款目前公司已有数个高新技术项目正在申报相关政策支持 申奥成功将极大推动北京市电子信息产业的发展预计北京市在未来 5年将投入 1800 亿元加大城市基础设施建设其中 300 亿元用于城市信息化建设这为公司产业的发展创造了更多的机会预计公司在 LED 大屏幕显示系统网络信息显示终端智能 IC 卡收费系统软件与系统集成等方面有较多的市场机会公司已成立奥运工程专项办公室专门负责开拓申奥成功后的城市信息化市场 十五期间北京市将发展电子信息产业放在了重要的位置信息产业被列为北京当前优先发展的高技术产业化重点领域同时为配合国务院鼓励软件产业和集成电

58、路产业发展的若干政策的实施北京市发布了北京市关于鼓励软件和集成电路产业发展政策实施意见的通知京政发20014 号详细制订了 二00一年年度报告(境内全文) 对软件和集成电路产业的相关优惠政策将大大有利于公司相关产品的生产与开发 5 52002 年工作目标2002 年工作目标方针及重点 方针及重点 12002 年工作方针按流程规范运行用心做好每件事 2经营目标主营业务收入 40 亿元人民币净利润净资产收益率保持稳定增长 3加快产品结构调整培育新的产业和利润增长点重点培育以笔记本电脑数码相机为主的分销类产品及以智能卡系统专业电脑系统相关机具与软件为主的系统与解决方案类产品重点抓好 STN-LCD

59、屏与模块TFT 模块背光源项目早出效益 4强化全员品牌意识不断积累品牌与通路业务的经验和能力夯实品牌与通路事业的基础打造品牌与通路的价值 5扎实推进能力建设进一步提高公司经营管理能力提升核心竞争力 6进一步完善以工薪奖励制度和期权期股制度为核心的企业激励与约束机制强化经营目标责任制 7围绕培养核心创业团队加强各级班子组织建设业务建设思想作风建设提高团队的综合素质和战斗力磨练一支德才兼备敢于负责具有团队协作精神的创业队伍 6 6董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 1报告期董事会的会议情况及决议内容 公司第二届第十四次董事会审议通过了关于合资兴办北京京东方大和光电子有限公司的议案关于合资兴办北

60、京京东方移动科技有限公司的议案关于收购新加坡典立科技私人有限公司所持北京星城置业有限公司 15股权的议案关于合资兴办北京京东方数码视像有限公司的议案关于成立公司驻外代表处的议案公司于 2001 年 2 月 23 日在香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登北京东方电子集团股份有限公司第二届第十四次董事会决议公告 公司第二届第十五次董事会审议通过了公司二 000 年度董事会工作报告公司二000年度业务工作报告公司二000年度财务决算报告公司二000 二00一年年度报告(境内全文) 年度财务报告及摘要公司二 000 年度利润分配预案及二 00 一年度利润分配政策关于成立公司薪酬委员会的议案关于发

61、行 A 股超额募集资金使用计划的议案关于变更公司注册名称的议案关于修改的议案关于调整应收帐款计提坏帐准备政策的议案关于合资兴办北京京东方软件有限公司的议案关于浙江京东方真空电子股份有限公司上市的议案关于在北京经济技术开发区购买土地使用权的议案关于董事会换届选举的议案关于召开二 000 年度股东大会的议案公司于 2001 年 4 月 21 日在香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登北京东方电子集团股份有限公司第二届第十五次董事会决议公告 公司第二届第十六次董事会审议通过了关于增加 A 股超额募集资金投资项目的说明关于增加公司二 000 年度股东大会审议内容的议案公司于 2001年 6 月 1

62、6 日在香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登北京东方电子集团股份有限公司第二届第十六次董事会决议公告 公司第三届第一次董事会审议通过了关于推选公司董事长的议案关于推选公司副董事长的议案关于设立执行委员会的议案关于公司董事会秘书任职的议案关于公司总裁任职的议案关于公司高级管理人员任职的议案关于实施组织提升与流程再造工作的议案关于董事会授权董事长行使职权的议案公司于 2001 年 6 月 30 日在香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登北京东方电子集团股份有限公司第三届第一次董事会决议公告 公司第三届第二次董事会审议通过了关于提取公司二 000 年度奖励基金的议案公司于 2001 年 7

63、 月 20 日在香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登北京东方电子集团股份有限公司第三届第二次董事会决议公告 公司第三届第三次董事会审议通过了公司二 00 一年中期报告及摘要公司二 00一年中期利润分配方案关于变更公司会计政策的议案关于合资兴办北京京东方科技园开发有限公司的议案关于对中国证监会北京证券监督管理办事处巡检意见的整改报告关于修改的议案关于修改的议案关于对外股权投资变动的说明关于将 二00一年年度报告(境内全文) 有关事项提请公司二00一年度第一次临时股东大会审议的说明关于召开二00一年度第一次临时股东大会的议案公司于 2001 年 8 月 21 日在香港大公报证券时报中国证券报

64、上海证券报刊登京东方科技集团股份有限公司第三届第三次董事会决议公告 公司第三届临时董事会审议通过了关于合资收购韩国 HYNIX 半导体株式会社所有 STN-LCD 产业及 OLED 业务的议案关于在下属控股子公司北京东方冠捷电子股份有限公司实施股份期权的议案关于变动部分董事成员的议案公司于 2001 年 11 月 29 日在香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登京东方科技集团股份有限公司第三届临时董事会决议公告 公司第三届第四次董事会审议通过了关于将在韩国合资收购 STNLCD 及OLED 业务的项目列入公募增发 A 股募集资金用途的议案中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处上市公司规范

65、运作自查问卷股东大会议事规则信息披露规则执行委员会工作规则关于设立审计委员会和提名薪酬考核委员会的议案关于召开二 00 二年度第一次临时股东大会的议案公司于 2001 年 12 月 5 日在香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登第三届第四次董事会决议公告 2报告期内公司利润分配方案执行情况 公司 2000 年度利润分配方案为以公司 2000 年 12 月 31 日总股本 54955.4万股为基数向全体股东每 10 股派现金 1.00 元人民币含税B 股股东的股利以港币支付汇率折算以公司二 000 年度股东大会审议通过该利润分配预案之日起第一个工作日2001 年 7 月 2 日中国人民银行公

66、布的港币与人民币汇率中间价11.0612为准该方案经公司 2001 年 6 月 29 日召开的二 000 年度股东大会审议通过 公司于 2001 年 8 月 3 日在香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登京东方科技集团股份有限公司 2000 年度分红派息公告A 股股权登记日及 B 股最后交易日为 2001 年 8 月 10 日除息日为 2001 年 8 月 13 日 7 7本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 1本次利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计公司 2001 年实现净利润 二00一年年度报告(境内全文) 60,250,8

67、53 元根据公司章程规定提取 10法定公积金 5,900,691 元提取 5法定公益金 2,950,345 元提取 25%任意盈余公积金 14,751,727 元扣除计提的职工奖福基金 1,243,944 元加以前年度累计未分配利润 135,479,535 元 2001 年度实际可供股东分配利润 170,883,681 元 以公司 2001 年 12 月 31 日总股本 54955.4 万股为基数向全体股东每 10股派现金 0.5 元人民币含税共计派现金股息 27,477,700 元余款结转下年度分配上述分配预案须经年度股东大会批准方可实施 2预计 2002 年度利润分配方案: 拟在 2002

68、 年分配 1 次 2002 年实现净利润拟用于股利分配比例约为 20-50 2001 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为 20 分配主要采取现金方式现金股息约占股利分配的 50 2002 年度结束后 公司董事会将根据上述利润分配政策和公司实际情况提出具体分配方案提交公司股东大会审议表决 公司董事会保留根据公司实际情况调整上述分配政策的权利 第八章 监事会报告 第八章 监事会报告 二00一年年度报告(境内全文) 1 1 监事会的会议情况及决议内容 监事会的会议情况及决议内容 公司第二届第八次监事会审议通过了 公司二000年度监事会工作报告公司二 000 年度业务工作报告公司二 000

69、年度财务决算报告公司二 000 年度财务报告及摘要公司二 000 年度利润分配预案及二 00 一年度利润分配政策关于成立公司薪酬委员会的议案关于监事会换届选举的议案公司于2001 年 4 月 21 日在香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登北京东方电子集团股份有限公司第二届第八次监事会决议公告 公司第三届第一次监事会审议通过了关于推选公司监事会召集人的议案公司于 2001 年 6 月 30 日在香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登北京东方电子集团股份有限公司第三届第一次监事会决议公告 公司第三届第二次监事会审议通过了公司二 00 一年中期报告及摘要关于变更公司会计政策的议案关于制定的

70、议案关于增选监事的议案关于对中国证监会北京证券监督管理办事处巡检意见的整改报告公司于 2001 年 8 月 21 日在 香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登京东方科技集团股份有限公司第三届第二次监事会决议公告 公司第三届第三次监事会审议通过了中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处上市公司规范运作自查问卷公司于 2001 年 12 月 5 日在 香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登京东方科技集团股份有限公司第三届第三次监事会决议公告 2 2监事会独立意见 监事会独立意见 1报告年度内监事会依照国家有关法律法规及公司章程的规定对公司的依法运作情况进行了日常的检查与监督监事会认为公司的

71、经营决策科学合理管理制度规范科学建立了良好的内部控制体系有效的防范了经营风险和财务风险公司完善了董事会议事程序及高级管理人员工作职责以实现董事高级管理人员执行职务时的自律自控公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律法规公司章程及股东利益的行为公司董事及高级管理人员未有任何刑事和证券违规记录包括监管机构的公开谴责 2监事会对公司财务进行了日常监督按照五分开的原则公司建立 二00一年年度报告(境内全文) 有独立的财务帐册并设有独立财务人员财务管理制度严格规范普华永道中天会计师事务所有限公司境内会计师和普华永道中国有限公司境外会计师对公司会计报表及相关的财务会计资料均出具了无保留意见的审计报告

72、监事会认为其真实反映了公司财务状况和经营成果 3公司最近一次募集资金为 2000 年 12 月完成的公募增发 A 股 6000 万股募集资金净额 97490 万元已于 2000 年 12 月全部到位增发招股意向书承诺的募集资金投资项目进展顺利将数字终端设备用平面背光源项目数码相机项目和在韩国合资收购 STN-LCD 及 OLED 业务的项目新增列入 A 股超额募集资金用途募集资金使用程序符合公司章程及证券监管规定的程序 4公司收购资产均按照市场方式进行交易价格合理在交易过程中未发现内幕交易未损害中小股东的权益未造成公司资产流失 5公司关联交易均以市场价格为基础签订协议的方式进行并严格按照有关关

73、联交易操作细则履行相关程序未发现有损害上市公司利益情况 6因公司原控股股东北京电子管厂实施债转股公司大股东的变更未对公司的经营管理造成影响公司新控股股东北京京东方投资发展有限公司未有改变公司的计划和提议 第九章 重要事项 第九章 重要事项 二00一年年度报告(境内全文) 1报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 2报告期内公司收购及出售资产情况 1公司原控股 52下属企业北京东方冠捷电子有限公司以 2000 年 12 月31 日经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的净资产为基础按1:1方式折股由原北京东方冠捷电子有限公司各股东共同发起将北京东方冠捷电子有限公司整体改制变更设立为北京东方冠捷电子股份有

74、限公司注册资本 24400万元公司保持对其 52的持股比例不变 2公司与 SEMICON ENGINEERING CO., LTD.中文译名韩国半导体工程有限公司HYNIX SEMICONDUCTOR.INC(中文译名HYNIX 半导体株式会社在韩国合资设立 HYUNDAI LCD Co.Ltd(中文译名现代液晶显示器有限公司以下简称合资公司)由合资公司作为买方收购 HYNIX 半导体所有 STNLCD 及 OLED 业务的资产双方于 2001 年 11 月 23 日在韩国签订了资产购买协议截至报告期末资产收购未全部实施完毕该项资产收购未对报告期内公司的财务状况和经营成果带来重大影响 3重大关

75、联交易事项 报告期内公司无重大关联交易 公司与控股股东京东方投资发展有限公司 即原北京电子管厂的关联交易通过以市场价格为基础签订协议的方式进行该等关联交易对公司经营活动无重大影响 4重大合同及其履行情况详见财务报告附注 5本公司以及持股 5以上的股东在指定报纸和网站上承诺事项的执行情况 鉴于公司 2001 年度的经营情况董事会拟定 2001 年度利润分配预案为每10 股派现金 0.5 元人民币 含税此利润分配预案对比 2001 年度利润分配政策原政策2000 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为 20未实现主要原因为公司董事会根据 2002 年度公司运营资金计划对原拟定的 2001 年

