《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2001年年度报告(78页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2001年年度报告(78页).pdf(78页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、 北北北京京京中中中关关关村村村科科科技技技发发发展展展( (控控控股股股) )股股股份份份有有有限限限公公公司司司BEIJING CENTERGATETECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD.22 200 000 011 1年年年度度度报报报告告告二二二00 0 00 0二二二 年年年四四四月月月十十十五五五日日日 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页1目目目 录录录一公司基本情况简介
2、 第 0203 页二会计数据和业务数据摘要第 0405 页三股本变动及股东情况 第 0607 页四董事监事高级管理人员和员工情况 第 0809 页五公司治理结构第 1011 页六股东大会简介第 1213 页七董事会报告第 1422 页八监事会报告第 2324 页九重要事项 第 2530 页十财务会计报告 第 3176 页 十一备查文件目录 第 77 页 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页2北京中关村科技发展
3、控股股份有限公司2 0 0 1 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了带解释性说明的无保留意见审计报告本公司董事会监事会对相关事项亦有详细说明请投资者注意阅读王云龙冯建华张兆东廖国华董事和罗英权董事未出席本次董事会会议分别委托其他董事代为行使表决权 北京中关村科技发展( 控股) 股份有限公司 董 事 会一公司基本情况简介一公司法定中文名称: 北京中关村科技发展( 控股股份有限公司 公司法定英文名称B E I J I
4、N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .二法定代表人姓名袁振宇三公司董事会秘书郭虎亮 联系地址北京市海淀区中关村南大街 3 2 号中关村科技发展大厦 联系电话6 2 1 4 0 1 6 8 传真6 2 1 4 0 0 3 8 电子信箱g u o _ h u l i a n g c e n t e k . c o m . c n 证券事务代表刘军 联系电话6 2 1 4 0 1 6 8 传真6 2 1 4 0 0 3 8 电子信箱j u n l i u 9 9 c e n t
5、 e k . c o m . c n四公司注册地址北京市海淀区中关村南大街 3 2 号 公司办公地址北京市海淀区中关村南大街 3 2 号 邮政编码1 0 0 0 8 1 公司网址h t t p : / / w w w . c e n t e k . c o m . c n五定期报告刊登报刊中国证券报 证券时报 上海证券报 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页3 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址
6、h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 公司年报备置地点公司董事会秘书处六公司股票上市地深圳证券交易所 股票简称中 关 村 股票代码0 0 0 9 3 1七其他有关资料 公司首次注册日期1 9 9 9 年 6 月 8 日 注册地址北京市海淀区海淀路 9 号公司最近一次变更注册登记日期2 0 0 1 年 4 月 1 0 日 注册地址北京市海淀区中关村南大街 3 2 号 企业法人营业执照注册号1 1 0 0 0 0 1 0 4 2 8 6 4 税务登记号码: 1 1 0 0 0 0 0 1 6 1 5 5 公司聘请的会计师事务所名称北京京都会
7、计师事务所有限责任公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2 2 号赛特广场 5 层 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页4二会计数据和业务数据摘要一公司本年度主要会计数据 单位元序号项 目金 额1利润总额 8 2 , 0 3 6 , 6 5 3 . 4 62净利润 8 5 , 1 6 2 , 9 7 7 . 6 23扣除非经常性损益后的净利润 5 4 , 9 3 5 , 1 0 0 . 2 14主营业务利润
8、 4 5 9 , 4 3 9 , 1 4 0 . 3 45其他业务利润 -1 , 3 5 5 , 3 6 5 . 8 46营业利润 1 0 , 4 2 8 , 1 5 8 . 6 97投资收益 7 6 , 4 2 6 , 0 1 9 . 8 78补贴收入 1 7 , 0 1 5 , 0 6 4 . 4 89营业外收支净额 -2 1 , 8 3 2 , 5 8 9 . 5 81 0经营活动产生的现金流量净额 1 9 2 , 0 2 8 , 1 8 2 . 6 01 1现金及现金等价物净增加额 3 2 0 , 6 4 4 , 7 9 6 . 4 5注非经常性损益的扣除项目和涉及金额列表 单位元处理
9、下属部门被投资单位损益 3 0 , 1 6 3 , 1 4 6 . 5 1补贴收入 1 7 , 0 1 5 , 0 6 4 . 4 8支付或收取的资金占用费 4 , 8 8 2 , 2 5 6 . 0 0营业外收支净额 - 2 1 , 8 3 2 , 5 8 9 . 5 8合 计 3 0 , 2 2 7 , 8 7 7 . 4 1二截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位元2 0 0 0 年度项 目2 0 0 1 年度调整后调整前1 9 9 9 年度主营业务收入1 , 9 0 7 , 4 6 2 , 8 3 3 . 5 31 , 5 3 7 , 5 0 8 , 5 0 9 . 8
10、 9 1 , 5 7 0 , 1 2 4 , 5 0 9 . 8 92 , 2 2 4 , 5 3 1 , 6 6 5 . 6 4净利润8 5 , 1 6 2 , 9 7 7 . 6 21 5 3 , 5 2 8 , 9 7 9 . 0 21 5 8 , 9 9 8 , 1 6 2 . 6 81 7 6 , 3 8 3 , 8 6 6 . 9 0总资产9 , 6 9 0 , 3 3 1 , 5 2 5 . 4 06 , 4 2 3 , 1 5 5 , 1 4 6 . 5 6 6 , 6 0 4 , 1 1 1 , 7 2 5 . 3 43 , 1 2 3 , 1 7 0 , 8 2 1 . 2
11、 4股东权益( 不含少数股东权益)1 , 7 0 5 , 2 8 7 , 8 6 8 . 7 41 , 6 8 7 , 5 2 4 , 7 8 2 . 8 9 1 , 6 9 2 , 9 9 3 , 9 6 6 . 5 51 , 6 2 6 , 4 0 0 , 4 0 8 . 8 4每股收益0 . 1 2 6 20 . 2 2 7 50 . 2 40 . 2 6 1 4每股净资产2 . 5 2 6 92 . 5 0 0 62 . 5 12 . 4 1 0 0调整后每股净资产2 . 4 0 2 42 . 4 6 1 22 . 4 52 . 4 0 6 1每股经营活动产生的现金流量净额0 . 2
12、8 4 6 -1 . 9 1 2 4 -1 . 9 1净资产收益率% 4 . 9 9 9 . 1 09 . 3 91 0 . 8 5三按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号要求编制的利润表附表净资产收益率%每股收益元报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润2 6 . 9 42 7 . 0 80 . 6 8 0 80 . 6 8 0 8营业利润 0 . 6 1 0 . 6 10 . 0 1 5 50 . 0 1 5 5净利润 4 . 9 9 5 . 0 20 . 1 2 6 20 . 1 2 6 2扣除非经常性损益后的净利润 3 . 2 2 3 . 2 40 . 0
13、8 1 40 . 0 8 1 4 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页5四本报告期内股东权益变动情况 单位元项 目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数6 7 4 , 8 4 6 , 9 4 0 . 0 08 7 6 , 3 9 6 , 6 4 2 . 9 46 5 , 9 8 2 , 5 6 9 . 1 83 2 , 9 9 1 , 2 8 4 . 5 97 0 , 2 9 8 , 6
14、 3 0 . 7 7 1 , 6 8 7 , 5 2 4 , 7 8 2 . 8 9本期增加0 . 0 08 4 , 8 0 2 . 2 31 7 , 0 3 2 , 5 9 5 . 5 2 8 , 5 1 6 , 2 9 7 . 7 68 5 , 1 6 2 , 9 7 7 . 6 21 0 2 , 2 8 0 , 3 7 5 . 3 7本期减少0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 08 4 , 5 1 7 , 2 8 9 . 5 28 4 , 5 1 7 , 2 8 9 . 5 2期末数6 7 4 , 8 4 6 , 9 4 0 . 0 08 7 6 , 4 8 1 , 4
15、 4 5 . 1 78 3 , 0 1 5 , 1 6 4 . 7 04 1 , 5 0 7 , 5 8 2 . 3 57 0 , 9 4 4 , 3 1 8 . 8 7 1 , 7 0 5 , 2 8 7 , 8 6 8 . 7 4变动原因 1 资本公积资本公积增加 8 4 , 8 0 2 . 2 3 元是因为新增权益法核算子公司的股权投资准备 2 盈余公积盈余公积增加 1 7 , 0 3 2 , 5 9 5 . 5 2 元是根据董事会提议按净利润分别提取 1 0 % 的法定盈余公积 8 , 5 1 6 , 2 9 7 . 7 6 元和 1 0 % 的法定公益金 8 , 5 1 6 , 2
16、9 7 . 7 6 元 3 未分配利润报告期初未分配利润 7 0 , 2 9 8 , 6 3 0 . 7 7 元报告期实现净利润8 5 , 1 6 2 , 9 7 7 . 6 2 元根据董事会提议按净利润 1 0 % 分别提取盈余公积和法定公益金后按每 1 0 股派 1 元含税尚余可供股东分配的利润 7 0 , 9 4 4 , 3 1 8 . 8 7 元 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页6三股本变动及股东
17、情况一股本变动情况 股本变动情况表 单位股变动增减+ -期初数配股送股公积金转增增发小计期末数一未上市流通股份1 发起人股份 其中 国家持有股份2 9 7 , 0 0 0 , 0 0 02 9 7 , 0 0 0 , 0 0 0 境内法人股持有股份3 , 0 0 0 , 0 0 03 , 0 0 0 , 0 0 0 境外法人股持有股份 其他2 募集法人股份3 内部职工股4 优先股或其他未上市流通股份合计3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 03 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0二已上市流通股份1 人民币普通股3 7 4 , 8 4 6 , 9 4 03 7 4 , 8 4 6 , 9
18、4 02 境内上市外资股3 境外上市外资股4 其他已上市流通股份合计3 7 4 , 8 4 6 , 9 4 03 7 4 , 8 4 6 , 9 4 0三股份总数6 7 4 , 8 4 6 , 9 4 06 7 4 , 8 4 6 , 9 4 0二股票发行与上市情况本公司 1 8 , 7 4 2 . 3 4 7 万股社会公众股于 1 9 9 9 年 7 月 1 2 日在深圳证券交易所上市交易1 9 9 9 年 8 月 1 6 1 8 日以 1 1 向流通股股东定向增发新股 1 8 , 7 4 2 . 3 4 7 万股每股发行价格为 5 . 7 8 元新增股份于 1 9 9 9 年 9 月 1
19、3 日全部上市流通目前公司总股本为 6 7 , 4 8 4 . 6 9 4 万股其中国有股 2 9 , 7 0 0 万股占 4 4 . 0 1 % 境内法人股 3 0 0 万股占 0 . 4 4 % 社会公众股 3 7 , 4 8 4 . 6 9 4 万股占 5 5 . 5 5 %三主要股东情况介绍 1 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日本公司股东总数为 3 5 0 , 6 5 8 户其中未流通国有股 6户境内法人股 2 户社会公众股 3 5 0 , 6 5 0 户 2 公司前十名股东持股情况名次股东名称本期末持股数股本期持股变动增减情况+ -持股占总股本比例( % )持有股份的
20、质押或冻结情况股股份性质1北京住总集团有限责任公司2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0无4 0 . 0 1司法冻结2 0 , 0 0 0 , 0 0 0国有股2北京市国有资产经营有限责任公司1 1 , 0 0 0 , 0 0 0无 1 . 6 3无国有股3北京实创高科技发展总公司5 , 0 0 0 , 0 0 0无 0 . 7 4无国有股 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页74北京市新技术产业发展服务
21、中心5 , 0 0 0 , 0 0 0无 0 . 7 4无国有股5陆海龙3 , 9 1 3 , 2 0 0无 0 . 5 8不详流通股6北京北大方正集团公司3 , 0 0 0 , 0 0 0无 0 . 4 4无国有股7联想集团控股公司3 , 0 0 0 , 0 0 0无 0 . 4 4无国有股8武汉国际信托投资公司1 , 8 0 0 , 0 0 0无 0 . 2 7司法冻结1 , 8 0 0 , 0 0 0境内法人股9深圳金飞洋投资咨询有限公司1 , 5 9 5 , 1 2 2无 0 . 2 4不详流通股1 0北京中信兴业证券营业部1 , 4 4 9 , 2 6 9无 0 . 2 1不详流通股
22、3 控股股东情况介绍公司名称: 北京住总集团有限责任公司原名北京住宅开发建设集团总公司于1 9 9 9 年 5 月 1 1 日变更为现注册名称法定代表人袁振宇先生 注2 0 0 1 年 1 2 月该公司董事长已变更为连廉先生注册资本5 1 , 9 2 2 万元成立日期1 9 9 3 年 1 0 月 5 日股权结构国有独资经营范围房地产开发经营可承担各类工业能源交通民用工程建设项目的施工总承包室内外装饰装潢建筑技术开发技术咨询大型建筑机械模板工具租赁销售建筑材料金属材料百货五金交电化工房屋修缮管理承包本行业国外工程和境内外资工程上述工程所需的设备材料及零配件出口对外派遣本行业工程生产及服务的劳务
23、人员自营和代理除国家组织统一联合经营的 1 6 种出口商品和国家实行核定公司经营的 1 4 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务开展三来一补进料加工业务经营对销贸易和转口贸易4 股东相关情况说明: 报告期内持有本公司 5 % 以上股份的股东北京住总集团有限责任公司以下简称北京住总集团是本公司第一大股东持有的国有股没有发生变化所持本公司股份于2 0 0 1 年 8 月被司法冻结 2 , 0 0 0 万股报告期内本公司第二大股东北京市国有资产经营公司进行了改制于 2 0 0 1 年 4 月2 5 日经北京市工商局核准名称变更为北京市国有资产经营有限责任公司报告期内公司发起人四通集团公司所持 3
24、0 0 万股境内法人股占公司总股本0 . 4 4 % 经司法裁定分别于 2 0 0 1 年 8 月 1 7 日转让给武汉国际信托投资公司 1 8 0 万股于2 0 0 1 年 9 月 1 4 日转让给黄河证券有限责任公司 1 2 0 万股其中武汉国际信托投资公司所持本公司股份被司法冻结 1 8 0 万股股 公司前十名股东中第 5 9 1 0 位为流通股股东与本公司无关联关系除第 8 位为境内法人外其余为本公司发起人 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N
25、G ) C O . , L T D .第 页8四董事监事高级管理人员和员工情况一公司董事监事和高级管理人员情况 1 基本情况姓名性别年龄职务任期起止日期年初持股数股年末持股数股董事长2 0 0 1 . 0 2 . 2 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 1袁振宇男5 9董 事2 0 0 1 . 0 2 . 2 0 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100董事长1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 1 . 0 2 . 2 1郝有诗男5 6董 事1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100孙维林男5 2副董事长1 9 9 9 . 0 6 .
26、 0 1 2 0 0 1 . 0 2 . 2 000荣自立男4 8副董事长1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100董 事1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 1段永基男5 4总 裁1 9 9 9 . 0 8 . 2 7 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100王云龙男5 3董 事常务副总1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100张家明男3 8董 事1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100郑中安男5 6董 事总会计师1 9 9 9 .
