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1、 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co.,Ltd.Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co.,Ltd.Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co.,Ltd.Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co.,Ltd. 二二二二九年年度报告九年年度报告九年年度报告九年年
2、度报告 股票代码股票代码股票代码股票代码:0003001000301 2009 年年度报告 1 重要提示重要提示重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事均出席了本次董事会,未有董事、监事、高级管理人员对年度报告提出异议。 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长吴新祥先生、总经理陈凤根先生及财务负责人孙怡虹女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2009 年年度报告 2目目
3、目目 录录录录 一一一一、公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介3 3 3 3 二二二二、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要4 4 4 4 三三三三、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 6 6 6 6 四四四四、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 9 9 9 9 五五五五、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 13131313 六六六六、股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会
4、情况简介股东大会情况简介 17171717 七七七七、董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 18181818 八八八八、监事会报告监事会报告监事会报告监事会报告 30303030 九九九九、重要事项重要事项重要事项重要事项 3 3 3 32 2 2 2 十十十十、财务报告财务报告财务报告财务报告 38383838 十一十一十一十一、备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录 9 9 9 94 4 4 4 2009 年年度报告 3一一一一、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 (一一一一)公司法定中文名称公司法定中文名称公司法定中文名称公司法定中文名称:江苏吴江中国东方丝绸
5、市场股份有限公司 公司中文名称缩写:东方市场 公司法定英文名称:Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:CESM (二二二二)公司法定代表人公司法定代表人公司法定代表人公司法定代表人:吴新祥 (三三三三)公司董事会秘书公司董事会秘书公司董事会秘书公司董事会秘书:高健 公司证券事务代表:汪钟颖 联系地址:江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 联系电话:、63527635 传 真: 电子信箱:、 (四四四四)公司公司公司公司注册地址注册地址注册地址注册地址:江苏省吴江
6、市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 公司办公地址:江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 邮政编码:215228 国际互联网网址:http:/ 公司电子信箱: (五五五五)公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸: 证券时报 、 中国证券报 年度报告的指定登载网站的网址:http:/ 公司年度报告备置地点:公司证券部 (六六六六)公司股票上市交易所公司股票上市交易所公司股票上市交易所公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票名称:东方市场 股票代码:000301 (七七七七)公司首次注册登记日期公司首次注册登记日期公司首次注册登记日期公司首次注册登记日期:1
7、998 年 7 月 16 日 注册登记地点:江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:320000000004838 公司税务登记号:320584704043818 公司聘任的会计师事务所的名称:江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地点:南京市白下区正洪街正洪里东宇大厦 8 楼 2009 年年度报告 4二二二二、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一一一一)主要会计数据主要会计数据主要会计数据主要会计数据 单位:元 2009 年 2008 年 本年比上年增减() 2007 年 营业总收入 743,221,965.12 81
8、2,678,445.64 -8.55% 3,001,744,251.48 利润总额 128,131,172.87 219,791,524.17 -41.70% 219,894,922.95 归属于上市公司股东的净利润 91,479,804.97 170,286,041.68 -46.28% 145,288,836.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,783,797.45 40,214,798.60 11.36% 85,866,926.26 经营活动产生的现金流量净额 199,423,033.43 -304,203,186.46 165.56% -149,467,375.5
9、8 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减() 2007 年末 总资产 3,874,440,600.06 3,813,479,769.39 1.60% 3,145,183,954.01 归属于上市公司股东的所有者权益 2,451,328,195.00 2,445,124,941.18 0.25% 2,274,838,899.50 股本 1,218,236,445.00 1,218,236,445.00 0.00% 1,218,236,445.00 (二二二二)主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标 单位:元 2009 年 2008 年 本年比上年增减() 2007 年 基
10、本每股收益(元/股) 0.08 0.14 减少 42.86 个百分点 0.1193 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.14 减少 42.86 个百分点 0.1193 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.037 0.033 增加 12.12 个百分点 0.0705 加权平均净资产收益率(%) 3.75% 7.22% 减少 3.47 个百分点 6.42% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.83% 1.70% 增加 0.13 个百分点 3.79% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.1637 -0.2497 165.56% -0.1227 2009 年末
11、2008 年末 本年末比上年末增减() 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.012 2.007 0.25% 1.867 (三三三三)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 2009 年年度报告 5单位:元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 49,919,272.34 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,250,700.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,661,226.10 除同公司正常经营业务相关的有效套
12、期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,908,385.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,103,300.00 所得税影响额 -15,722,802.46 少数股东权益影响额 -472,367.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -951,706.78 合计 46,696,007.52 (四四四四)按中国证监会按中国证监会按中国证监会按中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号公开
13、发行证券的公司信息披露编报规则第九号要求要求要求要求,计算的净计算的净计算的净计算的净资产收益率资产收益率资产收益率资产收益率 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 3.73% 3.75% 0.08 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.83% 1.83% 0.04 (五五五五)报告期内股东权益变化情况报告期内股东权益变化情况报告期内股东权益变化情况报告期内股东权益变化情况 1、股东权益变化情况 单位:元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,218,236
14、,445.00 636,902,885.02 124,402,624.06 465,582,987.10 2,445,124,941.18 本期增加 8,447,658.11 91,479,804.97 99,927,463.08 本期减少 93,724,209.26 93,724,209.26 期末数 1,218,236,445.00 636,902,885.02 132,850,282.17 463,338,582.81 2,451,328,195.00 2、变动原因说明: 盈余公积增加 8,447,658.11 元是由于从未分配利润中计提所致;未分配利润增加91,479,804.97 元
15、是由于本年度实现利润所致,减少是由于计提盈余公积 8,447,658.11 元和分配 2008 年度红利 85,276,551.15 元所致。 2009 年年度报告 6三三三三、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一一一一)股本变动情况股本变动情况股本变动情况股本变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 325,190,336 26.69% -325,190,336 -325,190,336 0 0.00% 1、国家持股 325,190,336
16、26.69% -325,190,336 -325,190,336 0 0.00% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中: 境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 893,046,109 73.31% +325,190,336 +325,190,336 1,218,236,445 100.00% 1、人民币普通股 893,046,109 73.31% +325,190,336 +325,190,336 1,218,236,445 100.00% 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份
17、总数 1,218,236,445 100.00% 0 0 1,218,236,445 100.00% 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 江苏吴江丝绸集团有限公司 325,190,336 325,190,336 0 0 公司股权分置改革方案 2009 年 6 月 11 日 合计 325,190,336 325,190,336 0 0 (二二二二)股票发行与上市情况股票发行与上市情况股票发行与上市情况股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况 到报告期末为止的前三年内,公司未发行股票。
18、 2、报告期内公司股份总数及结构的变化情况: 报告期内,公司没有因为送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划或其他原因引起股份总数发生变动, 报告期末公司总股本仍为1,218,236,445股。 2009 年 6 月 9 日,公司董事会根据股权分置改革方案以及江苏吴江丝绸集团有限公司的 2009 年年度报告 7委托,刊登了关于解除股份限售的提示性公告,本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为 325,190,336 股,上市流通日为 2009 年 6 月 11 日。公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司已履行完毕其在公司股权分置改革时所做出的各项承诺。 3、公司无内部
19、职工股。 (三三三三)股东情况介绍股东情况介绍股东情况介绍股东情况介绍 1、截止 2009 年 12 月 31 日,公司股东持股情况 单位:股 股东总数 158,185(户) 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江苏吴江丝绸集团有限公司 国家 36.69% 447,013,980 0 无 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 境内非国有法人 1.32% 16,099,669 0 未知 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.02% 12,408,521 0 未知 江苏省丝绸集团有限公司 国有法人
20、 0.97% 11,820,000 0 未知 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 境内非国有法人 0.77% 9,400,958 0 未知 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.74% 9,003,774 0 未知 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 境内非国有法人 0.63% 7,659,129 0 未知 中国丝绸工业总公司 国有法人 0.62% 7,500,000 0 未知 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.59% 7,129,236 0 未知 中国银行-嘉实
21、沪深 300 指数证券投资基金 境内非国有法人 0.46% 5,549,429 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 江苏吴江丝绸集团有限公司 447,013,980 人民币普通股 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 16,099,669 人民币普通股 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 12,408,521 人民币普通股 江苏省丝绸集团有限公司 11,820,000 人民币普通股 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 9,400,958 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 9,003
22、,774 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 7,659,129 人民币普通股 中国丝绸工业总公司 7,500,000 人民币普通股 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 7,129,236 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 5,549,429 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,公司未知是否存在关联关系,也未知其一致行动情况。 2009 年年度报告 82、公司控股股东情况 报告期内,公司控股股东未发生变化,为江苏吴江丝绸集团有限公司。至 2009 年 12 月31 日,持有
23、本公司 36.69的股份。 江苏吴江丝绸集团有限公司注册资本为人民币 33,205 万元,法定代表人为吴新祥先生,注册地址为吴江市盛泽镇舜新路 24 号,企业类型为有限责任公司(国有独资) 。经营范围:资产经营,生产销售:化纤织物、服装、纺织机械及器材、化工原料(化肥、农药、危险品除外) ;出口本企业自产的染色、印花绸缎、电脑绣花、服装;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;经营本企业的进料加工和三来一补业务。 江苏吴江丝绸集团有限公司为吴江市国有(集体)资产管理委员会全资拥有。 3、公司与实际控制人之间的产权与控制关系 100% 36.69% 吴江市国有(集体)资产
24、管理委员会 江苏吴江丝绸集团有限公司 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2009 年年度报告 9四四四四、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 (一一一一)董事董事董事董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬监事和高级管理人员持股变动及报酬监事和高级管理人员持股变动及报酬监事和高级管理人员持股变动及报酬情况情况情况情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) (税前) 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 吴新祥 董事长 男 51
25、2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 38.69 否 陈凤根 董事、总经理 男 46 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 35.02 否 徐世元 董事 男 59 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 21.17 否 蔡建忠 董事 男 41 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 22.17 否 计海明 董事 男 48 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 0.00 是 段晓俊 董事 男 58 2008 年
26、01 月 08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 0.00 是 张钰良 独立董事 男 68 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 3.00 否 赵荣兰 独立董事 女 56 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 3.00 否 金月芳 独立董事 女 56 2010 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 0.00 否 徐兴祥 监事会主席 男 56 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 55.44 否 王 宁 监事 男 47 2008 年 01 月
27、08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 0.00 是 陈国琴 监事 女 49 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 0.00 是 吴敏连 监事 男 54 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 0.00 否 申金元 职工监事 男 47 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 14.35 否 吴木泉 职工监事 男 48 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 12.20 否 王 涛 常务副总经理 男 37 2008 年 01 月 08 日
28、2011 年 01 月 07 日 0 0 27.18 否 孙怡虹 总经理助理、 财务负责人 女 43 2008 年 01 月 08 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 21.31 否 高 健 总经理助理、 董事会秘书 女 35 2009 年 10 月 22 日 2011 年 01 月 07 日 0 0 17.01 否 华建平 独立董事(离任) 男 62 2008 年 01 月 08 日 2010 年 01 月 07 日 0 0 3.00 否 合计 - - - - - 0 0 273.54 - 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票、股票期权。 公司董事、监事在股东单
29、位的任职情况: 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取 报酬、津贴 吴新祥 江苏吴江丝绸集团有限公司 董事长 2009 年 1 月至今 否 计海明 江苏吴江丝绸集团有限公司 副董事长 2009 年 1 月至今 是 段晓俊 江苏省丝绸集团有限公司 董事会秘书、人力资源部总经理 2003 年 1 月至今 是 王 宁 中国丝绸工业总公司 总经理助理 2008 年 1 月至今 是 陈国琴 中国服装集团公司 总经理助理 2000 年 7 月至今 是 2009 年年度报告 10 公司现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历: 吴新祥,男,1958 年 2 月出生,汉族,江苏省吴江
30、市人,国籍中国,大专文化,高级经济师,历任吴江市坛丘乡农工商总公司总经理、吴江市南麻镇党委书记、镇农工商总公司董事长、吴江市外贸集团总经理、吴江市中国东方丝绸市场党工委副书记、中国东方丝绸市场管委会主任、吴江市盛泽镇党委副书记。现任本公司董事长、江苏吴江丝绸集团有限公司董事长。 陈凤根,男,1963 年 4 月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,大专文化,历任吴江市坛丘乡华盛印染厂厂长、吴江市坛丘镇副镇长、吴江市盛泽镇副镇长。现任本公司董事、总经理。 徐世元,男,1950 年 1 月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,大专文化,高级经济师,历任吴江市震泽镇副镇长、盛泽镇党委副书记、盛泽镇农
31、工商总公司总经理,现任本公司董事。 蔡建忠,男,1968 年 10 月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,硕士研究生,经济师,曾任职于江苏新生集团公司、吴江光大新生丝绸有限公司,历任副主任、董事会秘书,公司证券部经理、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司董事、市场经营管理部总经理。 计海明,男,1961 年 12 月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,大专文化,历任吴江市盛泽镇卫生助理、吴江市盛泽镇上升村总支书记、吴江市盛泽镇经服中心副主任、渔业村书记,现任本公司董事、江苏盛泽物流有限公司董事长兼总经理、江苏吴江丝绸集团有限公司副董事长。 段晓俊,男,1951 年 8 月出生,汉族,江苏省
32、南京市人,国籍中国,大专文化,历任部队排长、参谋、干事、副科长,江苏省丝绸集团有限公司办公室副科长、副主任、主任。现任本公司董事、江苏省丝绸集团有限公司董事会秘书、人力资源部总经理。 张钰良,男,1941 年 2 月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,大专文化,高级经济师,历任庙港镇党委副书记、中共吴江市委农工部代部长、吴江市人民政府市长、市委副书记、市人大常委会主任等职。现任本公司独立董事。 赵荣兰,女,1953 年 2 月出生,满族,黑龙江省宁安市人,国籍中国,大专文化,中国注册会计师,历任黑龙江省宁安市石油公司会计、江苏省吴江县盛泽乡会计、财政所所长、江苏省吴江市审计局副局长。现任本公
33、司独立董事、苏州华瑞会计师事务所注册会计师。 金月芳,女,1953 年 11 月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,大专学历,高级会计师。历任南麻制桶厂主办会计、吴江市财政局盛泽财政所总会计、吴江市财政局盛泽财政所副所长兼总会计、吴江市财政局财政会计学会盛泽负责人。现任本公司独立董事。 徐兴祥,男,1953 年 8 月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,大专文化,经济师,曾任职于吴江县农机修造厂、上缝三厂吴江分厂、上海大隆机器厂吴江分厂、吴江发电厂盛泽热电分厂,历任副厂长、厂长。现任本公司监事会主席兼盛泽热电厂厂长。 2009 年年度报告 11 王 宁,男,1962 年 2 月出生,汉族,
34、北京市人,国籍中国,本科学历,高级工程师,历任纺织工业部计划司工程师、中国丝绸工业总公司物资部工程师、中国丝绸工业总公司上海中丝原料公司经理、中国丝绸工业总公司办公室主任、本公司董事。现任本公司监事、中国丝绸工业总公司总经理助理。 陈国琴,女,1960 年 4 月出生,汉族,北京市人,国籍中国,大专文化,会计师,历任北京电子管厂财务科科员、北京中迅机电公司财务主管、中国服装集团公司财务部经理、本公司董事,现任本公司监事、中国服装集团公司总经理助理。 吴敏连,男,1955 年 1 月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,大专文化,历任吴江县同里交通管理所书记兼所长、吴江市机动车维修管理处主任、吴
35、江市交通运输管理处主任、本公司董事,现任本公司监事、吴江市交通运输管理处主任。 申金元,男,1962 年 6 月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,研究生,经济师,历任吴江县震泽中学语文教研组教师、吴江市市委政策研究室科员、江苏吴江丝绸集团有限公司秘书科副科长、吴江丝绸股份有限公司综合管理部经理、江苏盛泽物流有限公司副总经理,现任本公司职工监事。 吴木泉,男,1961 年 12 月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,大专文化,曾任职于吴江县盛泽镇工业公司、经服中心、吴江市盛泽镇圣塘村,历任科员、总支书记、党委书记。现任本公司职工监事、吴江市中国东方丝绸市场第三分场总经理。 王 涛,男,19
36、72 年 10 月出生,汉族,江苏省连云港人,国籍中国,本科学历,曾就职于南方证券金陵营业部、南方证券股份有限公司投资银行业务总部南京部、华德资产管理有限公司、江苏吴江丝绸集团有限公司,历任南方证券股份有限公司投资银行业务总部南京部副总经理、总经理、华德资产管理有限公司投资部、市场部总经理、江苏吴江丝绸集团有限公司总经理助理、吴江丝绸股份有限公司副总经理。现任本公司常务副总经理。 孙怡虹,女,1966 年 10 月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,本科学历,会计师。曾任职于吴江丝绸工业公司,历任本公司财务部副经理。现任本公司总经理助理、财务负责人。 高 健,女,1974 年 2 月出生,汉
37、族,浙江省湖州人,国籍中国,本科,高级会计师,中国注册会计师,中国注册评估师,中国注册税务师,具有律师资格,历任浙江东方会计师事务所审计部门经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部副总监,现任本公司总经理助理、董事会秘书。 (二二二二)公司董事公司董事公司董事公司董事、监事监事监事监事、高级管理高级管理高级管理高级管理人员的年度报酬情况人员的年度报酬情况人员的年度报酬情况人员的年度报酬情况 1、报酬的决策程序:公司董事、监事、高级管理人员的报酬是根据公司的经营情况并参照社会和行业的平均水平确定的,实行的是岗位工资和业绩奖励相结合的模式。 2、报酬的确定依据:吴江市劳动和社会保障局有关工资
38、管理和等级标准以及公司高级管理人员的考评及激励办法。 2009 年年度报告 12 3、 公司独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按 公司章程 行使职权所需费用,在公司据实报销,独立董事的津贴为 3 万元/年。 4、报酬情况:2009 年度,在公司领取报酬的全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为 273.54 万元(含独立董事津贴) 。 5、 计海明先生、 段晓俊先生、 王宁先生、 吴敏连先生和陈国琴女士不在本公司领取报酬。 (三三三三)在报告期内离任的董事在报告期内离任的董事在报告期内离任的董事在报告期内离任的董事、监事监事监事监事、高级管理人员姓名及离任原因高级管理人员姓名及离任原因高
39、级管理人员姓名及离任原因高级管理人员姓名及离任原因 1、报告期内,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于公司高级管理人员变动的议案 。因工作调动,蔡建忠先生向董事会申请辞去董事会秘书职务,公司董事会推荐高健女士为公司董事会秘书,任期与第四届董事会任期一致。详细内容请见 2009 年 10 月 24 日,公司刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网上的相关公告。 2、报告期内,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于更换公司独立董事的议案 。因独立董事华建平先生 6 年任期到期,不再担任独立董事职务,公司董事会推荐金月芳女士增补为公司独立董事候选人,该议案已经公司 2010 年第一次临
