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1、 攀枝花新钢钒股份有限公司攀枝花新钢钒股份有限公司 Panzhihua New Steel & Vanadium CoPanzhihua New Steel & Vanadium Co., Ltd. Ltd. 2002 年年度报告2002 年年度报告 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内
2、容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 黄容生董事綦火斤董事韩乐瑜董事陈勇董事余自更生董事凤成斌董事由于工作原因未能出席会议特分别委托洪及鄙董事罗泽中董事和王俊超董事参加会议并代为行使表决权 公司董事长洪及鄙先生总经理孙仁孝先生主管会计工作负责人薛培华先生声明保证年度报告中财务报告的真实完整 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二 00 三年二月二十一日 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报
3、告 目 录 一公司简介3 二会计数据和业务数据摘要4 三股本变动及股东情况5 四董事监事高级管理人员和员工情况6 五公司治理结构7 六股东大会情况简介8 七董事会报告9 八监事会报告15 九重要事项16 十财务报告20 十一备查文件目录58 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 一一公司基本情况简介 公司基本情况简介 一一公司法定中文名称:公司法定中文名称: 攀枝花新钢钒股份有限公司 公司
4、法定英文名称公司法定英文名称PANZHIHUA NEW STEEL & VANADIUM COMPANY LIMITED 英文名称缩写英文名称缩写PSV 二二法定代表人姓名法定代表人姓名洪及鄙 三三公司董事会秘书公司董事会秘书吉广林 联系电话联系电话 2226008 传真传真 电子信箱电子信箱 联系地址联系地址四川省攀枝花市大渡口街 55 号 证券事务代表证券事务代表武坚 联系电话联系电话 2236282 传真传真 电子信箱电子信箱 四四公司注册地址公司注册地址四川省攀枝花市弄弄坪 公司办公地址公司
5、办公地址四川省攀枝花市大渡口街 55 号 邮政编码邮政编码617067 公司电子信箱公司电子信箱PSV- 五五公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸证券时报中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址HTTP:/WWW 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 六六公司股票上市交易所公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称股票简称新 钢 钒 股票代码股票代码000629 七七公司的其他有关资料 1公司的其他有关资料 1公司首次注册或变更注册登记日期公司首次注册或变更注册登记日期地点地点 1993 年 3 月 27 日
6、攀钢集团板材股份有限公司公司原名称在四川省攀枝花市工商行政管理局首次登记注册1996 年 8 月 18 日攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局按公司法进行规范登记同时变更注册资本为 37,800 万元原为 70,000 万元1996 年12 月 8 日攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更注册资本为 40220万元1998 年 5 月 26 日攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更法定代表人为洪及鄙原为赵忠玉1998 年 10 月 14 日攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更注册资本为 1,023,300,145
7、元变更后经营范围为铁钢钒冶炼及加工钢压延加工氧气氢气氩气氮气蒸汽制造冶金技术开发咨询服务1998 年 10 月 29日攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更名称为攀枝花新钢钒股份有限公司 2 2公司企业法人营业执照注册号码为公司企业法人营业执照注册号码为52 3 3税务登记号码税务登记号码5956 4 4公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Li
8、mited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 二二 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一本年度实现利润及主要现金流量指标 单位人民币元 利润总额 740,265,017 净利润 490,432,083 扣除非经常损益后的净利润 503,309,814 主营业务利润 1,300,717,352 其他业务利润 19,985,425 营业利润 731,093,380 投资收益 3,247,369 补贴收入 1,829,537 营业外收支净额 4,094,731 经营活动产生的现金流量净
9、额 1,624,151,420 现金及现金等价物净增加额 59,186,877 注非经常性损失收益包括 营业外收入 468,879 补贴收入 1,829,537 营业外支出 8,837,884 支付资金占用费 12,681,026 上述四项所得税影响 -6,342,763 合计 -12,877,731 本年度非经常性损益中营业外支出扣除了固定资产减值准备引起的变化 二 会计数据和主要财务指标 单位人民币元 项 目 2002 年 2001 年 本年比上年增减 2000 年 主营业务收入 7,668,002,965 7,502,623,237 2.20 7,587,667,733 净利润 490,
10、432,083 481,318,206 1.89 461,049,299 每股收益(摊薄) 0.48 0.47 2.13 0.45 每股收益(加权) 0.48 0.47 2.13 0.45 每股经营活动产生的现金流量净额 1.59 1.33 19.55 1.73 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 本年末比上年末增减 2000 年 12 月 31 日 总资产 8,033,117,456 7,240,816,792 10.94 7,074,791,478 股东权益不含少数股东权益 4,733,414,795 4,406,598,023 7.42 4,129
11、,939,846 每股净资产 4.63 4.31 7.43 4.04 调整后的每股净资产 4.28 3.90 9.74 3.70 净资产收益率(摊薄) 10.36% 10.92% -5.13 11.16% 净资产收益率(加权) 10.54% 11.01% -4.27 11.23% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(摊薄) 10.63% 12.91% -17.66 11.03% 三 报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 1,023,300,145 1,023,300,145 资本公积 2,723,375,340 112,712
12、2,723,488,052 法定公益金 104,741,398 24,523,101 129,264,499 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 盈余公积 209,482,797 49,046,201 258,528,998 未分配利润 345,698,343 416,862,781 163,728,023 598,833,101 股东权益合计 4,406,598,023 490,554
13、,795 163,728,023 4,733,414,795 变动原因 1资本公积本期增加 112,712 元系本年度子公司股东权益增加所致 2盈余公积金本期增加 49,046,201 元系按本年度实现净利润的 10%提取所致 3法定公益金本期增加 24,523,101 元系按本年度实现净利润的 5%提取所致 4未分配利润本期增加 416,862,781 元系本年度实现并计提盈余公积金及法定公益金后的净利润未分配利润本期减少 163,728,023 元系本期利润分配数 三 三 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 1 股本变动情况 (1)股份变动情况表 ( 单位股) 本次变动前 本次变动增减
14、 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1发起人股份 723,500,145 723,500,145 其中国家持有股份 723,500,145 723,500,145 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 723,500,145 723,500,145 二已上市流通股份 1人民币普通股 299,800,000 299,800,000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 299,800,000 299,800,000 三股份总数 1,023,300,145 1,
15、023,300,145 (2)股票发行与上市情况 2000 年度2001 年度2002 年度公司总股本及股本结构未发生变化 2 股东情况介绍 1截止报告期末本公司股东总户数156,498 户,其中国有法人股股东 2 户社会公众股股东 156,496 户 2公司前十名股东名单 名 次 股 东 名 称 本 期 末 持 股 数股 持股占总股本比例(%) 股份性质 1 攀枝花钢铁有限责任公司 683,000,145 66.75 国有法人股 2 中国第十九冶金建设公司 40,500,000 3.96 国有法人股 3 华安创新证券投资基金 3,855,300 0.38 社会公众股 4 国元证券有限责任公司
16、 2,920,000 0.29 社会公众股 5 富国动态平衡证券投资基金 1,858,778 0.18 社会公众股 6 华宝信托投资有限责任公司 921,624 0.09 社会公众股 7 普丰证券投资基金 891,889 0.09 社会公众股 8 赵建国 776,716 0.08 社会公众股 9 许桂芬 620,700 0.06 社会公众股 10 曹丽军 491,800 0.05 社会公众股 3十大股东持股相关情况说明: PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel &
17、Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 持股 5%以上法人股东报告期末其所持股份没有发生质押和冻结的情况 前十大股东中攀枝花钢铁有限责任公司与其它股东之间不存在关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人未知其它股东之间是否存在关联关系也未知其它股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 本公司第一大股东是攀枝花钢铁有限责任公司以下简称攀钢公司攀钢公司成立于 2000年 12 月 22 日法人代表洪及鄙注册资本 95.3058 亿元住所四川省攀枝花市东区向阳村经营范围是钢铁钒钛焦冶炼钢压延加工金属制品机电设备船舶制造
18、修理等 攀钢公司的控股股东是攀枝花钢铁(集团)公司以下简称集团公司该公司成立于 1993年 6 月 28 日法人代表洪及鄙注册资本 33.1107 亿元, 住所四川省攀枝花市东区向阳村经营范围钢铁钒钛焦冶炼金属制品机电设备船舶制造修理建筑材料炸药及化工产品煤化工产品及副产品工业气体无机盐制造金属非金属矿采选水电气生产供应土木工程线路管道设备的设计勘察建筑房地产开发 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 1董事监事高级管理人员基本情况 持股数量股 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 年初 年末 年度内 股份增减 年度报酬 总额 元 洪及鄙 董事长 男 62 20
19、01.5.13-2004.5.13 10670 10670 0 72396 黄容生 副董事长 男 57 2001.5.13-2004.5.13 0 0 0 67044 罗泽中 董事 男 56 2001.5.13-2004.5.13 0 0 0 67140 王俊超 董事 男 59 2001.5.13-2004.5.13 0 0 0 62128 凤成斌 董事 男 58 2001.5.13-2004.5.13 3620 3620 0 60892 徐 锷 董事 男 58 2001.5.13-2004.5.13 29295 29295 0 60544 周家琮 董事 男 54 2001.5.13-2004
20、.5.13 3780 3780 0 62356 韩乐瑜 董事 男 59 2001.5.13-2004.5.13 8160 8160 0 61732 陈 勇 董事 男 40 2001.6.29-2004.5.13 0 0 0 58300 余自更生 董事 男 47 2001.6.29-2004.5.13 270 270 0 55396 綦 火斤 董事 男 60 2001.5.13-2004.5.13 0 0 0 61012 孙仁孝 董事总经理 男 53 2001.6.29-2004.5.13 0 0 0 58768 张 涛 董事 男 52 2001.6.29-2004.5.13 1890 1890
21、 0 未在本公司领薪 赵德武 独立董事 男 39 2002.4.25-2004.5.13 0 0 0 50000 李公才 独立董事 男 61 2002.4.25-2004.5.13 0 0 0 50000 刘新会 监事会主席 男 50 2001.5.13-2004.5.13 0 0 0 59632 尚洪德 监事 男 41 2002.4.25-2004.5.13 0 0 0 56524 田 野 监事 男 40 2002.4.25-2004.5.13 270 270 0 未在本公司领薪 侯卫民 监事 男 57 2001.5.13-2004.5.13 2430 2430 0 35731 李映保 监事
22、 男 54 2001.5.13-2004.5.13 810 810 0 53728 苏 钢 副总经理 男 43 2001.5.26-2004.5.13 0 0 0 34876 张大德 副总经理 男 41 2002.8.27-2004.5.13 0 0 0 64433 孙建坤 副总经理 男 40 2002.8.27-2004.5.13 0 0 0 53251 薛培华 财务总监 男 55 2001.5.26-2004.5.13 0 0 0 35749 吉广林 董事会秘书 男 37 2002.6.25-2004.5.13 0 0 0 29974 1董事监事高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 任职的
23、股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 洪及鄙 攀枝花钢铁有限责任公司 董事长 2001 年 1 月至今 黄容生 攀枝花钢铁有限责任公司 副董事长党委书记 2001 年 1 月至今 罗泽中 攀枝花钢铁有限责任公司 董事总经理 2001 年 1 月至今 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 王俊超 攀枝花钢铁有限责任公司 董事 2001 年 1 月至今 徐 锷 攀枝花钢铁有限责任公司 董事
24、总会计师 2001 年 1 月至今 周家琮 攀枝花钢铁有限责任公司 董事副总经理 2001 年 1 月至今 韩乐瑜 攀枝花钢铁有限责任公司 董事副总经理 2001 年 1 月至今 陈 勇 攀枝花钢铁有限责任公司 副总经理 2001 年 9 月至今 余自更生 攀枝花钢铁有限责任公司 副总经理 2001 年 9 月至今 綦 火斤 攀枝花钢铁有限责任公司 副总工程师 2001 年 12 月至今 凤成斌 攀枝花钢铁有限责任公司 监事纪委书记 2001 年 1 月至今 刘新会 攀枝花钢铁有限责任公司 监事会主席党委副书记 2001 年 1 月至今 尚洪德 攀枝花钢铁有限责任公司 副总会计师 2001 年
25、 12 月至今 张 涛 中国第十九冶金建设公司 副总经理常务副书记 1998 年 3 月至今 田 野 中国第十九冶金建设公司 副总经理 1999 年 4 月至今 2年度报酬情况 本公司对董事监事及高级管理人员的报酬实行岗位工资制和绩效挂钩的考核制度其年度报酬总额为 1,271,606 元金额最高的前三名董事的报酬总额为 206,580 元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 153,433 元其中年度报酬在 7 万元以上的有 1 人6 万7 万元的有 9 人5 万6 万元的有 9 人2.5 万5 万元的有 4 人独立董事的津贴为 50,000 元/人张涛先生田野先生未在本公司领取报酬其报酬
26、在中国第十九冶金建设公司支取 2在报告期内董事监事高级管理人员变动情况 2002 年 4 月 25 日召开的 2001 年度股东大会通过了关于提名独立董事候选人的提案选举赵德武先生李公才先生为公司董事会独立董事 2002 年 4 月 25 日召开的 2001 年度股东大会通过了关于更换监事的提案因王克忠先生退休不再担任公司监事会监事由尚洪德先生担任公司监事会监事因人事变动李世杰先生不再担任监事会监事由田野先生担任公司监事会监事 2002 年 6 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议通过了关于更换公司董事会秘书的议案由于工作变动 李其明先生不再担任公司董事会秘书职务 由吉广林先生担任公司董事
