1、苗研发进展顺利提振市场风险偏好。11 月 9 日,美国辉瑞制药和德国生物科技公司BioNTech 宣布,两家联合研发的新冠候选疫苗在 III 期临床试验中取得重大进展,疫苗有效率超过 90%;11 月16 日,莫德纳宣布经过分析参加试验的 30000 名受测者后,估计疫苗有效率为 94.5%,均远高于美国食药监局(FDA)的50%最低要求。美国新冠疫苗研发计划“曲速行动”负责人 Slaoui 表示,疫苗即将获得FDA 批准,相关疫苗可能到12 月份就会投入接种。疫苗研发顺利的消息明显提振市场风险偏好,周内道琼斯指数和标普 500 指数均创下新高,VIX 指数收跌7.08%。北上资金延续流入,交
2、易盘配置盘同步加仓。上周北上累计净流入92.13 亿元,南下资金累计净流入 133.05 亿元。北上资金本周延续流入,根据我们对陆股通资金的拆解和估算,北上配置盘净流入 51.60 亿元,交易盘净流入 42.98 亿元,今年以来累计净流入分别达到 1952.59 亿元和-573.36 亿元。上周主板仓位回升,而中小板与创业板仓位有所回落,截至 11 月13 日,陆股通主板、中小板、创业板持仓比例分别为 73.03%、15.85%以及 11.12 %。行业配置:周期板块获集中加仓周期板块获集中加仓。根据我们估算,上周交通运输、电子和化工行业净流入居前,分别净流入 31.75 亿元、24.58 亿
3、元和 18.14 亿元;同时食品饮料、非银金融和商业贸易行业净流出居前,分别净流出12.70 亿元、8.22 亿元和7.31 亿元。从资金性质拆分看,交易盘主要流入交通运输、电子和汽车行业,分别净流入 24.33 亿元、22.24 亿元和 17.64 亿元,同时集中流出银行、非银金融和机械设备,分别净流出12.35 亿元、9.25 亿元和7.19 亿元;配置盘主要流入机械设备、银行和化工,分别净流入 21.70 亿元、15.00 亿元和7.50 亿元,同时主要流出汽车、传媒和食品饮料,分别净流出 6.49 亿元、5.82 元和4.84 亿元。交通运输仓位提升居首,医药生物仓位回落较多。从陆股通静态持仓看,消费与金融为北上最青睐的板块。前6 大重仓行业依次为食品饮料,医药生物,家用电器,电子、银行和非银金融,累计持股比例达到 59.70%。从持股市值变动角度看,上周交通运输、化工和机械设备持股市值大幅提升,分别增加54.96 亿元、47.97 亿元和39.37 亿元;医药生物、非银金融和传媒行业持股市值回落较多,分别减少61.35 亿元、29.39 亿元和19.19亿元。从持股仓位变动看,交通运输、化工和机械设备行业仓位提升较多,分别提升0.27%、 0.23%和 0.19%,而医药生物、非银金融和传媒行业仓位回落较多,仓位下降 0.29%、 0.14%和0.09%。
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