40、时股东大会审议通过。详细内容请见 2009 年 12 月 15 日和 2010 年 1 月 9 日,公司刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网上的相关公告。 (四四四四)公司员工情况公司员工情况公司员工情况公司员工情况 截止 2009 年 12 月 31 日,公司在职员工共有 602 人。 1、公司员工的专业构成情况: 类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他人员 人数 261 26 109 29 94 83 比例() 43.35 4.32 18.11 4.82 15.61 13.79 公司员工按教育程度 类别 本科及以上 大专 中专 高中 初中及以下 人数 57 16
41、6 47 168 164 比例() 9.47 27.57 7.81 27.91 27.24 2、公司无需承担离退休职工的费用。 2009 年年度报告 13 五五五五、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 (一一一一)公司治理结构的实际状况公司治理结构的实际状况公司治理结构的实际状况公司治理结构的实际状况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易所股票上市规则及其他相关法律、法规和规章的要求,不断建立和完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,加强信息披露管理工作,规范公司运作行为,提高公司治理水平。 1、公司股东
42、与股东大会 根据公司章程的规定,股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司严格按照上市公司股东大会规范意见的要求,依法召集、召开股东大会。公司股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合公司法 、 上市公司股东大会规范意见 、 公司章程以及股东大会议事规则等规范性文件的规定。 2、公司控股股东与上市公司关系 公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动,关联交易公平合理,能够严格执行关联交易协议,没有损害公司和股东利益。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保,亦不存在控股股东非经营性占
43、用公司资金的行为。 3、公司董事与董事会 公司董事会能够按照公司法 、 公司章程的有关规定行使职权,会议的召集、召开及形成决议均严格按照公司董事会议事规则进行,保障和发挥董事及董事会的管理、决策职能。公司董事一如既往、恪尽职守、履行了诚信、勤勉义务。 报告期内公司共召开八次董事会会议,董事会会议的召集、召开以及表决程序,均符合公司章程及董事会议事规则的规定,并严格按照规定的会议议程进行;公司董事会的构成和人员符合法律、法规和公司章程的规定与要求。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。 公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会,并已制定
44、各专门委员会工作细则,各委员会职责明确、运作良好,确保董事会高效运作和科学决策。 4、监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定与要求;监事会会议严格按照规定的程序进行,充分发挥监事和监事会对经营层及董事会的监督职能,维护上市公司和全体股东的利益。 5、信息披露与透明度 公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则 、 公司章程等文件的规定,及时、准确的履行信息披露义务。通过公司信息披露事务管理制度 、 投资者关系管理制度等制 2009 年年度报告 14 度,规范有关信息披露、信息保密、接待来访等工作。 (二二二二)独立董事履行职责的情况独立董事履行职责的情况独立董事履行
45、职责的情况独立董事履行职责的情况 公司董事会设有独立董事 3 名,占董事会成员的三分之一。报告期内,公司独立董事认真履行法律、法规和公司章程等赋予的职责,均全部出席本年度公司召开的八次董事会会议,对相关会议议案发表独立意见,在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,忠实地履行法律法规以及公司章程赋予的职责,发挥独立董事应有的作用,确保董事会决策的公平、有效,积极维护公司和全体股东的利益。 报告期内,涉及关联交易的董事会议案,独立董事均在事前同意将议案提交董事会审议,并发表了独立意见;公司独立董事对公司推选董事候选人、聘任高级管理人员的事项发表相应
46、独立意见。 1、2009年度独立董事出席董事会会议的情况 独立董事 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 备注 张钰良 8 8 0 0 华建平 8 8 0 0 任期到期 赵荣兰 8 8 0 0 金月芳 0 0 0 0 新任 2、独立董事出席董事会专门委员会会议的情况 报告期内,共召开董事会提名委员会会议2次,董事会薪酬与考核委员会会议1次、董事会审计委员会会议6次,董事会专门委员会各独立董事委员均按时出席上述专门委员会会议。 3、年报工作制度中独立董事的执行情况 根据公司独立董事年度报告工作制度及中国证券监督管理委员会公告(200934号)关于充分发挥独
47、立董事在年报相关工作中的监督作用的要求,公司独立董事在公司2009年年度报告审计与编制期间,勤勉尽职地履行了职责。 (1)2009年12月22日上午,公司独立董事与公司管理层举行见面会,听取了公司管理层关于2009年度生产经营情况、财务状况及相关重大事项的进展情况,并进行实地考察。 (2)2009年12月22日下午,公司独立董事与公司年审注册会计师孙伟先生、何玉勤女士举行第一次见面会,仔细询问并听取了年审注册会计师关于年度审计工作组的人员安排、审计计划、重点的审计区域与审计策略、风险评估判断等情况,同意按照既定的审计计划开展年度审计工作。 (3)2010年3月31日,年审注册会计师出具初步审计
48、意见后,公司独立董事与年审注册会计师孙伟先生、何玉勤女士举行第二次见面会,详细了解年审工作开展情况,询问相关财务指标的重大变动情况及变动原因,对会计师初步审计意见为标准无保留意见的财务报告进行审议。 2009 年年度报告 15 (4)2010年4月14日,公司董事会审议2009年年报前,独立董事就董事会召开年报审议会议的程序,所需审议的各项议案资料及其附件进行了审阅,同意如期召开公司四届二十四次董事会。 4、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事均未对公司本年度董事会各项议案及其他事项提出异议。 (三三三三)公司与控股股东的情况公司与控股股东的情况公司与控股股东的情况公司
49、与控股股东的情况 公司已做到和控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的“五分开” ,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、在业务上,公司业务活动独立于控股股东,自主经营,业务结构完整; 2、在人员上,公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员均在公司领取报酬,除公司董事长吴新祥先生兼任江苏吴江丝绸集团有限公司董事长外,其余人员均未在股东单位兼职; 3、在资产上,公司资产产权明确,拥有独立的生产体系和配套设施,不存在控股股东占用公司资产的情况; 4、在机构设置上,公司拥有独立的决策管理机构和完善的生产经营单位,不存在与控股股
50、东职能部门之间的从属关系; 5、在财务上,公司设有独立的财务部门,已建立独立的财务核算体系、有规范独立的财务管理制度,独立在银行开户并依法纳税。 (四四四四)报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了以目标责任制为基础的考评体系,确定考核指标、考核方法以及同考核结果挂钩的绩效考核办法。报告期内,公司已按照绩效考核制度对中高级管理人员进行了考核和评价,并已在年度绩效奖励的发放中予以体现。 (五五五五)报告期内公司治理专项活动情况报告期内公司治理专项活动情况报告
51、期内公司治理专项活动情况报告期内公司治理专项活动情况 2009 年,公司根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 (证监公司字200728 号) 、深圳证券交易所关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知以及江苏证监局关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知(苏证监公司字2007104 号) 和 关于开展 2009 年上市公司治理深化整改工作的通知 (苏证监公司字2009318 号)精神,积极开展了公司治理深化整改工作的专项活动,对公司治理深化整改情况进行了认真自查,制定了具体的整改计划,并逐项落实整改。截止目前,公司已完成了公司治理深化整改工作,持续整改
52、问题取得较好成效,公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 根据中国证券监督管理委员会公告200934 号及有关规定,结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况,公司制定了内幕信息知情人管理制度 、 年报披露重大差错责任追究制度 、 外部信息使用人管理制度 、 年度报告工作制度 ,重新制定了信息披露事务管理 2009 年年度报告 16 制度 ,并提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。 (六六六六)内部控制制度的建立与健全情况内部控制制度的建立与健全情况内部控制制度的建立与健全情况内部控制制度的建立与健全情况 1、内部控制自我评价 公司依据公司法 、 证券法 、 上市公
53、司治理准则 、 上市公司内部控制指引等法规性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司与控股股东之间的关系,加强管理控制公司的日常关联交易,修订完善内控制度文件,不断提高公司的治理和规范运作水平,基本保障了上市公司内部控制管理的有效执行,为公司长远发展奠定了坚实的基础。 公司董事会认为:公司严格遵循内部控制的基本原则,建立健全了法人治理结构及内部组织结构。公司现有的内部控制制度涵盖了法人治理结构、人财物管理、供产销及研发等各个环节,对生产经营、对外信息披露、投资者沟通等方面作了详细规定,能适应公司管理要求和发展需要,能够对公司编制真实公允的财务报表提供合理保证,有利于公司各项业务活动的健康
54、运行及公司的长远发展。 详细内容请见本公司以单独报告形式披露的2009 年度内部控制自我评价报告 。 2、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所上市公司内部控制指引 、 企业内部控制基本规范等法律法规的规定,公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审核,现发表意见如下: 公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身实际情况,积极完善公司法人治理体系,建立健全了公司生产经营各环节的内部控制制度,公司现行的内部控制体系较为规范、完善,内部控制组织机构完善,设置合理,保证了公司经营活动的正常有序进行,切实保
55、护公司全体股东的根本利益。报告期内,公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所上市公司内部控制指引的情形。综上所述,公司监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。 3、公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见 根据上市公司内部控制指引 、 企业内部控制基本规范等法律、法规及规范性文件的规定,我们作为公司的独立董事,经过对公司目前的内部控制情况进行核查及审阅公司2009 年度内部控制自我评价报告 ,对公司内部控制自我评价发表意见如下: 公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况,公司建立了比较完整严密的公司内部控制制度体系,符合国家有关法律、法规
56、的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司对内部控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部体系建设、内部控制制度执行和监督管理的实际情况。 (七七七七)上市公司与社会责任上市公司与社会责任上市公司与社会责任上市公司与社会责任 根据深圳证券交易所上市公司社会责任报告指引的规定,本公司以单独报告形式披露了2009 年度社会责任报告 。 2009 年年度报告 17 六六六六、股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介 (一一一一)股东大会通知股东大会通知股东大会通知股东大会通知、召集召集召集召集、召开情况召开情况召开情况召开情况 2009 年 3 月 20 日,公司以书
57、面形式将召开 2008 年年度股东大会的时间、地点、议题等主要内容,通知全体股东以及列席会议的全体董事、监事及高级管理人员。 2008 年年度股东大会于 2009 年 4 月 17 日在吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开。参加股东大会的股东及股东代理人 5 名,代表股份数额 472,661,100 股,占公司股份总数的 38.80%。公司董事、监事和高级管理人员、见证律师参加了本次会议。 (二二二二)股东大会通过的决议和刊登的报纸及日期股东大会通过的决议和刊登的报纸及日期股东大会通过的决议和刊登的报纸及日期股东大会通过的决议和刊登的报纸及日期 2008 年年度股东大会,以书面投票方式
58、通过了以下决议: 1、审议并通过了 2008 年度董事会工作报告。 2、审议并通过了 2008 年度监事会工作报告。 3、审议并通过了 2008 年度独立董事工作报告。 4、审议并通过了 2008 年度财务决算报告及 2009 年度财务预算报告。 5、审议并通过了 2008 年度报告和年度报告摘要。 6、审议并通过关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司有关事项的议案。 7、审议并通过了 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。 8、审议并通过了公司2009 年度日常关联交易预计公告的议案。 9、审议并通过了关于修改公司章程部分内容的议案。 以上决议内容已于 2009 年 4 月 20
59、日刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网。 2009 年年度报告 18 七七七七、董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 ( ( ( (一一一一) ) ) ) 管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析 2009年,面对全球金融危机的震荡余波及复杂严峻的国内外经济、金融环境等诸多困难与挑战,公司紧抓吴江市委市政府将盛泽“建成世界级纺织生产和交易基地,现代化的中等城区”这一历史机遇,在纺织行业低谷期加速推进战略转型。围绕“轻资产、抗周期、高收益”的战略目标,公司积极利用内外部力量,在保证生产经营秩序稳定的基础上,继续有效整合现有资源、不断开拓创新服务业务,加快打造现代
60、纺织业综合服务商的形象,努力实现股东价值最大化。 2009年,公司完成主营业务收入69,421.51万元,与上年同期同口径相比增长25.61,实现营业利润7,491.29万元,比上年同期增长86.30%,经营活动现金流同比增长165.56%,显示出公司的主营业务保持了良好的发展势头,收入获得较为稳健的增长,基本完成年初制定的年度经营目标,公司业务实现较好地发展。 1 1 1 1、优化资源配置优化资源配置优化资源配置优化资源配置、加快资产周转加快资产周转加快资产周转加快资产周转、提高资金使用效率提高资金使用效率提高资金使用效率提高资金使用效率 (1)加速房产开发、销售,盘活现有土地资产 年初,公
61、司管理层结合宏观经济形势,分析了当地纺织业实体经济的现状,决定对现有土地资源开发利用进行调整,加快实施“轻资产”进程。 对地处盛泽镇老城区核心的“新华花园”项目加快开发进度;充分利用当地政府举办的吴江春季购房节和盛泽夏季购房节享受减免契税优惠政策等各种机遇,加大“新华花园一期”房产及“衡悦广场二期”商铺的销售力度。报告期内, “新华花园一期”项目全部竣工,全年完成可供销售面积的80.24%; “衡悦广场二期”项目累计完成可供销售面积的70.27%。 报告期内,管理层对“城中花园”项目进行多方位的开发可行性分析、论证。为了加快资金周转,提高经营现金流,同时也为了能获得扩大土地开发整理主业的机会,
62、管理层决定退出项目开发周期较长,未来不可预见性强的“城中花园” 项目。 (2)突出主业,扩大土地开发整理业务 作为吴江唯一一家国有上市公司,报告期内,管理层充分利用上市公司的管理优势和资金优势,争取了盛泽新城建设土地开发整理的业务,使公司的主业更为突出,资产结构更趋合理。土地开发整理业务投资回报相对较高且风险较小,能进一步增强公司持续竞争力和盈利能力,为公司主业的发展提供了良性循环的基础。 2 2 2 2、品种创新品种创新品种创新品种创新、业务创新业务创新业务创新业务创新,推进无形市场发展推进无形市场发展推进无形市场发展推进无形市场发展 (1)活跃电子交易平台,因地制宜拓展电子交易所业务 20
63、09年世界经济复苏前景不明确,企业原材料的“去库存化”导致大宗原材料价格波动剧烈。公司通过各种途径对外宣传电子交易平台中合约交易的“价格发现”功能,积极争取纺织行业企业通过电子交易平台进行原材料的大宗交易;根据企业的生产需求对现有的交易品种进行调整,新推交易品种“聚酯切片” 。报告期内,电子交易平台“乙二醇” 、 “聚酯 2009 年年度报告 19 切片”等品种交易活跃,较好地发挥了价格发现功能。 (2)携手银行,探索金融创新服务 针对中小纺织企业融资难题,为解决企业库存和资金之间的矛盾,年初公司与中信银行开始合作,一起探索金融创新服务,尝试推出仓单质押业务。在该业务推行过程中,公司密切关注经
64、济变化以及仓单质押开展的情况和客户的要求,加快完善业务流程及相关硬件配套服务,为仓单质押跨区域全面开展做好准备。仓单质押业务的推出及推广为公司带来了稳定的收益,同时也提高了广大中小纺织企业对电子交易平台的认同度。报告期内,公司与中信银行、中国银行签订了仓单质押合作协议,仓单质押业务顺利开展。 3 3 3 3、有效资本运作有效资本运作有效资本运作有效资本运作,整合当地现代服务业整合当地现代服务业整合当地现代服务业整合当地现代服务业,加速确立服务商地位加速确立服务商地位加速确立服务商地位加速确立服务商地位 (1)增资扩股,整合当地广告服务资源 利用资金优势和资源优势,公司以增资扩股的方式整合了区域
65、内有相当影响力的苏州恒舞广告公司的有效广告资源和精干团队,以最快的速度扩张了公司的广告业务。报告期内,公司的广告业务已逐渐向吴江、苏州等地拓展。 (2)参股英塔安防,实现平安盛泽、数字盛泽 立足于盛泽的平安及数字化、信息化,公司以参股方式整合当地安防企业的有效客户资源与技术团队,成立了东方英塔。东方英塔将利用先进物联网技术改善盛泽地区的安防硬件配套设施,对当地消防、防盗监控系统等设施进行改造升级,改善区域内企业的经营环境、居民的生活环境,提升城市形象。 公司管理层及公司的广大员工将充分利用现有的资源优势,紧紧抓住发展机遇,沉着应对困难与挑战,不断开拓创新服务模式,围绕公司“轻资产、抗周期、高收
66、益”的战略目标,充分发挥以市场为核心的纺织业现代综合服务商的作用,为东方市场的改造提升、区域经济的振兴发展及纺织产业的升级提升尽一份应有的责任。 (二二二二)公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况 公司经营范围:许可经营项目:房地产开发、经营,公路货运(限指定的分支机构经营) 。一般经营项目:资产经营,纺织原料、针纺织品、聚酯(PET)生产、销售,电脑绣花,仓储,蒸汽供应,生活垃圾焚烧发电工程,技术咨询,实业投资,国内贸易。本企业及其成员企业自产的坯绸,本企业自产的染色、印花绸及化纤织物、电脑绣花系列产品、服装、服饰系列产品的出口业务,
67、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务。 公司经营的主要产品及劳务为:房地产开发、经营、营业房出租、热电、石油、天然气。 1、 主营业务分行业(分产品)情况表 2009 年年度报告 20 单位:万元 主营业务分行业(分产品)情况 分行业(分产品) 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 电力、热能 43,423.25 31,435.31 27.61% 0.29% -14.15% 12.18% 房地产 13,173.05 9,325.29 29.21% 473.93% 851.06% -28.07
68、% 营业房出租 8,740.19 4,091.99 53.18% 15.52% 15.47% 0.02% 原油开采 3,425.88 2,384.24 30.41% 61.98% 113.85% -16.89% 其他 659.14 688.13 -4.40% 2,305.67% 585.69% 261.87% 合计 69,421.51 47,924.96 30.97% -10.33% -26.07% 14.70% 2、主营业务分地区情况表 单位:万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 江苏 65,995.63 -12.36% 吉林 3,425.88 61.98% 合计 69,421.5
69、1 3、报告期内产品或服务变化情况 报告期内,公司的主营业务类别比前一报告期减少了纺织行业(产品) ,其他未有变化。 4、主要供应商、客户情况: 本年度公司的前五名供应商合计采购金额为 32,305.01 万元,占公司年度采购总额的93.53%;公司前五名客户的销售收入为 23,482.03 万元,占公司全部销售收入的 31.59。 5、报告期公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因: 单位:元 报表项目报表项目报表项目报表项目 2009200920092009 年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日 2008200820082008 年年年年 12121
70、212 月月月月 31313131 日日日日 增减增减增减增减()()()() 变动原因变动原因变动原因变动原因 货币资金 427,262,106.16 210,838,678.21 102.65% 系本期增加经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额所致 交易性金融资产 13,007,127.00 -100.00% 系本期赎回交易性金融资产所致 应收账款 71,072,118.56 42,231,955.40 68.29% 系本期增加客户往来款所致 其他应收款 2,284,310.10 3,694,655.02 -38.17% 系本期减少其他往来款所致 存货 587,793,85
71、8.15 1,176,354,076.31 -50.03% 系本期减少盛泽镇西二环路西侧的两宗土地成本所致 其他流动资产 25,445,380.55 100.00% 系本期预缴企业所得税所致 长期股权投资 37,586,218.61 25,672,385.98 46.41% 系本期出资设立联营企业江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司所致 在建工程 -96.71% 系本期转让原垃圾焚烧发电项目成本转出所致 2009 年年度报告 21 4,505,173.28 136,733,574.90 无形资产 866,080,177.46 397,854,179.94 117.69% 系本期科目重分类,转入
72、盛泽镇西二环路西侧的两宗土地成本所致 长期待摊费用 61,177,138.30 13,546,073.54 351.62% 系本期增加户外媒体资产及其经营权的资产租赁费所致 应付票据 20,000,000.00 30,000,000.00 -33.33% 系本期兑付银行承兑汇票所致 应付账款 59,530,983.21 42,435,403.94 40.29% 系本期增加合约交易保证金所致 预收款项 226,375,511.14 107,668,152.32 110.25% 系本期增加新华花园房产项目的预收房款所致 长期借款 59,500,000.00 110,000,000.00 -45.9
73、1% 系本期减少吴江绿洲环保热电有限公司项目贷款所致 少数股东权益 29,409,919.24 20,737,120.70 41.82% 系本期增加自然人王恒武对子公司投资所致 报表项目报表项目报表项目报表项目 2009 2009 2009 2009 年年年年 1 1 1 112121212 月月月月 2008 2008 2008 2008 年年年年 1 1 1 112121212 月月月月 增减增减增减增减()()()() 变动原因变动原因变动原因变动原因 营业税金及附加 32,709,310.61 22,183,913.99 47.45% 系本期增加房产销售收入相关税金所致 销售费用 5,
74、336,167.62 2,943,045.49 81.31% 系本期增加房地产销售费用所致 财务费用 48,012,666.45 31,468,801.55 52.57% 系本期增加流动资金借款利息所致 公允价值变动损益 7,082,163.98 -7,082,163.98 200.00% 系本期转回交易性金融资产公允价值变动损益和交易性金融资产公允价值高于账面数所致 投资收益 -847,539.69 14,047,421.60 -106.03% 系本期减少按权益法核算的被投资单位净损益所致 营业外收入 54,401,685.34 182,473,349.13 -70.19% 系本期土地回收所
75、产生的收益减少所致 营业外支出 1,183,419.78 2,893,762.61 -59.10% 系本期减少费用支出所致 归属于母公司所有者的净利润 91,479,804.97 170,286,041.68 -46.28% 系本期减少营业外收入所致 少数股东损益 -827,190.55 -3,424,881.72 75.85% 系本期子公司减少亏损所致 经营活动产生的现金流量净额 199,423,033.43 -304,203,186.46 165.56% 系本期增加房产销售收入所致 投资活动产生的现金流量净额 191,199,430.16 -282,415,844.91 167.70% 系
76、本期转让吴江绿洲环保热电有限公司股权和利国路地块有偿回收所致 筹资活动产生的现金流量净额 -195,729,309.33 560,435,264.04 -134.92% 系本期减少项目贷款利息所致 6、公司控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 2009 年年度报告 22 单位:元 公司名称 权益 (%) 主营业务 注册资本 (万元) 净利润 吴江丝绸房地产有限公司 90 房地产开发销售 2,000 13,450,005.67 吴江丝绸房产物业管理有限公司 70 物业管理 50 325,096.93 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 65 提供纺织
77、品网上交易信息及相关配套服务 3,000 216,672.01 吉林省松原市华都石油开发有限公司 90 石油开采 800 -5,522,548.57 江苏恒舞传媒有限公司 51.31 广告发布 1,949.10 -3,683,964.83 (三三三三)对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望 1 1 1 1、公司所处行业的发展趋势公司所处行业的发展趋势公司所处行业的发展趋势公司所处行业的发展趋势 (1 1 1 1)产业升级是中国纺织业发展的必然产业升级是中国纺织业发展的必然产业升级是中国纺织业发展的必然产业升级是中国纺织业发展的必然 2009年中国纺织业
78、在“产业结构调整、转变增长方式”的内驱动力作用下,在提高出口退税率、产业调整和振兴规划等一系列国家利好政策的支持下,纺织业出现企稳回升、发展逐渐向好的趋势。但由于我国纺织业一直处于整个纺织产业价值链的最底端,仅能依靠加工制造来获取微薄利润,随着原材料、劳动力成本及人民币汇率的上升以及节能减排标准提高等不利因素的出现,我国纺织业目前正在逐渐丧失其主要竞争力,因此通过产业升级促使企业逐步向价值链两端延伸成了我国纺织业未来发展的必然趋势。 (2 2 2 2)盛泽纺织业的产业升级迫在眉睫盛泽纺织业的产业升级迫在眉睫盛泽纺织业的产业升级迫在眉睫盛泽纺织业的产业升级迫在眉睫 我国东部沿海城市是纺织产业分布
79、的密集区,随着近年来土地成本、劳动力成本和环境成本等生产成本的快速上升,使得纺织业呈现出向中西部地区转移的趋势,特别是纺织业初加工的转移已势如破竹。盛泽作为东部沿海区域纺织业初加工的代表性城市,必将首当其冲。盛泽的纺织业拥有生产规模大、市场销量大、产业链完整和技术设备先进等集群优势,但产业层次偏低、产业链衔接不紧密等问题也同时存在,特别是在去年金融危机的冲击下,盛泽纺织业一些积累性、结构性的矛盾日益凸显,加快盛泽纺织产业转型升级显得尤为紧迫。 (3 3 3 3)公司扮演的公司扮演的公司扮演的公司扮演的“行业服务商行业服务商行业服务商行业服务商”角色顺应未来发展角色顺应未来发展角色顺应未来发展角
80、色顺应未来发展 作为区域内唯一一家国有上市公司,公司重组后确立的“以市场为核心的纺织业现代综合服务商”的全新商业模式顺应未来纺织行业发展趋势。公司紧紧围绕这一模式,对组织架构进行了调整,已设立了有形市场、无形市场和循环经济三大事业部的管理体系,公司正力图通过三大业务板块,全面服务于区域纺织产业链各个环节中众多的生产商和贸易商,以此实现公司较好较快的发展,更好地服务区域经济,为区域经济的振兴做出贡献。 2 2 2 2、公司未来发展机遇和挑战公司未来发展机遇和挑战公司未来发展机遇和挑战公司未来发展机遇和挑战 随着我国纺织产业升级和调整进程的加速,公司面临着纺织产业集群迁移以及区域经济飞速发展这一挑
81、战与机遇并存的生存环境,公司将围绕“纺织业综合服务商”的商业模式,把握盛泽地区纺织产业升级路径给公司有形市场、无形市场和循环经济三大板块带来的发展机遇,落实吴江市委市政府将盛泽“建成世界级纺织生产和交易基地,现代化的中等城区” 2009 年年度报告 23 的战略目标。 公司作为纺织行业的服务商具有广阔的发展空间,我们未来的发展将会面临很多机遇和挑战。 (1 1 1 1)有形市场的服务升级将给公司带来巨大的发展空间有形市场的服务升级将给公司带来巨大的发展空间有形市场的服务升级将给公司带来巨大的发展空间有形市场的服务升级将给公司带来巨大的发展空间 东方丝绸市场是我国最大的专业性纺织产品交易市场之一
82、,2009年实现商品交易额630.07亿元,连续四年名列全国纺织品服装市场第一位,盛泽镇拥有纺织业的生产商和贸易商近万家。随着区域纺织产业向处于价值链上下游的研发、设计、品牌、营销等方面延伸,将会为公司从事市场开发、会展广告、产品研发、安防服务、环境整治等综合服务提供广阔的空间。但是,由于盛泽城市化水平滞后于区域经济的快速发展,这种发展的不平衡将制约市场服务的快速升级。 (2 2 2 2)创新的交易模式将给公司带来蓬勃的服务前景创新的交易模式将给公司带来蓬勃的服务前景创新的交易模式将给公司带来蓬勃的服务前景创新的交易模式将给公司带来蓬勃的服务前景 公司适时推出的电子交易所模式创新了交易模式,降
83、低了交易成本和流通成本,顺应中国纺织产业的区域转移。这种交易模式给企业提供了价格发现、融资服务、仓储物流等多项业务,给公司带来全新的服务领域。但是,由于交易所模式改变了传统纺织销售模式,作为创新商业模式的先行者,必然会经历一个被认知、认同的过程。 (3 3 3 3)循环经济服务将给公司带来稳定的业务收益循环经济服务将给公司带来稳定的业务收益循环经济服务将给公司带来稳定的业务收益循环经济服务将给公司带来稳定的业务收益 公司循环经济中供热及污染排放物回收等业务给区域内的大量纺织生产制造企业提供了生产配套服务,但随着制造企业的逐步迁移,公司循环经济业务将直接面临着客户流失的困境。 3 3 3 3、公
84、司面临的困难与应对措施公司面临的困难与应对措施公司面临的困难与应对措施公司面临的困难与应对措施 由于公司目前仍处在转型的过程中,虽然已确立了发展方向并具备成功的基础和优势,但在后金融危机时代的特殊环境下,公司还将面临着城市化建设滞后、客户对创新交易所模式的认同度、环境问题等诸多困难。公司将抓住机遇,勇于面对挑战,通过积极参与新城建设来推动市场升级改造、扩大交易所影响力、加快创业投资等方式,发挥公司服务商的功能,实现公司战略规划。 4 4 4 4、公司新年度的经营计划公司新年度的经营计划公司新年度的经营计划公司新年度的经营计划 2010年,公司将充分利用盛泽地区纺织产业升级及区域经济发展所带来的
85、契机,围绕公司既定的战略发展目标,针对公司面临的问题,确立如下工作思路:在深入贯彻实施在深入贯彻实施在深入贯彻实施在深入贯彻实施“以市以市以市以市场为核心的纺织业现代服务商场为核心的纺织业现代服务商场为核心的纺织业现代服务商场为核心的纺织业现代服务商”的创新商业模式前提下的创新商业模式前提下的创新商业模式前提下的创新商业模式前提下,加快实施加快实施加快实施加快实施“租改售租改售租改售租改售”项目项目项目项目、推进市推进市推进市推进市场建设场建设场建设场建设;加强土地开发整理业务加强土地开发整理业务加强土地开发整理业务加强土地开发整理业务、积极参与新城建设积极参与新城建设积极参与新城建设积极参与
86、新城建设;推进子公司股份制改造推进子公司股份制改造推进子公司股份制改造推进子公司股份制改造;推动创业投推动创业投推动创业投推动创业投资业务发展等资业务发展等资业务发展等资业务发展等。在此工作思路的基础上我们将重点做好以下几项工作: (1 1 1 1)盘活存量资产盘活存量资产盘活存量资产盘活存量资产,加快实施加快实施加快实施加快实施“租改售租改售租改售租改售”项目项目项目项目 为进一步突出公司在中国东方丝绸市场的综合服务商的功能,合理平衡公司出租营业房的结构,稳步提高营业房屋的单位租金,公司在 2010 年将继续推行“租改售”实施项目,通 2009 年年度报告 24 过各种途径加快商铺租改售进程
87、,盘活公司存量资产,达到轻资产的目标,并为下一步的市场提升改造打下基础,实现公司商业模式的转型。 (2 2 2 2)扩大土地开发整理业务扩大土地开发整理业务扩大土地开发整理业务扩大土地开发整理业务,推动新城建设推动新城建设推动新城建设推动新城建设、加快市场改造加快市场改造加快市场改造加快市场改造 公司将借助于“一市两城”(松陵城区、盛泽城区)的城市发展战略,扩大现有土地开发整理业务。通过对新城区土地进行开发整理,积极参与新城区的开发建设。随着盛泽城市布局的重新调整,将为市场的升级改造腾出足够的空间,这将有助于公司加快实施市场改造计划,实现整个东方丝绸市场的提升改造。 (3 3 3 3)推进仓单
88、质押业务发展推进仓单质押业务发展推进仓单质押业务发展推进仓单质押业务发展,扩大中小纺织企业融资渠道扩大中小纺织企业融资渠道扩大中小纺织企业融资渠道扩大中小纺织企业融资渠道 公司将继续推广仓单质押业务, 通过这一创新型融资服务满足中小纺织企业的资金需求,解决企业库存产品积压与资金短缺间的矛盾,提高区域内中小纺织企业的竞争力。通过这项与银行合作的融资服务,一方面使生产商和贸易商实现了跨区域贷款,另一方面使公司现有的电子交易平台和物流、仓储资源得到高效率的利用,进一步保留和扩大公司的客户基础,从而助推公司其他业务板块的发展,实现公司利润的可持续增长。 (4 4 4 4)加快异地仓储网络建设加快异地仓
89、储网络建设加快异地仓储网络建设加快异地仓储网络建设,形成纺织产业定价中心形成纺织产业定价中心形成纺织产业定价中心形成纺织产业定价中心 公司将通过加快异地仓储、加强深度营销、丰富交易品种等措施,充分发挥交易所的定价能力、仓储能力,方便异地客户进行实物交收,促使客户数不断增加、交易量持续放大,交易频率渐次提高,从而实现成为纺织产业定价中心的发展愿景。 (5 5 5 5)持续节能降耗发展供热服务持续节能降耗发展供热服务持续节能降耗发展供热服务持续节能降耗发展供热服务,坚持循环经济坚持循环经济坚持循环经济坚持循环经济提升城市品质提升城市品质提升城市品质提升城市品质 公司将继续开展技术改造,修旧利废,节
90、能降耗工作,通过细化设备管理、加强热网拓展和运行管理、优化服务态度等方式确保供热服务的持续发展。 公司将发挥纺织后整理示范区的项目优势,通过统一能源供应、统一环保处理、统一管理等途径降低生产商的生产成本,减少涂层企业对环境污染,改善区域的生态环境和投资环境,提升整个城市的品质。 (6 6 6 6)深化治理结构调整深化治理结构调整深化治理结构调整深化治理结构调整,加快子公司股份制改造进程加快子公司股份制改造进程加快子公司股份制改造进程加快子公司股份制改造进程 为了深化治理结构改革,建立健全规范有效的治理机制,进一步加强子公司风险管理和内部控制能力,提升公司整体运作水平。2010 年公司将有计划、
91、有步骤地对子公司进行股份制改造,从而进一步完善子公司的治理结构、增强服务的创新能力、提高服务品质,为公司的健康发展奠定扎实的基础。 (7 7 7 7)活跃创业投资平台活跃创业投资平台活跃创业投资平台活跃创业投资平台,助推区域经济快速发展助推区域经济快速发展助推区域经济快速发展助推区域经济快速发展 公司将通过现有的创业投资平台、专业的管理团队,借助整个产业升级带来的重大挑战与变革,确立公司纺织业资本中心的地位,对区域内有发展潜力的中小企业进行创业投资,帮助符合行业发展趋势的中小企业发展壮大,推动区域内纺织业产业升级,助推整个区域经济的快速发展。 2009 年年度报告 25 5、资金需求及使用计划
92、 公司 2010 年土地开发整理等业务,将以股东价值最大化为原则,统筹考虑公司自有资金投入以及其他各种形式的融资渠道。 (四四四四)报告期内公司的投资情况报告期内公司的投资情况报告期内公司的投资情况报告期内公司的投资情况 1、募集资金投资项目 报告期内,公司没有募集资金投资项目或以前年度募集资金投资项目延续到报告期内使用的情况。 2、非募集资金主要投资情况 (1)报告期内,公司同意租赁苏州恒旺投资管理有限公司(原苏州恒舞广告传媒有限公司)的全部户外广告经营性资产,租赁期限为 14 年,一次性付款方式下的租赁价格为 5,250万元。 同时将租赁取得的全部资产交由子公司江苏恒舞传媒有限公司经营。
93、详细内容请见2009年 4 月 20 日,公司刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网上的相关公告。 (2)报告期内,公司与控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司、自然人陆伟、徐晴、杨荣林共同出资设立江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司,江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司注册资本人民币 4,000 万元,其中:公司出资 1,120 万元,占注册资本的 28%;江苏吴江丝绸集团有限公司出资 1,280 万元,占注册资本的 32%;其他自然人出资 1,600 万元,占注册资本的 40%。 东方英塔主要从事联网报警服务、 安防工程设计施工。 详细内容请见 2009年 12 月 15 日、2009 年
94、12 月 24 日,公司刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网上的相关公告。 (五五五五)董事会对会计师事务所非标意见的说明董事会对会计师事务所非标意见的说明董事会对会计师事务所非标意见的说明董事会对会计师事务所非标意见的说明 不适用 (六六六六)董事会的日常工作情况董事会的日常工作情况董事会的日常工作情况董事会的日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 (1)2009年3月20日第四届董事会第十五次会议在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际到会人数9人,公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议,会议审议并通过了以下决议: 审议通过了2008年度总经理工作报告。 审议通过了2
95、008年度董事会工作报告。 审议通过了2008年年度报告及摘要。 审议通过了2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告。 审议通过了2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 审议通过了关于计提公司2008年度风险承包金的议案。 审议通过了公司内部控制自我评价报告。 审议通过了公司2009年度日常关联交易预计公告的议案。 2009 年年度报告 26 审议通过了公司续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案。 审议通过了公司对外投资管理制度的议案。 审议通过了关于修订公司财务管理制度的议案。 审议通过了关于授权公司总经理尽快制订并实施部分长期租约营业房变更为出售方
96、式的议案。 审议通过了公司2008年度社会责任报告。 审议通过了董事会审计委员会关于江苏天衡会计师事务所有限公司2008年审计工作的总结。 审议通过了召开公司2008年度股东大会的议案。 审议通过了关于同意全资子公司吴江九天广告有限公司增资扩股并更名的议案。 以上决议内容已于2009年3月24日刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网。 (2)2009年4月17日第四届董事会第十六次会议在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际到会人数9人,公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议,会议审议并通过了以下决议: 审议通过了2009年第一季度报告及其附录。 审议通过了关于同意租赁苏州恒旺投资管理有
97、限公司的全部户外广告经营性资产的议案。 以上决议内容已于2009年4月20日刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网。 (3)2009年5月27日第四届董事会第十七次会议在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际到会9人,会议审议并通过了以下决议: 审议通过了关于授权经营管理层办理设立公司制封闭型纺织产业投资基金等相关事宜的议案。 以上决议内容已于2009年6月2日刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网。 (4)2009年6月15日第四届董事会第十八次会以传真方式召开,公司9名董事全部参加了本次会议,会议审议并通过了以下决议: 审议通过了关于公司利国路地块及地上建筑物拆迁补偿的议案。 以上
98、决议内容已于2009年6月17日刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网。 (5)2009年8月21日第四届董事会第十九次会议在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际到会人数9人,公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议,会议审议并通过了以下决议: 审议通过了2009年半年度报告全文及摘要。 以上决议内容已于2009年8月25日刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网。 (6)2009年10月22日第四届董事会第二十次会议在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际到会人数9人,公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议,会议审议并通过了以下决 2009 年年度报告 27 议: 审议通过了200
99、9年第三季度报告全文和正文; 审议通过了关于公司高级管理人员变动的议案。 以上决议内容已于2009年10月24日刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网。 (7)2009年11月12日第四届董事会第二十一次会议在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际到会人数8人,段晓俊董事因公出差委托吴新祥董事出席会议并行使表决权,公司高级管理人员列席本次会议,会议审议并通过了以下决议: 审议通过了关于出售全资子公司吴江绿洲环保热电有限公司股权及垃圾焚烧发电项目土地使用权的议案; 审议通过了关于授权经营管理层办理设立江苏吴江东方英塔保全股份有限公司等相关事宜的议案; 审议通过了关于同意控股子公司吴江盛泽东方
100、丝绸市场交易所有限公司股份制改造的议案。 以上决议内容已于2009年11月13日刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网。 (8)2009 年12月14日第四届董事会第二十二次会议在公司会议室召开,会议应到董事9 人,实际到会9 人,公司高级管理人员列席本次会议,会议审议并通过了以下决议: 审议通过了关于签署盛泽新城土地开发整理委托框架协议的议案; 审议通过了关于公司西二环路土地回收补偿的议案; 审议通过了关于公司对外投资暨关联交易的议案; 审议通过了关于更换公司独立董事的议案; 审议通过了关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。 以上决议内容已于2009年12月15日刊登在证券时报
101、 、 中国证券报及巨潮资讯网。 (七七七七)董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告 公司董事会审计委员会由3名董事组成, 其中的主任委员由具有会计专业背景的独立董事赵荣兰女士担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则 、董事会审计委员会年度审计工作规程 ,公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则,履行了以下工作职责: 1、2009年4月17日,审计委员会2009年第四次会议审阅公司2009年第一季度的财务会计报表,并发表了审核意见。 2、2009年8月18日,
102、审计委员会2009年第五次会议审阅公司2009年半年度的财务会计报表,并发表了审核意见。 3、2009年10月9日,审计委员会2009年第六次会议审阅公司2009年第三季度的财务会计报表,并发表了审核意见。 4、根据公司审计委员会年度审计工作规程及中国证券监督管理会公告(200934 2009 年年度报告 28 号)关于充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用的要求,现将审计委员会在2009年度审计工作中的履职情况及江苏天衡会计师事务所有限公司(以下简称“会计师事务所”)开展年审工作情况总结如下: (1)确定总体审计计划 2009年12月8日, 在会计师事务所正式进场审计前, 审计委员会与
103、会计师事务所经过协商,确定了公司2009年审计工作安排,并由公司财务负责人通过电子邮件向独立董事提交。 (2)审阅公司编制的财务会计报表 2009年12月22日,会计师事务所项目组与审计委员会在公司五楼会议室进行了沟通,协商确定了2009年度会计报表审计工作的时间安排,并约定审计报告出具的具体时间。 2010年3月5日,审计委员会在公司七楼会议室召开了审计委员会2010年第一次会议,会议主要审议了公司财务人员初步编制的公司2009年度财务会计报表,根据公认的财务会计原则,认为:上述财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定,在所有重大方面基本反映了公司截至2009年12月31日
104、的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量,同意以此为基础,由江苏天衡会计师事务所有限公司审计人员进场审计,并出具了相关的书面审核意见及督促函。 (3)会计师事务所正式进场开始审计工作,审计委员会以书面函件督促会计师事务所 2010年3月5日,审计工作团队正式进场开始审计。同日,审计委员会发出第一次审计督促函,要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成现场审计工作,并将有关进展情况报告给审计委员会。 (4)会计师事务所出具初步审计意见,审计委员会审阅财务会计报表,形成书面意见 2010年3月31日,会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司初步审计意见。审计委员会于2010年3月31日召开了
105、审计委员会2010年第二次会议, 审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表,认为:公司2009年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2009年12 月31日的财务状况和经营结果,并同意以此财务报表为基础,制作公司2009年度报告及年度报告摘要,经本委员会审阅表决后提交董事会会议审议。同时发出第二次审计督促函,要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作,以保证公司如期披露2009年度报告。 (5)公司2009年度财务报表的审计报告定稿,会计师事务所出具2009年度审计的其他相关文件,公司2009年度审计工作圆满完成。 2009 年 4 月 14 日,会计师事务所按照总体审计计划如期完成
106、了审计报告定稿,并出具了江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明,公司也制作了2009 年年度报告及年度报告摘要。审计委员会于 2009 年 4 月14 日召开了审计委员会 2010 年第三次会议,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了如下议题,并同意将以下 1-5 项议案提交董事会会议审议: 审议通过了2009年度财务决算报告; 2009 年年度报告 29 审议通过了2009年年度报告全文及摘要; 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案; 公司所聘的江苏天衡会计师事务所有限公司较好地完成了公司2009年度财务报告的审计服务,
107、在审计过程中,审计人员勤勉尽职,细致严谨。根据其服务意识、职业操守和履职能力,审计委员会建议继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务报告的审计机构。 审议通过了公司2009年度内部控制自我评价报告; 审议通过了审计委员会履职暨2009年度审计工作的总结报告; 审议通过了2010年度内部审计工作计划。 至此,公司2009年度审计工作圆满完成。 (八八八八)董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告 报告期内,根据中国证券监督管理委员会、深圳证券
108、交易所有关规定及公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 , 董事会薪酬与考核委员会对公司2009年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,发表审核意见如下:公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定;公司2009年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。独立董事的津贴每年3万元,按年计发。 (九九九九)董事会下设的董事会下设的董事会下设的董事会下设的提名委员提名委员提名委员提名委员会履职情况汇总报告会履职情况汇总报告会履职情况汇总报告会履职情况汇总报告 报告期内,根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司董事会提名委员会工作细则 ,
109、董事会提名委员会对公司董事和高级管理人员人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 1、2009年10月9日,董事会提名委员会对公司董事会秘书候选人的简历与任职资格进行了审查,同意向公司董事会提出聘请高健女士担任第四届董事会董事会秘书的议案。 2、2009 年 12 月 8 日,董事会提名委员对金月芳女士的简历与任职资格进行了审查,决定向公司董事会推荐增补为公司第四届董事会独立董事候选人。 (十十十十)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经江苏天衡会计师事务所审计,母公司
110、 2009 年度实现利润总额 113,348,807.32 元,所得税 28,872,226.22 元,净利润 84,476,581.10 元。按净利润的 10%提取法定盈余公积金8,447,658.11 元,加上年初未分配利润 411,488,245.54 元,减去派发 2008 年度现金红利85,276,551.15 元,本年度实际可供股东分配的利润 402,240,617.38 元。 考虑到公司土地开发整理业务对流动资金的需求,2009 年度拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。 (十一十一十一十一) ) ) ) 公司前三年现金分红情况公司前三年现金分红情况公司前三年现金分红情况公
111、司前三年现金分红情况 2009 年年度报告 30 单位:元 分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润 2008 年 85,276,551.15 170,286,041.68 50.08% 411,488,245.54 2007 年 0.00 145,288,836.14 0.00% 246,058,208.69 2006 年 182,735,462.60 172,083,862.10 106.19% 306,323,817.45 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 164.88%
112、 (十二十二十二十二)其他事项其他事项其他事项其他事项 公司指定的信息披露报纸为证券时报 、 中国证券报 ,指定的信息披露网址为WWW.CNINFO.COM.CN。 八八八八、监事会报告监事会报告监事会报告监事会报告 (一一一一)报告期内监事会的会议情况报告期内监事会的会议情况报告期内监事会的会议情况报告期内监事会的会议情况 报告期内公司监事会共召开四次会议,主要内容如下: 1、2009年3月20日第四届监事会第六次会议在公司会议室召开,会议应到监事6名,实到6名,会议审议通过了如下决议: 审议通过了公司2008年度监事会工作报告; 审议通过了公司2008年度财务决算报告及2009年度财务预算
113、报告; 审议通过了公司2008年年度报告和年度报告摘要; 审议通过了公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 审议通过了董事会关于公司2008年度内部控制自我评价报告。 2、2009年4月17日第四届监事会第七次会议在公司会议室召开,会议应到监事6名,实到6名,对公司2009年第一季度报告正文及其附录出具了书面审核意见。 3、2009年8月21日第四届监事会第八次会议在公司会议室召开,会议应到监事6名,实到6名,对公司2009年半年度报告全文及摘要出具了书面审核意见。 4、2009年10月22日第四届监事会第九次会议在公司会议室召开,会议应到监事6名,实到6名,对公司2009年第三季
114、度报告全文和正文出具了书面审核意见。 (二二二二)监事会的独立意见监事会的独立意见监事会的独立意见监事会的独立意见 1、公司依法运作情况 2009年公司监事会成员通过列席董事会会议、总经理办公会议,参加股东大会等方式,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,以及公司的日常经营情况进行了监督检查。监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议得到有效落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员在2009年的工作中,严格遵守国家 2009 年年度报告 31 有关的法律法规及公司的各项规
115、章制度,努力为公司的发展尽职尽责,圆满完成了年初制定的各项任务。报告期内未发现董事及高级管理人员在执行职务时违反法律法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司年度报告,审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经江苏天衡会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为:公司的财务报告符合公司会计准则的有关规定,真实地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。 3、审核公司内部控制情况 公司现行的内部控制体系较为规范、完善,内部控
116、制组织机构完善,设置合理,保证了公司经营活动的正常有序进行,切实保护公司全体股东的根本利益。 公司监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。 4、公司最近一次募集资金实际投入情况 报告期内,公司未募集资金。 5、收购、出售资产情况 报告期内,公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则,价格公允、合理,符合上市公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东权益的情况。 6、公司关联交易情况 公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,无损害公司利益的行为。 7、控股股东及其他关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。 8、对
117、外担保及股权、资产置换情况 报告期内,公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。 9、会计师事务所出具审计报告 江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2009年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告, 监事会认为符合公司的财务状况和经营成果。 2009 年年度报告 32 九九九九、重要事项重要事项重要事项重要事项 (一一一一)重大诉讼重大诉讼重大诉讼重大诉讼、仲裁事项仲裁事项仲裁事项仲裁事项 报告期内,公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。 (二二二二)资产收购及出售资产收购及出售资产收购及出售资产收购及出售、吸收合并事项吸收合并事项吸收合并事项吸收合并事项 1、报告期内公司资产出售事项 (1)2009
118、年 3 月 3 日,公司与吴江市盛泽镇投资发展有限公司签订协议书 。根据协议,吴江市盛泽镇投资发展有限公司收回公司拥有的盛泽镇东方大街东侧(永和村)的地块,支付回收补偿款 2,282.37 万元。此次转让收益 2,024.37 万元。报告期内,公司已累计收到吴江市盛泽镇投资发展有限公司支付的回收补偿款 2,282.37 万元。 (2)2009 年 6 月 15 日,公司与吴江市盛泽镇投资发展有限公司签订协议书 。根据协议,吴江市盛泽镇投资发展有限公司收回公司拥有的盛泽镇利国路周边的地块,支付回收补偿款 12,528 万元。此次转让收益 2,966.56 万元。详细内容请见 2009 年 6 月
119、 17 日,公司刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网上的相关公告。报告期内,公司已累计收到吴江市盛泽镇投资发展有限公司支付的回收补偿款 9,147.66 万元。 (3)2009 年 11 月 12 日,公司与吴江城市投资发展有限公司签订了股权转让协议和土地使用权转让协议 ,公司将拥有的吴江绿洲环保热电有限公司 100%股权及与垃圾焚烧发电项目相关的两宗地块的土地使用权出售给吴江城市投资发展有限公司,全部转让价格为 10,086.32 万元人民币。报告期内,公司已累计收到吴江城市投资发展有限公司支付的资产购买款 10,086.32 万元。详细内容请见 2009 年 11 月 13 日、20
120、09 年 12 月 24 日,公司刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网上的相关公告。 截止报告期末相关资产转让手续尚在办理之中。 (4)2009 年 12 月 14 日,公司与吴江市盛泽镇投资发展有限公司签订土地回收补偿协议书 。根据协议,吴江市盛泽镇投资发展有限公司回收公司拥有的位于盛泽镇西二环路西侧的两宗国有出让商住用地,支付回收补偿款 57,260.59 万元。报告期内,公司已预收吴江市盛泽镇投资发展有限公司支付的回收补偿款 5,000.00 万元。2010 年 1 月 8 日,公司 2010年第一次临时股东大会就本次土地回收补偿事项进行了审议,并通过了关于公司西二环路土地回收补偿
121、的议案 。 详细内容请见 2009 年 12 月 15 日、 2010 年 1 月 9 日, 公司刊登在 证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网上的相关公告。 2、报告期内,公司未发生资产收购、吸收合并事项 (三三三三)重大关联交易事项重大关联交易事项重大关联交易事项重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 (1)报告期内,公司未发生购买商品、接受劳务的重大关联交易。 (2)销售商品、提供劳务的重大关联交易 公司向关联方销售汽、水、电 2009 年年度报告 33 单位:万元 本期发生额 上期发生额 关 联 方 关联交易 内 容 关联交易定价方式及决策程序 金 额 占同类交易金额的比例 金
122、额 占同类交易金额的比例 江苏吴江丝绸集团有限公司 销售汽、水、电 市场价 0 0 8,646.95 19.97% 合 计 0 0 8,646.95 19.97% 关联租赁情况 单位:万元 出租方 名称 承租方名称 租赁资产情况 租赁收益 租赁收益确定依据 占同类交易金额的比例(%) 结算方式 租赁收益对公司影响 公司 江苏吴江丝绸集团有限公司 房屋等资产 253.35 市场价 2.90% 现金结算 较小 公司 江苏盛泽物流有限公司 托运站台等 796.00 市场价 9.11% 现金结算 较小 合 计 1,049.35 12.01% 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关
