2012-2023H1经营活动产生现金流净额(亿元,%) 原图定位 截至 2023 年 9 月 30 日,公司短期借款 28.66 亿元、一年内到期的非流动负债38.87 亿元,合计为 67.53 亿元,短期负债对公司当前总体现金流影响较小。而公司现金流充裕,2023 年上半年经营性现金净额为 463.49 亿元,远大于短期负债。受益于此, 2023H1 公司利息保障倍数大幅提升至历史最高水平 35 倍,有效保障偿债能力。