1、1 新疆国际实业股份有限公司 2 0 0 1年年度报告 一公司简介 一公司法定中英文名称及缩写 1 中文名称新疆国际实业股份有限公司 2 英文名称X I N J I A N G I N T E R N A T I O N A L I N D U S T R Y C O . L T D . 3 英文名称缩写X I I C 二公司法定代表人吴敏其 三公司董事会秘书何春燕 1 联系地址乌鲁木齐市团结路 4 5 号国际大厦 2 联系电话0 9 9 1 2 8 8 5 9 5 1 3 传 真0 9 9 1 2 8 6 1 5 7 9 2 8 6 2 5 2 8 四公司注册地址办公地址邮政编码电子信箱 1

2、 注册地址乌鲁木齐市北京路 2 2 号龙岭大厦 2 邮政编码8 3 0 0 1 1 3 办公地址乌鲁木齐市团结路 4 5 号国际大厦 4 邮政编码8 3 0 0 0 1 5 公司电子信箱z q b 0 0 1 5 9 m a i l . x j . c n i n f o . n e t 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任天津五洲联合合伙会计师事务所新疆分所为本公司出具了非标准无保留意见的审计报告本公司董事会监事会对相关事项亦有详细说明请投资者注意阅读 董事扎克汗张新郭新荣鲁新民未能出席第一届十

3、三次董事会书面授权吴敏其董事代为表决热合曼董事缺席会议特此说明 2 五公司选定的信息披露报纸名称登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址公司年度报告备置地点 1 信息披露报纸中国证券报证券时报新疆经济报 2 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 3 公司年度报告备置地点公司证券部 六公司股票上市交易所股票简称和股票代码 1 上市交易所深圳证券交易所 2 股票简称国际实业 3 股票代码0 0 0 1 5 9 七公司的其他有关资料 1 公司首次注册日期1 9 9 9 年 3 月 2 8

4、日 2 公司注册地址乌鲁木齐市北京路 2 2 号龙岭大厦 3 公司变更注册日期2 0 0 0 年 9 月 1 3 日 4 公司注册地址乌鲁木齐市北京路 2 2 号龙岭大厦 5 企业法人营业执照注册号5 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 7 6 税务登记号码6 5 0 1 0 4 7 1 2 9 6 6 8 1 5 7 公司聘请的会计师事务所名称五洲联合会计师事务所 地址解放北路 3 0 号 电话0 9 9 1 2 8 1 7 6 6 8 邮编8 3 0 0 0 2 二会计数据和业务数据摘要 一公司本年度主要财务数据和指标单位人民币元 利润总额 1 6 , 6 4 2 , 2 1 2 .

5、6 8 净利润 2 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 扣除非经常性损益后的净利润 1 5 , 7 9 0 , 3 0 7 . 0 4 主营业务利润 7 7 , 6 3 7 , 7 5 9 . 0 9 其他业务利润 - 2 , 1 6 8 , 1 4 4 . 4 7 3 营业利润 7 , 8 3 8 , 2 0 6 . 0 1 投资收益 1 , 0 0 2 , 5 9 0 . 4 3 补贴收入 2 , 7 2 9 , 7 1 0 . 2 8 营业外收支净额 5 , 0 7 1 , 7 0 5 . 9 6 经营活动产生的现金流量净额 3 5 , 6 0 7 , 4 0 1 . 3 0

6、 现金及现金等价物净增加额 - 4 9 , 8 8 1 , 8 7 7 . 1 9 说明扣除的非经营性损益项目和涉及金额的说明 1 营业外收支净额5 , 0 7 1 , 7 0 5 . 9 6元其中申购新股冻结资金利息 5 , 9 2 6 , 8 0 2 . 4 8 元 2 2 0 0 1 年度本公司委托理财收益 6 0 0 , 0 0 0 元 3向新疆对外经济贸易 集团 有限责任公司收取资金占用费 3 , 4 4 6 , 4 6 9 . 6 3元 二近三年主要会计数据和财务指标单位人民币元 项目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营

7、业务收入 3 1 0 , 0 1 0 , 2 1 5 . 1 1 3 4 9 , 9 9 4 , 0 7 2 . 4 8 3 4 9 , 9 9 4 , 0 7 2 . 4 8 4 0 2 , 2 1 6 , 1 8 7 . 2 8 4 0 2 , 2 1 6 , 1 8 7 . 2 8 净利润 2 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 2 5 , 7 3 5 , 9 5 8 . 0 2 2 4 , 4 1 6 , 6 1 2 . 8 4 2 5 , 6 4 3 , 3 0 9 . 0 7 2 1 , 2 3 1 , 6 1 9 . 3 9 总资产 1 , 5 0 6 , 0 8 9

8、 , 8 5 4 . 7 4 8 9 3 , 3 0 3 , 7 7 3 . 9 2 8 8 7 , 1 3 2 , 1 3 3 . 7 6 6 5 0 , 3 0 8 , 1 2 2 . 9 8 6 4 5 , 8 9 6 , 4 3 3 . 3 0 股东权益不含少数股东权益 5 8 4 , 7 3 1 , 9 7 0 . 9 4 5 6 5 , 5 5 3 , 8 4 7 . 2 8 5 5 9 , 8 2 2 , 8 1 2 . 4 2 1 4 1 , 3 9 8 , 0 1 3 . 0 7 1 3 6 , 9 8 6 , 3 2 3 . 3 9 加权平均每股收益 0 . 1 4 5 0

9、 0 . 1 9 1 3 0 . 2 0 4 7 0 . 2 5 1 9 0 . 2 0 8 6 扣除非经常性损益后的每股收益 ( 摊薄) 0 . 0 9 1 9 0 . 1 0 5 7 0 . 1 1 6 4 0 . 2 5 1 9 0 . 2 0 8 6 每股净资产 3 . 4 0 3 7 3 . 2 9 2 1 3 . 2 5 8 7 1 . 3 8 9 1 1 . 3 4 5 7 调整后的每股净资产 3 . 3 1 3 4 3 . 2 7 9 3 3 . 2 1 2 4 1 . 0 7 2 6 1 . 0 2 9 3 每股经营活动产生的现金流量净额 0 . 2 0 7 3 - 0 .

10、7 7 5 4 - 0 . 7 7 5 4 - 0 . 6 1 7 1 - 0 . 6 1 7 1 净资产收益率%( 摊薄) 4 . 2 6 4 . 5 5 4 . 3 6 1 8 . 1 5 1 5 . 5 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 2 . 7 8 8 . 3 1 1 4 . 2 4 说明以上主要财务指标均按上市公司年度报告指定公式运算 4 三利润表附表 净资产收益率% 每股收益元/ 股 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 3 . 2 4 1 3 . 5 3 0 . 4 5 1 9 0 . 4 5 1 9 营业利润 1 . 3 4 1 . 3

11、7 0 . 0 4 5 6 0 . 0 4 5 6 净利润 4 . 2 5 4 . 3 4 0 . 1 4 5 0 0 . 1 4 5 0 扣除非经常性损益后的净利润 2 . 7 0 2 . 7 8 0 . 0 9 1 9 0 . 0 9 1 9 ( 四) 报告期内公司股东权益变动情况表单位元人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 1 7 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 1 7 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 资本公积 3 6 6 , 2 1 6 , 9 5 8 . 6 8 6 7 5 . 8 9 3 6 6 , 2 1 7 , 6 3 4 .

12、5 7 盈余公积 7 , 1 1 0 , 9 9 7 . 0 0 5 , 4 6 7 , 8 1 5 . 6 8 1 2 , 5 7 8 , 8 1 2 . 6 8 其中公益金 3 , 5 5 5 , 4 9 8 . 5 0 2 , 7 3 3 , 9 0 7 . 8 4 6 , 2 8 9 , 4 0 6 . 3 4 未分配利润 1 4 , 7 0 2 , 5 5 6 . 7 4 2 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 5 , 4 6 7 , 8 1 5 . 6 8 3 4 , 1 4 3 , 2 2 3 . 6 9 股东权益合计 5 5 9 , 8 2 2 , 8 1 2 .

13、4 2 3 0 , 3 7 6 , 9 7 4 . 2 0 5 , 4 6 7 , , 8 1 5 . 6 8 5 8 4 , 7 3 1 , 9 7 0 . 9 4 股东权益变动原因 1 资本公积增加是因为报告期内债权人豁免债务所致 2 盈余公积是因为报告期内按比例提取法定公积金和法定公益金增加所致 3 未分配利润增加是因为公司利润未分配留存所致 三股本变动及股东情况 ( 一) 股份变动情况 1公司股份变化情况表单位万股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 1

14、 0 1 7 9 . 2 3 9 4 7 9 . 2 3 7 0 0 1 0 1 7 9 . 2 3 9 4 7 9 . 2 3 7 0 0 5 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 其他 已上市流通股份合计 1 0 1 7 9 . 2 3 7 0 0 0 7 0 0 0 1 0 1 7 9 . 2 3 7 0 0 0 7 0 0 0 三股份总数 1 7 1 , 7 9 2 , 3 0 0 1 7 1 , 7 9 2 , 3 0 0 二股票发行与上市情况 经中国证券监督委员会批准本公司于 2

15、0 0 0 年 9 月 1 日在深圳证券交易所以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 A 股 7 0 0 0 万股 每股发行价格 5 . 8 8元2 0 0 0 年 9 月 2 6 日公司 7 0 0 0 万 A 股在深圳证券交易所挂牌上市交易 三股东情况介绍 1 报告期末股东总数为 4 5 8 8 0 户 2 报告期末公司前十大股东的持股情况 股东名称 期末持股数 占总股本% ( 1 ) 新疆对外经济贸易集团 9 1 , 7 9 2 , 3 0 0 5 3 . 4 3 有限责任公司 ( 2 ) 新疆特变电工股份 3 , 5 0 0 , 0 0 0 2 . 0 4 有限公司 ( 3 ) 新疆

16、新啤( 集团) 3 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 7 5 有限责任公司 ( 4 ) 和硕县佳丰果菜种植 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 . 1 6 有限责任公司 ( 5 ) 新疆金邦钢铁有限公司 1 , 5 0 0 , 0 0 0 0 . 8 7 ( 6 ) 贾玉兰 5 4 8 , 3 0 0 0 . 3 2 ( 7 ) 彭经全 5 2 2 , 6 9 7 0 . 3 0 ( 8 ) 吴洪波 4 7 4 , 4 3 8 0 . 2 7 ( 9 ) 曹钟文 3 9 5 , 2 0 0 0 . 2 3 ( 1 0 ) 周懋桦 3 9 0 , 8 2 0 0 . 2 2 6 说明

17、1前十大股东中第一至第五名为公司发起人股东其中第一名第三名为发起人国有法人股股东第二名第四名第五名为发起人法人股股东其余股东为持有本公司上市流通股的股东 2公司前十名股东不存在关联关系 3持股 5 % 以上股份的股东报告期内股份无增减变化 3 控股股东情况介绍 报告期内本公司控股股东未变更为新疆对外经济贸易集团有限责任公司注册资本1 1 9 0 5万元人民币法定代表人扎克汗经营范围进出口贸易对外经济技术合作该公司持有本公司股份 9 1 7 9 . 2 3万股占总股本的 5 3 . 4 3其中 4 4 4 0 . 8 9万股因三起借款纠纷案被司法冻结占其持有本公司股份的4 8 . 3 8占本公司

18、总股本的 2 5 . 8 5本公司已分别于 2 0 0 1 年 1 1 月 2 2 日 2 0 0 2年 1 月 3 0 日公告了三起冻结事项 四董事监事高级管理人员情况 一现任董事监事高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 吴敏其 董事长代总经理 男 4 5 岁 0 0 热合曼 副董事长 男 5 5 岁 0 0 扎克汗 董事 男 4 9 岁 0 0 郭新荣 董事 男 4 0 岁 0 0 张 新 董事 男 3 9 岁 0 0 陈昌龙 董事 男 4 4 岁 0 0 姚学存 董事 男 4 8 岁 0 0 鲁新民 董事 男 3 9 岁 0 0 孙景波 监事 男 4 2

19、 岁 0 0 杨建业 监事 男 3 8 岁 0 0 尤智才 监事 男 4 7 岁 0 0 赵金元 监事 男 5 1 岁 0 0 梁 军 监事 男 4 2 岁 0 0 张柏林 副总经理 男 4 7 岁 0 0 7 陈 俊 副总经理 男 4 4 岁 0 0 齐国辉 副总经理 男 3 2 岁 0 0 何春燕 董事会秘书 女 4 0 岁 0 0 注唐朝金公司原董事总经理葛小英公司原董事总会计师潘胜利公司原董事公司 2 0 0 1年 1 2月 1 2日召开的一届董事会第十一次会议决议暂停唐朝金葛小英总经理总会计师职务公司 2 月 5 日召开的一届董事会第十二次会议决议免去上述三人的董事职务及其它相关职务

20、 董事监事在股东单位的任职情况 吴敏其 新疆对外经济贸易集团公司 党委书记 扎克汗 新疆对外经济贸易集团公司 董事长 陈昌龙 新疆啤酒集团有限责任公司 董事长 张 新 新疆特变电工股份有限责任公司 董事长 姚学存 新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司 总经理 鲁新民 新疆金邦钢铁有限公司 董事长总经理 杨建业 新疆啤酒集团有限责任公司 总会计师 尤智才 新疆特变电工股份有限责任公司 总会计师 二年度报酬情况 报告期内 本公司仍执行国有企业薪酬制度 高管人员的报酬总额为 2 3 5 , 6 0 9元年度报酬在 3 - 4 万元之间为 2 人2 - 3 万元之间为 6 人2 万元以下为 3 人扎克汗

21、张新陈昌龙姚学存鲁新民孙景波尤智才杨建业赵金元梁军不在本公司领取报酬本公司副总经理齐国辉在新疆国际置地房地产开发有限责任公司领薪 ( 三) 报告期内董事监事高级管理人员离任及聘任情况 2 0 0 1 年 3 月 1 6 日召开的年度第二次临时股东大会决定朱立田先生不再担任本公司董事选举吴敏其先生担任本公司董事2 0 0 1 年 3 月 3 0 日召开的一届八次董事会选举吴敏其先生担任本公司董事长本公司己于 2 0 0 0年年度报告中陈述了这一事项该次会议同时审议通过单奇先生辞去董事职务补选陈昌龙同志为公司董事 8 2 0 0 1 年 8 月 2 4 日公司召开了一届董事会第九次会议审议通过了关

22、于调整部分高管人员的议案同意潘胜利先生辞去公司常务副总经理职务同意郭新荣先生辞去公司总会计师职务同意葛小英女士辞去公司副总经理职务同意王伟江先生辞去公司副总经理职务同意李光锋先生辞去公司总经济师职务同意王芹忠先生辞去公司董事会秘书职务聘任张柏林先生为公司副总经理聘任齐国辉先生陈俊先生为公司副总经理聘任葛小英女士为公司总会计师聘任张跃奇先生为公司董事会秘书 2 0 0 1年 1 0月 2 6日公司召开了一届董事会第十次会议审议通过了关于改聘公司董事会秘书的议案张跃奇先生因个人原因未来公司报到同意改聘何春燕女士为公司董事会秘书 四本公司员工情况 本公司现有员工 2 0 5人其中研究生 5人大学以上

23、学历有 5 9人大专文化程度 9 6人中专文化程度 1 8人大专以上文化程度者占职工总人数的7 8 . 0 4 % 目前退休人员 8 人( 其中内退 6 人) 五公司治理结构 一 公司治理情况 公司自上市以来按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求 不断完善公司法人治理结构 建立现代企业制度 规范公司 三会 运作报告期内公司在机构制度人员等方面均有很大的完善与改进 关于公司治理方面的情况简介如下 1 建立健全法人治理结构 公司已建立起以股东大会为权力机构董事会为决策机构经理层为执行机构监事会为监督机构的一套法人治理结构董事会在股东大会的授权范围内决策经营班子在董事会的授权范围内行使经营权

24、 2 与控股股东的 五分开情况 9 人员公司建立了独立的劳动人事及工资管理制度建立了独立的劳动人事职能部门不存在与控制股东混合经营的情况 机构公司机构设置独立完整法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行生产经营与行政管理完全独立于控股股东建立了符合公司自身发展需求的组织机构 业务公司拥有独立的采购销售和生产系统主要原材料和产品的采购生产销售均通过自身系统完成本公司在业务方面独立于控股股东具有独立完整的业务及自主经营能力 资产公司与控制股东产权关系明确拥有独立的生产采购和销售系统本公司在控股股东的积极配合下己收回控股东对本公司的 1 0 0 0 0 万元欠款控股股东的欠款余额本公司已如实披露

25、 财务公司设有独立的财务会计部门建立独立的会计核算和财务管理制度并根据上市公司有关会计制度的要求独立进行财务决策公司拥有独立的银行账户依法独立纳税 3 独立董事的情况报告期内尚未引入独立董事 4 公司对高管人员的激励与约束措施 报告期内公司对于做出突出贡献的高管人员实行年终一次性奖励奖励金额为年人均工资的五倍 在对高管人员约束方面公司实行事中监督与事后审查相结合的办法分别在每一季度末和年末对高管人员进行考核对于没有完成计划任务和有工作过失的高管人员视情节给予相应的处罚 二 公司的制度建设情况 为规范法人运作公司依据公司法证券法及其它相关法规在原有制度的基础上订立了建立独立董事制度的暂行办法公司

26、外派董事办公室工作条例 为规范资金运作公司制订了募集资金使用管理办法公司对外担保风险控制制度 为规范信息披露公司制订了信息内部管理与对外披露制度 10 目前为改善公司的制度化管理公司正在根据上市公司治理准则等有关规章修改公司章程及股东大会董事会的议事规则并正着手制订公司治理纲要总经理工作细则 ( 三) 信息披露的情况 本着如实披露的原则公司按照法律法规及有关政策的规定建立并切实严格执行信息披露制度真实准确完整及时披露有关信息未有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏公司己建立了完善的档案管理制度将备查文件置于公告中指定地点随时供投资者查阅 六股东大会简介 一报告期内公司股东大会的通知召集召开决议及信息

27、披露的情况 报告期内公司共召开四次股东大会其中年度股东大会一次临时股东大会三次各次股东大会的名称通知召集召开决议及信息披露情况如下 1 2 0 0 1 年第一次临时股东大会 根据一届七次董事会决议公司董事会于 2 0 0 1 年 1 月 9 日发出召开 2 0 0 1 年第一次临时股东大会的通知并于 2月 1 2日召开会议本次大会与会股东及股东代表共 4 人代表股份 9 8 2 9 . 2 3 万股占公司总股本的 5 7 . 2 2大会审议并以记名投票方式通过以下决议 1审议通过了关于转让公司持有的新疆凯泽番茄制品有限责任公司6 5 . 7 6 股权的议案 2审议通过了关于收购兼并库车联营麻黄

28、素厂的议案 新疆天阳律师事务所指派的律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书股东大会的决议于2 0 0 1 年2 月1 3 日在公司选定信息披露刊物 中国证券报证券时报上公告 2 2 0 0 1 年第二次临时股东大会 根据一届董事会第一次临时会议决议公司董事会于 2 0 0 1 年 2 月 1 3 日发出召开 2 0 0 1 年第二次临时股东大会的通知并于 3 月 1 6 日召开会议本次大会与会股东及股东代表共 4 人代表股份 9 8 7 9 . 2 3 万股占公司总股本的 5 7 . 5 111 大会审议并以记名投票方式通过以下决议 审议通过了关于更换董事的方案朱立田先生不再担任公司董事选举

29、吴敏其先生担任公司董事 新疆天阳律师事务所指派的律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书股东大会的决议于2 0 0 1 年3 月1 7 日在公司选定信息披露刊物 中国证券报证券时报上公告 3 2 0 0 0 年度股东大会 根据一届八次董事会公司董事会于 2 0 0 1年 4 月 3 0日发出召开 2 0 0 0年年度股东大会的通知并于 5 月 3 0 日召开会议本次大会与会股东及股东代表共 3人代表股份 9 8 2 9 . 2 3 万股占公司总股本的 5 7 . 2 2大会审议并以记名投票方式通过以下决议 1 审议通过了2 0 0 0 年度董事会工作报告 2 审议通过了2 0 0 0 年度监事

30、会工作报告 3 审议通过了2 0 0 0 年度财务决算报告 4 审议通过了国际实业 2 0 0 0 年度利润分配预案决定不分配不转增 5 审议通过了关于更换公司董事的议案同意单奇先生不再担任本公司董事选举陈昌龙先生作为本公司董事 6 审议通过了关于授权董事会单项对外投资权限资产抵押对外担保权限的议案 7 审议通过了关于续聘五洲联合会计师事务所为公司常年审计机构的议案 8 审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案 9 审议通过了关于投资设立新疆国际紫光贸易有限责任公司的议案 1 0 审议通过了关于与新疆中基实业股份有限公司提供对等贷款担保的议案 新疆天阳律师事务所指派的律师见证了本次股东大会并出

31、具了法律意见书公司 2 0 0 0年年度股东大会的决议于 2 0 0 1年 5月 3 1日在公司选定信息披露刊物中国证券报证券时报上公告 4 2 0 0 1 年第三次临时股东大会 12 根据一届董事会第三次临时会议决议公司董事会于 2 0 0 1 年 9 月 2 9 日发出召开 2 0 0 1年第三次临时股东大会的通知并于 1 0月 3 1日召开会议本次大会与会股东及股东代表共 4 人 代表股份 9 9 7 9 . 2 3 万股 占公司总股本的 5 8 . 0 9大会审议并以记名投票方式通过以下决议 1 审议通过了关于改变麻黄草种植基地项目投资方式的议案 2 审议通过了关于兼并乌鲁木齐市天山食

32、品厂等市属企业的议案 新疆天阳律师事务所指派的律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书股东大会的决议于 2 0 0 1 年 1 1 月 1 日在公司选定信息披露刊物 中国证券报证券时报上公告 二选举更换公司董事监事的情况 报告期内公司二次董事变更涉及四人详情请见第四部分 董事监事高级管理人员情况 七董事会报告 一公司经营情况 1 公司主营业务的范围及其经营状况 公司的主营业务是麻黄素制品及其衍生产品的研制 开发 生产加工和销售房地产开发营销物业管理进出口贸易报告期内公司实现主营业务收入 3 1 0 , 0 1 0 , 2 1 5 . 1 1 元主营业务利润 7 7 , 6 3 7 , 7 5

33、9 . 0 9 元 主营业务收入和主营业务利润的构成情况 业务名称 主营业务收入元 主营业务利润元 麻黄素制品销售 9 1 , 5 5 2 , 8 9 6 . 9 0 2 9 , 4 3 0 , 1 6 1 . 9 9 房地产经营 8 8 , 1 2 5 , 2 0 9 . 8 8 4 1 , 9 0 1 , 0 0 6 . 7 8 进出口贸易 1 1 8 , 0 5 7 , 8 9 9 . 3 1 6 , 3 0 1 , 9 2 0 . 0 3 蕃茄酱销售 8 , 3 2 4 , 6 3 8 . 4 5 - 1 , 8 4 7 , 5 7 6 . 8 5 其它 3 , 9 4 9 , 5 7

34、 0 . 5 7 1 , 8 5 2 , 2 7 4 . 1 4 2 报告期内公司按行业销售地区划分的主营业务收入和主营业务利润构13 成情况 行业 地区 主营业务收入 主营业务成本 麻黄素 欧美国家 91,552,896.90 61,657,923.36 房地产 乌鲁木齐地区 88,125,209.88 41,377,319.00 独联体国家 77,166,972.17 71,368,765.94 进出口贸易 新疆地区 40,890,927.14 40,216,265.16 番茄酱 欧美国家 8,324,638.45 10,081,783.04 其他国内贸易 新疆地区 3,949,570.5

35、7 1,213,675.21 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 1 0 % 以上的经营业务介绍 2 0 0 1 年公司共生产麻黄素及其制品 4 1 9 . 6 7 吨实现销售 3 6 0 . 3 6 吨实现销售收入 9 1 5 5 . 2 9 万元人民币出口销售 3 4 8 吨创汇 9 1 2 万美元麻黄草人工种植方面本地育苗 1 6 3 0亩移栽大田 1 1 3 7 2 亩投资筹建基地四处建设面积2 8 , 2 0 0 亩 房地产开发与销售是公司的另一项重要的主营业务报告期内公司完成开发建筑面积 2 4 . 9万平方米竣工面积 5 . 1 8万平方米实现销售收入 8 , 8 1 2 .

