1、0 金地（集团）股份有限公司 （600383） 2005 年年度报告 金地（集团）股份有限公司 （600383） 2005 年年度报告 1 致股东 致股东 尊敬的股东： 2005 年，是公司上市后的第五年，也是中国房地产行业经历了宏观调控洗礼的不平凡的一年。 在宏观调控的背景下，公司继续保持稳定、持续的增长态势。2005 年，公司实现净利润人民币 3.20 亿元，比上年同期增长 30.1%。自 2000 年至 2005 年，公司净利润平均复合增长率达到 32%。 面对宏观调控，公司在珠江三角洲、武汉等受宏观调控影响不明显的区域加快项目的开发进度和销售速度，控制这些区域项目的价格增幅，同时在上海

2、等受宏观调控影响较明显的区域项目，通过提高项目品质，创新销售模式，积极疏导需求等方式，降底宏观调控带来的影响。 公司控制经营风险，调整投资策略，降低了新的土地投资总量，同时优化土地储备的区域结构，加大二三线城市的投资布局。 经历了宏观调控的洗礼，公司进一步提升了应对市场宏观调控的能力，进一步理解了“高效与安全”的内在逻辑。 公司在 2004 年底完成新股增发后，着力于进一步提升公司的规范化和透明度，优化投资者关系管理。公司被评为“2005 中国上市公司董事会治理排名”第三名。 2005 年，公司初步建立了多元化的融资体系，改善了公司的负债结构。全面启动了集团战略采购，降低了采购成本。 2005

3、 年是公司的“效率”年，通过优化业务流程，促进运营效率的提升。 2005 年公司正式启用新品牌战略和新的公司 LOGO，提出了“科学筑家”理念。 2006 年是公司的“效率执行”年，通过执行提升效率，在执行中实现效率。按照“战略制定+战略执行+战略调整+业绩考核”的内在逻辑，重新梳理公司的执行体系。在维持行业较领先的毛利率的前提下，通过提升融资效率、资本使用效率和项目开发效率来提升公司的总资产周转率，进而提升公司的净资产收益率。 2006 年，公司将加强国际化战略。公司将系统地学习国际优秀地产企业的经验，以科学、理性和智慧的态度借鉴国际同行的经验。培养公司管理团队的国际化视野，通过 2在资本、

4、技术、标准、公司治理以及人才等全方位地与国际接轨，努力使公司成为国际化的优秀地产企业。 公司的愿景是做中国最有价值的地产企业。公司不刻意追求单纯的规模和单纯的发展速度。公司尊重商业逻辑，重视商业道德和商业伦理。公司将股东的价值、客户的价值、管理层和员工的价值以及社会的价值的和谐最大化视为公司经营的核心理念。 公司坚信，科学、理性和智慧将成为公司基业常青的强大支柱。面对未来，公司将继续坚持科学的态度，致广大而尽精微，“科学筑家”，实现有智慧的、稳定、可持续的增长。 董事长：凌克 二六年三月二十三日 3一、重要提示一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在

5、任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长凌克、财务总监王培洲、计划财务部总经理韦传军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 董事周品、黄昕、童红卫因已向董事会提出辞职申请未出席本次董事会。他们的辞职申请在本次董事会就本报告进行表决前已获本次董事会批准。 监事程兴华因已向监事会提出辞职申请未出席本公司第四届监事会第二次会议。他的辞职申请在本次监事会就本报告进行表决前已获监事会批准。 董事 BILL HUANG、赵汉忠因公务未能亲自出席会议，委托董事张华纲出席

6、并行使表决权；独立董事麦建光因公务未能亲自出席会议，委托独立董事孙聚义出席并行使表决权。 4目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 5 三、会计数据和业务数据摘要 6 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 六、公司治理结构 16 七、股东大会情况简介 19 八、董事会报告 20 九、监事会报告 32 十、重要事项 33 十一、财务报告 35 十二、备查文件目录 36 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 5 三、会计数据和业务数据摘要 6 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 六、公司治理结构 16 七、股东大会

7、情况简介 19 八、董事会报告 20 九、监事会报告 32 十、重要事项 33 十一、财务报告 35 十二、备查文件目录 36 5二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：金地（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金地集团 公司英文名称：Gemdale Corporation 公司英文名称缩写：Gemdale 2、公司法定代表人：凌克 3、公司董事会秘书：郭国强 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 电话： 传真： E-mail： 公司证券事务代表：张晓瑜 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 电话：075

8、5-83844446 传真： E-mail： 4、公司注册地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司办公地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 邮政编码：518048 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：；公司年报同时登载于本公司国际互联网站： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：金地集团 公司 A 股代码：600383 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 2 月 8 日 公司首

9、次注册登记地点：深圳 公司变更注册登记日期：2005 年 6 月 17 日 公司变更注册登记地点：深圳 公司法人营业执照注册号：4403011060681 公司税务登记号码：地税登字 440304192181634 号；国税登字 440301192181634 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路 222 号 30 楼 6三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 467,569,048.52 净利润 320,032,092.45

10、扣除非经常性损益后的净利润 310,623,803.57 主营业务利润 788,585,592.34 其他业务利润 2,647,010.71 营业利润 487,760,906.62 投资收益 -33,103,637.94补贴收入 18,433,464.00 营业外收支净额 -5,521,684.16经营活动产生的现金流量净额 -1,168,113,728.06现金及现金等价物净增加额 -1,100,197,127.67 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 3,797,684.8

11、6 各种形式的政府补贴 18,433,464.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -9,205,419.95所得税影响数 -2,095,121.92 少数股东损益影响数 -1,522,318.11 合计 9,408,288.88 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 主要会计数据 2005 年 调整后 调整前 本期比上期增减（%) 2003 年 主营业务收入 2,575,010,504.99 3,175,366,283.11 3,175,366,283.11 -18.91 1,509,848,93

12、5.45 利润总额 467,569,048.52 420,466,659.61 420,466,659.61 11.20 226,985,539.98 净利润 320,032,092.45 246,254,839.98 246,254,839.98 29.96 165,550,077.89 扣除非经常性损益的净利润 310,623,803.57 236,914,879.11 236,914,879.11 31.11 189,025,381.08 经营活动产生的 现金流量净额 -1,168,113,728.06 1,170,461,106.661,147,043,686.76-199.80 -1

13、,182,345,349.56 2004 年末 2005 年末 调整后 调整前 本期比上期增减（%) 2003 年末 总资产 6,607,407,838.92 5,860,637,249.07 5,860,637,249.07 12.74 4,819,133,278.32 股东权益（不含少数股东权益） 2,743,543,294.77 2,546,378,029.32 2,546,378,029.32 7.74 1,511,150,034.09 2004 年 主要财务指标 2005 年 调整后 调整前 本期比上期增减（%） 2003 年 每股收益 （全面摊薄） 0.481 0.666 0.66

14、6 -27.78 0.613 每股收益 （加权平均） 0.481 0.912 0.912 -47.26 0.613 最新每股收益 净资产收益率（%） 11.66 9.67 9.67 1.99 10.96 7净资产收益率（加权平均）（%） 12.19 15.72 15.72 -3.53 11.45 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 11.32 9.30 9.30 2.02 12.51 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%） 11.83 15.12 15.12 -3.29 13.08 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.75 3.16 3.10 -1

15、55.38 -4.379 2004 年末 2005 年末 调整后 调整前 本期比上期增减（%） 2003 年末 每股净资产 4.119 6.882 6.882 -40.15 5.597 调整后的每股净资产 4.108 6.869 6.869 -40.20 5.576 说明：报告期内公司实施资本公积金转增股本方案，因此 2005 年每股收益、每股净资产均较 2004 年有所下降。 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的 2005 年合并会计报表净资产收益率及每股收益如下： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平

16、均 主营业务利润 28.7430.041.184 1.184营业利润 17.7818.580.732 0.732净利润 11.6612.190.481 0.481扣除非经常性损益后的净利润 11.3211.830.466 0.466 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 370,000,000.00 1,558,789,158.57266,271,588.4178,873,565.88351,317,282.34 2,546,378,029.32本期增加 296,000,000.00

17、 35,789,115.96320,032,092.45 651,821,208.41本期减少 296,766,827.00 157,889,115.96 454,655,942.96期末数 666,000,000.00 1,262,022,331.57 302,060,704.3778,873,565.88513,460,258.83 2,743,543,294.77 增减变动原因：股本的增加和资本公积的减少系报告期内以资本公积转增股本，每 10 股转增 8股，共计 29,600 万股。资本公积减少的另一原因是外币资本折算差额-766,827 元。盈余公积的增加系按本年度母公司净利润的 10

18、%计提法定盈余公积金。未分配利润的增加系本年度净利润转入，减少系分配 2004 年度现金股利及计提本年度法定盈余公积金。 8四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 30,800,000 8.32 24,640,000 24,640,000 55,440,0008.32 其中： 国家持有股份 11,000,000 2.97 8,800,000 8,800,000 19,800,0002.97 境

19、内法人持有股份 8,800,000 2.38 7,040,000 7,040,000 15,840,0002.38 境外法人持有股份 11,000,000 2.97 8,800,000 8,800,000 19,800,0002.97 其他 2、募集法人股份 149,200,000 40.32 119,360,000 119,360,000 268,560,00040.323、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 180,000,000 48.65 144,000,000 144,000,000 324,000,00048.65二、已上市流通股份 1、人民币普通股 190,000,

20、000 51.35 152,000,000 152,000,000 342,000,00051.352、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 190,000,000 51.35 152,000,000 152,000,000 342,000,00051.35三、股份总数 370,000,000 100 296,000,000 296,000,000 666,000,000100 股份变动的批准情况： 报告期内公司股份变动是由于公司实施了资本公积金转增股本方案，具体方案是以 2004 年 12 月31 日的股本为基数，每 10 股转增 8 股。该方案经公司第三届董

21、事会第十一次会议审议通过并于 2005年 4 月 29 日得到了 2004 年度股东大会的批准。 股份变动的过户情况： 公司 2004 年度资本公积金转增股本方案于 2005 年 5 月 27 日实施,股权登记日为 5 月 27 日,新增可流通股份上市流通日为 5 月 31 日。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响： 由于实施了资本公积金转增股本，公司总股份增加至 6.66 亿股，股份增加对于净利润总额和净资产总额未产生影响，但股份的扩张相应减少了 2005 年的每股收益和 2005 年底的每股净资产。 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 单位:

22、股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期A 股 2004-12-24 8.98 100,000,0002005-01-06 100,000,000 9(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,因实施资本公积金转增股本，公司股份总数由上年的 3.7 亿股增至 6.66 亿股，股份结构未发生变化。 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、 股东数量和持股情况 报告期末股东总数为 19,699 户，其中非流通股股东 8 户，流通 A 股股东 19,691 户。股东总数较上年期末增加了 386 户，报

23、告期末流通股东户均持股 17,368 股，较上年末流通股东户均持股增加了7,526 股。 具体情况如下表： 单位:股 报告期末股东总数 19,699 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 年度内增减股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量深圳市福田投资发展公司 国有股东 17.62117,360,00052,160,000未流通 117,360,000 无 深圳市福田建设股份有限公司 其他 9.5763,720,00063,720,000未流通 63,720,000 无 深圳市中科讯实业有限公司 其他 6.0540,320,00017,920,000未流

24、通 40,320,000 无 通和投资控股有限公司 其他 4.0527,000,00012,000,000未流通 27,000,000质押 27,000,000广东浩和创业有限公司 其他 3.0320,160,0008,960,000未流通 20,160,000 无 UTSTARCOM, INC 外资股东 2.9719,800,0008,800,000未流通 19,800,000 无 深圳市投资管理公司 国有股东 2.9719,800,0008,800,000未流通 19,800,000 无 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 流通股东 2.5617,043,5869,736,265已

25、流通 0未知 深圳市方兴达建筑工程有限公司 其他 2.3815,840,0007,040,000未流通 15,840,000 无 中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金 流通股东 1.5610,363,2009,579,783已流通 0未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 17,043,586 人民币普通股中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金 10,363,200 人民币普通股中国建设银行宝康消费品证券投资基金 10,000,505 人民币普通股南方证券股份有限公司 9,946,343 人民币普通股中国建设银行宝康灵活

26、配置证券投资基金 7,635,000 人民币普通股中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金 7,500,000 人民币普通股景福证券投资基金 7,037,095 人民币普通股裕隆证券投资基金 6,667,700 人民币普通股中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金 6,581,769 人民币普通股招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 5,914,060 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 说明 1：深圳市福田建设股份有限公司（下称“福田建设”）与广东浩和创业有限公司（下称“广东浩和”）和深圳市方兴达建筑工程有限公司（下称“方兴达”）存在关联关系：福田建设的主要股东是广东

27、浩和，广东浩和的主要股东和法定代表人及方兴达的法定代表人均为张和灿；方兴达的控股股东张奕夫（持有股份 65%）也是广东浩和的参股股东（持有股份 8%）。 说明 2：前十大流通股东中，华宝兴业多策略增长证券投资基金、宝康消费品证券投资基金与宝康灵活配置证券投资基金同为华宝兴业基金管理有限公司所管理基金。 除以上说明的股东间关系外，本公司未知前十名股东之间，前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。 10注 1：报告期内，深圳市福田建设股份有限公司通过受让金信信托投资股份有限公司持有的本公司股份而成为本公司第二大非流通股东，金信信托投资股份有限公司不再

28、持有本公司股份。相关公告见2005 年 5 月 21 日、6 月 23 日和 9 月 29 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。 注 2：除深圳市福田建设股份有限公司外，以上非流通股股东持股增加均由于公司实施资本公积转增股本所致。 注 3：根据国务院国资委关于深圳市农产品股份有限公司等 18 家上市公司国有股权划转的批复（国资产权2005689 号）批准，原深圳市投资管理公司持有的本公司股份无偿划转至深圳市通产实业有限公司持有。股权划转的过户手续于 2006 年 1 月 25 日办理完毕。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：深圳市福田投资发展公司 法人代表：

29、吴振舟 注册资本：105,000,000 元人民币 成立日期：1983 年 11 月 29 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：投资兴办实业及对所属企业资产的管理等，控股参股的企业有 20 余家，涉及光电、通信、环保、数控机床、房地产、运输等行业。 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：深圳市福田区国有资产管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 深圳市福田投资发展公司 本公司

30、深圳市福田区 国有资产管理委员会 100% 17.62% 11五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末 持股数股份增减数 变动 原因 报告期内从公司获取的报酬 （万元，含税）凌 克 董事长 男 46 2005-04-29 2008-04-28 000 192.82张华纲 董事、总裁 男 43 2005-04-29 2008-04-28 000 173.12赵汉忠 董事、 常务副总裁 男 48 2005-04-29 2008-04-28 000

31、150.19郭国强 董事、 董事会秘书 男 42 2005-04-29 2008-04-28 000 40.00陈志升 董事 男 45 2005-04-29 2008-04-28 000 0Bill Huang 董事 男 43 2005-04-29 2008-04-28 000 0张奕夫 董事 男 33 2005-04-29 2008-04-28 000 0孙聚义 独立董事 男 53 2005-04-29 2008-04-28 000 5.00黄晶生 独立董事 男 48 2005-04-29 2008-04-28 000 5.00麦建光 独立董事 男 44 2005-04-29 2008-04

32、-28 000 5.00陈 劲 独立董事 男 38 2005-04-29 2008-04-28 000 5.00于韶光 独立董事 男 43 2005-04-29 2008-04-28 000 5.00陈必安 监事长 男 43 2005-04-29 2008-04-28 000 107.40夏桂英 监事 女 43 2005-04-29 2008-04-28 000 0金蓓蓓 职工代表监事 女 36 2005-04-29 2008-04-28 000 48.46孙 静 职工代表监事 女 31 2005-04-29 2008-04-28 000 32.70王培洲 财务总监 男 43 2005-04-

33、29 2008-04-28 000 96.94杨伟民 总裁助理 男 44 2005-04-29 2008-04-28 000 86.39黄俊灿 总裁助理 男 35 2005-04-29 2008-04-28 000 97.67合计 / / / / / / 1050.75 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历： 凌克，男，1959 年 12 月生，浙江大学管理工程硕士，高级经济师。曾任深圳市福田外贸公司经营部部长，深圳市金地商贸发展有限公司总经理，本公司常务副总经理、总经理。本公司现任董事长、党总支书记。 12张华纲，男，1962 年 10 月生，美国纽约州立大学布法罗管理学院工商管理硕士（M

34、BA），高级经济师。曾任深圳赛格宝华电子股份有限公司销售经理、经营部部长、副总经济师，本公司总经理助理、财务总监、常务副总经理、总经理。本公司现任董事、总裁。 赵汉忠，男，1957 年 4 月生，复旦大学 EMBA，高级工程师。曾任武汉曙光控制微电机厂副厂长、厂长，深圳市金地商贸发展有限公司副总经理、金地（集团）股份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、本公司监事会监事长。本公司现任董事、常务副总裁。 陈志升，男，1961 年 2 月生，厦门大学会计专业博士，高级会计师。曾任深圳市经发局审计处科长、深圳市执信会计师事务所所长，1997 年 8 月至 2004 年

35、8 月，先后任深圳市投资管理公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师、计划财务部部长等职。2004 年 9 月始任深圳市通产实业有限公司总经理。本公司现任董事。 Bill Huang，男，1962 年 9 月生，美国伊利诺依斯大学电子工程与计算机科学硕士。1994 年 3 月至今任美国 UT 斯达康有限公司高级副总裁兼首席技术执行官。本公司现任董事。 张奕夫，男，1972 年 4 月生，英国威尔士大学工商管理硕士。2001 年至 2003 年 4 月任汕头市潮阳建筑工程总公司深圳分公司项目经理，2003 年 5 月至今任深圳市方兴达建筑工程有限公司总经理，2004 年 1 月至今任深圳市福田建

36、设股份有限公司总经理。本公司现任董事。 郭国强，男，1963 年 4 月生。浙江大学理学硕士。金融学博士。拥有证券代理发行、证券投资咨询从业资格。曾任中国化工建设深圳公司进出口三部经理、党总支委员，荣深国际贸易有限公司董事总经理，海通证券有限公司投资银行（深圳）总部融资四部副总经理。本公司现任董事、董事会秘书。 孙聚义，男，1952 年 4 月生，天津财经学院经济学硕士，高级会计师。曾任天津财经学院讲师，深圳中华会计师事务所所长助理、香港深业控股有限公司董事、副总经理兼财务总监。1997 年 11 月 29日至 2003 年 3 月 26 日，曾任本公司董事、副董事长。2002 年至 2005

