《深圳市物业发展(集团)股份有限公司2003年年度报告(90页).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《深圳市物业发展(集团)股份有限公司2003年年度报告(90页).PDF(90页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、 深圳市物业发展( 集团) 股份有限公司 深圳市物业发展( 集团) 股份有限公司 2003 年度报告 年度报告 2 0 0 4年 4月 1 9日 2 0 0 4年 4月 1 9日 1 2 重要提示:重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 三位董事因故未能出席本次会议,但均于会前审议了会议材料。其中,董事郭元先、杨顺成委托田承刚董事长,张建军委托孔雨泉对本次会议所涉的全部议题投了赞成票。 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对
2、所涉及的相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本公司董事长田承刚、总经理方一兵、财务部经理章渭声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告分别以中英文编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 三位董事因故未能出席本次会议,但均于会前审议了会议材料。其中,董事郭元先、杨顺成委托田承刚董事长,张建军委托孔雨泉对本次会议所涉的全部议题投了赞成票。 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。本公司董事会、
3、监事会对所涉及的相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本公司董事长田承刚、总经理方一兵、财务部经理章渭声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告分别以中英文编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。 目 录 目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构9 六、股东大会简介10 七、董事会报告12 八、监事会报告21 九、重要事项23 十、财务报告27 十一、备查文件目录27 一公司基本情况简介公司基本情况简介 1中文名中文名深圳市物业发展集团股份有限公司 简称物业集团
4、 英文名英文名ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd.PRD 2法定代表人法定代表人田承刚 3董事会秘书董事会秘书郭玉梅 证券事务代表证券事务代表董巍 电话电话: 传真传真 212043 联系地址联系地址: 深圳市人民南路国贸大厦 42 层 电子信箱电子信箱 4注册注册办公地点办公地点深圳市人民南路国贸大厦 39 层42 层 邮政编码邮政编码518014 5信息披露媒体信息披露媒体A 股证券时报 B 股大公报 登载年报指定网址登载年报指定网址http:/ 年报备置地
5、点年报备置地点深圳市国贸大厦 42 层董事会办公室 6股票上市交易所股票上市交易所深圳证券交易所 简称简称ST 深物业000011 ST 物业 B200011 7注册登记日期注册登记日期1983 年 1 月 17 日 登记地登记地深圳市工商行政管理局 法人营业执照注册号法人营业执照注册号4403011027229 税务登记号码税务登记号码440301192174135 境内会计师事务所境内会计师事务所武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址办公地址武汉国际大厦 B 座 16 楼 境外会计师事务所境外会计师事务所香港华融会计师事务所有限公司 办公地址办公地址香港湾仔轩尼诗道 60 号上海实业大
6、厦 1303 室 二二会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一公司本年度会计数据单位元 利润总额 121,676,376.73 净利润 77,001,831.44 扣除非经常性损益的净利润 124,021,158.47 主营业务利润 363,255,274.91 其他业务利润 1,579,345.53 营业利润 182,335,119.13 投资收益 -15,361,512.84 补贴收入 0 营业外收支净额 -45,297,229.56 经营活动产生的现金流量净额 187,629,855.85 现金及现金等价物净增加额 26,782,432.94 注扣除的非经营性损益项目和涉及金额
7、(单位:元) 1处置长期股权投资固定资产在建工程无形资产其他长期资产产生 3 生的损益2,589,328.06 2短期投资损益4,498.71 3扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业 外收入支出-49,613,153.79 合计-47,019,327.03 境内境内外会计制度计算的净利润差异如下外会计制度计算的净利润差异如下 (单位:元) 项目 项目 净利润净利润2003 年度2003 年度 依据中国会计准则计算 77,001,831 摊销数转回至固定资产 171,460 费用摊销调整 -2,714,841 其他 依据国际会计准则计算 74,458,450 二截止报告
8、期末前三年的主要会计数据和财务指标单位元 项 目项 目 2003 年度2003 年度 2002 年度2002 年度 2001 年度2001 年度 主营业务收入 1,079,474,318.91 781,284,955.43 1,021,639,372.64 净利润 77,001,831.44 34,622,176.84 86,206,309.75 总资产 2,437,227,899.69 2,607,979,385.36 2,440,084,079.97 股东权益 (不含少数股东权益) 474,222,712.97 337,903,702.25 277,151,339.50 每股收益(全面摊薄
9、) 0.142 0.064 0.159 扣除非经常性损益后的 每股收益 0.229 0.066 0.152 每股净资产 0.875 0.624 0.512 调整后的每股净资产 0.513 0.146 0.076 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.346 -0.064 0.247 全面摊薄净资产收益率 16.24% 10.25% 31.10% 加权平均净资产收益率 20.46% 11.76% 37.05% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 32.95% 12.19% 35.42% 三报告期内股东权益变动情况单位元 项 目 项 目 期初数 期初数 本期增加 本期增加 本期 本期 减少
10、 减少 期末数 期末数 变动原因 变动原因 股本 541,799,175.00 541,799,175.00 4 资本公积 337,547,143.59 59,317,179.28 396,864,322.87 债务重组收益39,029,293.21元 转入长期挂帐无需支付的应付款20,197,224.05元 子公司接受非现金资产捐赠90,662.02元所致 盈余公积 62,919,127.11 62,919,127.11 其中: 法定公益金 62,919,127.11 62,919,127.11 未分配利润 -604,361,743.45 77,001,831.44 -527,359,912
11、.01 本年净利润 股东权益 合计 337,903,702.25 136,319,010.72 474,222,712.97 三三股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 (一)2003 年度公司股本变动情况 1股份情况变动表 单位股 本次变动增减(+ -) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 无 无 无 无 无 无 1发起人股份 其中 国家持有股份 323,747,713 323,747,713 境内法人持有股份 65,200,850 65,200,850 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 3
12、88,948,563 388,948,563 二已上市流通股份 无 无 无 无 无 无 1人民币普通股 91,355,000 91,355,000 2境内上市外资股 61,459,312 61,459,312 3境外上市外资股 4高管冻结股 36300 36,300 已上市流通股份合计 152,850,612 152,850,612 三股份总数 541,799,175 无 无 无 无 无 无 541,799,175 5 2股票发行与上市情况 至报告期末为止的前三年内本公司未发行股票及衍生证券未发生任何因送股配股等原因引起的公司股份总数及结构的变动公司现存的内部职工股是公司高级管理人员在公司首次
13、发行股票时所认购的内部职工股发行时间 1991 年10 月 31 日发行价格 3.6 元/股发行数量 650 万股 二股东情况介绍 1截至报告期末本公司股东总户数 44208 户其中 A 股 35813 户B 股8395 户 2前十名股东为 股东名称 股东名称 持股数 持股数股股 比例(%) 比例(%) 深圳市建设投资控股公司 323,747,713 59.75 深圳市投资管理公司 56,628,000 10.45 深圳市国贸物业管理公司工会 2516,800 0.46 深圳经济特区免税商品公司 1,573,000 0.29 游贤惠 1,088,174 0.20 上海肇达投资咨询有限公司 1,
14、010,000 0.19 大鹏证券有限责任公司 786,500 0.15 上海昆凌工贸有限公司 629,200 0.12 上海致真投资咨询有限公司 480,000 0.09 YUEN,SUI 袁瑞 430,700 0.08 以上深圳市建设投资控股公司为国家股股东游贤惠为公众股股东YUEN,SUI 袁瑞为外资股东其余七家为法人股股东此外深圳市建设投资控股公司还拥有本公司法人股 485,899 股 深圳市建设投资控股公司所持股份在本报告期内未发生质押或冻结情况 前三名股东之间不存在关联关系未知其余七名股东之间是否存在关联关系 3本公司控股股东深圳市建设投资控股公司成立于 1986 年 7 月法人代
15、表张宜均先生公司为市属全民所有制资产经营公司涉足工业民用建筑总承包房地产开发物业管理等多种行业注册资本 15 亿元人民币 作为深圳市三大国有资产经营公司之一深圳市建设投资控股公司受深圳市政府委托在市政府授权范围内对本公司的国有资产行使出资者权利深圳市国有资产管理委员会的常设机构深圳市国有资产管理办公室以下简称市国资办代表深圳市政府对深圳市三大国有资产经营公司实施管理因此深圳市建设投资控股公司的实际控制人为市国资办市国资办的办公地址为深圳市福田区深南大道投资大厦邮政编码518026 4本公司第二大股东深圳市投资管理公司成立于 1988 年 2 月法定代表人李黑虎先生是市属全民所有制资产经营公司注
16、册资本 20 亿元 5公司前十名流通股股东情况 6 股东名称 股东名称 持股数(股) 持股数(股) 种 类种 类 游贤惠 1,088,174 A 股 YUEN,SUI 袁瑞 430,700 B 股 李雅洁 416,600 A 股 周 亭 414,917 A 股 瑞通实业公司 401,608 B 股 CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.)LTD 400,000 B 股 邓少萍 392,898 B 股 冯文彬 361,208 B 股 杨添丁 360,000 A 股 黄钧泉 340,010 B 股 注本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 四四董
17、事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况 1基本情况 姓 名 姓 名 职 务 职 务 性 别 性 别 年 龄 年 龄 任期起止日期 任期起止日期 年初持股数 年初持股数 年末持股数 年末持股数 田承刚 董事长 男 50 2001.6-2004.6 0 0 方一兵 董事总经理 男 42 2003.2-2004.6 0 0 郭元先 董 事 男 52 2003.2-2004.6 0 0 查生明 董事副总经理 男 55 2001.6-2004.6 18150 18150 杨顺成 董事副总经理 男 56 2003.6-2004.6 0 0 何文华 董事工会
18、主席 男 58 2001.6-2004.6 18150 18150 李 真 董 事 男 39 2001.6-2004.6 0 0 王慧敏 董 事 女 37 2003.2-2004.6 0 0 张建军 独立董事 男 38 2002.6-2004.6 0 0 姜长龙 独立董事 男 39 2003.6-2004.6 0 0 孔雨泉 独立董事 男 39 2003.6-2004.6 0 0 曹子杨 监事会主席 男 53 2001.6-2004.6 0 0 童庆火 监事 人事部经理 男 40 2001.6-2004.6 0 0 刘家科 监事纪检室副主任 男 54 2001.6-2004.6 0 0 金臣贵
19、 监事审计部副经理 男 56 2001.6-2004.6 0 0 马德琴 监事工会干部 女 50 2001.6-2004.6 0 0 修旭光 党委副书记纪委书记 男 49 2003.6-2007.6 0 0 罗俊德 副总经理 男 53 2003.1-2004.6 0 0 刘胤华 总工程师 男 43 2003.3-2004.6 0 0 郭玉梅 董事会秘书董办主任 女 44 2001.6-2004.6 0 0 7 董事郭元先先生在本公司控股股东深圳市建设投资控股公司任副总裁董事王慧敏女士在本公司控股股东深圳市建设投资控股公司任人力资源部经理董事李真先生在深圳市投资管理公司任总裁助理办公室主任 2年
20、度报酬情况 2003 年度根据 深圳市建设投资控股公司直属企业经营者年薪管理办法本公司自 5 月 1 日起对董事长和总经理实行了年薪制并相应调整了本公司原有的经股东大会审议通过的年度薪酬暂行办法 调整后的薪酬办法经董事会审议后将提交 2003 年度股东大会审定本公司董事监事高级管理人员的年度报酬按公司中高层经营管理人员的年度薪酬办法执行包括基本薪酬年功薪酬激励薪酬报告期公司董事监事高级管理人员年度报酬总额为 590.05 万元不包括郭元先王慧敏李真其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 169.96万元 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 133.67 万元 现任董事 监事高级管理人员共 2
21、0 名 在本公司领取报酬的 14 名 其中年度报酬数额在 47 万元以上的有 3 名35 万元以上的有 6 名27 万元以上的有 5 名 郭元先王慧敏李真三名董事分别在建设控股公司投资管理公司领薪未在本公司领取报酬 根据本公司独立董事工作暂行办法的规定2003 年度独立董事津贴 3万元在 2004 年度兑现 3人事变动情况 报告期内由于工作变动吴功成邵湘华赵宁张天亮辞去本公司董事职务根据公司法本公司章程和中国证监会的有关规定经本公司大股东和本公司董事会分别提名股东大会选举方一兵郭元先杨顺成王慧敏为本公司董事增选姜长龙孔雨泉为本公司独立董事 报告期内由于工作变动吴功成辞去本公司总经理职务赵宁辞去
22、本公司副总经理职务董事会聘任方一兵为总经理罗俊德为副总经理 二员工情况 8 本公司现有员工 1930 人其中生产人员 1108 人销售人员 167 人技术人员 589 人财务人员 79 人行政人员 138 人大中专以上文化程度的 1170 人目前需要承担费用的退休职工 92 人 五五公司治理结构 公司治理结构 一治理情况 报告期内公司制定了征集投票权实施细则融通资金对外担保的管理规定资产减值准备转回管理规定等一系列规范制度重新修订了董事会议事规则以及公司章程的相关条款配齐了独立董事进一步完善了治理结构和公司的内控制度报告期内中国证监会深圳证监局(证管办)对本公司进行了例行巡回检查 并出具了限期
23、整改通知书 深证办发字 2003 266 号本公司于 2003 年 12 月 18 日召开董事会扩大会议 针对提出的问题研究并制定了整改措施形成决议并履行了信息披露义务和报送程序根据巡检结果和公司运作的实际情况本公司认为公司治理的实际状况在总体上与上市公司治理准则的规范性文件要求是基本一致的但有些方面还有待改进 1 根据深圳市国有资产管理的相关规定 本公司对重大决策均向控股股东报送产权代表报告报告期内深圳证监局对此提出限期整改意见本公司及时将监管意见指出的这一情况如实反馈给控股股东由于目前深圳市仍未出台新的相应制度根据有关规定本公司仍要严格执行产权代表报告制度控股股东并不直接干预本公司的生产经
24、营工作今后本公司将在具体运作中妥善处理好执行产权代表报告制度与公司规范运作的关系以全体股东利益为工作核心充分发挥独立董事的作用如实履行披露义务 2改进工作方法进一步促进董事会的规范运作 重新修订董事会议事规则在会议召集召开程序决议的签署以及董事会文件资料的签署传阅方面细化了操作程序 以联签形式通过的董事会决议分别以电子文件和文本文件的形式报送以保障全体董事监事的知情权 严格执行董事会议事规则的各项规定保证会议通知相关材料在规 9 定时间内发出 对以通讯表决形式通过的董事会决议完善了文件签署程序同时向投资者准确告知决议的表决形式以及每项议题的表决结果 拟订投资者关系管理办法逐步建立董事监事高级管
25、理人员诚信制度加强信息披露工作 二独立董事履行职责情况 报告期内年度股东大会增选姜长龙孔雨泉为本公司独立董事至此本公司配齐了三名独立董事张建军姜长龙孔雨泉独立董事人数任职资格均符合中国证监会的有关规定三位独立董事任职以来根据本公司章程和国家有关规定履行职责,并就关联交易出售资产等重大事项发表了独立意见 三与控股股东在五分开方面的情况 本公司具有独立完整的业务及自主经营能力 与控股股东-深圳市建设投资控股公司严格做到了五分开 1本公司自主经营业务供产销系统独立完整 2本公司独立聘用员工劳动人事及工资管理完全独立 3本公司产权明晰资产所有权独立 4本公司拥有独立的办公场所和机构设置 5本公司拥有完
26、全独立的财务核算体系 如第五(一)1 款所述本公司作为国有控股的上市公司按照深圳市的国有资产管理规定需执行产权代表报告制度这种状况并未对本公司的经营活动造成影响 六六股东大会简介股东大会简介 报告期内本公司董事会召集召开了三次股东大会 (一)2003 年 1 月 25 日本公司在指定媒体证券时报大公报发布了关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知大会于 2003 年 2 月 26 日上午 9 10 时在深圳国贸大厦 39 层如期举行 出席会议的股东及授权代表 5 名 所持股份占总股本的 70.68% 无 B 股股东 执业律师出具了法律意见书 大会一致通过了 关于变更公司董事议案由于工作调
27、动原因吴功成先生邵湘华先生张天亮先生提出辞去本公司董事职务大会选举方一兵先生郭元先先生王慧敏女士为本公司董事相关决议公告于次日在指定媒体及中国证监会指定网址http:/ 刊出 二 2003 年 4 月 19 日本公司在指定媒体发出了召开年度股东大会的通知大会于 2003 年 5 月 23 日上午 9 30 在深圳国贸商业大厦 35 层如期举行 出席会议的股东及授权代表 5 名所持股份占总股本的 70.68%无 B 股股东执业律师出具了法律意见书会议一致通过2002 年度董事会工作报告2002 年度监事会工作报告2002 年度财务决算报告公司 2002 年度报告2002年度利润分配及弥补亏损的议
28、案修改公司的议案2002 年度会计师事务所聘用情况的报告聘用 2003 年度会计师事务所议案公司董事变更的议案增补独立董事的议案杨顺成当选本公司董事增选姜长龙孔雨泉为本公司独立董事相关决议公告于次日在指定媒体及中国证监会指定网址 http:/ 刊出 三2003 年 11 月 15 日本公司在指定媒体证券时报大公报发布了关于召开 2003 年第二次临时股东大会的通知大会于 2003 年 12 月 18 日上午930 在深圳国贸大厦 39 层如期举行出席会议的股东及授权代表 8 名,所持股份占总股本的 70.69%其中 B 股股东 1 名执业律师出具了法律意见书大会一致通过了关于向控股股东出售房产
29、的议案大会同意本公司与控股股东深圳市建设投资控股公司签署房产买卖意向书将本公司拥有的位于深圳市福田区福强路福民大厦裙楼二三层 6,837.24 平方米房产出售给深圳市建设投资控股公司涉及金额 8204.69 万元相关决议公告于次日在指定媒体及中国证监会指定网址 http:/ 刊出 11 七七董事会报告董事会报告 一经营状况分析 2003 年度本公司主营业务收入 1,079,474,318.91 元 比上年增长 38% 主营业务利润 363,255,274.91 元比上年增长 60%净利润 77,001,831.44 元比上年增长 122%截止报告期末股东权益 474,222,712.97 元与
30、年初相比有增长主要因为 1部分房地产项目达到竣工结算条件导致净利润增加 2报告期内增加了资本公积包括债务重组收益 39,029,293.21 元将长期挂帐无需支付的应付款 20,197,224.05 元转入以及下属子公司接受非现金资产捐赠 90,662.02 元所致 3 本年度经营活动产生的现金流量净额为 18763 万元 是由于加大销售及资金回笼力度扭转了上年该项指标为负数的局面 二报告期内经营情况 1主营业务的范围及经营情况 本公司是以房地产开发物业租赁与管理为主业的大型房地产专业公司兼营出租车客运商品百货餐饮业全年主营业务收入 10.79 亿元主营业务利润 1.22 亿元主要构成如下 按
31、行业划分 房地产开发业收入 899838 千元利润 187274 千元 物业管理及租赁业收入 123633 千元利润 4484 千元 出租车客运收入 28359 千元利润 4937 千元 商业经营收入 37980 千元利润 2539 千元; 旅游饮食业务 5942 千元利润-1782 千元 按地区分 深圳地区收入 845270 千元主营业务利润 128279 千元 华东地区收入 211734 千元主营业务利润 51770 千元 海南地区收入 22470 千元主营业务利润 2286 千元 12 主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 其产品销售收入产品销售成本毛利率见下表 单位千元
32、 行 业 行 业 主营业务收入 主营业务收入 主营业务成本 主营业务成本 毛利率 毛利率 主营收入比上年增减主营收入比上年增减% % 主营成本比上年增减主营成本比上年增减% % 毛利率比上年增减毛利率比上年增减% % 房地产开发 899838 525832 41.56 69.90 47.30 27.48 物业管理及租赁 123633 98781 20.10 2.77 9.96 -20.65 商业零售 37980 34966 7.94 -62.53 -50.51 -73.79 出租车客运 28359 7249 74.44 -15.49 -16.20 0.30 旅游饮食 5942 2857 51.
