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1、沪士电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2022-049 沪士电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人李可欣女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.公司 2022 年第三季度报告未经审计。本报告
2、除特别说明外,货币单位为人民币元,若出现总数与各分项数值之和尾数不符等情况,均为四舍五入原因造成。一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元)2,027,858,706 8.48%5,763,592,393 6.50%归属于上市公司股东的净利润(元)387,707,752 26.98%921,615,388 17.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)368,084,924 39.63%873,892,208 24.25%经营活动
3、产生的现金流量净额(元)1,046,373,160-12.04%基本每股收益(元/股)0.2044 26.96%0.4859 16.52%稀释每股收益(元/股)0.2044 26.96%0.4859 16.52%加权平均净资产收益率 5.08%增加 0.55个百分点 12.27%增加 0.24个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)13,000,836,563 11,648,660,084 11.61%归属于上市公司股东的所有者权益(元)7,810,118,861 7,234,330,170 7.96%沪士电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 2(二)非经常
4、性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期 期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)563,729-1,247,940 主要系:固定资产处置损益。计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)14,088,765 46,203,674 主要系:因整体搬迁产生的昆山厂建设工程递延收益摊销及收到的其他各项政府补助款。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金
5、融资产取得的投资收益 1,119,903 3,666,248 主要系:处置交易性金融资产取得的投资收益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,196,504 7,196,504 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,287 315,503 减:所得税影响额 3,448,360 8,410,809 合计 19,622,828 47,723,180-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用
6、不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、合并资产负债表项目 单位:元 合并资产负债表项目 2022年 9月 30日 2021年 12月 31日 变动幅度 差异原因 货币资金 1,662,380,138 1,191,123,160 39.56%主要系:公司持续盈利,现金流较好。交易性金融资产 163,744,547-100.00%主要系:保本浮动收益型结构性存款到期收回。一年内到期的非流动资产 1,672,715,896 415,842,
7、289 302.25%主要系:一年内到期的长期大额银行存单金额增加。其他流动资产 100,979,284 58,916,229 71.39%主要系:待抵扣增值税进项增加。沪士电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 其他权益工具投资 131,167,421 273,681,550-52.07%主 要 系:公 司 持 有 的 Meiko Electronics Co.,Ltd.股票公允价值变动所致。在建工程 527,333,003 368,282,035 43.19%主要系:公司改扩建等工程投入约49,733 万元;在建工程转为固定资产约 33,745万元。递延所得税资产 154,678,
8、599 109,194,932 41.65%主要系:合并报表抵消内部交易损益,递延所得税资产相应增加。其他非流动资产 1,607,583,157 2,359,087,099-31.86%主要系:报告期末部分长期大额银行存单将于一年内到期,调整至一年内到期的非流动资产列报影响。短期借款 2,161,136,692 1,576,724,550 37.06%主要系:报告期末未到期银行借款增加。应交税费 129,488,640 84,561,535 53.13%主要系:黄石沪士利润总额增加,报告期末应交企业所得税增加。2、合并利润表项目 单位:元 合并利润表项目 2022 年前三季度 2021 年前三
9、季度 变动幅度 差异原因 税金及附加 54,222,688 39,560,463 37.06%主要系:加工贸易手册核销实际分配率与计划分配率差异波动以及增值税进项抵扣时间性差异。财务费用-153,655,486-51,874,809-196.20%主要系:2022 年前三季度汇兑收益同比增加约 7,952 万元,同时利息收支净额同比增加约 2,250万元。其他收益 46,203,674 81,338,181-43.20%主要系:2022 年前三季度收到的政府补助同比减少。投资收益-38,269,899-5,086,003-652.46%主要系:2022 年前三季度理财产品投资收益同比减少约 1
10、,861 万元,对联营公司股权投资损失增加约 1,525 万元。公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,744,546-6,280,562 56.30%主要系:2022 年前三季度理财产品公允价值变动。信 用 减 值 损 失(损失以“-”号填列)-4,541,264 872,408 620.54%主要系:2022 年前三季度计提应收款项坏账准备。资 产 处 置 损 失(损失以“-”号填列)-1,246,196-4,141,555-69.91%主要系:2022 年前三季度废旧设备处置损失减少。营业外收入 380,694 2,621,139-85.48%主要系:2022 年前三季度收到合同违约
11、金减少。3、合并现金流量表项目 单位:元 合并现金流量表项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度 变动幅度 差异原因 经营活动产生的现金流量净额 1,046,373,160 1,189,590,556-12.04%主要系:2022 年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。投资活动产生的现金流量净额-728,363,723-997,772,718 27.00%主要系:2022 年前三季度投资理财产品的金额同比减少。筹资活动产生的现金流量净额 149,586,477 98,175,031 52.37%主要系:2022 年前三季度分配现金股利的金额同比减少。现金及现金等价物净增加/(