76、度利润分配政策进行了部分调整 6报告期内公司聘请的境内外会计师事务所无变化 公司支付给会计师事务所的报酬情况 项目 2001 年 2000 年 财务审计费用 1,200,000 元 1,200,000 元 二00一年年度报告(境内全文) 其他费用 451,063 元 会计师事务所在提供服务过程中的差旅费等费用由会计师事务所承担 7报告期内公司公司董事及高级管理人员无违规行为 8中国证券监督管理委员会北京证券监督管理办事处对公司的巡检2001 年 7 月23 日至 7 月 28 日 中国证券监督管理委员会北京证券监督管理办事处对公司进行了巡回监查并于 2001 年 8 月 3 日下发了关于对北京

77、东方电子集团股份有限公司巡回检查的限期整改通知书京证监发200192 号以下简称通知根据通知的要求公司组织董事监事及高级管理人员及有关部门进行了认真的学习和讨论 并对照 中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的规定对通知中所列的问题提出了相应的整改措施 并于 2001 年 8 月 21 日在 香港大公报证券时报中国证券报上海证券报刊登京东方科技集团股份有限公司关于对中国证监会北京证券监督管理办事处巡回检查意见的整改报告 9其他事项 1经公司第二届第十五次董事会和公司二 000 年度股东大会审议通过国家工商行政管理局核准公司名称由北京东方电子集团股份有限公司

78、变更为京东方科技集团股份有限公司并于 2001 年 7 月 20 日在香港大公报证券时报上海证券报中国证券报刊登北京东方电子集团股份有限公司更名公告 2 由于交易所股票代码升位原因 公司 京东方 A 股票代码升位为 000725京东方 B股票代码升位为 200725 第十章 财务报告 第十章 财务报告 二00一年年度报告(境内全文) 一 审计报告 一 审计报告 审计报告审计报告 普华永道审字(2002)第 1159 号 京东方科技集团股份有限公司全体股东 (原名北京东方电子集团股份有限公司) 我们接受委托 审计了贵公司和贵集团(包括贵公司及合并子公司)2001 年 12月 31 日的资产负债表

79、及 2001 年度的利润表利润分配表和现金流量表这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则的规定进行的在审计过程中我们结合贵公司和贵集团的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为载于第 2 页至第 57 页的上述贵公司和贵集团会计报表符合中华人民共和国财政部制订的企业会计准则和企业会计制度的规定在所有重大方面公允地反映了贵公司和贵集团 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年年度的经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 普华永道中天 注册会计师 注册会计师 会计师事务所

80、有限公司 牟 磊 涂 益 2002 年 4 月 17 日 二 会计报表 二 会计报表 1资产负债表附后 2利润及利润分配表附后 3现金流量表附后 三 会计报表附注 三 会计报表附注 (除特别标明外金额单位为人民币元) (一一) 公司简介公司简介 京东方科技集团股份有限公司(原名北京东方电子集团股份有限公司)(以下简称本公司)是由北京京东方投资发展有限公司(原名北京电子管厂)作为主要发起人于 1993 年 4 月 9 日采取定向募集方式设立的股份有限公司本公司于 1997年 5 月 19 日获准发行人民币特种股票 B 股 149,500,000 股 并于 1997 年 6 月 10 二00一年年

81、度报告(境内全文) 日在深圳证券交易所上市交易本公司于 2000 年 12 月 19 日获准发行人民币普通股票 A 股 60,000,000 股并于 2001 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市交易 本公司于 2001 年 6 月 29 日召开的 2000 年度股东大会通过决议将本公司由原名北京东方电子股份有限公司更名为京东方科技集团股份有限公司本公司于 2001 年 12 月 10 日获得北京市工商行政管理局颁发的营业执照(注册号59)公司法定代表人为王东升 本公司及其合并子公司(以下简称本集团)主要从事电子产品的制造和销售并投资于电子产品的生产企业以及发展自有房

82、产的物业管理项目 (二) 会计政策 (二) 会计政策会计估计和合并财务报表的编制方法 会计估计和合并财务报表的编制方法 (1) 公司目前执行的会计准则和会计制度 本会计报表是按照中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则和企业会计制度及其相关规定编制 (2) 会计年度 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 (3) 记账本位币 以人民币为记账本位币 (4) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础除本公司在改制为股份有限公司时进行评估的部分资产按国有资产管理部门确认后的评估值建账外均以实际成本为计价原则 (5) 外币业务核算方法 外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币入

83、账于资产负债表结算日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的该日基准汇价折算为人民币所产生的汇兑损益除了和固定资产购建期间因专门外币资金借贷相关的汇兑损益将资本化外直接记入当期损益属于筹建期间的计入长期待摊费用 (6) 现金 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款 (7) 应收款项及坏账准备 本集团对坏账损失采用备抵法核算 二00一年年度报告(境内全文) 坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提本集团一般按当期期末应收款项经分析后依照下列比例计提坏帐准备对回收有困难的应收款项结合实际经验和实际情况再相应专项计提坏帐准备 应收账款坏账 准备计提比例 其

84、他应收款坏账 准备计提比例 1 年以内 0.5% 0.5% 1 至 2 年 6% 6% 2 至 3 年 24% 12% 3 年以上 42% 24% 对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时如债务单位已撤销破产资不抵债现金流量严重不足等确认为坏账损失并冲销已提取的相应坏账准备 (8) 存货 存货包括原材料在产品产成品低值易耗品和包装物等存货于取得时按实际成本入账原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算低值易耗品和包装物在领用时一次计入有关的成本费用产成品和在产品成本包括原材料直接人工及按适当百分比分摊的所有间接生产费用 由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因使存货成本高于可

85、变现净值的按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备可变现净值按正常经营过程中以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定 (9) 长期投资 长期投资主要是指准备持有超过一年的股权投资 长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款入账本集团对被投资企业的投资占该企业有表决权资本总额的 20或 20以上或虽投资不足 20%但对其财务和经营决策有重大影响的采用权益法核算本集团对被投资企业的投资占该企业有表决权资本总额的 20%以下或对被投资企业的投资虽占该企业有表决权资本总额 20%或 20%以上但对其财务和经营决策不具有重大影响的采用成本法核算 长期股权投资采用权益法核算时长期股权

86、投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额采用直线法摊销如果合 二00一年年度报告(境内全文) 同规定了投资期限的按投资期限摊销没有规定投资期限的借方差额按不超过 10 年的期限摊销贷方差额按不低于 10 年的期限摊销 长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计入长期投资减值准备 (10) 固定资产计价和折旧 固定资产是指使用期限在一年以上的房屋建筑物和其他与生产经营直接有关的主要经营设备以及单位价值在人民币 2,000 元以上并且使

87、用期限超过两年的非主要生产经营设备 购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值对本集团在改制时进行评估的固定资产按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值 固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计的净残值后在预计使用年限内平均计提 固定资产的预计使用年限及预计残值率列示如下 预计使用年限 预计残值率 房屋及建筑物 20 至 40 年 3%至 10% 设备 5 至 10 年 3%至 10% 运输工具 5 至 8 年 3%至 10% 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量当固定资产在实质上创造经济利益的能力受到重大不利影响时对可收回金额低于账面价值的差额予以计提减值准备固定资

88、产在实质上已经不能再带来经济利益时予以全额计提减值准备 (11) 在建工程 在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产以实际发生的支出作为工程成本入账成本的计价包括建筑费用及其他直接费用机器设备原价安装费用还包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产 在建工程存在长期停建且预计在可预见的未来不会重新开工或所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后且带来的经济利益具有很大的不确定性等情况时对于可收回金额低于账面价值的差额予以计提减值准备 二00一年年度报告(境内全文) (12) 借款费用 为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息及辅助费用等

89、借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化计入该资产的成本 1. 资产支出已经发生 2. 借款费用已经发生 3. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化以后发生的借款费用计入当期损益 借款费用中的每期利息费用按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率在不超过当期专门借款实际发生的利息范围内确定资本化金额 其它借款发生的借款费用于发生当期直接确认为财务费用 (13) 无形资产计价和摊销 无形资产指土地使用权及专有技术等按实际支付的价款入账并采用直线法按下列年限平均摊销 土地使用权 50 年 专有技术 10 年 从 20

90、01 年 1 月 1 日起 购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权按照实际支付的价款作为实际成本并作为无形资产核算利用土地建造自用项目时将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本2001 年 1 月 1 日前发生的则仍按原制度规定不予调整 当无形资产创造经济利益的能力受到重大不利影响时按照账面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于账面价值的差额予以计提减值准备无形资产不能带来经济利益时将其账面价值全部转入当期损益 (14) 长期待摊费用 长期待摊费用包括租入固定资产的改良支出及已支出但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用 租入固定资产改良支出是指对采用经营租赁租入的固定资

91、产所实际发生的改良支出在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销 二00一年年度报告(境内全文) 所有因筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益长期待摊费用采用直线法在费用项目的受益期限内分期平均摊销 如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的尚未摊销的该项目的摊余价值予以全部转入当期损益 (15) 收入确认 销售商品 - 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 并不再对该商品实施继续管理和控制与交易相关的经济利益能够流入本集团相关的收入和成本能够可靠计量时确认 现金折扣在实际发生时作为当期财务费用销售折让在实际发生

92、时冲减当期收入 提供劳务 - 在同一会计年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认营业收入 跨年度开始和完成的劳务在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 让渡资产使用权 - 让渡资产使用权而发生的收入包括使用费收入 在与交易相关的经济利益能够流入企业收入的金额能够可靠地计量时确认 (16) 所得税会计处理方法 本集团企业所得税的会计处理采用应付税款法 (17) 会计政策及会计估计的变更 本集团原执行股份有限公司会计制度根据财政部财会字200025 号关于印发的通知及财会字20017 号关于印发等八项准则的通知本集团已于 2001 年 1 月 1 日

93、起开始执行上述新制度同时根据财政部2001财会(17)号的规定对下列会计政策的变更予以了追溯调整 1) 对集团的固定资产和在建工程均计提了减值准备 2) 根据企业会计制度和财政部财会字2001 43 号文实施及其相关准则问题解答由于未摊销的开办费余额较大直接将其余额转入 二00一年年度报告(境内全文) 当期损益对公司的利润将产生重大影响故采用了追溯调整法于 2000 年度计入当年损益 3) 上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了年初留存收益及相关项目的年初数利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列上述会计政策变更的累积影响数为 35,032,415 元其中计提资产减值准备的累积影响数为

94、32,669,918 元开办费摊销方法变更的累积影响数为 2,362,497 元由于会计政策变更调减了 2001 年年初留存收益 35,032,415 元其中未分配利润调减了 21,019,449 元盈余公积调减了 14,012,966 元 根据 2001 年 8 月 6 日中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处出具的京证监发2001 92 号关于对北京东方电子集团股份有限公司巡回检查的限期整改通知书的要求本公司将股权投资差额的摊销期限由五年变更为十年本公司的控股子公司浙江京东方真空电子股份有限公司和北京东方冠捷电子股份有限公司(原名 北京东方冠捷电子有限公司)于 2001 年度对应收款项的

95、坏帐准备计提比例进行了变更 其中浙江京东方真空电子股份有限公司坏帐准备计提比例的变更原因是将坏账准备计提比例调整为与集团计提比例一致 北京东方冠捷电子股份有限公司坏帐准备计提比例的变更原因是基于该公司对应收款项的坏帐准备方法已积累更多的经验以及对未来发展变化的估计 对上述两项会计估计变更 本集团已采用未来适用法 该会计估计的变更的影响为增加当期利润总额 3,904,862 元 (18) 税务政策改变引起的会计调整 本公司之控股子公司浙江京东方真空电子股份有限公司按浙江省人民政府浙政(1999)1 号文关于大力推进高新技术产业化的决定的规定享受所得税减半优惠政策 因此 该控股子公司 1999 年

96、度的实际税负为 16.5% 2000 年度按 16.5%计算所得税但按国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知(国发20002 号)及财政部国家税务总局下发的关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知 (财税200099 号) 要求各级地方人民政府清理纠正自行制定的税收先征后返等变相减免税政策浙江京东方真空电子股份有限公司实行的16.5%的税率应进行相应的调整因此该控股子公司对 2000 年度的所得税按33%重新计算同时将其对损益的影响调减 2001 年度的期初未分配利润人民币 二00一年年度报告(境内全文) 3,050,983 元会计报表其他相关项目的期初数也一并调整 (19) 合并

97、财务报表的编制方法 合并财务报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11 号文关于印发合并会计报表的暂行规定编制 合并财务报表包括本公司及纳入合并范围的子公司及合营企业截至 2001 年 12 月31 日止的财务报表根据财政部财会二字(1996)2 号关于合并会计报表合并范围请示的复函文件规定对于主营业务收入少于本公司主营业务收入 10%资产总额少于本公司资产总额 10%且利润总额少于本公司利润总额 10%的子公司未予合并 子公司是指本公司直接或间接拥有其 50%以上的表决权资本具有决定其财务和经营政策权力并能据此从其经营活动中获取利益的企业 合营企业是指本公司与其它合营者能共同控制的

