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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/2525 证券代码:601898 证券简称:中煤能源 中国中煤能源股份有限公司中国中煤能源股份有限公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示:内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、
2、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 57,306,211 63,018,918 65,392,418-12.4 175,344,940 161,738,815 167,571,903 4.6 归属于上市公司股东的净利润 5,951,443 4,269,965 4,305,668 38.2 19,328,210 11,
3、855,946 11,920,746 62.1 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/2525 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,918,098 4,254,044 4,282,419 38.2 19,231,860 11,793,529 11,835,192 62.5 经营活动产生的现金流量净额 17,695,744 11,802,831 12,072,181 46.6 37,817,926 32,213,327 32,604,133 16.0 基本每股收益(元/股)0.45 0.32 0.32 40.6 1.46 0.89 0.90 62.2 稀释每股收益
4、(元/股)0.45 0.32 0.32 40.6 1.46 0.89 0.90 62.2 加权平均净资产收益率(%)4.64 3.88 3.87 增加0.77 个百分点 15.72 11.12 11.05 增加 4.67个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)调整前 调整后 调整后 总资产 343,264,793 321,738,497 322,610,395 6.4 归属于上市公司股东的所有者权益 131,526,331 113,786,250 114,345,615 15.0 注:1.“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。2.追溯调整或重述的原
5、因说明:(1)对公司发生的同一控制下企业合并事项,公司根据会计准则相关要求对上年同期和上年度末数据进行了追溯调整;(2)根据财政部 2021 年 12 月 30 日发布的企业会计准则解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定,公司对上年同期和上年度末数据进行了追溯调整。(二)非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益-150 5,011-计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
6、助除外 40,338 151,340-对外委托贷款取得的损益 50 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/2525 长期股权投资处置损益 0 3,490-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,740 8,224-减:所得税影响额 17,990 49,059 少数股东权益影响额(税后)16,643 22,805 合计 33,345 96,350 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要生产经营数据 币种:人民币 项 目 单位 2022 年 1-9 月 2021 年
7、1-9 月(经重述)变化比率%一、煤炭业务 (一)商品煤产量 万吨 9,200 8,349 10.2 其中:动力煤 万吨 8,368 7,524 11.2 炼焦煤 万吨 832 825 0.8(二)商品煤销量 万吨 20,442 23,305-12.3 1.自产煤销量 万吨 9,187 8,299 10.7 其中:对外销量 万吨 8,406 7,743 8.6 2.买断贸易煤销量 万吨 10,350 14,262-27.4 其中:对外销量 万吨 9,868 13,453-26.6 3.代理煤销量 万吨 905 744 21.6 二、煤化工业务 (一)聚烯烃 1.聚乙烯产量 万吨 54.2 55
8、.6-2.5 销量 万吨 53.7 54.5-1.5 2.聚丙烯产量 万吨 55.2 54.3 1.7 销量 万吨 53.6 54.6-1.8(二)尿素 1.产量 万吨 129.2 153.2-15.7 2.销量 万吨 141.1 170.0-17.0(三)甲醇 1.产量 万吨 133.0 106.2 25.2 2.销量 万吨 130.0 104.5 24.4 其中:对外销量 万吨 24.5 32.9-25.5 三、煤矿装备业务 煤矿装备产值 亿元 77.4 70.3 10.1 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/2525 (四)按不同会计准则编制财务报表的主要差异 单位:
9、千元 币种:人民币 主要调整事项说明如下:(a)专项储备及相关递延税调整:专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下,公司计提专项储备时,计入生产成本及股东权益中的专项储备,对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备;对属于资本性的支出于完工时转入固定资产,同时按照固定资产的成本冲减专项储备,并全额确认累计折旧,相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下,计提专项储备作为未分配利润拨备处理,相关支出在发生时予以确认,并相应将专项储备转回未分配利润。(b)在中国企业会计准则下,非流通股股东由于实施股权分置改革方案支
10、付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中;在国际财务报告准则下,作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。(c)在中国企业会计准则下,属于政府资本性投入的财政拨款,计入资本公积科目核算。在国际财务报告准则下,上述财政拨款视为政府补助处理。(五)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例(%)主要原因 归属于上市公司股东的净利润-报告期 38.2 主要是公司全力增产增销保障能源供给自产商品煤产销量增加,科学管控成本,以及计提资产减值损失同比减少等使报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-报告期 38.2
11、 同上。归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 62.1 主要是煤炭市场价格高位运行,公司全力增产增销保障能源供给自产商品煤产销量增加,确认参股企业投资收益增加,以及计提资产减值损失增加等综合影响使年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。归属于上市公司股东的扣除非62.5 同上。归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 2022年1-9月 2021 年 1-9 月(经重述)2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日(经重述)按中国企业会计准则 19,328,210 11,920,746 131,526,331 114,345,615 按国际
12、会计准则调整的项目及金额:(a)煤炭行业专项基 金及递延税调整 1,637,775 1,333,468-63,977-62,332 (b)股权分置流通权 调整-155,259-155,259(c)政府补助调整 2,783 2,783-15,767-18,550 按国际会计准则 20,968,768 13,256,997 131,291,328 114,109,474 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/2525 经常性损益的净利润-年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额-报告期 46.6 主要是公司经营业绩增长,持续加强资金精益管理降低经营资金占用,以及中煤财务有限责任
13、公司吸收中煤能源之外成员单位存款增加等使报告期经营活动产生的现金流入净额增加。基本每股收益(元/股)-报告期 40.6 主要是报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比增加。稀释每股收益(元/股)-报告期 40.6 同上。基本每股收益(元/股)-年初至报告期末 62.2 主要是年初至报告期末公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末 62.2 同上。加权平均净资产收益率(%)-年初至报告期末 增加 4.67 个百分点 主要是年初至报告期末公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。(六)会计科目变动及主要业务分部经营情况分析 1.变动较大的会计科目分析 单
14、位:千元 币种:人民币 项目名称 2022 年 9 月 30日/2022年1-9月 2021 年 12 月 31日/2021 年 1-9 月(经重述)变动比例(%)主要原因 预付款项 3,705,211 2,290,850 61.7 主要是公司根据生产销售活动需要预付的铁路运费以及备品备件、材料、煤炭采购款等增加。合同资产 2,270,637 1,662,944 36.5 主要是公司煤机产品销售形成的有权收取对价的权利增加,该等权利待完成合同约定的相关配套服务后行使。其他流动资产 1,980,671 3,350,436-40.9 主要是中煤财务有限责任公司收回了部分对中煤能源之外成员单位提供的
15、经营周转贷款。在建工程 12,871,305 19,597,073-34.3 主要是中煤陕西榆林能源化工有限公司大海则煤矿首采工作面转入生产等使在建工程减少。短期借款 190,548 654,155-70.9 主要是公司偿还了到期短期借款。合同负债 7,123,040 5,372,787 32.6 主要是预收尚未履行合同义务的销售货款增加。20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/2525 一年内到期的非流动负债 31,874,266 21,715,839 46.8 主要是将一年内到期的长期借款重分类至此科目列报。其他流动负债 26,161,783 19,104,147 36.9
16、 主要是中煤财务有限责任公司吸收中煤能源之外成员单位的存款增加。长期借款 39,989,626 60,442,685-33.8 主要是将一年内到期的长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”列报。预计负债 5,048,212 3,663,417 37.8 主要是中煤陕西榆林能源化工有限公司大海则煤矿根据国家相关政策要求计提的矿山地质环境治理恢复基金增加。税金及附加 5,902,572 4,393,790 34.3 主要是自产煤销量增加、销售价格上涨使从价计征的资源税等同比增加。研发费用 474,165 350,447 35.3 主要是公司加强科技创新投入使研发费用增加。投资收益 3,928,0
17、92 2,716,475 44.6 主要是煤炭市场价格上涨,参股公司盈利同比增加,公司按持股比例确认的投资收益相应增加。资产减值损失-1,912,762-787,953 142.8 主要是公司对生产经营亏损的企业和井下地质条件变化可采储量减少的煤矿等,根据会计准则要求组织进行了减值测试,并根据减值测试结果计提的资产减值损失同比增加。2.煤炭业务收入、成本及毛利情况 2022 年 1-9 月,公司煤炭业务实现销售收入 1,511.82 亿元,比上年同期 1,451.03 亿元增加 60.79 亿元,增长 4.2%。其中:自产商品煤销售收入 670.84 亿元,比上年同期 489.04 亿元增加
18、181.80亿元,增长 37.2%,主要是销售价格同比上涨 141 元/吨,增加收入 129.47 亿元;自产商品煤销量同比增加 888 万吨,增加收入 52.33 亿元。买断贸易煤销售收入 840.37 亿元,比上年同期 961.82亿元减少 121.45 亿元,下降 12.6%,主要是买断贸易煤销量同比减少 3,912 万吨,减少收入 263.83亿元;销售价格同比上涨 138 元/吨,增加收入 142.38 亿元。煤炭业务销售成本 1,114.24 亿元,比上年同期 1,202.74 亿元减少 88.50 亿元,下降 7.4%。其中,自产商品煤销量同比增加 888 万吨、单位销售成本同比
19、增加 8.28 元/吨使自产商品煤销售成本同比增加 34.05 亿元;买断贸易煤销量同比减少 3,912 万吨、单位销售成本同比增加 135 元/吨综合影响使买断贸易煤销售成本同比减少 122.55 亿元。20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/2525 2022 年 1-9 月,公司自产商品煤产销规模扩大,销售价格上涨,煤炭业务实现毛利 397.58 亿元,比上年同期 248.29 亿元增加 149.29 亿元,增长 60.1%。3.扣除分部间交易前的煤炭销售数量、价格及同比变动情况 币种:人民币 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月(经重述)同比 增减额
20、 增减幅 销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(%)销售价格(%)一、自产商品煤 合计 9,187 730 8,299 589 888 141 10.7 23.9(一)动力煤 8,354 627 7,471 531 883 96 11.8 18.1 1.内销 8,353 626 7,471 531 882 95 11.8 17.9 2.出口 1 2,522 1-(二)炼焦煤 833 1,769 828 1,118 5 651 0.6 58.2 1.内销 833 1,769 828 1,118 5 651 0.6 58.2 二、买
