1、北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1 北 京 东 华 合 创 数 码 科 技 股 份 有 限 公 司北 京 东 华 合 创 数 码 科 技 股 份 有 限 公 司 北京市海淀区知春路北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦号泛亚大厦 301 室室 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111 号号 保 荐 人 主承销商 保 荐 人 主承销商 恒泰证券有限责任公司 恒泰证券有限责任公司 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说

2、明书 2 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（人民币普通股（A 股）发行股数：股）发行股数：2,160 万股万股 每股面值：每股面值：1.00 元元 每股发行价格：每股发行价格：14.50 元元 预计发行日期：预计发行日期：2006 年年 8 月月 10 日日 发行后总股本：发行后总股本：8,623.6687万股万股拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所深圳证券交易所 发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：1、根据深圳证券交易所股票上市规则第、根据深圳证券交易所股票上市规则第 5.1.5 条的规定，本公司股东薛向东、诚

3、信电脑、诚信设备、合创投资承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。此外，股东薛向东作为本公司董事承诺，在承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的条的规定，本公司股东薛向东、诚信电脑、诚信设备、合创投资承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。此外，股东薛向东作为本公司董事承诺，在承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 20%，

4、在离职后半年内不转让。，在离职后半年内不转让。2、根据中华人民共和国公司法第、根据中华人民共和国公司法第 142 条的规定，本公司股东吕波、夏金崇、李建国、杨健、史绪、阮天、杜先锋、申红梅、张巍、赵冬梅、李小凤承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。条的规定，本公司股东吕波、夏金崇、李建国、杨健、史绪、阮天、杜先锋、申红梅、张巍、赵冬梅、李小凤承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。3、股东吕波、夏金崇、李建国、杨健作为本公司董事承

5、诺，在法定的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的、股东吕波、夏金崇、李建国、杨健作为本公司董事承诺，在法定的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 20%，在离职后半年内不转让。，在离职后半年内不转让。保荐人、主承销商：保荐人、主承销商：恒泰证券有限责任公司恒泰证券有限责任公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2006 年年 8 月月 9 日日 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 3 发行人声明：发行人声明：发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要

6、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。中国证监

7、会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。北京东华合创数码科技股

8、份有限公司首次公开发行股票招股说明书 4 重大事项提示 1、本公司计划以本次发行募集资金为“东华电信业务综合结算系统与移动增值业务统一管理平台”等六个软件产品搭建一个相对完善的自有软件开发、测试和演示环境，由于行业应用软件的开发需要建立在各种硬件基础平台、操作系统平台、数据库平台、中间件平台之上，因此本公司本次发行募集资金对硬件基础平台及相关操作系统、数据库、中间件平台的投入比较大，固定资产投资总额达到 15,537.90万元，而 2005 年末本公司固定资产净值仅为 889.92 万元，本公司存在募集资金投资项目对固定资产投入较大导致利润下滑的风险。2、最近三年本公司存货及占总资产、流动资产

9、的比例偏大，存货余额中 90%以上是本公司根据销售合同的约定为客户购买的配套软硬件和原材料，由于这部分存货存放于客户现场，在项目实施完毕前虽仍为本公司资产、但却不在本公司的直接管理范围内，在此过程中，若由于客户保管不善导致存货毁损或灭失，将对本公司的合同执行造成不利影响，可能导致合同纠纷，本公司存在一定的存货管理风险。3、本公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务，属于信息产业中的软件行业。软件行业的企业在人力资源管理方面一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争，本公司面临吸引、保留和发展核心技术人员、销售人员和管理人员

10、的风险。4、本公司在所得税、营业税和增值税方面同时享受了国家的税收优惠政策，20032005 年度本公司若不享受税收优惠，净利润将分别下降 22.09%、13.41%和 19.90%，全面摊薄净资产收益率将分别下降 22.08%、13.43%和 19.88%。如果国家税收优惠政策发生变动，将对本公司的盈利水平产生一定影响。5、本公司拟以本次发行上市为契机，利用募集资金为“东华电信业务综合结算系统与移动增值业务统一管理平台”等六个软件产品搭建自有的软件开发、测试和演示环境，以提高其行业客户共性化需求的产品化开发水平，达到提高软件复用北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 5

11、程度、节约在客户现场开发的人工和时间、提高效率、降低成本、增强本公司的经营能力和盈利水平、实现共性需求产品化开发与个性需求定制化开发有机结合的目的。在此过程中，本公司面临未来市场环境发生变化、固定资产折旧成本上升、持续投入的资金实力不足、管理水平、市场推广能力不足的风险。6、薛向东及其家族成员在本次发行前直接和间接持有本公司 92.69%的股权，在本次发行后仍将以直接和间接的方式合计持有本公司 69.48%的股权，本公司存在一定的实际控制人家族控制的风险。7、最近三年本公司应收账款余额及其占总资产、流动资产的比例偏大；与同行业上市公司相比，本公司应收账款坏账准备的计提比例低于行业平均水平。如果

12、在短期内出现应收账款大幅上升或主要债务人的财务状况发生恶化的情况，则本公司面临应收账款发生坏账的风险，这将对本公司的经营业绩产生不良影响。同时，资金占用余额的继续上升也会给本公司的资金周转带来一定的压力。8、本公司股票发行成功后，净资产将有较大幅度的提高。鉴于募集资金拟投项目需要一定的实施期，项目产生效益需要一定的时间，本公司本次发行后净资产收益率在短期内较发行前将有较大幅度的降低。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 6 目 录 目目 录录.6 第一节第一节 释释 义义.12 第二节第二节 概概 览览.18 一、本公司的简要情况.18 二、控股股东的简要情况.19 三、

13、实际控制人的简要情况.20 四、本公司的主要财务数据及主要财务指标.20 五、本次发行情况.21 六、募集资金用途.23 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.25 一、本次发行的基本情况.25 二、本次发行的有关当事人.25 三、发行人与本次发行有关中介机构之间的关系.28 四、与本次发行上市有关的重要日期.28 第四节第四节 风险因素风险因素.29 一、募集资金投资项目的风险（重大事项提示）.29 二、存货的风险（重大事项提示）.31 三、人力资源的风险（重大事项提示）.33 四、所得税、营业税、增值税优惠政策变动的风险（重大事项提示）.34 五、建立自有开发环境对行业客户的共性化需求进

14、行产品化软件开发的风险（重大事项提示）.37 六、实际控制人家族控制的风险（重大事项提示）.39 七、应收账款发生坏账的风险（重大事项提示）.39 八、净资产收益率下降的风险（重大事项提示）.40 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 7 九、市场风险.40 十、技术风险.41 十一、知识产权保护的风险.41 十二、业务规模迅速扩大导致的管理风险.41 十三、经营性应付项目比例偏大导致债务纠纷的风险.41 十四、股市的风险.42 十五、不可抗力和其它意外因素的风险.42 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.43 一、发行人基本情况.43 二、发行人的改制重组情况.

15、43 三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况.54 四、发行人设立时发起人出资、设立后历次股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性.56 五、发行人和发起人的组织结构.59 六、子公司的简要情况.62 七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况64 八、发行人股本情况.67 九、员工及其社会保障情况.68 十、持股 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况.69 第六节第六节 业务和技术业务和技术.71 一、发行人的主营业务、主要产品和服务以及设立以来的变化情况.71 二、发行人所处行业的基本情况.72

16、 三、发行人在行业中的竞争地位.83 四、发行人主营业务的具体情况.91 五、与业务相关的主要固定资产及无形资产.123 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 8 六、特许经营、境外经营的情况.132 七、发行人主要技术的基本情况.132 八、主要产品和服务的质量控制情况.154 九、本公司名称冠以“科技”字样的依据.154 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易.156 一、同业竞争.156 二、关联交易.157 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.166 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简

17、要情况.166 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属发行前持有本公司股份的情况.169 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况.171 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 2005 年度收入情况.171 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在其他单位的兼职情况.172 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间的亲属关系情况.173 七、本公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所签订的协议.173 八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员作出的重要承诺.173 九、董事、监事、高级管理人员的任职资格.174 十、董事、监事、高级管

18、理人员在最近三年内的变动情况及原因.174 第九节第九节 公司治理公司治理.175 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.176 二、本公司最近三年违法违规行为的情况.196 三、本公司最近三年资金占用和对外担保的情况.196 四、关于内部控制完整性、合理性和有效性的评估意见.197 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息.198 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 9 一、审计报告.198 二、审计意见类型.204 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.204 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.204 五、最近三

19、年非经常性损益的有关情况.208 六、固定资产的有关情况.209 七、对外投资的有关情况.209 八、主要债项.209 九、所有者权益的变动情况.212 十、报告期内现金流量的情况和不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响.213 十一、期后事项、或有事项及其他重要事项.214 十二、主要财务指标.216 十三、盈利预测.217 十四、资产评估情况.217 十五、历次验资情况.220 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.222 一、财务状况分析.222 二、盈利能力分析.241 三、现金流量分析.257 四、重大投资收益.259 五、资本性支出.260 六、本公司的主要财务优

20、势及财务困难.260 七、本公司财务状况和盈利能力的未来趋势.260 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标.261 一、发行当年及未来两年内的发展计划.261 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 10 二、拟定上述计划所依据的假设条件与实施上述计划将面临的主要困难.264 三、实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径.265 四、上述业务发展计划与现有业务的关系.265 五、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用.265 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用.267 一、募集资金运用的基本情况.267 二、本公司本次发行募集资金拟投项目与本公司现有业务的关

21、系.268 三、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响.274 四、本次发行募集资金拟投项目与软件研发平台的关系.279 五、本次发行募集资金投向的必要性.282 六、募集资金运用的具体情况.285 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策.326 一、最近三年的股利分配政策.326 二、最近三年实际的股利分配情况.327 三、发行后的股利分配政策.327 四、本次发行前滚存利润的分配政策.327 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项.328 一、本公司有关信息披露和投资者关系的部门和负责人.328 二、本公司的重要合同.328 三、本公司的对外担保.350 四、本公司的重大诉讼或

22、仲裁事项.350 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.351 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.351 二、保荐人、主承销商声明.352 三、发行人律师声明.353 四、会计师事务所声明.354 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 11 五、资产评估机构声明.355 六、验资机构声明.356 第十七节第十七节 备查文件备查文件.357 一、备查文件.357 二、备查文件的查阅时间和查阅地点.357 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 12 第一节 释 义 在本招股说明书

23、中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：本公司、发行人、本公司、发行人、指北京东华合创数码科技股份有限公司。股份公司、东华合创股份公司、东华合创 控股股东、诚信电脑控股股东、诚信电脑 指北京东华诚信电脑科技发展有限公司。诚信设备诚信设备 指北京东华诚信工业设备有限公司。合创投资合创投资 指北京合创电商投资顾问有限公司。广州东华广州东华 指广州东华合创数码科技有限公司。福州东华福州东华 指福州东华炜如数码科技有限公司。本次发行本次发行 指本公司本次公开发行 2,160 万股面值为人民币 1.00元的普通股。证监会证监会 指中国证券监督管理委员会。保荐人、主承销商、保荐人、主承销商、指恒泰证券有限

24、责任公司。恒泰证券恒泰证券 承销协议承销协议 指本公司与恒泰证券有限责任公司签订的本次发行承销协议。发行人律师发行人律师 指北京市天元律师事务所。审计机构审计机构 指北京兴华会计师事务所有限责任公司。公司章程公司章程 指北京东华合创数码科技股份有限公司章程。元元 指人民币元。CMM 指软件能力成熟度模型（Software Capability Maturity Model），是由美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所推出的评估软件能力与成熟度的一套标准，该标准基于众多软件专家的实践经验，侧重于软件开发过程的管理及工程能力的提高与评估，是国际上流行的软件生产过程北京东华合创数码科技股份有限公司首次公

25、开发行股票招股说明书 13 和软件企业成熟度等级认证标准，共分五级，第五级为最高级。CMMI 指软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），是 CMM 的升级版，涵盖的内容比 CMM更全面，共分五级，第五级为最高级。CVS 指 Concurrent Version System，是一种配置管理工具，用于控制对源代码的修改。CAD 指计算机辅助设计（Computer Aided Design）。3G 指第三代移动通信技术。UML 指统一建模语言（Unified Modeling Language），是一种定义良好、易于表达、功能强大且普遍

26、适用的面向对象的建模语言。RUP 指 Rational Unified Process，是一种通用的软件流程框架。胖客户端胖客户端 指以个人计算机为代表的、基于开放性工业标准架构的、功能比较强大的客户端设备。瘦客户端瘦客户端 指胖客户端以外的客户端设备。XML 指可扩展标记语言（Extensible Markup Language）。异构系统异构系统 指服务于一个业务的、包含了不同架构甚至基于不同操作系统的软件系统。软件复用软件复用 指将已有的软件及其有效成分用于构造新的软件或系统，包括软件产品复用和软件过程复用两部分内容。J2EE 指 JAVA2 企业版（Java 2 Enterprise

27、Edition），是使用Java 进行企业开发的一套扩展标准。B/S 指浏览器/服务器（Browser/Server）。C/S 指客户机/服务器（Client/Server）。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 14 中间件中间件 指一种独立的系统软件或服务程序，位于客户机服务器的操作系统之上，被分布式应用软件用于在不同的技术之间共享资源。消息中间件消息中间件 指面向消息的中间件（Message Oriented Middleware，MOM），发送者将消息发送给消息服务器，消息服务器将消息存放在若干队列中，在合适的时候再将消息转发给接收者。构件构件 指软件系统中具有相

28、对独立功能、可以明确辨识、接口由契约指定、和语境有明显依赖关系、可独立部署、可组装、可重复使用的软件实体，广义上讲，构件可以是数据，也可以是被封装的对象类、软件构架、文档、测试用例等。工作流技术工作流技术 指以恰当的模型对工作流（Workflow）中各项工作前后组织的逻辑和规则在计算机中进行表示并对其实施计算的技术。Web Service 指能够用编程的方法通过 Web 来调用的应用程序。分布式体系结构分布式体系结构 指每一个客户端都有数据的副本、查询等数据操作都使用副本进行、通过定期或不定期地与数据交换中心进行交换来获得最新数据的体系结构。Web 指 Internet 的图形、多媒体部分，由

29、众多 Web 页组成，可使用称为Web 浏览器的程序对 Web 进行浏览。WEB 服务器服务器 指 WORLD WIDE WEB 服务器，也被称为 WWW 服务器，以提供网上信息浏览服务为主要功能。组件组件 指可用代码的封装，这些代码采用可以更改的数据形式，可以执行应用程序的一些功能。人工智能人工智能 OCR 识别识别 指光学字符识别（Optical Character Recognition），可北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 15 简称为文字识别，是文字自动输入的一种方法。QoS 指服务质量（Quality of Service），是网络的一种安全机制，用来解决

30、网络延迟和阻塞等问题。MPLS-VPN 技术技术 指基于 MPLS（Multiprotocol Label Switching，多协议标记交换）实现 IP 虚拟专用网络（IP VPN）的技术。VPN 指虚拟专用网（Virtual Private Network），是通过一个公用网络（通常是因特网）建立起的一个临时的、安全的、稳定的连接。PACS 系统系统 指图像存储与传输系统（Picture Archiving and Comuniations System），是对医院的数字医疗设备所产生的数字化医学图像信息进行处理的综合应用系统。SAN 指存储区域网（Storage Area Storage

31、），是可从主网卸载流量的一个高速子网。DDN 线路线路 指利用数字信道传输数据信号的数据传输网。CORBA 指公共对象请求代理架构（Common Object Request Broker Architecture），是对象管理组实现分布式计算节点间互操作性的规范。软件重构技术软件重构技术 指在不改变软件现有功能的基础上，通过调整程序代码来改善软件的质量、性能，使程序的设计模式和架构更趋合理、从而提高软件的扩展性和维护性的技术。HIS 系统系统 指医院信息系统（Hospital Information System）。HL7 标准标准 指 Health Level Seven，是 80 年代末

32、发展起来的、基于国际标准化组织 ISO 所公布的网络开放系统互连模型 OSI 第七层（应用层）的医学信息交换协议。LED 指发光二极管（light emitting diode）。ERP 指企业资源规划（Enterprise Resourse Planning）。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 16 Ipv6 指 Internet Protocol Version 6，是下一代互联网协议，现有的互联网协议是 lpv4。SOA 指面向服务分析（Service Oriented Analyzing）。OOA 指面向对象分析（Object Oriented Analyzi

33、ng）。OOD 指面向对象设计（Object Oriented Design）。框架框架 指 framework，是一组可扩展、可重用的子系统，在框架基础上的软件系统具有良好的稳定性、可维护性、可扩展性。SSL 指 Secure Sockets Layer，是一种国际标准的加密及身份认证通信协议。HTTP 指超文本传输协议（Hypertext transfer Protocol），是互联网上应用最为广泛的一种网络传输协议。WSDL 指 Web Services Description Language，是一种 XML格式的服务描述语言。UDDI 指统一描述、发现与集成（Universal De

34、scription Discovery and Integration），是一种服务查找规范。SOAP 指 Simple Object Access Protocol，是一种用于定义高级别应用程序的协议，提供了一种在分散或分布环境中交换结构化和类型信息的机制。IPsec 指 Internet Protocol of Secure，是一个工业标准的网络安全协议。BOSS 系统系统 指综合业务运营支撑系统（Business Operation Support Systems），是网络运营商综合业务的运营和管理平台。Shp 指一种通用的电子地图文件格式（Shapefiles format）。Agen

35、t 指管理代理，是一种特殊的软件（或固件），它包含了关于一个特殊设备和/或该设备所处环境的信息，是与网北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 17 络管理控制台通信的软件或固件。EJB 指企业 Java Bean（Enterprise Java Bean），是由 Sun公司提出的、基于 Java 的、面向对象的组件标准，EJB组件包含一定的业务规则，运行在服务器端。GIS 指地理信息系统（Geographic Information System）。STRUTS 指一种 Web 框架（Framework）。IPSDH 网络网络 指以 SDH 网络作为IP 数据网络的物理传输

36、网络。MCU 组会方式组会方式 指 MCU 支持的多点会议，MCU（Multipoint Control Unit）指多媒体视频会议（Video Conference）设备。VOIP 技术技术 指网络电话、IP 电话或 Internet 电话技术（Voice over Internet Protocol）。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 18 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、本公司的简要情况 本公司的前身是北京东

37、华合创数码科技有限公司，设立于 2001 年 1 月 20 日，设立时的注册资本为 3,700.00 万元。2001 年 12 月 21 日经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函200169 号关于同意北京东华合创数码科技有限公司变更为北京东华合创数码科技股份有限公司的通知批准，北京东华合创数码科技有限公司以 2001 年 10 月 31 日经审计的净资产为基数，按照 11 的比例折股，整体变更设立本公司。2002 年 1 月 24 日，本公司在北京市工商行政管理局注册登记，注册资本 4,856.25 万元。本公司的发起人共十五名，包括三名法人、十二名自然人，分别是：北京东华诚信电脑科

38、技发展公司（2003 年 12 月 18 日更名为“北京东华诚信电脑科技发展有限公司”）、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司、薛向东、史绪、阮天、杜先锋、申红梅、吕波、张巍、夏金崇、李建国、赵冬梅、李小凤、杨健。本公司设立后，除总股本因实施利润分配方案而发生变化外，股东、各股东持股比例及股本结构未发生任何改变。截至目前，本公司注册资本 6,463.6687 万元。目前本公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务，属于信息产业中的软件行业。作为一家软件类的高新技术企业，本公司于 2002年 12 月取得信息产业部颁发的计算机信息系统集成壹级资质，于 2

39、005 年 10 月成为国家保密局首批十五家涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质企业之一，于 2004 年 12 月取得软件能力成熟度模型 CMM 四级认证，并于 2005 年 12 月取得软件能力成熟度模型集成 CMMI 五级认证。这三项资质认证是目前软件行业内各企业展现其综合实力和竞争能力的最基本、也是最重要的三项认证，截至 2006 年 5北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 19 月，全国取得计算机信息系统集成壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、CMMI 五级认证的企业仅 2 家。以这三项资质认证为基础，本公司凭借敏锐的市场洞察力、领先的技术优

40、势、卓越的服务水平和强大的销售推广能力，随着行业整体的发展而迅速壮大，在公司成立至今短短五年的时间里，主营业务收入已超过 4 个亿，成为行业内新生力量的典型代表，于 2004 年 11 月被信息产业部评为全国 20 家“优秀计算机信息系统集成企业”之一，于 2004 年和 2005 年连续两年被北京中关村高新技术企业协会评为“中关村最具发展潜力十佳中小高新技术企业”、被北京市工商行政管理局公示为“年度守信企业”，于 2004 年、2005 年和2006 年连续三年被信息产业部经济体制改革与经济运行司评为“中国软件产业最大规模前 100 家企业”，排名分别为第 81 名、第 63 名和第 53

41、名，在行业内的综合排名持续提高，并于 2006 年在应用软件业务方面被信息产业部经济体制改革与经济运行司中国电子信息产业统计年鉴（软件篇）2005评为“软件产品前 50 家”（排名第 18 名）。作为综合型的行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务提供商，本公司的软件产品和集成服务已在国民经济的多个重要领域得到应用，在金融、能源、医疗、政府等行业和部门确立了自身的竞争优势。与同行业主营业务最接近的 7 家上市公司相比，本公司近三年平均的净资产收益率（扣除非经常性损益后加权平均）和销售净利率均位居第一位。二、控股股东的简要情况 本公司的控股股东是北京东华诚信电脑科技发展有限公司。诚信电脑持有本

42、公司 26,204,063 股股份，占本公司总股本的 40.54%。诚信电脑设立于 1993 年 10月 9 日，注册资本 3000 万元，注册地址北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 303室，法定代表人薛荣文。诚信电脑主要从事的业务为销售五金变电、计算机零配件、电子元件等产品以及管理对外投资的股权等。截至 2005 年 12 月 31 日，诚信电脑总资产13,343.98万元、净资产12,101.88万元，2005年度实现主营业务收入890.17万元、净利润 2,449.38 万元（以上数据未经审计）。诚信电脑的股权结构见下表：北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

43、20 股股 东东 持股比例（持股比例（%）备）备 注注 薛向东 40 郭玉梅 30 薛向东之妻 薛荣文 15 薛向东之父 陈竹桂 15 薛向东之岳母 合合 计计 100 三、实际控制人的简要情况 薛向东先生及其家族成员是本公司的实际控制人。其中，薛向东先生除通过诚信电脑持有本公司股权外，还直接持有本公司 15,722,437 股股份，占本公司总股本的 24.32%。薛向东先生长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，于 2004 年 10 月被中华全国工商业联合会、中国民营科技实业家协会评为“中国优秀民营科技企业家”，于 2006 年 4 月被中国电子信息产业发展研究院、中国软件行业协

44、会评为第五届“中国软件企业十大领军人物”，现任本公司董事长。四、本公司的主要财务数据及主要财务指标 本公司最近三年经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的主要财务数据如下：（一）资产负债表主要数据（一）资产负债表主要数据 单位：元 项项 目目 2005.12.31.2004.12.31.2003.12.31.资产：流动资产 451,089,454.91311,410,652.44240,454,858.77长期投资 782,138.76782,918.58426,611.39固定资产 8,899,150.858,665,264.011,568,298.60无形资产及其他资产-1,800,000

45、.003,600,000.00资产总计资产总计 460,770,744.52322,658,835.03246,049,768.76负债：流动负债 261,318,126.06177,003,125.37142,740,828.82长期负债 1,500,000.00500,000.000.00负债合计负债合计 262,818,126.06177,503,125.37142,740,828.82所有者权益：197,952,618.46145,155,709.66103,308,939.94负债及股东权益总计负债及股东权益总计 460,770,744.52322,658,835.03246,049

46、,768.76北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 21（二）利润表主要数据（二）利润表主要数据 单位：元 项项 目目 2005 年度年度 2004 年度年度 2003 年度年度 主营业务收入主营业务收入 459,110,964.08322,741,741.74217,109,149.00 主营业务成本主营业务成本 357,756,556.94238,968,679.23167,572,640.42 主营业务利润主营业务利润 98,126,915.2280,781,335.0247,772,444.13 营业利润营业利润 54,976,110.5041,731,494.3

47、634,146,440.48 利润总额利润总额 62,348,154.7643,860,250.3537,015,241.13 净利润净利润 58,138,783.8040,626,769.7237,015,241.13 注：本公司的详细财务数据请见本招股说明书注：本公司的详细财务数据请见本招股说明书“第十节第十节 财务会计信息财务会计信息”。根据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计的财务报告，本公司最近三年的主要财务指标如下：主主 要要 财财 务务 指指 标标 2005 年年 2004 年年 2003 年年 流动比率（倍）流动比率（倍）1.73 1.76 1.69 速动比率（倍）速动比率（

48、倍）1.08 1.19 1.16 资产负债率（资产负债率（%）57.04 55.01 58.01 应收账款周转率（次）应收账款周转率（次）4.93 4.00 4.19 存货周转率（次）存货周转率（次）2.67 2.74 3.00 息税折旧摊销前利润（万元）息税折旧摊销前利润（万元）6,743.30 4,758.833,957.00 利息保障倍数（倍）利息保障倍数（倍）57.30 41.06 110.44 每股经营活动产生的现金流量（元每股经营活动产生的现金流量（元/股）股）1.36 0.09 0.22 每股净现金流量（元每股净现金流量（元/股）股）1.31 0.12 0.25 全面摊薄（元全面

49、摊薄（元/股）股）0.99 0.76 0.69 每股收益每股收益 加权平均（元加权平均（元/股）股）0.99 0.76 0.69 全面摊薄（元全面摊薄（元/股）股）0.99 0.76 0.69 扣除非经常性损益后每股收益扣除非经常性损益后每股收益 加权平均（元加权平均（元/股）股）0.99 0.76 0.69 全面摊薄（全面摊薄（%）29.37 27.99 35.83 净资产收益率净资产收益率 加权平均（加权平均（%）34.16 32.86 43.03 全面摊薄（全面摊薄（%）29.29 27.99 35.83 扣除非经常性损益后净资产收益率扣除非经常性损益后净资产收益率 加权平均（加权平均（