36、5 2万元 4 公司主要供应商客户的情况 公司的麻黄素产业的原料主要来源于农民制品主要用于出口前五名客户销售额合计占公司销售总额的 9 2 . 9 4房地产开发业务前五名供应商的采购金额占年度采购总额的 1 8 . 2前五名客户的销售额占销售总额的 9 . 2 5 母公司经营情况及业绩 新疆国际实业股份有限公司母公司注册资本 1 7 , 1 7 9 . 2 3万元总资产8 5 , 9 8 8 . 3 5万元净资产 5 7 , 7 9 7 . 7 0万元公司主要从事麻黄素销售及进出口贸易2 0 0 1 年实现主营业务收入 1 8 , 8 5 6 . 5 9 万元实现净利润 2 , 0 2 2 .

37、 3 5 万元 6 主要控股公司的经营情况及业绩 1 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 注册资本 2 , 9 7 9 万元 总资产 8 2 , 8 3 4 . 0 8 万元净资产 3 , 9 4 0 . 5 1 万元本公司拥有权益 9 0 . 6 3该公司主要从事房地产开发与销售2 0 0 1年该公司开发建筑面积 2 4 . 9万平方米竣工面积 5 . 1 8 万平方米实现主营业务收入 8 , 8 1 2 . 5 2 万元 2 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司注册资本 2 , 0 3 9 . 2 4 万元总资14 产 7 , 3 2 4 . 2 0 万元净资产 2 , 1 5 9 . 9 6

38、万元本公司拥有权益 9 3 . 1 7该公司主要从事麻黄素和麻黄浸膏粉的生产与销售2 0 0 1 年该公司报告期实现主营业务收入 2 , 4 6 9 . 4 0 万元实现净利润- 4 3 4 . 4 6 万元 3 新疆库车联营麻黄素厂注册资本 6 9 5 万元总资产 9 7 8 . 7 5 万元净资产 3 8 8 . 7 1万元本公司拥有权益 9 6 . 4该公司主要从事麻黄素的生产与销售2 0 0 1年该公司实现实现主营业务收入 9 1 7 . 9 5万元实现净利润- 1 0 3 . 2 5万元 4 新疆哈密戈泉药业有限责任公司注册资本 7 3 0 万元总资产 1 , 7 5 7 . 7万元

39、净资产- 6 0 2 . 9 5万元本公司拥有权益 9 5 . 8 9该公司主要从事麻黄素的生产与销售2 0 0 1年该公司实现主营业务收入 1 , 8 9 5 . 0 6万元实现净利润4 3 . 7 9 万元 5 新疆温泉药业有限责任公司注册资本 4 0 4 . 5万元总资产 1 , 2 0 9 . 5万元净资产 5 1 1 . 7 8 万元本公司拥有权益 9 8 . 8 9该公司主要从事麻黄素生产与销售2 0 0 1年该公司实现主营业务收入 9 3 2 . 9 1万元实现净利润- 1 7 . 7万元 6 新疆国际实业林草发展有限责任公司注册资本 4 , 2 0 4万元总资产4 , 5 0

40、2 . 4 1 万元净资产 4 , 1 7 4 . 4 3 万元本公司拥有权益 9 9 . 9该公司成立于2 0 0 1 年 1 1 月 2 9 日主要从事本公司麻黄产业原料基地的建设原料提供引进及其它生态药草的种植 7 经营中出现的问题与困难 由于国家对野生麻黄草实施限采政策本公司麻黄素产业所需的主要原料的供应受到很大制约本公司人工种植的麻黄草尚未到开采期产品原料供应不足加之国际市场行情变化的影响导致利润下降 作为公司主营业务之一的进出口贸易业务因受旧体制的制约存在着权责不明机制不活应对市场行动迟缓等问题致使报告期内对外贸易额和主营业务利润均受到影响为更好地发挥进出口贸易在公司主营业务中的作

41、用公司加大了贸易改制的力度由公司及原贸易公司的经理和业务骨干共同出资将几个贸易分公司改建成公司控股或参股公司从体制和机制上初步消除了制约因素 8 盈利预测完成的情况 15 本公司在招股说明书中对 2 0 0 1年净利润所作的预测数为 3 1 , 0 6 4 , 8 0 4 . 3 6元报告期实际完成 2 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 元完成盈利预测数的 8 0 . 1 8 二募集资金使用情况 公司于 2 0 0 0 年 9 月 1 日起向社会公众首次公开发行人民币普通股 7 , 0 0 0 万股发行价格为每股 5 . 8 8元扣除发行费用及中介机构费用后合计募集资金3 9 ,

42、 8 3 7 . 9 5 万元于 2 0 0 0 年 9 月 1 1 日全部募集到位 1 进展情况 公司在招股说明书中承诺除补充流动资金外6 , 8 4 0 万元募集资金将投向麻黄素和番茄制品二大产业共计九个项目目前己按承诺完成项目资金投入的金额为 5 , 1 3 4 . 6 3 万元投向麻黄草种植项目 4 , 7 6 4 . 6 3 万元投资控股戈泉药业 3 7 0 万元 2 投资项目变更情况 由于市场发生了较大变化为了回避在行业竞争中公司所处的弱势格局给公司带来的不利影响经 2 0 0 1 年 1 月 9 日第一届董事会第七次会议和 2 0 0 1 年 2 月1 2 日第一次临时股东大会决

43、定 公司将原计划投向番茄产业的资金转向市场前景和经济效益较好的麻黄素房地产等项目变更资金额涉及募集资金 1 3 , 8 6 4万元变更的募集资金涉及四个项目增资控股凯泽番茄制品有限责任公司 2 0 0 0万元 番茄小包装项目 4 9 2 0 万元 番茄锥形筒项目 4 7 1 0 万元 胡萝卜汁项目 2 2 3 4万元公告见 2 0 0 1 年 5 月 9 日的证券时报和中国证券报 3 获准变更募集资金的投向 经 2 0 0 1年 4月 2 4日召开的一届董事会第二次临时会议和 2 0 0 1年 5月 3 1日召开的 2 0 0 0年年度股东大会审议通过己被批准变更投向的募集资金将用于增资新疆国

44、际置地房地产开发有限责任公司 1 , 8 0 0万元投资 南门国际城8 , 2 9 8 . 8 万元 投资参股 新疆芳香植物科技开发股份有限公司8 0 0 万元对五家麻黄素制品生产厂进行增资和收购2 , 4 0 0 万元 补充流动资金5 2 5 . 2 万元董事会和股东大会的决议公告分别刊登于 2 0 0 1年 4月 3 0 日和 2 0 0 1 年 6 月 1 日16 的证券时报中国证券报 4 尚未使用的资金情况 尚未使用的募集资金共计 1 4 , 1 7 1 . 9 3 万元含利息收入 1 6 5 . 5 6 万元剩余资金除麻黄草种植项目余额 2 0 0 . 3 7万元外涉及的项目有投资天

45、正药业 6 3 0 6万元麻黄素制剂项目 4 5 0 0 万元控股托峰药业 3 0 0 0 万元公司正在进行投资项目论证并将尽快确定剩余募集资金的使用方案 注控股托峰药业项目己不具备实施条件本公司一届董事会第十二次审议了关于终止该项目的议案此议案将提交 2 0 0 1年年度股东大会审批公告刊于2 0 0 2 年 2 月 8 日中国证券报和证券时报 5 项目进度及收益情况 1 向新疆国际置地房地产开发有限责任公司增资 1 , 8 0 0万元投资8 , 2 9 8 . 8万元增加的资本和投资主要用于国鑫苑国书苑国怡苑南门国际城等项目的开发建设配套资金国鑫苑国书苑国怡苑等项均己完成开发建设南门国际城

46、项目一期工程己封顶以上项目的销售率在 6 1 - - 9 2 之间 2 投资 8 0 0 万元发起设立 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 该公司己于 2 0 0 1 年底正式挂牌成立 3 向新疆和硕麻黄素制品有限责任公司增资 9 0 0 万元已完成技术改造投入使用并准备取得 G M P 认证 4 出资 8 1 0万元与新疆阿勒泰泰达生物制药有限责任公司合资组建新疆阿山制药有限责任公司投资到位但工商登记变更尚未完成 5 向新疆哈密戈泉药业有限责任公司增资 3 3 0万元在原募股资金投资3 7 0 万元的基础上再注入 3 3 0 万元资金共计 7 0 0 万元 6 投资 2 0 0万元与戴斌等自然

47、人共同组建新疆库车麻黄素制品有限责任公司投资到位并完成工商登记变更 7 向新疆温泉麻黄素制品有限责任公司增资 2 0 0 万元投资到位 8 合计 7 , 3 6 5 . 2 万元用于补充公司流动资金 17 9 麻黄草种植项目己实施投资设立新疆国际实业林草种植有限责任公司该公司正加紧建设本公司的种植基地己平整土地 3 0 , 0 0 0 亩打机井 6 眼同时完成田间种植所需的一切基建工程 二其它投资情况 1 为加快房地产开发速度增加房产供应数量公司对乌鲁木齐市天山食品厂等四家企业进行承债式兼并取得 9 . 7 万平方米的土地使用权 2 为促进公司贸易改制的顺利进行公司与自然人出资组建了控股和参股

48、贸易公司本公司己于 2 0 0 1 年第三季度报告中对此进行了详细披露 三公司财务状况 1 公司财务状况分析 项目 2 0 0 1 年元 2 0 0 0 年 元 较 2 0 0 0 年度增减 总资产 1 , 5 0 6 , 0 8 9 , 8 5 4 . 7 4 8 8 7 , 1 3 2 , 1 3 3 . 7 6 6 9 . 7 7 % 长期负债 1 5 , 9 0 7 , 2 8 1 . 3 8 1 4 , 3 1 9 , 6 4 7 . 9 6 1 1 . 0 9 % 股东权益 5 8 4 , 7 3 1 , 9 7 0 . 9 4 5 5 9 , 8 2 2 , 8 1 2 . 4

49、2 4 . 4 5 % 主营业务利润 7 7 , 6 3 7 , 7 5 9 . 0 9 8 0 , 1 0 9 , 2 9 6 . 7 3 - 3 . 0 8 % 净利润 2 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 2 4 , 4 1 6 , 6 1 2 . 8 4 2 . 0 1 % 2 增减变化的主要原因 1 公司总资产增加系纳入合并报表范围增加及控股子公司- 国际置地购置土地使资产增加所致 2 主营业务利润减少系公司调整产业结构原贸易分公司全面整改贸易结构调整导致进出口贸易较上年度减少所致 四宏观政策法规的变化对公司生产经营的影响 1 麻黄素产业政策的变化是导致 2 0 0 1

50、 年上半年经营业绩下降的主要原因之一麻黄素生产的重要原材料是麻黄草公司生产所需麻黄草通过新疆维吾尔自治区草原监督管理站统一调配收购草原监督管理站根据公司的生产需要每年统筹安排本公司野生麻黄草收购计划随着国家西部大开发战略的实施国家保护西部生态环境的力度越来越大 2000 年 8 月 14 日农业部农牧发200013 号文 关18 于落实国务院禁止采集和销售发菜制止滥挖甘草和麻黄草精神的通知对发菜甘草麻黄草等野生植物的开采采取了更加严格的限制开采政策公司麻黄素产品生产的主要原材料麻黄草发生严重短缺生产成本上升销售规模的扩大受到制约原材料供应短缺影响了公司 2 0 0 1 年中期的经营业绩 五公司

51、对于天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具的非标准无保留意见的审计报告的意见 1 关于控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司怀疑被诈骗的问题 1 基本情况 报告期末 本公司接控股子公司新疆国际置地房地产开发公司报告 该公司在经营中怀疑被诈骗涉及金额为 8000 万元本公司曾于 2 0 0 1 年 1 2 月 1 1 日2 0 0 2 年 1 月 1 0 日发布公告 目前该案还在继续调查中 公司已计提了 4 0 0 万元的坏账准备 2 注册会计师对该事项的意见 贵公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 2 0 0 1 年度发生8 0 0 0 万元资金怀疑被诈骗一事尚在司法侦查

52、中由于受司法程序限制我们暂不能获取相关证据证实其被诈骗的真实情况 3 公司董事会和管理层的意见 公司董事会和管理层认为新疆国际置地房地产开发公司的 8 0 0 0 万元资金怀疑被诈骗一事确在司法侦察中公司目前尚无法获得确凿证据以证实资金损失程度公司在会计师事务所审计过程中己提供了所能提供的所有证据国际置地公司已对该项资金计提了坏帐准备 4 0 0 万元 4 该事项对公司的影响程度消除该事项及影响的可能性消除该事项及影响的具体措施有关部门正在对该事件立案调查目前尚无结果故本公19 司尚无法确认该事项对公司的影响程度亦无法估计消除该事项及影响的可能性目前尚不能采取具体措施 2 关于擅自投资卡拉斯丁

53、针织有限责任公司的问题 1 基本情况 2000 年 5 月9 日召开的临时董事会会议讨论但未通过投资 300 万元设立卡拉斯丁一事该项投资属未经董事会审议决定而擅自投资的项目我公司在进行会计处理时未将其纳入合并报表范围本公司己于 2001 年 8 月 2 日公告的整改报告和 2001 年第三季度报告中说明过此事 2 注册会计师的意见 贵公司其他应收款新疆卡拉斯丁针织有限责任公司截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日余额 6 , 6 1 8 , 5 1 6 . 9 4元属未经董事会审议决定而擅自投资的项目公司董事会一届十二次会议已决议将通过法律手段终止该项投资争取把损失降到最低程度 3 董事

54、会及管理层的意见 2 0 0 0年出资 3 0 0万元投资设立新疆卡拉斯丁针织有限责任公司及后续垫付资金 3 0 0 万元属擅自投资行为我公司近期将通过法律手段终止了该项投资注册会计师对该事项所作了说明是切合实际的 4 该事项对公司的影响程度如注册会计师在审计报告中所述该事项目前对公司影响即增加公司应收账款 6 1 8 . 5 1 万元 5 消除该事项及其影响的可能性及具体措施 公司将在近期以法律手段终止该项投资 尽可能收回投资 该项投资解除后对公司近期和长期持续发展均不会有很大影响 六2 0 0 2 年业务发展计划 1 比照上市公司治理准则完善公司的法人治理结构重点做好新一届董事的换届选举工

55、作引进独立董事进一步强化决策的科学性从制度建设入手建立高效的经营机制严密的管理体系全面提升公司经营管理人才的素质和20 产业竞争力树立良好的上市公司形象 2 全面整合公司的麻黄素产业组建麻黄素产业集团重点培育以麻黄甘草为主的药业建设两草麻黄草甘草种植基地参与维药开发延伸药业产业链推进麻黄素产品升级增加产品的科技含量提高产品附加值形成本公司独具特色的主营业务 3 适时构建贸易集团公司针对贸易改制公司的实际整合业务和资产改变观念建立灵活的机制适应市场的变化营造全通道全市场的国际贸易大物流 4 房地产业务要大力促进销售降低成本保证质量同时要建立以人为本的多元化服务体系打造品牌 七董事会日常工作情况

56、本公司董事会报告期内共召开九次会议 2 0 0 1年 1月 5日召开的一届董事会第七次会议决议转让公司持有的新疆凯泽番茄制品有限责任公司 6 5 . 7 6 股权为优化调整公司的资产结构和产业结构迈出了理性的一步为增强公司麻黄产业的实力会议决定兼并库车联营麻黄素厂会议通过了关于调整公司内部管理机构的议案为公司内部机构调整打下了基础会议还决定对于为公司上市准备做出突出贡献的人给予奖励 公司第一届董事会 2 0 0 1年第一次临时会议于 2 0 0 1年 2月 1 0日召开会议审议通过了关于朱立田同志不再担任国际实业董事长职务的议案同时关于更换公司董事的议案提名吴敏其同志为公司董事 公司一届董事会

57、第八次会议于 2 0 0 1 年 3 月 3 0 日召开会议审议通过了公司 2 0 0 0年度董事会工作报告总经理业务工作报告年度报告年度财务预算利润分配方案等议案会议还通过了提请股东大会授权对外投资及担保权限的议案和与新疆中基实业股份有限公司提供对等贷款担保的议案会议选举吴敏其先生为公司董事长会议根据股东的提名通过了陈昌龙同志替换单奇同志为公司董事的议案 公司于 2 0 0 1 年 4 月 2 4 日召开了一届董事会第二次临时会议会议审议了关于募集资金投向的议案关于投资设立新疆国际紫光贸易有限责任公司21 的议案关于为新疆中基实业公司提供对等贷款担保的议案等 一届董事会第三次临时会议于 2

58、0 0 1年 8月 1日召开会议组织董事监事认真学习了证监会驻乌特派员办事处在对公司进行巡检之后出具的限期整改通知书对于公司存在的问题进行了认真的分析并审议了关于特派办巡检发现问题的整改报告 2 0 0 1 年 8 月 2 4 日公司召开了一届董事会第九次会议会议审议并通过了如下议案12 0 0 1 年中期报告及中期报告摘要22 0 0 1 年度中期利润分配方案3关于变更麻黄草人工种植基地项目投资方式的方案4与天山水泥股份公司在 5 0 0 0 万元额度内地行贷款互保的方案5关于授权经营班子在规定额度内进行长期投资以自有资金进行短期投资为控股子公司提供贷款担保的议案6关于调整产部分高管人员的方

59、案7关于计提各项资产减值准备的方案8关于兼并天山食品厂等市属企业的方案9关于设立董事会专门委员会的议案 公司一届董事会第十次会议于 2 0 0 1年 1 0月 2 6日召开会议审议并通过了第三季度报告建立独立董事制度的暂行办法会议批准了与新疆屯河签署每笔不超过 5 0 0 0万元总额不超过 1亿元额度的贷款互保协议会议决议改聘董事会秘书 本年度的最后一次董事会一届董事会第十一次会议于 2 0 0 1年 1 2月 1 2日召开会通报了新疆国际置地房地产开发有限责任公司在经营中可能被诈骗的事件审议通过了关于暂停唐朝金总经理职务与葛小英总会计师职务的议案会议审议通过了内部信息管理与对外披露制度该制度

60、界定了公司信息管理的范围和信息相关者的责任会议审议通过了致证监会驻乌特派员办事处关于整改工作完成情况的报告向特派办汇报了整改工作完成的情况 八本次利润分配及公积金转增股本预案 本公司母公司 2 0 0 1 年实现净利润 2 0 , 2 2 3 , 4 8 4 . 4 8 元按 1 0 提取法定公积金 2 , 0 2 2 , 3 4 8 . 4 5 元按 1 0 提取法定公益金 2 , 0 2 2 , 3 4 8 . 4 5 元报告期内可供股东分配的利润为 3 0 , 5 2 6 , 7 6 6 . 3 3元本公司 2 0 0 1 年度不进行利润分配不进行公积金转增股本 22 九预计 2 0 0

61、 2 年利润分配政策 预计 2 0 0 2年实现净利润及 2 0 0 1年度未分配利润用于 2 0 0 2年股利分配的比例不低于 3 0其中现金股利分配的比例不低于 2 0 上述 2 0 0 2年利润分配政策为预计方案具体分配方案届时将视公司的实际情况而定 八监事会报告 1 报告期内监事会共召开四次会议会议情况如下 公司第一届监事会第三次会议于 2 0 0 0年 1月 1 8日在公司本部会议室召开会议审议通过了如下事项 1审议通过了一九九九年度总经理工作报告 2审议通过了一九九九年度监事会工作报告 3审议通过了一九九九年度财务决算报告 4审议通过了二 0 0 0 年财务预算报告 5审议通过了一

62、九九九年度利润分配预案 6审议通过了修改公司章程增加公司经营范围的议案 7审议通过了提取四项资产减值准备的内部控制制度 公司第一届监事会第四次会议于 2 0 0 0年 3月 3 0日在公司本部会议室召开会议审议通过了如下事项 1 审议通过了2 0 0 0 年度监事会工作报告 2 审议通过了公司 2 0 0 0 年年度报告及年度报告摘要 3对于天津五洲联合会计师事务所对本公司出具的无保留意见的审计报告公司董事及高级管理人员在执行公务时遵守法规和公司章程的情况以及公司在 2000 年度内所涉及的关联交易是否遵循了公平公正的原则等问题进行审议和评价 公司第一届监事会第五次会议于 2 0 0 0年 4

63、月 2 4日在公司本部会议室召开会议审议通过了如下事项 23 审议关于变更部分募集资金投向的议案 公司第一届监事会第六次会议于 2 0 0 0年 8月 1 4日在公司本部会议室召开会议审议通过了如下事项 1审议2001 年度中期报告及中期报告摘要 2审议关于变更麻黄草人工种植基地项目投资方式的议案 3审议公司 2001 年度中期利润分配方案 2 监事会行使职权的情况 监事会按照公司法和公司章程赋予的职责在股东大会的授权下对 2 0 0 1年公司经营活动中的重大决策长期发展规划公司财务状况和公司董事高管人员的行为进行了有效的监督监事会认为 1 公司能够按照国家法律法规政策规范经营公司的决策程序符