98、企业 本公司和纳入合并范围的子公司及合营企业之间所有重大往来余额及交易在合并财务报表编制时予以抵销 在合并财务报表中少数股东权益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分 (三) 税项 (三) 税项 本公司及本集团承担的主要税项列示如下 税种 法定税率 计税基础 增值税 6%, 7%, 13% 或 17% 按产品销售收入商品采购和取得服务相应计算应交增值税为销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 5% 按实际确认的劳务收入计算 企业所得税 12%, 15%, 33% 按应纳税所得额计算 城市建设维护税 7% 按实际缴纳的流转税金额计算 教育费附加 3%4% 按实际

99、缴纳的流转税金额计算 (1) 增值税 本公司及本集团的产品销售适用增值税其中内销产品销项税率为 17%出口产品销项税率为零本公司及本集团购买原材料等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税其中为出口产品而支付的相应进项税额可以申请退税 二00一年年度报告(境内全文) 本公司及本集团的增值税应纳税额为当期销项税额抵减可抵扣的进项税额后的余额 (2) 营业税 本公司及本集团的营业税按照劳务收入的 5%计算缴纳 (3) 企业所得税 本公司于 2000 年 7 月 17 日经中关村科技园区管理委员会京科园新字第 0150053F号文核准本公司被认定为新技术企业根据国家税务总局国税函1999373 号文所示政

100、策并由北京市朝阳区地方税务局 2000 年(所)字第 104 号文件批准本公司作为北京新技术开发实验区内高新技术企业自 2000 年 7 月起根据 15%的优惠税率缴纳所得税2000 年 7 月 17 日以前本公司实行先征 33后退 18的所得税政策 本公司控股的中外合资企业北京东方冠捷电子股份有限公司(原名北京东方冠捷电子有限公司) 和本公司投资的中外合营企业北京旭硝子电子玻璃有限公司在开始获利的第一和第二年度免征所得税第三至第五年度减半征收其中北京旭硝子电子玻璃有限公司经北京市税务局第(1995)1191 号文批准享有 24%的优惠税 率并于 1999 年继续被认定为先进技术企业在 199

101、9 至 2001 年减半按 12%缴纳北京东方冠捷电子股份有限公司原名北京东方冠捷电子有限公司于1998 年取得新技术企业认定证书经北京市国家税务局对外分局京国税外分批复2000第 4999 号文件批准享有 15%的优惠税率自 1999 年至 2000 年免缴企业所得税2001 年至 2003 年减半缴纳企业所得税本公司的控股的另外三家中外合资企业北京京东方移动科技有限公司北京京东方数码科技有限公司北京京东方大和光电子有限公司均处于经营亏损或未正式生产经营无应纳税所得额此外 本公司之控股子公司深圳市京东方智能显示技术有限公司享有 15%的优惠税率经深圳市地方税务局深地税福函1999119 号文

102、件批准从其申报的获利年度起第一和第二年度免征企业所得税第三至第五年度减半征收企业所得税其他子公司适用的企业所得税税率均为 33% (四) 控股子公司及合营公司 (四) 控股子公司及合营公司 本公司的控股子公司明细资料详见附注(七)关联方关系及其交易 根据 2001 年 8 月 6 日中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处出具的京证监 二00一年年度报告(境内全文) 发2001 92 号关于对北京东方电子集团股份有限公司巡回检查的限期整改通知书的要求将本公司的下属公司北京东方半导体器件厂北京东方电子管厂和北京电子玻璃厂从本公司中调整出并纳入合并范围除此之外北京东方医用气体工贸公司和北京京东方软

103、件与系统集成有限公司亦从本公司中调整出并纳入合并范围有关 2000 年本公司的报表已根据新的范围进行了重分类调整重分类调整前后的比较报表见附注(十一) 依据本公司2001年6月15日第二届第十六次董事会决议本公司以相当于美元3,060,000元的人民币现金出资设立北京京东方大和光电子有限公司并持有其51%股权截至2001年12月31日止该控股子公司尚处于筹建期间因此未将其纳入合并范围 依据本公司2001年6月15日第二届第十六次董事会决议本公司应以相当于美元7,500,000元的人民币现金出资设立北京京东方数码科技有限公司并持有其75%股权截至2001年12月31日止本公司已经投入现金美元1,

104、500,000元该控股子公司尚处于筹建期间因此并未将其纳入合并范围 依据本公司2000年1月17日董事会决议本公司以现金美元200,000元出资设立京东方科技有限公司并持有其100%股权截至2001年12月31日止该控股子公司尚处于筹建期间因此并未将其纳入合并范围 本公司的控股子公司北京京东方真空电器有限责任公司于2001年度开始正式生产经营因此本年度将其纳入合并范围 根据本公司2000年9月20日与中外合作企业北京东方恒通物业有限公司原名北京东方恒通物业中心的外方股东佳乐门有限公司签订的股权转让协议本公司以现金60,000,000元购买北京东方恒通物业有限公司外方股东95%的股权并将原中外合

105、作企业性质变更为有限责任公司截至2001年12月31日本公司实际已出资54,000,000元因此将其纳入合并范围 深圳市泰东电实业有限公司正处于清算过程中因此未将其纳入合并范围 北京市朝阳电子玻璃制品联营厂和北京东电金鑫建筑器材有限责任公司主营业务收入资产总额和利润总额均小于本公司上述指标的 10%因此未将其纳入合并范围 本公司的合营公司列示如下 二00一年年度报告(境内全文) 企业名称 注册资本 经营范围 投资额 所占权 备注 人民币元 益比例 北京旭硝子电子玻璃有限公司 美元 8,626,000 生产及销售支架玻 30,788,420 50% 比例 杆与低熔点焊料粉 合并 本公司持有北京旭

106、硝子电子玻璃有限公司 50%的股权根据企业会计制度的相关规定将其纳入编制合并财务报表范围并采用比例合并法予以合并本公司将合营公司的资产 负债 收入 费用 利润和现金流量均按照公司投资比例(50%)进行了合并内部交易按同比例抵消有关 2000 年度的合并报表也根据比例合并法进行了调整但对合并净资产无影响对合并净利润无重大影响 (五) 合并会计报表主要项目注释 (五) 合并会计报表主要项目注释 按会计报表注释(四) 本公司将北京旭硝子电子玻璃有限公司于 2001 年按比例合并法纳入合并财务报表同时也对 2000 年的合并报表按比例合并法进行了调整本注释中的年初数均按调整后的数字列示 1 货币资金

107、1 货币资金 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日现金 876,170 428,375 银行存款 1,175,633,618 1,370,133,264 其他货币资金 6,087,947 35,401,122 合计 1,182,597,735 1,405,962,761 年末货币资金中包括以下外币余额 外币名称 外币金额 汇率 折合人民币元 港币 145,500,708 1.0606 154,318,051 美元 4,268,443 8.2766 35,328,195 日元 8,067,592 0.0630 508,258 新加坡元 1,381 4.4755 6,

108、181 英镑 306 12.0027 3,673 德国马克 382 3.7415 1,429 瑞士法郎 710 4.9466 3,512 韩币 329,500 0.0062 2,043 信用证(美元) 1,921 8.2766 15,899 合计 190,187,241 2 应收票据 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 商业承兑汇票 1,699,363 - 银行承兑汇票 105,595,111 34,396,338 二00一年年度报告(境内全文) 107,294,474 34,396,338 截至 2001 年 12 月 31 日本集团应收票据中无用于质押及贴现

109、的应收票据 3 应收账款及其他应收款3 应收账款及其他应收款 (1) 应收账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 应收账款 474,956,135 571,660,218 减坏账准备 (8,700,183) (9,879,025) 466,255,952 561,781,193 应收账款帐龄及相应的坏账准备包括一般坏账准备和专项坏账准备分析如下 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 452,476,574 95.27 (2,234,896) 547,835,125

110、 95.84 (2,781,702) 1-2 年 14,498,860 3.05 (2,591,043) 12,947,493 2.26 (3,259,685) 2-3 年 2,590,948 0.55 (621,828) 4,060,854 0.71 (974,605) 3 年以上 5,389,753 1.13 (3,252,416) 6,816,746 1.19 (2,863,033) 合计 474,956,135 100 (8,700,183) 571,660,218 100 (9,879,025) 应收账款金额前五名的单位 欠款金额 占应收账款总额比例 应收账款前五名金额合计 238,

111、187,565 50% 年末应收账款余额中无应收持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东款项 (2) 其他应收款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 其他应收款 152,831,100 217,016,272 减坏账准备 (3,358,629) (11,067,691) 149,472,471 205,948,581 其他应收款帐龄及相应的坏账准备包括一般坏账准备和专项坏账准备分析如下 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 105,776,257 69.21 (5

112、7,168) 196,613,652 90.60 (5,548,825) 1-2 年 39,919,635 26.12 (2,059,797) 10,293,809 4.74 (1,538,755) 2-3 年 217,651 0.14 (22,360) 4,900,008 2.26 (594,185) 3 年以上 6,917,557 4.53 (1,219,304) 5,208,803 2.40 (3,385,926) 二00一年年度报告(境内全文) 合计 152,831,100 100 (3,358,629) 217,016,272 100 (11,067,691) 其他应收账款金额前五名

113、的单位 欠款金额 占其他应收款总额比例 其他应收款前五名金额合计 99,304,155 65% 持有本公司股权 5%含 5%以上股东的欠款情况如下 单位名称 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 北京东电实业开发公司 63,305,262 - 北京京东方投资发展有限公司 - 24,583,749 合计 63,305,262 24,583,749 除上述应收款项外年末其他应收款余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的款项 4 预付账款 4 预付账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 金额 比例(%)

114、预付账款帐龄分析 1 年以内 27,800,041 97.44 12,247,514 97.66 1-2 年 707,897 2.48 198,427 1.58 3 年以上 23,845 0.08 94,993 0.76 合计 28,531,783 100 12,540,934 100 截至 2001 年 12 月 31 日本集团预付账款逾期一年以上的主要为采购活动中的零星支出尚未进行结算所致 年末预付账款余额中无预付持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东款项 5 存货 5 存货 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 原材料 163,309,317 211,8

115、02,390 在产品 14,265,759 20,592,465 产成品 80,978,385 93,054,825 低值易耗品及包装物 8,945,317 4,840,580 存货跌价准备 (5,374,430) (5,832,466) 合计 262,124,348 324,457,794 2000 年 本年增加 本年转回 2001 年 12 月 31 日 12 月 31 日 存货跌价准备 原材料 (2,494,295) (2,406,850) - (4,901,145) 二00一年年度报告(境内全文) 在产品 (118,386) (25,532) 143,918 - 产成品 (3,219,

116、785) - 2,746,500 (473,285) 低值易耗品及包装物 - - - - 合计 (5,832,466) (2,432,382) 2,890,418 (5,374,430) 6 待摊费用 6 待摊费用 2000 年 2001 年 12 月 31 日 本年增加 本年摊销 12 月 31 日 预付广告费 829,000 2,848,214 (1,039,031) 2,638,183 预付租金 211,977 775,865 (761,815) 226,027 装修费 138,645 313,905 (242,388) 210,162 预付保险费 86,021 630,249 (675

117、,724) 40,546 其他 1,094,959 1,096,948 (1,773,946) 417,961 合计 2,360,602 5,665,181 (4,492,904) 3,532,879 7 长期投资 7 长期投资 2001 年 1 月 1 日 本年增加 本年减少 2001 年 12 月 31 日 金额 金额 金额 金额 长期股权投资- 未合并子公司 3,007,177 37,743,252 - 40,750,429 联营公司 731,651,226 3,391,366 (40,944,005) 694,098,587 其他 31,708,170 26,308,000 (471,

118、877) 57,544,293 合并价差 (3,178,778) 53,342,440 (887,057) 49,276,605 763,187,795 120,785,058 (42,302,939) 841,669,914 长期债券投资 600,000 33,851,294 (300,000) 34,151,294 长期投资减值准备 - (880,453) - (880,453) 763,787,795 153,755,899 (42,602,939) 874,940,755 二00一年年度报告(境内全文) (1) 未合并子公司 占被投资公司 投资起止期限 注册资本比例 投资金额 累计权益

119、变动 帐面余额 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 本年 2001 年 2001 年 2001 年 1 月 1 日 12 月 31 日 1 月 1 日 12 月 31 日 1 月 1 日 增减额 12 月 31 日 1 月 1 日 12 月 31 日 京东方科技有限公司 2000 年- 100% 100% 1,743,697 1,743,697 - - - 1,743,697 1,743,697 深圳泰东电实业有限公司 1998 年-2008 年 51% 51% 510,000 510,000 - - - 510,000 510,000 北京市朝阳电子玻璃制品

120、联营厂 1989 年-2002 年 59% 59% 264,304 264,304 70,000 - 70,000 334,304 334,304 北京东电金鑫建筑器材有限公司 1996 年-2006 年 50.1% 50.1% 387,273 387,273 31,903 - 31,903 419,176 419,176 北京东方大和光电子有限公司 2001 年-2021 年 - 51% - 25,326,702 - - - - 25,326,702 北京京东方数码科技有限公司 2001 年-2026 年 - 75% - 12,416,550 - - - - 12,416,550 合计 2,

