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1、2001年年度报告正文第1页 共60页上海宝信软件股份有限公司2 0 0 1 年年度报告正文重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。张志良董事因故未出席本次董事会,委托王成然董事代为表决。一、公司基本情况简介(一) 公司法定中、英文名称及缩写:中文名称:上海宝信软件股份有限公司中文缩写:宝信软件 英文名称:S h a n g h a i B a o s i g h t S o f t w a r e C o . , L t d 英文缩写: B a o s i g h t(二) 法定代表人:徐
2、乐江公司总经理:王文海(三)董事会秘书:陈 健 证券事务代表: 胡德康 联系地址:上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路5 1 5 号 联系电话:0 2 1 - 5 0 8 0 1 1 5 5 - 1 3 5 3 传真号码:0 2 1 - 3 8 9 5 3 4 3 6 电子信箱: i n v e s t o r b a o s i g h t . c o m( 四) 公司注册地址及办公地址:上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路5 1 5 号 邮政编码:2 0 1 2 0 3公司网址:h t t p : / / w w w . b a o s i g h t . c o m(五)公司信息披露报刊:
3、上海证券报(境内)、香港商报(境外)中国证监会指定的国际互联网网址为:http:/公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室(六)公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:宝信软件股票代码: 6 0 0 8 4 5 9 0 0 9 2 6(七)公司首次注册登记日期和地点:1 9 9 4 年8 月1 5 日,上海市逸仙路2 9 5 0 号公司变更注册登记日期:2 0 0 1 年6 月1 4 日,公司变更注册登记地点:上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路5 1 5 号 企业法人营业执照注册号:企股沪总字第0 1 9 0 3 2 号(市局) 税务登记号码:国税沪字3 1 0 0 4 1 6 3 0 5 7
4、 9 2 7 2 公司聘请的会计师事务所:大华会计师事务所(境内),办公地址:上海昆山路1 4 6 号。安永华明会计师事务所(境外),办公地址:上海遵义南路8 8 号。2001年年度报告正文第2页 共60页二、会计数据和业务数据摘要(一) 主要会计数据 单位:元项目2 0 0 1 年1 - 3 月(钢铁资产)2 0 0 1 年4 - 1 2 月(信息资产)2 0 0 1 年1 - 1 2 月利润总额- 7 , 1 9 9 , 1 3 9 . 3 34 5 , 6 5 7 , 8 2 1 . 8 03 8 , 4 5 8 , 6 8 2 . 4 7净利润- 7 , 0 1 7 , 5 3 4 .
5、 8 74 5 , 5 5 6 , 6 8 2 . 0 93 8 , 5 3 9 , 1 4 7 . 2 2扣除非经常性损益后的净利润- 6 , 9 7 5 , 4 0 4 . 14 4 , 7 1 2 , 5 9 7 . 2 33 7 , 7 3 7 , 1 9 3 . 1 3主营业务利润9 , 5 9 3 , 6 8 4 . 3 88 9 , 7 4 5 , 8 3 7 . 8 39 9 , 3 3 9 , 5 2 2 . 2 1其他业务利润6 1 8 , 5 9 5 . 7 91 , 5 6 8 , 4 7 8 . 0 62 , 1 8 7 , 0 7 3 . 8 5营业利润- 7 ,
6、0 1 9 , 9 5 6 . 8 04 4 , 6 3 7 , 2 0 3 . 9 33 7 , 6 1 7 , 2 4 7 . 1 3投资收益- 1 3 7 , 0 5 1 . 7 69 6 1 , 8 7 3 . 3 58 2 4 , 8 2 1 . 5 9补贴收入-营业外收支净额- 4 2 , 1 3 0 . 7 75 8 , 7 4 4 . 5 21 6 , 6 1 3 . 7 5经营活动产生的现金流量净额- 1 3 , 6 6 3 , 8 1 3 . 3 63 4 , 9 7 4 , 2 4 5 . 8 42 1 , 3 0 2 , 9 9 4 . 1 7现金及现金等价物净增减额-
7、 2 2 , 7 0 6 , 1 3 4 . 2 94 5 , 1 7 2 , 1 7 2 . 3 42 2 , 4 6 6 , 0 3 8 . 0 5扣除的非经常性损益为: 单位:元项目2 0 0 1 年1 - 3 月(钢铁资产)2 0 0 1 年4 - 1 2 月(信息资产)2 0 0 1 年1 - 1 2 月投资收益-7 8 5 , 3 4 0 . 3 47 8 5 , 3 4 0 . 3 4补贴收入-营业外收入1 7 , 6 0 1 . 7 91 5 3 , 6 8 0 . 0 21 7 1 , 2 8 1 . 8 1营业外支出- 5 9 , 7 3 2 . 5 6- 9 4 , 9
8、3 5 . 5 0- 1 5 4 , 6 6 8 . 0 6合计- 4 2 , 1 3 0 . 7 78 4 4 , 0 8 4 . 1 68 0 1 , 9 5 4 . 0 9按中国会计准则编制的合并净利润:3 8 , 5 3 9 千元按国际会计准则编制的合并净利润:3 7 , 3 9 9 千元调整内容如下:1 、 2 0 0 1 年1 月 3 月钢管业务中国会计准则下净亏损: 7 , 0 1 8 千元国际会计准则调整:(1 )坏帐准备差异 3 , 4 4 9 千元(2 )不使用固定资产折旧 - 4 , 6 3 8 千元(3 )合并范围差异 4 0 8 千元(4 )其他 - 6 3 1 千元
9、2 、 2 0 0 1 年4 月 1 2 月软件业务中国会计准则下净利润: 4 5 , 5 5 7 千元国际会计准则调整:(1 )其他 2 7 2 千元2001年年度报告正文第3页 共60页(二)公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:元2 0 0 0 年1 9 9 9 年项目2 0 0 1 年调整前调整后调整前调整后主营业务收入3 9 6 , 4 4 5 , 8 3 9 . 9 02 3 1 , 2 8 6 , 8 5 1 . 2 22 3 1 , 2 8 6 , 8 5 1 . 2 22 1 3 , 9 5 9 , 2 3 0 . 5 12 1 3 , 9 5 9 , 2 3 0 . 5
10、1净利润3 8 , 5 3 9 , 1 4 7 . 2 2- 1 1 6 , 2 0 1 , 8 8 6 . 1 5- 1 2 5 , 5 9 5 , 9 5 9 . 9 8- 1 8 2 , 8 3 1 , 1 3 8 . 4 1- 1 8 2 , 8 3 1 , 1 3 8 . 4 1总资产3 2 1 , 7 9 9 , 2 5 1 . 7 46 4 3 , 7 9 3 , 3 1 1 . 9 76 3 4 , 3 9 9 , 2 3 8 . 1 47 4 6 , 6 0 0 , 2 8 1 . 5 27 4 6 , 6 0 0 , 2 8 1 . 5 2股东权益(不含少数股东权益)2 6
11、 2 , 8 8 2 , 3 2 1 . 6 52 1 3 , 3 0 4 , 8 5 8 . 3 42 0 3 , 9 1 0 , 7 8 4 . 5 13 2 9 , 2 5 2 , 1 5 8 . 5 93 2 9 , 2 5 2 , 1 5 8 . 5 9每股收益( 摊薄)0 . 1 4 7- 0 . 4 4- 0 . 4 8- 0 . 7 0- 0 . 7 0每股净资产1 . 0 0 20 . 8 10 . 7 81 . 2 61 . 2 6调整后每股净资产1 . 0 0 0 40 . 7 30 . 6 91 . 2 01 . 2 0每股经营活动产生的现金流量净额0 . 0 80 .
12、 1 20 . 1 20 . 0 70 . 0 7净 资 产 收 益 率(% )( 摊薄)1 4 . 6 6- 5 4 . 4 8- 6 1 . 5 9- 5 5 . 5 3- 5 5 . 5 3扣除非经常性损益后的净资产收益率( % )( 加权)1 6 . 9 1- 3 6 . 5 9- 3 2 . 5 2- 4 3 . 4 2- 4 3 . 4 2(三)股东权益变动表 单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数股本2 6 2 , 2 4 4 , 0 7 02 6 2 , 2 4 4 , 0 7 0资本公积金3 3 3 , 0 5 8 , 8 4 3 . 7 11 9 , 8 5 4 , 5
13、2 7 . 5 43 3 2 , 1 5 4 , 8 5 7 . 6 32 0 , 7 5 8 , 5 1 3 . 6 2盈余公积6 , 6 8 9 , 4 3 3 . 4 82 , 8 6 9 , 5 2 5 . 8 03 , 8 1 9 , 9 0 7 . 6 8法定公益金未分配利润- 3 9 7 , 5 0 3 , 7 0 0 . 3 03 7 3 , 5 6 3 , 5 3 0 . 6 5- 2 3 , 9 4 0 , 1 6 9 . 6 5未确认的投资损失- 5 7 7 , 8 6 2 . 3 8- 5 7 7 , 8 6 2 . 3 8-股东权益合计2 0 3 , 9 1 0 ,
14、7 8 4 . 5 13 9 3 , 4 1 8 , 0 5 8 . 1 93 3 5 , 0 2 4 , 3 8 3 . 4 32 6 2 , 8 8 2 , 3 2 1 . 6 5变动原因:1 、 公司于报告期内进行整体资产置换所产生的收益1 8 , 2 5 7 , 3 1 3 . 0 8 元,以及置入资产和置出资产于自资产评估基准日至资产置换完成日期间发生的净资产变动额1 , 5 9 7 , 2 1 4 . 4 6 元,两项合计2 1 , 3 7 4 , 4 6 1 . 1 6 元计入资本公积。2 、 公司2 0 0 0 年年度股东大会审议通过,以资本公积金3 3 2 , 1 5 4 ,
15、 8 5 7 . 6 3 元弥补以前年度累积亏损,该事项使资本公积金减少3 3 2 , 1 5 4 , 8 5 7 . 6 3 元,未分配利润增加3 3 2 , 1 5 4 , 8 5 7 . 6 3 元。3 、 资产置换完成后,反映在合并报表中的置出的原钢铁资产子公司的盈余公积2 , 8 6 9 , 5 2 5 . 8 0 元转入未分配利润。4 、 公司在报告期内实现的净利润使未分配利润增加了3 8 , 5 3 9 , 1 4 7 . 2 2 元。5 、 未确认的投资损失为资产置换前原钢铁资产中一家资不抵债的投资企业。公司于报告期内发生的整体资产置换使期初和期末的合并报表范围发生变更,该企业
16、已随钢铁资产置换出本公司,故该项目期末数为零。三、股本变动和股东情况(一) 股本变动情况报告期内公司股份总数及股本结构未发生任何变动。公司股本结构如下:(单位:股)1 、未上市流通股份2001年年度报告正文第4页 共60页(1 )发起人股份其中:国家持有股份 1 5 0 , 0 4 4 , 0 7 0 境内法人持有股份境外法人持有股份其他(2 )募集法人股份 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0(3 )内部职工股(4 )优先股或其他未上市流通股份合计 1 6 1 , 0 4 4 , 0 7 02 、已上市流通股份(1 )人民币普通股 1 3 , 2 0 0 , 0 0 0(2 )境内上市的外
17、资股 8 8 , 0 0 0 , 0 0 0(3 )境外上市的外资股(4 )其他已上市流通股份合计 1 0 1 , 2 0 0 , 0 0 03 、股份总数 2 6 2 , 2 4 4 , 0 7 0(二)股票发行与上市情况因公司在1 9 9 8 年、1 9 9 9 年和2 0 0 0 年连续三年亏损,公司股票被上海证券交易所于2 0 0 1 年5 月1 4 日暂停上市,股票交易实行特别转让;同时,经公司申请,上海证券交易所给予公司1 2 个月的宽限期,日期从2 0 0 1 年5 月1 4 日起计算。(三)股东情况1 、报告期末股东总数9 7 8 8 户,其中B 股流通股4 1 2 1 户。3
18、 、 报告期末公司前十名股东持股情况:股东名称持股数量持股比例(% )股票性质1 、上海宝钢集团公司1 5 0 , 0 4 4 , 0 7 05 7 . 2 2国家股2 、曹中南3 , 5 8 8 , 8 9 51 . 3 6B 股3 、万国发行2 , 7 9 4 , 5 5 01 . 0 6境内募集法人股4 、邵献军1 , 6 1 0 , 8 1 70 . 6 1B 股5 、吴嘉毅1 , 6 0 0 , 0 0 00 . 6 1B 股6 、电气实业1 , 4 0 0 , 0 0 00 . 5 3境内募集法人股7 、顾信华1 , 3 9 8 , 8 0 00 . 5 3B 股8 、吴鸣霄1 ,
19、 3 7 3 , 0 0 00 . 5 2B 股9 、S H E N Y I N W A N G U O N O M I N E E S ( H . K ) L T D1 , 1 6 9 , 0 0 00 . 4 5B 股1 0 、电气集团1 , 1 0 0 , 0 0 00 . 4 2境内募集法人股注:电气实业为电气集团全资子公司,存在关联关系。4 、 控股股东情况公司控股股东为上海宝钢集团公司,目前是中国最大、现代化程度最高的国有独资钢铁联合企业。注册资本4 5 8 亿,注册地上海浦东新区浦电路3 7 0 号,法人代表谢企华。经营范围为经营国务院授权范围内的国有资产,并开展有关投资业务;钢
20、铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务,外经贸部批准的进出口业务,国内外贸易(除专项规定)及其服务。2001年年度报告正文第5页 共60页四、董事、监事、高级管理人员和员工的情况(一) 基本情况姓名性别年龄职务任期起止日期徐乐江男4 2董事长2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0王文海男4 8董事、总经理2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0冯国城男5 0董事、党委书记2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0 张淼男4 2董事
21、2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0 张志良男5 0董事2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0 王成然男4 2董事2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0 马亚平男4 9董事、工会主席2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0 高文男4 5独立董事2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0 夏健明男5 0独立董事2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0陈德林男4 6监事会主席2 0 0 1 . 4 , 3 0 2
22、0 0 4 . 4 , 3 0 钟永群男4 4监事2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0 丛力群男4 4职工监事2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0 周建平男3 8副总经理2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0王力男4 5副总经理2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0朱立强男4 4副总经理2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0 华建新男4 4副总经理2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0 陈健男4 1董
23、事会秘书2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 0 夏雪松男3 1财务总监2 0 0 1 . 4 , 3 0 2 0 0 4 . 4 , 3 01 、 董、监事在股东单位任职情况:徐乐江董事长现为上海宝钢集团公司董事兼副总经理;张淼董事现为上海宝钢集团公司规划部部长;张志良董事原任上海宝钢集团公司人事部部长,自2 0 0 1 年6 月起调任上海宝钢国际经济贸易有限公司(以下简称宝钢国际)担任党委书记、人事总裁;王成然董事现为上海宝钢集团公司计财部资产经营处处长;陈德林监事会主席现为上海宝钢集团公司法务部部长;钟永群监事现为上海宝钢集团公司计财部投资处处长;2 、 年
24、初和年末持股数:以上各位董、监事和高级管理人员均未持有公司股份。(二) 年度报酬情况根据公司第三届董事会第二次会议决议和公司第三次临时股东大会决议精神,给予每位独立董事每年1 2 万元人民币(含税)的津贴,参加董事会和股东大会所发生的差旅费和住宿费由公司承担。在公司内部任职并领取报酬的十位董、监事和高级管理人员的年度报酬方案是依据公司本身的业绩增长,在考虑了同行业的报酬水平基础上制定的,并提交公司第三届董事会第二次会议审议通过后最终确定的。在本报告期内公司十位董、监事和高级管理人员的年度报酬总额为2 6 7 万元,其中本公司董、监事和高级管理人员的报酬区间为:3 2 - 3 0 万元两人、2
25、8 - 2 5 万元五人、2 3 - 2 0 万元三人。金额最高的前三名董事(兼任公司高级管理人员)的报酬总额为9 2 万。徐乐江、张淼、王成然、陈德林、钟永群不在本公司领取报酬,在公司控股股东上海宝钢集团公司领取报酬;张志良自2 0 0 1 年6 月起在宝钢国际领取报2001年年度报告正文第6页 共60页酬。(三) 在报告期内离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员的情况在本报告期内公司于2 0 0 1 年3 月底与上海宝钢信息产业有限公司进行了整体资产置换,主营业务已从钢铁行业转向计算机应用服务行业,当时也正值公司董事会和监事会成员换届。根据公司第二届董事会和监事会第十六次会议决议推荐,
26、经公司第二次临时股东大会投票表决,选举产生了公司第三届董事会和监事会全体新成员;同时,也接受了原公司总经理朱洪章、副总经理张岩、邵定裕、陈晓丹、钱宝银、李志芳的辞呈,聘任王文海为公司总经理、周建平、王力、朱立强、华建新为副总经理。根据公司第三届董事会第一次会议决议精神,选举徐乐江为第三届董事会董事长;经董事长提名,聘任陈健为公司第三届董事会董事会秘书;经总经理提名,聘任夏雪松为公司财务总监。(四) 公司员工情况报告期末公司在职员工总数为7 5 4 人,其中行政人员3 6 人,占4 . 8 % ;技术开发人员5 4 9 人,占7 2 . 8 % ;营销人员7 2 人,占9 . 5 % ;财务人员
27、1 6 人,占2 . 1 % ;生产及其他人员8 1 人, 占1 0 . 8 % 。教育程度:博士 1 2 人,占1 . 6 % ;硕士与研究生毕业6 1 人,占8 . 1 % ;本科毕业5 1 8 人,占6 8 . 7 % ;专科毕业1 4 3 人,占1 9 % ;中专毕业1 5 人,占2 % ;其他5 人, 占0 . 6 % 。在本报告期内1 - 3 月份,公司钢铁资产项下的离退休职工费用支出为3 0 9 万元;4 - 1 2 月份公司信息资产项下未发生离退休职工的相关费用。五、公司治理结构(一) 规范治理公司在报告期内严格按照中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要
28、求进行规范化运作,率先在董事会运作中引入独立董事制度,修改了公司章程,并相应制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则等制度;在实施资产重组的过程中,规范运作并及时履行了信息披露的责任和义务,保证了公司全体股东、特别是中小股东的利益。主要内容如下:1 、 股东与股东大会:公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等的地位,确保所有的股东能够充分行使自己的权利;公司根据股东大会规范意见和公司章程建立了股东大会议事规则,在会议的时间和地点选择上尽可能让更多的股东参加会议,行使表决权,并在会前充分准备好股东问答录,在会中耐心解答股东提出的各类问题;公司关联交易公平合理,并
29、充分披露了定价依据,同时建立了关联股东的表决回避制度。2 、 控股股东与上市公司的关系:公司控股股东行为规范,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动;与公司在人员、财务、资产、机构和业务上完全分开, 并作了同业不竞争承诺和关联交易遵循市场定价和交易原则的承诺,保证了公司的独立性。3 、 董事与董事会:公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事,在董事会换届选举中率先在董事会运作中引入独立董事制度,已聘任了两位独立董事,并已决议通过聘任第三位有注册会计师资格的独立董事,董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会制订了董事会议事规则,并建立了关联
30、董事表决回避制度。各位董事2001年年度报告正文第7页 共60页了解作为董事的权利、义务和责任,能够认真、勤勉、诚信地履行职责,熟悉有关法律法规,维护公司全体股东的利益。4 、 监事与监事会:公司严格按照公司章程规定的监事选聘程序选举监事,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会制订了监事会议事规则,各位监事依据公司章程赋予的监督职责,本着对股东负责的精神,积极对公司财务以及公司董事、经理、和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督。5 、 经理:公司经理层全部由董事会任免,符合法律法规的规定。公司制订了总经理工作细则来规范经理层的行为, 经理层能够按照董事会的决议履行职
31、责,积极进取,敬业守法,没有侵害公司利益和股东利益。6 、 利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等其他利益相关者的合法权益,并积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。7 、 信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、热情接待投资者来访和咨询,通过公司网站、上海证券报和香港商报等多渠道方便股东尤其是中小股东对公司的了解;公司在报告期内实施资产重组的过程中,严格按照法律法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露了有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。(二) 公司治理结构完善措施公司资产置换及新一届董事会成立后,一直致力于进一步完
32、善法人治理结构和相关制度建设,但与上市公司治理准则相比还有差距,公司将采取以下措施加以完善:1 、 公司将在2 0 0 1 年年度股东大会上提交增加一名有注册会计师背景的独立董事候选人议案,使公司董事会独立董事人员比例提前达到3 0 % ;2 、 公司董事会将成立薪酬与考核委员会和审计委员会,并制订相应的工作细则以强化对公司高级管理人员的激励和约束机制的完善,及公司财务内部审计监督机制的建立。3 、 建立公司信息内部收集、传递与外部披露的相关制度。4 、 积极研究与逐步完善投票制度。(三) 独立董事履行职责情况根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求,公司在董事会换届