64、合法律法规和公司章程的规定 2 公司己建立了较为有效的内控制度并正在进行进一步的制度化建设和完善工作 3 公司认真执行国家会计法及相关会计准则监事会未发现公司有违反国家会计制度之处亦未发现与会计准则相悖的不规范之处 4 公司在报告期内以承债式兼并方式收购了乌鲁木齐市天山食品厂乌鲁木齐市日用化工厂乌鲁木齐市清真糖果厂乌鲁木齐市清沁苑食品厂等四家市属企业监事会认真审核了与交易有关的资料认为上述收购的定价合理未发现有失公允损害股东权益之处亦未造成公司资产流失 5 公司最近一次募集资金投入项目和承诺项目基本一致投资 4 9 6 5 万元进行麻黄草种植基地建设己投入 4 7 6 4 . 6 3 万元尚余

65、 2 0 0 . 3 7 万元 6 公司在报告期内与控股股东发生了三起关联交易监事会在认真审查之后认为除控股股东占用资金一项外其它两起关联交易不存在有失公允和损害上市公司利益之处希望公司尽快向控股股东收回欠款 3 监事会对于年度财务审计报告的意见 24 1 关于新疆国际置地房地产开发有限责任公司怀疑被诈骗 监事会认真审查了公司的财务状况及相关凭证认为公司确尽己所能为审计机构提供了与保留意见涉及事项相关的凭据但因客观条件的限制事项尚在侦察中尚无结论公司无法提供确凿证据以证实该事项对公司的影响程度 2关于投资卡拉斯丁针织有限责任公司一事 监事会认为会计师在审计报告中所述属实建议公司尽早解决此事 九

66、重要事项 1 报告期内公司共发生四起诉讼事项分述如下 1诉讼未决事项新疆托峰药业有限责任公司于 2001 年 7 月 23 日诉本公司违约阿克苏地区法院裁定本公司败诉公告见 2001 年 10 月 31 日中国证券报证券时报本公司不服阿克苏地区中级法院的判决上诉至新疆维吾尔自治区高级人民法院案件正在审理当中 2 诉讼未决事项上海四方锅炉集团公司新疆销售服务中心与新疆托峰药业有限责任公司购售欠款纠纷案乌鲁木齐市中级法院在执行中以国际实业兼并托峰药业为由裁定国际实业为被执行人本公司对此有异议认为公司己终止对新疆托峰药业有限责任公司的并购行为我公司与托峰药业有限责任公司不存在任何权力与义务关系公告见

67、 2001 年 10 月 31 日中国证券报证券时报公司己向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉案件正在审理中 3诉讼终结事项新疆龙岭实业有限公司与本公司欠款纠纷案于 2001 年2 月 19 日经乌鲁木齐市中级人民法院以2001乌中经初第 124 号民事判决书判决新疆龙岭实业有限公司应归还本公司欠款 430 万元公告见 2002 年 3 月 22日中国证券报证券时报 4诉讼终结事项新疆维吾尔自治区农资公司与本公司购售欠款纠纷案于 2001 年 12 月 31 日经国家最高人民法院以2001经终第 278 号判决书判决新疆维吾尔自治区农资公司付本公司欠款 1445.69 万元公告见 2002

68、年 3 月 22日中国证券报证券时报 25 2控股子公司怀疑被诈骗事件本报告己在前文陈述目前公司正积极地与有关部门配合争取将损失控制在最小程度 3 报告期内公司与上海国投资产管理公司签订了一笔标的为 3 5 0 0 万元的资产委托管理合同报告期末本公司己收回本金和部分投资收益公告见 2 0 0 2年 3 月 2 0 日中国证券报证券时报 4 关联交易事项 1 根据本公司与新疆对外经理贸易集团有限责任公司签订的 资金借用协议由于新疆对外经济贸易集团公司占用本公司资金报告期内本公司向其计收资金占用费 3 , 4 4 6 , 4 6 9 . 6 3 元 2 根据房屋租赁协议书公司租赁新疆外贸集团房屋

69、 3 7 间总面积2 0 1 0 平方米 双方协商租金每天每平方米为0 . 6 8 元 本期支付租赁费2 5 5 , 7 9 9 . 0 0元 3 根据边境贸易代理协议书公司委托新疆霍尔果斯对外经济贸易公司代理对独联体国家的小额边境贸易业务公司按进出口贸易额的合同价支付0 . 1 的代理费代理费依据新疆霍尔果斯对外以济贸易公司的代理收费标准确定价款通过现金结算按期支付本期公司支付代理费 6 5 7 , 1 8 8 . 0 1 元 5 投资新疆卡拉斯丁针织有限责任公司 属未经董事会审议决定而擅自投资的项目公司董事会己于 2 0 0 1年中期报告和一届十二次会议决议公告中作了详细披露 6 重大担保

70、事项 1报告期内本公司分别与新疆中基实业股份公司新疆天山水泥股份有限公司新疆屯河投资股份有限公司达成贷款互保协议同意在一定额度内给予对等的贷款担保其中新疆中基实业股份有限公司 7000 万元新疆天山水泥股份有限公司 5000 万元新疆屯河投资股份有限公司总额不超过 10000 万元公告刊于 2001 年 4 月 30 日 8 月 28 日 10 月 30 日 中国证券报证券时报 2 1 9 9 9年 9月我公司为控股股东新疆对外经济贸易集团有限责任公司提供的 3 0 0 0 万元贷款担保此笔担保于 2 0 0 0 年 9 月续签此笔担保事项虽发生有公司上市以前但在报告期内仍然有效根据中国证监会

71、关于上市公司26 为他人提供担保有关问题的通知深交所股票上市规则的规定上市公司不得以公司资产为本公司的股东股东的控股子公司股东的附属企业或者个人债务提供担保本公司在 2 0 0 2 年 1 月组织自查并在 2 0 0 2 年 2 月 5 日召开的一届十二次董事会对此事进行了反思目前此笔担保事项己到期本公司未与其签署续保协议并保证今后不再为大股东提供担保 3 乌鲁木齐亚博企业集团公司 8 0 0万元新疆龙岭实业有限公司 1 0 0 0万元我公司已在 2 0 0 1 年中期财务报告中披露了这两项担保事项 7 委托理财事项 本公司于 2 0 0 1年第三季度报告中曾披露本公司与上海国合投资管理有限公

72、司签订金额为 3 5 0 0 万元的资产委托管理合同合同期限为 2 0 0 1 年 7 月 1 日至2 0 0 1 年 1 2 月 2 0 日被管理资产的年度收益率约定为 1 3我公司已于 2 0 0 1 年1 2月 2 1日收回该项委托理财的本金及部分投资收益合计 3 5 6 0万元公告刊于2 0 0 2 年 3 月 1 8 日 8 报告期内聘任会计师事务所的情况 公司聘请天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所为公司的审计机构并对本公司 2001 年度财务报告进行二次审计中期报告审计费服务业 10 万元年度报告费用待定 9 证监会驻乌特派员办事处要求整改工作的完成情况 2 0 0 1 年 6

73、月证监会驻乌特派员办事处向本公司下发了限期整改通知书通知书对 三分开 三会运作 信息披露募集资金的使用及内控机制的建设等问题提出了限期整改的要求公司经过几个月的努力基本纠正和整顿了通知书要求整改的事项并以第十一次董事会决议的方式向特派办报送了 整改完成情况的工作报告公告刊于 2 0 0 1 年 1 2 月 1 2 日 中国证券报证券时报 十财务会计报告 27 一审计报告 五洲会字20028-号 审 计 报 告 新疆国际实业股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日的合并资产负债表和母公司资产负债表2 0 0 1年度的合并利润及利润分配表和母公司利

74、润及利润分配表以及 2 0 0 1 年度的合并现金流量表和母公司现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对其发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录审核有关证据等我们认为必要的审计程序 贵公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 2 0 0 1年度发生 8 0 0 0万元资金怀疑被诈骗一事尚在司法侦查中由于受司法程序限制我们暂不能获取相关证据证实其被诈骗的真实情况 除上述问题造成的影响外, 我们认为贵公司会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司2 0 0 1 年1

75、 2 月3 1 日的财务状况 2 0 0 1年度的经营成果以及 2 0 0 1 年度的现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 28 此外我们注意到贵公司其他应收款 新疆卡拉斯丁针织有限责任公司截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日余额 6 , 6 1 8 , 5 1 6 . 9 4元属未经董事会审议决定而擅自投资的项目公司董事会一届十三次会议已决议将通过法律手段终止该项投资争取把损失降到最低程度 三 会计报表( 附后) 四 会计附注 29 乌木齐市解放北路 3 0 号 邮编Z i p c o d e : 8 3 0 0 0 2 电话( T e l ) : 0 9 9 1 - 2 8

76、 3 3 3 3 3 传真F a x : 0 9 9 1 - 2 8 1 5 0 7 4 五洲联合会计师事务所新疆华西分所 m a i l : W Z H X C P A _ C N s i n a . c o m X i n j i a n g H u a x i B r a n c h o f W u z h o u C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s 五洲会字20028- 号 审 计 报 告 新疆国际实业股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日的合并资产负债表和母公司资产

77、负债表2 0 0 1年度的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表以及 2 0 0 1 年度的合并现金流量表和母公司现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对其发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录审核有关证据等我们认为必要的审计程序 贵公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 2 0 0 1年度发生 8 0 0 0万元资金怀疑被诈骗一事尚在侦查中由于受司法程序限制我们无法获取确凿证据证实其损失程度 除上述问题造成的影响外, 我们认为贵公司会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大

78、方面公允地反映了贵公司2 0 0 1 年1 2 月3 1 日的财务状况 2 0 0 130 年度的经营成果以及 2 0 0 1 年度的现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 此外我们注意到贵公司其他应收款 新疆卡拉斯丁针织有限责任公司截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余额 6 , 6 1 8 , 5 1 6 . 9 4 元属未经董事会审议决定而擅自投资的项目公司董事会一届十二次会议已决议将通过法律手段终止该项投资争取把损失降到最低程度 附送一新疆国际实业股份有限公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日的合并资产负债表和母公司资产负债表2 0 0 1年度的合并利润及

79、利润分配表和母公司利润及利润分配表 以及 2 0 0 1年度的合并现金流量表和母公司现金流量表 附送二新疆国际实业股份有限公司 2 0 0 1 年度合并会计报表 注释及母公司会计报表注释 天津五洲联合合伙会计师事务所 中 国 注 册 会 计 师 陈 军 中 国 注 册 会 计 师 吴 秀 莲 中国. 新疆. 乌鲁木齐 2 0 0 2 年 2 月 1 0 日 31 附送二 新疆国际实业股份有限公司 会计报表注释 2 0 0 1 年度 一公司简介 新疆国际实业股份有限公司以下简称公司是根据新疆维吾尔自治区人民政府关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复新政函 1 9 9 9 2 7号批准由新疆对

80、外经济贸易集团有限责任公司作为主发起人联合新疆特变电工股份有限公司新疆新啤集团有限责任公司新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司四家发起人以发起设立方式于 1 9 9 9年 3月 2 8 日设立的股份有限公司公司股本为 1 0 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 元, 营业执照注册号6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 7 公司于 2 0 0 0年 8月 2 9日经中国证券监督管理委员会关于核准新疆国际实业股份有限公司公开发行股票的通知证监发行字 2 0 0 0 1 1 8 号核准于 2 0 0 0年 9月 1日通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价方式

81、公开向社会发行人民币普通股 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股每股面值人民币 1 . 0 0 元发行价 5 . 8 8元并经新疆华西会计师事务所有限公司现五洲联合会计师事务所新疆华西分所华会所验字 2 0 0 0 0 8 8 号 验资报告验证 股本变更为 1 7 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0元公司增发的新股于 2 0 0 0 年 9 月 2 6 日在深圳证券交易所挂牌交易 公司经营范围机电设备化工产品汽车及国家有专项规定的产品除外轻工产品建筑材料金属材料现代办公用品畜产品农副产品粮食收储批发针棉纺织品的销售番茄种植加工及番茄制品的销售经营进出口业务具体事项以外经贸部的

82、批复为准麻黄素及麻黄素类产品的出口房地产开发销售租赁棉花销售 根据公司董事会第一届董事会第七次会议关于收购兼并库车联营麻黄素厂32 的议案及本公司与内蒙古鄂托克前旗扶贫麻黄素厂达成的关于收购库车联营麻黄素厂的合同书公司出资 4 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元受让库车联营麻黄素厂的股权并增资 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元联合其他五名个人股东成立新疆库车麻黄素有限责任公司库申会验字 2 0 0 1 0 1 9号注册资本 6 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0元公司投资比例9 6 . 4 0 % 本期已纳入合并会计报表范围之内 根据公司董事会关于变更部分募

83、集资金投向的议案第一届董事会第二次临时会议决议2 0 0 0 年度股东大会决议以及本公司与新疆哈密戈泉药业有限责任公司于 2 0 0 1年 4月 1 0日签署的增资扩股补充协议书本公司在原有出资3 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元的基础上 再增资 3 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元投资控股新疆哈密戈泉药业有限责任公司, 注册资本 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0元, 公司投资比例 9 5 . 8 9 % , 本期已纳入合并会计报表范围之内 根据公司董事会关于变更部分募集资金投向的议案第一届董事会第二次临时会议决议2 0 0 0年度股东大会决议以及本公

84、司与另一投资方- 阿勒泰泰达生化有限责任公司于 2 0 0 1 年 4 月 1 0 日签署的关于设立阿勒泰阿山制药有限责任公司的协议书公司投资8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元组建阿勒泰阿山制药有限责任公司, 由于另一投资方已于 2 0 0 1 年 1 2 月注销新的出资协议尚未签署且有关工商手续正在重新办理之中故本期未将其纳入合并范围 根据公司董事会关于投资设立新疆国际紫光贸易有限责任公司的议案以及公司 2 0 0 0年度股东大会决议, 公司投资 1 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元联合孙景波先生等自然人设立新疆国际紫光贸易有限责任公司, 注册资本 3 , 0

85、0 0 , 0 0 0 . 0 0元, 公司拥有6 5 % 的股权比例, 按权益法核算, 已将其纳入合并会计报表范围之内 根据公司董事会关于投资设立新疆国际实业林草发展有限责任公司的议案以及关于设立新疆国际实业林草发展有限责任公司的协议书公司投资4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元联合买提木沙. 阿不力孜 张柏林等自然人设立新疆国际实业林33 草发展有限责任公司 注册资本 4 2 , 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 公司拥有 9 9 . 9 0 5 % 的股权比例,按权益法核算, 本期已将其纳入合并会计报表范围之内 根据公司董事会关于变更部分募集资金投向的议案第

86、一届董事会第二次临时会议决议以及公司 2 0 0 0年度股东大会决议公司联合新疆和硕众志农业综合开发有限责任公司巴州万方果菜种植有限责任公司等单位投资8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元设立新疆芳香植物科技开发股份有限公司注册资本5 0 , 0 3 8 , 0 0 0 . 0 0 元公司拥有 1 5 . 9 8 % 的股权比例 二公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 公司执行财政部颁布的企业会计准则企业会计制度及其补充规定控股子公司新疆利通番茄制品有限责任公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司温泉县麻黄素制品有限责任公司新疆库车麻黄素有限责任公司新疆戈泉药业有

87、限责任公司新疆国际实业林草发展有限责任公司, 新疆国际紫光贸易有限责任公司执行企业会计制度新疆国际置地房地产开发有限责任公司执行房地产开发企业会计制度所附会计报表均已按企业会计制度及其补充规定进行调整 2 会计年度 采用公历年制自公历每年 1 月 1 日至 1 2 月 3 1 日为一个会计年度 3 记帐本位币 以人民币作为记帐本位币 4 合并会计报表的编制方法 依据合并会计报表暂行规定企业会计制度及其他相关规定编制合并会计报表合并时母公司和纳入合并范围的子公司间的内部交易和资金往来均34 已相互抵销 合并会计报表的合并范围见会计报表注释六控股子公司及合营企业 5 记帐基础和计价原则 记帐基础采

88、用权责发生制, 计价原则采用实际成本法改制设立本公司时发起人投入的资产及负债按评估价值入帐 6 现金及现金等价物的确定标准 现金为公司库存现金可以随时用于支付的存款及其他货币资金现金等价物为公司持有的流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资 7 外币核算方法 企业发生外币业务时按发生当日中国人民银行公布的基准汇率折合为记帐本位币记账外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为汇兑损益计入当期损益属于筹建期间的计入长期待摊费用属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益按照借款费用资本化的原则进行处理 8 短

89、期投资核算方法 ( 1 ) 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐在处置时按所收到的处置收入与帐面价值的差额确认为当期投资损益 ( 2 ) 短期投资于期末按帐面成本与市价孰低计价期末按类别比较短期投资的帐面成本与市价以市价低于帐面成本的部份计提短期投资跌价准备 9 坏帐核算方法 ( 1 ) 坏帐的确认标准 a 债务人破产或者死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项 b 债务人逾期未履行偿债义务超过五年仍不能收回的应收款项 35 ( 2 ) 坏帐损失的核算方法备抵法 ( 3 ) 坏帐准备的计提范围对公司的应收款项包括应收帐款和其他应收款均计提坏帐准备 (

90、4 ) 坏帐准备的计提方法帐龄分析法计提比例为 帐 龄 计提比例( % ) 1 年以内 5 1 至 2 年 1 0 2 至 3 年 2 0 3 至 4 年 3 0 4 至 5 年 4 0 5 年以上 1 0 0 1 0 存货核算方法 ( 1 ) 存货的分类在途材料委托加工材料原材料包装物低值易耗品库存商品产成品分期收款发出商品在产品和开发成本等十类 ( 2 ) 存货取得时按实际成本核算发出时库存商品及原材料按加权平均法计价低值易耗品采用一次摊销法 ( 3 ) 存货跌价准备的确认标准按期末存货成本与可变现净值孰低计量对可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备 ( 4 ) 存货跌价准备的计提方

91、法公司按每种存货的可变现净值低于帐面成本的差额分别计提存货跌价准备 1 1 长期投资核算方法 长期投资分为长期债权投资和长期股权投资 ( 1 ) 长期债权投资按取得时的实际成本入帐其中取得时实际支付的价款中含有的尚未支取的分期付息债券的利息作为应收利息单独核算长期债券投资按期计算利息收入长期债券投资溢价和折价的摊销采用直线法 ( 2 ) 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐拥有被投资36 企业 2 0 % 或 2 0 % 以上股权或虽不足 2 0 % 但有重大影响, 采用权益法核算拥有被投资企业 2 0 % 以下股权, 或虽拥有 2 0 % 或 2 0 % 以上股权, 但不具有重

92、大影响, 应采用成本法核算; 其中拥有被投资单位有表决权资本 5 0 % 以上的 纳入合并会计报表的合并范围 ( 3 ) 本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备预计的长期投资减值损失计入当年损益类帐项 ( 4 ) 股权投资差额( 合并价差) 采用直线法按 1 0 年摊销计入当年损益 1 2 委托贷款核算方法 ( 1 ) 委托贷款按所投本金计价并按期限计提应收利息确认投资收益利 息收入计入损益; ( 2 ) 如果委托贷款应收利息到期未

93、收回的应将已确认的利息收入予以冲 回并在备查簿中登记冲回的利息金额其后收回已冲减利息收入的利息, 首先冲减委托贷款本金; ( 3 ) 期末检查委托贷款本金的可收回性如果委托贷款本金的可收回金额低于其本金的应当计提减值准备计提的减值准备冲减投资收益 1 3 固定资产计价及折旧方法 ( 1 ) 固定资产的标准为使用期限在一年以上的房屋建筑物机器设备运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等不属于生产经营主要设备的使用期限在两年以上并且单位价值在 2 0 0 0 元以上的实物资产 ( 2 ) 固定资产的计价方法 a . 购 入 的 固 定 资 产 以 实 际 支 付 的 买 价 包 装 费 运

94、输 费 安 装 成 本 交 纳 的 有 关 税 金 等 计 价 b . 自行建造的固定资产按建造过程中实际发生的全部支出计价 37 c . 投资者投入的固定资产按评估确认的价值入帐 d . 在原有固定资产基础上进行改建扩建的按原有固定资产的价值加 上由于改建扩建而发生的支出减改建扩建过程中发生的变价收入计价 e . 盘盈的固定资产按重置完全价值计价 f . 接受捐赠的固定资产按同类资产的市场价格或根据所提供的有关凭 证计价接受捐赠固定资产时发生的各项费用计入固定资产价值 3 固定资产折旧采用直线法计算 残值率3 % 各类固定资产折旧年限和折旧率如下 固定资产类别 折旧年限( 年) 年折旧率%

95、房屋及建筑物 2 5 3 0 3 . 2 3 3 . 8 8 机器设备 5 2 5 3 . 8 8 1 9 . 4 0 运输设备 8 1 2 . 1 3 其 他 4 1 0 9 . 7 0 2 4 . 2 5 ( 4 ) 固定资产减值准备原则根据公司第一届第九次董事会决议自 2 0 0 1 年1月 1日起公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备固定资产减值准备按单项资产计提预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项 1 4 在建工程核算方法 ( 1 ) 在建工程按实际成本核算在工程完工并交付使用时

96、转入固定资产 ( 2 ) 与购建固定资产有关的借款利息在固定资产尚未交付使用前计入在建工程交付使用后计入当期损益 3 在建工程减值准备原则根据公司第一届第九次董事会决议自 2 0 0 1 年1月 1日起公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的应当计提在建工程减值准备 长期停建并且预计在未来 年内不会重新开工的在建工程 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 其他足以证明在建工程已发生减值的情形 38 1 5 无形资产计价和摊销方法 ( 1 ) 无形资产按取得时的实际成本计量 自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益类账项 ( 2 ) 无形

97、资产减值准备原则: 根据公司第一届第九次董事会决议 自 2 0 0 1 年1 月 1 日起公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的计提减值准备预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项 某项无形资产已被其他新技术等所替代使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌, 剩余摊销年限内预期不会恢复; 某项无形资产已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 1 6 长期待摊费用摊销方法 ( 1 ) 长期待摊费用按实际成本计价 ( 2 ) 租入固定资产改良支出在租赁期限与租

98、赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益 1 7 借款费用的核算办法 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用 包括借款利息 折价或溢价的摊销汇兑损益属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的在发生时计入所购建固定资产的成本在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的直接计入当期财务费用 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外 其他借款费用均于发生当期直接计入当期财务费用 1 8 收入确认原则 销售商品的收入 39 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,