123、联交易金额1,049.35 万元。 公司关联交易占主营业务成本(或收入)的比例较小,对上市公司独立性没有影响。公司关联交易占主营业务成本(或收入)的比例较小,对关联方不存在依赖。 公司所有关联交易均由相关关联交易协议约定,持续性将得到有效保证。 2、资产收购、出售的关联交易 报告期内,公司未发生资产收购与出售关联交易事项。 3、与关联方共同对外投资的关联交易 报告期内,公司与控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司、自然人陆伟、徐晴、杨荣林共同出资设立江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司,江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司注册资本人民币 4,000 万元,其中:公司出资 1,120 万元,占注册资本
124、的 28%;江苏吴江丝绸集团有限公司出资 1,280 万元,占注册资本的 32%;其他自然人出资 1,600 万元,占注册资本的 40%。东方英塔主要从事联网报警服务、安防工程设计施工。详细内容请见 2009年 12 月 15 日、2009 年 12 月 24 日,公司刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网上的相关公告。 (四四四四)股权激励计划的实施情况股权激励计划的实施情况股权激励计划的实施情况股权激励计划的实施情况 报告期,公司尚未制定、实施股权激励计划。 (五五五五)重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 报告期内,公司与吴江市盛泽镇人民政
125、府签署盛泽新城土地开发整理委托框架协议 。具体内容详见 2009 年 12 月 15 日,公司刊登在证券时报 、 中国证券报及巨潮资讯网上的相关信息。 2009 年 12 月 18 日,根据盛泽新城土地开发整理委托框架协议 ,公司与吴江市盛泽镇人民政府签订开发整理协议书 。根据协议,公司负责完成面积约 3,280 亩地块内民房建 2009 年年度报告 34 筑物和构筑物的拆迁及该范围内全部土地征用工作,民房拆迁安置区内配套基础设施建设,预计开发整理费 2.3 亿元。 (六六六六)托管托管托管托管、承包承包承包承包、租赁其他公司资产或其他公司托管租赁其他公司资产或其他公司托管租赁其他公司资产或其
126、他公司托管租赁其他公司资产或其他公司托管、承包承包承包承包、租赁公司资产事项租赁公司资产事项租赁公司资产事项租赁公司资产事项 报告期内,除本报告本小节中重大关联交易事项的相关租赁情况外,公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。 (七七七七)对对对对外担保事项外担保事项外担保事项外担保事项 单位:万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 报告期内担保发生额合计 6,422.20 报告期末担保余额合计(A) 8,621.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担
127、保余额合计(B) 0.00 公司担保总额(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 8,621.00 担保总额占公司净资产的比例 3.52% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00 上述三项担保金额合计(C+D+E) 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 截止2009年12月31日, 公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款4,909.50万元提供担保; 公司控股子公司吴江丝绸房地产有限公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵
128、押贷款 3,711.50 万元提供担保。担保期限自保证合同生效之日起,至承购人所购住房的房地产所有权证办结及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。 独立董事对公司对外担保情况发表了独立意见,认为:公司 2009 年度除了房地产行业正常的为商品房承购人按揭贷款提供保证担保外, 不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。 (八八八八)委托理财与委托贷款事项委托理财与委托贷款事项委托理财与委托贷款事项委托理财与委托贷款事项 报告期内,公司没有发生委托理财和委托贷款事项,截止报告期末公司无委托理财与委托贷款计划。 (九九九九)实施利润分配方案情况实施利润分配方案情况实施利润分配方案
129、情况实施利润分配方案情况 报告期内,公司实施了 2008 年度分红派息方案:以总股本 1,218,236,445 股为基数,向全体股东每 10 股派现金股利 0.70 元(含税,扣税后,个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.63 元人民币现金) 。此次分红派息的股权登记日为 2009 年 6 月 2009 年年度报告 35 4 日,除息日为 2009 年 6 月 5 日,红利发放日为 2009 年 6 月 5 日。 (十十十十)证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券投资情况 1、报告期内公司证券投资情况 单位:元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(
130、元) 期末持有数量(股) 期末账面值 占期末证券总投资比例 (%) 报告期损益 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - -3,173,778.48 合计 0.00 - 0.00 100% -3,173,778.48 以上报告期已出售证券投资损益系为本期出售证券实现的投资损益。由于本期末公司全部股票已处理完毕,2008 年计提的交易性金融资产公允价值变动损失 7,082,163.98 元,本期予以全部转回。 2、报告期内买卖其他上市公司股份的情况: 单位:元 股份名称 期初股份数量 报告期买入股份数量 报告期卖出股份数量 期
131、末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 东吴轮动 990,099 0 990,099 0 0 21,877.94 公司 中银策略 9,999,000 0 9,999,000 0 0 30,762.20 泰达股份 351,912 0 351,912 0 0 -1,505,555.95 中金岭南 282,800 0 282,800 0 0 -2,550,795.80 城投控股 0 351,100 351,100 0 3,869,777 -285,511.54 水井坊 0 180,000 180,000 0 2,434,895 84,453.62 特变电工 0 285,600 285,600 0
132、 5,440,326 201,647.07 新华传媒 0 118,150 118,150 0 2,087,309 222,972.51 西飞国际 0 356,500 356,500 0 5,493,960 -461,189.29 江中药业 0 40,000 40,000 0 676,000 1,909.22 兰花科创 0 243,457 243,457 0 4,064,085 511,685.81 广州明珠 0 210,000 210,000 0 999,049 198,938.03 东方钽业 0 189,000 189,000 0 1,387,674 452,354.00 山推股份 0 14
133、9,300 149,300 0 1,840,866 -25,449.08 六国化工 0 239,300 239,300 0 2,302,005 2,052.91 好当家 0 317,938 317,938 0 2,106,722 94,237.43 大秦铁路 0 27,300 27,300 0 245,002 -216.08 吉恩镍业 0 180,000 180,000 0 3,836,672 364,845.96 海通证券 0 314,000 314,000 0 4,298,025 167,139.41 云南白药 0 59,576 59,576 0 2,184,182 -114,269.30
134、 五粮液 0 268,400 268,400 0 4,467,394 39,566.43 中国远洋 0 342,000 342,000 0 4,744,667 -707,204.66 子 公 司 -吴 江 盛 泽东 方 丝 绸市 场 交 易所 有 限 公司 平煤股份 0 236,600 236,600 0 6,305,356 1,649,478.88 2009 年年度报告 36 振华重工 0 569,800 569,800 0 7,945,421 -1,760,417.34 海王生物 0 176,100 176,100 0 2,670,203 690,023.80 远望谷 0 140,700
135、140,700 0 3,360,719 -497,114.66 3、持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 单位:元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 吴江市农村商业银行股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000 1.67% 5,000,000.00 1,612,406.16 0.00 长期股权投资 购入 合计 5,000,000.00 5,000,000 - 5,000,000.00 1,612,406.16 0.00 - - 4、报告期末,公司未持有其他上市公司股权。 (十一十一十一
136、十一)公司或持股公司或持股公司或持股公司或持股 5 5 5 5以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项 报告期内,除公司大股东关于公司股权分置改革限售股解禁的法定承诺外,公司或持股5以上股东未发生在报告期或持续到报告期内的承诺事项。 (十二十二十二十二)年报信息内幕知情人在窗口期间买卖股票的自查情况年报信息内幕知情人在窗口期间买卖股票的自查情况年报信息内幕知情人在窗口期间买卖股票的自查情况年报信息内幕知情人在窗口期间买卖股票的自查情况 依据证监会关于做好上市公司 20
137、09 年年度报告及相关工作的公告 (200934 号)文件要求,本公司对下述年报信息内幕知情人员在窗口期间买卖股票的情况进行了自查。经自查, 在公司董事、 监事、 高管及相关内幕信息知情人员在公司 2009 年年度报告披露前 30 日内,没有买卖公司股票;公司年度审计注册会计师在公司 2009 年年度报告披露前 30 日内没有买卖公司股票。 内幕信息知情人员名单: 姓姓姓姓 名名名名 职务职务职务职务 姓名姓名姓名姓名 职务职务职务职务 吴新祥 董事长 吴敏连 外部监事 陈凤根 董事、总经理 吴木泉 职工监事 徐世元 董事 申金元 职工监事 蔡建忠 董事、市场经营管理部总经理 王 涛 常务副总
138、经理 计海明 外部董事 孙怡虹 总经理助理、财务负责人 段晓俊 外部董事 高 健 总经理助理、董事会秘书 张钰良 独立董事 祝继文 审计部经理 赵荣兰 独立董事 沈继新 财务部副经理 金月芳 独立董事 孙 薇 董秘办副经理 徐兴祥 监事会主席 汪钟颖 董秘办副经理、证券事务代表 王 宁 外部监事 孙 伟 年审注册会计师 陈国琴 外部监事 何玉勤 年审注册会计师 (十十十十三三三三)报告期内报告期内报告期内报告期内,公司不存在大股东及其附属企业占用公司资金的情况公司不存在大股东及其附属企业占用公司资金的情况公司不存在大股东及其附属企业占用公司资金的情况公司不存在大股东及其附属企业占用公司资金的情
139、况 江苏天衡会计师事务所有限公司出具了关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 。 公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见,认为:公司 2009 年年度报告 37 2009 年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 (十十十十四四四四)报告期内接待报告期内接待报告期内接待报告期内接待调研调研调研调研、沟通沟通沟通沟通、采访等活动采访等活动采访等活动采访等活动情况情况情况情况 报告期内,公司严格按照深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引的相关规定,本着公平、公正、公开的原则,进一步规范公司信息披露行为,确
140、保信息披露的公平性,切实保护投资者的合法权益。报告期内,公司严格按照相关规定,未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形,保证了公司信息披露的公平性。 报告期内接待调研沟通基本情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009 年 02 月 10 日 公司 电话沟通 投资者 公司经营情况 2009 年 02 月 19 日 公司 电话沟通 投资者 公司经营情况 2009 年 03 月 25 日 公司 电话沟通 投资者 关于 08 年年报有关事项 2009 年 04 月 14 日 公司 电话沟通 投资者 股东大会事宜 200
141、9 年 05 月 26 日 公司 电话沟通 投资者 公司经营情况、限售股解禁事宜 2009 年 06 月 03 日 公司 电话沟通 投资者 限售股解禁事宜 2009 年 06 月 23 日 公司会议室 实地调研 海通证券区志航先生 公司交易所、华都油田等经营情况,未提供书面材料。 2009 年 07 月 23 日 盛虹国际大酒店 2 号会议室 实地调研 海通证券等机构联合调研 公司经营情况、发展战略,未提供书面材料。 2009 年 11 月 06 日 公司会议室 实地调研 中金公司 公司经营情况、发展战略,未提供书面材料。 2009 年 12 月 14 日 公司会议室 实地调研 华泰联合证券
142、公司经营情况、发展战略,未提供书面材料。 (十五十五十五十五)公司聘任公司聘任公司聘任公司聘任、解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况 报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为江苏天衡会计师事务所有限公司。公司本报告年度支付给会计师事务所的审计费用为55万元,公司承担食宿费。签字注册会计师为孙伟、何玉勤。江苏天衡会计师事务所有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为12 年。 (十六十六十六十六)报告期内本公司报告期内本公司报告期内本公司报告期内本公司、公司董事会及其董事没有受到中国证监会稽查公司董事会及其董事没有受到中国证监会稽查公司董事会及其
143、董事没有受到中国证监会稽查公司董事会及其董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会中国证监会中国证监会中国证监会行政处罚行政处罚行政处罚行政处罚、通报批评通报批评通报批评通报批评、证券交易所公开谴责的情形证券交易所公开谴责的情形证券交易所公开谴责的情形证券交易所公开谴责的情形。 2009 年年度报告 38 十十十十、财务报告财务报告财务报告财务报告 审审审审 计计计计 报报报报 告告告告 天衡审字(2010)696 号 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称东方市场公司)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的合并资
144、产负债表和资产负债表,2009 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 一一一一、管理层对财务报表的责任管理层对财务报表的责任管理层对财务报表的责任管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是东方市场公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2)选择和运用恰当的会计政策; (3)作出合理的会计估计。 二二二二、注册会计师的责任注册会计师的责任注册会计师的责任注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财
145、务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当
146、的,为发表审计意见提供了基础。 三三三三、审计意见审计意见审计意见审计意见 我们认为,东方市场公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了东方市场公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师:孙 伟 中国南京 中国注册会计师:何玉勤 2010 年 4 月 14 日 2009 年年度报告 39 资资资资 产产产产 负负负负 债债债债 表表表表 2009 年 12 月 31 日 编制单位:江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 单位:人民币元 期末数 年初数 资 产 合并 母公司 合并
147、 母公司 流动资产: 货币资金 427,262,106.16 355,295,097.28 210,838,678.21 178,628,628.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 13,007,127.00 8,925,596.04 应收票据 93,560,682.66 93,560,682.66 76,174,283.87 76,174,283.87 应收账款 71,072,118.56 70,003,169.53 42,231,955.40 41,568,294.41 预付款项 174,084,334.94 171,734,791.85 136,626,732.59 125,94
148、9,069.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 2,284,310.10 49,894,493.35 3,694,655.02 55,989,063.28 买入返售金融资产 存货 587,793,858.15 530,605,199.93 1,176,354,076.31 1,025,951,054.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,445,380.55 25,445,380.55 流动资产合计 1,381,502,791.12 1,296,538,815.15 1,658,927,508.40 1,513,185,989.32 非流动资产:
149、 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 113,969,097.25 140,021,642.37 长期股权投资 37,586,218.61 185,086,218.61 25,672,385.98 173,172,385.98 投资性房地产 1,147,801,708.72 965,481,400.31 1,143,303,567.49 978,782,405.67 固定资产 370,514,583.92 284,990,071.82 432,768,099.06 348,131,503.89 在建工程 4,505,173.28 4,005,070.28 136,73
150、3,574.90 128,814,504.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 866,080,177.46 758,758,529.47 397,854,179.94 279,737,857.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 61,177,138.30 61,177,138.30 13,546,073.54 13,546,073.54 递延所得税资产 5,272,808.65 23,669,327.92 4,674,380.08 23,253,243.45 其他非流动资产 非流动资产合计 2,492,937,808.94 2,397,136,853.96 2,1
151、54,552,260.99 2,085,459,617.27 资产总计 3,874,440,600.06 3,693,675,669.11 3,813,479,769.39 3,598,645,606.59 公司法定代表人:吴新祥 主管会计负责人:陈凤根 会计机构负责人:孙怡虹 2009 年年度报告 40 资资资资 产产产产 负负负负 债债债债 表表表表 (续续续续) 2009 年 12 月 31 日 编制单位:江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 单位:人民币元 期末数 年初数 负债和股东权益 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 701,000,000.00 701,000,0
152、00.00 719,000,000.00 719,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 59,530,983.21 15,741,499.20 42,435,403.94 14,767,384.04 预收款项 226,375,511.14 220,222,155.17 107,668,152.32 25,346,981.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 27,134,542.66 26,368,
153、593.03 22,514,228.38 22,480,931.37 应交税费 11,195,060.35 1,489,296.45 11,649,811.91 18,857,833.81 应付利息 1,248,976.36 1,248,976.36 1,745,325.08 1,745,325.08 应付股利 其他应付款 43,303,084.95 33,407,787.13 45,370,515.25 30,957,091.66 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5,500,000.00 5,500,000.00 其他流动负债 流动负债合
154、计 1,095,288,158.67 1,024,978,307.34 980,383,436.88 863,155,547.08 非流动负债: 长期借款 59,500,000.00 59,500,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 19,947,194.95 22,774,410.74 其他非流动负债 218,967,132.20 218,967,132.20 234,459,859.89 234,459,859.89 非流动负债合计 298,414,327.15 278,467,132.20
155、367,234,270.63 344,459,859.89 负债合计 1,393,702,485.82 1,303,445,439.54 1,347,617,707.51 1,207,615,406.97 股东权益: 股本 1,218,236,445.00 1,218,236,445.00 1,218,236,445.00 1,218,236,445.00 资本公积 636,902,885.02 636,902,885.02 636,902,885.02 636,902,885.02 减:库存股 盈余公积 132,850,282.17 132,850,282.17 124,402,624.06
156、 124,402,624.06 一般风险准备 未分配利润 463,338,582.81 402,240,617.38 465,582,987.10 411,488,245.54 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,451,328,195.00 2,390,230,229.57 2,445,124,941.18 2,391,030,199.62 少数股东权益 29,409,919.24 20,737,120.70 股东权益合计 2,480,738,114.24 2,390,230,229.57 2,465,862,061.88 2,391,030,199.62 负债和股东权益总计
157、3,874,440,600.06 3,693,675,669.11 3,813,479,769.39 3,598,645,606.59 公司法定代表人:吴新祥 主管会计负责人:陈凤根 会计机构负责人:孙怡虹 2009 年年度报告 41 利利利利 润润润润 表表表表 2009 年 112 月 编制单位:江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 单位:人民币元 2009 年 1-12 月 2008 年 1-12 月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 743,221,965.12 565,255,936.31 812,678,445.64 761,757,972.67 其中:营业收入
158、743,221,965.12 565,255,936.31 812,678,445.64 761,757,972.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 674,543,682.10 509,453,246.82 779,431,765.61 719,033,573.15 其中:营业成本 516,511,879.66 392,956,750.15 654,992,140.08 630,017,264.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 32,709,310.61 16,385,575.26
159、22,183,913.99 12,136,651.83 销售费用 5,336,167.62 443,142.00 2,943,045.49 管理费用 69,635,859.14 48,159,294.21 65,495,842.68 47,897,421.33 财务费用 48,012,666.45 47,077,003.10 31,468,801.55 24,218,543.40 资产减值损失 2,337,798.62 4,431,482.10 2,348,021.82 4,763,692.46 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7,082,163.98 2,063,502.97 -
160、7,082,163.98 -2,063,502.97 投资收益(损失以“-”号填列) -847,539.69 2,378,961.32 14,047,421.60 15,316,932.24 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 713,832.63 713,832.63 14,140,057.24 14,140,057.24 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 74,912,907.31 60,245,153.78 40,211,937.65 55,977,828.79 加:营业外收入 54,401,685.34 53,916,312.34 182,473,3
161、49.13 184,959,170.51 减:营业外支出 1,183,419.78 812,658.80 2,893,762.61 1,232,324.21 其中:非流动资产处置损失 10,524.80 10,524.80 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 128,131,172.87 113,348,807.32 219,791,524.17 239,704,675.09 减:所得税费用 37,478,558.45 28,872,226.22 52,930,364.21 55,893,523.03 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 90,652,614.42 84,476,581.1
162、0 166,861,159.96 183,811,152.06 归属于母公司所有者的净利润 91,479,804.97 170,286,041.68 少数股东损益 -827,190.55 -3,424,881.72 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.08 0.07 0.14 0.15 (二)稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 90,652,614.42 84,476,581.10 166,861,159.96 183,811,152.06 归属于母公司所有者的综合收益总额 91,479,804.97 170,286,041.68 归属于少数股东的综合收益总额 -827,19
163、0.55 -3,424,881.72 公司法定代表人:吴新祥 主管会计负责人:陈凤根 会计机构负责人:孙怡虹 2009 年年度报告 42 现现现现 金金金金 流流流流 量量量量 表表表表 2009 年 112 月 编制单位:江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 单位:人民币元 2009 年 1-12 月 2008 年 1-12 月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 678,685,109.90 575,496,117.32 516,983,334.31 400,973,523.56 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增
164、加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 105,930,150.66 142,777,603.28 174,145,593.80 193,235,396.75 经营活动现金流入小计 784,615,260.56 718,273,720.60 691,128,928.11 594,208,920.31 购买商品、接受劳务支付的现金 329,906,457.10 305,077,
165、543.49 725,191,499.78 667,976,182.49 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 50,882,774.39 39,455,376.90 47,325,835.56 42,560,214.08 支付的各项税费 133,308,925.01 116,578,986.22 165,309,719.09 140,067,003.61 支付其他与经营活动有关的现金 71,094,070.63 65,299,445.26 57,505,060.1
166、4 79,100,962.55 经营活动现金流出小计 585,192,227.13 526,411,351.87 995,332,114.57 929,704,362.73 经营活动产生的现金流量净额 199,423,033.43 191,862,368.73 -304,203,186.46 -335,495,442.42 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 96,926,249.16 11,041,821.54 15,480,521.31 9,850,000.00 取得投资收益收到的现金 1,612,406.16 1,612,406.16 826,875.00 826,875.