27、会秘书职务 2002 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议通过了 关于聘任公司副总经理的议案聘任张大德先生孙建坤先生为公司副总经理 3员工情况 报告期末公司员工总数20,462人其中生产人员16,697人销售人员273人技术人员1213人财务人员144人行政人员2135人教育程度研究生75人本科1525人大专3246人中专2877人高中4967人初中及以下学历7772人公司需承担费用的离退休职工人数2426人 五五 公司治理结构 公司治理结构 1公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作同时根据自身的特点和需要制定了董
28、事会议事规则监事会议事规则经理工作细则等制度按照上市公司治理准则的要求聘任了两位独立董事选聘了两位副总经理进一步充实了经理层加强了经理层管理力量尽管公司在建立和完善旨在保护全体股东利益的法人治理结构方面做了大量工作但与上市公司治理准则的要求还有一定的差距公司下一步计划从以下几个方面推进公司治理结构的完善 一是对照上市公司治理准则进一步规范与控股股东的关系二是公司独立董事尚未达到董事总数的三分之一公司董事会正积极着手此项工作保证在2003 年6 月30日以前使公司独立董事人数达到董事会成员的三分之一三是积极推进和完善经营层人员的绩效评价激励与约束机制四是在条件成熟的情况下逐步设立董事会的专门委员
29、会 2独立董事履行职责情况 本公司按照中国证监会颁布的关于在上市公司建立董事制度的指导意见已在公司章程PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 中完善了独立董事制度并于2002年4月25日召开的2001年度股东大会上选举产生了二名独立董事独立董事自觉履行其职责积极了解公司的各项运作情况对公司经营决策关联交易等发表独立意见对董事会的科学决策公司发展都起到了积极作用 3公司与控股股东在人员资产财务
30、机构业务方面已分开并具有独立完整的业务及自主经营能力 4公司根据有关经营指标和管理标准对董事监事及高级管理人员的业绩和绩效进行考评并将进一步完善激励机制适时推行年薪制 六 六 股东大会情况简介 股东大会情况简介 一报告期内公司召开了两次股东大会情况如下 1公司董事会于 2002 年 3 月 12 日通过中国证券报证券时报和上海证券报发出召开 2001 年度股东大会有关事项的通知并按期于 2002 年 4 月 25 日在四川省攀枝花市攀钢南山宾馆举行出席会议的股东 44 人代表股份 723,603,160 股占公司股份总数的 70.71%本公司董事监事及高管人员共 15 人出席了会议会议审议并以
31、普通决议逐项通过如下议案 1公司二一年度董事会报告 2公司二一年度监事会报告 3公司二一年度总经理业务报告 4公司二一年度财务决算报告 5公司二一年度利润分配预案 6公司二二年度预计利润分配政策 7公司二二年度投资方案 8关于提名独立董事候选人的提案 9关于更换监事的提案 10关于独立董事津贴的预案 11关于续聘安达信 华强会计师事务所的议案 12关于审议关联交易承诺书的议案 会议审议并以特别决议通过了修改攀枝花新钢钒股份有限公司章程的提案 本次股东大会决议已于 2002 年 4 月 26 日在中国证券报证券时报和上海证券报上公告 2公司董事会于 2002 年 11 月 7 日通过中国证券报证
32、券时报和上海证券报发出召开 2002 年第一次临时股东大会有关事项的通知并按期于 2002 年 12 月 7 日在四川省攀枝花市攀钢南山宾馆举行出席会议的股东 77 人代表股份 723,600,192 股占公司股份总数的 70.71%本公司董事监事及高管人员共 17 人出席了会议会议审议并以特别决议通过了关于对可转换公司债券发行方案部分条款进行修改的议案以普通决议通过了关于变更公司会计师事务所的议案 本次股东大会决议已于 2002 年 12 月 10 日在中国证券报证券时报和上海证券报上公告 二选举更换公司董事监事情况 2002 年 4 月 25 日召开的 2001 年度股东大会通过了关于提名
33、独立董事候选人的提案选举赵德武先生李公才先生为独立董事 2002 年 4 月 25 日召开的 2001 年度股东大会通过了关于更换监事的提案因王克忠先生退休不再担任公司监事会监事由尚洪德先生担任公司监事会监事因人事变动李世杰先生不再担任监事会监事由田野先生担任监事会监事 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 七 七 董事会报告 董事会报告 一 公司经营情况 1公司所处的行业以及公司在本行业
34、中的地位 公司作为国内十大钢铁联合企业中唯一位于西南地区的生产商以坚实的产业背景和实力占据着其行业和区域范畴内绝对或相对优势的位置新钢钒是中国最大的钒铁路用钢和西部最大的热轧板生产科研基地公司主导产品热轧板铁路用钢材型材等因含钒而品质独特具有不可替代性在国内市场占有绝对或相对优势尤其是重轨产品,优势突出占据了三分之一强的国内市场和西南的几乎全部市场热轧板在西南地区的市场占有率达 60%以上公司作为中国第一世界排名第三的产钒企业其钒制品国内市场占有率高达 80国际市场 15新钢钒是国内唯一拥有生产在线余热淬火钢轨技术工艺的生产商也是高钒铁的唯一生产商和出口供应商新钢钒正以不断的技术创新来保证产品
35、的市场竞争力 2公司主营业务经营状况 公司主营业务范围铁钢钒的冶炼加工钢压延加工氧气氢气氮气氩气蒸汽的生产销售冶金技术开发咨询服务 2002 年面临复杂多变的市场环境公司坚持以经济效益为中心以市场为导向坚持规模效益和品种质量并重强化市场营销使生产经营保持了持续发展的良好势头 -公司根据市场需求大力调整品种结构严格按合同组织生产在铁钢总产量与上年相比基本持平的情况下主要依靠结构调整确保了经济效益的稳定增长2002 年公司 14 项主要产品产量指标有 9 项好于上年5 项创历史最好水平全年铁钢产量分别达到 400.37 万吨370.64 万吨突出抓好市场急需和高附加值产品生产连铸坯热轧板卷分别达到
36、 205 万吨180.24 万吨与上年比增幅分别达到 4.97%11.65%均创历史最好水平重轨等专项产品生产销售形势良好全年生产重轨 48.90 万吨其中高速铁路重轨 1 万吨淬火轨 11 万吨经济效益良好钒渣五氧化二钒三氧化二钒FeV80FeV50 的产量分别达到 11.54 万吨3559 吨2950 吨983 吨2009 吨全年实现主营业务收入 766,800 万元利润总额 74,027 万元净利润 49,043 万元热轧产品型线产品的销售收入分别占主营业务收入的 48.06%和 42.89% 表 1 主营业务按产品分情况表 单位元 项 目 主营业务收入 主营业务利润 钢材及钢材制品 7
37、,227,621,840 1,339,762,444 钒制品 309,418,405 -25,489,116 来料加工 130,962,720 -13,556,176 合计 7,668,002,965 1,300,717,352 表 2 占主营业务利润 10%以上的产品情况表 单位元 产品 2002 年度 主营业务收入 2002 年度 主营业务成本 2002 年度 毛利率(%) 主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减 毛利率比上年增减 型线产品 3,289,017,123 2,655,500,844 18.66 -0.16 5.24 -4.10 热轧产品 3,685,026,248 2
38、,951,714,622 19.30 9.39 8.33 0.83 其中 关联交易 供冷轧原料 1,624,873,104 1,359,607,902 15.74 -9.21 -8.09 -0.98 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 表 3 主营业务分地区情况 单位元 地区 主营业务收入 主营业务收入比去年增减% 安徽省 6,180,241 - 北京市 75,414,718 34.14
39、% 福建省 4,443,047 -77.10% 广东省 536,153,064 100.24% 广西自治区 174,740,640 128.02% 贵州省 142,462,301 182.44% 海南省 40,228,382 131.59% 河北省 204,864 51.16% 河南省 7,010,245 20.72% 湖北省 9,154,806 -94.28% 湖南省 146,335,898 99.72% 江苏省 8,402,931 -37.31% 江西省 1,248,024 -96.58% 辽宁省 10,369,444 95.36% 内蒙古自治区 4,035,369 - 山东省 44,61
40、5,644 7.44% 山西省 2,333,330 -37.88% 陕西省 155,712,954 -6.00% 上海市 12,883,242 538.05% 四川省 4,903,220,900 -10.79% 云南省 489,344,216 38.42% 浙江省 56,075,267 156.68% 重庆市 501,016,263 99.60% 新疆自治区 -100.00% 甘肃省 -100.00% 出口 336,417,175 -12.00% 合计 7,668,002,965 2.20% -公司在面对入世后市场竞争异常激烈的情况下根据对市场形势的准确判断作出了一系列正确的营销决策和价格决策
41、取得了显著效果确保了公司产运销平稳衔接同时公司继续加强营销管理进一步健全营销网络深入开展对重点用户的星级服务全面提高服务水平和质量公司全年产销率达到 100% -公司大力开展管理创新企业经营管理质量和管理水平进一步提高公司稳步推进 ERP 系统建设的各项前期工作为企业信息化建设创造条件继续加强目标成本管理对照国际和国内先进水平深入开展对标挖潜活动19 项主要技术经济指标有 14 项好于上年12 项创历史最好水平突出财务资金管理在企业管理中的中心地位实施全面预算管理努力实现资金运作效益最大化现金流量平衡2002 年货款回笼率大于 100 %流动资金周转天数为 85 天存货资金占用下降3596 万
42、元2002 年可比产品成本降低额 11093 万元降低率达到 2.06% -公司加快科技创新步伐 新产品开发效益显著 公司按照市场和用户需求认真抓好新产品开发开发出系列硬质板耐候板车轮钢厚规格汽车大梁板焊瓶钢等产品钢铁新产品试制总量达342,188 吨其中高速铁路重轨 1 万多吨淬火轨约 11 万吨经济效益良好开发生产 25 号轻型工字钢一次试轧成功并直接进行批量生产进行了 50kg/mPD360kg/mU71Mn 余热淬火轨的开发并一次投入批量生产进行了连铸坯轧制重轨310 乙字钢方钢的试验积极研制开发出超细晶粒钢等新产品同时公司工艺技术研究取得新突破炼钢溅渣护炉技术日趋完善300 吨/年钒
43、氮合金产业化生产线建成投产 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 -公司积极做好前期准备工作并召开临时股东大会修订可转债发行条款为可转债成功发行创造了条件 3全资与控股子公司的经营情况及业绩 单位元 公司名称 主营范围 注册资本 资产规模 净利润 攀宏钒制品有限公司 制造及销售钒产品 88,000,000 322,862,115 -41,296,528 北海特种铁合金公司 含钒系列合金及其
44、他特殊合金冶炼 66,000,000 91,597,446 -4,381,340 工科建设监理有限责任公司 建筑安装工程监理 1,180,000 1,295,835 35,176 4主要供应商客户情况 报告期内 本公司向前五名供应商采购的合计金额是 288,940 万元 占年度采购总额的 64.45%本公司向前五名客户销售的合计金额是 460830 万元占公司销售总额的 60.09% 5在经营中出现的问题及解决方案 2002 年公司的品种结构设备结构正处于调整期面对入世后更加激烈的市场竞争公司科学决策加快结构调整速度加快科技创新和管理创新步伐确保了经济效益的稳定增长 ( 二) 公司工程投资情况
45、 1募集资金使用情况 报告期内公司没有募集资金并且也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况 2非募集资金投资情况 1工程投资完成情况 报告期内 公司共完成工程投资113135万元 与2001年相比增加50173万元 同比增长79.69% 2重点项目进展情况 1450mm 热轧技术改造 2002 年完成投资 20057 万元累计完成投资 30230 万元新 2 号加热炉 2001 年 1 月开工已于 2002 年 3 月全部完工4 月初投入运行地下卷取机现主机基础已完成AWC 设备更新热卷箱和液压 AGC层流冷却L1L2 两级自动化改造设备已全部到货钢卷运输链系统改造不需停产实施的设备已
46、安装完并开始调试精整上料装置改造已完成机械和液压设备的详细设计审查预计2003 年 9 月完成设备安装 投运 增设平整分卷机组已完成设备详细设计审查 正在进行设备制造预计 2003 年 9 月完成设备安装开始调试工作新建 1#加热炉已完成土建施工已开始设备安装预计 2003 年 9 月点火烘炉10 月投入生产 淘汰模铸增配方板坯连铸机工程 2002 年完成投资 30231 万元累计完成投资 40776 万元方坯主厂房施工完工吊车安装基本完工主机基础开工主线设备开始安装水处理RH LF 炉土建继续施工板坯吊车投用 4台北延厂房基本完工南延厂房水处理LF 炉正在施工1#机维修区投用2#主机基础开挖
47、预计 2003 年 7 月方坯连铸机竣工投产9 月板坯连铸机竣工投产 炼钢厂铸锭二跨吊车更新2002 年完成投资 1242 万元 动力厂坪二变电所改造2002 年完成投资 4091 万元 炼铁厂 1#高炉三电系统改造2002 年完成投资 4975 万元 炼铁厂 1#高炉新增一座热风炉2002 年完成投资 2255 万元 轨梁厂技术改造工程2002 年完成投资 6762 万元 三公司财务状况及经营成果分析 单位元 项目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 本年比上年增减 总资产 8,033,117,456 7,240,816,792 10.94 PanzPanzP
48、anzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 股东权益 4,733,414,795 4,406,598,023 7.42 增减原因: 总资产增加是由于本报告期加大技术改造投资力度借入银行借款及实现本年度经营成果所致 股东权益增加是由于本年度利润增加所致 单位元 项目 2002 年 2001 年 本年比上年增减 主营业务利润 1,300,717,352 1,407,460,092 -7.58 净利润 490,432,
49、083 481,318,206 1.89 每股经营活动产生的现金流量净额 1.59 1.33 19.55 增减原因: 主营业务利润较上一报告期下降是由于品种结构变动所致 净利润较上一报告期上升是由于上一报告期计提了初轧系统等固定资产减值准备 11362 万元而本报告期没有计提 每股经营活动产生的现金流量净额较上一报告期上升是由于本报告期购买商品支付劳务减少所致 四经营环境及宏观政策法规对公司的影响 2003 年公司面临的生产经营形势既有机遇也有挑战世界经济缓慢复苏党的十六大胜利召开国家继续实施积极的财政政策和西部大开发政策国家对热轧等 5 类进口钢铁产品实行为期3 年的最终保障措施等公司将面临
50、较为有利的生产经营环境同时由于入世冲击的滞后效应将逐步体现出来国内钢铁产品产能增长过快市场供大于求的矛盾加剧公司面临一些挑战和不确定因素但是从总体上来看2003 年公司面临的生产经营形势仍然是机遇大于挑战有利因素大于不利因素 五公司 2003 年度的经营计划 公司新年度业务发展计划的指导方针以市场为导向以经济效益为中心大力实施科技创新和技术改造不断调整和优化产品结构工艺结构强化公司核心竞争力创造良好业绩力争给股东较好的回报 奋斗目标钢 380 万吨可比产品成本降低率 2%产销率 100%以上 1 以市场为导向 优化资源配置 按效益最大化均衡稳定组织生产 要按照市场和用户需求重点抓好附加值高市场
51、效益好的产品如热轧板淬火轨高速重轨的生产全年钢铁系统将按照铁410万吨钢380万吨连铸坯225万吨初轧坯132万吨轨梁材96万吨热轧板180万吨线材24万吨组织生产 钒系统将按照钒渣12万吨 V2O53000吨 V2O33500吨 高钒铁1160吨 中钒铁2000吨钒氮合金300吨组织生产 2突出以市场和顾客需求为导向实现资源效益最大化巩固和拓展市场一是加强市场研究加强对重点行业重点品种重点用户重点区域市场需求情况的动态跟踪和研究突出抓好重轨热板钒制品等产品的销售实现品种效益最大化二是加强营销信息系统建设强化信息采集信息分析的及时性和准确性提高对市场变化的反应速度三是大力推行品牌营销战略对Pa
52、nzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 公司的优势产品加大宣传力度树立公司产品良好的品牌形象 3坚持企业管理以财务管理为中心财务管理以资金管理为重点推行全面预算管理提高经济效益把全面预算管理指标与经济责任制挂钩加强预算编制执行分析和考核严格限制无预算资金支出完善目标成本指标考核体系深化对标挖潜加大标准成本管理的推广应用力度加强费用管理严格控制生产性费用和非生产性费用支出 4加强关键技术创新为产业
53、结构调整和产品升级换代提供技术支撑重点开展全连铸热轧相关工序与设备的达产达效研究和轨梁新上万能轧机生产线工艺设备的前期研究确保项目按期建成并尽快达产达效继续搞好高炉炼钢系统轧钢系统等进行无公害生产提高生产效率降低能耗和生产成本等方面的技术开发和应用加大新产品开发力度开发市场好附加值高有资源特色的新产品加强钒资源综合利用科技攻关重点是 300 吨年钒氮合金试验生产线的工艺装备优化和产业化研究全钒液流电池及其关键材料产业化研发 5加强和改进企业管理提高企业信息化水平和管理效益一是稳步推进信息化建设以信息化促进管理科学化二是进一步完善公司绩效考核体系形成有效的激励和约束机制三是以贯彻质量管理体系 职