99、 也没有对已售出的商品实施控制; 与交易相关的经济利益能够流入公司; 相关的收入和成本能够可靠地计量 提供劳务的收入 公司在同一会计年度内开始并完成的劳务, 在完成劳务时确认收入; 公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 他人使用本企业资产 在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入 补贴收入 在与补贴对应的经济事项 如出口已完成 相关的经济利益能够流入企业且补贴收入的金额能够可靠地计量时按照国家相应的补贴政策确认补贴收入的实现 1 9 所得税的核算方法 所得税的会计处理采

100、用应付税款法 三 税 项 1 . 营业税代理费收入及房产销售收入执行中华人民共和国营业税暂行条例适用税率5 % 2 . 增值税产品销售收入执行中华人民共和国增值税暂行条例一般商品适用税率 1 7 % , 农产品适用税率 1 3 % , 农用物资免税 3 . 城市维护建设税控股子公司 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司温泉县麻黄素制品有限责任公司及新疆库车麻黄素有限责任公司按应缴流转税额的5 % 计缴股份公司控股子公司新疆利通番茄制品有限责任公司新疆戈泉药业有限责任公司新疆国际实业林草发展有限责任公司及新疆国际置地房地产开发有限责任公司按 7 % 计缴; 新疆国际紫光贸易有限责任公司按 1 % 计缴

101、 40 4 . 所得税 报告期内除母公司免征所得税外 纳入合并范围的子公司均按 3 3 %计征所得税根据乌鲁木齐市地方税务局高新技术产业开发区分局关于对新疆国际实业股份有限公司减免征企业所得税的批复市地税高新字 2 0 0 0 7 9 号新疆国际实业股份有限公司自 1 9 9 9 年 3 月 1 日起免征三年企业所得税 四利润分配 公司章程规定公司税后利润按以下顺序及规定分配 A 弥补亏损 B 按 1 0 % 提取法定盈余公积金 C 按 1 0 % 提取法定公益金 D 提取任意盈余公积金 E 支付股利 五会计政策变更及影响 根据财政部财会字 2 0 0 0 2 5号文关于印发 的通知财会字 2

102、 0 0 1 1 7 号文 关于印发贯彻实施 有关政策衔接问题的规定的通知等文件的规定根据公司第一届第九次董事会决议自 2 0 0 1年 1月 1日起 公司执行的会计制度由原 股份有限公司会计制度 变更为 企业会计制度会计政策变更如下 1 2 0 0 1 年 1 月 1 日起按固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固 定资产减值准备公司对固定资产- - 房屋建筑物计提减值准备 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元进行了追溯调整( 追溯调整至 1 9 9 9年度) , 已调减期初留存收益, 其中未分配利润调减 2 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0元, 盈余公积调减 6

103、0 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列 2 2 0 0 1 年 1 月 1 日起对在建工程已经发生减值的计提在建工程减值准备本期对本公司之子公司新疆利通番茄制品有限责任公司在建工程计提减值准备进行了追溯调整此项变更的累计影响数为 8 5 8 , 9 6 9 . 7 9 元, 已调减 2 0 0 1 年期初留41 存收益, 其中未分配利润调减 6 8 7 , 1 7 5 . 8 3 元盈余公积调减 1 7 1 , 7 9 3 . 9 6 元, 利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列 3 2 0 0 1 年 1 月 1 日起开办费一次计入开

104、始生产经营当月的损益公司本期按企业会计制度的相关规定对开办费进行了追溯调整此项变更的累计影响数为 1 , 4 1 1 , 6 8 9 . 6 8元已调减 2 0 0 0年期初留存收益其中 2 0 0 0年期初未分配利润调减 1 , 1 8 5 , 9 9 2 . 1 8 元盈余公积调减 2 2 5 , 6 9 7 . 5 0 元; 2 0 0 1 年期初未分配利润调减 9 0 2 , 7 9 0 . 0 3元, 盈余公积调减 2 2 5 , 6 9 7 . 5 0元, 利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列 4 2 0 0 1 年 1 月 1 日起按所持有的无形资产可收回金额低于其账面

105、价值的 差额计提无形资产减值准备因本期未出现注释二公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1 4 ”所述计提减值准备的情况故本年未计提无形资产减值准备 六会计差错更正 公司 2 0 0 0 年度将立交桥冠名权 7 3 5 , 0 0 0 . 0 0 元确认为无形资产 2 0 0 1 年度按中国证监会驻乌鲁木齐特派员办事处巡检的要求将此项支出采用追溯调整法直接计入损益此项会计差错更正的累计影响数为 7 3 5 , 0 0 0 . 0 0元, 已调减 2 0 0 1 年期初留存收益, 其中期初未分配利润调减 5 8 8 , 0 0 0 . 0 0元, 盈余公积调减1 4 7 , 0 0

106、0 . 0 0 元利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列 七控股子公司及合营企业 一公司控股子公司的情况如下 名 称 注册地址 注册资本 实际投资额 控股比例 主营范围 备注 新疆利通番茄制品有限责任公司 新 疆 哈 密 市 青 年 北 路5 9 号 1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 9 1 5 , 9 1 8 . 4 0 6 6 . 1 5 7 % 番 茄 制 品 纳 入 合 并 范 围 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 新疆和硕县清水河北 路 2 0 , 3 9 2 , 3 5 0 . 8 0 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 3

107、. 1 7 % 麻 黄 素 制 品 的 研 制 开 发 及 销售 纳 入 合 并 范 围 温泉县麻黄素制品有限责任公司 温 泉 县 哈 日 布 呼 镇 4 , 0 4 5 , 0 0 0 . 0 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 8 . 8 8 % 盐 酸 麻 黄 碱 盐 酸 异 麻 黄 碱 制造销 售麻 黄 草 收 购 采 集 . 纳 入 合 并 范 围 新 疆 国 际 置 地 房 地 产开 发 有 限 责 任 公 司 乌鲁木齐市团结路4 5 号 2 9 , 7 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 0 . 6 3

108、4 房 地 产 开 发 及 经 营 物业管理 纳 入 合 并 范 围 新 疆 国 际 紫 光 贸 易 有 阿 拉 山 口 准 噶 尔 路 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 6 5 % 化 工 产 品 , ( 化 学 危 险 品 除 外 ) 本 期 新 增 纳 入 合 并 范 围 42 限 责 任 公 司 机 电 设 备 ( 小 汽 车 , 汽 车 除外 ) 轻 工 产 品 等 新疆库车麻黄素有限责任公司 库 车 县 草 原 路1 0 号 6 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 6 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0

109、9 6 . 4 0 % 盐 酸 麻 黄 素 盐 酸 异 麻 黄 素 的生 产 和 销 售 本 期 新 增 纳 入 合 并 范 围 阿勒泰阿山制药有限责任公司 新疆阿勒泰市红墩路4 号 正在变更 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 未确定 麻 黄 素 麻 黄 浸 膏 粉 甜 味 素中 药 材 提 取 物 食 品 添 加 剂 等 本 期 新 增有 关 验 资 及 工 商 变 更 登记 手 续 正 在 办 理 之 中暂 按 成 本 法核 算 未 纳 入 合 并 之 中 新疆哈密戈泉药业有限责任公司 新疆哈密市益寿路1 号 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 , 0 0 0

110、 , 0 0 0 . 0 0 9 5 . 8 9 % 麻 黄 素 及 麻 黄 素 制 品 的 生 产 与销 售 本 期 新 增纳 入 合 并 范 围 新疆国际实业林草发展有限责任公司 库尔勒市交通东路机 电 公 司 综 合 楼 4 2 , 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 9 . 9 0 5 % 野 生 植 物 的 开 发 种 植 养 殖 业及 农 副 产 品 的 经 销 本 期 新 增 纳 入 合 并 范 围 以上控股子公司除阿勒泰阿山制药有限责任公司外均已纳入合并范围 根据公司董事会关于变更部分募集资金投向的议案第一届董事会第二

111、次临时会议决议2 0 0 0年度股东大会决议以及本公司与另一投资方- 阿勒泰泰达生化有限责任公司于 2 0 0 1 年 4 月 1 0 日签署的关于设立阿勒泰阿山制药有限责任公司的协议书公司投资8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元组建阿勒泰阿山制药有限责任公司, 由于另一投资方已于 2 0 0 1 年 1 2 月注销新的出资协议尚未签署且有关工商手续正在重新办理之中故本期未将其纳入合并范围 根据公司董事会第一届董事会第七次会议关于收购兼并库车联营麻黄素厂的议案及本公司与内蒙古鄂托克前旗扶贫麻黄素厂达成的关于收购库车联营麻黄素厂的合同书公司出资 4 , 7 0 0 , 0 0 0

112、. 0 0 元受让库车联营麻黄素厂的股权并增资 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元联合其他五名个人股东成立新疆库车麻黄素有限责任公司库申会验字 2 0 0 1 0 1 9号注册资本 6 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0元公司投资比例9 6 . 4 0 % 本期已纳入合并会计报表范围之内 根据公司董事会关于变更部分募集资金投向的议案第一届董事会第二次临时会议决议2 0 0 0 年度股东大会决议以及本公司与新疆哈密戈泉药业有限责任公司于 2 0 0 1年 4月 1 0日签署的增资扩股补充协议书本公司在原有出资3 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元的基础上 再增资

113、 3 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元投资控股新疆哈密戈泉药业有限责任公司, 注册资本 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0元, 公司投资比例 9 5 . 8 9 % , 本期已纳入合并43 会计报表范围之内 根据公司董事会关于投资设立新疆国际紫光贸易有限责任公司的议案以及公司 2 0 0 0年度股东大会决议, 公司投资 1 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元联合孙景波先生等自然人设立新疆国际紫光贸易有限责任公司, 注册资本 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元, 公司拥有6 5 % 的股权比例, 按权益法核算, 本期已纳入合并会计报表范围之内

114、根据公司董事会关于投资设立新疆国际实业林草发展有限责任公司的议案以及关于设立新疆国际实业林草发展有限责任公司的协议书公司投资4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元联合买提木沙. 阿不力孜 张柏林等自然人设立新疆国际实业林草发展有限责任公司 注册资本 4 2 , 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 公司拥有 9 9 . 9 0 % 的股权比例,按权益法核算, 本期已纳入合并会计报表范围之内 二公司不存在合营企业 八合并会计报表主要项目注释 注释 1 货币资金 2 0 0 0 年1 2 月3 1 日 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 项 目 原 币 汇率 余额( R

115、 M B ) 原 币 汇率 余额( R M B ) 现 金 1 9 7 , 5 1 8 . 6 3 1 1 2 , 9 6 5 . 4 0 银行存款 3 3 2 , 8 6 2 , 1 8 6 . 5 8 2 8 9 , 1 3 5 , 5 4 8 . 7 1 其中: 人民币 3 2 2 , 8 2 9 , 3 1 5 . 7 9 2 2 4 , 4 0 4 , 0 7 8 . 7 7 美元U S D 1 , 2 1 1 , 9 7 7 . 4 8 8 . 2 7 8 1 1 0 , 0 3 2 , 8 7 0 . 7 9 2 1 4 , 4 0 2 . 3 3 8 . 2 7 6 8 1 ,

116、 7 7 4 , 5 6 5 . 2 0 其他货币资金 6 , 0 7 0 , 6 8 6 . 0 9 0 . 0 0 合 计 1 , 2 1 1 , 9 7 7 . 4 8 3 3 9 , 1 3 0 , 3 9 1 . 3 0 2 1 4 , 4 0 2 . 3 3 2 8 9 , 2 4 8 , 5 1 4 . 1 1 注释 2 短期投资 2 0 0 0 年1 2 月3 1 日 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 项 目 市价 净额 市价 净额 股票投资 - - - - - - 2 , 5 0 0 , 2 5 0 . 1 0 44 - - 中石化 - - - - 3 . 4 5 2

117、, 3 9 7 , 9 5 0 . 1 0 - - 新力药业 - - - - 2 3 . 9 1 9 4 , 0 0 0 . 0 0 - - 羚锐股份 - - - - 1 4 . 4 0 8 , 3 0 0 . 0 0 注: 本年计提短期投资跌价准备 5 3 5 , 1 9 4 . 6 6元, 期末市价来源于深沪两地证券交易所公布的 2 0 0 1 年 1 2 月 3 0 日收盘价 注释 3 应收票据 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日余额为3 9 4 , 2 4 3 . 5 0 元 为银行承兑汇票 出 票 单 位 票面金额 出票日期 到 期 日 王其军 6 1 , 5 0 0 . 0 0

118、 2 0 0 1 . 8 . 1 3 2 0 0 2 . 2 . 1 3 王其军 3 2 , 7 4 3 . 5 0 2 0 0 1 . 8 . 2 0 2 0 0 2 . 2 . 2 0 河南神力企业集团 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 1 . 8 . 2 2 2 0 0 1 . 1 2 . 2 2 合 计 3 9 4 , 2 4 3 . 5 0 - - - - 注: ( 1 ) 应收票据- - 河南神力企业集团 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元已于 2 0 0 2 年度收回 ( 2 ) 无持有本公司 5 % 含 5 % 以上股份的股东单位欠款 注释 4 应收账

119、款其他应收款坏帐准备 1 应收账款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日应收帐款净额 8 6 , 9 4 2 , 3 9 9 . 4 9 元 ( 1 ) 按账龄分: 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 账 龄 金 额 比例( % ) 坏账准备 金 额 比例( % ) 坏账准备 一年以内 8 7 , 1 4 0 , 9 1 8 . 7 5 9 4 . 0 7 4 , 3 5 7 , 0 4 5 . 9 3 3 5 , 4 0 1 , 0 8 3 . 1 1 3 5 . 8 0 1 , 7 7 0 , 0 5 4 . 1 7 一年至二年 2

120、 , 0 5 5 , 4 9 0 . 5 6 2 . 2 2 2 0 5 , 5 4 9 . 0 6 4 0 , 6 7 6 , 9 0 4 . 2 1 4 1 . 1 4 4 , 0 6 7 , 6 9 0 . 4 2 二年至三年 3 , 4 3 4 , 6 4 2 . 5 4 3 . 7 1 6 8 6 , 9 2 8 . 5 1 1 6 , 7 0 3 , 1 3 7 . 9 6 1 6 . 8 9 3 , 3 4 0 , 6 2 7 . 6 0 三年至四年 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 , 5 8 4 , 7 5 8 . 8 6 4 . 6 4 1 , 3 7 5

121、 , 4 2 7 . 6 6 四年至五年 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 1 7 , 1 9 2 . 0 0 0 . 2 2 8 6 , 8 7 6 . 8 0 五年以上 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 3 0 3 , 0 5 0 . 2 2 1 . 3 1 1 , 3 0 3 , 0 5 0 . 2 2 合 计 9 2 , 6 3 1 , 0 5 1 . 8 5 1 0 0 5 , 2 4 9 , 5 2 3 . 5 0 9 8 , 8 8 6 , 1 2 6 . 3 6 1 0 0 . 0 0 1 1 , 9 4 3 , 7 2 6 . 8 7

122、( 2 ) 主要客户 单位名称 金 额 欠款时间 款项性质 45 购房客户 2 1 , 8 2 2 , 3 4 7 . 8 4 1 年以内 售房款 新疆维吾尔自治区农业生产资料集团公司 1 6 , 5 6 6 , 2 9 5 . 3 4 1 - 2 年 化肥款 卡钢 4 , 6 3 1 , 0 3 7 . 9 1 2 - 3 年 钢材款 香港永固( 韩国) 公司 4 , 3 9 4 , 0 4 9 . 0 9 1 - 2 年 棉花款 韩国都城公司 3 , 7 0 2 , 7 5 2 . 1 1 3 - 4 年 棉花款 注. 无持有本公司 5 % ( 含 5 % ) 以上股份的股东单位欠款 2

123、其他应收款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日其他应收款净额 1 5 0 , 7 5 9 , 5 3 0 . 4 7 元 ( 1 ) 按账龄分: 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 账 龄 金 额 比例( % ) 坏账准备 金 额 比例( % ) 坏账准备 一年以内 8 4 , 4 4 4 , 7 9 8 . 7 8 9 8 . 7 7 4 , 2 3 2 , 2 3 9 . 9 4 1 4 3 , 7 2 1 , 4 1 5 . 0 1 8 9 . 8 7 7 , 1 8 6 , 0 7 0 . 7 6 一年至二年 7 5 8 ,

124、0 7 9 . 3 7 0 . 8 6 7 5 , 8 0 7 . 9 4 1 3 , 4 6 7 , 6 3 2 . 2 1 8 . 4 2 1 , 3 4 6 , 7 6 3 . 2 3 二年至三年 2 0 1 , 1 6 4 . 7 6 0 . 2 4 4 0 , 2 3 2 . 9 5 2 , 4 0 0 , 9 9 9 . 1 1 1 . 5 0 4 8 0 , 1 9 9 . 8 2 三年至四年 1 2 0 , 9 1 5 . 7 6 0 . 1 3 3 6 , 2 7 4 . 7 3 2 3 2 , 7 5 0 . 8 2 0 . 1 5 6 9 , 8 2 5 . 2 5 四年

125、至五年 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 2 , 6 5 3 . 9 6 0 . 0 2 1 3 , 0 6 1 . 5 8 五年以上 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 4 6 0 , 0 0 0 . 0 0 合 计 8 5 , 5 2 4 , 9 5 8 . 6 7 1 0 0 4 , 3 8 4 , 5 5 5 . 5 6 1 5 9 , 9 1 5 , 4 5 1 . 1 1 1 0 0 . 0 0 9 , 1 5 5 , 9 2 0 . 6 4 ( 2 ) 主要客户 秦剑波 8 0 , 0 0 0 , 0

126、0 0 . 0 0 1 年以内 见注( 1 ) 新疆对外经济贸易( 集团) 有限责任公司 3 6 , 8 2 2 , 8 1 2 . 0 5 1 年以内 垫付款 新疆卡拉斯丁针织有限公司 6 , 6 1 8 , 5 1 6 . 9 4 1 年以内 垫付款 阿拉山口办事处 5 , 8 8 5 , 8 6 5 . 3 3 1 年以内 周转金 新疆龙岭实业有限公司 4 , 3 3 1 , 5 1 0 . 0 0 1 - 2 年 垫付款 新疆托峰药业有限责任公司 3 , 3 6 7 , 2 5 0 . 8 6 1 年以内 垫付款 注( 1 ) 其他应收款秦剑波 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0

127、. 0 0 元系本公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司怀疑被诈骗款 已移交司法机关 现仍处于进一步侦查之中, 尚未结案; ( 2 ) 持本公司 5 % ( 含 5 % ) 以上股份的股东单位欠款见会计报表注释 十十一十二关联方关系及其关联交易 中的详细表述 注释 5 预付帐款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余额 1 1 7 , 2 3 2 , 2 8 9 . 3 7 元 ( 1 ) 按账龄分: 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 账 龄 金 额 比例( % ) 金 额 比例( % ) 一年以内 8 9 , 3 6 5

128、 , 9 0 7 . 8 8 9 8 . 9 7 9 7 , 0 7 3 , 7 4 1 . 2 0 8 2 . 8 0 46 一年至二年 6 8 5 , 2 9 5 . 0 0 0 . 7 6 2 0 , 0 2 7 , 6 3 9 . 1 0 1 7 . 0 8 二年至三年 2 4 8 , 4 4 5 . 9 4 0 . 2 7 1 1 0 , 0 8 9 . 7 7 0 . 1 0 三年至四年 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 , 8 1 9 . 3 0 0 . 0 2 合 计 9 0 , 2 9 9 , 6 4 8 . 8 2 1 0 0 1 1 7 , 2 3 2 , 2 8

129、9 . 3 7 1 0 0 . 0 0 ( 2 ) 公司预付帐款主要明细项目如下 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 新疆日化厂 2 0 , 3 6 0 , 0 8 1 . 6 9 1 年以内 收购兼并款 阿勒泰阿山制药有限公司 1 6 , 7 2 5 , 1 1 0 . 3 4 1 年以内 货款 南阳石油机械厂 1 3 , 8 5 5 , 8 8 0 . 7 9 1 年以内 货款 高新区土地房产局 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 年以内 土地款 山西孝义市金达煤焦有限公司 9 , 1 3 3 , 1 0 3 . 2 1 1 - 2 年 焦炭款 注: 无持有本公司5

130、% ( 含5 % ) 以上股份的股东单位欠款 注释 6 应收补贴款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 余额 6 , 9 3 7 , 3 1 3 . 7 4 元, 其主要内容为: 项 目 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 出口退税 7 , 1 0 2 , 7 2 3 . 0 2 5 , 4 3 3 , 4 8 3 . 0 0 出口补贴 0 . 0 0 1 , 4 2 9 , 7 1 0 . 2 8 贴 息 0 . 0 0 7 4 , 1 2 0 . 4 6 合 计 7 , 1 0 2 , 7 2 3 . 0 2 6 , 9 3 7 ,

131、3 1 3 . 7 4 注释 7 存 货 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日存货净额为 7 1 7 , 4 2 7 , 3 2 4 . 5 0 元明细项目如下: 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原 材 料 4 , 4 6 8 , 1 3 2 . 7 3 0 . 0 0 1 0 , 8 3 9 , 9 5 9 . 4 6 0 . 0 0 库存商品 5 7 , 0 9 1 , 4 8 7 . 3 0 4 , 6 7 0 . 1 1 2 5 , 7 1 8 , 4 6 7 . 9 2 5 6

132、8 , 3 7 4 . 9 2 低值易耗品 2 6 1 , 8 5 0 . 0 3 0 . 0 0 4 9 2 , 0 9 0 . 8 4 0 . 0 0 产 成 品 2 5 , 6 1 8 , 0 9 6 . 7 2 2 9 0 , 7 8 6 . 9 6 2 0 , 8 8 5 , 0 1 1 . 0 3 2 3 6 , 6 5 9 . 6 9 包 装 物 6 3 3 , 5 8 2 . 2 5 0 . 0 0 4 4 8 , 8 9 5 . 8 0 0 . 0 0 在 产 品 2 , 1 9 9 , 7 6 5 . 9 7 0 . 0 0 9 9 6 , 1 0 4 . 3 9 0 .

