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1、2 公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务,公司及其全体公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务,公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重大遗漏。全体董事、监事、高级管理人员已按照公司信用类债券信全体董事、监事、高级管理人员已按照公司信用类债券信息披露管理办法及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内息披露管理办法及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。部程序。3 目录目录 第一章 企
2、业基本情况.4 第二章 债务融资工具存续情况.5 第三章 报告期内重要事项.12 第四章 财务信息.14 第五章 备查文件.25 4 第一章第一章 企业基本情况企业基本情况 1.中文名称:华为投资控股有限公司 英文名称:Huawei Investment&Holding Co.,Ltd;2.信息披露事务负责人:江西生 职位:董事会首席秘书 联系地址:深圳市龙岗区坂田华为基地 B 区 1 号楼 电话: 传真: 电子信箱: 5 第二章第二章 债务融资工具存续情况债务融资工具存续情况 1.截至本报告披露日,由公司发行且处于存续期间的债券信息如下:6
3、 序序号号 债券名称债券名称 债券简称债券简称 债券代债券代码码 发行日发行日 起息日起息日 到期日到期日 债券债券余额余额 利率利率 付息兑付方付息兑付方式式 交易场交易场所所 主承销商主承销商 存续期存续期管理机管理机构构 受托管受托管理人理人 1 华为投资控股有限公司2020 年度第一期中期票据 20 华为MTN001 102000247 2020 年3 月 4日 2020 年3 月 6日 2025 年3 月 6日 20 亿元 3.24%每年付息一次,兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 银行间 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 无 2 华为投资控股有限公司2020 年度
4、第二期中期票据 20 华为MTN002 102000446 2020 年3 月 19日 2020 年3 月 23日 2025 年3 月 23日 20 亿元 3.38%每年付息一次,兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 银行间 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 无 3 华为投资控股有限公司2020 年度第三期中期票据 20 华为MTN003 102000812 2020 年4 月 22日 2020 年4 月 24日 2025 年4 月 24日 20 亿元 3.09%每年付息一次,兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 银行间 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 无 7
5、 4 华为投资控股有限公司2021 年度第一期中期票据 21 华为MTN001 102100207 2021 年1 月 27日 2021 年1 月 29日 2024 年1 月 29日 40 亿元 3.58%每年付息一次,兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 银行间 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 无 5 华为投资控股有限公司2021 年度第二期中期票据 21 华为MTN002 102100344 2021 年3 月 3日 2021 年3 月 5日 2024 年3 月 5日 40 亿元 3.65%每年付息一次,兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 银行间 中
6、国工商银行股份有限公司、国家开发银行 中国工商银行股份有限公司 无 6 华为投资控股有限公司2022 年度第一期中期票据 22 华为MTN001 102280044 2022 年1 月 6日 2022 年1 月 10日 2025 年1 月 10日 40 亿元 2.96%每年付息一次,兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 银行间 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 无 8 7 华为投资控股有限公司2022 年度第二期中期票据 22 华为MTN002 102280196 2022 年1 月 20日 2022 年1 月 24日 2027 年1 月 24日 30
7、 亿元 3.26%每年付息一次,兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 银行间 中国银行股份有限公司、国家开发银行 中国银行股份有限公司 无 8 华为投资控股有限公司2022 年度第三期中期票据 22 华为MTN003 102280392 2022 年2 月 24日 2022 年2 月 28日 2025 年2 月 28日 40 亿元 2.99%每年付息一次,兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 银行间 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 无 9 华为投资控股有限公司2022 年度第四期中期票据 22 华为MTN004 102281605 2022 年7
8、月 20日 2022 年7 月 22日 2025 年7 月 22日 40 亿元 2.87%每年付息一次,兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 银行间 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 无 9 10 华为投资控股有限公司2023 年度第一期中期票据 23 华为MTN001 102380090 2023 年1 月 12日 2023 年1 月 16日 2028 年1 月 16日 30 亿元 3.45%每年付息一次,兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 银行间 中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 无 11 华为投资控