54、业安全卫生健康管理体系等为重点 抓好公司标准化体系的建设 整合和完善四是抓好质量管理设备管理安全管理等专项管理确保设备安全稳定经济运行为公司创造良好的安全生产环境 6搞好重大技改实施确保全连铸改造热轧三期技改轨梁精整线改造等项目年内建成投产并初步发挥投资效益加大施工管理和考核力度对工程进行全过程监控处理好生产技改检修之间的关系实现生产建设两不误 7人力资源开发要建立科学的人力资源考核评价体系创造有利于人才脱颖而出的环境要制定操作性强 考评规则细化 能全面准确评价人力资源的评价体系 要抓好各级干部的管理培训搞好工程技术人员继续教育主要技术工种和关键岗位工人的技能培训 六 报告期内董事会会议情况及
55、决议 12002 年 1 月 13 日召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第三届董事会第五次会议会议审议并通过了关于降低关联公司债权债务的议案关于设立攀枝花新钢钒股份有限公司工程部的议案本次会议决议于 2002 年 1 月 15 日在证券时报上海证券报和中国证券报上公告 22002 年 3 月 8 日召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第三届董事会第六次会议审议并通过了以下议案公司 2001 年度董事会报告公司 2001 年度总经理业务报告公司 2001 年度财务决算报告公司2001年度利润分配预案公司2002年度预计利润分配政策公司2002年度投资方案修改攀枝花新钢钒股份有限公司章程的提案关于设立贵阳长
56、沙柳州和华南销售分公司的议案关于提名独立董事候选人的提案关于独立董事津贴的预案关于在公司可转换公司债券发行方案中增加附加回售条款的议案公司董事会议事规则公司 2001 年年度报告和年度报告摘要关于续聘安达信华强会计师事务所的议案关于召开公司 2001 年度股东大会的议案本次会议决议于 2002 年 3 月 12 日在证券时报上海证券报和中国证券报上公告 32002 年 3 月 26 日召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第三届董事会第一次临时董事会审议并通过了 关于修改 攀枝花新钢钒股份有限公司可转换公司债券发行方案 中部分条款的议案本次会议决议于 2002 年 3 月 27 日在证券时报上海证券报
57、和中国证券报上公告 42002 年 4 月 24 日召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第三届董事会第七次会议审议并通过了 攀枝花新钢钒股份有限公司 2002 年第一季度报告本次会议决议于 2002 年 4 月 26 日在 证券时报上海证券报和中国证券报上公告 52002 年 6 月 25 日召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第三届董事会第八次会议审议并通PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 过了关
58、于审议上市公司建立现代企业制度自查报告的议案关于变更公司会计师事务所的议案关于更换公司董事会秘书的议案关于组建新钢钒股份有限公司废钢厂的议案本次会议决议于 2002 年 6 月 27 日在证券时报上海证券报和中国证券报上公告 62002 年 7 月 23 日召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第三届董事会第九次会议审议并通过了公司 2002 年半年度报告及摘要本次会议决议于 2002 年 7 月 26 日在证券时报上海证券报和中国证券报上公告 72002 年 8 月 27 日召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第三届董事会第十次会议审议并通过了关于确定攀枝花新钢钒股份有限公司可转换公司债券的初始转股价格上
59、浮比例的议案关于聘任公司副总经理的议案本次会议决议于 2002 年 8 月 29 日在证券时报上海证券报和中国证券报上公告 82002 年 10 月 21 日召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了攀枝花新钢钒股份有限公司 2002 年第三季度报告本次会议决议于 2002 年 10 月 23日在证券时报上海证券报和中国证券报上公告 92002 年 11 月 6 日召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了关于对可转换公司债券发行方案部分条款进行修改的议案关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会的议案本次会议决议于 2002 年 11 月 7
60、 日在证券时报上海证券报和中国证券报上公告 102002 年 11 月 11 日召开了攀枝花新钢钒股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议并通过了关于对关于对可转换公司债券发行方案部分条款进行修改的议案进行修改的议案本次会议决议于 2002 年 11 月 14 日在证券时报上海证券报和中国证券报上公告 七报告期内董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司召开了 2002 年度股东大会2002 年第一次临时股东大会共两次股东大会董事会按照公司法公司章程等有关规定充分履行法律赋予董事会的职责认真执行股东大会决议圆满完成了各项工作 2002 年 4 月 25 日公司召开 2001 年度股东大会决定
61、向全体股东每股派发现金 0.20 元含税公司于 2002 年 6 月 6 日在证券时报上海证券报中国证券报上刊登了派息公告派息股权登记日为 2002 年 6 月 12 日除息日为 2002 年 6 月 13 日红利发放日为 2002 年 6 月 13日 2002 年 12 月 7 日公司召开第一次临时股东大会审议通过了关于对可转换公司债券发行方案部分条款进行修改的议案对可转债年利率转股价格上浮比例转股价格向下修正条款赎回和回售条款等条款做出了修改此次修改条款, 为公司成功发行可转债创造了条件 八公司 2002 年利润分配预案 经中喜会计师事务所有限责任公司审计本公司 2002 年度实现净利润
62、490,432,083 元提取10%法定公积金和 5%公益金共计 73,564,812 元后 加年初未分配利润 382,129,836 元 年末可供分配的利润累计为 798,997,107 元公司以 2002 年末总股本 1,023,300,145 股为基数向全体股东每股派发现金 0.16 元含税共需派发现金 163,728,023 元剩余未分配利润 635,269,084 元结转 2003 年度 本年度不进行送股和资本公积金转增股本 本预案尚需经 2002 年度股东大会审议批准后实施 九会计估计及会计政策变更事项 本公司 2002 年以前的固定资产大修理支出发生时计入在建工程完工时转入长期待
63、摊费用PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 在大修理间隔期内平均摊销根据财政部颁布的企业会计准则固定资产本公司本年度改变了固定资产大修理费用的核算方法发生的固定资产大修理支出如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计计入固定资产账面价值否则确认为当期费用根据准则要求此项会计政策变更采用未来适用法影响本年度净利润减少 81,126,555 元本公司同时对以前年度的固定资产大修理支出的摊余价
64、值改为在综合剩余年限内平均摊销此项会计估计变更影响本年净利润增加72,647,581 元 十其他事项 报告期内选定的信息披露报刊为中国证券报上海证券报和证券时报 八八 监事会报告 监事会报告 一监事会召开情况 报告期内公司监事会召开了九次监事会会议 1 2002 年 1 月 13 日 在四川省攀枝花市新钢钒办公大楼五楼会议室召开攀枝花新钢钒股份有限公司第三届监事会第五次会议审议并通过了关于降低关联公司债权债务的议案本次监事会决议已于 2002 年 1 月 15 日在中国证券报上海证券报证券时报公告 22002 年 3 月 8 日在四川省攀枝花市新钢钒办公大楼五楼会议室召开攀枝花新钢钒股份有限公
65、司第三届监事会第六次会议审议并通过了以下决议公司 2001 年度监事会报告公司2001 年年度报告和年度报告摘要公司 2001 年度财务决算报告公司 2001 年度利润分配预案关于更换监事的提案公司监事会议事规则本次监事会决议已于 2002 年 3 月 12 日在中国证券报上海证券报证券时报公告 3 2002 年 4 月 24 日 在四川省攀枝花市新钢钒办公大楼五楼会议室召开攀枝花新钢钒股份有限公司第三届监事会第七次会议审议并通过了攀枝花新钢钒股份有限公司 2002 年第一季度报告本次监事会决议已于 2002 年 4 月 26 日在中国证券报上海证券报证券时报公告 4 2002 年 6 月 2
66、5 日 在四川省攀枝花市新钢钒办公大楼五楼会议室召开攀枝花新钢钒股份有限公司第三届监事会第八次会议 审议并通过了 关于审议 上市公司建立现代企业制度自查报告的议案关于变更公司会计师事务所的议案 5 2002 年 7 月 23 日 在四川省攀枝花市新钢钒办公大楼五楼会议室召开攀枝花新钢钒股份有限公司第三届监事会第九次会议审议并通过了公司 2002 年半年度报告及摘要本次监事会决议已于 2002 年 7 月 26 日在中国证券报上海证券报证券时报公告 6 2002 年 8 月 27 日 在四川省攀枝花市新钢钒办公大楼五楼会议室召开攀枝花新钢钒股份有限公司第三届监事会第十次会议审议并通过了关于确定攀
67、枝花新钢钒股份有限公司可转换公司债券的初始转股价格上浮比例的议案关于聘任公司副总经理的议案本次监事会决议已于2002 年 8 月 29 日在中国证券报上海证券报证券时报公告 72002 年 10 月 21 日在四川省攀枝花市新钢钒办公大楼五楼会议室召开攀枝花新钢钒股份有限公司第三届监事会第十一次会议审议并通过了攀枝花新钢钒股份有限公司 2002 年第三季度报告本次监事会决议已于 2002 年 10 月 23 日在中国证券报上海证券报证券时报公告 8 2002 年 11 月 6 日 在四川省攀枝花市新钢钒办公大楼 120 会议室召开攀枝花新钢钒股份有限公司第三届监事会第十二次会议审议并通过了关于
68、对可转换公司债券发行方案部分条款进行修改的议案本次监事会决议已于 2002 年 11 月 7 日在中国证券报上海证券报证券时报公告 92002 年 11 月 11 日在四川省攀枝花市新钢钒办公大楼 120 会议室召开攀枝花新钢钒股份PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 有限公司第三届监事会第十三次会议审议并通过了关于对关于对可转换公司债券发行方案部分条款进行修改的议案进行修改的议案本次监事
69、会决议已于 2002 年 11 月 14 日在中国证券报上海证券报证券时报公告 二监事会对公司有关事项的独立意见 报告期内公司监事会根据中华人民共和国公司法证券法和公司章程对公司生产经营活动财务状况和公司董事高级管理人员履行职责情况依法进行监督列席了全部董事会会议监事会对公司发表的独立意见如下 12002 年度公司董事会严格按照股东大会决议要求认真落实股东大会各项决议事项其决策程序符合中华人民共和国公司法证券法和公司章程及国家法律法规的有关规定公司本着审慎经营有效防范化解资产损失风险的原则制定的公司内部各项控制制度符合国家有关规定和公司实际情况 2公司董事及高级管理人员在履行职责时诚信勤勉开拓
70、创新恪尽职守依法经营没有出现违反法律法规公司章程和损害公司利益的行为 3中喜会计师事务所为公司出具的审计报告真实准确完整地反映了报告期内公司的财务状况和实际经营成果 42002 年度公司进行的关联交易严格遵守了公平公正合理的市场原则没有出现不公平和损害公司利益的情况详见 2002 年年报重要事项中重大关联交易事项 九九重要事项 重要事项 1报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 2报告期内公司无收购及出售资产吸收合并事项 3重大关联交易事项 报告期内公司进行的关联交易公平且并无损害上市公司利益 1关联公司的基本资料及关系如下 存在控制关系的关联公司的资料如下 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
71、 经济性质 法定代表人 集团公司 攀枝花市 钢钒铁 钛焦冶炼制造 本公司之 最终控制公司 全民 所有制 洪及鄙 攀钢公司 攀枝花市 钢钒铁 钛焦冶炼制造 本公司 之母公司 有限责任 公司 洪及鄙 存在控制关系的关联公司的注册资本及所持股份或权益的情况如下 企业名称 注册日期 注册资本 所持股份或权益 集团公司 1993 年 6 月 28 日 3,311,067,100 攀钢公司 2000 年 12 月 22 日 9,530,583,800 66.75% 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下 主要关联公司名称 关系 攀钢集团国际经济贸易总公司 攀钢公司控股 100% 攀
72、钢集团煤化工公司 攀钢公司控股 100% 攀钢集团矿业公司 攀钢公司控股 100% 攀钢集团修建公司 攀钢公司控股 100% 攀钢冶金材料有限责任公司 攀钢公司控股 100% 攀钢集团冶金建设公司 攀钢公司控股 100% PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 攀钢集团北海钢管有限公司 攀钢公司持股 65% 攀钢集团昆明钢管公司 攀钢公司控股 100% 攀钢集团海南工贸公司 攀钢公司控股 1
73、00% 广东中山市金山物资公司 攀钢公司持股 50% 四川省金川物资公司 攀钢公司持股 50% 西安市金安物资有限责任公司 攀钢公司持股 51% 攀钢集团攀枝花钢铁研究院 攀钢公司控股 100% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 集团公司控股 83% 中国第十九冶金建设公司 持本公司股份 3.96% 攀钢集团财务公司 本公司持股 28.39% 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 本公司持股 15% (2)关联公司往来账余额 与关联公司往来账余额明细如下 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 余 额 占该账户余额的百分比 余 额 占该账户余额的百分比 应收票据 集
74、团公司 152,510 0.24% 应收账款 攀钢集团国际经济贸易总公司 29,596,767 6.14% 74,989,965 9.41% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 56,040,048 7.03% 攀钢集团北海钢管有限公司 25,362,826 5.26% 42,562,649 5.34% 西安市金安物资有限责任公司 10,379,367 2.15% 29,247,475 3.67% 四川省金川物资公司 15,444,440 3.21% 16,244,440 2.04% 深圳攀港贸易有限公司 4,546,557 0.57% 中山市金山物资公司 201,850 0.04% 621,870
75、 0.08% 其他 1,987,237 0.25% 合 计 80,985,250 16.80% 226,240,241 28.39% 其他应收款 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 542,945 1.11% 中国第十九冶金建设公司 347,509 0.71% 其他 1,355,134 1.70% 合 计 890,454 1.82% 1,335,134 1.70% 应付票据 攀钢公司 100,000,000 30.47% 80,000,000 100% 应付账款 攀钢公司 12,277,629 1.77% 135,618,418 29.66% 攀钢集团国际经济贸易总公司 30,648,046 6
76、.70% 攀钢集团海南工贸公司 1,671,114 0.24% 2,350,294 0.51% 深圳攀港贸易有限公司 528,799 0.12% 中国第十九冶金建设公司 21,583,007 3.11% 攀钢集团修建公司 21,089,409 3.04% 攀钢集团冶金建设公司 53,936,321 7.77% 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 77,388 0.01% 其他 300,147 0.07% 合 计 110,634,868 15.94% 169,445,704 37.06% 其他应付款 攀钢公司 180,028,266 44.70% 145,507,258 21.34% PanzPa
77、nzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 集团公司 34,000,000 4.99% 中国第十九冶金建设公司 2,991,184 0.74% 9,939,802 1.46% 攀钢集团冶金建设公司 8,705,823 1.28% 环业冶金渣公司 2,964,365 0.74% 6,430,126 0.94% 攀钢集团修建公司 3,854,071 0.57% 攀钢集团国际经济贸易总公司 2,610,000 0
78、.38% 其他 1,574,288 0.23% 合 计 185,983,815 46.18% 212,621,368 31.19% 预收账款 攀钢公司 13,880,043 14.32 11,221,288 8.73% 攀钢集团昆明钢管公司 3,880,682 4.00 合 计 17,760,725 18.32 11,221,288 8.73% (3)与关联公司交易 销售产品等 关联方 交易内容 2002 年销售额 2001 年销售额 定价原则 攀钢公司 钢材产品 2,428,861,962 2,229,094,756 市场价 攀钢公司 动力产品等 281,086,639 277,688,64
79、9 市场价与政府指导价 攀钢集团国际经济贸易总公司 钢材产品 484,351,607 492,294,312 市场价 攀钢集团北海钢管有限公司 钢材产品 70,550,977 54,834,293 市场价 攀钢集团昆明钢管公司 钢材产品 31,484,572 32,656,486 市场价 西安市金安物资有限责任公司 钢材产品 148,556,883 160,149,695 市场价 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 钢材产品 281,556,500 191,735,564 市场价 买原材料 关联方 交易内容 2002 年度 2001 年度 定价原则 攀钢公司 购买原料 61,760,610 市场价
80、攀钢公司 购买辅料及备件 154,815,206 117,024,304 市场价 攀钢集团矿业公司 购铁精矿石灰石等原料 1,001,471,060 1,009,707,189 市场价 攀钢集团煤化工公司 焦炭粗焦炉煤气等燃料 1,152,418,299 1,009,099,893 市场价 攀钢冶金材料有限责任公司 耐火材料等 328,430,508 291,664,659 市场价 攀钢集团国际经济贸易总公司 进口矿石及备件 254,904,809 192,509,641 市场价 其他费用 关联方 交易内容 2002 年度 2001 年度 定价原则 攀钢公司 支付运输费用 207,591,24
81、7 236,198,579 市场价 攀钢公司 支付维修及保养费用 197,060,643 188,197,754 市场价与政府指导价 攀钢公司 支付养老保险费及失业保险费 84,567,925 73,215,239 政府指导价 攀钢公司 支付综合服务费 79,200,000 79,200,000 市场价与政府指导价 攀钢公司 收取动力产品服务费 45,113,133 42,798,927 市场价与政府指导价 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 支 付 运输费用 39,592,155 45,828,112 市场价 4提供担保 攀钢集团为本公司短期借款 100,000,000 元一年内到期的长期借款
82、 60,000,000 元长期借款89,062,000 元提供保证 攀钢集团财务公司为本公司长期借款 65,420,000 元提供保证 4重大合同及其履行情况 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 1报告期内公司无托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁上市公司资产的事项 2报告期内公司无重大担保事项 3报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项 4报告期内公司无其他重大合同 5公司
83、及持股 5%以上的股东公开披露的承诺事项 12001 年 5 月 8 日本公司第一大股东攀钢公司与集团公司就本公司股权转让事宜进行了公告详见 2001 年 5 月 8 日证券时报中国证券报上海证券报攀钢公司承诺在本次受让新钢钒股份后三年内不收购 新钢钒流通股 本次受让新钢钒股份后三年内不出让已持有的的新钢钒股份 报告期内攀钢公司认真履行了此承诺事项 2公司在 2002 年 4 月 25 日召开的 2001 年度股东大会审议通过了 2001 年度利润分配方案承诺以 2001 年末总股本 1,023,300,145 股为基数每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)该承诺事项已于 2002 年
84、 6 月 13 日履行完毕 6 报告期内 由于安达信 华强会计师事务所 2002 年 7 月 1 日起并入普化永道会计师事务所公司本年度于 2002 年 7 月 1 日改聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构2002年度支付安达信华强会计师事务所 2001 年度审计费 140 万元中喜会计师事务所为本公司提供审计服务的年限为 6 个月报告年度支付该会计师事务所 2002 年中报审计费用 30 万元,支付该会计师事务所对攀钢公司为新钢钒可转债担保的验资费用 10 万元 7报告期内公司公司董事会及董事没有受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报 批评证券交易所公开谴责的情形 8报告期内本
85、公司无其它重大事项 9期后事项 公司于 2003 年 1 月 22 日成功发行 16 亿可转换公司债券并于 2 月 17 日在深圳证券交易所上市交易 本次可转换公司债券发行上市相关公告请详见 2003 年 1 月 17 日 2 月 12 日 中国证券报上海证券报和证券时报 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 十十财务报告 财务报告 审计报告 审计报告 中喜审字(2003)第 01085
86、号 攀枝花新钢钒股份有限公司全体股东攀枝花新钢钒股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表 2002 年度利润及利润分配表现金流量表以及 2002 年 12 月 31 日的合并资产负债表2002 年度的合并利润及利润分配表合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度及合并会计报表的暂行规定等有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司
87、2002 年 12 月 31 日的财务状况及该年度的经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 张增刚 中国 北京 中国注册会计师 祁卫红 二 OO 三年二月二十一日 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 资产负债表 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位人民币元 二二年十二月三十一日 二一年十二月三十一日 资产 注释 母
88、公司 合并数 母公司 合并数 流动资产 货币资金 五七1 136,108,414 138,039,278 75,547,220 78,852,401 短期投资 应收票据 五七2 156,882,344 157,282,344 63,917,018 63,917,018 应收股利 应收利息 应收账款 五七3 301,824,048 305,924,896 590,113,858 597,107,684 其他应收款 五七4 266,225,619 48,951,384 298,467,210 79,913,002 预付账款 22,436,532 23,027,094 14,438,830 14,4
89、41,920 应收补贴款 存货 五七5 975,415,899 1,035,114,032 983,493,259 1,071,073,535 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,858,892,856 1,708,339,028 2,025,977,395 1,905,305,560 长期投资 长期股权投资 五七6 298,102,491 104,124,914 345,639,745 106,126,824 长期债权投资 长期投资合计 298,102,491 104,124,914 345,639,745 106,126,824 固定资产 固定资产原价 五七
90、7 9,771,451,940 10,298,815,440 9,332,717,327 9,778,160,291 减累计折旧 五七7 5,534,269,351 5,715,874,926 5,190,940,118 5,348,387,016 固定资产净值 4,237,182,589 4,582,940,514 4,141,777,209 4,429,773,275 减固定资产减值准备 五七7 100,335,842 101,673,703 114,137,439 114,137,439 固定资产净额 4,136,846,747 4,481,266,811 4,027,639,770 4
91、,315,635,836 工程物资 191,072,610 191,072,610 59,878,973 59,878,973 在建工程 五七8 1,205,975,560 1,205,975,560 373,957,205 445,546,984 固定资产清理 6,598,579 6,598,579 固定资产合计 5,540,493,496 5,884,913,560 4,461,475,948 4,821,061,793 无形资产及其他资产 无形资产 - - 长期待摊费用 五9 335,739,954 335,739,954 408,322,615 408,322,615 其他长期资产 无
92、形资产及其他资产合计 663,170,071 663,170,071 408,322,615 408,322,615 递延税款 递延税款借项 资产总计 8,033,228,797 8,033,117,456 7,241,415,703 7,240,816,792 法定代表人洪及鄙 主管会计工作负责人薛培华 会计主管回钦兵 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 资产负债表续 编制单位: 攀枝
93、花新钢钒股份有限公司 金额单位人民币元 二二年十二月三十一日 二一年十二月三十一日 负债及股东权益 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债 短期借款 五10 200,000,000 200,000,000 238,920,000 238,920,000 应付票据 五11 328,220,575 328,220,575 80,000,000 80,000,000 应付账款 五12 693,634,584 694,203,135 456,612,119 457,202,628 预收账款 五13 96,730,033 96,943,092 128,346,940 128,624,849 应付
94、工资 五14 18,892,896 18,892,896 21,420,500 21,465,500 应付福利费 124,560,101 124,713,170 92,115,303 92,345,752 应付股利 五15 163,740,255 163,740,255 204,672,261 204,672,261 应交税金 五-16七-9 228,523,334 225,887,303 146,093,139 142,512,584 其他应交款 2,553,140 2,611,537 4,725,842 4,724,551 其他应付款 五-17七-10 402,877,945 402,71
95、3,723 679,609,466 681,849,279 预提费用 五-18七-11 16,085,000 17,595,000 17,114,100 18,954,100 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 五19 60,000,000 60,000,000 333,500,000 333,500,000 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 2,335,817,863 2,335,520,686 2,403,129,670 2,404,771,504 长期负债 长期借款 五20 956,040,000 956,040,000 415,420,000 415,420,00
96、0 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 长期负债合计 956,040,000 956,040,000 415,420,000 415,420,000 递延税款 递延税款贷项 五-21七-12 7,956,139 7,956,139 16,268,010 13,846,929 负债合计 3,299,814,002 3,299,516,825 2,834,817,680 2,834,038,433 少数股东权益 - 185,836 - 180,336 股东权益 股本 五22 1,023,300,145 1,023,300,145 1,023,300,1
97、45 1,023,300,145 资本公积 五23 2,723,488,052 2,723,488,052 2,723,375,340 2,723,375,340 盈余公积 五-24七-13 351,357,514 387,793,497 277,792,702 314,224,195 其中法定公益金 117,119,171 129,264,499 92,597,567 104,741,398 未分配利润 五-25七-14 635,269,084 598,833,101 382,129,836 345,698,343 股东权益合计 4,733,414,795 4,733,414,795 4,4
98、06,598,023 4,406,598,023 负债及股东权益合计 8,033,228,797 8,033,117,456 7,241,415,703 7,240,816,792 法定代表人洪及鄙 主管会计工作负责人薛培华 会计主管回钦兵 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 利润表及利润分配表 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位人民币元 二 OO 二年度 二 OO 一年度
99、项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 一主营业务收入 五-26七-15 7,683,597,353 7,668,002,965 7,659,785,423 7,502,623,237 减主营业务成本 五-26七-15 6,314,228,793 6,320,958,620 6,201,730,542 6,046,759,797 主营业务税金及附加 五-27七-16 45,007,743 46,326,993 47,287,708 48,403,348 二主营业务利润 1,324,360,817 1,300,717,352 1,410,767,173 1,407,460,092 加其他业务
100、利润 19,713,359 19,985,425 24,582,677 24,602,633 减营业费用 220,617,907 222,169,895 202,733,111 202,928,820 管理费用 284,584,953 300,640,352 277,043,998 306,442,917 财务费用 五-28七-17 64,294,156 66,799,150 82,509,940 84,566,356 三营业利润 774,577,160 731,093,380 873,062,801 838,124,632 加投资损失收益 五-29七-18 -42,417,966 3,247
101、,369 -25,944,602 6,375,624 营业外收入 454,064 468,879 272,070 2,532,474 补贴收入 108,739 1,829,537 - - 减营业外支出 五-30七-19 -5,103,592 -3,625,852 126,527,819 128,590,539 四利润总额 737,825,589 740,265,017 720,862,450 718,442,191 减递延所得税 -8,311,870 -8,311,870 10,075,804 7,654,723 所得税 255,705,376 258,139,305 229,468,440
102、229,468,926 少数股东损益 - 5,499 - 336 五净利润 490,432,083 490,432,083 481,318,206 481,318,206 加年初未分配利润 382,129,836 345,698,343 177,669,390 141,238,178 其他转入 - - - - 六可供分配的利润 872,561,919 836,130,426 658,987,596 622,556,384 减提取法定盈余公积 49,043,208 49,046,201 48,131,821 48,132,009 提取法定公益金 24,521,604 24,523,101 24,
103、065,910 24,066,003 七可供股东分配的利润 798,997,107 762,561,124 586,789,865 550,358,372 减应付普通股股利 163,728,023 163,728,023 204,660,029 204,660,029 八未分配利润 635,269,084 598,833,101 382,129,836 345,698,343 补充资料: 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加或减少利润总额 -121,084,411 -121,084,411 4会计估计变更增加或减少利润总额 108,429,226 1
104、08,429,226 5债务重组损失 6其他 法定代表人洪及鄙 主管会计工作负责人薛培华 会计主管回钦兵 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 利润表及利润分配表附表 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位人民币元 母公司 合并数 净资产收益率 每股收益(元) 净资产收益率 每股收益(元) 期间 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权
105、平均 主营业务利润 27.98% 28.47% 1.29 1.29 27.48% 27.96% 1.27 1.27 营业利润 16.36% 16.65% 0.76 0.76 15.45% 15.72% 0.71 0.71 净利润 10.36% 10.54% 0.48 0.48 10.36% 10.54% 0.48 0.48 二二年度 扣除非经常性损益后的净利润 10.62% 10.81% 0.49 0.49 10.63% 10.82% 0.49 0.49 主营业务利润 32.01% 32.28% 1.38 1.38 31.94% 32.20% 1.38 1.38 营业利润 19.81% 19.
106、98% 0.85 0.85 19.02% 19.18% 0.82 0.82 净利润 10.92% 11.01% 0.47 0.47 10.92% 11.01% 0.47 0.47 二一年度 扣除非经常性损益后的净利润 12.88% 12.98% 0.55 0.55 12.91% 13.01% 0.56 0.56 法定代表人洪及鄙 主管会计工作负责人薛培华 会计主管回钦兵 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2
107、002 年年度报告 现金流量表 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位人民币元 二二年度 二一年度 项 目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 8,405,380,913 8,388,504,820 8,543,951,325 8,438,473,535 收到的税费返还 3,194,670 4,915,469 60,465,197 60,465,197 收到的其他与经营活动有关的现金 136,646,131 141,936,910 109,348,395 145,427,437 现金流入小计 8,545,221,714 8,535
108、,357,199 8,713,764,917 8,644,366,169 购买商品接受劳务支付的现金 5,643,884,703 5,572,658,807 6,125,635,958 5,992,145,392 支付给职工以及为职工支付的现金 500,687,358 531,284,899 460,627,733 480,204,547 支付的各项税费 624,889,292 638,941,619 647,078,817 654,732,938 支付的其他与经营活动有关的现金 五-31七-20 162,440,200 168,320,454 147,224,803 155,783,001
109、现金流出小计 6,931,901,553 6,911,205,779 7,380,567,311 7,282,865,878 经营活动产生的现金流量净额 1,613,320,161 1,624,151,420 1,333,197,606 1,361,500,291 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - - - - 取得投资收益所收到的现金 5,112,000 5,129,279 - - 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - - 959,678 1,413,973 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 936,596 989,552 现金流入小计 5,112,0
110、00 5,129,279 1,896,274 2,403,525 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,518,173,554 1,530,396,409 622,935,160 658,703,343 投资所支付的现金 - - 1,000,000 支付的其他与投资活动有关的现金 - - - - 现金流出小计 1,518,173,554 1,530,396,409 623,935,160 658,703,343 投资活动产生的现金流量净额 -1,513,061,554 -1,525,267,130 -622,038,886 -656,299,818 三筹资活动产生的现金流量 吸收
111、投资所收到的现金 - - 180,000 借款所收到的现金 1,130,620,000 1,130,620,000 165,420,000 165,420,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,130,620,000 1,130,620,000 165,420,000 165,600,000 偿还债务所支付的现金 902,420,000 902,420,000 753,500,000 753,500,000 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 267,897,413 267,897,413 144,965,673 144,965,673 支付的其他与筹资活动有关的现
112、金 - 现金流出小计 1,170,317,413 1,170,317,413 898,465,673 898,465,673 筹资活动产生的现金流量净额 -39,697,413 -39,697,413 -733,045,673 -732,865,673 四汇率变动对现金的影响 五现金及现金等价物净增加额 60,561,194 59,186,877 -21,886,953 -27,665,200 法定代表人洪及鄙 主管会计工作负责人薛培华 会计主管回钦兵 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhi
113、hua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 现金流量表补充资料 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位人民币元 二二年度 二一年度 项 目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 490,432,083 490,432,083 481,318,206 481,318,206 加:计提的资产减值准备 -44,867,571 -50,532,839 91,208,254 98,544,864 固定资产折旧 405,098,238 439,910,699 344,857,086 367,
114、167,533 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 209,743,272 209,743,272 178,526,902 178,526,902 待摊费用减少减增加 538,455 538,455 预提费用增加减减少 -1,029,100 -1,359,100 8,857,100 10,267,100 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 6,178,432 6,434,417 11,442,253 13,042,813 固定资产报废损失 财务费用 64,294,156 66,799,150 75,164,844 75,111,888 投资损失减收益 42,417,966 -3,247
115、,369 25,944,602 -6,375,624 递延税款贷项减借项 -8,311,871 -5,890,790 10,075,804 7,654,723 存货的减少减增加 15,198,501 50,417,254 99,114,175 87,532,204 经营性应收项目的减少减增加 243,513,206 243,805,258 -93,281,600 -9,953,325 经营性应付项目的增加减减少 190,652,849 177,639,385 99,431,525 58,124,552 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,613,320,162 1,624,151,420 1
116、,333,197,606 1,361,500,291 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 136,108,414 138,039,278 75,547,220 78,852,401 减现金的期初余额 75,547,220 78,852,401 97,434,173 106,517,601 现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 60,561,194 59,186,877 -21,886,953 -27,665,200 法定代表人
117、洪及鄙 主管会计工作负责人薛培华 会计主管回钦兵 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 资产减值准备明细表 编制单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位人民币元 母公司 项目 2001 年 12 月 31 日 本期增加 本期转回数 2002 年 12 月 31 日 一坏帐准备合计 199,479,716 -23,944,833 175,534,883 其中应收帐款 199,479,716
118、 -23,944,833 175,534,883 其他应收款 - - - - 二短期投资跌价准备合计 - - - - 其中股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三存货跌价准备 23,987,961 - 7,121,141 16,866,820 其中库存商品 4,714,423 - 4,714,423 - 原材料 19,273,538 2,406,718 16,866,820 四长期投资减值准备合计 - - - - 其中长期股权投资 - - - - 长期债权投资 - - - - 五固定资产减值准备合计 114,137,439 - 13,801,597 100,335,842 其中房
119、屋建筑物 - - - - 机器设备 114,137,439 - 13,801,597 100,335,842 六无形资产减值准备 - - - - 其中专利权 - - - - 商标权 - - - - 七在建工程减值准备 - - - - 八委托贷款减值准备 - - - - 法定代表人洪及鄙 主管会计工作负责人薛培华 会计主管回钦兵 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 资产减值准备明细表 编制
120、单位: 攀枝花新钢钒股份有限公司 单位人民币元 合并数 项目 2001 年 12 月 31 日余额 本期增加 本期转回数 2002 年 12 月 31 日余额 一坏帐准备合计 199,537,333 -23,611,352 175,925,981 其中应收帐款 199,537,333 -23,611,352 175,925,981 其他应收款 - - - - 二短期投资跌价准备合计 - - - - 其中股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三存货跌价准备 31,324,571 - 14,457,751 16,866,820 其中库存商品 11,152,354 - 11,152,3
121、54 - 原材料 20,172,217 3,305,397 16,866,820 四长期投资减值准备合计 - - - - 其中长期股权投资 - - - - 长期债权投资 - - - - 五固定资产减值准备合计 114,137,439 1,337,861 13,801,597 101,673,703 其中房屋建筑物 - - - 机器设备 114,137,439 1,337,861 13,801,597 101,673,703 六无形资产减值准备 - - - - 其中专利权 - - - - 商标权 - - - - 七在建工程减值准备 - - - - 八委托贷款减值准备 - - - - 法定代表人洪
122、及鄙 主管会计工作负责人薛培华 会计主管回钦兵 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 攀枝花新钢钒股份有限公司攀枝花新钢钒股份有限公司 二 二二 年 度 会 计 报 表 附 注二 年 度 会 计 报 表 附 注 除另有说明外以人民币元为单位 一一公司设立说明及重组公司设立说明及重组 攀枝花新钢钒股份有限公司以下简称本公司系攀枝花钢铁集团公司成立于 1965年国有企业以下简称集团公司与攀枝花
123、冶金矿山公司后期合并入集团公司以及中国第十九冶金建设公司共同发起采用定向募集方式设立的股份有限公司于 1993 年 3 月 27 日在四川省攀枝花工商行政管理局登记注册成立时名称为攀钢集团板材股份有限公司注册资本为700,000,000 元集团公司占 69.29%的股东权益 1996 年 本公司按原冶金部及国家国有资产管理局的批准,对原股本按 1:0.54 的比率进行缩股股本数目及金额分别减为 378,000,000 股及 378,000,000.00 元1996 年 11 月经中国证券监督管理委员会 以下简称 证监会批准 本公司向社会公众公开发行了人民币普通股A 股24,200,000股并在
124、深圳证券交易所上市总股本增至 402,200,000 股集团公司的持股比例则降至 65.12% 1997 年 7 月经临时股东大会决议通过并经证监会和国家国有资产管理局批准集团公司将其持有本公司的全部股权转让给攀枝花钢钒股份有限公司 以下简称 钢钒公司钢钒公司于 1997年 7 月 20 日成立是集团公司的全资子公司根据钢钒公司与集团公司于 1997 年 10 月 20 日签订的资产和负债分离协议及钒业务收购协议钢钒公司接收并经营集团公司主要钢铁及钒产品的生产和销售业务钢钒公司注册成立前该等业务是由集团公司下属的八个生产分厂三个辅助分厂一个销售处以及三家集团公司的子公司经营本公司原为钢钒公司的
125、三家子公司之一 1998 年 10 月经财政部及证监会批准本公司重组并增发新股为将来的发展获取足够的资本金钢钒公司原拥有本公司的股权于重组后转回集团公司同时本公司以每股 4.8 元公开增发A股200,000,000股 并定向向集团公司增加发行股份421,100,145股 根据集团公司和本公司于1998年 7 月 4 日签订的资产投入协议之规定集团公司以钢钒公司 1997 年 12 月 31 日评估后的并经财政部批准的主要钢铁业务和有关的资产和负债以及对攀枝花攀宏钒制品有限公司以下简称攀宏公司和攀钢集团北海特种铁合金公司以下简称北海公司所拥有的全部权益注入本公司以认购上述定向增发股份钢钒公司并于
126、 1998 年 10 月注销其法人资格增发新股后本公司的总股本增至 1,023,300,145 股其中 A 股为 262,000,000 股国有法人股为 723,500,145 股内部职工股为 37,800,000 股集团公司持有股本 683,000,145 股持股比例为 66.75%1998 年 10月 29 日本公司正式更名为攀枝花新钢钒股份有限公司 截至 1999 年 11 月 5 日止 本公司社会公众股上市流通已满三年 1999 年 11 月 12 日经上市公告后本公司内部职工股 37,800,000 股全部上市流通至此本公司 A 股增至 299,800,000 股 根据于 2000年
127、 7月18日集团公司与其债权人国家开发银行及中国信达资产管理公司共同签订的债权转股权协议以下简称债转股协议 2000 年 12 月 22 日攀枝花钢铁有限责任公司以下简称攀钢公司注册成立集团公司将持有本公司 66.75%的股权以及其他资产投入攀钢公司以换取攀钢公司 53.81%的股份2001 年 4 月 11 日财政部财企2001262 号文批准上述国有法人股持有人的变更至此本公司的母公司由集团公司变为攀钢公司攀钢公司持有本公司股本683,000,145 股持股比例为 66.75%集团公司为本公司的最终控制公司 2001 年 4 月 27 日本公司投资的攀枝花工科建设监理有限责任公司以下简称工
128、科监理公司获发营业执照正式成立 2002 年 12 月 31 日本公司的子公司明细资料如下 公司名称 成立时间 本公司所占权益比例 实收资本 法定代表人 主要业务 攀枝花攀宏钒制 品有限公司 1997 年 5 月 26 日 100.00% 88,000,000 綦 炘 制造及销售钒产品 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 攀钢集团北海 特种铁合金公司 1993 年 12 月 29 日 1
129、00.00% 66,000,000 杨希茂 钒系列合 金制造及销售 攀枝花工科建设监理有限责任公司 2001 年 4 月 27 日 84.75% 1,180,000 韩乐瑜 建筑安装工程监理 在本会计报表注释中子公司为满足下列条件之一的公司 1本公司直接或间接拥有其 50%以上表决权资本的公司 2本公司拥有董事会多数表决权的公司 本公司主要从事钢铁包括型材线材及热轧板材等及钒产品的制造销售业务 二二主要会计政策主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 会计估计和合并会计报表的编制方法 本会计报表所载的财务数据是基于下列会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法编制 1会计制度 本会计报表根据
130、企业会计准则企业会计制度和合并会计报表暂行规定及有关法律及规定而编制的 2会计年度 公历一月一日起至十二月三十一日止作为会计年度 3记账本位币 人民币为记账本位币 4记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则 5外币业务核算方法 会计年度内发生的外币交易按发生当日中国人民银行公布的汇率市场汇率的中间价折算为人民币记账 资产负债表日 以外币计价的货币性资产及负债按该日的市场汇率折算为人民币由此而产生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值属于收益性支出的计入当期损益 6现金等价物的确定标准 持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资确定为现金等价
131、物 7坏账核算方法 坏账核算采用备抵法并用账龄分析法及根据债务单位的财务及经营状况合理地估计坏账准备坏账准备分为专项坏账准备及一般坏账准备 专项坏账准备的提取是对各重大应收款项进行分析 在分析过程中 将综合考虑此账款的账龄债务单位的财务及经营状况账款的当期回收情况及期后回收情况从而进行坏账准备的估计并计提 对并非重大的应收款项 按其余额并考虑期后收款情况提取一般坏账准备 具体提取比例如下 账龄情况 一般坏账准备提取比例 超过5年 100% 35年 80% 23年 50% 12年 30% 1年以内 5% 8存货核算方法 存货分为原材料库存商品自制半成品辅料及备品备件低值易耗品等存货以计划成本核算
132、年末按差异率在已发出存货和结存存货之间分摊差异将计划成本调整为实际成本在产品及库存商品的成本包括直接材料燃料动力直接人工及制造费用低值易耗品根据不同类别分别采用一次摊销法五五摊销法及按工作量摊销法核算 年末存货按成本与可变现净值孰低计价可变现净值是以管理当局认为在正常的经营过程中PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 参照当期市场情况估计的售价为基础确定 因存货遭受损毁部分或全部陈旧过时销售
133、价格低于成本等使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备 9长期投资核算方法 对子公司的投资投资总额占被投资公司资本总额 50%以上或拥有被投资公司实质控制权且准备长期持有时在公司报表中采用权益法核算并纳入合并报表范围 对联营公司的投资对投资总额占被投资公司资本总额 20%以上但在 50%以下时并对被投资公司管理层行使重大影响力但不拥有被投资公司实质控制权时采用权益法核算 其他长期投资投资总额占被投资公司资本总额 20%以下时采用成本法核算 对于预计不能收回或发生重大减值的长期投资 根据实际情况作出估计后提取长期投资减值准备 10固定资产计价及折旧方法 固定资产是指为生产商品提供劳务出租或经营管
134、理而持有使用年限超过一年单位价值较高的有形资产按实际成本或评估值计价固定资产采用直线法折旧净残值率为 3%固定资产类别估计可使用年限及折旧率如下 类 别 估计可使用年限 年折旧率 房屋建筑物 1045年 9.70%2.16% 机器设备 528年 19.40%3.46% 运输设备及其他 12年 8.08% 年末或年度终了对固定资产进行逐项检查如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的对其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备固定资产减值准备按单项资产计提 11在建工程核算方法 在建工程是指建造中的厂房安装及调试中的机器设备及其它固定资产大修理
135、支出按实际成本计价该等成本包括直接建造成本以及建造安装及调试年度发生的有关借款的利息支出在建工程达到预定可使用状态后转为固定资产并计提折旧 年末或年度终了对在建工程进行全面检查对于长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在性能上及在技术上已经落后并且带来的经济利益具有很大不确定性的以及其他足以证明已经发生减值的在建工程计提减值准备 12长期待摊费用摊销方法 2002 年初长期待摊费用余额为以前年度发生的固定资产大修理支出摊余金额采用综合剩余年限平均摊销 2002 年以后发生的固定资产大修理支出如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计计入固定资产账面价值否则确认为当期费用 13借款费用
136、借款费用是指与借款有关的利息折价或溢价的摊销和其他辅助费用以及因外币借款产生的汇兑差额 为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息折价或溢价的摊销汇兑损益在同时满足资产支出已经发生借款费用已经发生为使资产达到可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件时在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的直接计入当期财务费用 借款费用按使该固定资产达到预定可使用状态前发生的相关借款的累计支出加权平均数及资本化率予以资本化 14收入确认原则 主营业务收入 主营业务收入指销售给客户的产品的总价减除各项销售折扣与折让后的净额产品所有权上PanzPanzPan
137、zhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 的重要风险和报酬已转移给买方且本公司不再对该产品实施管理权和控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据同时与销售该产品有关的收入及成本能够可靠地计量时予以确认收入 利息收入 按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确认 15所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用纳税影响会计法核算 按本年发生的时间性差异以规定的所得税税率计算递延税款递延税款以债务法核算 16合并会计报表的编
138、制方法 合并会计报表包括了本公司所有子公司的会计报表合并会计报表按照合并会计报表暂行规定采用如下方法编制 母子公司采用的会计年度和会计政策相同 母子公司及子公司之间的重大交易已调整抵销 投资权益及相互往来已调整抵销 17会计估计及会计政策变更 本公司 2002 年以前的固定资产大修理支出发生时计入在建工程完工时转入长期待摊费用在大修理间隔期内平均摊销根据财政部颁布的企业会计准则固定资产本公司本年度改变了固定资产大修理费用的核算方法发生的固定资产大修理支出如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计计入固定资产账面价值否则确认为当期费用根据准则要求此项会计政策变更采用未来适用法影响本年度净利润减
139、少 81,126,555 元本公司同时对以前年度的固定资产大修理支出的摊余价值改为在综合剩余年限内平均摊销此项会计估计变更影响本年净利润增加72,647,581 元 三三税项 税项 1增值税 内销产品增值税税率为 17%和 13%委托攀钢集团国际经济贸易公司代理出口自产货物和来料加工的实行免抵退税办法 2主营业务税金及附加 城市维护建设税按当期应缴流转税税额的 7%计算缴纳 教育费附加按当期应缴纳流转税税额的 3%计算缴纳 3所得税 根据中华人民共和国企业所得税暂行条例本公司及其子公司按收入总额减去准予扣除项目为应纳税所得额并按 33%税率北海公司除外计提企业所得税北海公司执行 15%的企业所
140、得税税率 应纳税所得额与会计利润之间的重大的时间性差异按债务法计提递延税款 引起时间性差异的因素有长期待摊费用坏账准备存货跌价准备固定资产减值准备和工效挂钩工资提取数大于实际发放数的部分 根据四川省国家税务局 2002 年 5 月 20 日川国税函2002137 号文 本公司因综合利用 三废资源获得企业所得税减免 12,183,139 元已作为 2002 年度本公司企业所得税的抵减 根据攀枝花市国家税务局 2002 年 5 月 22 日攀国税重发200236 号文本公司因技术改造项目利用国产设备获得企业所得税减免 9,271,738 元已作为 2002 年度本公司企业所得税的抵减 根据攀枝花市
141、国家税务局 2002 年 5 月 22 日攀国税重发200237 号文本公司因技术开发费获得企业所得税减免 5,780,988 元已作为 2002 年度本公司企业所得税的减免 四 四利润及分配 利润及分配 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 本公司实现的净利润按下列顺序分配 1. 弥补以前年度亏损 2. 提取法定盈余公积金 10% 3. 提取法定公益金 5% 4. 提取任意盈余公积金 5
142、. 支付股东股利 五五合并会计报表主要项目注释 1合并会计报表主要项目注释 1货币资金货币资金 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 现金 25,000 24,029 银行存款 138,014,278 78,828,372 合 计 138,039,278 78,852,401 2应收票据应收票据 票据种类 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 157,282,344 63,764,508 商业承兑汇票 152,510 合 计 157,282,344 63,917,018 应收票据均系销售产品而取得截至 2002
143、年 12 月 31 日止无已贴现或已背书但尚未到期的商业承兑汇票 关联公司往来见注释六 3应收账款应收账款 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 所占比例 金 额 所占比例 一年以内 277,723,916 57.64% 567,905,644 71.29% 一至两年 15,308,167 3.18% 36,848,841 4.63% 两至三年 36,985,565 7.67% 16,303,456 2.04% 三年以上 151,833,229 31.51% 175,587,076 22.04% 合 计 481,850,877 100.00% 79
144、6,645,017 100.00% 坏账准备 一年以内 13,886,196 5,286,530 一至两年 4,592,450 12,948,522 两至三年 18,492,783 14,584,627 三年以上 138,954,552 166,717,654 合 计 175,925,981 199,537,333 净 额 305,924,896 597,107,684 2002 年 12 月 31 日应收账款中欠款金额前五名单位余额合计为 246,621,178 元占应收账款总额的 51.18% 2001 年 12 月 31 日 前五名余额合计为 488,701,115 元 占应收账款总额的
145、 61.34 % 应收账款年末余额中无重大应收持本公司 5%或以上股份股东的款项 关联公司往来见注释六 4 4其他应收款其他应收款 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 所占比例 金 额 所占比例 一年以内 48,727,670 99.54% 79,696,281 99.73% 一至两年 80,082 0.
146、16% 62,378 0.08% 两至三年 6,029 0.01% 26,739 0.03% 三年以上 137,603 0.29% 127,604 0.16% 合 计 48,951,384 100.00% 79,913,002 100.00% 坏账准备 净 额 48,951,384 79,913,002 2002 年 12 月 31 日其他应收款中欠款金额前五名的单位余额合计为 32,244,917 元占其他应收款总额的 65.87%2001 年 12 月 31 日前五名余额合计为 60,335,756 元占其他应收款总额的 75.50% 关联公司往来见注释六 5存货存货 项 目 2002 年
147、 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 原材料 163,049,292 136,300,122 在产品 78,391,365 118,816,733 库存商品 327,685,971 380,806,467 辅料及低值易耗品等 482,854,224 466,474,784 小 计 1,051,980,852 1,102,398,106 减存货跌价准备 16,866,820 31,324,571 净 额 1,035,114,032 1,071,073,535 存货跌价准备的变动情况如下 项 目 2002 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日
148、至 12 月 31 日 年初余额 31,324,571 10,781,826 本年增加 30,425,845 本年转出 14,457,751 9,883,100 年末余额 16,866,820 31,324,571 2002 年度向前五名供应商采购金额合计 2,889,401,903 元占采购总额比重为 64.45% 6长期投资及投资收益长期投资及投资收益 被投资公司名称 投资期限 占被投资企业的权益 或注册资本比例 初始投资成本 攀钢集团财务公司 无期限 28.49% 98,251,200 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 无期限 15.00% 1,500,000 合 计 99,751,20
149、0 2001 年 12 月 31 日至 2002 年 12 月 31 日长期投资的变动如下 项 目 2001 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2002 年 12 月 31 日 长期股权投资 攀钢集团财务公司 104,626,824 3,110,090 5,112,000 102,624,914 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 1,500,
150、000 1,500,000 合 计 106,126,824 3,110,090 5,112,000 104,124,914 长期投资本年增加为攀钢财务公司按照权益法核算增加的投资收益 3,110,090 元本年减少为攀钢财务公司分回 2001 年度现金股利 5,112,000 元 截至 2002 年 12 月 31 日止投资变现及投资收益汇回无重大限制 7. 固定资产固定资产 项 目 2001 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2002 年 12 月 31 日 固定资产原值 房屋建筑物 2,925,365,697 36,391,525 17,759,844 2,943,997,378
151、 机器设备 6,712,303,704 557,490,016 53,921,939 7,215,871,781 运输设备及其他 140,490,890 3,752,240 5,296,849 138,946,281 原值合计 9,778,160,291 597,633,781 76,978,632 10,298,815,440 累计折旧 房屋建筑物 1,179,840,010 81,943,730 22,347,315 1,239,436,425 机器设备 4,073,752,031 350,611,477 45,237,331 4,379,126,177 运输设备及其他 94,794,97
152、5 7,355,492 4,838,143 97,312,324 累计折旧合计 5,348,387,016 439,910,699 72,422,789 5,715,874,926 固定资产净值 4,429,773,275 4,582,940,514 固定资产减值准备 114,137,439 1,337,861 13,801,597 101,673,703 固定资产净额 4,315,635,836 4,481,266,811 固定资产本年增加数中从在建工程转入 597,446,678 元 固定资产减值准备变动如下 项 目 2002 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 2001 年 1
153、月 1 日 至 12 月 31 日 年初余额 114,137,439 54,891,903 本年增加 1,337,861 109,245,536 本年减少 13,801,597 50,000,000 年末余额 101,673,703 114,137,439 8在建工程在建工程 预算数 本年转入 本年其他 资金 工程 项 目 万元 2001 年 12 月 31 日 本年增加 固定资产 减少 2002 年 12 月 31 日 来源 进度 炼铁喷煤扩能改造 1,200 211,847 211,847 自筹 弄弄沟右截洪沟上方排洪沟 6 -61 -61 自筹 炼铁 3-5烧结机燃料二次分加 515 1
154、,496,211 1,496,211 自筹 巴关河渣场盐乌路排洪沟改造 25 354,443 354,443 自筹 炼铁 23高炉除尘变频高速装置 191 130,590 130,590 自筹 西渣场沿江填渣 A 挡墙 2,000 1,605,176 10,614,240 12,219,416 自筹 61% 西渣场开发利用热泼渣工程 1,300 574,190 9,374,676 9,948,866 自筹 76% 巴关河渣场滑坡治理 480 3,293,900 2,393,361 5,687,261 - 自筹 巴关河武警营房 208 1,370,884 1,056,381 2,427,265
155、- 自筹 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 炼铁 1高炉三电系统改造 4,822 49,746,791 49,746,791 - 自筹 炼铁 23高炉烟气余热回收 1,280 11,542,872 11,542,872 自筹 90% 巴关河渣场 17 道新增围墙 16 230,000 230,000 - 自筹 炼铁 1高炉新增 4热风炉 3,000 22,554,346 22,554,
156、346 自筹 75% 炼铁 6烧结机配料室除尘改造 111 1,013,689 1,013,689 自筹 炼铁一期烧结矿成品系统改造 500 5,000,377 5,000,377 自筹 炼铁热风烧结推广应用 703 4,947,276 4,947,276 自筹 70% 西渣场 550 轧钢厂 6KV 线路 100 446,093 446,093 自筹 45% 炼铁 1高炉风动送样系统 514,073 514,073 自筹 炼钢 1#转炉无水防溅门 150 47,530 47,530 自筹 未开工 炼钢方板坯连铸机 126,443 105,444,633 302,310,901 407,755
157、,534 借款 32% 炼钢铸锭吊车更新 2,000 141,945 141,945 自筹 炼钢 2#3#转炉无水防溅门 132,572 132,572 自筹 未开工 炼钢转炉提钒 PLC 控制系统改造 1,551 11,717,507 5,152,800 16,870,307 自筹 炼钢 4#5#6#原料吊车更新 3,600 36,596,073 12,562,099 49,158,172 自筹 炼钢提钒转炉除尘系统改造 1,550 52,570 52,570 自筹 未开工 炼钢 3#转炉 9m 平台加固 176,800 176,800 自筹 未开工 炼钢炉后扒渣机 360 103,080
158、-103,080 - 自筹 炼钢提钒车间 15.6 米小车改造 10 46,798 -168 46,630 - 自筹 炼钢铸钢二跨吊车更新 3,000 12,422,000 12,422,000 自筹 41% 炼钢现有脱硫工艺完善 1,900 10,197,719 10,197,719 自筹 54% 炼钢多吃废钢相关设备改造 200 1,963,600 1,963,600 - 自筹 炼钢 1板坯连铸机输出设施改造 2,526 11,305,000 11,305,000 自筹 45% 炼钢新增三号脱硫装置 5,953 11,000 11,000 自筹 未开工 轨梁 1#2#冷床轧件在线测温 34
159、 47,007 47,007 自筹 未开工 轨梁 1150 主同步机电源 73,222 -73,222 - 自筹 轨梁改造 1,291,120 571,471 1,862,591 自筹 未开工 轨梁推钢式加热炉改造 67,385 -67,385 - 自筹 轨梁厂重轨在线检测中心 8,860 -8,860 - 自筹 轨梁改造冷却精整区部分 24,000 146,876 67,046,670 67,193,546 自筹 28% 轨梁厂增设压力矫直机 800 140,278 140,278 自筹 动力主煤气管道加固 60,000 60,000 自筹 未开工 炳清线动力厂 6KV 线路还建 41,93
160、0 41,930 - 自筹 动力坪二变电所改站 4,980 308,909 40,913,463 41,222,372 自筹 83% 动力新建 15 万 m3 高炉煤气柜 2,740 13,692 13,692 自筹 未开工 动力冷轧煤气加压站改造 165 72,531 72,531 自筹 80% 动力厂振兴变电所改造 1,264 8,881,406 7,497,547 16,378,953 自筹 动力厂连铸煤气净化加压站 731 3,471,813 3,471,813 自筹 47% 1-3高炉 TRT 全干式煤气余压发电 29,974 5,429,732 5,429,732 自筹 2% 动力
161、四空压站噪声治理 134 1,286,256 1,286,256 自筹 95% 动力四水站净环水泵机组改造 189 1,341,800 1,341,800 自筹 71% 动力二空压站改造 753 3,714,722 3,714,722 自筹 49% 动力新增 4高炉 TRT 10,745 107,452,049 107,452,049 - 自筹 动力红旗变电所改造 651 2,161,560 2,161,560 自筹 33% 动力焦化外排水回收利用 25,323 25,323 自筹 动力厂 110KV 线路更换开关 -13,700 -13,700 - 自筹 PanzPanzPanzhihua
162、New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 钢花路改造 7,950 7,950 自筹 未开工 新冶炼及振兴变电所 110KV 保护 596,000 596,000 自筹 氧气 4#制氧机扩能改造 15,240 92,023,182 39,394,446 131,417,628 自筹 氧气厂排洪处理 3,000 -3,000 - 自筹 氧气新增 2 台 10m3 液氧液氮贮罐 140 212,734 1,343,741 1,556,
163、475 自筹 氧气厂制氢站电解槽改造 145 1,292,987 146,031 1,439,018 自筹 东部地区集中供热 108 140,709 958,888 1,099,597 自筹 线材厂更衣室 109 1,052,416 1,052,416 自筹 95% 热轧扩能改造 79,764 101,731,592 200,570,392 95,178,616 207,123,368 借款 26% 热轧固定灭火装置更新 257 358,598 358,598 - 自筹 V2O3 沉淀 APV 回收 54 121,522 403,357 524,879 - 自筹 V2O3 系统扩能工程 7,9
164、63 71,468,257 5,865,682 77,333,939 - 自筹 攀宏钒氮合金生产线 500 5,173,820 5,173,820 自筹 热电厂一期送二期焦炉煤气 56 46,250 917,650 963,900 - 自筹 热电厂新除盐水站 PLC 系统改造 30 31,645 31,645 - 自筹 热电厂新增 7风机至 1高炉风管 222 654,969 654,969 自筹 30% 热电厂 4#锅炉烧嘴改造 100 155,416 155,416 - 自筹 热电净浊环水系统增设旁滤设施 150 406,989 406,989 自筹 27% 新钢钒公司办公楼 1,200
165、203,716 203,716 自筹 3高炉年修 700 2,087,710 2,087,710 自筹 6烧结机大修 7,500 3,467,400 76,301,343 79,768,743 自筹 90% 3烧结机中修 3,500 34,835,217 34,835,217 自筹 90% 1高炉大修 2,070 305,190 212,520,967 212,826,157 自筹 90% 2高炉年修 830 2,303,198 2,303,198 自筹 2高炉 1热风炉中修 750 6,800,026 6,800,026 - 自筹 1堆取料机大修 300 2,945,908 2,945,90
166、8 - 自筹 2烧结机中修 2,700 4,364,863 4,364,863 自筹 4烧结机大修 3,700 157,230 157,230 自筹 炼钢脱硫系统年修 300 2,930,776 2,930,776 自筹 4转炉中修 1,420 13,332,822 13,332,822 自筹 2转炉大修 3,400 28,253,904 28,253,904 自筹 2混铁炉年修 250 706,471 706,471 自筹 连铸及 RH 系统检修 500 4,861,308 4,861,308 自筹 铸钢跨板梁更换 2,850 27,351,384 27,351,384 自筹 轨梁余热焠火线
167、大修 500 5,000,000 5,000,000 自筹 轨梁工序年修 4,600 4,755,016 4,755,016 自筹 主变大修 3 台 80 790,447 790,447 自筹 1洗涤塔大修 480 133,433 4,661,750 4,795,183 自筹 主要站所电缆更换及防火措施 650 6,485,360 6,485,360 自筹 110KV 线路年修 250 2,492,064 2,492,064 自筹 主变大修 60 590,340 590,340 自筹 重要站所开关大修 356 3,552,899 3,552,899 自筹 高炉净环水管道大修 700 2,336
168、,822 6,052,910 8,389,732 自筹 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 1万立制氧机年修 80 791,633 791,633 自筹 2万立制氧机年修 150 1,446,748 1,446,748 自筹 3制氧机中修 180 1,798,556 1,798,556 自筹 1450 轧机机组年修 3,500 11,682,414 11,682,414 自筹 6汽轮发电
169、机中修 400 3,212,005 3,212,005 自筹 2汽轮发电机大修 410 3,681,925 3,681,925 自筹 4汽轮发电机大修 350 3,442,071 3,442,071 自筹 热电 3锅炉中修 230 1,094,558 1,094,558 自筹 7锅炉大修 2,089 12,557,947 12,557,947 自筹 热电厂热电站灰渣水系统检修 248 2,480,000 2,480,000 自筹 零固购置 23,530,854 23,530,854 - 自筹 在建工程合计 394,978 445,546,984 1,496,482,613 597,446,67
170、8 138,607,359 1,205,975,560 2002 年度在建工程中有 17,806,325 元为资本化利息2001 年度无资本化利息 在建工程本年减少中有 597,446,678 元转入固定资产137,160,611 元转入长期待摊费用 2002 年 12 月 31 日在建工程无减值迹象故未计提减值准备 9长期待摊费用长期待摊费用 项 目 原始发生额 2001 年 12 月 31 日 本年增加 本年摊销 2002 年 12 月 31 日 累计摊销额 1#高炉 1HS 检修 6,309,177 1,314,417 233,648 1,080,769 5,228,408 5#烧结机大
171、修 34,761,994 31,748,106 5,643,483 26,104,623 8,657,371 3#高炉中修 37,361,384 14,944,555 2,656,516 12,288,039 25,073,345 1#烧结机大修 28,154,029 14,077,014 2,502,303 11,574,711 16,579,318 6#烧结机中修 16,700,000 463,889 82,460 381,429 16,318,571 1#高炉 3#热风炉中修 6,027,716 3,851,041 684,554 3,166,487 2,861,229 铸铁机大修 57
172、2,636 250,528 44,533 205,995 366,641 3#烧结机大修99 20,173,701 13,168,944 2,340,887 10,828,057 9,345,644 2#堆取料机大修 1,334,151 889,434 158,104 731,330 602,821 4#烧结机中修 16,111,765 8,950,981 1,591,110 7,359,871 8,751,894 1#高炉年修 3,128,646 1,042,882 185,381 857,501 2,271,145 2#烧结机大修 26,789,497 20,092,123 3,571,5
173、38 16,520,585 10,268,912 2#高炉年修 5,575,693 3,484,808 619,453 2,865,355 2,710,338 3#高炉 3#热风炉中修 6,165,799 5,240,929 931,618 4,309,311 1,856,488 1#烧结机中修 17,950,187 13,462,640 2,393,093 11,069,547 6,880,640 5#翻车机大修 1,847,977 1,437,316 255,495 1,181,821 666,156 1#翻车机系统大修 4,922,984 4,512,735 802,175 3,710,
174、560 1,212,424 4#高炉年修 25,915,304 19,436,478 3,454,992 15,981,486 9,933,818 3#高炉换大钟 6,929,823 4,453,224 2,087,710 2,879,307 3,661,627 3,268,196 2#高炉 1#热风炉中修 6,800,026 6,800,026 6,800,026 6,800,026 1#堆取料机大修2002 2,945,908 2,945,908 2,945,908 2,945,908 97 年 1#转炉检修 14,782,919 4,548,587 808,548 3,740,039 1
175、1,042,880 1#混铁炉检修 1,421,110 730,280 129,813 600,467 820,643 脱硫系统检修 722,397 381,241 67,769 313,472 408,925 500 吨脱模吊检修 2,518,095 1,328,979 236,237 1,092,742 1,425,353 4#炉检修 7,967,827 4,205,251 747,517 3,457,734 4,510,093 2#炉检修 7,934,203 4,518,065 803,123 3,714,942 4,219,261 PanzPanzPanzhihua New Steel