133、0 0 委托加工材料 0 . 0 0 0 . 0 0 1 1 6 , 3 8 9 . 0 0 0 . 0 0 发出商品 3 9 5 , 8 2 5 . 4 0 0 . 0 0 3 , 1 4 4 , 2 5 0 . 7 7 0 . 0 0 自制半成品 0 . 0 0 0 . 0 0 6 4 0 , 0 3 5 . 7 4 0 . 0 0 房地产开发成本 1 1 3 , 5 5 2 , 1 0 2 . 3 1 0 . 0 0 6 5 4 , 9 5 1 , 1 5 4 . 1 6 0 . 0 0 合 计 2 0 4 , 2 2 0 , 8 4 2 . 7 1 2 9 5 , 4 5 7 . 0

134、7 7 1 8 , 2 3 2 , 3 5 9 . 1 1 8 0 5 , 0 3 4 . 6 1 注 ( 1 ) 存货年末比年初增加 5 1 3 , 5 0 1 , 9 3 8 . 8 6 元, 增长比例 2 5 1 . 8 1 % , 主要系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司购置南门体育馆土地使用权尚有 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元购地款未支付计入开发成本所致 47 ( 2 ) 存货- - 房地产开发成本中含有 7 , 0 7 3 , 2 0 2 . 5 0 元借款利息资本化金额, 系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年度开发

135、南门房地产, 相应发生的借款利息按规定在工程尚未完工交付使用前计入房地产开发成本中 ( 3 ) 公司存货跌价准备按每种存货的可变现净值低于帐面成本的差额分别计提存货跌价准备 8 0 5 , 0 3 4 . 6 1 元 注释 8 待摊费用 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日待摊费用余额为 2 6 4 , 7 3 9 . 7 1 元, 明细如下 类 别 年 初 数 本年增加 本年摊销 期 末 数 大 修 理 5 9 0 , 9 8 9 . 0 8 3 8 9 , 8 6 2 . 2 2 7 4 7 , 5 5 0 . 9 4 2 3 3 , 3 0 0 . 3 6 麻黄草种植前期费 5 9

136、 , 8 6 8 . 8 2 2 4 6 . 7 6 6 0 , 1 1 5 . 5 8 0 . 0 0 其 他 3 8 , 1 4 1 . 6 4 6 7 8 , 1 9 5 . 6 7 6 8 4 , 8 9 7 . 9 6 3 1 , 4 3 9 . 3 5 保险费 0 . 0 0 1 7 6 , 7 0 4 . 8 5 1 7 6 , 7 0 4 . 8 5 0 . 0 0 合 计 6 8 8 , 9 9 9 . 5 4 1 , 2 4 5 , 0 0 9 . 5 0 1 , 6 6 9 , 2 6 9 . 3 3 2 6 4 , 7 3 9 . 7 1 注释 9 长期投资 2 0 0

137、 1 年 1 2 月 3 1 日长期投资余额为 3 6 , 5 3 2 , 4 2 0 . 6 9 元, 明细如下: 年 初 数 年 末 数 被 投 资 单 位 及 项 目 原 始 发 生 额 金 额 减 值 准 备 本 年 增 加 本 年 减 少 本 年 摊 销 金 额 减 值 准 备 新 疆 利 通 番 茄 制 品 有 限 责任公司股权投资差额 1 , 9 0 7 , 0 3 9 . 7 7 1 , 5 7 3 , 3 0 7 . 8 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 9 0 , 7 0 3 . 9 8 1 , 3 8 2 , 6 0 3 . 8 3 0 . 0 0

138、新 疆 和 硕 麻 黄 素 制 品 有 限责任公司股权投资差额 1 , 6 5 6 , 1 7 3 . 6 5 1 , 9 2 7 , 3 9 5 . 9 4 0 . 0 0 1 , 6 5 6 , 1 7 3 . 6 5 1 , 9 2 7 , 3 9 5 . 9 4 9 2 , 0 0 9 . 6 5 1 , 5 6 4 , 1 6 4 . 0 0 0 . 0 0 温泉县麻黄素制品有限责任 公 司 股 权 投 资 差 额 - 1 7 5 , 3 8 5 . 3 5 - 1 7 1 , 1 7 7 . 4 8 0 . 0 0 - 1 7 5 , 3 8 5 . 3 5 - 1 7 1 , 1

139、 7 7 . 4 8 - 9 , 7 4 3 . 6 3 - 1 6 5 , 6 4 1 . 7 2 0 . 0 0 新疆库车麻黄素有限责任公 司 股 权 投 资 差 额 1 , 9 5 7 , 3 8 6 . 4 7 4 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 9 5 7 , 3 8 6 . 4 7 4 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 9 5 , 7 3 8 . 6 5 1 , 7 6 1 , 6 4 7 . 8 2 0 . 0 0 新疆国际置地房地产开发有限责任公司股权投资差额 1 , 5 5 7 , 3 7 5 . 7 6 0 . 0 0 0

140、. 0 0 1 , 5 5 7 , 3 7 5 . 7 6 0 . 0 0 7 7 , 8 6 8 . 7 9 1 , 4 7 9 , 5 0 6 . 9 7 0 . 0 0 新疆阿勒泰阿山制药有限责 任 公 司 投 资 成 本 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 新疆哈密戈泉药业有限责任 公 司 股 权 投 资 差 额 1 2 , 9 3 4 , 6 6 1 . 7 2 0 . 0 0 0 . 0 0 1

141、2 , 9 3 4 , 6 6 1 . 7 2 0 . 0 0 7 5 4 , 5 2 1 . 9 3 1 2 , 1 8 0 , 1 3 9 . 7 9 0 . 0 0 新疆芳香植物科技开发有限 责 任 公 司 投 资 成 本 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 48 乌鲁木齐峻和有限责任公司 投 资 成 本 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0

142、 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 新疆博斯特国际实业有限责 任 公 司 投 资 成 本 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 新疆瑞德贸易有限责任公司 投 资 成 本 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 新

143、疆怡华商贸有限责任公司 投 资 成 本 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 合 计 3 8 , 1 6 7 , 2 5 2 . 0 2 8 , 0 2 9 , 5 2 6 . 2 7 0 . 0 0 3 6 , 2 6 0 , 2 1 2 . 2 5 6 , 4 5 6 , 2 1 8 . 4 6 1 , 3 0 1 , 0 9 9 . 3 7 3 6 , 5 3 2 , 4 2 0 . 6 9 0 . 0 0 注: ( 1 ) 长

144、期投资股权投资差额系采用权益法核算长期股权投资时, 初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额; 公司本年度对控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司以债权转股权形式增资 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元对新疆温泉县麻黄素制品有限责任公司以债权转股权形式增资 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元对新疆国际置地房地产开发有限责任公司以货币资金形式增资 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元故重新计算股权投资差额, 并在剩余摊销年限内予以摊销摊销金额计入当期损益; ( 2 ) 新疆库车麻黄素制品有限责任公司新疆哈密戈泉药业有限责任公司均系公司本年

145、新增被投资单位按收购日被投资单位净资产中公司所拥有的份额与初始投资成本之间的差额确认股权投资差额在 1 0年内平均摊销摊销金额计入当期损益 ( 3 ) 根据公司董事会关于变更部分募集资金投向的议案第一届董事会第二次临时会议决议2 0 0 0年度股东大会决议以及本公司与另一投资方- 阿勒泰泰达生化有限责任公司于 2 0 0 1 年 4 月 1 0 日签署的关于设立阿勒泰阿山制药有限责任公司的协议书公司投资 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元组建阿勒泰阿山制药有限责任公司, 由于另一投资方已于 2 0 0 1 年 1 2 月注销新的出资协议尚未签署且有关工商手续正在重新办理之中故本

146、期未将其纳入合并范围 ( 4 ) 根据公司董事会关于变更部分募集资金投向的议案第一届董事会第二次临时会议决议2 0 0 0年度股东大会决议以及本公司与另一投资方- 阿勒泰泰达生化有限责任公司于 2 0 0 1 年 4 月 1 0 日签署的关于设立阿勒泰阿山制药有49 限责任公司的协议书公司投资 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元组建阿勒泰阿山制药有限责任公司, 由于另一投资方已于 2 0 0 1 年 1 2 月注销 有关出资协议正在重新办理之中故本期未将其纳入合并范围; ( 5 ) 公司本年对新疆芳香植物科技开发股份有限公司投资 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元

147、,对新疆瑞德贸易有限责任公司投资9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 对新疆博斯特国际实业有限责任公司投资 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 对新疆怡华商贸有限责任公司投资 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元对乌鲁木齐峻和有限责任公司投资 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0元, 投资比例均在 5 0 % 以下, 故未纳入合并会计报表合并范围; ( 6 ) 因被投资单位未发生导致长期投资可收回金额低于帐面价值的迹象在报告期内未计提长期投资减值准备 注释 1 0 固定资产原价 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末余额 房屋建筑物 3 4 , 2 0 9 , 1

148、3 5 . 5 5 1 6 , 1 9 1 , 3 4 1 . 1 6 1 , 0 3 0 , 0 6 0 . 0 0 4 9 , 3 7 0 , 4 1 6 . 7 1 机器设备 4 4 , 6 9 2 , 3 5 4 . 6 8 1 4 , 2 0 9 , 4 2 1 . 1 9 1 , 7 4 0 , 4 2 3 . 0 2 5 7 , 1 6 1 , 3 5 2 . 8 5 运输设备 1 5 , 5 9 3 , 4 0 4 . 3 5 3 , 8 5 0 , 4 6 5 . 5 5 6 2 8 , 1 6 8 . 6 6 1 8 , 8 1 5 , 7 0 1 . 2 4 其他设备 8

149、 5 8 , 0 8 3 . 0 3 2 , 9 0 7 , 9 9 6 . 7 5 2 5 , 0 0 0 . 0 0 3 , 7 4 1 , 0 7 9 . 7 8 合 计 9 5 , 3 5 2 , 9 7 7 . 6 1 3 7 , 1 5 9 , 2 2 4 . 6 5 3 , 4 2 3 , 6 5 1 . 6 8 1 2 9 , 0 8 8 , 5 5 0 . 5 8 注 1 . 固定资产年末比年初增加 3 3 , 7 3 5 , 5 7 2 . 9 7 元, 增长比例 3 5 . 3 8 % , 主要系( 1 )公司本年以债务重组方式, 以债权换入固定资产- - 房屋建筑物 5

150、 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元,并对该项固定资产计提 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元资产减值准备 , 新增运输设备1 , 0 7 7 , 5 0 0 . 0 0元; ( 2 ) 公司之控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司进行技术改造新增固定资产1 6 , 1 2 6 , 7 7 4 . 7 0 元; ( 3 ) 本年新增控股子公司新疆库车麻黄素制品有限责任公司带入 7 , 3 7 4 , 6 7 9 . 2 0元, 新疆戈泉药业有限责任公司带入5 , 7 5 5 , 0 1 6 . 9 3 元, 新疆国际实业林草发展有限责任公司带入 5 5 6 , 6 7

151、 1 . 0 0 元 2 . 固定资产中抵押情况如下: 项目 占有单位 原值 借款金额 抵押原因 房屋建筑物及机器设备 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 9 , 6 9 7 , 6 0 7 . 4 5 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 银行借款 机器设备 新疆利通番茄制品有限责任公司 2 0 , 2 6 6 , 0 6 0 . 0 0 3 , 8 5 8 , 5 2 3 . 6 2 银行借款 3 . 公司本年度固定资产按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减50 值准备 4 , 4 0 7 , 8 0 3 . 4 0 元 注释 1 1 累计折旧 项 目 2 0 0 0 年 1

152、 2 月 3 1 日 本年增加 本年减少 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 房屋建筑物 5 , 7 6 5 , 2 9 2 . 0 3 2 , 8 8 8 , 0 0 6 . 2 2 1 0 4 , 0 7 3 . 0 0 8 , 5 4 9 , 2 2 5 . 2 5 机器设备 1 7 , 2 0 6 , 6 6 5 . 1 8 5 , 5 7 4 , 9 7 3 . 0 3 1 7 2 , 7 1 7 . 0 6 2 2 , 6 0 8 , 9 2 1 . 1 5 运输设备 3 , 3 3 9 , 3 2 2 . 3 2 3 , 2 2 3 , 1 1 9 . 8 6 6 1 9

153、 , 0 7 9 . 8 4 5 , 9 4 3 , 3 6 2 . 3 4 其他设备 2 6 6 , 0 0 3 . 0 6 2 3 9 , 4 9 7 . 3 6 1 4 8 . 5 8 5 0 5 , 3 5 1 . 8 4 合 计 2 6 , 5 7 7 , 2 8 2 . 5 9 1 1 , 9 2 5 , 5 9 6 . 4 7 8 9 6 , 0 1 8 . 4 8 3 7 , 6 0 6 , 8 6 0 . 5 8 注释 1 2 在建工程 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日在建工程余额为 5 , 0 9 6 , 0 6 0 . 4 8 元 工程名称 年初数 本年增加 本

154、年转入固定资产数 期 末 数 资金来源 进度( % ) 料 池 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 6 , 2 1 0 . 0 0 2 0 6 , 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 自筹 1 0 0 . 0 0 房 屋 0 . 0 0 3 , 0 6 3 , 0 0 2 . 5 0 1 , 0 9 2 , 4 4 0 . 5 0 1 , 9 7 0 , 5 6 2 . 0 0 自筹 8 0 . 0 0 车间技改工程 1 7 , 0 1 1 . 9 0 1 , 3 2 2 , 5 8 5 . 6 7 9 9 1 , 3 2 5 . 5 7 3 4 8 , 2 7 2 . 0 0 自

155、筹 8 0 . 0 0 农作物种值土地 0 . 0 0 8 0 3 , 5 0 0 . 0 0 5 5 , 5 0 0 . 0 0 7 4 8 , 0 0 0 . 0 0 自筹 7 0 . 0 0 污水处理技改工程 0 . 0 0 2 , 0 0 5 , 4 2 6 . 4 8 0 . 0 0 2 , 0 0 5 , 4 2 6 . 4 8 自筹 7 0 . 0 0 其他 0 . 0 0 2 3 , 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 3 , 8 0 0 . 0 0 自筹 9 5 . 0 0 合 计 1 6 7 , 0 1 1 . 9 0 7 , 2 7 4 , 5 2 4 . 6 5

156、 2 , 3 4 5 , 4 7 6 . 0 7 5 , 0 9 6 , 0 6 0 . 4 8 注: 1 . 在建工程本年比上年增加4 , 9 2 9 , 0 4 8 . 5 8 , 增长比例为2 , 9 5 1 . 3 2 % , 主要系( 1 )公司之新增控股子公司新疆国际实业林草发展有限责任公司本年发生的土地开发办公及住宅楼输电线路工程款共计 3 , 0 0 6 , 8 8 2 . 0 0元; ( 2 ) 公司之控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司本年进行污水处理技改工程而发生工程款2 , 0 0 4 , 0 0 0 . 0 0 元 2 在建工程年初数本年增加数及本年转入固定资产数

157、中均无利息资本化 注释 1 3 无形资产 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日无形资产余额为 4 7 0 , 9 9 5 . 9 2 元 类 别 原 始 金 额 年 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 本 年 摊 销 期 末 余 额 累 计 摊 销 额 剩 余 摊 销 期 限 取 得 方 式 土 地 使 用 权 2 1 2 , 1 0 0 . 0 0 3 5 , 0 0 0 . 0 0 1 6 5 , 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 1 , 6 2 5 . 0 0 1 5 8 , 4 7 5 . 0 0 5 3 , 6 2 5 . 0 0 3 5 . 4 0 年 购 买

158、财 务 软 件 1 2 4 , 1 9 6 . 2 8 1 7 , 2 3 8 . 7 2 9 3 , 3 9 6 . 2 8 0 . 0 0 3 2 , 0 9 4 . 0 0 7 8 , 5 4 1 . 0 0 4 5 , 6 5 5 . 2 8 5 . 8 7 年 购 买 非 专 利 技 术 1 , 1 2 3 , 3 0 0 . 0 0 4 5 8 , 6 3 9 . 9 6 0 . 0 0 0 . 0 0 2 2 4 , 6 6 0 . 0 4 2 3 3 , 9 7 9 . 9 2 8 8 9 , 3 2 0 . 0 8 0 . 9 4 年 购 买 合 计 1 , 4 5 9 ,

159、5 9 6 . 2 8 5 1 0 , 8 7 8 . 6 8 2 5 8 , 4 9 6 . 2 8 0 . 0 0 2 9 8 , 3 7 9 . 0 4 4 7 0 , 9 9 5 . 9 2 9 8 8 , 6 0 0 . 3 6 51 注释 1 4 长期待摊费用 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余额为 4 , 7 7 7 , 2 3 0 . 0 1 元 项 目 原始金额 年初数 本年增加 本年减少 本年摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊销年限 软件及入网费 4 2 , 6 0 0 . 0 0 2 8 , 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 2 , 7

160、8 0 . 0 0 2 6 , 9 8 0 . 0 0 1 5 , 6 2 0 . 0 0 2 . 2 3 年 电话初装费 3 , 7 0 0 . 0 0 2 , 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 , 2 2 0 . 0 0 3 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - - - - 工程维修费 9 1 , 6 7 5 . 2 0 4 7 , 3 6 5 . 5 6 0 . 0 0 0 . 0 0 9 , 8 1 5 . 0 4 5 4 , 1 2 4 . 6 8 3 7 , 5 5 0 . 5 2 1 . 4 8 年 麻黄草种植 4 , 7 2 4 , 0 5

161、9 . 4 9 0 . 0 0 4 , 7 2 4 , 0 5 9 . 4 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 , 7 2 4 , 0 5 9 . 4 9 - - - - - 合 计 4 , 8 6 2 , 0 3 4 . 6 9 7 7 , 9 8 5 . 5 6 4 , 7 2 4 , 0 5 9 . 4 9 0 . 0 0 2 4 , 8 1 5 . 0 4 8 4 , 8 0 4 . 6 8 4 , 7 7 7 , 2 3 0 . 0 1 注释 1 5 短期借款 借款类别 年末数 借款期限 利 率( 月) 担保借款 2 6 3 , 8 7 5 , 4 3 2 . 1

162、 6 2 0 0 1 . 3 . 1 - 2 0 0 2 . 1 2 , 2 6 4 . 6 5 - 5 . 8 5 信用借款 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 1 . 1 2 . 1 0 - 2 0 0 2 . 1 . 1 9 4 . 6 5 合 计 3 1 3 , 8 7 5 , 4 3 2 . 1 6 注: 短期借款年末比年初增加 7 3 , 4 2 5 , 4 3 2 . 1 6元, 增长比例为 3 0 . 5 3 % , 主要系( 1 )股份公司借入流动资金借款比上年增加 1 4 8 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0元; ( 2 ) 公司之新增

163、控股子公司新疆戈泉药业有限责任公司本年度纳入合并会计报表范围而带入1 1 , 9 2 0 , 0 0 0 . 0 0 元所致 注释 1 6 应付票据 种 类 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 银行承兑汇票 0 . 0 0 1 0 , 9 1 4 , 0 9 8 . 3 9 注: 应付票据年末比年初增加 1 0 , 9 1 4 , 0 9 8 . 3 9元, 系公司 2 0 0 1 年度较多地采用商业汇票结算方式结算货款所致 注释 1 7 应付账款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日应付帐款余额为3 9 3 , 6 9 7 , 8 5

164、 8 . 4 9元 主要客户如下 单位名称 金 额 发生时间 款项性质 新疆维吾尔自治区体育局 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 年以内 土地款 房产开发工程承包商 2 8 , 8 8 6 , 9 3 7 . 4 0 1 年以内 工程款 注: 1 . 应付帐款年末比年初增加 3 5 0 , 4 9 4 , 7 2 0 . 6 5元, 增长比例为 8 1 1 . 2 7 % , 主要系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司购得乌鲁木齐南门体育馆土地使用权未付余款 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元增加所致 2 . 应付帐款期末余额中无

165、欠持有公司 5 %含 5 %以上股份的股东单位的款项 注释 1 8 预收账款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日预收帐款余额为 1 5 2 , 2 8 6 , 9 6 2 . 0 4 元 52 主要明细项目如下 单位名称 金 额 发生时间 款项性质 购房客户 1 5 1 , 7 8 3 , 2 2 4 . 8 3 1 年以内 售房款 注: 1 . 预收帐款年末比年初增加1 4 7 , 6 6 1 , 0 6 9 . 8 7 , 增长比例3 1 . 9 2 % , 主要系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年预收购房客户的售房款较上年大幅增加所致 2 . 预收帐款期末余额

166、中无欠持有公司 5 % 含 5 % 以上股份的股东单位的款项 注释 1 9 应付股利 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日应付股利余额为 4 , 0 8 0 , 8 7 2 . 4 3 元 注应付股利年末余额 4 , 0 8 0 , 8 7 2 . 4 3 , 主要系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年分配 2 0 0 0年度利润, 尚余 3 , 8 3 1 , 8 1 1 . 1 3 未支付所形成 注释 2 0 应交税金 税 种 2 0 0 0 年1 2 月3 1 日 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 计税依据 增 值 税 - 5 , 6 9 8 , 2 9 3

167、 . 2 7 - 6 , 5 2 8 , 3 1 9 . 7 7 应税营业收入 所 得 税 5 , 7 1 2 , 0 4 3 . 9 1 4 , 8 4 3 , 7 6 6 . 6 4 应纳税所得额 营 业 税 2 , 3 0 5 , 3 6 8 . 2 9 3 , 8 9 5 , 2 5 0 . 9 2 应税营业收入 城 建 税 6 2 0 , 7 6 8 . 5 2 4 0 5 , 6 6 0 . 7 0 增值税营业税额 房 产 税 - 1 5 , 8 1 4 . 6 4 - 3 1 , 5 3 7 . 4 3 计税价值租赁收入 个人所得税 1 8 , 1 2 5 . 4 1 6 8 ,

168、 8 9 1 . 3 6 工薪收入 土地使用税 1 5 , 5 5 5 . 6 3 3 1 , 1 1 1 . 2 6 实际占用的土地面积 合 计 2 , 9 5 7 , 7 5 3 . 8 5 2 , 6 8 4 , 8 2 3 . 6 8 注释 2 1 其他应交款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余额为 2 2 7 , 2 6 4 . 2 8 元均为应交教育费附加款 项 目 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 教育费附加 2 6 0 , 7 2 2 . 4 0 2 2 7 , 2 6 4 . 2 8 合 计 2 6 0 , 7

169、2 2 . 4 0 2 2 7 , 2 6 4 . 2 8 注释 2 2 其他应付款 2 0 0 1年 1 2月 3 1日其他应付款余额为 1 6 , 3 7 4 , 4 6 8 . 6 5元年末比年初增加1 1 , 3 6 3 , 7 1 7 . 4 0元, 增长比例 2 2 6 . 7 9 % , 主要系1 本公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年增加售房代收款 3 , 4 9 4 , 5 4 4 . 6 9元2 公司本年新增控股子公司新疆戈泉药业有限责任公司带入所致 其他应付款年末余额中无欠持有本公司 5 % 含 5 % 以上股份股东单位的款53 项 注释 2 3 预提费