33、92 3.25 35.13 -17.93 报告期内主营业务盈利能力较上一报告期增加的说明 由于房地产开发行业的特点房地产开发项目竣工结算一般需要 2-3 年的时间周期报告期内有皇御苑区上海田园都市四期等房地产项目达到竣工结算条件故主营业务赢利能力较上一报告期有大幅度的增加 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位千元 公司名称 公司名称 注册 注册 资本 资本 主营业务 主营业务 占股比例 占股比例 资产 资产 规模 规模 净利润 净利润 深圳市皇城地产有限公司 25000 从事皇岗口岸配套商业服务设施的开发 建设经营管理 100% 1146984 150467 深圳市国贸汽车实业公司
34、29850 汽车客运汽车出租 100% 124255 6008 深圳市国贸物业管理公司 20000 楼宇管理 100% 126848 1183 上海深圳物业发展有限公司 50000 从事上海房地产开发 100% 130570 49684 3主要供应商客户情况 本公司在从事房地产开发业务时以项目招标形式将所开发的房地产项目总包给中标的承建公司建筑材料由承建公司负责提供 本公司商品房销售对象主要是个人购房客户一般没有批量的购房客户前 13 5 名客户销售的数额占公司总销售额 1% 4在经营中出现的问题及解决方案 面对竞争日趋激烈的市场环境本公司近年采取了一系列措施在调整经营策略剥离不良资产优化产业
35、结构等方面取得了突破性进展但仍面临经营资金严重不足 历史遗留问题包袱还比较沉重 开拓市场能力亟待加强等诸多问题针对这些困难董事会采取的措施见本报告第八六2004 年经营计划和主要措施 三报告期内投资情况 1报告期内本公司未募集资金也无之前募集资金的延续使用情况 2报告期内非募集资金投资的重大项目项目进度及收益情况说明 单位千元 项目名称 项目名称 投资 投资 金额 金额 项目进度 项目进度 项目收益 项目收益 情况 情况 项目 项目 收益率 收益率 都市金堡项目 113000 年底部分封顶 年底未竣工 皇御苑 B 区 342670 年底竣工入伙 销售 51 1822 上海田园都市四 五期 11
36、0000 四期竣工 五期封顶 四期销售 100 1820 合 计 合 计 565670 565670 四董事会就财务经营情况的分析 1主要财务指标变动情况 报告期内公司经营业务增长资产质量提升财务状况稳健 单位千元 项 目 本年数 上年数 增减额 增减率项 目 本年数 上年数 增减额 增减率 总资产 2,437,228 2,607,979 -170,751 -6.55% 存货 1,422,358 1,461,647 -39,289 -2.69% 长期负债 227,484 353,857 -126,373 -35.71% 股东权益 474,223 337,904 136,319 40.34% 主
37、营业务利润 363,255 226,583 136,672 60.32% 净利润 77,002 34,622 42,380 122.41% 现金及现金等价物净增加额 26,782 -38,068 - - 说明 14 总资产减少主要是因为本年度公司加大了应收款项催收力度和处理力度应收款项减少所致 存货减少主要是因为本年度销售商品房结转相应成本所致 长期负债减少主要是因为公司偿还了部分长期银行借款 股东权益增加主要是因为公司实现净利润77,001,831.44元以及债务重组收益39,029,293.21元将长期挂帐无需支付的应付款20,197,224.05元转入以及下属子公司接受非现金资产捐赠90
38、,662.02元所致 主营业务利润增加主要是因为房地产销售结转收入所致 净利润增加主要是因为主营业务利润增加所致 现金及现金等价物净增加额增加主要是因为房地产销售回笼资金所致 2利润构成变动及原因 金额 千元 占利润总额的比例 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 2003 年 2002 年 利润总额 121,676 44,509 主营业务利润 363,255 226,583 298.54 509.07 其他业务利润 1,579 11,723 1.30 26.33 期间费用 182,500 194,604 149.99 437.22 投资收益 -1
39、5,362 -15,266 -12.63 -34.30 补贴收入 0 0 0.00 0.00 营业外收支净额 -45,297 16,073 -37.23 36.11 说明 报告期间利润总额比上年同期增长 173主要原因是本报告期房地产销售增加结转收入 期间费用同比减少 12,104 万主要原因是公司加大了成本费用控制力度 投资收益与去年相比没有明显变化 营业外收支净额本年变化较大主要原因是本报告期营业外支出中有50,002,304.07 元的诉讼事项预计负债 五对武汉众环会计师事务所出具的带解释说明的无保留意见审计报告的说明 15 如会计报表附注八11所述本公司向广东省高级人民法院提出的关于海
40、艺实业深圳有限公司等八家业主房地产买卖合同诉讼案件的再审申请于2003 年被驳回后海艺实业深圳有限公司等八家业主尚未向广东省高级人民法院申请强制执行目前本公司正在积极办理向最高人民法院申请再审事宜本公司根据提存财产账面价值本年度预计了相关损失 41,772,906.07 元 如会计报表附注八12所述2001 年 7 月广东省高级人民法院判令深圳市基永物业发展公司支付本公司 14,386 万元转让款 并强制执行查封了对方约2.8 万平方米的房产 后因中国工商银行浙江省分行对本公司查封房产提出异议经广东省高级人民法院裁定解除本公司对深圳市基永物业发展公司约 1 万平方米房产的查封本公司已向广东省高
41、级人民法院提出异议该异议正在被审查的过程中 如会计报表附注八13所述根据广东省高级人民法院作出的2002粤高法民一终字第 90 号判决 本公司应支付湖北省对外经济合作厅驻深圳办本金1,080 万元及相应的利息本公司本期预计相关损失 8,229,398 元 如会计报表附注八14所述本公司与黄福民的诉讼案件仍在审理过程之中 如会计报表附注八15所述深圳罗湖大酒店有限公司破产清算本公司已对账面应收深圳罗湖大酒店有限公司债权 33,950,771.58 元计提坏账准备6,950,000.00 元预计可收回金额 2700 万元 如会计报表附注八21所述本公司为金田实业集团股份有限公司简称金田公司向交行长
42、春分行贷款 5900 万元提供担保由于金田公司到期不能履行还款义务交行长春分行要求本公司承担连带保证责任在案件审理过程中本公司查找到金田公司相应数额的财产并提供给吉林省高院和债权人交行长春分行吉林省高院已对该财产进行了查封该行于 2003 年 12 月申请吉林省高院查封了本公司国贸商业大厦 18 套房产 于 2004 年 3 月 31 日查封了公司 16 开发的俊峰丽舍 169 套在建房产的产权本公司认为上述查封属于超额查封公司已就此向吉林省高级人民法院提出异议并要求对所查封房产予以解封 另外本公司还为金田公司向农行深圳分行国贸支行下称国贸农行贷款 600 万元提供担保金田公司到期未偿还贷款本
43、公司承担连带责任在执行过程中深圳中院应国贸农行申请查封了本公司拥有的川投长钢法人股公司已查找到金田公司相应数额的财产提供给国贸农行已由深圳中院查封农行同意暂不要求公司承担连带责任 对于上述事项本公司已经合理估计了相关损失如武汉众环会计师事务所的审议报告表明上述说明事项不属于公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理 中规定的明显违反会计准则制度及相关信息披露规范的情况在审计报告中特别说明旨在提请投资者特别关注并不构成对会计报表的任何保留也不影响已发表的审计意见类型 六2004 年度经营计划及主要措施 2004 年本公司将紧紧围绕以房地产开发经营和物业租
44、赁两条主线物业管理汽车运输餐饮服务经营为辅的经营整合方针进一步规范企业经营管理推进组织人事制度改革和信息化建设抓住机遇加快发展 2004 年度本公司将切实做好以下几方面的工作 1切实抓好重点房地产项目的施工与销售以成本管理为核心严格项目责任书管理全面提升各项管理水平确保房地产开发主业的利润增长点 2继续完善公司总部部门目标责任书二级公司双文明责任书和房地产项目责任书管理进一步提升经营管理水平 3加强收益性物业租赁经营工作成立租赁部按事业部制运营专司租赁业务 4抓紧土地储备工作增强可持续发展后劲 5面对国企改革的大形势积极进取开拓创新充分考虑公司利益和股东利益 17 七董事会日常工作 1报告期内
45、董事会会议召开情况 会议时间会议时间 主要内容主要内容 2003.1.24 临时会议聘任方一兵为总经理罗俊德为副总经理吴功成邵湘华张天亮提出辞去本公司董事职务董事会提名方一兵郭元先王慧敏为董事候选人拟定召开临时股东大会事宜固定资产报废议案部分子公司法人代表变更议案 2003.4.16 审议 2002 年报及摘要董事会工作报告年度财务决算报告审议利润分配及弥补亏损计提各项准备金经营投资计划董事变更及增补独立董事变更会计师事务所修改章程固定资产核销等议案 2003.4.25 临时会议以通讯表决方式通过公司第一季度报告 2003.8.11 审议半年度报告及摘要 上半年利润分配方案 固定资产报废议案征
46、集投票权实施细则股东大会议事规则修正案 2003.10.22 临时会议以通讯表决方式通过公司第三季度报告 2003.11.14 临时会议 以通讯表决方式通过与大股东签署福民大厦买卖意向书 2003.12.18 通报中国证监会深圳证监局巡检情况 审议整改措施报告 修订董事会议事规则审议制定对外担保管理规定暨修订章程议案制定资产减值准备转回管理规定 22003 年度本公司严格落实股东大会的各项议案包括弥补以前年度亏损聘请境内外会计师事务所履行与深圳市建设投资控股公司的房地产买卖协议等议案 (八)经董事会研究决定2003 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本利润收益用于弥补以前年度亏损此预案将提交
47、年度股东大会审议 九按照(证监发200356 号)文件要求的说明事项 1注册会计师对关联方占用资金情况说明 18 武汉众环会计师事务所接受深圳市物业集团股份有限公司全体股东的委托对该公司 2003 年度财务报告进行了审计依据中国证券监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 的要求特将深圳市物业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况说明如下2003 年深圳市物业发展集团股份有限公司控股股东及其他关联方全年累计占用上市公司资金 7,872,732.80 元其中经营性占用上市公司资金226,800.00 元非经营性占用上市公司资金 7,645,932.