176、 & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 6#原料吊检修 1,802,106 1,101,294 195,764 905,530 896,576 1#铸钢吊检修 3,404,090 1,702,034 302,550 1,399,484 2,004,606 1#脱硫吊检修 2,649,709 1,435,265 255,130 1,180,135 1,469,574 2#脱硫吊检修 3,118,930 1,754,413 311,861 1,44
177、2,552 1,676,378 连铸 1#200T 吊检修 3,503,669 2,116,802 376,279 1,740,523 1,763,146 3#炉大修 23,638,123 17,400,290 3,093,043 14,307,247 9,330,876 5#铸钢吊检修 433,349 306,957 54,564 252,393 180,956 脱硫系统年修 2,277,224 759,072 134,931 624,141 1,653,083 3#吊大修 3,002,328 2,623,080 466,274 2,156,806 845,522 1#转炉大修 30,783
178、,042 29,838,598 5,304,053 24,534,545 6,248,497 1#混铁炉年修 1,961,159 1,470,869 261,459 1,209,410 751,749 2#混铁炉年修 3,750,693 937,671 166,679 770,992 2,979,701 4#液压吊大修 1,955,158 1,873,694 333,064 1,540,630 414,528 连铸年修 16,626,439 13,743,107 2,442,949 11,300,158 5,326,281 RH 真空处理系统年修 3,895,534 2,921,653 519
179、,348 2,402,305 1,493,229 连铸 2#吊大修 3,842,159 2,508,827 445,964 2,062,863 1,779,296 连铸 125T 吊大修 1,984,565 1,901,875 338,074 1,563,801 420,764 连铸 100T 吊大修 1,182,166 1,132,910 201,384 931,526 250,640 2002 年钢8(脱硫系统年修) 2,930,776 2,930,776 2,930,776 2,930,776 2002 中钢9(4#提钒炉中修) 13,332,822 13,332,822 13,332,
180、822 13,332,822 2002 大钢13(2#转炉大修) 28,253,904 28,253,904 28,253,904 28,253,904 2002 年钢-15(连铸LFRH 年4,861,308 4,861,308 4,861,308 4,861,308 2002 大钢52(铸钢吊板梁更换) 27,351,384 27,351,384 27,351,384 27,351,384 1#加热炉检修 9,486,770 1,449,357 257,635 1,191,722 8,295,048 3#加热炉检修 9,835,378 4,781,104 849,880 3,931,224
181、 5,904,154 2#耙吊检修 2,304,821 864,310 153,638 710,672 1,594,149 5#耙吊检修 2,089,755 783,645 139,299 644,346 1,445,409 2#钳吊检修 3,678,940 1,379,590 245,233 1,134,357 2,544,583 9#耙吊检修 2,380,310 991,790 176,299 815,491 1,564,819 4#耙吊大修 2,089,087 1,305,679 232,095 1,073,584 1,015,503 3#耙吊大修 3,415,252 2,347,983
182、 417,373 1,930,610 1,484,642 轧机年修 40,019,796 21,677,386 3,853,331 17,824,055 22,195,741 2#加热炉大修 9,783,527 8,288,925 1,473,424 6,815,501 2,968,026 8#耙吊大修 2,364,587 1,921,229 341,514 1,579,715 784,872 7#耙吊大修 2,391,754 2,341,926 416,296 1,925,630 466,124 1150 轧机大修 18,658,461 16,326,152 2,902,106 13,424
183、,046 5,234,415 余热线改造 2002 大轨53 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1450 轧机年修 39,950,000 3,970,000 705,700 3,264,300 36,685,700 2#洗涤塔检修 5,194,040 2,856,710 507,803 2,348,907 2,845,133 110KV 线路大修 2,496,955 1,851,910 329,192 1,522,718 974,237 振变 2#3#坪二 2#检修 948,619 845,835 150,354 695,481 253,138 1
184、10KV 线路大修 1,388,733 1,157,278 205,716 951,562 437,171 枢纽变电所电缆及开关 4,946,755 4,905,532 871,998 4,033,534 913,221 主变大修 3 台 371,277 358,901 63,798 295,103 76,174 主变支大修3台2001大动-25 790,447 790,447 790,447 790,447 1#洗涤塔 2002 大动18 4,795,183 4,795,183 4,795,183 4,795,183 高炉净环水管道大修 02-23 8,389,732 8,389,732 8
185、,389,732 8,389,732 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 110KV线路大修 02大动-20 2,492,064 2,492,064 2,492,064 2,492,064 重要站所间电缆更换及防火措施(02-196,485,360 6,485,360 6,485,360 6,485,360 主变大修 2002 大动21 590,340 590,340 590,340 5
186、90,340 重要站所开关大修(02 大动-22) 3,552,899 3,552,899 3,552,899 3,552,899 日立制氧机年修 2,055,460 1,370,307 243,586 1,126,721 928,739 2#万立制氧机年修 992,584 496,292 88,220 408,072 584,512 3#空分塔中修 (99) 604,109 33,556 5,965 27,591 576,518 2#万立制氧机中修 884,475 221,112 39,304 181,808 702,667 1#万立制氧机检修 374,764 114,514 20,356
187、94,158 280,606 日立 6000 制氧机组检修 548,260 167,535 29,781 137,754 410,506 2#空分塔大修 4,943,954 3,570,634 634,709 2,935,925 2,008,029 1#万立制氧机组大修 2,230,894 1,859,080 330,467 1,528,613 702,281 1#万立制氧机组年修 791,633 791,633 791,633 791,633 3#空分塔中修 1,798,556 1,798,556 1,798,556 1,798,556 2#锅炉大修 9,792,836 4,827,464
188、858,121 3,969,343 5,823,493 6#汽轮机大修 7,160,123 3,424,403 608,715 2,815,688 4,344,435 6#锅炉大修 1,645,300 137,106 24,372 112,734 1,532,566 3#汽机检修 2,047,291 1,137,360 202,175 935,185 1,112,106 1#锅炉大修 9,293,631 6,066,666 1,078,399 4,988,267 4,305,364 2#汽轮机大修 3,146,473 2,282,894 405,803 1,877,091 1,269,382
189、3#汽轮机大修 2,798,755 2,293,389 407,669 1,885,720 913,035 5#锅炉大修 14,592,641 11,957,825 2,125,600 9,832,225 4,760,416 8#锅炉中修 1,699,883 1,041,770 185,183 856,587 843,296 6#锅炉检修 17,620,567 16,904,388 3,004,892 13,899,496 3,721,071 1#汽轮发电机大修 2,779,606 2,605,860 463,213 2,142,647 636,959 7#汽轮鼓风机中修 3,487,698
190、3,342,360 594,132 2,748,228 739,470 3#锅炉中修 1,094,558 1,094,558 1,094,558 1,094,558 6#汽轮鼓风机中修 3,212,005 3,212,005 3,212,005 3,212,005 4#汽轮鼓风机大修 3,442,071 3,442,071 3,442,071 3,442,071 灰渣水系统检修 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2#汽轮发电机大修 3,681,925 3,681,925 3,681,925 3,681,925 合 计 799,456,479 408
191、,322,615 137,160,611 209,743,272 335,739,954 463,716,525 10短期借款短期借款 借款类别 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 备 注 担保借款 100,000,000 23,220,000 集团公司担保 10,000 万元 信用借款 100,000,000 215,700,000 合 计 200,000,000 238,920,000 11应付票据应付票据 票据种类 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 328,220,575 80,000,000 应付票据均将于
192、 2003 年 4 月 20 日到期 关联公司往来见注释六 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 1212应付账款 应付账款 2002 年 12 月 31 日应付账款余额中无重大三年以上应付未付款项 关联公司往来见注释六 13 13预收账款 预收账款 2002 年 12 月 31 日预收账款余额中无欠持 5%或以上股份的股东单位款项 2002 年 12 月 31 日预收账款余额中无重大一年
193、以上未结转款项 关联公司往来见注释六 1414应付工资 应付工资 2002 年 12 月 31 日应付工资余额系工效挂钩工资金额 18,892,896 元 15 15应付股利应付股利 投资单位名称 年初余额 本年分配 本年支付 年末余额 国有法人股 攀钢公司 136,600,029 109,280,023 136,600,029 109,280,023 中国第十九冶金建设公司 8,100,000 6,480,000 8,100,000 6,480,000 社会公众股 59,972,232 47,968,000 59,960,000 47,980,232 合 计 204,672,261 163,
194、728,023 204,660,029 163,740,255 2001 年度的股利分配方案已于 2002 年 4 月 25 日经股东大会通过并已实施完毕 根据董事会制定的 2002 年度利润分配预案以 2002 年 12 月 31 日的股本为基数按每 10 股1.6 元含税分配现金股利共计 163,728,023 元已作为资产负债表日后调整事项在本会计报表中反映 16应交税金应交税金 税 项 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 企业所得税 118,277,375 87,009,884 增值税 101,446,497 39,989,496 城市维护建设税 6,1
195、05,880 15,495,681 其他 57,551 17,523 合 计 225,887,303 142,512,584 17 17其他应付款其他应付款 2002 年 12 月 31 日其他应付款中的大额明细项目如下 债权单位 金 额 内容及性质 攀钢公司 180,028,266 结算款 攀钢集团钢城企业总公司 78,864,469 劳务款 轨梁押金 43,798,766 转向架U 型卡等押金 工会经费 10,658,786 工会经费 攀研院科技产业公司 4,815,662 结算款 合 计 318,165,949 2002 年 12 月 31 日其他应付款余额中无重大三年以上应付未付款项
196、PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 关联公司往来见注释六 18预提费用预提费用 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 结余原因 固定资产修理费用 17,595,000 18,954,100 完工未结算 19一年内到期的长期负债一年内到期的长期负债 借款类别 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 备 注 担保借款 60,0
197、00,000 317,500,000 集团公司担保 信用借款 16,000,000 合 计 60,000,000 333,500,000 20长期借款长期借款 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款担保单位 建行攀枝花市分行 40,000,000 2001.11.052005.10.31 6.03% 集团公司 建行攀枝花市分行 60,000,000 2001.12.102005.10.31 6.03% 集团公司 建行攀枝花市分行 40,000,000 2002.02.192006.01.31 6.03% 集团公司 建行攀枝花市分行 40,000,000 2002.03.282006.01.3
198、1 6.03% 集团公司 建行攀枝花市分行 60,000,000 2002.04.252006.04.30 6.03% 集团公司 建行攀枝花市分行 40,000,000 2002.05.222006.04.30 6.03% 集团公司 建行攀枝花市分行 80,000,000 2002.08.212006.07.31 6.03% 集团公司 建行攀枝花市分行 80,000,000 2002.09.232006.07.31 6.03% 集团公司 建行攀枝花市分行 35,000,000 2001.12.212004.12.21 5.94% 攀钢集团财务公司 建行攀枝花市分行 30,420,000 200
199、1.12.212004.12.21 5.94% 攀钢集团财务公司 工行攀枝花大渡口支行 100,000,000 1999.11.252004.12.20 6.21% 集团公司 工行攀枝花大渡口支行 90,000,000 1999.12.172005.12.17 6.21% 集团公司 工行攀枝花大渡口支行 49,620,000 2002.09.202005.09.18 5.49% 集团公司 工行攀枝花大渡口支行 100,000,000 2002.09.292007.10.25 5.76% 集团公司 工行攀枝花大渡口支行 50,000,000 2002.12.052007.11.15 5.58%
200、集团公司 工行攀枝花大渡口支行 61,000,000 2002.12.162007.12.15 5.58% 集团公司 合 计 956,040,000 21递延税款递延税款 从 1998 年 1 月 1 日起根据股份有限公司会计制度的要求固定资产大修理支出计入长期待摊费用从 1999 年 1 月 1 日起根据股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定的要求坏账准备改为按账龄分析法计提年末存货改为按成本与可变现净值孰低计价从 2000 年 1月 1 日起根据工效挂钩办法计提效益工资从而导致当期工资提取数大于当期发放数从 2001年 1 月 1 日起根据企业会计制度及财政部关于印发贯彻实施企业会计制度
201、有关政策衔接问题的规定的通知财会200117 号以及实施企业会计制度及其相关准则问题解答财会200143 号的要求固定资产计提固定资产减值准备由此而产生的会计与税务应纳税所得额差异计入递延税款借项或贷项 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 递延法核算长期待摊费用 -110,794,184 -134,746,463 核算应收账款坏账准备 57,926,511 65,828,306 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Va
202、nadium Company Limited 2002 年年度报告 核算存货跌价准备 5,566,051 10,337,108 核算年末应付工资余额 6,234,656 7,068,765 核算固定资产减值准备 33,110,827 37,665,355 合 计 -7,956,139 -13,846,929 22股本股本 项 目 年初数 本年变动增减 年末数 配股 其他 一尚未流通股份 1发起人股份 723,500,145 723,500,145 其中国家拥有股份 境内法人持有股份 723,500,145 723,500,145 外资法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其
203、他 尚未流通股份合计 723,500,145 723,500,145 二已流通股份 1境内上市的人民币普通股 299,800,000 299,800,000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已流通股份合计 299,800,000 299,800,000 本公司股本总额 1,023,300,145 1,023,300,145 股份总额 1,023,300,145 1,023,300,145 23资本公积资本公积 项 目 年初数 本年增减变动 年末数 股本溢价 2,723,375,340 2,723,375,340 股权投资准备 112,712 112,712 合 计 2,723,
204、375,340 112,712 2,723,488,052 24盈余公积盈余公积 项 目 年初数 本年增减变动 年末数 法定盈余公积 209,482,797 49,046,201 258,528,998 法定公益金 104,741,398 24,523,101 129,264,499 合 计 314,224,195 73,569,302 387,793,497 25未分配利润未分配利润 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 年初未分配利润(未弥补亏损) 345,698,343 141,238,178 加本年净利润 490,432,083 481,318,2