167、00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 145,173,468.61 145,173,468.61 252,192,389.21 252,192,389.21 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 70,000,000.00 70,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 107,473,308.84 154,934,978.71 11,852,200.00 11,852,200.00 投资活动现金流入小计 421,185,432.77 382,762,675.02 280,351,985.52 274,721,464.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
168、付的现金 134,191,409.24 108,175,141.45 425,990,652.16 358,986,578.41 投资支付的现金 91,210,747.57 81,200,000.00 26,989,322.93 40,489,099.01 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 97,660,741.92 100,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 4,583,845.80 12,127,113.42 投资活动现金流出小计 229,986,002.61 189,375,141.45 562,767,830.43 499,475,677.42
169、投资活动产生的现金流量净额 191,199,430.16 193,387,533.57 -282,415,844.91 -224,754,213.21 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 9,500,000.00 10,500,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,500,000.00 10,500,000.00 取得借款收到的现金 1,256,000,000.00 1,256,000,000.00 1,154,000,000.00 1,154,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2009 年年度报告 43 筹资活动现金流入
170、小计 1,265,000,000.00 1,256,000,000.00 1,164,500,000.00 1,154,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,319,000,000.00 1,319,000,000.00 567,000,000.00 567,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142,229,309.33 140,758,385.01 37,064,735.96 38,069,254.69 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,461,229,309.33 1,459,758,385.01
171、 604,064,735.96 605,069,254.69 筹资活动产生的现金流量净额 -195,729,309.33 -203,758,385.01 560,435,264.04 548,930,745.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 194,893,154.26 181,491,517.29 -26,183,767.33 -11,318,910.32 加:期初现金及现金等价物余额 169,342,936.35 147,624,428.32 195,526,703.68 158,943,338.64 六、期末现金及现金等价物余额 364,236,0
172、90.61 329,115,945.61 169,342,936.35 147,624,428.32 公司法定代表人:吴新祥 主管会计负责人:陈凤根 会计机构负责人:孙怡虹 2009 年年度报告 44 合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表 2009 年 12 月 31 日 编制单位:江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 单位:人民币元 本期金额 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一
173、、上年年末余额 1,218,236,445.00 636,902,885.02 124,402,624.06 465,582,987.10 20,737,120.70 2,465,862,061.881,218,236,445.00 636,902,885.02 106,021,508.85 313,678,060.63 3,611,112.782,278,450,012.28 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 1,218,236,445.00 636,902,885.02 124,402,624.06 465,582,987.10 20,737,120.70 2,465,86
174、2,061.881,218,236,445.00 636,902,885.02 106,021,508.85 313,678,060.63 3,611,112.782,278,450,012.28 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 8,447,658.11 -2,244,404.29 8,672,798.54 14,876,052.36 18,381,115.21 151,904,926.4717,126,007.92187,412,049.60 (一)净利润 91,479,804.97 -827,190.55 90,652,614.42 170,286,041.68-3,424,8
175、81.72166,861,159.96 (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4、其他 上述(一)和(二)小计 91,479,804.97 -827,190.55 90,652,614.42 170,286,041.68-3,424,881.72166,861,159.96 (三)所有者投入和减少资本 9,499,989.09 9,499,989.09 20,550,889.6420,550,889.64 1、所有者投入资本 9,500,000.00 9,500,0
176、00.00 21,732,914.5921,732,914.59 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 -10.91 -10.91 -1,182,024.95-1,182,024.95 (四)利润分配 8,447,658.11 -93,724,209.26 -85,276,551.15 18,381,115.21 -18,381,115.21 1、提取盈余公积 8,447,658.11 -8,447,658.11 18,381,115.21 -18,381,115.21 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 -85,276,551.15 -85,276,551.15 4、其他 (五)所
177、有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 1,218,236,445.00 636,902,885.02 132,850,282.17 443,627,781.12 29,409,919.24 2,480,738,114.241,218,236,445.00 636,902,885.02 124,402,624.06 465,582,987.1020,737,120.702,465,862,061.88 公司法定代表人:吴新祥 主管会计工作负责人:陈凤根 会计机构负责人:孙怡虹 2009 年年度报告 45 母公司所有者权益变
178、动表母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表 2009 年 12 月 31 日 编制单位: 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 单位:人民币元 本期金额 上年同期金额 项 目 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,218,236,445.00 636,902,885.02 124,402,624.06 411,488,245.54 2,391,030,199.62 1,218,236,445.00 636,902,885.02 106,021,508.
179、85246,058,208.69 2,207,219,047.56 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 1,218,236,445.00 636,902,885.02 124,402,624.06 411,488,245.54 2,391,030,199.62 1,218,236,445.00 636,902,885.02 106,021,508.85246,058,208.69 2,207,219,047.56 三、 本年增减变动金额 (减少以 “-”号填列) 8,447,658.11 -9,247,628.16 -799,970.0518,381,115.21165,430,
180、036.85183,811,152.06 (一)净利润 84,476,581.10 84,476,581.10183,811,152.06183,811,152.06 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4、其他 上述(一)和(二)小计 84,476,581.10 84,476,581.10183,811,152.06183,811,152.06 (三)所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 (四)利润分配 8,447,
181、658.11 -93,724,209.26 -85,276,551.1518,381,115.21-18,381,115.21 1、提取盈余公积 8,447,658.11 -8,447,658.11 18,381,115.21-18,381,115.21 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 -85,276,551.15 -85,276,551.15 4、其他 (五)所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 1,218,236,445.00 636,902,885.02 132,850,282.17 402,240,61
182、7.38 2,390,230,229.57 1,218,236,445.00 636,902,885.02 124,402,624.06411,488,245.54 2,391,030,199.62 公司法定代表人:吴新祥 主管会计工作负责人:陈凤根 会计机构负责人:孙怡虹 2009 年年度报告 46 江江江江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2009200920092009 年度财务报表附注年度财务报表附注年度财务报表附注年度财务报表附注 一一一一、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司
183、基本情况 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司” )是经江苏省人民政府苏政复199871号文批准,由江苏吴江丝绸集团有限公司、江苏省丝绸集团有限公司、中国丝绸工业总公司、中国服装集团公司、苏州市对外发展总公司共同发起设立的股份有限公司,公司成立于 1998 年 7 月 16 日,成立时注册资本为 31,300.00 万元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字1998223 号、证监发行字1998224 号文核准,公司于 1998年 8 月发行可转换公司债券 20,000.00 万元,并于 1998 年 9 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会证监发行
184、字200035 号文核准,公司于 2000 年 4 月向社会公开发行人民币普通股 10,500 万股,并于 2000 年 5 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会证监发行字200285 号文核准,公司于 2002 年 9 月 9 日发行可转换公司债券 80,000.00 万元,并于 2002 年 9 月 24 日在深圳证券交易所挂牌交易。 公司发行上市的可转换公司债券累计转为股本 29,860.9674 万股。 根据公司 2006 年度第一次临时股东大会决议,公司按 2006 年 10 月 30 日收市时的总股份 71,660.9674 万股(每股面值 1 元)为基
185、数,以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 7 股,公司新增股本 50,162.6771 万元。至此,公司股本总额变更为121,823.6445 万元。 公司经营范围:许可经营项目:房地产开发、经营,公路货运(限指定的分支机构经营) 。一般经营项目:资产经营,纺织原料、针纺织品、聚酯(PET)生产、销售,电脑绣花,仓储,蒸汽供应,生活垃圾焚烧发电工程,技术咨询,实业投资,国内贸易。本企业及其成员企业自产的坯绸,本企业自产的染色、印花绸及化纤织物、电脑绣花系列产品、服装、服饰系列产品的出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务。公司经营的主要产品及劳务为:房
186、地产开发、营业房出租、热电、石油、天然气。 公司注册资本:121,823.6445 万元人民币,企业法人营业执照号:320000000004838。公司注册地:江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦。 二二二二、主要会计政策主要会计政策主要会计政策主要会计政策、会计估计和前期差错会计估计和前期差错会计估计和前期差错会计估计和前期差错 1 1 1 1、财务报表的编制基础财务报表的编制基础财务报表的编制基础财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则-基本准则和 38 项具体会计准则,以及其后颁布的企业会计准则应
187、用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。 2009 年年度报告 47 2 2 2 2、遵循企业会计准则的声明遵循企业会计准则的声明遵循企业会计准则的声明遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 3 3 3 3、会计期间会计期间会计期间会计期间 以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 4 4 4 4、记账本位币记账本位币记账本位币记账本位币 以人民币为记账本位币。 5 5 5 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下和非
188、同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1)同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。 合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价) ,资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 (2)非同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方
189、最终控制的,为非同一控制下企业合并。 购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。 6 6 6 6、合并财务报表的编制方法合并财务报表的编制方
190、法合并财务报表的编制方法合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。 本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。 本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。 子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时
191、,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。 2009 年年度报告 48 子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。 如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额,除少数股东有义务且有能力承担的部分外,冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润,在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前,所有利润归属于母
192、公司股东权益。 7 7 7 7、现金及现金等价物的确定标准现金及现金等价物的确定标准现金及现金等价物的确定标准现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8 8 8 8、外币业务的核算方法外币业务的核算方法外币业务的核算方法外币业务的核算方法 (1)外币交易的会计处理 发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,除根据借款费用核算方法应予资本化的,计入当期损益。以历史成
193、本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。 (2)外币财务报表的折算 境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目,采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益中单独列示。 9 9 9 9、金融工具金融工具金融工具金融工具 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。 金
194、融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。 金融资产的后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。 贷款及应收款项和持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。 可供出售金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入资本公积,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。可供出售债务
195、工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利,在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。 金融资产减值 2009 年年度报告 49 本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。 A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提,计入当期损益。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值
196、的金融资产,无论单项金额重大与否,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。 B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。 对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,且客观上与确
197、认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。 金融资产终止确认 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时, 本公司终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益: A、所转移金融资产的账面价值; B、因转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动
198、计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 金融负债的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。 B、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。 金融负债终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本公司终止确认该金融负债或其一部分。 (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法 如果金融资产或金融负债存在活跃市场,则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。 如果金
199、融资产或金融负债不存在活跃市场,则采用估值技术确定其公允价值。 2009 年年度报告 50 10101010、应收款项坏账准备应收款项坏账准备应收款项坏账准备应收款项坏账准备 (1)单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 单项金额重大的应收款项的确认标准:单项金额重大应收款项是指期末余额在 200 万元以上的应收账款及其他应收款。 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。 (2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提方法 单项金额不重大但按特定风险组合后风险较
200、大的应收款项是指期末账龄三年以上的应收款项。 对于单项金额非重大的应收款项,单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。 对于单项金额重大的应收款项及单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项,经测试后未出现减值的,根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。 (3)其他不重大的应收款项,按账龄划分为若干组合,再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。 本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率,并结合现时情况,确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下: 账 龄 坏账准
201、备比例(%) 一年以内 5 一至二年 10 二至三年 30 三至四年 50 四至五年 80 五年以上 100 11111111、存货存货存货存货 (1)本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、房地产开发成本、房地产开发产品等。 (2)原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。 (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。 期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌
202、价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。 (4)本公司存货盘存采用永续盘存制。 (5)周转材料包括低值易耗品和包装物等,在领用时采用一次转销法进行摊销。 (6)房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。 2009 年年度报告 51 (7)取得开发用土地,按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”。 (8)公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施,其所发生的成本费用列入开发成本,按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品,若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕,则预提尚未
203、发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用,计入该开发产品成本。 (9)建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。 (10)出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。 12121212、长期股权投资长期股权投资长期股权投资长期股权投资 (1)初始投资成本确定 企业合并形成的长期股权投资,按以下方法确定初始投资成本: A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本, 为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。 B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资,以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包
204、括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值,以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。 除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按以下方法确定初始投资成本: A、以支付现金取得的长期股权投资,按实际支付的购买价款作为初始投资成本。 B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 C、投资者投入的长期股权投资,按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。 (2)后续计量及损益确认方法 对子公司投资 在合并财务报表中,对子公司投资按附注二、6 进行处理。 在母公司财务报表中,对子公司投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派
205、的现金股利或利润时,确认投资收益。 对合营企业投资和对联营企业投资 对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算,具体会计处理包括: 对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额包含在长期股权投资成本中;对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本。 取得对合营企业投资和对联营企业投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后,确认投资损益并调整长
206、期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产 2009 年年度报告 52 的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。 对合营企业或联营企业发生的净亏损
207、,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。 其他股权投资 其他股权投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。 (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经
208、营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。 重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 (4)长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、 合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其可收回金额。 可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的, 长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。 可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合
209、,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。 资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。 资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。 与资产组或者资产组组
210、合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的) 、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。 本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值,其他长期股权投资发生减值时,将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的 2009 年年度报告 53 差额,确认为减值损失,计入当期损益。 长期股权投资减值损失一经确
211、认,在以后会计期间不得转回。 13131313、投资性房地产投资性房地产投资性房地产投资性房地产 (1)本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。 类 别 使用寿命(年) 预计净残值率 年折旧(摊销)率 房屋建筑物 20-45 4% 4.80%-2.13% 土地使用权 40-50 2.5%-2% (2)投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试,估计其可收回金额。 可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低
212、于其账面价值的, 投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。 投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。 14141414、固定资产固定资产固定资产固定资产 (1)固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 (2)本公司采用直线法计提固定资产折旧,各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下: 类 别 折旧年限(年) 预计净残值率 年折旧率 房屋建筑物 20-45 4% 4.80%-2.13% 机器设备(注) 10-14 4% 9.60%-6.86% 运输设备
213、 10-14 4% 9.60%-6.86% 其他设备 12-20 4% 8.00%-4.80% (注)子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司石油开采设备折旧年限为 8 年,年折旧率 12.00%。 本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 (3)固定资产减值测试方法及减值准备计提方法 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。 可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,固定资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时
214、计提相应的减值准备。 固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。 15151515、在建工程在建工程在建工程在建工程 在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的在建工程进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账 2009 年年度报告 54 面价值的,在建工程的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。 16161616、借款费
215、用借款费用借款费用借款费用 (1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。 (2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用计入当期损益。 (3)借款
216、费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额) ,其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销) , 其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。 17171717、无形资产无形资产无形资产无形资产 (1)无形
217、资产按照取得时的成本进行初始计量。 (2)无形资产的摊销方法 对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。 类 别 使用寿命(年) 土地使用权 40-70 采油权 14 本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其估计使用寿命进行摊销。 (3)无形资产减值 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。此外,无论是否存
218、在减值迹象,本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。 可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的,无形资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。 无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。 2009 年年度报告 55 (4)内部研究开发项目 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。 开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装
219、置、产品或获得新工序等。 研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化: A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图; C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性; D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产; E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 18181818、长期待摊费用长期待摊费用长期待摊费用长期待摊费用 长期待摊费用按其受益
220、期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 19191919、预计负债预计负债预计负债预计负债 (1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债: 该义务是企业承担的现时义务; 履行该义务很可能导致经济利益流出企业; 该义务的金额能够可靠地计量。 (2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。 如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。 在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理: 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。 或有
221、事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。 20202020、收入收入收入收入 (1)销售商品收入 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认销售商品收入。 (2)提供劳务收入 在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务收入。 2009 年年度报告 56 确定完工进度可以选用下列方法:已完工作的测量,已经提供的劳务占
222、应提供劳务总量的比例,已经发生的成本占估计总成本的比例。 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时,分别下列情况处理: A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。 (3)让渡资产使用权收入 在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认让渡资产使用权收入。 (4)房地产销售收入的确认:在销售合同已经签订、工程已经竣工并经有关部门验收合格、成本能够可靠地计量、合同约定的完工开发产品移交条件已经达到、已将完工开发产品所有权
223、上的主要风险和报酬转移给买方、相关的收入已经收取或确信可以取得时确认收入的实现。 21212121、政府补助政府补助政府补助政府补助 与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。 22222222、所得税所得税所得税所得税 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计
224、入股东权益外, 当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。 当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税, 加上对以前年度应交所得税的调整。 资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。 递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定, 按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。 暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用
225、来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。 资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。 2009 年年度报告 57 资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示: (1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利; (2)递延所得税资产及递
226、延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。 23232323、经营租赁经营租赁经营租赁经营租赁 (1)租入资产 经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。 或有租金在实际发生时计入当期损益。 (2)租出资产 经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 24242424、持有待售非流
227、动资产持有待售非流动资产持有待售非流动资产持有待售非流动资产 本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产(不包括递延所得税资产) ,划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产,账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。 25252525、会计估计变更会计估计变更会计估计变更会计估计变更 公司子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司, 2009 年 1 月 1 日前固定资产采油设备折旧年限为 6 年,年折旧率为 16.00%,20
228、09 年,为更准确、可靠反映采油设备的使用状况,吉林省松原市华都石油开发有限公司董事会决定, 自 2009 年 1 月 1 日起, 吉林省松原市华都石油开发有限公司的采油设备折旧年限由 6 年调整为 8 年,年折旧率变更为 12.00%。此项会计估计的变更,增加吉林省松原市华都石油开发有限公司 2009 年度净利润 8,343,729.11 元,合并财务报表归属于母公司所有者的净利润增加 7,509,356.20元。 三三三三、税项税项税项税项 1、流转税: (1)增值税:水、汽销项税税率为 13%,其他商品销项税税率为 17%。 (2)营业税:按劳务或租赁收入的 5%计缴。 2、城市维护建设
229、税:公司及子公司均按实际缴纳流转税额的 7%计缴。 3、教育费附加:公司及子公司均按实际缴纳流转税额的 4%计缴。 4、企业所得税: 公司及子公司均按应纳税所得额的 25%计缴。 5、土地增值税:以转让房地产取得收入减除确定增值额的扣除项目金额为计税基础,按超率累进税率 2009 年年度报告 58 30%-60%计缴。 6、房产税:出租房屋按租金收入适用 12%税率计缴;自用房屋按原值一次扣除 30%后的余值适用 1.2%税率计缴。 四四四四、企业合并及合并财务报表企业合并及合并财务报表企业合并及合并财务报表企业合并及合并财务报表 1 1 1 1、子公司情况子公司情况子公司情况子公司情况 (1
230、)通过设立或投资等方式取得的子公司 (1) 子公司全称: 吴江丝绸房地产有限公司 子公司类型: 有限责任公司 注册地: 江苏省吴江市盛泽镇舜新路 24 号 业务性质: 房地产开发 注册资本: 2000 万元人民币 经营范围: 房地产开发、销售;房屋租赁。 期末实际出资额: 1800 万元人民币 持股比例: 90.00% 表决权比例: 90.00% 是否合并报表: 是 少数股东权益: 3,402,074.64 元 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额: - (2) 子公司全称: 吴江丝绸房产物业管理有限公司 子公司类型: 有限责任公司 注册地: 江苏省吴江市盛泽镇舜新中路 24 号 业务性质
231、: 物业管理 注册资本: 50 万元人民币 经营范围: 物业管理 期末实际出资额: 35 万元人民币 持股比例: 子公司吴江丝绸房地产有限公司持有 70.00% 表决权比例: 70.00% 是否合并报表: 是 少数股东权益: 191,116.38 元 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额: - (3) 子公司全称: 江苏恒舞传媒有限公司 子公司类型: 有限责任公司 注册地: 吴江市盛泽镇市场路南侧丝绸股份大厦 业务性质: 广告制作、代理、发布。 注册资本: 1949.10万元人民币 2009 年年度报告 59 经营范围: 室内外广告设计、制作、代理、发布;室内外装饰装璜工程设计、施工;LE
232、D 电子系列产品销售;电子产品工程安装;电子产品研发、技术转让、咨询服务;电视广告。 期末实际出资额: 1000 万元人民币 持股比例: 51.31% 表决权比例: 51.31% 是否合并报表: 是 少数股东权益: 7,706,109.34 元 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额: - (4) 子公司全称: 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 子公司类型: 有限责任公司 注册地: 吴江市盛泽镇市场路南侧(丝绸股份大厦) 业务性质: 提供纺织品网上交易信息及相关配套服务 注册资本: 3000 万元人民币 经营范围: 网上提供纺织原料及产品贸易、销售、商务技术第二类增值电信业务中的信息服务及
233、相关配套服务。 期末实际出资额: 1950 万元人民币 持股比例: 65.00% 表决权比例: 65.00% 是否合并报表: 是 少数股东权益: 8,082,738.55 元 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额: - 上述对子公司投资中,公司无实质上构成对子公司净投资的其他项目和从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额。 (2)非同一控制下企业合并取得的子公司 子公司全称: 吉林省松原市华都石油开发有限公司 子公司类型: 有限责任公司 注册地: 前郭县查干湖旅游经济开发区 业务性质: 石油开采 注册资本: 800 万元人民
234、币 经营范围: 石油、天然气开发(孤 33 区块)固井、修井、压裂 期末实际出资额: 10000 万元人民币 持股比例: 90.00% 表决权比例: 90.00% 是否合并报表: 是 少数股东权益: 10,027,880.33 元 2009 年年度报告 60 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额: - 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额: - 2 2 2 2、本期合并范围的变动情况本期合并范围的变动情况本期合并范围的变动情况本期合并范围的变动情况 2009 年 3 月,公司投资设立吴江绿洲环保热电有限公司,吴江绿洲环保
235、热电有限公司设立后,公司于2009年11月与吴江城市投资发展有限公司签订 股权转让协议 , 将拥有的吴江绿洲环保热电有限公司100%股权,以 7000 万元转让给吴江城市投资发展有限公司,本期将吴江绿洲环保热电有限公司 3-10 月的财务报表纳入合并范围。 五五五五、合并财务报表主要项目注释合并财务报表主要项目注释合并财务报表主要项目注释合并财务报表主要项目注释 (以下如无特别说明,均以 2009 年 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为单位) 1 1 1 1、货币资金货币资金货币资金货币资金 项 目 期末余额 年初余额 现现现现 金金金金 人民币 227,704.99 91,068.