48、80 元截止 2003 年 12月 31 日深圳市物业集团股份有限公司控股股东及其他关联方共占用上市公司资金 212,694,772.19 元其中经营性占用上市公司资金 205,048,839.39 元非经营性占用上市公司资金 7,645,932.80 元具体情况如下表 19 序号 序号 资金占用方名称 资金占用方名称 与上市公司的关系 与上市公司的关系 相对应的 相对应的 会计科目 会计科目 会计科目 2003 年累计借方发生额总计 会计科目 2003 年累计借方发生额总计 会计科目 2003 年累计贷方发生额总计 会计科目 2003 年累计贷方发生额总计 2002 年 12 月 31 日
49、2002 年 12 月 31 日 占用资金数额 占用资金数额 2003 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 占用资金数额 占用资金数额 经营性占用资金1 深圳国贸天安物业有限公司 合营公司 其他应收款 44,188,904.22 44,188,904.222 深圳天安国际大厦物业管理有限公司 合营公司 其他应收款 82,948.22 82,948.223 深业地产发展有限公司 控股子公司 其他应收款 226,800.00144,893,862.22145,120,662.224 深圳国贸实业发展有限公司 持有其 38.33%股权 其他应收款 150,000.002,581
50、,652.482,431,652.485 安徽南鹏造纸有限公司 持有其 30%股权 其他应收款 11,477,408.00 11,477,408.006 深圳物方陶瓷工业有限公司 持有其 26%股权 其他应收款 1,747,264.25 1,747,264.25 经营性占用资金小计 226,800.00150,000.00 204,972,039.39 205,048,839.39 非经营性占用资金1 深圳市建设投资控股公司 公司第一大股东 其他应收款 7,645,932.80 7,645,932.80 非经营性占用资金小计 7,645,932.80 7,645,932.80 占用资金合计 7
51、,872,732.80150,000.00204,972,039.39212,694,772.19 备注 1深业地产发展有限公司期末余额 145,120,662.22 元计提坏账准备 103,181,589.82 元 2深圳国贸实业发展有限公司安徽南鹏造纸有限公司深圳物方陶瓷工业有限公司往来余额全额计提坏账准备 20 2独立董事姜长龙孔雨泉张建军的专项说明 我们作为深圳市物业发展集团股份有限公司独立董事根据中国证券监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的要求发表独立意见如下 一关联方占用资金事项截至本报告期末本公司控股股东及其他关联方共占用本公司资金 2
52、12,694,772.19 元 其中经营性占用资金 205,048,839.39 元占用方为本公司子公司及参股公司 非经营性占用资金 7,645,932.80 元 占用方为控股股东深圳市建设投资控股公司上述款项主要是基于正常的生产经营历史形成的按照通知要求公司将采取切实措施力争逐年降低资金占用量 二贷款担保事项为金田担保事项详见本报告第九重要事项为子公司深圳市皇城地产有限公司向中国工商银行深圳市福田支行 7,000 万元贷款提供担保是基于正常的经营需要决策程序符合公司规定公司及公司子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保 76,155 万元 该担保事项是房地产开发商为小业主购买本公司商品房所
53、提供的担保为行业内普遍现象 本公司已于 2003 年 12 月 18 日召开董事会通过了 关于制定对外担保管理规定暨修改公司章程的议案进一步严格控制对外担保风险规范审批程序我们认为公司的上述措施将有利于促进公司规范保护中小股东的合法权益 八八监事会报告 监事会报告 2003 年监事会举行了五次会议 第一次会议于 2003 年 4 月 16 日召开审议并通过了二二年度监事会工作报告,检查审核了公司年报是否客观真实地反映公司的经营情况和财务状况 第二次会议于 2003 年 6 月 27 日召开会议学习了建设控股公司 2002 年度监事会工作报告精神对报告中2003 年工作重点进行讨论加深理解并据以
54、调整本公司监事会 2003 年的工作重点 会议还听取了子公司监事会的工作汇报听取了本公司上半年财务状况和资金运作的情况汇报监事会审议通过了 21 公司监事会工作机构及工作人员设置的议案 第三次会议于 2003 年 8 月 11 日召开会议审议并通过了监事会 2003 年上半年工作报告对2003 年上半年报告及摘要发表了监事会的独立意见并形成决议通过媒体向全体股东公告 第四次会议于 2003 年 12 月 8 日召开主要内容是学习领会深圳证管办深证监办字2003266 号文件关于要求深圳市物业发展集团股份有限公司整改问题的通知精神讨论落实整改的意见形成会议纪要报深圳市证券监管办公室 第五次会议于
55、 2003 年 12 月 19 日召开学习深圳市证管办主任张云东关于提高治理规范水平促进上市公司发展的报告讨论公司在规范运作过程中存在的不足及整改的措施 将会议讨论情况形成文字上报深圳市证券监管办公室 全体监事会成员列席了各次公司董事会会议依据公司法上市公司治理准则和本公司章程对公司董事会经营班子依法运作情况进行了监督查阅了公司重大经营活动的相关资料严格履行了监督职责监事会对公司有关事项的独立意见如下 1公司依法运作情况根据本公司 2003 年各项工作的情况来看公司董事会和经营班子的运作是遵守公司法上市公司治理准则和本公司章程的能贯彻执行股东大会决议公司董事和高级管理人员在执行公司职务时未发现
56、有违反法律法规公司章程的行为也未发现有滥用职权和损害公司利益的行为监事会认为2003 年度公司加大了生产经营的管理力度取得了显著的经营成果 实现利润总额 1.21 亿元 这是公司董事会和公司经营班子带领公司全体员工共同努力的结果 2检查公司财务的情况经检查公司财务会计资料和有关规章制度监事会认为公司的内部控制制度健全管理完善本年度的会计核算符合上市公司财务制度各项准备金的计提严格按照公司内部控制制度并履行了必要的相关批准程序经会计师事务所审计公司的财务报告是真实客观准确地反映公司的财 22 务状况和经营成果的 3本年度内公司未对外募集资金 4在公司资产整合出售资产活动中未发现不合理交易内幕交易
57、和其他损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为 5关联交易情况 本公司将拥有的福民大厦裙楼二三层商品房以合理价格出售给控股股东深圳市建设投资控股公司此项交易对盘活公司存量房产改善财务状况产生了积极影响 公司按照法定程序 于 2003 年 12 月 18 日召开临时股东大会对该关联交易进行审议获通过后开始实施并按规定进行了信息披露监事会认为该关联交易不存在违背有关法律法规及损害中小股东利益的情况 6关于审计意见 武汉众环会计师事务所出具了带解释说明的无保留意见审计报告 监事会对审计报告中解释性说明所涉及的情况进行了认真地查询了解监事会认为公司董事会和管理层对涉及事项所作的说明是符合公司实际情况的
58、所采取的相关会计处理是符合财务会计政策的 九九重要事项 重要事项 一重大诉讼仲裁事项 1本公司在 2000 年报2001 年报2002 年报披露的海艺公司案因二审判决认定事实不清 适用法律不当 广东省高院应本公司申请于 1999 年 8 月决定对本案进行再审根据该再审决定深圳中院在本公司提供财产提存后停止了该案的执行2003 年底广东省高院经过审查驳回了本公司的申请再审申请驳回后海艺实业深圳有限公司等八家业主尚未向广东高院申请强制执行目前本公司正在办理向最高人民法院申请再审事宜 2本公司在 2000 年报2001 年 4 月 12 日临时公告2001 年报2002 年报披露的基永公司案广东省高
59、院依法判决本公司与基永公司签定的转让合同有效基永公司应当向本公司支付合同规定的转让款人民币 1.4 亿元本公司已 23 向广东省高院申请强制执行本案正在执行过程中 3本公司在 2001 年 8 月 18 日临时公告2001 年报2002 年报以及 2003年 1 月 29 日临时公告中披露的黄福明案仍在审理之中 4本公司在 2001 年报2002 年报以及 2003 年 7 月 23 日临时公告中披露的罗湖大酒店破产事项本公司已向深圳中院申报了港币 3200 余万元人民币 2200 余万元的债权该案现处于破产财产的清查回收过程中2003 年 7 月 4日罗湖大酒店 清算组初步确认本公司债权总额
60、为人民币 38,431,233.92 元2003 年 7 月 17 日在广东省旭通达拍卖有限公司举行的拍卖会上罗湖大酒店的酒店大楼本体部分以人民币 7,350 万元的价格被卖出本公司申报的债权预计可收回金额人民币 2700 万元 二重大出售资产情况 1本公司在香港注册的全资子公司深业地产发展有限公司在 2003 年 1 月以 1020 万元澳币将其在澳洲悉尼拥有的商业楼宇出售 本公司在 2003 年 4 月 29日第一季度报告中做了披露交易款项也已全部收妥该项交易使本公司理清了历史遗留问题收回投资并略有盈余 22003年8月21日在临时公告中披露了与招商银行签署深圳市房地产买卖合同 事宜 将本
61、公司开发的福民大厦裙楼一层建筑面积2851.34平方米的物业出售给招商银行合同价格为人民币65,580,820.00元为方便资金结算公司以销售房款65,580,820.00元抵付原欠招商银行的借款本金及利息对此事项公司本期确认资本公积39,029,293.21元截止2003年12月31日公司已办妥相关房产过户手续 三重大关联交易事项 1本公司于 2003 年 1 月 15 日在临时公告中披露了与深圳市越众集团股份有限公司签署了深圳市建设工程施工合同经公开招标由越众公司承建本公司开发的都市金堡名苑项目施工工程本公司与越众公司的控股股东深圳市长城地产(集团)股份有限公司同属深圳市建设投资控股公司本
62、次交易构成关联交易履行合同期限为 2002 年 12 月 30 日至 2004 年 5 月 2 日 定价原则本公司依据深圳市建设工程综合价格深圳市建设工程综 24 合价格计价办法编制工程造价预算书经深圳市建设工程造价管理站审查后确定工程标底价公开招标以经评审的合理低价法确定低价中标方 交易金额人民币 259,989,660 元含税 结算方式按工程进度支付工程款截止 2003 年 12 月 31 日已支付工程款25,000,000.00 元 对公司利润的影响通过实行公开招标确定房地产项目的工程施工单位有利于保障本公司房地产项目的工程质量减少开发成本提高盈利水平 2本公司于 2003 年 11 月
63、 18 日在临时公告中披露与控股股东深圳市建设投资控股公司签署房产买卖意向书将本公司开发的福民大厦裙楼二三层6,837.24 平方米物业出售给建设控股公司涉及金额 8204.69 万元占公司本年度主营业务收入的 7.6%截止 2003 年 12 月 31 日公司已收齐房款房产过户手续已办理完毕 定价原则由交易双方依据市场价格进行协商确定的 结算方式现金结算 交易资产帐面价值29,800,671.55 占全年主营营业收入的 7.6% 3 与关联方存在债权 债务往来 担保事项明细 详见财务报告附注第(七)2(2)关联方应收应付款项余额 上述款项主要是基于正常的生产经营需要且历史形成的 四重大合同履
64、行情况 1重大资产租赁 报告期内本公司与深圳市盛丰路国贸珠宝金行有限公司签订了房地产租赁合同将原由本公司自主经营的国贸大厦商业铺位(A 区一至五层)租赁给深圳市盛丰路国贸珠宝金行有限公司继续用于商品销售的经营租赁期为十年即自 2003 年 5 月 1 日起至 2013 年 4 月 30 日止第一年至第三年租金为 2200 万元从第四年开始在原年租金 2200 万元的基础上每年增加 110 万元本公司认为这在转变经营模式,保障租赁收入 降低经营风险方面具有积极的意义 2003 25 年度共收 6722222.25 元租金占当年利润总额比例的 5% 2重大担保 本公司在 2002 年报以前年度报告
65、中披露的金田公司担保事项详见财务报告附注第(八)2(1) 报告期内本公司为子公司深圳市皇城地产有限公司向中国工商银行深圳市福田支行 7,000 万元贷款提供担保 3报告期内本公司不存在委托现金资产管理事项 五报告期内公司不存在持股 5以上股东承诺事项 六 聘任会计师事务所情况 本公司 2003 年度股东大会审议通过了继续聘用武汉众环会计师事务所有限责任公司香港华融会计师事务所有限公司负责本公司 2003 年度境内外审计工作的议案 自首次签订审计业务约定书起计 上述会计师事务所已为本公司提供两个会计年度的审计服务 本公司 2003 年度业绩审计费共 50 万元人民币包括差旅费 七报告期内本公司本
66、公司董事会及董事未受到证券监管部门的稽查处罚批评或公开谴责 中国证监会深圳证管办于 2003 年 10 月下旬对本公司进行了例行巡回检查并出具了限期整改通知书深证办发字2003266 号本公司于 2003 年 12月 18 日召开董事会扩大会议 针对提出的问题研究并制定了整改措施 形成决议有关整改落实情况见本报告五一公司治理情况及 2003 年 12 月 19 日临时公告刊登的公司整改报告 八关于执行关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的情况 中国证监会200356 号文发出后本公司进行了认真自查2003 年 12 月18 日召开董事会扩大会议审议了制定对外担保管理
67、规定暨修改公司章程的议案公司通过严格控制对外担保风险规范审批程序切实保护广大股东的合法权益有关关联方占用资金及担保情况详见本报告第七九项 26 十十财务报告财务报告附后附后 十一十一备查文件目录 备查文件目录 (一)载有法定代表人财务部经理签字盖章的会计报表 (二)载有会计师事务所盖章注册会计师签名盖章的审计报告原件 (三)报告期内在指定媒体披露的公告文件正本及原稿 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董 事 会 2004 年 4 月 19 日 27 武汉总部武汉总部 430022 武汉国际大厦 B 座 16 层 电话027 85417039 传真027 85424329 北京分所北京分所 1
68、00045 北京西城区月坛理想大厦 电话010 68025537 传真010 68025537 上海分所上海分所 200122 上海浦东新区齐鲁大厦 8 层 电话021 68867330 传真021 68867332 深圳分所深圳分所 518001 深圳同乐大厦同庆阁 7 层 电话0755 82192840 传真0755 82174100 审审 计计 报报 告告 武众会(2004)305 号 深圳市物业发展集团股份有限公司全体股东 我们审计了后附的深圳市物业发展集团股份有限公司以下简称深物业公司2003 年12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表2003 年度的利润表及合并利润表2003
69、 年度的现金流量表及合并现金流量表这些会计报表的编制是深物业公司管理当局的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作以合理确信会计报表是否不存在重大错报审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计以及评价会计报表的整体反映我们相信我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础 我们认为上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定在所有重大方面公允反映了深物业公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金
70、流量 此外我们提醒会计报表使用人关注 如深物业公司会计报表附注八11所述深物业公司向广东省高级人民法院提出的关于海艺实业深圳有限公司等八家业主房地产买卖合同诉讼案件的再审申请于 2003 年被驳回深物业公司正在办理向最高人民法院申请再审事宜再审申请驳回后海艺实业深圳有限公司等八家业主尚未向广东省高级人民法院申请强制执行深物业公司根据提存财产账面价值本年度预计了相关损失 41,772,906.07 元 如会计报表附注八12所述2001 年 7 月广东省高级人民法院判令深圳市基永物业发展公司应支付深物业公司 14,386 万元转让款同年 11 月深物业公司向广东省高级人民法院申请强制执行广东省高级
71、人民法院查封了对方约 2.8 万平方米的房产因中国工商银行浙江省分行对深物业公司查封房产提出异议经广东省高级人民法院裁定解除深物业公司对深圳市基永物业发展公司约 1 万平方米房产的查封深物业公司已向广东省高级人民法院提出异议该异议正在被审查的过程中 如会计报表附注八13所述根据广东省高级人民法院作出的2002粤高法民一终字第90号判决 深物业公司应支付湖北省对外经济合作厅驻深圳办本金1,080万元及相应的利息深物业公司本期预计相关损失 8,229,398.00 元 如会计报表附注八14所述深物业公司与黄福民的诉讼案件仍在审理过程之中 如会计报表附注八15所述深圳罗湖大酒店有限公司破产清算该公司
72、清算组初步确认深物业公司债权总额 38,431,233.92 元预计可收回金额 2700 万元深物业公司已对账面应收深圳罗湖大酒店有限公司债权 33,950,771.58 元计提坏账准备 6,950,000.00 元 如会计报表附注八21所述深物业公司为金田实业集团股份有限公司以下简称金田公司向交行长春分行贷款 5900 万元提供担保由于金田公司到期不能履行还款义务交行长春分行于 2000 年 4 月 14 日向吉林省高级人民法院下称吉林省高院起诉要求金田公司偿还本金 5900 万元及利息要求深物业公司承担连带保证责任2001 年 8 月 3 日吉林省高院一审判决深物业公司承担连带保证责任在案
73、件审理过程中深物业公司查找到金田公司相应数额的财产并提供给吉林省高院和债权人交行长春分行吉林省高院已对该财产进行了查封该行于 2003 年 12 月申请吉林省高院查封了深物业公司国贸商业大厦 18 套房产于 2004 年3 月 31 日查封了公司开发的俊峰丽舍 169 套在建房产的产权 深物业公司认为上述查封属于超额查封公司已就此向吉林省高级人民法院提出异议并要求对所查封房产予以解封 另外深物业公司还为金田公司向农行深圳分行国贸支行下称国贸农行贷款 600 万元提供担保金田公司到期未偿还贷款国贸农行起诉金田公司及深物业公司2000 年深圳市中级人民法院判决金田公司偿还本息深物业公司承担连带责任
74、在执行过程中深圳中院应国贸农行申请查封了深物业公司拥有的川投长钢法人股公司已查找到金田公司相应数额的财产提供给国贸农行已由深圳中院查封农行同意暂不要求公司承担连带责任 对于上述事项 深物业公司已经合理估计了相关损失 本段内容并不影响已发表的审计意见 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 谢峰 中国注册会计师 刘婕 中国 武汉 2004 年 4 月 15 日 合 并 资 产 负 债 表合 并 资 产 负 债 表会企01表编制单位深圳市物业发展集团股份有限公司 单位:人民币元资 产附注2003年12月31日2002年12月31日流动资产: 货币资金(五)1266,623,920.642
75、54,530,720.18 短期投资(五)214,186,723.4516,692,259.39 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款(五)3(1)72,239,912.28124,797,355.70 其他应收款(五)3(2)165,756,530.07237,751,289.87 预付账款(五)413,848,347.7721,256,532.71 应收补贴款 存 货(五)51,422,357,820.151,461,647,084.64 待摊费用(五)694,241.97164,259.95 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计1,955,107,496.332,116
76、,839,502.44长期投资: 长期股权投资(五)7111,977,240.30102,507,689.83 长期债权投资 长期投资合计111,977,240.30102,507,689.83固定资产: 固定资产原价(五)8(1)415,182,059.30413,122,291.90 减:累计折旧(五)8(2)125,007,479.55125,314,296.81 固定资产净值290,174,579.75287,807,995.09 减:固定资产减值准备 固定资产净额290,174,579.75287,807,995.09 工程物资 在建工程 固定资产清理(五)9-273,000.00
77、固定资产合计289,901,579.75287,807,995.09无形资产及其他资产: 无形资产(五)1075,226,345.1577,107,588.75 长期待摊费用(五)113,000.0010,119,794.32 其他长期资产 无形资产及其他资产合计75,229,345.1587,227,383.07递延税项: 递延税款借项(五)125,012,238.1613,596,814.93 资 产 总 计2,437,227,899.692,607,979,385.36法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:本报告书共61页第1页会企01表编制单位深圳市物业发展集团股份有限公
78、司 单位:人民币元负债与股东权益附注2003年12月31日2002年12月31日流动负债: 短期借款(五)13707,500,000.00785,000,000.00 应付票据(五)1450,500,000.002,000,000.00 应付账款(五)15343,889,474.03464,452,996.98 预收账款(五)16237,509,511.40331,904,446.72 应付工资722,241.952,919,405.70 应付福利费10,398,538.7812,304,652.98 应付股利(五)1729,453,647.24 应交税金(五)1856,845,070.631
79、4,470,858.10 其他应交款(五)1976,486.462,166.33 其他应付款(五)20137,412,863.72180,821,343.79 预提费用(五)2170,664,568.5992,889,387.47 预计负债(五)2250,002,304.07 一年内到期的长期负债(五)2370,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计1,735,521,059.631,916,218,905.31长期负债: 长期借款(五)24130,000,000.00250,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债(五)2597,484,127.0910
80、3,856,777.80 长期负债合计227,484,127.09353,856,777.80递延税项: 递延税款贷项 负债合计1,963,005,186.722,270,075,683.11少数股东权益 股 本(五)26541,799,175.00541,799,175.00 减已归还投资 股本净额541,799,175.00541,799,175.00 资本公积(五)27396,864,322.87337,547,143.59 盈余公积(五)2862,919,127.1162,919,127.11 其中:法定公益金62,919,127.1162,919,127.11 未确认的投资损失 未分
81、配利润(五)29-527,359,912.01-604,361,743.45 外币报表折算差额 股东权益合计474,222,712.97337,903,702.25 负债与股东权益总计2,437,227,899.692,607,979,385.36法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:合并资产负债表合并资产负债表续表续表本报告书共61页第2页2003年度会企01表附表1编制单位深圳市物业发展集团股份有限公司单位人民币元因资产价值回升转回数其他原因转出数合计一坏帐准备合计251,520,745.8610,599,915.4747,087,939.07215,032,722.26 其
82、中应收账款53,965,449.482,768,125.2756,733,574.75 其他应收款197,555,296.387,831,790.2047,087,939.07158,299,147.51二短期投资跌价准备合计8,707,624.012,169,467.6310,877,091.64 其中股票投资8,707,624.012,169,467.6310,877,091.64 债券投资 其他投资三存货跌价准备合计140,051,098.161,400,000.004,560,051.934,560,051.93136,891,046.23 其中库存商品39,093.104,447.1
83、04,447.1034,646.00 原材料3,089,432.3911,927.4911,927.493,077,504.90 拟开发土地84,240,964.2984,240,964.29 已完工产品52,681,608.381,400,000.004,543,677.344,543,677.3449,537,931.04四长期投资减值准备合计96,606,401.9015,461,049.8215,461,049.8281,145,352.08 其中长期股权投资96,606,401.9015,461,049.8215,461,049.8281,145,352.08 长期债权投资五固定资产
84、减值准备合计 其中房屋建筑物 机器设备六无形资产减值准备合计 其中专利权 商标权七在建工程减值准备合计八委托贷款减值准备合计九总计496,885,869.9314,169,383.1067,109,040.82443,946,212.21法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:合并资产减值准备明细表本年减少数 项 目年初余额本年增加数年末余额本报告书共61页第3页会企01表附表2编制单位深圳市物业发展集团股份有限公司单位人民币元项 目2003年度2002年度一股本 年初余额541,799,175.00541,799,175.00 本年增加数 其中资本公积转入 盈余公积转入 利润分配
85、转入 新增股本 本年减少数 年末余额541,799,175.00541,799,175.00二资本公积 年初余额337,547,143.59306,007,801.60 本年增加数59,317,179.2831,539,341.99 其中股本溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备90,662.02 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积59,226,517.2631,539,341.99 本年减少数 其中转增股本 年末余额396,864,322.87337,547,143.59三法定和任意盈余公积 年初余额 本年增加数 其中从净利润中提取数 其中法定盈余公积 任意盈余公积
86、储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 其中法定盈余公积 储备基金 企业发展基金四法定公益金 年初余额62,919,127.1162,919,127.11 本年增加数 其中从净利润中提取数 本年减少数 其中集体福利支出 年末余额62,919,127.1162,919,127.11五未分配利润 年初未分配利润-604,361,743.45-638,983,920.29 本年净利润77,001,831.4434,622,176.84 本年利润分配 年末未分配利润-527,359,912.01-604,361,743.