121、905,274 40,648,526 101,903 - 101,903 3,007,177 40,750,429 二00一年年度报告(境内全文) (2) 联营公司 占被投资公司 投资起止期限 注册资本比例 投资金额 累计权益变动 帐面余额 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 本年 2001 年 2001 年 2001 年 1 月 1 日 12 月 31 日 1 月 1 日 12 月 31 日 1 月 1 日 增减额 12 月 31 日 1 月 1 日 12 月 31 日 北京松下彩色显像管有限公司 1987 年-2007 年 30% 30% 401,911,

122、015 372,226,215 243,058,217 (57,094,091) 185,964,126 644,969,232 558,190,341 北京松下照明有限公司 2001 年-2021 年 - 30% - 29,709,745 - 1,705,074 1,705,074 31,414,819 北京日伸电子有限公司 1996 年-2011 年 40% 40% 18,613,234 18,613,234 14,802,587 (244,095) 14,558,492 33,415,821 33,171,726 北京日端电子有限公司 1995 年-2015 年 40% 40% 6,65

123、0,640 6,650,640 2,376,550 931,173 3,307,723 9,027,190 9,958,363 深圳众大实业股份有限公司 1993 年-2043 年 40% 40% 6,000,000 6,000,000 3,720,824 (623,363) 3,097,461 9,720,824 9,097,461 北京华旭金卡股份有限公司 1995 年-2014 年 24.35% 20.896% 13,200,000 11,470,000 (2,701,269) 19,376 (2,681,893) 10,498,731 8,788,107 北京东方万事利智能技术有限公司

124、 1998 年-2028 年 35% 35% 5,794,740 5,794,740 (1,333,400) (55,037) (1,388,437) 4,461,340 4,406,303 北京京东方真空电器有限公司 1998 年-2048 年 60% 55% 21,000,000 - (1,441,912) 1,441,912 - 19,558,088 - 北京京东方软件有限公司 2001 年-2021 年 - 30% - 1,510,533 - 62,228 62,228 - 1,572,761 HYUNDAI LCD Co. Ltd., 2001 年- - 45% - 37,498,7

125、06 - - 37,498,706 合计 473,169,629 489,473,813 258,481,597 (53,856,823) 204,624,774 731,651,226 694,098,587 二00一年年度报告(境内全文) 本公司于2001年10月30日和韩国现代集团及韩国SEC公司签订了合资合同成立了HYUNDAI LCD Co.Ltd 并于 2001 年 12 月 31 日根据合资合同向合资公司 HYUNDAI LCD Co.Ltd 注入第一笔预付投资款 37,498,706 元原值为美元 4,427,064 元 (3) 股权投资差额 初始金额 摊销期限 本年摊销 累计

126、摊销 摊余价值 北京松下彩色显像管有限公司 (10,922,610) 10 年 312,075 9,050,163 (1,872,447) 浙江京东方真空电子 股份有限公司 (3,128,365) 10 年 234,627 1,485,973 (1,642,392) 深圳京东方智能显示技术有限公司 1,714,305 10 年 (152,383) (495,244) 1,219,061 深圳众大实业股份有限公司 (610,851) 10 年 54,298 176,468 (434,383) 北京东方恒通物业有限公司 53,340,273 40 年 (1,333,507) (1,333,507)

127、 52,006,766 北京京东方移动科技有限公司 2,167 1 年 (2,167) (2,167) - 40,394,919 (887,057) 8,881,686 49,276,605 股权投资差额中的一部分为本公司于 1998 年收购北京松下彩色显像管有限公司 5%股权时产生初始金额为贷差 10,922,610 元一部分为本公司于 1998 年底收购浙江京东方真空电子股份有限公司 60%股权时产生初始金额为贷差 3,128,365 元一部分为本公司于 2000 年收购深圳市京东方智能显示技术有限公司 59.8%股权时产生初始金额为借差 1,714,305 元 一部分为本公司于 2000

128、 年收购深圳众大实业股份有限公司20%股份时产生初始金额为贷差 610,851 元2001 年度本公司收购北京东方恒通物业有限公司 95%股权时产生初始金额为借差 53,340,273 元 (4) 长期债券投资 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 本期利息 累计应收利息 余额 电力债券 1,500,000 - 1,500,000 2002 年 7 月 1 日 - - 300,000 HYUNDAI LCD 公司债券 33,851,294 7 33,851,294 2003 年 12 月 31 日 - - 33,851,294 35,351,294 - 35,351,294 - - 3

129、4,151,294 (5) 其他投资 其他投资中本年增加主要指本公司以现金 21,780,000 元从北京星城置业有限公司的外方股东新加坡典立科技私人有限公司收购北京星城置业有限公司 15%的股权 8 固定资产及累计折旧 8 固定资产及累计折旧 二00一年年度报告(境内全文) 房屋建筑物 设备 运输工具 合计 原值 2001 年 1 月 1 日 299,644,419 410,806,761 11,109,914 721,561,094 本年在建工程转入 5,358,959 64,790,313 - 70,149,272 本年增加 7,801,621 29,909,938 3,909,208

130、41,620,767 本年减少 (93,672) (5,757,734) (727,019) (6,578,425) 2001 年 12 月 31 日 312,711,327 499,749,278 14,292,103 826,752,708 累计折旧 2001 年 1 月 1 日 (20,208,049) (136,844,516) (4,067,392) (161,119,957) 本年折旧 (8,628,675) (49,986,782) (1,989,046) (60,604,503) 本年减少 573 5,034,708 195,733 5,231,014 2001 年 12 月

131、31 日 (28,836,151) (181,796,590) (5,860,705) (216,493,446) 净值 2001 年 12 月 31 日 283,875,176 317,952,688 8,431,398 610,259,262 2000 年 12 月 31 日 279,436,370 273,962,245 7,042,522 560,441,137 截至 2001 年 12 月 31 日止固定资产中原值为 71,227,000 元的地上建筑物(200036,308,000 元)和 25,375,500 元的设备(200019,512,000 元)用于长期借款的抵押(见本会

132、计报表附注(五)第 20 条) 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司的控股子公司浙江京东方真空电子股份有限公司固定资产中原值 18,960,143 元房屋建筑物尚未获产权证书相关手续正在办理中 固定资产减值准备 2001 年 1 月 1 日 本年计提 本年转回 2001 年 12 月 31 日 机器设备减值准备 6,933,493 671,277 - 7,604,770 截至 2001 年 12 月 31 日 本集团将净值为 7,604,770 元的闲置机器设备全额计提固定资产减值准备其中当年计提为 671,277 元追溯调整为 6,933,493 元该闲置机器设备原值为 10,8

133、61,887 元累计折旧为 3,257,117 元本集团和本公司固定资产减值准备的计提方法见本会计报表附注(二)第 10 条 9 工程物资 9 工程物资 截至 2001 年 12 月 31 日止 本集团的工程物资指为高档真空荧光显示屏在建项目而采购的设备 二00一年年度报告(境内全文) 10 在建工程10 在建工程 工程名称 2001 年 本年转入 2001 年 工程投入 预算数 1 月 1 日 本年增加 固定资产 其他减少数 12 月 31 日 资金来源 占预算比例 支杆熔扩产工程 517,222 512,132 5,090 - (517,222) - 自有资金 集体宿舍 4 号楼改造工程

134、21,742,188 - 10,436,250 - - 10,436,250 自有资金 48% 京东方电子配套件厂房工程 22,696,335 - 9,759,424 - - 9,759,424 自有资金 43% 亦庄背光源厂房 15,162,546 - 10,158,906 - - 10,158,906 自有资金 67% 新动能区改造 3,351,549 - 2,111,476 - - 2,111,476 自有资金 63% 王府井 LED 项目 17,988,572 - 14,570,743 - - 14,570,743 自有资金 81% 科技楼 63,471,310 2,562,142 2

135、4,095,808 - - 26,657,950 募集资金 42% A3 区标准厂房 36,582,883 1,208,188 18,180,740 - - 19,388,928 募集资金 53% 新动能区 5,580,000 - 5,980,283 - (851,476) 5,128,807 自有资金 92% 玻盖二期 4,470,000 260,185 3,740,659 (4,000,844) - - 自有资金 高档真空荧光显示屏生产线 199,730,000 12,970,658 75,315,750 - - 88,286,408 银行借款 52% 其他 - 8,586,619 86,

136、648,366 (66,148,428) (17,361,991) 11,724,566 自有资金 在建工程减值准备 - (1,565,436) - - - (1,565,436) 合计 3,91,292,605 24,534,488 261,003,495 (70,149,272) (18,730,689) 196,658,022 其中借款费用资本化金额 3,177,288 3,177,288 土地使用权转入 - - 本集团的在建工程项目中 高档真空荧光显示屏生产线工程项目的资金来源主要是银行借款 已资本化的借款费用为 3,177,288元确定利息资本化金额的资本化率为 6.16% 二00一

137、年年度报告(境内全文) 11 无形资产 11 无形资产 累计 2001 年 2001 年 剩余摊销 原始金额 摊销额 1 月 1 日 本年增加 本年转出 本年摊销 12 月 31 日 期限 取得方式 土地使用权 30,668,412 (4,881,896) 25,786,516 55,950,976 - (1,486,955) 80,250,537 9年至49年 购买 专有技术 25,446,122 (12,574,979) 12,871,143 17,391,714 - (2,746,966) 27,515,891 2 年至 9 年 购买 合计 56,114,534 (17,456,875)

138、 38,657,659 73,342,690 - (4,233,921) 107,766,428 本年度新增土地使用权 55,950,976 元其中 54,481,146 元为本公司购置1,469,830 元为本公司的控股子公司购置 截至 2001 年 12 月 31 日止本集团无形资产中帐面净值为 6,773,411 元的土地使用权用于长期借款的抵押(见本会计报表附注(五)第 20 条) 12 长期待摊费用 12 长期待摊费用 2001 年 2001 年 原始发生额 累计摊销额 1 月 1 日 本年增加 本年摊销 12 月 31 日 剩余摊销年限 开办费 - - 344,561 24,166

139、,667 (24,511,228) - 固定资产改良支出 8,931,045 (1,526,813) 7,404,232 29,752,775 (4,458,764) 32,698,243 1 年至 9 年 合计 8,931,045 (1,526,813) 7,748,793 53,919,442 (28,969,992) 32,698,243 二00一年年度报告(境内全文) 13 短期借款 13 短期借款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 抵押借款 20,000,000 53,500,000 担保借款 582,741,490 685,000,000 信用借款

140、 47,000,000 1,241,715 合计 649,741,490 739,741,715 截至 2001 年 12 月 31 日止的短期借款均为人民币银行借款 其中抵押借款的质押品为本集团金额为 25,040,766 元(200025,067,702 元)的定期存款 截至 2001 年 12 月 31 日止的担保借款中 由北京电子控股有限责任公司 北京兆维电子有限责任公司和冠捷电子(福建)有限公司 (其关联关系见附注(七)提供 担保的借款为 513,000,000 元由本公司为控股子公司提供担保的借款为 69,741,490元 14 应付账款 14 应付账款预收账款及其他应付款 预收账

141、款及其他应付款 年末应付账款预收账款的余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项应付账款无帐龄超过三年以上的大额应付款项预收账款无帐龄超过一年以上的大额款项 其他应付款包含以下内容 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 收购联营公司股权应付款 62,037,270 67,974,230 其他 74,918,261 54,342,827 合计 136,955,531 122,317,057 收购联营公司股权应付款为账龄超过 3 年的大额应付款项 本公司 1998 年向北京显像管总厂收购联营公司北京松下彩色显像管有限公司 5%股份而发生的应付款项北京显

142、像管总厂是北京电子控股有限责任公司的全资子公司(其关联关系见附注(七)截至 2001 年 12 月 31 日止该款项尚未全部偿付且无约定还款期 15 应付股利 15 应付股利 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 国内法人股股东 20,098,142 42,031,405 二00一年年度报告(境内全文) 内部职工股 1,452,281 1,869,632 浙江真空电子少数股东 - 6,000,000 深圳京东方少数股东 1,072,752 1,158,751 建议派发年终股利 (附注 24) 27,477,700 54,955,400 合计 50,100,875

143、106,015,188 截至 2001 年 12 月 31 日止的应付国内法人股股东的股利中 包含应付北京京东方投资发展有限公司股利为 17,370,316 元 16 应交税金 16 应交税金 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 尚未抵扣/应交增值税 (5,342,237) 5,040,242 应交营业税 7,317,425 1,382,400 应交城市建设税 2,156,189 1,410,654 应交企业所得税 2,200,580 12,848,055 应交固定资产投资方向调节税 2,330,000 2,330,000 其他 1,378,972 795,14