37、 年任骏豪集团副董事长兼财务总裁。本公司现任独立董事。 黄晶生，男，生于 1957 年，哈佛商学院工商管理硕士学位(MBA)，斯坦福大学硕士学位。曾任软银亚洲信息基础投资基金（SAIF）中国区董事总经理、新意控股公司 (SUNeVision Holdings) 的风险投资公司的合伙人、英特尔公司战略投资部(Intel Capital) 的高级经理、美通无线公司 (Mtone Wireless) 的共同创始人和市场部副总裁、GartnerGroup 公司亚太区市场研究部总监。现任贝恩投资有限公司（Baincapital）董事总经理。本公司现任独立董事。 麦建光，男，生于 1961 年，香港居民。

38、香港理工大学会计系学士，拥有香港注册会计师、英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员等专业资格。1985 年至 2002 年任香港安达信公司深圳及广州分公司的主管合伙人，安达信国际组织的合伙人。麦先生在企业招股上市、收购合并及公司融资等方面，有十多年的经验。现任华隽创业投资管理（深圳）有限公司董事总经理。本公司现任独立董事。 陈劲，男，1968 年 1 月生，浙江大学管理学院教授、博士生导师、国家杰出青年基金及国务院政府特殊津贴获得者、全国青联委员、浙江五四青年。主要从事企业管理的科研与教学工作。现任浙江大学科教发展战略研究中心主任，兼任浙江大学创新与发展研究中心副主任、美国电气

39、与电子工程师学会（IEEE）会员、国际技术管理协会会员、中国科学学与科技政策研究会常务理事、中国系统工程学会系统动力学专业委员会常务理事、浙江省委政策研究室特约研究员，浙江省创造学会理事。本公司现任独立董事。 13于韶光，男，1962 年 3 月生，北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任北京有色冶金设计研究总院高级工程师、中国有色金属工业总公司领导秘书。现任广发证券股份有限公司投资银行总部北京业务总经理。本公司现任独立董事。 陈必安，男，1962 年 6 月生，湖南大学工学硕士，天津大学管理科学与工程专业博士研究生，工程师。曾任职于深圳华加日铝业有限公司、深圳市深恒实业公司，历任本公司办公室主

40、任、深圳市金地物业管理公司常务副总经理、总经理、本公司常务副总经理、董事、常务副总裁。本公司现任监事长。 夏桂英，女，1963 年 3 月生，中国政法大学法律专业硕士研究生，高级经济师。曾任中国政法大学中国法制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任，1996 年 8 月至 2004 年 9 月在深圳市投资管理公司工作，曾任发展研究部、法律事务部业务经理、总裁秘书、办公室副主任、总法律顾问、法律事务部部长等职。2004 年 10 月至今任深圳市投资控股有限公司法律事务部部长。本公司现任监事。 金蓓蓓，女，1969 年 12 月生，华中师范大学文学硕士，助理研

41、究员。1996 年至今在本公司工作。现任本公司人力资源部总经理，本公司现任职工监事。 孙静，女，1974 年 8 月生，南京建工学院工民建专业工学学士。1996 年毕业至今在本公司工作，曾任北京金地鸿业房地产开发有限公司成本部经理。现任本公司计划财务部总经理助理，本公司现任职工监事。 王培洲，男，1962 年 6 月生，中南财经大学经济学学士，会计师。曾任国营七三三厂财务处副处长、处长、本公司副总会计师、财务部经理。现任本公司财务总监。 杨伟民，男，1962 年 3 月生，南京建筑工程学院学士，高级工程师。曾任深圳市金地物业管理有限公司管理部经理，本公司规划设计部副经理，工程部经理，深圳地产部

42、总经理。现任本公司总裁助理。 黄俊灿，男，1971 年 2 月生，同济大学工民建专业工学学士。1992 年毕业至今在金地（集团）股份有限公司工作，曾任本公司工程部副经理、北京金地公司副总经理、深圳金地公司总经理、监事会职工代表监事，现任本公司总裁助理。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 张奕夫 深圳市福田建设股份有限公司 董事、总经理 2004-01-01 否 张奕夫 深圳市方兴达建筑工程有限公司 董事、总经理 2003-05-01 否 Bill Huang UTStarcom,Inc. 高级副总裁及首席技术执行官（Sr.

43、VP&CTO） 1994-03-01 是 在其他单位任职情况（不含公司内部董事在控股子公司任职情况） 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 陈志升 深圳市通产实业有限公司 总经理 2004-09-01 是 孙聚义 香港金泽超分子有限公司 独立董事 2000-05-01 2006-05-01 是 14黄晶生 贝恩投资有限公司 董事总经理 是 麦建光 华隽创业投资管理（深圳）有限公司 董事总经理 是 陈劲 浙江大学科教发展战略研究中心 主任 是 陈劲 浙江佳化股份有限公司 独立董事 是 陈劲 浙江新和成股份有限公司 独立董事 是 于韶光 广发证券股份有限公司

44、投资银行总部 北京业务总经理 是 夏桂英 深圳市投资控股有限公司 法律事务部部长 2004-10-01 是 郭国强 上海合建资产管理有限公司 董事 2005-03-14 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 本公司独立董事津贴由董事会拟定初步方案，最终由股东大会决议确定；本公司高级管理人员年薪由董事会研究决定。本公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据本公司股东大会通过的长期激励管理办法，在公司会计年度结束后提出前一年度的激励计划。薪酬与考核委员会根据公司当年的组织结构、岗位设置、岗位重要性、人才市场的情况和前一年度经营计划的完成情况，在激励计划中

45、提出当年度具体的激励岗位和激励基金提取金额。薪酬与考核委员会通过激励计划后报公司董事会，由董事会审议批准。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 本公司遵循对外富竞争性，对内“高绩效、高贡献、高收入”的付薪理念，根据各位高管的年度考评结果，参考同行业、具有可比性企业的报酬情况，确定他们的薪酬。 2005 年，公司按长期激励管理办法的有关规定，分配了 2002 年度全部和 2003 年度部分的长期激励基金共 29757603.03 元。 不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 陈志升 是 Bill Huang 是

46、张奕夫 否 夏桂英 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 郑 洪 董事 换届 谈秉农 董事 换届 陈长春 董事、副总裁 个人发展 于 水 董事 换届 廉宇强 监事 换届 庄维聪 监事 换届 黄俊灿 职工监事 换届 15报告期内，公司董事会监事会换届，第四届董事会成员为：凌克、张华纲、周品、赵汉忠、Bill Huang、陈志升、黄昕、童红卫、张奕夫、郭国强、孙聚义、黄晶生、麦建光、陈劲、于韶光。第四届监事会成员为：陈必安、程兴华、夏桂英、金蓓蓓、孙静。 经第四届董事会一次会议决议，选举凌克先生为董事长、聘请张华纲先生为总裁、赵汉忠先生为常务副总裁、王培洲先生为财

47、务总监、杨伟民先生、黄俊灿先生为总裁助理、郭国强先生为董事会秘书。 经第四届监事会一次会议决议，选举陈必安先生为监事长。 经第四届董事会第二次会议审议，分别通过了周品、黄昕、童红卫先生辞去本公司董事的申请。 经第四届监事会第二次会议审议，通过了程兴华先生辞去本公司监事的申请。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,698 人，需承担费用的离退休职工人数为 11。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 营销人员 396 专业技术人员 337 财务管理人员 77 行政管理人员 210 其他（指物管员、保洁、保安、司机等）人员 2,678 2、教育程度情

48、况 教育程度的类别 教育程度的人数 专科 628 本科 566 硕士及以上 132 16六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 经过近十年的文化积淀，“用心做事，诚信为人”已经成为公司深入人心的文化理念和统一的价值观。拥有共享核心价值理念的公司管理团队具有较高的专业水准和道德素质。公司建立了科学的战略决策机制、高效的战略执行体系、全面的内部控制制度，保证公司安全、高效、健康发展，维护了公司、股东和其他利益相关者的权益。报告期内，在由中国董事会研究中心、中国董事会网、北京连城国际研究顾问集团联合主办的“2005 中国上市公司董事会治理排名”中，本公司排名全国第 3名。 报告期内，

49、公司根据中国证监会发布的关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定（证监发2004118 号）、上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）（证监公司字200496 号）、2004 年 11 月 29 日上海证券交易所修订的上市规则、上交所上市公司股东大会网络投票实施细则等法律法规的要求，结合企业自身情况，进一步加强了公司的现代企业制度建设并进一步完善了公司治理结构，具体情况如下： 1、根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知（证监发（证监发200356 号文）的有关规定，公司对关联方资金往来及对外担保进行了自查工作。 2、为了进一步保护社会公众股股东权益，完善公司法人

50、治理结构，公司根据中国证监会、交易所的有关规定，对公司章程进行了相应的修改。 3、法人治理结构 （1）关于股东大会：在修改公司章程、股东大会议事规则时，增加了累积投票、分类表决、网络投票等内容，确保所有股东，特别是中小股东享有更多的机会发表自己的意见，使尽可能多的股东能够行使自己的权益。 （2）关于董事与董事会：报告期内，顺利实施了董事会换届选举，董事会增设了一个下属专门委员会-审计委员会。召开董事会会议共计 13 次，确保了董事会对公司重大决策的指导。 （3）关于监事与监事会：报告期内，顺利实施了监事会换届选举。 （4）关于信息披露与透明度：报告期内，公司董事会秘书及证券事务代表负责信息披露

51、工作，接待了约 240 批次境内外投资者、中介机构来访，安排约 60 批次投资者参观项目，并举办 2 次业绩推介会、一次网上投资者沟通会、两场投资者沟通酒会。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 （5）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。 17（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注孙聚义 14 14 0 0 黄晶

52、生 14 14 0 0 麦建光 14 13 1 0 陈劲 14 12 2 0 于韶光 14 14 0 0 本公司独立董事按照公司章程的规定和上市公司治理准则的要求，恪尽职守，通过公司董事会及两个专门委员会积极履行职责，对各项议案发表自己的意见。 目前，公司已在董事会下设立了由独立董事占多数并担任召集人的薪酬与考核委员会和审计委员会。报告期内，独立董事通过两个委员会对公司聘请审计机构、支付审计机构报酬、提名新一届董事、聘请公司高管人员及 2004 年的长期激励基金的提取等重要事项发表了独立意见。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，无独立董事对公司有关事项提出异议。 （三）公司相

53、对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司全部业务都由公司自主经营，独立运作，第一大股东行使投资者的管理职能，无干涉公司经营的行为。 2)、人员方面：公司建立了完全独立的劳动、人事和工资制度，与全体员工签订了劳动合同，并在劳动部门备案，独立为员工缴纳社会保险；公司董事会成员、监事会成员依据合法程序产生，公司总裁、副总裁、财务负责人等高管人员由董事会聘任。公司董事长及高管人员全部在公司领取薪酬，均不在股东单位任职。 3)、资产方面：公司拥有独立完整的公司财产，没有为股东提供担保的情况，也不存在第一大股东占用、支配公司资金、其他资产或资源的行为。 4)、机构方

54、面：公司具有健全的组织机构，公司董事会和监事会独立运作。公司设立各个职能部门和业务子公司，对经理层和董事会负责，与第一大股东不存在上下级关系，无第一大股东干预公司的机构设置或代行公司职能的情形。公司办公机构和生产经营场所与第一大股东清楚分开，不存在混合经营、合署办公的情况。 5)、财务方面：公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，对各部门及子公司实行有效的监督与控制。公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。公司财务人员与各控股子公司财务人员各司其职，并对下属子公司实行定期和不定期内部审计制度；公司独立开设银行帐户、独立纳税、独立制定财务管理方面的制度，不存在第一大股东

55、干预公司资金使用的情况。 18（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考评程序： 1）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价； 2）薪酬与考核委员会按年初确定的当年绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价； 3）薪酬与考核委员会委员根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，薪酬与考核委员会表决通过后，报公司董事会。 公司在 2005 年初确定各位高级管理人员的年度 KPI 指标,年终董事会薪酬与考核委员会按以上考评程序对高级管理人员进行了考评，并根据考评结果给付相应绩效奖金和当年应得长期激励基金。 2005

56、 年，公司按长期激励管理办法的有关规定，分配了 2002 年度全部和 2003 年度部分的长期激励基金共 29757603.03 元。 19七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 公司于 2005 年 4 月 29 日召开了 2004 年度股东大会，相关决议公告刊登在 2005 年 4 月 30 日的中国证券报、证券时报、上海证券报上。 20八、董事会报告八、董事会报告 （一） 报告期内经营情况的回顾 1、 报告期内公司总体经营情况 1）主要政策和市场变化 与 2004 年从供给出发的调控方向不同，政府 2005 年的调控更强调通过市场手段对需求的引导：中国人民银行决定，从 2005 年 3

57、 月 17 日起，调整商业银行自营性个人住房贷款政策；2005 年 4 月27 日国务院总理温家宝主持召开了国务院常务会议，就加强房地产市场引导和调控提出了八条措施；2005 年 5 月 11 日，建设部、发展改革委、财政部、国土资源部、人民银行、税务总局和银监会又联合发布了关于做好稳定住房价格工作的意见，提出了具体的实施细节。下半年，各省市都依照中央文件的精神出台了具体的实施办法。 在一系列政策的影响下，国内房地产市场发展速度有所放缓，房地产价格增长速度也得到了一定的控制，全年 70 个大中城市房屋销售价格上涨 7.6%，与 2004 年全国新建商品房平均销售价格上涨14.4的速度相比有了较

58、明显的回落。全年房地产开发投资 15759 亿元，比上年增长 19.8%，增幅比去年同期下降 8.3 个百分点。商品房销售面积仍然保持了较快的增长。根据原统计口径的数据，2005年 1 月7 月累计商品房销售面积同比增长 22.9%，8 月后采用新口径统计，9 月、10 月份平均月销售面积与前 8 个月平均值持平。反映未来市场供应量的商品房新开工面积指标在 2005 年延续了 2004年增速放缓的趋势（2004 年增速为 10.4%），1-10 月同比增长 12.5%，与 2003 年 28%的增速相比有较大幅度的下降。（以上数据来源于国家发改委、全国国民经济和社会发展统计公报、国家统计局、中

59、国市场研究网） 2）应对措施及效果 面对政策、市场的变化，公司采取了相应对策： 销售方面，公司从 2004 年下半年宏观调控开始就持续关注部分区域房地产过度投资、投机的问题，有意识地控制部分高风险城市的新增投资，并加大了市场情况相对稳定的环渤海、珠三角和华中地区的开发力度和销售速度，这些区域 2005 年的良好表现有力支持了公司经营目标的达成。与此同时，公司在受调控影响较大的城市也采取了积极的应对态度，通过销售模式的创新和产品品质的提升有力地支持了销售业绩的提升。 融资方面，2004 年底的增发为公司 2005 年的经营打下了很好的基础，2005 年公司又接连获得了农行、建行、招行和兴业银行共

60、计 53 亿的授信额度，并以武汉格林小城项目与平安信托投资有限责任公司合作发行了“平安信托武汉金地格林小城信托计划”，募集人民币 2 亿元。由于有良好的资信作为基础，宏观调控对公司的融资并未造成大的影响。 土地方面，公司一方面积极参与各地公开市场的土地交易，通过拍卖方式获取了天津、宁波和北京各一个项目；另一方面也抓住宏观调控使部分已交易土地回流市场的机会，通过股权收购等方式获取了广州增城和西安的各一个项目，为公司的可持续发展奠定了基础。 21公司的应对措施产生了良好的效果，各项目均取得良好的销售成绩：深圳香蜜山二期实现了价格和速度的双赢，二期共 443 套房源在上半年基本售磬。东莞格林小城项目

61、二期 5 月 1 日开盘，积累的客户在当日前往认购的达到 60,创造了东莞同类产品新高。上海未来域项目二期凭借创新性规划、优良的建筑品质、良好的施工管理，以高出周边楼盘均价 1500 元/平方米的销售成绩，成为上海浦东三林地区的品质、价格双标杆楼盘。上海格林世界 2005 年 10 月格林世界风情街开盘实现了当日即售罄，销售金额超过 9500 万元，在上海市场引起了轰动。武汉格林小城以超过同片区同类物业的价格，单项目销售量在全市名列前茅。 报告期内，公司完成主营业务收入共计人民币 25.75 亿元，较上年下降 18.9%，其中：房地产结算收入为 23.95 亿元，较上年下降 20.5%。报告期

62、实现净利润人民币 3.20 亿元，比上年同期增长30.1%；每股收益 0.481 元，完成年初的利润计划。由于报告期内公司实施了资本公积金转增股本，每股收益较上年下降 27.8%。到本年度报告披露时，公司未开工的土地储备建筑面积约 500 万平方米。 公司在 2004、2005 年已经就效率提升的问题进行了充分的研究和探讨，并在业务流程优化、组织结构和激励机制优化等方面都取得了一些进展。2006 年公司将以提升执行能力做为工作重心，将这些先进科学的思想和方法融入公司运营，全面提升公司价值。 公司综合实力的不断提高带来更加广泛的荣誉和社会认同。报告期内，公司先后荣获新地产“中国房地产上市公司综合

63、实力 10 强”第五名、“中国 10 家最具增长潜力房地产上市公司”第七名、“2005 中国房地产上市公司最佳品牌定位奖”；荣获 TOP10 研究组“2005 中国房地产上市公司综合实力 TOP10”第四名、“2005 中国房地产上市公司财富创造能力(EVA)TOP10”第三名和“2005 中国最具投资价值蓝筹地产公司”称号；在第七届“中证亚商中国最具发展力上市公司 50 强”排名中，公司由上年的第 27 位上升至第 19 位。 公司产品也屦获业内好评，其中上海金地格林世界项目获得了建设部科学技术委员会、世界房地产研究会、美国房地产协会、中国房地产业协会城开委等权威机构主办的“2005 年中国

64、居住创新典范推介活动”的国际奖项“中国人居国际影响力楼盘”第一名。 随着新品牌战略的推进，公司品牌进一步得到社会的认可。报告期内，公司先后获得国际人力资源管理协会与北大商业评论评出的“年度杰出 HR 贡献奖”、国务院发展研究中心与搜狐财经评出的“最佳雇主奖”。 3）公司战略实施 公司 2005 年组织了对全国多个城市的实地调查，得出了全国范围的房地产泡沫并不存在，环渤海和珠三角区域的市场仍在平稳发展，而部分二三线城市则仍处于市场快速上升阶段，存在较大机会的结论，并在此基础上明确了公司下一阶段发展的思路。 据此思路，公司坚持自 2000 年开始实行的跨地域发展战略：继 2001 年初进入北京市场

65、、2002年下半年进入上海市场、2003 年中期进入武汉市场后，公司 2005 年初在广州增城新增 250.7 万平方 22米土地，加快推进了以深圳为中心的珠三角区域的扩张；2005 年 2 月竞得天津津南区双港镇挂牌出让地块 566 亩，完成环渤海经济圈的重点城市布局；通过拍卖方式获取了宁波项目，公司在长江三角洲的布局又迈出重要一步；通过股权收购方式获取西安项目，开始了在西北的战略布局。 在产品结构方面，公司继续坚持以中档住宅为主，中高档住宅及商用物业为辅的产品结构路线，以求提高市场抗风险能力。 2、 公司主营业务及其经营状况 2005 年各主要楼盘结算及销售情况一览表 项目名称 结算面积(

66、万平米)结算金额(万元) 销售面积(万平米) 销售金额(万元) 北京金地国际花园 3.19 49,212 0.88 14,223 武汉金地格林小城 10.73 37,953 11.39 44,909 上海金地格林世界 3.14 25,602 上海浦东未来域 4.53 42,187 上海金地格林春晓 1.81 14,922 上海金地格林春岸 5.82 33,458 1.38 9,739 深圳金地网球花园 7.49 65,259 4.25 38,226 东莞金地格林小城 9.20 35,497 13.66 54,977 合计 38.24 236,301 39.23 229,863 2005 年主要

67、房地产项目一览表 单位：平方米 项目名称 位置 规划可售面积 2005 年新开工面积 2005 年竣工面积 深圳金地网球花园 福田区 164,487.00 0.00 64,375.67 东莞金地格林小城 南城区 252,655.90 59,240.2798,283.00 深圳龙华项目 宝安区 418,920.00135,562.00 0.00 广州荔湖城 增城 2,382,000.00134,047.000.00 上海金地格林春岸 嘉定区 146,302.99 0.0064,149.00 上海金地格林春晓 嘉定区 94,812.41 0.0017,050.00 上海金地格林世界 嘉定区 860

68、,000.00 0.00 0.00上海青浦云湖项目 青浦区 222,540.00 12,400.00 0.00武汉金地格林小城 洪山区 638,850.00 97,384.30 108,674.54天津项目 津南区 509,480.0095,993.000.00合计 5,690,048.30 534,626.57 352,532.21 根据各地统计信息，2005 年，北京公司完成销售面积和销售金额分别占北京市场的 0.04%和0.10%；上海公司完成销售面积和销售金额分别占上海市场的 0.47%和 0.59%；深圳公司完成销售面积和销售金额占深圳市场的 0.47%和 0.60%；东莞公司完成销

69、售面积和销售金额占东莞市场的 7.34%和 2310.63%；武汉公司完成销售面积和销售金额均占武汉市场的 0.98%和 1.2%。（数据来源：各地国民经济和社会发展统计公报、统计信息网） 报告期内，本公司下属深圳市金地物业管理有限公司根据本公司战略调整进行了业务收缩，为强化本公司开发物业的管理服务，终止了绝大部分的顾问业务。截至报告期末，管理项目 41 个，面积434 万平方米。随着公司战略调整，公司将进一步提升管理质量，为业主提供更优质服务。 本公司通过下属深圳市金地置业顾问有限公司，对外提供房地产项目咨询、营销策划、销售代理、二手房代理、租赁代理等专业服务。截至报告期末，所服务的项目共

70、14 个，覆盖了深圳、武汉、惠州等三个城市；代理的物业涵盖了住宅、商业和混合功能物业等多种类型；在深圳开设二手房交易分行 18 家。本公司房地产中介业务的发展，为房地产开发的主营业务提供了有力支持。 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品 单位：人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（） 主营业务成本比上年增减（） 毛利率比上年增减（%） 房地产销售 2,395,186,508.47 1,484,168,356.1938.04-20.51-32.31 10.78其它 201,217,856.62 153,393,185

71、.7523.7713.8720.75 -4.35合计 2,596,404,365.09 1,637,561,541.9436.93-18.60-29.40 9.65内部抵销 21,393,860.10 合计 2,575,010,504.99 1,637,561,541.9436.41-18.91-29.38 9.43主营业务收入与上年度相比发生重大变化的原因：受宏观调控影响，公司在上海的销售收入出现较大下降；公司在北京的 2 个项目已基本销售完毕，新的项目尚未销售，导致公司在北京的销售收入大幅下降。其他地区销售收入的增长无法弥补以上 2 个地区销售收入的下降。 毛利率与上年度相比发生重大变化的

72、原因说明：本期房地产毛利率为 38.04%，较 2004 年度毛利率 27.26%增加 10.78 个百分点，主要原因是结算项目的销售价格上升导致利润率上升。 主营业务分地区情况表 单位：人民币元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减() 广东 1,220,390,690.4364.74上海 483,802,452.87 -32.74北京 505,719,119.82 -70.67武汉 379,533,100.00 N/A合计 2,589,445,363.12-18.68内部抵销 14,434,858.13 合计 2,575,010,504.99-18.91其中，房地产业务分地区情况表

73、单位:人民币元 分地区 主营业务收入 比例(%)主营业务利润 比例(%)结算面积(万 M2 ) 比例(%)广东 1,027,165,984.28 42.88312,266,224.0240.4616.91 43.71上海 483,802,452.87 20.20146,357,950.3218.967.63 19.72北京 504,684,971.32 21.07216,055,941.8528.003.42 8.84武汉 379,533,100.00 15.8597,067,616.6612.5810.73 27.73合计 2,395,186,508.47 100.00771,747,732

74、.85 100.0038.69 100.00 24 (3)报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为零万元。 (4)主要控股公司的经营情况及业绩 单位：人民币元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 北京金地鸿业房地产开发有限公司 房 地 产 开发销售 北京金地国际花园 200,000,000.00762,952,280.58140,363,311.54金地(集团)天津房地产开发有限公司 房 地 产 开发销售 天津格林世界 28,000,000.00195,321,207.30-8,265,840.95深圳市国际网球俱乐部有限公司 房 地

75、 产 开发销售 深圳金地香蜜山 36,000,000.001,005,933,713.75159,366,025.88东莞市金地房地产投资有限公司 房 地 产 开发销售 东莞金地格林小城 99,400,765.00723,910,164.4130,897,310.12广州东凌房地产开发有限公司 房 地 产 开发销售 广州荔湖城 5,000,000.00967,180,268.52-7,222,740.61上海深恒房地产有限公司 房 地 产 开发销售 上海格林春岸 50,000,000.00530,886,782.6447,088,306.35上海南翔花园房地产发展有限公司 房 地 产 开发销售

76、 上海格林春晓 18,000,000.0085,290,103.3331,125,708.91上海格林风范房地产发展有限公司 房 地 产 开发销售 上海格林世界 200,000,000.001,358,218,075.22-24,569,551.08金地集团武汉房地产开发有限公司 房 地 产 开发销售 武汉金地格林小城 60,000,000.00610,752,599.4036,983,018.41深圳市金地物业管理有限公司 物业管理 物业管理 6,500,000.0093,422,994.46587,971.21深圳市金地置业顾问有限公司 销售策划、代理 销售策划、代理 5,000,000.

77、0047,891,545.409,556,462.15（5）主要供应商、客户情况 单位:人民币万元 前五名供应商采购金额合计 7,293占采购总额比重 (%) 2.21前五名销售客户销售金额合计 4,629占销售总额比重 (%) 1.803、主要财务状况、经营成果指标及现金流量比较情况 单位：人民币元 项目 2005 年末 2004 年末 增减额 增减幅度 原因分析 资产总额 6,607,407,838.92 5,860,637,249.07746,770,589.8512.74% 业务规模扩大、净资产及负债增长 货币资金 785,343,339.26 1,955,055,039.96-1,1

78、69,711,700.70-59.83% 新增广州增城项目（荔湖城）、天津双港项目（格林世界）、西安公司及东莞项目增资支付大量现金 其他应收款 52,221,974.85 27,704,357.3224,517,617.5388.50% 已支付部分股权投资款，但工商手续正在办理，故列为其他应收款 存货 5,049,002,717.83 3,261,588,964.701,787,413,753.1354.80% 增加房地产开发项目及增加对项目的投入 长期投资 262,290,055.61 203,298,696.9458,991,358.6729.02% 投资上海合建资产管理有限公司、西安金地

79、置业投资有限公司 长期借款 500,000,000.00 350,000,000.00150,000,000.0042.86% 项目的发展增加了对资金的需求 其他应付款 565,351,864.82 311,173,896.61254,177,968.2181.68% 广州增城项目（荔湖城）、上海格林世界项目公司合作方按股权比例提供给项目公司借款 股东权益 2,743,543,294.77 2,546,378,029.32197,165,265.457.74% 净利润增加、同时又发放现金股利 25项目 2005 年 2004 年 增减额 增减幅度 原因分析 主营业务收入 2,575,010,5

80、04.99 3,175,366,283.11 -600,355,778.12-18.91% 上海的销售收入出现较大下降；北京老项目已基本销售完毕，新项目尚未销售 主营业务利润 788,585,592.34 673,787,818.27114,797,774.0717.04% 结算项目的销售单价整体有所提高 管理费用 206,610,255.74 137,491,852.51 69,118,403.2350.27% 业务规模增长以及本期新增项目公司，费用相应增长 所得税 111,533,931.29 94,230,245.31 17,303,685.9818.36% 项目子公司利润体现相对均衡

81、净利润 320,032,092.45 246,254,839.98 73,777,252.4729.96% 毛利率提高 项目 2005 年 2004 年（调整后）增减额 增减幅度 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -1,168,113,728.061,170,461,106.66-2,338,574,834.72-199.80% 土地储备增加，在建项目持续投入 投资活动产生的现金流量净额 -96,514,586.07-164,409,384.1167,894,798.04-41.30% 本期新增对外投资规模较上期减小 筹资活动产生的现金流量净额 164,581,341.8744,144,9

82、19.77120,436,422.10272.82% 本期借款规模较上期增加，而偿还债务金额较上期减少 （二） 对公司未来发展的展望 1、行业趋势和 2006 年经营计划 公司管理层认为房地产行业未来有以下趋势： 1）从中长期看，房地产作为国民经济的支柱产业地位不会动摇，中国房地产行业具有巨大的发展潜力。 2）从中短期看，政府可能还会通过金融和土地两个层面加大已颁布政策的执行力度，2006 年政府的调控仍然会主要运用市场手段对需求进行引导，但是全国性的调控措施估计不会出台。 3）2006 年中央和各地方政府将视市场的情况采取调控措施，在部分房价上涨过快的地区，政府可能进一步出台较为强硬的措施以

83、打击投机、减少需求，但是全国房地产市场整体向上的趋势在2006 年不会改变。 4）2006 年部分热点地区的市场难有大的改观，部分二三线城市存在较好的机会。 公司管理层认为，依照国外房地产市场发展的规律，我国目前的土地、信贷政策将导致房地产行业未来的竞争格局发生重大变化，那就是行业集中度将大大提高。 基于以上认识，2006 年，公司将紧紧跟随各地发展的节奏、契合区域发展的节拍，加快除位于部分热点地区以外项目的开发速度；继续实施跨地域发展战略，逐步形成全国战略布局，并在此基础上更加关注速度和效率；寻求战略合作伙伴，共同开发、经营商业房地产项目；以提升资产周转率来应对可能发生的行业利润水平下调。

84、26年度经营计划：2006 年公司主要开发项目共 13 个，计划开工面积 106 万平方米、计划竣工面积112 万平方米，计划结转面积 74 万平方米。 预计 2006 年公司经营现金净流出约 25 亿元，主要通过发行短期融资券、新增银行贷款及战略合作解决。 新年度计划开发项目如下： 单位：平方米 项目名称 规划可售面积 2006年计划开工面积 2006年计划竣工面积 土地储备（至报告披露时） 权益比例东莞金地格林小城 252,655.90 0 154,372.90 0 100%渔农村项目 193,642.00 193,642.000 0 60%广东增城项目 2,382,000.00 136,

85、420.00 134,047.00 2,247,953.00 80%深圳龙华项目 418,920.00 143,460.00 135,562.00 283,358.00 80%北京金地中心 119,757.00 0 00 70%北京马驹桥 155,945.00 71,780.00 0 155,945.00 100%天津项目 509,480.00 60,035.00 95,993.00 413,487.00 100%上海金地格林世界 860,000.00 105,101.00 236,321.00 561,830.00 70%上海浦东未来域 141,119.00 0 141,119.00 0 4

86、9%上海青浦云湖项目 222,540.00 97,900.00 0 210,140.00 75%宁波公交四公司 116,600.00 79,238.00 0 116,600.00 100%武汉金地格林小城 638,850.00 102,429.49223,783.43 239,436.21 100%珠海香州科技工业园区 700,897.00 0 0 700,897.00 100%西安紫荆花园项目 71,662.00 71,662.00071,662.00 100%合计 6,784,067.90 1,061,667.491,121,198.335,001,308.21 注：上表中的开竣工计划可能

87、会根据市场的变化做出调整； 2、风险和对策 2005 年，宏观调控对公司产生了一定影响，主要影响体现在上海项目销售形势严峻，年内新推出的未来域、格林世界一期等项目在宏观调控后销售速度明显下降，全年销售面积、销售金额、销售回款等指标比年初预算有所下降。销售指标的下降未影响 2005 年经营目标的实现，但是对 2006 年公司经营目标的达成造成了一定压力。 政府政策的不确定仍然是公司在 2006 年将面对的最大的风险。针对可能的影响，公司将在项目运营和公司管理两个层面上采取措施，力保 2006 年目标实现。 项目运营方面，公司将在宏观调控影响较小的其他地区，如武汉、天津、北京、深圳、广州、东莞等城

88、市适度加快开发进度、销售节奏，确保 2006 年利润；选择适当时机进入一些有发展潜力的二、三线城市，为未来几年的发展打下基础；另一方面也将密切注意上海市场的变化，在适当时机调整部分项目的开发计划和销售策略，合理平衡公司经营目标和项目收益水平。 公司管理方面，将通过加强投资管理体系优化、项目开发流程优化和经营管理平台建设等工作，进一步提升公司的运营和开发效率，提高公司的资产周转率，从而全面提高公司的经营业绩。 27 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 131,249,600.00 元人民币，比上年减少 38,131,280.00 元人民币，减少的比例为 22.51%。 公司新增对外投资子公

89、司情况 被投资的公司名称（含间接投资）主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 广州市东凌房地产开发有限公司 主要开发广州增城项目 80% 深圳市金地旧城改造开发有限公司 主要开发深圳渔农村旧城改造项目 60% 金地（集团）天津房地产开发有限公司 主要开发天津双港项目 100% 上海合建资产管理有限公司 资产的收购、追偿、重组、经营管理、置换、转让和出售。 22.86% 上海深金房地产发展有限公司 主要开发云湖项目。 75% 深圳金地商业经营管理有限公司 主要是商铺经营管理、商业租赁等 20% 西安金地置业投资有限公司 主要开发西安紫荆花园项目 10% 本公司于报告期内收购了广州市东凌房地产

90、开发有限公司80%的股权，该公司注册资本人民币500万元，主要开发广州增城项目。 本公司于报告期内新设了控股子公司深圳市金地旧城改造开发有限公司，持有其60%的股权，该公司注册资本人民币3000万元，主要开发深圳渔农村旧城改造项目。 本公司于报告期内新设了全资子公司金地（集团）天津房地产开发有限公司，该公司注册资本人民币2800万元，主要开发天津双港项目。 本公司于报告期内与China Dragon Holdings、上海盛融投资有限公司共同出资设立上海合建资产管理有限公司，该公司注册资本人民币37,298.86万元，本公司出资8,524.96万元，占22.86%。该公司经营范围主要是资产的收

91、购、追偿、重组、经营管理、置换、转让和出售。 报告期内本公司之全资子公司上海深恒房地产有限公司向上海青浦云湖房地产开发有限公司收购上海深金房地产发展有限公司73%股权。变更后上海深恒房地产有限公司对上海深金房地产发展有限公司的投资比例为75%。该公司注册资本为人民币37497.34万元，主要开发云湖项目。 本公司之控股子公司深圳市金地置业顾问有限公司于报告期内出资设立深圳金地商业经营管理有限公司。该公司注册资本人民币500万元，深圳市金地置业顾问有限公司出资100万元，持有20%股权。该公司经营范围主要是商铺经营管理、商业租赁等。 报告期内本公司之全资子公司东莞市金地房地产投资有限公司增资扩股

92、，注册资本由人民币3000万元变更为人民币9940.0765万元。变更后本公司直接持股62.08%，本公司之全资子公司辉煌商务有限公司与深圳市国际网球俱乐部有限公司分别持股34.9%与3.02%。 报告期内本公司与西安旺园房地产开发有限公司共同出资设立西安金地置业投资有限公司，该公司注册资本人民币15000万元，本公司持股10%。之后本公司向西安旺园房地产开发有限公司收购了其持有的西安金地置业投资有限公司90%股权，工商变更手续于2006年1月19日办理完毕，变更后本公司持股100%。 28本公司之控股子公司北京金地鸿运房地产开发有限公司本期经股东会决议解散，并办妥了注销手续，本公司于本报告期

93、收回了对该公司的投资。本公司原出资人民币700万元，持有其70%的股权，本次产生股权投资处置收益4,323.63元。 短期投资：报告期公司进行尝试性的货币市场基金投资，将公司短期内闲置的资金购买货币市场基金，自2005年11月开始，累计投资人民币3000万元，已于2005年12月22日全部收回，投资收益为人民币70,585.97元。 1、募集资金使用情况 公司于2004年通过增发募集资金869,973,155.25元人民币，已累计使用807,970,000.00元人民币，其中本年度已使用807,970,000.00元人民币，尚未使用募集资金62,003,155.25元人民币。 公司招股说明书中

94、募集资金计划使用情况如下：（1）投入上海金地格林春岸项目 2.2 亿元；（2）投入上海金地格林春晓项目 1.0 亿元；（3）投入北京金地格林小镇（四季翠园）项目 2.4 亿元；（4）投入深圳金地网球花园项目（深圳金地香蜜山）4.0 亿元；（5）投入东莞金地格林小城3.8 亿元。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入 金额 是否变更项目实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 上海格林春岸 11,000否 11,0007,307 10,180 是 上海格林春晓 9,997否 9,9976,064 12,797 是 北京格林小镇 11,000否 11,

95、00015,549 11,695 是 深圳网球花园项目（深圳金地香蜜山） 28,000否 21,30011,924 20,590 是 东莞金地格林小城 27,000否 27,5008,208 2,122 是 合计 86,997/ 80,79749,052 57,384 / 注 1：预计收益与实际收益为同口径比较。 注2：尚未使用募集资金拟用于东莞金地格林小城与深圳网球花园项目（深圳金地香蜜山）。 项目预期收益说明： （1）上海格林春岸项目和上海格林春晓项目销售情况良好，销售价格高于预期，因此项目收益水平高于募集资金说明书的预期收益水平。 （2）因钢材涨价等各种因素导致结算价超过预计成本等影响，

96、北京格林小镇项目的实际收益水平难以达到募集资金说明书的预期收益水平。 （3）深圳网球花园项目（深圳金地香蜜山）整体销售情况良好，因此收益水平高于募集资金说明书的预期收益水平。 （4）东莞金地格林小城一期已在本期结算，二三期尚在建设中，预计收益水平能够达到募集资金说明书的预期收益水平。 29 3、非募集资金项目情况 （1）报告期内，本公司对主要项目投入情况如下： 单位：万元 项目 投入金额 本公司所占权益 备注 深圳渔农村 1,63860% 报告期新增 深圳梅陇镇 44,00880% 广州荔湖城（原名：增城项目） 67,73780% 报告期新增 北京国际花园 15,11870% 天津双港镇 18

97、,963100% 报告期新增 上海格林世界 39,86970% 上海格林郡（原：青浦项目） 38,07275% 报告期新增 武汉格林小城 29,542100% （2）双龙信托计划 2003 年 12 月 10 日，本公司出资 2500 万元人民币，参加发起设立双龙房地产投资信托计划（以下简称“双龙信托”），受托人为金信信托投资股份有限公司（以下简称“金信信托”）。2005 年 12 月 30 日，金信信托因违规经营、经营不善和损失较大等原因被银监会责令停业整顿。按金信双龙房地产投资资金信托合同及信托资金管理运用风险申明书规定，如金信信托违背信托文件的约定，管理、运用和处分信托财产导致信托财产受

98、到损失，应由金信信托负责赔偿。 鉴于金信信托经营亏损较大，以及信托财产具有与金信信托自有财产风险隔离的法律保障，在金信信托停业整顿工作小组出具具体处置信托财产方案之前，本公司基于稳健的风险度量原则，拟在 2005 年度会计报表中对双龙信托投资计提约 8,535,679.33 元长期投资减值准备。 （四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、董事会 2005 年第一次临时会议于 2005 年 1 月 19 日，以通讯方式召开，符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，公司十五位董事均参加了通讯会议并表决。会议审议并通过了：（1）关于继续在广州增城进行土地储备及项目开发的议案

99、；（2）关于参加天津市津南区双港镇土地项目竞买的议案；（3）关于注销北京金地鸿运公司的议案。 2)、董事会 2005 年第二次临时会议于 2005 年 2 月 7 日，以通讯方式召开，符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，公司十五位董事均参加了通讯会议并表决。会议审议并通过了关于参加天津市津南区双港镇土地项目竞买的议案。 3)、第三届董事会第十一次会议 2005 年 3 月 24 日在公司总部召开。有关决议公告刊登于 2005年 3 月 28 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。 4)、董事会 2005 年第三次临时会议于 2005 年 4 月 13 日，以通讯方式召开。有关决议公告

100、刊登于 2005 年 4 月 14 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。 305)、董事会 2005 年第四次临时会议于 2005 年 4 月 22 日，以通讯方式召开。会议审议并通过了关于注销上海众驰置业发展有限公司的议案和关于投资设立渔农村项目控股子公司的议案。 6)、公司于 2005 年 4 月 29 日召开第四届董事会第一次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005年 4 月 30 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 7)、公司于 2005 年 6 月 23 日召开 2005 年第五次临时董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005年 6 月 24 日的中国证券报、证券时报、上海证券

101、报。 8)、公司于 2005 年 8 月 12 日召开 2005 年第六次临时董事会董事会会议，决议公告刊登在 2005年 8 月 15 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 9)、公司于 2005 年 10 月 12 日召开 2005 年第七次临时董事会董事会会议，决议公告刊登在2005 年 10 月 14 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。有关事项公告刊登于 2005年 10 月 25 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。 10)、公司于 2005 年 10 月 25 日召开 2005 年第八次临时董事会董事会会议，审议通过了公司2005 年第三季度报告。 11)、公司于 2005

102、 年 11 月 9 日召开 2005 年第九次临时董事会董事会会议，审议通过了关于转让金地商贸公司股权的议案。 12)、公司于 2005 年 11 月 18 日召开 2005 年第十次临时董事会董事会会议，审议通过了关于控股子公司东莞市金地房地产投资有限公司增资的议案。 13)、公司于 2005 年 12 月 19 日召开 2005 年第十一次临时董事会董事会会议，审议通过了关于参加南通市某项目土地使用权挂牌竞买的议案和关于开发西安市紫荆花园项目的议案。 14)、公司于 2005 年 12 月 29 日召开 2005 年第十二次临时董事会董事会会议，决议公告刊登在2005 年 12 月 31

103、日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会在本年度严格执行了股东大会的各项决议，其中包括执行修订后的公司章程、股东大会议事规则等决议。 2005 年 4 月 29 日召开的 2004 年度股东大会审议通过了年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案，公司于 2005 年 5 月 24 日在中国证券报、证券时报、上海证券报刊登了2004年度分红派息及转增股本实施公告，确定股权登记日为 2005 年 5 月 27 日，除权除息日为 2005 年5 月 30 日，新增可流通股份上市流通日为 2005 年 5 月 31 日，流通股东的红利发放日为 2005 年 6

104、 月2 日。报告期内，本公司已完成全部分红派息和股本转增工作。 （五）利润分配预案 本公司管理层历来非常重视对于投资者的回报。自 2001 年首次发行股票以来，公司以现金形式向股东分配红利达 3.192 亿元，四年平均分红派现率达 47.41%。明细如下： 31年份 每股收益(元) 分红方案（含税） 派现率 2004 0.666 每 10 股派现 3.3 元 49.55% 2003 0.613 每 10 股派现 3.0 元 48.94% 2002 0.512 每 10 股派现 2.5 元 48.83% 2001 0.445 每 10 股派现 1.8 元 40.45% 合计 2.236 每 10

105、 股派现 10.6 元 47.41% 根据有关法规和公司章程规定，2005 年度利润分配预案如下： 2005 年度公司经审计的合并报表净利润为 320,032,092.45 元，母公司报表净利润357,891,159.59 元。按照国家有关法律、法规及金地（集团）股份有限公司章程的规定，董事会拟提交股东大会 2005 年度利润分配方案如下： 1、按德勤华永会计师事务所有限公司审定的母公司 2005 年度净利润计提 10%法定盈余公积金35,789,115.96 元； 2、母公司净利润计提法定盈余公积金后，加上年初未分配利润 230,519,282.34 元，可供分配利润为 552,621,32

106、5.97。以 2005 年 12 月 31 日的股本为基数，每 10 股派现金股利 1.5 元（含税）。 （六）德勤华永会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发200356 号)，德勤华永会计师事务所有限公司就本公司控股股东及其关联方占用资金等的相关事项出具了专项说明，认为截止到报告期末，本公司不存在关联方违规占用资金的情况。 32九、监事会报告九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 报告期内，公司第三届监事会第七次会议于 2005 年 3 月 24 日召开，审议通过了监事会 2

107、004年度工作报告和关于监事会换届选举的预案。 （二）监事会对公司依法运作等情况的独立意见 1、关于依法独立运作情况： 公司严格按照公司法、证券法、公司章程及其他法律法规规范运作，公司决策程序合法，并且公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为，公司在报告期内无违法违规事件发生。 2、关于财务检查情况： 公司财务账目清楚，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。德勤华永会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、关于公司最近一次募集资金实际投入情况： 对于公司最近一次募集资金的实际投入使

108、用情况，监事会认为不存在问题。 4、对公司收购出售资产情况： 报告期内公司无重大收购及出售资产的行为发生，所发生的标的金额较小的收购及出售资产事项皆按照公平市场原则进行，监事会认为不存在损害股东利益或造成公司资产流失的行为。 5、对公司关联交易情况： 报告期内公司无重大关联交易行为发生，所发生的标的金额较小的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，监事会认为没有损害公司利益或其他损害股东特别是中小股东利益的情况。 6、对公司利润实现情况： 监事会认为公司利润实现额与年初计划额之间不存在较大差异，利润计划的制定客观、合理。 33十、重要事项十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉

109、讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 （七）担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计 0公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发

110、生额合计 45,000报告期末对控股子公司担保余额合计 52,000公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 52,000担保总额占公司净资产的比例(%) 19.0其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 20,000担保总额超过净资产 50%部分的金额 0上述三项担保金额合计 20,000 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 34 （十）承诺事项履行情况 1、深圳市福田投资发展公司（以下称“福田投资”）承诺，如福田投资下属房地产公司未来从事可能与

111、本公司构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将在下属房地产公司的股东会上对该等业务的决策持不支持态度，福田投资将促使其提名或委派到下属房地产公司的董事在董事会对该等业务作出决策时持不支持态度；如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将不利用自身影响为其下属房地产公司在获取资金、土地或其他资源等方面提供帮助；在福田投资拟与从事房地产业务的公司合作时，福田投资将根据拟合作方的综合实力、品牌效应、市场份额等因素，采取市场化方式确定合作方。 2、通和投资控股有限公司承诺，其下属企业与公司出现竞争时，将不偏袒任何一方，且不会利用主要股东之地位干涉本公司的正常经营。

112、报告期内，未发生股东违背其承诺事项。 3、公司正积极与非流通股东沟通，以促成非流通股东之间、非流通股东与流通股东尽快达成股权分制改革的一致意见。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司改聘了会计师事务所。公司原聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 40 万元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 4 年审计服务。鉴于公司国际化发展的需要，股东大会审议通过了改聘审计机构的议案，公司及公司股东大会对于深圳市大华天诚会计师事务所多年来为公司提供的高质量的服务表示衷心的感谢！ 公司现聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司的境内

113、审计机构，支付其本年度审计工作的酬金共约 100 万元人民币。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （十三）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 35十一、财务报告 十一、财务报告 审计报告（附后） 会计报表 （附后） 会计报表附注（附后） 36十二、备查文件目录十二、备查文件目录 （一）载有董事长、财务总监、计划财务部总经理签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公

114、告的原稿。 董事长：凌克 金地（集团）股份有限公司 2006 年 3 月 23 日 37金地（集团）股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司 2005 年年度报告的书面确认意见 金地（集团）股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司 2005 年年度报告的书面确认意见 根据证券法、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2005 年修订）等有关规定的要求，作为金地（集团）股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在编制和审核公司 2005 年年度报告及其摘要后，认为： 公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司 2005 年年度报告及其摘要真实地反映了公司本

115、年度的经营情况。经德勤华永会计师事务所有限公司审计的公司2005 年度财务报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 我们保证公司 2005 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 签名： 姓名 职务 签名 凌 克 董事长 凌 克 张华纲 董事、总裁 张华纲 赵汉忠 董事、常务副总裁赵汉忠 郭国强 董事、董事会秘书郭国强 陈志升 董事 陈志升 Bill Huang 董事 Bill Huang 张奕夫 董事 张奕夫 孙聚义 独立董事 孙聚义 黄晶生 独立董事 黄晶生 麦建

116、光 独立董事 麦建光 陈 劲 独立董事 陈 劲 于韶光 独立董事 于韶光 王培洲 财务总监 王培洲 杨伟民 总裁助理 杨伟民 黄俊灿 总裁助理 黄俊灿 2006年 3月 23 日 金地（集团）股份有限公司 审计报告和会计报表 2005年12月31日止年度 金地（集团）股份有限公司 审计报告和会计报表 2005年12月31日止年度 目录目录 页码页码 审计报告 1 资产负债表 2 - 3 利润及利润分配表 4 现金流量表 5 - 6 会计报表附注 7 - 46 -1- 审计报告 德师报(审)字(06)第PSZ018号 金地（集团）股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的金地（集团）股份有限公司（

117、以下简称“贵公司”）2005年12月31日的公司及合并资产负债表及该年度的公司及合并利润及利润分配表和公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述载于第2页至第46页的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企

118、业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了 贵公司2005年12月31日的公司及合并财务状况及该年度公司及合并经营成果和现金流量。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国上海 中国注册会计师 2006年3月23日 金地（集团）股份有限公司 - 2 - 资产负债表 2005年12月31日 附注 合并年末数 合并年初数 公司年末数 公司年初数 资产 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 (已重述) (已重述) 流动资产： 货币资金 5 785,343,339.26 1,955,055,039.96 470,289,714.72 1,448,099,405.41 应收股利 - - 17

119、,686,230.90 61,175,372.09 应收账款 6、8 792,428.00 634,400.77 232,233.79 246,036.41 其他应收款 7、8 52,221,974.85 27,704,357.32 2,360,282,950.03 1,388,095,296.98 预付账款 9 288,148,547.22 241,819,124.93 140,733.00 91,747.40 存货 10 5,049,002,717.83 3,261,588,964.70 44,995,907.96 57,141,138.60 待摊费用 11 661,687.94 134,

120、755.68 - - _ _ _ _ 流动资产合计 6,176,170,695.10 5,486,936,643.36 2,893,627,770.40 2,954,848,996.89 _ _ _ _ 长期投资： 长期股权投资 12 247,270,734.94 178,298,696.94 1,645,790,453.17 1,205,817,266.05 其中：合并价差 - 15,328,944.41 - - 长期债权投资 13 15,019,320.67 25,000,000.00 15,019,320.67 25,000,000.00 _ _ _ _ 长期投资合计 262,290,0

121、55.61 203,298,696.94 1,660,809,773.84 1,230,817,266.05 _ _ _ _ 固定资产： 固定资产原价 14 251,958,409.64 240,385,907.23 202,919,593.05 202,710,903.35 减：累计折旧 14 86,230,517.29 73,532,920.33 66,187,625.83 58,257,306.05 _ _ _ _ 固定资产净值 165,727,892.35 166,852,986.90 136,731,967.22 144,453,597.30 _ _ _ _ 减：固定资产减值准备 -

122、 - - - _ _ _ _ 固定资产净额 14 165,727,892.35 166,852,986.90 136,731,967.22 144,453,597.30 _ _ _ _ 固定资产合计 165,727,892.35 166,852,986.90 136,731,967.22 144,453,597.30 _ _ _ _ 无形资产及其他资产： 长期待摊费用 15 3,219,195.86 3,548,921.87 - - _ _ _ _ 无形资产及其他资产合计 3,219,195.86 3,548,921.87 - - _ _ _ _ 资产总计 6,607,407,838.92 5

123、,860,637,249.07 4,691,169,511.46 4,330,119,860.24 _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 - 3 - 附注 合并年末数 合并年初数 公司年末数 公司年初数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 负债及股东权益 (已重述) (已重述) 流动负债： 短期借款 16 693,887,897.82 590,000,000.00 660,000,000.00 590,000,000.00 应付票据 17 1,264,900.00 - - - 应付账款 18 641,766,453.15 524,488,679.72 2,034,921

124、.37 7,081,921.37 预收账款 19 726,294,051.21 1,032,773,990.80 3,280,375.33 5,050,596.67 应付工资 43,757,500.89 33,016,100.29 34,342,412.68 26,882,573.20 应付福利费 19,557,265.25 12,091,838.28 4,763,092.73 1,560,854.04 应付股利 - 717,263.56 - - 应交税金 20 27,260,146.85 63,908,365.47 3,358,393.52 430,910.08 其他应交款 21 563,9

125、10.93 195,313.02 80,791.42 11,415.88 其他应付款 22 565,351,864.82 311,173,896.61 899,961,433.02 1,048,908,258.77 预提费用 23 6,423,090.46 4,807,128.86 643,729.48 2,513,300.91 一年内到期的长期负债 24 320,000,000.00 200,000,000.00 - - _ _ _ _ 流动负债合计 3,046,127,081.38 2,773,172,576.61 1,608,465,149.55 1,682,439,830.92 _ _

126、 _ _ 长期负债： 长期借款 24 500,000,000.00 350,000,000.00 300,000,000.00 100,000,000.00 _ _ _ _ 长期负债合计 500,000,000.00 350,000,000.00 300,000,000.00 100,000,000.00 _ _ _ _ 递延税项： 递延税款贷项 25 2,867,411.48 10,447,571.16 - - _ _ _ _ 负债合计 3,548,994,492.86 3,133,620,147.77 1,908,465,149.55 1,782,439,830.92 _ _ _ _ 少数

127、股东权益 314,870,051.29 180,639,071.98 - - _ _ _ _ 股东权益: 股本 26 666,000,000.00 370,000,000.00 666,000,000.00 370,000,000.00 资本公积 27 1,262,022,331.57 1,558,789,158.57 1,262,022,331.57 1,558,789,158.57 盈余公积 28 302,060,704.37 266,271,588.41 302,060,704.37 266,271,588.41 其中：公益金 28 78,873,565.88 78,873,565.88

128、 78,873,565.88 78,873,565.88 未分配利润 29 513,460,258.83 351,317,282.34 552,621,325.97 352,619,282.34 其中：资产负债表日后决议 分配的现金股利 99,900,000.00 122,100,000.00 99,900,000.00 122,100,000.00 _ _ _ _ 股东权益合计 2,743,543,294.77 2,546,378,029.32 2,782,704,361.91 2,547,680,029.32 _ _ _ _ 负债及股东权益总计 6,607,407,838.92 5,860