87、45六外币报表折算差额 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:股东权益增减变动表本报告书共61页第4页合 并 利 润 表合 并 利 润 表会企02表编制单位深圳市物业发展集团股份有限公司单位:人民币元项 目附注2003年度2002年度一主营业务收入(五)301,079,474,318.91781,284,955.43 减主营业务成本(五)31659,063,844.07523,440,680.24 主营业务税金及附加(五)3257,155,199.9331,261,151.82二主营业务利润363,255,274.91226,583,12
88、3.37 加其他业务利润(五)331,579,345.5311,722,507.26 减营业费用34,491,217.0930,989,815.42 管理费用118,795,525.36117,873,946.12 财务费用(五)3429,212,758.8645,740,192.76三营业利润182,335,119.1343,701,676.33 加投资收益(五)35-15,361,512.84-15,265,839.00 补贴收入 营业外收入(五)365,432,686.1017,183,362.42 减营业外支出(五)3750,729,915.661,110,333.89四利润总额121
89、,676,376.7344,508,865.86 减所得税44,674,545.299,886,689.02 少数股东损益 本期未确认的投资损失五净利润77,001,831.4434,622,176.84补充资料项 目2003年2002年1.出售处置部门或被投资单位所得收益-2,105,872.77-2,302,004.452.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加(或减少利润总额4.会计估计变更增加(或减少利润总额5.债务重组损失6.其他法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:本报告书共61页第5页编制单位深圳市物业发展集团股份有限公司单位:人民币元全面摊薄加权平均全面摊薄加权平
90、均主营业务利润76.60%96.51%0.670.67营业利润38.45%48.44%0.340.34净利润16.24%20.46%0.140.14 扣除非经营性损益后的净利润26.15%32.95%0.230.23单位人民币元金 额2,589,328.064,498.71-49,613,153.79-47,019,327.03法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:14其他合 计10债务重组损益11资产置换损益12交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益13比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数7扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项
91、营业外收入支出8因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备9以前年度已经计提各项减值准备的转回项 目1处置长期股权投资固定资产在建工程无形资产其他长期资产产生的损益3各种形式的政府补贴4计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5短期投资损益6委托投资损益 扣除的非经营性损益(扣除所得税后的净额)2越权审批或无正式批准文件的税收返还减免合 并 利 润 表 附 表2003年度净资产收益率每股收益报告期利润本报告书共61页第6页合并利润分配表合并利润分配表会企02表附表1编制单位深圳市物业发展集团股份有限公司单位:人民币元项 目2003年度2002年度一净利润77,001,831.4434,622,1
92、76.84 加年初未分配利润-604,361,743.45-638,983,920.29 其他转入数二可供分配的利润-527,359,912.01-604,361,743.45 减提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资三可供股东分配的利润-527,359,912.01-604,361,743.45 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利四未分配利润-527,359,912.01-604,361,743.45法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:本报告书共61页第7页会企03表编制单位
93、深圳市物业发展集团股份有限公司单位人民币元项 目附注金 额一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金1,030,976,140.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金(五)3841,352,693.68 现金流入小计1,072,328,834.56 购买商品接受劳务支付的现金587,651,960.87 支付给职工以及为职工支付的现金89,940,573.13 支付的各项税费57,152,654.49 支付的其他与经营活动有关的现金(五)39149,953,790.22 现金流出小计884,698,978.71 经营活动产生的现金流量净额187,629,855.85二投
94、资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金3,051,057.63 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27,143,213.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计30,194,270.63 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金12,831,612.70 投资所支付的现金5,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计17,831,612.70 投资活动产生的现金流量净额12,362,657.93三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金589
95、,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计589,000,000.00 偿还债务所支付的现金650,919,180.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金111,161,281.84 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计762,080,461.84 筹资活动产生的现金流量净额-173,080,461.84四汇率变动对现金的影响-129,619.00五现金及现金等价物净增加额26,782,432.94法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:2003年度合并现金流量表合并现金流量表本报告书共61页第8页补 充 资 料附
96、注 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润77,001,831.44 加少数股东本期损益 计提的资产减值准备9,609,331.17 固定资产折旧21,697,203.90 无形资产摊销1,881,243.60 长期待摊费用摊销10,116,794.32 待摊费用的减少减增加70,017.98 预提费用的增加减减少-21,794,057.16 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益-4,250,867.54 固定资产报废损失 财务费用30,560,489.31 投资损失减收益13,192,045.21 递延税款贷款减借项8,584,576.77 存货的减少减增加42,44
97、9,316.42 经营性应收项目的减少减增加-2,155,247.75 经营性应付项目的增加减减少-48,504,176.37 其他49,171,354.55 经营活动产生现金流量净额187,629,855.85 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额266,623,920.64 减现金的期初余额(五)40239,841,487.70 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额26,782,432.94法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:本报告书
98、共61页第9页会企01表编制单位深圳市物业发展集团股份有限公司 单位:人民币元资 产附注2003年12月31日2002年12月31日流动资产: 货币资金35,378,358.5533,662,845.48 短期投资2,468,182.163,698,420.48 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款(六)166,834,239.64111,906,399.23 其他应收款232,166,983.34407,913,752.64 预付账款969,007.16319,824.58 应收补贴款 存 货269,040,554.30282,310,710.83 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他
99、流动资产 流动资产合计606,857,325.15839,811,953.24长期投资: 长期股权投资(六)2398,493,936.93247,002,351.87 长期债权投资 长期投资合计398,493,936.93247,002,351.87固定资产: 固定资产原价323,441,177.51333,848,610.41 减:累计折旧88,928,775.2381,961,834.93 固定资产净值234,512,402.28251,886,775.48 减:固定资产减值准备 固定资产净额234,512,402.28251,886,775.48 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资
100、产合计234,512,402.28251,886,775.48无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项: 递延税款借项335,518.263,873,112.65 资 产 总 计1,240,199,182.621,342,574,193.24法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:资 产 负 债 表资 产 负 债 表本报告书共61页第10页会企01表编制单位深圳市物业发展集团股份有限公司 单位:人民币元负债与股东权益2003年12月31日2002年12月31日流动负债: 短期借款527,500,000.00695,000,000.00
101、 应付票据 应付账款45,511,150.0789,537,011.96 预收账款22,677,148.8320,397,032.75 应付工资324,000.00 应付福利费1,050,646.452,933,252.72 应付股利29,453,647.24 应交税金6,390,714.127,968,740.78 其他应交款39,974.9842,100.39 其他应付款55,429,903.7381,961,077.75 预提费用56,303,627.4077,053,627.40 预计负债50,002,304.07 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计764,905,469
102、.651,004,670,490.99长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计递延税项: 递延税款贷项 负债合计764,905,469.651,004,670,490.99股东权益: 股 本541,799,175.00541,799,175.00 减已归还投资 股本净额541,799,175.00541,799,175.00 资本公积396,864,322.87337,547,143.59 盈余公积62,919,127.1162,919,127.11 其中:法定公益金62,919,127.1162,919,127.11 未确认的投资损失 未分配利润-5
103、26,288,912.01-604,361,743.45 外币报表折算差额 股东权益合计475,293,712.97337,903,702.25 负债与股东权益总计1,240,199,182.621,342,574,193.24法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:资 产 负 债 表(续表)资 产 负 债 表(续表)本报告书共61页第11页2003年度会企01表附表1编制单位深圳市物业发展集团股份有限公司单位人民币元因资产价值回升转回数其他原因转出数合计一坏帐准备合计223,140,032.318,912,577.3546,006,744.57186,045,865.09 其中应
104、收账款49,276,800.602,583,440.4051,860,241.00 其他应收款173,863,231.716,329,136.9546,006,744.57134,185,624.09二短期投资跌价准备合计2,387,621.361,814,228.934,201,850.29 其中股票投资2,387,621.361,814,228.934,201,850.29 债券投资 其他投资三存货跌价准备合计75,521,702.011,400,000.0076,921,702.01 其中库存商品 原材料 拟开发土地75,521,702.0175,521,702.01 已完工产品1,40
105、0,000.001,400,000.00四长期投资减值准备合计83,618,973.6015,461,049.8215,461,049.8268,157,923.78 其中长期股权投资83,618,973.6015,461,049.8215,461,049.8268,157,923.78 长期债权投资五固定资产减值准备合计 其中房屋建筑物 机器设备六无形资产减值准备合计 其中专利权 商标权七在建工程减值准备合计八委托贷款减值准备合计九总计384,668,329.2812,126,806.2861,467,794.39335,327,341.17法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人
106、:年末余额资产减值准备明细表 项 目年初余额本年增加数本年减少数本报告书共61页第12页利 润 表利 润 表会企02表编制单位深圳市物业发展集团股份有限公司单位:人民币元项 目附注2003年度2002年度一主营业务收入(六)3114,919,131.6654,798,642.66 减主营业务成本(六)345,640,565.1810,652,106.80 主营业务税金及附加9,853,155.392,566,590.01二主营业务利润59,425,411.0941,579,945.85 加其他业务利润9,371,653.00 减营业费用52,350.111,108,181.45 管理费用73,
107、913,740.5889,228,751.45 财务费用10,333,664.0121,978,971.17三营业利润-24,874,343.61-61,364,305.22 加投资收益(六)4150,255,671.6180,721,036.16 补贴收入 营业外收入2,724,803.8215,363,197.02 减营业外支出50,033,300.3897,751.12四利润总额78,072,831.4434,622,176.84 减所得税五净利润78,072,831.4434,622,176.84补充资料项 目2003年2002年1.出售处置部门或被投资单位所得收益-79,372.77
108、-2,302,004.452.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加(或减少利润总额4.会计估计变更增加(或减少利润总额5.债务重组损失6.其他法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:本报告书共61页第13页利 润 分 配 表利 润 分 配 表会企02表附表1编制单位深圳市物业发展集团股份有限公司单位:人民币元项 目2003年度2002年度一净利润78,072,831.4434,622,176.84 加年初未分配利润-604,361,743.45-638,983,920.29 其他转入数二可供分配的利润-526,288,912.01-604,361,743.45 减提取法定盈余公积
109、 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资三可供股东分配的利润-526,288,912.01-604,361,743.45 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利四未分配利润-526,288,912.01-604,361,743.45法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:本报告书共61页第14页会企03表编制单位深圳市物业发展集团股份有限公司单位人民币元项 目金 额一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金122,078,564.60 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金222,93
110、5,361.00 现金流入小计345,013,925.60 购买商品接受劳务支付的现金8,989,776.11 支付给职工以及为职工支付的现金28,424,107.18 支付的各项税费10,289,803.85 支付的其他与经营活动有关的现金141,445,915.88 现金流出小计189,149,603.02 经营活动产生的现金流量净额155,864,322.58二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金100,000.00 取得投资收益所收到的现金476,208.96 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26,483,463.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入
111、小计27,059,671.96 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金162,342.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计162,342.00 投资活动产生的现金流量净额26,897,329.96三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金368,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计368,000,000.00 偿还债务所支付的现金469,919,180.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金79,126,959.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计549,046,139.47 筹资活动产
112、生的现金流量净额-181,046,139.47四汇率变动对现金的影响五现金及现金等价物净增加额1,715,513.07法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:现 金 流 量 表现 金 流 量 表2003年度本报告书共61页第15页补 充 资 料金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润78,072,831.44 加计提的资产减值准备12,126,806.28 固定资产折旧12,834,371.62 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少减增加 预提费用的增加减减少-20,750,000.00 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益-2,655,904.96
113、 固定资产报废损失 财务费用10,014,244.34 投资损失减收益-152,069,900.54 递延税款贷款减借项3,537,594.39 存货的减少减增加11,870,156.53 经营性应收项目的减少减增加146,432,957.07 经营性应付项目的增加减减少-2,775,350.85 其他59,226,517.26 经营活动产生现金流量净额155,864,322.58 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额35,378,358.55 减现金的期初余额33,662,845.48
114、加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额1,715,513.07法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:本报告书共61页第16页本年上年本年上年本年上年本年上年一营业收入合计899,837,746.59529,638,040.38123,633,028.02120,304,323.6228,359,127.4433,556,255.8237,979,849.82 其中对外营业收入889,215,886.59529,638,040.38117,977,449.17107,796,256.9628,359,127.4433,556,255.8237,97
115、9,849.82 分部间营业收入10,621,860.005,655,578.8512,508,066.66二销售成本合计525,832,178.79356,969,423.7498,781,004.0089,833,535.967,249,080.628,650,420.9834,966,176.96 其中对外销售成本515,210,318.79356,015,423.7498,781,004.0085,787,064.097,249,080.628,650,420.9834,966,176.96 分部间销售成本10,621,860.00954,000.004,046,471.87三期间费用
116、合计123,664,296.4759,171,404.3037,699,975.1481,960,905.3314,814,488.5216,822,044.205,536,382.47四营业利润合计187,274,284.8776,616,886.29-4,483,863.80-33,888,613.274,936,654.746,844,744.49-2,539,311.75五资产总额2,274,915,282.721,841,956,493.09559,649,141.981,004,539,293.69116,362,871.00123,308,687.6513,861,469.66六