27、 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100罗英权男6 1董 事1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100冯建华男4 7董 事1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100谭左亭女5 1董 事1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100廖国华男4 5董 事1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100刘金铎男6 2董 事1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100张兆东男5 2董 事1 9
28、 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100宋惠文男5 6监事会召集人1 9 9 9 . 0 8 . 2 7 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100张振龙男2 6监 事1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100曹 烽男5 1监 事1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100宋淑贤女5 0监 事1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100孙德明男5 4监 事1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100丁传宽男
29、3 7副总裁1 9 9 9 . 0 9 . 1 5 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100谈 锋男5 5副总裁1 9 9 9 . 0 9 . 1 5 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100翁振杰男3 8副总裁2 0 0 0 . 1 2 . 1 4 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100文鸣旭男3 6副总裁2 0 0 0 . 0 3 . 0 2 2 0 0 2 . 0 6 . 0 100刘 波男4 2副总裁2 0 0 1 . 0 3 . 2 2 2 0 0 1 . 0 9 . 2 100郭虎亮男3 8董事会秘书1 9 9 9 . 0 6 . 0 1 2 0 0 2 . 0 6 . 0
30、 100赵 军男3 9总工程师1 9 9 9 . 0 9 . 1 5 2 0 0 1 . 0 2 . 2 100说明1 以上董事监事及高级管理人员 2 0 0 1 年度内均未持有本公司股票2 董事监事在股东单位任职情况姓名所在股东单位在股东单位职务任职期间董事长 2 0 0 1 . 0 2 2 0 0 1 . 1 2袁振宇北京住总集团有限责任公司副董事长 2 0 0 1 . 1 2 今荣自立北京住总集团有限责任公司董 事 1 9 9 9 . 0 3 今 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I
31、 E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页9董事长 1 9 9 9 . 0 3 2 0 0 1 . 0 2郝有诗北京住总集团有限责任公司副董事长总经理 2 0 0 1 . 0 2 今段永基四通集团公司董事长 1 9 9 9 . 0 9 今张家明北京住总集团有限责任公司副总经理 1 9 9 4 . 1 1 今罗英权北京住总集团有限责任公司总工程师 1 9 9 9 . 0 2 今北京市国有资产经营公司经 理 1 9 9 7 . 1 1 2 0 0 1 . 0 3冯建华北京市国有资产经营有限责任公司资本管理部经理 2 0 0 1 . 0 4 今北京市新技术产业
32、发展服务中心主 任 1 9 9 7 . 1 1 2 0 0 0 . 0 1谭左亭中关村科技担保有限公司总经理 2 0 0 0 . 0 1 今廖国华北京实创高科技发展总公司总经理 1 9 9 6 . 1 2 今常务副总裁 1 9 9 8 . 0 3 2 0 0 1 . 0 3刘金铎联想集团控股公司监事会召集人 2 0 0 1 . 0 5 今总 裁 1 9 9 7 . 0 7 今张兆东北京北大方正集团公司副董事长 2 0 0 1 . 1 0 今宋惠文北京住总集团有限责任公司审计部副经理 1 9 9 9 . 0 9 今张振龙北京市国有资产经营有限责任公司高级职员 1 9 9 8 . 0 7 今孙德明
33、北京住总市政工程有限责任公司党委书记 2 0 0 0 . 0 3 今 2 年度报酬情况1 董事监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据是按照公司人事工资制度北京中关村科技发展控股股份有限公司工资管理办法和绩效考核评价体系执行的2 报告期内上述人员中郝有诗先生孙维林先生荣自立先生张家明先生罗英权先生冯建华先生谭左亭女士廖国华先生刘金铎先生张兆东先生宋惠文先生张振龙先生孙德明先生赵军先生未在公司领取报酬因工作变动刘波先生自2 0 0 1 年 5 月至 9 月在公司领取报酬曹烽先生宋淑贤女士自 2 0 0 1 年 9 月起不再从公司领取报酬以上三人由于报酬领取期间未满一年所以未计入以下统计数据其余
34、董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为 2 , 0 3 4 , 8 5 2 元金额最高的前三名董事报酬总额为 1 , 1 4 1 , 0 8 0 元金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 7 9 6 , 9 4 4 元其中3 0 万至/ 5 0 万之间为 2 人2 0 万至 3 0 万之间为 5 人2 0 万以下为 1 人3 本报告期内高级管理人员聘任离任的情况1 2 0 0 1 年 2 月 2 1 日因工作调整经公司第一届董事会 2 0 0 1 年度第二次临时会议审议通过董事会同意免去赵军先生公司总工程师职务2 2 0 0 1 年 3 月 2 2 日根据公司业务发展需要经公司第一届董事会第五
35、次会议审议通过董事会聘任刘波先生为公司副总裁2 0 0 1 年 9 月 2 1 日根据有关主管部门对证券公司高级管理人员的任职要求董事会同意刘波先生辞去公司副总裁职务 4 本报告期内董事监事选举离任情况1 因第一大股东北京住总集团有限责任公司人事变动经公司 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会审议通过孙维林先生自 2 0 0 1 年 2 月 2 0 日起不再担任公司董事职务即日起由袁振宇先生出任公司董事2 2 0 0 1 年 2 月 2 1 日因工作变动经公司第一届董事会 2 0 0 1 年度第二次临时会议审议通过郝有诗先生辞去公司董事长职务董事会选举袁振宇先生出任公司董事长二公司员工情况
36、截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司共有在册职工 4 , 2 4 4 人其中管理人员 1 , 8 6 3 人技术人员 1 , 0 5 2 人财务人员 1 8 9 人经济管理人员 3 9 4 人其他人员 2 2 8 人大学及大学以上学历 7 9 1 人大专学历 6 9 5 人中专及中专以下学历 2 , 7 5 8 人退休人员暂无 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页10五公司治理结构一公司治理情
37、况公司上市以来严格按照公司法证券法和中国证监会的有关法律法规的要求建立现代企业制度规范公司运作为此公司先后制订了公司章程董事会议事规则监事会议事规则总裁工作细则和信息披露管理规定等以上规则符合中国证监会和国家经贸委于 2 0 0 2年 1月 7日发布的上市公司治理准则的要求目前公司按照该准则的要求正在研究制订股东大会议事规则等相关规章制度进一步完善公司法人治理结构具体情况如下1 报告期内公司依据长远发展战略及实际运作需要在充分采纳国际知名资讯机构建议的基础上经第一届董事会 2 0 0 1年度第二次临时会议审议通过科学设计管理流程调整了内部机构设置2 报告期内公司根据对上市公司规范运作的要求经第
38、一届董事会 2 0 0 1年度第二次临时会议审议通过将全资子公司北京四环制药厂改制为有限责任公司3 报告期内公司建立了信息披露管理规定经第一届董事会 2 0 0 1年度第四次临时会议审议通过后实施保证公司信息能够真实准确及时完整地对外披露4 报告期内公司根据中国证监会北京证管办关于辖区上市公司开展规范运作自查的通知精神认真进行全面自查并于第一届董事会 2 0 0 1年度第九次临时会议审议通过公司规范运作自查结果上报中国证监会北京证管办二独立董事情况本公司现尚未设立独立董事目前公司董事会按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求积极筹备有关独立董事的设立工作保证其有效行使职权充
39、分发挥规范运作科学决策作用公司拟从财务法律高科技等领域遴选独立董事待 2 0 0 2年临时股东大会审议通过后实施完成独立董事的聘任工作进而建立独立董事制度完善公司法人治理结构三上市公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面的情况 1 上市公司与控股股东在业务方面已经分开情况说明如下控股股东与本公司同时具有建筑安装施工业务双方均承诺不参与对方参与竞标的项目 2 上市公司与控股股东在人员方面已经分开情况说明如下 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 2 6 日本公司董事长与控股股东法人代表为同一人自即日起本公司董事长辞去控股股东法人代表职务本公司高级管理人员不存在与控股股东间的兼职现象 3 上市公司
40、与控股股东在资产方面已经分开 情况说明如下本公司拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施工业产权商标非专利技术等无形资产由本公司拥有采购和销售系统由本公司独立拥有 4 上市公司与控股股东在机构方面已经分开 情况说明如下 本公司建立了独立的内部机构设置依法自主经营运作未发生由控股股东控制的情况 5 上市公司与控股股东在财务方面已经分开 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页11 情况说明如下本公司设立了独立的财务
41、部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开户没有与控股股东共用一个银行帐户的情况独立依法纳税四公司对高级管理人员的考评激励机制的建立与实施情况 公司对聘任的高级管理人员采取业绩合同目标管理责任制与高级管理人员签订了业绩合同以此为标准采用全方位评价的方法进行了半年和年终业绩考评依据业绩完成情况兑现薪酬奖励 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页12六股东大会情况简介本报告期内公司共召开了三次股东大会
42、其中年度股东大会一次临时股东大会两次一2 0 0 1年度第一次临时股东大会 公司关于召开 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会的通知刊登于 2 0 0 1 年 1 月 1 0 日的中国证券报证券时报和上海证券报2 0 0 1 年 2 月 2 0 日公司召开了 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会与会股东及股东授权代表 1 2 人代表股份 3 0 1 , 7 4 0 , 7 2 1 股占公司总股本的 4 4 . 7 1 2 5 %会议审议通过了以下议案1 关于更换部分董事的议案 因本公司第一大股东北京住总集团有限责任公司人事变动本公司副董事长孙维林先生辞去公司董事和副董事长职务住总集团提名增
43、补袁振宇先生为本公司董事 2 关于向有关银行申请 4 0 亿元买方信贷用于建设广东通信网络系统项目的议案该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 2 月 2 1 日的中国证券报证券时报和上海证券报二2 0 0 0年度股东大会 公司关于召开 2 0 0 0 年度股东大会的通知刊登于 2 0 0 1 年 5 月 1 8 日的中国证券报证券时报和上海证券报2 0 0 1 年 6 月 2 0 日公司召开了 2 0 0 0 年度股东大会与会股东及股东授权代表 2 1 人代表股份 3 0 2 , 3 2 3 , 7 9 9 股占公司总股本的 4 4 . 7 9 8 9 %会议审议通过了以下议案1 公司2
44、 0 0 0 年度报告及摘要2 公司2 0 0 0 年度董事会工作报告3 公司2 0 0 0 年度监事会工作报告4 公司2 0 0 0 年度财务决算报告5 公司2 0 0 0 年度利润分配预案6 公司2 0 0 1 年度利润分配政策7 关于续聘会计师事务所的预案该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 6 月 2 1 日的中国证券报证券时报和上海证券报三2 0 0 1年度第二次临时股东大会 公司关于召开 2 0 0 1 年度第二次临时股东大会的通知刊登于 2 0 0 1 年 7 月 1 3 日的中国证券报证券时报和上海证券报2 0 0 1 年 8 月 1 5 日公司召开了 2 0 0 1 年
45、度第二次临时股东大会与会股东及股东授权代表 2 1 人代表股份 3 0 0 , 1 5 6 , 6 0 0 股占公司总股本的 4 4 . 4 7 7 7 %会议审议通过了以下议案1关于公司 2 0 0 1 年公募增发人民币普通股发行方案2 逐项审议募集资金用途及关于公司增发 A 股募集资金投资项目可行性的议案3关于前次募集资金使用情况的说明4 授权董事会全权办理本次公募增发 A 股的相关事宜5 本次公募增发 A 股有效期限6 公司新老股东共同享有本次公募增发前实现的滚存利润 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H
46、N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页13该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 8 月 1 6 日的中国证券报证券时报和上海证券报 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页14七董事会报告一报告期内的经营情况 1 主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为高新技术和产品的开发销售科技项目建设项目投资各类工业民用能源交通市政地铁城市铁路高速公路
47、建设项目工程总承包建筑设计建筑装饰装修设备安装房地产开发销售商品房物业管理购销金属材料木材建筑材料机械电器设备经济信息咨询技术服务公司成立两年来立足于中关村科技园区结合自身管理和人才优势积极迅速发展业务开拓市场已经成为集信息通信生物医药金融投资开发建设四大业务于一体的综合类公司公司主营业务经营状况 1 主营业务收入构成情况2 0 0 1 年度实现主营业务收入 1 9 0 , 7 4 6 万元其中通信科技 9 , 2 8 0 万元 生物医药 2 7 , 5 2 2 万元 建安房地产 1 5 3 , 6 3 5 万元 其他 3 0 9 万元 2 营业毛利构成情况:2 0 0 1 年年度实现毛利 4
48、 5 , 9 4 4 万元其中通信科技 5 , 3 3 3 万元 生物医药 2 2 , 2 9 6 万元 建安房地产 1 8 , 0 2 3 万元 其他 2 9 2 万元 3 业务经营活动情况: 建安施工及房地产开发经营不求最大但求最强业绩持续稳定增长 作为公司开发建设板块主体的北京中关村开发建设股份有限公司于 6 月底完成了北京中谷成建筑工程有限责任公司北京中宏基建筑工程有限责任公司北京住总正华建设工程有限责任公司北京中昊市政机械工程有限责任公司北京中泰恒设备安装有限责任公司北京中冠建设装饰有限责任公司等六家建安施工类子公司的资产转移工作理顺了产权与管理关系提高了资产的使用效率和效益该公司凭
49、借先进的管理模式和不求最大但求最强的经营理念狠抓房地产开发业务努力提高管理意识1 1 月获得I S O 9 0 0 1 质量管理体系认证并与北京建工学院签定了企校合作协议为提高员工素质和企业管理水平提供了保证报告期内吉庆里 7#楼竣工吉庆里 9#1 0#楼预计 2 0 0 2 年 4 月结构封顶现均已开盘销售中关村科技贸易中心原中关村科技大厦已于 1 2 月完成0 . 0 0 以下结构预计 2 0 0 2 年 1 0 月结构封顶与此同时重庆上海杭州等京外房地产项目也在积极运作进展顺利 2 0 0 1 年度开发建设板块完成综合经营额 1 5 . 3 6 亿元不含北京中关村世纪进出口有限公司主营业
50、务收入 3 0 9 万元其中建安经营收入 1 2 . 7 4 亿元房地产开发经营收入 6 , 6 6 7 万元设备物资经营收入 1 9 , 5 6 1 万元主营业务成本 1 3 . 0 9 亿元实现毛利1 . 8 0 亿元净利润 2 , 6 9 9 万元若包括北京城市铁路股份有限公司和清华科技园建设股份有限公司投资等收益总计 4 , 0 1 0 万元 信息通信各项业务稳步发展为政府企业和消费者提供全面电信增值服务 信息通信板块 2 0 0 1 年度各项财务指标运行良好中关村数据科技有限公司拥有一流的机房设施网络环境及服务品质业务逐渐由 I D C 基础服务向高端增值服务企业信息化服务拓展已成功
51、进入金融证券远程教育电信增值服务等多个领域该公司通过整合 I D C 资源以及原有高端服务构建全新数据综合业务平台并依托此平台为企业提 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页15供咨询顾问专家培训长期企业规划实施计划运营维护等一整套企业信息化服务北京森泰克数据通信技术有限公司确立了电信增值服务运营商的战略定位将原有的各项业务整合为奥星天网信息服务中心和电信增值服务运营中心两大部分以G P S G I S G S
52、 M / C D M A I N T E R N E T 技术为基础建立了覆盖全国部分省市的电信增值服务平台广东移动通信网络系统建设项目按照国家有关产业政策已经向中国联通移交目前正加紧善后处理工作 2 0 0 1 年 1 2 月公司决定与北京四通新技术产业有限公司美国微软公司合作共同出资组建中关村科技软件有限公司该公司将充分利用本公司四通集团和美国微软公司之优势以软件开发和销售为主营业务依托核心产品政府信息化应用软件平台G R P 软件平台服务于政府信息化和中国社会信息化 2 0 0 1 年度信息通信板块实现主营收入 9 , 2 8 0 万元实现净利润 3 , 8 2 9 余万元其中包括北京中
53、关村通信网络发展有限责任公司上半年主营业务收入 4 , 0 0 6 万元净利润3 , 1 2 2 万元 生物医药全面推进效益显著 公司控股的北京四环医药开发有限责任公司以下简称四环医药非常注重全面质量管理逐步建立和完善以药品生产质量管理规范( G M P ) 为中心的质量保证体系做到安全生产规范操作产品优质成本控制其控股的北京四环医药科技股份有限公司于2 0 0 1 年 6月完成上市辅导顺利通过北京证管办的辅导验收上市工作正在按计划逐步推进面对医药市场的激烈竞争四环医药进一步强化了网络化营销体系实施科学的市场管理提高了现有产品市场占有率通过实行商业销售市场推广O T C市场开发分开管理的营销模
54、式建立合理的营销布局扩大营销网络提高营销队伍素质以产品质量和售后服务赢取客户信任在国内市场树立起良好的企业形象同时由于重视存货管理回款率高盘活了资金 与 2 0 0 0年同期相比四环医药 2 0 0 1年的销售收入净利润均有大幅度提高超额完成生产经营计划全年完成销售收入 2 7 , 5 2 2万元同比增长 3 9 % 产品销售成本及税金5 , 2 2 6 万元实现毛利 2 2 , 2 9 6 万元净利润 7 , 0 3 0 万元 高科技项目投资发展迅速日益成熟2 0 0 1 年围绕风险投资业务的项目筛选调研及投资活动公司所属北京中关村青年科技创业投资有限公司和北京火炬高新技术产业投资有限公司共
55、接收项目 1 , 3 8 7 个重点追踪项目 9 个投资项目 3 个根据各自不同投资组合两家公司开展了相应的管理与增值服务工作帮助完善被投资企业的法人治理结构为其中多家公司担任财务顾问北京中关村青年科技创业投资有限公司还进行了增资邀约活动两家公司在推进和开拓海内外合作提升业内知名度方面做了很多扎实工作分别为北京创业孵育协会副理事长单位和北京创业投资协会理事单位并同时成为中关村园区创业基金之委托管理人作为北京高新技术产业国际周大型活动之一公司成功主办的中关村创业 2 0 0 1 ”商业计划大赛利用国际周强大的商业网络资源和国际级的知识经济著名品牌活动平台在中关村地区营造了吸引凝聚优秀科技人员和经
56、营管理者创新创业的良好环境目前已有 3 个项目获得投资投资总额达 2 , 8 2 5 万元此外公司为第一大股东的中关村证券股份有限公司以下简称中关村证券公司经过积极筹备得到中国证监会批准成立目前募集资金已全部到位2 0 0 1 年 1 2 月 1 8 日正式挂牌开业中关村证券公司将为中关村地区中小企业提供金融服务和资金支持同时为公司进入资本市场奠定良好的基础 2 对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动 本公司本公司的控股子公司及其他股东转让其所持有的北京中关村通信网络有限责任公司的 9 , 0 0 0 万股权获得收益 3 , 4 8 0 . 1 8 万元3 主要控股公司及参股公司的经营情况及
57、业绩 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页16序号控股公司名称主营业务注册资本万元资产规模万元净利润万元控股比例%1 北京中关村开发建设股份有限公司开发建设项目投资工程总承包房地产开发销售等3 0 , 0 0 0 2 6 1 , 7 1 52 , 5 0 3注5 2 . 0 02北京中关村通信产业投资股份有限公司项目投资管理及咨询提供服务技术开发技术培训等2 0 , 0 0 03 6 , 0 8 3-2 6
58、18 0 . 0 03 上海四通国际科技商城物业公司实业投资房产宾馆餐饮等8 , 0 0 01 1 , 5 0 203 0 . 6 2 54 北京中关村数据科技有限公司数据中心业务提供设备及网络管理服务技术开发技术支持及信息服务U S D 2 , 9 0 08 , 7 0 2-1 , 6 2 54 2 . 5 05北京中关村四环医药开发有限责任公司外用制剂片剂注射剂胶囊制剂的技术开发制造2 1 , 0 0 04 0 , 5 3 17 , 0 3 09 1 . 3 96 重庆中关村实业发展有限责任公司高新技术产品开发销售房地产开发经营等7 , 5 0 02 7 , 5 2 404 0 . 0 0
59、7北京中关村青年科技创业投资有限公司项目投资投资管理及咨询等8 , 0 0 08 , 1 6 25 2 17 1 . 2 58 北京中实混凝土有限责任公司制造销售商品混凝土水泥制品等3 , 0 0 01 0 , 3 9 81 9 68 0 . 0 09 北京森泰克数据通信技术有限公司技术开发技术服务技术转让技术咨询等1 0 , 0 0 02 2 , 5 3 92 , 7 3 47 2 . 0 01 0 北京云水山庄渡假村有限公司住宿中餐洗浴服务零售酒烟汽车出租服务等2 , 6 0 02 , 9 9 907 6 . 9 21 1 北京中关村世纪进出口有限公司科技产品的技术开发技术转让销售百货针纺
60、织品五金交电等5 0 01 , 0 5 41 65 1 . 0 01 2深圳市中关村创业投资管理有限公司受托管理和经营其他机构或企业的创业资本资产高新技术孵化器1 , 0 0 08 0 6-1 9 53 8 . 0 01 3北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司数据库开发电子计算机软硬件及外部设备通信系统集成等3 0 , 0 0 02 9 , 9 2 2-1 4 04 0 . 0 0注包括在公司本部核算的房地产开发工程总承包及设备物资分公司的净利润不含北京中实混凝土有限责任公司的利润两者相加为开发建设板块的净利润 2 , 6 9 9 万元 4 主要供应商客户情况1 前五名供应商合计采购金额占公
61、司年度采购总额的 1 0 . 6 0 %2 前五名客户销售额合计占公司年度销售额的 1 4 . 9 0 %5 在经营中出现的问题与困难及解决方案 1 资金紧张问题随着公司业务的快速扩张公司一直面临着资金紧张的压力2 0 0 1 年由于市场条件的变化和外部因素的影响公司未能实现在资本市场增发 A股的目标资金紧张的压力没有得到根本缓解在一定程度上影响了拟增发投资项目的深入开展公司将致力于密切银企关系建立战略合作拓展融资渠道利用资本市场确保企业的资金需求2 业务结构多元化缺乏市场经验和营销能力公司掌握多种资源和技术具有一定的比较优势和市场竞争力但这种优势和竞争力必须与市场对接才能产生经济效益公司目前
62、各项业务尚处于初级阶段缺乏市场经验因此必须加紧市场调研制定良好的商业模型充分利用各种市场营销手段积极占领市场 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页173 控股型公司的管理风险作为控股型上市公司公司主营业务之间相对独立各骨干企业的内部资源亟待进一步整合2 0 0 1年底虽已初步形成全面电信增值服务的主营业务架构但如何真正实现技术共享市场共享人力资源共享降低市场开拓成本获取最大经济利益公司还须努力探索尽快形成主营
63、业务的市场竞争力二报告期内的投资情况 1 募集资金的运用和结果单位: 万元承诺投资项目项目计划投资实际投资项目实际投资金额项目进度北京城市铁路有限公司6 0 , 0 0 0 . 0 0 北京城市铁路有限公司2 7 , 2 0 0 . 0 0 4 5 . 3 3 %开发吉市口小区 8#9#楼3 6 , 0 5 4 . 0 0 开发吉市口小区 8#9#楼3 6 , 0 5 4 . 0 01 0 0 . 0 0 %购置大型施工设备5 , 3 6 3 . 0 0 购置大型施工设备4 , 2 5 2 . 0 0 7 9 . 2 8 %中关村科技风险投资1 0 , 0 0 0 . 0 0 中关村科技风险投
64、资1 0 , 0 0 0 . 0 01 0 0 . 0 0 % 2 尚未使用的募集资金去向 公司 1 9 9 9 年度定向增发实际募集资金 1 0 6 , 3 8 2 万元报告期末 7 7 , 5 0 6 万元已按招股说明书所承诺的募股资金投向使用其余 2 8 , 8 7 6 万元为银行存款 3 项目进度及收益情况 公司投资的北京城市铁路股份有限公司已于 1 9 9 9 年 1 2 月正式成立公司已于成立时投足第一期入资款 2 , 0 0 0 万元并于 2 0 0 0 年 7 月投入第二期入资款 8 , 0 0 0 万元2 0 0 1年 6 月投入第三期入资款 1 7 , 2 0 0 万元目前
65、该项目进展顺利一期工程计划于 2 0 0 2 年底建成届时将会带来很好的社会效益由于公司对于此项目投资回报是固定的所以公司将会按实际投资额获得稳定的回报 公司投资开发的吉庆里 7#1 1#楼原吉市口 8#9#楼工程1 1#楼已竣工并销售 9 0 %以上实现利润 2 , 8 1 1 万元2 0 0 1 年投入 8 , 7 1 2 万元7#楼现已竣工并开盘销售 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司购置施工设备已投入 4 , 2 5 2 万元主要用于北京中实混凝土有限公司的设备购置中关村科技风险投资累计投入 1 0 , 0 0 0 万元其中投入北京中关村青年科技创业有限公司 5 ,
66、7 0 0 万元投入北京中关村通信网络发展有限责任公司 1 , 0 0 0 万元投入北京森泰克数据通信技术有限公司 1 , 8 0 0 万元投入北京火炬高新技术产业投资有限公司 1 , 5 0 0万元 4 非募集资金的投资进度及收益情况 报告期内公司非募集资金使用主要为 1 投资中关村世纪进出口有限公司 2 5 5 万元权益比例为 5 1 % 实现净利润 1 6 . 3 6 万元 2 投资深圳中关村创业投资管理有限公司 3 8 0 万元权益比例为 3 8 % 亏损 1 9 4 . 7 9万元 3 投资中通华信信息公司 1 8 0 万元权益比例为 3 6 %4 投资北京歌华数据信息多媒体平台股份
67、有限公司 1 . 2 亿元权益比例为 4 0 % 亏损1 4 0 . 2 3 万元5 投资北京云水山庄度假有限公司 2 , 0 0 0 万元权益比例为 7 6 . 9 2 %6 投资北京大中关幕墙技术装饰有限公司 5 7 9 . 4 万元权益比例为 3 5 %7 投资中关村证券股份有限公司 2 4 , 6 0 0 万元权益比例为 1 5 . 5 8 % 实现净利润5 6 9 . 7 万元8 投资中关村宏和投资有限公司 1 6 5 . 5 3 6 万元权益比例为 4 0 %以上投资 3568 项尚处于公司开办期截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日未产生收益三报告期内的财务状况及经营成
68、果分析 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页181 财务状况变动表 单位万元项 目2 0 0 1 年2 0 0 0 年增减幅度变化原因总资产9 6 9 , 0 3 3 . 1 56 4 2 , 3 1 5 . 5 15 1 %加大对广东移动通信网络项目投入长期负债9 2 , 7 0 0 . 0 01 4 5 , 2 0 0 . 0 0-3 6 %1 年内到期的长期负债增加股东权益1 7 0 , 5 2 8 .