236、44 小 计 227,704.99 91,068.44 银行存款银行存款银行存款银行存款 人民币 357,951,983.60 169,067,774.74 小 计 357,951,983.60 169,067,774.74 其其其其他货币资金他货币资金他货币资金他货币资金 人民币 69,082,417.57 41,679,835.03 小 计 69,082,417.57 41,679,835.03 合 计 427,262,106.16 210,838,678.21 货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 20,000,000.00 元、担保保证金 6,041,104.67 元、工程工资预留保
237、证金 4,007,047.00 元和其他保证金 32,977,863.88 元外, 无抵押、 冻结等对变现有限制和存放在境外、或有潜在收回风险的款项。 2 2 2 2、交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产交易性金融资产 项 目 期末余额 年初余额 指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产 13,007,127.00 合 计 13,007,127.00 3 3 3 3、应收票据应收票据应收票据应收票据 (1)分类情况 2009 年年度报告 61 种 类 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 93,560,682.66 76,174,283.87 合 计 93,560,682.66 7
238、6,174,283.87 (2)期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据(金额最大的前五项) 出票单位 出票日期 到期日 金 额 吴江市盛泽金涛染织有限公司 2009-12-24 2010-6-24 5,000,000.00 吴江市天宏印染有限公司 2009-10-29 2010-4-29 5,000,000.00 吴江三联印染有限公司 2009-8-27 2010-2-27 5,000,000.00 吴江市盛泽金涛染织有限公司 2009-12-24 2010-5-26 4,000,000.00 吴江格来特纺织有限公司 2009-7-10 2010-1-10 3,200,000.00 合 计
239、22,200,000.00 4 4 4 4、应收账款应收账款应收账款应收账款 (1)分类情况 期末余额 类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 比例(%) 单项金额重大的应收账款 53,013,452.25 67.59 2,650,672.61 5.00 单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款 3,804,422.48 4.85 3,497,116.28 91.92 其他不重大的应收账款 21,619,583.01 27.56 1,217,550.29 5.63 合 计 78,437,457.74 100.00 7,365,339.18 9.39 年初余额 类 别 金 额 比例(%)
240、 坏账准备 比例(%) 单项金额重大的应收账款 25,473,412.90 53.14 1,458,045.15 5.72 单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款 3,813,912.23 7.96 3,242,881.77 85.03 其他不重大的应收账款 18,644,719.57 38.90 999,162.38 5.36 合 计 47,932,044.70 100.00 5,700,089.30 11.89 (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况 往来单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例 理 由 吴江市盛泽镇投资发展有限公司 33,8
241、03,406.75 1,690,170.34 5% (注) 吴江赴东纺织集团有限公司 5,284,512.33 264,225.62 5% (注) 吴江一炼康鑫印染有限责任公司 3,748,060.85 187,403.04 5% (注) 吴江市盛泽金涛染织有限公司 3,712,661.03 185,633.05 5% (注) 吴江绸缎炼染一厂有限公司 3,420,760.03 171,038.00 5% (注) 吴江毕晟丝绸印染有限责任公司 3,044,051.26 152,202.56 5% (注) 合 计 53,013,452.25 2,650,672.61 (注)系单项金额重大的应收账
242、款,经测试后未出现减值,根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。 2009 年年度报告 62 (3)期末单项金额不重大但按账龄组合后该组合的风险较大的应收账款 期末余额 年初余额 账面余额 账面余额 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 3-4 年 194,880.28 0.25 97,440.14 1,049,330.29 2.19 524,665.15 4-5 年 1,049,330.29 1.34 839,464.23 231,826.60 0.48 185,461.28 5 年以上 2,560,211.91 3.26 2,560,211.91 2,
243、532,755.34 5.29 2,532,755.34 合 计 3,804,422.48 4.85 3,497,116.28 3,813,912.23 7.96 3,242,881.77 (4)本期实际核销的应收账款情况 项 目 款项性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 23 户往来单位 应收供汽、电款项 703,641.25 零星货款, 难以回收 否 (5)应收账款余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。 (6)应收账款金额前五名单位情况 往来单位名称 与本公司关 系 金 额 年 限 占应收账款总额比例(%) 吴江市盛泽镇投资发展有限公司 客
244、户 33,803,406.75 1 年以内 43.10 吴江赴东纺织集团有限公司 客 户 5,284,512.33 1 年以内 6.74 吴江一炼康鑫印染有限责任公司 客 户 3,748,060.85 1 年以内 4.78 吴江市盛泽金涛染织有限公司 客 户 3,712,661.03 1 年以内 4.73 吴江绸缎炼染一厂有限公司 客 户 3,420,760.03 1 年以内 4.36 合 计 49,969,400.99 63.71 5 5 5 5、预付款项预付款项预付款项预付款项 (1)账龄分析 期末余额 年初余额 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 154,101,
245、113.49 88.52 136,224,292.14 99.71 1 至 2 年 19,580,781.00 11.25 55,537.80 0.04 2 至 3 年 55,537.80 0.03 1,731.01 0.00 3 年以上 346,902.65 0.20 345,171.64 0.25 合 计 174,084,334.94 100.00 136,626,732.59 100.00 (2)期末余额中一年以上预付款项金额为 19,983,221.45 元,主要为尚未与受托方结算的土地开发整理预付工程款。 (3)预付款项金额前五名单位情况 2009 年年度报告 63 往来单位名称 与
246、本公司关 系 金 额 预付时间 未结算原因 吴江市盛泽镇投资发展有限公司(注) 业务单位 100,000,000.00 1 年以内 预付受托方土地开发整理工程款 江苏省煤炭运销公司 供应商 50,167,467.50 1 年以内 预付煤款 盛泽镇市场建设开发有限公司 业务单位 19,564,781.00 1-2 年 预付受托方土地开发整理工程款 徐州市贾汪区荒里港 供应商 516,000.00 1 年以内 预付运费 吴江市公共交通有限公司 业务单位 500,000.00 1 年以内 预付租赁费 合 计 170,748,248.50 (注) 2009 年 12 月 21 日,公司与吴江市盛泽镇投
247、资发展有限公司签订土地委托开发整理协议书 ,根据协议,公司委托吴江市盛泽镇投资发展有限公司对盛泽舜湖西路西延伸段北侧地块进行开发整理,该地块总开发整理费用暂估为 2 亿元,截止 2009 年 12 月 31 日,公司已预付 1 亿元。 (4)预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。 6 6 6 6、其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款 (1)分类情况 期末余额 类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 比例(%) 单项金额重大的其他应收款 单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的其他应收款 1,400,329.82 36.40 1,395,299.82 99
248、.64 其他不重大的其他应收款 2,446,619.13 63.60 167,339.03 6.84 合 计 3,846,948.95 100.00 1,562,638.85 40.62 年初余额 类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 比例(%) 单项金额重大的其他应收款 2,580,000.00 48.79 129,000.00 5.00 单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的其他应收款 1,405,832.92 26.58 1,373,132.92 97.67 其他不重大的其他应收款 1,302,553.46 24.63 91,598.44 7.03 合 计 5,288,386.38
249、100.00 1,593,731.36 30.14 (2)期末单项金额不重大但按账龄风险组合后该组合的风险较大的其他应收款 期末余额 年初余额 账面余额 账面余额 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 3 至 4 年 4,060.00 0.10 2,030.00 15,000.00 0.28 7,500.00 4 至 5 年 15,000.00 0.39 12,000.00 126,000.00 2.38 100,800.00 5 年以上 1,381,269.82 35.91 1,381,269.82 1,264,832.92 23.92 1,264,832.92
250、 2009 年年度报告 64 合 计 1,400,329.82 36.40 1,395,299.82 1,405,832.92 26.58 1,373,132.92 (3)其他应收款余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。 (4)其他应收款金额前五名单位情况 往来单位名称 与本公司关 系 金 额 年 限 占其他应收款总额比例(%) 苏州市住房置业担保有限公司吴江分公司 业务单位 1,474,500.00 1 年以内 38.33 吴江大隆机器厂 业务单位 300,000.00 5 年以上 7.80 江苏省电力公司吴江市供电公司 业务单位 226,161.31
251、 1 年以内 5.87 吴江振华毛纺厂 业务单位 200,000.00 5 年以上 5.20 吴江泰来进出口有限公司 业务单位 150,000.00 5 年以上 3.90 合 计 2,350,661.31 61.10 7 7 7 7、存货存货存货存货 (1)分类情况 期末余额 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 15,829,871.33 15,829,871.33 产成品 3,385,329.55 3,385,329.55 周转材料 48,353.00 48,353.00 房地产开发成本 515,089,064.25 515,089,064.25 房地产开发产品 53,441,24
252、0.02 53,441,240.02 合 计 587,793,858.15 587,793,858.15 年初余额 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 20,486,062.90 20,486,062.90 产成品 5,256,551.30 5,256,551.30 周转材料 48,353.00 48,353.00 房地产开发成本 1,142,795,621.22 1,142,795,621.22 房地产开发产品 7,767,487.89 7,767,487.89 合 计 1,176,354,076.31 1,176,354,076.31 (2)开发成本明细项目 项目名称 期末余额
253、年初余额 一、开发中项目 盛泽镇衡悦项目 136,404,737.15 盛泽镇新华花园地块 176,716,460.25 123,993,158.32 小 计 176,716,460.25 260,397,895.47 二、尚待开发土地 2009 年年度报告 65 项目名称 期末余额 年初余额 盛泽镇舜湖小学西侧(城中花园)地块 (注) 544,125,121.75 盛泽镇原新生、新联纺机厂地块 86,664,864.00 86,664,864.00 盛泽镇盛泽大道西侧(原汽车站)地块 27,002,480.00 27,002,480.00 盛泽镇西白洋(南草圩南)地块 224,705,260
254、.00 224,605,260.00 小 计 338,372,604.00 882,397,725.75 合 计 515,089,064.25 1,142,795,621.22 (注) 2009 年 12 月 14 日, 吴江市盛泽镇人民政府委托吴江市盛泽镇投资发展有限公司与公司签订 土地回收补偿协议书,根据盛泽镇新城区总体规划安排,吴江市盛泽镇人民政府收回公司位于盛泽镇西二环路西侧的两宗商住用地, 补偿价格为 57,260.59 万元, 截止 2009 年 12 月 31 日, 公司已预收转让款 5000万元,上述土地转让尚未完成,公司将上述待开发土地成本转入无形资产待售土地核算。 (3)开
255、发产品明细项目 项目名称 期末余额 年初余额 盛泽镇衡悦一期 988,585.00 盛泽镇衡悦二期 50,477,668.02 3,815,330.89 盛泽镇馨悦苑 2,963,572.00 2,963,572.00 合 计 53,441,240.02 7,767,487.89 (4)期末尚未办妥使用权证书的尚待开发土地 项 目 未办妥产权证书的原因及预计办结时间 盛泽镇原新生、新联纺机厂地块 挂拍土地,权证正在申报办理之中 盛泽镇盛泽大道西侧(原汽车站)地块 挂拍土地,建筑方案报规划局批准后方可办理权证 盛泽镇西白洋(南草圩南)地块 挂拍土地,建筑方案报规划局批准后方可办理权证 8 8 8
256、 8、其他流动资产其他流动资产其他流动资产其他流动资产 项 目 期末余额 年初余额 预缴的企业所得税(注) 25,445,380.55 合 计 25,445,380.55 (注)根据国税函(2009)98 号文的通知,对公司以前年度预收的商铺长租房租金收入预征企业所得税。 9 9 9 9、长期股权投资长期股权投资长期股权投资长期股权投资 (1)分类情况 期末余额 年初余额 项 目 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 按成本法核算的长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 按权益法核算的32,5
257、86,218.61 32,586,218.61 20,672,385.98 20,672,385.98 2009 年年度报告 66 期末余额 年初余额 项 目 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 合 计 37,586,218.61 37,586,218.61 25,672,385.98 25,672,385.98 (2)按成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 持股比例 表决权比例 初始投 资成本 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 吴江市农村商业银行股份有限公司 1.67% 1.67% 5,000,000.00 5,000,000.00 5,00
258、0,000.00 合 计 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 (3)按权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 持股 比例 表决权 比 例 初始投资成本 年初余额 本期增加 天骄科技创业投资有限公司 33.34% 33.34% 29,419,040.32 20,672,385.98 729,937.81 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 (注) 28% 28% 11,200,000.00 11,183,894.82 合 计 40,619,040.32 20,672,385.98 11,913,832.63 (续表) 被投资单位名称 本期减少 期末余
259、额 本期现金红利 天骄科技创业投资有限公司 21,402,323.79 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 11,183,894.82 合 计 32,586,218.61 (注)2009 年 12 月 14 日,公司与江苏吴江丝绸集团有限公司、自然人陆伟、徐晴、杨荣林共同出资设立江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司,江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司注册资本人民币4000 万元,其中:公司出资 1,120 万元,占注册资本的 28%。 (4)合营企业及联营企业 被投资单位名称 企业类型 注册地 法 定 代表人 业务性质 注册资本 持股 比例 表决权 比 例 天骄科技创业投资有限公司 有限公
260、司 吴江市松陵镇 魏 洁 实业投资 9000 万元 33.34% 33.34% 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 股份公司 吴江市盛泽镇 高 健 安防保全 4000 万元 28.00% 28.00% (续表) 被投资单位名称 期末资产 总 额 期末负债 总 额 期末净资产 总 额 本期营业收入 总 额 本期净利润 天骄科技创业投资有限公司 81,027,723.9616,820,752.5864,206,971.382,189,813.42江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 39,942,481.5039,942,481.50-57,518.50 2009 年年度报告 67 101010
261、10、投资性房地产投资性房地产投资性房地产投资性房地产 (1)分类情况 项 目 年初余额 本期增加(注 1) 本期减少(注 2) 期末余额 一一一一、账面原值账面原值账面原值账面原值 房屋建筑物 857,264,855.02 61,356,248.58 8,584,138.23 910,036,965.37 土地使用权 376,841,292.77 32,682,000.00 53,674,020.33 355,849,272.44 合 计 1,234,106,147.79 94,038,248.58 62,258,158.56 1,265,886,237.81 二二二二、累计折旧累计折旧累计
262、折旧累计折旧/ / / /摊销摊销摊销摊销 房屋建筑物 56,906,377.06 24,548,420.55 2,081,494.86 79,373,302.75 土地使用权 33,896,203.24 10,787,258.93 5,972,235.83 38,711,226.34 合 计 90,802,580.30 35,335,679.48 8,053,730.69 118,084,529.09 三三三三、账面净值账面净值账面净值账面净值 房屋建筑物 800,358,477.96 830,663,662.62 土地使用权 342,945,089.53 317,138,046.10 合
263、计 1,143,303,567.49 1,147,801,708.72 本期折旧和摊销额为 35,267,215.23 元。 (注 1)本期投资性房地产增加:公司将部分商业用房、货运平台及相关房屋、场地对外出租。 (注 2)本期投资性房地产减少:主要系吴江市盛泽镇人民政府委托吴江市盛泽镇投资发展有限公司对公司投资性房地产中的部分土地进行有偿回收,对应的投资性房地产成本转出。参见财务报表附注五、38。 (2)期末用于抵押借款的投资性房地产净值为 164,374,913.68 元。 (3)期末公司投资性房地产不存在需计提减值准备情况。 (4)期末尚未办妥产权证书的投资性房地产情况 项 目 未办妥产
264、权证书的原因及预计办结时间 东方市场少量营业用房 拟申报办理 盛泽镇纺织后整理示范区涂层区 在申报办理之中 11111111、固定资产固定资产固定资产固定资产 (1)分类情况 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一一一一、账面原值账面原值账面原值账面原值 房屋及建筑物 204,682,835.97 2,580,000.00 41,091,100.00 166,171,735.97 机器设备 469,241,787.91 7,572,964.64 476,814,752.55 运输设备 13,807,015.26 368,877.00 14,175,892.26 其他设备 7,284
265、,722.87 9,686,855.09 16,971,577.96 合 计 695,016,362.01 20,208,696.73 41,091,100.00 674,133,958.74 2009 年年度报告 68 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 二二二二、累计折旧累计折旧累计折旧累计折旧 房屋及建筑物 32,756,435.11 5,236,265.93 68,464.25 37,924,236.79 机器设备 220,084,777.05 33,745,388.83 253,830,165.88 运输设备 7,857,459.57 791,089.83 8,648,5
266、49.40 其他设备 1,549,591.22 1,666,831.53 3,216,422.75 合 计 262,248,262.95 41,439,576.12 68,464.25 303,619,374.82 三三三三、账面净值账面净值账面净值账面净值 房屋及建筑物 171,926,400.86 128,247,499.18 机器设备 249,157,010.86 222,984,586.67 运输设备 5,949,555.69 5,527,342.86 其他设备 5,735,131.65 13,755,155.21 合 计 432,768,099.06 370,514,583.92 四
267、四四四、减值准备减值准备减值准备减值准备 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合 计 五五五五、账面价值账面价值账面价值账面价值 房屋及建筑物 171,926,400.86 128,247,499.18 机器设备 249,157,010.86 222,984,586.67 运输设备 5,949,555.69 5,527,342.86 其他设备 5,735,131.65 13,755,155.21 合 计 432,768,099.06 370,514,583.92 本期折旧额为 41,439,576.12 元。 本期由在建工程转入固定资产的原值为 17,216,593.04 元。 (2)
268、期末尚未办妥产权证书的固定资产情况 项 目 未办妥产权证书的原因及预计办结时间 热电厂改扩建新增房屋 拟申报办理 12121212、在建工程在建工程在建工程在建工程 (1)分类情况 期末余额 年初余额 项 目 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 垃圾焚烧电厂项目 122,374,126.48 122,374,126.48 市场扩建项目 562,543.96 562,543.96 2,847,251.78 2,847,251.78 油井开发项目 339,103.00 339,103.00 176,206.00 176,206.00 广告牌项目 161,000.00 16
269、1,000.00 7,742,864.32 7,742,864.32 热电厂热网扩建 3,442,526.32 3,442,526.32 3,593,126.32 3,593,126.32 2009 年年度报告 69 期末余额 年初余额 项 目 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合 计 4,505,173.28 4,505,173.28 136,733,574.90 136,733,574.90 (2)在建工程本期变动情况 项 目 预算数 年初余额 本期增加 本期转入 固定资产 本期其他减少 垃圾焚烧电厂项目(注)31,001.02 万元 122,374,126.4
270、8 85,418,670.12 207,792,796.60 市场扩建项目 845.50 万元 2,847,251.78 559,899.96 2,844,607.78 油井开发项目 176,206.00 5,273,023.83 5,110,126.83 广告牌项目 7,742,864.32 2,076,042.08 9,657,906.40 热电厂热网扩建 3,593,126.32 2,297,959.81 2,448,559.81 合 计 136,733,574.90 95,625,595.80 17,216,593.04 210,637,404.38 (续表) 项 目 期末余额 工程投
271、入占预算比例(%) 利息资本化累计金 额 其中:本期利息资本化金额 本期利息资本化率 资金来源 垃圾焚烧电厂项目 67.00% 15,024,750.09 11,067,150.49 5.31%-6.534% 其他来源 市场扩建项目 562,543.9640.00% 其他来源 油井开发 339,103.00 其他来源 广告牌项目 161,000.00 其他来源 热电厂热网扩建 3,442,526.32 其他来源 合 计 4,505,173.28 15,024,750.09 11,067,150.49 (注) 本期公司转让吴江绿洲环保热电有限公司股权, 减少吴江绿洲环保热电有限公司财务报表合并,
272、吴江绿洲环保热电有限公司的垃圾焚烧电厂项目相应转出(该项目上期在母公司实施) 。 13131313、无形资产无形资产无形资产无形资产 (1)分类情况 项 目 年初余额 本期增加(注 1) 本期减少(注 2) 期末余额 一一一一、账面原值账面原值账面原值账面原值 土地使用权 295,383,250.27 562,271,418.75 82,942,923.25 774,711,745.77 采油权 122,364,583.79 122,364,583.79 合 计 417,747,834.06 562,271,418.75 82,942,923.25 897,076,329.56 二二二二、累计
273、摊销累计摊销累计摊销累计摊销 土地使用权 9,626,385.26 5,938,248.96 5,539,186.14 10,025,448.08 采油权 10,267,268.86 10,703,435.16 20,970,704.02 合 计 19,893,654.12 16,641,684.12 5,539,186.14 30,996,152.10 三三三三、账面净值账面净值账面净值账面净值 土地使用权 285,756,865.01 764,686,297.69 采油权 112,097,314.93 101,393,879.77 合 计 397,854,179.94 866,080,17
274、7.46 2009 年年度报告 70 项 目 年初余额 本期增加(注 1) 本期减少(注 2) 期末余额 四四四四、减值准备减值准备减值准备减值准备 土地使用权 采油权 合 计 五五五五、账面价值账面价值账面价值账面价值 土地使用权 285,756,865.01 764,686,297.69 采油权 112,097,314.93 101,393,879.77 合 计 397,854,179.94 866,080,177.46 本期摊销额为 16,641,684.12 元。 (注 1)土地使用权原值本期增加:系存货转入,参见财务报表附注五、7(2) 。 (注 2)土地使用权本期减少:根据吴江市盛
275、泽镇人民政府委托,吴江市盛泽镇投资发展有限公司与公司签订协议书 ,将公司拥有的盛泽镇利国路周边的地块进行有偿回收,参见财务报表附注五、38。 (2)期末尚未办妥使用权证书的土地 项 目 未办妥产权证书的原因及预计办结时间 东方市场原料商区 挂拍土地,建筑方案报规划局批准后方可办理权证 东方市场一分场仓储 挂拍土地,建筑方案报规划局批准后方可办理权证 东方市场利国路拍卖土地 挂拍土地,建筑方案报规划局批准后方可办理权证 (3)期末持有待售的无形资产情况 项 目 账面价值 公允价值 预计处置时间 平望镇平西村 (注 1) 17,752,326.74 30,863,175.36 2010 年 盛泽镇
276、西二环路西侧(注2) 544,215,121.75 572,605,900.00 2010 年 合 计 561,967,448.49 603,469,075.36 (注 1) 2009 年 11 月 12 日,公司与吴江城市投资发展有限公司签订土地使用权转让协议,将本公司拥有的与垃圾焚烧发电项目相关的土地使用权转让给吴江城市投资发展有限公司,转让价格为3,086.32 万元人民币。截止 2009 年 12 月 31 日,上述转让尚未完成,公司预收转让款 3,086.32 万元。 (注 2) 参见财务报表附注五、7(2)。截止 2009 年 12 月 31 日,上述转让尚未完成,公司预收转让款
277、5000 万元。 14141414、长期待摊费用长期待摊费用长期待摊费用长期待摊费用 项 目 年初余额 本期增加 本期摊销额 期末余额 排污使用权 (注1) 10,400,000.00 2,600,000.00 7,800,000.00 供电线路使用权1 667,803.92 206,370.48 461,433.44 供电线路使用权2 2,478,269.62 541,964.76 1,936,304.86 户外广告经营性资产租赁费(注2) 52,500,000.00 1,520,600.00 50,979,400.00 其中:公允价值 86,312,000.00 4,623,900.00
278、81,688,100.00 未确认融资收益 -33,812,000.00 -3,103,300.00 -30,708,700.00 合 计 13,546,073.54 52,500,000.00 4,868,935.24 61,177,138.30 2009 年年度报告 71 (注 1)根据吴江市人民政府吴政发2002111 号文, 公司与吴江市盛泽水处理发展有限公司达成协议: 根据吴江市盛泽镇人民政府关于核定吴江丝绸股份有限公司排污权的通知 ,公司出资 2,600.00 万元,按1,000.00 元/吨计算, 购买由盛泽镇人民政府核定的 2.60 万吨的污水排放权, 由吴江市盛泽水处理发展有
279、限公司处理生产废水。 (注 2)2009 年 4 月 17 日,公司与苏州恒旺投资管理有限公司(原苏州恒舞广告传媒有限公司)签订租赁合同,公司向苏州恒旺投资管理有限公司租赁户外广告经营性资产,租赁期限自 2009 年 4 月 1 日至 2023年 2 月 22 日,计 14 年。根据合同规定,上述户外广告经营性资产的租赁费为 8,631.20 万元,以此为基准计算每年租赁费并按一定的折现率确定一次性付款方式下的租赁价格为 5,250.00 万元,一次性付款金额与租赁费的差额计入未确认融资收益。 15151515、递延所得税资产递延所得税资产递延所得税资产递延所得税资产/ / / /递延所得税负
280、债递延所得税负债递延所得税负债递延所得税负债 期末余额 年初余额 项 目 暂时性差异 递延所得税资产或负债 暂时性差异 递延所得税 资产或负债 递延所得税资产递延所得税资产递延所得税资产递延所得税资产 资产减值准备 8,729,334.94 2,182,333.73 7,136,506.29 1,784,126.57 交易性金融资产公允价值变动 2,063,502.97 515,875.74 子公司可抵扣亏损 12,361,899.67 3,090,474.92 9,497,511.06 2,374,377.77 小 计 21,091,234.61 5,272,808.65 18,697,52
281、0.32 4,674,380.08 递延所得税负债递延所得税负债递延所得税负债递延所得税负债 合并报表时以公允价值计量的采油权资产账面价值与计税基础产生的暂时性差异 79,788,779.79 19,947,194.95 91,097,642.94 22,774,410.74 小 计 79,788,779.79 19,947,194.95 91,097,642.94 22,774,410.74 递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额 互抵后报表列报互抵后报表列报互抵后报表列报互抵后报表列报 递延所得税资产 5,272,808.65 4,674,380.08 递延所得税负债 19,947,194
282、.95 22,774,410.74 16161616、资产减值准备资产减值准备资产减值准备资产减值准备 本期减少 项 目 年初余额 本期计提 转 回 转 销 期末余额 坏账准备 7,293,820.66 2,337,798.62 703,641.25 8,927,978.03 合 计 7,293,820.66 2,337,798.62 703,641.25 8,927,978.03 17171717、短期借款短期借款短期借款短期借款 借款类别 期末余额 年初余额 2009 年年度报告 72 借款类别 期末余额 年初余额 抵押借款 49,000,000.00 49,000,000.00 保证借款
283、 652,000,000.00 627,000,000.00 抵押加保证借款 43,000,000.00 合 计 701,000,000.00 719,000,000.00 18181818、应付票据应付票据应付票据应付票据 票据种类 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 20,000,000.00 30,000,000.00 合 计 20,000,000.00 30,000,000.00 19191919、应付账款应付账款应付账款应付账款 (1)期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。 (2)期末余额中一年以上的应付金额 5,796,655.91 元,系尚未与供应
284、商结算的零星账款。 20202020、预收款项预收款项预收款项预收款项 (1)期末无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。 (2)期末余额中一年以上的预收款项金额为 3,433,873.60 元,系预收的尚未与客户结算的购房款。 21212121、应付职工薪酬应付职工薪酬应付职工薪酬应付职工薪酬 (1)分类情况 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 20,023,363.84 47,123,014.52 42,509,521.47 24,636,856.89 职工福利费 2,107,974.96 2,107,974.96 社会保险费
285、 155,164.14 3,409,675.58 3,411,985.36 152,854.36 住房公积金 4,356.00 1,933,183.04 1,930,267.04 7,272.00 工会经费 828,522.14 320,749.12 341,053.10 808,218.16 职工教育经费 160,178.31 490,308.86 463,789.87 186,697.30 其 他 1,342,643.95 132,901.82 132,901.82 1,342,643.95 合 计 22,514,228.38 55,517,807.90 50,897,493.62 27,
286、134,542.66 (2)应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。 22222222、应交税费应交税费应交税费应交税费 项 目 期末余额 年初余额 2009 年年度报告 73 项 目 期末余额 年初余额 增值税 10,298,964.71 10,110,380.49 营业税 -11,385,621.51 -11,470,823.10 企业所得税 2,420,186.06 4,655,961.87 城建税 549,352.39 610,571.41 教育费附加 1,654,473.62 1,683,759.23 房产税 1,265,423.09 859,319.56 土地增值税 4,861,127.4
287、9 3,640,857.91 矿产资源补偿费 899,160.10 987,418.43 石油特别收益金 441,924.34 375,258.97 其 他 190,070.06 197,107.14 合 计 11,195,060.35 11,649,811.91 23232323、应付利息应付利息应付利息应付利息 项 目 期末余额 年初余额 短期借款利息 1,141,726.36 1,528,432.58 长期借款利息 107,250.00 216,892.50 合 计 1,248,976.36 1,745,325.08 24242424、其他应付款其他应付款其他应付款其他应付款 (1)期末
288、无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项 往来单位 金 额 内 容 天骄科技创业投资有限公司 26,500,000.00 资金往来 (2)金额较大的其他应付款 往来单位 金 额 内 容 天骄科技创业投资有限公司 26,500,000.00 资金往来 吴江市润泰商业有限公司 5,350,684.93 租房押金 合 计 31,850,684.93 (3)其他应付款余额中一年以上的应付款项金额为 39,157,120.46 元,其中:应付天骄科技创业投资有限公司资金往来 26,500,000.00 元;收取吴江市润泰商业有限公司租房押金 5,350,684.93 元。 25
289、252525、一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债 (1)分类情况 项 目 期末余额 年初余额 一年内到期的长期借款 5,500,000.00 合 计 5,500,000.00 (2)一年内到期的长期借款 2009 年年度报告 74 分类情况 借款类别 期末余额 年初余额 抵押借款 5,500,000.00 合 计 5,500,000.00 金额前五名的一年内到期的长期借款 贷款单位 起始日 终止日 币种 利率 (%) 期末余额 年初余额 中国工商银行股份有限公司 2009.9.17 2010.9.16 人民币 5.94 5,500,000.