117、负债总额1,712,868,551.881,643,700,207.36365,510,232.81757,357,320.90104,652,229.02116,214,045.747,941,031.54法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:深圳市物业发展集团股份有限公司 分部报表业务分部2003年度项 目房地产业务房屋租赁管理业务交通运输业务商业业务本报告书共61页第17页本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年一营业收入合计5,942,005.895,755,072.903,186,952.3816,277,438.8512,508,066.66 其中对外营业收入5,94
118、2,005.895,755,072.903,186,952.38 分部间营业收入16,277,438.8512,508,066.66二销售成本合计2,857,263.702,114,474.09223,179.0010,621,860.005,000,471.87 其中对外销售成本2,857,263.702,114,474.09223,179.00 分部间销售成本10,621,860.005,000,471.87三期间费用合计5,368,937.563,324,434.237,848,783.234,584,578.857,507,594.79四营业利润合计-1,781,644.9316,90
119、0.80-3,468,829.971,071,000.00五资产总额4,190,954.822,809,398.6943,181,578.11531,751,820.49445,677,611.67六负债总额3,997,265.33806,094.0431,993,265.97231,964,123.86291,365,984.23法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:深圳市物业发展集团股份有限公司 续分部报表业务分部2003年度未分配项目合 计旅游饮食业务其他业务抵 销项 目本报告书共61页第18页本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年一营业收入合计845,270,0
120、07.47742,372,976.18211,734,404.20925,300.6322,469,907.2437,986,678.62 其中对外营业收入845,270,007.47742,372,976.18211,734,404.20925,300.6322,469,907.2437,986,678.62 分部间营业收入二销售成本合计507,834,639.35491,501,135.50133,324,630.95279,605.0617,904,573.7731,659,939.68 其中对外销售成本507,834,639.35491,501,135.50133,324,630.95
121、279,605.0617,904,573.7731,659,939.68 分部间销售成本三期间费用合计164,740,288.44198,507,066.3315,526,443.60-13,071,841.372,232,769.279,168,729.34四营业利润合计128,279,370.9733,176,047.6951,769,578.1313,643,881.622,286,170.03-3,118,252.98五资产总额2,783,836,155.442,769,748,967.59130,570,336.94213,902,984.3554,573,227.8070,005,
122、045.09531,751,820.49445,677,611.67六负债总额1,983,915,473.712,217,503,537.95129,094,475.43244,245,228.0581,959,361.4499,692,901.34231,964,123.86291,365,984.23法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:深圳市物业发展集团股份有限公司 分部报表地区分部2003年度抵 销合 计未分配项目项 目深圳地区华东地区海南地区本报告书共61页第19页会计报表附注会计报表附注 2003 年 12 月 31 日 一一 公司的基本情况 公司的基本情况 深圳市物
123、业发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司 )系经广东省深圳市人民政府深府办复1991831 号文批准 在原深圳市物业发展总公司的基础上改组成立的股份有限公司 持深企法字00166 号企业法人营业执照注册资本为 541,799,175 元公司及附属公司经营范围为房地产开发及商品房销售商品楼宇的建筑管理房屋租赁建设监理国内商业物资供销业不含专营专卖专控商品 二二 公司主要会计政策 公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 公司执行国家颁布的企业会计准则和企业会计制度及有关补充规定 2 会计年度 公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月
124、31 日 3 记账本位币 公司记账本位币为人民币 4 记账基础和计价原则 公司会计核算以权责发生制为基础各项财产物资按取得时的实际成本计价 5 外币业务核算方法 公司发生涉及外币的业务按期初外汇市场汇率的中间价折合人民币记账期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益并按规定计入财务费用在建工程等科目 6 外币会计报表的折算方法 纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表按财政部财会字199511 号文发布的合并会计报表暂行规定的方法折算为人民币表示的会计报表 本报告书共 61 页第20页 (1)资产负债表中所有资
125、产负债类项目均按照报表决算日的市场汇价中间价折算为人民币金额所有者权益类项目除未分配利润项目外均按照发生时的市场汇价中间价折算为人民币金额未分配利润项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额作为外币报表折算差额在未分配利润项目后单独列示 (2)利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目 按报表决算日的市场汇价折算为人民币金额利润分配表中净利润项目按折算后利润表该项目的数额列示年初未分配利润项目以上一年折算后的年末未分配利润项目的数额列示未分配利润项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示 7 现金等价物的确定标准
126、现金等价物是指公司持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资 8 短期投资核算方法 1短期投资取得时按实际支付的全部价款计价包括税金手续费等相关费用但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本 2短期投资持有期间取得的现金股利或利息除收到的已记入应收项目的现金股利或利息外均直接冲减短期投资的账面价值 3处理短期投资时按短期投资账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益 4期末短期投资按成本与市价孰低计量市价低于成本的部分按投资总体计提跌价准备如果某项短期投资比重占整个短期投资 10%及以上则以单项投资为
127、基础计算确定计提的跌价准备计入当期损益 9 坏账核算方法 1坏账的确认标准 公司对因债务单位已撤销破产资不抵债现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账 本报告书共 61 页第21页 2坏账损失的核算方法以及坏账准备的确认标准计提方法和计提比例 公司采用备抵法核算坏账损失公司于期末对每一笔应收款项进行单个检查对于难以收回部分报经董事会批准后计提坏账准备具体确认方法如下 A.下列情况全额计提坏账准备债务单位已撤销破产资不抵债现金流量严重不足发生严重自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务时在有确凿证据表明该项应收款项不能够收回或收回的可能性不大时全额计提坏账准备 B.下列
128、款项不予全额计提坏账准备 a.当年发生的应收款项 b.计划对应收款项进行重组 c.其他已逾期但无确凿证据表明不能收回的应收款项 C.对于其他逾期的应收款项根据债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析对其不能收回部分计提坏账准备 10存货核算方法 1公司存货分为原材料库存商品低值易耗品受托代销商品拟开发土地在建开发产品已完工开发产品出租开发产品 2取得与发出的计价方法房地产类存货按实际成本归集包括开发产品完工前用于房地产开发的借款利息支出已完工销售房地产类存货按个别认定法结转成本其他各类存货的取得按实际成本计价发出按加权平均法计价 3存货的盘点制度公司采用永续盘存法 4低值易耗品采
129、用分次摊销法摊销 5出租开发产品在预计可使用年限内(25-50 年)分期摊销 6存货跌价准备的确认标准计提方法期末存货采用成本与可变现净值孰低计价存货可变现净值低于成本时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备对于数量繁多单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备 11长期投资核算方法 长期股权投资 1长期股权投资取得时按实际支付的全部价款计价包括税金手续费等相关费用本报告书共 61 页第22页 但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本 2以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定 3以债
130、务重组而取得的长期股权投资投资成本以重组债权的账面价值确定 4短期投资划转为长期股权投资时按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本 5公司对被投资单位无控制无共同控制且无重大影响的对其长期股权投资采用成本法核算公司对被投资单位具有控制共同控制或重大影响的对其长期股权投资采用权益法核算 6公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的按实际取得被投资单位控制共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额 作为股权投资差额 长期股权投资权益法核算改为成本法核算的按实际对被投资单位不再具有控制共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成
131、本 7长期股权投资差额初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额投资合同规定了投资期限的按投资期限摊销没有规定投资期限的按 10 年的期限摊销初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额计入资本公积-股权投资准备科目 8处置长期股权投资时投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益 长期债权投资 1长期债权投资取得时按实际支付的全部价款计价包括税金手续费等相关费用但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本 2债券投资溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法或实际利率法摊销债券投资按期计算应收利息计算的债券投
132、资利息收入经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额确认为当期投资收益 3其他债权投资按期计算应收利息确认为当期投资收益 4处置长期债权投资时按投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益 长期投资减值准备 1公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备确认为当期投资损失 本报告书共 61 页第23页 2长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取 12委托贷款核算方法 1委托金融机构贷出的款项按实际委托的贷款金额入账 2委托贷款利息
133、按期计提计入损益按期计提的利息到期不能收回的停止计提利息并冲回原已计提的利息 3期末按委托贷款本金与可收回金额孰低计量可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备 13固定资产计价和折旧方法 1固定资产的标准为是指企业使用期限超过 1 年的房屋建筑物机器机械运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等不属于生产经营主要设备的物品单位价值在 2000 元以上并且使用年限超过 2 年的也作为固定资产核算 2固定资产按实际成本或确定的公允价值计价 3固定资产折旧采用平均年限法计提 4固定资产分类预计经济使用年限预计残值率和年折旧率如下 类 别 使用年限年 残值率% 年折旧率% 房屋及建筑物
134、 20-25 5-10% 3.8-4.5 机器设备 10 5 9.5 运输设备 5 5 19 电子及其他设备 5 5 19 固定资产装修 5 20 5融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者 作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的 在租赁开始日按最低租赁付款额作为固定资产的入账价值 6固定资产修理费用直接计入当期费用 7固定资产改良支出计入固定资产账面价值其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额 8可予资本化的固定资产装修费用在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较本报告书共 61 页第24页 短的期间内采用平均年限法
135、单独计提折旧 9融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用在两次装修期间剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内采用平均年限法单独计提折旧 10经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内采用平均年限法单独计提折旧 11期末由于市价持续下跌技术陈旧损坏或长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值 按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额 提取固定资产减值准备 14在建工程核算方法 1在建工程达到预定可使用状态时根据工程实际成本按估计的价值转入固定资产 2期末存在下列一项或若干项情况的按单项资产可收回金额低于
136、在建工程账面价值的差额提取在建工程减值准备 A. 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程 B. 项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 15借款费用的会计处理方法 1借款费用资本化的确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额在符合资本化期间和资本化金额的条件下予以资本化计入该项资产的成本其他借款利息折价或溢价的摊销和汇兑差额于发生当期确认为费用因安排专门借款而发生的辅助费用属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的在发生时予以资本化其他辅助费用于发生当期确认
137、为费用若辅助费用的金额较小于发生当期确认为费用 2资本化期间的计算方法 A. 开始资本化当以下三个条件同时具备时因专门借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化1)资产支出已经发生2)借款费用已经发生3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 B. 暂停资本化若固定资产的购建活动发生非正常中断并且中断时间连续超过 3 个月暂本报告书共 61 页第25页 停借款费用的资本化将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始 C. 停止资本化当所购建的固定资产达到预定可使用状态时停止其借款费用的资本化 3借款费用资本化金额的计算方法 在应予资本化的每一会计期间利息的资本化金额为至当
138、期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积资本化率按以下原则确定 a.为开发房地产或购建固定资产只借入一笔专门借款资本化率为该项借款的利率 b.为开发房地产或购入固定资产借入一笔以上的专门借款资本化率为这些借款的加权平均利率 16无形资产核算方法 1无形资产计价 A. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价 B. 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费其中支付补价的加上补价收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积计价 C. 投资者投入的无形资产以投资各方确认的价值计价首次发行股票接受投资者投入的无形资产以无形资产在投资方的账
139、面价值计价 D. 通过债务重组取得的无形资产以重组债权的账面价值计价 E. 接受捐赠的无形资产捐赠方提供了有关凭据的按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价同类或类似无形资产不存在活跃市场的按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价 F. 自行开发并依法申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费律师费等费用计价 2无形资产的摊销方法 无形资产的成本自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的按相关合同
140、规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销 如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的按不超过 10 年的期限摊销 3无形资产减值准备 本报告书共 61 页第26页 A. 公司于期末对无形资产的账面价值进行检查如果由于无形资产已被其他新技术等所代替使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响或无形资产的市价在当期大幅下跌在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备 B. 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取 17长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入账在规定的期限内分
141、期平均摊销筹建期间发生的费用除购建固定资产以外先在长期待摊费用中归集在开始生产经营当月一次计入当期损益 18应付债券的核算方法 1应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理债券发行价格总额与债券面值总额的差异作为债券溢价或折价 2债券的溢价或折价在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销并按借款费用的处理原则处理 19收入确认原则 1商品销售收入确认原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施控制与交易相关的经济利益能够流入企业相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入实现 2房地产销售收入确认原则公司以商品房已竣工验收并移交买
142、方结算账单提交买方并得到认可收取全部售楼款(按揭购楼方式为收足首期及银行按揭款)并具备办理房产证的有关条件时确认收入的实现 3物业出租收入确认原则公司按合同约定的本年应收租金确认营业收入的实现 4劳务收入确认原则不包括长期合同在交易的结果能够可靠地估计即劳务总收入及总成本能够可靠地计量劳务的完成程度能够可靠地确定相关的价款能够流入时于决算日按完工百分比法确认收入的实现当交易的结果不能可靠地确定估计时于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入并将已经发生的成本计入当期损益 本报告书共 61 页第27页 5他人使用公司资产收入确认原则他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业收
143、入的金额能够可靠地计量时确认收入实现利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 6建造合同收入确认原则在建造合同的结果能够可靠地估计即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定相关的经济利益可以收到时于决算日按完工百分比法确认收入的实现合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定 当建造合同的结果不能可靠地估计时于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入并将已经发生的成本计入当期损益 如果预计合同总成本将超出合同总收入将预计的损失计入当期损益 20所得税的会计处理方法 公司
144、采用应付税款法进行所得税的会计处理 21合并会计报表的编制方法 公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据按照财政部财会字199511 号合并会计报表暂行规定及其补充规定合并会计报表各项目数额对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成 少数股东权益的数额系根据公司所属各子公司所有者权益的数额减去公司所拥有的份额计算确定少数股东损益系根据公司所属各子公司于本年度内实现的损益减去公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定 三三 税项 税项 1增值税销项税率为分别为 13%17%按扣除进项税后的余额缴纳 2营业税税率为营业收入的 3%5% 3城市维护建设费为应纳
145、流转税额的 1%7% 4教育费附加为应纳流转税额的 3% 5企业所得税税率为 15%33% 本报告书共 61 页第28页 四四 控股子公司及合营企业 控股子公司及合营企业 1控股子公司及合营企业 截至 2003 年 12 月 31 日公司的直接控股和间接控股的子公司概况如下 控股子公司及合营企业名称 业务性质 注册资本 (万元) 经营范围 海南新达开发总公司 房地产开发 2,000 房地产开发装饰工程种养进出口业务 深圳市国贸餐饮有限公司 餐饮服务 200 中餐西餐酒的零售 深圳市物业工程开发公司 房地产开发 3,095 土地开发房地产经营工程监理物业管理 上海深圳物业发展有限公司 房地产开发
146、 5,000 物业管理建筑材料房地产开发 深圳市国贸物业管理有限公司 物业管理 2,000 房屋租赁楼宇管理 深圳市国贸汽车实业有限公司 服务业 2,985 汽车客运汽车出租 深圳市皇城地产有限公司 房地产开发 3,000 从事为皇岗口岸配套的商业服务设施的开发建设经营管理 四川天和实业有限公司 商品销售 800 国内商品批发 上海深圳物业管理公司 物业管理 30 物业管理及咨询 深圳市国管机电设备有限公司 服务业 120 国内商业物资供销业机电设备维修保养 深圳市天厥电梯技术有限公司 服务业 500 电梯空调制冷设备的维修服务 重庆深国贸物业管理有限公司 物业管理 350 物业管理房地产经纪