50、%）34.04 32.87 43.03 无形资产（土地使用权除外）占净资产比例（无形资产（土地使用权除外）占净资产比例（%）0.00 1.24 3.49 五、本次发行情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股）。2、每股面值：1.00 元。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 22 3、发行股数：2,160 万股；占发行后总股本的比例为 25.05%。4、每股发行价：14.50 元。5、发行市盈率：21.64 倍（每股收益按照 2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；16.11 倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所

51、审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。6、发行前每股净资产：3.06 元（按 2005 年末经会计师事务所审计的净资产值除以本次发行前总股本计算）。发行后预计每股净资产：5.68 元（按 2005 年末经会计师事务所审计的净资产值减去已分现金红利，加上本次发行预计筹资净额，除以本次发行后总股本计算）。7、发行市净率：2.55倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）。8、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式。9、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。10、承销

52、方式：由恒泰证券有限责任公司组织的承销团余额包销。11、预计募集资金：募集资金总额为 31,320 万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约为 29,747.38 万元。12、发行费用概算：1572.62 万元，包括：保荐费用 500 万元；承销费用 783 万元；审计费用 100 万元；律师费用 80 万元；上网发行费用 109.62 万元。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 23 六、募集资金用途 本公司本次发行募集资金拟投资于以下6个项目，该等项目均已办理备案手续，取得北京市发展和改革委员会京发改20051219 号 关于北京东华合创数码科技股份有限公司东华电信业

53、务综合结算系统与移动增值业务统一管理平台项目等六个项目备案的通知：（一）“东华电信业务综合结算系统与移动增值业务统一管理平台”项目（一）“东华电信业务综合结算系统与移动增值业务统一管理平台”项目 该项目总投资 3,359 万元，其中固定资产投资 2,659 万元，配套流动资金 700万元。该项目计算期注7 年，其中实施期 2 年，计算期内预计年均新增销售收入1,497.14 万元，年均税后利润 840.97 万元，内部收益率 22.68%（含实施期），投资收益率 25.03%，静态投资回收期 4.09 年（含实施期）。（二）“东华电子政务平台”项目（二）“东华电子政务平台”项目 该项目总投资

54、3,245 万元，其中固定资产投资 2,575 万元，配套流动资金 670万元。该项目计算期 7 年，其中实施期 1.5 年，计算期内预计年均新增销售收入1,200.71 万元，年均税后利润 611.46 万元，内部收益率 18.24%（含实施期），投资收益率 18.84%，静态投资回收期 4.37 年（含实施期）。（三）“东华商业银行综合业务系统”项目（三）“东华商业银行综合业务系统”项目 该项目总投资 3,429 万元，其中固定资产投资 2,779 万元，配套流动资金 650万元。该项目计算期 7 年，其中实施期 2 年，计算期内预计年均新增销售收入1,423.00 万元，年均税后利润 7

55、20.77 万元，内部收益率 19.26%（含实施期），投资收益率 21.02%，静态投资回收期 4.40 年（含实施期）。（四）“东华人力资源管理系统”项目（四）“东华人力资源管理系统”项目 该项目总投资 3,075 万元，其中固定资产投资 2,435 万元，配套流动资金 640万元。该项目计算期 7 年，其中实施期 1.5 年，计算期内预计年均新增销售收入1,205.71 万元，年均税后利润 638.30 万元，内部收益率 19.20%（含实施期），投资收益率 20.76%，静态投资回收期 4.43 年（含实施期）。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 24（五）“东

56、华（五）“东华 IT 服务管理系统”项目服务管理系统”项目 该项目总投资 3,083 万元，其中固定资产投资 2,443 万元，配套流动资金 640万元。该项目计算期 7 年，其中实施期 1.5 年，计算期内预计年均新增销售收入1,498.57 万元，年均税后利润 842.01 万元，内部收益率 24.36%（含实施期），投资收益率 27.31%，静态投资回收期 3.93 年（含实施期）。（六）“东华煤矿联网安全监控系统”项目（六）“东华煤矿联网安全监控系统”项目 该项目总投资 3,326 万元，其中固定资产投资 2,646 万元，配套流动资金 680万元。该项目计算期 7 年，其中实施期 2

57、 年，计算期内预计年均新增销售收入1,380.86 万元，年均税后利润 741.19 万元，内部收益率 20.30%（含实施期），投资收益率 22.29%，静态投资回收期 4.28 年（含实施期）。本公司本次发行募集资金若小于上述项目所需资金，缺口部分本公司将以自有资金或银行贷款方式解决。注：为计算本公司本次发行募集资金拟投项目的内部收益率等效益指标，本公司统一设定各项目的“项目计算期”为注：为计算本公司本次发行募集资金拟投项目的内部收益率等效益指标，本公司统一设定各项目的“项目计算期”为 7 年，该期间并非各项目软件产品的生命周期。由于各项目软件产品的应用广泛、市场前景广阔、且可以通过版本升

58、级不断增强功能、改善性能，因此，各募投项目软件产品的生命周期将远长于年，该期间并非各项目软件产品的生命周期。由于各项目软件产品的应用广泛、市场前景广阔、且可以通过版本升级不断增强功能、改善性能，因此，各募投项目软件产品的生命周期将远长于 7 年的“项目计算期”。年的“项目计算期”。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 25 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况（一）股票种类：人民币普通股（A 股）。（二）每股面值：1.00 元。（三）发行股数：2,160 万股；占发行后总股本的比例为 25.05%。（四）每股发行价：14.50 元。（五）发行市盈率：21.64 倍

59、（每股收益按照 2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；16.11 倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。（六）发行前每股净资产：3.06 元（按 2005 年末经会计师事务所审计的净资产值除以本次发行前总股本计算）。发行后预计每股净资产：5.68 元（按 2005 年末经会计师事务所审计的净资产值减去已分现金红利，加上本次发行预计筹资净额，除以本次发行后总股本计算）。（七）发行市净率：2.55倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）。（八）发行方式：采用网下向询价对象询

60、价配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式。（九）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（十）承销方式：由恒泰证券有限责任公司组织的承销团余额包销。（十一）预计募集资金：募集资金总额为 31,320 万元，扣除发行费用后，北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 26 预计募集资金净额约为 29,747.38 万元。（十二）发行费用概算：1572.62 万元，包括：保荐费用 500 万元；承销费用 783 万元；审计费用 100 万元；律师费用 80 万元；上网发行费用 109.62 万元。二、本次发行

61、的有关当事人（一）发行人 北京东华合创数码科技股份有限公司 法定代表人：薛向东 住 所：北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 301 室 联系电话：01062524608 传 真：01062524618 联 系 人：杨 健 侯 杰（二）保 荐 人 恒泰证券有限责任公司 主承销商 法定代表人：李庆阳 住 所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路 111号 联系电话：01084882718 01084882613 传 真：01084882727 保荐代表人：沈 红 赵 庆 主 办 人：周 健 联 系 人：赵轶青 李臣燕 曲 辰 刘志伟 王 卉（三）副主承销商 国海证券有限责任公司 负 责 人：张雅

62、锋 住 所：南宁市滨湖路 46 号 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 27 联系电话：01064283084 传 真：01064282773 联 系 人：靳 磊（四）分销商 东北证券有限责任公司 负 责 人：李 树 住 所：长春市人民大街 1138 号 联系电话：01068573660 传 真：01068573837 联 系 人：汪六七（五）律师事务所 北京市天元律师事务所 负 责 人：吴冠雄 住 所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 11 层 联系电话：01088092188 传 真：01088092150 联 系 人：王振强 周世君（六）会计师事务所 北

63、京兴华会计师事务所有限责任公司 法定代表人：王全洲 住 所：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 708 室 联系电话：01068587588 传 真：01068587589 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 28 联 系 人：胡 毅 陈善武（七）资产评估机构 北京京都资产评估有限责任公司 法定代表人：蒋建英 住 所：北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 5 层 联系电话：01065227608 传 真：01065227608 联 系 人：牛 虹 邢素敏（八）股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住 所：深圳市深南中路 1093 号

64、中信大厦 18 楼 联系电话：075525938000 传 真：075525988122（九）收款银行 华夏银行呼和浩特分行营业部 户 名：恒泰证券有限责任公司 账 号：58302000054 三、发行人与本次发行有关中介机构之间的关系 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、与本次发行上市有关的重要日期 1、询价推介时间：2006年7月27日2006年8月2日 2、定价公告刊登日期：2006年8月9日 3、申购日期和缴款日期：2006年8月10日 4、预计股票上市日期：2006年8月23日 北京东

65、华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 29 第四节 风险因素 投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下列各项风险因素及对策。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司主要风险因素如下：一、募集资金投资项目的风险（重大事项提示）走“软件产业化”的道路是我国软件行业的发展目标，本公司作为行业应用软件企业，在此基础上确立了“软件产品化和产业化”的发展战略，并计划以本次发行募集资金为“东华电信业务综合结算系统与移动增值业务统一管理平台”等六个软件产品搭建一个相对完善的自有软件开发、测试和演示环境，以提高其行业客户共性化需求的产品化

66、开发水平，推动本公司“软件产品化”发展战略的早日实现。由于行业应用软件的开发需要建立在各种硬件基础平台、操作系统平台、数据库平台、中间件平台之上，因此本公司本次发行募集资金对硬件基础平台及相关操作系统、数据库、中间件平台的投入比较大，固定资产投资总额达到 15,537.90 万元，而 2005 年末本公司固定资产净值仅为 889.92 万元，本公司存在募集资金投资项目对固定资产投入较大导致利润下滑的风险。根据上市公司行业分类指引的规定，本公司从行业上看属于“信息技术业”中的“计算机应用服务业”。沪深两市上市公司中自上市之日起至今一直属于“计算机应用服务业”的上市公司共 12 家，其固定资产的有

67、关情况见下表：上市前一个会计年度末上市前一个会计年度末 2005 年末年末 序序 号号 股票股票 代码代码 股票简称股票简称 发行发行 时间时间 固定资产净值（万元）固定资产净值（万元）固定资产净值占总资产的比重（固定资产净值占总资产的比重（%）固定资产净值）固定资产净值（万元）（万元）固定资产净值占总资产的比重（固定资产净值占总资产的比重（%）1 600718 东软股份 96.5.2,931.7028.6943,851.68 16.242 600289 亿阳信通 00.3.4,460.8913.1143,045.77 24.123 000997 新 大 陆 00.7.1,311.205.60

68、16,420.59 15.794 600588 用友软件 01.4.5,522.72（其中：房屋建筑物2,880.18万元）33.99（其中：房屋建筑物占 17.72%）10,207.49（另：在建工程22,595.33万元）18.06（包括在建工程，若不包括在建工程则为 5.62%）5 600536 中国软件 02.4.991.806.0635,875.32 23.53北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 30 6 600571 信 雅 达 02.10.1,532.2712.4612,963.62（另：在建工程5,054.71 万元）25.89（包括在建工程，若不包括在

69、建工程则为 18.63%）7 600406 国电南瑞 03.9.974.042.681,501.99（另：在建工程3,939.58 万元）1.23注8 600476 湘邮科技 03.11.9,013.47（其中：房屋建筑物6,399.09万元）36.48（其中：房屋建筑物占 25.90%）12,359.88 17.04注9 600570 恒生电子 03.12.3,587.92（其中：房屋建筑物2,284.91万元）19.22（其中：房屋建筑物占 12.24%）12,438.00 27.1510 600446 金证科技 03.12.1,472.5310.351,226.58 2.70注11 60

70、0455 交大博通 04.3.1,435.908.618,301.90（另：在建工程2,143.74 万元）25.99（包括在建工程，若不包括在建工程则为 20.66%）12 600410 华胜天成 04.4.736.841.536,380.60 4.79注平均值平均值-14.90-剔除房屋建筑物后平均值剔除房屋建筑物后平均值-10.24-不包括在建工程的平均值不包括在建工程的平均值-14.79 包括在建工程的平均值包括在建工程的平均值-16.88 剔除募集资金未使用完毕的公司后包括在建工程的平均值剔除募集资金未使用完毕的公司后包括在建工程的平均值-22.10 注：截至注：截至 2005 年末

71、募集资金未使用完毕。年末募集资金未使用完毕。从上表可知，本公司同行业上市公司在上市前固定资产的规模、特别是剔除房屋建筑物后各种电子设备、通用设备等固定资产的规模并不大，但本公司与同行业的平均水平相比仍处于较低水平。截至2005年末本公司固定资产的原值为1,271.54万元、净值为 889.92 万元，固定资产净值占总资产的比重仅为 1.93%，远低于同行业公司上市前固定资产占比的平均水平，这主要是因为本公司作为民营企业，目前的资金来源主要是银行贷款和自身积累，而银行贷款的规模和用途都有限制，本公司只能利用自身积累、“挤”出资金投入固定资产建设，狭窄的资金渠道、有限的资金来源导致本公司固定资产规

72、模的绝对数和相对数都不大。从上表同样可知，本公司同行业上市公司在上市后随着募集资金的逐步投入，北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 31 其固定资产的规模都有比较明显的提高。本公司本次发行也将利用募集资金增加对固定资产的投入，通过搭建一个相对完善的自有研发环境来推动“共性需求产品化”的进程，并最终实现本公司提高人力资源利用效率、提高软件产品水平、扩大规模、增强盈利的目的。预计募集资金全部投入后，本公司固定资产将达到 16,400 万元左右，假设除募集资金投入外本公司总资产不发生其他增减变化，则募集资金全部投入后本公司固定资产占总资产的比重约为 25%，与同行业上市公司 2

73、005 年末固定资产占比的平均水平 22.10%基本相当（剔除募集资金未使用完毕的公司、固定资产余额中包括在建工程）。然而，由于募集资金大量投入固定资产，根据本公司的会计政策，募集资金投入后第 1 年至第 5 年将新增固定资产折旧 2,266.26 万元/年，从第 6 年起募投项目新增的固定资产折旧将降为 228.64 万元/年。如果从最保守的角度估计，假设募集资金投入后本公司现有业务无任何增长、所产生的净利润与 2005 年度持平为5,813.88 万元；募集资金拟投项目除折旧外不考虑所产生的任何收入和其他成本费用，则募集资金投入初期因大量增加固定资产所产生的折旧占本公司净利润5,813.8

74、8 万元的比例为38.98%，扣除折旧后本公司的净利润将降至 3,547.62 万元的水平。如果本公司的现有业务能正常增长，以 2005 年度主营业务收入 45,911.10万元和毛利率 22.08%计算，只要本公司主营业务收入增幅能超过 22.34%，就可以确保本公司营业毛利不会因固定资产折旧增加而下降。虽然本公司 2003、2004、2005 年三年平均的主营业务收入增幅达到 54.67%，但如果市场环境发生重大不利变化，则本公司存在因固定资产大量增加导致利润下滑的风险。二、存货的风险（重大事项提示）最近三年，本公司存货及占总资产、流动资产的比例偏大，具体情况见下表：2005.12.31.

75、2004.12.31.2003.12.31.存货（万元）存货（万元）16,765.229,997.667,422.16 存货占总资产比例（存货占总资产比例（%）36.3930.9930.17 存货占流动资产比例（存货占流动资产比例（%）37.1732.1030.87 从存货的构成来看，最近三年本公司存货的基本情况见下表：北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 32 2005.12.31 2004.12.31 2003.12.31 金额（万元）金额（万元）比例（比例（%）金额（万元）比例（）金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（）金额（万元）比例（%）库存商品 60.88

76、0.36182.141.82549.147.40 在产品 16,704.34 99.649,815.5298.186,873.0192.60 合合 计计 16,765.22 100.009,997.66100.007,422.16100.00 从上表可知，在存货余额中仅有不到 10%左右的存货是本公司用于计算机信息系统日常维护所需的计算机零配件和材料，存放于本公司库房，这部分存货由本公司行政企管部负责保管、台帐登记并与财务部明细帐相核对。期末，本公司对这部分存货进行了盘点，会计师对这部分存货实施了监盘的审计程序。本公司最近三年存货余额的绝对数和相对数均较大的原因，主要是本公司在从事行业应用软件

77、开发、计算机信息系统集成及相关服务业务时，通常要给客户提供整体解决方案，客户建设信息系统所配套的软硬件及原材料也由本公司购买后再提供给客户使用，而最近三年本公司业务规模持续扩大，导致存货余额的绝对数和相对数均较大。在存货余额中，根据销售合同购买的配套软硬件和原材料占存货总额的比例达到90%以上。对于这部分存货，本公司的日常管理程序是：首先，与客户签订销售合同；然后，根据销售合同的约定由本公司直接与供应商签订采购合同；第三，由供应商直接将货物发往客户现场；第四，在客户现场由本公司的业务人员与客户共同进行货物检验；第五，验收合格后由客户签署验收移交清单，并承担货物的保管责任；第六，实际使用时由本公

78、司的业务人员从客户处办理相关的领取手续后使用，但根据销售合同的约定，这部分存货的所有权仍归本公司所有，而存货毁损灭失的风险由客户承担。由于这部分存货存放于本公司遍及全国各地的客户现场，导致期末会计师对本公司进行审计时，无法对这部分存货进行监盘，因此会计师对其采用了替代的审计程序：第一，了解并掌握这部分存货的组成情况，获取在各个客户现场的存货明细表；第二，检查存货采购的原始凭证及相关合同或协议、购货发票、货运清单等；第三，获取存货到达客户现场的验收移交清单；第四，向本公司的客户发出确认函进行确认；第五，选取部分客户进行存货的现场巡视并了解合同的进展情况。2006 年 7 月 4 日，本公司审计机

79、构北京兴华会计师事务所有北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 33 限责任公司在其出具的关于未对北京东华合创数码科技股份有限公司在建系统集成项目进行监盘程序是否充分、恰当的专项意见中，特别针对其未履行对上述存货的监盘程序是否充分、恰当发表如下意见：“根据北京东华合创数码科技股份有限公司的实际经营模式，我们对存货项目中的在建系统集成项目未执行现场监盘审计程序而采取的替代审计程序是充分的、恰当的。”由于本公司存货余额中，90%以上是在销售合同签订后、根据销售合同的约定而由本公司购买的软硬件和原材料，因此存货余额虽大、但不会形成积压，并且在售价已定的情况下有效地回避了存货减值的

80、可能。然而，这部分存货存放于客户现场，而本公司的会计政策规定只有在项目实施完毕、取得客户的系统运行验收报告后才能确认收入、结转成本，因此在货物到达客户现场后、项目实施完毕前这部分存货虽仍为本公司资产、但却不在本公司的直接管理范围内，在此过程中，若由于客户保管不善导致存货毁损或灭失，将对本公司的合同执行造成不利影响，可能导致合同纠纷，本公司存在一定的存货管理风险。三、人力资源的风险（重大事项提示）本公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务，属于信息产业中的软件行业。软件行业的企业在人力资源管理方面一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为对高

81、素质人才的竞争，本公司面临吸引、保留和发展核心技术人员、销售人员和管理人员的风险。为了稳定员工队伍、特别是核心业务人员，本公司采取了以下措施：1、营造良好的上海品茶氛围，在经营中充分相信员工、为员工搭建施展其才华的平台，并通过企业的长期稳定健康发展，为员工的职业生涯设计提供充分的发展空间；2、对于核心业务人员，本公司根据国家对北京中关村地区高新技术企业的特殊政策，帮助其解决个人及其家属的北京户口落户问题，解除员工的后顾之忧；3、重视对员工的职业教育，组织核心业务人员定期、不定期进行国内、国外北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 34 培训，帮助其提高业务素质；4、建立良好

82、的激励机制，除综合奖、项目奖外，在公司设立时即吸收核心业务人员成为公司的股东。通过采取上述措施，本公司核心业务人员队伍基本保持了稳定，2003、2004、2005 年员工辞职的人数分别仅为 10 人、16 人、15 人，至 2005 年末本公司员工队伍已达到 350 人，其中技术人员、销售人员、管理人员分别为 223 人、71 人、46 人，占员工总数的比例分别为 63.71%、20.29%、13.14%，大学本科及以上学历人员为 270 人，占员工总数的比例为 77.14%。然而，从企业长远发展的角度考虑，本公司在对核心业务人员的长期激励措施方面略显不足。为此，本公司拟以本次发行上市为契机，

83、在上市成功后通过股权激励的办法来稳定核心业务人员。目前本公司已开始着手研究股权激励的相关规定，将在未来适时推出股权激励方案。四、所得税、营业税、增值税优惠政策变动的风险（重大事项提示）本公司享受的税收优惠政策包括：1、所得税、所得税 根据国务院批准并经北京市人民政府发布的京政发198849 号北京市新技术产业开发试验区暂行条例的规定，“以中关村地区为中心，在北京市海淀区划出100 平方公里左右的区域，建立外向型、开放型的新技术产业开发试验区（以下简称试验区）”“试验区的新技术企业，经北京市人民政府指定的部门认定后，按照国家有关规定，到工商行政管理部门登记”“对试验区的新技术企业，实行下列减征或

84、免证税收的优惠。（一）减按 15%税率征收所得税。（二）新技术企业自开办之日起，三年内免征所得税。经北京市人民政府指定的部门批准，第四至第六年可按前项规定的税率，减半征收所得税。”按照上述规定，本公司享受所得税优惠的期间为：自成立之日起三年内（即从 2001 年 1 月 20 日起至 2003 年 12北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 35 月 31 日止）免征所得税；从第四年起至第六年（即从 2004 年 1 月 1 日起至 2006年 12 月 31 日止）按 7.5%征收所得税；从第七年起（即从 2007 年 1 月 1 日起至永久）按 15%征收所得税。为符合

85、上述享受所得税优惠的条件，本公司将注册地址定为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 301 室，地处中关村新技术产业开发试验区的核心区域；2000年12月26日本公司前身北京东华合创数码科技有限公司即取得北京市科学技术委员会颁发的新准字第GF4383 号北京市新技术产业开发试验区新技术企业批准证书，2001 年 1 月 20 日北京东华合创数码科技有限公司在北京市工商行政管理局取得注册登记后，于 2001 年 6 月 11 日取得北京市海淀区地方税务局（2001）海地税企免字 1218 号减税、免税批复通知，从 2001 年 1 月 20 日起至 2003 年12 月 31 日止免征所得税；

86、2002 年 1 月 24 日北京东华合创数码科技有限公司整体变更设立本公司后，将上述新技术企业批准证书变更为京科高字 0511008A08202（GFH0101）号高新技术企业批准证书，此后本公司定期参加了高新技术企业的资格复核并获得复核通过；2004 年 3 月 29 日本公司取得北京市海淀区地方税务局京地税海减免企字2004001243 号减税批复，从 2004 年 1 月 1 日起至 2006年 12 月 31 日止减半征收所得税（所得税率 7.5%）；从 2007 年 1 月1 日起本公司将按 15%税率征收所得税。2003 年度2005 年度本公司获得的所得税减免金额分别为 5,1

87、47,004.00 元、3,233,480.64 元、4,209,370.95 元。2、营业税、营业税 根据财政部、国家税务总局发布的财税字1999273 号关于贯彻落实中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知 的规定，“对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税”“纳税人从事技术转让、开发业务申请免征营业税时，须持技术转让、开发的书面合同，到纳税人所在地省级科技主管部门进行认定，再持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明报当地省级主管

88、税务北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 36 机关审核”“在科技和税务部门审核批准以前，纳税人应当先按有关规定缴纳营业税，待科技、税务部门审核后，再从以后应纳的营业税款中抵交，如以后一年内未发生应纳营业税的行为，或其应纳税款不足以抵顶免税额的，纳税人可向负责征收的税务机关申请办理退税。”按照上述规定，本公司享受营业税优惠的期间为：自成立之日（即 2001 年 1 月 20 日）起的存续期内从事的技术开发业务收入免征营业税。为符合上述享受营业税优惠的条件，本公司在签订技术开发合同后逐笔报送北京技术市场管理办公室进行技术合同登记，并在正常申报缴纳营业税后向北京市海淀区地方税

89、务局申请免税。2003 年度2005 年度本公司获得的营业税免税金额（包括附征的城市维护建设税和教育费附加）分别为 202,246.00 元、50,875.00 元、0.00元，本公司在收到时冲减“主营业务税金及附加”科目。3、增值税、增值税 根据国务院发布的国发200018 号国务院关于印发的通知的规定，“国家鼓励在我国境内开发生产软件产品。对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010 年前按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。”根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税200025 号关于鼓励软件产业和集成

90、电路产业发展有关税收政策问题的通知的规定，“自2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。”按照上述规定，本公司享受增值税优惠的期间为：自成立之日（即 2001 年 1 月 20 日）起至 2010 年 12 月 31 日止销售自行开发生产的软件产品时对增值税实际税负超过 3%的部分即征即退。为符合上述享受增值税优惠的条件，本公司成立伊始即登记为增值税一般纳

91、税人，从成立至今已有 60 项软件取得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 37 书，其中有 57 项已经北京市海淀区国家税务局审核通过取得软件产品即征即退审核确认表。2003 年度2005 年度本公司获得的增值税退税金额分别为2,856,746.57 元、2,173,154.78 元、7,360,726.08 元，本公司在收到时计入“补贴收入”科目。上述各项税收优惠政策对本公司 20032005 年度经营业绩的影响情况见下表：项项 目目 2003 年度年度 2004 年度年度 2005 年度年度 享受税收优惠享受税收优惠 37,01

92、5,241.1340,626,769.7258,138,783.80 净利润（元）净利润（元）不享受税收优惠不享受税收优惠 28,839,581.4635,176,890.5546,568,686.77 享受税收优惠享受税收优惠 35.8327.9929.37 全面摊薄净资产收益率（全面摊薄净资产收益率（%）不享受税收优惠不享受税收优惠 27.9224.2323.53 享受税收优惠享受税收优惠 0.690.760.99 全面摊薄每股收益（元全面摊薄每股收益（元/股）股）不享受税收优惠不享受税收优惠 0.540.660.79 从上表可知，20032005 年度本公司若不享受税收优惠，净利润将分别