129、,637,249.07 4,691,169,511.46 4,330,119,860.24 _ _ _ _ _ _ _ _ 第2页至第46页的会计报表及相关附注于2006年3月23日由下列负责人签署： 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 金地（集团）股份有限公司 - 4 - 利润及利润分配表 2005年12月31日止年度 合并 合并 公司 公司 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 主营业务收入 30 2,575,010,504.99 3,175,366,283.11 38,518,368.83 81,124,771

130、.50 减：主营业务成本 31 1,637,561,541.94 2,318,744,043.89 20,982,486.95 42,220,896.56 主营业务税金及附加 32 148,863,370.71 182,834,420.95 2,069,553.04 4,025,442.86 _ _ _ _ 主营业务利润 788,585,592.34 673,787,818.27 15,466,328.84 34,878,432.08 加：其他业务利润 2,647,010.71 865,329.71 2,628,233.33 - 减：营业费用 106,510,948.87 119,356,53

131、7.90 3,440,012.33 8,329,126.80 管理费用 206,610,255.74 137,491,852.51 53,804,620.47 32,623,661.47 财务费用 33 (9,649,508.18) 6,361,533.07 (43,160,111.59) 10,664,880.27 _ _ _ _ 营业利润 487,760,906.62 411,443,224.50 4,010,040.96 (16,739,236.46) 加：投资收益 34 (33,103,637.94) (19,251,813.30) 358,535,211.67 263,491,466

132、.14 补贴收入 35 18,433,464.00 29,764,938.90 - - 营业外收入 36 4,117,167.53 160,789.48 7,900.64 21,360.00 减：营业外支出 37 9,638,851.69 1,650,479.97 2,648,822.21 - _ _ _ _ 利润总额 467,569,048.52 420,466,659.61 359,904,331.06 246,773,589.68 减：所得税 38 111,533,931.29 94,230,245.31 2,013,171.47 - 少数股东损益 36,003,024.78 79,98

133、1,574.32 - - _ _ _ _ 净利润 320,032,092.45 246,254,839.98 357,891,159.59 246,773,589.68 加：年初未分配利润 351,317,282.34 223,078,480.81 352,619,282.34 223,861,731.11 _ _ _ _ 可供分配利润 671,349,374.79 469,333,320.79 710,510,441.93 470,635,320.79 减：提取法定盈余公积 35,789,115.96 24,677,358.97 35,789,115.96 24,677,358.97 提取法

134、定公益金 - 12,338,679.48 - 12,338,679.48 _ _ _ _ 可供股东分配的利润 635,560,258.83 432,317,282.34 674,721,325.97 433,619,282.34 减：提取任意盈余公积 - - - - 应付股利股东大会已批准 的上年度现金股利 122,100,000.00 81,000,000.00 122,100,000.00 81,000,000.00 _ _ _ _ 年末未分配利润 513,460,258.83 351,317,282.34 552,621,325.97 352,619,282.34 _ _ _ _ _ _

135、 _ _ 其中：资产负债表日后决议分配 的现金股利 99,900,000.00 122,100,000.00 99,900,000.00 122,100,000.00 补充资料 项目 合并本年累计数 合并上年累计数 公司本年累计数 公司上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 出售、处置被投资单位所得收益 113,949.07 - 4,323.63 - 金地（集团）股份有限公司 - 5 - 现金流量表 2005年12月31日止年度 合并 合并 公司 公司 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 (已重述) (已重述) 经营活动产生

136、的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,249,302,289.38 3,761,160,002.85 39,390,909.92 68,785,452.26 收到的税费返还 18,433,464.00 31,936,234.79 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 40 311,304,897.00 26,131,629.19 45,895,814.80 1,427,608,006.42 _ _ _ _ 现金流入小计 2,579,040,650.38 3,819,227,866.83 85,286,724.72 1,496,393,458.68 _ _ _ _ 购买商品、接受劳务

137、支付的现金 2,874,959,479.76 1,935,116,790.96 9,576,995.51 166,550,533.11 支付给职工以及为职工支付的现金 193,090,664.66 145,238,815.33 67,123,282.28 35,865,092.05 支付的各项税费 373,647,120.58 267,431,726.08 25,586,376.52 11,732,338.67 支付的其他与经营活动有关的现金 41 305,457,113.44 300,979,427.80 1,064,489,940.24 32,679,181.04 _ _ _ _ 现金流出

138、小计 3,747,154,378.44 2,648,766,760.17 1,166,776,594.55 246,827,144.87 _ _ _ _ 经营活动产生的现金流量净额 (1,168,113,728.06) 1,170,461,106.66 (1,081,489,869.83) 1,249,566,313.81 _ _ _ _ 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 31,558,949.07 4,830,000.00 31,449,323.63 4,830,000.00 取得投资收益所收到的现金 70,585.97 - 145,302,272.04 56,435,778.

139、18 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 6,940,541.03 32,250.00 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 42 14,750,198.55 7,845,316.90 - - _ _ _ _ 现金流入小计 53,320,274.62 12,707,566.90 176,751,595.67 61,265,778.18 _ _ _ _ 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 18,585,260.69 7,736,071.01 1,595,569.00 963,942.52 投资所支付的现金 131,249,600.00 169,380,880

140、.00 212,159,718.00 301,930,880.00 _ _ _ _ 现金流出小计 149,834,860.69 177,116,951.01 213,755,287.00 302,894,822.52 _ _ _ _ 投资活动产生的现金流量净额 (96,514,586.07) (164,409,384.11) (37,003,691.33) (241,629,044.34) _ _ _ _ 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 12,000,000.00 917,973,155.25 - 869,973,155.25 其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 1

141、2,000,000.00 45,000,000.00 - - 取得借款所收到的现金 1,583,887,897.82 1,399,000,000.00 1,200,000,000.00 1,399,000,000.00 _ _ _ _ 现金流入小计 1,595,887,897.82 2,316,973,155.25 1,200,000,000.00 2,268,973,155.25 _ _ _ _ 偿还债务所支付的现金 1,210,000,000.00 2,079,000,000.00 930,000,000.00 1,949,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 213

142、,425,555.95 193,828,235.48 122,100,000.00 99,356,142.19 其中：子公司支付少数股东的股利 1,322,126.80 6,080,000.00 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 43 7,881,000.00 - - - _ _ _ _ 现金流出小计 1,431,306,555.95 2,272,828,235.48 1,052,100,000.00 2,048,356,142.19 _ _ _ _ 筹资活动产生的现金流量净额 164,581,341.87 44,144,919.77 147,900,000.00 220,617,013

143、.06 _ _ _ _ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (150,155.41) (66,702.50) (64,048.93) (93,552.13) _ _ _ _ 现金及现金等价物净增加额 (1,100,197,127.67) 1,050,129,939.82 (970,657,610.09) 1,228,460,730.40 _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 - 6 - 现金流量表（续） 2005年12月31日止年度 补充资料 合并 合并 公司 公司 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 (已重述) (已

144、重述) 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 320,032,092.45 246,254,839.98 357,891,159.59 246,773,589.68 加：少数股东损益 36,003,024.78 79,981,574.32 - - 计提的资产减值准备 8,753,221.71 (1,218,612.01) 11,878,578.90 (1,101,747.72) 固定资产折旧 14,712,010.95 13,138,861.41 8,944,098.45 9,200,415.78 长期待摊费用摊销 2,071,265.06 1,397,660.19 - - 待摊费用

145、减少 (减增加) (526,932.26) (56,457.69) - - 预提费用的增加（减减少） 1,257,269.46 5,624,007.17 (1,869,571.43) 6,237,305.35 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失 (减收益) (3,683,735.79) 622,265.40 48,018.24 - 财务费用 3,350,155.41 16,222,844.69 64,048.93 15,928,619.61 投资损失(减收益) 24,567,958.61 19,251,813.30 (349,999,532.34) (263,491,466.14)

146、递延税款增加 (减减少) (7,580,159.68) (6,192,117.50) - - 存货的减少(减增加) (1,601,127,281.84) 200,242,847.13 12,145,230.64 40,449,465.01 经营性应收项目的减少 (减增加) (1,708,035.40) (19,281,158.42) (968,413,654.98) 480,314,560.24 经营性应付项目的增加 (减减少) 35,765,418.48 614,472,738.69 (152,178,245.83) 715,255,572.00 _ _ _ _ 经营活动产生的现金流量净额

147、(1,168,113,728.06) 1,170,461,106.66 (1,081,489,869.83) 1,249,566,313.81 _ _ _ _ 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 子公司少数股东以土地增资 91,243,350.00 - - - _ _ _ _ 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末余额 44 722,286,237.50 1,822,483,365.17 446,635,651.02 1,417,293,261.11 减：现金的年初余额 1,822,483,365.17 772,353,425.35 1,417,293,261.11 188,832,5

148、30.71 _ _ _ _ 现金及现金等价物净增加额 (1,100,197,127.67) 1,050,129,939.82 (970,657,610.09) 1,228,460,730.40 _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 7 - 1. 概况 金地(集团)股份有限公司（以下简称公司）是经深圳市企业制度改革领导小组办公室以深企改办（1996）02号文批准，由深圳市福田区国有资产管理局、深圳市投资管理公司、美国UT斯达康有限公司、深圳市方兴达建筑工程有限公司和金地实业开发总公司工会委员会后更名为金地(集团)股份有限公司工会

149、委员会五家单位作为发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。公司于1996年2月8日正式成立，注册资本为人民币11,000万元。 1998年经深圳市企业制度改革领导小组办公室关于金地（集团）股份有限公司申请增资扩股的批复(深企改办19983号文)和深圳市证券管理办公室关于金地（集团）股份有限公司申请增资扩股的函复(深证办函199848号文)的批准，公司以每股人民币1.66元的价格增发新股7,000万股。 1998年11月5日，经深圳市福田区国有资产管理委员会福国资委（1998）8号文件批准，深圳市福田区国有资产管理局所持公司的国家股5,400万股，全部转由深圳市福田投资发展公司持有。2000年

150、7月，经深圳市人民政府经济体制改革办公室以深改字200063号文批准，金地（集团）股份有限公司工会委员会将其持有公司的股权全部转让给深圳市中科讯实业有限公司、深圳市福田投资发展公司和深圳市深业投资开发有限公司。 2001年1月15日，经中国证券监督管理委员会证监发行字20012号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股9000万股(A股)，发行价格为每股人民币9.42元。2001年4月12日，公司股票在上海证券交易所交易。注册资本变更为人民币27,000万元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字2004163号文核准，2004年12月20日公司向社会公众增发人民币普通股（A股）10,000万股，

151、发行价格每股人民币8.98元。并于2005年1月6日在上海证券交易所上市交易。公司注册资本变更为人民币37,000万元。 2005年4月29日，经公司2004年度股东大会决议，公司以2004年12月31日的股本为基数，每10股转增8股，共转增股份29,600万股，经本次资本公积金转增股本方案实施后，公司注册资本变更为人民币66,600万元。 公司及子公司主要从事房地产开发经营，自有物业管理，兴办各类实体，经营进出口业务。 2. 主要会计政策和会计估计 会计制度及准则 公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 记账基础和计价原则 公司采用权责发生制为记账基础。资产在取得时以历史成本入账，

152、如果以后发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 8 - 2. 主要会计政策和会计估计- 续 会计年度 会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 记账本位币 公司采用人民币为记账本位币。 外币业务折算 发生外币(指记账本位币以外的货币)业务时，外币金额按业务发生当时的市场汇价中间价(以下简称“市场汇价”)折算为人民币入账。外币账户的年末外币余额按年末市场汇价折算为人民币。除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前计入资产成本，属于筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用，

153、及属于开发项目使用的外币借款产生的汇兑损益记入开发项目成本外，其余外币汇兑损益计入当期的财务费用。 现金等价物 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 坏账核算 1) 坏账确认的标准 因债务人破产，依照法律程序清偿后，确实无法收回的应收款项； 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。 2) 坏账损失的核算方法 采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信

154、息，先对可收回性与其他款项存在明显差别的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，再对其余的应收款项(包括应收账款和其他应收款)按其余额之和的5计提一般坏账准备。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 9 - 2. 主要会计政策和会计估计- 续 存货 存货按取得时的实际成本计价。存货主要分为房地产在建开发产品、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品、库存商品、材料物资及其他等。库存商品及材料物资的实际成本包括购买价、运输费、保险费、应缴纳的税金及其他相关费用等，发出时均采用加权平均法确定其实际成本。房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建

155、筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发项目采用个别计价法核算。 对意图出售但暂时出租的开发产品以实际成本计量，并自分类为出租开发产品当月起在预计使用年限之内(10年-20年)分期平均摊销，计入损益。 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 存货跌价准备 期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。 短期投资 短期投资在取得时按初始投资成本计价

156、。初始投资成本，是指取得投资时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到付息期而尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值，但收到的已计入应收项目的现金股利或利息除外。 短期投资期末以成本与市价孰低计量。短期投资跌价跌价准备按单项投资的成本高于其市价的差额计提。 处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益。 可收回金额的确定 可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。 金地（

157、集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 10 - 2. 主要会计政策和会计估计- 续 长期投资 (1) 长期股权投资核算方法 长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。通常情况下，企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但

158、不具有重大影响的，采用成本法核算。 采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。 采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。 长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权

159、益份额的差额作为股权投资借方差额核算，并按一定期限平均摊销计入损益。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在财会200310号文发布之前产生的，作为股权投资贷方差额核算，并按一定期限平均摊销计入损益。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不低于10年的期限摊销。在财会200310号文发布之后产生的，计入资本公积。 (2) 长期债权投资核算方法 长期债权投资按取得时实际支付的全部价款作为初始投资成本计价。 (3) 长期投资减值准备 期末，公司按长期投资的减值迹象判断是

160、否应当计提减值准备，当长期投资可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提长期投资减值准备。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 11 - 2. 主要会计政策和会计估计- 续 固定资产及折旧 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类别 估计残值率 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 5% 20-25年 4.75%-3.80% 电子设备、器具及家具 5% 5年 19% 运输设备 5% 8年 11.88% 其他设备 5% 5年 19% 与固定资产有关的后续支出，在使该

161、固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。 固定资产减值准备 期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。 长期待摊费用 筹建期间发生的费用，除用于购建固定资产以外，于公司开始生产经营当月起一次计入当期损益。 其他长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。 借款费用 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。购建固定资产的专门借款发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化金

162、额的确定原则予以资本化，计入该项资产的成本。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，于发生当期计入财务费用。其他的借款费用，除筹建期间的计入长期待摊费用外，均于发生当期确认为财务费用。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 12 - 2. 主要会计政策和会计估计- 续 维修基金、质量保证金和公共配套设施费用 维修基金的核算方法：对于深圳地区房地产项目，本公司执行深圳市住宅区公用设施专用基金管理试行规定，按住宅区除地价以外的建设总投资的2%计提公用设施专用基金，列入“开发成本”

163、，用于住宅区公用设施的重大维修工程（含改造）；对于非深圳地区房地产项目，本公司执行当地的有关规定。 质量保证金的核算方法：质量保证金按施工单位工程款的5%预留，列入“应付账款”，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施为国土局批准的为开发项目所需的如道路等公共配套项目，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行明细核算。 收入确认 1）商品销售收入 在公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营

164、业收入的实现。 对于房地产开发产品销售收入，在房地产完工验收合格，签订了不可逆转的销售合同，及取得了买方按销售合同约定的交房款项的付款证明时确认营业收入的实现。 2）提供劳务收入 如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认劳务收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够补偿劳务成本金额确定收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用，已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。 物业管理收入在公司已经提供物业管理服务，与物业

165、管理服务相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 13 - 2. 主要会计政策和会计估计- 续 收入确认续 3) 物业出租收入 按合同或协议约定的承租方应付租金额在租赁期内的各个期间按直线法确认为营业收入。 4) 利息收入 按让渡货币资金使用权的时间和适用利率计算确定。 5) 补贴收入 补贴收入于实际收到时确认。 租赁 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。 所得

166、税 所得税按应付税款法核算。计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。 合并会计报表的编制方法 1) 合并范围确定原则 合并会计报表的合并范围包括本公司及其所有子公司。子公司是指公司通过直接或间接或直接加间接拥有其50%以上权益性资本的被投资企业，或是公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企业。 2) 合并所采用的会计方法 子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。 公司将购买或出售股权所有权上的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为股权购买或出售日。子公司在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表

167、及合并现金流量表中。 公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易已于合并时抵销。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 14 - 2. 主要会计政策和会计估计- 续 外币会计报表的折算 合并过程中，外币会计报表采用下列办法换算成人民币会计报表： 所有资产、负债类项目按年末市场汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益按发生时的市场汇率折算；利润表所有项目及反映利润分配发生额的项目按合并会计报表的会计期间的平均汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项

168、目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在资产负债表中单独列示。 现金流量按平均汇率折算为人民币。汇率变动对现金及现金等价物的影响，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。 年初数和上年实际数按照上年会计报表折算后的数额列示。 3. 税项 所得税 公司及在深圳、珠海、上海浦东地区注册的子公司所得税税率为15%； 公司之子公司辉煌商务有限公司的所得税税率为17.5%； 公司之其他子公司所得税税率为33%。 其他税项 公司及子公司的主要流转税及附加列示如下： 税项 计税基础 税率 营业税 房地产销售收入 5% 物业出租收入 5% 物业管理收入 5% 城市维护建设

169、税 已交营业税、增值税 1%-7% 教育费附加 已交营业税、增值税 3% 土地增值税 房地产销售增值额（注1） - 房产税 房屋原值的70%（注2） 1.2% 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 15 - 3. 税项 - 续 注1：公司及子公司房地产开发产品销售取得的收入按当地税务机关规定的纳税比例预缴土地增值税，房地产项目全部竣工后按项目实际增值额和规定税率进行清算，对预缴的土地增值税款多退少补。 注2：公司及深圳地区子公司的固定资产房屋、出租物业按账面资产原值的70%规定税率计缴房产税，其中新建房屋经税务机关备案后三年内免缴房产税。 异地子公司按租金收