147、 深圳市国贸石油有限公司 商品销售 700 汽油柴油各类润滑油煤油的销售 深圳特速机动车驾驶员培训中心有限公司 服务业 200 驾驶员培训 深圳市皇城物业管理有限公司 物业管理 500 物业管理庭院绿化及清洁服务 四会市建业皇江开发公司 房地产开发 799 房地产开发 湛江深圳物业发展有限公司 房地产开发 253 房地产开发及商品房销售 深圳市物业工程建设监理有限公司 工程监理 200 一般工业与民用建筑工程建设监理业务 深圳市国贸商场有限公司 商品销售 1,200 投资商贸企业物资供应业 深圳市房地产交易所 服务业 138 提供房产信息及房地产代租代销评估业务 深业地产发展有限公司 房地产开
148、发 HKD2,000 土地开发房地产经营工程监理物业管理 深圳国贸广场物业发展有限公司 房地产开发 6,000 建设和经营国贸广场 本报告书共 61 页第29页 公司所占权益比例 控股子公司及合营企业名称 公司 投资额 万元 直接持股 间接持股 是否纳入合并报表范围 海南新达开发总公司 2,000 100% 是 深圳市国贸餐饮有限公司 200 80% 20% 是 深圳市物业工程开发公司 3,095 100% 是 上海深圳物业发展有限公司 5,000 80% 20% 是 深圳市国贸物业管理有限公司 2,000 95% 5% 是 深圳市国贸汽车实业有限公司 2,985 90% 10% 是 深圳市皇
149、城地产有限公司 3,000 95% 5% 是 四川天和实业有限公司 800 100% 是 上海深圳物业管理公司 30 100% 是 深圳市国管机电设备有限公司 120 100% 是 深圳市天厥电梯技术有限公司 500 100% 是 重庆深国贸物业管理有限公司 350 100% 是 深圳市国贸石油有限公司 700 100% 是 深圳特速机动车驾驶员培训中心有限公司 200 100% 否 深圳市皇城物业管理有限公司 500 100% 否 四会市建业皇江开发公司 799 100% 否 湛江深圳物业发展有限公司 253 100% 否 深圳市物业工程建设监理有限公司 200 90% 10% 否 深圳市国
150、贸商场有限公司 1,200 95% 5% 否 深圳市房地产交易所 138 100% 否 深业地产发展有限公司 HKD2,000 100% 否 深圳国贸广场物业发展有限公司 6,000 70% 否 2上述未纳入合并会计报表范围的公司中深圳市皇城物业管理有限公司尚处于筹建期未正式经营深圳市物业工程建设监理有限公司深圳市房地产交易所拟改制深圳国贸广场物本报告书共 61 页第30页 业发展有限公司尚在清算中深圳特速机动车驾驶员培训中心有限公司四会市建业皇江开发公司湛江深圳物业发展有限公司深圳市国贸商场有限公司深业地产发展有限公司已停业故未纳入合并会计报表范围 3合并范围变更情况 公司名称 上年是否合并
151、 本年是否合并 变更原因 变更日期 深圳市国贸商场有限公司 是 否 停业 2003.4.30 深圳市物业工程建设监理有限公司 是 否 拟改制 2003.11.12 四川天和实业有限公司 否 是 投资新设 2003.11.24 五五 会计报表主要项目注释 会计报表主要项目注释 以下附注未经特别说明期末余额指 2003 年 12 月 31 日余额期初余额指 2002 年 12 月31 日余额金额单位为人民币元 1货币资金 期末余额 期初余额 项 目 币种 原 币 人民币 原 币 人民币 现 金 RMB 592,576.34 592,576.34 674,546.71 674,546.71 USD
152、863.58 8,299.83 1,775.88 9,274.35 HKD 44,451.09 48,099.31 1,014,590.44 1,084,146.96 小计 648,975.48 1,767,968.02 银行存款 RMB 253,003,575.95 253,003,575.95 227,021,051.26 227,021,051.26 USD 1,526.86 12,652.14 4,447.63 36,838.36 HKD 9,305,749.22 9,942,251.60 13,612,458.98 14,674,398.75 小计 262,958,479.69 24
153、1,732,288.37 其他货币资金 RMB 2,687,764.17 2,687,764.17 10,723,560.12 10,723,560.12 HKD 309,686.56 328,701.30 289,149.88 306,903.67 小计 3,016,465.47 11,030,463.79 合 计 266,623,920.64 254,530,720.18 本报告书共 61 页第31页 2短期投资 1短期投资明细情况 期末余额 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 期末市价 股权投资 其中:股票投资 25,063,815.09 10,877,091.64 14,186,72
154、3.45 14,186,723.45 合 计 25,063,815.09 10,877,091.64 14,186,723.45 14,186,723.45 期初余额 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 期末市价 股权投资 其中:股票投资 25,396,883.40 8,707,624.01 16,689,259.39 16,689,259.39 债券投资 其中:其他债券投资 3,000.00 3,000.00 3,000.00 合 计 25,399,883.40 8,707,624.01 16,692,259.39 16,692,259.39 2短期投资跌价准备的增减变动情况 项 目 期初
155、余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 股权投资 其中:股票投资 8,707,624.01 2,169,467.63 10,877,091.64 合 计 8,707,624.01 2,169,467.63 10,877,091.64 期末市价依据证券交易所年末对外公告的收盘价确定该项投资不存在变现的重大限制 3应收款项含应收账款和其他应收款 1应收账款按账龄列示如下 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 占总额的比例% 坏账准备 金 额 占总额的比例% 坏账准备 1 年以内 5,675,251.91 4.40 37,114,411.30 20.76 1-2 年 604,865.80 0.47 1
156、,941,912.59 1.09 2-3 年 293,930.98 0.23 13,318,032.37 7.45 3 年以上 122,399,438.34 94.90 56,733,574.75 126,388,448.92 70.70 53,965,449.48 合 计 128,973,487.03 100 56,733,574.75 178,762,805.18 100 53,965,449.48 本报告书共 61 页第32页 2其它应收款按账龄列示如下 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 占总额的比例% 坏账准备 金 额 占总额的比例% 坏账准备 1 年以内 14,564,752.27
157、 4.49 52,485,456.63 12.06 1-2 年 16,078,940.81 4.96 8,004,539.27 1.84 2-3 年 4,520,481.90 1.39 918,705.80 0.21 3 年以上 288,891,502.60 89.16 158,299,147.51 373,897,884.55 85.89 197,555,296.38 合 计 324,055,677.58 100 158,299,147.51 435,306,586.25 100 197,555,296.38 3应收款项说明事项 A. 期末累计计提的应收款项坏账准备比例较大的主要明细如下 a
158、.应收账款 单位名称 期末余额 期末计提金额 账龄 计提原因 基永公司 100,014,327.05 33,360,000.00 3 年以上 长期未能收回 香港联发行 15,663,680.00 15,663,680.00 3 年以上 长期未能收回 深圳特威实业有限公司 2,836,561.00 2,836,561.00 3 年以上 长期未能收回 鲁南实业公司 2,818,284.84 2,818,284.84 3 年以上 经营状况欠佳 b.其他应收款 单位名称 期末余额 期末计提金额 账龄 计提原因 深业地产发展有限公司 145,120,662.22 103,181,589.82 3 年以上
159、 公司停业 深圳罗湖大酒店有限公司 33,950,771.58 6,950,000.00 3 年以上 破产清算阶段 上海裕通房地产开发有限公司 13,200,000.00 13,200,000.00 3 年以上 诉讼判决 难以收回 安徽南鹏造纸有限公司 11,477,408.00 11,477,408.00 3 年以上 长期未能收回 五粮液酒家 5,523,057.70 5,523,057.70 3 年以上 已清算 香港跃恒发展有限公司 3,271,931.42 3,271,931.42 3 年以上 已清算 高架列车项目 2,542,332.43 2,542,332.43 3 年以上 项目停建
160、 大梅沙旅游中心 2,576,445.69 2,576,445.69 3 年以上 项目停建 深圳国贸饮食企业有限公司 2,431,652.48 2,431,652.48 3 年以上 公司资不抵债 深圳物方陶瓷工业有限公司 1,747,264.25 1,747,264.25 3 年以上 经营状况欠佳 本报告书共 61 页第33页 B. 应收账款期末余额净值较上年下降 42.11%主要是因为收回前期欠款所致 C. 其他应收款期末余额净值较上年下降 30.28%主要是因为收回前期欠款所致 D. 应收账款期末余额中无持公司 5含 5以上表决权股份的股东单位欠款 E. 其他应收款期末余额中持公司 5含
161、5以上表决权股份的股东单位款项见附注七22 F. 金额较大的其他应收款详细情况 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 深业地产发展有限公司 145,120,662.22 3 年以上 往来款 深圳国贸天安物业有限公司 44,188,904.22 3 年以上 往来款 深圳罗湖大酒店有限公司 33,950,771.58 3 年以上 往来款 上海裕通房地产开发有限公司 13,200,000.00 3 年以上 往来款 深圳市规划与国土资源局龙岗分局 12,024,387.70 1-2 年 土地补偿款 安徽南鹏造纸有限公司 11,477,408.00 3 年以上 往来款 G. 其他应收款中大连深圳
162、物业发展有限公司在报告期内清算注销其期末余额 46,006,744.57元及坏账准备 46,006,744.57 元相应转销 H. 应收款项欠款金额前五名情况 项 目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 121,594,754.89 94.28% 其他应收款项目欠款金额前五名 248,484,725.72 76.68% 4预付账款 1预付账款按账龄列示如下 期末余额 期初余额 账龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 3,843,604.90 27.76 20,197,916.71 95.02 1-2 年 9,198,650.41 66.42 1,058,61
163、6.00 4.98 2-3 年 806,092.46 5.82 合计 13,848,347.77 100 21,256,532.71 100 2预付账款较上年减少了 34.85%主要是因为上年度预付工程款报告期内结算所致 3账龄超过 1 年的预付账款系待结算的工程款 4预付账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款 本报告书共 61 页第34页 5存货 1明细情况 期末余额 期初余额 类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 3,819,149.75 3,077,504.90 3,825,339.64 3,089,432.39 库存商品 1,428,035.90
164、 34,646.00 2,053,800.10 39,093.10 低值易耗品 1,269,479.35 1,191,177.58 受托代销商品 3,682,871.87 拟开发土地 305,993,412.85 84,240,964.29 400,950,788.28 84,240,964.29 在建开发产品 280,175,660.19 525,914,821.70 已完工开发产品 926,850,662.25 49,537,931.04 630,317,836.57 52,681,608.38 出租开发产品 36,029,594.22 37,444,418.93 合 计 1,559,24
165、8,866.38 136,891,046.23 1,601,698,182.80 140,051,098.16 2存货跌价准备增减变动情况 类 别 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 原材料 3,089,432.39 11,927.49 3,077,504.90 库存商品 39,093.10 4,447.10 34,646.00 拟开发土地 84,240,964.29 84,240,964.29 已完工开发产品 52,681,608.38 1,400,000.00 4,543,677.34 49,537,931.04 合 计 140,051,098.16 1,400,000.00 4,
166、560,051.93 136,891,046.23 本期减少存货跌价准备主要是因为房产销售结转销售成本同时将存货跌价准备转回所致 3具体明细如下 A拟开发土地 项目 期末余额 跌价准备 期初余额 皇岗口岸土地 204,672,448.56 309,629,823.99 平湖土地 40,562,168.99 40,562,168.99 40,562,168.99 海南琼山土地 8,957,404.13 8,957,404.13 8,957,404.13 深惠花园土地 33,082,128.89 26,002,128.89 33,082,128.89 海甸岛土地 10,000,000.00 桂林洋
167、项目 8,719,262.28 8,719,262.28 8,719,262.28 合 计 305,993,412.85 84,240,964.29 400,950,788.28 本报告书共 61 页第35页 B在建开发产品 项 目 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末余额 期初余额 皇御苑 B 区 2001.5 2003.12 840,000,000.00 258,431,022.15 皇御苑 C 区 4,624,437.00 田园都市四期 2002.8 2003.11 140,000,000.00 101,881,446.52 田园都市五期 2002.12 2004.6 140,000
168、,000.00 57,010,549.46 风和日丽 B 组 2002.5 258,000,000.00 91,459,676.62 80,874,619.45 俊峰丽舍 2002.12 2004.12 367,230,000.00 122,099,375.00 83,404,995.17 福昌二期 4,875,925.11 1,225,600.11 零星工程 105,697.00 97,138.30 合 计 280,175,660.19 525,914,821.70 C已完工开发产品 项 目 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 跌价准备 国贸广场 1995.12 93,077,
169、715.43 61,414.00 93,139,129.43 皇御苑 A 区 2001.06 72,651,772.53 35,800,839.70 37,644,908.11 70,807,704.12 皇御苑 B 区 2003.12 692,735,065.02 295,088,436.30 397,646,628.72 皇城广场 1997.05 282,842,279.05 863,068.30 281,979,210.75 33,862,685.38 田园都市一.二期 1998.10 222,685.70 146,094.50 368,780.20 田园都市三期 2000.04 191
170、,632.00 191,632.00 田园都市四期 2003.11 150,853,366.76 141,641,114.77 9,212,251.99 新达大厦 2001.10 55,648,334.13 1,798,048.41 21,165,737.91 36,280,644.63 14,275,245.66 丰润花园 1998.02 5,997,475.75 307,819.00 2,787,107.23 3,518,187.52 风和日丽 A 组 2000.12 3,417,299.86 453,977.00 603,361.78 3,267,915.08 风和日丽 C 组 2001
171、.10 2,505,139.73 3,742,647.15 5,683,035.16 564,751.72 风和日丽 D 组 2002.10 44,408,435.14 16,583,030.00 47,374,515.83 13,616,949.31 物业时代新居 1997.12 11,619,712.00 3,630,668.42 7,989,043.58 日豪名园 4,413,960.00 4,413,960.00 1,400,000.00 福民大厦 2001.10 53,321,395.25 14,470,635.49 63,938,157.54 3,853,873.20 合 计 63
172、0,317,836.57 916,952,937.03 620,420,111.35 926,850,662.25 49,537,931.04 本报告书共 61 页第36页 4用于抵押的存货 抵 押 项 目 抵押借款金额 皇城广场裙楼 1008 1033 2007 2010A 2012 2024 3024-3032 3035-3045 20,000,000.00 皇城广场裙楼 3001A-3002A30033A3033303430463047309730993A40044005400740A402040284029403
173、14033 33,000,000.00 皇御苑 A 区 5-6 栋二层皇城广场大厦 29013101 30,000,000.00 合 计 83,000,000.00 皇城广场裙楼二楼 2008C2013B2029200120022030四楼 4002A 4022 4008 4008A 4009 4001A 4001-4003 号商业用房 皇城广场大厦 501-504 -6701 号办公用房用于 5,000 万元应付票据抵押该票据已于 2004 年 1 月兑付以上房产相应解除抵押 6待摊
174、费用 费用项目 期末余额 期初余额 期末结存原因 租赁费 30,900.00 受益期未满 装修费 26,905.85 94,231.05 受益期未满 养路费 26,800.00 受益期未满 顾问费 66,874.50 其他 9,636.12 3,154.40 受益期未满 合 计 94,241.97 164,259.95 7长期股权投资 1长期股权投资明细项目列示如下 期末余额 期初余额 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 45,951,688.54 11,455,123.39 34,496,565.15 50,776,025.05 26,916,1
175、73.21 23,859,851.84 其中股权投资差额 -4,476,326.01 -4,476,326.01 -4,476,326.01 -4,476,326.01 对合营企业投资 50,409,846.36 50,409,846.36 47,878,547.94 47,878,547.94 对联营企业投资 2,903,622.23 2,903,622.23 3,185,118.09 3,185,118.09 对其他企业股权投资 93,857,435.25 69,690,228.69 24,167,206.56 97,274,400.65 69,690,228.69 27,584,171.
176、96 合 计 193,122,592.38 81,145,352.08 111,977,240.30 199,114,091.73 96,606,401.90 102,507,689.83 本报告书共 61 页第37页 2长期股票投资明细情况 被投资单位名称 股份类别 股票数量 期末余额 四川川投长城特殊钢股份有限公司 法人股 1,861,620 5,827,680.00 四川天歌科技(集团)股份有限公司 法人股 1,179,750 2,962,500.00 北方机械(集团)股份有限公司 法人股 3,465,000 3,465,000.00 广东省华粤房地产股份有限公司 法人股 8,780,6
177、45 8,780,645.20 海南三亚东方旅业股份有公司 法人股 500,000 1,350,000.00 小 计 22,385,825.20 3其他长期股权投资明细情况 被投资单位名称 投资金额 期末余额 占注册资本比例 深圳华晶玻璃瓶有限公司 7,600,000.00 7,600,000.00 15.83% 深圳富临实业股份有限公司 21,181,023.36 21,181,023.36 10.59% 深圳国贸实业发展有限公司 20,154,840.79 3,682,972.55 38.33% 安徽南鹏造纸有限公司 13,824,000.00 13,824,000.00 30% 深圳物方
178、陶瓷工业公司 18,983,614.14 18,983,614.14 26% 龙华地产公司 200,000.00 200,000.00 20% 广州利士风汽车有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 30% 小 计 89,969,978.29 71,471,610.05 4权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 投资比例 初始投资成本 本期享有被投资单位权益增减额 累计增减额 期末余额 一母公司 深圳市国贸商场有限公司 100% 12,000,000.00 -12,767,169.60 -6,183,913.92 5,816,086.08 深圳物业工程建设监理有限公司 1
179、00% 2,000,000.00 -573,304.11 -2,000,000.00 本报告书共 61 页第38页 被投资单位名称 投资比例 初始投资成本 本期享有被投资单位权益增减额累计增减额 期末余额 深圳国贸天安物业有限公司 50% 23,186,124.00 3,583,760.04 10,819,543.19 34,005,667.19 深圳国贸天安大厦物业管理公司 50% 1,500,000.00 29,612.30 29,612.30 1,529,612.30 深圳物业吉发仓储有限公司 50% 30,645,056.04 -1,082,073.92 -15,770,489.17
180、14,874,566.87 深圳开利空调有限公司 40% 3,257,431.78 -281,495.86 -353,809.55 2,903,622.23 深圳市房产交易所 100% 1,380,000.00 -551,904.83 828,095.17 深圳国贸广场物业发展有限公司 70% 36,712,444.00 -9,383,734.09 27,328,709.91 深杉公司 100% 17,695.09 17,695.09 香港深业地产有限公司 100% 15,834,000.00 -15,834,000.00 二下属并表单位 四会市建业皇江开发公司 100% 7,989,869.