93、下降22.09%、13.41%和 19.90%，全面摊薄净资产收益率将分别下降 22.08%、13.43%和 19.88%。如果国家税收优惠政策发生变动，将对本公司的盈利水平产生一定影响。五、建立自有开发环境对行业客户的共性化需求进行产品化软件开发的风险（重大事项提示）随着公司业务规模的逐步扩大，本公司在许多行业内的客户数量也在逐步增多，由于同一行业内的不同客户在业务流程、管理模式等方面有诸多相似之处，因此为某一客户开发的行业应用软件被行业内其他客户所重复利用的客观需求也越来越多，解决行业客户“共性需求产品化软件开发”的问题也越来越迫切。本公司经充分论证，决定以本次发行上市为契机，利用募集资金

94、为“东华电信业务综合结算系统与移动增值业务统一管理平台”、“东华电子政务平台”、“东华商业银行综合业务系统”、“东华人力资源管理系统”、“东华 IT 服务管理系统”和“东华煤矿联网安全监控系统”等六个已有相当客户积累、市场前景广阔、同时实施的项目数量相对北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 38 较多的软件产品搭建自有的软件开发、测试和演示环境，以提高其行业客户共性化需求的产品化开发水平，达到提高软件复用程度、节约客户现场开发的人工和时间、提高效率、降低成本、增强本公司的经营能力和盈利水平、实现共性需求产品化开发与个性需求定制化开发有机结合的目的。在此过程中，本公司面临以

95、下风险：第一，未来市场环境发生变化的风险。本公司选择了未来市场需求前景广阔、竞争对手尚未大规模进入或本公司产品有较强竞争优势的“东华电信业务综合结算系统与移动增值业务统一管理平台”等六个软件产品，来进行以自有开发环境对行业客户共性化需求进行深入产品化开发的工作，但若未来上述软件产品的市场需求或竞争环境与目前的估计存在较大差异，最终实现的经济效益可能无法达到目前的预计水平。第二，固定资产折旧成本上升的风险。若在客户现场利用客户的环境和设备进行共性需求的产品化开发，公司本身不需要投入大量的资金购买电子设备等固定资产；然而，若要对行业客户的共性化需求进行更加深入的产品化开发，本公司必须建立起自有的、

96、独立的开发环境、测试环境和演示环境。从 2004 年起，本公司已在“数字化医疗解决方案”等软件产品的共性需求产品化过程中开始逐步增加电子设备等固定资产的投资规模；本公司本次发行募集资金到位后，将更进一步推动本公司自有独立开发环境和设备的建设，固定资产的投资总额达到 15,537 万元。固定资产投入的大幅增加，会迅速增加本公司的折旧费用，本公司面临固定资产折旧成本上升的风险。第三，持续投入的资金实力不足的风险。利用自有、独立的开发、测试、演示环境对行业客户的共性化需求进行深入的产品化开发，需要企业有足够的资金实力。在确定用自建开发环境对“东华电信业务综合结算系统与移动增值业务统一管理平台”等六个

97、软件产品进行共性需求产品化开发前，本公司已对自身的资金实力进行了充分评估，能够保证设备和场地投入、人员和材料消耗等方面的资金需要，但并不排除因技术、市场等因素发生变化导致开发周期延长、开发投入增加、公司资金实力不能满足新增资金需求的可能。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 39 第四，管理水平、市场推广能力不足的风险。在用自有开发环境对“东华电信业务综合结算系统与移动增值业务统一管理平台”等六个软件产品进行共性需求的产品化开发过程中，若本公司不能有效提高后台开发的管理水平、有效控制后台开发的业务流程，则软件开发管理能力的不足将导致开发成本提高，软件产品的质量也无法保证；

98、同时，若本公司不能根据市场竞争环境的实际情况及时调整销售策略、拓展销售渠道、熟练运用与营销相关的各种工具，本公司的软件产品在激烈的竞争中可能面临市场推广能力不足的风险。六、实际控制人家族控制的风险（重大事项提示）本公司的实际控制人是薛向东及其家族成员，具体情况如下：本次发行前，薛向东及其家族成员直接和间接持有本公司 92.69%的股权；本次发行后，薛向东及其家族成员仍将以直接和间接的方式合计持有本公司 69.48%的股权。薛向东及其家族成员在本公司本次发行前后均处于绝对控股地位，是本公司的实际控制人，因此，薛向东及其家族成员有可能因其家族和血缘关系，凭借其控股地位，影响本公司的经营决策。本公司

99、存在一定的实际控制人家族控制的风险。七、应收账款发生坏账的风险（重大事项提示）最近三年，本公司应收账款占总资产、流动资产的比例偏大，具体情况见下表：2005.12.31.2004.12.31.2003.12.31.应收账款（万元）应收账款（万元）8,468.349,654.956,193.81 应收账款占总资产比例（应收账款占总资产比例（%）18.3829.9225.17 24.32%8.10%19.73%40.54%本公司 100%诚信设备 薛向东家族成员 7%93%合创投资 其他股东 薛向东家族成员 7.31%其他股东薛向东 40%60%诚信电脑 薛向东 薛向东家族成员 北京东华合创数码科

100、技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 40 应收账款占流动资产比例（应收账款占流动资产比例（%）18.7731.0025.76 此外，与同行业上市公司相比，本公司应收账款坏账准备的计提比例低于行业平均水平。尽管本公司根据历年来应收账款的回收情况，对每一项账款的可回收性进行了核查，认为发生坏账的可能性不大，但随着本公司经营规模的扩大和销售水平的提高，应收账款余额将会进一步增加，如果出现短时间内应收账款大幅上升或主要债务人财务状况恶化等情况，则本公司将面临应收账款发生坏账的风险，对本公司的经营业绩将产生不良影响。同时，应收账款资金占用余额的继续上升也会给本公司的资金周转带来一定的压力。八、净资

101、产收益率下降的风险（重大事项提示）本公司本次发行成功后，净资产将有较大幅度的提高。鉴于募集资金拟投项目需要一定的实施期，项目产生效益需要一定的时间，本公司本次发行后净资产收益率在短期内较发行前将有较大幅度的降低。九、市场风险 本公司在电信、金融、能源等行业的软件市场上有相当的竞争优势，同时也面临着较大的市场竞争压力：一方面，与国家产业政策的大力扶持和软件行业的良好发展前景相适应，国内众多公司纷纷拓展计算机应用服务业务，国内市场竞争加剧；另一方面，我国加入世界贸易组织（WTO）后，国外软件公司凭借其技术和资金优势，在竞争的广度和深度上对国内软件企业造成更大的冲击。因此，在有限的国内市场上本公司面

102、临着来自国内、国外的双重竞争压力，存在现有产品市场竞争加剧的风险。同时，电信、金融、能源等行业具有资金雄厚、信息化建设投入力度大等特点，但若这些行业本身的业务受国家政策、需求偏好、市场竞争等因素的影响而出现波动，其对信息化建设的资金投入量必将随之发生变化，从而对本公司的业务带来不利影响。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 41 十、技术风险 本公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、用户对产品的技术要求高、产品生命周期短的特点。因此，如果本公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，在关键技术及重要新产品的研发及上市、重要产品方案的选定等方面不能正确把握，可能

103、使本公司面临科研开发、技术和产品升级不能及时跟上所带来公司市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。十一、知识产权保护的风险 本公司所处的软件行业是知识经济时代的代表性产业，是近年来我国增长速度最快的高技术行业之一。但是，由于我国软件市场尚不成熟，对软件的知识产权保护还比较落后，软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象还比较严重，本公司面临知识产权保护的风险。十二、业务规模迅速扩大导致的管理风险 本公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构和管理体系日益复杂；本次发行并上市后，本公司的资产规模和员工数量更将在原有基础上有一个较大的飞跃。这些均对本公司的管理层提出了新

104、的和更高的要求，虽然在过去的经营实践中本公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，但是如果不能及时调整原有的运营管理体系和经营模式，在本次发行上市后迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响本公司的经营效率、发展速度和业绩水平。十三、经营性应付项目比例偏大导致债务纠纷的风险 本公司的债务结构以流动负债为主，最近三年流动负债占负债总额的比例均不低于 99%。在流动负债中，预收账款和应付账款所占比例较大，具体情况见下表：时点时点 应付账款（万元）预收账款应付账款（万元）预收账款（万元）（万元）流动负债流动负债（万元）（万元）应付账款应付账款/流

105、动负债（流动负债（%）预收账款）预收账款/流流 动负债（动负债（%）（应付账款）（应付账款+预收账款）预收账款）/流动负债（流动负债（%）2005.12.31.6,056.5415,502.56 26,131.8123.1859.3282.50北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 42 2004.12.31.5,172.769,397.91 17,700.3129.2253.1082.322003.12.31.5,033.777,553.46 14,274.0835.2752.9288.19因此，经营性应付项目是本公司目前主要的资金来源。这种资金来源具有无需支付利息费用的

106、优点，可以降低本公司的资金成本，但也存在债权人数量大、分散、难于管理的缺点，容易导致债务纠纷，而上述经营性应付项目的产生基础是本公司的日常业务，一旦发生纠纷，对本公司的日常经营必然产生不利影响。十四、股市的风险 股票价格的变化除受与本公司有直接关系的经营风险等因素影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等诸因素的影响，而且我国证券市场仍处于政策法规逐渐完善、市场行为逐渐规范的时期，因此即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，如果投资者投资策略实施不当，由此可能给投资者造成损失，存在一定的投资风险。十五、不可抗力和其它意外因素的风险 本

107、公司不排除因政治、经济、自然灾害等不可抗力因素和其它意外因素对公司经营带来不利影响的可能性。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 43 第五节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称：北京东华合创数码科技股份有限公司 英文名称：BEIJING DHC DIGITAL TECHNOLOGY CO.，LTD.注册资本：6,463.6687 万元 法定代表人：薛向东 成立日期：2002 年 1 月 24 日 住 所：北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 301 室 邮政编码：100086 电话号码：01062645276 传真号码：01062524618 互联网址： 电

108、子邮箱： 二、发行人的改制重组情况（一）发行人的设立方式（一）发行人的设立方式 本公司是经2001 年 12 月 21 日北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函200169 号关于同意北京东华合创数码科技有限公司变更为北京东华合创数码科技股份有限公司的通知批准，由北京东华合创数码科技有限公司以 2001 年10 月 31 日经审计的净资产为基数，按照 11 的比例折股，整体变更设立的股份有限公司。2002 年 1 月 24 日，本公司在北京市工商行政管理局注册登记，领取注册号为 64（11）的 企业法人营业执照，注册资本 4,856.25 万元。（二）发起人（二）发

109、起人 本公司的发起人共十五名，包括三名法人、十二名自然人，分别是：北京东华诚信电脑科技发展公司（2003 年 12 月 18 日更名为“北京东华诚信电脑科技发展有限公司”）、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司、北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 44 薛向东、史绪、阮天、杜先锋、申红梅、吕波、张巍、夏金崇、李建国、赵冬梅、李小凤、杨健。（三）在改制设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务（三）在改制设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 本公司的主发起人是诚信电脑。在2001 年 1 月 20 日设立本公

110、司前身北京东华合创数码科技有限公司之前，诚信电脑拥有的主要资产是为生产经营购进的存货、预付账款、应收账款、电子设备和办公用房等固定资产，实际从事的主要业务是行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务。（四）发行人的设立过程（四）发行人的设立过程 1、设立北京东华合创数码科技有限公司、设立北京东华合创数码科技有限公司 本公司的前身是北京东华合创数码科技有限公司，由北京东华诚信电脑科技发展公司、北京东华诚信工业设备有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司以及薛向东、史绪、阮天、杜先锋、申红梅、吕波、张巍、夏金崇、李建国、赵冬梅、李小凤和杨健共同出资设立，其中，诚信电脑以实物资产库存商品出资，

111、自然人薛向东以无形资产“智能制造资源控制”技术出资，其余股东均以现金方式出资。2000 年 11 月 23 日，北京京都资产评估有限责任公司出具京都评报字（2000）第 026 号北京东华诚信电脑科技发展公司拟对外投资项目资产评估报告书和京都评报字（2000）第 029 号 薛向东先生拟对外投资项目资产评估报告书，以 2000年 11 月 15 日为评估基准日，分别对诚信电脑用于出资的实物资产和薛向东用于出资的无形资产进行评估，评估值分别为 1,282.25 万元（不含增值税）和 927.60 万元。根据税法和会计制度的规定，不含税库存商品应以其账面价值加上 17%增值税后计算对外出资的价值，

112、因此诚信电脑用于出资的实物资产库存商品的实际对外投资价值经评估为 1,500.2325 万元。2000 年 12 月 12 日，诚信电脑、诚信设备、合创投资以及薛向东等 12 位自然北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 45 人作为拟设立的北京东华合创数码科技有限公司的股东，共同签署了实物出资作价合同和专有技术作价合同，约定诚信电脑用于出资的实物资产库存商品的评估价值超过协议投资额 1,500.00 万元的部分 0.2325 万元作为对诚信电脑的负债；薛向东用于出资的无形资产“智能制造资源控制”技术作价 900.00 万元作为薛向东的个人出资额。2000 年 12 月 1

113、8 日，诚信电脑、诚信设备、合创投资以及薛向东等 12 位自然人作为拟设立的北京东华合创数码科技有限公司的股东，共同签署了出资协议。2000 年 12 月 22 日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具（2000）京会兴字第 285 号验资报告，对北京东华合创数码科技有限公司（筹）的注册资本进行验证。2001 年 1 月 20 日，北京市工商行政管理局向北京东华合创数码科技有限公司颁发了企业法人营业执照（注册号为 64（11）。北京东华合创数码科技有限公司设立时总股本 3,700 万股，各股东持股情况见下表：序号序号 股股 东东 股数（股）股数（股）比例（比例（%）1 诚

114、信电脑 15,000,00040.54 2 薛向东 9,000,00024.32 3 诚信设备 7,300,00019.73 4 合创投资 3,000,0008.10 5 史 绪 495,0001.34 6 阮天 495,0001.34 7 杜先锋 470,0001.27 8 申红梅 260,0000.70 9 吕 波 250,0000.68 10 张 巍 170,0000.46 11 夏金崇 150,0000.41 12 李建国 130,0000.35 13 赵冬梅 120,0000.32 14 李小凤 110,0000.30 15 杨 健 50,0000.14 北京东华合创数码科技股份有限

115、公司首次公开发行股票招股说明书 46 合合 计计 37,000,000 100.00 2、整体变更设立本公司、整体变更设立本公司 2001 年 11 月 20 日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具（2001）京会兴字第 317 号审计报告，确认 2001 年 10 月 31 日北京东华合创数码科技有限公司的净资产为 4,856.25 万元。2001 年 11 月 22 日，北京东华合创数码科技有限公司首届二次股东会决议以2001 年 10 月 31 日经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司。2001 年 11 月 22 日，北京东华合创数码科技有限公司的全体股东，作为拟整体变更设立的

116、股份有限公司的发起人，共同签署了发起人协议。2001 年 12 月 21 日，北京市人民政府经济体制改革办公室出具京政体改股函200169 号文，批准北京东华合创数码科技有限公司以 2001 年 10 月 31 日经审计的净资产 4,856.25 万元按 11 的比例折股，整体变更设立北京东华合创数码科技股份有限公司。2001年12月24日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具京会兴字（2001）号第 323 号验资报告，对整体变更设立的股份有限公司的注册资本进行验证。2001 年 12 月 26 日，北京东华合创数码科技股份有限公司创立大会在公司会议室召开。2002 年 1 月 24 日，北

117、京东华合创数码科技股份有限公司取得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号为 64（11）。整体变更为股份有限公司后，本公司总股本 4,856.25 万股，各股东持股比例保持不变，具体情况见下表：序号序号 股股 东东 股数（股）股数（股）比例（比例（%）1 诚信电脑 19,687,50040.54 2 薛向东 11,812,50024.32 3 诚信设备 9,581,25019.73 4 合创投资 3,937,5008.10 5 史 绪 649,687.51.34 6 阮天 649,687.51.34 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

118、47 7 杜先锋 616,8751.27 8 申红梅 341,2500.70 9 吕 波 328,1250.68 10 张 巍 223,1250.46 11 夏金崇 196,8750.41 12 李建国 170,6250.35 13 赵冬梅 157,5000.32 14 李小凤 144,3750.30 15 杨 健 65,6250.14 合合 计计 48,562,500 100.00 本公司系有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，在改制设立本公司的过程中，未进行任何业务、资产或人员的重组。（五）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务（五）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

119、 本公司成立时拥有的主要资产是为生产经营购进的存货、应收账款、货币资金、预付账款、其他应收款、电子设备和运输工具等固定资产，实际从事的主要业务是行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务。（六）在发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务（六）在发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 本公司设立后，本公司主发起人诚信电脑为避免同业竞争，将行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务的业务全部注入本公司。一方面，由本公司直接申请办理计算机软件著作权登记，另一方面，于 2002 年 12 月 23 日经信息产业部计算机信息系统集成资质认证工作办公室

120、信计资函2002094 号文批准，将所拥有的计算机信息系统集成资质证书变更至本公司名下。目前，诚信电脑从事的主要业务为销售五金变电、计算机零配件、电子元件等产品以及管理对外投资的股权等，所拥有的主要资产包括五金变电、计算机零配件等商品、房产等固定资产以及对本公司的长期投资等。（七）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系（七）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系 本公司系有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，改制前原有限责任公司北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 48 的业务流程与

121、改制后本公司的业务流程无本质变化。改制后本公司在法人治理、质量控制等方面制定了一系列的规章制度，改善了业务流程。（八）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况（八）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况 本公司成立以来，在生产经营方面与主要发起人诚信电脑在销售软件产品、租赁办公用房、受让商标、受让股权、资金往来方面存在关联关系，其关联关系及演变情况如下：1、销售软件产品、销售软件产品 本公司设立后至 2002 年 12 月 23 日期间，本公司股东诚信电脑继续从事系统集成业务，从 2002 年 12 月 23 日起诚信电脑将系统集成业务资质变更至本公司

122、名下后，诚信电脑不再开拓新的系统集成业务，但继续履行已签订的合同除外。为继续履行从 2001 年 12 月开始实施的山东省电信公司联机计费系统集成项目，诚信电脑分别于 2003 年 4 月和 2003 年 10 月向本公司采购了“本地电信业务联机计费帐务系统”。随着诚信电脑已签订的合同逐渐履行完毕，该类关联交易的数量和比例逐年下降。具体交易内容和交易金额请见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”。2、租赁办公用房、租赁办公用房 最近三年本公司向诚信电脑租赁北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 301 室、302 室作为办公用房，租赁合同的签订情况如下：租赁对象租赁对象 合同签订时间合同签

123、订时间 租租 赁赁 期期 间间 租赁面积（租赁面积（M2）租赁单价（元）租赁单价（元/M22月）月）301 室 2001.11.22.2002.1.1.2006.12.31.230.56 85 302 室 2003.11.25.2003.12.1.2006.12.1.443.73 85 根据上述租赁合同，最近三年本公司办公用房的租赁费用如下：期期 间间 2005 年度年度 2004 年度年度 2003 年度年度 交易金额（元）交易金额（元）687,775.80687,775.80272,888.25 上述租赁办公用房的关联交易将持续进行。3、受让商标、受让商标 北京东华合创数码科技股份有限公司

124、首次公开发行股票招股说明书 49 2003 年 3 月 26 日，本公司与诚信电脑签订商标转让协议，由本公司无偿受让诚信电脑所拥有的第 1615930 号和第 1643644 号注册商标。此后，本公司开始独立进行与本公司生产经营相关的商标的注册申请工作。4、受让股权、受让股权 2004 年 3 月 18 日，本公司与诚信电脑签订股权转让合同，由本公司受让诚信电脑所持有的广州东华 40%股权。此后，除本公司外，诚信电脑不再持有其他公司的股权。5、资金往来、资金往来 截至2003年12月31日本公司因资金拆借对诚信电脑有应收往来款1,535.16万元。该等资金往来属于不规范的关联交易，相关款项已于

125、 2004 年 1 月全部归还本公司。为规范和减少与关联方的资金往来，本公司于 2005 年 3 月 21 日经第二届董事会第三次会议审议、并于 2005 年 4 月 20 日经 2005 年度第一次临时股东大会决议通过了关联交易决策制度，于 2006 年 4 月 10 日经第二届董事会第九次会议审议、并于 2006 年 5 月 10 日经 2005 年度股东大会决议通过了规范与关联方资金往来的制度。通过建立和健全关联交易的内部控制制度并在日常经营中切实执行，本公司规范和减少了与关联方的资金往来，并自诚信电脑归还往来款后未再与其发生新的资金拆借。（九）发起人出资资产的产权变更手续办理情况（九）

126、发起人出资资产的产权变更手续办理情况 本公司是以北京东华合创数码科技有限公司经审计的净资产按照 11 的比例折股，整体变更设立的股份有限公司，本公司前身的资产、负债全部由本公司承继。本公司前身是由诚信电脑、诚信设备和合创投资以及薛向东、史绪、阮天、杜先锋、申红梅、吕波、张巍、夏金崇、李建国、赵冬梅、李小凤和杨健共同出资设立的公司。本公司前身设立时，诚信电脑以经评估后的实物资产库存商品出资，薛向东以经评估后的无形资产“智能制造资源控制”专有技术出资，其余股东以现金出资。由于以库存商品和专有技术出资不涉及产权证书的变更问题，经北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 50 诚信电

127、脑与本公司前身签订的 实物资产交付确认书、薛向东与本公司前身签订的专有技术交付确认书 以及北京兴华会计师事务所有限责任公司京会兴字（2001）第 223 号关于对企业实收资本中实物转移的专项审计报告确认，诚信电脑和薛向东用于出资的实物资产和无形资产于 2001 年 5 月完成资产的交付手续。此后，与薛向东投入的“智能制造资源控制”专有技术相关的计算机软件著作权于 2001年 8 月转移至本公司前身名下。（十）发行人独立运营情况（十）发行人独立运营情况 本公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，并已具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。1、

128、资产独立情况、资产独立情况（1）本公司是以北京东华合创数码科技有限公司（以下简称“本公司前身”）经审计的净资产按照11的比例折股，整体变更设立的股份有限公司，未进行任何资产或负债的剥离重组，有限责任公司的债权债务全部由本公司承继。（2）本公司前身设立时，诚信电脑以实物资产库存商品出资，自然人薛向东以无形资产“智能制造资源控制”技术出资，其余股东均以现金方式出资。从出资的交付情况来看，现金出资经北京兴华会计师事务所有限责任公司2000年 12 月 22 日出具的（2000）京会兴字第 285 号验资报告审验，于验资时完成交付；实物资产出资和无形资产出资经北京兴华会计师事务所有限责任公司 2001

129、年 6 月 13 日出具的京会兴字（2001）第 223 号关于对企业实收资本中实物转移的专项审计报告、诚信电脑与本公司前身签订的实物资产交付确认书以及薛向东与本公司前身签订的专有技术交付确认书确认，于 2001 年 5 月完成交付，其中与薛向东投入的“智能制造资源控制”专有技术相关的计算机软件著作权也于2001 年 8 月转移至本公司前身名下。从出资的产权关系来看，诚信电脑用以出资的实物资产库存商品是诚信电脑的自有资产，产权关系清晰；自然人薛向东用以出资的无形资产“智能制造资源控制”技术系薛向东委托王枞开发的技术，根据 1999 年 4 月 4 日薛向东与王北京东华合创数码科技股份有限公司首

130、次公开发行股票招股说明书 51 枞签订的合作开发协议以及 2000 年 10 月 10 日薛向东与王枞签订的补充协议，王枞对“智能制造资源控制”专有技术不享有任何权利，其知识产权归薛向东合法所有，产权关系清晰。（3）本公司的实际控制人为自然人，其私人财产与本公司资产严格划分，不存在占用本公司资产的行为；本公司其他自然人及法人股东也不存在占用本公司资产的行为。（4）本公司没有以资产、权益或信誉为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人提供担保的行为，本公司对全部资产拥有完全的控制支配权。（5）本公司拥有独立的经营系统和配套设施以及商标、专有技术、计算机软件著作权等资产。（6）本公司拥有独立

131、的采购和销售系统，独立进行原材料和产品的采购和销售。（7）本公司拥有独立的生产经营场所，本公司股东诚信电脑的经营场所位于北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 303 室，诚信设备的经营场所位于北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 403 室，合创投资的经营场所所位于北京市海淀区知春里豪景佳苑 2 号楼 503 室，与本公司严格分开。2、人员独立情况、人员独立情况 本公司董事、监事及高级管理人员均严格按照公司法、公司章程规定的条件和程序产生。目前，除董事长薛向东担任股东诚信电脑的董事、监事郭玉杰担任股东合创投资的董事长兼总经理外，本公司其余董事、监事均未在本公司股东单位任职。本公司总经理、副

132、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在本公司股东单位任职，也未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。本公司拥有独立、完整的人事管理体系。本公司设立人力资源部，根据中华人民共和国劳动法、公司法及国家有关政策的规定，制定了独立的劳动人事管理制度，并实行全员劳动合同制，由本公司独立与员工签订劳动合同，做到人员管北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 52 理制度化和规范化。3、财务独立情况、财务独立情况（1）本公司设立了财务部，负责本公司的会计核算和财务管理工作。本公司财务负责人及财务人员未在股东单位和其他关

133、联单位兼任任何职务。本公司按照 中华人民共和国会计法、企业会计制度等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度。（2）本公司拥有独立的银行账户，基本存款帐户设在北京银行中关村科技园区支行，核准号为 J01，开户许可证编号为 5 号，银行帐号为 020105069382。（3）本公司独立进行纳税申报并履行纳税义务。本公司税务登记证号码为地税京字 8881000 号和京国税海字 8881 号。（4）截至 2005 年 12 月 31 日，

134、本公司股东及其他关联方未以任何形式占用本公司的货币资金或其他资产；本公司能够依据公司章程和相关财务制度独立做出财务决策，不存在本公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；本公司已经建立了独立的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理；本公司独立对外签订合同。4、机构独立情况、机构独立情况 本公司根据公司法、证券法及公司章程的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会及经理层的运作体系，并制定了相应的议事规则和工作细则。本公司建立了完整、高效的组织结构，成立了独立的业务部门，包括销售部、商务部、人力资源部、财务部、内部审计部和证券部等，并根据业务开展的需要在南京、成都、上海、

135、乌鲁木齐、西安、武汉、郑州等地设立了办事机构。本公司各业务部门及办事机构的设置未受到股东及其他任何单位或个人的干预。5、业务独立情况、业务独立情况（1）本公司主营业务突出）本公司主营业务突出 本公司目前主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 53 务，最近三年来自于软件开发、系统集成及相关技术服务业务的收入占本公司营业收入的比例均不低于 99%。本公司主营业务突出。（2）本公司目前不存在同业竞争）本公司目前不存在同业竞争 本公司实际控制人是股东薛向东及其家族成员，其所控制的法人包括诚信电脑、诚信设备和合创投资，均为本公

136、司的法人股东。薛向东是本公司董事长。除本公司和诚信电脑外，薛向东未持有其他公司股权；除担任本公司董事长、本公司控股子公司广州东华董事长和诚信电脑董事外，薛向东未在其他公司或企业担任任何职务。除本公司、诚信电脑、诚信设备和合创投资外，薛向东及其家族成员未持有其他公司股权；除本公司外，诚信电脑、诚信设备和合创投资未持有其他公司股权，亦不存在为他人经营的情况。其中，诚信电脑主要从事的业务为销售五金变电、计算机零配件、电子元件等产品以及管理对外投资的股权等；诚信设备主要从事的业务为销售机械电器设备、五金变电、电子元器件、制冷空调设备、金属材料及开发后的产品、工业窑炉、自动化控制系统的技术开发、转让、咨

137、询、服务业务；合创投资主要从事的业务为投资咨询、企业策划、企业管理咨询、市场调查、展览展示、组织文化艺术交流活动、经济信息咨询（不含中介服务）、图文设计、制作业务。因此，本公司与实际控制人及其控制的法人之间目前不存在同业竞争。（3）本公司与日常经营相关的关联交易对本公司同期的经营业绩无显著影响）本公司与日常经营相关的关联交易对本公司同期的经营业绩无显著影响 最近三年，本公司发生的与日常经营相关的关联交易包括销售电脑配件、销售软件产品和租赁办公用房三项，其中关联销售占本公司同期主营业务收入的比例不高于 2%、关联租赁占本公司同期管理费用的比例不高于 5%。因此，本公司与日常经营相关的关联交易对本

138、公司同期的经营业绩无显著影响。综上所述，本公司已在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业做到了分开，具有了完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 54 三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况（一）发行人设立以来股本的形成及其变化（一）发行人设立以来股本的形成及其变化 本公司设立时的股本为：类类 别别 股数（股）股数（股）占总股本的比例（占总股本的比例（%）发起人社会法人股 33,206,25068.38 发起人自然人股 15,356,25031.62 总总 股股 本本 48,562,

139、500 100.00 本公司设立后，除总股本因实施利润分配方案而发生变化外，股东、各股东持股比例及股本结构未发生任何改变，具体情况见下表：序号序号 股股 东东 持股比例（持股比例（%）设立时股数设立时股数（股）（股）2002 年度利润分配后的股数（股）年度利润分配后的股数（股）注注1 2004 年度利润分配后的股数（股）年度利润分配后的股数（股）注注2 2005 年度利润分配后的股数（股）年度利润分配后的股数（股）注注3 1 诚信电脑 40.5419,687,500 21,656,25023,821,875 26,204,0632 薛向东 24.3211,812,500 12,993,7501

140、4,293,125 15,722,4373 诚信设备 19.739,581,250 10,539,37511,593,312 12,752,6434 合创投资 8.103,937,500 4,331,2504,764,375 5,240,8125 史 绪 1.34649,687.5 714,656.25786,122 864,7346 阮天 1.34649,687.5 714,656.25786,122 864,7347 杜先锋 1.27616,875 678,562.5746,419 821,0618 申红梅 0.70341,250 375,375412,913 454,2049 吕 波 0

141、.68328,125 360,937.5397,031 436,73410 张 巍 0.46223,125 245,437.5269,981 296,97911 夏金崇 0.41196,875 216,562.5238,219 262,04112 李建国 0.35170,625 187,687.5206,456 227,10213 赵冬梅 0.32157,500 173,250190,575 209,63314 李小凤 0.30144,375 158,812.5174,694 192,16315 杨 健 0.1465,625 72,187.579,406 87,347 合合 计计 100.00

142、 48,562,500 53,418,750 58,760,625 64,636,687 注注1：2002年度利润分配年度利润分配2003年年2月月28日，本公司日，本公司2002年度股东大会审议通过了年度股东大会审议通过了2002年度利润分配方案，以年度利润分配方案，以2002年末总股本年末总股本48,562,500股为基数，每股为基数，每10股送股送1股并派发红利股并派发红利1元（含税）。元（含税）。注注2：2004年度利润分配年度利润分配2005年年3月月19日，本公司日，本公司2004年度股东大会审议通过了年度股东大会审议通过了2004年度利润分配方案，以年度利润分配方案，以2004年

143、末总股本年末总股本53,418,750股为基数，每股为基数，每10股股北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 55 送送1股并派发红利股并派发红利1元（含税）。元（含税）。注注3：2005年度利润分配年度利润分配2006年年5月月10日，本公司日，本公司2005年度股东大会审议通过了年度股东大会审议通过了2005年度利润分配方案，以年度利润分配方案，以2005年末总股本年末总股本58,760,625股为基数，每股为基数，每10股送股送1股并派发红利股并派发红利1元（含税）。元（含税）。（二）发行人设立以来的重大资产重组情况（二）发行人设立以来的重大资产重组情况 本公司设立以

144、来，未发生任何重大的资产重组行为。除此以外，本公司设立以来发生的资产收购和出售行为主要是收购和出售北京东华智讯科技发展有限公司（以下简称“东华智讯”）51%的股权。东华智讯原名“北京中迈智讯科技发展有限公司”（以下简称“中迈智讯”），成立于1999年12月24日，注册资本2,000万元，主要从事计算机软件、电子产品、系统工程、技术咨询和服务等业务。鉴于中迈智讯在中国联合通信有限公司的行业应用软件开发和客户资源积累方面有一定的优势，经本公司首届董事会第七次会议审议，2003 年5 月 30 日本公司与马泽雄、常国民和中迈智讯签订 2003DHCC0529SGJ并购协议，由本公司受让马泽雄所持有的

145、中迈智讯 51%的股权计 1,020 万股，转让价格为 300 万元。股权转让完成后，本公司拥有中迈智讯 51%的股权，并将其更名为“北京东华智讯科技发展有限公司”。本公司控股东华智讯后，发现其上海品茶和管理模式与本公司存在较大差异，虽经本公司努力，但由于上海品茶难以融合，其产品和市场与本公司互补的作用无法发挥，短期内经营风险较大，故本公司决定将所持东华智讯的股权转出。经本公司首届董事会第九次会议审议，2003 年 12 月 26 日本公司与郭德芳签订股权转让合同，由郭德芳受让本公司所持有的东华智讯 51%的股权计 1,020万股，转让价格为 300 万元。由于本公司在收购和出售东华智讯 51

146、%股权的过程中未发生实际损益，因此上述股权收购和出售对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。综上，本公司上述股本变化和资产收购、出售事宜对本公司业务、管理层、实北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 56 际控制人和经营业绩无重大影响。四、发行人设立时发起人出资、设立后历次股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性（一）发行人设立时发起人出资的验资情况（一）发行人设立时发起人出资的验资情况 1、本公司前身北京东华合创数码科技有限公司设立时，由北京兴华会计师事务所有限责任公司对股东的出资行为进行了审验，并于2000年12月22日出具（2000）京会兴字第285号验资报告。验

147、资报告的结论为：“根据我们的审验，截止2000年12月21日止，北京东华合创数码科技有限公司（筹）已收到其股东投入的相关资本叁仟柒佰万元（￥37,000,000），其中实收资本37,000,000元。与上述投入资本相关的资产总额为34,822,500元，其中：流动资产为25,822,500元、无形资产为9,000,000元，负债总额为-2,177,500元，所有者权益为37,000,000元。”2、本公司设立时，由北京兴华会计师事务所有限责任公司对股东的出资行为进行了审验，并于2001年12月24日出具京会兴字（2001）号第323号验资报告。验资报告的结论为：“根据我们的审验，截止2001年

148、10月31日止，北京东华合创数码科技股份有限公司已收到其股东投入的资本肆仟捌佰伍拾陆万贰仟伍佰元（￥48,562,500.00元），其中股本为48,562,500.00元。与上述投入资本相关的资产总额为65,960,804.18元，负债总额为17,398,304.18元。”（二）发行人设立后历次股本变化的验资情况（二）发行人设立后历次股本变化的验资情况 1、2003年2月28日本公司2002年度股东大会审议通过了2002年度利润分配方案，决定以未分配利润送股增加注册资本。利润分配完成后，由北京兴华会计师事务所有限责任公司对股东的增资行为进行了审验，并于2003年3月7日出具京会兴验字（2003

149、）号第2号验资报告。验资报告的结论为：“贵公司原注册资本为人民币48,562,500.00元，根据贵公司股东会议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币4,856,250.00元，由未分配利润转增注册资本，变更后的注册资本为人民币53,418,750.00元。经我们审验，截止2003年3月4日止，贵公司已将未分配利润北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 57 4,856,250.00元（肆佰捌拾伍万陆仟贰佰伍拾元整）转增注册资本。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币48,562,500.00元，已经本所审验，并于2001年12月24日出具 （2001）京会

150、兴字323号 验资报告。截止2003年3月4日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币53,418,750.00元。”2、2005年3月19日本公司2004年度股东大会审议通过了2004年度利润分配方案，决定以未分配利润送股增加注册资本。利润分配完成后，由北京兴华会计师事务所有限责任公司对股东的增资行为进行了审验，并于2005年3月28日出具（2005）京会兴验字第8号验资报告。验资报告的结论为：“贵公司原注册资本为人民币53,418,750.00元，根据贵公司股东会议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币5,341,875.00元，由未分配利润转增注册资本，变更后的注册资本为人民币58,

151、760,625.00元。经我们审验，截止2005年3月24日止，贵公司已将未分配利润5,341,875.00元（肆佰捌拾伍万陆仟贰佰伍拾元整）转增注册资本。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币53,418,750.00元，已经本所审验，并于2003年3月7日出具（2003）京会兴验字第2号验资报告。截止2005年3月24日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币58,760,625.00元。”3、2006年5月10日本公司2005年度股东大会审议通过了2005年度利润分配方案，决定以未分配利润送股增加注册资本。利润分配完成后，由北京兴华会计师事务所有限责任公司对股东的增资行为进行

152、了审验，并于2006年5月15日出具（2006）京会兴验字第121号验资报告。验资报告的结论为：“贵公司原注册资本为人民币58,760,625.00元，根据贵公司2006年5月10日召开的2005年度股东大会的决议和修改后公司章程的规定，贵公司以2005年末总股本5,876.0625万股为基础，向全体股东每10股送1股红股，申请增加的注册资本为人民币5,876,062.00元，变更后的注册资本为人民币64,636,687.00元。经我们审验，截至2006年5月12日止，贵公司已将未分配利润伍佰捌拾柒万陆仟零陆拾贰元整（￥5,876,062.00元）转增股本。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注

153、册资本为人民币58,760,625.00元，已经本所审验，并于2005年3月28日出具（2005）京会兴验字第8号验资报告。截北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 58 至2006年5月12日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币64,636,687.00元。”（三）发起人投入资产的计量属性（三）发起人投入资产的计量属性 本公司前身北京东华合创数码科技有限公司设立时，以2000年11月15日为评估基准日，由北京京都资产评估有限责任公司对诚信电脑用于出资的实物资产库存商品和薛向东用于出资的无形资产“智能制造资源控制”技术进行了评估。1、诚信电脑用于出资的实物资产、诚信电脑

154、用于出资的实物资产库存商品的评估情况库存商品的评估情况 2000年11月23日，北京京都资产评估有限责任公司出具京都评报字（2000）第026号北京东华诚信电脑科技发展公司拟对外投资项目资产评估报告书，对诚信电脑用于出资的实物资产库存商品的评估结果为1,282.25万元（不含增值税）。根据税法和会计制度的规定，不含税库存商品应以其账面价值加上17%增值税后计算对外出资的价值，因此诚信电脑用于出资的实物资产库存商品的实际对外投资价值经评估为1,500.2325万元。2、薛向东用于出资的无形资产、薛向东用于出资的无形资产“智能制造资源控制”专有技术的评估情况“智能制造资源控制”专有技术的评估情况

155、2000年11月23日，北京京都资产评估有限责任公司出具京都评报字（2000）第029号薛向东先生拟对外投资项目资产评估报告书，对薛向东用于出资的无形资产“智能制造资源控制”专有技术的评估结果为927.60万元。由于“智能制造资源控制”专有技术属于新开发的技术，因此在评估中选用了成本法，计算公式为评估值=重置成本成新率。其中，重置成本的确定选用了“工作量成本估算法”，即重置成本仅考虑开发过程中的工作量成本，不包括材料、能源等其他费用性支出。具体而言，“智能制造资源控制”专有技术重置成本的计算过程为：首先把开发过程分为系统分析、系统设计、程序设计、系统测试和系统维护等五个阶段，并根据开发日志、系

156、统说明书等技术资料分别确定各开发阶段的工作量；然后按照不同技术等级开发人员在评估基准日的实际劳务水平和相同等级开发人员在当地的平均劳务水平确定高级工程师的单位综合开发成本为1.5万元/月，主要负责系统分析、系统设计和程序设计工作，工程师的单位综合开发成本为1.2万元/月，北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 59 主要负责系统测试和系统维护工作；最后按照不同技术等级开发人员的单位综合开发成本和所承担的工作量计算出重置成本，具体数据见下表：项项 目目 系统分析系统分析 系统设计程序设计系统测试系统维护系统设计程序设计系统测试系统维护 合合 计计 工作量（人工作量（人月）月）

157、210 2101125454 640单位综合开发成本（万元单位综合开发成本（万元/人人月）月）1.5 1.51.51.21.2-重置成本（万元）重置成本（万元）315 31516864.864.8 927.6至于成新率的确定，主要考虑“智能制造资源控制”专有技术系在评估基准日前新交付的资产，故将成新率确定为100%。因此，“智能制造资源控制”专有技术的评估值=重置成本成新率=927.6100%=927.6（万元）。上述评估的其他详细情况请见本招股说明书“第十节 财务会计信息”。五、发行人和发起人的组织结构（一）发行人的组织结构图（一）发行人的组织结构图 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开

158、发行股票招股说明书 60 （二）发行人的内部组织机构图（二）发行人的内部组织机构图 1.34%史 绪1.34%阮天24.32%0.14%0.30%0.32%0.35%0.41%0.46%0.68%1.27%0.7%赵冬梅杨 健李小凤申红梅张 巍夏金崇李建国吕 波杜先锋8.10%19.73%40.54%诚信设备1%20%14%25%40%邵会兰 薛向辉 15%15%40%30%薛向东 郭玉梅 陈竹桂 薛荣文 诚信电脑40%3%4%13%40%郭玉杰 邵会深 殷 旭 皮雪梅 合创投资北京东华合创数码科技股份有限公司 90%广州东华10%福州东华北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说

159、明书 61 注：软件开发部于注：软件开发部于 2006 年年 6 月月 30 日经北京市工商行政管理局海淀分局登记注册为“北京东华合创数码科技股份有限公司海淀软件技术研究分公司”。日经北京市工商行政管理局海淀分局登记注册为“北京东华合创数码科技股份有限公司海淀软件技术研究分公司”。（三）发行人的内部组织机构运行情况（三）发行人的内部组织机构运行情况 1、主要职能部门、主要职能部门（1）公关客服部：负责公司产品的公关宣传、市场调查、市场开拓、售后服务、客户档案管理工作。（2）系统集成部：负责组织、实施计算机信息系统集成项目、了解掌握国内外系统集成技术的最新动态、研发系统集成技术的最新成果。（3）

160、软件开发部：负责行业应用软件开发、了解掌握国内外与公司发展方向密切相关的软件开发最新技术动态、研发软件开发技术的最新成果。（4）销售部：负责建立良好的客户关系，制定并实施销售计划、销售费用预算，与财务部配合做好货款的回收工作。（5）商务部：负责项目立项、原材料采购、用户验收等工作。股东大会董 事 会监 事 会总 经 理董事会秘书 销售部系统集成部软件开发部注 商务部法律部财务部内部审计部证券部人力资源部质量控制部行政企管部公关客服部战略委员会 提名委员会审计委员会薪酬与考核委员会 外 地 办 事 机 构北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 62（6）法律部：负责合同签订、

161、合同评审、拖欠货款的协商与解决等工作。（7）财务部：负责公司经营活动中的资金收支、会计核算并编制财务报表，对公司经营成果进行分析，为公司领导决策提供依据，制订财务计划，预测经营成果，合理安排资金的使用。（8）内部审计部：负责公司及所属外地办事机构、子公司的内部审计，完成董事会审计委员会指派的审计项目，监督财务计划及计划执行情况，监督财经纪律的执行情况等。（9）证券部：协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务工作及信息披露、股权管理工作，负责收购、兼并、股权投资转让等资本运作事项，负责项目投资的市场调研和项目的可行性分析工作。（10）人力资源部：负责制定公司人力资源发展计划并按计划进行员

162、工招聘，负责员工档案管理、劳资管理、在职培训和绩效考评工作。（11）质量控制部：负责组织和建立全公司的质量体系，组织管理评审和内部质量审核，组织对纠正预防措施的跟踪验证，按质量管理体系的要求履行质量管理职责。（12）行政企管部：负责库房管理，公司各部门间及公司与外部的协调，制定公司管理制度，办理公司的各项资质证明。2、外地办事机构、外地办事机构 本公司分别在南京、成都、上海、乌鲁木齐、西安、武汉、郑州建立了办事机构，以便于在当地开展业务。六、子公司的简要情况（一）广州东华合创数码科技有限公司（一）广州东华合创数码科技有限公司 广州东华合创数码科技有限公司（以下简称“广州东华”）为本公司的控股子

163、公司，设立于 2001 年 9 月 6 日，注册资本、实收资本为 100 万元，注册地址、主要生产经营地为广州市天河北路 658-691 号光大银行大厦 22A（24）层 B1，本公司持股 90%、北京亿阳协同软件技术有限公司持股 10%。广州东华主要从事计算北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 63 机软硬件及外围设备的销售业务。根据广州诚泰会计师事务所 2006 年 1 月 21 日出具的穗诚泰审字2006第 0006 号审计报告，截至 2005 年 12 月 31 日，广州东华总资产 188.77 万元、净资产 84.33 万元，2005 年度实现主营业务收入 26

164、5.75万元、实现净利润 0.22 万元。广州东华是根据2001年7月21日本公司前身北京东华合创数码科技有限公司与诚信电脑、诚信设备签订的 出资协议，以现金方式共同出资设立的公司。其中，本公司出资 50 万元、持股比例 50%；诚信电脑出资 40 万元、持股比例 40%；诚信设备出资10 万元、持股比例 10%。2001 年 8 月 9 日广州市正大中信会计师事务所有限公司出具正信新验字第 01118 号验资报告，对广州东华的实收资本进行审验。2001 年 9 月6 日广州东华在广州市工商行政管理局办理了注册登记。2004 年3 月18 日，诚信电脑与本公司签订了股权转让合同，由本公司受让诚

165、信电脑所持有的广州东华 40%股权；2004 年 3 月 19 日，诚信设备与北京亿阳协同软件技术有限公司签订了股权转让合同，由北京亿阳协同软件技术有限公司受让诚信设备所持有的广州东华 10%股权。2004 年 4 月 21 日，广州东华在广州市工商行政管理局办理了变更注册登记。本次股权转让前后，广州东华的股权结构见下表：转转 让让 前前 转转 让让 后后 股股 东东 持股比例（持股比例（%）股）股 东东 持股比例（持股比例（%）本公司 50 本公司 90 诚信电脑 40 北京亿阳协同软件技术有限公司10 诚信设备 10 合合 计计 100 合合 计计 100（二）福州东华炜如数码科技有限公司

166、（二）福州东华炜如数码科技有限公司 福州东华炜如数码科技有限公司（以下简称“福州东华”）为本公司的参股子公司，系本公司与自然人黄平以现金方式共同出资设立的公司，其中本公司出资 15万元、持股比例 10%，自然人黄平出资 135 万元、持股比例 90%。2006 年 2 月22 日福州龙健有限责任会计师事务所出具龙健资报字（2006）第 062 号验资报告，对福州东华的实收资本进行审验。2006 年 3 月 6 日福州东华在福州市工商行政管理局办理了注册登记，注册资本、实收资本为 150 万元，注册地址、主要生产北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 64 经营地为福州市鼓楼

167、区湖东路 152 号中山大厦 C 座 903 室。目前福州东华主要从事计算机信息系统集成及相关服务业务。七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况（一）发起人、持有发行人（一）发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东、实际控制人的名称以上股份的主要股东、实际控制人的名称 本公司共有十五名股东，全部为本公司发起人，其中，诚信电脑、薛向东、诚信设备、合创投资为持有本公司 5%以上股份的主要股东，而薛向东及其家族成员系本公司实际控制人。（二）本公司发起人持有的本公司股份没有被质押或其他有争议的情况。（二）本公司发起人持有的本公司股份没有被质押或其他有争议的情况。（三）本公

168、司自然人股东的基本情况（三）本公司自然人股东的基本情况 1、薛向东先生：中国国籍，身份证号码 210237X，住所北京市海淀区蓟门里北 9 号楼2 门 502 号。2、史 绪先生：中国国籍，身份证号码 1589，住所北京市海淀区双榆树知春里 1 楼 1202 号。3、阮天女士：中国国籍，身份证号码 4230427，住所北京市西城区月坛北街 25 号。4、杜先锋先生：中国国籍，身份证号码 6526017，住所河北省三河市燕郊开发区散户。5、申红梅女士：中国国籍，身份证号码 8422，住所

169、北京市海淀区复兴路 20 号西区 75 楼 7 号。6、吕 波先生：中国国籍，身份证号码 2331，住所北京市朝阳区金台西路2 号机 7 楼331 号。7、张 巍先生：中国国籍，身份证号码 5211，住所北京市朝阳区垂杨柳中里 7 楼 66 号。8、夏金崇先生：中国国籍，身份证号码 4501，住所北京市西城北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 65 区复兴门外大街 16 号。9、李建国先生：中国国籍，身份证号码 3181，住所北京市朝阳区樱花园小区甲 5 楼 5 门 102 号。10、

170、赵冬梅女士：中国国籍，身份证号码 2326024，住所黑龙江省黑河市兴安街十七委七组。11、李小凤女士：中国国籍，身份证号码 0002，住所北京市西城区新文化街 36 号楼2 门 605 号。12、杨 健先生：中国国籍，身份证号码 4055，住所北京市通县通州镇北京物资学院集体。（四）本公司法人股东的基本情况（四）本公司法人股东的基本情况 1、北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信电脑科技发展有限公司 诚信电脑成立于 1993 年 10 月 9 日，注册资本、实收资本为 3,000 万元，注册地址、主要生产经营地为北京市

171、海淀区知春路 128 号泛亚大厦 303 室。诚信电脑主要从事的业务为销售五金变电、计算机零配件、电子元件等产品以及管理对外投资的股权等。截至 2005 年 12 月 31 日，诚信电脑总资产 13,343.98 万元、净资产12,101.88 万元，2005 年度实现净利润 2,449.38 万元（以上数据未经审计）。诚信电脑的股权结构见下表：股股 东东 持股比例（持股比例（%）备）备 注注 薛向东 40 郭玉梅 30 薛向东之妻 薛荣文 15 薛向东之父 陈竹桂 15 薛向东之岳母 合合 计计 100 除本公司外，诚信电脑未持有其他公司股权。2、北京东华诚信工业设备有限公司、北京东华诚信工

172、业设备有限公司 诚信设备成立于 2000 年 9 月 11 日，注册资本、实收资本为 1,500 万元，注册地址、主要生产经营地为北京市海淀区知春路 128 号泛亚大厦 403 室。诚信设备主北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 66 要从事的业务为销售机械电器设备、五金变电、电子元器件、制冷空调设备、金属材料及开发后的产品、工业窑炉、自动化控制系统的技术开发、转让、咨询、服务业务等。截至 2005 年 12 月 31 日，诚信设备总资产 3,664.88 万元、净资产 2,896.15万元，2005 年度实现净利润 106.36 万元（以上数据未经审计）。诚信设备的股权

173、结构见下表：股股 东东 持股比例（持股比例（%）备）备 注注 郭玉梅 40 薛向东之妻 邵会兰 25 薛向东之母 陈竹桂 20 薛向东之岳母 薛荣文 14 薛向东之父 薛向辉 1 薛向东之弟 合合 计计 100 除本公司外，诚信设备未持有其他公司股权。3、北京合创电商投资顾问有限公司、北京合创电商投资顾问有限公司 合创投资成立于 2000 年 12 月 15 日，注册资本、实收资本 600 万元，注册地址、主要生产经营地北京市海淀区知春里豪景佳苑 2 号楼 503 室。合创投资主要从事的业务为投资咨询、企业策划、企业管理咨询、市场调查、展览展示、组织文化艺术交流活动、经济信息咨询（不含中介服务