21、断贸易煤 合计 10,350 812 14,262 674-3,912 138-27.4 20.5(一)国内转销 10,251 808 14,094 675-3,843 133-27.3 19.7(二)自营出口 41 2,054 29 1,088 12 966 41.4 88.8(三)进口贸易 58 729 139 493-81 236-58.3 47.9 三、进出口及国内代理 合计 905 7 744 2 161 5 21.6 250.0(一)进口代理 1 6-1-100.0-(二)出口代理 18 50 4 12 14 38 350.0 316.7(三)国内代理 887 6 739 2 14
22、8 4 20.0 200.0:销售价格为代理服务费。:本期无发生。注:商品煤销量包括公司分部间自用量,2022 年 1-9 月 1,263万吨,2021 年 1-9月 1,365万吨。4.自产商品煤单位销售成本及同比变动情况 单位:元/吨 币种:人民币 项目 2022年 1-9月 2021年 1-9月(经重述)同比 增减额 增减幅(%)材料成本 59.85 55.05 4.80 8.7 人工成本 45.55 33.88 11.67 34.4 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/2525 折旧及摊销 50.42 56.96-6.54-11.5 维修支出 12.63 11.91
23、 0.72 6.0 外包矿务工程费 27.45 25.65 1.80 7.0 运输费用及港杂费用 67.98 70.91-2.93-4.1 其他成本 42.30 43.54-1.24-2.8 自产商品煤单位销售成本自产商品煤单位销售成本 306.18 297.90 8.28 2.8 2022年1-9月,公司自产商品煤单位销售成本306.18元/吨,同比增加8.28元/吨,增长2.8%。主要是公司加强生产接续加大露天矿剥离和井工矿掘进,材料消耗量和矿务工程量增加,以及生产过程中使用量较大的柴油和电力等采购价格上涨使吨煤材料成本和外包矿务工程费同比增加;公司根据经营绩效情况合理调控工资水平、兑现奖
24、金,以及根据政策要求各矿区加强组建煤炭生产自有队伍逐步减少外包用工,使吨煤人工成本同比增加;公司部分煤炭业务资产计提减值后使折旧摊销额同比减少,以及自产商品煤产量增加的摊薄效应等使吨煤折旧及摊销成本同比减少;公司承担铁路运输及港杂费用的自产商品煤销量占公司自产商品煤总销量的比重下降,使吨煤运输费用及港杂费用同比减少。5.主要煤化工产品销售数量、价格及同比变动情况 币种:人民币 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月(经重述)同比 增减额 增减幅 销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(万吨)销售价格(元/吨)销售量(%)销售价格(%)一、聚烯烃
25、 107.3 7,514 109.1 7,423-1.8 91-1.6 1.2 1.聚乙烯 53.7 7,573 54.5 7,274-0.8 299-1.5 4.1 2.聚丙烯 53.6 7,455 54.6 7,571-1.0 -116-1.8 -1.5 二、尿素 141.1 2,645 170.0 2,128-28.9 517-17.0 24.3 三、甲醇 130.0 1,934 104.5 1,765 25.5 169 24.4 9.6 其中:分部内自用 105.5 1,939 71.6 1,764 33.9 175 47.3 9.9 对外销售 24.5 1,913 32.9 1,76
26、6-8.4 147-25.5 8.3 6.主要煤化工产品单位销售成本及同比变动情况 单位:元/吨 币种:人民币 项目 2022年 1-9月 2021年 1-9月(经重述)同比 增减额 增减幅(%)一、聚烯烃 6,986 6,406 580 9.1 1.聚乙烯 6,999 6,378 621 9.7 2.聚丙烯 6,972 6,434 538 8.4 二、尿素 1,923 1,493 430 28.8 三、甲醇 1,952 1,700 252 14.8 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/2525 二、二、股东信息股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十
27、名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 106,596 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)-前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国中煤能源集团有限公司 国有法人 7,605,207,608 57.36%-无 0 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 3,958,230,038 29.85%-未知-中国证券金融股份有限公司 国有法人 335,624,355 2.53%-无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 168,930,803 1.27%-无 0 中煤能源香
28、港有限公司 国有法人 132,351,000 1.00%-无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 65,745,241 0.50%-无 0 北京银行股份有限公司景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 其他 39,243,301 0.30%-无 0 中国工商银行股份有限公司国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 其他 19,682,810 0.15%-无 0 易方达基金国新央企新发展格局私募证券投资基金易方达基金央企稳健收益1单一资产管理计划 其他 14,583,600 0.11%-无 0 中国银行股份有限公司国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)其他 10,978,944 0.
29、08%-无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国中煤能源集团有限公司 7,605,207,608 人民币普通股 7,605,207,608 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,958,230,038 境外上市外资股 3,958,230,038 中国证券金融股份有限公司 335,624,355 人民币普通股 335,624,355 香港中央结算有限公司 168,930,803 人民币普通股 168,930,803 中煤能源香港有限公司 132,351,000 境外上市外资股 132,351,000 中央汇