33、选举时,及时增加了两名独立董事人选。两位独立董事当选后,在其后召开的四次董事会和三次股东大会时,出席率达到了7 5 % 以上;在董事会讨论有关投资方向、内部管理制度、关联交易等方面都发挥了积极的作用。在2 0 0 1 年1 2 月3 1 日召开的公司第三届董事会第四次会议上,在一名具有控股股东背景的董事因工作调动提出辞呈时,董事会及时提名一名具有注册会计师资格背景的独立董事人选。若获得下一次股东大会的批准,公司董事会成员中独立董事所占比例将提前达到3 0 % ,这将在公司治理结构上更加有效地保护中小股东的利益。(四) 与控股股东的关系公司已在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东实行了完
34、全的分开;公司完全具有独立完整的业务及自主经营能力。(五) 考评及激励机制和奖励制度2001年年度报告正文第8页 共60页公司在报告期内对高级管理人员已建立与净资产收益率直接挂钩的考核与奖励年薪制度;同时,也建立了以延期支付计划为基础的长期激励制度。上述制度已经公司第三届董事会第二次会议和公司第三次临时股东大会审议通过,并正在实施与落实之中。六、股东大会情况简介 在报告期内,公司召开了三次临时股东大会,一次年度股东大会。(一) 公司于2 0 0 1 年3 月2 6 日在公司本部召开了2 0 0 1 年度第一次临时股东大会,会议审议通过了下述议案,并于3 月2 7 日刊登了公告:1 、 公司与上
35、海宝钢信息产业有限公司进行整体资产置换的议案;2 、 资产置换后关联交易的议案;3 、 资产置换后同业竞争的议案;4 、 提请临时股东大会授权董事会全权办理本次资产置换有关具体事宜的议案。上述1 - 3 项议案因涉及关联交易,公司控股股东上海宝钢集团公司在表决时予以了回避。 有关本次会议的通知、召集情况详见2 0 0 1 年2 月2 2 日上海证券报和香港商报。(二) 公司于2 0 0 1 年4 月3 0 日在公司本部召开了2 0 0 1 年度第二次临时股东大会,会议审议通过了下述议案,并于5 月9 日公司刊登了公告:1 、 关于公司变更名称、住所及经营范围的议案;2 、 修改公司章程的议案;
36、3 、 董事会换届选举及选举独立董事的议案;4 、 监事会换届选举的议案。有关本次会议的通知、召集情况详见2 0 0 1 年3 月2 8 日上海证券报和香港商报。(三) 公司于2 0 0 1 年6 月2 5 日在公司本部召开了2 0 0 1 年年度股东大会,审议通过了下述议案,并于6 月2 6 日刊登了公告:1 、 董事会工作报告;2 、 监事会工作报告;3 、 公司财务决算报告;4 、 公司利润分配预案;5 、 用资本公积金弥补公司累积亏损的议案;有关本次会议的通知、召集情况详见2 0 0 1 年5 月9 日上海证券报和香港商报。(四) 公司于2 0 0 1 年1 0 月1 5 日在公司本部
37、召开了2 0 0 1 年度第三次临时股东大会,审议通过了下述议案,并于1 0 月1 6 日刊登了公告:1 、 续聘大华与安永会计师事务所的议案;2 、 关于给予公司董事会独立董事津贴的议案;3 、 公司实施延期支付激励制度的议案;有关本次会议的通知、召集情况详见2 0 0 1 年8 月2 8 日上海证券报和香港商报。2001年年度报告正文第9页 共60页七、董事会报告(一) 报告期内的经营情况1 、 主营业务的范围及其经营状况在报告期内1 - 3 月份公司主营业务是钢管制造,其中包括无缝钢管、高频焊接钢管和镀锌钢管,实现主营业务收入9 0 5 8 万元,主营业务成本8 0 9 2 万元,主营业
38、务利润9 5 9 万元, 毛利率1 0 . 6 6 % 。从3 月底钢铁资产置出及信息资产置入公司后,经营范围转变为:计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。公司主营业务内容及其结构也从钢管制造业转向了计算机应用服务业。自4 月初开始,本公司以自动化与信息化解决方案为主营业务,主要面向冶金、交通、电力、金融、医疗、政务等行业和企业,其中在钢铁行业中的工业过程自动化和企业信息化领域里具有较强的应用软件开发能力和系统维护能力,
39、与国内其他软件开发企业相比,具有较大的竞争优势。在报告期内4 - 1 2 月份,公司实现主营业务收入3 0 5 8 7 万元,主营业务成本2 0 7 7 6 万元,主营业务利润8 9 7 5 万元。公司软件开发和系统维护营业收入占主营业务收入的比例为6 7 % ,其利润占主营业务利润的比例为1 0 0 % 。占主营业务收入或主营业务利润总额1 0 % 以上的主要产品情况如下(已扣除合并公司间抵消):单位:万元信息主营业务类别主营业务收入主营业务成本毛利率软件开发1 6 4 3 28 0 5 05 1 %系统维护4 0 6 62 4 3 84 0 %系统集成1 0 0 8 91 0 2 8 8-
40、 1 . 9 7 %报告期内由于实施了整体资产置换,公司主要从事的应用软件开发及系统维护已对公司的经营业绩产生了重要影响。随着国内自动化与信息技术应用的不断普及,也将为公司主营业务的拓展提供了更加广阔的市场。2 、 主要控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩自2 0 0 1 年4 月起至报告期末,本公司有两家控股子公司、一家参股子公司。(1 )上海宝希计算机技术有限公司是由本公司与日本C E C 株式会社共同投资组建的中外合资企业,注册资本6 0 万美元,本公司持股7 0 % 。主要承接来自日本市场的软件开发业务。2 0 0 1 年末资产总额为5 3 0 万元,主营业务收入2 0 8 万元,净
41、利润3 3 . 7 万元。(2 )上海宝景信息技术发展有限公司是本公司于2 0 0 1 年1 2 月通过收购股权方式控股的一家国内合资企业,注册资本5 0 0 万元人民币,本公司持股6 1 . 1 % 。主要从事电子政务和社区信息化软件开发和系统集成业务。2 0 0 1 年末资产总额2 6 5 万元,主营业务收入9 2 5 万元,净亏损5 5 . 7 万元。(3 )东方钢铁电子商务有限公司是本公司参股的一家国内合资企业,注册资本8 0 0 0 万元人民币,本公司持股1 7 % 。2 0 0 1 年是该公司成立后的第一个完整会计年度,其业务重心放在模式研究、市场调研、网站建设及能力培育上。随着新
42、版商务平台的推出,公司的商务模式和市场定位都发生了较大的变化,对业务也相应进行了一定的调整,第四季度开始正常经营。2 0 0 1 年度净亏损9 7 9 万元。3 、主要供应商和客户情况2001年年度报告正文第10页 共60页报告期内4 - 1 2 月份, 公司信息资产前五名供应商合计的采购金额为4 2 9 6 万元,占信息资产采购总额的比例为3 3 . 9 % ;公司信息资产前五位客户销售额合计为1 9 2 5 6 万元,占信息资产销售总额的比例为6 3 . 3 % 。4 、在经营中出现的问题与困难和解决方案 自2 0 0 1 年4 月公司实施整体资产置换后,公司主要从事的应用软件开发及系统维
43、护业务已对公司的经营业绩产生了重要影响,同时系统集成业务在规模上也有了较大的增长,但为了提高市场占有率,做出了相应的前期投入,导致该项业务当期未实现盈利。2 0 0 2 年度公司将在进一步加大系统集成产品营销力度的同时,加强公司成本的管理控制,以实现盈利。 另外公司在应用软件产品化方面的工作进展较缓慢,2 0 0 2 年度公司将加大产品研发的力度,以提高软件产品的销售收入。(二) 报告期内投资情况 公司于报告期内无募集资金使用情况。公司于2 0 0 1 年1 2 月使用自有资金出资3 0 5 . 5 万元向自然人刘齐收购其持有的上海宝景信息技术发展有限公司6 1 . 1 % 的股权。该收购法律
44、手续已办理完毕,详见2 0 0 1 年1 2 月2 5 日刊登在上海证券报和香港商报的收购资产公告。于2 0 0 1 年1 2 月3 1 日召开的公司第三届董事会第四次会议上,审议通过了使用自有资金出资8 9 8 万元收购上海宝利计算机集成技术有限公司中方5 2 . 9 9 5 4 % 股权的议案。2 0 0 2 年1 月8 日本公司已与上海宝钢集团公司签定了股权转让协议,2 0 0 2 年2 月8 日公司已办理完相关转让法律手续,详情请见2 0 0 2 年1 月1 0 日刊登在上海证券报和香港商报的收购资产暨关联交易公告。(三) 公司财务状况及经营成果 单位:万元 %项目2 0 0 1 年度
45、2 0 0 0 年度增减额增减率总资产3 2 1 8 06 3 4 4 0- 3 1 2 6 0- 4 9 . 2 %长期负债6 0 04 4 81 5 23 3 . 9 %股东权益2 6 2 8 82 0 3 9 15 8 9 72 8 . 9 %主营业务利润9 9 3 4- 1 7 81 0 1 1 25 6 8 0 %净利润3 8 5 4- 1 2 5 6 01 6 4 1 41 3 0 . 7 %报告期内公司于2 0 0 1 年4 月初实施整体资产置换后,财务状况与上年相比发生了根本性的变化。公司总资产减少了3 1 2 6 0 万元, 是由于在钢铁净资产与信息净资产基本相等的前提下,置
46、出资产负债率较高的钢铁资产,同时置入资产负债率较低的信息资产所致;信息资产的长期负债6 0 0 万元是国家拨付的专项示范工程款;股东权益、主营业务利润和净利润的增加都是因为置入的整体信息资产有较强的盈利能力。(四) 生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响报告期内公司整体资产置换完成后,主营业务转入了计算机应用服务业。公司先后获得了上海市科委颁发的高新技术企业认定证书、上海市信息办颁发的软件企业认定证书、国家信息产业部颁发的计算机系统集成一级企业认定证书、通过了上海市质量体系审核中心组织的I S O 9 0 0 1 质量体系认证、国家版权局颁发的2 0 项计算机软件著作权登记证书等资质,
47、这为公司今后的发展奠定了良好的基础。2 0 0 0 年6 月国务院颁布的鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和外经贸部、信息产业部、税务总局和海关总署等六部委联合下发的关于软2001年年度报告正文第11页 共60页件出口有关问题的通知等政策,将对公司未来软件产品的开发和出口产生积极的推动作用。(五) 2 0 0 2 年度的经营计划和措施2 0 0 2 年公司将以争取恢复上市为契机,将着力构筑“以需求带动产品,以产品支持工程,以服务满足需求”的产业链,重点培育和提升市场营销能力、投资策划能力、项目管理能力和研究开发能力,推进基础管理,并追求产业与资本经营的一体化发展,以进一步增强公司的核心竞
48、争能力。预计销售收入5 . 2亿,销售成本4 . 1 亿。主要措施如下:1 、首先要在冶金行业的自动化和信息化领域加大营销力度,做深做透,确立公司成为该行业国内第一供应商的地位,塑造“ 宝信软件” 的品牌形象;2 、通过投资与购并扩大公司的经营规模,提升公司的产业能力;在资源外包方向上尽快形成若干募投项目,为公司下一步的融资奠定良好的基础。3 、要在项目管理的组织结构、管理方法、管理标准的变革方面进行积极探索,逐步推进以项目经理为核心的项目管理体制,以降低成本和完善用户服务;4 、进一步加大产品研究开发的力度,争取在拥有自主知识产权方面有新的突破;5 、在公司基础管理建设方面,逐步建立与国内外
49、同行进行跟踪对标的压力体系,重点推进公司的预算管理,完成公司质量体系的2 0 0 0 版改版和C M M 试点,完善公司的计算机协同工作环境。6 、 进一步深化人力资源管理的改革,实施人才培养成长计划,形成管理骨干和技术骨干的“双梯”发展机制,以及员工末位调整与淘汰机制;在 2 0 0 1 年薪酬与长期激励制度改革的基础上,针对市场营销和产品研发等业务实施薪酬类别化管理;从而造就一支作风正、技术精、服务优、团队精神好的员工队伍。(六) 董事会日常工作情况1 、报告期内董事会会议与决议情况(1 )2 0 0 1 年2 月2 0 日召开了公司第二届董事会第十五次会议,会议审议通过了如下议案:与上海
50、宝钢信息产业有限公司进行整体资产置换的议案;资产置换后关联交易的议案;资产置换后同业竞争的议案;提请临时股东大会授权董事会全权办理本次资产置换有关具体事宜的议案;提议召开公司2 0 0 1 年第一临时股东大会审议上述事项的议案。(2 )2 0 0 1 年3 月2 7 日召开了公司第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了如下议案:关于公司变更名称、住所及经营范围的议案;修改公司章程的议案;董事会换届选举及选举独立董事的议案;聘请公司高级管理人员的议案;提议召开公司2 0 0 1 年第二次临时股东大会的议案。(3 )2 0 0 1 年4 月2 6 日召开了公司第二届董事会第十七次会议,会议审议通过
51、了如下议案:董事会工作报告;公司2 0 0 0 年度报告及摘要;2 0 0 0 年度财务决算;2 0 0 0 年度利润分配预案;2001年年度报告正文第12页 共60页公司股票暂停上市的说明。(4 )2 0 0 1 年4 月3 0 日召开了公司第三届董事会第一次会议,会议审议通过了如下议案:选举产生第三届董事会董事长;聘任第三届董事会董事会秘书;聘任公司财务总监;用资本公积金弥补公司累积亏损;提议召开公司2 0 0 1 年年度股东大会。(5 )2 0 0 1 年8 月2 6 日召开了公司第三届董事会第二次会议,会议审议通过了如下议案:2 0 0 1 年中期报告与摘要;2 0 0 1 年中期利润
52、分配方案;公司会计政策变更;续聘大华与安永会计师事务所;2 0 0 1 年度公司高级管理人员年薪试行方案;公司核心骨干人员实施延期支付激励制度;公司对外长期投资管理办法;公司子公司管理办法;收购和控股上海宝景信息技术发展有限公司;意向收购和控股上海宝利计算机集成技术有限公司;成立深圳分公司;给予独立董事津贴;提议召开公司2 0 0 1 年第三次临时股东大会。(6 )2 0 0 1 年1 0 月1 4 日召开了公司第三届董事会第三次会议,会议审议通过了如下议案:公司2 0 0 1 年第三季度报告。(7 )2 0 0 1 年1 2 月3 1 日召开了公司第三届董事会第四次会议,会议审议通过了如下议
53、案:公司资产置换后整体信息资产适用的会计政策、会计估计和合并报表编制方法;公司股东大会议事规则;公司董事会议事规则;公司总经理工作细则;接受张志良董事辞呈和聘请薛云奎为独立董事;收购上海宝利计算机集成技术有限公司中方股权。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会有效执行了股东大会各项决议,其中涉及授权董事会的事项有:(1)公司第一次临时股东大会授权董事会全权办理资产置换有关具体事宜 公司董事会就资产置换事项已授权办理了产权交割、变更登记、人员劳动合同关系,以及就钢铁资产与信息资产在评估基准日与交割日之间的经营损益各自归属和净资产变化互相不作补偿所作的协议承诺等事项。(2 )公司第三次
54、临时股东大会在审议批准公司实施延期支付激励制度时,授权董事会在不低于公司业绩目标下限的基础上确定每年具体的业绩目标,在不超过股权累积金提取比例上限的范围内确定每年具体的提取比例;本方案自2 0 0 1年开始实施,股权累积金列入当年度经营成本;授权董事会制定专门的规章制2001年年度报告正文第13页 共60页度并对长期激励事项进行管理;授权董事会设立股权激励工作组具体实施延期支付制度。于 2 0 0 2 年 3 月 3 0 日召开的公司董事会第五次董事会会议就上述授权作出决议:根据大华会计师事务所对公司 2 0 0 1 年会计报表的审计结果,报告期内公司净资产收益率为 1 4 . 6 6 % ,
55、已达到 1 0 % 的标准,因此决定按 2 0 0 1 年度母公司净利润的 1 0 % , 提取总额为 3 , 8 2 1 , 4 2 4 . 6 9 元人民币的股权累积金对公司核心骨干人员 1 5 0 人进行奖励,该股权累积金在 2 0 0 1 年度经营成本中列支。批准延期支付激励制度管理办法和延期支付激励制度实施细则,并成立董事会薪酬与考核委员会具体监督该制度的实施。(七) 2 0 0 1 年度利润分配预案和2 0 0 2 年利润分配计划1 、公司2 0 0 1 年度实现净利润3 8 5 4 万元,弥补公司累积亏损后,尚余累积亏损2 3 9 4 万元未弥补,因此,决定不分配利润及不实施资本
56、公积金转增股本。以上方案,需提交2 0 0 1 年度股东大会审议。2 、公司2 0 0 2 年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为:1 、 若 2 0 0 2 年度实现的净利润能够全部弥补完公司的累积亏损,则拟在 2 0 0 2 年末分配一次;2 、 公司 2 0 0 2 年度末未分配利润用于股利分配的比例不低于 5 0 ;3 、 分配形式为现金分红,现金股息占全部股利的比例为 1 0 0 % ;4 、 在 2 0 0 2 年度不进行资本公积金转增股本。上述方案为预计方案,公司董事会将根据公司实际情况对其进行调整。(八)报告期内,公司选定的信息披露报纸为上海证券报和香港商报,未发生变更。八、
57、监事会报告 报告期内因监事会换届,第二届和第三届监事会依照公司法和公司章程有关规定,通过列席各次董事会会议并出席了各次股东大会,对报告期内公司依法运作和财务状况,第二届董事会和第三届董事会通过的 3 7 项议案、以及提交股东大会审议通过的 1 4 项议案进行了检查,并监督了董事会和公司经理层遵守法律法规及公司章程和执行股东大会决议的情况。(一)监事会召开会议情况报告期内第二届监事会召开了三次会议,第三届监事会召开了四次会议(召开日期同董事会)。除参与审议各次董事会会议讨论的事项外,还审议通过了 2 0 0 0 年度监事会工作报告和监事会议事规则。(二)、监事会对 2 0 0 1 年度工作的独立
58、意见1 、 公司决策程序及经营行为合法、已建立相应内部控制制度。公司董事、经理及其它高级管理人员执行职务时,无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。2 、 大华会计师事务所和安永华明会计师事务所对公司 2 0 0 1 年度会计报表出具了标准无保留的审计报告,真实地反映了公司财务状况和经营成果。3 、 公司在收购、出售资产时,其交易价格是公允、合理的,没有发现内幕交易,也无损害中小股东的权益或造成公司资产流失。4 、 关联交易公平,没有损害上市公司利益。5 、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处分的现象。2001年年度报告正文第14页 共60页九、重要事项(一) 重大诉讼和仲裁事项 本
59、年度公司无重大诉讼、仲裁事项(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响报告期内,公司经第一次临时股东大会审议通过了与上海宝钢信息产业有限公司(以下简称宝信公司)进行整体资产置换的议案;经第二次临时股东大会审议通过了变更名称、经营范围、注册地、修改公司章程,以及选举第三届董事会、监事会成员等重大资产重组议案。公司在本次资产重组完成后,除股本总额与股权结构没有发生变化外,其它方面,诸如资产内容、公司章程、公司名称、住所、公司的经营范围、主营业务和人员等方面都发生了根本性的改变,公司由一个生产钢管的制造型企业成为从事计算机、自动化、网
60、络通讯系统及软硬件产品的研究开发和制造销售的高科技公司。本次资产重组的实施结果情况详见2 0 0 1 年1 1 月7 日上海证券报和香港商报。根据于2 0 0 1 年3 月2 6 日举行的公司第一次临时股东大会审议通过的资产置换协议(详见2 0 0 1 年3 月2 7 日上海证券报和香港商报),本公司与宝信公司双方将各自全部资产和负债,以经评估后的净资产为价格进行整体资产置换。资产置换协议的生效日为2 0 0 1 年3 月2 6 日,交易双方的资产交割日为2 0 0 1 年3 月3 0 日。根据资产置换协议及有关会计处理的要求,本公司将自2 0 0 1 年4 月1 日起享有并承担全部信息资产和
61、负债中的非保留资产和负债以及该等资产、权利、权益、负债、义务所产生的一切利益、权利、责任及义务;就钢铁资产与信息资产在评估基准日与交割日之间的经营损益各自归属和净资产变化互相不作补偿问题,本公司与宝信公司(现已更名为宝钢集团上海钢管有限公司)也以协议形式加以了约定;因此,在本报告中的有关会计处理反映了这一要求。(三) 重大关联交易1 、 购销商品、提供劳务发生的关联交易公司的主要关联方为控股股东上海宝钢集团公司及其下属企业(以下简称宝钢),报告期内发生的销售产品和提供劳务的关联交易累计交易额高于3 0 0 0万元或占公司最近一期经审计净资产5 % 以上或占本年度净利润的1 0 % 以上的重大关
62、联交易列表如下:2001年年度报告正文第15页 共60页 关联方交易内容定价原则交易金额(元)占同类交易金额的()结算方式宝山钢铁股份有限公司系统集成协议价1 0 , 6 8 2 , 8 4 6 . 8 01 0 . 5 9现金支付系统维护协议价3 4 , 0 0 4 , 0 2 3 . 4 78 3 . 6 2现金支付软件开发协议价8 6 , 9 9 6 , 6 6 1 . 0 25 2 . 7 4现金支付上海宝钢集团公司系统集成协议价5 , 2 9 9 , 2 8 7 . 2 7 5 . 2 5现金支付系统维护协议价7 8 5 , 6 9 2 . 1 3 1 . 9 3现金支付软件开发协议
63、价3 5 , 2 1 3 , 0 3 0 . 3 72 1 . 5 3现金支付公司于2 0 0 1 年3 月底进行资产置换后,原上海宝钢集团公司的主体信息资产进入了本公司。由于该信息资产的前公司载体 上海宝钢信息产业有限公司是上海宝钢集团公司的全资子公司,长期以来一直承担着为宝钢提供自动化与信息技术解决方案、服务于宝钢的任务,因此,其主营业务收入多数也来自于宝钢,但该类主营业务关联交易完全是在日常的生产经营活动中产生,价格的确定方式为市场价或协议价,且很多是通过公开招投标方式获得的。本报告期内公司信息资产主营业务销售收入的6 7 % 来自于宝钢的自动化与信息化市场。在2 0 0 2 年度,公司
64、在继续服务好宝钢的同时,将努力降低主营业务关联交易占公司总销售收入的比例。 报告期内,公司不存在采购产品的关联交易累计交易额高于3 0 0 0 万元或占公司最近一期经审计净资产5 % 以上或占本年度净利润的1 0 % 以上的重大关联交易。2 、 资产、股权转让发生的关联交易(1 )整体资产置换详见九- (二)中所述(2 )收购上海宝利计算机集成技术有限公司中方股权 详见七- (二)中所述。3 、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项 本公司与关联方存在的债权、债务往来仅限于执行购销关联交易而产生的经营性应收应付款项,未发生其它方面的资金往来;也无担保事项。4 、其他重大关联交易本公司在资产
65、置换后承继的与华宝信托投资有限责任公司之间的委托现金资产管理协议,其中的受托方与本公司的控股母公司皆为上海宝钢集团公司,因此该协议构成关联交易。详情请见下述(四)- 3 的委托现金资产管理事项。(四) 公司重大合同及其履行情况1 、 托管、承包、租赁资产情况本报告期内公司无托管、承包、租赁资产事项或被托管、承包、租赁资产事项。2 、 重大担保 本报告期内公司无重大担保事项。3 、 委托现金资产管理事项原上海宝钢软件有限公司(以下简称宝软公司,于2 0 0 1 年2 月被其母公司上海宝钢信息产业有限公司吸收合并。)曾于2 0 0 0 年4 月和7 月分两次合计3 0 0 0 万元委托给华宝信托投
66、资有限责任公司(以下简称华宝公司)进行资产委托管理,期限为两年。华宝公司向宝软公司收取年3 . 6 % 的管理费,委托期到期后,若委托资金的年收益在扣除管理费后超过8 % ,则超出部分双方协商分享。该等2001年年度报告正文第16页 共60页资产已随整体信息资产置入本公司。报告期内公司收到受托单位给予其中1 0 0 0万元的投资收益8 0 万元。华宝公司是本公司控股股东上海宝钢集团公司的控股子公司,宝软公司被吸收合并前是上海宝钢集团公司的全资子公司,在资产置换完成后,原宝软公司与华宝公司签定的委托现金资产管理协议仍然有效,原宝软公司在该协议基础上所享有的权益由本公司继承。在该协议于2 0 0