174、）、图文设计、制作业务等。截至 2005年 12 月 31 日，合创投资总资产 687.93 万元、净资产 684.90 万元，2005 年度实现净利润 44.61 万元（以上数据未经审计）。合创投资的股权结构见下表：股股 东东 持股比例（持股比例（%）备）备 注注 郭玉杰 40 薛向东之妻弟 薛向辉 40 薛向东之弟 邵会深 13 薛向东之舅 殷 旭 4 吕波之妻 皮雪梅 3 夏金崇之妻 合合 计计 100 除本公司外，合创投资未持有其他公司股权。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 67 八、发行人股本情况（一）发行人本次发行前后的股本情况（一）发行人本次发行前后的股

175、本情况 本公司本次发行前总股本 6,463.6687 万股，按本次发行 2,160 万股计，发行后总股本为8,623.6687 万股，本次发行的股份占发行后总股本的比例为 25.05%。（二）前十名股东（二）前十名股东 序号序号 名称或姓名名称或姓名 持股数量（股）持股比例（持股数量（股）持股比例（%）1 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 26,204,06340.54 2 薛向东 15,722,43724.32 3 北京东华诚信工业设备有限公司 12,752,64319.73 4 北京合创电商投资顾问有限公司 5,240,8128.10 5 史 绪 864,7341.34 6 阮天 864,

176、7341.34 7 杜先锋 821,0611.27 8 申红梅 454,2040.70 9 吕 波 436,7340.68 10 张 巍 296,9790.46 合合 计计 63,658,401 98.48（三）前十名自然人股东（三）前十名自然人股东 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量（股）持股比例（持股数量（股）持股比例（%）在本公司的任职情况）在本公司的任职情况 1 薛向东 15,722,43724.32董事长 2 史 绪 864,7341.34-3 阮天 864,7341.34-4 杜先锋 821,0611.27-5 申红梅 454,2040.70-6 吕 波 436,7340.68副

177、董事长、总经理 7 张 巍 296,9790.46-8 夏金崇 262,0410.41董事、副总经理 9 李建国 227,1020.35董事、副总经理 10 赵冬梅 209,6330.32-合合 计计 20,159,659 31.19-（四）发行前各股东间的关联关系（四）发行前各股东间的关联关系 本公司股东诚信电脑、薛向东、诚信设备和合创投资间存在关联关系，其中，诚信电脑、诚信设备和合创投资受薛向东及其家族成员的控制，其持股情况见下表：北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 68 序号序号 名称或姓名名称或姓名 持股数量（股）持股比例（持股数量（股）持股比例（%）1 北京东

178、华诚信电脑科技发展有限公司 26,204,06340.54 2 薛向东 15,722,43724.32 3 北京东华诚信工业设备有限公司 12,752,64319.73 4 北京合创电商投资顾问有限公司 5,240,8128.10 合合 计计 59,919,955 92.69（五）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺（五）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 根据深圳证券交易所股票上市规则第 5.1.5 条的规定，本公司股东薛向东、诚信电脑、诚信设备、合创投资承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购

179、该部分股份。此外，股东薛向东作为本公司董事承诺，在承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 20%，在离职后半年内不转让。根据中华人民共和国公司法第 142 条的规定，本公司股东吕波、夏金崇、李建国、杨健、史绪、阮天、杜先锋、申红梅、张巍、赵冬梅、李小凤承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。此外，股东吕波、夏金崇、李建国、杨健作为本公司董事承诺，在法定的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 20%，在离职后半年

180、内不转让。本公司不存在国有股份或外资股份，本公司股东中无战略投资者。九、员工及其社会保障情况（一）员工人数及变化情况（一）员工人数及变化情况 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司共有员工 350 人。本公司员工最近三年的变化情况见下表：年度年度 期初人数（人）期初人数（人）本期增加（人）本期减少（人）期末人数（人）本期增加（人）本期减少（人）期末人数（人）2003 年 72 181 10 243 2004 年 243 31 16 258 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 69 2005 年 258 107 15 350（二）员工专业结构（二）员工专业结构 专

181、业分工专业分工 人人 数（人）数（人）占员工比例（占员工比例（%）技术人员 223 63.71 销售人员 71 20.29 管理人员 46 13.14 其他人员 10 2.86 合合 计计 350 100.00（三）员工受教育程度（三）员工受教育程度 专业分工专业分工 人人 数（人）数（人）占员工比例（占员工比例（%）硕士研究生及以上学历 45 12.86 大学本科学历 225 64.28 大专学历 75 21.43 大专以下学历 5 1.43 合合 计计 350 100.00（四）员工年龄分布（四）员工年龄分布 专业分工专业分工 人人 数（人）数（人）占员工比例（占员工比例（%）51 岁以上

182、 1 0.28 3650 岁 59 16.86 35 岁以下 290 82.86 合合 计计 350 100.00（五）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革等的情况（五）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革等的情况 本公司实行全员劳动合同制，员工的聘用和解聘均根据中华人民共和国劳动法等有关法律、法规和规范性文件办理；本公司根据北京市企业城镇劳动者养老保险规定、北京市基本医疗保险规定、北京市失业保险规定、北京市企业劳动者工伤保险规定等的要求，为员工缴纳了养老、医疗、失业和工伤四项社会保险；本公司根据住房公积金管理条例等的要求，为员工缴纳了住房公积金。十、持股 5%以上

183、股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况（一）避免同业竞争的承诺（一）避免同业竞争的承诺 本公司实际控制人薛向东及其家族成员以及所控制的诚信电脑、诚信设备、合北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 70 创投资于 2005 年 10 月 28 日向本公司出具了不竞争承诺函，承诺：“（1）将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与东华合创相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；（2）将尽一切可能之努力使本公司（本人）其他关联企业不从事于与东华合创相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；（3）不投资控股于业务与东华合创相同、类似或在任

184、何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（4）不向其他业务与东华合创相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（5）如果未来本公司（本人）拟从事的业务可能与东华合创存在同业竞争，本公司（本人）将本着东华合创优先的原则与东华合创协商解决。”上述承诺函均自出具之日起生效，并在承诺人作为本公司股东或关联方的整个期间持续有效。（二）锁定股份的承诺（二）锁定股份的承诺 本公司持股5%以上股份的主要股东为薛向东、诚信电脑、诚信设备、合创投资。根据深圳证券交易所股票上市规则第5.1.5 条的规定，股东薛向东、诚信电脑、诚信设备、合创投

185、资承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。此外，股东薛向东作为本公司董事承诺，在承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 20%，在离职后半年内不转让。除薛向东外，其他作为本公司股东的董事为吕波、夏金崇、李建国、杨健。根据 中华人民共和国公司法第142条的规定，股东吕波、夏金崇、李建国、杨健承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。此外，股东吕波、夏金崇、李建国、杨健作为本公司董事

186、承诺，在法定的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的20%，在离职后半年内不转让。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 71 第六节 业务和技术 一、发行人的主营业务、主要产品和服务以及设立以来的变化情况（一）经营范围（一）经营范围 根据北京市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号64），本公司的经营范围为：“自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经

187、工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。”（二）主营业务（二）主营业务 本公司的主营业务为行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务。其中，行业应用软件开发业务是指根据特定行业客户的业务特点，有针对性地开发能满足客户需求、实现客户某方面业务功能的软件产品的过程；计算机信息系统集成业务是指按照客户的需求，将计算机硬件和软件有机地组合在一起，实现特定的业务功能、满足客户业务需求的过程。（三）主要产品和服务（三）主要产品和服务 在行业应用软件开发业务方面，本公司主要为客户提供各种行业应用软件；在计算机信息系统集成和相关服务业务

188、方面，本公司主要为客户提供集成、技术培训、技术支持等服务。（四）设立以来主营业务、产品和服务的变化情况（四）设立以来主营业务、产品和服务的变化情况 本公司自设立以来，持续从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务，主营业务未发生变更。随着本公司业务在行业内纵向深入和在各行业间横向拓展，本公司提供给客户的产品和服务也在不断地升级换代，产品质量日益改善、产品品种日趋丰富、服务北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 72 水平不断提高。二、发行人所处行业的基本情况 本公司属于信息产业中的软件行业。（一）行业管理体制（一）行业管理体制 本行业的行政主管部门是国家信息产业

189、部，其主要职责为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。本行业的行业组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受信息产业部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。目前，我国软件企业认证、软件产品登记和软件著作权登记的具体情况是：软件企业认证的业务主管部门是信息产业部。信息产业部会同国家发改委（原国家计委）、科技部

190、、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由经上级信息产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初选，报经同级信息产业主管部门审核，并会签同级税务部门批准后正式公布。软件产品登记的业务主管部门是信息产业部。经审查合格的软件产品由省级信息产业主管部门批准，核发国产软件产品登记证书，并报税务部门和信息产业部电子信息产品管理司备案。软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。（二）行业有关政策（二）行业有关政策 为推动软件行业的发展，国务院及有关部

191、门先后颁布了一系列优惠政策，为软北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 73 件行业建立了优良的政策环境：1、2000 年 6 月，国务院颁布了国发200018 号国务院关于印发的通知（以下简称“18 号文”），明确提出了到2010 年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持；2002年 7 月，国务院颁布了国办发200247 号振兴软件产业行动纲要（2002 年2005年）（以下简称“47 号文”），从提高我国软

192、件产业的总体水平和国际竞争力出发，明确了振兴软件产业的指导思想、发展目标、发展思路和工作重点。2、在国务院 18 号文和 47 号文的基础上，国务院有关部门陆续出台了一系列配套措施，使软件行业政策体系日趋完善，形成了目前我国软件行业的基本政策架构：（1）在软件产业化方面，信息产业部和原国家计委联合制定了国家软件产业基地管理办法，明确了国家软件产业基地的支持扶植措施；原国家计委、信息产业部、原外经贸部联合出台了关于组织实施振兴软件产业行动计划的通知，通过建设软件出口基地、海外开拓体系和若干国家软件工程研究中心来加强软件产业的基础建设。（2）在税收优惠方面，财政部、国家税务总局、海关总署共同发布了

193、关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知，规定软件企业销售其自产的软件产品，2010 年前可以按 17%的法定税率征收增值税，并对其增值税实际税负超过 3%的部分即征即退，由公司用于研究开发软件产品和扩大再生产。（3）在扶持和培育骨干软件企业方面，信息产业部会同教育部、科技部和国家税务总局等有关部门先后制定出台了软件企业认定标准及管理办法和软件产品管理办法，在全国 34 个省、自治区、直辖市和计划单列市建立起了以软件行业协会为执行单位、信息产业主管部门和税务部门为监督审批单位的双软认定机构，为软件企业按规定享受有关优惠政策创造了条件；信息产业部会同发改委、商务部北京东华合创数码

194、科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 74 和国家税务总局共同制定了 国家规划布局内重点软件企业认定管理办法，确定了国家规划布局内的重点软件企业的认定标准；此外，信息产业部还制定了计算机信息系统集成管理暂行规定和信息系统工程监理暂行规定，加强了对软件企业的规范管理。此外，国务院有关部门还在资金保障、促进出口、技术创新、知识产权保护、软件人才培养等方面出台了一系列优惠政策。上述政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快度过成长期，走上产业化、规模化的发展道路。（三）行业市场容量（三）行业市场容量 1、软件行业的发展对促进国民经济发展的重要意义、软件行业的发展对促进国民经济发展的重要意义 信息

195、产业是世界经济的基础产业，是各国国民经济的发展动力和增强综合国力的基础，而软件行业是信息产业的核心和灵魂，是国民经济和社会发展的先导性、战略性行业。从全球来看，软件行业的发展深刻影响着全球经济与社会的发展，已成为国际竞争的焦点和战略制高点；从我国来看，软件行业的发展对于优化我国产业结构，实现对传统产业的改造，提高经济运行质量，加速我国的信息化、工业化、现代化进程，全面建设小康社会，具有极其重要的作用。2、我国软件行业的发展现状、我国软件行业的发展现状 根据中国软件行业协会的有关资料，目前我国软件行业已由导入期进入快速成长期，正加速成长为信息产业中增长最快、潜力最大的行业。近年来，我国软件行业始

196、终保持了 30%以上的年增长率，已形成一定规模，具备了良好的发展基础，具体情况见下表：2000 年2005 年我国软件行业市场规模与增长情况表 单位：亿元 年年 度度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 软件行业市场销售额软件行业市场销售额 59379643900计算机市场销售额计算机市场销售额 2332740834762GDP 值值 894049593321软件行业市场销售额占软件行业市场销售额占 计算机市场销售额比重（计算机市场销售额比重（%）27.5831.8138.1549.

197、0859.3781.90北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 75 软件行业市场销售额占软件行业市场销售额占 GDP 比重（比重（%）0.660.831.051.391.782.14软件行业市场销售额增长率（软件行业市场销售额增长率（%）34.3134.2338.1948.4548.4460.89注：软件行业市场销售额为软件产品（含软件服务）与系统集成收入之和。注：软件行业市场销售额为软件产品（含软件服务）与系统集成收入之和。数据来源：信息产业部和国家统计局。数据来源：信息产业部和国家统计局。信息产业部经济体制改革与经济运行司的软件快报数据显示，2005 年我国软件行业随

198、着国家政策环境和市场环境的不断改善，市场规模明显扩大，全年共完成软件产品及系统集成收入 3900 亿元，较上年增长 60.89%；其中，软件产品（含软件服务）收入 2571 亿元，增长 72.55%，占软件行业的比重为 66%；系统集成收入 1329 亿元，增长 42.29%，占软件行业的比重为 34%。与软件行业的迅速发展相适应，其在国内计算机市场及 GDP 中的影响力也不断加大，我国软件行业已逐渐成长为国民经济发展的重要动力和支柱行业，在国民经济中的地位和作用不断提高。3、我国软件行业的未来市场容量、我国软件行业的未来市场容量 2005 年 2 月赛迪顾问发布了 20042005 年中国计

199、算机市场研究年度报告，预测未来 5 年我国计算机市场将继续保持 15.8%的年均增长率，2009 年市场容量将达到 8498.6 亿元。（四）行业竞争状况（四）行业竞争状况 1、行业竞争的基本情况、行业竞争的基本情况（1）本行业企业的竞争状况 经过近 20 年的发展，我国软件行业企业总数迅速增长。2002 年2005 年我国软件企业认证的情况见下图：2 0 0 2 年 年 2 0 0 5 年 我 国 通 过 认 证 的 软 件 企 业（单 位：家）年 我 国 通 过 认 证 的 软 件 企 业（单 位：家）6 2 828 7 0 01 0 6 0 71 1 6 6 05 0 0 06 0 0

200、07 0 0 08 0 0 09 0 0 01 0 0 0 01 1 0 0 01 2 0 0 02 0 02 年年2 0 0 3 年年2 0 0 4 年年2 0 0 5 年年 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 76 与此同时，软件行业企业实力不断增强，规模不断扩大。根据信息产业部的统计，2004 年我国软件行业最大规模前 100 家企业中收入过 10 亿元的企业共有 21家，2005 年则达到 25 家；同时，2004 年度评选出的前 100 家软件企业在 2005年的销售总收入超过 1000 亿元，同比增长了16.4%。在企业数量增加、规模扩大的基础上，我国软件行

201、业企业的资质水平不断提高。根据电子工程建设信息网（）的统计，截至 2006 年 5 月，获得信息产业部颁发的计算机信息系统集成壹级资质的企业有 81 家。根据国家保密局授权机构的统计，截至 2006 年 5 月，获得国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质的企业有 44 家。根据信息产业部经济体制改革与经济运行司中国电子信息产业统计年鉴（软件篇）2005的统计，截至 2006 年 5 月，获得 CMMI 五级认证的企业有 8 家。（2）本行业产品的竞争状况 按照国际惯例，软件行业市场由软件产品市场和软件服务市场组成，其中软件产品包括系统软件、支撑软件和应用软件。目前我国的软件产

202、品市场中，核心、主导软件产品领域主要被国外大型软件厂商占领，国内厂商主要在某些细分市场保持领先。系统软件是计算机信息系统的核心，是其它软件的底层技术支撑，由于技术难度较高，很少有国内厂商涉足这个领域。目前我国的系统软件产品市场主要被美国产品所垄断，主要产品厂家有 Microsoft、Sun、IBM、Hp、Novell 等。近年来，随着公开源代码的 Linux 操作系统的出现，我国许多厂商抓住机遇，也纷纷推出了自己的 Linux 产品，该领域的竞争格局开始发生了一些细微的变化。支撑软件主要指数据库、中间件等介于系统软件与应用软件之间的产品。长期以来我国的数据库软件产品市场一直被国外数据库软件厂商

203、所占据，主要产品有Oracle、Sybase、Informix、DB2、SQLServer 等，2000 年以来这些厂家的产品仍占据我国数据库软件产品市场 95%以上的份额。此外，最近两年我国中间件软件产品市场进入了快速成长期，许多厂家纷纷进入这一领域，但目前市场格局主要被北北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 77 京东方通科技发展有限责任公司、IBM、BEA 三家厂商所控制。总体而言，除部分中间件软件产品外，国外大型软件厂商几乎垄断了我国支撑软件产品市场。应用软件是软件产品市场的主导力量，目前我国大多数软件企业面向的是应用软件产品市场。应用软件包括财务软件、企业管理软

204、件、中文信息处理软件、教育软件、CAD 软件、信息安全类软件、各种行业应用软件等。应用软件要求软件厂商与最终用户及其业务有较为直接、深入的了解，因此我国的应用软件产品市场上，国内厂商具有熟悉用户需求和使用偏好的优势，取得了该领域市场的领先地位。近年来我国的软件产品数量增长非常迅速，其中操作系统、中间件、办公软件、信息安全、大型应用软件系统、嵌入式系统等软件产品取得了较大的进展。2、行业竞争的发展趋势、行业竞争的发展趋势 未来我国软件行业的市场竞争将从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。在软件开发方面，跨国公司将通过实施产品本地化、服务本地化以及人员管理本地化，加快在我国软件市场上的本地

205、化进程；国内企业将通过资本运作，提高行业内的整合规模；嵌入式软件产品占软件产品整体的比重将逐年增大；软件服务的市场规模将不断扩大。在系统集成方面，用户对集成需求的广度和深度大幅提高，将逐渐从简单的硬件集成需求，向完善网络环境、应用开发和较高层次集成服务需求发展。具体而言，未来我国软件行业的市场竞争将表现出以下趋势：（1）随着各行业客户业务的发展变化以及网络和通信技术的升级换代，软件行业的市场竞争将向系统高可靠性、高稳定性以及不间断运行等方向发展，在行业应用知识、系统方案设计、产品集成和应用开发、工程实施及专业服务等方面对软件行业企业提出了更高的要求。（2）软件服务在软件行业市场中的比重将不断加

206、大，市场供需的重心将从产品应用转向高端专业服务和网络增值服务，融合了应用计算机技术、网络技术、通信技术等的整体解决方案将成为服务主流。（3）中小企业、政府和教育行业将成为市场关注的热点，行业市场将得以全面开发。目前，中小企业信息化建设所带来的市场需求在总体市场中的比重已达三北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 78 分之一，并呈现出稳步上升的趋势；医疗、政府、教育等行业的信息化建设开展相对较晚，目前仍处于高速增长期；电信方面，运营商的投资重点将逐步从基础网络投入转向电信业务系统建设；银行的建设重点将转向搭建中间业务平台、进行核心业务系统升级；行业标准化和新一代核心业务系统

207、的建设成为中国保险业信息化的热点；电力行业信息化建设已经开始走向了集成的数字化阶段，主要是整合资源来提升综合竞争力；在顺应数字化、智能化和 3G 融和的大趋势下，软件产业正加速向通信、家电、汽车、医疗、娱乐、移动应用等重点领域渗透；在电子政务推进过程中，2003 年 7 月我国首次提出了建立“国家信息安全保障体系”的建设方针，随着一批大型信息化项目如教育系统的“百亿工程”、政府的“十二金”工程等的陆续实施，拥有自主知识产权的信息安全产品在电子政务、电子商务和关键信息系统中将占据主导地位。（五）行业技术水平（五）行业技术水平 1、行业技术水平现状、行业技术水平现状 软件行业的特点之一是技术升级快

208、，大量先进的信息技术理论和方法一经出现便得到广泛的推广和运用，极大地提高了行业整体的技术水平：（1）系统体系结构方面：由过去的主机集中式发展成为目前的分布式、网络化、多层体系结构。（2）开发方法和模式方面：在大型应用软件的开发中采用面向对象的方式，辅以 UML/RUP 进行开发。（3）开发工具方面：在个人计算机及传统的网络应用上主要使用PowerBuilder、Delphi、C、C+等编程语言，在互联网上主要使用 Java、ASP、JSP、CGI、PHP 等编程语言。（4）应用工具方面：由以前的安装客户端应用计算机转变为通用IE 浏览器，即由胖客户端变为瘦客户端，支持 XML 标准。（5）中间

209、件技术方面：中间件技术的出现为应用系统建立、运行和管理一个三层客户机/服务器模式提供了基础框架，缩短了应用开发的时间，提高了应用开发北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 79 的成功率，目前中间件技术在对事务完整性的保证、对大规模并发处理的响应、对异构系统互联的透明支持以及对应用数据的安全性保护等方面已成为应用系统成败的决定性因素。2、行业技术水平的发展趋势、行业技术水平的发展趋势 未来软件行业的技术水平将沿着以下几个方向发展：（1）操作系统方面：面向对象的操作系统、嵌入式操作系统将成为未来研究开发的重点，开放性、友好性、标准化是未来的主要发展趋势，目前 Windows

210、已升级到 XP 版，Unix、Linux 等重要系统软件和嵌入式操作系统将不断推出和升级。（2）开发方法方面：随着软件复用技术和软件构件技术的日益成熟，未来基于构件/构架模式的软件开发方法将成为主流。（六）影响本行业发展的有利因素（六）影响本行业发展的有利因素 1、国家产业政策的大力支持、国家产业政策的大力支持 信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件行业作为信息产业的核心，对国民经济的发展和国力的增强具有举足轻重的作用。我国政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，为软件行业的发展建立了优良的政策环境，推动了软件行业和信息产业的发展，具体情况请见本节“二、（二）

211、行业有关政策”。2、市场容量巨大、市场容量巨大 世界软件产业从上世纪九十年代以来，始终保持 10%20%的增长速度。根据中国软件行业协会的2000 年度中国软件产业研究报告，到 2000 年软件和信息服务业已成为世界第一大产业，年产值达到 5,960 亿美元。从我国来看，软件行业的起步较晚，但发展异常迅速，近年来始终保持了 30%以上的年增长率，远高于同期国民经济的增长水平。未来软件行业巨大的市场容量将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展将起到积极的推动作用。3、国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势、国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势 软件行业是为国民经济其它行业的

212、信息化建设提供服务的行业，它的发展一方北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 80 面遵循行业本身的发展规律，另一方面受到国民经济其它行业发展状况的影响。近年来，我国国民经济呈现持续稳定健康发展的良好态势，许多行业均得到快速发展，尤其是医疗、电信、教育、金融、能源等行业，由于业务发展迅速，为抢占市场份额，行业内的企业纷纷凭借雄厚的资金实力选择信息化手段来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资不断增加，为软件行业的发展不断创造出新的市场空间。4、国际市场冲击、国际市场冲击 目前，国际上著名的软件企业已通过各种方式进入我国市场，国际风险投资公司也已开始对我国

213、部分软件企业进行投资，我国的软件市场已成为国际软件市场的一部分，我国的软件行业已经处于高度开放状态，因此，我国软件市场的对外开放给我国软件行业带来的发展机遇远远大于冲击。首先，与国外厂商在产品、营销、人才和合作伙伴等方面竞争和交流的增加，使国内软件企业能够接触和跟踪国际最先进的技术和管理模式，提高本身的产品技术含量和管理水平，不断加强企业竞争力；其次，市场开放使国内软件企业面临更多进入国际市场的机会，这为我国软件行业的发展创造了更大的空间；第三，与国际市场接轨促使我国的知识产权保护措施更加规范和完善、软件和服务定价更加经济合理，提高了我国软件行业的生存与发展能力。不容回避的是，我国软件市场的对

214、外开放也对我国软件行业造成了一定的冲击，主要表现在国外厂商的进入加剧了国内软件市场的竞争，同时由于国外厂商有良好的薪酬及工作环境，加剧了国内软件人才的竞争。（七）影响本行业发展的不利因素（七）影响本行业发展的不利因素 1、技术替代快、技术替代快 软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 81 2、知识产权保护、知识产权保护 软件产品是典型的知识密集型产品，产品的研

215、究开发需要大量高级专业人才和大量资金的投入，产品附加值高，但产品内容复制简单，容易被盗版。目前我国在软件行业知识产权保护方面的意识还有待进一步加强。（八）进入本行业的主要障碍（八）进入本行业的主要障碍 我国软件行业经过近二十年的发展，具有一定规模和竞争力的核心软件企业群已初具端倪，行业的进入壁垒已经显著提高，主要体现在以下几个方面：1、行业技术和行业经验的积累、行业技术和行业经验的积累 本行业是技术密集型行业，技术专业性强，企业在本行业从事经营，需要取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、CMM 或 CMMI 认证等体现行业技术专业性的资质认证，

216、这从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。同时，对于应用软件企业而言，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，一定的行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。2、营销网络的建设、营销网络的建设 软件行业可以服务于各个地区的各行各业，且软件服务是一个长期的消费过程，这要求软件企业在提供产品和服务的同时，有一个遍布全国的营销和服务网络，能够及时向客户提供完善的售前、售后服务及技术支持，而软件企业要在发展到一定规模后才有能力建设较为全面的营销网络。3、客户忠诚度的形成、客户忠诚度的形成 软件企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群

217、，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。4、人才和资金的投入、人才和资金的投入 行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，这形成了本行业的人才进入壁垒；软件产品是高科技产品，其研发和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 82 入成为制约软件企业发展的瓶颈。（九）行业特有的经营模式（九）行业特有的经营模式 软件行业作为一个新兴行业，与传统的制造行业有显著的不同。传统的制造行业是装备密集型企业，其生产规模的扩大、产量的提高在很大程度上依靠的是生产设备的投入，而软件行业特别强调知识和人才的作用、强调技术资本和人力资本的投入，软