30、金资产管理有限责任公司 65,745,241 人民币普通股 65,745,241 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/2525 北京银行股份有限公司景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 39,243,301 人民币普通股 39,243,301 中国工商银行股份有限公司国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 19,682,810 人民币普通股 19,682,810 易方达基金国新央企新发展格局私募证券投资基金易方达基金央企稳健收益1 单一资产管理计划 14,583,600 人民币普通股 14,583,600 中国银行股份有限公司国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF
31、)10,978,944 人民币普通股 10,978,944 上述股东关联关系或一致行动的说明 中煤能源香港有限公司为本公司控股股东中煤集团全资子公司,其他股东关联关系或一致行动情况不明。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)无 注:上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为:(1)根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记有限公司提供的截至 2022 年 9 月 30 日公司股东名册编制。(2)香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表其多个客户持有。(3)HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代
32、理人)有限公司)持有的 H 股股份为代表其多个客户所持有。截至 2022 年 9 月 30 日,根据联交所网站披露权益显示,富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司 H 股好仓 2,012,858,147 股。三、三、其他提醒事项其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、季度财务报表季度财务报表(一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/2525 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:中国中煤能源股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经
33、审计 项目项目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日(经重述经重述)流动资产:流动资产:货币资金 90,820,894 72,924,794 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,775,987 7,768,165 应收款项融资 7,382,387 5,954,995 预付款项 3,705,211 2,290,850 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,119,840 3,133,360 其中:应收利息 881,081 669,093 应收股利 96,139 227,320 买入返售金融资产
34、存货 9,184,026 8,322,812 合同资产 2,270,637 1,662,944 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,980,671 3,350,436 流动资产合计 126,239,653 105,408,356 非流动资产:非流动资产:发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 450,636 369,680 长期股权投资 29,863,871 26,842,483 其他权益工具投资 2,606,907 2,417,834 其他非流动金融资产 投资性房地产 76,986 84,413 固定资产 112,303,440 109,107,986 在建工
35、程 12,871,305 19,597,073 生产性生物资产 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/2525 油气资产 使用权资产 383,505 406,752 无形资产 51,323,785 51,380,131 开发支出 商誉 6,084 6,084 长期待摊费用 139,837 103,944 递延所得税资产 3,313,903 3,134,435 其他非流动资产 3,684,881 3,751,224 非流动资产合计 217,025,140 217,202,039 资产总计 343,264,793 322,610,395 流动负债:流动负债:短期借款 190,5
36、48 654,155 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,722,982 2,990,882 应付账款 21,799,494 24,273,261 预收款项 合同负债 7,123,040 5,372,787 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,440,336 2,877,933 应交税费 5,344,183 5,654,325 其他应付款 5,169,413 5,296,274 其中:应付利息 439,819 779,090 应付股利 322,480 584,624 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售
37、负债 一年内到期的非流动负债 31,874,266 21,715,839 其他流动负债 26,161,783 19,104,147 流动负债合计 103,826,045 87,939,603 非流动负债:非流动负债:保险合同准备金 长期借款 39,989,626 60,442,685 应付债券 12,922,911 14,173,894 其中:优先股 永续债 租赁负债 388,308 419,448 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1313/2525 长期应付款 4,472,375 4,186,614 长期应付职工薪酬 预计负债 5,048,212 3,663,417 递延收益
38、 2,288,125 2,329,550 递延所得税负债 5,654,795 5,788,943 其他非流动负债 597,671 594,980 非流动负债合计 71,362,023 91,599,531 负债合计 175,188,068 179,539,134 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)13,258,663 13,258,663 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 38,777,426 38,661,156 减:库存股 其他综合收益-259,991-406,212 专项储备 6,775,772 5,203,433 盈余公积 5,518,1