69、 7 91 6 8 , 7 5 2 . 4 81 %盈利所致主营业务收入1 9 0 , 7 4 6 . 2 81 5 3 , 7 5 0 . 8 52 4 %增加医药业务收入主营业务利润4 5 , 9 4 3 . 9 12 4 , 9 6 9 . 3 68 4 %医药行业毛利率较高净利润8 , 5 1 6 . 3 01 5 , 3 5 2 . 9 0-4 5 %新设公司亏损增加, 期间费用增加2 利润构成变动情况公司报告期内利润构成较前一报告期发生较大变化, 增加了医药业务形成的利润四生产经营环境宏观政策法规对公司产生的重要影响 1 北京申办 2 0 0 8 年奥运会成功对公司未来经营状况的影
70、响及公司的经营方针北京申奥成功对全国尤其是北京的全面建设提速将起到极大的推动作用未来几年内作为北京重点建设地区- - 中关村科技园区的建设将会得到政府的大力支持区域经济的持续高速发展保证了参与中关村建设的重点建设单位之一的本公司将面临重大的历史发展机遇我们将抓住千载难逢的历史机遇把公司的各项业务尤其是信息通信业务深入开拓在良好的宏观经济形势下使公司的增长更上一层楼 2 中国加入世界贸易组织后对公司的未来经营状况的影响及公司的应对之策公司的建安施工及房地产开发行业基本上不会受到加入 W T O 的冲击生物医药行业虽然可能受到来自产品技术价格等方面的挑战但由于公司下属北京四环制药厂的核心产品具有相
71、当的市场份额和一定的独占性受到加入 W T O 的冲击较小随着 W T O 的加入我国的高科技公司将通过与世界更广泛的交流而崭露头角因此对公司的高科技项目的投资既带来挑战更会带来重要的机遇作为公司产业发展战略中涉及通信产业的部分将面临更加激烈的竞争环境为此抓住机遇按照与行业巨人同行的既定方针加快实施步骤迅速介入国内通信领域尤其是移动通信增值服务尽快形成规模从而占有一定的市场份额对公司的整体发展必将带来巨大的推动作用五董事会对于对审计报告中解释性说明所涉及事项的专项说明 对于公司 2 0 0 1 年度财务报告北京京都会计师事务所有限责任公司出具了带解释性说明的无保留意见的报告提出截止 2 0 0
72、 1 年 1 2 月 3 1 日公司对外提供担保 5 2 0 , 0 3 5 万元提请报表使用者关注公司董事会认为会计师事务所提出的上述解释性说明并不影响公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日财务决算报告的数据 截止到 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司对外提供担保 5 2 0 , 0 3 5 万元主要构成如下 1 本公司为参股公司北京城市铁路股份有限公司提供 1 5 年期 5 4 , 0 0 0 万元担保此笔担保由城铁公司以全部资产提供反担保而且北京市政府做出了还款承诺故此笔担保没有风险 2 本公司为参股公司北京中关村通信网络发展有限责任公司提供五笔担保共计2 8 .
73、7 亿元其中 2 5 . 6 亿元为 5 年期贷款这些担保主要是为广东通信网络项目建设融资提供的目前广东项目已根据国家有关规定向中国联通整体移交现移交工作正在进行中移交工作结束且善后处理事项完成后这些担保即可撤销 3 已发生担保纠纷并计提预计负债的两笔担保 1 本公司为广夏银川实业股份有限公司担保 5 , 0 0 0 万元于 2 0 0 2 年 3 月 2 5 日收到宁夏高级人民法院的一审判决书该判决书认定银广夏对其贷款负有偿还责任本公司作为担保人也应负相应连带担保责任本公司不服该判决已向最高人民法院上诉同时本公司已与银广夏签订股权质押协议书银广夏承诺将所持有的广夏制药厂等四 北京中关村科技发
74、展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页19家子公司的 6 , 0 8 5 万股股权优先质押给本公司本公司以稳健性的原则对该项担保金额计提 2 0 % 的预计负债 1 , 0 0 0 万元 2 为本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供担保 1 , 5 1 5万元欠款单位无力偿还2 0 0 1 年 8 月法院判决担保单位对此笔债务承担连带清偿责任本公司以稳健性的原则对该担保金额计提 5 0 % 的预计负债 8 3
75、 1 . 3 4 万元含利息 4 对北京歌华文化发展集团提供的 1 . 6 亿元担保双方有互保协议此笔担保是根据 2 0 0 1 年 5 月 1 7 日第一届董事会 2 0 0 1 年度第三次临时会议审议通过的关于与歌华集团提供对等融资担保并为歌华集团提供 3 亿元贷款担保的议案而做出的 5 其他对外担保计 1 5 6 , 5 2 0 万元这些担保主要是为本公司建设板块的工程业主提供的且基本都具有反担保措施 总之在对外担保总额 5 2 0 , 0 3 5 万元中除两笔担保根据实际情况计提了 1 , 8 3 1 . 3 4 万元预计负债外其他担保从目前看不存在明显风险公司将密切关注被担保单位财务
76、资信情况积极敦促其到期归还从而逐渐减少担保数额降低公司的或有风险同时公司董事会非常重视目前的担保现状将采取必要措施加强对外担保的管理有效地防范和化解或有风险六新年度经营计划 公司从高科技企业定位出发依据市场变化调整发展战略选择具备准入许可和比较优势的领域具有高成长空间高增长速度高盈利能力的业务大力推进并初步确立了以全面电信增值服务业务为主营业务的发展方向在 2 0 0 2 年公司将以四大板块为载体进一步理顺公司内部管理机制实现高效规范运做狠抓项目的落实形成向政府企业和消费者提供全面增值服务的雄厚实力开发建设板块要通过分业经营专业化管理方式大力推进房地产开发和建安施工等各项业务开展多种经营强化管
77、理狠抓质量打造企业品牌立足北京市场拓展京外海外项目寻求更大的发展空间通信产业板块要以中关村数据和中关村软件为系统平台在此基础上中关村软件开展面向政府的信息化服务中关村数据开展面向企业的信息化服务森泰克开展面向消费者的信息化服务由此形成公司提供全面电信增值服务的雄厚实力在生物医药方面加大自主研发创新能力加强销售队伍的建设提高生产机械化程度健全法人治理结构保持业绩的高速稳定增长推进四环医药股份有限公司的股票发行及上市工作对于高科技项目投资业务要整合人才资本和网络资源优化资源配置在退出导向集中投资的策略指引下以创造性地设计操作实现投资增值退出在创业投资创造财富的同时通过专业化集中投资形成围绕公司主营
78、业务的投资特色适时应变培育和孵化价值倍增点2 0 0 2 年度内预计公司营业收入将有较大幅度上升但由于生产成本同步增长加之财务费用增速较快等因素新年度的净利润预计与上年度大体持平七董事会日常工作情况 董事会会议情况及决议内容本报告期内公司共召开了十一次董事会会议其中年度董事会两次临时董事会九次 1 第一届董事会2 0 0 1年度第一次临时会议2 0 0 1 年 1 月 8 日公司召开了第一届董事会 2 0 0 1 年度第一次临时会议应到董事 1 3名实到董事 8 名4 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议本次会议审议通过以下议案1 关于更换部分董
79、事的预案2 关于召开公司 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会的议案 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页20该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 1 月 1 0 日的中国证券报证券时报和上海证券报 2 第一届董事会2 0 0 1年度第二次临时会议2 0 0 1 年 2 月 2 1 日公司召开了第一届董事会 2 0 0 1 年度第二次临时会议应到董事 1 3名实到董事 9 名3 名董事授权委托其他董事
80、出席会议并行使表决权公司部分监事及高级管理人员列席本次会议本次会议审议通过以下议案1 关于选举董事长的议案2 关于解聘公司有关高级管理人员的议案3 关于公司内部机构设置的议案4 关于将北京四环制药厂改制为有限责任公司的议案5 关于向有关银行申请贷款的议案该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 2 月 2 3 日的中国证券报证券时报和上海证券报 3 第一届董事会第五次会议2 0 0 1 年 3 月 2 2 日公司召开了第一届董事会第五次会议应到董事 1 3 名实到董事9 名4 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议本次会议审议通过以下议案1 公司
81、2 0 0 0 年度报告及摘要2 公司2 0 0 0 年度董事会工作报告3 公司2 0 0 0 年度总裁工作报告4 公司2 0 0 0 年度财务决算报告5 公司2 0 0 0 年度利润分配预案6 公司2 0 0 1 年度利润分配政策7 关于续聘会计师事务所的预案8 关于聘任公司有关高级管理人员的议案该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 3 月 2 7 日的中国证券报证券时报和上海证券报 4 第一届董事会2 0 0 1年度第三次临时会议2 0 0 1 年 5 月 1 7 日公司召开了第一届董事会 2 0 0 1 年度第三次临时会议应到董事 1 3名实到董事 8 名5 名董事授权委托其他董事
82、出席会议并行使表决权公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议本次会议审议通过以下议案1 关于与歌华集团提供对等融资担保并在近期为歌华集团提供 3 亿元贷款担保的议案2 关于为福州华电房地产公司提供 1 . 5 亿元贷款担保的议案3 关于召开 2 0 0 0 年度股东大会的议案该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 5 月 1 8 日的中国证券报证券时报和上海证券报 5 第一届董事会2 0 0 1年度第四次临时会议2 0 0 1 年 6 月 2 0 日公司召开了第一届董事会 2 0 0 1 年度第四次临时会议应到董事 1 3名实到董事 8 名5 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权公
83、司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议本次会议审议通过以下议案1 关于为北京城市铁路股份有限公司提供贷款担保的议案2 关于计提各项资产减值准备的议案3公司信息披露管理规定该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 6 月 2 2 日的中国证券报证券时报和上海证券报 6 第一届董事会2 0 0 1年度第五次临时会议 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页212 0 0 1 年 7 月 1 2 日公司召开了第一届
84、董事会 2 0 0 1 年度第五次临时会议应到董事 1 3名实到董事 8 名4 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议本次会议审议通过以下议案1 关于公司 2 0 0 1 年公募增发人民币普通股的议案2 逐项审议关于公司增发 A 股募集资金投资项目及可行性的议案3 关于前次募集资金使用情况的说明4 关于授权董事会全权办理本次公募增发 A 股的相关事宜的议案5 关于本次公募增发 A 股有效期限的议案6 关于公司新老股东共同享有本次公募增发前实现的滚存利润的议案7 关于召开公司 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会的议案8 关于入股汕头证券股份有限公
85、司的议案该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 7 月 1 3 日的中国证券报证券时报和上海证券报 7 第一届董事会第六次会议2 0 0 1 年 8 月 1 6 日公司召开了第一届董事会第六次会议应到董事 1 3 名实到董事8 名5 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议本次会议审议通过以下议案1 公司2 0 0 1 年中期报告及摘要2 关于入股扬州市广播电视数据网络有限责任公司的议案该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日的中国证券报证券时报和上海证券报 8 第一届董事会2 0 0 1年度第六次临时会议2 0 0 1 年
86、 9 月 2 1 日公司召开了第一届董事会 2 0 0 1 年度第六次临时会议应到董事 1 3名实到董事 8 名4 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权公司部分监事及高级管理人员列席本次会议本次会议审议通过以下议案1 关于对北京森泰克数据通信技术有限公司增资扩股的议案2 关于对北京中关村开发建设股份有限公司增资扩股的议案3 关于解聘公司有关高级管理人员的议案4 关于销售北京中关村科技发展大厦部分房产的议案5 关于申请贷款的议案6 关于贷款担保的议案该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 9 月 2 2 日的中国证券报证券时报和上海证券报 9 第一届董事会2 0 0 1年度第七次临时会
87、议2 0 0 1 年 9 月 2 5 日公司以通信表决方式召开了第一届董事会 2 0 0 1 年度第七次临时会议应到董事 1 3 名实到董事 8 名经与会董事认真讨论研究决定为北京中关村通信网络发展有限责任公司向公司为中国建设银行天津分行申请 2 0 , 0 0 0 万元的商业承兑汇票提供担保担保范围为 1 7 , 0 0 0 万元及其相关费用保证期间自保证书生效之日2 0 0 1年 1 1 月 1 日起至商业汇票到期日2 0 0 2 年 4 月 3 0 日后两年止该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 1 1 月 6 日的中国证券报证券时报和上海证券报 1 0 第一届董事会2 0 0 1
88、年度第八次临时会议2 0 0 1 年 1 0 月 2 4 日公司召开了第一届董事会 2 0 0 1 年度第八次临时会议应到董事1 3 名实到董事 8 名5 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议本次会议审议通过关于向光大银行申请 5 亿元 1 年期综合授信的议案 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页22该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 1 0 月 2 7
89、 日的中国证券报证券时报和上海证券报 1 1 第一届董事会2 0 0 1年度第九次临时会议2 0 0 1 年 1 2 月 1 8 日公司召开了第一届董事会 2 0 0 1 年度第九次临时会议应到董事1 3 名实到董事 7 名5 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议本次会议审议通过关于组建中关村软件有限公司的议案该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 1 2 月 1 9 日的中国证券报证券时报和上海证券报中关村软件有限公司股东方调整公告四通集团变更为北京四通新技术产业有限公司出资额及股权比例不变刊登于 2 0 0 2 年 1 月 1 6 日的中
90、国证券报证券时报和上海证券报 董事会对股东大会决议的执行情况1 增发工作 由于市场条件变化和公司实际情况报告期内公司未能完成 2 0 0 1 年度第 2 次临时股东大会通过的增发决议2 2 0 0 0 年度分配方案2 0 0 1 年 6 月 2 0 日召开的 2 0 0 0 年度股东大会审议通过了 2 0 0 0 年度利润分配方案以2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日的总股本 6 7 4 8 4 . 6 9 4 万股为基数每 1 0 股派发现金红利 1 . 5 0 元含税董事会于 2 0 0 1 年 8 月 1 7 日及时完成了公司 2 0 0 0 年度利润分配方案八本年度利润分配预案和
91、2 0 0 2年度利润分配政策1 2 0 0 1 年度利润分配预案 公司 2 0 0 1 年度实现净利润 8 5 , 1 6 2 , 9 7 7 . 6 2 元根据公司法及公司章程的有关规定提取 1 0 % 法定公积金 8 , 5 1 6 , 2 9 7 . 7 6 元提取 1 0 % 公益金 8 , 5 1 6 , 2 9 7 . 7 6 元可供股东分配的利润为 6 8 , 1 3 0 , 3 8 2 . 1 0 元本年初未分配利润为 7 0 , 2 9 8 , 6 3 0 . 7 7 元可供股东分配的利润共 1 3 8 , 4 2 9 , 0 1 2 . 8 7 元以 2 0 0 1 年
92、1 2 月 3 1 日的总股本 6 7 4 8 4 . 6 9 4 万股为基数按每 1 0 股派 1 元( 含税) 共计派发现金红利 6 7 , 4 8 4 , 6 9 4 元尚余可供股东分配的利润7 0 , 9 4 4 , 3 1 8 . 8 7 元结转以后年度分配 2 2 0 0 2 年度利润分配政策 公司拟在 2 0 0 2 年度分配利润 1 2 次公司 2 0 0 2 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 3 0 % 2 0 0 1 年度未分配利润用于股利分配的比例不低于 5 0 % 分配方式主要采用派现或送红股或转增相结合的形式董事会可根据公司发展和盈利情况对上述方案进行调整九其他
93、事项 本公司选定的信息披露报刊为中国证券报证券时报上海证券报 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页23八监事会报告一监事会会议召开情况1 2 0 0 1 年 3 月 2 2 日召开了第一届监事会第五次会议审议通过公司2 0 0 0 年度监事会工作报告该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 3 月 2 7 日的中国证券报证券时报和上海证券报2 2 0 0 1 年 8 月 1 6 日召开了第一届监事会第六次会
94、议审议通过公司2 0 0 1 年中期报告及摘要该次会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日的中国证券报证券时报和上海证券报二公司依法运作情况报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求切实履行了各项决议其决策程序符合公司法及公司章程的有关规定公司本着审慎经营规范运作有效防范化解资产损失风险的原则在内部管理方面建立了符合现代企业管理的规章制度和内控制度并经公司董事会审议通过后正式实施有效地保障了公司的规范运作报告期内公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律法规公司章程或损害公司及股东利益的行为2 0 0 1 年 1 2 月 1 8 日监事会对公司规范运作自查结
95、果发表独立意见自查结果符合公司实际情况三公司财务执行情况本报告期内北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具的审计报告认为公司的财务报告真实公允地反映了公司 2 0 0 1 年度的财务状况和经营成果会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则四募集资金的使用情况报告期内除北京城市铁路股份有限公司项目因依据项目实际进展情况分阶段投资使本公司未能如期使用募集资金外本公司 1 9 9 9 年度募集资金中实际投入的其它项目与承诺投入项目一致五公司收购出售资产情况报告期内公司收购出售资产交易价格合理未发现内幕交易没有损害部分股东权益或造成公司资产流失六关联交易情况报告期内公司的关联交易公平没有损害本公司利益七报告
96、期内公司为参股公司巨额担保未及时履行信息披露义务而受到深圳证券交易所公开谴责中国证监会北京证管办也就此事对公司下发了监管意见书公司董事会于 2 0 0 1 年 1 0 月 3 1 日就此事项形成意见并上报深圳证券交易所和中国证监会北京证管办监事会认为公司应汲取此事的经验教训确保公司规范运作八监事会关于公司董事会对会计师事务所出具的有解释性说明审计报告中涉及事项专项说明的意见 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第
97、页24 监事会认为会计师事务所的涉及事项并不影响公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司财务决算报告的数据董事会所作的专项说明基本反映了公司对外担保的实际情况公司要切实加强对外担保的管理对已发生的担保要采取有效措施尽量解除从而减少担保数额尽可能化解或有风险 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页25九重要事项一公司重大诉讼仲裁事项 1 本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼 中育房地产开发有限公司以下
98、简称中育公司对北京中关村开发建设股份有限公司往来欠款 6 0 0 余万元本公司与北京中关村开发建设股份有限公司与中育公司多次交涉直至中育公司多次向本公司开具空头支票公司决定通过诉讼实现债权该案一审起诉至北京第一中级人民法院经过二次庭审后在法庭主持下达成初步调解方案2 0 0 1 年1 2 月 2 0 日北京第一中级人民法院下发民事调解书2 0 0 1 一中民初字第 5 0 8 3 号中育公司于调解书生效之日起第一个月内给付本公司 1 0 0 万元之后第二三四月各付1 0 0 万元在第五个月付清余款 2 0 0 万元欠款利息共 4 1 万元于调解书生效之日后第五个月付清余款时一并给付 2 工行宁
99、夏分行西城支行对银广夏及我公司等三家公司的诉讼 鉴于我公司与银广夏 2 0 0 0 年 5 月份的互保协议及本年 8 月份事发的银广夏事件中国工商银行宁夏分行西城支行起诉银广夏提前还贷本公司作为银广夏的连带责任保证人被一并诉及2 0 0 2 年 3 月 1 1 日宁夏回族自治区高级人民法院民事判决书 2 0 0 1宁经初字第 2 9 号 判定本公司对广夏银川实业股份有限公司对中国工商银行银川市西城支行的 5 , 0 0 0 万贷款本金及 5 1 8 , 7 9 5 . 5 0 元利息的担保承担连带清偿责任本公司不服该判决决定向最高人民法院提起上诉 3 北京中关村数据科技有限公司与柏诚建筑亚洲有
100、限公司仲裁案 柏诚建筑亚洲有限公司原香港柏诚公司作为中关村科技数据中心项目的总承包方与北京中关村数据科技有限公司以下简称中关村数据公司就工程承包及安装装修过程中质量问题和工期拖延发生争议涉案工程款金额为港币 6 , 1 1 3 , 6 2 7 . 2 9元柏诚建筑亚洲有限公司依照双方事先达成的书面仲裁协议以中关村数据公司欠付工程款为由向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁该案现处于仲裁审理期二公司收购及出售资产吸收合并事项 1 经本公司第一届董事会 2 0 0 1 年度第四次临时会议决议将北京中谷成建筑工程有限责任公司北京中宏基建筑工程有限责任公司北京住总正华建设工程有限责任公司北京中昊市政机械工程
101、有限责任公司北京中泰恒设备安装有限责任公司北京中冠建设装饰有限责任公司北京中实混凝土有限责任公司等七家建安施工类子公司和房地产开发部设备物资销售分公司工程总承包分公司按照截止 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日的净资产值全部转移给北京中关村开发建设股份有限公司截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日除北京中实混凝土有限责任公司外其他六家子公司转让手续已完成上述六家子公司 2 0 0 1 年上半年实现的利润按股权比例仍归本公司享有此次获得转让金额合计 2 4 9 , 7 8 7 , 0 2 8 . 5 4 元转让长期投资账面价值 2 5 4 , 5 2 3 , 7 8 2 . 2
102、 3 元转让损失 4 , 7 3 6 , 7 5 3 . 6 9 元 2 经 2 0 0 1 年 5 月 2 4 日北京中关村通信网络发展有限责任公司第二届股东会第三次会议决议同意本公司本公司下属子公司及其他股东将持有的对北京中关村通信网络发展有限责任公司股权合计 9 0 % 分别转让给珠海经济特区国利工贸发展总公司中国凯利实业有限公司此次本公司及下属子公司共获得转让金额 1 2 9 , 2 8 4 , 5 0 0 . 0 0 元其中本公司 8 4 , 2 8 4 , 5 0 0 元本公司之子公司 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 元转让长期投资账面价值合计9 4 , 4 8 2 , 6
103、 7 0 . 5 9 元其中本公司 6 4 , 4 8 2 , 6 7 0 . 5 9 元本公司之子公司 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元获得转让收益合计 3 4 , 8 0 1 , 8 2 9 . 4 1 元其中本公司 1 9 , 8 0 1 , 8 2 9 . 4 1 元本公司之子公司 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元转让后本公司对北京中关村通信网络发展有限责任公司的股权比例为 5 % 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O
104、L D I N G ) C O . , L T D .第 页26三公司重大关联交易事项 报告期内公司发生的重大关联交易事项主要为与关联方存在的债权债务往来 1 应收帐款北京住总集团有限责任公司开发部期末数 9 2 , 1 3 9 , 5 2 2 . 3 9 元期初数 6 3 , 9 3 3 , 8 0 2 . 4 9 元形成原因为应收工程款 2 应付帐款北京住总集团有限责任公司期末数 1 2 0 , 8 9 9 , 8 2 9 . 9 1 元期初数8 3 , 7 0 7 , 1 8 9 . 4 3 元形成原因为应付劳务机械租赁及物资供应等工程往来欠款 3 其他应收款 广东新长城移动通信有限公司
105、期末数 2 , 4 3 2 , 4 4 1 , 7 5 1 . 8 0 元期初数 7 9 4 , 2 2 4 , 3 0 3元形成原因为总承包建设融资款中关村通信网络发展有限责任公司期末数 1 9 0 , 6 1 7 , 9 2 8 . 9 3 元期初数 0 元形成原因为代垫费用和往来款 4 预收帐款中关村通信网络发展有限责任公司期末数 1 , 6 5 0 , 7 9 0 , 0 0 0 . 0 0 元期初数 0 元, 形成原因为预收代购设备款四公司重大合同及其履行情况 1 公司对外担保事项序号被担保单位金 额( 万元)贷款行借款起始期借款终止期反担保财产1光彩事业投资集团有限公司 3 0 ,