170、入的12%计缴房产税。 4. 本年度合并会计报表范围及控股子公司情况 公司持有 经济性质 子公司名称 注册地 注册资本 权益比例 主营业务 或类型 法定代表人 是否合并 币种 千元 直接 间接 深圳市金地物业管理有限公司 深圳 人民币 6,500 92.31% 7.69% 物业管理 有限责任公司 张晓峰 是 深圳市金地商贸发展有限公司 深圳 人民币 5,500 90.91% - 商业物资供销 有限责任公司 赵汉忠 是 深圳市金地宾馆有限公司 深圳 人民币 6,000 80% 20% 客房、中西餐 有限责任公司 陈必安 是 深圳市金地建材有限公司 深圳 人民币 1,000 90% 10% 建筑材

171、料供销 有限责任公司 王建军 是 深圳市金地广告有限公司（注1） 深圳 人民币 1,000 90% 10% 广告服务 有限责任公司 刘琦 否 深圳市金地置业顾问有限公司 深圳 人民币 5,000 25% 75% 房地产评估、代理、咨询服务 有限责任公司 陈必安 是 深圳市国际网球俱乐部有限公司 深圳 人民币 36,000 95% 5% 经营网球训练场馆和康体训练 有限责任公司 张华纲 是 设施，房地产开发经营 深圳金地住宅开发有限公司(注2) 深圳 人民币 32,000 80% - 工业区及配套生产设施的建设 有限责任公司 王培洲 是 深圳市金地网球中心有限公司 深圳 人民币 1,000 80

172、% 20% 网球、体育用品销售 有限责任公司 朱毅 是 深圳市金地旧城改造开发有限公司(注3)深圳 人民币 30,000 60% - 旧城改造；在合法取得的土地使用 有限责任公司 黄俊灿 是 权范围内从事房地产开发经营 辉煌商务有限公司 香港 港币 1,000 100% - 房地产项目销售推广与服务 有限责任公司 张华纲 是 广州市东凌房地产开发 广州 人民币 5,000 80% - 房地产开发销售、物业租赁 有限责任公司 黄俊灿 是 有限公司(注4) 建材销售 东莞市金地房地产投资有限公司 东莞 人民币 99,401 62.08% 37.92% 房地产投资 中外合资经营 黄俊灿 是 金地集团

173、珠海投资有限公司 珠海 人民币 30,000 90% 10% 房地产实业投资 有限责任公司 黄俊灿 是 北京金地兴业房地产有限公司 北京 人民币 80,000 80% 20% 房地产开发销售 有限责任公司 杨伟民 是 北京金地远景房地产开发有限公司 北京 人民币 120,000 80% 20% 房地产开发销售 有限责任公司 杨伟民 是 北京金地鸿业房地产开发有限公司 北京 人民币 200,000 70% - 房地产开发销售 有限责任公司 杨伟民 是 北京金地格林会所管理有限公司 北京 人民币 500 - 100% 会所管理、会所管理顾问 有限责任公司 蔡占宁 是 北京富源达工贸有限公司（注5）

174、 北京 人民币 500 - 100% 制造服装；销售纺织品；技术 有限责任公司 陈长春 否 咨询、培训 上海南翔花园房地产发展有限公司 上海 人民币 18,000 90% - 房地产开发经营、房屋租赁、 有限责任公司 赵汉忠 是 物业管理、建材销售等 上海深恒房地产有限公司 上海 人民币 50,000 90% 10% 房地产开发经营、自有物业管理 有限责任公司 赵汉忠 是 上海深金房地产发展有限公司(注6) 上海 人民币 374,973 - 75% 房地产开发经营、物业管理 有限责任公司 赵汉忠 是 上海格林风范房地产发展有限公司 上海 人民币 200,000 70% - 房地产开发经营、房屋

175、租赁 有限责任公司 赵汉忠 是 上海格林金地物业管理有限公司 上海 人民币 1,000 - 100% 物业管理 有限责任公司 邓耀东 是 金地集团武汉房地产开发有限公司 武汉 人民币 60,000 90% 10% 房地产开发经营、房屋租赁、 有限责任公司 严家荣 是 物业管理等 武汉市金地宏业房地产 深圳 人民币 20,000 90% 10% 房地产开发经营、房屋租赁、 有限责任公司 张华纲 是 开发有限公司 物业管理等 金地（集团）天津房地产 天津 人民币 28,000 90% 10% 房地产开发 有限责任公司 杨伟民 是 开发有限公司（注7） 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 200

176、5年12月31日止年度 - 16 - 4. 本年度合并会计报表范围及控股子公司情况 - 续 注1：由于深圳市金地广告有限公司资产总额、销售收入及公司在该公司净利润中所拥有的份额占公司与所有子公司的资产总额、销售收入的合计额及公司净利润的比例均低于10%，根据财政部关于合并会计报表合并范围请示的复函（财会二字19962号）的规定，2004、2005年度均未将其纳入合并范围，但已按权益法核算。2005年12月31日该子公司资产总额为人民币157万元，2005年度亏损为人民币13万元。 注2：2005年11月4日，“深圳市宝华工业城开发有限公司”更名为“深圳金地住宅开发有限公司”。 注3：深圳市金地

177、旧城改造开发有限公司系公司与深圳市俊唯置业开发有限公司共同设立的公司，成立于2005年5月12日，本年度已被纳入合并会计报表的合并范围。 注4：广州东凌房地产开发有限公司系公司购入的控股子公司，2005年1月19日已办理工商变更登记手续，自2005年1月1日起将其纳入合并会计报表的合并范围。 注5：2005年该子公司已停业并于2006年1月20日注销。 注6：上海深金房地产发展有限公司成立于2004年12月27日，公司自2005年1月1日起纳入合并会计报表的合并范围。 注7：金地(集团)天津房地产开发有限公司系公司与子公司深圳市国际网球俱乐部有限公司共同设立的公司，成立于2005年4月8日，本

178、年度已被纳入合并会计报表的合并范围。 注8：北京金地鸿运房地产开发有限公司系以前年度纳入合并会计报表合并范围的子公司，2005年3月15日，经股东会决议解散，2005年4月27日已办理工商注销手续，本年度其会计报表未被纳入合并会计报表的合并范围。 5. 货币资金 年末数 年初数 项目 币别 原币 汇价 折合金额 原币 汇价 折合金额 人民币元 人民币元 现金 RMB 4,440,509.14 1.000 4,440,509.14 1,156,743.64 1.000 1,156,743.64 HKD 1,440,114.07 1.041 1,498,547.16 767,795.03 1.06

179、3 815,922.55 USD 99,425.75 8.070 802,385.69 54,074.64 8.276 447,535.57 EUR 7,043.95 9.580 67,478.93 _ _ 6,808,920.92 2,420,201.76 _ _ 银行存款 RMB 707,848,249.90 1.000 707,848,249.90 1,749,412,372.55 1.000 1,749,412,372.55 HKD 4,376,832.40 1.041 4,555,296.90 16,999,165.48 1.063 18,064,720.31 USD 380,879

180、.01 8.070 3,073,769.78 6,353,847.61 8.276 52,586,070.55 _ _ 715,477,316.58 1,820,063,163.41 _ _ 其他货币 RMB 63,057,101.76 1.000 63,057,101.76 131,585,012.37 1.000 131,585,012.37 资金(注) HKD - 1.041 - 928,463.74 1.063 986,662.42 _ _ 63,057,101.76 132,571,674.79 _ _ _ _ 785,343,339.26 1,955,055,039.96 _ _

181、_ _ 注：其他货币资金主要系提供按揭担保的保证金。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 17 - 6. 应收账款 应收账款账龄分析如下： 年末数 年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元 1年以内 335,518.00 40.29 16,776.82 318,741.18 4,643.49 0.65 232.17 4,411.32 1-2年 - - - - 179,165.80 25.11 8,958.29 170,207.51 2-3年 - - - - -

182、 - - - 3年以上 497,159.41 59.71 23,472.59 473,686.82 529,802.41 74.24 70,020.47 459,781.94 _ _ _ _ _ _ _ _ 合计 832,677.41 100.00 40,249.41 792,428.00 713,611.70 100.00 79,210.93 634,400.77 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 应收账款中无持有公司5%以上股份的股东的欠款。 应收账款中前五名的金额合计为人民币239,791.40元，占应收账款总额的比例为28.80%。 7. 其他应收款 其他

183、应收款账龄分析如下： 年末数 年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元 1年以内 44,158,711.27 81.75 1,357,809.83 42,800,901.44 16,678,702.18 57.04 1,192,972.51 15,485,729.67 1-2年 6,328,587.72 11.72 260,668.87 6,067,918.85 7,374,191.14 25.22 96,424.59 7,277,766.55 2-3年 106,522.60 0.20 5,222

184、.06 101,300.54 4,443,971.13 15.20 220,496.78 4,223,474.35 3年以上 3,423,004.21 6.33 171,150.19 3,251,854.02 745,839.92 2.54 28,453.17 717,386.75 _ _ _ _ _ _ _ _ 合计 54,016,825.80 100.00 1,794,850.95 52,221,974.85 29,242,704.37 100.00 1,538,347.05 27,704,357.32 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 欠款金额前五名情况如下

185、： 前五名欠款公司 欠款金额 备注 人民币元 北京市国土资源局 12,000,000.00 详见附注49(3) 宁波利杰置业发展有限责任公司 10,000,000.00 定金 东莞发展新型墙体材料革新办公室 2,163,747.20 环保材料保证金 北京奥德房地产开发公司 542,270.00 租房押金 上海市电力公司嘉定供电分公司 472,700.00 施工用电押金 _ 合计 25,178,717.20 _ _ 其他应收款中无持有公司5%以上股份的股东的欠款。 其他应收款中前五名的金额合计为人民币25,178,717.20元，占其他应收款总额的比例为46.61%。 金地（集团）股份有限公司

186、会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 18 - 8. 坏账准备 年初数 本年计提(转出)额 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 坏账准备： 应收账款 79,210.93 (38,961.52) 40,249.41 其他应收款 1,538,347.05 256,503.90 1,794,850.95 _ _ _ 合计 1,617,557.98 217,542.38 1,835,100.36 _ _ _ _ _ _ 9. 预付账款 年末数 年初数 人民币元 % 人民币元 % 账龄 1年之内 58,148,547.22 20.18 238,479,595.36 98.62 1-2年 23

187、0,000,000.00 79.82 287,183.53 0.11 2-3年 - - 3,045,662.04 1.26 3年以上 - - 6,684.00 0.01 _ _ _ _ 合计 288,148,547.22 100.00 241,819,124.93 100.00 _ _ _ _ _ _ _ _ 预付账款主要明细如下： 预付款公司名称 预付金额 备注 人民币元 宁波市国土资源局 50,000,000.00 预付土地使用权出让金 北京博大兴投资开发有限公司 170,000,000.00 预付土地拆迁补偿款 北京经济技术开发区房屋土地管理局 60,000,000.00 预付购地款 预

188、付账款余额中无预付持公司5%以上股份的股东的款项。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 19 - 10. 存货 年末数 年初数 成本 跌价准备 账面价值 成本 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 房地产在建开发产品 4,730,647,076.31 - 4,730,647,076.31 2,618,864,554.17 - 2,618,864,554.17 房地产已完工开发产品 268,469,316.55 - 268,469,316.55 616,836,065.94 - 616,836,065.94 出租开发

189、产品（注） 48,312,919.78 - 48,312,919.78 22,208,927.42 - 22,208,927.42 库存商品 713,460.78 - 713,460.78 3,171,044.83 112,004.42 3,059,040.41 材料物资及其他 859,944.41 - 859,944.41 620,376.76 - 620,376.76 _ _ _ _ _ _ 合计 5,049,002,717.83 - 5,049,002,717.83 3,261,700,969.12 112,004.42 3,261,588,964.70 _ _ _ _ _ _ _ _

190、_ _ _ _ 注：列示于存货项目下的出租开发产品系公司意图出售而暂时出租的物业。 存货跌价准备变动如下： 本年 年初数 本年计提额 本年转回数 其他转出数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 存货跌价准备： 库存商品 112,004.42 - - 112,004.42 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 20 - 10. 存货 - 续 (1) 房地产在建开发产品 预计 其中利息 其中利息 项目名称 开工时间 竣工时间 预计总投资 合并年末数 资本化金额 合并年初数 资本化金额 人民币亿元

191、人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 上海格林春晓（原名：南翔花园） 2003年9月 3期2005年3月 3.93 - - 72,092,914.17 - 上海格林世界（原名：格林风范） 2004年7月 1期2006年3月 22.19 1,299,861,870.27 118,519,581.57 901,169,012.82 67,057,664.05 至2007年11月 上海格林春岸 2003年6月 2005年6月 5.46 - - 129,584,222.97 2,097,952.69 上海格林郡（原青浦项目） 2005年10月 2007年10月 12.18 380,723,677.1

192、8 114,700.00 - - 北京国际花园南区（即：金地中心） 2005年5月 2007年8月 11.92 542,312,332.20 8,741,274.87 391,137,080.05 5,319,759.70 天津双港项目 2005年12月 1期2006年12月 21.08 189,630,908.74 5,038,088.46 - - 广州荔湖城（原名：增城项目） 2005年10月 1期2006年12月 51.60 938,090,420.20 12,406,614.63 - - 东莞金地格林小城（原名：东莞新中银花园） 2004年12月 2006年3-12月 4.47 294

193、,171,653.86 - 316,989,418.02 - 武汉金地格林小城 （原名：武汉南湖项目） 2004年8月 2期2006年6-12月 17.71 517,939,591.87 19,491,482.79 492,882,809.83 16,833,334.96 深圳金地网球花园（即：金地香蜜山） 2004年3月 2期2005年9月 3.57 - - 204,643,170.70 - 富卓金地珠海科技园（原名：珠海香洲项目） 2005年6月 待定 0.68 23,070,484.78 - 22,323,781.36 - 深圳渔农村项目 2005年10月 2007年9月 8.40 16

194、,377,625.06 - - - 深圳金地梅陇镇（即：龙华项目） 2005年8月 1期2006年12月 17.66 514,825,792.78 5,407,671.94 74,746,957.18 - 其他 13,642,719.37 - 13,295,187.07 - _ _ _ _ 合计 4,730,647,076.31 169,719,414.26 2,618,864,554.17 91,308,711.40 _ _ _ _ _ _ _ _ 注：2005年度利息资本化金额为人民币 90,362,121.29元（2004年度：人民币 88,392,093.29元），利息资本化率约为 5

195、.166%。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 21 - 10. 存货 - 续 (2) 房地产已完工开发产品 项目名称 竣工时间 年初数 本年增加 本年减少 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 深圳金海湾花园 2001年 9月 16,655,426.80 - 5,298,144.89 11,357,281.91 上海格林春晓（原名：南翔花园） 3期 2005年 3月 - 115,454,727.77 91,287,515.26 24,167,212.51 上海格林春岸 1期 2004年 3月、2期 2005年 6月 16,560,096.11

196、 211,135,979.52 214,667,932.37 13,028,143.26 北京国际花园北区 2004年 12月 335,107,355.87 - 292,470,408.41 42,636,947.46 北京金地格林小镇 2004年 6月 10,919,716.50 3,637,065.81 11,940,875.20 2,615,907.11 武汉金地格林小城（原名：武汉南湖项目） A地块 1期 2005年 12月 - 270,364,118.46 258,554,898.04 11,809,220.42 东莞金地格林小城（原名：东莞新中银项目） 1期 2005年 3月 -

197、283,254,460.15 265,069,088.62 18,185,371.53 深圳金地网球花园（即：金地香蜜山） 1期 2004年 12月、2期 2005年 9月 234,941,707.70 292,169,628.05 382,442,103.40 144,669,232.35 深圳海景花园 D.E区（即：翠堤湾花园） 2002年 10月 2,651,762.96 5,417,335.61 8,069,098.57 - _ _ _ _ 合计 616,836,065.94 1,181,433,315.37 1,529,800,064.76 268,469,316.55 _ _ _

198、_ _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 22 - 10. 存货 - 续 (3) 出租开发产品 项目名称 原始金额 年初数 本年增加 本年减少 本年摊销 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 金地食街 8,933,555.82 1,786,711.02 - - 893,355.58 893,355.44 金地花园209-211裙楼 2,412,047.34 2,118,486.97 - - 226,610.82 1,891,876.15 金地花园203-208裙楼 3,186,013.59 1,875,099.3

199、5 - - 263,082.80 1,612,016.55 142B单身宿舍 3,999,005.97 3,183,506.14 - - 199,950.30 2,983,555.84 海景21栋单身公寓 12,108,267.00 10,655,274.01 - - 484,330.68 10,170,943.33 翠堤湾商铺 2,733,730.57 2,589,849.93 - - 143,880.56 2,445,969.37 格林春岸商铺 28,553,145.98 - 28,553,145.98 - 237,942.88 28,315,203.10 _ _ _ _ _ 合计 22,

200、208,927.42 28,553,145.98 - 2,449,153.62 48,312,919.78 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11. 待摊费用 类别 年末数 年初数 结存原因 人民币元 人民币元 保险费等 362,544.44 82,655.08 尚在受益期内 其他 299,143.50 52,100.60 尚在受益期内 _ _ 合计 661,687.94 134,755.68 _ _ _ _ 12. 长期股权投资 年末数 年初数 人民币元 人民币元 对未合并子公司投资 1,342,770.21 1,494,505.90 对联营企业投资 230,927,964.73 16

201、1,475,246.63 其他股权投资 15,000,000.00 - 合并价差 - 15,328,944.41 减：长期股权投资减值准备 - - _ _ 长期股权投资净值 247,270,734.94 178,298,696.94 _ _ _ _ 长期股权投资的变现及投资收益的汇回不存在重大限制。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 23 - 12. 长期股权投资 - 续 (1) 对未合并子公司投资 未合并子公司情况如下： 初始 追加 被投资单位 分得的 年末 占被投资单位 被投资公司名称 投资期限 投资额 投资额 本年权益增(减)额 现金股利 累计增(

202、减)额 减值准备 账面价值 注册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 % 深圳市金地广告有限公司 10年 1,000,000.00 - (126,667.34) - 342,770.21 - 1,342,770.21 100 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2) 对联营公司投资 对联营公司投资的详细情况如下： 初始 追加 被投资单位 分得的 年末 占被投资单位 被投资公司名称 投资期限 投资额 投资额 本年权益增(减)额 现金股利 累计增(减)额 减值准备 账面价值 注册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币