67、2 年4 月和7 月到期后,本公司将按期将本金和收益收回。4 、报告期内无其他重大经营合同(五) 所得税事项公司目前的整体信息资产是由上海宝钢信息产业有限公司的整体信息资产通过2 0 0 1 年3 月底的资产置换置入而致。根据沪税所(2 0 0 1 )3 0 4 号文件精神,上海宝钢信息产业有限公司自2 0 0 1 年度起享受免征两年所得税政策。资产置换完成后,公司立即向税务部门申请,要求继承该免税政策。税务部门认为本公司不具有免税继承权,从2 0 0 1 年起可享受高新技术企业所得税率1 5 % 的政策。在本报告期初,由于公司尚有钢铁资产留存的累积亏损6 2 4 8 万元,因此报告期内公司税
68、前利润总额尚需弥补该部分累积亏损。(六)中国加入W T O 后,其相关法律文件对公司未来经营活动的影响。 根据中国外经贸部目前公布的有关入世法律文件内容,在计算机及其相关服务领域(其中包括与计算机硬件安装有关的咨询服务、软件实施服务和数据处理服务),国外企业进入国内市场时在市场准入和国民待遇方面所受到的限制较少,这必将加剧与国内企业在国内市场上的竞争程度,对公司目前主要从事的软件实施服务业务和数据处理业务也将带来一定的压力和冲击;同时,公司也将积极地与国外同行进行多层面合作,进一步提高公司的核心竞争能力。(七)承诺情况在报告期内资产置换的过程中,公司控股股东上海宝钢集团公司曾向本公司出具同业不
69、竞争承诺函、关联交易承诺及长期持有本公司股份的承诺(详见2 0 0 1 年2 月2 2 日上海证券报和香港商报)。到本报告期末,未发生控股股东违反其承诺的行为。(八)聘任会计事务所情况经公司第三届董事会第二次会议和公司2 0 0 1 年度第三次临时股东大会审议批准,2 0 0 1 年度公司将继续聘任大华会计师事务所和安永华明会计师事务所。2 0 0 1 年度支付给大华会计师事务所的境内审计费用为2 3 万元人民币,为审计本公司业务实际发生的代垫费用由本公司承担,唯上限不超过1 万元人民币;支付给安永华明会计师事务所的境外审计费用为6 5 万元人民币,为审计本公司业务实际发生的代垫费用由本公司承
70、担,唯上限不超过2 万元人民币。(九) 监管机构对本公司的监管情况本报告期内公司未受到中国证监会、上海证管办和上海证券交易所所给予的任何稽查、行政处罚、通报批评和公开谴责等处罚。(十)除上述事项外,报告期内公司未发生证券法第六十二条、股票条例第六十条及信息细则第十七条所列举的重大事件。2001年年度报告正文第17页 共60页十、财务报告审 计 报 告华业字(2 0 0 2 )第 4 7 8 号上海宝信软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了 贵公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日资产负债表和合并资产负债表、2 0 0 1 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2 0
71、0 1 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日的财务状况及 2 0 0 1 年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陆永炜 郑雪倩 中国 上海 昆山路 1 4 6 号 2 0 0 2 年
72、 3 月 1 日 2001年年度报告正文第18页 共60页 一、公司简介 1 . 公司历史沿革及整体资产置换情况: 本公司原名“上海钢管股份有限公司”,为于 1 9 9 3 年 9 月 2 5 日经上海市经委沪经( 企 1 9 9 3 ) 第 4 0 9 号文批准改制为股份有限公司。公司于 1 9 9 3 年 1 2 月发行 A 股,1 9 9 4 年 3 月 1 1 日发行 B 股,并于 1 9 9 4 年 6 月 2 3 日经上海市人民政府外经贸股制字(1 9 9 4 )0 5 号文批准为中华人民共和国外商投资企业。1 9 9 5 年 5 月根据上海市证券管理办公室以沪证办(9 5 )0
73、7 3 号文批准将资本公积转增股本,按 1 0 :1 比例送股,业经上海会计师事务所上会师报字(9 5 )第 5 6 2 号验资报告验证,并于 1 9 9 5 年 1 0 月换领注册号为企股沪总字第 0 1 9 0 3 2 号(市局)的企业法人营业执照,注册资本为人民币 2 6 2 , 2 4 4 , 0 7 0 . 0 0 元。 上海冶金控股(集团)公司原系本公司国家股持股单位,持股比例为 5 7 . 2 2 % 。根据财政部财企(2 0 0 0 )4 9 9 号文关于上海冶金控股(集团)公司和上海梅山(集团)有限公司资产划转问题的通知精神,于 2 0 0 0 年 1 1 月将本公司国家股正
74、式划转给上海宝钢集团公司。 2 0 0 1 年 3 月 2 6 日,本公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会审议通过关于公司重大资产重组的议案,同意本公司与上海宝钢集团公司下属全资子公司上海宝钢信息产业有限公司(以下简称原宝信公司)进行整体资产置换,置出资产为本公司的全部资产和负债,置入资产为原宝信公司的整体资产。资产置换协议规定本次资产置换的定价方式为:以置出和置入资产在评估基准日(2 0 0 0 年 1 1 月 3 0 日)经评估的净资产值为交易价格作等价交换,该等交易价格以财政部 2 0 0 1 年 3 月 2 8 日的财企 2 0 0 1 2 1 2号财政部关于上海钢管股份有限公司
75、资产置换项目资产评估合规性审核意见的函和财企 2 0 0 1 2 1 3 号财政部关于上海宝钢信息产业有限公司资产置换项目合规性审核意见的函确认的中资资产评估有限公司的评估结果为准,差额部分以现金补足。经评估确认,本公司 2 0 0 0 年 1 1 月 3 0 日的净资产为人民币 2 2 7 1 6 万元,原宝信公司2 0 0 0 年 1 1 月 3 0 日的净资产为人民币 2 2 7 7 8 . 8 7 万元。 2 0 0 1 年 3 月 3 0 日本公司已与原宝信公司在上海产权交易所办理了产权交割手续。根据置换双方 2 0 0 2 年 2 月 2 8 日签订的协议规定,在评估基准日至交割日
76、期间,双方的经营损益仍属各自公司所有,同时对双方置换的资产在该期间所发生的净资产值的变化,双方承诺彼此不再作任何补偿。资产置换后, 本公司更名为“上海宝信软件股份有限公司”, 并于 2 0 0 1 年 6 月 1 4 日取得上海市工商行政管理局颁发的变更后的营业执照,法定代表人为徐乐江。 上海宝钢信息产业有限公司(资产置入方)简介: 上海宝钢信息产业有限公司系上海宝钢集团公司的全资子公司,成立于 2 0 0 0 年 5月 1 0 日,系由现已被上海宝钢信息产业有限公司吸收合并的上海宝钢计算机有限公司和上海宝钢软件有限公司及宝钢集团下属其他和信息产业有关的资产整合而成,获得由上海市工商行政管理局
77、颁发的 ,注册号为3 1 0 1 1 5 1 0 1 5 4 8 7 ,法定住所为上海市张江高科技园区郭守敬路 5 1 5 号,注册资本为人民币 1 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元,法定代表人徐乐江,经营范围为计算机软、硬件的研究、开发、制造、销售、咨询,网络信息服务(凭资质许可经营),提供自动化系统设计、研究。 2001年年度报告正文第19页 共60页 2 . 公司所属行业性质和业务范围: 公司经济性质:股份有限公司。原所属行业:钢压延加工业;变更后所属行业:软件信息业。 原经营范围:生产、加工无缝钢管,焊接钢管和镀锌钢管及其钢管制品,销售自产产品,钢管生产技术咨询,
78、投资兴办企业; 变更后经营范围:计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。 3 . 主要产品或提供的劳务: 置换前本公司主要从事生产、加工、销售以“双固”牌为商标的无缝钢管、高频焊接钢管和镀锌钢管。 置换后本公司主要业务为通过系统集成和应用软件的开发为用户提供信息化解决方案,主要领域涉及工业过程自动化、企业信息化、城市信息化。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1 . 会计准则和会计制度:本公司及子公司
79、执行企业会计准则、企业会计制度及其补充规定。 2 . 会计年度:自公历 1 月 1 日至 1 2 月 3 1 日。 3 . 记帐本位币:人民币。 4 . 记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。 5 . 外币业务核算方法: 会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其他部分计入当期费用。 6 . 现金等价物的确定标准: 母公司及子公司持有的期限短(从购买日起,三个月内
80、到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。 本公司无现金等价物。 7 、短期投资核算方法: (1 )短期投资计价及其收益确认方法 2001年年度报告正文第20页 共60页根据企业会计准则投资规定,短期投资以其初始投资成本,即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 (2 )短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在期末按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌
81、价准备。具体计提方法为:按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。 本公司期末无须计提跌价损失准备的短期投资。 8 应收帐款坏帐损失核算方法: (1 )坏帐的确认标准: 因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项; 因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后作为坏帐转销。 (2 )坏帐损失核算方法:采用备抵法。 坏帐准备的计提范围为除内部往来款以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为: 个别认定法结合帐龄分析法:个别认定法是对个别债务单位的财务状况、现金流量等情况逐户分析,根据
82、应收款项的可收回程度计提相应的坏帐准备,除个别认定法计提坏帐准备以外的应收款项,按帐龄分析法计提坏帐准备。 由于本公司在本年内进行了整体的资产置换,本公司资产置换前后的资产状况和经营业务已发生重大变化,故 2 0 0 1 年 3 月 3 1 日资产置换前后本公司采用的坏帐准备计提比例不同,具体计提的比例列示如下: 置换前本公司的坏帐准备计提比例: 应收帐款的计提比例: 2001年年度报告正文第21页 共60页 帐龄计提比例1 年以下1 1 2 年2 0 2 3 年4 0 3 年以上9 5 其他应收款的计提比例为其他应收款期末余额的 0 . 5 % 。 置换后本公司坏帐准备计提比例: 应收款项(
83、包括应收帐款和其他应收款)的计提比例: 帐 龄计提比例1 年以下0 . 5 1 2 年1 0 2 3 年3 0 3 年以上5 0 9 . 存货核算方法: 本公司资产置换前后存货内容发生重大变化,故置换前后公司存货核算的内容和方法均有较大变化,具体列示如下: (1 )置换前本公司存货核算方法: 存货分类为:原材料、在产品、产成品、开发产品和低值易耗品。 各种存货按取得时的实际成本记帐;库存材料日常核算采用计划成本法,按上月末材料成本差异率,将发出材料的计划成本调整为实际成本;产成品发出采用加权平均法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销。本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目提取存
84、货跌价准备,计入当期损益。 (2 )置换后公司存货核算方法: 存货分类为:库存商品和备品备件。 各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本法,存货发出采用个别计价法。 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末,公司对所有存货进行一次全面盘点,并将盘点结果与财务账面记录相核对,对于实地盘点结果与账面数量的差异,在查明原因后,根据不同的发生原因,将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收、支。 2001年年度报告正文第22页 共60页 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法: 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目的货龄提取存货跌价准备,计入当期损益。 1
85、0 . 长期投资核算方法: (1 )长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账,即投资时实际支付的全部价款。 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。 (2 )股权投资差额的摊销方法和期限:对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按照十年平均摊销计入损益。 (3 )长期债权投资的计价及收益确认方法:按其初始投资成本,即取得时实际支付的全部
86、价款(包含支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。 (4 )长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。 (5 )本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。 1 1 . 委托贷款核算方法: (1 )委托贷款的计价和利息确认方法:委托贷款最初按实际委托贷款的金额入账。并按期计提利息,计入损益,即在各会计期末,按照规定利率计提应收利息,相应增加委托
87、贷款的帐面价值。计提的利息如到期不能收回的,则停止计提利息,并冲回原已计提的利息。 (2 )委托贷款减值准备的确认标准和计提方法:每年末,公司对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,则计提相应的减值准备,计入损益。 本公司年末无须计提减值准备的委托贷款。 1 2 固定资产计价和折旧方法及固定资产减值准备的计提方法: (1 )固定资产标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;单位价值在 2 , 0 0 0 元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。 (2 )置换前固定资产分类为:房
88、屋建筑物、通用(机械)设备、专用(机器) 2001年年度报告正文第23页 共60页设备、运输设备、其他设备。 置换后固定资产分类为:房屋建筑物、专用(电子)设备、运输设备、其他设备。 (3 )固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:固定资产按实际成本入帐。每年末,对固定资产逐项进行检查,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 本公司年末无须计提减值准备的固定资产。 (4 )固定资产的折旧方法: 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的 4 )制定其折旧率。资产置换前后固定资产各类
89、折旧率分别列示如下: 置换前:资产类别估计经济使用年限年折旧率预计残值率房屋建筑物2 0 3 5 年2 . 7 4 4 . 8 4 通用( 机械) 设备7 - 1 5 年6 . 4 1 3 . 7 1 4 专用( 机器) 设备9 年1 0 . 6 7 4 运输设备6 年1 6 4 其他设备4 - 5 年1 9 . 2 0 2 4 4 置换后:资产类别估计经济使用年限年折旧率预计残值率房屋建筑物3 0 年 3 . 2 %4 专用( 电子) 设备 7 年1 3 . 7 %4 运输设备 7 年1 3 . 7 %4 其他设备 5 年1 9 . 2 %4 % 对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用
90、权价值,如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的,在预计该项房屋、建筑物的净残值时,考虑该项因素,并作为净残值预留,相应调整折旧率和净残值。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时, 按照该项固定资产的帐面价值, 以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复, 该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法, 按照固定资产价值恢复后的帐面价值, 以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 2001年年度报告正文第24页 共60页 1 3 . 在建工程核算方法: 在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固
91、定资产。报告期终了,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 本公司期末无在建工程。 1 4 . 无形资产的计价及摊销方法: (1 )无形资产的计价:无形资产按购入时投资各方确认的价格计价。 (2 )无形资产的摊销方法和摊销年限:自取得当月起按照受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。无法确定有效期和受益期的按 1 0 年平均摊销。 本公司无形资产中有“宝钢档案微机光盘系统软件”等十五项著作权按受益期分五年平均摊销。 会计期末对无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力逐项进行检查,对预计可收回金额低于其
92、账面价值的,则计提减值准备,计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 本公司年末无须计提减值准备的无形资产。 1 5 . 长期待摊费用摊销方法: (1 )张江房产装修费从 2 0 0 0 年 1 0 月起按 1 0 年平均摊销; (2 )宝山区牡丹江路办公房装修费从 1 9 9 8 年 9 月起按 5 年平均摊销; (3 )南楼四楼装修费从 2 0 0 1 年 4 月起按 5 年平均摊销; (4 )室内装修费从 2 0 0 1 年 4 月起按 5 年平均摊销; (5 )办公区域装修费从 2 0 0 1 年 4 月起按 5 年平均摊销。 1 6 . 收入确认原则: (1 )销售商品:公司已
93、将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。(2 )提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,按完工百分比法,在劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入。 2001年年度报告正文第25页 共60页如在资产负债表日不能可靠地估计所提供劳务的交易成果,按以下办法确认收入: A . 如果已发生的劳务成本预计能
94、够得到补偿,按已发生的劳务成本金额确认收入,同时按相同金额结转成本; B . 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本,作为当期费用。确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额,作为当前损失; C . 如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿,应按已经发生的成本作为当期费用,不确认收入。 1 7 . 所得税的会计处理方法: 采用应付税款法。 1 8 . 会计报表编制方法及会计处理原则: (1 )本公司资产置换的完成日为 2 0 0 1 年 3 月 3 1 日,因此本年度会计报表采用按置换前和置换后二个阶段分别编制的方法:1 3 月为置
95、换前本公司(钢铁资产)的财务状况、经营成果及现金流量;4 1 2 月为置换后本公司(信息资产)的财务状况、经营成果及现金流量。 (2 )本次置换出的资产总额为人民币 6 3 , 3 5 1 万元,负债总额为人民币 4 0 , 6 3 5万元,净资产为人民币 2 2 , 7 1 6 万元;置换入的资产总额为人民币 2 6 , 2 8 3 万元,负债总额为人民币 3 , 5 0 5 万元,净资产为人民币 2 2 , 7 7 8 万元。虽然置换双方净资产相近,但二者资产总额相差很大,且其中还涉及大额债务的转移。由于国内对涉及单方大额负债的整体资产置换如何会计处理,尚未有明确规定,故根据这次置换的具体
96、情况,以换入资产和负债的公允价值入帐,与原帐面价值的差额计入资本公积。 1 9 . 主要会计政策、会计估计的变更: 本公司原执行股份有限公司会计制度,根据财政部财会(2 0 0 0 )2 5 号关于印发企业会计制度的通知的规定,自 2 0 0 1 年 1 月 1 日起执行企业会计制度。在编制 2 0 0 1 年度会计报表时,对于上年度会计报表中的项目名称和金额,已按照企业会计制度规定的报表格式进行了重新分类和表述;对于本年度会计政策与上年度会计政策的差异,已按照企业会计制度及相关会计准则的规定进行了追溯调整,具体如下:住房周转金转销影响合并利润总额影响合并净利润2 0 0 0 年末2 0 0
97、0 年度2 0 0 0 年度调整前余额-调整后余额9 , 3 9 4 , 0 7 3 . 8 3- 9 , 3 9 4 , 0 7 3 . 8 3- 9 , 3 9 4 , 0 7 3 . 8 3差额9 , 3 9 4 , 0 7 3 . 8 3- 9 , 3 9 4 , 0 7 3 . 8 3- 9 , 3 9 4 , 0 7 3 . 8 3 2 0 、合并财务报表编制方法: 2001年年度报告正文第26页 共60页 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法:根据财政部财会字( 1 9 9 5 ) 1 1 号关于印发合并财务报表暂行规定的通知和财会二字(9 6 )2 号关于合并报表合并范围请
98、示的复函等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 本公司在编制合并会计报表时,对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的 2 0 0 1 年度财务报表,已按企业会计制度及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。 三、税项 本公司适用的税种与税率:税种税率计税基数所得税1 5 应纳税所得额增值税1 7 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额营业税 5 营业额城市维护建设税 7 应纳营业税额和增值税额 本公司适用的费种与费率:费种费率计费基数教育费附加3 应纳营业税和增
99、值税额堤防费1 应纳营业税和增值税额义务兵优待金0 . 3 应纳营业税和增值税额河道工程维检费0 . 2 5 应纳营业税和增值税额 四、控股子公司 1 、置换前 公司所控制的境内外所有子公司情况以及公司合并报表的合并范围:被投资单位全称经营范围注册资本实际投资额母公司持股比例是否合并不合并的原因?上海宝山钢管镀锌厂焊接钢管、镀锌钢管1 0 , 6 9 0 , 0 0 0 . 0 08 , 3 0 8 , 0 7 6 . 6 36 1 %否9 6 年以前权益未界定清楚?上海钢管厂新二分厂焊管制造及制品制造加工销售1 , 9 9 8 , 0 0 0 . 0 02 , 2 6 5 , 0 9 0 .