106、 0 0 0交通银行西单支行2 0 0 0 - 0 6 - 2 32 0 0 3 - 0 6 - 2 3以持有的光彩建设股份有限公司股权1 0 , 7 5 6 . 6 万股及北京光彩事业发展中心项目全部资产向本公司提供反担保2光彩事业投资集团有限公司3 , 0 0 0福建兴业银行北京分行2 0 0 1 - 1 0 - 2 32 0 0 2 - 1 0 - 2 33思奇科技控股有限公司 1 5 , 0 0 0民生银行2 0 0 1 - 1 2 - 0 62 0 0 2 - 0 2 - 0 6以持有的光彩建设股份有限公司股权3 5 , 6 0 0 万股向本公司提供反担保4泰山兴业投资集团有限公司
107、2 , 0 0 0建设银行朝阳支行2 0 0 1 - 0 9 - 3 02 0 0 2 - 0 9 - 1 0信远大厦项目相应数额的资产于2 0 0 1 年9 月7 日改为由中国对外建设总公司承担反担保责任5泰山兴业投资集团有限公司 3 , 8 0 0广发银行北京分行2 0 0 1 - 0 5 - 3 02 0 0 2 - 0 5 - 3 0同上6泰山兴业投资集团有限公司4 , 5 0 0中国民生银行 2 0 0 1 - 0 5 - 1 82 0 0 2 - 0 5 - 1 8同上7北京信远房地产开发有限公司3 0 , 0 0 0建设银行石景山支行2 0 0 0 - 0 8 - 2 42 0
108、0 3 - 0 8 - 1 0同上8北京信远房地产开发有限公司2 , 0 0 0建设银行石景山支行2 0 0 1 - 0 9 - 3 02 0 0 2 - 0 9 - 1 2同上9北京信远房地产开发有限公司 2 , 0 0 0建设银行石景山支行2 0 0 1 - 0 3 - 1 22 0 0 2 - 0 2 - 1 0同上1 0北京信远房地产开发有限公司 1 , 6 0 0工商银行东城支行2 0 0 1 - 1 0 - 1 82 0 0 2 - 0 5 - 1 6同上1 1北京国信华电物资贸易中心8 0 0福建兴业银行北京分行2 0 0 1 - 0 4 - 2 32 0 0 2 - 0 1 -
109、 2 2东四商业回迁楼作为财产抵押其中包括土地使用权建设许可权及已完成项目的所 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页27有权1 2北京中华民族园蓝海洋有限责任公司3 , 0 0 0农村信用合作总社2 0 0 0 - 0 7 - 2 62 0 0 1 - 0 8 - 2 6蓝海洋项目的娱乐设备工程设施及股权总价值3 2 , 0 0 0 万元人民币的财产1 3北京美伦房地产开发有限责任公司2 , 5 0 0华夏银
110、行北京管理部2 0 0 1 - 0 1 - 1 82 0 0 2 - 0 1 - 1 8美伦花园一期1 0 万平方米1 4北京华运达房地产开发有限责任公司1 5 , 0 0 0建设银行北京分行2 0 0 1 - 1 1 - 3 02 0 0 2 - 1 1 - 2 9森豪公寓中2 . 5 万平方米可销售面积的全部所有权1 5广夏( 银川) 实业股份有限公司5 , 0 0 0工商银行银川西城支行2 0 0 0 - 1 2 - 2 82 0 0 1 - 1 2 - 2 7详见说明a 项1 6北京嘉利恒德房地产开发有限公司 3 , 0 0 0中国银行北京分行2 0 0 0 - 1 1 - 0 72
111、0 0 2 - 0 9 - 2 5九龙花园2 期6 8 号楼6 4 , 2 1 0 平方米在施工程建筑物1 7北京歌华文化发展集团1 6 , 0 0 0北京市商业银行琉璃厂支行2 0 0 1 - 0 6 - 2 22 0 0 2 - 0 6 - 2 21 8福州华电房地产公司 1 , 5 0 0中信实业银行福州分行闽都支行2 0 0 1 - 0 8 - 2 32 0 0 2 - 0 8 - 2 3友谊大厦中3 万平方米可销售面积的全部所有权1 9 北京通衢房地产开发有限责任公司2 , 1 0 0建设银行北京市城市开发专业支行2 0 0 1 - 1 2 - 1 92 0 0 2 - 1 1 -
112、1 8以人杰公司持有万恒永泰公司6 0 % 股权提供反担保以其万恒家园住宅小区一期工程办理全部手续拿到土地证后作为抵押物置换6 0 % 的股权2 0亚星腾飞计算机软件发展公司3 , 0 0 0海淀东北旺农村信用社2 0 0 1 - 0 6 - 2 62 0 0 3 - 0 6 - 2 6以其所有的甘肃西兰大厦房产作为偿还贷款的担保物2 1北京中环实业集团公司1 , 5 0 0建设银行海淀支行2 0 0 1 - 0 5 - 2 8 2 0 0 2 - 0 5 - 2 7以中环金苑物业公司名下资产提供反担保2 2北京信远房地产开发有限公司1 3 , 0 0 0农业银行2 0 0 1 - 1 0 -
113、 1 72 0 0 4 - 1 0 - 1 6以信远大厦项目中价值2 亿元资产提供反担保2 3中源大通房地产开发有限公司 3 , 0 0 0福建兴业银行 2 0 0 1 - 1 0 - 1 52 0 0 2 - 1 0 - 1 5以大吉片一期L 地块相当于3 , 0 0 0 万元所有权提供反担保2 4北京中冶安顺达冶金总公司1 , 0 0 0上海浦东发展银行2 0 0 1 - 0 8 - 2 22 0 0 2 - 0 2 - 2 1以东四商业综合楼项目或我方认可的其他资产提供反担保2 5金天经济技术开发中心3 0 0建设银行朝阳支行1 9 9 9 - 0 6 - 0 82 0 0 0 - 0
114、6 - 0 72 6北京市都城物业发展有限公司3 , 0 0 0北京市朝阳区亚运村农村信用合作社2 0 0 1 - 1 0 - 1 02 0 0 2 - 0 8 - 1 1都城科技大厦工程项目2 7北京市都城物业发展有限公司9 5 0北京市朝阳区亚运村农村信用合作社2 0 0 1 - 6 - 1 4 2 0 0 2 - 5 - 1 5 都城科技大厦工程项目 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页282 8北京市
115、都城物业发展有限公司5 0 0建设银行北京铁道专业支行2 0 0 1 - 1 0 - 2 4 2 0 0 2 - 8 - 2 32 9北京市都城物业发展有限公司4 7 0建设银行北京铁道专业支行2 0 0 1 - 1 0 - 2 62 0 0 2 - 1 0 - 2 53 0北京世纪龙祥开发有限公司3 , 0 0 0上海浦东发展银行北京分行翠微路支行2 0 0 1 - 0 9 - 3 02 0 0 2 - 0 9 - 3 0世纪龙祥花园一期一区1#楼计8 , 5 0 0 平方米工程3 1北京瑞得四环生物技术研究所1 , 5 1 5建设银行北京海淀支行1 9 9 6 - 1 1 - 2 91 9
116、 9 9 - 1 1 - 2 8由北京瑞得四环生物技术研究所的上级单位瑞得集团提供反担保, 此笔贷款发生风险时, 由瑞得集团实际承担担保责任详见说明b 项小 计1 7 4 , 0 3 5 说明 a 本公司对广夏( 银川) 实业股份有限公司担保5 , 0 0 0 万元于2 0 0 2 年3 月2 5 日收到宁夏高级人民法院的一审判决书该判决书认定银广夏对其贷款负有偿还责任本公司作为担保人也应负相应连带担保责任本公司已与银广夏签订股权质押协议书银广夏承诺将所持有的广夏制药厂等四家子公司的6 , 0 8 5 万股股权优先质押给本公司根据稳健性原则本公司2 0 0 1 年度对该担保金额计提2 0 %
117、的预计负债b 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担保担保金额1 , 5 1 5 万元欠款单位无力偿还2 0 0 1 年8 月法院判决担保单位对此笔债务承担连带清偿责任本公司以稳健性的原则对该担保金额及其利息计提5 0 % 的预计负债 c 除对上述两笔担保预计负债外本公司认为其他对外担保不存在明显的风险 2 对联营及参股公司担保事项序号被担保单位金 额( 万元)贷款行起始日期终止日期反担保财产1北京中关村通信网络发展有限责任公司3 , 0 0 0招商银行2 0 0 1 - 0 9 - 0 72 0 0 2 - 0 9 - 0 72北京中关村通信网络发展有限责任公司2
118、 0 , 0 0 0 建行天津分行2 0 0 1 - 1 1 - 0 12 0 0 2 - 0 4 - 3 03北京中关村通信网络发展有限责任公司3 , 0 0 0招商银行北京分行万寿路支行2 0 0 1 - 0 3 - 3 02 0 0 2 - 0 1 - 3 04北京中关村通信网络发展有限责任公司2 5 6 , 0 0 0广东发展银行北京分行2 0 0 1 - 0 6 - 2 82 0 0 6 - 0 7 - 3 15北京中关村通信网络发展有限责任公司5 , 0 0 0深圳发展银行北京分行营业部2 0 0 1 - 0 2 - 0 52 0 0 4 - 0 2 - 0 56北京城市铁路股份有
119、限公司5 4 , 0 0 0 国家开发银行2 0 0 1 - 0 3 - 2 52 0 1 6 - 0 3 - 2 4城铁公司以全部资产提供反担保及市政府担保承诺7北京住总正华建设工程有限责任公司1 , 0 0 0招商银行2 0 0 1 - 0 6 - 2 12 0 0 4 - 0 6 - 2 18北京住总正华建设工程有限责任公司2 , 0 0 0华夏银行东直门支行2 0 0 1 - 0 4 - 0 42 0 0 4 - 0 4 - 0 49北京住总正华建设工程有限责任公司2 , 0 0 0建设银行前门支行2 0 0 1 - 1 2 - 1 42 0 0 4 - 0 5 - 2 8 北京中关村
120、科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页29小 计3 4 6 , 0 0 0合 计5 2 0 , 0 3 5 3 票据贴现贴现银行金额( 万元)起始日期终止日期票据种类深圳发展银行北京分行1 5 , 0 0 02 0 0 1 - 1 2 - 1 9 2 0 0 2 - 6 - 1 9商业承兑汇票五公司或持股5 % 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内公司或持股 5 % 以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项六
121、聘任会计师事务所情况 报告期内公司聘任的会计师事务所名称为北京京都会计师事务所有限责任公司 2 0 0 1 年度支付给会计师事务所的报酬总额为1 5 9 万元其中中报审计费用为 6 0 万元年报审计费用为 9 9 万元七公司受中国证监会稽查行政处罚通报批评或公开谴责情况 2 0 0 1年 9月 2 8日公司因为参股公司提供巨额担保未及时履行信息披露义务而受到深圳证券交易所公开谴责中国证监会北京证管办也就此事对公司下发了监管意见书董事会于 2 0 0 1 年 1 0 月 3 1 日就此事项形成以下意见并上报深圳证券交易所和中国证监会北京证管办 1 及时纠正违规行为尽快解除或有风险 公司董事会要求
122、公司有关领导和业务部门加紧与广东发展银行进行协商尽快撤消此笔 2 5 . 6 亿元的信用担保 2 严格遵守公司法证券法及其他法律法规的规定健全公司法人治理结构和内部控制机制 2 5 . 6 亿元贷款担保事项的发生反映了我公司内部控制机制还很不完善股东大会董事会在对重大事项的决策和控制方面亟待加强为此董事会要把健全内部控制机制摆在重要议事日程上公司董事会和经理层要严格按照公司股东大会审议通过的对董事会和董事会审议通过的对总裁的授权范围行使职权和履行义务不得越权行事 3 加强对外提供担保的管理和控制 公司董事会及经理层要严格遵守中国证监会关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知中提出的上市公司为他
123、人提供担保必须经董事会或股东大会批准的要求从严控制对外担保不得越权擅自签订对外担保合同 4 遵照深交所股票上市规则切实履行信息披露义务 为加强公司信息披露工作公司第一届董事会 2 0 0 1 年度第四次临时会议审议通过了信息披露管理规定董事会要求各部门各控股子公司认真贯彻执行及时传达内部信息及时真实准确完整地履行信息披露义务公司汲取此事的经验教训今后将认真做好信息披露工作八报告期内其他应披露信息 公司以下简称甲方与广夏银川实业股份有限公司以下简称乙方于2 0 0 1 年 8 月 3 1 日就双方 2 0 0 0 年 5 月签署对等担保协议的履行情况及其善后处理一事签订了谅解备忘录具体内容如下
124、北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页30 1 对双方已发生的互保事项即甲方为乙方担保 5 , 0 0 0 万元及乙方为甲方担保 1 亿元由甲乙双方争取在近期但不迟于 1 2 月 3 1 日前与各自的贷款银行进行协商采取还款换保或实物抵押等方式解决以解决双方的担保责任 2 从 2 0 0 1 年 8 月 3 1 日起对等担保协议暂缓执行 该谅解备忘录刊登于 2 0 0 1 年 9 月 8 日的中国证券报证券时报
125、和上海证券报九期后事项 1 2 0 0 2 年 3 月 2 5 日本公司收到宁夏回族自治区高级人民法院民事判决书 2 0 0 1 宁经初字第 2 9 号 该判决书判定本公司对广夏银川实业股份有限公司以下简称银广夏公司对中国工商银行银川市西城支行的 5 , 0 0 0 万贷款本金及5 1 8 , 7 9 5 . 5 0 元利息的担保承担连带清偿责任本公司不服该判决决定向最高人民法院提起上诉 该项公告刊登于 2 0 0 2 年 3 月 2 8 日的中国证券报证券时报和上海证券报 2 本公司为最大限度的规避风险经与银广夏公司反复协商于 2 0 0 2 年 4 月 5 日签订了股权质押协议书银广夏公司
126、承诺将其所有的广夏制药厂等四家子公司的 6 , 0 8 5万股股权优先质押给本公司 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页31十财务报告 本公司 2 0 0 1 年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计, 并出具了带解释性说明的无保留意见审计报告审 计 报 告北京京都审字2002第 0518 号北京中关村科技发展控股股份有限公司全体股东我们接受委托审计了北京中关村科技发展控股股份有限公司以下简称贵公
127、司二一年十二月三十一日公司及合并资产负债表二一年度公司及合并利润表及利润分配表二一年度公司及合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序我们认为上述会计报表的编制符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了 贵公司二一年十二月三十一日的财务状况及二一年度的经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 另外我们注意到截止2 0 0 1 年1 2 月3 1 日公司对外提供担保5 2 0 , 0 3 5 万元
128、提请报表使用者关注 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 李 欣 北京建外大街 22 号赛特广场五层 中国注册会计师 景恒心 二二年四月十一日 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页32北京中关村科技发展( 控股股份有限公司2 0 0 1 年度会计报表资产负债表编制: 北京中关村科技发展( 控股股份有限公司 年度: 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 单位: 人民币元2001.12.3120
129、00.12.31项 目附注合并母公司合并母公司流动资产 货币资金六11,108,753,266.61757,035,832.99788,108,470.16459,392,523.92 短期投资六255,025,966.8515,000,000.00 应收票据六31,500,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款六41,352,056,564.70325,224,386.18 1,010,727,371.76135,572,978.24 其他应收款六53,935,857,551.13 2,917,105,864.99 1,677,762,111.43 1,507,420,060.36 预付
130、帐款六6205,191,536.64153,298,302.87902,394,536.14709,651,219.99 应收补贴款六78,947,936.9312,979,277.17 存货六81,215,352,600.84902,437,804.71796,536,379.24544,035,289.88 待摊费用六99,639,790.427,694,172.131,489,377.16468,035.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产2,833.67 流动资产合计7,892,325,214.12 5,062,796,363.87 5,205,000,356.73 3,356
131、,540,107.39长期投资 长期股权投资六101,111,024,239.08 1,938,813,946.75718,919,408.89 1,551,542,716.50 长期债权投资六113,454,587.51 长期投资合计1,111,024,239.08 1,938,813,946.75722,373,996.40 1,551,542,716.50 其中合并价差六10(21,958,530.95)(35,746,592.46) 长期股权投资差额(18,373,785.72)(1,359,098.80)(32,949,191.26)固定资产 固定资产原价六11518,343,437
132、.40215,020,269.54456,659,959.20230,702,410.83 减累计折旧六1262,711,696.089,456,850.0934,985,703.283,392,871.85 固定资产净值六12455,631,741.32205,563,419.45421,674,255.92227,309,538.98 减固定资产减值准备 固定资产净额455,631,741.32205,563,419.45421,674,255.92227,309,538.98 工程物资346,652.58 在建工程六13142,451,867.8995,888,781.3014,872,
133、907.248,674,781.48 固定资产清理六1415,605,331.5215,605,331.522,961.00 固定资产合计614,035,593.31317,057,532.27436,550,124.16235,984,320.46无形资产及其他长期资产 无形资产六1534,717,724.9131,450,760.53 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页33 长期待摊费用六1630,28
134、2,663.637,597,275.0020,661,281.09 其他长期资产7,946,090.35794,155.907,118,627.6560,000.00 无形资产及其他长期资产合计72,946,478.898,391,430.9059,230,669.2760,000.00递延税项 递延税项借项资 产 总 计9,690,331,525.40 7,327,059,273.79 6,423,155,146.56 5,144,127,144.35流动负债 短期借款六171,360,900,000.00930,000,000.00947,000,000.00800,000,000.00
135、应付票据六18428,360,659.20358,360,659.20169,747,308.40169,747,308.40 应付帐款六191,242,697,538.31449,318,873.86807,470,522.2165,051,466.82 预收帐款六201,746,302,379.80 1,731,796,118.16157,876,828.87153,194,698.72 应付工资六216,036,482.926,654,537.56 应付福利费27,930,039.112,961,170.8212,991,587.581,071,888.68 应付股利六2275,606,
136、846.8875,606,846.88106,548,054.70106,548,054.70 应交税金六2356,543,225.493,916,113.7562,549,283.5818,011,187.28 其他应交款六241,436,471.96129,122.361,055,278.1897,467.82 其他应付款六25677,721,409.27638,182,500.02617,578,025.76940,974,139.04 预提费用六2611,693,308.441,500,000.009,326,407.711,906,150.00 预计负债六2718,313,381.6
137、010,000,000.00 一年内到期的长期负债六28800,000,000.00800,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计6,453,541,742.98 5,001,771,405.05 2,898,797,834.55 2,256,602,361.46长期负债 长期借款六29920,000,000.00620,000,000.00 1,450,000,000.00 1,200,000,000.00 应付债券 长期应付款六302,000,000.002,000,000.00 专项应付款六315,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计927,000,000.0062
138、0,000,000.00 1,452,000,000.00 1,200,000,000.00递延税项 递延税款贷项 负债合计7,380,541,742.98 5,621,771,405.05 4,350,797,834.55 3,456,602,361.46少数股东权益 少数股东权益604,501,913.68384,832,529.12股东权益 股本六32674,846,940.00674,846,940.00674,846,940.00674,846,940.00 资本公积六33876,481,445.17876,481,445.17876,396,642.94876,396,642.94
139、 盈余公积六3483,015,164.7083,015,164.7065,982,569.1865,982,569.18 其中法定公益金六3441,507,582.3541,507,582.3532,991,284.5932,991,284.59 未分配利润六3570,944,318.8770,944,318.8770,298,630.7770,298,630.77 外币报表折算差额 股东权益合计1,705,287,868.74 1,705,287,868.74 1,687,524,782.89 1,687,524,782.89 负债和股东权益合计9,690,331,525.40 7,327,
140、059,273.79 6,423,155,146.56 5,144,127,144.35 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页34资产负债表附表 1 资产减值准备明细表项 目期初余额本期增加数本期转回数期末余额 一坏账准备合计16,026,120.098,451,800.3224,477,920.41 其中应收账款15,693,032.597,904,887.8223,597,920.41 其他应收款333,
141、087.50546,912.50880,000.00 二短期投资跌价准备合计1,969,241.661,969,241.66 其中股票投资1,969,241.661,969,241.66 债券投资 三存货跌价准备合计1,069,952.98766,050.581,836,003.56 其中库存商品 产成品1,069,952.9890,655.511,160,608.49 开发成本675,395.07675,395.07 四长期投资减值准备合计5,400,000.003,454,587.518,854,587.51 其中长期股权投资 长期债权投资5,400,000.003,454,587.518
142、,854,587.51 五固定资产减值准备合计 六无形资产减值准备 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备资产负债表附表 2 股东权益增减变动表项 目本期数上期数 一 股本674,846,940.00674,846,940.00 本期增加数 其中: 利润分配转入 本期减少数 期末余额674,846,940.00674,846,940.00 二 资本公积876,481,445.17876,396,642.94 期初余额876,396,642.94876,396,642.94 本期增加数84,802.23 其中: 股权投资准备84,802.23 本期减少数 期末余额876,481,445.1787
143、6,396,642.94 三 法定和任意盈余公积41,507,582.3532,991,284.59 期初余额32,991,284.5917,638,386.69 本期增加数8,516,297.7615,352,897.90 其中: 从净利润中提取8,516,297.7615,352,897.90 其中: 法定盈余公积8,516,297.7615,352,897.90 本期减少数 期末余额41,507,582.3532,991,284.59 其中: 法定盈余公积41,507,582.3532,991,284.59 四 法定公益金41,507,582.3532,991,284.59 期初余额32
144、,991,284.5917,638,386.69 本期增加数8,516,297.7615,352,897.90 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页35 其中: 从利润中提取8,516,297.7615,352,897.90 本期减少数 期末余额41,507,582.3532,991,284.59 五 未分配利润70,944,318.8770,298,630.77 期初未分配利润70,298,630.7748
145、,702,488.55 本期净利润85,162,977.62153,528,979.02 本期利润分配84,517,289.52101,227,041.00 期末未分配利润70,944,318.8770,298,630.77利润表编制: 北京中关村科技发展( 控股股份有限公司 年度: 2 0 0 1 年 1 至 1 2 月 单位: 人民币元2 0 0 1年度2 0 0 0年度项 目附注合并母公司合并母公司一主营业务收入六361,907,462,833.53450,429,471.14 1,537,508,509.89451,192,637.55 减主营业务成本六371,394,108,207.