144、9 合计 10,040,929 23,806,500 本集团报告期内执行的法定税率详见本会计报表附注(四) 截至 2001 年 12 月 31 日应付固定资产投资方向调节税为本公司的控股子公司浙江京东方真空电子股份有限公司的应交税金根据绍市府发1992年 124 号文在开发区内兴建的固定资产投资项目,可缓交固定资产投资方向调节税 17 其它应交款 17 其它应交款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 教育费附加 821,572 814,808 其他 1,223,222 127,938 合计 2,044,794 942,746 截至 2001 年 12 月 31

145、日止 本集团其他应交款中的其他主要指尚未缴付的住房公积金等 二00一年年度报告(境内全文) 18 预提费用 18 预提费用 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 利息费用 - 190,875 预提关税 23,979,003 21,788,905 预提售后服务费 10,219,390 6,226,224 预提进出口费用 5,413,995 4,504,556 预提特许权使用费 19,581,315 - 其他 8,199,183 5,644,135 合计 67,392,886 38,354,695 预提关税售后服务费进出口费用和特许权使用费为在现行收入确认原则和本集团

146、成本制度下估计将发生的相应产品的销售成本及期间费用 19 一年内到期的长期借款 19 一年内到期的长期借款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 抵押借款 500,000 - 担保借款 42,000,000 54,000,000 合计 42,500,000 54,000,000 抵押资产的披露见附注(五)第 20 条长期借款 截至2001年12月31日止的担保借款中由浙江灯塔蓄电池股份有限公司担保的借款为 16,600,000 元由本公司为控股子公司提供担保的借款为 25,400,000 元 20 长期借款 20 长期借款 金额 到期日 年利率 抵押借款 55,5

147、00,000 2003 年 10 月 25 日至 2006 年 10 月 10 日 5.94%- 6.03% 担保借款 106,800,000 2003 年 1 月 5 日至 2006 年 8 月 25 日 5.94%-6.534% 合计 162,300,000 截至 2001 年 12 月 31 日止 本集团的长期抵押借款的抵押物为本公司之控股子公司帐面净值为 6,773,411 元的土地使用权及原值为 71,227,000 元的地上建筑物(200036,308,000 元)和 25,375,500 元的设备(200019,512,000 元) 截至2001年12月31日止的担保借款全部由本

148、公司为本公司的控股子公司浙江京东方真空电子股份有限公司提供担保 二00一年年度报告(境内全文) 21 长期应付款 21 长期应付款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 应付北京京东方投资发展有限公司土地使用费 75,955,986 26,516,268 其他 400,000 1,390,644 合计 76,355,986 27,906,912 2001 年度本公司向北京京东方投资发展有限公司购买原值为 54,481,146 元的土地使用权 根据双方签订的 土地使用权转让协议本公司应按五年分期支付 2001年以前因土地使用权转让而产生的长期应付款为 23,570,

149、268 元 该款项按十年分期支付 22 股本 22 股本 2001 年 2001 年 1 月 1 日 增发 配股 送股 公积金转股 其他 合计 12 月 31 日 尚未流通股 发起人股 328,029,000 - - - - - - 328,029,000 其中 国家持有股 328,029,000 - - - - - - 328,029,000 境内法人持有股 - - - - - - 外资法人持股 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - 募集法人股 3,575,000 - - - - - - 3,575,000 内部职工股 8,450,000 - - - - -

150、8,450,000 优先股或其他 - - - - - - - - 尚未流通股合计 340,054,000 - - - - - - 340,054,000 已上市流通股 境内上市人民币普通股 60,000,000 - - - - - - 60,000,000 境内上市外资股 149,500,000 - - - - - - 149,500,000 境外上市外资股 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - 已上市流通股合计 209,500,000 - - - - - - 209,500,000 股本总数 549,554,000 - - - - - - 549,554,00

151、0 二00一年年度报告(境内全文) 23 资本公积 23 资本公积 2001 年 1 月 1 日 本年增加数 本年减少数 2001 年 12 月 31 日 股本溢价 1,150,895,000 - - 1,150,895,000 股权投资准备 304,518 33,780 (45,124) 293,174 未分类的资本公积 4,076,484 - - 4,076,484 合计 1,155,276,002 33,780 (45,124) 1,155,264,658 24 盈余公积 24 盈余公积 法定盈余 公积金 任意盈余 公积金 法定公益金 总额 2000 年审计报告数 73,929,988

152、119,293,940 36,250,735 229,474,663 追溯调整影响数 (4,444,431) (2,219,471) (11,100,100) (17,764,003) 2001 年 1 月 1 日 69,485,557 117,074,469 25,150,635 211,710,661 本年增加 5,900,691 14,751,727 2,950,345 23,602,763 2001 年 12 月 31 日 75,386,248 131,826,196 28,100,980 235,313,424 根据本公司章程法定盈余公积金及法定公益金分别按税后利润的 10%及 5%

153、提取另根据 2002 年 4 月 17 日的董事会决议通过的本公司 2001 年度利润分配政策本年按税后利润的 25%提取任意盈余公积金该预案尚待股东大会的批准 25 未分配利润 25 未分配利润 金额 2000 年审计报告数 162,113,190 调整事项 追溯调整北京松下彩色显像管有限公司计提2000年职工奖励及福利基金 (3,285,193) 会计政策变更追溯调整资产减值准备 (32,669,918) 会计政策变更追溯调整开办费 (2,362,497) 子公司重新披露报告产生的影响 (6,071,816) 期初未分配利润变化对盈余公积产生的影响 17,755,769 2001 年 1

154、月 1 日余额 135,479,535 本年增加 当期税后利润 60,250,853 本年减少 二00一年年度报告(境内全文) 提取法定盈余公积金 (5,900,691) 提取任意盈余公积金 (14,751,727) 提取法定公益金 (2,950,345) 提取职工奖励及福利基金 (1,243,944) 拟分配普通股股利 (27,477,700) 2001 年 12 月 31 日余额 143,405,981 根据 2002 年 4 月 17 日的董事会决议 通过本公司 2001 年度的利润分配政策 决定本年度的股利分配政策为每股发放现金股利 0.05 元该预案尚待股东大会批准 26 主营业务收

155、入主营业务成本 26 主营业务收入主营业务成本 2001 年度 2000 年度 产品类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 彩色显示器及多媒体产品 2,193,361,899 (2,029,818,650) 1,828,596,631 (1,720,948,860) 电子显示器件及其配件 194,311,628 (120,249,383) 217,819,267 (130,822,175) 彩色显像管材料及金属件 86,611,514 (55,837,317) 97,104,725 (65,402,336) 电子管 40,535,356 (23,097,185) 38,0

156、18,882 (29,537,357) 半导体器件 16,091,250 (6,712,080) 9,189,702 (7,365,299) 其他 152,886,378 (107,794,263) 44,093,271 (18,685,134) 合计 2,683,798,025 (2,343,508,878) 2,234,822,478 (1,972,761,161) 销售总额 占总销售额比例 销售收入前五名的客户销售金额合计 1,027,079,470 38% 按地区分部列示主营业务收入 2001 年度 比例% 2000 年度 比例% 国内销售 1,688,041,279 62.90 97

157、5,276,712 43.64 出口销售 -亚洲 29,902,280 1.11 45,683,217 2.05 -欧洲 549,171,110 20.46 377,043,334 16.87 -美洲 416,683,356 15.53 836,819,215 37.44 销售合计 2,683,798,025 100.00 2,234,822,478 100.00 27 主营业务税金及附加 27 主营业务税金及附加 2001 年度 2000 年度 营业税 2,504,284 680,463 城建税 2,070,494 2,091,754 教育费附加 1,053,420 1,077,204 二0

158、0一年年度报告(境内全文) 5,628,198 3,849,421 主营业务税金及附加的计缴标准详见附注(三) 28 财务费用 28 财务费用 2001 年度 2000 年度 利息支出 49,816,021 39,554,993 减利息收入 (29,681,526) (11,501,304) 汇兑损失 324,328 639,846 减汇兑收益 (678,336) (1,983,488) 其他 749,040 (760,785) 合计 20,529,527 25,949,262 29 投资收益 29 投资收益 2001 年度 2000 年度 联营公司或合营公司分配来的利润 - 21,810,8

159、80 年末按权益法调整的被投资公司所有 者权益净增减的金额 (14,756,974) 33,127,950 以成本法核算的被投资公司所宣告发放的股利 230,892 - 股权投资差额摊销 (887,057) 3,069,262 股权投资转让收益 (552,598) - 合计 (15,965,737) 58,008,092 30 补贴收入30 补贴收入 2001 年度 2000 年度 税金返还 (1) 2,495,616 2,196,727 政府拨款 (2) 10,944,828 - 电子发展基金 (3) 2,000,000 - 其它 (4) 26,204 - 合计 15,466,648 2,1

160、96,727 (1) 根据浙政19991 号文关于大力推进高新技术产业化的决定对国家级新产品和浙江省认定的高新技术产品自认定之日起两年内所征收的增值税地方留成部分经县以上同级财政部门审核后予以返还浙江京东方真空电子股份有限公司于 2001 年度取得增值税返还 1,300,000 元 根据京国税2000187 号文的规定 对符合条件的软件产品 经朝阳区国家税务 二00一年年度报告(境内全文) 总局审核批准后给予增值税 3即征即退的税收优惠政策 北京京东方软件与系统集成有限公司于 2001 年度取得增值税返还 1,195,616 元 (2) 根据浙政19991 号文关于大力推进高新技术产业化的决定

161、浙江京东方真空电子股份有限公司于 2001 年取得浙江省财政对高新技术产业的扶持资金8,150,000 元 根据国经贸技术2000609 号文关于下达 2000 年度科技三项费用拨款指标的通知北京京东方软件与系统集成有限公司 2001 年度收到政府拨款 500,000元 根据京政发199943 号文和怀政发20002 号文怀柔县人民政府关于完善促进县域经济发展有关财政政策的通知北京维松电子有限公司 2001 年度收到财政补贴款 2,294,828 元 (3) 根据信部运2001705 号文关于下达 2001 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知和财建2001425 号文财政部信息产业部

162、关于印发浙江京东方真空电子股份有限公司2001 年度取得该项补贴收入 2,000,000 元 (4) 其他是指浙江京东方真空电子股份有限公司的出口商品贴息 31 营业外收入 31 营业外收入 2001 年度 2000 年度 代理费返还 6,865,964 - 其他 1,781,554 2,841,741 合计 8,647,518 2,841,741 本公司营业外收入中包括金额为 6,865,964 元的从本公司的联营公司北京松下彩色显像管有限公司的进出口代理商中国电子进出口北京公司分回的代理费返还 (六) 母公司会计报表主要项目注释 (六) 母公司会计报表主要项目注释 按本会计报表附注(四)本

163、公司将全资子公司调整出本公司并纳入合并范围内同时也调整本公司的会计报表本注释中的年初数均按调整后的数字列示 1 应收账款及其它应收款 二00一年年度报告(境内全文) (1) 应收账款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 应收账款 4,567,204 5,585,960 减坏账准备 (2,169,310) (650,574) 2,397,894 4,935,386 应收账款账龄及相应的坏账准备包括一般坏账准备和专项坏账准备分析如下 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备 帐 龄 1

164、 年以内 2,585,330 56.61 (828,713) 3,461,354 61.97 (17,307) 1-2 年 653,809 14.31 (15,665) 704,122 12.61 (42,247) 2-3 年 4,122 0.09 (989) 31,017 0.56 (7,444) 3 年以上 1,323,943 28.99 (1,323,943) 1,389,467 24.86 (583,576) 合计 4,567,204 100.00 (2,169,310) 5,585,960 100.00 (650,574) 欠款金额 占应收账款总额比例 应收账款前五名金额合计 1,4

165、24,712 31% 年末应收账款余额中无应收持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东款项 (2) 其它应收款 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 其他应收款 205,278,799 204,680,767 减坏账准备 (2,932,322) (5,542,665) 202,346,472 199,138,102 其他应收款账龄及相应的坏账准备 包括一般坏账准备和专项坏账准备 分析如下 2001 年 12 月 31 日 比例 2000 年 12 月 31 日 比例 金额 (%) 坏帐准备 金额 (%) 坏帐准备 帐 龄 1 年以内 133,354,145 64

166、.96 (6,086) 175,103,651 85.55 (875,518) 1-2 年 54,027,269 26.32 (1,923,338) 19,428,084 9.49 (1,165,685) 2-3 年 11,912,997 5.80 (7,556) 4,646,032 2.27 (557,524) 3 年以上 5,984,383 2.92 (995,342) 5,503,000 2.69 (2,943,938) 合计 205,278,794 100.00 (2,932,322) 204,680,767 100.00 (5,542,665) 二00一年年度报告(境内全文) 欠款金