100、 5 26 0 %是海南宏鑫实业贸易公司金属、汽车配件及其他4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 04 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 01 0 0 %是上海上管企业开发总公司金属制品、五金加工、制造、汽车货物运输1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 01 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 01 0 0 %是上海钢管房地产开发经营有限公司房地产开发、物业管理、房屋租赁6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 06 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 0 0 %是上海钢管浦东国际贸易有限公司国际贸易、保税区企业间贸易及代理仓储等8 , 5 0 0 , 0 0
101、 0 . 0 07 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 09 0 %是上海冶联上管经营有限公司金属材料、冶金炉料、化工产品销售1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 0 0 %否(1 )上海钢管股份创业有限公司金属制品、五金加工制造、金属材料、杂务劳动服务等3 0 0 , 0 0 0 . 0 02 7 0 , 0 0 0 . 0 09 0 %否(2 )宝山银桥电机修配服务部电机设备修配、金属制品加工5 0 , 0 0 0 . 0 05 0 , 0 0 0 . 0 01 0 0 %否(2 ) (1 )由于该子公司已于 2 0 0 0 年
102、 9 月停业并办理了税务注销手续,因此从 2 0 0 0 年起已不再纳入合并范围。 2001年年度报告正文第27页 共60页 (2 )根据财政部财会二字(9 6 )2 号关于合并会计报表合并范围请示的复函的规定,以上未纳入合并范围的子公司资产、销售收入、利润占合并报表相应项目的比率分别和合计均小于 1 0 ,故不纳入合并范围。 2 、置换后公司所控制的境内外所有子公司情况以及公司合并报表的合并范围: 被投资单位全称经营范围注册资本实际投资额母公司持股比例是否合并不合并的原因?上海宝希计算机技术有限公司开发、制作计算机软件,销售自产产品和从事计算机信息技术咨询服务费。6 0 0 , 0 0 0
103、. 0 03 , 4 7 7 , 0 9 6 . 0 07 0 %是?上海宝景信息技术发展有限公司计算机网络工程、网吧、电气、仪表、通讯专业内“四技”服务,电子产品、文教用品、家电批发零售代购代销,设备安装工程,网络集成,电子商务。(以上涉及专项规定的凭许可证经营)5 0 0 , 0 0 0 0 . 0 03 , 0 5 5 , 0 0 0 . 0 0 6 1 . 1 %否* * 根据财政部财会二字(9 6 )2 号关于合并会计报表合并范围请示的复函的规定,以上未纳入合并范围的子公司资产、销售收入、利润占合并报表相应项目的比率分别和合计均小于 1 0 ,故不纳入合并范围。 五、合并财务报表主要
104、项目附注 (一)置换前合并财务报表资产负债项目附注 1 . 货币资金: 2 0 0 1 年3 月3 1 日数 年初数项目原币汇率本位币原币汇率本位币现金2 5 2 , 2 7 6 . 6 91 5 3 , 8 4 1 . 5 9银行存款1 9 , 2 2 7 , 6 2 9 . 4 94 2 , 0 3 2 , 1 8 4 . 0 9其中: 美元3 8 6 , 0 4 0 . 0 58 . 2 7 7 93 , 1 9 5 , 6 0 0 . 9 3 2 , 8 0 8 , 2 0 5 . 8 28 . 2 7 8 12 3 , 2 4 6 , 6 0 8 . 6 0其他货币资金7 2 , 9
105、 3 0 . 0 78 . 2 7 7 96 0 3 , 7 0 7 . 8 27 2 , 9 3 0 . 0 78 . 2 7 8 16 0 3 , 7 2 2 . 4 1合计2 0 , 0 8 3 , 6 1 4 . 0 04 2 , 7 8 9 , 7 4 8 . 0 9 2 . 短期投资: 投资金额项目年初数本期增加本期减少2 0 0 1年 3月 3 1日数2 0 0 1年 3月 3 1日市价股权投资7 3 2 , 3 4 7 . 5 31 7 . 6 97 3 2 , 3 2 9 . 8 42 , 8 7 3 , 0 9 3 . 5 3其中:股票投资A 股 股票投资B 股7 3 2
106、, 3 4 7 . 5 31 7 . 6 97 3 2 , 3 2 9 . 8 42 , 8 7 3 , 0 9 3 . 5 3 3 . 应收票据: 截至报告期末,已贴现但尚未到期的应收票据有: 2001年年度报告正文第28页 共60页 出票单位出票日期到期日票面金额备注昆明沪利经贸有限公司2 0 0 0 - 1 0 - 1 22 0 0 1 - 4 - 1 32 2 , 5 2 2 . 2 5商业承兑汇票 4 . 应收股利: 其中金额较大的有:单位性质内容2 0 0 1年 3月 3 1日数上海冶联上管经营有限公司子公司应收股利1 5 9 , 8 6 0 . 8 7 5 . 应收帐款: 帐龄
107、2 0 0 1年 3月 3 1日数 年初数 金额比例( % )坏帐准备金额比例( % )坏帐准备1 年以内8 7 , 7 1 3 , 4 9 4 . 5 7 3 2 . 2 71 , 3 0 5 , 0 3 6 . 8 5 6 8 , 7 0 8 , 5 2 5 . 4 9 2 7 . 4 41 , 2 1 7 , 0 2 2 . 8 11 2 年2 2 , 8 9 7 , 9 6 5 . 2 2 8 . 4 25 , 8 4 6 , 5 6 3 . 4 3 2 2 , 6 9 0 , 4 4 8 . 5 9 9 . 0 67 , 7 7 5 , 9 6 1 . 1 02 3 年2 3 , 1
108、 9 4 , 9 2 1 . 9 9 8 . 5 31 0 , 3 2 5 , 8 1 3 . 7 3 5 3 , 5 9 2 , 5 6 4 . 3 7 2 1 . 4 12 5 , 2 6 7 , 9 1 5 . 3 03 年以上1 3 8 , 0 0 2 , 3 7 3 . 0 2 5 0 . 7 81 0 1 , 6 6 5 , 4 6 4 . 6 21 0 5 , 3 7 5 , 2 7 9 . 2 2 4 2 . 0 98 5 , 3 6 6 , 2 1 3 . 9 7合计2 7 1 , 8 0 8 , 7 5 4 . 8 01 0 0 . 0 01 1 9 , 1 4 2 , 8
109、 7 8 . 6 32 5 0 , 3 6 6 , 8 1 7 . 6 71 0 0 . 0 01 1 9 , 6 2 7 , 1 1 3 . 1 8 6 . 其他应收款: 2 0 0 1年 3月 3 1日数 年初数帐龄金额比例( % )坏帐准备金额比例( % )坏帐准备1 年以下1 3 , 9 8 1 , 2 2 8 . 7 6 6 3 . 9 08 , 3 1 1 , 4 2 6 . 7 11 2 , 1 4 6 , 4 5 6 . 0 4 5 9 . 6 39 , 0 0 5 , 8 4 6 . 0 11 2 年3 , 4 6 8 , 6 1 2 . 8 0 1 5 . 8 53 , 0
110、 0 6 , 2 8 5 . 9 82 , 9 8 6 , 3 3 7 . 2 2 1 4 . 6 62 , 5 8 8 , 7 0 5 . 8 52 3 年5 6 , 4 5 3 . 8 7 0 . 2 65 0 9 . 6 55 , 1 6 2 . 7 7 0 . 0 32 5 . 8 13 年以上4 , 3 7 3 , 0 5 2 . 6 9 1 9 . 9 93 , 1 6 1 , 7 1 7 . 0 95 , 2 3 0 , 0 8 3 . 3 6 2 5 . 6 84 , 1 4 5 , 9 8 3 . 5 1合计2 1 , 8 7 9 , 3 4 8 . 1 21 0 0 . 0
111、 01 4 , 4 7 9 , 9 3 9 . 4 32 0 , 3 6 8 , 0 3 9 . 3 91 0 0 . 0 01 5 , 7 4 0 , 5 6 1 . 1 8 7 . 预付货款: 帐龄 2 0 0 1年 3月 3 1日数 年初数 金额占总额比例( % ) 金额占总额比例( % )1 年以内2 5 , 2 1 7 , 4 4 8 . 9 99 5 . 9 72 4 , 4 4 8 , 7 0 1 . 5 58 9 . 6 31 2 年2 1 , 5 0 0 . 1 90 . 0 81 , 2 3 4 , 6 2 6 . 5 14 . 5 32 3 年8 2 7 , 4 0 9
112、. 7 43 . 1 55 1 3 , 7 9 4 . 5 21 . 8 83 年以上2 1 0 , 0 8 6 . 5 40 . 8 01 , 0 7 9 , 3 3 6 . 8 73 . 9 6合计2 6 , 2 7 6 , 4 4 5 . 4 61 0 0 . 0 02 7 , 2 7 6 , 4 5 9 . 4 51 0 0 . 0 0 2001年年度报告正文第29页 共60页 8 . 存货: 类 别 存 货 跌价准备 2 0 0 1年 3月 3 1日数年初数年初数本期计提本期转回2 0 0 1年3月 3 1日数原材料6 5 , 8 9 3 , 4 1 8 . 3 7 6 6 , 8
113、5 5 , 3 5 4 . 4 9 1 5 , 0 7 8 , 4 8 4 . 1 3 1 , 8 7 0 , 2 2 5 . 4 9 1 3 , 2 0 8 , 2 5 8 . 6 4在产品2 4 , 7 2 8 , 4 3 5 . 1 9 2 1 , 4 9 5 , 3 9 8 . 4 95 , 7 5 3 , 3 8 7 . 1 6 2 1 1 , 8 2 3 . 4 4 5 , 5 4 1 , 5 6 3 . 7 2产成品2 1 , 3 1 6 , 9 2 6 . 2 7 2 7 , 9 1 7 , 0 5 8 . 6 53 , 2 9 9 , 3 6 4 . 1 8 8 8 9 ,
114、9 5 9 . 4 3 2 , 4 0 9 , 4 0 4 . 7 5开发产品3 , 9 8 1 , 5 8 7 . 7 52 , 7 4 5 , 2 1 3 . 6 1低值易耗品8 , 4 3 8 . 0 0合 计1 1 5 , 9 2 0 , 3 6 7 . 5 81 1 9 , 0 2 1 , 4 6 3 . 2 4 2 4 , 1 3 1 , 2 3 5 . 4 7 2 , 9 7 2 , 0 0 8 . 3 6 2 1 , 1 5 9 , 2 2 7 . 1 1 9 . 待摊费用:类 别2 0 0 1 年 3 月 3 1 日数年初数期初进项税2 2 , 0 6 1 . 0 42 4
115、, 0 6 6 . 5 4 1 0 . 长期投资: (1 )项目明细如下: 金 额 减值准备项目年初数本期增加本期减少2 0 0 1 年3 月3 1 日数年初数2 0 0 1 年3 月3 1 日数长期股权投资1 6 , 3 2 4 , 8 9 0 . 4 6- 1 3 7 , 0 5 1 . 7 6-1 6 , 1 8 7 , 8 3 8 , 7 08 , 0 0 8 , 0 4 9 . 5 48 , 0 0 8 , 0 4 9 . 5 4长期债权投资3 , 0 0 0 . 0 0-3 , 0 0 0 . 0 0-合计1 6 , 3 2 7 , 8 9 0 . 4 6- 1 3 7 , 0 5
116、 1 . 7 6-1 6 , 1 9 0 , 8 3 8 . 7 08 , 0 0 8 , 0 4 9 . 5 48 , 0 0 8 , 0 4 9 . 5 4 (2 )长期股权投资: 股票投资: 持股比例在2 0 % 以下,公司对其没有重大影响的被投资单位有:被投资公司名称股份类别股票数量占被投资公司注册资本的比例初始投资成本2 0 0 1 年3 月3 1 日市价总额国脉通信法人股2 2 7 , 5 4 2 5 %6 6 4 , 2 2 0 . 0 0 未上市沪昌特钢法人股1 0 0 , 0 0 0 5 %2 8 0 , 6 7 4 . 7 0 未上市成都海发法人股2 0 0 , 0 0 0
117、 5 %5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 未上市抚顺新钢法人股5 0 0 , 0 0 0 5 %5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 未上市申银万国法人股3 0 3 , 6 4 2 5 %6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 未上市S T 钢管法人股2 4 7 , 5 0 0 5 %1 , 0 2 8 , 5 0 0 . 0 0 未上市 合计 3 , 5 7 3 , 3 9 4 . 7 0- 长期股权投资(权益法): 2001年年度报告正文第30页 共60页 损 益 调 整 额 投 资 准 备被 投 资 单 位 名称投 资 期 限投 资比 例年 初 投 资 额追 加投 资 额本 期
118、增 加 额本 期 现金红 利 额本 期转 出累 计增 加 额本 期增 加 额累 计 增 加 额2 0 0 1 年 3 月 3 1日余 额减 值 准 备2 0 0 1 年 3 月 3 1日 余 额( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )( 1 0 )( 1 1 )( 1 2 ) = ( 4 ) + ( 5)+ ( 9 ) + ( 1 1 )( 1 3 )上海三林热轧厂无期限5 0 . 0 0 %1 , 8 7 7 , 5 0 0 . 0 0-1 4 , 0 3 8 . 5 3-5 5 7 , 0 5 3 . 5 43 6 4 , 7 7 0 .
119、9 5 2 , 7 9 9 , 3 2 4 . 4 9-上海钢管股份创业有限公司1 9 9 5 . 1 1 -2 0 0 0 . 1 19 0 . 0 0 %2 7 0 , 0 0 0 . 0 0- 8 7 , 2 5 8 . 6 5-3 8 , 2 1 7 . 4 5-3 0 8 , 2 1 7 . 4 5-上海宝山银桥电机修配服务部无期限1 0 0 . 0 0 %5 0 , 0 0 0 . 0 0- 6 3 , 8 3 1 . 6 4- 5 0 , 0 0 0 . 0 0-上海冶联上管经营有限公司无期限1 0 0 . 0 0 %1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-2 1 6 ,
120、 4 0 4 . 9 2-1 9 , 9 4 7 . 6 0 1 , 2 3 6 , 3 5 2 . 5 2-上海钢联贸易公司无期限 5 %1 1 0 , 0 0 0 . 0 0-1 1 0 , 0 0 0 . 0 0-上海电子材料公司无期限 5 %5 0 , 0 0 0 . 0 0-5 0 , 0 0 0 . 0 0-上海中联千斤顶公司无期限 5 %3 7 , 5 0 0 . 0 0-3 7 , 5 0 0 . 0 0-上海电站锅炉成套公司无期限 5 %5 0 , 0 0 0 . 0 0-5 0 , 0 0 0 . 0 0-上海管理大厦筹建办公室无期限 5 %1 5 , 0 0 0 . 0
121、0-1 5 , 0 0 0 . 0 0-上海宝山钢管镀锌厂无期限 5 %8 , 3 0 8 , 0 7 6 . 6 3-4 0 0 , 0 2 7 . 0 9-7 , 9 0 8 , 0 4 9 . 5 4 7 , 9 0 8 , 0 4 9 . 5 4崇明新钢转椅厂无期限 5 %1 0 0 , 0 0 0 . 0 0-1 0 0 , 0 0 0 . 0 01 0 0 , 0 0 0 . 0 0合计-1 1 , 8 6 8 , 0 7 6 . 6 3- 1 3 7 , 0 5 1 . 7 6-3 6 1 , 6 4 8 . 8 2-3 8 4 , 7 1 8 . 5 51 2 , 6 1 4
122、, 4 4 4 . 0 0 8 , 0 0 8 , 0 4 9 . 5 4 长期股权投资合计+ = 1 6 , 1 8 7 , 8 3 8 . 7 0 元 (3 )长期债权投资2 0 0 1 年3 月3 1 日余额为人民币3 , 0 0 0 . 0 0 元,系电力债券, 到期日为2 0 0 2 年1 月1 日。 (4 )长期投资减值准备2 0 0 1 年3 月3 1 日余额为人民币8 , 0 0 8 , 0 4 9 . 5 4 元,其中主要是对按成本法核算的子公司上海宝山钢管镀锌厂的投资计提长期投资减值准备7 , 9 0 8 , 0 4 9 . 5 4 元及对子公司崇明新钢转椅厂的投资计提长期
123、投资减值准备1 0 0 , 0 0 0 . 0 0元。 1 1 . 固定资产及累计折旧:固定资产分类年初数本期增加本期减少2 0 0 1 年 3 月 3 1 日数( 1 ) 固定资产原值 房屋建筑物7 8 , 8 9 4 , 8 9 7 . 6 5 7 8 , 8 9 4 , 8 9 7 . 6 5 通用(机械)设备7 1 , 0 5 7 , 0 9 2 . 2 1 7 1 , 0 5 7 , 0 9 2 . 2 1 专用(机器)设备2 0 9 , 5 9 9 , 7 9 6 . 9 84 , 3 3 3 . 6 42 0 9 , 6 0 4 , 1 3 0 . 6 2 运输设备8 , 4 2
124、 1 , 6 2 3 . 1 5 2 1 3 , 7 9 2 . 3 98 , 2 0 7 , 8 3 0 . 7 6 其他设备3 7 6 , 1 6 2 . 4 1 4 , 7 6 0 . 0 03 7 1 , 4 0 2 . 4 1 合计3 6 8 , 3 4 9 , 5 7 2 . 4 04 , 3 3 3 . 6 42 1 8 , 5 5 2 . 3 93 6 8 , 1 3 5 , 3 5 3 . 6 5( 2 ) 累计折旧 房屋建筑物3 8 , 5 7 3 , 6 7 6 . 8 06 2 5 , 6 8 8 . 8 2-3 9 , 1 9 9 , 3 6 5 . 6 2 通用(机
125、械)设备6 3 , 4 7 3 , 6 1 1 . 7 89 1 8 , 5 5 6 . 3 76 4 , 3 9 2 , 1 6 8 . 1 5 专用(机器)设备5 4 , 4 4 9 , 3 1 5 . 2 2 3 , 3 6 5 , 8 0 8 . 5 3-5 7 , 8 1 5 , 1 2 3 . 7 5 运输设备6 , 4 8 1 , 0 9 8 . 3 82 6 6 , 9 0 5 . 1 72 1 0 , 0 3 2 . 1 46 , 5 3 7 , 9 7 1 . 4 1 其他设备2 5 3 , 0 5 8 . 1 21 0 , 6 2 2 . 2 81 , 8 0 0 . 6
126、 32 6 1 , 8 7 9 . 7 7 合计1 6 3 , 2 3 0 , 7 6 0 . 3 0 5 , 1 8 7 , 5 8 1 . 1 72 1 1 , 8 3 2 . 7 71 6 8 , 2 0 6 , 5 0 8 . 7 0( 3 ) 固定资产净值 2001年年度报告正文第31页 共60页 房屋建筑物4 0 , 3 2 1 , 2 2 0 . 8 53 9 , 6 9 5 , 5 3 2 . 0 3 通用(机械)设备7 , 5 8 3 , 4 8 0 . 4 36 , 6 6 4 , 9 2 4 . 0 6 专用(机器)设备1 5 5 , 1 5 0 , 4 8 1 . 7
127、61 5 1 , 7 8 9 , 0 0 6 . 8 7 运输设备1 , 9 4 0 , 5 2 4 . 7 71 , 6 6 9 , 8 5 9 . 3 5 其他设备1 2 3 , 1 0 4 . 2 91 0 9 , 5 2 2 . 6 4 合计2 0 5 , 1 1 8 , 8 1 2 . 1 01 9 9 , 9 2 8 , 8 4 4 . 9 5 其中,价值为人民币 6 , 4 9 6 万元的专用( 机器) 设备已作抵押,获得短期借款人民币 3 , 1 9 0 万元。 1 2 . 工程物资: 类别2 0 0 1年 3月 3 1日数年初数工程辅料1 7 1 , 1 7 6 . 1 93
128、 4 4 , 7 5 7 . 0 3工程备件1 0 7 , 5 0 4 . 1 6 合计1 7 1 , 1 7 6 . 1 94 5 2 , 2 6 1 . 1 9 1 3 . 在建工程: 年初数 本期增加 本期转入固定资产工程名称金额其中: 利息资本化数金额其中: 利息资本化数金额其中: 利息资本化数桑塔纳轿车用管工程4 4 , 1 3 0 , 7 1 6 . 2 59 9 6 , 3 7 9 . 3 9 5 4 0 , 8 7 9 . 6 86 0 , 7 0 1 . 0 0其他项目 1 , 0 9 6 , 2 1 3 . 6 1- 8 8 1 , 4 4 4 . 6 6 2 6 5 .