12、减少)额 546,313,105 285,397,353 91.42%参照上述现金流量变动原因。沪士电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 180,200 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 BIGGERING(BVI)HOLDINGS CO.,LTD.境外法人 19.60%371,799,937-WUS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.境外法人 12.85%2
13、43,710,963-香港中央结算有限公司 境外法人 7.35%139,426,807-HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 境外法人 1.04%19,811,263-中国工商银行股份有限公司富国军工主题混合型证券投资基金 其他 0.79%15,054,444-富国基金中国人寿保险股份有限公司分红险富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)其他 0.52%9,862,310-中国银行股份有限公司华夏中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.44%8,432,000-基本养老保险基金一六零二二组合 其他 0.42%7,908,684-富国基
14、金中国人寿保险股份有限公司传统险富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 其他 0.40%7,509,254-张源 境内自然人 0.39%7,477,460-前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 BIGGERING(BVI)HOLDINGS CO.,LTD.371,799,937 人民币普通股 371,799,937 WUS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.243,710,963 人民币普通股 243,710,963 香港中央结算有限公司 139,426,807 人民币普通股 139,426,807 HAPPY
15、UNION INVESTMENT LIMITED 19,811,263 人民币普通股 19,811,263 中国工商银行股份有限公司富国军工主题混合型证券投资基金 15,054,444 人民币普通股 15,054,444 富国基金中国人寿保险股份有限公司分红险富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)9,862,310 人民币普通股 9,862,310 中国银行股份有限公司华夏中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 8,432,000 人民币普通股 8,432,000 基本养老保险基金一六零二二组合 7,908,684 人民币普通股 7,908,684 富国基金中国人寿
16、保险股份有限公司传统险富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 7,509,254 人民币普通股 7,509,254 张源 7,477,460 人民币普通股 7,477,460 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前 十 名 股 东 中 BIGGERING(BVI)HOLDINGS CO.,LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 的实际控制人均为吴礼淦家族。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用
17、沪士电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表(一)财务报表 1、合并资产负债表 单位:元 项目 2022年 9月 30日 2022年 1月 1日 流动资产:货币资金 1,662,380,138 1,191,123,160 交易性金融资产 163,744,547 应收票据 9,482,950 998,004 应收账款 1,914,289,176 1,972,863,947 应收款项融资 518,991 43,131,683 预付款项 15,193,458 13,631,778 其他应收款 23,437,048 76,224,911 其中:应
18、收利息 3,107 8,525 存货 2,314,275,883 1,840,807,149 一年内到期的非流动资产 1,672,715,896 415,842,289 其他流动资产 100,979,284 58,916,229 流动资产合计 7,713,272,824 5,777,283,697 非流动资产:长期股权投资 84,402,667 50,346,191 其他权益工具投资 131,167,421 273,681,550 其他非流动金融资产 25,150,000 25,150,000 投资性房地产 5,969,263 7,184,672 固定资产 2,647,357,935 2,57
19、0,108,616 在建工程 527,333,003 368,282,035 使用权资产 631,287 1,507,237 无形资产 101,615,021 104,324,226 长期待摊费用 1,675,386 2,509,829 递延所得税资产 154,678,599 109,194,932 其他非流动资产 1,607,583,157 2,359,087,099 非流动资产合计 5,287,563,739 5,871,376,387 资产总计 13,000,836,563 11,648,660,084 流动负债:短期借款 2,161,136,692 1,576,724,550 应付票据
20、 261,190,551 256,711,373 应付账款 1,833,461,383 1,700,720,446 合同负债 46,983,054 44,354,238 应付职工薪酬 190,124,324 210,998,989 应交税费 129,488,640 84,561,535 其他应付款 150,466,965 141,326,601 一年内到期的非流动负债 479,136 819,378 流动负债合计 4,773,330,745 4,016,217,110 非流动负债:长期借款 80,714,048 租赁负债 173,409 716,492 递延收益 331,672,246 357
21、,042,806 递延所得税负债 4,827,254 40,353,506 沪士电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 非流动负债合计 417,386,957 398,112,804 负债合计 5,190,717,702 4,414,329,914 所有者权益:股本 1,896,658,772 1,896,658,773 资本公积 346,526,861 300,089,187 其他综合收益 18,148,847 125,914,401 盈余公积 678,960,142 678,960,142 未分配利润 4,869,824,239 4,232,707,667 归属于母公司所有者权益合
22、计 7,810,118,861 7,234,330,170 少数股东权益 所有者权益合计 7,810,118,861 7,234,330,170 负债和所有者权益总计 13,000,836,563 11,648,660,084 法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣 2、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,763,592,393 5,411,631,165 其中:营业收入 5,763,592,393 5,411,631,165 二、营业总成本 4,605,455,016 4,487,560,428 其中:营业成本