290、00 合 计 5,500,000.00 26262626、长期借款长期借款长期借款长期借款 (1)分类情况 借款类别 期末余额 年初余额 抵押借款 59,500,000.00 110,000,000.00 合 计 59,500,000.00 110,000,000.00 (2)金额前五名的长期借款 贷款单位 起始日 终止日 币 种 利率(%)期末余额 年初余额 中国工商银行 2009.9.17 2019.9.16 人民币 5.94 21,000,000.00 中国工商银行 2009.9.17 2016.9.16 人民币 5.94 38,500,000.00 吴江市农村商业银行(注) 2008.
291、11.26 2013.11.25 人民币 6.534 80,000,000.00 吴江市农村商业银行(注) 2008.11.26 2013.11.25 人民币 6.237 30,000,000.00 合 计 59,500,000.00 110,000,000.00 (注)为吴江绿洲环保热电有限公司垃圾焚烧电厂项目的专项借款,本期公司转让吴江绿洲环保热电有限公司股权,吴江绿洲环保热电有限公司垃圾焚烧电厂项目转出,吴江农村商业银行收回公司专项借款。 27272727、其他非流动负债其他非流动负债其他非流动负债其他非流动负债 项 目 期末余额 年初余额 长租房租金 (注) 218,839,011.3
292、0 234,314,579.89 政府补助 128,120.90 145,280.00 合 计 218,967,132.20 234,459,859.89 (注)公司下属分公司东方丝绸市场一次性收取的长租房租金,按配比原则,尚未转入收入。 28282828、股本股本股本股本 项 目 年初余额 本期增减(+,-) 期末余额 2009 年年度报告 75 数 量 比 例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数 量 比 例 一、 有限售条件股份 325,190,336 26.694% -325,190,336 -325,190,336 二、 无限售条件股份 893,046,109 73.306
293、% 325,190,336 325,190,336 1,218,236,445 100.00% 三、股份总数 1,218,236,445 100.00% 1,218,236,445 100.00% 29292929、资本公积资本公积资本公积资本公积 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 631,490,187.99 631,490,187.99 其他资本公积 5,412,697.03 5,412,697.03 合 计 636,902,885.02 636,902,885.02 30303030、盈余公积盈余公积盈余公积盈余公积 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
294、 法定盈余公积 124,402,624.06 8,447,658.11 132,850,282.17 合 计 124,402,624.06 8,447,658.11 132,850,282.17 31313131、未分配利润未分配利润未分配利润未分配利润 项 目 金 额 调整前上年年末未分配利润 465,582,987.10 调整年初未分配利润合计数 调整后年初未分配利润 465,582,987.10 加:本期归属于母公司所有者的净利润 91,479,804.97 减:提取法定盈余公积 (注 1) 8,447,658.11 提取任意盈余公积 应付普通股股利 (注 2) 85,276,551.1
295、5 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 463,338,582.81 (注 1) 根据公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的 关于公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 ,按母公司 2009 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金。 (注 2)根据 2008 年度股东大会通过的公司 2008 年度利润分配方案 ,2009 年实施 2008 年度利润分配方案,向全体股东支付现金红利 85,276,551.15 元。 32323232、营业收入营业收入营业收入营业收入、营业成本营业成本营业成本营业成本 (1)分类情况 本期金额 上期金额 项 目 营业收入 营业成本 营业收入
296、 营业成本 2009 年年度报告 76 本期金额 上期金额 主营业务收入 694,215,065.12 479,249,647.56 774,170,826.59 648,248,295.03 其他业务收入 49,006,900.00 37,262,232.10 38,507,619.05 6,743,845.05 合 计 743,221,965.12 516,511,879.66 812,678,445.64 654,992,140.08 (2)主营业务(分产品) 本期金额 上期金额 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 电力、热能 434,232,512.93 314,353,
297、136.82 432,959,015.02 366,156,237.67 房地产 131,730,461.00 93,252,869.75 22,952,192.00 9,805,135.43 营业房出租 87,401,900.52 40,919,941.62 75,357,563.43 35,438,129.63 原油开采 34,258,798.40 23,842,412.70 21,149,968.39 11,148,974.18 纺 织 221,478,093.66 224,696,256.34 其 他 6,591,392.27 6,881,286.67 273,994.09 1,003
298、,561.78 合 计 694,215,065.12 479,249,647.56 774,170,826.59 648,248,295.03 (3)主营业务(分地区) 本期金额 上期金额 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国 内 694,215,065.12 479,249,647.56 774,170,826.59 648,248,295.03 合 计 694,215,065.12 479,249,647.56 774,170,826.59 648,248,295.03 (4)前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例(%) 吴江赴东纺织集团有限公司
299、 101,872,435.09 13.70 吴江市盛泽镇投资发展有限公司 46,650,000.00 6.27 吉林省中国石油天然气股份有限公司 34,258,798.40 4.61 吴江康帕斯实业有限公司 27,324,352.28 3.68 吴江毕晟丝绸印染有限责任公司 24,714,702.44 3.33 合计 234,820,288.21 31.59 33333333、营业税金及附加营业税金及附加营业税金及附加营业税金及附加 项 目 本期金额 上期金额 计缴标准 营业税 13,669,616.62 4,967,477.55 参见附注三 城建税 2,701,575.21 2,046,74
300、6.10 参见附注三 教育费附加 1,512,264.22 1,137,627.83 参见附注三 土地增值税 3,668,861.82 2,320,328.65 参见附注三 房产税 7,939,683.87 6,695,937.20 参见附注三 资源税 225,368.00 130,292.80 石油特别收益金(注) 2,991,940.87 4,885,503.86 合 计 32,709,310.61 22,183,913.99 2009 年年度报告 77 (注)石油特别收益金,实行 5 级超额累进从价定率计征。 34343434、财务费用财务费用财务费用财务费用 项 目 本期金额 上期金额
301、 利息支出 46,308,769.56 26,837,607.06 减:利息收入 6,060,173.23 2,748,550.35 未确认融资收益 (注 1) 3,103,300.00 金融机构手续费 986,354.05 571,748.48 未确认融资费用 (注 2) 9,881,016.07 6,807,996.36 合 计 48,012,666.45 31,468,801.55 (注 1)一次性支付户外广告经营性资产租赁费按实际利率法调整的未确认融资收益。 (注 2)一次性收取长租房租金按实际利率法调整的未确认融资费用。 35353535、资产减值损失资产减值损失资产减值损失资产减值
302、损失 项 目 本期金额 上期金额 坏账准备 2,337,798.62 2,348,021.82 合 计 2,337,798.62 2,348,021.82 36363636、公允价值变动收益公允价值变动收益公允价值变动收益公允价值变动收益 项 目 本期金额 上期金额 交易性金融资产 7,082,163.98 -7,082,163.98 合 计 7,082,163.98 -7,082,163.98 37373737、投资收益投资收益投资收益投资收益 (1)分类情况 项 目 本期金额 上期金额 成本法核算的长期股权投资收益 1,612,406.16 826,875.00 权益法核算的长期股权投资收
303、益 713,832.63 14,140,057.24 处置交易性金融资产取得的投资收益 -3,173,778.48 -1,269,510.64 处置长期股权投资产生的投资收益 350,000.00 合 计 -847,539.69 14,047,421.60 (2)按成本法核算的长期股权投资收益 项 目 本期金额 上期金额 本期比上期增减 变动的原因 吴江市农村商业银行股份有限公司 1,612,406.16 826,875.00 效益增长,增加分利 合 计 1,612,406.16 826,875.00 2009 年年度报告 78 (3)按权益法核算的长期股权投资收益 项 目 本期金额 上期金额
304、 本期比上期增 减变动的原因 天骄科技创业投资有限公司 729,937.81 14,140,057.24 利润减少 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 -16,105.18 2009 年新增投资 合 计 713,832.63 14,140,057.24 (4)本公司投资收益汇回不存在重大限制。 38383838、营业外收入营业外收入营业外收入营业外收入 (1)分类情况 项 目 本期金额 上期金额 非流动资产处置利得合计 49,919,272.34 167,781,986.96 其中:长期资产处置利得 (注) 49,919,272.34 167,781,986.96 政府补助 4,250,70
305、0.00 其 他 231,713.00 288,829.00 非货币性交易收益 14,402,533.17 合 计 54,401,685.34 182,473,349.13 (注)主要内容:2009 年 3 月 3 日,公司与吴江市盛泽镇投资发展有限公司签订协议书 ,将公司拥有的盛泽镇东方大街东侧(永和村)的地块进行有偿回收,该地块土地面积 12,409.20 平方米,根据协议,吴江市盛泽镇投资发展有限公司向公司支付 22,823,700.00 元作为补偿。上述资产账面净值 2,580,000.00元,此次转让收益 20,243,700.00 元。 2009 年 6 月 15 日, 吴江市盛泽
306、镇人民政府委托吴江市盛泽镇投资发展有限公司与公司签订 协议书 ,将公司拥有的盛泽镇利国路周边的地块进行有偿回收,该地块土地面积 37,105.80 平方米、建筑物面积34,396.54 平方米,根据协议,吴江市盛泽镇投资发展有限公司向公司支付 125,280,000.00 元作为补偿。上述资产账面净值 95,614,427.66 元,此次转让收益 29,665,572.34 元。 (2)计入当期损益的政府补助 项 目 本期金额 上期金额 节能减排奖励 3,950,700.00 专项引导资金等 300,000.00 合 计 4,250,700.00 39 39 39 39、营业外支出营业外支出营
307、业外支出营业外支出 项 目 本期金额 上期金额 非流动资产处置损失合计 10,524.80 其中:长期资产处置损失 10,524.80 综合基金 932,731.72 1,245,834.66 2009 年年度报告 79 项 目 本期金额 上期金额 捐赠支出 55,000.00 210,000.00 违约金 1,000,000.00 其 他 195,688.06 427,403.15 合 计 1,183,419.78 2,893,762.61 40404040、所得税费用所得税费用所得税费用所得税费用 项 目 本期金额 上期金额 本期所得税费用 40,904,202.81 57,596,507
308、.62 递延所得税费用 -3,425,644.36 -4,666,143.41 合 计 37,478,558.45 52,930,364.21 41414141、每股收益计算过程每股收益计算过程每股收益计算过程每股收益计算过程 计算公式遵循公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算和披露的有关规定。 基本每股收益=P0S S= S0S1SiMiM0 SjMjM0-Sk 其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股
309、份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 公司存在稀释性潜在普通股的,应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数,并据以计算稀释每股收益。 在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下,稀释每股收益可参照如下公式计算: 稀释每股收益=P1/(S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利
310、润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。 本期归属于普通股股东的净利润 91,479,804.97 元,扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 44,783,797.45 元,发行在外的普通股加权平均数 1,218,236,445.00 股。 本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益=
311、91,479,804.97/ 1,218,236,445.00 = 0.08 2009 年年度报告 80 元/股。 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益= 44,783,797.45/ 1,218,236,445.00 =0.04 元/股。 42424242、收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金 主 要 项 目 本期金额 上期金额 收到的政府补助 4,250,700.00 收到的存款利息 6,060,173.23 2,748,550.35 收到的与其他单位资金往来 93,940,000.00 2
312、3,500,000.00 收到的资产置换差价 144,211,388.32 43434343、支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金 主 要 项 目 本期金额 上期金额 支付的与其他单位资金往来 50,000,000.00 23,278,339.42 支付的业务招待费 3,137,019.12 2,182,563.65 支付的排污费 2,575,216.00 2,785,128.00 支付的办公费 1,653,031.07 1,641,984.01 支付中介机构的费用 1,586,600.00 5,650,000.00
313、支付的运输费 1,293,730.66 1,028,219.22 支付的差旅费 931,143.26 1,071,932.54 支付的房地产销售佣金 7,700,000.00 44444444、收到其他与投资活动有关的现金收到其他与投资活动有关的现金收到其他与投资活动有关的现金收到其他与投资活动有关的现金 主 要 项 目 本期金额 上期金额 处置子公司时收回原实质上构成对被投资单位的净投资 107,473,308.84 盛泽镇民营经济开发区管委会返回的土地预付款 11,852,200.00 投资吉林省松原市华都石油开发有限公司收到的现金 2,339,258.08 45454545、支付其他与投
314、资活动有关的现金支付其他与投资活动有关的现金支付其他与投资活动有关的现金支付其他与投资活动有关的现金 主 要 项 目 本期金额 上期金额 处置子公司支付的现金 4,583,845.80 12,127,113.42 46464646、现金流量表补充资料现金流量表补充资料现金流量表补充资料现金流量表补充资料 (1)补充资料 项 目 本期金额 上期金额 一、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 90,652,614.42 166,861,159.96 加:资产减值准备 2,337,798.62 2,348,021.82 2009 年年度报告 81 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
315、 76,706,791.35 75,715,340.68 无形资产摊销 16,641,684.12 13,977,021.55 长期待摊费用摊销 4,868,935.24 3,348,335.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -43,762,927.24 -165,865,817.11 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -7,082,163.98 7,082,163.98 财务费用(收益以“-”号填列) 48,492,558.97 34,415,706.44 投资损失(收益以“-”号填列) 847,539.69 -14,047,42
316、1.60 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -598,428.57 456,467.62 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -2,827,215.79 -2,718,174.21 存货的减少(增加以“-”号填列) 21,384,737.84 -290,334,329.76 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -55,160,974.49 211,203,555.84 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 46,922,083.25 -338,679,009.10 其他 -7,966,207.81 经营活动产生的现金流量净额 199,423,033.43 -304,
317、203,186.46 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 364,236,090.61 169,342,936.35 减:现金的期初余额 169,342,936.35 195,526,703.68 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 194,893,154.26 -26,183,767.33 (2)现金及现金等价物 项 目 期末余额 年初余额 一、现 金 364,236,090.61 169,342,936.35 其中:库存现金 227,70
318、4.99 91,068.44 可随时用于支付的银行存款 357,951,983.60 169,067,774.74 可随时用于支付的其他货币资金 6,056,402.02 184,093.17 二、现金等价物 三、现金及现金等价物余额 364,236,090.61 169,342,936.35 六六六六、关联方及关联方交易关联方及关联方交易关联方及关联方交易关联方及关联方交易 1 1 1 1、本公司的母公司及最终控制方情况本公司的母公司及最终控制方情况本公司的母公司及最终控制方情况本公司的母公司及最终控制方情况 本公司的母公司 母公司名称 江苏吴江丝绸集团有限公司 企业类型 有限责任公司 注册
319、地 吴江市盛泽镇舜新路 24 号 2009 年年度报告 82 法定代表人 吴新祥 业务性质 资产经营,生产销售:化纤织物等 注册资本 33,205.00 万元 母公司对本公司的持股比例(%) 36.69 母公司对本公司的表决权比例(%) 36.69 组织机构代码 13826330-5 本公司的最终控制方 吴江市国有(集体)资产管理委员会持有江苏吴江丝绸集团有限公司 100.00%股权。 2 2 2 2、本公司的子公司情况本公司的子公司情况本公司的子公司情况本公司的子公司情况 (1) 子公司名称 吴江丝绸房地产有限公司 企业类型 有限责任公司 注册地 盛泽镇舜新路 24 号 法定代表人 胡志良
320、业务性质 房地产开发 注册资本 2,000.00 万元人民币 本公司合计持股比例(%) 90.00 本公司合计表决权比例(%) 90.00 组织机构代码 71862118-0 (2) 子公司名称 吴江丝绸房产物业管理有限公司 企业类型 有限公司 注册地 盛泽镇舜新中路 24 号 法定代表人 杨家华 业务性质 物业管理 注册资本 50.00 万元人民币 本公司合计持股比例(%) 子公司吴江丝绸房产物业管理有限公司投资比例 70.00% 本公司合计表决权比例(%) 70.00 组织机构代码 75506167-X (3) 子公司名称 江苏恒舞传媒有限公司 企业类型 有限公司 注册地 吴江市盛泽镇市场
321、路南侧丝绸股份大厦 法定代表人 陈凤根 业务性质 广告发布 注册资本 1,949.10 万元人民币 本公司合计持股比例(%) 51.31 本公司合计表决权比例(%) 51.31 组织机构代码 67204095-3 2009 年年度报告 83 (4) 子公司名称 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 企业类型 有限责任公司 注册地 吴江市盛泽镇市场路南侧(丝绸股份大厦) 法定代表人 王涛 业务性质 提供纺织品网上交易信息及相关配套服务 注册资本 3,000.00 万元人民币 本公司合计持股比例(%) 65.00 本公司合计表决权比例(%) 65.00 组织机构代码 67393516-9 (5) 子
322、公司名称 吉林省松原市华都石油开发有限公司 企业类型 有限责任公司 注册地 前郭县查干湖旅游经济开发区 法定代表人 陈凤根 业务性质 石油开采 注册资本 800 万元人民币 本公司合计持股比例(%) 90.00 本公司合计表决权比例(%) 90.00 组织机构代码 75934627-7 3 3 3 3、本公司的合营及联营企业情况本公司的合营及联营企业情况本公司的合营及联营企业情况本公司的合营及联营企业情况 被投资单位名称 企业 类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册 资本 本公司合计持股比例 本公司合计表决权比 例 组织机构 代 码 联营企业 天骄科技创业投资有限公司 有限公司 吴江市 松陵
323、镇 魏 洁 实业 投资 9000 万元 33.34% 33.34% 72933310-9 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 股份公司 吴江市盛泽镇 高 健 安防 保全 4000 万元 28.00% 28.00% 69930858-5 4 4 4 4、本公司的其他关联方情况本公司的其他关联方情况本公司的其他关联方情况本公司的其他关联方情况 关联方名称 与本公司的关系 组织机构代码 江苏盛泽物流有限公司 同一母公司 78029700-0 吴江绸都盛泽电子商务信息有限公司 同一母公司 77965891-3 5 5 5 5、关联交易情况关联交易情况关联交易情况关联交易情况 单位:人民币万元 (1)
324、公司向关联方销售汽、水、电 本期发生额 上期发生额 关 联 方 关联交易 内 容 关联交易定价方式及决策程序 金 额 占同类交易金额的比例 金 额 占同类交易金额的比例 2009 年年度报告 84 江苏吴江丝绸集团有限公司 销售汽、水、电 市场价 8,646.95 19.97% 合 计 8,646.95 19.97% (2)关联租赁情况 出租方 名 称 承租方名称 租赁资产情 况 租赁资产 涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 公 司 江苏吴江丝绸集团有限公司 土地使用权 2,353.02 2009-1-1 2009-12-31 243.35 市场价
325、 较 小 公 司 江苏盛泽物流有限公司 托运站台及仓储 6,971.79 2009-1-1 2009-12-31 796.00 市场价 较 小 公 司 吴江绸都盛泽电子商务信息有限公司 绸都网及相关经营性资产 60.57 2009-1-1 2009-12-31 10.00 市场价 较 小 (3)关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 2,000.00 2009-02-26 2010-02-11 否 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 1,500.00 2009-04-22 2010-04-13 否 江苏吴江丝绸集团
326、有限公司 公 司 1,500.00 2009-04-20 2010-04-09 否 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 2,000.00 2009-05-14 2010-05-13 否 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 2,200.00 2009-12-03 2010-12-02 否 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 3,000.00 2009-01-06 2010-01-05 否 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 3,000.00 2009-08-18 2010-07-13 否 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 4,000.00 2009-08-18 2010-08-13 否 江苏吴江丝绸集团
327、有限公司 公 司 5,000.00 2009-08-27 2010-02-26 否 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 5,000.00 2009-06-26 2010-06-25 否 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 5,000.00 2009-07-03 2010-07-02 否 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 4,000.00 2009-08-21 2010-08-21 否 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 5,000.00 2009-08-25 2010-07-30 否 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 4,500.00 2009-08-26 2010-08-26 否 江苏吴江丝绸集团
328、有限公司 公 司 2,500.00 2009-09-23 2010-09-23 否 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 3,000.00 2009-06-29 2010-04-29 否 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 4,000.00 2009-05-21 2010-05-11 否 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 4,000.00 2009-05-21 2010-05-21 否 江苏吴江丝绸集团有限公司 公 司 4,000.00 2009-05-20 2010-05-20 否 合 计 65,200.00 (4)向关联方支付利息 关联方名称 本 金 本期发生额 上期发生额 江苏吴江丝绸集团有限
329、公司 5,000.00 24.26 2009 年年度报告 85 (5)关联方代公司支付费用或款项 关联方名称 事 项 本期发生额 上期发生额 江苏吴江丝绸集团有限公司 代为支付职工社会统筹 57.51 46.77 (6)与关联方共同投资设立公司 2009 年 12 月 14 日,公司与江苏吴江丝绸集团有限公司、自然人陆伟、徐晴、杨荣林共同出资设立江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司,江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司注册资本人民币4,000.00 万元,其中:公司出资 1,120.00 万元,占注册资本的 28%;江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司出资 1,280.00 万元,占注册资本的