146、95383,549,695.78 1,234,254,354.26343,742,890.21 主营业务税金及附加六3853,915,485.2413,116,527.5053,560,549.0117,839,621.67二主营业务利润459,439,140.3453,763,247.86249,693,606.6289,610,125.67 加其他业务利润六39(1,355,365.84)1,389,246.4423,139,049.4520,904,204.30 减营业费用六40139,240,507.576,778,378.891,894,264.17344,637.84 管理费用六4
147、1247,296,625.4665,088,285.53138,597,982.8636,701,737.07 财务费用六4261,118,482.7845,737,107.3212,863,496.798,662,938.82三营业利润10,428,158.69(62,451,277.44)119,476,912.2564,805,016.24 加投资收益六4376,426,019.87157,587,207.4076,247,303.42106,612,340.35 补贴收入六4417,015,064.48290,769.24 营业外收入六45272,715.3335,208.60391,
148、248.36 减营业外支出六4622,105,304.9110,008,160.94405,918.847,984.84四利润总额82,036,653.4685,162,977.62196,000,314.43171,409,371.75 减所得税六47(12,566,536.12)32,420,347.8117,880,392.73 减少数股东损益9,440,211.9610,050,987.60 加未确认的投资损失五净利润85,162,977.6285,162,977.62153,528,979.02153,528,979.02利润表补充资料2001年度2000年度项 目附注合并母公司合并
149、母公司1出售处置部门或被投资单位所得收益六4330,163,146.5115,163,146.512自然灾害发生的损失3会计政策变更增加或减少利润总额(8,458,568.06)(5,469,183.66)4会计估计变更增加或减少利润总额5债务重组损失6 其他 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页36利润分配表编制: 北京中关村科技发展( 控股股份有限公司 年度: 2 0 0 1 年 1 至 1 2 月 单位
150、: 人民币元2 0 0 1年度2 0 0 0年度项 目附注合并母公司合并母公司一净利润85,162,977.6285,162,977.62 153,528,979.02 153,528,979.02 加年初未分配利润70,298,630.7770,298,630.7748,702,488.5548,702,488.55 其他转入二可供分配的利润155,461,608.39 155,461,608.39 202,231,467.57 202,231,467.57 减提取法定盈余公积8,516,297.768,516,297.7615,352,897.9015,352,897.90 提取法定公益金
151、8,516,297.768,516,297.7615,352,897.9015,352,897.90三可供投资者分配的利润138,429,012.87 138,429,012.87 171,525,671.77 171,525,671.77 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利67,484,694.0067,484,694.00 101,227,041.00 101,227,041.00 转作股本的普通股股利四未分配利润70,944,318.8770,944,318.8770,298,630.7770,298,630.77利润表附表报告期利润全面摊薄净资产收益率( % )加权平均
152、净资产收益率( % )全面摊薄每股收益( 元/ 股)加权平均每股收益( 元/ 股)主营业务利润26.9427.080.68080.6808营业利润 0.61 0.610.01550.0155净利润 4.99 5.020.12620.1262扣除非经常性损益后的净利润 3.22 3.240.08140.0814现金流量表编制: 北京中关村科技发展( 控股股份有限公司 年度: 2 0 0 1 年 1 至 1 2 月 单位: 人民币元项 目附注合并母公司一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金1,295,535,509.97361,346,444.25 收到的税费返还3,502,916.
153、10 收到的其他与经营活动有关的现金六482,665,918,513.212,931,206,358.26 现金流入小计3,964,956,939.283,292,552,802.51 购买商品接受劳务支付的现金1,061,462,766.78409,573,559.75 支付给职工以及为职工支付的现金179,658,988.3219,898,349.63 支付的各项税费152,761,572.3343,501,582.75 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D
154、 I N G ) C O . , L T D .第 页37 支付的其他与经营活动有关的现金六492,379,045,429.252,061,794,447.65 现金流出小计3,772,928,756.682,534,767,939.78 经营活动产生的现金流量净额192,028,182.60757,784,862.73二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金204,531,132.3584,375,000.00 取得投资收益所收到的现金39,259,557.2533,518,807.21 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,134,645.2016,758,600.
155、00 收到的其他与投资活动有关的现金六5050,639,343.6540,125,232.05 现金流入小计311,564,678.45174,777,639.26 购建固定资产无形资产和其他资产所支付的现金145,739,578.1061,298,510.60 投资所支付的现金645,546,489.91683,381,285.12 支付的其他与投资活动有关的现金六5125,014,138.30 现金流出小计816,300,206.31744,679,795.72 投资活动产生的现金流量净额(504,735,527.86)(569,902,156.46)三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收
156、到的现金213,436,420.00 其中子公司吸收少数股东权益性投资受到的现金213,436,420.00 借款所收到的现金2,032,900,000.001,436,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计2,246,336,420.001,436,000,000.00 偿还债务所支付的现金1,349,000,000.001,086,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金263,347,286.67239,820,747.32 其中子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金633,536.49418,649.88 现金流出小计1,6
157、12,980,823.161,326,239,397.20 筹资活动产生的现金流量净额633,355,596.84109,760,602.80四汇率变动对现金的影响(3,455.13)五现金及现金等价物净增加额320,644,796.45297,643,309.07现金流量表补充资料项 目附注合并母公司1将净利润调节为经营活动现金流量 净利润85,162,977.6285,162,977.62 加少数股东损益9,440,211.96 加计提的资产减值准备9,217,850.902,229,754.36 固定资产折旧32,952,112.857,637,478.02 无形资产摊销3,266,96
158、4.38 长期待摊费用摊销9,621,382.54 待摊费用减少减增加(8,150,413.26)(7,226,137.13) 预提费用增加减减少2,366,900.73(406,150.00) 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益2,932,418.28 固定资产报废损失45,813.832,160.94 财务费用61,118,482.7845,737,107.32 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .
159、第 页38 投资损失减收益(76,426,019.87)(157,587,207.40) 递延税款贷项减借项 存货的减少减增加(419,582,272.18)(359,077,909.90) 经营性应收项目的减少减增加(1,908,142,093.22) (1,044,538,654.74) 经营性应付项目的增加减减少2,388,203,865.262,185,851,443.64 其他 经营活动产生的现金流量净额192,028,182.60757,784,862.732不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3现金及现金等价物净增加情况 现金
160、期末余额六521,106,747,004.11757,035,832.99 现金的期初余额六52786,102,207.66459,392,523.92 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额320,644,796.45297,643,309.07 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页39北京中关村科技发展( 控股股份有限公司2 0 0 1 年度会计报表附注一公司基本情况 北
161、京中关村科技发展( 控股) 股份有限公司( 以下简称本公司) 经北京市人民政府批准由北京住总集团有限责任公司联合北京市国有资产经营有限责任公司等六家发起人于 1 9 9 9 年 6 月发起设立注册资本 3 0 0 0 0 万元1 9 9 9 年 6 月 1 8 日注册资本变更为4 8 7 4 2 . 3 4 7 万元 1 9 9 9 年 8 月经中国证券监督委员会证监发行字( 1 9 9 9 ) 年 9 7 号文批准公司发行人民币普通股 1 8 7 4 2 . 3 4 7 万股注册资本变更为 6 7 4 8 4 . 6 9 4 万元 本公司经营范围主要包括高新技术和产品的开发销售科技项目建设项
162、目投资各类建设项目工程总承包房地产开发销售各类建材销售公司目前通过投资控股子公司已基本形成信息通讯生物医药风险投资开发建设四大体系二公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定 2会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制以实际成本为计价原则 5外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记账期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整差额计入当期损益
163、 6现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资确定为现金等价物 7短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价期末以成本与市价孰低计量市价低于成本的差额确认为当期损失本公司期末按投资类别的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备 本公司出售短期持有的股票债券或到期收回债券时确认投资收益或损失 8坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失本公司对期末应收账款按 1%计提坏账准备本公司下属的北京四环医药科技股份有限公司对期末应收款项包括应收账款及其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备各账龄计提坏账准备的比例如下 账 龄 计提比例 1 年
164、以内 5% 1 至 2 年 10% 2 至 3 年 15% 3 至 4 年 30% 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页40 4 至 5 年 80% 5 年以上 100% 本公司坏账的确认标准为 (1) 债务人破产或死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回 (2) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回 9存货核算方法 本公司的存货分为原材料在产品产成品包装物库存商品低值易耗品等 存货盘存制度采用永续盘
165、存制各类存货取得时按实际成本计价原材料包装物产成品和库存商品的发出领用采用加权平均法结转成本低值易耗品领用时在一年内分期摊销 本公司期末对存货进行全面清查对存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因预计其成本不可收回的部分提取存货跌价准备计提时按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备 10长期投资核算方法 (1) 长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但
166、有重大影响的采用权益法核算 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额本公司确认为股权投资差额并按合同投资期限的剩余年限或 10 年平均摊销 (2) 长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本入账长期债权投资按期计算应收利息 (3) 长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的计提长期投资减值准备计提时按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备 11固定资产计价和折旧方法 (1) 固定资产的确认标准如下 A为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有的 B
167、使用年限超过一年 C单位价值较高 (2) 固定资产分类房屋建筑物机器设备运输设备和其他设备等 (3) 固定资产计价固定资产按其成本入账 (4) 本公司采用直线法计提折旧根据预计使用年限和预计残值本公司确定各类固定资产的年折旧率如下类 别估计经济使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 30-40 年3.23-2.43% 机 器 设 备 4-14 年24.25-6.93% 运 输 设 备 6-12 年16.17-8.08% 办公设备及其他设备 4-12 年24.25-8.08% (5) 本公司期末对固定资产逐项进行检查由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的计提固定资产
168、减值准备计提时按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备 12在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价在建工程完工交付使用时结转固定资产 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页41 本公司期末对在建工程进行全面检查当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工或所建项目在性能技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情况出现时计提在建工程减值准备计提时按单项在建工程可收
169、回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备 13借款费用的核算方法 本公司为筹建生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用 为购建固定资产的专项借款所发生的借款费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本在所购建的固定资产达到预定可使用状态后计入当期财务费用 14无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账无形资产自取得当月起按受益年限或 10 年平均摊销 本公司期末对无形资产进行逐项检查当存在以下情形时计提无形资产减值准备 (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 (2) 某项无形资产的市价在当期大幅
170、下跌在剩余摊销年限内预期不会恢复 (3) 某项无形资产已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值 (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 计提时按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备 15长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销 16其他长期资产摊销方法 本公司其他长期资产主要是配合建筑工程和管理而建造的各种临时房屋和简易设施如现场临时作业棚办公室等临时设施以建造时发生的实际成本计价并根据实际使用期限平均摊销 17收入确认原则 (1) 商品销售对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方不再对
171、该商品实施继续管理权和实际控制权相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时本公司确认商品销售收入的实现 (2) 提供劳务对同一会计年度内开始并完成的劳务本公司在完成劳务时确认收入对劳务的开始和完成分属不同的会计年度在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入 (3) 让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时本公司确认收入 18所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法 19合并会计报表编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上不含 50%或虽不超过 50%但
172、对被投资单位有实质控制权的子公司本公司确认其为会计报表的合并范围 本公司按照财政部合并会计报表暂行规定编制合并会计报表在编制合并报表时公司间的重大交易和往来余额予以抵销 20会计政策会计估计的变更 根据财政部财会字200025 号财会字200117 号文的有关规定本公司自 2001年 1 月 1 日起执行企业会计制度及其补充规定并改变以下会计政策 (1) 开办费原按五年期限摊销现改为生产经营当月起一次计入当期损益 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G
173、 ) C O . , L T D .第 页42 (2) 期末固定资产原按账面价值计价现改为按账面价值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 (3) 期末在建工程原按账面价值计价现改为按账面价值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 (4) 期末无形资产原按账面价值计价现改为按账面价值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备上述会计政策的变更已采用追溯调整法调整了 2001 年年初留存收益及相关项目期初数2000 年度利润表及利润分配表已按调整后数字填列上述会计政策变更的累积影响数为 5,469,183
174、.66 元全部为开办费核算方法变更的累积影响数由于会计政策变更调减了 2000 年度净利润 5,469,183.66 元调减了 2001 年年初留存收益 5,469,183.66 元其中未分配利润调减 4,375,346.92 元盈余公积调减 1,093,836.74 元三税项 主要税种及税率 税 种 计税依据 税率 增值税销项 应税收入 17% 营业税 应税收入 3%5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7%3% 企业所得税 应纳税所得额 15%33% 本公司及下属子公司北京森泰克数据通讯技术有限公司北京中关村四环医药开发有限责任公司执行新技术企业 15%的企业所得税税率其他子公司执行 33%
175、的企业所得税税率四控股子公司及合营企业 截止 2001 年 12 月 31 日本公司控股子公司及合营企业概况如下公司名称主营业务注册资本本公司投资额投资比例是否合并北京中关村开发建设股份有限公司开发建设项目投资工程总承包房地产开发销售等300001560052.00%是北京中关村通信产业投资股份有限公司项目投资管理及咨询提供服务技术开发技术培训等200001600080.00%是上海四通国际科技商城物业公司实业投资(房产宾馆餐饮等)8000245030.625%是北京中关村数据科技有限公司数据中心业务提供设备及网络管理服务技术开发技术支持及信息服务USD29004221.8142.50%是北京
176、中关村四环医药开发有限责任公司外用制剂片剂注射剂胶囊制剂的技术开发制造2100019191.7391.39%是重庆中关村实业发展有限责任公司高新技术产品开发销售房地产开发经营等7500300040.00%否北京中关村青年科技创业投资有限公司项目投资投资管理及咨询等8000570071.25%是北京中实混凝土有限责任公司制造销售商品混凝土水泥制品等3000240080.00%是 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第
177、 页43北京森泰克数据通信技术有限公司技术开发技术服务技术转让技术咨询等.00%是北京云水山庄渡假村有限公司住宿中餐洗浴服务零售酒烟汽车出租服务等2600200076.92%是北京中关村世纪进出口有限公司科技产品的技术开发 技术转让 销售百货 针纺织品 五金交电等50025551%是深圳市中关村创业投资管理有限公司受托管理和经营其他机构或企业的创业资本 资产 高新技术孵化器100038038%是北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司数据库开发电子计算机软硬件及外部设备通信系统集成等300001200040%是 说明 1北京中关村数据科技有限公司为中外合资企业合资各方按相同
178、比例分期入资截止2001年12月31日入资款尚未全部到位 2权益比例未达到50%以上但纳入合并范围的原因 本公司对上海四通国际科技商城物业公司深圳市中关村创业投资管理有限公司北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司及北京中关村数据科技有限公司权益比例均未达到50%以上但因对其具有实质控制权故将其纳入合并会计报表范围 3本期合并会计报表范围发生变更的原因 (1) 本期会计报表合并范围新增以下四家子公司原因均为增加投资 北京云水山庄渡假村有限公司 北京中关村世纪进出口有限公司 深圳市中关村创业投资管理有限公司 北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司 (2) 本期会计报表合并范围减少七家子公司其中 A
179、2001年中期本公司对外转让持有的北京中关村通信网络发展有限责任公司的部分股权转让后本公司仅持有该公司5%的股权对其不再具有控制权故本期未将其纳入合并报表范围同时根据财政部股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答调整合并报表期初数 B2001年12月7日本公司与成都骏豪科技有限责任公司签订协议将本公司持有的重庆中关村实业发展有限责任公司3000万股中的2400万股转让给对方并于2001年12月20日至2002年3月5日收到成都骏豪科技有限责任公司支付的部分股权转让价款故本期未将其纳入合并报表范围同时根据财政部股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答调整合并报表期初数 C
180、由于本公司向本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司转让以下五家子公司股权北京中谷成建筑工程有限责任公司北京中宏基建筑工程有限责任公司北京中冠建筑装饰有限公司北京中昊市政机械有限责任公司北京中泰恒设备安装有限责任公司该五家公司本期纳入北京中关村开发建设股份有限公司的合并会计报表范围 以上 AC转让事项见附注六43五利润分配 本公司 2001 年度实现净利润 85,162,977.62 元根据本公司第一届董事会第七次会议2001 年度利润分配预案提取 10%法定盈余公积金 8,516,297.76 元提取 10%公益金8,516,297.76 元以 2001 年 12 月 31 日的股本 6
181、7,484.694 万股为基数按每 10 股派发现金红 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页44利 1.00 元含税共计派发现金 67,484,694.00 元尚余可供股东分配的利润 70,944,318.87元结转 2002 年度六会计报表主要项目注释 1货币资金项 目2001.12.312000.12.31现 金894,801.65491,338.42银行存款847,852,011.26696,335,1
182、06.24其它货币资金260,006,453.7091,282,025.501,108,753,266.61788,108,470.16 其中外币银行存款项 目2001.12.312000.12.31其中美元2,589,130.114,306,572.48 期末汇率8.27668.2781 折合人民币21,429,194.2735,650,237.65 注两期数据变动超过 30%的主要原因经营规模扩大银行借款增加 其它货币资金主要为保证金存款 2短期投资 (1) 短期投资分项目列示如下项 目2001.01.01本期增加本期减少2001.12.31股权投资-17,524,379.035,529,
183、170.5211,995,208.51其中股票投资-17,524,379.035,529,170.5211,995,208.51债券投资15,000,000.0090,000,000.0085,000,000.0020,000,000.00其中国债投资-90,000,000.0070,000,000.0020,000,000.00 其它债券15,000,000.00-15,000,000.00-其它投资-35,000,000.0010,000,000.0025,000,000.0015,000,000.00142,524,379.03100,529,170.5256,995,208.51短期投
184、资跌价准备( -)(1,969,241.66)( -)(1,969,241.66)15,000,000.00140,555,137.37100,529,170.5255,025,966.85 A股票投资股票名称投资成本2001.12.31 市值资料来源中兴通讯4,574,311.883,766,737.60清华同方274,050.00201,700.00大唐电信1,912,315.011,545,600.00中国石化709,708.15562,350.00ST 海洋1,052,001.28458,470.00贵州茅台1,741,500.001,927,500.00 北京中关村科技发展控股股份有