23、 4,039,321,826 3,908,828,093 税金及附加 54,222,688 39,560,463 销售费用 182,565,111 183,381,078 管理费用 120,127,949 112,535,526 研发费用 362,872,928 295,130,077 财务费用-153,655,486-51,874,809 其中:利息费用 24,003,783 14,117,694 利息收入 98,105,026 65,718,543 加:其他收益 46,203,674 81,338,181 投资收益(损失以“”号填列)-38,269,899-5,086,003 其中:对联营
24、企业和合营企业的投资收益-41,802,980-26,560,613 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 公允价值变动收益(损失以“”号填列)-2,744,546-6,280,562 信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,541,264 872,408 资产减值损失(损失以“-”号填列)-97,119,735-93,773,421 资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,246,196-4,141,555 三、营业利润(亏损以“”号填列)1,060,419,411 896,999,785 加:营业外收入 380,694 2,621,139 减:营业外支出 66,934 603,992 四、
25、利润总额(亏损总额以“”号填列)1,060,733,171 899,016,932 减:所得税费用 139,117,783 113,381,074 五、净利润(净亏损以“”号填列)921,615,388 785,635,858(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列)921,615,388 785,635,858(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)921,615,388 785,635,858 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)六、其他综合收益的税后净额-107,765,554 30,495,513 归属母公司所有者的其他综合
26、收益的税后净额-107,765,554 30,495,513(一)不能重分类进损益的其他综合收益-107,219,374 32,151,188 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益-333,777-1,378,952 3.其他权益工具投资公允价值变动-106,885,597 33,530,140(二)将重分类进损益的其他综合收益-546,180-1,655,675 沪士电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 1.权益法下可转损益的其他综合收益-546,180-1,655,675 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 813,849,8
27、34 816,131,371(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 813,849,834 816,131,371(二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:(一)基本每股收益 0.4859 0.417(二)稀释每股收益 0.4859 0.417 法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 计机构负责人:李可欣 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 6,155,463,522 5,575,874,751 收到的税费返还 341,378,499 228,535,216 收到其他与经营活动有关的
28、现金 64,525,417 94,743,000 经营活动现金流入小计 6,561,367,438 5,899,152,967 购买商品、接受劳务支付的现金 4,032,536,209 3,357,340,710 支付给职工及为职工支付的现金 1,020,489,198 978,091,722 支付的各项税费 231,935,560 163,485,118 支付其他与经营活动有关的现金 230,033,311 210,644,861 经营活动现金流出小计 5,514,994,278 4,709,562,411 经营活动产生的现金流量净额 1,046,373,160 1,189,590,556
29、二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 24,562,579 取得投资收益收到的现金 6,486,985 58,723,388 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,819,524 649,131 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,499,134,800 2,559,000,000 投资活动现金流入小计 1,509,441,309 2,642,935,098 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 672,109,032 356,257,816 投资支付的现金 75,000,000 18,150,000 支付其他与投资活
30、动有关的现金 1,490,696,000 3,266,300,000 投资活动现金流出小计 2,237,805,032 3,640,707,816 投资活动产生的现金流量净额-728,363,723-997,772,718 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 -428,043 取得借款收到的现金 2,419,347,890 2,063,784,798 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,419,347,890 2,063,356,755 偿还债务支付的现金 1,959,216,150 1,601,705,747 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 309,705
31、,288 362,368,598 支付其他与筹资活动有关的现金 839,975 1,107,379 筹资活动现金流出小计 2,269,761,413 1,965,181,724 筹资活动产生的现金流量净额 149,586,477 98,175,031 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 78,717,191-4,595,516 五、现金及现金等价物净增加额 546,313,105 285,397,353 加:期初现金及现金等价物余额 993,670,628 925,378,071 六、期末现金及现金等价物余额 1,539,983,733 1,210,775,424 法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣 沪士电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 8(二)审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。沪士电子股份有限公司董事会 2022 年 10 月 24 日