170、用 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余额为 1 , 2 6 0 , 9 7 2 . 6 9 元 项 目 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 结存原因 借款利息 1 , 1 0 4 , 3 4 0 . 2 7 1 7 9 , 8 2 8 . 1 4 尚未结算 水 电 费 1 6 , 2 0 9 . 9 4 6 1 , 1 1 8 . 7 6 尚未结算 排 污 费 1 6 5 , 3 4 0 . 0 0 0 . 0 0 尚未结算 大修理费 8 4 , 6 3 7 . 6 5 0 . 0 0 修理未实际发生 运 杂 费 6 , 1 4 5

171、 . 0 0 0 . 0 0 尚未结算 水资源费 2 1 9 , 2 8 1 . 0 4 5 0 6 , 3 2 9 . 7 9 尚未结算 麻黄草收购款 0 . 0 0 5 0 8 , 4 4 2 . 0 0 尚未结算 其 他 8 , 4 4 2 . 0 0 5 , 2 5 4 . 0 0 尚未结算 合 计 1 , 6 0 4 , 3 9 5 . 9 0 1 , 2 6 0 , 9 7 2 . 6 9 注释 2 4 一年内到期的长期负债 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余额为 3 , 8 5 8 , 5 2 3 . 6 2 元, 均为银行借款 贷款单位 金 额 借款期限 年利率 借款

172、条件 农行哈密分行 3 , 8 5 8 , 5 2 3 . 6 2 2 0 0 1 . 9 . 1 5 - 2 0 0 2 . 9 . 1 4 6 . 4 3 5 % 抵押 注释 2 5 长期借款 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余额为为 6 , 5 0 4 , 9 5 0 . 0 0 元 贷款单位 金 额 借款期限 利率 借款条件 工行温泉县支行 2 , 5 0 4 , 9 5 0 . 0 0 2 0 0 0 . 5 . 1 6 - 2 0 0 3 . 5 . 1 5 月利率5 . 9 4 担保 农行巩留县支行 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 1 . 7

173、 . 1 6 - 2 0 0 3 . 7 . 1 6 年利率7 . 1 2 8 % 抵押 合 计 6 , 5 0 4 , 9 5 0 . 0 0 注: 长期借款年末比年初增加 4 , 0 0 4 , 9 5 0 . 0 0元, 增长比例为 1 6 0 . 1 9 % , 主要系公司之控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司本年新增长期借款4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元所致 注释 2 6 其他长期负债 项 目 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 无效申购新股资金冻结期间利息收入 1 1 , 8 1 9 , 6 4 7 . 9

174、 6 5 , 8 9 2 , 8 4 5 . 4 8 合 计 1 1 , 8 1 9 , 6 4 7 . 9 6 5 , 8 9 2 , 8 4 5 . 4 8 54 注: 公司2 0 0 0 年 9 月通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价方式公开向社会发行人民币普通股7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股时, 投资者申购新股无效部分资金冻结期间利息收入为 1 7 , 7 4 6 , 4 5 0 . 4 4元按三年摊销记入当期损益( 财务费用) , 本年摊销5 , 9 2 6 , 8 0 2 . 4 8 元摊余部分记入其他长期负债 注释 2 7 股 本 本 年 增 减 变 动 项 7 目

175、 年 初 数 配 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 年 末 数 一 未 上 市 流 通 股 份 ( 股 ) 1 . 发 起 人 股 份 1 0 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 1 0 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 其 中 : 国 家 持 有 股 份 9 4 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 9 4 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 境 内 法 人 持 有 股 份 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 募 集 法 人 股 份 未 上 市 流 通 股 份 合 计 二

176、 已 上 市 流 通 股 份 股 人 民 币 普 通 股 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 已 上 市 流 通 股 份 合 计 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 三 股 份 总 数 ( 股 ) 1 7 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 1 7 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 注: 公司上述股本业经新疆华西会计师事务所有限公司现天津五洲联合合伙会计师事务所华会所验字 2 0 0 0 0 8 8 号验资报告验证. 注释 2 8 资

177、本公积 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余额 3 6 6 , 2 1 7 , 6 3 4 . 5 7 元本期增减变动情况如下: 项 目 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本年增加 本年减少 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 股本溢价 3 6 5 , 0 2 3 , 7 6 0 . 8 8 0 . 0 0 0 . 0 0 3 6 5 , 0 2 3 , 7 6 0 . 8 8 资产评估增值 1 , 1 5 9 , 2 4 0 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 1 5 9 , 2 4 0 . 8 0 有效申购资金利息 3 3 , 9 5 7 . 0

178、0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 3 , 9 5 7 . 0 0 债权人豁免的债务 0 . 0 0 6 7 5 . 8 9 0 . 0 0 6 7 5 . 8 9 55 合 计 3 6 6 , 2 1 6 , 9 5 8 . 6 8 6 7 5 . 8 9 0 . 0 0 3 6 6 , 2 1 7 , 6 3 4 . 5 7 注释 2 9 盈余公积 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余额为 1 2 , 5 7 8 , 8 1 2 . 6 8 元本年增减变动情况如下: 项 目 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本年增加 本年减少 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1

179、日 法定盈余公积 3 , 5 5 5 , 4 9 8 . 5 0 2 , 7 3 3 , 9 0 7 . 8 4 0 . 0 0 6 , 2 8 9 , 4 0 6 . 3 4 法定公益金 3 , 5 5 5 , 4 9 8 . 5 0 2 , 7 3 3 , 9 0 7 . 8 4 0 . 0 0 6 , 2 8 9 , 4 0 6 . 3 4 合 计 7 , 1 1 0 , 9 9 7 . 0 0 5 , 4 6 7 , 8 1 5 . 6 8 0 . 0 0 1 2 , 5 7 8 , 8 1 2 . 6 8 注释 3 0 未分配利润 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余额为 3

180、 4 , 1 4 3 , 2 2 3 . 6 9 元, 本期增减变动情况如下: 项 目 金 额 年 初 数 1 4 , 7 0 2 , 5 5 6 . 7 4 本年增加数 2 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 本年减少数 5 , 4 6 7 , 8 1 5 . 6 8 提取盈余公积金 5 , 4 6 7 , 8 1 5 . 6 8 应付股利 0 . 0 0 年 末 数 3 4 , 1 4 3 , 2 2 3 . 6 9 注释 3 1 主营业务收入及主营业务成本 项 目 2 0 0 0 年1 - 1 2 月 2 0 0 1 年1 - 1 2 月 一主营业务收入 贸易类产品 1 3

181、0 , 3 9 2 , 5 8 7 . 4 8 4 5 , 4 5 6 , 3 1 2 . 8 3 番茄酱产品 6 , 3 4 3 , 5 6 4 . 0 4 8 , 3 2 4 , 6 3 8 . 4 5 麻黄素产业 7 2 , 9 5 4 , 5 3 7 . 9 6 1 2 0 , 3 3 8 , 6 0 2 . 5 7 房地产开发业 6 0 , 7 1 2 , 7 1 3 . 8 4 8 8 , 1 2 5 , 2 0 9 . 8 8 其他商品销售 7 9 , 5 9 0 , 6 6 9 . 1 6 4 7 , 7 6 5 , 4 5 1 . 3 8 合计 3 4 9 , 9 9 4 ,

182、 0 7 2 . 4 8 3 1 0 , 0 1 0 , 2 1 5 . 1 1 二主营业务成本 贸易类产品 1 0 6 , 2 5 8 , 0 2 0 . 1 6 4 2 , 5 8 3 , 6 2 4 . 4 8 番茄酱产品 7 , 6 7 6 , 4 9 3 . 6 9 1 0 , 0 8 1 , 7 8 3 . 0 4 麻黄素产业 5 0 , 7 6 1 , 4 4 6 . 4 7 8 8 , 9 1 7 , 2 6 8 . 4 2 房地产开发业 4 0 , 1 7 9 , 6 5 8 . 0 6 4 1 , 3 7 7 , 3 1 9 . 0 0 其他商品销售 6 0 , 7 0 1

183、 , 6 8 5 . 3 7 4 2 , 9 5 5 , 7 3 6 . 7 7 合计 2 6 5 , 5 7 7 , 3 0 3 . 7 5 2 2 5 , 9 1 5 , 7 3 1 . 7 1 主营业务毛利 8 4 , 4 1 6 , 7 6 8 . 7 3 8 4 , 0 9 4 , 4 8 3 . 4 0 56 注: 麻黄素产业前五名客户销售额占公司销售收入总额的 9 2 . 9 4 % , 房地产销售前五名客户销售额占公司销售收入总额的 9 . 2 0 % 注释 3 2 主营业务税金及附加 项 目 2 0 0 0 年 1 - 1 2 月 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月 城建

184、税 7 9 0 , 7 1 9 . 1 8 7 3 0 , 4 4 9 . 9 4 营业税 3 , 1 2 7 , 2 6 7 . 1 6 5 , 2 9 1 , 2 6 3 . 1 4 教育费附加 3 8 9 , 4 8 5 . 6 6 4 3 5 , 0 1 1 . 2 3 合 计 4 , 3 0 7 , 4 7 2 . 0 0 6 , 4 5 6 , 7 2 4 . 3 1 注释 3 3 其他业务利润 项 目 2 0 0 0 年1 - 1 2 月 2 0 0 1 年1 - 1 2 月 材料销售 1 7 4 , 9 1 4 . 9 9 - 2 , 4 2 7 , 3 1 7 . 7 5 代

185、理手续费收入 0 . 0 0 1 4 4 , 1 3 1 . 5 3 房租收入 0 . 0 0 1 0 9 , 6 5 0 . 0 0 其他 2 1 , 7 0 2 . 5 2 5 , 3 9 1 . 7 5 合计 1 9 6 , 6 1 7 . 5 1 - 2 , 1 6 8 , 1 4 4 . 4 7 注释 3 4 营业费用 项 目 2 0 0 0 年1 - 1 2 月 2 0 0 1 年1 - 1 2 月 营业费用 2 9 , 5 1 5 , 3 6 9 . 9 8 1 9 , 4 9 7 , 4 6 9 . 3 2 注 营业费用本年比上年减少 1 0 , 0 1 7 , 9 0 0 .

186、 6 6 元, 下降比例为 3 3 . 9 4 % , 主要系公司下半年对贸易类产业进行改制将原贸易类部门分离重新组建独立核算自负盈亏的有限责任公司而使营业费用相应有所降低所致 注释 3 5 管理费用 项 目 2 0 0 0 年1 - 1 2 月 2 0 0 1 年1 - 1 2 月 管理费用 1 5 , 8 9 7 , 0 7 9 . 0 9 4 4 , 0 9 4 , 0 6 2 . 5 7 注 管理费用本年比上年增加 2 8 , 1 9 6 , 9 8 3 . 4 8 元, 增长比例为 1 7 7 . 3 7 % , 主要系( 1 )公司本年比上年计提坏帐准备有所增加; ( 2 ) 本年

187、控股子公司国际置地房地产开发有责任公司本年加大房地产开发力度, 相应增加了管理费用所致 注释 3 6 财务费用 项 目 2 0 0 0 年 1 - 1 2 月 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月 利息支出 1 2 , 4 3 7 , 5 5 8 . 3 5 5 , 8 8 6 , 8 5 1 . 6 9 减利息收入 2 , 6 1 9 , 5 8 8 . 8 8 2 , 1 3 1 , 5 8 3 . 3 1 加: 汇兑净损益 1 6 , 2 1 5 . 4 5 1 0 7 , 4 4 6 . 4 0 手 续 费 7 4 0 , 0 4 2 . 9 9 1 7 7 , 1 6 1 . 9

188、4 合 计 1 0 , 5 7 4 , 2 2 7 . 9 1 4 , 0 3 9 , 8 7 6 . 7 2 57 注财务费用本年比上年减少 6 , 5 3 4 , 3 5 1 . 1 9元, 降低比例 6 1 . 7 9 % , 主要系( 1 ) 公司本年计收新疆对外经济贸易( 集团) 有限责任公司资金占用费 3 , 4 4 6 , 4 6 9 . 6 3元; ( 2 ) 公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年开发南门国际城项目 , 工程尚未完工交付使用, 对使用该部分借款发生的财务费用7 , 0 7 3 , 2 0 2 . 5 0 元按规定计入房地产开发成本所致 注释 3

189、7 投资收益 项 目 股票投资 其他股权投资 债权投资 长期投资 成本法 权益法 成本法 权益法 成本法 权益法 2 0 0 0 年1 - 1 2 月 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 9 , 1 1 4 . 9 8 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 0 1 年1 - 1 2 月 2 , 4 1 0 , 9 9 1 . 8 2 0 . 0 0 0 . 0 0 - 1 , 4 0 8 , 4 0 1 . 3 9 0 . 0 0 0 . 0 0 注: 1 公司本年度与上海国合投资管理有限公司签定了 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元的委托投资

190、协议, 本年已收回本金 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 投资收益 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 2 其他股权投资投资收益- 1 , 4 0 8 , 4 0 1 . 3 9元系长期股权投资- - 股权投资差额本年度摊销额 注释 3 8 补贴收入 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月出口补贴收入为 2 , 7 2 9 , 7 1 0 . 2 8 元 项 目 2 0 0 0 年 1 - 1 2 月 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月 出口补贴收入 1 , 8 5 6 , 4 7 6 . 6 7 2 , 7 2 9 , 7 1 0 . 2 8 合 计 1

191、, 8 5 6 , 4 7 6 . 6 7 2 , 7 2 9 , 7 1 0 . 2 8 注释 3 9 营业外收入 项 目 2 0 0 0 年 1 - 1 2 月 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月 罚款收入 0 . 0 0 1 6 , 1 1 7 . 4 7 处理固定资产收益 2 , 4 2 0 . 0 0 1 0 6 , 7 8 2 . 5 6 股票冻结利息 5 , 9 2 6 , 8 0 2 . 4 8 5 , 9 2 6 , 8 0 2 . 4 8 无法支付的应付款项 2 , 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 其 他 7 , 8 5 5 . 7 3 5 3 , 5 5 3

192、. 0 0 合 计 5 , 9 3 9 , 2 7 8 . 2 1 6 , 1 0 3 , 2 5 5 . 5 1 58 注释 4 0 营业外支出 项 目 2 0 0 0 年 1 - 1 2 月 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月 处理固定资产净损失 9 7 , 0 8 9 . 6 4 5 7 , 7 1 9 . 0 0 罚款 8 8 , 8 2 7 . 0 8 3 7 9 , 0 7 4 . 0 1 捐赠支出 2 6 , 1 3 2 . 2 5 2 9 , 7 0 0 . 0 0 减值准备 1 , 2 9 8 , 3 8 0 . 8 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0 非常损失 2

193、, 3 9 2 . 1 3 0 . 0 0 其他 5 0 0 . 0 0 4 9 0 , 0 5 6 . 5 4 合 计 1 , 5 1 3 , 3 2 1 . 9 0 1 , 0 3 1 , 5 4 9 . 5 5 注释 4 1 所得税 项目 2 0 0 0 年 1 - 1 2 月 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月 所得税 7 , 4 6 7 , 4 5 0 . 9 2 - 6 , 1 8 4 , 1 5 4 . 5 9 注: 根据乌鲁木齐市地方税务局高新技术产业开发区分局 2 0 0 0 年 1 1 月关于对新疆国际实业股份有限公司减免征企业所得税的批复市地税高新字 2 0 0 0

194、7 9号批复新疆国际实业股份有限公司自 1 9 9 9年 3月 1日起免征三年企业所得税公司本年收到高新区税务局所得税退税款为 1 0 , 0 7 9 , 9 8 9 . 7 8 元 注释 4 2 收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金为1 0 2 , 0 7 4 , 1 9 5 . 7 4 元, 主要系收到新疆对外经济贸易( 集团) 有限责任公司还款 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 注释 4 3 支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金为1 0 5 , 6 2 9 , 2 7 2 . 9 2 元, 主要系: ( 1 )

195、 支付营业费用管理费用及其他开支计 1 6 , 4 1 7 , 3 0 2 . 2 3 元; ( 2 ) 本公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司怀疑被诈骗资金8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元; ( 3 ) 公司本年度垫付股东新疆对外经济贸易集团有限责任公司资金 9 , 0 6 8 , 6 8 2 . 1 8 元 九母公司会计报表主要项目注释 注释 1 应收帐款 59 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日应收帐款净额为 5 6 , 0 7 1 , 0 8 7 . 6 7 元 ( 1 ) 按帐龄分 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比例( % ) 坏

196、帐准备 金 额 比例( % ) 坏帐准备 1 年以内 6 8 , 5 1 0 , 4 2 9 . 6 7 9 5 . 0 6 3 , 4 2 5 , 5 2 1 . 4 8 1 2 , 5 1 9 , 3 5 7 . 1 4 1 9 . 4 7 6 2 5 , 9 6 7 . 8 6 1 - 2 年 1 , 1 4 7 , 2 8 3 . 3 6 1 . 5 9 1 1 4 , 7 2 8 . 3 4 3 1 , 5 8 5 , 1 7 5 . 0 2 4 9 . 1 3 3 , 1 5 8 , 5 1 7 . 5 0 2 - 3 年 2 , 4 0 9 , 2 7 1 . 5 8 3 . 3

197、 5 4 8 1 , 8 5 4 . 3 2 1 6 , 2 0 1 , 3 5 7 . 0 8 2 5 . 2 0 3 , 2 4 0 , 2 7 1 . 4 2 3 - 4 年 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 , 9 8 5 , 6 5 0 . 3 0 6 . 2 0 1 , 1 9 5 , 6 9 5 . 0 9 合 计 7 2 , 0 6 6 , 9 8 4 . 6 1 1 0 0 4 , 0 2 2 , 1 0 4 . 1 4 6 4 , 2 9 1 , 5 3 9 . 5 4 1 0 0 . 0 0 8 , 2 2 0 , 4 5 1 . 8 7 ( 3 ) 主

198、要客户 单位名称 金 额 欠款时间 款项性质 新疆维吾尔自治区农业生产资料集团公司 1 6 , 5 6 6 , 2 9 5 . 3 4 1 - 2 年 化肥款 购房客户 2 1 , 8 2 2 , 3 4 7 . 8 4 1 年以内 售房款 卡钢 4 , 6 3 1 , 0 3 7 . 9 1 2 - 3 年 钢铁款 香港永固( 韩国) 公司 4 , 3 9 4 , 0 4 9 . 0 9 1 - 2 年 棉花款 韩国都城公司 3 , 7 0 2 , 7 5 2 . 1 1 3 - 4 年 棉花款 注: 无持本公司 5 % ( 含 5 % ) 以上股份的股东单位欠款 注释 2 其他应收款 2

199、0 0 1 年 1 2 月 3 1 日其他应收款净额为 1 9 8 , 1 0 1 , 3 9 5 . 7 6 元 1 按帐龄分 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 比例( % ) 坏帐准备 金 额 比例( % ) 坏帐准备 1 年以内 1 1 5 , 4 7 3 , 3 0 6 . 0 7 1 0 0 5 , 7 8 3 , 6 6 5 . 3 1 1 9 5 , 9 6 0 , 6 6 1 . 8 9 9 3 . 5 6 9 , 7 9 8 , 0 3 3 . 0 9 1 - 2 年 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 1 , 4 9 0 , 4 5 7 . 7 5 5

200、 . 4 9 1 , 1 4 9 , 0 4 5 . 7 8 2 - 3 年 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 9 9 6 , 6 9 3 . 7 4 0 . 9 5 3 9 9 , 3 3 8 . 7 5 合 计 1 1 5 , 4 7 3 , 3 0 6 . 0 7 1 0 0 5 , 7 8 3 , 6 6 5 . 3 1 2 0 9 , 4 4 7 , 8 1 3 . 3 8 1 0 0 . 0 0 1 1 , 3 4 6 , 4 1 7 . 6 2 2 主要客户 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 1 3 3 , 6 6 8 , 6 4 5 . 9 5 1 年以

201、内 垫付流动资金 新疆对外经济贸易( 集团) 有限责任公司 3 3 , 9 2 2 , 8 1 2 . 0 5 1 年以内 垫付款 新疆卡拉斯丁针织有限公司 6 , 6 1 8 , 5 1 6 . 9 4 1 年以内 垫付款 阿拉山口办事处 5 , 8 8 5 , 8 6 5 . 3 3 1 年以内 海关保证金及过货周转金 新疆龙岭实业有限公司 4 , 3 3 1 , 5 1 0 . 0 0 1 - 2 年 垫付款 60 注: 1 . 其他应收款年末比年初增加 8 8 , 4 1 1 , 7 5 5 . 0 0 元, 增长比例为 8 0 . 6 0 %主要系公司垫付控股子公司新疆国际置地房地产

202、开发有限责任公司流动资金较上年增加 1 2 0 , 1 4 0 , 9 1 2 . 6 7 元所致 2 持本公司 5 % ( 含 5 % ) 以上股份的股东欠款见会计报表附注十十一十二关联方关系及其关联交易中的详细表述 注释 3 长期投资 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日余额为 1 4 6 , 1 6 4 , 3 7 2 . 3 0 元 被 投 资 单 位 名 称 项 目 投 资 或 摊销 期 限 初 始 金 额 期 初 余 额 本期权益增减额或摊销额 期 末 余 额 占 被 投 资 公 司股 权 比 例 ( % ) 新 疆 利 通 番 茄 制 品 有 限责 任 公 司 投资成本 1

203、 0 年 9 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 9 1 5 , 9 1 8 . 4 0 0 . 0 0 1 0 , 9 1 5 , 9 1 8 . 4 0 6 6 . 1 5 7 股 权 投 资 准 备 1 , 9 0 7 , 0 3 9 . 7 7 1 , 5 7 3 , 3 0 7 . 8 1 - 1 9 0 , 7 0 3 . 9 8 1 , 3 8 2 , 6 0 3 . 8 3 损益调整 0 . 0 0 - 3 , 0 2 1 , 4 9 9 . 7 1 - 4 , 3 2 1 , 3 8 4 . 7 7 - 7 , 3 4 2 , 8 8 4 . 4 8 小

204、计 1 1 , 8 0 7 , 0 3 9 . 7 7 9 , 4 6 7 , 7 2 6 . 5 0 - 4 , 5 1 2 , 0 8 8 . 7 5 4 , 9 5 5 , 6 3 7 . 7 5 6 6 . 1 5 7 新 疆 和 硕 麻 黄 素 制 品 有限 责 任 公 司 投资成本 3 0 年 2 1 , 6 6 8 , 7 9 5 . 1 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 , 6 6 8 , 7 9 5 . 1 0 2 1 , 6 6 8 , 7 9 5 . 1 0 9 3 . 1 7 股 权 投 资 准 备 1 , 6 5 6 , 1 7 3 .