181、20 7,989,869.20 深圳市皇城物业管理有限公司 100% 5,000,000.00 5,000,000.00 湛江深圳物业发展有限公司 100% 2,530,000.00 -1,082,440.90 1,447,559.10 深圳特速机动车驾驶员培训中心有限公司 100% 2,000,000.00 2,000,000.00 小 计 144,052,620.11 -11,090,671.15 -40,311,136.97 103,741,483.14 被投资单位与公司会计政策无重大差异投资变现及投资收益汇回不存在重大限制 5股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初余额
182、本期增加 本期摊销 本期转出 期末余额 深圳国贸广场物业发展有限公司 -5,266,265.90 10 年 -4,476,326.01 -4,476,326.01 合 计 -5,266,265.90 10 年 -4,476,326.01 -4,476,326.01 股权投资差额系购买深圳国贸广场物业发展有限公司股权形成因该公司处于清算阶段其股权投资差额待清算完毕后一并转销 本报告书共 61 页第39页 6股权投资减值准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提原因 一母公司 广东省华粤房地产股份有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 经营恶化 深圳华晶玻璃瓶
183、有限公司 6,608,139.00 6,608,139.00 经营恶化 深圳富临实业股份有限公司 21,041,503.00 21,041,503.00 经营恶化 深圳国贸实业发展有限公司 3,682,972.55 3,682,972.55 经营恶化 安徽南鹏造纸有限公司 13,824,000.00 13,824,000.00 经营恶化 深圳物方陶瓷工业有限公司 18,983,614.14 18,983,614.14 经营恶化 深杉公司 17,695.09 17,695.09 停业 大连深圳物业发展有限公司 15,461,049.82 15,461,049.82 二下属并表单位 四会市建业皇江
184、开发公司 7,989,869.20 7,989,869.20 经营恶化 深圳特速机动车驾驶员培训中心有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 经营恶化 龙华地产公司 200,000.00 200,000.00 经营恶化 海南三亚东方旅业股份有限公司 1,350,000.00 1,350,000.00 经营恶化 湛江深圳物业发展有限公司 1,447,559.10 1,447,559.10 经营恶化 合 计 96,606,401.90 15,461,049.82 81,145,352.08 报告期内大连深圳物业发展有限公司已清算注销将其长期股权投资余额及其减值准备15,461,
185、049.82 元一并转销 8固定资产 1固定资产原值 固定资产分类 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额 房屋及建筑物 337,384,801.58 17,145,428.00 5,113,921.25 349,416,308.33 机器设备 805,291.60 540,186.00 265,105.60 运输设备 60,836,401.82 8,316,207.82 20,729,156.37 48,423,453.27 电子及其他设备 14,095,796.90 1,450,656.20 2,167,916.30 13,378,536.80 固定资产装修 3,698,655.30 3,
186、698,655.30 合 计 413,122,291.90 30,610,947.32 28,551,179.92 415,182,059.30 本报告书共 61 页第40页 2累计折旧 固定资产分类 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额 房屋及建筑物 73,333,315.00 13,179,644.43 947,869.32 85,565,090.11 机器设备 345,623.06 47,545.64 219,649.67 173,519.03 运输设备 42,161,571.67 6,927,083.51 19,137,066.40 29,951,588.78 电子及其他设备 9
187、,473,787.08 1,542,930.32 1,699,435.77 9,317,281.63 合 计 125,314,296.81 21,697,203.90 22,004,021.16 125,007,479.55 房屋及建筑物中有经营租赁租出固定资产原值 257,531,812.90 元 累计折旧 66,335,245.87 元 公司之下属公司深圳市国贸商场有限公司深圳物业工程建设监理有限公司因停业改制等原因未纳入合并会计报表范围其所属固定资产原值 2,695,421.12 元及累计折旧 2,019,922.49元相应减少 本年公司出售固定资产原值金额为 25,855,758.80
188、 元累计折旧金额为 19,984,098.67 元 期末对固定资产价值进行清查不需计提固定资产减值准备 3用于抵押的固定资产 固定资产名称 贷款金额 国际贸易大厦 A 区二层 80,000,000.00 国际贸易大厦 A 区 4-1-01-1-02B 区-1 层1-021-031-061-072-062-142-214-19 房 76,000,000.00 国际贸易大厦 A 区 5 层B 区 2-071620 层天安国际大厦 A1901-1908 22,000,000.00 国际贸易大厦 B 区 394248 层B 区 2-193-05 房 18,000,000.00 国
189、际贸易大厦 B 区 2-133-114-054-20 房49 层和平商铺 101 号和平新居单身楼 37 层 24,000,000.00 国际贸易大厦 A 区 3 层及 401 110,000,000.00 合 计 330,000,000.00 9固定资产清理 项 目 期末余额 期初余额 转入清理的原因 车辆清理款 -273,000.00 车辆拟拍卖 合 计 -273,000.00 本报告书共 61 页第41页 10无形资产 无形资产明细情况 a 类 别 期初余额 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 期末余额 土地使用权 3,086,112.35 136,140.00 2,949,972.35
190、 营运车牌 74,021,476.40 1,745,103.60 72,276,372.80 合 计 77,107,588.75 1,881,243.60 75,226,345.15 无形资产明细情况 b 类 别 取得方式 原值 累计摊销额 剩余摊销期限 土地使用权 购入 4,084,485.00 1,134,512.65 22 年 营运车牌 购入 84,631,143.69 12,354,770.89 42 年 合 计 88,715,628.69 13,489,283.54 公司之下属子公司深圳市国贸汽车实业有限公司以拥有的 167 个小汽车营运牌照作为质押物贷款 4,000 万元 期末对无
191、形资产价值进行清查不需计提无形资产减值准备 11长期待摊费用 项 目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 期末余额 商场装修 10,113,194.32 10,113,194.32 其他 6,600.00 3,600.00 3,000.00 合 计 10,119,794.32 10,116,794.32 3,000.00 长期待摊费用期末余额较上年下降 99.97% 主要是因为在公司之下属子公司深圳市国贸商场有限公司停业前将其所属装修费用摊销所致 12递延税款借项 项 目 期末余额 期初余额 发生原因 预收售房款营业税 4,965,934.01 13,500,540.67 预收售房款城建税 46
192、,304.15 96,274.26 预收售房款纳税 合 计 5,012,238.16 13,596,814.93 递延税款借项期末余额较上年减少 63.14%主要是因为皇御苑 B 区预收房款实现收入结转税款所致 本报告书共 61 页第42页 13短期借款 1短期借款明细情况 借款条件 期末余额 期初余额 信用借款 26,000,000.00 保证借款 364,500,000.00 433,000.000.00 抵押借款 303,000,000.00 296,000,000.00 质押借款 40,000,000.00 30,000,000.00 合 计 707,500,000.00 785,00
193、0,000.00 2到期未偿还的短期借款 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款用途 深圳建设集团财务有限责任公司 20,000,000.00 7.254% 流动资金借款 合 计 20,000,000.00 14应付票据 种 类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 50,500,000.00 2,000,000.00 合 计 50,500,000.00 2,000,000.00 公司之下属子公司深圳市皇城地产有限公司以部分皇城广场房产建筑面积 13,198.88 平米作为抵押物取得银行承兑汇票 5,000 万元详见附注五54 应付票据期末余额较上年上升 2425%主要是因为票据尚未到期兑付所致 应付
194、票据期末余额中无欠持公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项 15应付账款 项 目 期末余额 期初余额 343,889.474.03 464,452,996.98 其中 3 年以上的应付账款为 47,795,202.28 元 应付账款期末余额中无欠持公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项 16预收账款 项 目 期末余额 期初余额 237,509,511.40 331,904,446.72 本报告书共 61 页第43页 预收账款期末余额中无欠持公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项 销售主要房地产项目预收款列示于下 项目 账龄 期末余额 期初余额 预计竣工时间 物业时
195、代新居 三年以上 1,383,273.86 3,583,709.86 已竣工 福昌大厦裙楼车位 三年以上 2,371,974.00 2,371,974.00 已竣工 俊峰丽舍 一年以内 5,100,000.00 2004 年 皇御苑 AB 区 一年以内 91,965,056.00 192,548,560.14 已竣工 新达大厦 一年以内 645,591.00 1,701,561.40 已竣工 丰润花园 一年以内 316,807.70 97,849.70 已竣工 风和日丽 ACD 组团 一年以内 807,941.00 1,570,649.67 已竣工 福民大厦 一年以内 1,603,435.00
196、 1,082,807.00 已竣工 田园都市三四期 一年以内 2,027,884.78 86,692,398.34 已竣工 田园都市五期 一年以内 99,338,711.68 2004 年 合计 205,560,675.02 289,649,510.11 17应付股利 主要投资者 期末余额 期初余额 深圳市建设投资控股公司 29,453,647.24 合 计 29,453,647.24 应付股利本期全部支付期末余额中无欠持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 18应交税金 税 种 期末余额 期初余额 增值税 -3,836.85 466,785.63 营业税 19,822,488.73
197、 9,067,610.52 企业所得税 36,730,256.86 3,914,962.10 城市维护建设税 155,506.55 39,254.50 房产税 37,779.17 914,587.58 个人所得税 102,876.17 68,463.56 其他 -805.79 合 计 56,845,070.63 14,470,858.10 应交税金期末余额较上年上升 292.83%,主要是因为皇御苑 B 区 田园都市四期项目竣工结转收入计提营业税及企业所得税所致 本报告书共 61 页第44页 19其他应交款 项 目 期末余额 期初余额 计缴标准 教育费附加 75,994.05 -4,486.5
198、5 流转税的 3% 其他 492.41 6,652.88 合 计 76,486.46 2,166.33 20其他应付款 项 目 期末余额 期初余额 137,412,863.72 180,821,343.79 其中三年以上的其他应付款为 31,465,107.63 元 其他应付款期末余额中无欠持公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项 金额较大的其他应付款详细情况 项 目 金 额 性质或内容 深圳国贸广场物业发展有限公司 39,520,732.96 往来款 深圳市皇城物业管理有限公司 11,539,769.46 公用设施专用基金 21预提费用 项 目 期末余额 期初余额 利息 13,97
199、1,895.49 34,319,404.74 土地增值费 56,303,627.40 56,303,627.40 水电费 127,975.92 581,493.47 维修费 14,060.00 14,060.00 员工奖金 1,493,664.94 土地使用税 47,227.00 48,000.00 房租 20,284.00 其它 179,498.78 129,136.92 合 计 70,664,568.59 92,889,387.47 22预计负债 项 目 期末余额 期初余额 年末结存的原因 未决诉讼 50,002,304.07 公司拟进一步上诉 合 计 50,002,304.07 本报告书
200、共 61 页第45页 公司向广东省高级人民法院提出的关于海艺实业深圳有限公司等八家业主房地产买卖合同诉讼案件的再审申请被驳回根据1998粤高法民终字第 284-317 号判决和公司提存资产帐面价值公司本期预计了相关损失 41,772,906.07 元 根据广东省高级人民法院2002粤高法民一终字第 90 号判决书公司本期预计了相关损失8,229,398.00 元 23一年内到期的长期负债 借款条件 期末余额 期初余额 保证借款 50,000,000.00 抵押借款 20,000,000.00 合 计 70,000,000.00 24长期借款 借款条件 期末余额 期初余额 保证借款 40,000
201、,000.00 130,000,000.00 抵押借款 90,000,000.00 120,000,000.00 合 计 130,000,000.00 250,000,000.00 25其他长期负债 项 目 期末余额 期初余额 出租车保证金 8,274,930.00 9,835,930.00 待转销营运车牌出租收益 43,502,687.18 45,614,540.53 电器设备维护金 3,968,510.61 3,967,005.15 房屋本体金 6,154,089.04 5,862,550.49 代管维修费 25,660,603.85 25,660,603.85 事故保险金 329,000
202、.00 1,127,100.00 大修费 564,742.30 1,459,277.30 入伙综合保证金 8,608,500.66 9,883,847.03 公共设施专用金 421,063.45 445,923.45 合 计 97,484,127.09 103,856,777.80 待转销营运车牌出租收益是公司下属子公司深圳市国贸汽车实业公司收取的营运车长期租赁收益在受益期间摊入收益摊销期限 25 年 本报告书共 61 页第46页 26股本 本期变动增减(+-) 项 目 期初余额 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末余额 一.未上市流通股份 1.发起人股份 其中:国家持有股份 323
203、,747,713.00 323,747,713.00 境内法人持有股份 65,200,850.00 65,200,850.00 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 388,948,563.00 388,948,563.00 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 91,391,300.00 91,391,300.00 2.境内上市的外资股 61,459,312.00 61,459,312.00 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 152,850,612.00 152,850,612.00 三.股份总数 54
204、1,799,175.00 541,799,175.00 27资本公积 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 股本溢价 291,424,146.56 291,424,146.56 其他资本公积 46,122,997.03 59,226,517.26 105,349,514.29 股权投资准备 90,662.02 90,662.02 合 计 337,547,143.59 59,317,179.28 396,864,322.87 本报告书共 61 页第47页 报告期内资本公积增加系债务重组收益 39,029,293.21 元将长期挂账无法支付的应付款 20,197,224.05 元转入
205、及下属子公司接受非现金资产捐赠 90,662.02 元所致 28盈余公积 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定公益金 62,919,127.11 62,919,127.11 合 计 62,919,127.11 62,919,127.11 29未分配利润 项 目 金 额 年初未分配利润 -604,361,743.45 加本年净利润转入 77,001,831.44 减提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取任意盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 -527,359,912.01 30主营业务收入 业务分部 本年发生数 上年发生数 旅游饮食服务收入 5,942,005.89 5
206、,755,072.90 房地产销售收入 899,837,746.59 529,638,040.38 交通运输收入 28,359,127.44 33,556,255.82 商业销售收入 37,979,849.82 101,352,376.99 房屋租赁和管理收入 123,633,028.02 120,304,323.62 其他收入 3,186,952.38 小 计 1,095,751,757.76 793,793,022.09 公司内各业务分部间相互抵消 -16,277,438.85 -12,508,066.66 合 计 1,079,474,318.91 781,284,955.43 本报告书共
207、 61 页第48页 本期主营业务收入较上年增涨 38.17%,主要是因为公司下属子公司深圳市皇城地产有限公司开发的皇御苑B区和上海深圳物业发展有限公司开发的田园都市四期在2003年均竣工交房而导致收入上升 31主营业务成本 业务分部 本年发生数 上年发生数 旅游饮食服务成本 2,857,263.70 2,114,474.09 房地产销售成本 525,832,178.79 356,969,423.74 交通运输成本 7,249,080.62 8,650,420.98 商业销售收入成本 34,966,176.96 70,650,118.34 房屋租赁和管理成本 98,781,004.00 89,8
208、33,535.96 其他成本 223,179.00 小 计 669,685,704.07 528,441,152.11 公司内各业务分部间相互抵消 -10,621,860.00 -5,000,471.87 合 计 659,063,844.07 523,440,680.24 32主营业务税金及附加 项 目 本年发生数 上年发生数 计缴标准 营业税 55,910,630.75 30,596,269.28 应税收入的 5%3% 城建税 574,166.66 357,323.48 应纳增值税及营业税额 1%7% 教育费附加 564,524.01 307,559.06 应纳增值税营业税额 3% 其他 1
209、05,878.51 合 计 57,155,199.93 31,261,151.82 本期主营业务税金及附加较上年上升 82.83%主要是因房地产销售收入上升所致 33其他业务利润 本年发生数 上年发生数 业务种类 收 入 数 成 本 数 利 润 收 入 数 成 本 数 利 润 停车费收入 5,860,537.64 4,571,328.74 1,289,208.90 6,299,811.41 4,211,447.42 2,088,363.99 租金 632,021.67 341,885.04 290,136.63 589,887.84 327,397.57 262,490.27 项目承包上缴利润
210、 9,000,000.00 9,000,000.00 地铁补偿费 371,653.00 371,653.00 合 计 6,492,559.31 4,913,213.78 1,579,345.53 16,261,352.25 4,538,844.99 11,722,507.26 本报告书共 61 页第49页 34财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 30,560,489.31 48,350,442.42 减利息收入 2,079,590.71 4,068,408.68 汇兑损失 10,904.85 1,141,356.39 减汇兑收益 180,363.14 94,172.12 其他
211、901,318.55 410,974.75 合 计 29,212,758.86 45,740,192.76 本期财务费用较上年下降36.13%,主要是因为公司本年归还贷款和皇御苑B区承担部分利息所致 35投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 4,498.71 -7,063,875.99 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -11,090,671.15 649,817.58 股权投资差额摊销 526,626.60 股权投资转让收益 -2,105,872.77 -2,302,004.45 计提的短期投资减值准备 -2,169,467.63 计提的长期投资减值准备 -7,0
212、76,402.74 合 计 -15,361,512.84 -15,265,839.00 公司投资收益汇回不存在重大限制 36营业外收入 项 目 本年发生数 上年发生数 固定资产清理收入 4,345,072.88 15,057,885.23 罚没收入 989,674.72 1,392,919.95 其他 97,938.50 732,557.24 合 计 5,432,686.10 17,183,362.42 本报告书共 61 页第50页 37营业外支出 项 目 本年发生数 上年发生数 固定资产清理损失 94,205.34 261,359.73 非常损失 40,697.50 税收罚款 174,371
213、.02 625,415.65 其他 418,337.73 223,558.51 诉讼赔款 50,002,304.07 合计 50,729,915.66 1,110,333.89 本期营业外支出较上年上升 4468.88%主要是因为本年计提诉讼赔款所致 38收到的其他与经营活动有关的现金 41,352,693.68 元其中 项 目 本年发生数 收到的的其他与经营活动有关的现金 其中收到大额往来款 33,823,500.00 39支付的其他与经营活动有关的现金 149,953,790.22 元其中 项 目 本年发生数 支付的其他与经营活动有关的现金 其中支付大额往来款 37,683,041.35
214、营业费用管理费用 62,473,091.15 40 现金的期初余额 239,841,487.70 元与合并资产负债表 2002 年 12 月 31 日的货币资金余额254,530,720.18 元差异 14,689,232.48 元主要是因为本年合并会计报表范围发生变化所致 六六 母公司会计报表主要项目附注 母公司会计报表主要项目附注 1应收账款 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 占总额的比例% 坏账准备 金 额 占总额的比例% 坏账准备 1 年以内 74,417.24 0.06 25,958,198.69 16.10 2-3 年 12,329,262.86 7.65 3 年以上 118,6
215、20,063.40 99.94 51,860,241.00 122,895,738.28 76.25 49,276,800.60 合 计 118,694,480.64 100 51,860,241.00 161,183,199.83 100 49,276,800.60 本报告书共 61 页第51页 2长期股权投资 1长期股权投资明细项目列示如下 期末余额 期初余额 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 327,030,956.87 17,695.09 327,013,261.78 193,250,224.19 17,695.09 193,232,52
216、9.10 其中股权投资差额 -4,476,326.01 -4,476,326.01 -4,476,326.01 -4,476,326.01 对合营企业投资 50,409,846.36 50,409,846.36 47,878,547.94 47,878,547.94 对联营企业投资 2,903,622.23 2,903,622.23 3,185,118.09 3,185,118.09 对其他企业股权投资 86,307,435.25 68,140,228.69 18,167,206.56 86,307,435.25 83,601,278.51 2,706,156.74 合 计 466,651,8
217、60.71 68,157,923.78 398,493,936.93 330,621,325.47 83,618,973.60 247,002,351.87 2长期股票投资明细情况 被投资单位名称 股份类别 股票数量 期末余额 四川川投长城特殊钢股份有限公司 法人股 1,861,620 5,827,680.00 四川天歌科技(集团)股份有限公司 法人股 1,179,750 2,962,500.00 北方机械(集团)股份有限公司 法人股 3,465,000 3,465,000.00 广东省华粤房地产股份有限公司 法人股 8,780,645 8,780,645.20 小 计 21,035,825.