185、限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页45豫能控股341,583.00316,173.00华龙集团250,200.00213,480.00广州药业1,132,239.191,026,656.25江铜申购4,540.004,540.00宝光申购2,760.002,760.0011,995,208.5110,025,966.852001.12.31 证券市场收盘价股票投资跌价准备(1,969,241.66)股票投资净值10,025,966.8
186、5 B其他投资本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司 2001 年 11 月 30 日与招商银行北京分行长安街支行签订委托贷款委托合同委托其向北京锦绣大地农业股份有限公司发放委托贷款 1500 万元向北京准衡新技术开发公司发放委托贷款 1000 万元期限 3 个月展期 3 个月 (2) 截止 2001 年 12 月 31 日不存在短期投资变现的重大限制 3应收票据种 类2001.12.312000.12.31银行承兑汇票1,500,000.00-商业承兑汇票 -1,500,000.00-出票单位金 额出票日到期日北京嘉利恒德房地产开发有限公司1,500,000.002001.8.23
187、2002.2.23 4应收账款 (1) 合并数 A账龄分析百分比及坏账准备2001.12.312000.12.31账 龄金 额比例%坏账准备金 额比例%坏账准备一年以内859,611,640.0562.49 12,249,083.72588,210,128.3757.308,547,575.62一至二年437,388,372.5731.794,579,503.25387,943,249.1437.804,247,851.18二至三年28,593,427.392.08 684,703.5344,137,788.204.30983,526.01三年以上50,061,045.103.646,084,
188、629.916,129,238.640.601,914,079.781,375,654,485.11100.00 23,597,920.411,026,420,404.35100.00 15,693,032.59应收账款净额1,352,056,564.701,010,727,371.76 B坏账准备 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页462001.01.01本期增加本期转回2001.12.3115,693,
189、032.597,904,887.82-23,597,920.41 C截止 2001 年 12 月 31 日应收账款前五名合计 448,173,896.37 元占应收账款总额的 32.58% D截止 2001 年 12 月 31 日持本公司 5%以上股份的股东单位欠款单位名称欠款金额欠款时间欠款原因北京住总集团有限责任公司-开发部92,139,522.391-2 年工程款北京住总集团有限责任公司-承包部4,020,586.671-2 年工程款 (2) 母公司 A账龄分析百分比及坏账准备2001.12.312000.12.31账 龄金 额比例%坏账准备金 额比例%坏账准备一年以内197,351,1
190、78.5660.071,973,511.79137,303,713.76100.001,730,735.52一至二年131,158,302.4339.931,311,583.02-二至三年-三年以上 - - - - - -328,509,480.99100.003,285,094.81137,303,713.76100.001,730,735.52应收账款净额325,224,386.18135,572,978.24 B坏账准备2001.01.01本期增加本期转回2001.12.311,730,735.521,554,359.29-3,285,094.81 5其它应收款 (1) 合并数 A账龄分
191、析百分比及坏账准备2001.12.312000.12.31账 龄金 额比例%坏账准备金 额比例%坏账准备一年以内2,661,031,724.8267.60500,000.001,602,871,532.3395.523,087.50一至二年1,225,416,695.6731.13-74,488,253.104.44-二至三年49,763,998.641.26-175,451.500.01-三年以上525,132.000.01380,000.00559,962.000.03330,000.003,936,737,551.13100.00880,000.001,678,095,198.93100
192、.00333,087.50其他应收款净额3,935,857,551.131,677,762,111.43 B坏账准备2001.01.01本期增加本期转回2001.12.31 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页47333,087.50546,912.50-880,000.00 C截止 2001 年 12 月 31 日欠款金额前五名的情况如下单位名称金 额欠款原因广东新长城移动通讯有限责任公司2,432,441
193、,751.80总承包融资款北京中关村通信网络发展有限责任公司190,617,928.93往来款四通集团公司148,418,020.00往来款北京歌华文化发展集团120,000,000.00往来款北京民福房地产开发有限公司110,000,000.00合作项目开发款3,001,477,700.73 截止 2001 年 12 月 31 日其他应收款前五名合计 3,001,477,700.73 元占其他应收款总额的 76.24% D截止 2001 年 12 月 31 日无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款E两期数据变动超过 30%的主要原因本期增加为广东新长城 CDMA融资及代购设备款 (2) 母公
194、司 账龄分析百分比及坏账准备2001.12.312000.12.31账 龄金 额比例%坏账准备金 额比例%坏账准备一年以内1,978,899,280.2767.84-1,433,839,960.3695.12-一至二年889,163,144.7230.48-73,580,100.004.88-二至三年49,043,440.001.68-三年以上 - - - -2,917,105,864.99100.00-1,507,420,060.36100.00-其他应收款净额2,917,105,864.991,507,420,060.36 6预付账款 (1) 账龄分析及百分比2001.12.312000.
195、12.31账 龄金 额比例%金 额比例%一年以内122,460,598.6059.68902,394,536.14100.00一至二年82,730,938.0440.32-二至三年-三年以上 - - - -205,191,536.64100.00902,394,536.14100.00 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页48 (2) 截止 2001 年 12 月 31 日预付账款前五名合计 156,990,
196、857.00 元占预付账款总额的76.51%(3) 截止 2001 年 12 月 31 日无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项(4) 两期数据变动超过 30%的主要原因为广东新长城代购设备款转入其他应收款 (5) 预付账款账龄超过 1 年的原因 A预付军事医学科学研究院 2400 万元合作项目尚未完成 B北京神州新长城 4000 万元正在办理项目移交 C中环实业集团公司 1000 万元合作开发项目尚未启动 D本公司之子公司北京中关村开发建设股份有限公司预付 750 万元工程款项目尚未开工 E其他共计 1,230,938.04 元为期末尚未结算的货款 7应收补贴款内 容2001.12.31
197、2000.12.31所得税返还8,947,936.9312,979,277.17 8存货 (1) 存货分项目列示如下项 目2001.12.312000.12.31原材料42,021,986.0046,061,018.64库存商品16,122,704.5818,451,267.04在产品3,534,761.161,200,488.23产成品11,583,176.1912,145,419.04低值易耗品2,588,137.143,095,665.26包装物5,660.009,137.61周转材料23,389,464.3216,083,159.98开发成本1,068,496,174.03670,32
198、6,778.71委托加工材料4,229,523.678,940,701.46工程施工39,067,609.9820,136,012.70科技在产品2,836,027.65992,406.85生产在产品1,150,745.7935,428.49技术服务未完工程1,016,272.56128,848.21开发产品1,146,361.33 - 1,217,188,604.40797,606,332.22存货跌价准备(1,836,003.56)(1,069,952.98)1,215,352,600.84796,536,379.24 注 A本公司之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司之控股子公司杭州
199、天龙房地产经营开发有限公司开发成本中 18504 平方米土地已向华夏银行杭州分行抵押获得长期借款 7000 万元 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页49 B两期数据变动超过 30%的主要原因吉市口小区增加开发成本 (2) 存货跌价准备项 目2001.01.01本期增加本期转回2001.12.31产成品1,069,952.9890,655.51-1,160,608.49开发成本 -675,395.07-675
200、,395.071,069,952.98766,050.58-1,836,003.56 9待摊费用项 目2001.12.312000.12.31退场费-450,000.00保险费144,898.78105,412.23软件费51,366.7016,310.00房租292,022.03322,233.34修理费-144,474.00养路费279,611.002,772.00顾问费-22,500.00租地费149,940.00156,340.00设计费-73,333.32取暖费289,778.64146,688.87装修费132,553.67-其他455,360.5849,313.40商品房销售代理
201、费3,032,572.02-预交税金147,741.81-广告费4,074,125.00-进项税27,145.08-售楼处工程款562,675.11 -9,639,790.421,489,377.16 10长期股权投资 (1) 合并数项 目2001.01.01本期增加本期减少2001.12.31长期股票投资451,404.77-451,404.77其它股权投资755,573,695.38542,179,375.47171,221,705.591,126,531,365.26其中对子公司投资-对合营企业投资-对联营企业投资349,327,267.3754,079,375.47113,495,65
202、1.95289,910,990.89 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页50项目投资-6,000,000.00-6,000,000.00合并价差(35,746,592.46)11,443,265.64(2,344,795.87)(21,958,530.95)股权投资差额(1,359,098.80) -(1,359,098.80) -718,919,408.89559,622,641.11167,517,81
203、0.921,111,024,239.08长期投资减值准备-718,919,408.89559,622,641.11167,517,810.921,111,024,239.08 A长期股票投资被投资单位股票性质股票数量投资金额减值准备中兴实业流通法人股40,000.0062,000.00-建北集团流通法人股63,600.0069,324.00-海国实业流通法人股11,000.007,260.00-海南航空流通法人股17,640.0031,752.00-华致实业流通法人股12,000.0011,640.00-恒通置业流通法人股12,000.008,280.00-蜀都大厦流通法人股40,000.00
204、255,200.00-股东账户余额-5,948.77-196,240.00451,404.77- B其它股权投资被投资单位名称投资期限投资金额占被投资单位注册资本比例本期权益增减数累计权益增减数北京科技园建设股份有限公司长期6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 018.41%-北京城市铁路股份有限公司长期2 7 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 023.07%-北京天桥北大青鸟科技股份有限公司100年2 , 5 6 2 , 4 0 0 . 0 01.00%-北京住总正华建设工程有限责任公司20 年1 5 , 3 6 6 , 1 6 5 . 5 624.61%1,659,88
205、0.961,659,880.96北京清华科技园建设股份有限公司长期1 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 036.46%1,794,949.322,582,819.66泉州远太万城阁长期1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 025.00%-北京中关村国际孵化器有限公司15 年5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 012.76%-中国光大银行1 3 1 , 6 2 5 , 0 0 0 . 0 01.70%-北京火炬高新技术产业投资有限公司15 年3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 032.00%3 0 5 , 8 9 1 . 7 6 2 9 9 , 1 4
206、 8 . 2 9中技经投资顾问股份有限公司3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 05%-北京四通智能建筑系统集成工程有限公司20 年6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 040%(461,390.10)(434,797.19)北京美伦房地产开发有限责任公司1 0 年1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 020%(739,307.57)(739,307.57)北京中天水防水工程有限责任公司1 0 年1 0 0 , 0 0 0 . 0 06.5%-北京住总市政工程有限责任公司长期1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 06.70%- 北京中关村科技发展控股股份有限公司
207、 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页51北京中源大通房地产开发有限公司1 8 年5 7 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 010%-北京中瑞兴业投资顾问有限公司3 0 年1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 020%(89,075.64)(89,075.64)北京中昌复合材料有限公司1 0 年3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 030%-北京时代精英有限责任公司2 0 年1 5 0 , 0 0 0 . 0 030%(73,
208、410.45)(73,410.45)深圳市雅都图形软件有限公司2 0 年6 , 7 6 0 , 0 0 0 . 0 08.05%-铜陵精达特种电磁线股份有限公司长期1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02.50%-安徽凯立科技股份有限公司4 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 07.22%-北京新电创拓科技有限公司2 0 年8 0 0 , 0 0 0 . 0 010%-广西森泰克数据通信有限公司1 0 年1 , 6 2 0 , 0 0 0 . 0 018%-江苏无锡捷讯信息服务有限公司1 0 年5 0 0 , 0 0 0 . 0 050%(157,292.44)(157,292.4
209、4)吉林省森泰克数据通信技术有限公司5 年2 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 018%(663,569.42)(663,569.42)成都奥星天网信息产业有限公司2 0 年4 0 0 , 0 0 0 . 0 020%(40,759.44)(40,759.44)北京立移讯信息技术有限公司2 0 年3 , 5 1 0 , 0 0 0 . 0 019.5%(968,283.70)(969,372.76)安徽省森泰克数据通信技术有限公司长期1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 015%-杭州医药站股份有限公司8 6 8 , 0 0 0 . 0 00.29%-北京中通华信信息安全技术有限公
210、司2 0 年1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 036%(338,838.67)(338,838.67)北京中关村通信网络发展有限责任公司3 0 年1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 05%32,191,965.397,884,974.37北京大中关幕墙技术装饰有限公司1 2 年5 , 7 9 4 , 0 4 0 . 0 035%-中关村证券股份有限公司长期2 4 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 015.58%-中关村宏和投资咨询有限公司长期1 , 6 5 5 , 3 6 0 . 0 040%-北京诚凯信建筑材料有限公司2 0 年1 3 5 , 3 8 3 .
211、2 122.5%(135,383.21)(135,383.21)重庆中关村实业发展有限责任公司20 年30,000,000.0040.00%-广东新长城移动通信有限公司 -35.00% - -1 , 1 1 7 , 7 4 6 , 3 4 8 . 7 732,285,376.798,785,016.49 C项目投资被投资单位名称投资期限投资金额本期权益增减数累计权益增减数解放军理工大学1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-解放军第三军医大学5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0- D合并价差被投资单位初始金额形成原因摊销期限本期
212、摊销金额摊余价值北京中关村四环医药开发有限责任公司(19,678,512.53)投资金额与被投资单位净资产份额之差10 年(1,929,145.87)(17,749,366.66)北京森泰克数据(468,314.29)被投资单位股本变动10 年-(468,314.29) 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页52通信有限公司北京中泰恒设备安装有限责任公司之子公司(4,156,500.00)投资金额与被投资单位净
213、资产份额之差10 年(415,650.00)(3,740,850.00)(24,303,326.82)(2,344,795.87)(21,958,530.95) E股权投资差额被投资单位初始金额形成原因摊销期限本期摊销金额摊余价值北京住总正华建设工程有限责任公司(1,359,098.80)股权比例调整(1,359,098.80)-F截止 2001 年 12 月 31 日不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制 (2) 母公司项 目2001.01.01本期增加本期减少2001.12.31长期股票投资-其他股权投资1,584,491,907.76771,652,721.02404,956,896.3
214、11,951,187,732.47其中对子公司投资936,251,716.23282,251,040.95241,179,928.36977,322,828.82 对合营企业投资- 对联营企业投资275,677,791.53289,516,705.70100,401,967.95464,792,529.28项目投资6,000,000.00-6,000,000.00股权投资差额(32,949,191.26)11,287,160.87(3,288,244.67)(18,373,785.72)1,551,542,716.50788,939,881.89401,668,651.641,938,813,
215、946.75长期投资减值准备-1,551,542,716.50788,939,881.89401,668,651.641,938,813,946.75 A其他股权投资明细被投资单位名称投资期限投资金额占被投资单位注册资本比例本期权益增减数累计权益增减数北京科技园建设股份有限公司长期60,000,000.0018.41%-北京城市铁路股份有限公司长期272,000,000.0023.07%-北京天桥北大青鸟科技股份有限公司100年2,562,400.001.00%-北京住总市政工程有限责任公司长期10,000,000.006.7%-北京中实混凝土有限公司15 年24,000,000.0080.0
216、0%3,791,549.111,781,049.99北京中关村青年科技创业投资有限公司长期57,000,000.0071.25%3,903,302.953,430,365.31重庆中关村实业发展有限责任公司20 年30,000,000.0040.00%-北京森泰克数据通信有限公司20 年72,000,000.0072.00%16,813,621.9020,607,044.50北京中关村四环医药开发有限责任公司长期175,510,321.5891.39%76,541,849.4176,541,849.41北京中关村开发建设股份有限公司长期156,000,000.0052.00%(2,817,64
217、0.60)(2,411,062.64) 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页53上海四通国际科技商城物业公司长期24,500,000.0030.625%-北京中关村通信产业投资股份有限公司长期160,000,000.0080.00%(1,561,654.11)(2,090,168.19)北京中关村数据科技有限公司50 年42,218,080.2142.50%(5,684,033.01)(6,907,331.7
218、3)北京中关村世纪进出口有限公司20 年2,550,000.0051%83,428.1783,428.17深圳市中关村创业投资管理有限公司30 年3,800,000.0038%(740,216.26)(740,216.26)北京云水山庄度假村有限公司40 年20,000,000.0076.923%-10,384.61北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司50 年120,000,000.0040%(560,916.14)(560,916.14)北京中通华信信息安全技术有限公司20 年1,800,000.0036%(338,838.67)(338,838.67)北京清华科技园建设股份有限公司长期1
219、75,000,000.0036.46%1,794,949.322,582,819.66北京市中关村通信网络发展有限责任公司30 年10,000,000.005%32,191,965.397,884,974.37泉州远太万城阁长期10,000,000.0025.00%-北京中关村国际孵化器有限公司15 年5,000,000.0012.76%-中国光大银行131,625,000.001.70%-北京火炬高新技术产业投资有限公司15 年32,000,000.0032.00%305,891.76299,148.29北京大中关幕墙技术装饰有限公司12 年5,794,040.0035.00%-中关村证券股
220、份有限公司长期246,000,000.0015.58%-中关村宏和投资咨询有限公司长期1,655,360.0040%-广东新长城移动通信有限公司 -35.00% - -1,851,015,201.79123,723,259.221 0 0 , 1 7 2 , 5 3 0 . 6 8 B项目投资被投资单位名称投资期限投资金额本期权益增减数累计权益增减数解放军理工大学1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-解放军第三军医大学5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0- C股权投资差额明细被投资单位初始金额形成原因摊销期限本期摊销金额摊余价
221、值北京住总正华建设工程有限公司(1,359,098.80)股权比例调整(1,359,098.80)-北京中关村四环医药开发有限责任公司(19,678,512.53)投资金额与被投资单位净资产份额之差10 年(1,929,145.87)(17,749,366.66)北京森泰克数据通信有限公司(624,419.06)被投资单位股本变动10 年 -(624,419.06)(21,662,030.39)(3,288,244.67)(18,373,785.72) D截止 2001 年 12 月 31 日不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制 11长期债权投资 合并数项 目2001.01.01本期增加本期
222、减少2001.12.31 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页54长期债权投资8,854,587.51-8,854,587.51其中:国债投资-8,854,587.51-8,854,587.51长期投资减值准备(5,400,000.00)(3,454,587.51)-(8,854,587.51)长期债权投资净值3,454,587.51(3,454,587.51)- (1) 其他债权投资金 额月利率减值准备性
223、质北京市中联肉类食品公司8,854,587.519.158,854,587.51委托贷款 (2) 长期投资减值准备2001.01.01本期增加本期转回2001.12.315,400,000.003,454,587.51-8,854,587.51 12固定资产及累计折旧 (1) 固定资产原值固定资产类别2001.01.01本期增加本期减少2001.12.31房屋及建筑物281,980,347.8024,101,139.7649,335,945.46256,745,542.10机器设备119,498,045.4068,022,681.1711,233,834.32176,286,892.25运输设
224、备42,625,027.1218,570,007.252,225,822.0958,969,212.28办公及其它设备12,556,538.8815,541,129.821,755,877.9326,341,790.77456,659,959.20126,234,958.0064,551,479.80518,343,437.40本期增加中在建工程转入 50,943,212.96 元 (2) 累计折旧固定资产类别2001.01.01本期增加本期减少2001.12.31房屋及建筑物4,675,571.655,079,578.201,151,390.988,603,758.87机器设备24,149,
225、213.2517,553,195.814,358,637.1037,343,771.96运输设备3,661,473.319,621,842.911,143,543.7412,139,772.48办公及其它设备2,499,445.073,263,620.451,138,672.754,624,392.7734,985,703.2835,518,237.377,792,244.5762,711,696.08 13在建工程工程名称2001.01.01本期增加本期转固其他减少2001.12.31资金来源预算数(万元)工程投入占预算比例办公楼装饰装修工程8,674,781.48 107,387,466.