218、件企业的核心竞争力不是庞大的机器设备、而是人员的专业素质与创新精神。因此，与传统制造业企业相比，软件企业不需要购置生产线等生产型设备，也不需要建设生产厂房，而是需要搭建软件开发、测试和演示的研究环境，在开发出优质的行业应用软件后到客户现场进行实施，同时视情况将硬件设备和外购软件集成到一个统一的系统中，满足客户的信息化建设需求。因此，软件行业的企业因其投入资本的性质不同而导致固定资产占总资产的比例与传统制造业企业相比处于较低水平。（十）软件行业与上、下游行业间的关系（十）软件行业与上、下游行业间的关系 软件行业的上游是设备制造业。目前，主要的设备制造商如 NCR、IBM、DELL、ORACLE、

219、HP、CISCO、EMC、华为等均为国内外的知名大企业，设备质量稳定，货源充足。国外设备制造业的发展时间长，已形成了几大寡头垄断的竞争态势，设备价格比较高、波动性不大；近年来国内设备制造业也有了一定的发展。从总体来看，设备制造业的稳定有利于推动本行业的发展，但进口设备价格居高不下不利于本行业迅速降低成本，从这一点来看国内设备制造业的发展壮大将对设备价格尤其是进口设备价格的下降起到积极的作用。软件行业是为国民经济其它行业的信息化建设提供服务的行业，因此其下游是国民经济中有信息化建设需求的各个行业。从长期来看，我国国民经济的各个行业对信息化建设的需求均在不断增长中，需求的不断扩大为软件行业提供了一

220、个长期的、良好的市场发展空间。也正由于此，近年来软件行业发展异常迅速，始终保持了 30%以上的年增长率，远高于同期国民经济的增长水平。从短期来看，国民经济其他行业的发展波动对软件行业企业的收入构成会产生直接影响。一方面，其他行北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 83 业的发展需要遵循行业生命周期的规律，在行业生命周期的不同阶段对信息化建设的需求是不同的；另一方面，即便是处于成长期或成熟早期的行业，其在发展过程中仍不可避免地会因外部市场的变化而产生阶段性的波动，即行业景气度的波动，这种波动会在一段时间内广泛地影响行业内企业的信息化建设需求，从而对软件行业的收入增长产生不利

221、影响。三、发行人在行业中的竞争地位（一）本公司的行业地位（一）本公司的行业地位 作为软件类的高新技术企业，本公司于 2002 年 12 月取得信息产业部颁发的计算机信息系统集成壹级资质，于 2005 年 10 月成为国家保密局首批十五家涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质企业之一，于 2004 年 12 月取得软件能力成熟度模型 CMM 四级认证，并于 2005 年 12 月取得软件能力成熟度模型集成 CMMI五级认证。这三项资质认证是目前软件行业内各企业展现其综合实力和竞争能力的最基本、也是最重要的三项认证，截至 2006 年 5 月，全国取得计算机信息系统集成壹级资质、涉及国家秘密的计

222、算机信息系统集成甲级资质、CMMI 五级认证的企业仅 2 家。以这三项资质认证为基础，本公司凭借敏锐的市场洞察力、领先的技术优势、卓越的服务水平和强大的销售推广能力，在金融、能源、医疗、政府等行业和部门的细分市场上迅速获得成功并抢占了相当的市场份额。虽然本公司成立刚满五年，但主营业务收入已超过 4 个亿，产品和服务已在国民经济的多个重要领域得到应用。作为一家综合型的行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务提供商，本公司已成为行业内新生力量的典型代表，于2000 年 12 月被北京市科学技术委员会批准为“高新技术企业”，于 2003 年 7 月被北京市科学技术委员会认定为“软件企业”，于 20

223、04 年 11 月被信息产业部评为全国 20 家“优秀计算机信息系统集成企业”之一，于 2005 年 6 月被电脑商报评为“2005 中国电脑商 500 强之方案商100 强”，于 2004 年、2005 年和 2006 年连续三年被信息产业部经济体制改革与经济运行司评为“中国软件产业最大规模前 100 家企业”，排名分别为第 81 名、第北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 84 63 名和第 53 名，在行业内的综合排名持续提高，并于 2006 年在应用软件业务方面被信息产业部经济体制改革与经济运行司 中国电子信息产业统计年鉴（软件篇）2005评为“软件产品前 50

224、家”（排名第 18 名）。此外，本公司于 2004 年和 2005年连续两年被北京中关村高新技术企业协会评为“中关村最具发展潜力十佳中小高新技术企业”、被北京市工商行政管理局公示为“年度守信企业”，于 2003 年、2004年、2005 年连续三年被联合资信评估有限公司评为“ZC1”级（最高级）信用单位、并于 2006 年 5 月被北京中关村企业信用促进会评为“2005 年度北京中关村企业信用促进会优秀会员”。与同行业主营业务最接近的 7 家上市公司相比，本公司近三年平均的净资产收益率（扣除非经常性损益后加权平均）和销售净利率均位居第一位。（二）本公司的竞争优势（二）本公司的竞争优势 与竞争对

225、手相比，本公司的核心竞争优势包括：1、销售能力强、销售能力强（1）本公司拥有一支高素质的、稳定的销售人员队伍，能为客户提供高水平的、稳定的服务 本公司的销售人员均具有计算机教育背景或从事过多年的计算机技术工作，对本公司软件产品的功能、特性等有比较深刻的认识；同时，本公司的销售人员具有较强的与客户沟通协调的能力，能比较充分地了解客户的需求；从工作经验和客户资源的积累来看，本公司的骨干销售人员一般都拥有至少五年以上的从业经历；从销售队伍的稳定来看，本公司通过建立良好的激励机制、解决骨干销售人员及其家属的北京户口问题、为骨干销售人员提供国内外培训机会等方式，保持了销售人员、尤其是骨干销售人员队伍的相

226、对稳定。因此，本公司的销售人员大部分是既懂营销又懂技术的复合型销售人才，可以为客户提供高水平的、稳定的专家顾问型销售服务。（2）本公司秉承“客户至上”的服务理念，通过采用渗透式的销售方式提高了客户的忠诚度，促进了公司收入的增长 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 85 本公司在经营中始终把客户、尤其是大客户的需要放在第一位，采用“724小时”的服务响应模式，利用控股、参股子公司和驻外办事机构组成了覆盖华北、华东、华南、西南和西北主要城市和地区的营销服务体系；在重点客户现场本公司安排工程师全天侯值班，以便及时解决客户所面临的问题；由于本公司对客户的服务到位，对客户的需求了

227、解深刻，客户易于接受本公司向其推荐的其他软件产品。通过采取上述措施，本公司提高了客户尤其是大客户的忠诚度，促进了本公司销售收入的增长。（3）本公司的成本控制非常严格，在保证合理利润的情况下可以为客户提供质优价低的服务 本公司通过采取“费用与所创造收入保持一定比例关系”、“奖励与所创造利润相挂钩”等方法，严格控制项目成本和费用。在此基础上，本公司在参与客户招标的过程中可以相应降低报价，从价格上在众多竞争对手中胜出。（4）本公司建立了严格的招投标业务操作规范，有效地降低了因标书不规范或操作过程违规而失标的可能 本公司销售收入的 90%以上是通过招投标模式取得的，在参与客户招投标的过程中，本公司首先

228、会尽量争取为客户招标前的技术方案确定提供技术咨询；其次，在制作标书时专门指定一位主管副总来审核标书，保证标书在各个细节上符合客户的要求，不会因为标书本身的差错而失标；第三，在投标时注重依法办事，严格按法定程序进行招投标。通过采取以上措施，本公司基本可以保证标书本身没有瑕疵、操作过程合法规范，为本公司中标打下基础。2、业务资质全、等级高、业务资质全、等级高 本公司经过多年发展已取得了比较全面的业务资质，如，目前本公司已取得计算机信息系统集成壹级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、CMMI五级资质，这三项资质是软件行业内衡量一个企业综合实力的最基本、也是最重要的资质，是本公司技术、产品

229、、质量控制、市场积累、营销网络等方面实力的综合体现，截至 2006 年 5 月我国同时取得这三项资质最高等级的企业仅两家。凭借此北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 86 一项，投标时客户对本公司的评分与其他竞争对手相比就可以拉出相当的差距。3、软件产品技术先进、软件产品技术先进 本公司是经北京市科学技术委员会认定的软件企业、高新技术企业，始终注意密切跟踪行业内的技术发展趋势，以保证本公司的软件设计和开发与世界软件发展的方向保持一致；在长期的研发和实践中，本公司掌握了行业内最先进、最主流的软件开发技术、软件设计思想，并成功实现多种技术在一个系统中的综合应用；截至目前，本公

230、司已拥有 60 项计算机软件著作权，已有 4 个软件产品办理了软件产品登记，属于国内市场上少数可以为用户提供多行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务的综合型软件企业；在软件开发的组织和管理过程中，本公司从计划制定、需求管理、过程跟踪、配置管理、品质保证等方面严格按照 CMMI 五级的规范要求进行，提高了软件产品的开发效率、降低了软件产品的缺陷密度，增强了本公司软件产品以及本公司整体的竞争实力。4、成功案例积累多、成功案例积累多 本公司在行业内成功实施的案例很多，积累了非常丰富的项目经验，同时本公司的老客户对本公司服务的满意度一般比较高、评语比较好，新客户在老客户的推荐下，同等条件下一般会优

231、先考虑选择本公司。5、市场调研全面、洞察力强、市场调研全面、洞察力强 本公司专门指定一名副总负责密切跟踪国民经济发展的热点行业以及政策变化情况，以期从中及早发现商机；当发现某一行业在信息化建设方面有启动迹象时，及时组织技术人员以直接或间接的方式开始对潜在客户进行需求调研，并从技术上进行可行性分析。通过做好政策跟踪、需求跟踪和产品技术跟踪，本公司能够比较准确地找到与本公司现有技术契合的市场切入点，利用本公司的各项资源迅速地打开销售局面。（三）本公司的竞争劣势（三）本公司的竞争劣势 由于本公司属于民营高科技企业，取得银行贷款存在一定的困难，资金来源主要靠自身积累，资金短缺问题已经成为制约本公司快速

232、发展和规模化经营的瓶颈，北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 87 特别是在已有项目的市场推广和新项目的研究开发方面受到一定限制。除此以外，本公司在市场宣传、品牌推广等方面与国外厂商相比存在一定的差距。（四）同行业竞争的情况（四）同行业竞争的情况 本公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务，在此领域内主要是国内厂商间的竞争。本公司经过多年的积累，在金融、政府、能源、人力资源管理等行业细分市场上形成了较强的竞争能力，具体情况如下：1、金融、金融（1）金融行业的信息化状况 金融行业属于国内资金力量最雄厚的行业之一，也是信息化建设投资额度较大的行业之一。金

233、融行业包括银行、证券、保险等各类机构，其中信息化程度最高的是银行，其信息化投资占金融行业信息化投资总额的 80%以上。目前我国银行业的信息化建设已经历了局部运用、内部集成两个阶段，正向业务流程再造阶段迈进，综合业务系统逐步推广，电子分销渠道发展迅速，管理决策层的信息化建设也开始起步。（2）金融行业信息化市场的竞争状况 目前，介入银行综合业务系统市场的软件企业较多，产品均针对于商业银行的业务特征进行开发。本公司的软件解决方案“东华商业银行综合业务系统”主要针对目前信息化发展较快的各地城市商业银行及农村信用社。由于金融系统对安全性有特殊要求，同时商业银行项目合同金额相对较小，因此在中小商业银行综合

234、业务系统项目上国外厂商的市场份额比较小，本公司的竞争对手主要包括深圳市奥尊信息技术有限公司、大连中联电脑有限公司和山东中创计算机系统有限公司等。与上述竞争对手相比，本公司的竞争优势主要在于：本公司长期服务于金融行业用户，拥有多年的金融行业解决方案经验，对用户的需求了解度比较高，在城市商业银行和农村信用社业务领域已经有了相当数量的用户群，业务规模大、管理规范；同时，“东华商业银行综合业务系统”这一软件解决方案本身在大前置、实时记总帐、灵活的中间业务处理、灵活的客户定制、业务处理的系统通用性、高效性和安全稳定北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 88 性、可扩展性等方面有很强

235、的竞争优势。2、政府、政府（1）政府部门的信息化状况 我国政府各部门的信息化建设遵循“机关内部的办公自动化管理部门的电子化工程（如金关工程、金税工程）全面政府上网工程”的路线展开，2002年前后提出了电子政务的概念，目前我国的电子政务已经进入发展的第二个阶段，政府机构致力于开展真正的交互服务和网上办公。根据国务院信息化工作办公室的规划，政府部门的信息化建设将主要围绕“两网一站四库十二金”展开，其中，“两网”指政务内网和政务外网；“一站”指政府门户网站；“四库”指人口、法人单位、空间地理和自然资源、宏观经济等四个基础数据库；“十二金”指十二个办公业务资源系统，包括金桥工程、金关工程、金卡工程、金

236、财工程、金税工程、金盾工程、金审工程、金保工程、金农工程、金质工程、金信工程等。（2）政府部门信息化市场的竞争状况 目前政府部门信息化市场的竞争重点在系统的整合和软件的升级方面。本公司的软件解决方案“东华电子政务平台”是由一组软件构成的一个软件平台，包括电子政务门户（GIP）、办公自动化系统（OA）以及信息内容安全等相关子系统，主要为电子政务应用系统的建设建立一个统一的电子政务信息平台。在电子政务市场本公司的竞争对手主要包括中国计算机软件与技术服务公司、北京慧点科技开发有限公司、重庆天极信息发展有限公司、北京天汇万博科技发展有限公司、北京朝华瑞尊软件技术有限公司等。与上述竞争对手相比，本公司的

237、竞争优势主要在于：本公司的软件解决方案注重电子政务相关软件整体系统的集成与整合，而目前很多软件企业开发的类似电子政务软件都是基于单方面的系统，如信息门户或者 OA 系统等；同时，本公司的软件解决方案把信息内容安全与可视化技术有机结合，满足了电子政务系统高安全性的需求。3、能源、能源 最近几年，随着我国经济的高速发展，对能源的需求量越来越大，而煤炭在我北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 89 国一次能源生产和消费结构中始终占 70%左右的比例，煤炭在相当长的时期内仍将是我国的主要能源。因此，本招股说明书将以煤炭行业为代表，对能源行业信息化市场的竞争情况进行分析。（1）煤炭

238、行业的信息化状况 煤炭行业的信息化建设极不平衡，由于安全问题是煤炭行业工作的重中之重，因此煤炭行业的信息化建设目前主要围绕“安全生产”展开，包括国家安全生产监督管理局（国家煤炭安全监督局）建设的“国家安全生产信息系统”以及各煤矿生产企业建设的各种煤矿安全联网监测系统等。（2）煤炭行业信息化市场的竞争状况 本公司凭借敏锐的市场洞察力，比较早地捕捉到了煤炭行业安全监控软件的商机，成功开发出了“东华煤矿联网安全监控系统”，于 2003 年、2004 年完成了多个煤矿联网安全监控系统的开发部署和实施工作，在安全技术、项目实施等方面积累了较多经验，逐步形成了完整的基于 J2EE 平台和 WEBGIS 地

239、图引擎的实时数据采集与安全监控解决方案。目前在煤矿安全软件产品市场上，可以与本公司竞争的同类产品还比较少，竞争对手主要是沈阳新元软件有限公司、西安交大博通资讯股份有限公司等。与上述竞争对手相比，本公司的竞争优势主要在于：本公司建立了专门针对煤炭行业安全系统的研发队伍，是最早涉足煤矿联网安全监控领域的大型软件企业之一，目前已形成相当数量的稳定客户群，同时，“东华煤矿联网安全监控系统”这一软件解决方案本身在技术架构、性能、软件扩展性、兼容性、部署能力等方面有较强的竞争优势。4、人力资源管理、人力资源管理（1）人力资源管理的信息化状况 随着我国经济的不断发展和企业之间市场竞争的不断加剧，各企业对提高

240、管理水平、提高人力资源利用效率提出了更高的要求。目前我国人力资源管理软件产品市场中，中、低端产品市场相对成熟，而高端产品市场发展相对滞后，仍处于市场导入阶段。从功能和价值来看，目前我国人力资源管理软件产品大致可以分为基于北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 90“功能”的产品、基于“使用者”的产品和基于“组织经营绩效”的产品三种。（2）人力资源管理信息化市场的竞争状况 目前，我国从事人力资源管理软件产品开发的企业有 110 多家，市场竞争十分激烈，本公司的软件解决方案“东华人力资源管理系统”在 V1.0 的基础上已经升级至 V3.0 版本，是基于 Java 语言的、纯 B

241、/S 架构的人力资源管理软件产品，主要包括组织机构管理、人事信息管理、薪资福利、考勤、绩效、合同、招聘、培训等模块，融入了最先进的 e-HR 战略人力资源管理理念，适合分布式的企业管理模式。目前在人力资源管理软件产品市场上，本公司的竞争对手主要包括 SAP、ORACLE、施特伟科技（中国）有限公司、北京用友软件股份有限公司、金蝶国际软件集团有限公司等。与上述竞争对手相比，本公司的竞争优势主要在于：与国外软件企业相比，本公司在文化认同、本地化服务等方面有优势；与国内软件企业相比，本公司的软件解决方案在工作流技术等方面有优势。（五）市场份额变动的情况及趋势（五）市场份额变动的情况及趋势 2001

242、年2005 年，本公司业务发展迅速，市场份额不断巩固，具体情况见下表：年年 度度 2001 年年 2002 年年 2003 年年2004 年年 2005 年年 软件行业市场销售额（亿元）软件行业市场销售额（亿元）7964 3900 本公司销售额（亿元）本公司销售额（亿元）0.471.252.173.23 4.59 本公司市场份额（本公司市场份额（%）0.060.110.130.13 0.12 注：软件行业市场销售额为软件产品（含软件服务）与系统集成收入之和，数据来源于信息产业部。注：软件行业市场销售额为软件产品（含软件服务）与系统集成收入之和，数据来源于信息产业部。其中，

243、2006 年本公司在应用软件开发业务方面被信息产业部经济体制改革与经济运行司中国电子信息产业统计年鉴（软件篇）2005评为“软件产品前 50 家”（排名第 18 名），在某些软件产品的细分市场方面本公司的占有率已处于行业领先地位。例如，根据电脑商报2006 年 6 月 19 日“第四届中国电脑商 500 强调查评选”的统计，2005 年度本公司在电子政务、制造业、医疗卫生细分市场上的占有率排名分别为第 9 名、第 4 名和第5 名；在电信增值业务软件产品方面，全国省级电信运营商约 100 家左右，其中有 15 家已成为本公司客户；在煤炭安全监控软件北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股

244、票招股说明书 91 产品方面，山西省、河南省作为我国的煤炭大省，其省、地、矿三级监控网即使用了本公司的软件产品；在农产品流通领域数字平台软件产品方面，截至目前已有约260 家发改委确定的国债重点扶持农产品批发市场开始启动农产品流通领域的信息化建设工作，其中有 38 家是本公司的客户，市场占有率排名第二；在中小商业银行综合业务软件产品方面，目前我国中小商业银行约 120 家左右，其中有 25 家是本公司的客户，市场占有率达到第一。（六）主要竞争对手的简要情况（六）主要竞争对手的简要情况 本公司在本行业中的主要竞争对手为中软股份、东软股份、亿阳信通等，其简要情况见下表：公司名称公司名称 成立成立

245、时间时间 注册资本注册资本（亿元）（亿元）控股股东控股股东 及持股比例及持股比例 主营业务主营业务 2005年末年末 总资产总资产(亿元亿元)2005 年末年末 净资产净资产(亿元亿元)2005 年度净利润年度净利润(亿元亿元)中软股份 2002.5.1.52 中国电子产业工程公司（41.83%）自主软件产品、行业应用解决方案及服务和软件外包服务 15.24 4.63 0.52东软股份 1993.6.2.81 东软集团有限公司（60.24%）软件和系统集成业务、医疗系统业务 27 13.32 0.58亿阳信通 1995.1.2.12 亿阳集团股份有限公司（48.58%）计算机软、硬件产品开发及

246、系统集成 17.85 11.26 0.69四、发行人主营业务的具体情况（一）本公司主营业务的构成（一）本公司主营业务的构成 本公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务业务，所对应业务收入的主要类型见下图：北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 92 上图中，“自制软件产品收入”是指本公司已向税务部门报备、可以享受增值税实际税负超过 3%部分即征即退优惠政策的自行开发软件产品实现的收入；“定制软件产品收入”是指本公司根据客户的要求专门开发的软件产品实现的收入，虽然这种软件产品也是本公司自行开发的，但由于尚未取得税务部门的备案、不能享受增值税实际税负超过 3%

247、部分即征即退的优惠政策，因此本公司单独设置明细账进行核算。由于“自制软件产品收入”和“定制软件产品收入”均是本公司自行开发的软件产品实现的收入，因此在审计报告中将这两部分收入从性质上合为一类列示，归为“自制软件产品及定制软件收入”。本公司自行开发的软件产品只在个别情况下单独对外销售，绝大多数都是作为系统集成项目的一部分，与外购软件产品和外购设备一道形成一个统一的整体来满足客户的信息化建设需求，由于系统集成项目中自行开发软件产品所实现的收入在审计报告附注中已归入“自制软件产品及定制软件收入”列示，因此本公司将系统集成收入中除自行开发软件产品所实现收入之外审计报告附注中的分类收 入 类 型业 务

248、类 型 自制软件产品收入定制软件产品收入本公司自行开发 的软件产品收入（单独对外销售）自制软件产品收入 定制软件产品收入 本公司自行开发 的软件产品收入（在系统集成项目中销售）外购软件产品收入 外购设备收入 技术服务收入相关服务业务 行业应用软件开发业务 计算机信息系统 集成业务 自制软件产品及 定制软件收入 系统集成收入技术服务收入北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 93 的其它部分在审计报告中归入“系统集成收入”列示。除行业应用软件开发、计算机信息系统集成业务外，本公司还对外提供技术服务，这部分收入记入“技术服务收入”，属于营业税纳税范畴，在审计报告中归入“技术服务

249、收入”列示。本公司最近三年主营业务收入的情况见下表：单位：万元单位：万元 业业 务务 构构 成成 2005年度年度 2004年度年度 2003年度年度 软件开发和系统集成收入 42,317.03 27,801.91 19,632.67 其中：1、本公司自行开发的软件产品收入4,634.562,816.09 2,095.94 其中：（1）自制软件产品收入 4,310.352,300.40 2,095.94（2）定制软件产品收入324.21515.69-2、外购软件产品收入 12,361.607,407.32 6,052.16 技术服务收入 3,594.064,472.26 2,078.25 合合

250、 计计 45,911.10 32,274.17 21,710.91（二）本公司最近三年主要产品和服务的情况（二）本公司最近三年主要产品和服务的情况 1、行业应用软件开发业务、行业应用软件开发业务 行业应用软件开发业务，是指根据特定行业客户的业务特点，有针对性地开发能满足客户需求、实现客户某方面业务功能的软件产品的过程（本公司一般将行业应用软件产品称为“软件解决方案”）。最近三年本公司主要软件解决方案的基本情况如下：（1）东华电信业务综合结算系统与移动增值业务统一管理平台 系统构成系统构成 该软件解决方案主要由综合结算详单管理、综合结算匹配规则算费、综合结算账务管理、综合结算接口管理、移动增值业

251、务接口管理、移动增值业务受理、移动增值业务计费、移动增值业务账务处理、系统查询统计分析等模块构成。技术特点技术特点 该软件解决方案运用了消息中间件、UML 业务建模、J2EE 架构等先进的软件开发技术，具有集成应用接入方便快捷、业务扩充弹性大、伸缩度高、业务数据处理效率高、软件产品跨平台等技术特点。主要功能主要功能 该软件解决方案的主要功能包括综合结算详单的集中采集、稽核回收、分发流转，综合结算匹配规则算费，综合结算账务管理，综合结算接口管理；移动增值业务的数据预处理、接口管理、业务受理、业务计费、账务处理、业务结算，系统管理等。知识产权知识产权 该软件解决方案主要涉及本地电信业务联机计费帐务

252、系统 V1.0、东华电信内部事务管理系统V1.0 等计算机软件著作权，权属人为本公司。应用领域应用领域 该软件解决方案主要用于电信行业的移动增值业务综合管理和电信业务综合结北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 94 算。市场定位市场定位 该软件解决方案定位于电信行业的大、中、小型企业。销售对象销售对象 该软件解决方案的用户包括山西移动通信有限责任公司、中国网通（集团）有限公司威海市分公司、中国网通内蒙古分公司等。竞争状况竞争状况 该软件解决方案的主要竞争对手包括南京联创科技股份有限公司、亚信科技（中国）有限公司、沈阳东软软件股份有限公司、大唐电信科技股份有限公司等；与主要

253、竞争对手相比，该软件解决方案在业务模型、技术实现、消息中间件方面有竞争优势。2004 年至今销售合同签订数量和合同金额年至今销售合同签订数量和合同金额 2004 年和 2005 年该软件解决方案签订销售合同分别为 5 套和 8 套，合同金额分别为350 万元和550 万元。（2）东华电子政务平台 系统构成系统构成 该软件解决方案主要由电子政务门户、办公自动化系统、信息内容安全系统等模块构成。技术特点技术特点 该软件解决方案运用了J2EE、工作流、可视化、信息内容安全等先进的软件开发技术，具有图形化用户交互界面、平台无关性、高度可靠性、安全性等技术特点。主要功能主要功能 该软件解决方案的主要功能

254、包括：电子政务门户包括个性化界面、单点登陆、系统集成等功能；办公自动化系统包括电子邮件系统、公文流转系统、信息发布等功能；信息内容安全系统包括智能邮件过滤服务器、个人邮件安全助手、智能网络监控系统等功能。知识产权知识产权 该软件解决方案主要涉及东华办公自动化系统 V3.0、智能邮件过滤系统 V2.0、东华企业门户平台软件V1.0 等计算机软件著作权，权属人为本公司。应用领域应用领域 该软件解决方案主要用于各级政府机关、事业单位的电子政务业务，属于通用型软件解决方案。市场定位市场定位 该软件解决方案定位于各级政府机关、事业单位。销售对象销售对象 该软件解决方案的用户包括北京市人事局、松辽水利委员