203、元 人民币元 人民币元 % 上海浦发金地房地产发展有限公司 15年 142,119,980.00 - (8,613,183.98) - (11,757,917.35) - 130,362,062.65 49 上海合建资产管理有限公司 5年 85,249,600.00 - (695,044.36) - (695,044.36) - 84,554,555.64 22.86 上海众驰置业发展有限公司 10年 15,000,000.00 - 11,346.44 - 11,346.44 - 15,011,346.44 30 金地商业经营管理有限公司 15年 1,000,000.00 - - - - -

204、1,000,000.00 20 _ _ _ _ _ _ _ 243,369,580.00 - (9,296,881.90) - (12,441,615.27) - 230,927,964.73 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 24 - 12. 长期股权投资 - 续 (3) 其他股权投资 其他股权投资情况如下： 占被投资单位 被投资公司名称 投资期限 初始投资额 减值准备 账面价值 注册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 % 西安金地置业投资有限公司 无期限 15,000,000.00 - 15

205、,000,000.00 10 _ _ _ _ _ _ (4) 合并价差 合并价差情况如下： 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 年初数 本年摊销额 年末账面价值 形成原因 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 北京金地远景房地产 开发有限公司 8,000,000.00 3年 2,666,666.69 2,666,666.69 - 股权收购 上海南翔花园房地产 发展有限公司 40,092,333.19 3年 12,662,277.72 12,662,277.72 - 股权收购 _ _ _ 15,328,944.41 15,328,944.41 - _ _ _ _ _ _ 金地（集团）

206、股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 25 - 13. 长期债权投资 年末数 年初数 人民币元 人民币元 长期债权投资 23,555,000.00 25,000,000.00 减：长期债权投资减值准备 8,535,679.33 - _ _ 长期债权投资净值 15,019,320.67 25,000,000.00 _ _ _ _ 被投资公司名称 初始金额 本年增减 减值准备 年末账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 金信双龙房地产投资信托计划 25,000,000.00 (1,445,000.00) 8,535,679.33 15,019,320.67 200

207、3年9月，公司联合通和置业投资有限公司和绿城房地产集团有限公司作为发起委托人，参与发起设立金信双龙房地产投资信托计划项目(以下称“信托计划”)，并担任投资管理顾问。2003年12月10日，公司与原第二大股东金信信托投资股份有限公司签署金信双龙房地产投资资金信托合同。根据信托计划及信托合同，公司为特别委托人和受益人，金信信托投资股份有限公司为受托人和管理人，公司投资金额为人民币2,500万元。 2005年12月30日，公司得知信托计划的受托人和管理人-金信信托投资股份有限公司由于违规经营和经营不善造成较大损失被中国银行业监督管理委员会勒令停业整顿，其停业整顿将对信托计划的管理与运营产生重大影响。

208、惟根据信托法，信托财产和金信信托投资股份有限公司自身的财产将被严格隔离。公司根据托管人-中国建设银行股份有限公司出具的截止最近期间的托管报告，对信托计划投资的单个项目逐个分析其可收回性，对估计可收回金额低于账面价值的金额计人民币8,535,679.33元计提减值准备。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 26 - 14. 固定资产、累计折旧及减值准备 电子设备、 房屋及建筑物 器具及家具 运输设备 其他设备 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 原值 年初余额 190,339,063.48 22,138,226.60 18,872,455

209、.82 9,036,161.33 240,385,907.23 本年购置 2,942,361.13 4,836,909.11 7,618,017.71 1,446,433.73 16,843,721.68 本年减少额 3,090,824.39 939,971.50 1,240,423.38 - 5,271,219.27 _ _ _ _ _ 年末余额 190,190,600.22 26,035,164.21 25,250,050.15 10,482,595.06 251,958,409.64 _ _ _ _ _ 累计折旧 年初余额 47,740,037.59 11,512,984.34 8,90

210、2,726.94 5,377,171.46 73,532,920.33 本年计提额 7,296,132.59 3,595,386.59 2,825,690.94 994,800.83 14,712,010.95 本年减少额 538,702.70 601,966.50 873,744.79 - 2,014,413.99 _ _ _ _ _ 年末余额 54,497,467.48 14,506,404.43 10,854,673.09 6,371,972.29 86,230,517.29 _ _ _ _ _ 净额 年初余额 142,599,025.89 10,625,242.26 9,969,728

211、.88 3,658,989.87 166,852,986.90 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 年末余额 135,693,132.74 11,528,759.78 14,395,377.06 4,110,622.77 165,727,892.35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 于2005年12月31日，房屋及建筑物中净值计人民币17,334,800.71元的房屋之产权证正在办理之中。 截至2005年12月31日止，公司固定资产无需计提减值准备。 15. 长期待摊费用 种类 年初余额 本年增加数 本年摊销数 本年转出数 年末余额 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

212、 受益期在一年以上的各项支出 3,548,921.87 1,741,539.05 2,071,265.06 - 3,219,195.86 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 27 - 16. 短期借款 公司短期借款全部为银行借款，明细如下： 借款类别 年末数 年初数 原币 汇价 折合人民币 原币 汇价 折合人民币 信用借款 -人民币 660,000,000.00 1.000 660,000,000.00 590,000,000.00 1.000 590,000,000.00 质押借款(注) -美元 4,200,000

213、.00 8.070 33,887,897.82 - - - _ _ 合计 693,887,897.82 590,000,000.00 _ _ _ _ 于2005年12月31日，无逾期未偿还的借款。 注：该质押借款系公司之子公司辉煌商务有限公司以其持有东莞市金地房地产投资有限公司34.9%的股权为质押而取得的借款，惟质押手续尚未办理。 17. 应付票据 年末数 年初数 人民币元 人民币元 银行承兑汇票 1,264,900.00 - _ _ 合计 1,264,900.00 - _ _ _ _ 18. 应付账款 于2005年12月31日，应付账款余额中无应付持公司5%以上股份股东的款项，无账龄超过3

214、年的大额应付账款。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 28 - 19. 预收账款 预收账款账龄分析如下: 年末数 年初数 人民币元 % 人民币元 % 1年之内 719,950,355.71 99.13 1,025,889,579.39 99.33 1-2年 2,906,009.13 0.39 22,139.40 - 2-3年 15,770.00 0.01 6,862,272.01 0.67 3年以上 3,421,916.37 0.47 - - _ _ _ _ 合计 726,294,051.21 100.00 1,032,773,990.80 100.00

215、 _ _ _ _ _ _ _ _ 上述预收账款中无预收持公司5%以上股份股东的款项。 注：账龄超过1年的大额预收账款主要系准业主预付的部分房款。 其中，预收房款主要明细列示如下： 预计竣工时间 预售/ 项目名称 年末数 年初数 或交付时间 销售比例 人民币元 人民币元 % 北京国际花园 4,118,985.95 202,612,289.08 已竣工 98.07 北京金地格林小镇 714,878.00 6,740,487.00 已竣工 99.84 上海格林春岸1期 2,802,002.64 6,852,509.00 已竣工 99.80 上海格林春岸2期 2,061,227.00 186,640,

216、880.00 已竣工 85.11 上海格林春晓(原名:南翔花园) - 147,218,305.83 已竣工 93.84 武汉金地格林小城(原名:武汉南湖项目)1期 22,496,464.00 186,877,818.00 已竣工 94.40 武汉金地格林小城(原名:武汉南湖项目)2期 214,950,647.00 - 2006年6月至12月 77.85 深圳金地网球花园(即:金地香蜜山) 3,286,197.41 129,730,478.91 已竣工 83.80 上海格林世界(原名:格林风范) 1期 177,708,453.95 - 2006年4月 20.23 东莞金地格林小城1期 7,863

217、,438.00 153,771,138.00 已竣工 97.56 东莞金地格林小城2期 285,228,631.00 - 2006年3-12月 93.23 _ _ 721,230,924.95 1,020,443,905.82 _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 29 - 20. 应交税金 年末数 年初数 人民币元 人民币元 所得税 12,795,611.93 41,040,565.53 增值税 (89,498.53) (52,467.05) 营业税 8,737,964.10 7,688,572.43 土地增值税 3,007,912.67

218、13,413,844.53 房产税 1,402,998.40 553,410.16 其他 1,405,158.28 1,264,439.87 _ _ 合计 27,260,146.85 63,908,365.47 _ _ _ _ 21. 其他应交款 年末数 年初数 人民币元 人民币元 教育费附加 124,419.69 126,570.56 河道维修费 141,693.02 68,742.46 其他 297,798.22 - _ _ 合计 563,910.93 195,313.02 _ _ _ _ 22. 其他应付款 欠持公司5%以上股份的股东的款项情况如下： 股东名称 年末数 年初数 人民币元

219、人民币元 深圳市福田投资发展公司（注） 19,532,309.14 - _ _ _ _ 注：系尚未支付的股东往来款项，该款项不计息，无期限，无抵押。 截止2005年12月31日，其他应付款余额中账龄超过3年的大额应付款项的性质和内容如下： 年末数 性质及内容 人民币元 10,581,761.00 押金 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 30 - 23. 预提费用 年末数 年初数 年末结存余额原因 人民币元 人民币元 借款利息 639,292.14 280,600.00 按权责发生制计提 延期交房补偿费 113,052.40 1,071,826.71 金地

220、格林小镇一期延期交房 销售代理费 3,352,857.07 1,100,000.00 按权责发生制计提 其他 2,317,888.85 2,354,702.15 按权责发生制计提 _ _ 6,423,090.46 4,807,128.86 _ _ _ _ 24. 长期借款 年末数 年初数 人民币元 人民币元 信用借款 300,000,000.00 100,000,000.00 保证借款（注） 520,000,000.00 450,000,000.00 _ _ 合计 820,000,000.00 550,000,000.00 _ _ _ _ 减：一年内到期的长期借款 320,000,000.00

221、 200,000,000.00 其中：保证借款 320,000,000.00 200,000,000.00 _ _ 一年后到期的长期借款 500,000,000.00 350,000,000.00 _ _ _ _ 上述借款年利率为4.750%至5.472%。 注：该保证借款中人民币3.2亿元系公司为其子公司深圳市国际网球俱乐部有限公司提供的借款担保；人民币2亿元系中国农业银行深圳市分行为公司之子公司金地集团武汉房地产开发有限公司提供的借款担保，公司为中国农业银行深圳市分行提供反担保。 25. 递延税款贷项 项目 年末数 年初数 人民币元 人民币元 评估增值应计所得税 2,867,411.48

222、10,447,571.16 _ _ _ _ 公司与子公司深圳市金地物业管理有限公司2002年收购深圳市国际网球俱乐部有限公司全部股权时，深圳市国际网球俱乐部有限公司评估增值人民币11,093.47万元，并已根据评估值调整账面价值，增值额根据税法规定应缴纳所得税人民币16,639,688.66元，根据深圳市地方税务局第二检查分局深地税二函2003337号批复，公司根据相关资产的使用或销售情况逐期转出该项递延税款。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 31 - 26. 股本 2005年度公司股份变动情况如下： 年初数 本年增(减)变动 年末数 一、未上市流通股

223、份 (股) (股) (股) 发起人股份 -国家持有股份 76,200,000 60,960,000 137,160,000 -境内法人持有股份 42,400,000 33,920,000 76,320,000 -境外法人持有股份 61,400,000 49,120,000 110,520,000 _ _ _ 未上市流通股份合计 180,000,000 144,000,000 324,000,000 _ _ _ 二、已上市流通股份 人民币普通股 190,000,000 152,000,000 342,000,000 _ _ _ 已上市流通股份合计 190,000,000 152,000,000

224、342,000,000 _ _ _ 三、股份总数 370,000,000 296,000,000 666,000,000 _ _ _ _ _ _ 上述股份每股面值为人民币1元。 公司根据2004年度股东大会决议，以资本公积转增股本，每10股转增8股，共计增加29,600万股，股本业经深圳大华天诚会计师事务所验证，并出具了深华(2005)验字041号验资报告。 2004年度公司股份变动情况如下： 年初数 本年增(减)变动 年末数 一、未上市流通股份 (股) (股) (股) 发起人股份 -国家持有股份 76,200,000 - 76,200,000 -境内法人持有股份 42,400,000 - 4

225、2,400,000 -境外法人持有股份 61,400,000 - 61,400,000 _ _ _ 未上市流通股份合计 180,000,000 - 180,000,000 _ _ _ 二、已上市流通股份 人民币普通股 90,000,000 100,000,000 190,000,000 _ _ _ 已上市流通股份合计 90,000,000 100,000,000 190,000,000 _ _ _ 三、股份总数 270,000,000 100,000,000 370,000,000 _ _ _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 32 - 26

226、. 股本 - 续 公司于2004年度增发人民币普通股10,000万股，股本业经深圳大华天诚会计师事务所验证,并出具了深华(2004)验字078号验资报告。 27. 资本公积 2005 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 股本溢价 1,558,789,158.57 - 296,000,000.00* 1,262,789,158.57 外币资本折算差额 - - 766,827.00 (766,827.00) _ _ _ _ 1,558,789,158.57 - 296,766,827.00 1,262,022,331.57 _ _ _ _ _ _ _ _

227、 *本年度经股东大会批准每10股送8股转增股本。 2004 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 股本溢价 788,816,003.32 769,973,155.25 - 1,558,789,158.57 _ _ _ _ _ _ _ _ 28. 盈余公积 2005 法定盈余公积金 任意盈余公积金 法定公益金 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 年初数 96,033,481.83 91,364,540.70 78,873,565.88 266,271,588.41 本年增加数 35,789,115.96 - - 35,789,115.96 _

228、_ _ _ 年末数 131,822,597.79 91,364,540.70 78,873,565.88 302,060,704.37 _ _ _ _ _ _ _ _ 2004 法定盈余公积金 任意盈余公积金 法定公益金 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 年初数 71,356,122.86 91,364,540.70 66,534,886.40 229,255,549.96 本年增加数 24,677,358.97 - 12,338,679.48 37,016,038.45 _ _ _ _ 年末数 96,033,481.83 91,364,540.70 78,873,565.88 2

229、66,271,588.41 _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 33 - 29. 未分配利润 本年数 上年数 人民币元 人民币元 年初未分配利润 351,317,282.34 223,078,480.81 加：本年净利润 320,032,092.45 246,254,839.98 减：提取法定盈余公积金 (1) 35,789,115.96 24,677,358.97 提取法定公益金 - 12,338,679.48 提取任意盈余公积金 - - 可供股东分配的利润 635,560,258.83 432,317,282.34 减：

230、应付股利股东大会已批准的 上年度现金股利 122,100,000.00 81,000,000.00 _ _ 年末未分配利润 513,460,258.83 351,317,282.34 _ _ _ _ 其中：资产负债表日后决议分配的现金 股利 (2) 99,900,000.00 122,100,000.00 _ _ _ _ (1) 提取法定盈余公积金 经公司董事会提议，本年度法定盈余公积金拟按净利润之 10%提取。 (2) 资本负债表日后决议的利润分配情况 根据董事会的提议，本年度按已发行之股份 666,000,000 股(每股面值人民币 1 元)计算，拟以每十股向全体股东派发现金股利人民币 1

231、.50元(含税)。上述股利分配方案有待股东大会批准。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 34 - 30. 主营业务收入 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 房地产销售收入 2,395,186,508.47 3,013,015,185.16 物业出租收入 18,904,361.83 18,075,301.33 物业管理收入 142,243,895.94 130,186,256.29 其他 18,675,738.75 14,089,540.33 _ _ 2,575,010,504.99 3,175,366,283.11 _ _ _ _ 2005年度公

232、司前五大客户的销售额为人民币4,629万元，占总营业收入的1.80%。 31. 主营业务成本 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 房地产销售成本 1,484,168,356.19 2,191,713,310.67 物业出租成本 8,503,519.93 9,033,739.29 物业管理成本 125,828,056.41 108,018,563.94 其他 19,061,609.41 9,978,429.99 _ _ 1,637,561,541.94 2,318,744,043.89 _ _ _ _ 32. 主营业务税金及附加 税种 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 营业税

233、128,905,026.86 157,818,818.05 城市维护建设税 4,811,721.34 6,392,274.25 教育费附加 2,676,758.50 3,895,601.41 土地增值税 10,975,092.42 14,528,251.76 其他 1,494,771.59 199,475.48 _ _ 148,863,370.71 182,834,420.95 _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 35 - 33. 财务费用 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 利息支出 - 16,156,142.19 减：利息收入

234、12,786,612.52 10,490,080.21 汇兑损益 (927,016.74) 66,702.50 其他 4,064,121.08 628,768.59 _ _ (9,649,508.18) 6,361,533.07 _ _ _ _ 34. 投资收益 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 按权益法确认收益 (9,423,549.24) (3,221,035.58) 股权投资差额摊销 (15,328,944.41) (16,030,777.72) 处置长期股权投资收益 113,949.07 - 长期投资减值损失 (8,535,679.33) - 货币基金利息收入 70,585.