167、额 占应收账款总额比例 其他应收款前五名金额合计 125,903,085 61% 持有本公司股权 5%以上(含 5%)股东的欠款情况如下 单位名称 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 北京东电实业开发公司 63,305,262 - 北京京东方投资发展有限公司 - 24,583,749 合计 63,305,262 24,583,749 除上述应收款项外 年末其他应收款余额中并无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的款项 2 长期投资 2 长期投资 2001 年 1 月 1 日 本年增加 本年减少 2001 年 12 月 31 日 金额 金额 金额 金额 长

168、期股权投资 子公司 308,579,173 159,666,971 (33,351,341) 434,894,803 联营企业 731,405,752 4,284,093 (40,944,005) 694,745,840 其他投资 30,241,175 24,280,000 (212,150) 54,309,025 股权投资差额 (3,178,778) 53,342,440 (887,057) 49,276,605 1,067,047,322 241,573,504 (75,394,553) 1,233,226,273 长期债券投资 600,000 33,851,294 (300,000) 3

169、4,151,294 长期投资减值准备 - (880,453) - (880,453) 1,067,647,322 274,544,345 (75,694,553) 1,266,497,114 二00一年年度报告(境内全文) 二00一年年度报告(境内全文) 子公司 占被投资公司 投资起止期限 注册资本比例 投资金额 累计权益变动 帐面余额 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 本年 2001 年 2001 年 2001 年 1 月 1 日 12 月 31 日 1 月 1 日 12 月 31 日 1 月 1 日 增减额 12 月 31 日 1 月 1 日 12 月

170、31 日 北京京东方真空电器有限责任公司 1998 年-2048 年 60% 55% - 19,250,000 - (3,091,867) (3,091,867) - 16,158,133 北京东方冠捷电子股份有限公司 1997 年-2047 年 52% 52% 114,056,893 126,880,000 13,289,917 24,493,283 37,783,200 127,346,810 164,663,200 浙江京东方真空电子股份有限公司 1993 年-2049 年 60% 60% 59,520,000 59,520,000 7,258,250 16,128,070 23,386

171、,320 66,778,250 82,906,320 中经贸信息网络有限责任公司 1998 年-2048 年 80% 80% 24,080,000 24,080,000 (4,535,152) (2,057,434) (6,592,586) 19,544,848 17,487,414 深圳市京东方智能显示技术有限公司 1998 年-2008 年 59.8% 59.8% 5,980,000 5,980,000 249,718 274,522 524,240 6,229,718 6,504,240 北京京东方移动科技有限公司 2001 年-2031 年 - 51% - 19,777,800 - (

172、1,933,187) (1,933,187) - 17,844,613 北京东方医用气体工贸公司 1993 年-2002 年 100% 100% 500,000 500,000 143,906 (1,524,361) (1,380,455) 643,906 (880,455) 北京电子玻璃厂 1992 年-2002 年 100% 100% 6,000,000 6,000,000 41,874,968 (1,191,657) 40,683,311 47,874,968 46,683,311 北京东方半导体器件厂 1992 年-2002 年 100% 100% 12,300,000 12,300,

173、000 454,976 10,145,957 10,600,933 12,754,976 22,900,933 二00一年年度报告(境内全文) 子公司(续) 占被投资公司 投资起止期限 注册资本比例 投资金额 累计权益变动 帐面余额 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 2001 年 本年 2001 年 2001 年 2001 年 1 月 1 日 12 月 31 日 1 月 1 日 12 月 31 日 1 月 1 日 增减额 12 月 31 日 1 月 1 日 12 月 31 日 北京东方电子管厂 1992 年-2002 年 100% 100% 13,706,945 13,7

174、06,945 538,191 9,392 547,583 14,245,136 14,254,528 北京京东方软件与系统集成有限公司 1999 年-2049 年 100% 100% 20,000,000 20,000,000 (9,846,616) 13,130,287 3,283,671 10,153,384 23,283,671 北京东方恒通物业有限公司 2001 年-2041 年 50% 100% - 659,727 - (18,321,261) (18,321,261) - (17,661,534) 京东方科技有限公司 2000 年- 100% 100% 1,743,697 1,74

175、3,697 - - - 1,743,697 1,743,697 深圳泰东电实业有限公司 1998 年-2008 年 51% 51% 510,000 510,000 - - - 510,000 510,000 北京市朝阳电子玻璃制品联营厂 1989 年-2002 年 59% 59% 264,304 264,304 70,000 - 70,000 334,304 334,304 北京东电金鑫建筑器材有限公司 1996 年-2006 年 50.1% 50.1% 387,273 387,273 31,903 - 31,903 419,176 419,176 北京京东方大和光电子有限公司 2001 年-

176、2021 年 - 51% - 25,326,702 - - - - 25,326,702 北京京东方数码科技有限公司 2001 年-2026 年 - 75% - 12,416,550 - - - - 12,416,550 合计 259,049,112 349,302,998 49,530,061 36,061,744 85,591,805 308,579,173 434,894,803 二00一年年度报告(境内全文) 3 主营业务收入 3 主营业务收入 2001 年度 2000 年度 产品类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 动力和房租收入 72,623,336 (52

177、,436,718) 54,634,224 (22,970,609) 系统整机产品 10,998,783 (10,081,486) 131,436 (73,202) 贸易收入 11,213,317 (9,381,667) 2,648,941 (1,224,268) 其他 19,673,299 (10,521,200) 1,478,728 (1,436,109) 合计 114,508,735 (82,421,071) 58,893,329 (25,704,188) 4 投资收益 4 投资收益 2001 年度 2000 年度 联营公司或合营公司分配来的利润 - 37,460,840 年末按权益法调整

178、的被投资公司所有者 权益净增减的金额 42,212,810 52,698,597 以成本法核算的被投资公司所宣告发放的股利 164,049 - 股权投资差额摊销 (887,057) 3,069,262 股权投资转让收益 (552,598) - 合计 40,937,204 93,228,699 七七关联方关系及其交易 1 存在控制关系的关联方关联方关系及其交易 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 或类型 法定 代表人 是否纳入合并 北京京东方投资发展有限公司 北京朝阳区酒仙桥路10 号 生产及销售电子产品 母公司 有限责任公司 王东升 不适用 北京东电

179、金鑫建筑器材有限责任公司 北京市怀柔县庙城镇 生产及销售建筑用模板与材料 子公司 有限责任公司 华育伦 否 北京维松电子有限责任公司 北京朝阳区酒仙桥路10 号 生产及销售彩色显像管金属件 子公司 有限责任公司 曹红 是 北京市朝阳电子玻璃制品联营厂 北京市朝阳门平房东口 生产及销售电子玻璃制品民用玻璃制品 子公司 全民所有制与集体所有制联营 吴丽娟 否 北京旭硝子电子玻璃有限公司 北京朝阳区酒仙桥路10 号 生产及销售支架玻杆和低熔点焊料粉 子公司 中外合资经营 赵才勇 是 北京东方冠捷电子股份有限公司 北京朝阳区酒仙桥路10 号 生产及销售彩色显示器和多媒体产品 子公司 中外合资经营 王东

180、升 是 浙江京东方真空电子股份有限公司 浙江绍兴人民东路C-1 号桥 研究开发生产及销售电子显示器件及 子公司 股份有限公司 孙继平 是 二00一年年度报告(境内全文) 其配件 中经贸信息网络有限责任公司 北京朝阳区酒仙桥路10 号 销售电子计算机软硬件及外部设备技术服务 子公司 有限责任公司 刘力 是 北京京东方真空电器有限责任公司 北京朝阳区酒仙桥路10 号 生产及销售真空电器产品 子公司 有限责任公司 王东升 是 深圳市泰东电实业有限公司 深圳市罗湖区东门南路 6 号文锦渡报关大厦 B 座 410 室 兴办实业 国内商业物资供销业 子公司 有限责任公司 谢小明 否 绍兴京东方电子器件有限

181、公司 绍兴经济开发区秦望路 制造经营电子显示器配件材料 子公司 有限责任公司 孙继平 是 深圳市京东方智能显示技术有限公司 深圳市福田区八卦岭工业区 425 栋 4 楼南侧 电子智能系统的技术开发 子公司 有限责任公司 陈炎顺 是 北京东方半导体器件厂 北京朝阳区酒仙桥路10 号 制造半导体器件及微型模块 子公司 全民所有制 曹红 是 北京电子玻璃厂 北京朝阳区酒仙桥路10 号 制造电子元器件玻璃材料及零部件 子公司 全民所有制 吴丽娟 是 北京东方电子管厂 北京朝阳区酒仙桥路10 号 生产及销售电子管电子元器件 子公司 全民所有制 华育伦 是 北京东方医用气体工贸公司 北京市朝阳区东风乡四路

182、居 加工制造及销售医用氧气 子公司 全民所有制 龚晓青 是 北京京东方软件与系统集成有限公司 北京朝阳区酒仙桥路10 号 计算机网络与通讯技术的开发 子公司 有限责任公司 王东升 是 北京东方恒通物业有限公司 北京朝阳区酒仙桥路10 号 出租写字间经营中档客房 子公司 有限责任公司 龚晓青 是 北京京东方移动科技有限公司 北京朝阳区酒仙桥路10 号 开发生产便携式电子信息处理产品与通信终端产品 子公司 中外合资经营 王东升 是 北京京东方大和光电子有限公司 北京市北京经济技术开发区地泽路 11 号 开发生产销售平面显示器件用背光电子玻璃制品自产产品的安装调试 子公司 中外合资经营 王东升 否

183、北京京东方数码科技有限公司 北京朝阳区酒仙桥路10 号 研究开发生产销售自产数码相机数码视像无线传输平台产品 子公司 中外合资经营 王东升 否 京东方科技有限公司 374 S.Abbott Ave., City of Milpitas, State of California, U.S.A. 高科技电子信息产品的研发制造与销售 子公司 有限责任公司 王东升 否 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2001 年 1 月 1 日 本年增加数 本年减少数 2001 年 12 月 31 日 北京京东方投资发展有限公司 217,640,000

184、 473,342,000 - 690,982,000 北京东电金鑫建筑器材有限责任公司 773,000 - - 773,000 北京维松电子有限责任公司 1,000,000 - - 1,000,000 二00一年年度报告(境内全文) 北京市朝阳电子玻璃制品联营厂 579,000 - - 579,000 北京旭硝子电子玻璃有限公司 美元 8,626,000 - - 美元 8,626,000 北京东方冠捷电子股份有限公司 219,398,880 24,601,120 - 244,000,000 浙江京东方真空电子股份有限公司 99,200,000 - - 99,200,000 中经贸信息网络有限责

185、任公司 30,100,000 - - 30,100,000 北京京东方真空电器有限责任公司 35,000,000 - - 35,000,000 深圳市泰东电实业有限公司 1,000,000 - - 1,000,000 绍兴京东方电子器件有限公司 13,500,000 - - 13,500,000 深圳市京东方智能显示技术有限公司 10,000,000 - - 10,000,000 京东方科技有限公司 美元 200,000 - - 美元 200,000 北京东方半导体器件厂 5,000,000 - - 5,000,000 北京东方电子管厂 5,500,000 - - 5,500,000 北京电子

186、玻璃厂 4,000,000 - - 4,000,000 北京东方医用气体工贸公司 2,000,000 - - 2,000,000 北京京东方恒通物业有限公司 9,931,560 - - 9,931,560 北京京东方移动科技有限公司 38,780,000 - - 38,780,000 北京京东方大和光电子有限公司 美元 6,000,000 - - 美元 6,000,000 北京京东方数码科技有限公司 美元 10,000,000 - - 美元 10,000,000 北京京东方软件与系统集成有限公司 20,000,000 - - 20,000,000 3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 3

187、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 2001 年 1 月 1 日 % 本年增加 % 本年减少 % 2001 年 12 月 31 日 % 北京京东方投资发展 325,429,000 59 - - - - 325,429,000 59 有限公司 4 本公司直接或间接持有其控制的关联方之股份及其变化 4 本公司直接或间接持有其控制的关联方之股份及其变化 企业名称 2001 年 1 月 1 日 % 本年增加 % 本年减少 %2001 年 12 月 31 日% 北京东方冠捷电子股份有限公司 114,056,893 52 12,823,107 - - - 126,880,000 52 浙江京东

188、方真空电子股份有限公司 59,520,000 60 - - - - 59,520,000 60 中经贸信息网络有限责任公司 24,080,000 80 - - - - 24,080,000 80 北京京东方真空电器有限责任公司 19,250,000 60 - - - 19,250,000 55 深圳市泰东电实业有限公司 510,000 51 - - - - 510,000 51 绍兴京东方电子器件有限公司 10,746,000 79.6 - - - - 10,746,000 79.6 深圳市京东方智能显示技术有限公司 5,980,000 59.8 - - - - 5,980,000 59.8

189、北京京东方移动科技有限公司 - - 19,777,833 51 - - 19,777,833 51 北京京东方数码科技有限公司 - - 12,416,550 75 - - 12,416,550 75 京东方科技有限公司 1,743,697 100 - - - - 1,743,697 100 二00一年年度报告(境内全文) 北京京东方大和光电子有限公司 - - 25,326,702 51 - - 25,326,702 51 北京东方恒通物业有限公司 - 50 9,931,560 100 - - 9,931,560 100 北京东电金鑫建筑器材有限公司 387,273 50.1 - - - - 3