9、股有限公司2023 年度第二期中期票据 23 华为MTN002 102380163 2023 年2 月 8日 2023 年2 月 10日 2028 年2 月 10日 30 亿元 3.40%每年付息一次,兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 银行间 中国银行股份有限公司、国家开发银行 中国银行股份有限公司 无 12 华为投资控股有限公司2023 年度第三期中期票据 23 华为MTN003 102380394 2023 年3 月 2日 2023 年3 月 6日 2028 年3 月 6日 30 亿元 3.45%每年付息一次,兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 银行间 中国工商银行股份有限公司、兴业银行
10、股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 无 10 13 华为投资控股有限公司2023 年度第四期中期票据 23 华为MTN004 102380910 2023 年4 月 13日 2023 年4 月 17日 2026 年4 月 17日 40 亿 3.05%每年付息一次,兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 银行间 中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 无 14 华为投资控股有限公司2023 年度第二期超短期融资券 23 华为SCP002 012382134 2023 年6 月 7日 2023 年6 月 9日 2023 年12 月 6日 30 亿元 2.22%兑付日一
11、次 性兑付本金 及利息 银行间 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 无 15 华为投资控股有限公司2023 年度第三期超短期融资券 23 华为SCP003 012382355 2023 年6 月 19日 2023 年6 月 21日 2023 年12 月 18日 30 亿元 2.20%兑付日一次 性兑付本金 及利息 银行间 中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 无 11 16 华为投资控股有限公司2023 年度第五期中期票据 23 华为MTN005 102382263 2023 年8 月 24日 2023 年8 月 28日 2
12、028 年8 月 28日 30 亿元 2.98%每年付息一次,兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 银行间 上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 无 12 2.报告期内不存在信用评级机构对公司或债务融资工具作出的信用评级结果调整的情况;3.报告期末存续债务融资工具无发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款;4.报告期末存续债务融资工具无增信机制,偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化,未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。13 第三章第三章 报告期内重要事项报告期内重要事项 1.公司在报告期内无重大会计政策变更、重大会计估计变
13、更或会计差错更正;合并报表范围未发生重大变化;2.报告期内合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10%的情况;3.报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十;4.截至报告期末,公司不存在可能对发行人财务状况产生重大不利影响的对外担保;5.截至报告期末,公司未决诉讼情况如下:1)2014 年 9 月 2 日(如下均为美国当地时间),T-Mobile USA,Inc.(“T-Mobile”)就本公司子公司 Huawei Device USA Inc.涉嫌不当使用手机测试设备相关的商业秘密,对 Huawei Device USA Inc.提起民事诉讼。双方于 20
14、17 年 11 月8 日达成和解。2019 年 1 月 16 日,美国司法部对 Huawei Device USA Inc.及华为终端有限公司提起刑事诉讼,涉及共 10 项罪名,包括涉嫌窃取 T-Mobile 上述设备相关的商业秘密、涉嫌远程操控诈骗及妨碍司法公正等。相关指控涉及的期间为 2012 到 2014 年。2)2019 年 1 月 24 日,美国司法部对华为技术有限公司、Huawei Device USA Inc.以及其他人士及公司提起刑事诉讼,涉及共 13 项罪名,包括涉嫌从事银行欺诈、电信诈骗、与伊朗的交易违反美国国际紧急经济权力法案以及相关事项。2020 年 2 月 13 日,
15、美国司法部针对上述诉讼提交了更新的诉状。更新的诉状在 2019 年 1 月 24 日指控的 13 项罪名的基础上,增加华为终端有限公司和Futurewei Technologies,Inc.作为被告,新增了涉嫌共谋有组织犯罪、共谋窃取商业秘密以及共谋电信诈骗 3 项罪名,并新增了相关被告涉嫌参与与朝鲜和伊朗相关交易等的指控。本公司已就上述案件聘请了外部法律顾问。对于上述第 1 项诉讼,鉴于起诉书所载指控的复杂性、其与上述第 2 项诉讼所述 2020 年 2 月 13 日的更新诉状有所重叠、以及新冠肺炎全球疫情给各方当事人准备审讯带来的困难,美国政府和相关被告分别于 2019 年 9 月 5 日
16、、2020 年 3 月 17 日、2021 年 2 月 23 日、2022年 2 月 18 日及 2023 年 1 月 18 日提出动议,要求将审讯延期,法官同意了延期请14 求。根据法官于 2023 年 1 月 20 日作出的裁定,审讯将延至 2024 年 10 月 28 日。上述第 2 项的诉讼目前处于审讯前调查阶段,审讯日期尚未确定。15 第第四四章章 财务财务信息信息 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 第五章第五章 备查文件备查文件 一、备查文件 华为投资控股有限公司 2023 年上半年合并及母公司财务报表 二、查询地址 华为投资控股有限公司 地址:深圳市龙岗区坂田华为基地 B 区 1 号楼 三、查询网站 北京金融资产交易所: 中国货币网: 上海清算所网: