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银行配债决策模型构建与实战运用分析
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1、计划财务部会针对司库资金成本制定相应的内部资金转移定价FTP，以达到核算业务资金成本或收益等目的，普遍采用的是市场收益率曲线法，即将 Shibor曲线作为 FTP 的主要参考基础。 由于 Shibor 波动较为频繁，计划财务部往往选择每半月。
2、2FTP 考核。 对债券投资实施 FTP 考核，取决于银行拥有较强的定价系统作为支撑。 一般而言，银行计划财务部会对相关部门制定利润目标部分银行制定营收目标，债券投资的实际收益利息收入资本利得负债成本其他成本。 pp其中：pp1 利息收入为债券。
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