226、0416,126,454.224,047,012.0095,888,781.30其他31,00098% 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页55内部暖气20,374.2911,186.61-31,560.90-其他搅拌站624,160.80 22,008,916.2422,633,077.04-其他宿舍楼474,330.56286,608.34760,938.90-其他待安装设备3,854,224.739,5
227、88,421.9311,230,722.00-2,211,924.66其他34564%网络工程156,224.17242,420.00-398,644.17-其他专项工程1,050,311.211,996,356.66-3,046,667.87-其他云水山庄23,730,992.22-23,730,992.22其他400059%车间技术改造20,620,169.71-20,620,169.71其他299969%其他18,500.00206,401.10192,020.8032,880.30 -其他14,872,907.24 186,078,938.8550,943,212.967,556,76
228、5.24 142,451,867.89在建工程减值准备-14,872,907.24 186,175,600.2550,943,212.967,523,884.94 142,451,867.89 注 (1) 两期数据变动超过 30%的主要原因本期新增云水山庄工程及办公楼装饰装修工程继续投入等(2) 办公楼装饰装修工程已部分完工转入固定资产工程投入占预算比例为 98% 14固定资产清理固定资产名称清理账面净值清理原因备注香港房产15,605,331.52房产转让转让款项尚未全部收讫 15无形资产项 目原始金额2001.01.01本期增加本期转出本期摊销2001.12.31累计摊销剩余年限土地使用权
229、9,948,988.40 9,753,255.01-402,640.00273,459.95 9,077,155.06871,833.34 43年软件使用费6,627,862.928,130.00 6,616,782.92- 276,308.63 6,348,604.29279,258.63 9.5年专利权13,000,000.00 12,675,000.00- 1,421,496.00 11,253,504.00 1,746,496.008年仿伪税控系统1,555.001,555.00- 1,555.00-1,555.00专利及专有技术9,500,000.00 9,012,820.52 -
230、-974,358.96 8,038,461.56 1,461,538.44 8.5年39,078,406.32 31,450,760.53 6,616,782.92402,640.00 2,947,178.54 34,717,724.91 4,360,681.41无形资产减值准备-无形资产净值31,450,760.53 6,616,782.92402,640.00 2,947,178.54 34,717,724.91 16长期待摊费用项 目原始金额2001.01.01本期增加本期摊销2001.12.31累计摊销装修费22,941,103.27 13,302,312.51 8,492,936.7
231、7 5,794,242.59 16,001,006.69 6,940,096.58租地费3,263,333.33 3,065,000.00-651,355.92 2,413,644.08849,689.25 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页56房租4,000,000.00 4,000,000.00- 1,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00网络建设费362,870.00
232、293,968.5813,600.0035,651.72271,916.8690,953.14银行贷款费用10,129,700.00- 10,129,700.00 2,532,425.00 7,597,275.00 2,532,425.00开办费2,073,525.59- 2,073,525.59 2,073,525.59- 2,073,525.59其他998,821.00 -998,821.00 -998,821.00 -43,769,353.19 20,661,281.09 21,708,583.36 12,087,200.82 30,282,663.63 13,486,689.56 注两
233、期数据变动超过 30%的主要原因本期增加银行贷款费用 17短期借款借款类别2001.12.312000.12.31抵押借款-20,000,000.00担保借款1,360,900,000.00807,000,000.00信用借款 -120,000,000.001,360,900,000.00947,000,000.00 18应付票据种 类2001.12.312000.12.31银行承兑汇票428,360,659.20169,747,308.40商业承兑汇票 - -428,360,659.20169,747,308.40 (1) 两期数据变动超过 30%的主要原因应付代购设备款尚未到期 (2) 以
234、上应付票据全部于 2002 年度内到期 19应付账款2001.12.312000.12.311,242,697,538.31807,470,522.21 (1) 截止 2001 年 12 月 31 日应付账款前五名合计 400,281,263.53 元占应付账款总额的32.21% (2) 截止 2001 年 12 月 31 日无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项 20预收账款2001.12.312000.12.311,746,302,379.80157,876,828.87 (1) 截止 2001 年 12 月 31 日预收账款前五名合计 1,673,308.599.11 元占预收账款总
235、额的 95.82% (2) 两期数据变动超过 30%的主要原因本期增加预收北京中关村通信网络发展有限责任公司续建广东 CDMA项目融资款 1,650,790,000.00 元 (3) 截止 2001 年 12 月 31 日无预收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项 21应付工资 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页57性 质2001.12.312000.12.31工效挂钩5,766,502.726,654,
236、537.56其他269,980.20 -6,036,482.926,654,537.56 22应付股利股东名称2001.12.312000.12.31应付未流通法人股股利34,050,000.0046,650,000.00应付社会流通股股利41,556,846.8859,898,054.7075,606,846.88106,548,054.70 23应交税金税 项2001.12.312000.12.31增 值 税3,717,666.89943,084.70营 业 税43,146,608.7727,838,216.79城市维护建设税3,232,800.042,437,089.39个人所得税2,0
237、03,594.77146,796.39车船使用税600.00-企业所得税4,441,955.0231,184,096.3156,543,225.4962,549,283.58 24其他应交款项 目2001.12.312000.12.31教育费附加1,436,471.961,055,278.18 25其它应付款2001.12.312000.12.31677,721,409.27617,578,025.76 注 (1) 截止 2001 年 12 月 31 日欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项为单位名称欠款金额欠款时间欠款原因北京住总集团有限责任公司-开发部1,779,966.121 年以内应付
238、吉庆里 7#楼转让款 (2) 截止 2001 年 12 月 31 日欠款金额前五名的情况如下单位名称金 额欠款原因大唐电信科技股份有限公司200,000,000.00 往来款泰山兴业投资集团有限公司76,066,378.00 往来款 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页58北京清华科技园建设股份有限公司50,000,000.00 往来款解放军军事医学科学院六所35,666,547.62 尚未支付的技术转让费等
239、北京市国有资产经营有限责任公司23,911,809.05 应付收购四环制药厂款项385,644,734.67 截止 2001 年 12 月 31 日其他应付款前五名合计 385,644,734.67 元占其他应付款总额的 56.90% 26预提费用项 目2001.12.312000.12.31结存余额原因房租3,792,664.941,071,050.00尚未支付包工队工资-117,000.00租车费348,500.0054,000.00尚未支付三大工具及钢模摊销-1,760,000.00借款利息326,700.00-尚未支付工程水电费453,660.008,000.00尚未支付推广费3,42
240、4,846.704,683,194.45未及时报销水电蒸汽费316,839.43273,288.42尚未支付咨询费审计费1,650,000.001,220,000.00尚未支付设备修理费390,000.00-尚未支付保洁费60,360.00-尚未支付供暖费12,000.00-尚未支付劳保费26,000.00-尚未支付物业管理费400,403.21-尚未支付技术开发费300,000.00-尚未支付其他191,334.16139,874.84尚未支付11,693,308.449,326,407.71 27预计负债项 目2001.12.312000.12.31对外提供担保18,313,381.60-
241、 计提原因见本会计报表附注八.1 28一年内到期的长期负债 一年内到期的长期借款借款条件2001.12.312000.12.31抵押借款-担保借款200,000,000.00- 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页59信用借款600,000,000.00-800,000,000.00- 29长期借款借款条件2001.12.312000.12.31抵押借款70,000,000.0070,000,000.00担保
242、借款550,000,000.00580,000,000.00信用借款300,000,000.00800,000,000.00920,000,000.001,450,000,000.00 30长期应付款项 目2001.12.312000.12.31北京科委专项拨款2,000,000.002,000,000.00 31专项应付款项 目2001.12.312000.12.31技改资金5,000,000.00-本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司 2 0 0 1 年 2 月 2 日从北京市国有资产经营有限责任公司借入华素片生产车间技改资金 5 0 0 万元并按 2 年期银行贷款利率计提资金
243、占用费协议规定该本金和利息待该公司上市后配股或增发时作为北京市国有资产经营有限责任公司的认股资金转入该公司直至全部转完为止 32股本 单位:万股本 期 增 减股份类别2001.01.01配股 送股转增股其它小计2001.12.31A尚未流通股份1.发起人股份30,000.00030,000.000 其中:国家持有股份29,700.00029,700.000 境内法人持有股份300.000300.000其它2.募集法人股3.内部职工股4.其它 小 计30,000.00030,000.000B已流通股份1.境内上市的人民币普通股37,484.69437,484.6942.境内上市的外资股3.境外上
244、市的外资股 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页604.其它 小 计37,484.69437,484.694 股份总数67,484.69467,484.694 33资本公积项 目2001.01.01本期增加本期减少2001.12.31股本溢价876,396,642.94-876,396,642.94股权投资准备 -84,802.23-84,802.23876,396,642.9484,802.23-876,4
245、81,445.17 34盈余公积项 目2001.01.01本期增加本期减少2001.12.31法定盈余公积32,991,284.598,516,297.76-41,507,582.35法定公益金32,991,284.598,516,297.76-41,507,582.35任意盈余公积 - - - 65,982,569.1817,032,595.52-83,015,164.70 35未分配利润项 目分配比例金 额年初未分配利润70,298,630.77加本年净利润85,162,977.62减提取法定盈余公积净利润 10%8,516,297.76提取公益金净利润 10%8,516,297.76提取
246、任意盈余公积-应付普通股股利67,484,694.00转作股本的普通股股利 -年末未分配利润70,944,318.87 36主营业务收入 (1) 合并数 A业务分部资料项 目2001 年度2000 年度建安施工房地产开发1,539,443,882.981,465,205,307.76生物医药275,218,256.12-信息通信92,800,694.4372,303,202.131,907,462,833.531,537,508,509.89 两期数据变动超过 30%的主要原因本公司产业结构的调整增加生物医药业务收入 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N
247、T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页61 B地区分部资料地 区2001 年度2000 年度北京地区1,888,429,297.521,503,122,988.53其他地区24,062,257.1434,385,521.361,912,491,554.661,537,508,509.89各地区间相互抵消5,028,721.13 -1,907,462,833.531,537,508,509.89C本公司前五名客户销售的收入总额为 284,267,399.00 元占公司全部销售收入的14.
248、90% (2) 母公司 A业务分部资料项 目2001 年度2000 年度建安施工房地产开发450,429,471.14451,192,637.55 B地区分部资料地 区2001 年度2000 年度北京地区450,429,471.14451,192,637.55 37主营业务成本 (1) 合并数 A业务分部资料项 目2001 年度2000 年度建安施工房地产开发1,308,777,065.361,210,336,014.53生物医药48,373,801.64-信息通信36,957,340.9523,918,339.731,394,108,207.951,234,254,354.26 B地区分部资
249、料地 区2001 年度2000 年度北京地区1,396,941,609.701,233,762,157.32其他地区2,195,319.38492,196.941,399,136,929.081,234,254,354.26各地区间相互抵消5,028,721.13 -1,394,108,207.951,234,254,354.26 (2) 母公司 A业务分部资料项 目2001 年度2000 年度建安施工房地产开发383,549,695.78343,742,890.21 B地区分部资料 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E
250、 C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页62地 区2001 年度2000 年度北京地区383,549,695.78343,742,890.21 38主营业务税金及附加项 目2001 年度计缴标准营业税45,166,247.42应税收入的 3%5%城建税6,111,205.28应纳流转税额的 7%3%教育费附加2,637,083.39应纳流转税额的 3%防洪费949.15应纳流转税额的 1%53,915,485.24 39其它业务利润2001 年度2000 年度项 目其它业务收入其它业务支出其它业务利润其它业务收入其它业务
251、支出其它业务利润试验费165,486.609,086.36156,400.24-机械作业9,861,139.1211,682,714.91(1,821,575.79)13,618,336.2111,670,214.741,948,121.47汽车作业-218,588.097,208.46211,379.63合作项目-21,510,720.001,183,089.6020,327,630.40餐饮服务1,704,484.001,693,368.3011,115.70-加工劳务267,947.90-267,947.90-出租19,788,322.3719,736,855.1251,467.2555
252、4,153.70787,261.51(233,107.81)材料销售1,168,488.181,054,939.68113,548.50-培训咨询101,116.325,561.4095,554.92756,806.0441,624.33715,181.71软件测试费134,443.59405,000.00(270,556.41)-其他128,836.7288,104.8740,731.85178,555.008,710.95169,844.0533,320,264.8034,675,630.64(1,355,365.84)36,837,159.0413,698,109.5923,139,04
253、9.45 两期数据变动超过30%的主要原因本期比去年同期减少合作项目利润 40营业费用2001年度2000年度139,240,507.571,894,264.17 两期数据变动超过30%的主要原因新增生物制药板块销售费用增加 41管理费用2001年度2000年度247,296,625.46138,597,982.86 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页63 两期数据变动超过 30%的主要原因本期产业结构调整
254、经营规模扩大子公司增加 42财务费用项 目2001 年度2000 年度利息支出170,927,659.3567,924,028.40减利息收入110,446,168.1955,409,901.54汇兑损失3,455.13-减汇兑收益-其他633,536.49349,369.9361,118,482.7812,863,496.79 两期数据变动超过 30%的主要原因本期银行借款增加利息支出加大 43投资收益 (1) 合并数类 别2001 年度2000 年度股票投资收益150,020.212,184,847.44债权投资收益87,278.40-股权投资收益48,367,908.2233,290,5
255、11.54其中权益法核算32,285,376.7925,390,511.54 成本法核算16,082,531.437,900,000.00委托理财收益750,000.0040,771,944.44股权转让收益30,163,146.51-股权投资差额摊销2,331,495.70-减值准备(5,423,829.17) -76,426,019.8776,247,303.42 注 A经本公司第一届董事会 2001 年度第四次临时会议决议将北京中谷成建筑工程有限责任公司北京中宏基建筑工程有限责任公司北京住总正华建设工程有限责任公司北京中昊市政机械工程有限责任公司北京中泰恒设备安装有限责任公司北京中冠建设
256、装饰有限责任公司北京中实混凝土有限责任公司等七家建安施工类子公司和房地产开发部设备物资销售分公司工程总承包分公司按照截止 2000 年 12 月 31 日的净资产值全部转移给北京中关村开发建设股份有限公司截止 2001 年 12 月 31 日除北京中实混凝土有限责任公司外其他六家子公司转让手续已完成上述六家子公司 2001 年上半年实现的利润按股权比例仍归本公司享有此次获得转让金额合计 249,787,028.54 元转让长期投资账面价值 254,523,782.23 元转让损失 4,736,753.69 元 B经 2001 年 5 月 24 日北京中关村通信网络发展有限责任公司第二届股东会第
257、三次会议决议同意本公司本公司下属子公司及其他股东将持有的对北京中关村通信网络发展有限责任公司股权合计 90%分别转让给珠海经济特区国利工贸发展总公司中国凯利实业有限公司此次本公司及下属子公司共获得转让金额 66,000,000.00 元其中本公司21,000,000.00 元本公司之子公司 45,000,000 元转让长期投资账面价值合计 48,482,670.59 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页64元
258、其中本公司 18,482,670.59 元本公司之子公司 30,000,000.00 元获得转让收益合计17,517,329.41 元其中本公司 2,517,329.41 元本公司之子公司 15,000,000.00 元另外本公司同时收回为其他股东代垫的投资款获得收益 17,284,500.00 元转让后在北京中关村通信网络发展有限责任公司增资的基础上本公司对其的股权比例为 5% C2001 年度本公司转让对北京中成万方劳务有限公司的投资此次获得转让金额975,000.00 元转让长期投资账面价值 876,929.21 元获得转让收益 98,070.79 元 D两期数据变动超过 30%的主要原
259、因增加转让股权收益及增加权益法核算子公司 E投资收益汇回不存在重大限制 (2) 母公司类 别2001 年度2000 年度股票投资收益-债权投资收益-股权投资收益140,494,915.0270,440,395.91其中权益法核算124,665,835.0262,540,395.91 成本法核算15,829,080.007,900,000.00委托理财收益-36,171,944.44股权转让收益15,163,146.51-股权投资差额摊销1,929,145.87 -157,587,207.40106,612,340.35 投资收益汇回不存在重大限制 44补贴收入项 目2001 年度2000 年度
260、增值税返还11,926,355.55290,769.24房产税返还154,970.56-土地使用税返还31,786.50-车船使用税返还5,420.00-个人所得税返还1,268,581.95-教育费附加返还1,084,949.98-城建税返还2,531,549.94-印花税返还11,450.00 -17,015,064.48290,769.24 两期数据变动超过 30%的主要原因本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收到税费返还 45营业外收入项 目2001 年度2000 年度罚款55,753.60- 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T
261、E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页65固定资产清理40,312.20-往来款清理收入-391,198.36保险公司退款11,372.76-废品收入5,980.00-其他159,296.7750.00272,715.33391,248.36 46营业外支出项 目2001年度2000年度罚款支出74,384.00303,113.95违约金50,000.0031,412.62固定资产处置损失2,978,232.1168,892.27固定资产盘亏16,398.84-预计担保损失18,313,3
262、81.60-对账损失539,351.58-捐款106,000.00-其他27,556.782,500.0022,105,304.91405,918.84两期数据变动超过 30%的主要原因本期计提对外担保预计负债 1831 万元具体内容见本会计报表附注八.1 47所得税项 目2001年度2000年度所得税(12,566,536.12)32,420,347.81 注其中 (1) 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司 2001 年度收到所得税返还17,659,524.01 元 (2) 本公司之子公司北京森泰克数据通信有限公司 2001 年度收到吉林省地方税务局税收减免批复冲减所得税 4,
263、823,394.90 元 48收到其他与经营活动有关的现金项 目金 额预收代购设备款2,101,871,908.40北京住总集团有限责任公司还款322,334,117.00往来款241,712,487.812,665,918,513.21 49支付其他与经营活动有关的现金 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页66项 目金 额通信网络系统项目总承包融资建设权款项1,775,031,918.80往来款401,29