190、87,273 50.1 北京维松电子有限责任公司 510,000 51 - - - - 510,000 51 北京市朝阳电子玻璃制品联营厂 341,610 59 - - - - 341,610 59 北京旭硝子电子玻璃有限公司 30,788,420 50 - - - - 30,788,420 50 北京东方半导体器件厂 5,000,000 100 - - - - 5,000,000 100 北京东方电子管厂 5,500,000 100 - - - - 5,500,000 100 北京电子玻璃厂 4,000,000 100 - - - - 4,000,000 100 北京东方医用气体工贸公司 2

191、,000,000 100 - - - - 2,000,00 100 北京京东方软件与系统集成 20,000,000 100 - - - - 20,000,000 100 有限公司 5 不存在控制关系的关联方 5 不存在控制关系的关联方 关联企业名称 与本企业的关系 北京电子控股有限责任公司的全资子公司 受相同关键管理人员直接控制的其他企业 北京京东方投资发展有限公司的全资子公司 受同一母公司控制的公司 北京松下彩色显像管有限公司 本公司之联营公司 北京松下照明光源有限公司 本公司之联营公司 北京日伸电子精密部件有限公司 本公司之联营公司 北京日端电子有限公司 本公司之联营公司 深圳众大实业股份

192、有限公司 本公司之联营公司 北京华旭金卡股份有限公司 本公司之联营公司 北京东方万事利智能系统有限公司 本公司之联营公司 北京京东方软件有限公司 本公司之联营公司 HYUNDAI LCD Co., Ltd. 本公司之联营公司 北京环宙大厦有限公司 本公司之联营公司 北京星城置业有限公司 本公司之联营公司 冠捷电子福建有限公司 控股子公司外方之投资公司 北京京东方投资发展有限公司全资子公司指若干家规模甚小之全资企业 6 关联交易的金额 6 关联交易的金额 企业名称 交易内容 2001 年 2000 年 北京京东方投资发展有限 土地及动能费 - 4,428,286 公司 购买土地使用权 - 26,

193、857,846 北京京东方投资发展有限 采购 726,037 13,821,563 公司的全资子公司 能源动力收入 3,669,024 810,423 二00一年年度报告(境内全文) 房租及其他管理费收入 2,431,060 1,523,117 产品销售收入 1,012,521 - 联营公司 产品销售收入 52,949,554 70,909,628 能源动力收入 16,073,887 907,319 房租收入 3,051,477 2,317,481 合作公司 能源动力收入 7,084,845 1,247,546 房租收入 2,777,363 84,000 建筑及服务费收入 - 2,000,00

194、0 冠捷电子福建有限公司 采购 20,854,021 380,675,391 销售 22,082,102 10,831,965 预提福建冠捷内销维修费 17,501,502 - 7 关联交易的未结算项目余额 7 关联交易的未结算项目余额 企业名称 交易性质 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 应收帐款 北京松下彩色显像管有限公司 应收销货款 3,755,678 8,340,423 冠捷电子福建有限公司 应收销货款 7,419,128 2,041,051 应收票据 北京松下彩色显像管有限公司 应收销货款 25,221,562 22,011,802 其他应收款 北京

195、电子控股有限责任公司的全资子公司 往来款 63,305,262 - 北京京东方投资发展有限公司 往来款 - 24,583,749 北京京东方投资发展有限公司全资子公司 应收动力能源等服务款 4,048,144 8,571,494 联营公司 应收动力能源等服务款 4,649,358 1,078,452 合作公司 往来款 3,014,240 30,930,392 冠捷电子福建有限公司 代收货款 5,190,327 1,317,918 冠捷电子福建有限公司 代垫费用 - 2,023,817 应付帐款 冠捷电子福建有限公司 应付购货款 3,017,651 11,331,855 北京京东方投资发展有限公

196、司全资子公司 应付购货款 3,184,307 2,521,258 其他应付款 北京电子控股有限责任公司的全资子公司 应付收购联营公司股权款 62,037,270 67,974,230 二00一年年度报告(境内全文) 冠捷电子福建有限公司 代垫运费 294,457 3,052,078 长期应付款 北京京东方投资发展有限公司 土地使用费 75,955,986 26,516,268 预提费用 冠捷电子福建有限公司 预提福建冠捷内销维修费 2,157,018 - (八) 或有事项 (八) 或有事项 截至 2001 年 12 月 31 日本集团为其他公司提供的借款担保列示如下 借款人 借款单位 最高担保

197、额 浙江灯塔蓄电池股份 中国工商银行绍兴市分行 12,000,000 借款担保 有限公司 绍兴通力机床有限公司 中国工商银行绍兴市分行 1,000,000 借款担保 绍兴通力机床有限公司 中国建设银行绍兴市分行 7,000,000 借款担保 绍兴通力机床有限公司 中国建设银行浙江省分行 415,320 信用证担保 北京兆维电子集团有限 中国银行北京分行 27,000,000 借款担保 责任公司 北京兆维电子集团有限 上海浦东发展银行建国路支行 30,000,000 借款担保 责任公司 北京兆维电子集团有限 华夏银行中轴路支行 25,000,000 借款担保 责任公司 北京兆维电子集团有限 中国

198、建设银行长安支行 20,000,000 借款担保 责任公司 北京星城置业有限公司 中国建设银行城建支行 30,000,000 借款担保 北京星城置业有限公司 浦东发展银行建国路支行 20,000,000 借款担保 172,415,320 2 截至 2001 年 12 月 31 日止 本公司已背书转让但尚未到期的商业承兑汇票列示如下 出票单位 出票日 到期日 金额 中国电子财务有限责任公司 2001 年 10 月 23 日 2002 年 3 月 29 日 1,000,000 (九) 承诺事项 (九) 承诺事项 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 已签约未执行 13

199、0,062,065 194,644,800 已批准未签约 - 15,300,000 合计 130,062,065 209,944,800 二00一年年度报告(境内全文) (十)资产负债表日后事项 (十)资产负债表日后事项 绍兴通力机床有限公司的信用证 415,320 元(见本会计报表附注(八)第 1 条)已于2002 年 1 月 4 日结算此项信用证担保事项也随之结束除此之外本集团于资产负债表日后无对财务状况和经营成果有重大影响的事项 (十一) 其他重要事项 (十一) 其他重要事项 按本会计报表附注(四本公司在 2001 年度将全资子公司北京东方半导体器件厂北京东方电子管厂北京电子玻璃厂北京东

200、方医用气体工贸公司和北京京东方软件与系统集成有限公司从本公司调整至集团合并范围 同时对本公司 2000 年度的资产负债表和利润表相关科目进行了必要调整调整前后的主要会计要素的金额列示如下 项目 2000 年度调整后 2000 年度调整前 流动资产 1,487,822,790 1,523,483,911长期投资 1,067,647,322 1,071,056,223 固定资产 142,120,896 164,756,069无形资产及其他资产 4,138,284 4,454,551 资产总计 2,701,729,292 2,763,750,754流动负债 576,593,334 593,799,6

201、27长期负债 73,115,760 73,533,272 负债总计 649,709,094 667,332,899股东权益 2,052,020,198 2,096,417,855负债和股东权益 2,701,729,292 2,763,750,754主营业务收入 58,893,329 164,097,920主营业务利润 32,215,780 53,587,332 营业利润 2,693,029 2,576,685 利润总额 97,389,253 110,190,713净利润 98,030,221 109,623,958 (十二) 会计科目及对比数字 (十二) 会计科目及对比数字 若干会计科目及对比

202、数字已进行了重分类调整 以符合自 2001 年 1 月 1 日起施行的企业会计制度及 2001 年 12 月 30 日起实施的公开发行证券公司信息披露规则第 15 号财务报告的一般规定的要求 二00一年年度报告(境内全文) 第十一章 备查文件 第十一章 备查文件 1载有董事长签署的年度报告正本 2载有法定代表人财务总监会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表 3载有会计师事务所盖章注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本 4报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 二 00 二年四月十七日 二00一年年度报告(境内全文) 京东方科

203、技集团股份有限公司 (原名北京东方电子集团股份有限公司) 2001年度管理层提供的补充资料 2001年度管理层提供的补充资料 (一) 财务报表差异调节表 (一) 财务报表差异调节表 净资产元 净利润元 按企业会计制度编制的本集团报表余额 2,083,538,063 60,250,853按国际会计准则所作的调整 1 计入当期损益的固定资产在建工程减值准备 - (32,669,918) 2 根据国际会计准则冲回提取的普通股股利 27,477,700 - 3 结转未合并子公司的股东借款 3,681,202 - 4 调整控股子公司的商誉摊销期限 (1,333,507) (1,333,507) 5 冲销

204、控股公司和合营公司的职工奖励及福利基金 - (1,243,944) 6 其他 (354,110) (2,185,442) 按国际会计准则调整后的余额 2,113,009,348 22,818,042 (二) 全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益 (二) 全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益 单位人民币元 净资产收益率(%) 每股收益元/股 项目 2001 年利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 334,660,949 营业利润 121,876,311 净利润 60,250,853 3% 3% 11% 11% 扣除非经常性损 益后的净利润 49,842,

205、722 2% 2% 9% 9% 上述财务指标的计算公式 (1) 全面摊薄净资产收益率=报告期净利润期末净资产 (2) 全面摊薄每股收益=报告期净利润期末股份总数 (3) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下: P ROE = E0+NP2+EiMiM0-EjMjM0 二00一年年度报告(境内全文) 其中:P 为报告期利润NP 为报告期净利润E0 为期初净资产Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产 Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产 M0 为报告期月份数 Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 (4) 加权平均每股收益

206、(EPS)的计算公式如下: P EPS = S0+S1+SiMiM0-SjMjM0 其中P 为报告期利润S0 为期初股份总数S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数 M0 为报告期月份数 Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 (5) 非经常性损益 非经常性损益是指公司发生的与生产经营无直接关系以及虽与生产经营相关但由于其性质金额或发生频率影响了真实公允地评价公司当期经营成果和获利能力的各项收入支出 非经常性损益应包括以下项目 政策有效期短

207、于 3 年的税收返还减免以及其他政府补贴 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 各项营业外收入支出 本公司在计量上述非经常性损益时已扣除所得税影响数 (三) 2001 年 12 月 31 日资产减值准备明细表 (三) 2001 年 12 月 31 日资产减值准备明细表 截至 2001 年 12 月 31 日止本集团的资产减值准备明细列示如下 单位人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 金额 金额 金额 金额 一 坏帐准备合计 20,946,716 9,703,374 (18,591,278) 12,058,812 其中 应收账款 9,879,025 6,3

208、68,412 (7,547,254) 8,700,183 其他应收款 11,067,691 3,334,962 (11,044,024) 3,358,629 二 存货跌价准备合计 5,832,466 2,432,382 (2,890,418) 5,374,430 二00一年年度报告(境内全文) 其中 库存商品 3,338,171 25,532 (2,890,418) 473,285 原材料 2,494,295 2,406,850 - 4,901,145 三 固定资产减值准备合计 6,933,493 671,277 - 7,604,770 其中 房屋建筑物 - - - - 机器设备 6,933,

209、493 671,277 - 7,604,770 四 长期投资减值准备合计 - 880,453 - 880,453 其中 - 880,453 - 880,453 长期债权投资 - - - - 七 在建工程减值准备 1,565,436 - - 1,565,436 截至 2001 年 12 月 31 日止母公司的资产减值准备明细列示如下 单位人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 金额 金额 金额 金额 一 坏帐准备合计 6,193,239 4,545,617 (5,637,224) 5,101,632 其中 应收账款 650,574 1,613,295 (94,559) 2,1

210、69,310 其他应收款 5,542,665 2,932,322 (5,542,665) 2,932,322 二 存货跌价准备合计 5,118,995 134,024 - 5,253,019 其中 库存商品 473,285 - - 473,285 原材料 4,645,710 134,024 - 4,779,734 三 固定资产减值准备合计 2,743,981 - - 2,743,981 其中 房屋建筑物 - - - - 机器设备 2,743,981 - - 2,743,981 四 长期投资减值准备合计 - 880,453 - 880,453 其中长期股权投资 - 880,453 - 880,4

211、53 长期债权投资 - - - - 七 在建工程减值准备 1,565,436 - - 1,565,436 (四) 重大会计报表项目变动分析 (四) 重大会计报表项目变动分析 与 2000 年度会计数据比较会计报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上且占公司报表日资产总额 5%(含 5%)或报告期利润总额 10%(含 10%)以上的项目分析如下 二00一年年度报告(境内全文) 2001 年 2000 年 增加/ 增/(减) 12 月 31 日 12 月 31 日 (减少) 百分比 注释 金额 金额 金额 (%) 营业费用 (1) 87,221,339 65,355,965 21,865,37