205、6 5 1 , 9 2 7 , 3 9 5 . 9 4 - 3 6 3 , 2 3 1 . 9 4 1 , 5 6 4 , 1 6 4 . 0 0 损益调整 0 . 0 0 4 , 4 3 5 , 7 2 4 . 9 7 - 6 , 4 4 3 , 7 9 6 . 0 3 - 2 , 0 0 8 , 0 7 1 . 0 6 小 计 2 3 , 3 2 4 , 9 6 8 . 7 5 1 6 , 3 6 3 , 1 2 0 . 9 1 4 , 8 6 1 , 7 6 7 . 1 3 2 1 , 2 2 4 , 8 8 8 . 0 4 9 3 . 1 7 新 疆 国 际 紫 光 贸 易 有 限责

206、任 公 司 投资成本 2 0 年 1 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 6 5 . 0 0 损益调整 0 . 0 0 0 . 0 0 - 1 7 6 , 2 0 1 . 7 4 - 1 7 6 , 2 0 1 . 7 4 小 计 1 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 7 7 3 , 7 9 8 . 2 6 1 , 7 7 3 , 7 9 8 . 2 6 6 5 . 0 0 温泉县麻黄素制品有限责任公司 投资成本 1 0 年 5 , 2 8

207、4 , 3 7 8 . 7 4 2 , 1 9 0 , 1 9 7 . 2 0 3 , 0 9 4 , 1 8 1 . 5 4 5 , 2 8 4 , 3 7 8 . 7 4 9 8 . 8 8 股 权 投 资 差 额 - 1 7 5 , 3 8 5 . 3 5 - 1 7 1 , 1 7 7 . 4 8 5 , 5 3 5 . 7 6 - 1 6 5 , 6 4 1 . 7 2 损益调整 0 . 0 0 1 , 0 0 2 , 5 4 2 . 1 0 - 1 , 2 5 6 , 3 0 8 . 2 2 - 2 5 3 , 7 6 6 . 1 2 小 计 5 , 1 0 8 , 9 9 3 .

208、 3 9 3 , 0 2 1 , 5 6 1 . 8 2 1 , 8 4 3 , 4 0 9 . 0 8 4 , 8 6 4 , 9 7 0 . 9 0 9 8 . 8 8 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 投资成本 长期 3 4 , 6 8 4 , 5 5 1 . 7 5 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 , 6 8 4 , 5 5 1 . 7 5 3 4 , 6 8 4 , 5 5 1 . 7 5 9 0 . 6 3 4 股权投资差额 1 , 5 5 7 , 3 7 5 . 7 6 0 . 0 0 1 , 4 7 9 , 5 0 6 . 9 7 1 , 4 7 9

209、, 5 0 6 . 9 7 损益调整 0 . 0 0 7 , 3 3 9 , 5 4 9 . 3 4 - 2 , 3 6 7 , 3 5 2 . 5 7 4 , 9 7 2 , 1 9 6 . 7 7 小计 3 6 , 2 4 1 , 9 2 7 . 5 1 1 6 , 3 3 9 , 5 4 9 . 3 4 2 4 , 7 9 6 , 7 0 6 . 1 5 4 1 , 1 3 6 , 2 5 5 . 4 9 9 0 . 6 3 4 新疆库车麻黄素制品有限责任公司 投资成本 长期 4 , 7 4 2 , 6 1 3 . 5 3 4 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 2 , 6

210、1 3 . 5 3 4 , 7 4 2 , 6 1 3 . 5 3 9 6 . 4 0 股权投资差额 1 , 9 5 7 , 3 8 6 . 4 7 1 , 7 6 1 , 6 4 7 . 8 2 1 , 7 6 1 , 6 4 7 . 8 2 损益调整 0 . 0 0 0 . 0 0 - 9 9 5 , 3 6 7 . 2 3 - 9 9 5 , 3 6 7 . 2 3 小计 6 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 0 8 , 8 9 4 . 1 2 5 , 5 0 8 , 8 9 4 . 1 2 9 6 . 4 0 新疆哈密戈泉药

211、业有限责任公司 投资成本 - 5 , 9 3 4 , 6 6 1 . 7 2 - 5 , 9 3 4 , 6 6 1 . 7 2 - 5 , 9 3 4 , 6 6 1 . 7 2 9 5 . 8 9 股权投资差额 1 2 , 9 3 4 , 6 6 1 . 7 2 1 2 , 1 8 0 , 1 3 9 . 7 9 1 2 , 1 8 0 , 1 3 9 . 7 9 损益调整 4 1 9 , 8 9 4 . 8 2 4 1 9 , 8 9 4 . 8 2 小计 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 , 6 6 5 , 3 7 2 . 8 9 6 , 6 6 5 , 3 7 2

212、. 8 9 9 5 . 8 9 新疆阿勒泰阿山制药有限责任公司 投资成本 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 损益调整 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 61 小计 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 新疆国际实业林草发展有限责任公司 投资成本 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 2 , 0 0 0

213、, 0 0 0 . 0 0 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 9 . 9 0 5 损益调整 - 2 9 5 , 4 4 5 . 1 5 - 2 9 5 , 4 4 5 . 1 5 小计 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 1 , 7 0 4 , 5 5 4 . 8 5 4 1 , 7 0 4 , 5 5 4 . 8 5 9 9 . 9 0 5 乌鲁木齐峻和有限责任公司 投资成本 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 % 新疆博斯特国际实业有限责任公司 投资成本 7

214、 3 0 , 0 0 0 . 0 0 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 5 0 5 % 新疆瑞德贸易有限责任公司 投资成本 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 % 新疆怡华商贸有限责任公司 投资成本 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 % 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 投资成本 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 , 0 0 0 , 0 0

215、 0 . 0 0 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 . 9 8 % 合 计 1 4 4 , 3 6 2 , 9 2 9 . 4 2 4 9 , 8 9 1 , 9 5 8 . 5 7 9 6 , 2 7 2 , 4 1 3 . 7 3 1 4 6 , 1 6 4 , 3 7 2 . 3 0 注释 4 主营业务收入及主营业务成本 项 目 2 0 0 0 年1 - 1 2 月 2 0 0 1 年1 - 1 2 月 一主营业务收入 2 6 8 , 0 0 3 , 4 8 3 . 1 8 1 8 8 , 5 6 5 , 9 0 4 . 4 3 自营进口销售 1 3 0 , 3 9

216、 2 , 5 8 7 . 4 8 4 0 , 3 1 7 , 2 9 8 . 9 4 自营出口销售 5 8 , 0 2 0 , 2 2 6 . 5 4 9 6 , 2 2 2 , 3 4 0 . 2 4 代理进口销售 0 . 0 0 2 , 1 2 9 , 7 7 2 . 1 1 其他商品销售 7 9 , 5 9 0 , 6 6 9 . 1 6 4 9 , 8 9 6 , 4 9 3 . 1 4 二主营业务成本 2 1 1 , 2 2 4 , 2 5 1 . 7 8 1 6 1 , 8 2 8 , 5 7 2 . 2 8 自营进口销售 1 0 6 , 2 5 8 , 0 2 0 . 1 6 4

217、 0 , 2 1 6 , 2 6 5 . 1 6 自营出口销售 4 4 , 2 6 4 , 5 4 6 . 2 5 7 7 , 1 6 6 , 9 7 2 . 1 7 其他商品销售 6 0 , 7 0 1 , 6 8 5 . 3 7 4 4 , 4 4 5 , 3 3 4 . 9 5 三主营业务毛利 5 6 , 7 7 9 , 2 3 1 . 4 0 2 6 , 7 3 7 , 3 3 2 . 1 5 注: 主营业务毛利率本年比上年降低 7 . 0 1 % , 主要系( 1 ) 公司本年麻黄素产业各公司生产量相对上年有所下降造成产品单位成本较上年增高; ( 2 ) 本年度贸易类商品销售毛利率较

218、上年有所下降 注释 5 投资收益 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月投资收益情况 股权投资收益 其他投资收益 被投资单位名称 成本法 权益法 股票投资收益 成本法 权益法 合 计 新疆库车麻黄素制品有限责任公司 0 . 0 0 - 1 , 1 9 1 , 1 0 5 . 8 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 1 , 1 9 1 , 1 0 5 . 8 8 新疆利通番茄制品有限责任公司 0 . 0 0 - 4 , 5 1 2 , 0 8 8 . 7 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 4 , 5 1 2 , 0 8 8 . 7 6 新疆和硕麻黄素制品

219、有限责任公司 0 . 0 0 - 4 , 1 3 8 , 2 3 2 . 8 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 4 , 1 3 8 , 2 3 2 . 8 7 温泉县麻黄素制品有限责任公司 0 . 0 0 - 1 5 6 , 5 9 0 . 9 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 1 5 6 , 5 9 0 . 9 2 新疆国际置地房地产开发有限责任公 司 0 . 0 0 6 , 7 9 6 , 7 0 6 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 6 , 7 9 6 , 7 0 6 . 1 5 新疆国际紫光贸易有限责任公司 0 .

220、0 0 - 1 7 6 , 2 0 1 . 7 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 1 7 6 , 2 0 1 . 7 4 62 新疆哈密戈泉药业有限责任公司 0 . 0 0 - 3 3 4 , 6 2 7 . 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 3 3 4 , 6 2 7 . 1 1 新疆国际实业林草发展有限责任公司 0 . 0 0 - 2 9 5 , 4 4 5 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 2 9 5 , 4 4 5 . 1 5 股票投资收益 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 4 3 8 , 3 9 7

221、. 8 9 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 4 3 8 , 3 9 7 . 8 9 其他 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 8 1 0 , 0 5 8 . 0 0 0 . 0 0 8 1 0 , 0 5 8 . 0 0 合 计 0 . 0 0 - 4 , 0 0 7 , 5 8 6 . 2 8 1 , 4 3 8 , 3 9 7 . 8 9 8 1 0 , 0 5 8 . 0 0 0 . 0 0 - 1 , 7 5 9 , 1 3 0 . 3 9 注: 公司本年度与上海国合投资管理有限公司签定了 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元的委托投资协议, 本年

222、已收回本金 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 投资收益 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 2 0 0 0 年 1 - 1 2 月投资收益情况 股权投资收益 其他投资收益 被投资单位名称 成本法 权益法 债券投资收益 成本法 权益法 合 计 新疆凯泽番茄制品有限责任公司 0 . 0 0 1 , 4 1 4 , 4 2 2 . 9 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 4 1 4 , 4 2 2 . 9 9 新疆利通番茄制品有限责任公司 0 . 0 0 - 2 , 4 2 5 , 1 2 4 . 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .

223、 0 0 - 2 , 4 2 5 , 1 2 4 . 1 3 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 0 . 0 0 - 7 , 4 3 4 . 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 - 7 , 4 3 4 . 1 4 温泉县麻黄素制品有限责任公司 0 . 0 0 1 , 0 2 1 , 5 6 1 . 8 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 2 1 , 5 6 1 . 8 2 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 0 . 0 0 7 , 3 3 9 , 5 4 9 . 3 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 7 , 3 3 9 , 5 4

224、9 . 3 4 合 计 0 . 0 0 7 , 3 4 2 , 9 7 5 . 8 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 7 , 3 4 2 , 9 7 5 . 8 8 十关联方关系及其关联交易 1 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 新疆对外经济贸易( 集团) 有限责任公司 乌鲁木齐市 团结路4 5 号 进出口业务 本企业的母公司 有限责任公司 扎克汉 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 1 9 9 9 . 1 2 . 3 1 2 0 0 0 . 1 2 . 3 1 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 新

225、疆对外经济贸易( 集团)有限责任公司 1 1 9 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 9 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 9 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 持股比例 新疆对外经济贸易( 集团) 有限责任公司 9 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9 1 , 7 9 2 , 3 0 0 . 0 0 5 3 . 4 3 % 4 不存在控制关系的关联方关系的性质 企 业 名 称 与本企业关系 新疆霍尔果斯对外经济

226、贸易公司 同一母公司 外贸大饭店 同一母公司 经贸旅行社 同一母公司 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 本企业参股公司 乌鲁木齐峻和有限责任公司 本企业参股公司 新疆博斯特国际实业有限责任公司 本企业参股公司 新疆瑞德贸易有限责任公司 本企业参股公司 63 新疆怡华商贸有限责任公司 本企业参股公司 十一关联方往来 科 目 单 位 期 末 余 额 性 质 其他应收款 新疆对外经济贸易( 集团) 有限责任公司 3 6 , 8 2 2 , 8 1 2 . 0 5 往来款 其他应收款 外贸大饭店 7 0 9 , 5 9 3 . 5 0 往来款 其他应收款 经贸旅行社 1 0 0 , 0 0 0 . 0

227、 0 往来款 预付帐款 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 货款 十二关联交易事项 1 根据本公司与新疆对外经济贸易集团有限责任公司签定的资金借用协议由于新疆对外经济贸易集团有限责任公司占用本公司资金2 0 0 1年度本公司向新疆对外经济贸易集团有限责任公司计收资金占用费3 , 4 4 6 , 4 6 9 . 6 3 元 2 依据房屋租赁协议书, 公司租赁新疆对外经济贸易集团有限责任公司房屋 3 7间总面积 2 0 1 0平方米双方协商租金每天每平方米 0 . 6 8元租赁价格依据市场价格确定价款通过现金结算按期支付公司本年度支付租赁费2 5 5 , 7

228、9 9 . 0 0 元 3 依据边境贸易代理协议书公司委托新疆霍尔果斯对外经济贸易公司代理对独联体国家的小额边境贸易业务公司按进出口贸易额的合同价支付 0 . 1 %的代理费代理费依据新疆霍尔果斯对外经济贸易公司的代理收费标准确定价款通过现金结算按期支付公司本年度支付代理费 6 5 7 , 1 8 8 . 0 1 元 十三或有事项 1 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日, 本公司对外提供银行借款担保情况如下: 被担保单位 借款金额 借款期限 利 率 备注 新疆对外经济贸易( 集团) 有限责任公司 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 1 . 9 . 2

229、8 - 2 0 0 2 . 2 . 2 8 5 . 1 1 5 新疆龙岭实业有限公司 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 . 1 1 . 9 - 2 0 0 1 . 1 1 . 9 4 . 8 7 5 已逾期 乌鲁木齐市亚博企业( 集团)8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 9 9 9 . 8 . 1 1 - 2 0 0 0 . 8 . 1 1 4 . 8 7 5 已逾期 64 有限责任公司 合 计 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日本公司发生的未决诉讼事项如下 公司存在的未决诉

230、讼事项系新疆托峰药业有限责任公司以下简称托峰 药业于 2 0 0 1年 7月 2 3日诉本公司违约本公司投资 3 0 0 0万元控股托峰药业是本公司的募投项目之一此项目双方已签定增资扩股协议书并在招股说明书中披露由于托峰药业的资产状况财务状况发生了很大的变化在项目实施过程中双方对资产出资额等问题未达成一致意见在此情况下托峰药业向阿克苏地区高级人民法院起诉本公司违约此案正在审理中 十四其他重要事项 1 . 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日以固定资产提供抵押的银行借款明细如下 贷款单位 借款金额 借款期限 利 率 借款单位 农行巩留县支行 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0

231、 0 2 0 0 1 . 9 . 1 2 - 2 0 0 3 . 7 . 1 6 7 . 1 2 8 % 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 农行巩留县支行 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 1 . 7 . 1 6 - 2 0 0 3 . 7 . 1 6 7 . 1 2 8 % 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 农行哈密分行 3 , 8 5 8 , 5 2 3 . 6 2 2 0 0 1 . 9 . 1 5 - 2 0 0 2 . 9 . 1 4 6 . 4 3 5 % 新疆利通番茄制品有限责任公司 合 计 7 , 8 5 8 , 5 2 3 . 6 2 2 . 本公司在

232、2 0 0 1 年度分别与新疆中基实业股份有限公司新疆天山水泥股 份有限公司新疆屯河投资股份有限公司达成贷款互保协议双方同意在一定额度内给予对等的贷款担保其中( 1 ) 本公司为新疆中基实业股份有限公司提供了6 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元贷款担保新疆中基实业股份有限公司为本公司提供了9 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元贷款担保( 2 ) 本公司为新疆天山水泥股份有限公司提供了5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元贷款担保, 新疆天山水泥股份有限公司为本公司提供了3 8 , 3 9 0 , 0 0 0 . 0 0元贷款担保; ( 3 ) 本公司

233、为新疆屯河投资股份有限公司提供了3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元的贷款担保, 新疆屯河投资股份有限公司为本公司提供了1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元贷款担保 3 . 本公司与新疆粮油商贸运输公司清真糖果厂天山食品厂清沁园日 65 化厂签定了承债式兼并协议以获取对方土地使用权用于公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司的房地产开发截至 2 0 0 1年 1 2月 3 1日止本公司尚未全部完成与被兼并方的房产土地使用权等各项资产的划转手续被兼并企业的工商注销登记手续亦未办理完毕 4 . 本公司诉新疆龙岭实业有限公司欠款纠纷案于 2 0 0 1

234、年 7月 2 6日乌鲁木齐市中级人民法院以( 2 0 0 1 ) 乌中经初字第 1 2 4 号民事判决书判决本公司胜诉并于2 0 0 2 年 2 月 1 9 日由新疆高级人民法院以 ( 2 0 0 1 ) 新经终字第 1 9 7 号 做出终审判决: 被告新疆龙岭实业有限公司应归还本公司欠款 4 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 5 . 本公司诉新疆维吾尔自治区农业生产资料集公司欠款纠纷案于 2 0 0 1年 1 2月 3 0 日由国家最高人民法院以 2 0 0 0 经终字第 2 7 8 号 民事判决书做出终审判决: 被告新疆维吾尔自治区农资公司应归还本公司欠款及利息共计1 4 ,

235、 4 5 6 , 9 1 1 . 7 3 元 6 . 本公司股东新疆对外经济贸易( 集团) 有限责任公司所持有贵公司的4 4 , 4 0 8 . 9 0 0 . 0 0元国有法人股股权被司法冻结, 占其持有本公司全部国有法人股的 4 8 . 3 8 % , 占公司总股本的 2 5 . 8 5 % 7 . 本公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 2 0 0 1年度发生 8 0 0 0万元资金怀疑被诈骗一事在 其他应收款 科目中反映现仍处于进一步侦查之中, 尚未结案, 损失程度无法确认 十五承诺事项 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日, 本公司不存在需要说明的承诺事项

236、十六期后事项 截止 2 0 0 2 年 2 月 1 0 日, 本公司存在如下期后事项: 2 0 0 2 年 1 月 1 9 日偿还中国工商银行到期短期借款 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元 66 十一备查文件 1 载有董事长吴敏其先生亲笔签名的年度报告正本 2 载有法定代表人主管会计工作负责人会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表 3 载有五洲联合会计师事务所盖章注册会计师陈军吴秀莲亲笔签名并盖章的审计报告原件 4 报告期内在中国证券报证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 5公司章程 董事长签字 新疆国际实业股份有限公司 二 0 0 二年四月五日 资产负债表编

237、制单位新疆国际实业股份有限公司母公司2001年12月31日单位人民币元资 产注释期末数期初数负债及股东权益注释期末数期初数流动资产流动负债: 货币资金226,228,237.24 321,282,846.71 短期借款263,000,000.00 114,950,000.00 短期投资2,397,950.10 应付票据10,914,098.39 应收票据394,243.50 2,728,852.80 应付帐款5,993,641.42 5,844,579.05 应收股利 预收帐款41,301.64 1,098,141.79 应收利息 代销商品款2,191,551.14 应收帐款56,071,08

238、7.67 68,044,880.47 应付工资1,264,049.76 其他应收款198,101,395.76 109,689,640.76 应付福利费202,573.35 预付帐款186,579,838.13 65,717,825.93 应付股利249,061.30 599,061.30 应收补贴款6,557,178.42 6,510,668.70 应交税金-6,600,358.06 -7,476,591.34 存货25,051,422.50 57,086,817.19 其他应交款21,715.02 110,320.71 待摊费用 其他应付款4,464,558.32 一年内到期的长期债券投资

239、 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 流动资产合计701,381,353.32 631,061,532.56 其他流动负债长期投资 长期股权投资146,164,372.30 49,891,958.57 流动负债合计276,013,584.20 120,854,119.59 长期债权投资 长期负债 长期投资合计146,164,372.30 49,891,958.57 长期借款 应付债券固定资产 长期应付款 固定资产原价20,207,972.34 15,425,084.34 专项应付款 减累计折旧4,894,385.20 2,980,345.21 其他长期负债5,892,845.48 11,

240、819,647.96 固定资产净值15,313,587.14 12,444,739.13 减固定资产减值准备3,000,000.00 3,000,000.00 长期负债合计5,892,845.48 11,819,647.96 固定资产净额12,313,587.14 9,444,739.13 递延税项: 工程物资 递延税款贷项 在建工程 负债合计281,906,429.68 132,673,767.55 固定资产清理少数股东权益 固定资产合计12,313,587.14 9,444,739.13 所有者权益或股东权益无形及其他资产 实收资本或 股本171,792,300.00 171,792,30

241、0.00 无形资产 减已归还投资 长期待摊费用24,140.00 28,400.00 实收资本或 股本净额171,792,300.00 171,792,300.00 其他长期资产 资本公积366,217,634.57 366,216,958.68 无形资产及其他资产合计24,140.00 28,400.00 盈余公积9,440,322.18 5,395,625.28 其中法定公益金4,720,161.09 2,697,812.64 递延税项: 未分配利润30,526,766.33 14,347,978.75 递延税款借项所有者权益或股东权益577,977,023.08 557,752,862.

242、71 资产总计859,883,452.76 690,426,630.26 负债及所有者权益或股东权益859,883,452.76 690,426,630.26 公司法定代表人主管会计工作负责人 会计机构负责人合并资产负债表编制单位新疆国际实业股份有限公司2001年12月31日单位人民币元资 产注释期末数期初数负债及股东权益注释期末数期初数流动资产流动负债: 货币资金289,248,514.11 339,130,391.30 短期借款313,875,432.16 240,450,000.00 短期投资2,500,250.10 应付票据10,914,098.39 应收票据394,243.50 2,

243、728,852.80 应付帐款393,697,858.49 43,203,137.84 应收股利 预收帐款152,286,962.04 4,625,892.17 应收利息 应付工资323,304.29 1,575,823.17 应收帐款86,942,399.49 87,381,528.35 应付福利费1,449,021.01 655,176.11 其他应收款150,759,530.47 81,140,403.11 应付股利4,080,872.43 599,061.30 预付帐款117,232,289.37 90,299,648.82 应交税金2,684,823.68 2,957,753.85

244、应收补贴款6,937,313.74 7,102,723.02 其他应交款227,264.28 260,722.40 存货717,427,324.50 203,925,385.64 其他应付款16,374,468.65 5,010,751.25 待摊费用264,739.71 688,999.54 预提费用1,260,972.69 1,604,395.90 一年内到期的长期债券投资 预计负债 一年内到期的长期负债3,858,523.62 3,858,523.62 流动资产合计1,371,706,604.99 812,397,932.58 其他流动负债长期投资 长期股权投资36,532,420.69

245、 8,029,526.27 流动负债合计901,033,601.73 304,801,237.61 长期债权投资 长期负债 长期投资合计36,532,420.69 8,029,526.27 长期借款6,504,950.00 2,500,000.00 应付债券固定资产 长期应付款3,079,485.90 固定资产原价129,088,550.58 95,352,977.61 专项应付款430,000.00 减累计折旧37,606,860.58 26,577,282.59 其他长期负债5,892,845.48 11,819,647.96 固定资产净值91,481,690.00 68,775,695.