218、20 3其他长期股权投资明细情况 被投资单位名称 投资金额 期末余额 占注册资本比例 深圳华晶玻璃瓶有限公司 7,600,000.00 7,600,000.00 15.83% 深圳富临实业股份有限公司 21,181,023.36 21,181,023.36 10.59% 安徽南鹏造纸有限公司 13,824,000.00 13,824,000.00 30% 深圳物方陶瓷工业公司 18,983,614.14 18,983,614.14 26% 深圳国贸实业发展有限公司 20,154,840.79 3,682,972.55 38.33% 小 计 81,743,478.29 65,271,610.05
219、 本报告书共 61 页第52页 4权益法核算的长期股权投资 A明细情况 被投资单位名称 投资比例 初始投资成本 本期享有被投资单位权益增减额 累计增减额 期末余额 深圳市国贸汽车实业公司 100% 29,850,000.00 4,136,111.03 -10,711,690.27 19,138,309.73 海南新达开发总公司 100% 20,000,000.00 2,301,722.61 -47,386,133.64 -27,386,133.64 深圳市物业工程开发公司 100% 30,950,000.00 59,414.36 -55,285,990.71 -24,335,990.71 上海
220、深圳物业发展有限公司 100% 50,000,000.00 31,818,105.21 -48,524,138.49 1,475,861.51 深圳市皇城地产有限公司 95% 28,500,000.00 125,813,427.66 265,489,023.32 293,989,023.32 深圳国贸物业管理有限公司 100% 20,000,000.00 442,463.27 14,841,936.93 34,841,936.93 深圳市国贸饮食有限公司 80% 1,600,000.00 -1,809,615.16 -1,806,310.51 -206,310.51 深圳市国贸商场有限公司 1
221、00% 12,000,000.00 -12,767,169.60 -6,183,913.92 5,816,086.08 深圳物业工程建设监理有限公司 100% 2,000,000.00 -573,304.11 -2,000,000.00 深圳国贸天安物业有限公司 50% 23,186,124.00 3,583,760.04 10,819,543.19 34,005,667.19 深圳国贸天安大厦物业管理公司 50% 1,500,000.00 29,612.30 29,612.30 1,529,612.30 深圳物业吉发仓储有限公司 50% 30,645,056.04 -1,082,073.92
222、 -15,770,489.17 14,874,566.87 深圳开利空调有限公司 40% 3,257,431.78 -281,495.86 -353,809.55 2,903,622.23 深圳市房产交易所 100% 1,380,000.00 -551,904.83 828,095.17 深圳国贸广场物业发展有限公司 70% 36,712,444.00 -9,383,734.09 27,328,709.91 深杉公司 100% 17,695.09 17,695.09 小 计 291,598,750.91 151,670,957.83 93,222,000.56 384,820,751.47 B
223、被投资单位与公司会计政策无重大差异投资变现及投资收益汇回不存在重大限制 5股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初余额 本期增加 本期摊销 本期转出 期末余额 深圳国贸广场物业发展有限公司 -5,266,265.90 10 年 -4,476,326.01 -4,476,326.01 合 计 -5,266,265.90 10 年 -4,476,326.01 -4,476,326.01 股权投资差额系购买深圳国贸广场物业发展有限公司股权形成因该公司处于清算阶段其本报告书共 61 页第53页 股权投资差额待清算完毕后一并转销 6股权投资减值准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期
224、末余额 计提原因 大连深圳物业发展有限公司 15,461,049.82 15,461,049.82 安徽南鹏造纸有限公司 13,824,000.00 13,824,000.00 经营恶化 深圳物方陶瓷工业有限公司 18,983,614.14 18,983,614.14 经营恶化 深圳华晶玻璃瓶有限公司 6,608,139.00 6,608,139.00 经营恶化 深圳国贸实业发展有限公司 3,682,972.55 3,682,972.55 经营恶化 广东省华粤房地产股份有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 经营恶化 深圳富临实业股份有限公司 21,041,503.00
225、21,041,503.00 经营恶化 深杉公司 17,695.09 17,695.09 停业 小 计 83,618,973.60 15,461,049.82 68,157,923.78 报告期内大连深圳物业发展有限公司已清算注销将其长期股权投资余额及其减值准备15,461,049.82 元一并转销 3主营业务收入和主营业务成本 本年发生数 上年发生数 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 房地产 78,590,366.00 33,461,339.97 19,262,249.07 3,743,527.09 房屋租赁和管理 36,328,765.66 12,179,
226、225.21 35,536,393.59 6,908,579.71 合 计 114,919,131.66 45,640,565.18 54,798,642.66 10,652,106.80 4投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 -797,310.66 其他投资公司分来利润 -11,090,671.15 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 163,239,944.46 87,572,568.31 股权投资差额摊销 526,626.60 股权投资转让收益 -79,372.77 -2,302,004.45 计提的短期投资减值准备 -1,814,228.93 计提的长期投资
227、减值准备 -4,278,843.64 合 计 150,255,671.61 80,721,036.16 公司投资收益汇回不存在重大限制 本报告书共 61 页第54页 七七 关联方关系及其交易 关联方关系及其交易 1关联方关系 1存在控制关系的关联方 A存在控制关系的公司股东 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法 定 代表人 深圳市建设投资控股公司 中国深圳市 工业与民用建筑项目的总承包 建筑施工设计地盘管理房地产开发商品房经营等 母公司 全民所有制 张宜均 B存在控制关系的子公司见附注四1 2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 A存在控制关系的公司股东的注册资本及
228、其变化 企业名称 期初余额 本年增加数 本年减少数 期末余额 深圳市建设投资控股公司 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 B存在控制关系的关联方的注册资本见附注四1公司本年间接投资新设四川天和实业公司和深圳市皇城物业管理有限公司注册资本分别为人民币 800 万元人民币 500 万元其他公司注册资本年无变化 3存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初余额 本期增减 期末余额 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 深圳市建设投资控股公司 323,747,713.00 59.75 323,747,713.00 59.75 海南新达开发总公司 20,000,000.
229、00 100 20,000,000.00 100 深圳市国贸餐饮有限公司 2,000,000.00 100 2,000,000.00 100 深圳市物业工程开发公司 30,950,000.00 100 30,950,000.00 100 上海深圳物业发展有限公司 50,000,000.00 100 50,000,000.00 100 深圳市国贸物业管理有限公司 20,000,000.00 100 20,000,000.00 100 深圳市国贸汽车实业有限公司 29,850,000.00 100 29,850,000.00 100 本报告书共 61 页第55页 期初余额 本期增减 期末余额 企业
230、名称 金额金额金额 % % % 深圳市皇城地产有限公司 30,000,000.00 100 30,000,000.00 100 四川天和实业有限公司 8,000,000.00 100 8,000,000.00 100 上海深圳物业管理公司 300,000.00 100 300,000.00 100 深圳市国管机电设备有限公司 1,200,000.00 100 1,200,000.00 100 深圳市天厥电梯技术有限公司 5,000,000.00 100 5,000,000.00 100 重庆深国贸物业管理有限公司 3,500,000.00 100 3,500,000.00 100 深圳市国贸石
231、油有限公司 7,000,000.00 100 7,000,000.00 100 深圳特速机动车驾驶员培训中心有限公司 2,000,000.00 100 2,000,000.00 100 深圳市皇城物业管理有限公司 5,000,000.00 100 5,000,000.00 100 四会市建业皇江开发公司 7,989,869.20 100 7,989,869.20 100 湛江深圳物业发展有限公司 2,530,000.00 100 2,530,000.00 100 深圳市物业工程建设监理有限公司 2,000,000.00 100 2,000,000.00 100 深圳市国贸商场有限公司 12,0
232、00,000.00 100 12,000,000.00 100 深圳市房地产交易所 1,380,000.00 100 1,380,000.00 100 深业地产发展有限公司 HKD20,000,000.00 100 HKD20,000,000.00 100 深圳国贸广场物业发展有限公司 60,000,000.00 70 60,000,000.00 70 4不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 安徽南鹏造纸有限公司 联营企业 深圳物业吉发仓储有限公司 合营企业 深圳国贸天安物业有限公司 合营企业 深圳天安国际大厦物业管理有限公司 合营企业 深圳物方陶瓷工业公司 联营企业 深
233、圳市建设集团财务公司 同受一方控制 深圳市建业建筑工程公司 同受一方控制 深圳市越众集团股份有限公司 同受一方控制 本报告书共 61 页第56页 2关联方交易 1与关联方交易事项 A公司与深圳市建设投资控股公司签定房地产买卖合同将公司拥有的福民大厦裙楼二三层 6,837.24 平方米房产出售给深圳市建设投资控股公司合同金额 82,046,880.00 元此项交易事项占公司本年度销售收入的 7.60%截止 2003 年 12 月 31 日公司已收齐房款房产过户手续已办理完毕 B公司之下属子公司深圳市皇城地产有限公司开发的皇御苑 B 区 12-15 栋高层住宅工程经深圳市建设局建设工程交易服务中心
234、进行工程招标由深圳市建业建筑工程公司中标双方签订工程合同合同总价 195,919,800.00 元截止 2003 年 12 月 31 日深圳市皇城地产有限公司已支付工程款 158,734,778.82 元 C公司开发的俊峰丽舍项目经深圳市招投标中心进行工程招标由深圳市越众集团股份有限公司中标双方签订工程合同合同总价 259,989,660.00 元截止 2003 年 12 月 31 日公司已支付工程款 25,000,000.00 元 2关联方应收应付款项余额 金 额 占各项目款项余额比例% 关联方名称 2003-12-31 2002-12-31 2003-12-31 2002-12-31 其他
235、应收款 深圳国贸天安物业有限公司 44,188,904.22 44,188,904.22 13.64 10.15 深业地产发展有限公司 145,120,662.22 144,893,862.22 44.78 33.29 安徽南鹏造纸有限公司 11,477,408.00 11,477,408.00 3.55 2.64 深圳市建设投资控股公司 7,645,932.80 2.36 深圳市国贸实业发展有限公司 2,431,652.48 2,581,652.48 0.75 0.59 深圳天安国际大厦物业管理有限公司 82,948.22 82,948.22 0.03 0.02 深圳物方陶瓷工业公司 1,7
236、47,264.25 1,747,264.25 0.54 0.40 短期借款 深圳市建设集团财务公司 20,000,000.00 20,000,000.00 2.83 2.55 深圳市建设投资控股公司 26,000,000.00 3.31 本报告书共 61 页第57页 金 额 占各项目款项余额比例% 关联方名称 2003-12-31 2002-12-31 2003-12-31 2002-12-31 应付账款 深圳市建设投资控股公司 10,000,000.00 2.15 其他应付款 深圳物业吉发仓储有限公司 235,452.00 5,630,331.00 0.17 3.11 深圳国贸广场物业发展有
237、限公司 39,520,732.96 39,520,732.96 28.76 21.86 深圳市越众集团股份有限公司 800,000.00 0.58 应付股利 深圳市建设投资控股公司 29,453,647.24 100 八八 或有事项 或有事项 1未决诉讼 11997 年 12 月海艺实业深圳有限公司等八家业主以公司未按期交付房产为由向深圳市中级人民法院下称深圳中院起诉公司及公司下属企业深圳国贸广场物业发展有限公司要求解除房地产买卖合同返还购房款及承担违约金共计港币约 3 亿元公司以原告未付清房款为由提起反诉深圳中院判决公司胜诉原告不服向广东省高级人民法院下称广东省高院提起上诉广东省高院于 19
238、99 年 4 月作出终审判决判决双方签订的深圳市房地产买卖合同有效对方已付清全部楼款判令公司向对方承担违约金赔偿金及诉讼费等共计港币7916 万元该八家公司于同年 6 月向深圳中院申请执行因二审判决认定事实不清适用法律不当广东省高院应公司申请于 1999 年 8 月决定对本案进行再审根据该再审决定深圳中院在公司提供财产提存后停止了该案的执行2003 年底广东省高院经过审查驳回了公司的申请再审申请驳回后海艺实业深圳有限公司等八家业主尚未向广东高院申请强制执行目前公司正在办理向最高人民法院申请再审事宜公司根据提存财产帐面价值本年度预计相关损失41,772,906.07 元 21993 年公司与深圳
239、市海滨物业发展有限公司现名深圳市基永物业发展有限公司,以下简称基永公司签订了嘉宾大厦发展权益转让合同书1999 年 1 月基永公司以房产面积与合同不符等理由向广东省高级人民法院起诉公司要求解除转让合同返还其已付的转本报告书共 61 页第58页 让款及建设款对此公司反诉对方要求支付剩余转让款并申请法院查封了对方 2.8 万平方米的房产2001 年 7 月 29 日广东省高院判令基永公司应支付公司 14,386 万元转让款2001 年 11月 27 日公司向广东省高院申请强制执行本案正在执行过程中由于中国工商银行浙江省工行对公司查封财产提出异议经省高院裁定解除公司对基永公司约 1 万平方米房产的查
240、封公司认为该裁定适用法律错误已向广东省高院提出异议该异议正在被审查的过程中 3湖北省对外贸易经济合作厅驻深圳办事处以下简称湖北外贸驻深办以公司逾期交楼为由于 2000 年 7 月向深圳市中级人民法院起诉公司要求解除与公司签订的购买嘉宾大厦 4000 平方米办公用房的协议书返还其购房款 1080 万元人民币并要求赔偿损失 1,867.56万元人民币经广东省高级人民法院作出2002粤高法民一终字第 90 号判决书判决公司需退回湖北外贸驻深办建房款 1080 万元及相应的银行利息现本案处于执行阶段公司本期预计相关损失 8,229,398.00 元 42001 年 6 月黄福明向深圳市中级人民法院起诉
241、公司诉称其于 1987 年通过别人介绍认识国贸发展公司当时称国贸大厦贸易服务公司工贸部经理张选政并代张选政支付了共计港币 10,676,019.00 元人民币 20,000.00 元的货款用于进口电冰箱还称公司当时的总经理马成礼曾答应替张选政还款但公司一直未还故要求公司还本付息共计港币 3000 多万元深圳市中级人民法院于 2002 年 12 月作出了一审裁定驳回黄福明对公司的所有诉讼请求黄福明不服向广东省高级人民法院提出上诉广东省高院已于 2003 年 12 月 25 日开庭审理庭审中黄福明没有向法庭提出新的证据和理由本案正在审理之中 52002 年 11 月深圳罗湖大酒店有限公司被深圳市中
242、级人民法院裁定破产还债公司已向深圳中院申报了港币 3200 余万元人民币 2200 余万元的债权该案现处于破产财产的清查回收过程中2003 年 7 月 4 日深圳罗湖大酒店有限公司清算组初步确认公司债权总额为人民币38,431,233.92 元2003 年 7 月 17 日在广东省旭通达拍卖有限公司举行的拍卖会上,罗湖大酒店有限公司的酒店大楼本体部分以人民币 7,350 万元的价格被卖出公司申报的债权预计可收回金额人民币 2700 万元本年度计提坏账准备 695 万元 2.担保事项 1截止 2003 年 12 月 31 日公司为金田实业集团股份有限公司以下简称金田公司提供人民币 6,500 万
243、元借款担保贷款银行及贷款金额分别是农行深圳分行国贸支行下称农行600 万元交行长春分行 5900 万元 由于金田公司到期不能履行还款义务交行长春分行于 2000 年 4 月 14 日向吉林省高级人民法院下称吉林省高院起诉要求金田公司偿还本金及利息要求公司承担连带保证责任2001 年 8 月 3 日吉林省高院一审判决公司承担连带保证责任在案件审理过程中公司查找到金田公司相应数额的财产并提供给吉林省高院和债权人交行长春分行吉林省高院已对该财产进本报告书共 61 页第59页 行了查封由于公司积极协助交行长春分行实现其权利该行同意暂不执行公司连带保证责任但是该行于 2003 年 12 月申请吉林省高院
244、查封了公司国贸商业大厦 18 套房产于 2004 年 3 月31 日查封了公司开发的俊峰丽舍169 套在建房产的产权公司认为上述查封属于超额查封公司已就此向吉林省高级人民法院提出异议并要求对所查封房产予以解封 1997 年金田公司向农行深圳分行国贸支行下称国贸农行贷款人民币 600 万元公司提供担保金田公司到期未偿还贷款国贸农行起诉金田公司及公司2000 年深圳市中级人民法院判决金田公司偿还本息公司承担连带责任在执行过程中深圳中院应国贸农行申请查封了公司拥有的川投长钢法人股公司已查找到金田公司相应数额的财产提供给国贸农行已由深圳中院查封农行同意暂不要求公司承担连带责任 2 公司之子公司深圳市皇
245、城地产有限公司为公司向招商银行总行营业部 8,000 万元贷款提供担保 3 公司之子公司深圳市物业工程开发公司为公司向中国银行深圳市分行 2,600 万元贷款提供担保 4公司之子公司深圳市皇城地产有限公司深圳市物业工程开发公司深圳市国贸物业管理有限公司 深圳市国贸汽车实业有限公司为公司向中国农业银行深圳市分行 15,950 万元贷款提供联合担保 5深圳市建设投资控股公司为公司向深圳市建设控股财务公司 2,000 万元贷款提供担保 6深圳国贸天安物业有限公司以其拥有的天安国际大厦 A 区 401 号商场为公司向中国银行深圳市分行 2,200 万元贷款提供担保 7深圳市物业工程开发公司为深圳市皇城
246、地产有限公司向中国工商银行深圳市福田支行5,700 万元贷款提供担保 8深圳市皇城地产有限公司为深圳市物业工程开发公司向中国工商银行深圳市龙华支行2,000 万元贷款提供担保 9 公司为深圳市皇城地产有限公司向中国工商银行深圳市福田支行 7,000 万元贷款提供担保 10公司及公司下属子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保截止 2003 年 12 月31 日尚未结清的担保金额共计人民币 76,155 万元该担保事项是房地产开发商为小业主购买公司商品房所提供的担保为行业内普遍现象 九九 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 公司向中国工商银行深圳市龙华支行贷款 2,000 万元已于 200
247、4 年 1 月到期 该贷款已按期归还 公司向中国农业银行深圳市分行贷款 23,550 万元已于 2004 年 1 月 30 日到期 公司尚未归还 本报告书共 61 页第60页 公司于 2003 年 12 月 22 日与中国工商银行深圳市福田支行签署借款合同合同金额 13,000万元人民币 借款期限 2003 年 12 月 22 日-2005 年 12 月 22 日 贷款由公司所拥有的位于深圳市罗湖区南湖路的国贸广场 42 间商铺公司全资子公司深圳市皇城地产有限公司所拥有的深圳市福田区福华路皇岗口岸 B106-0051 号宗地和皇城广场裙楼 200120022008C2013B202940014
248、0024001A4002A400840094008A402240274030 号房共同抵押2004 年 1月3 月公司已收取借款 13,000 万元人民币 十十 其他重要事项 其他重要事项 1.公司以前年度预提嘉宾大厦土地增值费 56,303,627.40 元根据深规土2001314 文规定未交或欠交的土地增值费予以免交但由于该土地的使用权尚未过户公司将积极办理免交嘉宾大厦土地增值费 56,303,627.40 元的相关手续待相关批复下达后公司将核销预提的嘉宾大厦土地增值费 56,303,627.40 元 2.公司与招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)签署了深圳市房地产买卖合同将公司位于深
249、圳市福田区福强路福民大厦裙楼一层商场建筑面积 2611.25 平方米商业用途以及福民大厦裙楼一层书店建筑面积 240.09 平方米配套商业用途共计建筑面积 2851.34 平方米的物业出售给招商银行合同价格为人民币 65,580,820.00 元为方便资金结算公司以销售房款 65,580,820.00 元抵付原欠招商银行的借款本金及利息对此事项公司本期确认资本公积39,029,293.21 元截止 2003 年 12 月 31 日公司已办妥相关房产过户手续 十一十一 财务报表差异调节表 财务报表差异调节表 (单位单位: 人民币千元人民币千元) 项目 净利润2003 年度 净资产截至 2003 年 12 月 31 日 依据中国会计准则计算 77,002 474,223 摊销数转回至固定资产 170 581 费用摊销调整 -2,714 -30,348 其他 3,364 依据国际会计准则计算 74,458 447,820 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 本报告书共 61 页第61页