255、会、国家保密技术研究所、北京市朝阳区人才服务中心等。竞争状况竞争状况 该软件解决方案的主要竞争对手包括中国计算机软件与技术服务公司、北京慧点科技开发有限公司、重庆天极信息发展有限公司、北京天汇万博科技发展有限公司、朝华瑞尊软件技术有限公司等；与主要竞争对手相比，该软件解决方案在可视化、信息内容安全等方面有竞争优势。2004 年至今销售合同签订数量和合同金额年至今销售合同签订数量和合同金额 2004 年和 2005 年该软件解决方案签订销售合同分别为 23 套和 20 套，合同金额分别为700 万元和650 万元。（3）东华商业银行综合业务系统 系统构成系统构成 该软件解决方案主要由柜面业务系统

256、（Couter BS）、管理系统（MS）、中间业务北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 95 平台系统（Medi-MS）、交易监控和事后监督系统（TM&PS）、办公自动化及辅助决策系统（OA-ADS）、网上银行系统（N-Bank S）、电话银行系统（Tel-Bank S）等子系统构成。技术特点技术特点 该软件解决方案运用了数据库及数据仓库技术、进程管理、网络技术、文件访问和进程间通信、元数据访问、灾难备份、XML 技术等先进的软件开发技术以及本公司自有的大会计和实时记帐、通信机制、中间件、数据移植工具等技术，具有系统的开放性、标准性、统一性、易用实用性、安全完整性、通用性

257、和灵活适应性、可维护扩充性、经济性等技术特点。主要功能主要功能 该软件解决方案的主要功能包括储蓄业务、贷款业务、票据业务、代理业务、清算业务、内部财务管理、联行业务、管理信息功能、客户管理、资产管理、重要空白凭证及有价单证管理、特殊业务、系统维护管理等。这些业务按凭证介质有无和种类分为：本折业务、磁卡业务、IC 卡业务；按照交易的服务渠道方式分为：营业网点柜面业务、网上银行、电话银行、手机短信银行业务、自助银行业务等。知识产权知识产权 该软件解决方案主要涉及东华业务监督自动化&凭证电子化综合管理系统V1.0、东华银行综合业务系统 V3.0、东华金融行业中间业务平台系统 V3.0、东华 MIS银

258、行信息管理系统V1.0、东华银行卡业务系统V1.0、东华大额支付系统V1.0、东华反洗钱系统V1.0 等计算机软件著作权，权属人为本公司。应用领域应用领域 该软件解决方案主要用于金融行业中商业银行运营的全方位综合业务处理。市场定位市场定位 该软件解决方案定位于金融行业的中、小型商业银行及农村信用社。销售对象销售对象 该软件解决方案的用户包括长治市商业银行、焦作市商业银行、开封市商业银行等。竞争状况竞争状况 该软件解决方案的主要竞争对手包括深圳市奥尊信息技术有限公司、大连中联电脑有限公司和山东中创计算机系统有限公司等；与主要竞争对手相比，该软件解决方案在大前置、实时记总帐、灵活的中间业务处理、灵

259、活的客户定制、业务处理的系统通用性、高效性和安全稳定性、可扩展性等方面有很强的竞争优势，尤其是其采用的实时记总帐和大前置的设计，从很大程度上提高了银行防范金融风险的能力并极大减轻了银行工作人员的维护工作，备受客户好评。2004 年至今销售合同签订数量和合同金额年至今销售合同签订数量和合同金额 2004 年和 2005 年该软件解决方案签订销售合同分别为5 套和 23 套，合同金额分别为310 万元和850 万元。（4）东华人力资源管理系统 系统构成系统构成 该软件解决方案主要由组织机构管理、人事信息管理、考勤管理、薪酬福利管理、绩效管理、招聘、培训、合同、员工自助、提醒管理等模块构成。技术特点

260、技术特点 该软件解决方案运用了工作流、消息中间件、J2EE 等先进的软件开发技术，具有零客户端安装、业务流程可定义、多层安全保护、支持负载均衡、支持客户化设置、支持多数据库、支持多操作系统、支持多语言的技术特点。主要功能主要功能 该软件解决方案的主要功能包括组织机构管理、人事信息管理、薪酬福利管理、北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 96 考勤管理、绩效管理、合同管理、招聘管理、培训管理等。知识产权知识产权 该软件解决方案主要涉及东华人力资源管理系统 V3.0、东华工资考勤管理系统V1.0 等计算机软件著作权，权属人为本公司。应用领域应用领域 该软件解决方案为通用型软件

261、解决方案。市场定位市场定位 该软件解决方案定位于各个行业的大、中型企业以及各级政府机关、事业单位。销售对象销售对象 该软件解决方案的用户包括山东济南将军集团、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、北京青年报社等。竞争状况竞争状况 该软件解决方案的主要竞争对手包括 SAP、ORACLE、施特伟科技（中国）有限公司、北京用友软件股份有限公司、金蝶国际软件集团有限公司等；与主要竞争对手相比，该软件解决方案在工作流、E-Learning 方面有竞争优势。2004 年至今销售合同签订数量和合同金额年至今销售合同签订数量和合同金额 2004 年和 2005 年该软件解决方案签订销售合同分别为 15 套和 1

262、6 套，合同金额分别为300 万元和350 万元。（5）东华 IT 服务管理系统 系统构成系统构成 该软件解决方案主要由ITSM Monitor/ITSM ServiceDesk 等模块构成。技术特点技术特点 该软件解决方案运用了 J2EE 架构技术、XML 技术以及数据仓库等先进的软件开发技术，具有以下技术特点：在数据采集过程中使用专有的Agent；在数据分析过程中使用数据关联技术与智能分析技术；在服务流程实现上使用自主开发的工作流引擎。主要功能主要功能 该软件解决方案的主要功能包括网络管理、主机系统管理、数据库管理、应用系统管理等。知识产权知识产权 该软件解决方案主要涉及东华 IT 服务智

263、能管理系统 V1.0、东华网管监视平台系统 V1.0 等计算机软件著作权，权属人为本公司。应用领域应用领域 该软件解决方案为通用型软件解决方案。市场定位市场定位 该软件解决方案定位于各类企事业单位；推广用户侧重于电力、通信行业的大、中、小型企业。销售对象销售对象 该软件解决方案的用户包括辽宁省电力有限公司、中国国际航空公司、秦皇岛港务集团有限公司、华中电网有限公司、中国联合通信有限公司山西分公司等。竞争状况竞争状况 该软件解决方案的主要竞争对手包括北京神州泰岳软件股份有限公司、北京游龙网络科技有限公司等；与主要竞争对手相比，该软件解决方案在系统稳定性和易用性等方面有竞争优势。2004 年至今销

264、售合同签订数量和合同金额年至今销售合同签订数量和合同金额 2004 年和 2005 年该软件解决方案签订销售合同分别为6 套和 12 套，合同金额分别为200 万元和590 万元。（6）东华煤矿联网安全监控系统 系统构成系统构成 该软件解决方案主要由信息管理、生产调度、采掘跟踪、隐患检查、通风管理、实时监控、矿内管理、数据分析、决策支持等模块构成。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 97 技术特点技术特点 该软件解决方案运用了 Web Service、J2EE、三层（多层）体系结构和异构平台下与GIS集成应用技术等先进的软件开发技术，具有以下技术特点：基于JAVA实现跨

265、平台，可部署在WINDOWS、UNIX、LINUX 等操作系统上；多层结构，具有良好的二次开发支持，可方便地扩展客户需求；实时高效的数据采集体系，满足系统的快速响应要求；广泛、灵活的地图应用环境，内嵌 WEBGIS 引擎，支持 GIS 在网上的应用访问；通讯服务器提供了实时数据访问接口，用户可自行定制深层次应用；基于服务器群组的高可用分布式体系结构，将多种信息分解为多个服务器协同解决，实现系统的负载均衡。主要功能主要功能 该软件解决方案的主要功能包括环境监测、生产监控、信息管理、数据分析、地图应用和决策支持等。知识产权知识产权 该软件解决方案主要涉及东华煤矿安全联网监控系统 V1.0、东华运销

266、煤质管理系统 V1.0、东华安全信息管理系统 V1.0、东华生产信息管理系统 V1.0 等计算机软件著作权，权属人为本公司。应用领域应用领域 该软件解决方案主要用于煤炭行业的安全监控业务。市场定位市场定位 该软件解决方案定位于煤炭行业的大、中、小型企业。销售对象销售对象 该软件解决方案的用户包括新汶矿业集团有限责任公司、山西省阳泉市煤炭工业局、山西省太原市煤炭工业局、安徽恒源煤电股份有限公司等。竞争状况竞争状况 该软件解决方案的主要竞争对手包括沈阳新元软件有限公司、西安交大博通资讯股份有限公司等；与主要竞争对手相比，该软件解决方案在技术架构、性能、软件扩展性、兼容性、部署能力方面有竞争优势。2

267、004 年至今销售合同签订数量和合同金额年至今销售合同签订数量和合同金额 2004 年和 2005 年该软件解决方案签订销售合同分别为 3 套和 5 套，合同金额分别为280 万元和450 万元。（7）农产品流通领域数字平台 系统构成系统构成 该软件解决方案主要由电子结算系统、综合管理系统、电子监控系统、数据交换系统、LED 与触摸屏信息采集发布系统、市场门户网站信息发布系统等构成。技术特点技术特点 该软件解决方案运用了J2EE、STRUTS、XML、纯 B/S 结构等先进的软件开发技术，具有平台无关性、组件化设计、提供以单点登录服务为核心的统一界面、提供系统运行维护监控平台、支持多语种信息发

268、布、保证数据的安全性和完整性等技术特点。主要功能主要功能 该软件解决方案的主要功能包括市场内部交易的电子结算、全场电子监控、通过 LED 大屏、触摸屏及网站的信息发布及与国家价格监测中心的数据交换等。知识产权知识产权 该软件解决方案主要涉及东华农产品流通领域数字平台软件V1.0等计算机软件著作权，权属人为本公司。应用领域应用领域 该软件解决方案主要用于农业行业的流通领域，如大型农产品批发市场业务，属于通用型软件解决方案。市场定位市场定位 该软件解决方案定位于农业行业流通领域中的大、中、小型企业，如全国农产品批发市场。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 98 销售对象销售

269、对象 该软件解决方案的用户包括北京新发地农产品有限公司、牡丹江双合中俄蔬菜果品有限责任公司、沈阳水产品股份有限公司、新疆通汇集团有限公司、上海江桥批发市场经营管理有限公司等各种全国性的农产品批发市场。竞争状况竞争状况 该软件解决方案的主要竞争对手包括深圳中农网电子商务有限公司、清华同方股份有限公司、中国软件与服务（集团）股份有限公司等；与主要竞争对手相比，该软件解决方案在业务系统的集成和整个平台的扩展性方面有竞争优势。2004 年至今销售合同签订数量和合同金额年至今销售合同签订数量和合同金额 2004 年和 2005 年该软件解决方案签订销售合同分别为8 套和 28 套，合同金额分别为525

270、万元和1620 万元。（8）数字化烟草整体解决方案 系统构成系统构成 该软件解决方案主要由烟草企业资源计划系统、烟草客户关系管理系统、烟草产品研发管理系统、烟草企业集成及决策支持系统等模块构成。技术特点技术特点 该软件解决方案运用了J2EE、Web、XML 等先进的软件开发技术，技术特点包括：良好的开放性和可扩展性，基于组件的开放架构，支持异构系统的企业协同和使用 XML 技术用于不同系统间数据的映射、关联，实现烟草企业的内部集成和外部协同等。主要功能主要功能 该软件解决方案主要实现烟草企业“产供销一体化”、“内部集成、外部协同”的集成化电子商务平台，主要包括经营管理层的生产计划管理、采购管理

271、、库存管理、销售管理、客户关系管理、烟草配方管理、数字化产品设计、车间调度、产品跟踪、质量管理、设备管理、决策层的领导决策支持等功能。知识产权知识产权 该软件解决方案主要涉及制造业智能管理信息系统 V1.0、东华卷烟制造业客户关系管理系统V1.0、东华备件管理系统V1.0、东华财务接口、二级核算、成品库管理和销售管理系统V1.0、东华数字化产品设计和工艺管理系统V1.0、东华设备管理系统V1.0、东华基础数据、系统权限管理系统V1.0、东华辅料管理系统 V1.0、东华新型营销信息系统V1.0、东华卷包生产和质量管理系统V1.0、东华基础应用平台软件V1.0 等计算机软件著作权，权属人为本公司。

272、应用领域应用领域 该软件解决方案主要用于烟草行业中生产型企业的产供销经营管理和决策等业务。市场定位市场定位 该软件解决方案定位于烟草行业的大、中型生产企业。销售对象销售对象 该软件解决方案的用户包括济南将军烟草集团有限公司、徐州卷烟厂、延吉卷烟厂、河南新郑烟草（集团）公司等。竞争状况竞争状况 该软件解决方案的主要竞争对手包括中国软件与服务（集团）股份有限公司、北京中科久辉信息自动化有限公司等；与主要竞争对手相比，该软件解决方案在实施策略、方案完整性、整体服务能力等方面有竞争优势。2004 年至今销售合同签订数量和合同金额年至今销售合同签订数量和合同金额 2004 年和 2005 年该软件解决方

273、案签订销售合同分别为 5 套和 7 套，合同金额分别为1100 万元和1600 万元。（9）数字化医疗解决方案 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 99 系统构成系统构成 该软件解决方案主要由医疗临床管理系统、医院经营管理系统和医疗卫生决策支持系统组成，其中，医疗临床管理系统由电子病历系统、病人管理、检验系统、影像及报告系统、医生工作站、护士工作站等子系统组成；医院经营管理系统由药品管理系统、器材管理系统、成本核算系统、财务管理系统、保险接口系统、医疗统计系统等子系统组成。技术特点技术特点 该软件解决方案基于组件模式，采用面向服务的技术进行开发，以工作流管理器和规则管理

274、器为业务平台，具有很强的灵活性，产品可以针对不同医院、不同管理水平和不同信息化成熟度，提供强大的客户化定制和二次开发工具，可根据医院的管理特色进行灵活定制，实现业务流程与角色等管理要素的动态调整，满足医院和医疗管理部门快速适应环境变化的管理需要。主要功能主要功能 该软件解决方案的主要功能包括医疗服务机构的临床管理、经营管理、决策支持以及医疗管理机构的医疗卫生决策支持等。知识产权知识产权 该软件解决方案主要涉及东华麦迪珂医院信息管理系统 V2.0、东华数字化医院信息管理系统V3.0、东华结构化电子病历系统V1.0 等计算机软件著作权，权属人为本公司。应用领域应用领域 该软件解决方案主要用于医疗服

275、务行业的临床医疗管理和经营管理业务，并为医疗管理部门提供决策支持工具。市场定位市场定位 该软件解决方案定位于医疗服务行业的大、中型医院和国家卫生管理部门。销售对象销售对象 该软件解决方案的用户包括首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京友谊医院、北京积水潭医院、哈尔滨医科大学第一附属医院、中石油中心医院、安徽省立医院、粤北人民医院、广州市越秀区正骨医院、南昌市中西医结合医院、大同市第三人民医院、天津中医药大学第一附属医院、长春市中心医院、淮安市第二人民医院、北京英智眼科医院、北京爱康医院等。竞争状况竞争状况 该软件解决方案的主要竞争对手包括北京众邦慧智计算机系统集成有限公司、北京天键

276、科技有限公司、杭州创业软件集团、西门子医疗系统集团（Med）等。与主要竞争对手相比，该软件解决方案在行业应用的整合程度和实现平台的灵活性方面有竞争优势。2004 年至今销售合同签订数量和合同金额年至今销售合同签订数量和合同金额 2004 年和 2005 年该软件解决方案签订销售合同分别为 4 套和 9 套，合同金额分别为650 万元和2160 万元。（10）文档电子化影像解决方案 系统构成系统构成 该软件解决方案主要由数据采集模块、工程图纸矢量化管理模块、档案质量控制模块、文档仓储服务模块、用户访问门户、系统管理模块、业务系统对接模块等模块构成。技术特点技术特点 该软件解决方案运用了图像处理、

277、分布式计算、分布式海量存储、数据库以及人工智能OCR 识别等先进的软件开发技术，充分考虑了各个行业档案管理和利用的实际需求，可针对不同行业、不同管理水平和不同信息化成熟度的用户，提供强大的客户化定制和二次开发工具。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 100 主要功能主要功能 该软件解决方案的主要功能包括纸质档案的库房管理、快速高质量数字化、档案信息的自动化提取、电子化影像的安全存储、影像的高效集中管理、快速的本地/远程查询、业务系统的紧密集成等。知识产权知识产权 该软件解决方案主要涉及东华文档电子化管理系统软件V1.0 等计算机软件著作权，权属人为本公司。应用领域应用领

278、域 该软件解决方案适用于任何需要将纸质或其他非电子化档案进行电子化处理和管理的领域，特别是工商、税务等政府机关、事业单位、档案馆、图书馆、银行、电信、石化等行业。市场定位市场定位 该软件解决方案定位于政府机关以及图书馆、档案馆、银行、电信等需要保存大量历史档案的企事业单位。销售对象销售对象 该软件解决方案的用户包括中国银行股份有限公司信息科技部、中国联合通信有限公司、光大永明人寿保险有限公司、中华联合财产保险公司、中国工商银行辽宁省分行营业部等。竞争状况竞争状况 该软件解决方案的主要竞争对手包括杭州信雅达系统工程股份有限公司、北京京北方科技有限公司、上海夏尔软件有限公司等。与主要竞争对手相比，

279、该软件解决方案在稳定性、系统可伸缩性、安全机制等方面有竞争优势。2004 年至今销售合同签订数量和合同金额年至今销售合同签订数量和合同金额 2004 年和 2005 年该软件解决方案签订销售合同分别为 2 套和 4 套，合同金额分别为200 万元和320 万元。2、计算机信息系统集成业务、计算机信息系统集成业务 计算机信息系统集成业务，是指按照客户的需求，将计算机硬件（包括网络系统、服务器、存储设备、终端设备等）和软件（包括系统软件、支撑软件、应用软件等）有机地组合在一起，实现特定的业务功能、满足客户业务需求（包括网络搭建、优化的需求、系统安全的需求、数据存储、传输、备份及计算的需求等）的过程

280、。因此，在计算机信息系统集成业务中本公司所提供的实质上是一种“组合”服务。最近三年本公司计算机信息系统集成典型案例的基本情况如下：（1）中国海洋石油总公司网络平台）中国海洋石油总公司网络平台 经过中国海洋石油总公司（以下简称“中海油”）与本公司多年的共同合作建设，目前中海油的 CNOOCnet 已经建设成为承载了中海油办公自动化、财务、ERP、生产、物流、人事、档案等各种信息应用，并为各地区分公司以及办事处提供跨地域数据传输的网络平台，在中海油的信息化建设进程中发挥了重要作用。位于总公司的局域网是 CNOOCnet 的核心，连接各分公司以及办事处的广域网是北京东华合创数码科技股份有限公司首次公

281、开发行股票招股说明书 101 CNOOCnet 的骨干网络，广域网采用了多链路全冗余的网络构架模式。CNOOCnet主干采用 155M 的 SDH 线路，采用 SDH、帧中继、卫星线路以及 VPN 等方式作为备份线路，总公司局域网核心设备采用的是 Cisco Catalyst6513 交换机，广域网核心设备采用的是 Cisco 7507 路由器。中海油各分公司采用 AVAYA 公司的 P 系列核心交换机建设了千兆骨干的高速局域网，为本地业务数据传输提供了高速平台，成为 CNOOCnet 的重要部分。同时，本公司还为中海油提供了全套的办公自动化解决方案，为中海油日常办公的高效进行提供强大的技术支

282、持。CNOOCnet 是中海油信息化进程中非常重要的建设项目，为中海油强大的企业竞争力提供了坚实的保障。（2）北京海关系统网络平台）北京海关系统网络平台 北京海关新大楼网络系统的设计以新办公楼为核心，利用 IP 宽带网，重新组建北京海关关区网；北京海关关区网主要由北京海关总关局域网、各分关/办事处/现场局域网和总关到分关、办事处和现场的广域网两大部分组成；根据实际应用大致分为业务运行网、业务管理网、政务网、因特网、外网等网络，并建立和完善了由计算机数据交换设备、程控电话交换设备、实时图像采集处理设备、电视会议控制设备等互联互接的北京海关信息网络系统。北京海关新大楼分主楼和配楼，主楼共有 5 个

283、计算机机房：网络管理机房、H883机房、办公自动化机房、防伪机房和政务机房，设有 3000 个信息点。北京海关共有一个总关和 18 个分关、办事处和现场。包括业务网、业务管理网、政务网、外部网、因特网、ISDN 备份。在北京海关信息网络系统的整个实施过程中，还涉及语音、视频等多服务应用网络的建设，这包括 VOIP、视频会议、视频点播、视频广播等功能的实现。为此，在网络平台基础设施方面做了如下准备：局域网配置了支持数据、语音和视频集成的核心交换机 Cisco Catalyst6509 和接入层交换机 Cisco Catalyst3524-PWR-XL，广域网采用支持数据集成的多种 Cisco 路

284、由器及支持宽带和更有效 QoS 服务的基于 MPLS-VPN 技术的IP 宽带网线路。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 102（3）首都医科大学附属北京安贞医院计算机信息平台）首都医科大学附属北京安贞医院计算机信息平台 为了实现医院管理的科学化、现代化、数字化，与国际、国内信息化建设的新技术接轨，适应现代化医院的医疗、科研、教育和管理的要求，北京安贞医院建立起先进的硬件网络系统和具有先进水平、便于国际交流的医院信息管理应用软件系统，以全面实现医院的现代化管理，更好地为医、教、研提供保障，同时架起对外交流的桥梁。北京安贞医院的信息管理系统以临床系统为核心，涵盖医院的所有

285、临床和行政部门，并充分体现医院信息系统全面性、一体化性和先进性。由临床系统、PACS系统和检验科系统组成的医疗临床系统以电子病历和医嘱通信为基础进行信息交换。整个信息管理应用系统的建设包括三个系统：A、医疗临床系统：包括临床、PACS、检验科、辅助临床接口、外联接口等系统；B、行政管理系统：包括财务管理、人事管理、经济核算、行政办公等系统，医疗临床系统和行政管理系统应能实现信息共享；C、建设符合信息管理应用系统需求的先进的硬件网络平台。医疗临床子系统保证医护人员可以实时浏览和注释病人的所有临床医疗信息，从而提高医护人员的工作效率和临床业务水平；先进的行政管理子系统可以提高医院的行政管理和业务管

286、理水平；硬件网络平台采用国际先进水平的产品，最大限度地保护用户的投资。整个信息管理系统是一整套全面解决方案，将医院的医护人员从繁重、重复的工作中解脱出来，提高了工作效率；使用该平台可以使医院信息系统一次到位，全面提高医院的医疗服务、教学和科研质量。（4）山西移动通信有限责任公司）山西移动通信有限责任公司 BOSS 系统数据存储系统及系统数据存储系统及 Portal 系统系统 A、BOSS 系统数据存储系统 企业数据量的急剧增长，在数据管理与维护方面给缺乏相关 IT 专业人员的企业带来一定障碍。若网络环境是由多种操作系统平台构成，则企业更希望存储设备安装方便、设置简单、出了问题能快速恢复、能被所

287、有网络设备共享、易于扩充。基于此，备份服务器、备份管理软件、与智能存储设备的有机结合成为在整个网络系北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 103 统内实现全自动数据备份管理的基础。本公司为山西移动通信有限责任公司（以下简称“山西移动”）BOSS 系统建设的数据存储系统以一台EMC高端存储设备8830作为数据备份管理服务器和存储设备，通过光交换机将数据集中存储、备份到该设备上，并在该设备上安装数据自动备份和管理软件，满足企业数据存储方面的需要。B、Portal 系统 山西移动的Portal 系统基于 SUN ONE 产品平台开发，通过综合运用 J2EE 和EIP 门户技术，

288、建设成为一个集成、开放、面向各级管理层且具有柔性的统一信息平台。该平台实现了多个后台系统的互连互通和数据/业务资源的共享，实现了数据集成与业务流程集成；实现了用户资源管理和统一身份认证/授权，完成了应用系统的 Portal 门户展示；并为未来的新应用提供一个接入标准，规范了新应用的开发与部署。通过制订各系统的统一权限接入规范，Portal 系统完成了 MIS、OA、工程等后台应用系统的各种权限模型的映射，形成了山西移动统一用户身份与权限的管理中心；通过实现多个系统的单点登录，用户只需记住唯一的账号，省去了用户记忆各种密码的麻烦，在使用方面更加方便。山西移动 Portal 系统实现了山西移动的多

289、级门户概念，除了统一信息平台（企业信息门户）外，每个二级部门都拥有部门门户，每个员工都有自己的员工门户，企业、部门、员工的信息能实现有机结合起来，在统一权限管理的基础上，形成了一个完整的内部信息交流与获取的平台。（5）辽宁省电力有限公司计算机信息系统）辽宁省电力有限公司计算机信息系统 辽宁省电力有限公司（以下简称“辽宁电力”）计算机信息系统在全国电力行业中处于领先地位，多年来，本公司作为辽宁电力最大的系统集成商和战略合作伙伴，先后参与了辽宁电力机关主干网络和全省的广域网络建设，通过防火墙和 VPN技术实现了省公司与二级单位的安全互连。通过构建服务器及存储平台帮助辽宁电力逐步建立了多个高效、智能