264、0,930.21管理费用及营业费用158,722,580.24代垫款44,000,000.002,379,045,429.25 50收到其他与投资活动有关的现金项 目金 额利息收入50,639,343.65 51支付其他与投资活动有关的现金项 目金 额委托贷款25,000,000.00其他14,138.3025,014,138.30 52现金及现金等价物期初期末余额为资产负债表中货币资金余额减去不准备在短期内变现的定期存款余额 2,006,262.50 元七关联方关系及其交易 1存在控制关系的关联方 (1) 关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京住总集团有限责任公司 本公司之
265、控股公司 (2) 关联方概况关联方名称注册地性质法定代表人主营业务北京住总集团有限责任公司北京市朝阳区东三环中路国有袁振宇房地产开发施工总承包装饰装潢等 (3) 关联方注册资本及其变化关联方名称2001.01.01本期增加本期减少2001.12.31北京住总集团有限责任公司621,355,637.96-621,355,637.96 (4) 关联方所持股份或拥有权益及其变化关联方名称 2001.12.31 2000.12.31 股份权益 比例 股份权益 比例北京住总集团有限责任公司 270,000,000.00 40.01% 270,000,000.0040.01% 北京中关村科技发展控股股份有
266、限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页67 (5) 存在控制关系的关联方的关联交易 A委托销售房地产受托销售单位2001 年度2000 年度北京住总集团有限责任公司开发部-220,232,400.00 B建安施工接受劳务企业名称2001 年度2000 年度北京住总集团有限责任公司开发部60,288,395.0063,488,429.00北京住总集团有限责任公司承包部9,031,749.0018,367,390.0069,320,144.0
267、081,855,819.00 C提供担保提供担保企业名称被担保方担保事项2001.12.312000.12.31北京住总集团有限责任公司本公司应付票据-99,747,308.40 D提供资金资金提供方资金使用方利 率2001 年度2000 年度本公司北京住总集团有限责任公司_资金处银行同期贷款利率-949,000.00本公司北京住总集团有限责任公司_开发部银行同期贷款利率1,980,550.00 -1,980,550.00949,000.00 E销售商品购买商品单位2001 年度2000 年度北京住总集团有限责任公司承包部218,394.00- (6) 存在控制关系的关联方往来 A应收账款20
268、01.12.312000.12.31企业名称金 额占该科目余额比例金 额占该科目余额比例北京住总集团有限责任公司-开发部92,139,522.396.70%63,933,802.496.23%北京住总集团有限责任公司-承包部4,020,586.670.29%11,136,240.701.08%96,160,109.066.99%75,070,043.197.31% B其它应收款2001.12.312000.12.31企业名称金 额占该科目余额比例金 额占该科目余额比例北京住总集团有限责任公司-316,037,638.5318.83%北京住总集团有限责任公司-资金处-20,949,000.001
269、.25%-336,986,638.5320.08% C其他应付款 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页682001.12.312000.12.31企业名称金 额占该科目余额比例金 额占该科目余额比例北京住总集团有限责任公司-开发部1,779,966.120.26%- 2不存在控制关系的关联方及与本公司关系 (1) 不存在控制关系的关联方名称及与本公司关系关联方名称与本公司关系北京正荣建设工程有限责任公司同一母
270、公司北京市住宅建设设备物资公司同一母公司北京住总市政工程公司同一母公司北京市第一住宅建筑工程公司同一母公司北京市第三住宅建筑工程公司同一母公司北京市住宅建设安装公司同一母公司北京市住总劳务四公司同一母公司北京市住总劳务六公司同一母公司北京金第房地产开发有限责任公司同一母公司北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司同一母公司北京市住宅建筑构件厂同一母公司住总振兴材料公司同一母公司住总物资配送中心同一母公司住总嘉业房地产开发公司同一母公司北京住总商品混凝土中心同一母公司住总大华租赁公司同一母公司北京市国有资产经营有限责任公司本公司之非控股股东四通集团公司同一关键管理人员北京四通新技术产业有限公司同一关键管
271、理人员四通信息技术公司同一关键管理人员秦皇岛四通房地产开发公司同一关键管理人员四通智能交通系统集成有限公司同一关键管理人员北京住总正华建设工程有限责任公司本公司之子公司联营公司广东新长城移动通信有限公司本公司参股公司北京清华科技园建设股份有限公司本公司之联营公司北京中关村通信网络发展有限责任公司本公司参股公司吉林省森泰克数据通信技术有限公司本公司之子公司联营公司北京立移讯信息技术有限公司本公司之子公司联营公司 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G )
272、 C O . , L T D .第 页69北京市住总防盗门公司同一母公司泉州远太苑万城阁本公司之联营公司北京宏河投资咨询公司本公司之联营公司重庆中关村实业发展有限责任公司本公司之子公司 (2) 不存在控制关系的关联方的关联交易 A销售商品购货单位2001 年度2000 年度吉林省森泰克数据通信技术有限公司8,715,632.46-北京立移讯信息技术有限公司10,539,670.08-安徽省森泰克数据通信技术有限公司8,538,581.19-北京住总商品混凝土中心170,041.00-北京四通新技术产业有限公司24,000,000.00-北京住总正华建设工程有限责任公司491,470.00-52
273、,455,394.73- B设备租赁提供设备企业名称2001 年度2000 年度北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司1,930,252.505,208,544.00北京住总市政工程公司 -2,604,024.491,930,252.507,812,568.49 C采购物资提供物资企业名称2001 年度2000 年度北京住总市政工程公司-2,597,365.54北京市住宅建筑构件厂-6,761,161.94北京市住宅建设设备物资公司5,993,135.9215,340,232.30北京住总商品混凝土中心6,709,190.00-住总振兴材料公司63,898.32 -12,766,224.2424,6
274、98,759.78 D技术服务收入接受服务企业名称2001 年度2000 年度北京立移讯信息技术有限公司9,250,000.00-广东新长城移动通信有限公司 -32,000,000.009,250,000.0032,000,000.00 E建安施工接受劳务企业名称提供劳务企业名称2001 年度2000 年度北京市住宅建设安装公司本公司3,999,947.55- 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页70住总嘉业
275、房地产开发公司本公司2,883,776.66-住总劳务六公司本公司29,350.00-重庆中关村实业发展有限责任公司本公司30,002,811.0017,099,278.00本公司北京市住宅建设安装公司1,524,099.38 -38,439,984.5917,099,278.00 F提供担保提供担保企业名称被担保方担保事项2001.12.312000.12.31四通集团公司本公司短期借款300,000,000.00-北京中关村通信网络发展有限责任公司本公司短期借款80,000,000.00-四通集团公司本公司长期借款150,000,000.00-本公司北京中关村通信网络发展有限责任公司银行贷
276、款2,870,000,000.00-本公司北京城市铁路股份有限公司银行贷款540,000,000.00-本公司北京住总正华建设工程有限责任公司银行贷款50,000,000.00-本公司北京市第一住宅建筑工程公司银行贷款-20,000,000.00 G提供资金资金提供方资金使用方利 率2001年度利息2000年度利息本公司北京市第一住宅建筑工程公司银行同期贷款利率296,562.50592,312.50本公司北京市第三住宅建筑工程公司银行同期贷款利率454,512.501,123,850.00本公司北京正荣建设工程有限责任公司银行同期贷款利率444,843.75677,218.75本公司北京市住
277、宅建设安装公司银行同期贷款利率-126,425.00本公司广东新长城移动通信有限公司合同利率51,061,953.4921,104,303.00本公司北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司银行同期贷款利率29,250.00-本公司四通集团公司银行同期贷款利率9,121,045.85-北京清华科技园建设股份有限公司本公司银行同期贷款利率1,402,750.00-四通集团公司本公司银行同期贷款利率65,000.00 -62,875,918.0923,624,109.25 H接受劳务提供劳务企业名称2001 年度2000 年度北京住总市政工程公司3,604,028.70-北京市住总劳务四公司22,419,
278、330.60-北京市住总劳务六公司34,816,605.00-北京市住总防盗门公司772,851.47- 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页7161,612,815.77- I购买房屋销售房屋企业名称2001 年度2000 年度秦皇岛四通房地产开发公司1,500,000.00- (3) 不存在控制关系的关联方往来 A应收账款2001.12.312000.12.31企业名称金 额占该科目余额比例金 额占该科目
279、余额比例北京住总正华建设工程有限公司615,270.000.04%198,800.000.02%北京正荣建设工程有限公司88,667.000.01%88,667.000.01%北京金第房地产开发有限责任公司-9,218,723.000.90%北京市第一住宅建筑工程公司-92,733.000.01%北京市第三住宅建筑工程公司45,656.00-40,376.00-住总振兴材料公司-2,562,680.790.25%住总嘉业房地产开发公司16,556,000.001.20%21,222,223.342.07%北京市住宅建设安装公司3,999,947.550.29%-住总劳务六公司49,350.00
280、-重庆中关村实业发展有限责任公司47,102,089.003.42%17,099,278.001.67%吉林省森泰克数据通信技术有限公司7,926,567.400.58%-北京立移讯信息技术有限公司300,000.000.02%-住总物资配送中心 - -603,634.900.06%76,683,546.955.56%51,127,116.034.99% B其它应收款2001.12.312000.12.31企业名称金 额占该科目余额比例金 额占该科目余额比例广东新长城移动通信有限公司2,432,441,751.8061.79%794,224,303.0047.33%北京住总正华建设工程有限公司
281、16,100,000.000.41%16,000,000.000.95%北京住总市政工程公司500,000.000.01%14,500,000.000.86%北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司2,000,000.000.05%2,000,000.000.12%四通集团公司148,418,020.003.77%24,800,000.001.48%北京正荣建设工程有限责任公司8,622,062.500.22%8,177,218.750.49%北京市第一住宅建筑工程公司5,888,875.000.15%5,592,312.500.33%北京市第三住宅建筑工程公司10,578,362.500.27%13
282、,123,850.000.78%吉林省森泰克数据通信技术有限公司8,217,160.000.21%- 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页72北京立移讯信息技术有限公司2,559,151.620.07%-四通智能交通系统集成有限公司21,991,375.000.56%-北京住总商品混凝土中心170,041.00-泉州远太苑万城阁750,000.000.02%-北京宏河投资咨询公司13,244.00-北京中关村
283、通信网络发展有限责任公司190,617,928.934.84% - -2,848,867,972.3572.37%878,417,684.2552.34% C预付账款2001.12.312000.12.31企业名称金 额占该科目余额比例金 额占该科目余额比例北京住总商品混凝土中心58,200.000.03%-住总大华租赁公司100,000.000.05%-住总设备物资公司210,000.000.10%-住总振兴材料公司1,500,000.000.73%-秦皇岛四通房地产开发有限公司1,500,000.000.73%-3,368,200.001.64%- D应付账款2001.2.312000.1
284、2.31企业名称金 额占该科目余额比例金 额占该科目余额比例北京住总市政工程公司9,581,876.700.77%6,902,431.170.85%北京正荣建设工程有限公司896,693.000.07%1,050,673.000.13%北京住总鑫鹏机械施工有限责任公司5,380,335.470.43%3,810,272.750.47%北京市住宅建筑构件厂7,364,638.690.59%11,973,895.291.48%北京市住宅建设安装公司36,097,749.942.90%35,548,037.124.40%北京市住宅建设设备物资公司17,102,625.471.38%15,942,53
285、6.691.97%住总振兴材料公司2,665,929.420.21%2,742,685.220.34%北京住总商品混凝土中心6,254,272.170.50%586,791.000.07%住总劳务四公司13,569,846.481.09%-住总劳务六公司16,154,047.221.30%-住总大华租赁公司5,180,847.830.42%5,149,867.190.64%住总机械施工公司93,687.570.01%-北京市住总防盗门公司557,279.950.04% - -120,899,829.919.71%83,707,189.4310.35% 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E
286、 I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页73 E其它应付款2001.12.312000.12.31企业名称金 额占该科目余额比例金 额占该科目余额比例北京住总正华建设工程有限公司130,266.880.02%330,266.880.05%北京住总市政工程公司-4,000,000.000.65%广东新长城移动通信有限公司-2,720,000.000.44%北京清华科技园建设股份有限公司50,000,000.007.38%50,000,000.008.10%
287、北京市国有资产经营有限责任公司23,911,809.053.53%117,911,809.0519.09%四通信息技术公司692,406.870.10%-住总大华租赁公司16,172.06-北京大中关幕墙技术装饰有限公司4,559,768.090.67%-住总劳务四公司30,000.00 - - -79,340,422.9511.70%174,962,075.9328.33% F预收账款2001.12.312000.12.31企业名称金 额占该科目余额比例金 额占该科目余额比例北京中关村通信网络发展有限责任公司1,650,790,000.0094.53%-八或有事项 1对外担保事项序号被担保单
288、位金 额(万元)贷款行借款起始期借款终止期反担保财产(1)光彩事业投资集团有限公司 30,000交通银行西单支行2000-06-232003-06-23以持有的光彩建设股份有限公司股权10,756.6万股及北京光彩事业发展中心项目全部资产向本公司提供反担保(2)光彩事业投资集团有限公司3,000福建兴业银行北京分行2001-10-232002-10-23(3)思奇科技控股有限公司 15,000民生银行2001-12-062002-02-06以持有的光彩建设股份有限公司股权35,600万股向本公司提供反担保(4)泰山兴业投资集团有限公司 2,000建设银行朝阳支行2001-09-302002-0
289、9-10信远大厦项目相应数额的资产于2001年9月7日改为由中国对外建设总公司承担反担保责任(5)泰山兴业投资集团有限公司 3,800广发银行北京分行2001-05-302002-05-30同上 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页74(6)泰山兴业投资集团有限公司4,500 中国民生银行2001-05-182002-05-18同上(7)北京信远房地产开发有限公司30,000建设银行石景山支行2000-08-
290、242003-08-10同上(8)北京信远房地产开发有限公司2,000建设银行石景山支行2001-09-302002-09-12同上(9)北京信远房地产开发有限公司 2,000建设银行石景山支行2001-03-122002-02-10同上(10)北京信远房地产开发有限公司 1,600工商银行东城支行2001-10-182002-05-16同上(11)北京国信华电物资贸易中心800福建兴业银行北京分行2001-04-232002-01-22东四商业回迁楼作为财产抵 押 其 中 包 括 土 地 使 用权建设许可权及已完成项目的所有权(12)北京中华民族园蓝海洋有限责任公司3,000农村信用合作总社
291、2000-07-262001-08-26蓝海洋项目的娱乐设备工程设施及股权总价值32,000万元人民币的财产(13)北京美伦房地产开发有限责任公司2,500华夏银行北京管理部2001-01-182002-01-18美伦花园一期10万平方米(14)北京华运达房地产开发有限责任公司15,000建设银行北京分行2001-11-302002-11-29森豪公寓中2.5万平方米可销售面积的全部所有权(15)广夏(银川)实业股份有限公司5,000工商银行银川西城支行2000-12-282001-12-27(16)北京嘉利恒德房地产开发有限公司 3,000中国银行北京分行2000-11-072002-09-
292、25九龙花园2期68号楼64,210平方米在施工程建筑物(17)北京歌华文化发展集团16,000北京市商业银行琉璃厂支行2001-06-222002-06-22(18)福州华电房地产公司 1,500中信实业银行福州分行闽都支行2001-08-232002-08-23友谊大厦中3万平方米可销售面积的全部所有权(19) 北京通衢房地产开发有限责任公司2,100建设银行北京市城市开发专业支行2001-12-192002-11-18以人杰公司持有万恒永泰公司60%股权提供反担保以其万恒家园住宅小区一期工程办理全部手续拿到土地证后作为抵押物置换60%的股权(20)亚星腾飞计算机软件发展公司3,000海淀
293、东北旺农村信用社2001-06-262003-06-26以其所有的甘肃西兰大厦房产作为偿还贷款的担保物(21)北京中环实业集团公司1,500建设银行海淀支行2001-05-282002-05-27以中环金苑物业公司名下资产提供反担保(22)北京信远房地产开发有限公司13,000农业银行2001-10-172004-10-16以信远大厦项目中价值2亿元资产提供反担保(23)中源大通房地产开发有限公司 3,000 福建兴业银行2001-10-152002-10-15以大吉片一期L地块相当于3,000万元所有权提供反担保 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T
294、 E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页75(24)北京中冶安顺达冶金总公司1,000上海浦东发展银行2001-08-222002-02-21以东四商业综合楼项目或我方认可的其他资产提供反担保(25)金天经济技术开发中心300建设银行朝阳支行1999-06-082000-06-07(26)北京市都城物业发展有限公司3,000北京市朝阳区亚运村农村信用合作社2001-10-102002-08-11都城科技大厦工程项目(27)北京市都城物业发展有限公司950北京市朝阳区亚运村农村信用合作社20
295、01-6-142002-5-15都城科技大厦工程项目(28)北京市都城物业发展有限公司500建设银行北京铁道专业支行2001-10-242002-8-23(29)北京市都城物业发展有限公司470建设银行北京铁道专业支行2001-10-262002-10-25(30)北京世纪龙祥开发有限公司3,000上海浦东发展银行北京分行翠微路支行2001-09-302002-09-30世纪龙祥花园一期一区1#楼计8,500平方米工程(31)北京瑞得四环生物技术研究所1,515建设银行北京海淀支行1996-11-291999-11-28由北京瑞得四环生物技术研究所的上级单位瑞得集团提供反担保,此笔贷款发生风险
296、时,由瑞得集团实际承担担保责任小计174,035 说明 (1) 本公司对广夏(银川)实业股份有限公司担保5000万元于2002年3月25日收到宁夏高级人民法院的一审判决书该判决书认定银广夏对其贷款负有偿还责任本公司作为担保人也应负相应连带担保责任本公司已与银广夏签订股权质押协议书银广夏承诺将其所持有的广夏制药厂等4家公司的6085万股股权优先质押给本公司根据稳健性原则本公司2001年度对该担保金额计提20%的预计负债 (2) 本公司之子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司对外提供银行贷款担保担保金额1515万元欠款单位无力偿还2001年8月法院判决担保单位对此笔债务承担连带清偿责任因该笔贷款
297、已由瑞得集团提供反担保本公司2001年度对该担保金额计提50%的预计负债(3) 除对上述两笔担保预计负债外本公司认为其他对外担保不存在明显的风险 2对联营及参股公司担保事项序号被担保单位金 额(万元)贷款行起始日期终止日期反担保财产(1)北京中关村通信网络发展有限责任公司3,000招商银行2001-09-072002-09-07(2)北京中关村通信网络发展有限责任公司20,000建行天津分行2001-11-012002-04-30(3)北京中关村通信网络发展有限责任公司3,000招商银行北京分行万寿路支行2001-03-302002-01-30(4)北京中关村通信网络发展有限责任公司256,0
298、00广东发展银行北京分行2001-06-282006-07-31 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页76(5)北京中关村通信网络发展有限责任公司5,000深圳发展银行北京分行营业部2001-02-052004-02-05(6)北京城市铁路股份有限公司54,000国家开发银行2001-03-252016-03-24城铁公司以全部资产提供反担保及市政府担保承诺(7)北京住总正华建设工程有限责任公司1,000招商
299、银行2001-06-212004-06-21(8)北京住总正华建设工程有限责任公司2,000华夏银行东直门支行2001-04-042004-04-04(9)北京住总正华建设工程有限责任公司2,000建设银行前门支行2001-12-142004-05-28小计346,000合计520,035 3票据贴现贴现银行金额(万元)起始日期终止日期票据种类深圳发展银行北京分行15,0002001-12-192002-6-19商业承兑汇票九承诺事项 截止 2001 年 12 月 31 日本公司不存在应披露的承诺事项十资产负债表日后事项中的非调整事项 1北京中关村通信网络发展有限责任公司于 2002 年 1
300、月 30 日已归还本公司为其提供担保的银行借款 3000 万元 2思奇科技控股有限公司于 2002 年 2 月 1 日已归还本公司为其提供担保的银行借款15000 万元十一其他重要事项 中育房地产开发有限公司以下简称中育公司对北京中关村开发建设股份有限公司往来欠款 600 余万元本公司与北京中关村开发建设股份有限公司与中育公司多次交涉直至中育公司多次向本公司开具空头支票公司决定通过诉讼实现债权该案一审起诉至北京第一中级人民法院经过二次庭审后在法庭主持下达成初步调解方案2001 年12 月 20 日北京第一中级人民法院下发民事调解书2001一中民初字第 5083 号中育公司于调解书生效之日起第一
301、个月内给付本公司 100 万元之后第二三四月各付100 万元在第五个月付清余款 200 万元欠款利息共 41 万元于调解书生效之后第五个月付清余款时一并给付 北京中关村科技发展控股股份有限公司 B E I J I N G C E N T E R G A T E T E C H N O L O G I E S ( H O L D I N G ) C O . , L T D .第 页77十一备查文件目录包括下列文件一载有法定代表人财务负责人会计机构责任人签名并盖章的会计报表二载有会计师事务所盖章注册会计师签字并盖章的审计报告原件三报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿四公司年度报告正本文件存放地公司董事会秘书处北京中关村科技发展( 控股股份有限公司2 0 0 2 年 0 4 月 1 5 日