129、2 4合计4 5 , 2 2 6 , 9 2 9 . 8 69 9 6 , 3 7 9 . 3 91 , 4 2 2 , 3 2 4 . 3 46 0 , 9 6 6 . 2 4 其他减少 2 0 0 1年 3月 3 1日数预算数资金来源资本化比率项目进度金额 其中: 利息资本化数金额其中: 利息资本化数4 4 , 6 7 1 , 5 9 5 . 9 31 , 0 5 7 , 0 8 0 . 3 91 9 , 4 0 0 万元募股及自筹6 . 5 3 4 %2 5 % 1 , 9 7 7 , 6 5 8 . 2 7 2 6 5 . 2 4无自筹4 6 , 6 4 9 , 2 5 4 . 2 0
130、1 , 0 5 7 , 3 4 5 . 6 31 9 , 4 0 0 万元 1 4 . 长期待摊费用:类别年初数本期增加本期摊销本期转出2 0 0 1年 3月 3 1日数其他递延支出 1 9 , 1 8 5 . 3 81 9 , 1 8 5 . 3 8水电贴费4 5 5 , 9 9 9 . 7 63 8 , 0 0 0 . 0 14 1 7 , 9 9 9 . 7 5合计4 7 5 , 1 8 5 . 1 45 7 , 1 8 5 . 3 94 1 7 , 9 9 9 . 7 5 2001年年度报告正文第32页 共60页 1 5 . 短期借款: 2 0 0 1年 3月 3 1日数 年初数借款类
131、别币种原币本位币币种原币本位币抵押人民币1 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0人民币9 1 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 1 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0担保人民币 9 0 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 0 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0人民币9 1 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 1 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0合计2 0 1 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 01 8 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 6
132、. 应付股利: 2 0 0 1 年 3 月 3 1 日余额为人民币 1 0 2 , 8 5 0 . 3 6 元,系子公司上海浦东国际贸易有限公司应付给少数股东的股利。 1 7 . 应交税金:税种2 0 0 1年 3月 3 1日数年初欠(溢)交额增值税2 , 0 7 4 , 4 5 4 . 4 02 , 6 0 6 , 9 3 9 . 9 8营业税5 0 , 2 5 0 . 2 05 7 , 6 4 0 . 3 0城市维护建设税1 0 , 6 9 9 . 7 13 , 7 7 6 . 6 0所得税6 , 0 7 4 . 0 0- 1 0 , 1 9 3 . 2 1房产税4 9 2 , 8 2 9
133、 . 5 63 5 8 , 2 3 4 . 0 9车船使用税2 7 , 9 2 6 . 0 02 4 , 0 2 6 . 0 0个人所得税 -5 4 . 4 3合计2 , 6 6 2 , 2 3 3 . 8 73 , 0 4 0 , 4 7 8 . 1 9 1 8 . 预提费用:费用类别 2 0 0 1年 3月 3 1日数 年初数结存原因利息支出2 4 , 1 4 9 , 2 0 1 . 6 02 4 , 1 4 9 , 2 0 1 . 6 0尚未支付审计费7 6 2 , 8 3 8 . 0 07 6 2 , 8 3 8 . 0 0尚未支付土地使用费1 , 0 8 4 , 5 2 4 . 0
134、07 2 4 , 5 2 4 . 0 0尚未结算仓储费1 6 9 , 1 1 4 . 8 36 9 , 1 1 4 . 8 3尚未结算大修理费用9 2 7 , 2 8 8 . 8 1 尚未结算 物业管理费 5 , 5 0 0 . 0 0合计2 7 , 0 9 2 , 9 6 7 . 2 42 5 , 7 1 1 , 1 7 8 . 4 3 1 9 . 一年内到期的长期借款: 2 0 0 1年 3月 3 1日数 年初数借款类别币种原币本位币币种原币本位币信用人民币7 0 , 7 9 6 , 5 8 9 . 5 8 7 0 , 7 9 6 , 5 8 9 . 5 8人民币7 0 , 7 9 6 ,
135、 5 8 9 . 5 8 7 0 , 7 9 6 , 5 8 9 . 5 8合计7 0 , 7 9 6 , 5 8 9 . 5 8 7 0 , 7 9 6 , 5 8 9 . 5 87 0 , 7 9 6 , 5 8 9 . 5 8 7 0 , 7 9 6 , 5 8 9 . 5 8 其中 6 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元系中国工商银行上海市分行的借款,年利率为 6 . 2 1 2001年年度报告正文第33页 共60页7 . 5 6 % ,到期日为 2 0 0 0 年 9 月 1 8 日,公司实际于 2 0 0 1 年 7 月归还。 2 0 . 长期借款:借款借款单位 2
136、 0 0 1年 3月 3 1日数 年初数类别币种原币人民币币种原币人民币担保 中国建设银行四支行人民币7 1 6 , 1 5 7 . 1 57 1 6 , 1 5 7 . 1 5 人民币7 0 0 , 0 0 0 . 0 07 0 0 , 0 0 0 . 0 0担保上海银行宝昌支行人民币3 , 7 1 6 , 0 3 0 . 3 43 , 7 1 6 , 0 3 0 . 3 4 人民币3 , 7 1 6 , 0 3 0 . 3 43 , 7 1 6 , 0 3 0 . 3 4合计4 , 4 3 2 , 1 8 7 . 4 94 , 4 1 6 , 0 3 0 . 3 4 (二)置换后财务报表资
137、产负债项目附注 1 . 货币资金:项 目 年末数 2 0 0 1 年 4 月 1 日数原币汇率本位币原币汇率本位币现金3 , 8 0 0 . 6 77 , 7 5 1 . 8 9银行存款5 7 , 6 4 5 , 0 1 8 . 5 91 2 , 4 6 8 , 8 9 5 . 0 3其中:美元2 8 4 , 4 2 3 . 2 38 . 2 7 6 62 , 3 5 4 , 0 5 7 . 3 11 8 7 , 6 9 2 . 3 08 . 2 7 7 91 , 5 5 3 , 6 9 8 . 0 9 日元1 7 , 2 9 7 , 3 7 9 . 0 0 0 . 0 6 3 0 0 51
138、, 0 8 9 , 8 2 1 . 3 63 1 , 8 6 0 , 0 1 0 . 0 0 0 . 0 6 7 6 8 22 , 1 5 6 , 3 4 9 . 2 0合 计5 7 , 6 4 8 , 8 1 9 . 2 61 2 , 4 7 6 , 6 4 6 . 9 2 2 . 短期投资: 投 资 金 额 跌 价 准 备项 目2 0 0 1年 4月 1日 数本 期 增加本 期 减 少年 末 数年 末 市 价2 0 0 1年4月 1日数本 期 计 提本 期 转销年 末数一、股权投资-其中:股票投资-二、债券投资1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 6 , 0 0 0 , 0
139、 0 0 . 0 0-其中:国债投资1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-三、其他投资3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 03 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-合 计4 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 其他投资额期末余额中对某一投资对象的投资额占短期投资总额 1 0 (含 1 0)以上
140、的项目情况:投资对象投入时间年末数所得收益华宝信托投资有限责任公司2 0 0 0 / 7 / 2 01 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 08 0 0 , 0 0 0 . 0 0华宝信托投资有限责任公司2 0 0 0 / 4 / 1 12 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 投资变现不存在重大限制。 2001年年度报告正文第34页 共60页3 . 应收票据:票据种类年末数2 0 0 1年 4月 1日数银行承兑汇票2 , 1 2 9 , 6 9 1 . 0 0- 4 . 应收利息:年末数2 0 0 1年 4月 1日数应收利息9 4 , 0 2 7 . 3 91 5 4 ,
141、0 2 7 . 3 9 应收利息为:项目性质内容年末数9 9 宝钢债券企业债券2 0 0 1 年 8 月 1 1 日1 2 月 3 1 日利息 9 4 , 0 2 7 . 3 9 5 . 应收帐款: 年末数 2 0 0 1年 4月 1日数帐龄金额占应收帐款总额比例( % )坏帐准备计提比例( % )坏帐准备金额占应收帐款总额比例( % )坏帐准备计提比例( % )坏帐准备1 年以内 5 2 , 5 4 6 , 5 7 5 . 1 0 7 7 . 0 20 . 57 5 9 , 5 8 9 . 4 6 8 5 , 2 2 2 , 8 8 4 . 7 2 9 9 . 7 90 . 54 3 2 ,
142、 7 0 6 . 3 11 2 年1 5 , 5 6 4 , 3 4 8 . 0 0 2 2 . 8 11 01 , 8 3 8 , 9 0 1 . 8 91 8 2 , 9 9 7 . 3 8 0 . 2 11 01 8 , 2 9 9 . 7 42 3 年1 1 2 , 7 7 3 . 3 2 0 . 1 73 01 1 2 , 7 7 3 . 3 23 0合计6 8 , 2 2 3 , 6 9 6 . 4 21 0 0 . 0 02 , 7 1 1 , 2 6 4 . 6 7 8 5 , 4 0 5 , 8 8 2 . 1 01 0 0 . 0 04 5 1 , 0 0 6 . 0 5
143、持本公司 5 (含 5 )以上表决权股份的股东单位的欠款有 8 , 8 4 8 , 3 7 3 . 6 5 元,其明细资料在本附注七中披露。 应收上海金基成机电五金批发市场款项 1 1 2 , 7 7 3 . 3 2 元帐龄在 2 - 3 年,由于该企业已处于破产状态,故本公司已全额计提坏帐准备。 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 4 4 , 5 9 4 , 4 0 6 . 5 8 元,占应收帐款总额的比例为 6 5 . 3 6 % 。 6 . 其他应收款: 年末数 2 0 0 1年 4月 1日数 帐龄金额占其他应收款总额比例( % )坏帐准备计提比例( % )坏帐准备金额占其他
144、应收款总额比例( % )坏帐准备计提比例( % )坏帐准备1 年以内4 , 0 0 3 , 8 8 6 . 0 7 1 0 0 . 0 0 0 . 51 9 , 9 4 5 . 1 7 3 , 0 5 6 , 8 8 3 . 1 5 1 0 0 . 0 00 . 51 4 , 7 0 3 . 3 61 2 年1 9 . 1 0 0 . 0 01 01 . 9 1合计4 , 0 0 3 , 9 0 5 . 1 7 1 0 0 . 0 01 9 , 9 4 7 . 0 8 3 , 0 5 6 , 8 8 3 . 1 5 1 0 0 . 0 01 4 , 7 0 3 . 3 6 本帐户期末余额中无持
145、本公司 5 (含 5 )以上表决权股份的股东单位的欠款。 2001年年度报告正文第35页 共60页 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况:债务人名称期末欠款余额性质或内容欠款时间(帐龄)上海宝康电子控制工程有限公司1 , 2 2 3 , 5 5 5 . 0 0代垫款1 年以下樊一民9 6 6 , 6 6 6 . 6 7备用金借款1 年以下上海宝利计算机集成技术有限公司 1 7 8 , 1 0 7 . 8 9代垫款1 年以下杨伟良 9 9 , 8 0 0 . 0 0备用金借款1 年以下余沁园 9 9 , 6 5 0 . 0 0备用金借款1 年以下 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计
146、为 2 , 5 6 7 , 7 7 9 . 5 6 元,占其他应收款总额的比例为 6 4 . 1 3 % 。 7 . 预付货款: 年末数 2 0 0 1年 4月1日数帐龄金额占总额比例( % )金额占总额比例( % )1 年以内5 , 2 0 3 , 9 2 9 . 5 61 0 0 . 0 08 , 0 7 6 , 5 5 4 . 8 51 0 0 . 0 0 本帐户期末余额中无持本公司 5 (含 5 )以上表决权股份的股东单位的欠款。 8 . 存货: 存货 跌价准备 类 别年末数2 0 0 1年 4月 1日数2 0 0 1年 4月 1日数本期计提本期转回年末数库存商品 1 8 , 6 9
147、3 , 4 1 8 . 5 9 8 , 5 7 3 , 2 2 7 . 0 0备品备件 1 , 8 1 0 , 7 9 8 . 1 9 1 , 6 3 2 , 2 3 6 . 1 62 2 9 , 5 1 4 . 0 02 1 , 0 5 0 . 0 02 5 0 , 5 6 4 . 0 0合计2 0 , 5 0 4 , 2 1 6 . 7 81 0 , 2 0 5 , 4 6 3 . 1 62 2 9 , 5 1 4 . 0 02 1 , 0 5 0 . 0 0-2 5 0 , 5 6 4 . 0 0 9 . 待摊费用:费用类别年末数2 0 0 1年 4月 1日数 年末余额结存原因汽车租赁费
148、 7 2 , 0 0 0 . 0 0受益期为 2 0 0 2 年度养路费 5 0 , 8 0 8 . 0 0 4 1 , 6 7 5 . 9 9受益期为 2 0 0 2 年度预付出国人员补贴4 1 8 , 1 1 6 . 8 0受益期为 2 0 0 2 年度租赁费2 5 9 , 3 3 8 . 3 0合计5 4 0 , 9 2 4 . 8 03 0 1 , 0 1 4 . 2 9 2001年年度报告正文第36页 共60页 1 0 . 长期投资: (1 )明细项目如下: 金 额 减值准备 项 目2 0 0 1 年4 月 1 日数本期增加本期减少年末数2 0 0 1 年4 月 1 日数本期计提本期
149、转回 年末数一、长期股权投资(权益法)2 , 9 0 3 , 9 2 6 . 9 0 2 , 9 0 3 , 9 2 6 . 9 0其中:对子公司投资2 , 9 0 3 , 9 2 6 . 9 0 2 , 9 0 3 , 9 2 6 . 9 0二、长期股权投资(成本法)1 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 01 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0其中:其他长期股权投资1 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 01 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0三、长期债权投资 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0
150、 0合 计1 9 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 9 0 3 , 9 2 6 . 9 02 2 , 5 0 3 , 9 2 6 . 9 0 (2 )长期股权投资(权益法): ?长期股权投资(权益法): 损 益 调 整 额被 投 资 公 司名 称( 1 )与 母 公 司关 系( 2 )投 资期 限( 3 )占 被 投 资 公司注 册 资 本的 比 例( 4 )初 始 投 资 额( 5 )累 计 追 加投 资 额( 6 )本 期 增 减 额( 7 )分 得 现 金红 利 额( 8 )累 计增 减 额( 9 )年 末 余 额( 1 2 ) = ( 5 ) + ( 6 ) + (
151、9 )上 海 宝 景 信息 技 术 发 展有 限 公 司子公司2 0 0 1 . 1 22 0 5 1 . 1 26 1 . 1 0 %1 , 2 9 5 , 8 4 0 . 5 51 3 6 , 4 1 3 . 4 41 3 6 , 4 1 3 . 4 41 , 1 5 9 , 4 2 7 . 1 1 投资变现不存在重大限制。 股权投资差额:股权投资差额被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限本期摊销额摊余金额上海宝景信息技术发展有限公司1 , 7 5 9 , 1 5 9 . 4 5购买差1 0 年1 4 , 6 5 9 . 6 6 1 , 7 4 4 , 4 9 9 . 7 9 长期股权投资
152、(权益法)2 , 9 0 3 , 9 2 6 . 9 0 (3 )长期股权投资(成本法): 其他长期股权投资(成本法):被投资公司名称投资期限投资金额占被投资单位注册资本的比例东方钢铁电子商务有限司无1 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 01 7 % 累计投资期末余额占期末净资产的比例为:6 . 3 2 % 。 (4 )长期债权投资: 债券投资: 债券种类面值年利率( % )初始投资成本到期日年末余额2 0 0 1 年 4 月 1日余额本期利息累计应收或已收利息9 9 宝钢债券6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 0 06 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
153、2 0 0 5 / 8 / 1 06 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 06 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 8 0 , 0 0 0 . 0 0 1 8 0 , 0 0 0 . 0 0 2001年年度报告正文第37页 共60页债券种类减值准备2 0 0 1 . 4 . 1 余额减值准备本期计提额减值准备本期转回额减值准备期末余额减值准备计提原因9 9 宝钢债券- 1 1 . 固定资产及累计折旧:固定资产分类2 0 0 1年 4月 1日数本期增加本期减少年末数备注( 1 ) 固定资产原值 房屋建筑物8 2 , 6 1 4 , 3 4 2 . 3 28 2 , 6 1 4 ,
154、3 4 2 . 3 2 专用( 电子) 设备1 0 , 5 6 8 , 7 0 4 . 8 6 4 , 2 5 7 , 7 9 4 . 0 7 3 3 0 , 8 0 0 . 0 01 4 , 4 9 5 , 6 9 8 . 9 3 运输设备1 , 8 1 6 , 6 1 8 . 0 0 1 , 8 9 7 , 0 2 4 . 5 03 , 7 1 3 , 6 4 2 . 5 0 合计9 4 , 9 9 9 , 6 6 5 . 1 8 6 , 1 5 4 , 8 1 8 . 5 7 3 3 0 , 8 0 0 . 0 0 1 0 0 , 8 2 3 , 6 8 3 . 7 5( 2 ) 累计折
155、旧 房屋建筑物1 , 7 9 3 , 1 2 2 . 3 81 , 7 9 3 , 1 2 2 . 3 8 专用( 电子) 设备5 0 , 1 4 3 . 3 3 2 , 6 3 0 , 3 2 0 . 9 0 2 6 8 , 7 0 2 . 2 02 , 4 1 1 , 7 6 2 . 0 3 运输设备4 6 9 , 4 2 0 . 9 54 6 9 , 4 2 0 . 9 5 合计5 0 , 1 4 3 . 3 3 4 , 8 9 2 , 8 6 4 . 2 3 2 6 8 , 7 0 2 . 2 04 , 6 7 4 , 3 0 5 . 3 6 ( 3 ) 净 值 房屋建筑物8 2 ,
156、6 1 4 , 3 4 2 . 3 28 0 , 8 2 1 , 2 1 9 . 9 4 专用( 电子) 设备1 0 , 5 1 8 , 5 6 1 . 5 31 2 , 0 8 3 , 9 3 6 . 9 0 运输设备1 , 8 1 6 , 6 1 8 . 0 03 , 2 4 4 , 2 2 1 . 5 5 合计9 4 , 9 4 9 , 5 2 1 . 8 59 6 , 1 4 9 , 3 7 8 . 3 9 1 2 . 无形资产:类 别取 得方 式原 始 金 额2 0 0 1年 4月 1日 数本 期 增 加额本 期 摊 销 额累 计 摊 销 额本 期 转出年 末 数剩 余 摊销 年 限
157、软件著作权购买1 2 , 5 0 8 , 7 3 2 . 0 0 1 2 , 5 0 8 , 7 3 2 . 0 01 , 8 7 6 , 3 0 9 . 7 4 1 , 8 7 6 , 3 0 9 . 7 41 0 , 6 3 2 , 4 2 2 . 2 6 5 1 个月 1 3 . 长期待摊费用:类别原始发生额2 0 0 1 年 4 月 1 日数本期增加本期摊销额累计摊销额本期转出年末数剩余摊销年限张江房产装修费7 , 0 5 7 , 8 8 0 . 0 06 , 7 0 4 , 9 8 6 . 0 05 2 9 , 3 4 1 . 0 38 8 2 , 2 3 5 . 0 36 , 1
158、7 5 , 6 4 4 . 9 71 0 5 个月南楼四楼装修费5 2 0 , 0 0 0 . 0 06 0 , 0 0 0 . 0 04 6 0 , 0 0 0 . 0 07 8 , 0 0 0 . 0 07 8 , 0 0 0 . 0 04 4 2 , 0 0 0 . 0 05 1 个月室内装修费2 1 4 , 2 0 0 . 0 0-2 1 4 , 2 0 0 . 0 03 2 , 1 3 0 . 0 03 2 , 1 3 0 . 0 0-1 8 2 , 0 7 0 . 0 05 1 个月办公区域装修费1 6 5 , 0 0 0 . 0 0-1 6 5 , 0 0 0 . 0 02 4
159、, 7 5 0 . 0 02 4 , 7 5 0 . 0 0-1 4 0 , 2 5 0 . 0 05 1 个月宝山区牡丹江路办公房装修费5 8 8 , 9 2 7 . 4 52 9 4 , 4 6 3 . 7 1 -8 8 , 3 3 9 . 1 23 8 2 , 8 0 2 . 8 6-2 0 6 , 1 2 4 . 5 92 0 个月合计8 , 5 4 6 , 0 0 7 . 4 57 , 0 5 9 , 4 4 9 . 7 18 3 9 , 2 0 0 . 0 07 5 2 , 5 6 0 . 1 5 1 , 3 9 9 , 9 1 7 . 8 97 , 1 4 6 , 0 8 9 .
