公司的现金、现金等价物及短期投资(单位:百万元) 原图定位 资金状况良好,支撑公司实现发展目标。公司始终追求将现金及现金等价物维持在充足水平,保证资金的灵活度,公司近五年的现金、现金等价物及短期投资保持稳健增长趋势。截至 2021 年年底,公司手握 39.6 亿元的现金、现金等价物及短期投资,其中短期投资主要包括 1)初步期限为三个月至十二个月的定期存款,其本金及回报受相关银行担保;2)声誉良好的大型商业银行发行的理财产品,该等理财产品主要投资于在银行间市场或中国交易所报价的低风险及流动固定收益工具,实际年化回报率介于 0.81%至 4.59%。2021年公司的资产负债率为 52.8%,相比 2020 年有所上升,主要是由于可转化债券的发行,但除此之外公司并无任何借款或银行融资。公司财务安全边际较厚,同时也表示能够以自有资金实现所有的发展目标。公司在 2023 年也会更为关注成本控制,将资金更多聚焦在明确性较高的项目。