330、 32%;其他自然人出资 1,600.00 万元,占注册资本的 40%。 6 6 6 6、关联方应收应付款项关联方应收应付款项关联方应收应付款项关联方应收应付款项 单位:人民币万元 项目名称 关联方 期末余额 年初余额 其他应付款 天骄科技创业投资有限公司 2,650.00 2,650.00 七七七七、或有事项或有事项或有事项或有事项 截止 2009 年 12 月 31 日,公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 4,909.50 万元提供担保。 截止 2009 年 12 月 31 日,公司控股子公司吴江丝绸房地产有限公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 3,711.50 万元提供担
331、保。 八八八八、承诺事项承诺事项承诺事项承诺事项 截止2009年12月31日,公司无需披露的重大承诺事项。 九九九九、资产负债表日后事项资产负债表日后事项资产负债表日后事项资产负债表日后事项 根据公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的 关于公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 ,按母公司 2009 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金后,考虑到公司土地开发整理业务对流动资金的需求,2009 年度拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本,上述预案尚待公司股东大会批准。 2009 年年度报告 86 十十十十、其他重要事项其他重要事项其他重要事项其他重要事项 2009 年
332、 12 月 14 日,吴江市盛泽镇投资发展有限公司受吴江市盛泽镇人民政府委托与公司签订土地回收补偿协议书 , 吴江市盛泽镇人民政府将公司位于盛泽镇西二环路西侧的两宗商住用地予以回收, 上述地块面积为 255,325 平方,吴江市盛泽镇投资发展有限公司应向公司支付补偿款 57,260.59 万元。本协议签订后 10 日内吴江市盛泽镇投资发展有限公司应向公司支付人民币 5,000.00 万元、本协议签订生效日后八个月内支付人民币 15,000.00 万元、2010 年 12 月 31 日前支付人民币 10,000.00 万元,2011 年 12 月31 日前支付余款人民币 27,260.59 万元
333、。截止 2009 年 12 月 31 日,公司已预收吴江市盛泽镇投资发展有限公司支付的补偿款 5,000.00 万元。 十一十一十一十一、母公司财务报表主要项目注释母公司财务报表主要项目注释母公司财务报表主要项目注释母公司财务报表主要项目注释 1 1 1 1、应收账款应收账款应收账款应收账款 (1)分类情况 期末余额 类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 比例(%) 单项金额重大的应收账款 53,013,452.25 68.58 2,650,672.61 5.00 单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款 3,804,422.48 4.92 3,497,116.28 91.92 其他
334、不重大的应收账款 20,487,431.46 26.50 1,154,347.77 5.63 合 计 77,305,306.19 100.00 7,302,136.66 9.45 年初余额 类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 比例(%) 单项金额重大的应收账款 25,473,412.90 53.94 1,458,045.15 5.72 单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款 3,813,912.23 8.07 3,242,881.77 85.03 其他不重大的应收账款 17,946,082.64 37.99 964,186.44 5.37 合 计 47,233,407.77 10
335、0.00 5,665,113.36 11.99 (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况 往来单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例 理 由 吴江市盛泽镇投资发展有限公司 33,803,406.75 1,690,170.34 5% (注) 吴江赴东纺织集团有限公司 5,284,512.33 264,225.62 5% (注) 吴江一炼康鑫印染有限责任公司 3,748,060.85 187,403.04 5% (注) 吴江市盛泽金涛染织有限公司 3,712,661.03 185,633.05 5% (注) 吴江绸缎炼染一厂有限公司 3,420,760.03 1
336、71,038.00 5% (注) 吴江毕晟丝绸印染有限责任公司 3,044,051.26 152,202.56 5% (注) 合 计 53,013,452.25 2,650,672.61 5% (注)系单项金额重大的应收款项,经测试后未出现减值,根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计 2009 年年度报告 87 提坏账准备。 (3)期末单项金额不重大但按账龄风险组合后该组合的风险较大的应收账款 期末余额 年初余额 账面余额 账面余额 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 3 至 4 年 194,880.28 0.25 97,440.14 1,049,330.29 2
337、.22 524,665.15 4 至 5 年 1,049,330.29 1.36 839,464.23 231,826.60 0.49 185,461.28 5 年以上 2,560,211.91 3.31 2,560,211.91 2,532,755.34 5.36 2,532,755.34 合 计 3,804,422.48 4.92 3,497,116.28 3,813,912.23 8.07 3,242,881.77 (4)本期实际核销的应收账款情况 项 目 款项性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 23 户往来单位 应收供汽、电款项 703,641.25 零星货款,难以回收 否
338、(5)应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。 (6)应收账款金额前五名单位情况 往来单位名称 与本公司关 系 金 额 年 限 占应收账款总额比例(%) 吴江市盛泽镇投资发展有限公司 客 户 33,803,406.75 1 年以内 43.72 吴江赴东纺织集团有限公司 客 户 5,284,512.33 1 年以内 6.84 吴江一炼康鑫印染有限责任公司 客 户 3,748,060.85 1 年以内 4.85 吴江市盛泽金涛染织有限公司 客 户 3,712,661.03 1 年以内 4.80 吴江绸缎炼染一厂有限公司 客 户 3,420,760.03
339、 1 年以内 4.43 合 计 49,969,400.99 64.64 2 2 2 2、其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款 (1)分类情况 期末余额 类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 比例(%) 单项金额重大的其他应收款 52,912,243.24 94.34 4,931,223.77 9.32 单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的其他应收款 1,150,329.82 2.05 1,145,299.82 99.56 其他不重大的其他应收款 2,025,538.30 3.61 117,094.42 5.78 合 计 56,088,111.36 100.00 6,193,618.0
340、1 11.04 年初余额 类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 比例(%) 2009 年年度报告 88 年初余额 单项金额重大的其他应收款 58,292,232.24 97.01 2,914,611.61 5.00 单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的其他应收款 1,155,832.92 1.92 1,143,132.92 98.90 其他不重大的其他应收款 643,798.58 1.07 45,055.93 7.00 合 计 60,091,863.74 100.00 4,102,800.46 6.83 (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况 往来
341、单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例 理 由 吉林省松原市华都石油开发公司 52,912,243.24 4,931,223.77 5%-10% (注) 合 计 52,912,243.24 4,931,223.77 (注)系单项金额重大的应收款项,经测试后未出现减值,根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。 (3)期末单项金额不重大但按账龄风险组合后该组合的风险较大的其他应收款 期末余额 年初余额 账面余额 账面余额 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 3 至 4 年 4,060.00 0.01 2,030.00 15,000.00 0.02 7,500
342、.00 4 至 5 年 15,000.00 0.03 12,000.00 26,000.00 0.04 20,800.00 5 年以上 1,131,269.82 2.01 1,131,269.82 1,114,832.92 1.86 1,114,832.92 合 计 1,150,329.82 2.05 1,145,299.82 1,155,832.92 1.92 1,143,132.92 (4)其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。 (5)金额较大的其他应收款情况 往来单位名称 内 容 金 额 吉林省松原市华都石油开发公司 与子公司内部往来 52,912,24
343、3.24 苏州市住房置业担保有限公司吴江分公司 房贷保证金 1,474,500.00 (6)其他应收款金额前五名单位情况 往来单位名称 与本公司关系 金 额 年 限 占其他应收款总额比例(%) 吉林省松原市华都石油开发公司 子公司 52,912,243.24 1-2 年 94.34 苏州市住房置业担保有限公司吴江分公司 业务单位 1,474,500.00 1 年以内 2.63 吴江大隆机器厂 业务单位 300,000.00 5 年以上 0.53 江苏省电力公司吴江市供电公司 业务单位 226,161.31 1 年以内 0.40 吴江振华毛纺厂 业务单位 200,000.00 5 年以上 0.3
344、6 合 计 55,112,904.55 98.26 2009 年年度报告 89 (7)应收关联方款项情况 关联方名称 与本公司关系 金 额 占其他应收款总额比例(%) 吉林省松原市华都石油开发公司 子公司 52,912,243.24 94.34 合 计 52,912,243.24 94.34 3 3 3 3、长期股权投资长期股权投资长期股权投资长期股权投资 (1)分类情况 期末余额 年初余额 项 目 账面余额 减值 准备 账面价值 账面余额 减值 准备 账面价值 按成本法核算的长期股权投资 152,500,000.00 152,500,000.00 152,500,000.00 152,500
345、,000.00 按权益法核算的长期股权投资 32,586,218.61 32,586,218.61 20,672,385.98 20,672,385.98 合 计 185,086,218.61 185,086,218.61 173,172,385.98 173,172,385.98 (2)按成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 持股比例 表决权比例 初始投资成本 吴江市农村商业银行股份有限公司 1.67% 1.67% 5,000,000.00 吴江丝绸房地产有限公司 90.00% 90.00% 18,000,000.00 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 65.00% 65.00% 19
346、,500,000.00 江苏恒舞传媒有限公司 51.31% 51.31% 10,000,000.00 吉林省松原市华都石油开发有限公司 90.00% 90.00% 100,000,000.00 吴江绿洲环保热电有限公司 100.00% 100.00% 70,000,000.00 合 计 222,500,000.00 (续表) 被投资单位名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 吴江市农村商业银行股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 吴江丝绸房地产有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 19,500,0
347、00.00 19,500,000.00 江苏恒舞传媒有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 吉林省松原市华都石油开发有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 吴江绿洲环保热电有限公司 70,000,000.00 70,000,000.00 合 计 152,500,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 152,500,000.00 (3)按权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 持股 比例 表决权 比 例 初始投资成本 年初余额 本期增加 2009 年年度报告 90 被投资单位名称 持股 比例 表决权 比 例
348、 初始投资成本 年初余额 本期增加 天骄科技创业投资有限公司 33.34% 33.34% 29,419,040.32 20,672,385.98 729,937.81 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 (注) 28% 28% 11,200,000.00 11,183,894.82 合 计 40,619,040.32 20,672,385.98 11,913,832.63 (续表) 被投资单位名称 本期减少 期末余额 本期现金红利 天骄科技创业投资有限公司 21,402,323.79 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 11,183,894.82 合 计 32,586,218.61 (注)
349、参见财务报表附注五、9(3) 。 (4)合营企业及联营企业 被投资单位名称 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股 比例 表决权 比 例 天骄科技创业投资有限公司 有限公司 吴江市松陵镇 魏 洁 实业投资 9000 万元 33.34% 33.34% 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 股份公司 吴江市盛泽镇 高 健 安防保全 4000 万元 28% 28% (续表) 被投资单位名称 期末资产 总 额 期末负债 总 额 期末净资产 总 额 本期营业收入 总 额 本期净利润 天骄科技创业投资有限公司 81,027,723.9616,820,752.5864,206,971.382
350、,189,813.42江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 39,942,481.5039,942,481.50-57,518.50 4 4 4 4、营业收入营业收入营业收入营业收入、营业成本营业成本营业成本营业成本 (1)分类情况 本期金额 上期金额 项 目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务收入 512,114,661.31 351,070,618.05 723,250,353.62 623,273,419.08 其他业务收入 53,141,275.00 41,886,132.10 38,507,619.05 6,743,845.05 合 计 565,255,936.31 3
351、92,956,750.15 761,757,972.67 630,017,264.13 (2)主营业务(分产品) 本期金额 上期金额 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 电力、热能 434,232,512.93 314,353,136.82 432,959,015.02 366,156,237.67 营业房出租 77,882,148.38 36,717,481.23 67,313,244.94 31,906,320.82 房地产 1,500,000.00 514,604.25 2009 年年度报告 91 本期金额 上期金额 纺 织 221,478,093.66 224,696,2
352、56.34 合 计 512,114,661.31 351,070,618.05 723,250,353.62 623,273,419.08 (3)主营业务(分地区) 本期金额 上期金额 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国 内 512,114,661.31 351,070,618.05 723,250,353.62 623,273,419.08 合 计 512,114,661.31 351,070,618.05 723,250,353.62 623,273,419.08 (4)前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例(%) 吴江赴东纺织集团有限公司 1
353、01,872,435.09 18.03 吴江市盛泽镇投资发展有限公司 46,650,000.00 8.25 吴江康帕斯实业有限公司 27,324,352.28 4.83 吴江毕晟丝绸印染有限责任公司 24,714,702.44 4.37 吴江市盛泽金涛染织有限公司 22,651,180.09 4.01 合计 223,212,669.90 39.49 5 5 5 5、投资收益投资收益投资收益投资收益 (1)分类情况 项 目 本期金额 上期金额 成本法核算的长期股权投资收益 1,612,406.16 826,875.00 权益法核算的长期股权投资收益 713,832.63 14,140,057.2
354、4 处置长期股权投资产生的投资收益 350,000.00 处置交易性金融资产取得的投资收益 52,722.53 合 计 2,378,961.32 15,316,932.24 (2)按成本法核算的长期股权投资收益 项 目 本期金额 上期金额 本期比上期增减 变动的原因 吴江市农村商业银行股份有限公司 1,612,406.16 826,875.00 效益增长,增加分利 合 计 1,612,406.16 826,875.00 (3)按权益法核算的长期股权投资收益 项 目 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的原因 天骄科技创业投资有限公司 729,937.81 14,140,057.24 利润减少
355、 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 -16,105.18 2009 年新增投资 合 计 713,832.63 14,140,057.24 2009 年年度报告 92 (4)本公司投资收益汇回不存在重大限制。 6 6 6 6、现金流量表补充资料现金流量表补充资料现金流量表补充资料现金流量表补充资料 项 目 本期金额 上期金额 一、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 84,476,581.10 183,811,152.06 加:资产减值准备 4,431,482.10 4,763,692.46 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 58,218,060.97 60,260,00
356、5.74 无形资产摊销 5,847,009.96 3,618,513.70 长期待摊费用摊销 4,868,935.24 3,348,335.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -43,762,927.24 -165,865,817.11 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -2,063,502.97 2,063,502.97 财务费用(收益以“-”号填列) 55,815,191.19 35,420,225.17 投资损失(收益以“-”号填列) -2,378,961.32 -15,316,932.24 递延所得税资产减少(增加以“-”号填
357、列) -416,084.47 -103,813.53 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -48,869,267.61 -260,545,119.89 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -32,667,956.73 67,747,147.81 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 108,363,808.51 -244,235,101.11 其他 -10,461,233.69 经营活动产生的现金流量净额 191,862,368.73 -335,495,442.42 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换
358、公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 329,115,945.61 147,624,428.32 减:现金的期初余额 147,624,428.32 158,943,338.64 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 181,491,517.29 -11,318,910.32 2009 年年度报告 93 十二十二十二十二、补充财务资料补充财务资料补充财务资料补充财务资料 1 1 1 1、本期非经常性损益明细表本期非经常性损益明细表本期非经常性损益明细表本期非经常性损益明细表 项 目 金 额 说 明 非流动资产处置损益 4
359、9,919,272.34 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,250,700.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,661,226.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,908,385.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -951,706.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,103,300.00 未确认融资收益 所得税影响金额 -15,722,802.46
360、 少数股东损益影响金额 -472,367.18 合 计 46,696,007.52 2 2 2 2、净资产收益率及每股收益净资产收益率及每股收益净资产收益率及每股收益净资产收益率及每股收益 每股收益(元) 报告期利润 加权平均净资产收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 3.75% 0.08 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.83% 0.04 3 3 3 3、主要会计报表项目的异常情况及原因主要会计报表项目的异常情况及原因主要会计报表项目的异常情况及原因主要会计报表项目的异常情况及原因 (1)货币资金期末余额比年初余额上升 102.65%,主要
361、原因:本期公司转让持有的吴江绿洲环保热电有限公司股权及与垃圾焚烧发电项目相关的土地使用权,收到转让款 10,086.32 万元;吴江市盛泽镇投资发展有限公司受吴江市盛泽镇人民政府委托收储公司盛泽镇利国路周边的地块,公司收到补偿款 9,147.66万元;吴江市盛泽镇投资发展有限公司受吴江市盛泽镇人民政府委托收回公司盛泽镇西二环路西侧两宗商住用地,公司预收补偿款 5,000.00 万元,因上述因素的影响,货币资金期末余额增加。 (2)存货期末余额比年初余额下降 50.03%,主要原因:2009 年 12 月 14 日,吴江市盛泽镇人民政府委托吴江市盛泽镇投资发展有限公司与公司签订 土地回收补偿协议
362、书 , 根据盛泽镇新城区总体规划安排,吴江市盛泽镇人民政府收回公司位于盛泽镇西二环路西侧的两宗商住用地,该地块账面价值544,215,121.75 元。截止 2009 年 12 月 31 日,上述土地转让尚未完成,公司将上述土地成本由存货开发成本转入无形资产待售土地核算,存货期末余额减少。 2009 年年度报告 94 (3)在建工程期末余额比年初余额下降 96.71%,主要原因:本期公司转让持有的吴江绿洲环保热电有限公司股权,减少对吴江绿洲环保热电有限公司财务报表的合并,原垃圾焚烧发电项目(年初在母公司核算)成本 20,779.28 万元转出,在建工程期末余额减少。 (4)无形资产期末余额比年
363、初余额上升 117.69%,主要原因:2009 年 12 月 14 日,吴江市盛泽镇人民政府委托吴江市盛泽镇投资发展有限公司与公司签订 土地回收补偿协议书 , 根据盛泽镇新城区总体规划安排,吴江市盛泽镇人民政府收回公司位于盛泽镇西二环路西侧的两宗商住用地,该地块账面价值544,215,121.75 元。截止 2009 年 12 月 31 日,上述土地转让尚未完成,公司将上述土地成本由存货开发成本转入无形资产待售土地核算,无形资产期末余额增加。 (5)预收款项期末余额比年初余额上升 110.25%,主要原因:本期新华花园楼盘预售,预收房款11,187.06 万元;吴江市盛泽镇投资发展有限公司受吴
364、江市盛泽镇人民政府委托收回公司盛泽镇西二环路西侧两宗商住用地,公司预收补偿款 5,000.00 万元,预收款项期末余额增加。 (6)营业税金及附加本期比上期上涨 47.45%,主要原因:本期房地产销售收入增加,与房地产销售收入相关的税费增加。 (7)财务费用本期比上期上涨 52.57%,主要原因: 公司实施资产重组后,主要以房地产开发、市场配套服务为主,资金需求量加大,本期银行借款平均余额较上期增加,利息费用增加。 (8)营业外收入本期比上期下降 70.19%,主要原因: 本期公司政府土地收回所产生的收益较上年大幅减少。 十三十三十三十三、财务报表之批准财务报表之批准财务报表之批准财务报表之批
365、准 本财务报告经 2010 年 4 月 14 日公司第四届董事会第二十四次会议批准报出。 十一十一十一十一、备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录 ( ( ( (一一一一) ) ) )载有公司法定代表人载有公司法定代表人载有公司法定代表人载有公司法定代表人、主管会计工作负责人主管会计工作负责人主管会计工作负责人主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报会计机构负责人签名并盖章的会计报会计机构负责人签名并盖章的会计报会计机构负责人签名并盖章的会计报表表表表。 (二二二二)载有会计师事务所盖章载有会计师事务所盖章载有会计师事务所盖章载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审
366、计报告原件注册会计师签名并盖章的审计报告原件注册会计师签名并盖章的审计报告原件注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三三三三)报报报报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿原稿原稿原稿。 (四四四四)年度报告正文年度报告正文年度报告正文年度报告正文。 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 董事长董事长董事长董事长:吴新祥吴新祥吴新祥吴新祥 二二二二一一一一年四月十四日年四月十四日年四月十四日年四月十四日