212、4 33 投资收益 (2) (15,965,737) 58, 008,092 (73,973,829) (128) 补贴收入 (3) 2,196,727 13,269,921 604 (1) 本集团 2001 年度的营业费用比 2000 年度增加 33%的主要原因为本集团的控股子公司于 2001 年度的销售费用比 2000 年度有较大增加 (2) 本集团 2001 年度的投资收益比 2000 年度减少 116%的主要原因为本集团的联营公司本年度经营亏损 (3) 本集团 2001 年度的补贴收入比 2000 年度增加 604%的主要原因为本集团的控股子公司浙江京东方真空电子股份有限公司本年度补贴

213、收入增加 京东方科技集团股份有限公司( 原名北京东方电子集团股份有限公司)2 0 0 1 年1 2 月3 1 日资产负债表会企0 1 表 金额单位人民币元资 产 2001年12月31日 合并 2000年12月31日合并 2001年12月31日 母公司 2000年12月31日母公司 流动资产 货币资金(附注五1)1,182,597,735 1,405,962,761 885,573,609 1,201,421,133 应收票据(附注五2)107,294,474 34,396,338 27,135,037 6,944,000 应收股利- - - 9,000,000 应收账款(附注五3)466,25

214、5,952 561,781,193 2,397,894 4,935,386 其他应收款(附注五3)149,472,471 205,948,581 202,346,472 199,138,102 预付账款(附注五4)28,531,783 12,540,934 4,622,528 940,587 存货(附注五5)262,124,348 324,457,794 22,338,014 770,592 待摊费用(附注五6)3,532,879 2,360,602 2,793,533 1,143,564 其他流动资产1,100,000 - 64,429,426 63,529,426 流动资产合计2,200,

215、909,642 2,547,448,203 1,211,636,513 1,487,822,790 长期投资 长期股权投资(附注五7)840,789,461 763,187,795 1,232,345,820 1,067,047,322 长期债权投资(附注五7)34,151,294 600,000 34,151,294 600,000 长期投资合计874,940,755 763,787,795 1,266,497,114 1,067,647,322 其中合并价差49,276,605 (3,178,778) - - 固定资产 固定资产原价826,752,708 721,561,094 189,9

216、72,076 183,542,974 减累计折旧(216,493,446) (161,119,957) (51,694,520) (46,153,940) 固定资产净值(附注五8)610,259,262 560,441,137 138,277,556 137,389,034 减固定资产减值准备(7,604,770) (6,933,493) (2,743,981) (2,743,981) 固定资产净额602,654,492 553,507,644 135,533,575 134,645,053 工程物资(附注五9)16,878,070 - - - 在建工程(附注五10)196,658,022 2

217、4,534,488 101,696,168 7,307,374 固定资产清理311,667 168,469 - 168,469 固定资产合计816,502,251 578,210,601 237,229,743 142,120,896 无形资产及其他资产 无形资产(附注五11)107,766,428 38,657,659 53,596,073 - 长期待摊费用(附注五12)32,698,243 7,748,793 12,149,076 4,138,284 无形资产及其他资产合计140,464,671 46,406,452 65,745,149 4,138,284 资产总计4,032,817,3

218、19 3,935,853,051 2,781,108,519 2,701,729,292 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分企业负责人王东升 主管会计工作的负责人王彦军 会计机构负责人孙芸京东方科技集团股份有限公司(原名北京东方电子集团股份有限公司)2001年12月31日资产负债表(续)会企0 1 表( 续)金额单位人民币元负 债 和 股 东 权 益 2001年12月31日合并 2000年12月31日合并 2001年12月31日母公司 2000年12月31日母公司 流动负债 短期借款(附注五13)649,741,490 739,741,715 423,000,000 320,000,000

219、 应付账款(附注五14)469,461,642 378,493,150 19,935,671 4,683,183 预收账款(附注五14)10,350,637 11,056,670 1,830,841 505,134 应付工资339,440 13,353,758 (2,496,742) 5,864,999 应付福利费15,857,968 11,680,519 2,912,191 1,811,397 应付股利(附注五15)50,100,875 106,015,188 49,028,123 98,856,436 应交税金(附注五16)10,040,929 23,806,500 2,809,016 3

220、,405,883 其他应交款(附注五17)2,044,794 942,746 1,671 76,528 其他应付款(附注五14)136,955,531 122,317,057 88,327,753 110,630,574 预提费用(附注五18)67,392,886 38,354,695 - 252,930 一年内到期的长期借款(附注五19)42,500,000 54,000,000 - 30,000,000 其他流动负债1,394,247 3,003,280 19,265,946 506,270 流动负债合计1,456,180,439 1,502,765,278 604,614,470 576

221、,593,334 长期负债 长期借款(附注五20)162,300,000 178,000,000 - 30,000,000 长期应付款(附注五21)76,355,986 27,906,912 92,955,986 43,115,760 其他长期负债2,197,547 - - - 长期负债合计240,853,533 205,906,912 92,955,986 73,115,760 负债合计1,697,033,972 1,708,672,190 697,570,456 649,709,094 少数股东权益252,245,284 175,160,663 - - 股东权益 股本(附注五22)549,

222、554,000 549,554,000 549,554,000 549,554,000 资本公积(附注五23)1,155,264,658 1,155,276,002 1,155,264,658 1,155,276,002 盈余公积(附注五24)235,313,424 211,710,661 235,313,424 211,710,661 其中法定公益金28,100,980 25,150,635 28,100,980 25,150,635 未分配利润(附注五25)143,405,981 135,479,535 143,405,981 135,479,535 股东权益合计2,083,538,063

223、 2,052,020,198 2,083,538,063 2,052,020,198 负债和股东权益总计4,032,817,319 3,935,853,051 2,781,108,519 2,701,729,292 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分企业负责人王东升 主管会计工作的负责人王彦军 会计机构负责人孙芸京东方科技集团股份有限公司( 原名北京东方电子集团股份有限公司)2 0 0 1 年度利润表会企0 2 表 金额单位人民币元 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度 合 并 合 并 母 公 司 母 公 司(附注五26)2,683,798,025 2,234,822,4

224、78 114,508,735 58,893,329 减 主营业务成本(附注五26)(2,343,508,878) (1,972,761,161) (82,421,071) (25,704,188) 主营业务税金及附加(附注五27)(5,628,198) (3,849,421) (2,045,262) (973,361) 334,660,949 258,211,896 30,042,402 32,215,780 加 其他业务利润1,666,039 1,645,995 23,963,430 4,261,767 减营业费用(87,221,339) (65,355,965) (14,017,291)

225、(4,993,147) 管理费用(106,699,811) (87,894,282) (32,069,795) (18,095,039) 财务费用-净额(附注五28)(20,529,527) (25,949,262) 3,786,135 (10,696,332) 121,876,311 80,658,382 11,704,881 2,693,029 加投资收益/(损失)(附注五29)(15,965,737) 58,008,092 40,937,204 93,228,699 补贴收入(附注五30)15,466,648 2,196,727 - - 营业外收入(附注五31)8,647,518 2,8

226、41,741 6,889,964 2,070,284 减营业外支出(2,334,715) (4,054,754) (513,242) (602,759) 127,690,025 139,650,188 59,018,807 97,389,253 减所得税(23,646,088) (16,642,758) (11,898) 640,968 少数股东损益(43,793,084) (24,205,337) - - 60,250,853 98,802,093 59,006,909 98,030,221 补充资料合并母公司合并母公司(552,598) (552,598) - - - - - - (402

227、,766) (402,766) (35,032,415) (35,032,415) 3,904,862 3,904,862 - - - - - - - - (6,071,816) (6,071,816) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分企业负责人王东升 主管会计工作的负责人王彦军 会计机构负责人孙芸项 目五净利润四利润总额三营业利润二主营业务利润一主营业务收入2000年度累计数5. 债务重组损失6. 其他2001年度累计数2. 自然灾害发生的损失项 目1. 出售处置部门或被投资单位所得收益3. 会计政策变更增加或减少利润总额4. 会计估计变更增加或减少利润总额京东方科技集团股份有限公司(

228、 原名北京东方电子集团股份有限公司)2 0 0 1 年度利润分配表会企0 2 表 附表1金额单位人民币元2001年度2000年度2001年度2000年度合并合并母公司母公司 一净利润60,250,853 98,802,093 59,006,909 98,030,221 加年初未分配利润135,479,535 131,867,011 135,479,535 131,867,011 其它转入- - - - 二可供分配的利润 195,730,388 230,669,104 194,486,444 229,897,232 减提取法定盈余公积(5,900,691) (9,862,143) (5,900,

229、691) (9,862,143) 提取法定公益金(2,950,345) (4,931,073) (2,950,345) (4,931,073) 提取职工奖励及福利基金(1,243,944) (771,872) - - 三可供股东分配的利润185,635,408 215,104,016 185,635,408 215,104,016 减应付优先股股利- - - - 提取任意盈余公积(14,751,727) (24,669,081) (14,751,727) (24,669,081) 应付普通股股利(27,477,700) (54,955,400) (27,477,700) (54,955,400

230、) 转作股本的普通股股利- - - - 四未分配利润143,405,981 135,479,535 143,405,981 135,479,535 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分企业负责人王东升 主管会计工作的负责人王彦军 会计机构负责人孙芸项 目京东方科技集团股份有限公司( 原名北京东方电子集团股份有限公司)2 0 0 1 年度现金流量表会企0 3 表金额单位人民币元项 目合并母公司 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金2,975,557,658 101,024,937 收到的税费返回2,495,616 - 收到的其他与经营活动有关的现金39,057,864 18,9

231、54,470 现金流入小计3,017,111,138 119,979,407 购买商品接受劳务支付的现金(2,164,148,006) (75,597,124) 支付给职工以及为职工支付的现金(145,251,960) (33,563,924) 支付的各项税费(140,772,366) (2,654,027) 支付的其他与经营活动有关的现金(170,223,550) (55,657,425) 现金流出小计(2,620,395,882) (167,472,500) 经营活动产生的现金流量净额396,715,256 (47,493,093) 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金300,0

232、00 300,000 取得投资收益所收到的现金41,358,688 56,029,032 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额776,221 244,353 收到的其他与投资活动有关的现金- - 现金流入小计42,434,909 56,573,385 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金(321,023,405) (118,640,060) 投资所支付的现金(162,555,531) (199,079,883) 支付的其他与投资活动有关的现金(314,409) - 现金流出小计(483,893,345) (317,719,943) 投资活动产生的现金流量净额(441,4

233、58,436) (261,146,558) 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金19,002,200 - 其中子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金19,002,200 - 借款所收到的现金826,000,000 433,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金30,546,526 25,431,185 现金流入小计875,548,726 458,431,185 偿还债务所支付的现金(943,200,000) (390,000,000) 分配股利利润或偿付利息所支付的现金(106,094,532) (70,763,243) 其中子公司支付少数股东股利(6,490,000) -

234、支付的其他与筹资活动有关的现金(4,875,815) (4,875,815) 其中子公司依法减资支付给少数股东的现金- - 现金流出小计(1,054,170,347) (465,639,058) 筹资活动产生的现金流量净额(178,621,621) (7,207,873) 四汇率变动对现金的影响(225) - 五现金净减少额(223,365,026) (315,847,524) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分企业负责人王东升 主管会计工作的负责人王彦军 会计机构负责人孙芸京东方科技集团股份有限公司( 原名北京东方电子集团股份有限公司)2 0 0 1 年度现金流量表( 续)会企0 3 表

235、( 续)金额单位人民币元合并母公司 1 . 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润60,250,853 59,006,909 加 少数股东损益43,793,084 - 计提的资产减值准备13,687,486 5,560,094 固定资产折旧60,604,503 5,659,516 无形资产摊销4,233,921 885,073 长期待摊费用摊销28,969,992 2,171,324 待摊费用的减少( 减增加)(1,172,277) (1,649,969) 预提费用的增加( 减减少)29,038,191 (252,930) 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失( 减收益)427,992

236、(21,000) 固定资产报废损失( 减收益)- - 财务费用( 减收入)20,529,527 (3,786,135) 投资损失( 减收益)15,965,737 (40,937,204) 递延税款贷项( 减借项)- - 存货的减少( 减增加)63,613,585 (21,701,446) 经营性应收项目的减少( 减增加)20,176,100 (65,743,651) 经营性应付项目的增加( 减减少)36,596,562 13,316,326 其他- 经营活动产生的现金流量净额396,715,256 (47,493,093) 2 . 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本- - 一年内到期的可转换公司债券- - 融资租入固定资产- - 3 . 现金净减少情况 现金的年末余额1,182,597,735 885,573,609 减现金的年初余额(1,405,962,761) (1,201,421,133) 现金净减少额(223,365,026) (315,847,524) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分企业负责人王东升 主管会计工作的负责人王彦军 会计机构负责人孙芸补充资料