160、 5 6 1 4 . 应付帐款: 本项目年末余额中无应付给持本公司 5 (含 5 )以上表决权股份的股东单位的款项。 帐龄超过 3 年以上的应付帐款为:债权人名称金额未偿还的原因期后是否偿还易宝电脑(上海)有限司3 3 5 , 5 9 3 . 0 4 系设备尾款对方未追讨否上海新兴五金机电公司1 3 , 2 8 0 . 0 0 系设备尾款对方未追讨否上海发电设备研究所1 0 , 0 0 0 . 0 0 系设备尾款对方未追讨 已于 2 0 0 2 年 2 月 5日归还 2001年年度报告正文第38页 共60页 1 5 . 预收货款: 本项目年末余额中无预收持本公司 5 (含 5 )以上表决权股份
161、的股东单位的款项。 1 6 . 应付工资: 本项目年末余额中包含以前年度的工效挂钩性质的应付工资余额为 6 , 5 8 8 , 6 8 9 . 2 4元。 1 7 . 应交税金: 税种年末欠(溢)交额2 0 0 1年 4月 1日欠( 溢) 交额增值税2 , 4 5 9 , 1 5 3 . 3 62 , 1 9 7 , 3 9 6 . 8 6营业税5 , 2 9 0 , 8 3 2 . 2 53 , 4 0 6 , 5 3 5 . 2 0城市维护建设税5 3 5 , 4 1 0 . 7 02 2 1 , 4 9 2 . 9 3所得税 -2 , 3 5 7 , 1 9 5 . 7 9个人所得税 -
162、2 7 7 , 1 5 9 . 7 1合计8 , 2 8 5 , 3 9 6 . 3 18 , 4 5 9 , 7 8 0 . 4 9 1 8 . 其他应交款费种年末欠(溢)交额2 0 0 1年 4月 1日欠( 溢) 交额教育费附加1 9 9 , 1 8 6 . 0 26 4 , 6 1 8 . 2 0堤防费 6 5 , 6 1 9 . 2 32 0 , 7 2 5 . 0 6义务兵优待金 1 4 3 . 9 96 3 5 . 7 4河道工程维检费 1 2 , 3 3 3 . 3 51 , 7 0 2 . 7 1合计2 7 7 , 2 8 2 . 5 98 7 , 6 8 1 . 7 1 1
163、9 . 其他应付款: 本项目期末余额中无应付给持本公司 5 (含 5 )以上表决权股份的股东单位的款项。 期末余额中金额较大的明细项目的说明:性质或内容 年末余额职工教育费8 4 6 , 4 0 6 . 4 3工会经费6 1 7 , 8 0 4 . 1 4暂收款2 5 3 , 9 9 1 . 4 1基本养老金2 2 6 , 6 2 4 . 9 8个人补交养老金2 1 8 , 6 2 0 . 4 2 2001年年度报告正文第39页 共60页 2 0 . 预提费用:费用类别年末数2 0 0 1年 4月 1日数结存原因审计费1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 0 0 1 年度审计费绩效
164、基金3 , 8 2 1 , 4 2 4 . 6 9按董事会决议计提的股权累积金职工季奖 -6 , 4 9 8 , 6 9 9 . 0 0出国人员费用 - 1 6 8 , 0 0 0 . 0 0房租 - 6 0 , 0 0 0 . 0 0合计4 , 8 2 1 , 4 2 4 . 6 96 , 7 2 6 , 6 9 9 . 0 0 (三)财务报表股东权益、损益表及现金流量表项目附注(全年) 1 . 股本: 每股面值 1 元,其股本结构为:本次变动增减(+ ,- )本次变动后比例股份类别或结构属性本次变动前比例( % )募股/配股送股 公积金转股增发其他小计( % )一、尚未流通股份 1 . 发
165、起人股份 (1 )国家持有股份1 5 0 , 0 4 4 , 0 7 0 . 0 0 5 7 . 2 21 5 0 , 0 4 4 , 0 7 0 . 0 0 5 7 . 2 2 (2 )境内法人持有股份 (3 )境外法人持有股份 (4 )其他 发起人股份小计1 5 0 , 0 4 4 , 0 7 0 . 0 0 5 7 . 2 21 5 0 , 0 4 4 , 0 7 0 . 0 0 5 7 . 2 2 2 . 募集法人股份1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 91 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 9 3 . 内部职工股 4 . 优先股或
166、其他 其中:转配股 未上市流通股份合计1 6 1 , 0 4 4 , 0 7 0 . 0 0 6 1 . 4 11 6 1 , 0 4 4 , 0 7 0 . 0 0 6 1 . 4 1二、已上市流通股份 1 . 人民币普通股1 3 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 0 31 3 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 0 3 2 . 境内上市的外资股8 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 3 . 5 68 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 3 . 5 6 3 . 境外上市的外资股 4 . 其他 已上市流通股份合计1 0 1 ,
167、2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 8 . 5 91 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 8 . 5 9三、股份总数2 6 2 , 2 4 4 , 0 7 0 . 0 01 0 0 . 0 02 6 2 , 2 4 4 , 0 7 0 . 0 01 0 0 . 0 0 2 . 资本公积: 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数股本溢价2 2 1 , 6 2 6 , 2 3 4 . 0 02 2 1 , 6 2 6 , 2 3 4 . 0 0外币资本折算差额3 6 7 , 2 0 0 . 0 03 6 7 , 2 0 0 . 0 0其他资本公积1 1 0 , 5
168、2 8 , 6 2 3 . 6 31 , 5 9 7 , 2 1 4 . 4 61 1 0 , 5 2 8 , 6 2 3 . 6 31 , 5 9 7 , 2 1 4 . 4 6弥补住房周转金5 3 6 , 7 8 6 . 0 85 3 6 , 7 8 6 . 0 8整体资产置换差价1 8 , 2 5 7 , 3 1 3 . 0 81 8 , 2 5 7 , 3 1 3 . 0 8合 计3 3 3 , 0 5 8 , 8 4 3 . 7 11 9 , 8 5 4 , 5 2 7 . 5 43 3 2 , 1 5 4 , 8 5 7 . 6 32 0 , 7 5 8 , 5 1 3 . 6 2
169、 资本公积增减变动的原因及依据: 2001年年度报告正文第40页 共60页 (1 )本公司整体资产置换差价 1 8 , 2 5 7 , 3 1 3 . 0 8 元,计入资本公积; (2 )本公司资产置换中发生的置换资产在评估基准日至交割日期间所发生的净资产值的变化计 1 , 5 9 7 , 2 1 4 . 4 6 元,按照 2 0 0 2 年 2 月 2 8 日双方签订的协议,由于双方承诺彼此不再作任何补偿,故计入资本公积; (3 )根据本公司 2 0 0 1 年 4 月 3 0 日第三届董事会第一次会议决议和 2 0 0 1 年 6 月2 5 日的 2 0 0 0 年度股东大会决议,用资本公
170、积金 3 3 2 , 1 5 4 , 8 5 7 . 6 3 元弥补亏损,其中股本溢价 2 2 1 , 6 2 6 , 2 3 4 . 0 0 元,其他资本公积 1 1 0 , 5 2 8 , 6 2 3 . 6 3 元。 资本公积金转增资本、弥补亏损所履行的法律手续和有关决议:2 0 0 1 年 4 月 3 0日第三届董事会第一次会议决议和 2 0 0 1 年 6 月 2 5 日的 2 0 0 0 年度股东大会决议,并于 2 0 0 1 年 6 月 2 6 日在上海证券报上公告。 3 . 盈余公积:项目年初数本年增加数本年减少数年末数法定盈余公积3 , 5 4 0 , 0 1 6 . 5 9
171、1 , 0 0 4 , 1 9 1 . 3 82 , 5 3 5 , 8 2 5 . 2 1公益金1 , 0 0 4 , 1 9 1 . 3 81 , 0 0 4 , 1 9 1 . 3 8-任意盈余公积2 , 1 4 5 , 2 2 5 . 5 1 8 6 1 , 1 4 3 . 0 41 , 2 8 4 , 0 8 2 . 4 7小计6 , 6 8 9 , 4 3 3 . 4 82 , 8 6 9 , 5 2 5 . 8 03 , 8 1 9 , 9 0 7 . 6 8 盈余公积本期减少 2 , 8 6 9 , 5 2 5 . 8 0 元, 系置换后原上海钢管股份有限公司的子公司盈余公积转
172、入未分配利润。 4 . 未分配利润: 2 0 0 1年度( 1 ) 年初未分配利润额3 9 7 , 5 0 3 , 7 0 0 . 3 0( 2 ) 加:1 3 月合并净利润 - 7 , 0 1 7 , 5 3 4 . 8 7( 3 ) 4 1 2 月合并净利润4 5 , 5 5 6 , 6 8 2 . 0 9( 4 ) 盈余公积转入数2 , 8 6 9 , 5 2 5 . 8 0( 5 ) 资本公积转入数 3 3 2 , 1 5 4 , 8 5 7 . 6 3( 6 ) 减:提取法定盈余公积金 ( 7 ) 提取法定公益金 ( 8 ) 提取任意盈余公积 ( 9 ) 外商投资子公司提取的奖福基金
173、 ( 1 0 ) 减:分配(预分)当年度股利 ( 1 1 ) 减:转作股本的普通股股利 ( 1 2 ) 年末未分配利润余额- 2 3 , 9 4 0 , 1 6 9 . 6 5 说明:本公司2 0 0 0 年报披露的2 0 0 0 年年末未分配利润余额为- 3 8 8 , 1 0 9 , 6 2 6 . 4 7元,与本次年报披露的2 0 0 1 年年初未分配利润- 3 9 7 , 5 0 3 , 7 0 0 . 3 0 元的之间差异为9 , 3 9 4 , 0 7 3 . 8 3 元,其中所涉及的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据和影响说明参见附注二、1 9 主要会计政策、会计估计的变
174、更的说明。 报告期利润预分配情况:按本公司第三届第五次董事会决议:由于本公司本年可供分配利润为负数,故决定本年不分配利润,不转增股本。 2001年年度报告正文第41页 共60页 5 . 主营业务收入和主营业务成本: 行业分部报表: 收入占主营业务收入1 0 % (含1 0 % )以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利的情况如下:营 业 收 入营 业 成 本行 业 种 类本 年 1 3 月 发生 额本 年 4 1 2 月 发生 额合 计上 年 全 年 发 生额本 年 1 3 月 发生 额本 年 4 1 2 月 发 生额合 计上 年 全 年 发 生额钢管销售8 8 , 7 5 3 , 1 7 4
175、 . 4 98 8 , 7 5 3 , 1 7 4 . 4 9 2 1 7 , 6 3 2 , 3 2 0 . 2 87 9 , 4 2 6 , 8 1 7 . 8 17 9 , 4 2 6 , 8 1 7 . 8 1 2 2 0 , 4 6 3 , 4 5 8 . 9 6其他销售 4 , 0 8 2 , 0 5 4 . 5 94 , 0 8 2 , 0 5 4 . 5 9 3 8 , 4 9 2 , 8 9 2 . 7 43 , 7 5 3 , 2 0 3 . 8 43 , 7 5 3 , 2 0 3 . 8 4 3 6 , 8 7 6 , 1 2 6 . 3 1软件开发1 6 4 , 9
176、6 0 , 7 2 1 . 5 5 1 6 4 , 9 6 0 , 7 2 1 . 5 58 0 , 7 6 1 , 9 0 6 . 1 18 0 , 7 6 1 , 9 0 6 . 1 1系统维护4 0 , 6 6 3 , 4 1 8 . 0 44 0 , 6 6 3 , 4 1 8 . 0 42 4 , 3 7 5 , 7 3 7 . 1 82 4 , 3 7 5 , 7 3 7 . 1 8系统集成1 0 0 , 8 8 5 , 8 1 6 . 1 1 1 0 0 , 8 8 5 , 8 1 6 . 1 11 0 2 , 8 7 8 , 8 7 3 . 0 7 1 0 2 , 8 7 8
177、, 8 7 3 . 0 7公司业内行业间相互抵减 2 , 2 6 0 , 1 4 4 . 8 86 3 9 , 2 0 0 . 0 02 , 8 9 9 , 3 4 4 . 8 8 2 4 , 8 3 8 , 3 6 1 . 8 0 2 , 2 6 0 , 1 4 4 . 8 82 5 9 , 2 0 0 . 0 02 , 5 1 9 , 3 4 4 . 8 8 2 4 , 5 1 3 , 4 6 1 . 4 9合计9 0 , 5 7 5 , 0 8 4 . 2 0 3 0 5 , 8 7 0 , 7 5 5 . 7 0 3 9 6 , 4 4 5 , 8 3 9 . 9 0 2 3 1 ,
178、2 8 6 , 8 5 1 . 2 28 0 , 9 1 9 , 8 7 6 . 7 72 0 7 , 7 5 7 , 3 1 6 . 3 6 2 8 8 , 6 7 7 , 1 9 3 . 1 3 2 3 2 , 8 2 6 , 1 2 3 . 7 8营 业 毛 利行 业 种 类本 年 1 3 月 发 生 额本 年 4 1 2 月 发 生 额合 计上 年 全 年 发 生 额钢管销售9 , 3 2 6 , 3 5 6 . 6 89 , 3 2 6 , 3 5 6 . 6 8- 2 , 8 3 1 , 1 3 8 . 6 8其他销售3 2 8 , 8 5 0 . 7 53 2 8 , 8 5 0
179、 . 7 51 , 6 1 6 , 7 6 6 . 4 3软件开发8 4 , 1 9 8 , 8 1 5 . 4 48 4 , 1 9 8 , 8 1 5 . 4 4系统维护1 6 , 2 8 7 , 6 8 0 . 8 61 6 , 2 8 7 , 6 8 0 . 8 6系统集成- 1 , 9 9 3 , 0 5 6 . 9 6- 1 , 9 9 3 , 0 5 6 . 9 6公司业内行业间相互抵减3 8 0 , 0 0 0 . 0 03 8 0 , 0 0 0 . 0 03 2 4 , 9 0 0 . 3 1合计9 , 6 5 5 , 2 0 7 . 4 39 8 , 1 1 3 , 4
180、3 9 . 3 41 0 7 , 7 6 8 , 6 4 6 . 7 7- 1 , 5 3 9 , 2 7 2 . 5 6 6 . 主营业务税金及附加:税费种类本年数上年数1 3月4 1 2月合计营业税4 4 , 3 3 8 . 3 47 , 1 4 4 , 8 9 6 . 5 07 , 1 8 9 , 2 3 4 . 8 41 8 3 , 0 5 0 . 9 0城市维护建设税1 1 , 9 2 4 . 5 4 8 5 5 , 8 9 3 . 5 1 8 6 7 , 8 1 8 . 0 53 9 , 2 2 9 . 4 3教育费附加 5 , 2 6 0 . 1 7 3 6 6 , 8 1 1
181、. 5 0 3 7 2 , 0 7 1 . 6 7 1 6 , 5 1 1 . 7 5合计6 1 , 5 2 3 . 0 58 , 3 6 7 , 6 0 1 . 5 18 , 4 2 9 , 1 2 4 . 5 62 3 8 , 7 9 2 . 0 8 7 . 财务费用:费用项目 本年数上年数 1 3月 4 1 2月 合计利息支出4 , 5 0 3 , 8 2 7 . 7 7 4 , 5 0 5 , 0 0 3 . 5 1 1 9 , 4 4 1 , 4 4 9 . 1 5 减:利息收入1 , 1 8 1 , 1 3 6 . 4 93 2 4 , 1 1 4 . 5 91 , 5 0 6 ,
182、 4 2 6 . 8 23 , 4 3 2 , 0 4 5 . 9 6汇兑损失3 , 3 6 2 . 6 51 8 0 , 4 5 8 . 5 31 8 3 , 8 2 1 . 1 81 3 , 8 7 2 . 4 9 减:汇兑收益1 , 1 1 2 . 9 11 0 4 , 3 2 2 . 0 01 0 5 , 4 3 4 . 9 19 9 . 2 3其 他2 , 6 1 9 . 4 82 9 , 4 1 4 . 0 53 2 , 0 3 3 . 5 32 3 , 3 0 1 . 3 3合计3 , 3 2 7 , 5 6 0 . 5 0- 2 1 8 , 5 6 4 . 0 13 , 1 0
183、 8 , 9 9 6 . 4 9 1 6 , 0 4 6 , 4 7 7 . 7 8 2001年年度报告正文第42页 共60页 8 . 投资收益: 本年数上年数1 3月4 1 2月合计股票投资收益- - -9 3 , 5 5 3 . 2 9债权投资收益-1 , 1 1 2 , 9 4 6 . 4 51 , 1 1 2 , 9 4 6 . 4 5 -在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额- 1 3 7 , 0 5 1 . 7 6 1 3 6 , 4 1 3 . 4 4- 2 7 3 , 4 6 5 . 2 0 - 4 , 9 1 0 , 5 3 6 . 3 4股权投资差额摊销-1 4 ,
184、 6 5 9 . 6 6- 1 4 , 6 5 9 . 6 6 短期投资跌价准备冲回- - -1 8 9 , 3 3 1 . 6 1合 计- 1 3 7 , 0 5 1 . 7 69 6 1 , 8 7 3 . 3 58 2 4 , 8 2 1 . 5 9 - 4 , 6 2 7 , 6 5 1 . 4 4 投资收益汇回无重大限制。 9 . 收到的其他与经营活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下:项目名称本年数1 3月4 1 2月租赁收入1 , 8 8 2 , 2 1 7 . 1 0营业外收入1 5 3 , 6 8 0 . 0 2利息收入1 , 1 8 1 , 1 3 6 . 4 93
185、2 4 , 1 1 4 . 5 9收回上交的土地出让金1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 1 0 . 支付的其他与经营活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下: 项目名称本年数1 3月4 1 2月营业外支出-3 2 , 8 2 3 . 8 0管理费用和销售费用3 , 9 8 9 , 0 0 5 . 0 93 , 0 7 7 , 7 9 5 . 1 6支付住房公积金4 3 5 , 6 1 3 . 0 0 -支付赔偿金4 4 , 0 2 1 . 0 0 - 1 1 . 支付的其他与筹资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下: 项目名称 本年数1 3月4 1 2月质押美元存
186、款增加数2 1 , 9 4 2 , 5 4 0 . 8 2- 2001年年度报告正文第43页 共60页 六、母公司财务报表主要项目附注 (一)置换前母公司资产负债项目附注 1 . 应收帐款: 年初数 2 0 0 1年 3月 3 1日数 帐龄金额比例( % )坏帐准备金额比例( % )坏帐准备1 年以内6 5 , 1 3 5 , 4 4 6 . 0 7 2 7 . 1 76 4 3 , 6 4 3 . 1 0 8 4 , 4 8 1 , 5 4 5 . 2 5 3 2 . 7 41 , 3 3 7 , 6 1 3 . 2 11 2 年2 2 , 5 0 9 , 6 5 9 . 2 9 9 . 3
187、 97 , 7 1 0 , 9 9 6 . 8 2 2 1 , 9 8 4 , 5 5 1 . 9 2 8 . 5 25 , 7 6 8 , 1 7 8 . 6 42 3 年5 2 , 8 4 2 , 8 2 1 . 8 9 2 2 . 0 42 4 , 5 6 1 , 2 6 3 . 5 5 2 2 , 4 0 1 , 1 8 7 . 5 1 8 . 6 89 , 8 6 9 , 9 8 3 . 7 33 年以上9 9 , 2 2 7 , 5 8 5 . 9 0 4 1 . 4 07 7 , 4 4 3 , 7 9 3 . 0 0 1 2 9 , 1 8 7 , 0 0 0 . 7 8 5
188、0 . 0 69 1 , 3 4 1 , 1 4 4 . 0 1合计2 3 9 , 7 1 5 , 5 1 3 . 1 51 0 0 . 0 01 1 0 , 3 5 9 , 6 9 6 . 4 7 2 5 8 , 0 5 4 , 2 8 5 . 4 61 0 0 . 0 01 0 8 , 3 1 6 , 9 1 9 . 5 9 2 . 长期投资: (1 )明细项目如下:项目年初数减值准备本期增加本期减少2 0 0 1 年 3 月 3 1 日数减值准备长期股权投资2 7 , 9 2 0 , 2 2 7 . 0 67 , 9 0 8 , 0 4 9 . 5 4- 4 1 9 , 4 2 9 .
189、8 2-2 7 , 5 0 0 , 7 9 7 . 2 47 , 9 0 8 , 0 4 9 . 5 4 (2 )长期股权投资: 股票投资: 持股比例在2 0 % 以下,公司对其没有重大影响的被投资单位有: 被投资公司名称股份性质股数投资比例( % )投资金额2 0 0 1年 3月 3 1日市价总额减值准备 2 0 0 1年 3月 3 1日余额国脉通信法人股1 1 3 , 7 7 1 5 %3 9 8 , 6 2 5 . 0 0未上市-沪昌特钢法人股1 0 0 , 0 0 0 5 %2 8 0 , 6 7 4 . 7 0未上市-抚顺新钢法人股5 0 0 , 0 0 0 5 %5 0 0 , 0
190、 0 0 . 0 0未上市-申银万国法人股3 0 3 , 6 4 2 5 %6 0 0 , 0 0 0 . 0 0未上市- 合计1 , 7 7 9 , 2 9 9 . 7 0- 其他股权投资: 损 益 调 整 额 投 资 准 备 2 0 0 1 年 3 月 3 1日 数被 投 资 单 位 名 称投 资 期 限投 资比 例年 初 投 资 额追 加投 资 额本 期增 加 额本 期 现金 红 利本 期 转出累 计增 加 额本 期增 加 额累 计增 加 额减 值 准 备2 0 0 1 年 3 月 3 1日 数( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 )( 9 )(
191、1 0 )( 1 1 )( 1 2 ) = ( 4 ) + ( 5) +( 9 ) + ( 1 1 )( 1 3 )上海钢管房地产开发经营有限公司1 9 9 5 . 1 1 - 2 0 0 5 . 1 19 0 %5 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0-2 9 , 8 7 0 . 8 0-5 8 5 , 7 6 3 . 4 1-5 , 9 8 5 , 7 6 3 . 4 1-海南宏鑫实业贸易公司1 9 9 2 . 1 0 - 2 0 0 2 . 1 01 0 0 %4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0- 2 7 , 8 4 1 . 5 4- 1 , 1 6 9 , 7 4 1
192、 . 2 0-3 , 3 3 0 , 2 5 8 . 8 0-上海冶联上管经营有限公司1 9 9 5 . 9 - 2 0 0 3 . 61 0 0 %1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-2 1 6 , 4 0 4 . 9 2-1 9 , 9 4 7 . 6 0 1 , 2 3 6 , 3 5 2 . 5 2-上海钢管浦东国际贸易有限公司1 9 9 5 . 3 - 2 0 1 5 . 39 0 %7 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0- 7 , 6 0 1 , 9 8 2 . 0 0- 4 8 , 0 1 8 . 0 0-上海上管企业开发总公司1 9 8 9 . 6 - 不约
193、定期限1 0 0 %1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0- 2 2 4 . 5 3- 1 3 7 , 8 3 5 . 1 3-1 , 1 3 4 , 9 8 5 . 8 7 2 , 7 9 7 , 1 5 0 . 7 4-上海钢管新二分厂无期限6 0 %2 , 2 6 5 , 0 9 0 . 5 2- 2 8 4 , 1 8 2 . 7 9- 1 , 7 9 9 , 9 9 4 . 2 6-6 2 8 , 7 8 4 . 3 3 1 , 0 9 3 , 8 8 0 . 5 9-上海三林热轧厂无期限5 0 %1 , 8 7 7 , 5 0 0 . 0 0-1 4 , 0 3 8 . 5
194、 3-5 5 7 , 0 5 3 . 5 3-3 6 4 , 7 7 0 . 9 5 2 , 7 9 9 , 3 2 4 . 4 8-上海钢管股份创业有限公司1 9 9 5 . 1 1 - 2 0 0 0 . 1 19 0 %2 7 0 , 0 0 0 . 0 0- 8 7 , 2 5 8 . 6 4-3 8 , 2 1 7 . 4 6-3 0 8 , 2 1 7 . 4 6-上海宝山银桥电机修配服务部无期限1 0 0 %5 0 , 0 0 0 . 0 0- 6 3 , 8 3 1 . 6 4- 5 0 , 0 0 0 . 0 0-上海钢联贸易公司无期限 5 %1 1 0 , 0 0 0 .