290、的计算机应用系统，形成了以 WWW 和办公自动化为北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 104 前导，以数据库建设为基础，面向各个职能部门的计划统计管理、人力资源管理、生产管理、设备管理、安全监察管理、用电营销管理、燃料管理、物资管理、科技管理、财务管理、电网实时信息等管理信息系统；同时实现了辽宁电力全省的基于H.323 的视频会议系统，视频会议终端节点达到 50 个，涉及所属供电公司和电厂，为企业节约了大量财力和人力，达到了良好的效果，并获得国家电力公司科技进步二等奖。随着辽宁电力数据及业务系统的不断集中，数据存储备份迫在眉睫，本公司与辽宁电力共同实施了基于 SAN 和

291、广域网架构的数据备份系统，为辽宁电力今后可持续发展提供了坚实的平台保障。（6）中国国际航空公司数据集中存储管理系统）中国国际航空公司数据集中存储管理系统 中国国际航空公司（以下简称“中国国航”）是国有大型航空运输企业，根据其信息化建设的规划，近年内将陆续引进开发几十个信息应用系统，对信息系统的依赖程度将大大提高，保障数据的安全将对其运营起到决定性作用。本公司作为中国国航重要的战略合作伙伴，参与设计、实施了中国国航的数据集中存储管理系统，该系统立足中国国航已有的多个高效、智能的计算机应用系统，如运行管理系统、转报系统、常旅客系统、收益系统、数据仓库系统、INTERNET 系统等，通过存储备份集中

292、管理，对目前的几十个业务系统的存储进行整合，简化了系统维护管理工作，通过制定复杂细致的管理规定、工作流程和采用高标准的介质存放场地，最大程度地避免数据遗失，为中国国航各种业务系统提供了可靠的存储平台保障。（7）中国石油天然气股份有限公司数据中心广域网）中国石油天然气股份有限公司数据中心广域网 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中石油”）数据中心广域网是中石油信息建设的基础部分，包括办公自动化、财务、生产、物流、人事、档案、科研数据、视频会议、互联网等各种信息应用。由于中石油目前处于世界石油公司的先进行列，计算机网络要充分满足若干年内业务发展的需求，因此网络建设要求采用先进、成熟、面向未来的

293、网络技术。中石油数据中心广域网由北京总部、区域中心和地区公司三级网络构成，连接中石油下属的 92 家地区公司和集团公司所属的 38 家单位。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 105 广域网链路采用电信、铁通、网通、光纤等多种线路资源实现双链路冗余及负载分流功能，核心、区域核心以及规模比较大的单位全部实现接入设备双机热备及负载分流、消除单点故障隐患。中石油数据中心广域网的建设中综合使用了 OSPF、BGP、策略路由、视频QOS 保证、MPLS-VPN、多链路冗余负载分流、网络流量限速等多项技术，最大限度地实现了网络业务应用的可靠性和应用效率。（8）长治市商业银行综合业务

294、系统）长治市商业银行综合业务系统 长治市商业银行是新成立的一家城市商业银行，现有网点 20 个，全部是综合性的网点（即包括储蓄业务和对公业务），网点全部分布在长治市城区内。长治市商业银行综合业务系统采用星型体系结构，设一个中心，20 个营业网点与中心间通过DDN 线路连接。该系统建立于开放平台，采用增强型 C/S 体系结构，覆盖商业银行所有业务，是一套按“大系统”、“综合柜员制”、“以客户为中心”、“面向交易”、“参数化”原则设计的、符合现代商业银行运作机制的综合业务网络系统。通过应用本系统，长治市商业银行拓展了新的业务品种，整合了银行的业务渠道，真正实现了“大会计、一本帐”、“面向客户”、“

295、综合柜员制”的业务实现原则，极大地改善了其服务手段和方式，竞争力显著增强，经营成本大幅降低，从整体上提高了管理水平和办事效率。（9）全国检察机关一级专线网通信平台）全国检察机关一级专线网通信平台 本公司承建了全国检察机关一级专线网通信平台扩容工程。升速扩容后，全国检察机关一级专线网新建一套“IPSDH“网络，高检院广域接入侧采用 2 条信道化155M SDH 线路分别接入两个线路运营商，省级院广域接入侧采用1条2M SDH 线路，全网拓扑为星型结构；为了确保全国检查机关关键业务的服务质量，在全国检察机关一级专线网升速扩容建设中，全面实施了 QoS 策略，针对不同的业务提供不同的 QoS 保证，

296、有效实施了带宽管理控制和带宽综合利用策略，确保了不同业务传输的优先级别，并在 QoS 的保障前提下实现了不同业务之间的隔离和受控访问。视频会议系统采用“点对点视频矩阵”组会方式，并与 MCU 组会方式相结合，北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 106 实现一级专线网高质量的视频会议，同时利用视频会议系统构建一级网侦查指挥系统。升速扩容后的全国检察机关一级专线网通信平台具有专线网电话（采用 VOIP技术）、视频会议、首长可视电话、侦查指挥、数据广域互联等功能，可为领导决策和开展各项检察业务提供必要的技术手段，提高了全国检察机关信息化建设的水平，增强了全国检察机关信息收集利

297、用能力、指挥协调能力、快速反应能力、打击与预防犯罪的能力。（三）行业应用软件开发和计算机信息系统集成的业务流程图（三）行业应用软件开发和计算机信息系统集成的业务流程图 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 107 1、行业应用软件开发的业务流程图、行业应用软件开发的业务流程图 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 108 2、计算机信息系统集成的业务流程图、计算机信息系统集成的业务流程图 （四）本公司的采购、生产和销售模式（四）本公司的采购、生产和销售模式 在采购环节，本公司主要是为计算机信息系统集成业务而代客户采购硬件设备项目确立 项目调研、需求分

298、析、方案设计 总体方案评审 是否签定合同 结束 合同书评审、合同签署、合同移交 合同货物采购、检验、储运 到货验收 用户现场安装、调试、培训 系统联调、初验 系统试运行 项目终验 保修运维 项目结束成立项目实施小组 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 109 和相关软件。在生产环节，对于行业应用软件开发业务，本公司在设立之初因资金不足、固定资产投入较少而主要采取利用客户现场的硬件设备和环境来进行开发的形式，自2004 年起，本公司通过逐步增加固定资产投入来尝试着搭建一个自有的软件开发环境，以摆脱客户现场的资源限制对本公司行业应用软件开发业务的影响，目前这项工作正在进行中

299、。对于计算机信息系统集成业务，本公司的执行方式为将代客户采购的硬件设备和相关软件送至客户现场并在客户现场完成集成工作。对于技术支持、技术培训等技术服务业务，本公司主要根据客户的需要在客户指定的地点完成相关工作。在销售环节，本公司主要通过参加投标并在竞标中胜出来取得业务合同。（五）本公司主要产品和服务所需的主要生产设备（五）本公司主要产品和服务所需的主要生产设备 本公司的主要生产设备及工具包括：服务器、工作站、交换机、路由器、网管软件、系统软件、开发工具、数据库软件、中间件软件、GIS 软件、C、C+、Java开发包、CORBA 开发包、线缆测试仪、台式机、笔记本电脑等。以上设备均来源于市场化的

300、采购，货源充足。（六）本公司主要产品和服务所需的原材料和能源（六）本公司主要产品和服务所需的原材料和能源 1、原材料供应情况、原材料供应情况 本公司主要产品和服务所需的主要原材料包括：操作系统、数据库、防火墙等各种系统软件、支撑软件和应用软件；服务器、工作站、交换机、路由器、微机操作终端、局域网/广域网模块、接口转换器、工控机、集线器、机箱、机柜、磁带机、磁带库、磁盘阵列、CPU、光纤连接电缆、硬盘等硬件设备。2005 年度本公司前10 名供应商所供应的主要原材料的基本情况见下表：序号序号 供应商名称供应商名称 所供应的主要原材料名称不含税金额（万元）所供应的主要原材料名称不含税金额（万元）占

301、占 2005 年度采购总量的比重（年度采购总量的比重（%）1 杭州华为三康技术有限公司 华为网络交换机 2,829.62 6.94 2 戴尔（中国）有限公司 DELL 服务器及个人电脑 2,707.72 6.64 3 北京方正世纪信息系统有限公司 华为交换机 2,271.00 5.57 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 110 4 深圳市齐普生信息科技有限公司 华为网络设备 1,864.85 4.57 5 EMC Computer System（FE）Limited EMC 存储设备 1,852.36 4.54 6 神州数码（中国）有限公司 IBM 服务器、小型机 1

302、,301.39 3.19 7 北京望耀科技发展有限公司 华为设备 1,169.74 2.87 8 中建材集团进出口公司 EMC 存储设备 1,141.57 2.80 9 上海英通电子科技有限公司北京分公司 HP 设备；CISCO 设备 1,026.51 2.52 10 北京富通天地电脑有限公司 IBM 小型机 857.50 2.10 合合 计计 17,022.26 41.74 2、能源供应情况、能源供应情况 本公司主要产品和服务所需的能源主要为电力，由生产经营场所所在写字楼统一提供。3、主要原材料和能源的价格变动趋势、主要原材料和能源的价格变动趋势 从总体来看，本公司主要产品和服务所需的主要原

303、材料价格在近年来保持稳定、性价比有所提高。近年来，由于能源紧张，本公司主要产品和服务所需的电力价格逐步升高，但由于本公司对电力的消耗主要是计算机、服务器等各种电子设备，能源成本在本公司总成本中的比例不大，因此，能源涨价对本公司的影响不显著。4、主要原材料和能源占成本的比重、主要原材料和能源占成本的比重 从会计核算的角度看，本公司主要产品和服务所需的主要原材料成本结转入“主营业务成本系统集成成本”科目，而能源成本因金额较小、本公司未单独核算。如果用“主营业务成本系统集成成本”来近似主要原材料成本，则最近三年本公司主要原材料成本占全部成本的比重情况见下表：项项 目目 2005 年度年度 2004

304、年度年度 2003 年度年度 主营业务成本系统集成成本（元）主营业务成本系统集成成本（元）340,288,245.85222,248,862.96 163,492,103.30主营业务成本（元）主营业务成本（元）357,756,556.94238,968,679.23 167,572,640.42系统集成成本占主营业务成本的比重（系统集成成本占主营业务成本的比重（%）95.1293.00 97.56（七）本公司主要客户和供应商的资料（七）本公司主要客户和供应商的资料 本公司最近三年前 5 名客户分别为：北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 111 年度年度 序号序号 客客

305、 户户 名名 称称 销售金额销售金额（万元）（万元）占同期全部销售的比例（占同期全部销售的比例（%）1 中国民航信息网络股份有限公司 2,151.194.692 安徽恒源煤电股份有限公司 1,235.122.693 山西移动通信有限责任公司 1,170.202.554 中国石油天然气股份有限公司 1,121.832.445 华东电网有限公司 1,052.512.292 0 0 5 年年 度度 合合 计计 6,730.85 14.66 1 中国国际航空公司 2,400.147.442 辽宁移动通信有限责任公司 2,365.137.333 山西移动通信有限责任公司 1,707.825.294 中国

306、海洋石油总公司 1,626.895.045 中国烟草总公司内蒙古自治区公司 775.432.402 0 0 4 年年 度度 合合 计计 8,875.41 27.50 1 中国农业银行北京市分行 1,023.124.712 中国电信集团公司北方电信事业部 1,021.574.703 辽宁省电力有限公司 936.914.324 中国铝业股份有限公司 935.904.315 江西移动通信有限责任公司 751.413.462 0 0 3 年年 度度 合合 计计 4,668.91 21.50 本公司最近三年前 5 名供应商分别为：年度年度 序号序号 供供 应应 商商 名名 称称 采购金额采购金额（万元）

307、（万元）占同期全部采购的比例（占同期全部采购的比例（%）1 杭州华为三康技术有限公司 2,829.626.942 戴尔（中国）有限公司 2,707.726.643 北京方正世纪信息系统有限公司 2,271.005.574 深圳市齐普生信息科技有限公司 1,864.854.575 EMC Computer System（FE）Limited 1,852.364.542 0 0 5 年年 度度 合合 计计 11,525.5528.26 1 E-TEC（BVI）CO.，LTD 2,108.208.502 中国电子系统工程总公司 1,935.597.803 清华紫光（集团）总公司 1,614.556.

308、514 戴尔计算机（中国）有限公司 1,384.015.585 深圳和光现代商务股份有限公司北京分公司1,139.824.602 0 0 4 年年 度度 合合 计计 8,182.17 32.99 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 112 1 神州数码（中国）有限公司 2,144.0310.712 广州佳杰旭电科技有限公司 1,447.037.233 上海神州数码有限公司 1,181.965.914 戴尔计算机（中国）有限公司 1,026.775.135 北京富通天地电脑有限公司 766.753.832 0 0 3 年年 度度 合合 计计 6,566.55 32.82

309、本公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%的情形，亦不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%的情形。本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东在上述客户或供应商中未占有任何权益。（八）本公司主要产品和服务的销售情况（八）本公司主要产品和服务的销售情况 1、最近三年的分行业销售情况、最近三年的分行业销售情况 2005 年度年度 2004 年度年度 2003 年度年度 项目项目 销售额销售额（万元）（万元）比例比例（%）销售额）销售额（万元）比例（万元）比例（%）销售额）销售额（万元）（万元）比例比例（%）通信 5,523.43 12.03

310、6,163.9619.103,851.98 17.74 电力、水利 10,615.75 23.123,934.6212.193,334.64 15.36 石油、化工 2,081.48 4.534,310.2813.363,023.82 13.93 政府 5,208.43 11.351,813.495.621,059.94 4.88 金融、保险 3,908.94 8.523,864.9011.982,087.28 9.61 计算机服务业 3,881.66 8.453,938.1012.203,014.75 13.89 制造业 6,142.66 13.383,190.419.891,846.44

311、8.51 其他 8,548.75 18.625,058.4115.663,492.06 16.08 合合 计计 45,911.10 100.0032,274.17100.0021,710.91 100.00 2、产销率、产销率 本公司主要通过参加投标的方式取得业务合同，并按合同组织行业应用软件开发、提供计算机信息系统集成及相关服务，因而产品和服务的产销率为 100%。3、市场占有率、市场占有率 2002 年2005 年本公司行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务在软件行业全部市场中的市场占有率分别为 0.11%、0.13%、0.13%、0.12%，详细情况请见本节“三、（四）市场份额变

312、动的情况及趋势”。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 113 4、主要销售市场、主要销售市场 本公司产品和服务的主要销售市场包括华北、华东、华南、西南和西北地区，其中，行业应用软件开发业务的销售市场包括华北和华南的大部分地区、西北的山西、甘肃、青海、新疆等省以及东部的沿海省市；计算机信息系统集成业务的销售市场包括北京、内蒙古、辽宁、河北、河南、山东、安徽、上海、四川、贵州、山西、宁夏、甘肃等省市。5、客户开发情况、客户开发情况 本公司成立之初，股东和核心业务人员携丰富的行业经验及多年积累的客户资源，迅速在华北地区打开了业务局面，为本公司后来的快速发展奠定了基础。随着本公

313、司新产品的不断问世，本公司的销售市场也逐步由华北地区扩展到华东、华南、西南和西北等全国大部分地区。目前，本公司的客户大多为特大型企业和政府机关，其中包括中国联合通信有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中国海洋石油总公司、中国国际航空公司、辽宁省电力有限公司、山西移动通信有限责任公司、中国人民银行、中国银行股份有限公司、中国气象局、水利部、国家质量监督检验检疫总局、最高人民检查院等。本公司在巩固原有客户忠诚度的同时使公司的客户群体逐渐扩大，具体情况见下表：项项 目目 2003 年度年度 2004 年度年度 2005 年度年度 客户总数量（家）220307380 来源于

314、老客户的收入（万元）13,724.2221,185.2433,746.18 当期总收入（万元）21,710.9132,274.1745,911.10 老客户收入所占比例（%）63.2165.6473.50 6、主要销售合同的执行情况、主要销售合同的执行情况 2002 年2005 年本公司签订金额 500 万元以上的销售合同 91 个（含代理进出口合同），具体执行情况见下表（金额含增值税）：北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 114 2002 年签订的金额年签订的金额 500 万元以上销售合同的执行情况万元以上销售合同的执行情况 单位：万元 2002 年年 2003 年年

315、 2004 年年 2005 年年 序号序号 客户名称客户名称 合同号合同号 签定签定 日期日期 合合 同同 总金额总金额 实际确认收入总额实际收款总实际确认收入总额实际收款总 额确认收入实际收款确认收入实际收款确认收入实际收款确认收入实际收款额确认收入实际收款确认收入实际收款确认收入实际收款确认收入实际收款 1 中国铝业股份有限公司 2002DHC1009RJ 2002.8.1,095.001,095.001,095.000.00383.251,095.00657.000.000.000.0054.75 2 国家质量监督检验检疫总局信息中心 NEWLAN-02-P；NEWLAN-02-S 20

316、02.8.732.58707.77707.77628.79214.939.00422.8669.980.000.0069.98 3 山西移动通信有限责任公司DHCRJ200209011；DHCRJ200209015 2002.10.726.43726.43726.43363.21363.21290.570.0072.65290.570.0072.65 4 中国标准研究中心 DHC20021010XSC 2002.10.860.00860.00860.00731.000.000.00731.00129.000.000.00129.00 5 石化盈科信息技术有限责任公司 SINOPEC1122 2

317、002.11.1,185.191,185.191,185.19592.59592.59592.60592.60-合合 计计 4,574.394,574.392,315.591,553.981,987.172,403.46271.63290.570.00326.38 2003 年签订的金额年签订的金额 500 万元以上销售合同的执行情况万元以上销售合同的执行情况 单位：万元 2003 年年 2004 年年 2005 年年 序号序号 客户名称客户名称 合同号合同号 签订日期合签订日期合 同同 总金额总金额 实际确认收入总额实际收款实际确认收入总额实际收款 总总 额额 确认收入确认收入 实际收款确认

318、收入实际收款确认收入实际收款实际收款确认收入实际收款确认收入实际收款 1 比亚迪股份有限公司 GZDHC20030128ZZ-1；2003.1.598.00598.00598.00 598.00568.500.0029.50-北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 115 GZDHC20030128ZZ-2 2 江西移动通信有限责任公司 DHC2003SH0318 2003.3.902.69902.69902.69 879.15812.420.0045.1323.5445.14 3 涟源钢铁集团有限公司 2003DHC0510GJ 2003.5.692.14692.1369

319、2.13 622.92622.920.000.0069.2169.21 4 中华联合财产保险公司注 2003DHC0528CYP 2003.6.555.00555.00555.00 555.00543.900.000.000.0011.10 5 中国海洋石油总公司 2003DHC0606JW1 2003.6.951.39951.39951.39 380.55665.97570.84285.42-6 辽宁省社会保障基金管理中心 2003UMXH/8536A008CN；2003UMXH/8536A005CN 2003.6.945.92945.92945.92 0.00633.04945.92312

320、.88-7 山西移动通信有限责任公司注 DHC20030324RJ03 2003.6.2,089.13200.242,030.22 0.001,984.670.000.00200.2445.55 8 中国国际航空公司 DHC030716-XJ 2003.7.1,470.001,470.601,470.60 0.601,323.601,470.00147.00-9 中国电信集团公司北方电信事业部 03CNBJ60PTAC0208 2003.7 1,195.241,195.241,195.24 1,195.24717.140.00239.050.00239.05 10 辽宁移动通信有限责任公司 2

321、003DHC0916YCJ-1 2003.9.1,997.081,997.081,997.08 0.000.001,997.081,997.08-11 辽宁移动通信有限责任公司 2003DHC0916YCJ-2 2003.9.685.02685.02685.02 0.000.00685.02685.02-12 辽宁省电力有限公司 信2003-11 2003.9.705.99705.99705.99 705.99635.390.0070.60-13 中国航空油料总公司 DHC20031010TXB01 2003.10.595.40595.40570.40 434.70434.70160.7013

322、5.700.000.00 14 江西省信息中心 JXZWW2003-HT内网南 2003.10.1,079.49126.87858.87 0.000.000.00832.00126.8726.87 15 沈阳东软系统集成工程有限公司 2003DHC1021DR 701.75701.76685.16 631.58540.1870.18144.440.000.54 16 中国农业银行北京市分行 2003DHC1103XXD 2003.11.1,197.051,197.051,197.05 1,197.051,197.050.000.00-17 中国国际航空公司 DHC031021-XJ 2003.

323、11.1,150.001,150.001,150.00 0.00230.001,150.00805.000.00115.00 18 吉林省电力有限公司注 2003DHC1030AL 2003.11.721.53721.53691.53 0.00144.31721.53505.070.0042.15 合合 计计 15,391.9117,882.29 7,200.7811,053.797,771.276,233.89419.86594.61 注：为代理进出口合同。注：为代理进出口合同。北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 116 2004 年签订的金额年签订的金额 500 万

324、元以上销售合同的执行情况万元以上销售合同的执行情况 单位：万元 2004 年年 2005 年年 序号序号 客户名称客户名称 合同号合同号 签订日期合签订日期合 同同 总金额总金额 实际确认收入总额实际收款总实际确认收入总额实际收款总 额确认收入实际收款确认收入实际收款额确认收入实际收款确认收入实际收款 1 天津中医学院第一附属医院 20040213QYM03 2004.2.580.00 0.000.000.000.000.000.00 2 重庆市教委 03CN01GTG1IWS3316 2004.4.9,819.45 万日元 710.93710.930.00117.86710.93593.07

325、 3 海城市高级中学 HZC（2004）001 2004.4.517.44 91.76160.000.00160.0091.760.00 4 山西移动通信有限责任公司注 DHC2004048RJ03 2004.5.1,838.35 1,838.351,838.35580.091,838.351,258.260.00 5 开封市商业银行 2004DHC0524HYJ 2004.5.618.00 450.00450.000.000.00450.00450.00 6 国家保密局基建办公室注 DHC040517YJ01 2004.5.582.92 448.60448.60375.00375.0073.

326、6073.60 7 中国气象风云二号 02 批气象卫星工程建设部 FY-2CNAS03/2/3 2004.5.920.00 586.17920.00363.61874.00222.5646.00 8 中华联合财产保险公司注 2004DHC0518CYP 2004.5.2,188.00 2,188.002,188.002,188.002,144.240.0043.76 9 山西移动通信有限责任公司 DHCRJ200404204 2004.6.1,540.00 1,540.001,540.001,540.001,540.000.000.00 10 山西移动通信有限责任公司注 DHC20040518

327、RJ04 2004.6.946.51 94.65851.8676.50851.8618.150.00 11 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局注 TH2004-THGL-SB-01-01 2004.6.682.26 682.26612.030.00306.03682.26306.00 12 中国烟草总公司内蒙古自治区公司 2004DHC0811LJ 2004.8.881.64 881.64881.64239.55793.48642.0988.16 13 中国石油天然气股份有限公司 2004-IT-06 2004.8.1,214.80 1,214.801,214.80227.03227.0398

328、7.77987.77 14 河南省电力公司 2004HEET0801 2004.8.1,178.55 671.12671.12111.85111.85559.27559.27 15 甘肃省劳动和社会保障厅 2004UMXH/853310305CN2004.9.69.09 万美元 571.11571.110.000.00571.11571.11 16 北京思为慧科技发展有限公司 2004DHCD0921XB 2004.9.693.35 630.95686.300.00571.30630.95115.00 17 上海欣能信息科技发展有限公司 XNP03-013-AI-009 2004.9.946.

329、00 946.00946.000.0094.60946.00851.40 18 昆明钢铁股份有限公司 2004DHC1010CDL 2004.10.3,988.00 1,196.401,196.400.000.001,196.401,196.40 北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 117 19 中国科学院办公厅 GC-H04071 2004.11.1,170.85 1,112.151,112.151,112.151,112.150.000.00 20 山东电力调度中心 2004DHC1209DB 2004.12.1,032.38 537.80888.000.00306

330、.11537.80581.89 21 重庆市电力公司 20041466 2004.12.694.29 694.29626.000.000.00694.29626.00 22 中国民航信息网络股份有限公司 DHC041208-XJ 2004.12.2,990.00 1,910.002,511.600.000.001,910.002,511.60 23 中国民航信息网络股份有限公司 04-TST0354-SB046 2004.12.717.73 717.73717.73717.73717.730.000.00 24 湖南电力调度通信中心 2004DHC1231WKW 2004.12.923.47

331、510.90565.190.000.00510.90565.19 合合 计计 20,225.6122,307.817,531.5112,141.5912,694.1010,166.22 注：为代理进出口合同，其中与新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局签订的注：为代理进出口合同，其中与新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局签订的 TH2004-THGL-SB-01-01 号合同中，代理进出口的金额为号合同中，代理进出口的金额为 492 万。万。2005 年签订的金额年签订的金额 500 万元以上销售合同的执行情况万元以上销售合同的执行情况 单位：万元单位：万元 2005 年年 序号序号 客户名称客户名

332、称 合同号合同号 签订日期签订日期 合合 同同 总金额总金额 实际确认收入总额实际收款总实际确认收入总额实际收款总 额确认收入实际收款额确认收入实际收款 1 安徽继远电网技术有限责任公司 2005LDX0111 2005.1.950.00950.00950.00950.00950.00 2 四川新华发行集团有限公司 H2005DHCD0126CDL 2005.1.650.000.00617.500.00617.50 3 平朔煤炭工业公司 H2005DHCD0118YHL 2005.1.556.76530.90389.60530.90389.60 4 中国国际航空股份有限公司 DHC050111

333、-XJ 2005.1.633.900.000.000.000.00 5 中国人民银行清算总中心注 2005DHC005-1 2005.2.1,030.811,011.301,011.301,011.301,011.30 6 广东省信息工程有限公司 2005DHC0701GHS 2005.2.552.00552.00552.00552.00552.00 7 山西省洪洞县农村信用合作社联合社 M2005DHCD0307RAB 2005.3.500.00430.00264.50430.00264.50 8 安徽恒源煤电股份有限公司 M2005DHCD0318ZJ1 2005.3.2,468.001,445.091,527.001,445.091,527.00 9 北京积水潭医院 050318HSB01 2005.4.630.00189.00189.00189.00189.00 10 中国银行股份