39、04 5,518,104 一般风险准备 1,094,629 582,543 未分配利润 66,361,728 51,527,928 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 131,526,331 114,345,615 少数股东权益 36,550,394 28,725,646 所有者权益(或股东权益)合计 168,076,725 143,071,261 负债和所有者权益(或股东权益)总计 343,264,793 322,610,395 公司负责人:王树东 主管会计工作负责人:柴乔林 会计机构负责人:郑伟立 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1414/2525 合并利润表合并利润
40、表 2022 年 1-9 月 编制单位:中国中煤能源股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 2022 年前三季度年前三季度(1-9 月)月)2021 年前三季度(年前三季度(1-9 月)月)(经重述)(经重述)一、营业总收入 175,344,940 167,571,903 其中:营业收入 175,344,940 167,571,903 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 143,176,204 148,653,176 其中:营业成本 130,148,180 137,534,972 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备
41、金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,902,572 4,393,790 销售费用 687,439 632,434 管理费用 3,041,251 2,767,581 研发费用 474,165 350,447 财务费用 2,922,597 2,973,952 其中:利息费用 2,979,330 3,064,554 利息收入 50,186 81,375 加:其他收益 148,762 149,092 投资收益(损失以“”号填列)3,928,092 2,716,475 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3,923,456 2,714,875 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益
42、(损失以“”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“”号填列)信用减值损失(损失以“”号填列)-2,718 -1,468 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1515/2525 资产减值损失(损失以“”号填列)-1,912,762 -787,953 资产处置收益(损失以“”号填列)5,011-17,748 三、营业利润(亏损以“”号填列)34,335,121 20,977,125 加:营业外收入 102,950 82,342 减:营业外支出 94,726 149,387 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)34,343,345 20,910,080 减
43、:所得税费用 7,552,834 4,519,929 五、净利润(净亏损以“”号填列)26,790,511 16,390,151(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列)26,790,511 16,390,151 2.终止经营净利润(净亏损以“”号填列)(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)19,328,210 11,920,746 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)7,462,301 4,469,405 六、其他综合收益的税后净额 146,618-33,254(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 146,221-24
44、,337 1.不能重分类进损益的其他综合收益 140,180 10,235(1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 140,180 10,235(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 6,041-34,572 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 12,500-4,069 (3)金融资产重分类计入其 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1616/2525 他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备-899 -1,094 (5)现金流量套期储备 (6)
45、外币财务报表折算差额-5,560 -29,409(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 397-8,917 七、综合收益总额 26,937,129 16,356,897(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 19,474,431 11,896,409(二)归属于少数股东的综合收益总额 7,462,698 4,460,488 八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)1.46 0.90(二)稀释每股收益(元/股)1.46 0.90 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:36,916,000 元。公司负责人:王树东 主管
46、会计工作负责人:柴乔林 会计机构负责人:郑伟立 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1717/2525 合并现金流量表合并现金流量表 2022 年 1-9 月 编制单位:中国中煤能源股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 2022 年前三季度年前三季度(1-9 月)月)2021 年前三季度年前三季度(1-9 月)(经重述)月)(经重述)一、经营活动产生的现金流量:一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 197,188,330 187,500,880 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额
47、 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 409,004 0 收到其他与经营活动有关的现金 7,971,142 8,956,561 经营活动现金流入小计 205,568,476 196,457,441 购买商品、接受劳务支付的现金 134,687,277 142,563,658 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为