246、02 减固定资产减值准备4,407,803.40 3,000,000.00 长期负债合计15,907,281.38 14,319,647.96 固定资产净额87,073,886.60 65,775,695.02 递延税项: 工程物资432,656.05 递延税款贷项 在建工程5,096,060.48 167,011.90 负债合计916,940,883.11 319,120,885.57 固定资产清理少数股东权益4,417,000.69 8,188,435.77 固定资产合计92,602,603.13 65,942,706.92 所有者权益或股东权益无形及其他资产 实收资本或 股本171,79

247、2,300.00 171,792,300.00 无形资产470,995.92 510,878.68 减已归还投资 长期待摊费用4,777,230.01 251,089.31 实收资本或 股本171,792,300.00 171,792,300.00 其他长期资产 资本公积366,217,634.57 366,216,958.68 无形资产及其他资产合计5,248,225.93 761,967.99 盈余公积12,578,812.68 7,110,997.00 其中法定公益金6,289,406.34 3,555,498.50 递延税项: 未分配利润34,143,223.69 14,702,556

248、.74 递延税款借项所有者权益或股东权益584,731,970.94 559,822,812.42 资产总计1,506,089,854.74 887,132,133.76 负债及所有者权益或股东权益1,506,089,854.74 887,132,133.76 公司法定代表人 会计机构负责人主管会计工作负责人编制单位: 新疆国际实业股份有限公司母公司 2001年度单位人民币元项 目注释本期数上年同期数一主营业务收入3 11 8 8 , 5 6 5 , 9 0 4 . 4 3 1 4 7 , 7 9 3 , 1 5 4 . 4 1 2 6 8 , 0 0 3 , 4 8 3 . 1 8 减: 主

249、营业务成本3 11 6 1 , 8 2 8 , 5 7 2 . 2 8 1 1 1 , 5 0 0 , 3 7 5 . 7 9 2 1 1 , 2 2 4 , 2 5 1 . 7 8 主营业务税金及附加3 21 , 0 3 9 , 5 4 2 . 6 8 2 4 , 3 2 9 . 0 3 6 1 9 , 9 3 2 . 9 1 二主营业务利润2 5 , 6 9 7 , 7 8 9 . 4 7 3 6 , 2 6 8 , 4 4 9 . 5 9 5 6 , 1 5 9 , 2 9 8 . 4 9 加: 其他业务利润3 31 2 , 4 8 1 , 3 0 3 . 9 2 - 1 6 , 5 3

250、 3 . 6 0 减: 营业费用3 49 , 7 2 7 , 4 9 0 . 6 1 8 , 0 5 4 , 7 7 1 . 8 0 2 4 , 6 2 5 , 3 5 5 . 5 9 管理费用3 52 5 , 6 5 8 , 7 4 5 . 6 4 2 , 0 8 1 , 4 5 9 . 1 0 1 3 , 1 6 0 , 9 2 7 . 9 7 财务费用3 6- 8 7 1 , 9 6 2 . 9 1 7 , 3 5 9 , 8 3 2 . 9 0 8 , 2 7 8 , 9 5 2 . 0 0 三营业利润3 , 6 6 4 , 8 2 0 . 0 5 1 8 , 7 7 2 , 3 8

251、5 . 7 9 1 0 , 1 1 0 , 5 9 6 . 5 3 加: 投资收益3 7- 1 , 7 5 9 , 1 3 0 . 3 9 1 , 9 9 6 , 0 6 1 . 4 3 7 , 3 4 2 , 9 7 5 . 8 8 补贴收入3 82 , 7 2 9 , 7 1 0 . 2 8 - 1 , 8 5 6 , 4 7 6 . 6 7 营业外收入3 96 , 0 3 3 , 2 5 4 . 1 0 1 0 . 0 0 5 , 9 3 3 , 7 6 8 . 2 1 减: 营业外支出4 05 2 5 , 1 5 9 . 3 4 - 1 1 1 , 6 6 6 . 3 4 - 四利润总

252、额1 0 , 1 4 3 , 4 9 4 . 7 0 2 0 , 7 6 8 , 4 5 7 . 2 2 2 5 , 1 3 2 , 1 5 0 . 9 5 减: 所得税4 1- 1 0 , 0 7 9 , 9 8 9 . 7 8 6 , 1 2 8 , 6 9 9 . 9 5 2 , 7 8 5 , 4 8 7 . 8 2 减: 少数股东本期收益- 五净利润2 0 , 2 2 3 , 4 8 4 . 4 8 1 4 , 6 3 9 , 7 5 7 . 2 7 2 2 , 3 4 6 , 6 6 3 . 1 3 加: 年初未分配利润1 4 , 3 4 7 , 9 7 8 . 7 5 - 1 ,

253、 1 8 5 , 9 9 2 . 1 8 - 3 , 5 2 9 , 3 5 1 . 7 6 盈余公积转入- 六. 可分配的利润3 4 , 5 7 1 , 4 6 3 . 2 3 1 3 , 4 5 3 , 7 6 5 . 0 9 1 8 , 8 1 7 , 3 1 1 . 3 7 减: 提取法定公积金2 , 0 2 2 , 3 4 8 . 4 5 1 , 4 6 3 , 9 7 5 . 7 3 2 , 2 3 4 , 6 6 6 . 3 1 提取法定公益金2 , 0 2 2 , 3 4 8 . 4 5 1 , 4 6 3 , 9 7 5 . 7 3 2 , 2 3 4 , 6 6 6 . 3

254、 1 七. 可供股东分配的利润3 0 , 5 2 6 , 7 6 6 . 3 3 1 0 , 5 2 5 , 8 1 3 . 6 3 1 4 , 3 4 7 , 9 7 8 . 7 5 减: 应付优先股股利利润及利润分配表 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利八. 未分配利润3 0 , 5 2 6 , 7 6 6 . 3 3 1 0 , 5 2 5 , 8 1 3 . 6 3 1 4 , 3 4 7 , 9 7 8 . 7 5 公司法定代表人 会计机构负责人主管会计工作负责人编制单位: 新疆国际实业股份有限公司2 0 0 1 年度 单位人民币元项 目注释本期数上年同期数一主

255、营业务收入3 13 1 0 , 0 1 0 , 2 1 5 . 1 1 2 3 0 , 7 9 9 , 7 6 1 . 8 4 3 4 9 , 9 9 4 , 0 7 2 . 4 8 减: 主营业务成本3 12 2 5 , 9 1 5 , 7 3 1 . 7 1 1 7 4 , 8 1 8 , 6 2 2 . 2 0 2 6 5 , 5 7 7 , 3 0 3 . 7 5 主营业务税金及附加3 26 , 4 5 6 , 7 2 4 . 3 1 3 5 3 , 7 4 2 . 5 1 4 , 3 0 7 , 4 7 2 . 0 0 二主营业务利润7 7 , 6 3 7 , 7 5 9 . 0 9

256、 5 5 , 6 2 7 , 3 9 7 . 1 3 8 0 , 1 0 9 , 2 9 6 . 7 3 加: 其他业务利润3 3- 2 , 1 6 8 , 1 4 4 . 4 7 4 1 3 , 5 6 8 . 3 7 1 9 6 , 6 1 7 . 5 1 减: 营业费用3 41 9 , 4 9 7 , 4 6 9 . 3 2 1 4 , 3 4 1 , 5 9 5 . 1 2 2 9 , 5 1 5 , 3 6 9 . 9 8 管理费用3 54 4 , 0 9 4 , 0 6 2 . 5 7 7 , 1 4 9 , 7 4 4 . 4 2 1 5 , 8 9 7 , 0 7 9 . 0

257、9 财务费用3 64 , 0 3 9 , 8 7 6 . 7 2 1 2 , 6 9 6 , 5 7 3 . 2 8 1 0 , 5 7 4 , 2 2 7 . 9 1 三营业利润7 , 8 3 8 , 2 0 6 . 0 1 2 1 , 8 5 3 , 0 5 2 . 6 8 2 4 , 3 1 9 , 2 3 7 . 2 6 加: 投资收益3 71 , 0 0 2 , 5 9 0 . 4 3 - 2 9 9 , 9 9 6 . 9 7 1 , 0 0 9 , 1 1 4 . 9 8 补贴收入3 82 , 7 2 9 , 7 1 0 . 2 8 - 1 , 8 5 6 , 4 7 6 . 6

258、 7 营业外收入3 96 , 1 0 3 , 2 5 5 . 5 1 1 0 5 , 2 5 3 . 4 4 5 , 9 3 9 , 2 7 8 . 2 1 减: 营业外支出4 01 , 0 3 1 , 5 4 9 . 5 5 4 1 , 4 3 1 . 4 4 1 , 5 1 3 , 3 2 1 . 9 0 - - 四利润总额1 6 , 6 4 2 , 2 1 2 . 6 8 2 1 , 6 1 6 , 8 7 7 . 7 1 3 1 , 6 1 0 , 7 8 5 . 2 2 减: 所得税4 1- 6 , 1 8 4 , 1 5 4 . 5 9 7 , 7 9 0 , 3 7 8 . 1

259、2 7 , 4 6 7 , 4 5 0 . 9 2 减: 少数股东本期收益- 2 , 0 8 2 , 1 1 5 . 3 6 6 3 7 , 2 4 2 . 8 7 - 2 7 3 , 2 7 8 . 5 4 五净利润2 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 1 3 , 1 8 9 , 2 5 6 . 7 2 2 4 , 4 1 6 , 6 1 2 . 8 4 加: 年初未分配利润1 4 , 7 0 2 , 5 5 6 . 7 4 - 1 , 1 8 5 , 9 9 2 . 1 8 - 3 , 5 2 9 , 3 5 1 . 7 6 盈余公积转入- - 六. 可分配的利润3 9 ,

260、6 1 1 , 0 3 9 . 3 7 1 2 , 0 0 3 , 2 6 4 . 5 4 2 0 , 8 8 7 , 2 6 1 . 0 8 减: 提取法定公积金2 , 7 3 3 , 9 0 7 . 8 4 1 , 7 2 2 , 2 6 8 . 7 4 3 , 0 9 2 , 3 5 2 . 1 7 提取法定公益金2 , 7 3 3 , 9 0 7 . 8 4 1 , 7 2 2 , 2 6 8 . 7 4 3 , 0 9 2 , 3 5 2 . 1 7 七. 可供股东分配的利润3 4 , 1 4 3 , 2 2 3 . 6 9 8 , 5 5 8 , 7 2 7 . 0 6 1 4 ,

261、 7 0 2 , 5 5 6 . 7 4 减: 应付优先股股利合并利润及利润分配表 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利八. 未分配利润3 4 , 1 4 3 , 2 2 3 . 6 9 8 , 5 5 8 , 7 2 7 . 0 6 1 4 , 7 0 2 , 5 5 6 . 7 4 公司法定代表人 会计机构负责人主管会计工作负责人编制单位新疆国际实业股份有限公司母公司 2 0 0 1 年度 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金12 1 0 , 1 0 0 , 4 2 2 . 5 7 收到税费返还31 0 , 0 7 9 , 9 8 9 . 7 8 收到的

262、其它与经营活动有关的现金81 0 1 , 8 2 3 , 8 1 4 . 0 4 现金流入小计93 2 2 , 0 0 4 , 2 2 6 . 3 9 购买商品接受劳务支付的现金1 01 6 0 , 1 6 0 , 4 0 3 . 9 5 支付给职工以及为职工支付的现金1 28 , 5 3 8 , 4 3 4 . 7 2 支付的各项税费1 37 , 4 8 3 , 9 0 1 . 1 2 支付的其它与经营活动有关的现金1 81 8 5 , 1 0 5 , 8 9 0 . 8 7 现金流出小计2 03 6 1 , 2 8 8 , 6 3 0 . 6 6 经营活动产生的现金流量净额2 1- 3 9

263、 , 2 8 4 , 4 0 4 . 2 7 二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金2 23 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 取得投资收益所收到的现金2 32 , 2 4 8 , 4 5 5 . 8 9 处置固定资产无形资产和其它长期资产而收到的现金净额2 51 0 6 , 4 5 1 . 1 3 收到的其它与投资活动有关的现金2 8现金流入小计2 93 7 , 8 5 4 , 9 0 7 . 0 2 购建固定资产无形资产和其它长期资产所支付的现金3 01 , 3 5 4 , 5 8 8 . 0 0 投资所支付的现金3 11 2 7 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0

264、 0 支付的其它与投资活动有关的现金3 5现金流出小计3 61 2 9 , 0 3 4 , 5 8 8 . 0 0 投资活动产生的现金流量净额3 7- 9 1 , 1 7 9 , 6 8 0 . 9 8 三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金3 8借款所收到的现金4 02 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 收到的其它与筹资活动有关的现金4 3现金流入小计4 42 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 偿还债务所支付的现金4 52 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 分配股利利润或偿付利息所支付的现金4 61 5 , 5 9 0 , 5 2

265、4 . 2 2 支付的其它与筹资活动有关的现金5 2现金流出小计5 32 2 7 , 5 9 0 , 5 2 4 . 2 2 筹资活动产生的现金流量净额5 43 5 , 4 0 9 , 4 7 5 . 7 8 四汇率变动产生的现金流量5 5五现金及现金等价物净增加额5 6- 9 5 , 0 5 4 , 6 0 9 . 4 7 补充资料行次金额1 . 将净利润调节为经营活动的现金流量净利润5 72 0 , 2 2 3 , 4 8 4 . 4 8 加少数股东本期收益减损失5 8 计提的资产减值准备5 91 0 , 3 2 4 , 8 0 4 . 8 5 固定资产折旧6 02 , 5 3 0 , 1

266、 0 8 . 7 7 无形资产摊销6 1 长期待摊费用摊销6 2 待摊费用的减少减增加6 4 预提费用的增加减减少6 5 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失( 减收益)6 6- 4 9 , 0 6 3 . 5 6 固定资产报废损失6 7 财务费用6 88 , 5 1 7 , 3 2 1 . 7 2 投资损失减收益6 91 , 7 5 9 , 1 3 0 . 3 9 递延税款贷项减借项7 0 存货的减少减增加7 13 2 , 5 9 9 , 0 9 9 . 5 0 经营性应收项目的减少减增加7 2- 1 2 2 , 6 4 8 , 7 5 5 . 0 3 经营性应付项目的增加减减少7 37

267、 , 4 5 9 , 4 6 4 . 6 1 其他7 4经营活动产生的现金流量净额7 5- 3 9 , 2 8 4 , 4 0 4 . 2 7 2 . 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本7 6 一年内到期的可转换公司债券7 7 融资租入固定资产7 83 . 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额7 92 2 6 , 2 2 8 , 2 3 7 . 2 4 减现金的期初余额8 03 2 1 , 2 8 2 , 8 4 6 . 7 1 加现金等价物的期末余额8 1- 减现金等价物的期初余额8 2- 现金及现金等价物净增加额8 3- 9 5 , 0 5 4 , 6 0 9 . 4 7

268、公司法定代表人 主管会计工作负责人会计机构负责人现金流量表单位人民币元项 目行次金额编制单位新疆国际实业股份有限公司 2 0 0 1 年度 单位人民币元一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金14 6 8 , 7 1 8 , 5 5 3 . 2 0 收到税费返还31 0 , 0 7 9 , 9 8 9 . 7 8 收到的其它与经营活动有关的现金81 0 2 , 0 7 4 , 1 9 5 . 7 4 现金流入小计95 8 0 , 8 7 2 , 7 3 8 . 7 2 购买商品接受劳务支付的现金1 04 0 0 , 6 2 9 , 1 5 5 . 9 0 支付给职工以及为职工支付的

269、现金1 21 7 , 3 4 0 , 0 9 8 . 4 6 支付的各项税费1 32 1 , 6 6 6 , 8 1 0 . 1 4 支付的其它与经营活动有关的现金1 81 0 5 , 6 2 9 , 2 7 2 . 9 2 现金流出小计2 05 4 5 , 2 6 5 , 3 3 7 . 4 2 经营活动产生的现金流量净额2 13 5 , 6 0 7 , 4 0 1 . 3 0 二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金2 23 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 取得投资收益所收到的现金2 32 , 4 1 0 , 9 9 1 . 8 2 处置固定资产无形资产和其它长期资产而

270、收到的现金净额2 51 0 6 , 4 5 1 . 1 3 收到的其它与投资活动有关的现金2 8现金流入小计2 93 8 , 0 1 7 , 4 4 2 . 9 5 购建固定资产无形资产和其它长期资产所支付的现金3 03 7 , 1 4 1 , 7 8 0 . 4 2 投资所支付的现金3 14 8 , 6 6 3 , 1 4 4 . 7 6 支付的其它与投资活动有关的现金3 5现金流出小计3 68 5 , 8 0 4 , 9 2 5 . 1 8 投资活动产生的现金流量净额3 7- 4 7 , 7 8 7 , 4 8 2 . 2 3 三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金3 8借款所收到的

271、现金4 03 1 3 , 2 6 4 , 0 0 0 . 0 0 收到的其它与筹资活动有关的现金4 3现金流入小计4 43 1 3 , 2 6 4 , 0 0 0 . 0 0 偿还债务所支付的现金4 53 3 2 , 8 8 3 , 6 1 7 . 8 4 分配股利利润或偿付利息所支付的现金4 61 8 , 0 8 2 , 1 7 8 . 4 2 支付的其它与筹资活动有关的现金5 2现金流出小计5 33 5 0 , 9 6 5 , 7 9 6 . 2 6 筹资活动产生的现金流量净额5 4- 3 7 , 7 0 1 , 7 9 6 . 2 6 四汇率变动产生的现金流量5 5五现金及现金等价物净增

272、加额5 6- 4 9 , 8 8 1 , 8 7 7 . 1 9 补充资料行次 金额1 . 将净利润调节为经营活动的现金流量净利润5 72 4 , 9 0 8 , 4 8 2 . 6 3 加少数股东本期收益减损失5 8- 2 , 0 8 2 , 1 1 5 . 3 6 计提的资产减值准备5 91 2 , 5 8 5 , 3 4 0 . 6 5 固定资产折旧6 01 1 , 9 2 5 , 5 9 6 . 4 7 无形资产摊销6 12 9 8 , 3 7 9 . 0 4 长期待摊费用摊销6 22 4 , 8 1 5 . 0 4 待摊费用的减少减增加6 4- 4 2 4 , 0 5 9 . 8 3

273、 预提费用的增加减减少6 5- 3 4 3 , 4 2 3 . 2 1 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失( 减收益)6 6- 4 9 , 0 6 3 . 5 6 固定资产报废损失6 7 财务费用6 81 3 , 6 9 4 , 9 2 6 . 2 5 投资损失减收益6 9- 1 , 0 0 2 , 5 9 0 . 4 3 递延税款贷项减借项7 0 存货的减少减增加7 1- 5 1 4 , 0 1 1 , 5 1 6 . 4 0 经营性应收项目的减少减增加7 2- 6 6 , 0 0 4 , 3 6 2 . 5 2 经营性应付项目的增加减减少7 35 5 6 , 0 8 6 , 9 9

274、2 . 5 3 其他7 4经营活动产生的现金流量净额7 53 5 , 6 0 7 , 4 0 1 . 3 0 2 . 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本7 6 一年内到期的可转换公司债券7 7 融资租入固定资产7 83 . 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额7 92 8 9 , 2 4 8 , 5 1 4 . 1 1 减现金的期初余额8 03 3 9 , 1 3 0 , 3 9 1 . 3 0 加现金等价物的期末余额8 1- 减现金等价物的期初余额8 2- 现金及现金等价物净增加额8 3- 4 9 , 8 8 1 , 8 7 7 . 1 9 公司法定代表人 主管会计工作负责人

275、会计机构负责人合并现金流量表项 目行次金额编制单位新疆国际实业股份有限公司2001年度单位人民币元项 目期初余额本期增加数本期转回数期末余额一坏帐准备9 , 6 3 4 , 0 7 9 . 0 6 1 1 , 4 6 5 , 5 6 8 . 4 5 2 1 , 0 9 9 , 6 4 7 . 5 1 其中应收帐款5 , 2 4 9 , 5 2 3 . 5 0 6 , 6 9 4 , 2 0 3 . 3 7 1 1 , 9 4 3 , 7 2 6 . 8 7 其他应收款4 , 3 8 4 , 5 5 5 . 5 6 4 , 7 7 1 , 3 6 5 . 0 8 9 , 1 5 5 , 9 2

276、0 . 6 4 二短期投资跌价准备合计5 3 5 , 1 9 4 . 6 6 5 3 5 , 1 9 4 . 6 6 其中股票投资5 3 5 , 1 9 4 . 6 6 5 3 5 , 1 9 4 . 6 6 债券投资- - 三存货跌价准备合计2 9 5 , 4 5 7 . 0 7 5 0 9 , 5 7 7 . 5 4 8 0 5 , 0 3 4 . 6 1 其中库存商品4 , 6 7 0 . 1 1 5 6 3 , 7 0 4 . 8 1 5 6 8 , 3 7 4 . 9 2 产成品2 9 0 , 7 8 6 . 9 6 - 5 4 , 1 2 7 . 2 7 2 3 6 , 6 5 9

277、 . 6 9 四长期投资减值准备- - - 其中长期股权投资- - - 长期债权投资- - - 五固定资产减值准备合计3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 4 0 7 , 8 0 3 . 4 0 4 , 4 0 7 , 8 0 3 . 4 0 其中房屋建筑物3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 7 , 1 3 4 . 2 5 3 , 0 8 7 , 1 3 4 . 2 5 机器设备- 1 , 2 0 2 , 8 0 7 . 4 5 1 , 2 0 2 , 8 0 7 . 4 5 运输设备8 4 , 4 3 5 . 1 9 8 4 , 4 3 5 . 1 9 其他设备3 3 , 4 2 6 . 5 1 3 3 , 4 2 6 . 5 1 六无形资产减值设备- - - 其中专利权- - - 商标权- - - 七在建工程减值准备1 , 2 9 8 , 3 8 0 . 8 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0 1 , 3 7 3 , 3 8 0 . 8 0 八委托贷款减值准备- - - - 资产减值准备明细表