235、97 - _ _ 合计 (33,103,637.94) (19,251,813.30) _ _ _ _ 35. 补贴收入 内容 本年累计数 上年累计数 来源及依据 人民币元 人民币元 政府补贴 6,607,925.00 19,778,483.00 北京市怀柔县财政局(2001)35号文 政府补助 11,699,400.00 9,983,150.90 上海市嘉定区人民政府嘉府(2003)5号文 其他 126,139.00 3,305.00 _ _ 合计 18,433,464.00 29,764,938.90 _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 -

236、 36 - 36. 营业外收入 项目类别 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 处理固定资产净收益 3,881,504.02 - 违约金收入 7,668.85 33,490.00 其他 227,994.66 127,299.48 _ _ 合计 4,117,167.53 160,789.48 _ _ _ _ 37. 营业外支出 项目类别 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 诉讼赔款 2,300,000.00 - 罚款及滞纳金支出 571,643.41 373,689.57 延期交房补偿金 1,041,882.40 618,425.00 处理固定资产净损失 197,768.23 62

237、2,265.40 捐赠支出 5,300,000.00 10,000.00 其他 227,557.65 26,100.00 _ _ 合计 9,638,851.69 1,650,479.97 _ _ _ _ 38. 所得税 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 本年应计所得税(注) 111,533,931.29 94,230,245.31 _ _ _ _ 注：本年应计所得税系按有关税法规定对公司及各子公司本年度税前会计利润作相应调整后得出的应纳税所得额乘以相应税率计算。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 37 - 39. 扣除非经常性损益后的净利润 项

238、目 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 净利润 320,032,092.45 246,254,839.98 加(减)：非经常性损益项目 处置长期投资及固定资产产生的损益 (3,797,684.86) 622,265.40 各种形式的政府补贴 (18,433,464.00) (29,764,938.90) 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 准备后的其他各项营业外收入、支出 9,205,419.95 867,425.09 所得税影响数 2,095,121.92 2,904,509.82 其他 - 16,030,777.72 少数股东损益影响数 1,522,318.11 - _

239、 _ 合计 (9,408,288.88) (9,339,960.87) _ _ 扣除非经常性损益后的净利润 310,623,803.57 236,914,879.11 _ _ _ _ 40. 收到的其他与经营活动有关的现金 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 往来款项 175,444,889.64 6,644,487.88 按揭担保保证金 69,514,573.03 - 暂收维修基金等 46,709,074.18 3,393,226.39 银行存款利息收入 12,786,612.52 10,490,080.21 定金、押金 5,625,000.00 4,666,601.09 违约金收入

240、 1,224,747.63 - 其他 - 937,233.62 _ _ 合计 311,304,897.00 26,131,629.19 _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 38 - 41. 支付的其他与经营活动有关的现金 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 管理费用支付的现金 122,548,836.29 75,414,074.98 营业费用支付的现金 96,708,416.36 104,102,027.39 按揭担保保证金 - 64,974,673.39 押金、保证金、维修金支出 60,234,612.08 8,052,172.1

241、1 员工备用金及其他 6,680,074.79 16,826,005.80 捐赠支出 5,300,000.00 - 押金、保证金退还 5,103,650.42 27,350,240.44 代垫费用 4,279,899.28 4,260,233.69 违约金支出 3,303,801.91 - 其他 1,297,822.31 - _ _ 合计 305,457,113.44 300,979,427.80 _ _ _ _ 42. 收到的其他与投资活动有关的现金 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 新增纳入合并范围的子公司而增加的现金 14,750,198.55 7,845,316.90 _ _

242、 _ _ 43. 支付的其他与筹资活动有关的现金 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 信托借款支付的手续费、咨询费及代理费等 7,881,000.00 - _ _ _ _ 44. 现金及现金等价物 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 货币资金 785,343,339.26 1,955,055,039.96 减：按揭担保保证金等 63,057,101.76 132,571,674.79 _ _ 现金及现金等价物 722,286,237.50 1,822,483,365.17 _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 39 - 45.

243、 母公司会计报表主要项目注释 (1) 其他应收款 其他应收款账龄分析如下： 年末数 年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元 1年以内 2,360,446,117.64 99.85 3,514,240.77 2,356,931,876.87 1,384,486,041.82 99.72 149,174.88 1,384,336,866.94 1-2年 - - - - 104,556.86 0.01 5,227.84 99,329.02 2-3年 104,441.20 0.01 5,222.06 9

244、9,219.14 3,851,685.29 0.27 192,584.27 3,659,101.02 3年以上 3,423,004.21 0.14 171,150.19 3,251,854.02 - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 合计 2,363,973,563.05 100.00 3,690,613.02 2,360,282,950.03 1,388,442,283.97 100.00 346,986.99 1,388,095,296.98 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 其他应收款余额中无持有公司5%以上股份的股东的欠款。 其他应收款中前五名的

245、金额合计为人民币835,737,985.56元，占其他应收款总额的比例为35.35%。 (2) 坏账准备 本年 年初数 本年计提额 本年转回数 其他转出数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 坏账准备： 应收账款 12,949.49 - - (726.67) 12,222.82 其他应收款 346,986.99 3,343,626.03 - - 3,690,613.02 _ _ _ _ _ 合计 359,936.48 3,343,626.03 - (726.67) 3,702,835.84 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (3) 长期股权投资 年末数 年初数 人民

246、币元 人民币元 投资金额 对子公司投资 1,415,873,834.87 1,054,179,741.70 对联营公司投资 214,916,618.30 138,975,246.63 其他股权投资 15,000,000.00 - 股权投资差额 - 12,662,277.72 _ _ 长期股权投资净值 1,645,790,453.17 1,205,817,266.05 _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 40 - 45 母公司会计报表主要项目注释 - 续 (3) 长期股权投资- 续 (a) 子公司 初始 追加 被投资单位 分得的 年末 占被投

247、资单位 被投资公司名称 投资额 投资额 本年权益增减额 现金股利 累计增(减)额 本年其他减少 账面价值 注册资本比例(直接) 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 % 深圳市金地物业管理有限公司 6,000,000.00 - (3,025,257.85) - 13,332,696.95 - 19,332,696.95 92.31 深圳市金地商贸发展有限公司 5,000,000.00 - 8,462.91 - 512,990.56 - 5,512,990.56 90.91 深圳市金地宾馆有限公司 4,800,000.00 - 318,295.00 - 1,457

248、,212.81 - 6,257,212.81 80 深圳市金地建材有限公司 900,000.00 - 3,853.31 - 152,555.44 - 1,052,555.44 90 深圳市金地置业顾问有限公司 1,250,000.00 - 9,556,462.15 (28,013,594.79) 14,948,394.59 - 16,198,394.59 25 深圳市国际网球俱乐部有限公司 111,213,950.35 - 159,366,025.88 - 193,185,248.48 - 304,399,198.83 95 深圳市金地住宅开发有限公司 25,600,000.00 - (5,2

249、64,916.81) - (5,767,156.17) - 19,832,843.83 80 深圳市金地网球中心有限公司 800,000.00 - (173,890.26) - (581,458.73) - 218,541.27 80 深圳市金地旧城改造开发有限公司 18,000,000.00 - (2,322,166.90) - (2,322,166.90) - 15,677,833.10 60 辉煌商务有限公司 1,060,900.00 - 285,414.22 - 184,707.21 - 1,245,607.21 100 东莞市金地房地产投资有限公司 27,000,000.00 34,

250、710,118.00 30,897,310.11 - 14,462,807.40 - 76,172,925.40 62.08 北京金地兴业房地产有限公司 64,000,000.00 - (2,096,446.95) - (12,279,431.86) - 51,720,568.14 80 北京金地远景房地产开发有限公司 96,000,000.00 - (27,734,563.13) (18,079,888.57) 9,615,712.72 - 105,615,712.72 80 北京金地鸿业房地产开发有限公司 148,000,000.00 - 152,119,772.62 - 256,645,

251、969.72 404,645,969.72 70 北京金地鸿运房地产开发有限公司 7,000,000.00 - - - (4,323.63) 6,995,676.37 - - 金地集团天津房地产开发有限公司 25,200,000.00 - (8,265,840.95) - (8,265,840.95) - 16,934,159.05 90 上海南翔花园房地产发展有限公司 14,006,666.81 - 31,125,708.91 (23,130,000.00) 25,482,885.12 - 39,489,551.93 90 上海格林风范房地产发展有限公司 140,000,000.00 - (

252、24,569,551.08) - (33,566,848.94) - 106,433,151.06 70 上海深恒房地产有限公司 45,000,000.00 - 47,088,306.35 (32,519,061.52) 56,153,210.74 - 101,153,210.74 90 金地集团武汉房地产开发有限公司 54,000,000.00 - 36,983,018.41 - 25,556,120.56 - 79,556,120.56 90 武汉市金地宏业房地产开发有限公司 18,000,000.00 - (9,591.87) - (145,717.86) - 17,854,282.14

253、 90 金地集团珠海投资有限公司 27,000,000.00 - (1,197,249.28) - (1,697,529.73) - 25,302,470.27 90 广州市东凌房地产开发有限公司 4,000,000.00 - (4,000,000.00) - (4,000,0000.00) - - 80 深圳市金地广告有限公司 900,000.00 - (126,667.34) - 367,838.55 - 1,267,838.55 90 _ _ _ _ _ _ _ 合计 844,731,517.16 34,710,118.00 388,966,487.45 (101,742,544.88)

254、 543,427,876.08 6,995,676.37 1,415,873,834.87 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 41 - 45. 母公司会计报表主要项目注释 - 续 (3) 长期股权投资- 续 (b) 对联营企业投资的详细情况如下： 初始 追加 被投资单位 分得的 累计 本年因处置 年末 占被投资单位 被投资公司名称 投资期限 投资额 投资额 本年权益增减额 现金股利 增(减)额 子公司而转出 减值准备 账面价值 注册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

255、 人民币元 人民币元 % 上海浦发金地房地产发展有限公司 15年 142,119,980.00 - (8,613,183.98) - (11,757,917.35) - - 130,362,062.65 49 上海合建资产管理有限公司 5年 85,249,600.00 - (695,044.35) - (695,044.35) - - 84,554,555.65 22.86 _ _ _ _ _ _ _ _ 合计 227,369,580.00 - (9,308,228.33) - (12,452,961.70) - - 214,916,618.30 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

256、 _ _ _ _ (c) 其他股权投资 其他股权投资情况如下： 年末 占被投资单位 被投资公司名称 投资期限 初始投资额 减值准备 账面价值 注册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 % 西安金地置业投资有限公司 无期限 15,000,000.00 - 15,000,000.00 10 _ _ _ _ _ _ (d) 股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 年初数 本年摊销额 年末数 形成原因 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 上海南翔花园房地产 发展有限公司 40,092,333.19 3年 12,662,277.72 12,662,277.72 - 股权收购形成 _ _

257、_ _ _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 42 - 45. 母公司会计报表主要项目注释 - 续 (4) 长期债权投资 年末数 年初数 人民币元 人民币元 长期债权投资 23,555,000.00 25,000,000.00 减：长期债权投资减值准备 8,535,679.33 - _ _ 长期债权投资净值 15,019,320.67 25,000,000.00 _ _ _ _ 被投资公司名称 初始金额 本年增减 减值准备 年末账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 金信双龙房地产投资 信托计划 25,000,000.00 (1,4

258、45,000.00) 8,535,679.33 15,019,320.67 (5) 主营业务收入 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 房地产销售收入 19,614,007.00 63,669,057.17 物业出租收入 18,904,361.83 17,455,714.33 _ _ 38,518,368.83 81,124,771.50 _ _ _ _ (6) 主营业务成本 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 房地产销售成本 12,478,967.02 33,187,157.27 物业出租成本 8,503,519.93 9,033,739.29 _ _ 20,982,486.9

259、5 42,220,896.56 _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 43 - 45. 母公司会计报表主要项目注释 - 续 (7) 投资收益 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 长期投资收益 按权益法确认收益 379,658,259.12 276,855,577.22 长期股权投资差额摊销 (12,662,277.72) (13,364,111.08) 长期投资减值准备 (8,535,679.33) - 货币基金利息收入 70,585.97 - 处置长期股权投资收益 4,323.63 - _ _ 合计 358,535,211.67 2

260、63,491,466.14 _ _ _ _ 46. 关联方关系及其交易 (1) 除附注4所述的子公司外，本公司无其他存在控制关系的关联方。 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化见附注4。 (3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化见附注4。 (4) 不存在控制关系的关联方 关联方名称 与公司的关系 深圳市福田投资发展公司 持有公司17.62%股份之股东 上海合建资产管理有限公司 联营公司 上海众驰置业发展有限公司 联营公司 公司董事、总经理及副总经理等 关键管理人员 (5) 公司与关联方在本年度发生了如下重大关联交易： (a) 咨询收入 公司本年度向上海合建资产管理有限公司提供咨询

261、服务，收入计人民币2,628,233.33元。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 44 - 46. 关联方关系及其交易 - 续 (5) 公司与上述关联方在本年发生了如下重大关联交易 - 续： (b) 主要债权债务往来情形 科目 关联方名称 年末数 年初数 人民币元 人民币元 其他应收款 上海合建资产管理有限公司 131,890.15 - _ _ 其他应付款 深圳市福田投资发展公司 19,532,309.14 - 上海众驰置业发展有限公司 15,000,000.00 - _ _ _ _ (c) 关键管理人员报酬 本年累计数 上年累计数 人民币千元 人民币千

262、元 关键管理人员报酬 8,372 3,636 _ _ _ _ 47. 承诺事项 (1) 资本承诺 年末数 年初数 人民币千元 人民币千元 已签约但尚未于会计报表中确认的 -房地产开发项目 2,815,141 1,577,743 _ _ _ _ (2) 经营租赁承诺 截至2005年12月31日止，公司及其子公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下： 年末数 年初数 人民币千元 人民币千元 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： 资产负债表日后第1年 49,277 44,143 资产负债表日后第2年 50,870 49,539 资产负债表日后第3年 50,672 51,240 以后年度 172,3

263、40 187,588 _ _ 合计 323,159 332,510 _ _ _ _ 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 45 - 48. 或有事项 截至2005年12月31日止，公司及其子公司存在以下或有事项： 项目性质 金额 对报告期及报告期后财务状况影响 人民币千元 公司为商品房承购人向银行 提供按揭贷款担保 1,909,209 无重大影响 49. 资产负债表日后事项 1、2006年2月14日，经公司股东大会批准，公司拟申请发行人民币10亿元的短期融资债券，用于补充流动资金。该方案尚需中国人民银行备案后实施。2006年3月10日，公司与中国建设银行股份

264、有限公司达成协议，中国建设银行股份有限公司为公司提供意向性授信额度人民币20亿元及承销发行短期融资债券人民币10亿元。 2、2006年1月19日，公司与西安旺园房地产开发有限公司签署协议，西安旺园房地产开发有限公司将其持有西安金地置业投资有限公司90%的股权全部转让给公司，转让完成后西安金地置业投资有限公司成为公司的全资子公司。 3、2006年1月24日，公司之子公司北京金地兴业房地产有限公司与北京市国土资源局签署了北京市国有土地使用权出让合同（京地出合字【2006】第054号），北京金地兴业房地产有限公司受让位于北京市通州区马驹桥镇西生活起步区的104,412.988平方米的国有土地使用权，

265、合同价款人民币4.08亿元，规划建筑面积159,800平方米。截至2006年3月14日止，北京金地兴业房地产有限公司已经支付人民币102,742,400.00元的土地出让金，项目计划于2006年中期开始动工兴建。 4、2006年1月12日，公司与子公司深圳市金地物业管理有限公司共同出资设立金地房地产项目管理有限公司，该公司注册资本人民币1,000万元，其中：公司以现金出资人民币900万元，占其注册资本90%；深圳市金地物业管理有限公司以现金出资人民币100万元，占其注册资本10%；该公司经营范围主要是从事房地产开发经营及配套服务设施的建设与经营。 5、2006年1月23日，公司投资设立了法人独

266、资企业宁波金杰房地产发展有限公司，该公司注册资本为人民币2,500万元，公司拥有其100%股权，该公司经营范围主要包括：房地产开发经营、物业管理。 金地（集团）股份有限公司 会计报表附注 2005年12月31日止年度 - 46 - 50. 其他重要事项 公司尚未确定股权分置改革方案。 51. 比较数字 会计报表中部分比较数据已按2005年的列报方式进行了重分类。 52. 会计报表之批准 公司的公司及合并会计报表于2006年3月23日已经公司董事会批准。 金地（集团）股份有限公司 补充资料 2005年12月31日止年度 - 47 - 1、全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益 净资产收益

267、率(%) 每股收益(人民币元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29 30 1.18 1.18 营业利润 18 19 0.73 0.73 净利润 12 12 0.48 0.48 扣除非经常性损益后的净利润 11 12 0.47 0.47 2、非经常性损益明细表 项目 本年累计数 人民币元 处置长期投资及固定资产产生的(损)益 3,797,684.86 各种形式的政府补贴 18,433,464.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 准备后的其他各项营业外收入、支出 (9,205,419.95) 所得税影响数 (2,095,121.92) 少数

268、股东损益影响数 (1,522,318.11) _ 合计 9,408,288.88 _ _ 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 金地（集团）股份有限公司 补充资料 2005年12月31日止年度 - 48 - 3、2005年12月31日资产减值准备明细表 年初数 本年计提数 本年转回数 本年其他转出数 年末数 合并 公司 合并 公司 合并 公司 合并 公司 合并 公司 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 坏账准备合计 1,617,557.98 359,936.48 256,503.90 3,343,626.03

269、- - (38,961.52) (726.67) 1,835,100.36 3,702,835.84 其中：应收账款 79,210.93 12,949.49 - - - - (38,961.52) (726.67) 40,249.41 12,222.82 其他应收款 1,538,347.05 346,986.99 256,503.90 3,343,626.03 - - - - 1,794,850.95 3,690,613.02 短期投资跌价准备合计 - - - - - - - - - - 存货跌价准备合计 112,004.42 - - - - - 112,004.42 - - - 其中：材料物

270、资及其他 112,004.42 - - - - - 112,004.42 - - - 长期投资减值准备合计 - - 8,535,679.33 8,535,679.33 - - - - 8,535,679.33 8,535,679.33 其中：长期债权投资 - - 8,535,679.33 8,535,679.33 - - - - 8,535,679.33 8,535,679.33 股票投资 - - - - - - - - - - 固定资产减值准备合计 - - - - - - - - - - 其中：港务设施及房屋 - - - - - - - - - - 运输工具 - - - - - - - -

271、- - 通讯及其他设备 无形资产减值准备合计 - - - - - - - - - - 其中：土地使用权 - - - - - - - - - - 在建工程减值准备 - - - - - - - - - - 金地（集团）股份有限公司 补充资料 2005年12月31日止年度 - 49 - 4、对会计报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上，或占本报表日资产总额5%(含5%)或报告期间利润总额10%(含10%)以上的项目分析： 货币资金：本年减少主要系公司之子公司房地产项目投资增大。 存货：本年增加主要系公司之子公司增加房地产开发项目。 其他应收款：本年增加主要系公司之子公司预付北京和宁波项目的土地投标保证金等。 长期股权投资：本年增加主要系公司于本年投资了上海合建资产管理有限公司。 短期借款：本年增加主要系公司之子公司增加房地产开发项目而借入款项。 管理费用：本年增加主要系品牌费用和营运费用的增加。