48、职工支付的现金 7,895,053 6,680,585 支付的各项税费 21,725,304 12,852,715 支付其他与经营活动有关的现金 3,442,916 1,756,350 经营活动现金流出小计 167,750,550 163,853,308 经营活动产生的现金流量净额 37,817,926 32,604,133 二、投资活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 14,970 取得投资收益收到的现金 1,365,586 760,049 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 106,241 87,335 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
49、7,544 0 收到其他与投资活动有关的现金 2,641,691 2,388,427 投资活动现金流入小计 4,136,032 3,235,811 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1818/2525 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,996,480 4,741,678 投资支付的现金 60,445 205,224 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 14,168,019 11,963,196 投资活动现金流出小计 20,224,944 16,910,098 投资活动产生的现金流量净额-16,088,912-1
50、3,674,287 三、筹资活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 110,000 129,707 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 110,000 129,707 取得借款收到的现金 7,542,806 21,519,262 发行债券所收到的现金 0 3,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,652,806 24,648,969 偿还债务支付的现金 19,566,380 22,314,747 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,095,086 5,866,015 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 328,027 8
51、48,057 支付其他与筹资活动有关的现金 214,294 160,026 筹资活动现金流出小计 26,875,760 28,340,788 筹资活动产生的现金流量净额-19,222,954-3,691,819 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,138 19,740 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 2,519,198 15,257,767 加:期初现金及现金等价物余额 31,095,384 15,086,751 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 33,614,582 30,344,518 公司负责人
52、:王树东 主管会计工作负责人:柴乔林 会计机构负责人:郑伟立 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1919/2525 母公司资产负债表母公司资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:中国中煤能源股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 流动资产:流动资产:货币资金 25,381,586 25,592,758 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 345,616 373,640 应收款项融资 预付款项 36,175 26,605 其他应收款 3,745,5
53、08 10,683,216 其中:应收利息 142,386 108,935 应收股利 1,607,024 6,019,026 存货 1,181,280 1,129,372 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 83,048 84,620 流动资产合计 30,773,213 37,890,211 非流动资产:非流动资产:债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 106,787,975 104,117,345 其他权益工具投资 2,228,533 2,066,604 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 30,375 35,553 在建工程 生产性生物资产 油
54、气资产 使用权资产 无形资产 74,942 77,396 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,373 15,826 递延所得税资产 614,965 627,608 其他非流动资产 3,340,342 7,009,669 非流动资产合计 113,089,505 113,950,001 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2020/2525 资产总计 143,862,718 151,840,212 流动负债:流动负债:短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 961,948 1,000,052 预收款项 合同负债 6,885 6,885 应付职工薪酬 44,105 5
55、9,464 应交税费 7,098 7,393 其他应付款 12,288,845 11,105,551 其中:应付利息 252,592 662,037 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20,728,283 13,652,934 其他流动负债 895 895 流动负债合计 34,038,059 25,833,174 非流动负债:非流动负债:长期借款 14,147,667 28,012,833 应付债券 12,922,911 14,173,894 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 419,985 419,
56、985 非流动负债合计 27,490,563 42,606,712 负债合计 61,528,622 68,439,886 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)13,258,663 13,258,663 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 37,499,152 37,538,070 减:库存股 其他综合收益-19,864-169,151 专项储备 盈余公积 5,518,104 5,518,104 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2121/2525 未分配利润 26,078,041 27,254,640 所有者权益(或股东权益)合计 82