195、0 0-1 1 0 , 0 0 0 . 0 0-上海电子材料公司无期限 5 %5 0 , 0 0 0 . 0 0-5 0 , 0 0 0 . 0 0-上海中联千斤顶公司 无期限 5 %3 7 , 5 0 0 . 0 0-3 7 , 5 0 0 . 0 0-上海电站锅炉成套公司无期限 5 %5 0 , 0 0 0 . 0 0-5 0 , 0 0 0 . 0 0-上海管理大厦筹建办公室无期限 5 %1 5 , 0 0 0 . 0 0-1 5 , 0 0 0 . 0 0-上海宝山钢管镀锌厂 无期限 5 %8 , 3 0 8 , 0 7 6 . 6 3- 4 0 0 , 0 2 7 . 0 9-7 ,
196、 9 0 8 , 0 4 9 . 5 4 7 , 9 0 8 , 0 4 9 . 5 4合计-3 3 , 3 8 3 , 1 6 7 . 1 5- 4 1 9 , 4 2 9 . 8 1- 9 , 7 6 2 , 1 4 0 . 3 6-2 , 1 0 0 , 4 7 0 . 7 52 5 , 7 2 1 , 4 9 7 . 5 4 7 , 9 0 8 , 0 4 9 . 5 4 长期股权投资+ 2 7 , 5 0 0 , 7 9 7 . 2 4 2001年年度报告正文第44页 共60页 (二)置换后母公司资产负债项目附注 1 . 应收帐款 年末数 2 0 0 1 年 4 月 1 日数 帐龄金
197、额占应收帐款总额比例( % )坏帐准备计提比例( % )坏帐准备金额占应收帐款总额比例( % )坏帐准备计提比例( % )坏帐准备1 年以内5 2 , 4 7 4 , 9 4 0 . 3 2 7 7 . 0 00 . 57 5 7 , 9 7 1 . 0 38 5 , 1 1 3 , 3 0 7 . 9 2 9 9 . 7 90 . 54 3 2 , 7 0 6 . 3 11 2 年1 5 , 5 6 4 , 3 4 8 . 0 0 2 2 . 8 41 01 , 8 3 8 , 9 0 1 . 8 91 8 2 , 9 9 7 . 3 8 0 . 2 1 1 01 8 , 2 9 9 . 7
198、 42 3 年 1 1 2 , 7 7 3 . 3 2 0 . 1 63 01 1 2 , 7 7 3 . 3 2合计6 8 , 1 5 2 , 0 6 1 . 6 41 0 0 . 0 02 , 7 0 9 , 6 4 6 . 2 48 5 , 2 9 6 , 3 0 5 . 3 01 0 0 . 0 04 5 1 , 0 0 6 . 0 5 应收上海金基成机电五金批发市场款项 1 1 2 , 7 7 3 . 3 2 元帐龄在 2 - 3 年,由于该企业已处于破产状态,故本公司已全额计提坏帐准备。 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 4 4 , 5 9 4 , 4 0 6 . 5
199、 8 元,占应收帐款总额的比例为 6 5 . 4 3 % 。 2 . 其他应收款: 年末数 2 0 0 1 年 4 月 1 日数 帐龄金额占其他应收款总额比例( % )坏帐准备计提比例( % )坏帐准备金额占其他应收款总额比例( % )坏帐准备计提比例( % )坏帐准备1 年以内4 , 0 7 0 , 5 7 4 . 7 01 0 0 . 0 00 . 51 9 , 8 6 0 . 9 83 , 0 7 5 , 4 4 8 . 5 51 0 0 . 0 00 . 51 4 , 7 0 3 . 3 6 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况:债务人名称期末欠款余额性质或内容欠款时间(帐龄)上海
200、宝康电子控制工程有限公司1 , 2 2 3 , 5 5 5 . 0 0代垫款1 年以下樊一民9 6 6 , 6 6 6 . 6 7备用金借款1 年以下上海宝利计算机集成技术有限公司1 7 8 , 1 0 7 . 8 9代垫款1 年以下杨伟良9 9 , 8 0 0 . 0 0备用金借款1 年以下余沁园9 9 , 6 5 0 . 0 0备用金借款1 年以下 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 2 , 5 6 7 , 7 7 9 . 5 6 元,占其他应收款总额的比例为 6 3 . 0 8 % 。 3 . 长期投资 (1 )明细项目如下: 金 额 减值准备项 目2 0 0 1 年 4 月
201、 1日数本期增加本期减少年末数2 0 0 1 年 4月 1 日数 本期计提 本期转回年末数一、长期股权投资(权益法)2 , 8 8 1 , 8 4 6 . 2 83 , 1 3 9 , 9 1 9 . 5 5-6 , 0 2 1 , 7 6 5 . 8 3其中:对子公司投资2 , 8 8 1 , 8 4 6 . 2 83 , 1 3 9 , 9 1 9 . 5 5-6 , 0 2 1 , 7 6 5 . 8 3二、长期股权投资(成本法)1 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0-1 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0其中:股票投资- 其他长期股权投资1 3 , 6 0 0
202、, 0 0 0 . 0 0-1 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0三、长期债权投资6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-合 计2 2 , 4 8 1 , 8 4 6 . 2 83 , 1 3 9 , 9 1 9 . 5 5-2 5 , 6 2 1 , 7 6 5 . 8 3- 2001年年度报告正文第45页 共60页 (2 )长期股权投资(权益法) ?长期股权投资(权益法): 损益调整额被投资公司名称( 1 )与母公司关系( 2 )投资期限( 3 )占被投资公司注册资本的比例( 4 )初始投资额( 5 )累计追加投资额( 6
203、 )本期增减额( 7 )分得现金红利额( 8 )累计增减额( 9 )年末余额( 1 0 ) = ( 5 ) + ( 6)+ ( 9 )上海宝希计算机技术有限公司子公司2 07 0 %3 , 4 7 7 , 0 9 6 . 0 02 3 5 , 9 9 2 . 6 5- 3 5 9 , 2 5 7 . 0 7 3 , 1 1 7 , 8 3 8 . 9 3上海宝景信息技术发展有限公司子公司 2 0 0 1 . 1 2 -2 0 5 1 . 1 26 1 . 1 0 % 1 , 2 9 5 , 8 4 0 . 5 51 3 6 , 4 1 3 . 4 41 3 6 , 4 1 3 . 4 4 1
204、, 1 5 9 , 4 2 7 . 1 1小计4 , 7 7 2 , 9 3 6 . 5 59 9 , 5 7 9 . 2 1- 4 9 5 , 6 7 0 . 5 1 4 , 2 7 7 , 2 6 6 . 0 4 投资变现不存在重大限制。 股权投资差额: 股权投资差额被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限本期摊销额摊余金额上海宝景信息技术发展有限公司1 , 7 5 9 , 1 5 9 . 4 5购买差1 0 年1 4 , 6 5 9 . 6 6 1 , 7 4 4 , 4 9 9 . 7 9 长期股权投资(权益法)6 , 0 2 1 , 7 6 5 . 8 3 (3 )长期股权投资(成本法
205、): 其他长期股权投资(成本法):被投资公司名称投资期限投资金额占被投资单位注册资本的比例减值准备2 0 0 1 年 4 月1 日余额减值准备本期计提额减值准备本期转回额减值准备年末余额减值准备计提原因东方钢铁电子商务有限公司无1 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 01 7 % 累计投资期末余额占期末净资产的比例为:7 . 6 5 % 。 (4 )长期债权投资: 债券投资:债券种类面值年利率初始投资成本到期日年末余额2 0 0 1年 4月 1日余额9 9 宝钢债券6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 0 0 %6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0
206、0 5 / 8 / 1 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0债券种类减值准备2 0 0 1 年 4 月 1 日余额减值准备本期计提额减值准备本期转回额减值准备年末余额减值准备计提原因9 9 宝钢债券- 2001年年度报告正文第46页 共60页 (三)利润表项目附注(全年) 1 . 主营业务收入和主营业务成本:营 业 收 入营 业 成 本种 类本 年 1 - 3月发 生 额本 年 4 1 2月发 生 额本 年 合 计上 年 数本 年 1 3月发 生 额本 年 4 1 2月发 生 额本 年 合 计上 年 数?软件开发1 6 2 , 9
207、3 9 , 5 4 3 . 5 9 1 6 2 , 9 3 9 , 5 4 3 . 5 97 9 , 2 4 8 , 2 6 4 . 7 17 9 , 2 4 8 , 2 6 4 . 7 1?系统维护4 0 , 6 6 3 , 4 1 8 . 0 44 0 , 6 6 3 , 4 1 8 . 0 42 4 , 3 7 5 , 7 3 7 . 1 82 4 , 3 7 5 , 7 3 7 . 1 8?系统集成1 0 0 , 8 8 5 , 8 1 6 . 1 1 1 0 0 , 8 8 5 , 8 1 6 . 1 11 0 2 , 8 7 8 , 8 7 3 . 0 7 1 0 2 , 8 7
208、8 , 8 7 3 . 0 7钢管销售8 4 , 8 6 3 , 3 9 4 . 3 38 4 , 8 6 3 , 3 9 4 . 3 3 2 1 7 , 6 3 2 , 3 2 0 . 2 8 7 6 , 0 5 1 , 0 5 1 . 3 57 6 , 0 5 1 , 0 5 1 . 3 5 2 2 0 , 4 6 3 , 4 5 8 . 9 6合 计8 4 , 8 6 3 , 3 9 4 . 3 3 3 0 4 , 4 8 8 , 7 7 7 . 7 4 3 8 9 , 3 5 2 , 1 7 2 . 0 7 2 1 7 , 6 3 2 , 3 2 0 . 2 8 7 6 , 0 5 1
209、 , 0 5 1 . 3 5 2 0 6 , 5 0 2 , 8 7 4 . 9 6 2 8 2 , 5 5 3 , 9 2 6 . 3 1 2 2 0 , 4 6 3 , 4 5 8 . 9 6营 业 毛 利种 类本 年 1 - 3月 发 生额本 年 4 1 2月 发 生额本 年 合 计上 年 数?软件开发8 3 , 6 9 1 , 2 7 8 . 8 88 3 , 6 9 1 , 2 7 8 . 8 8?系统维护1 6 , 2 8 7 , 6 8 0 . 8 61 6 , 2 8 7 , 6 8 0 . 8 6?系统集成- 1 , 9 9 3 , 0 5 6 . 9 6- 1 , 9 9
210、3 , 0 5 6 . 9 6钢管销售8 , 8 1 2 , 3 4 2 . 9 88 , 8 1 2 , 3 4 2 . 9 8- 2 , 8 3 1 , 1 3 8 . 6 8合 计8 , 8 1 2 , 3 4 2 . 9 89 7 , 9 8 5 , 9 0 2 . 7 81 0 6 , 7 9 8 , 2 4 5 . 7 6- 2 , 8 3 1 , 1 3 8 . 6 8 2 . 投资收益:本年数上年数2 0 0 1年 1 3月2 0 0 1年 4 1 2月合 计股票投资收益 7 0 , 7 9 9 . 0 9债权投资收益1 , 1 1 2 , 9 4 6 . 4 5 1 , 1
211、1 2 , 9 4 6 . 4 5 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额- 4 1 9 , 4 2 9 . 8 29 9 , 5 7 9 . 2 1- 3 1 9 , 8 5 0 . 6 1 股权投资差额摊销1 4 , 6 5 9 . 6 6- 1 4 , 6 5 9 . 6 6 - 4 , 9 9 7 , 6 7 0 . 3 6股权投资处置损益 1 8 9 , 3 3 1 . 6 1合 计- 4 1 9 , 4 2 9 . 8 21 , 1 9 7 , 8 6 6 . 0 07 7 8 , 4 3 6 . 1 8 - 4 , 7 3 7 , 5 3 9 . 6 6 七、关联方关系及
212、其交易的披露 (一)存在控制关系的关联方情况 1 . 存在控制关系的关联方情况 (1 )置换前企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人上海宝钢集团公司浦东新区浦电路 3 7 0 号 经营国务院授权范围内的国有资产、并开展有关投资业务等。母公司国有企业谢企华上海钢管厂新二分厂宝山区江杨南路 1 3 2 5 号焊接钢管及制品制造加工销售子公司国集联营(非公司法人)崔银红海南宏鑫实业贸易公司海口市金贸区梦苑小区1 4 号别墅有色黑色金属材料(专营除外)、生铁、废钢、金属制品子公司全民龚洪林上海上管企业开发总公司宝山区逸仙路 2 9 5 0 号金属制品、五金加工、制造,汽车货物运输
213、、金属材料子公司集体企业(法人)林德明上海钢管房地产开发经营有限公司崇明县城桥镇秀山路 2 0号 1 2 2 室房地产开发、物业管理、房屋租赁、室内装璜服务等子公司有限责任公司(国内合资)庄翰潮上海钢管浦东国际贸易有限公司上海市外高桥保税区 D 纬三路凯兴楼 8 楼国际贸易、保税区企业间贸易及代理、仓储等子公司有限责任公司(国内合资)龚洪林上海钢管股份创业有限公司宝山区逸仙路 2 9 5 0 号金属制品、五金加工制造;金属材料、机电产品、杂务劳动服务等子公司有限责任公司(国内合资)任远上海冶联上管经营有限公司黄兴路 1 6 6 0 号 2 1 4 9 室销售金属材料、冶金炉料化工产品( 除危险
214、品) 、仓储子公司股份制林德明 2001年年度报告正文第47页 共60页宝山银桥电机修配服务部宝山区逸仙路 2 9 5 0 号电机设备修配、金属制品加工;五金交电,建材,钢材零售子公司集体企业(法人)刘国栋 (2 )置换后企 业 名 称注 册 地 址主 营 业 务与 本 企 业关 系经 济 性 质或 类 型法 定代 表 人上海宝钢集团公司浦东新区浦电路 3 7 0号经营国务院授权范围内的国有资产, 并开展有关投资业务等母公司国有企业谢企华上海宝景信息技术发展有限公司沪太路 9 0 8 8 号计算机网络工程、网吧、电气、仪表、通讯专业内“四技”服务等子公司有限责任公司周建平 2 . 存在控制关系
215、的关联方的注册资本及其变化情况 (1 )置换前企业名称年初数本年增加数本年减少数2 0 0 1年 3月 3 1日数上海宝钢集团公司4 5 , 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 04 5 , 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0上海钢管新二分厂 1 , 9 9 8 , 0 0 0 . 0 0- 1 , 9 9 8 , 0 0 0 . 0 0海南宏鑫实业贸易公司4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0-4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0上海上管企业开发总公司1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0-1 , 8 0 0 , 0 0 0 .
216、0 0上海钢管房地产开发经营有限公司6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0上海钢管浦东国际贸易有限公司8 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0-8 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0上海钢管股份创业有限公司3 0 0 , 0 0 0 . 0 0-3 0 0 , 0 0 0 . 0 0上海冶联上管经营有限公司1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0宝山银桥电机修配服务部5 0 , 0 0 0 . 0 0-5 0 , 0 0 0 . 0 0 (2 )置换后企业名称2 0 0
217、1 年 4 月 1 日数 本年增加数本年减少数年末数上海宝钢集团公司4 5 , 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 04 5 , 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0上海宝景信息技术发展有限公司5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 05 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 (1 )置换前 年初数 本年增加 本年减少 2 0 0 1年 3月 3 1日数企业名称金额金额金额金额上海宝钢集团公司1 5 0 , 0 4 4 , 0 7 0 . 0 0 5 7 . 2 2 %1 5 0 , 0 4 4
218、 , 0 7 0 . 0 05 7 . 2 2 %上海钢管新二分厂1 , 3 7 8 , 0 6 3 . 3 86 0 - 2 8 4 , 1 8 2 . 7 96 0 %-1 , 0 9 3 , 8 8 0 . 5 96 0 海南宏鑫实业贸易公司3 , 3 5 8 , 1 0 0 . 3 41 0 0 %- 2 7 , 8 4 1 . 5 41 0 0 %-3 , 3 3 0 , 2 5 8 . 8 01 0 0 %上海上管企业开发总公司2 , 7 9 7 , 3 7 5 . 2 71 0 0 %- 2 2 4 . 5 31 0 0 %-2 , 7 9 7 , 1 5 0 . 7 41 0
219、0 %上海钢管房地产开发经营有限公司6 , 6 1 7 , 6 5 8 . 4 41 0 0 %3 3 , 1 8 9 . 7 81 0 0 %-6 , 6 5 0 , 8 4 8 . 2 21 0 0 % 上海钢管浦东国际贸易有限公司-9 0 %-9 0 %上海钢管股份创业有限公司3 9 5 , 4 7 6 . 1 01 0 0 %- 8 7 , 2 5 8 . 6 41 0 0 %-3 0 8 , 2 1 7 . 4 61 0 0 %上海冶联上管经营有限公司1 , 2 3 6 , 3 5 2 . 5 21 0 0 %-1 0 0 %-1 , 2 3 6 , 3 5 2 . 5 21 0 0
220、 % 2001年年度报告正文第48页 共60页宝山银桥电机修配服务部6 3 , 8 3 1 . 6 41 0 0 %- 6 3 , 8 3 1 . 6 41 0 0 %-1 0 0 % (2 )置换后企业名称 2 0 0 1年 4月 1日数 本年增加 本年减少 年末数 金额金额金额金额上海宝钢集团公司1 5 0 , 0 4 4 , 0 7 0 . 0 0 5 7 . 2 2 %1 5 0 , 0 4 4 , 0 7 0 . 0 0 5 7 . 2 2 %上海宝景信息技术发展有限公司3 , 0 5 5 , 0 0 0 . 0 0 6 1 . 1 03 , 0 5 5 , 0 0 0 . 0 06
221、 1 . 1 0 (二)不存在控制关系的关联方情况 (1 )置换前 企业名称与本企业的关系上海宝山钢铁股份有限公司同一母公司上海宝山钢管镀锌厂联营企业上海三林热轧厂联营企业 (2 )置换后 企业名称与本企业的关系宝山钢铁股份有限公司同一母公司上海宝钢集团国际经济贸易总公司同一母公司宁波宝新不锈钢有限公司同一母公司上海益昌薄板有限公司同一母公司东方钢铁电子商务有限公司联营公司上海宝钢工程技术有限公司同一母公司宝钢集团上海梅山有限公司同一母公司上海宝康电子控制工程有限公司同一母公司宝钢集团其他子公司同一母公司上海宝利计算机集成技术有限公司同一母公司华宝信托投资有限公司同一母公司 2001年年度报告
222、正文第49页 共60页 (三)关联方交易 1 . 采购货物 (1 )置换前 本企业 2 0 0 1 年 1 3 月份及 2 0 0 0 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下: 2 0 0 1年 1 3月份发生额 2 0 0 0年全年发生额企业名称金额( 元)占期间购货百分比( % )金额( 元)占年度购货百分比( % )上海冶联上管经营有限公司4 4 8 , 6 4 2 . 7 40 . 2 5 3宝山银桥机电修配部 1 0 9 , 7 7 4 . 3 60 . 1 6 9-宝山钢铁股份有限公司4 , 4 0 5 , 8 5 3 . 6 5 6 . 7 7-上海宝山钢管镀锌厂1 4 2 ,
223、7 2 1 . 0 00 . 0 8 本企业向关联方采购货物的价格根据市价协商决定。2 0 0 1 年 1 3 月份和 2 0 0 0 年度本企业向关联方采购货物的价格与市价相一致。 (2 )置换后 本企业 2 0 0 1 年度 4 1 2 月向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元):企业名称金 额占所属期间购货百分比( % )计价标准上海宝景信息技术发展有限公司1 7 , 9 4 9 . 0 00 . 0 1协议价宝山钢铁股份有限公司1 , 9 7 2 , 1 2 0 . 0 01 . 3 1协议价 本企业向关联方采购货物的价格由协议价决定。2 0 0 1 年度和 2 0 0 0 年度
224、本企业向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。2 . 销售货物 (1 )置换前 本企业 2 0 0 1 年 1 3 月份及 2 0 0 0 年度向关联方销售货物有关明细资料如下: 2 0 0 1年 1 3月份发生额 2 0 0 0年全年发生额企业名称金额( 元)占期间销货百分比( % ) 金额( 元) 占年度销货百分比( % )上海钢管股份创业有限公司9 , 2 5 5 . 2 70 . 0 0 4上海冶联上管经营有限公司2 5 9 , 4 6 2 . 1 50 . 1 4 7上海上管企业开发总公司2 , 1 3 0 , 8 5 2 . 3 92 . 5 1 1-上海钢管浦东国际贸易
225、有限公司1 2 9 , 2 9 2 . 4 90 . 1 5 2-上海宝山钢管镀锌厂2 , 8 1 9 . 8 30 . 0 0 31 0 2 , 3 1 6 . 1 10 . 0 4 4上海三林热轧厂1 2 9 , 0 5 3 . 0 30 . 1 5 25 2 8 , 9 1 7 . 2 10 . 2 2 9 本企业销售给关联企业的产品价格按协议价执行,2 0 0 1 年 1 3 月份和 2 0 0 0 年度 2001年年度报告正文第50页 共60页内本企业销售给关联企业的产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。 (2 )置换后 本企业 2 0 0 1 年 4 1 2 月向关联方销售货物
226、有关明细资料如下(单位:元):企业名称金 额占所属期间销货百分比( % )计价标准上海宝景信息技术发展有限公司5 , 4 5 5 , 5 5 2 . 1 61 . 7 8协议价宝山钢铁股份有限公司1 3 1 , 6 8 3 , 5 3 1 . 2 94 3 . 0 5协议价上海宝钢集团公司4 1 , 2 9 8 , 0 0 9 . 7 71 3 . 5 0协议价上海宝钢集团国际经济贸易总公司4 , 7 5 1 , 7 8 4 . 9 11 . 5 5协议价宁波宝新不锈钢有限公司8 , 3 9 9 , 7 9 4 . 9 72 . 7 5协议价上海益昌薄板有限公司2 , 0 5 9 , 9 4
227、0 . 7 00 . 6 7协议价上海宝利计算机集成技术有限公司1 , 2 7 8 , 4 6 2 . 4 00 . 4 2协议价华宝信托投资有限责任公司9 2 1 , 1 1 9 . 6 60 . 3 0协议价宝钢钢贸有限公司8 7 , 0 0 0 . 0 00 . 0 3协议价上海宝钢集团其他子公司9 , 5 5 2 , 4 7 1 . 6 23 . 1 2协议价 其中,对于某一关联方,报告期内累计交易总额高于 3 0 0 0 万元,或者占上市公司最近一期经审计净资产额 5 以上或者占本期净利润 1 0 以上的,详细情况如下: 2 0 0 1年 4 1 2月发生额关联方名称交易内容交易金额
228、占同类交易金额的比例( )定价原则结算方式上海宝山钢铁股份有限公司系统集成1 0 , 6 8 2 , 8 4 6 . 8 01 0 . 5 9协议价现金支付系统维护3 4 , 0 0 4 , 0 2 3 . 4 78 3 . 6 2协议价现金支付软件开发8 6 , 9 9 6 , 6 6 1 . 0 25 2 . 7 4协议价现金支付上海宝钢集团公司系统集成5 , 2 9 9 , 2 8 7 . 2 75 . 2 5协议价现金支付系统维护7 8 5 , 6 9 2 . 1 31 . 9 3协议价现金支付软件开发3 5 , 2 1 3 , 0 3 0 . 3 72 1 . 3 5协议价现金支付
229、3 . 本企业与关联方应收应付款项余额 2 0 0 1 年年末关联方应收应付款项 (单位:元)项 目 年末数 占年末全部应收( 付)款项余额的比例( % )应收帐款: 上海宝景信息技术发展有限公司3 9 , 0 2 0 . 5 20 . 0 6 宝山钢铁股份有限公司2 2 , 9 1 3 , 8 7 9 . 6 93 4 . 9 8 上海宝钢集团公司8 , 8 4 8 , 3 7 3 . 6 51 3 . 5 1 宁波宝新不锈钢有限公司6 , 0 9 0 , 4 3 3 . 6 09 . 3 0 上海益昌薄板有限公司9 6 6 , 1 8 2 . 8 11 . 4 7 上海宝钢工程技术有限公司
230、8 7 1 , 3 4 3 . 6 01 . 3 3 上海宝钢集团其他子公司1 , 1 4 6 , 7 9 1 . 8 61 . 7 5应付帐款: 宝山钢铁股份有限公司1 , 7 7 7 , 7 4 2 . 5 41 3 . 2 0 上海宝钢集团其他子公司5 0 3 , 7 2 8 . 1 03 . 7 4预收帐款: 上海宝景信息技术发展有限公司6 8 0 , 4 3 9 . 0 05 . 5 8 宝钢集团上海梅山有限公司4 , 2 2 2 , 5 0 5 . 3 93 4 . 6 2 2001年年度报告正文第51页 共60页 东方钢铁电子商务有限公司1 , 1 5 0 , 0 0 0 . 0
231、 09 . 4 3 上海宝康电子控制工程有限公司1 5 0 , 0 0 0 . 0 01 . 2 3 宝钢集团其他子公司5 1 , 3 5 4 . 8 30 . 4 2 4 . 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额 2 0 0 1 年年末与关联方其他应收款余额(单位:元)项目 年末数 占全部其他应收款金额的比重( % ) 计息标准2 0 0 1 年其他应收款 上海宝钢集团其他子公司1 , 3 4 7 , 3 7 6 . 0 03 3 . 8 2 5 . 关键管理人员报酬 本年度内支付的关键管理人员报酬总金额为人民币 2 , 6 7 0 , 0 0 0 . 0 0 元。 八、或有事项 本公司
232、无须披露的或有事项。 九、承诺事项 本公司无须披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日本公司第三届第四次董事会决议,决定向上海宝钢集团公司收购其持有的上海宝利计算机集成技术有限公司 5 2 . 9 9 5 4 的股权。公司于 2 0 0 2年 1 月 8 日与上海宝钢集团公司签订了 ,以宝利公司根据经中资资产评估有限公司评估的 2 0 0 1 年 7 月 3 1 日的净资产值人民币 1 6 9 5 . 3 0 万元为基准,出资人民币 8 9 8 . 4 3 1 万元。截止 2 0 0 2 年 3 月 1 日,宝利公司已完成相关的股
233、权变更手续,并于 2 0 0 2 年 2 月 8 日取得了变更后的企业法人营业执照。 十一、债务重组事项 本公司无债务重组事项。 十二、非货币性交易事项 本公司无非货币性交易事项。十三、其他重要事项 1 . 关于本次资产置换 2 0 0 0 年 1 2 月 2 3 日,宝钢集团以沪宝钢字 2 0 0 0 第 5 1 7 号文 , 批准同意上海宝信产业有限公司以其整体资产净值(详见一、公司简介部分)与上海钢管股份有限公司全部的资产净值进行整体置换;2 0 0 1 年 2 月 2 0 日,本公司第二届董事会第十五次会议决议批准了本次资产置换方案,并通过决议同意公司实施本次资产置换;本公司 2001
234、年年度报告正文第52页 共60页2 0 0 1 年 3 月 2 6 日第一次临时股东大会审议通过关于公司重大资产重组的议案,同意上述资产置换,并规定本次资产置换的定价方式为:以置出和置入资产在评估基准日(2 0 0 0 年 1 1 月 3 0 日)经评估的净资产值为交易价格作等价交换,该等交易价格以财政部 2 0 0 1 年 3 月 2 8 日的财企 2 0 0 1 2 1 2 号财政部关于上海钢管股份有限公司资产置换项目资产评估合规性审核意见的函和财企 2 0 0 1 2 1 3 号财政部关于上海宝钢产业有限公司资产置换项目合规性审核意见的函确认的中资资产评估有限公司的评估结果为准,差额部分
235、以现金补足。经评估确认,本公司 2 0 0 0 年 1 1 月 3 0 日的净资产为人民币 2 2 7 1 6 万元,原宝信公司 2 0 0 0 年 1 1 月 3 0 日的净资产为人民币 2 2 7 7 8 . 8 7万元。该协议的生效日为临时股东大会通过之日,即 2 0 0 1 年 3 月 2 6 日。2 0 0 1 年 3 月3 0 日本公司已与原宝信公司在上海产权交易所办理了产权交割手续。根据置换双方2 0 0 2 年 2 月 2 8 日签订的协议规定,在评估基准日至交割日期间,双方的经营损益仍属各自公司所有,同时对双方置换的资产在该期间所发生的净资产值的变化,双方承诺彼此不再作任何补
236、偿。 根据北京竞天公诚律师事务所 2 0 0 1 年 1 1 月 6 日出具的关于上海宝信软件股份有限公司资产置换实施结果之法律意见书确认,在本次资产置换中本公司置入的资产和负债,已全部完成交付和必要的过户登记手续;本公司在本次资产置换中置出的负债,已全部完成移交手续,在置出的资产中,无需过户登记的资产已交付完毕,部分需过户登记的资产尚在办理登记手续之中,本公司已就此与宝钢集团上海钢管有限公司达成协议,作出相关安排。 2 . 根据本公司 2 0 0 1 年 4 月 3 0 日的第三届董事会第一次会议决议和 2 0 0 1 年 6 月2 5 日的 2 0 0 0 年度股东大会决议及 2 0 0
237、1 年 6 月 2 6 日的公告,用人民币 3 3 , 2 1 5 万元的资本公积金弥补公司的累计亏损。十四、本财务报表业经本公司第三届董事会第五次会议于 2 0 0 2 年 3 月 3 0 日批准报出。补充资料:净资产收益率和每股收益( 单位: 元)报告期利润净资产收益率每股收益全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润3 7 . 7 9 %4 4 . 5 1 %0 . 3 7 90 . 3 7 9营业利润1 4 . 3 1 %1 6 . 8 6 %0 . 1 4 30 . 1 4 3净利润1 4 . 6 6 %1 7 . 2 7 %0 . 1 4 70 . 1 4 7扣除非经常性损益后的
238、净利润1 4 . 3 5 %1 6 . 9 0 %0 . 1 4 40 . 1 4 4以上净资产收益率和每股收益乃按中国证监会于2 0 0 1 年1 月1 9 日发布之公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号所载之计算公式计算。十二、备查文件目录(一) 载有法人代表、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(三) 报告期内在中国证监会指定报表上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 上海宝信软件股份有限公司董事会 二0 0 二年三月三十日 2001年年度报告正文第53页 共60页资 产 负 债 表2 0 0 1 年 1
239、2 月 3 1 日会股地年 01表编制单位:上海宝信软件股份有限公司金额单位:元2001年 12月 31日2001年 4月 1日2001年 3月 31日2001年 1月 1日资 产母公司合并母公司合并母公司合并母公司合并流动资产:货币资金53,629,679.9157,648,819.267,629,715.5212,476,646.9215,190,340.3920,083,614.0026,197,931.0442,789,748.09短期投资30,000,000.0030,000,000.0046,000,000.0046,000,000.00732,329.84732,329.8473
240、2,347.53732,347.53 应收票据2,129,691.002,129,691.002,489,481.002,512,003.257,710,281.287,710,281.28 应收股利577,716.96201,957.251,061,576.89201,957.25 应收利息94,027.3994,027.39154,027.39154,027.39 应收帐款65,442,415.4065,512,431.7584,845,299.2584,954,876.05149,737,365.87152,665,876.17129,355,816.68130,739,704.49 其
241、他应收款4,050,713.723,983,958.093,060,745.193,042,179.7910,452,384.977,399,408.6919,933,229.254,627,478.21 预付帐款5,203,929.565,203,929.568,076,554.858,076,554.8525,974,140.6426,276,445.4626,861,157.6227,276,459.45 应收补贴款20,253,652.7820,253,652.789,975,949.169,975,949.1685,392,778.9294,761,140.4782,534,955.