57、,334,096 83,400,326 负债和所有者权益(或股东权益)总计 143,862,718 151,840,212 公司负责人:王树东 主管会计工作负责人:柴乔林 会计机构负责人:郑伟立 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2222/2525 母公司利润表母公司利润表 2022 年 1-9 月 编制单位:中国中煤能源股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 2022 年前三季度年前三季度(1-9 月)月)2021 年前三季度年前三季度(1-9 月)月)一、营业收入 20,645,870 17,130,268 减:营业成本 20,072,530 1
58、6,848,755 税金及附加 38,143 27,769 销售费用 113,546 94,112 管理费用 78,365 98,728 研发费用 财务费用 1,019,686 1,074,042 其中:利息费用 1,564,886 1,841,505 利息收入 553,754 767,465 加:其他收益 624 556 投资收益(损失以“”号填列)3,537,952 2,876,406 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,447,211 2,033,819 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“”号填列)信用减值损失(损失
59、以“-”号填列)-1,338 5,769 资产减值损失(损失以“-”号填列)-46,466 0 资产处置收益(损失以“”号填列)0-13,969 二、营业利润(亏损以“”号填列)2,814,372 1,855,624 加:营业外收入 减:营业外支出 113 1,890 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)2,814,259 1,853,734 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“”号填列)2,814,259 1,853,734(一)持续经营净利润(净亏损以“”号填列)2,814,259 1,853,734(二)终止经营净利润(净亏损以“”号填列)五、其他综合收益的税后净额 149,287 5
60、,002 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2323/2525 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 149,287 5,002 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 149,287 5,002 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 2,963,546 1,858,736
61、七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)公司负责人:王树东 主管会计工作负责人:柴乔林 会计机构负责人:郑伟立 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2424/2525 母公司现金流量表母公司现金流量表 2022 年 1-9 月 编制单位:中国中煤能源股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 2022 年年前三季度前三季度(1-9月)月)2021 年年前三季度前三季度(1-9月)月)一、经营活动产生的现金流量:一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 23,357,858 18,651,285 收到的税费返还
62、收到其他与经营活动有关的现金 92,622 35,687 经营活动现金流入小计 23,450,480 18,686,972 购买商品、接受劳务支付的现金 22,788,289 17,924,218 支付给职工及为职工支付的现金 234,384 198,000 支付的各项税费 345,299 235,528 支付其他与经营活动有关的现金 58,536 49,898 经营活动现金流出小计 23,426,508 18,407,644 经营活动产生的现金流量净额 23,972 279,328 二、投资活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,547
63、,433 5,922,386 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 65,725 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,966,756 15,880,032 投资活动现金流入小计 16,514,189 21,868,143 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,631 31,232 投资支付的现金 353,640 170,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,982,208 4,251,097 投资活动现金流出小计 2,338,479 4,452,329 投资活动产生的现金流量净额
64、 14,175,710 17,415,814 三、筹资活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,050,000 7,850,000 发行债券收到的现金 0 3,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,050,000 10,850,000 偿还债务支付的现金 12,109,564 13,726,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,938,695 3,884,615 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2525/2525 支付其他与筹资活动有关的现金 12,697 42,248 筹资活动现金流
65、出小计 18,060,956 17,652,863 筹资活动产生的现金流量净额 -14,010,956-6,802,863 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 101 806 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 188,827 10,893,085 加:期初现金及现金等价物余额 23,442,758 12,082,474 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 23,631,585 22,975,559 公司负责人:王树东 主管会计工作负责人:柴乔林 会计机构负责人:郑伟立 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。中国中煤能源股份有限公司董事会 2022 年 10 月 26 日