242、9394,890,227.77 待摊费用122,808.00540,924.80301,014.29301,014.2922,061.0424,066.54 一年内到期的长期债权投资52,000.0052,000.0052,000.0052,000.00 其他流动资产87,704,479.1487,704,479.1465,761,938.3265,761,938.32180,926,917.76185,367,434.63160,043,305.65164,981,248.45378,303,017.73392,411,315.31360,201,234.54374,806,208.93长期
243、投资: 长期股权投资19,621,765.8316,503,926.9016,481,846.2813,600,000.0019,592,747.708,179,789.1620,012,177.528,316,840.92 长期债权投资6,000,000.006,000,000.006,000,000.006,000,000.003,000.003,000.00 长期投资合计25,621,765.8322,503,926.9022,481,846.2819,600,000.0019,592,747.708,182,789.1620,012,177.528,319,840.92 其中:合并价差
244、(贷差以- 号表示,合并报表填列)固定资产: 固定资产原值100,594,463.96100,823,683.7594,770,445.3994,999,665.18356,463,187.17368,135,353.65356,672,645.92368,349,572.40 减:累计折旧4,593,217.334,674,305.3650,143.33164,160,002.71168,206,508.70159,286,203.20163,230,760.30 固定资产净值96,001,246.6396,149,378.3994,770,445.3994,949,521.85192,30
245、3,184.46199,928,844.95197,386,442.72205,118,812.10 减:固定资产减值准备 固定资产净额96,001,246.6396,149,378.3994,770,445.3994,949,521.85192,303,184.46199,928,844.95197,386,442.72205,118,812.10 工程物资171,176.19171,176.19452,261.19452,261.19 在建工程46,581,838.2446,649,254.2045,159,513.9045,226,929.86 2001年年度报告正文第54页 共60页
246、固定资产清理 固定资产合计96,001,246.6396,149,378.3994,770,445.3994,949,521.85239,056,198.89246,749,275.34242,998,217.81250,798,003.15无形资产及其他资产: 无形资产10,632,422.2610,632,422.26 12,508,732.00 12,508,732.00 长期待摊费用7,146,089.567,146,089.567,059,449.717,059,449.71417,999.75417,999.75455,999.76475,185.14 其他长期资产 无形资产及其他
247、资产合计17,778,511.8217,778,511.8219,568,181.7119,568,181.71417,999.75417,999.75455,999.76475,185.14递延税项:资产总计320,328,442.04321,799,251.74296,863,779.03299,098,952.01637,369,964.07647,761,379.56623,667,629.63634,399,238.14法定代表人:徐乐江财务总监:夏雪松会计机构负责人:高晓东 2001年年度报告正文第55页 共60页资 产 负 债 表2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日会股地年
248、 01表编制单位:上海宝信软件股份有限公司金额单位:元2001年 12月 31日2001年 4月 1日2001年 3月 31日2001年 1月 1日负债和股东权益母公司合并母公司合并母公司合并母公司合并流动负债: 短期借款 201,300,000.00 201,300,000.00 182,000,000.00 182,800,000.00 应付票据 39,980,000.00 39,980,000.00 36,230,000.00 36,230,000.00 应付帐款 13,849,930.21 13,469,930.21 4,739,614.71 4,739,614.71 81,309,4
249、49.66 86,863,041.79 78,724,557.15 82,692,705.39 预收帐款 12,195,018.15 12,195,018.15 47,500,328.53 47,500,328.53 23,220.50 1,162,039.15 5,925,455.03 7,984,558.70 应付工资 8,889,391.40 8,889,391.40 6,588,689.24 6,630,757.34 307,832.14 279,032.14 应付福利费 930,573.82 930,573.82 2,472,234.06 2,472,234.06 1,002,808
250、.86 366,196.65 1,362,018.43 应付股利 102,850.36 102,850.36 应交税金 8,237,388.65 8,285,396.31 8,247,858.68 8,459,780.49 2,529,286.76 2,662,233.87 3,183,256.29 3,040,478.19 其他应交款 277,018.60 277,282.59 86,516.16 87,681.71 4,295.01 11,610.36 6,907.40 9,701.19 其他应付款 2,245,374.87 2,711,696.23 6,653,416.44 7,170,
251、356.98 5,169,042.87 7,402,282.33 11,439,995.02 14,316,148.86 预提费用 4,821,424.69 4,821,424.69 6,498,699.00 6,726,699.00 27,092,967.24 27,092,967.24 25,705,678.43 25,711,178.43 预计负债 7,200,000.00 7,200,000.00 一年内到期的长期负债 70,796,589.58 70,796,589.58 70,796,589.58 70,796,589.58 其他流动负债流动负债合计 51,446,120.39 5
252、1,580,713.40 82,787,356.82 83,787,452.82 435,404,851.62 445,884,255.68 414,378,635.55 425,325,261.27长期负债: 长期借款 4,432,187.49 4,432,187.49 4,416,030.34 4,416,030.34 应付债券 长期应付款 61,812.94 61,812.94 59,416.54 59,416.54 专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00 2001年年度报告正文第56页 共60页 其他长期负债 长期负债合计 6,000,000.00 6,000,
253、000.00 4,494,000.43 4,494,000.43 4,475,446.88 4,475,446.88递延税项:递延税项:负责合计 57,446,120.39 57,580,713.40 82,787,356.82 83,787,452.82 439,898,852.05 450,378,256.11 418,854,082.43 429,800,708.15少数股东权益(合并报表填列) 1,336,216.69 1,235,076.98 498,290.29 687,745.48股东权益: 股本 262,244,070.00 262,244,070.00 262,244,070
254、.00 262,244,070.00 262,244,070.00 262,244,070.00 262,244,070.00 262,244,070.00 资本公积 20,758,513.62 20,758,513.62 349,664,153.90 349,664,153.90 333,058,843.71 333,058,843.71 333,058,843.71 333,058,843.71 盈余公积 3,819,907.68 3,819,907.68 3,819,907.68 3,819,907.68 3,819,907.68 6,689,433.48 3,819,907.68 6,
255、689,433.48 其中:法定公益金 1,004,191.38 1,004,191.38 减:未确认的投资损失(合并报表填列) 586,278.86 577,862.38 未分配利润 - 23,940,169.65 - 23,940,169.65 - 401,651,709.37 - 401,651,709.37 - 401,651,709.37 - 404,521,235.17 - 394,309,274.19 - 397,503,700.30 外币报表折算差额(合并报表填列)股东权益合计 262,882,321.65 262,882,321.65 214,076,422.21 214,0
256、76,422.21 197,471,112.02 196,884,833.16 204,813,547.20 203,910,784.51负债和股东权益总计 320,328,442.04 321,799,251.74 296,863,779.03 299,098,952.01 637,369,964.07 647,761,379.56 623,667,629.63 634,399,238.14法定代表人:徐乐江财务总监:夏雪松会计机构负责人:高晓东 2001年年度报告正文第57页 共60页现 金 流 量 表编制单位:上海宝信软件股份有限公司 2001年度 项 目母公司金额合并金额一、经营活动产
257、生的现金流量:2001年 1-3 月2001年 4- 12月2001年 1-3 月2001年 4- 12月 销售商品、提供劳务收到的现金29,588,072.63307,476,652.3732,866,029.30308,880,916.84 收到的税费返还29,662.00 收到的其他与经营活动有关的现金13,502,379.152,751,564.912,300,911.832,855,385.65 经营活动现金流入小计43,090,451.78310,228,217.2835,196,603.13311,736,302.49 购买商品、接受劳务支付的现金33,444,016.87186
258、,759,380.0635,526,098.49187,720,931.66 支付给职工以及为职工支付的现金3,634,195.5176,133,861.093,919,651.4676,961,297.42 支付的各项税费4,660,487.598,326,241.834,789,265.808,632,109.93 支付的其他与经营活动有关的现金4,129,472.333,263,047.434,625,400.743,447,717.64 经营活动现金流出小计45,868,172.30274,482,530.4148,860,416.49276,762,056.65 经营活动现金流量净额
259、- 2,777,720.5235,745,686.87- 13,663,813.3634,974,245.84二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金16,000,000.0016,000,000.00 取得投资收益所收到的现金1,112,946.451,112,946.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金12,000.0012,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计12,000.0017,112,946.4512,000.0017,112,946.45 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金1,071,455.233,804,2
260、67.861,071,455.233,804,267.86 投资所支付的现金3,055,000.003,055,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计1,071,455.236,859,267.861,071,455.236,859,267.86 投资活动产生的现金流量净额- 1,059,455.2310,253,678.59- 1,059,455.2310,253,678.59三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金49,600,000.0049,600,000.00 收到的其他与筹资活动有
261、关的现金2,396.40598.932,396.40598.93 筹资活动现金流入小计49,602,396.40598.9349,602,396.40598.93 偿还债务所支付的现金30,300,000.0031,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,528,079.104,540,527.90 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金21,942,540.8221,942,540.82 筹资活动现金流出小计56,770,619.9257,583,068.72 筹资活动产生的现金流量净额- 7,168,223.52598.93- 7,980,672.3
262、2598.93四、汇率变动对现金的影响- 2,191.38- 2,193.18- 56,351.02五、现金及现金等价物净增加额- 11,007,590.6545,999,964.39- 22,706,134.0945,172,172.34法定代表人:徐乐江财务总监:夏雪松会计机构负责人:高晓东 2001年年度报告正文第58页 共60页现 金 流 量 表编制单位:上海宝信软件股份有限公司补 充 资 料母公司金额合并金额1. 将净利润调节为经营活动现金流量:2001年 1-3 月2001年 4- 12月2001年 1-3 月2001年 4- 12月 净利润(亏损以“- ”号填列) - 7,342
263、,435.18 45,556,682.09 - 7,017,534.87 45,556,682.09 加:少数股东本期损益(亏损以“- ” 号表示) - 189,455.19 101,139.71 减:未确认的投资损失 8,416.48 加:计提的资产减值准备 - 4,847,392.48 2,284,847.81 - 4,716,864.66 2,286,552.34 固定资产折旧 5,083,831.65 4,861,919.53 5,187,581.17 4,892,864.23 无形资产摊销 1,876,309.74 1,876,309.74 长期待摊费用摊销 38,000.01 75
264、2,560.15 57,185.39 752,560.15 待摊费用减少(减:增加) 178,206.29 2,005.50 - 239,910.51 预提费用增加(减:减少) 1,427,972.58 - 1,677,274.31 1,422,472.58 - 1,905,274.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) - 8,239.75 - 5,280.38 固定资产报废损失 62,097.80 62,097.80 财务费用 4,493,603.45 4,506,054.05 投资损失(减:收益) 419,429.82 - 1,197,866.00 137,051.
265、76 - 961,873.35 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 90,350.34 - 13,008,517.28 2,926,561.40 - 12,952,537.28 经营性应收项目的减少(减:增加) - 3,667,389.47 13,674,356.38 13,819,796.88 13,065,708.40 经营性应付项目的增加(减:减少) 1,534,548.51 - 17,617,635.33 - 29,784,970.51 - 17,560,073.17 其他 经营活动产生的现金流量净额 - 2,777,720.52 35,745,686.87 - 13,6
266、63,813.36 34,974,245.842. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 15,190,340.39 53,629,679.91 20,083,614.00 57,648,819.26 减:现金的期初余额 26,197,931.04 7,629,715.52 42,789,748.09 12,476,646.92 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 - 11,007,590.65 45,999,964.39 - 22,706,134
267、.09 45,172,172.34法定代表人:徐乐江财务总监:夏雪松 会计机构负责人:高晓东 2001年年度报告正文第59页 共60页利 润 及 利 润 分 配 表会股地年 02表编制单位:上海宝信软件股份有限公司2001年度金额单位:元本年实际数上年实际数项 目母公司合并母公司合并2001年 1- 3月2001年 4- 12月合计2001年 1- 3月2001年 4- 12月合计一、主营业务收入84,863,394.33304,488,777.74389,352,172.0790,575,084.20305,870,755.70396,445,839.90217,632,320.28231,
268、286,851.22减:主营业务成本76,051,051.35206,502,874.96282,553,926.3180,919,876.77207,757,316.36288,677,193.13220,463,458.96232,826,123.78主营业务税金及附加8,260,589.098,260,589.0961,523.058,367,601.518,429,124.56238,792.08二、主营业务利润(亏损以“- ” 号填列)8,812,342.9889,725,313.6998,537,656.679,593,684.3889,745,837.8399,339,522.2
269、1- 2,831,138.68- 1,778,064.64加:其他业务利润(亏损以“- ” 号填列)602,932.501,612,179.962,215,112.46618,595.791,568,478.062,187,073.85- 906,433.49- 752,411.91减:营业费用1,586,396.8810,331,395.6411,917,792.521,619,198.2310,287,693.7411,906,891.971,586,112.991,767,634.89管理费用11,429,379.3936,909,007.8748,338,387.2612,285,47
270、8.2436,607,982.2348,893,460.4786,798,005.3888,247,164.00财务费用3,319,754.17- 203,278.543,116,475.633,327,560.50- 218,564.013,108,996.4915,967,866.1216,046,477.78三、营业利润(亏损以“- ” 号填列)- 6,920,254.9644,300,368.6837,380,113.72- 7,019,956.8044,637,203.9337,617,247.13- 108,089,556.66- 108,591,753.22加:投资收益(亏损以“
271、- ” 号填列)- 419,429.821,197,866.00778,436.18- 137,051.76961,873.35824,821.59- 4,737,539.66- 4,627,651.44补贴收入营业外收入10,001.79153,380.02163,381.8117,601.79153,680.02171,281.815,390,018.985,402,024.67减:营业外支出12,752.1994,932.61107,684.8059,732.5694,935.50154,668.0617,941,998.6418,021,217.36四、利润总额(亏损以“- ” 号填列
272、)- 7,342,435.1845,556,682.0938,214,246.91- 7,199,139.3345,657,821.8038,458,682.47- 125,379,075.98- 125,838,597.35减:所得税16,267.2116,267.21- 118,647.48- 241,850.04少数股东损益(合并报表填列)- 189,455.19101,139.71- 88,315.48- 255,373.23加:未确认的投资损失(合并报表填列)8,416.488,416.48- 254,585.90五、净利润(亏损以“- ” 号表示)- 7,342,435.1845,
273、556,682.0938,214,246.91- 7,017,534.8745,556,682.0938,539,147.22- 125,260,428.50- 125,595,959.98加:年初未分配利润- 394,309,274.19- 401,651,709.37- 394,309,274.19- 397,503,700.30- 404,521,235.17- 397,503,700.30- 269,048,845.69- 272,084,041.10332,154,857.63332,154,857.63335,024,383.43335,024,383.43206,510.08法定
274、代表人:徐乐江财务总监:夏雪松会计机构负责人:高晓东 2001年年度报告正文第60页 共60页利 润 及 利 润 分 配 表会股地年 02表编制单位:上海宝信软件股份有限公司2001年度金额单位:元本年实际数上年实际数项 目母公司合并母公司合并2001年 1- 3月2001年 4- 12月合计2001年 1- 3月2001年 4- 12月合计六、可供分配的利润 - 401,651,709.37 - 23,940,169.65 - 23,940,169.65 - 404,521,235.17 - 23,940,169.65 - 23,940,169.65 - 394,309,274.19 - 3
275、97,473,491.00 减:提取法定盈余公积 15,104.65 提取法定公益金 15,104.65 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目) 提取储备基金七、可供股东分配的利润 - 401,651,709.37 - 23,940,169.65 - 23,940,169.65 - 404,521,235.17 - 23,940,169.65 - 23,940,169.65 - 394,309,274.19 - 397,503,700.30 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利八、未分配利润(未弥补亏损以“”号填列) - 401
276、,651,709.37 - 23,940,169.65 - 23,940,169.65 - 404,521,235.17 - 23,940,169.65 - 23,940,169.65 - 394,309,274.19 - 397,503,700.30补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - 9,394,073.83 - 9,394,073.83 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 16,933,542.33 16,933,542.23法定代表人:徐乐江财务总监:夏雪松会计机构负责人:高晓东所附附注为本会计报表的组成部分