205、06 减按 10%提取法定盈余公积 49,046,201 48,132,009 减按 5%提取法定公益金 24,523,101 24,066,003 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 减提取普通股股利 163,728,023 204,660,029 年末未分配利润 598,833,101 345,698,343 26主营业务收入及主营业务成本主营业务收入及主营业务成本 1主营业务收入主
206、营业务收入 项 目 2002 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 内销 钢材及钢材制品 7,022,167,385 6,878,462,659 钒制品 309,418,405 241,884,242 小 计 7,331,585,790 7,120,346,901 出口 钢材及钢材制品 205,454,455 87,999,664 来料加工 130,962,720 294,276,672 小 计 336,417,175 382,276,336 合 计 7,668,002,965 7,502,623,237 2002 年度向前五名客户销
207、售额为 4,608,296,003 元占销售收入的 60.09%(2001 年同期为3,348,380,422 元占销售收入的 44.63%) 2主营业务成本主营业务成本 项 目 2002 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 内销 钢材及钢材制品 5,636,732,257 5,360,520,619 钒制品 333,035,910 256,203,386 其他 小 计 5,969,768,167 5,616,724,005 项 目 2002 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日 至 12 月 3
208、1 日 出口 钢材及钢材制品 207,459,115 89,953,729 来料加工 143,731,338 340,082,063 小 计 351,190,453 430,035,792 合 计 6,320,958,620 6,046,759,797 27主营业务税金及附加主营业务税金及附加 项 目 2002 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 城市维护建设税 32,428,895 33,882,344 教育费附加 13,898,098 14,521,004 合 计 46,326,993 48,403,348 28财务费用财务费用
209、 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 项 目 2002 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 利息支出 45,693,297 76,101,440 减利息收入 539,381 -989,552 金融机构手续费 339,817 214,108 资金占用费 12,681,026 4,489,703 贴现利息 8,624,391 4,
210、750,657 合 计 66,799,150 84,566,356 29投资收益投资收益 项 目 2002 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 权益法核算的投资收益 3,110,090 6,375,624 成本法取得收益 137,279 合 计 3,247,369 6,375,624 30营业外支出营业外支出 项 目 2002 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 固定资产减值准备 -12,463,736 109,245,536 处置固定资产净损失 6,434,417 13
211、,042,813 其他 2,403,467 6,302,190 合 计 -3,625,852 128,590,539 31支付的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 办公费 18,120,115 差旅费 27,690,139 绿化费 8,947,713 排污费 12,177,447 取暖费 397,896 劳动保护费 25,698,189 业务招待费 4,024,983 董事会会费 409,292 财产保险费 3,036,351 咨询费 4,247,970 诉讼费 75,947 审计费 1,813,000 土地使用费 12,232,905 车皮落空费 194,
212、600 会务费 43,510 出口代理费 19,644,670 广告费 2,105,929 离退休人员工资及福利 27,384,798 租赁费 75,000 合 计 168,320,454 六 六关联公司关系及关联交易关联公司关系及关联交易 1 1关联公司的基本资料及关系如下关联公司的基本资料及关系如下 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 1 1存在控制关系的关联公司的资料如下: 存在控
213、制关系的关联公司的资料如下: 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 集团公司 攀枝花市 钢钒铁钛焦冶炼制造 本公司的 最终控制公司 国有独资 洪及鄙 攀钢公司 攀枝花市 钢钒铁钛焦冶炼制造 本公司的 母公司 有限责任 公司 洪及鄙 2存在控制关系的关联公司的注册资本及所持股份或权益的情况如下存在控制关系的关联公司的注册资本及所持股份或权益的情况如下 企业名称 注册日期 注册资本 所持股份或权益 集团公司 1993 年 06 月 28 日 3,311,067,100 攀钢公司 2000 年 12 月 22 日 9,530,583,800 66.75% 3不存在控制关系
214、但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下 主要关联公司名称 关 系 攀钢集团国际经济贸易总公司 攀钢公司控股 100% 攀钢集团煤化工公司 攀钢公司控股 100% 攀钢集团矿业公司 攀钢公司控股 100% 攀钢集团修建公司 攀钢公司控股 100% 攀钢集团冶金材料有限责任公司 攀钢公司控股 100% 攀钢集团冶金建设公司 攀钢公司控股 100% 攀钢集团北海钢管有限公司 攀钢公司持股 65% 攀钢集团昆明钢管公司 攀钢公司控股 100% 攀钢集团海南工贸公司 攀钢公司控股 100% 中山市金山物资公司 攀钢公司持股 50%
215、四川省金川物资公司 攀钢公司持股 50% 西安市金安物资有限责任公司 攀钢公司持股 51% 攀钢集团攀枝花钢铁研究院 攀钢公司控股 100% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 集团公司控股 83% 中国第十九冶金建设公司 持本公司股份 3.96% 攀钢集团财务公司 本公司持股 28.39% 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 本公司持股 15% 2关联公司往来账余额关联公司往来账余额 与关联公司往来账余额明细如下: 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 项 目 余 额 占该账余额的百分比 余 额 占 该 账 余额 的 百 分比 应收票据 集团公司 152,510 0.2
216、4% 应收账款 攀钢集团国际经济贸易总公司 29,596,767 6.14% 74,989,965 9.41% 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 56,040,048 7.03% 攀钢集团北海钢管有限公司 25,362,826 5.26% 42,562,649 5.34% 西安市金安物资有限责任公司 10,379,367 2.15% 29,247,475 3.67% 四川省金川物资公司 15,444,440 3.21% 16,244,440 2.04% PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihu
217、a New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 深圳攀港贸易有限公司 4,546,557 0.57% 中山市金山物资公司 201,850 0.04% 621,870 0.08% 其他 1,987,237 0.25% 合 计 80,985,250 16.80% 226,240,241 28.39% 其他应收款 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 542,945 1.11% 中国第十九冶金建设公司 347,509 0.71% 其他 1,355,134 1.70% 合 计 890,454 1.82% 1,335,134 1.70% 应付票据 攀钢公司
218、 100,000,000 30.47% 80,000,000 100% 应付账款 攀钢集团冶金建设公司 53,936,321 7.77% 中国第十九冶金建设公司 21,583,007 3.11% 攀钢集团修建公司 21,089,409 3.04% 攀钢公司 12,277,629 1.77% 135,618,418 29.66% 攀钢集团海南工贸公司 1,671,114 0.24% 2,350,294 0.51% 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 77,388 0.01% 深圳攀港贸易有限公司 528,799 0.12% 攀钢集团国际经济贸易总公司 30,648,046 6.70% 其他 300
219、,147 0.07% 合 计 110,634,868 15.94% 169,445,704 37.06% 其他应付款 攀钢公司 180,028,266 44.70% 145,507,258 21.34% 集团公司 34,000,000 4.99% 中国第十九冶金建设公司 2,991,184 0.74% 9,939,802 1.46% 攀钢集团冶金建设公司 8,705,823 1.28% 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 2,964,365 0.74% 6,430,126 0.94% 攀钢集团修建公司 3,854,071 0.57% 攀钢集团国际经济贸易总公司 2,610,000 0.38% 其
220、他 1,574,288 0.23% 合 计 185,983,815 46.18% 212,621,368 31.19% 预收账款 攀钢公司 13,880,043 14.32 11,221,288 8.73% 攀钢集团昆明钢管公司 3,880,682 4.00 合 计 17,760,725 18.32 11,221,288 8.73% 以上所有除与攀钢公司或集团公司以外的关联公司往来款项均无抵押不计息且无固定还款期 根据 2000 年 3 月 8 日本公司与集团公司签订的债务抵偿协议对于本公司与集团公司签订的综合服务协议进行的正常经济往来等发生的债权债务债务方应按同期银行六个月流动资金贷款利率向
221、债权方支付资金占用费债权转股权协议生效后上述协议仍然持续有效原集团公司一方的权利义务由攀钢公司与集团公司承继 如注释六3所述本公司与攀钢公司或集团公司之间存在大量的关联公司交易2002 年 12月 31 日本公司应付攀钢公司款项为 292,305,895 元2001 年 12 月 31 日本公司应付攀钢公司款项 361,125,676 元 3 3与关联公司交易 与关联公司交易 钢钒公司于 1997 年 7 月 20 日成立前本公司按以市场价格或政府指导价格为基础而订立的合同价格向集团公司购买所有的原材料燃料辅料及低值易耗品集团公司亦以市场价格为基础而订立的合同价格或政府指导价格向本公司提供运输
222、及维修服务 1997 年 7 月 20 日钢钒公司与集团公司签订了购买协议协议规定自钢钒公司成立之日起PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 本公司按以市场价格或政府指导价格为基础而订立的合同价格向集团公司购买所有的原材料燃料辅料及低值易耗品钢钒公司还与集团公司签订了综合服务协议协议规定自钢钒公司成立之日起本公司应向集团公司就其对本公司所提供的服务按合同价支付一定的服务费及对为集团公司及其他
223、关联公司所提供的进出口服务按合同价支付出口代理费 钢钒公司成立之前除了钒产品以低于市场价格销售予集团公司及其他关联公司外其他对关联企业的销售是按照市场价格为基础的合同价进行的 根据钢钒公司与集团公司于 1997 年 10 月 20日签订的生产综合服务协议自钢钒公司成立之日起本公司所有对集团公司或其他关联公司的钒产品销售都按低于市场价格 10%的合同价进行 10%的折扣是用以弥补集团公司或其他关联公司的销售费用 集团公司拥有本公司所在地的国有土地使用权在钢钒公司于 1997 年 10 月 20 日成立前集团公司并未向本公司收取土地租金于钢钒公司成立日之后根据钢钒公司与集团公司签订的土地租赁合同钢
224、钒公司成立日起可在五十年内集团公司租赁其所在地的土地每年租金约为12,233,000 元 根据钢钒公司与集团公司于 1997 年 10 月 20 日签订的选择权协议集团公司允许本公司优先收购集团公司所拥有的冷轧钢制造业务和有关的资产和负债此项购买价格应按收购时冷轧厂评估后的净资产予以确认 钢钒公司注销后上述协议持续有效原钢钒公司一方的权利义务均由本公司全面承继 根据 2000 年 3 月 8 日本公司与集团公司签订的债务抵偿协议对于本公司与集团公司签订的综合服务协议进行的正常经济往来等发生的债权债务债务方应按同期银行六个月流动资金贷款利率向债权方支付资金占用费 2000 年 12 月 22 日
225、攀枝花钢铁有限责任公司攀钢公司注册成立集团公司将持有本公司 66.75%的股权以及其他资产投入攀钢公司以换取攀钢公司 53.81%的股份2001 年 4 月 11 日财政部财企2001262 号文批准上述国有法人股持有人的变更本公司的母公司由集团公司变为攀钢公司集团公司为本公司的最终控制公司 从 2001 年 1 月 1 日起本公司原与集团公司的所有关联协议持续有效该协议中集团公司一方的权利义务由攀钢公司承继 1 销售产品等 销售产品等 关联方 交易内容 2002 年销售额 2001 年销售额 定价原则 攀钢公司 钢材产品 2,428,861,962 2,229,094,756 市场价 攀钢公
226、司 动力产品等 281,086,639 277,688,649 市场价与政府指导价 攀钢公司 材料 12,483,702 8,900,842 市场价 攀钢集团国际经济贸易总公司 钢材产品 484,351,607 492,294,312 市场价 攀钢集团冶金建设公司 钢材产品 21,271,647 25,186,756 市场价 攀钢集团北海钢管有限公司 钢材产品 70,550,977 54,834,293 市场价 攀钢集团昆明钢管公司 钢材产品 31,484,572 32,656,486 市场价 攀钢集团海南工贸公司 钢材产品 1,700,457 9,662,922 市场价 中山市金山物资公司
227、钢材产品 13,733,634 13,269,555 市场价 西安市金安物资有限责任公司 钢材产品 148,556,883 160,149,695 市场价 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 钢材产品 281,556,500 191,735,564 市场价 合 计 3,775,638,580 3,495,473,830 2购买原材料购买原材料 关联方 交易内容 2002 年度 2001 年度 定价原则 攀钢公司 购买原料 61,760,610 市场价 攀钢公司 购买燃料 12,791,852 2,003,917 市场价 攀钢公司 购买辅料及备件 154,815,206 117,024,304 市场价
228、 攀钢集团矿业公司 购铁精矿石灰石等原料 1,001,471,060 1,009,707,189 市场价 攀钢集团煤化工公司 焦炭粗焦炉煤气等辅料 1,152,418,299 1,009,099,893 市场价 攀钢集团冶金材料有限责任公司 耐火材料等 328,430,508 291,664,659 市场价 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 攀钢集团国际经济贸易总公司 进口矿石及备件
229、254,904,809 192,509,641 市场价 合 计 2,904,831,734 2,683,770,213 3其他费用其他费用 关联方 交易内容 2002 年度 2001 年度 定价原则 攀钢公司 支付运输费用 207,591,247 236,198,579 市场价 攀钢公司 支付维修及保养费用 197,060,643 188,197,754 市场价与政府指导价 攀钢公司 支付养老保险费及失业保险费 84,567,925 73,215,239 政府指导价 攀钢公司 支付综合服务费 79,200,000 79,200,000 市场价与政府指导价 攀钢公司 支付土地使用权租赁费 12,
230、232,905 12,232,905 市场价与政府指导价 攀钢公司 支付资金占用费 12,681,026 4,489,703 市场价与政府指导价 攀钢公司 收取动力产品服务费 45,113,133 42,798,927 市场价与政府指导价 攀钢集团国际经济贸易总公司 支付出口代理佣金 19,644,670 12,454,520 市场价 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 支付运输费用 39,592,155 45,828,112 市场价 4提供担保提供担保 攀钢集团为本公司短期借款 100,000,000 元一年内到期的长期借款 60,000,000 元长期借款89,062,000 元提供保证 攀
231、钢集团财务公司为本公司长期借款 65,420,000 元提供保证 七七母公司会计报表主要项目注释母公司会计报表主要项目注释 1货币资金货币资金 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 现金 21,221 17,068 银行存款 136,087,193 75,530,152 合 计 136,108.414 75,547,220 2应收票据应收票据 票据种类 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 156,882,344 63,764,508 商业承兑汇票 152,510 合 计 156,882,344 63,917,0
232、18 应收票据均系销售产品而取得 截至 2002 年 12 月 31 日止无已贴现或已背书但尚未到期的商业承兑汇票 3应收账款应收账款 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账面余额 金 额 所占比例 金 额 所占比例 一年以内 273,601,970 57.31% 560,854,201 71.03% 一至两年 15,308,167 3.21% 36,848,841 4.67% 两至三年 36,615,565 7.67% 16,303,456 2.06% 三年以上 151,833,229 31.81% 175,587,076 22.24% 合 计 477
233、,358,931 100.00% 789,593,574 100.00% 坏账准备 一年以内 13,680,098 5,228,913 一至两年 4,592,450 12,948,522 两至三年 18,307,783 14,584,627 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 三年以上 138,954,552 166,717,654 合 计 175,534,883 199,479,716
234、 净 额 301,824,048 590,113,858 2002 年 12 月 31 日 应收账款中前五名单位的余额合计为人民币 244,267,629 元 占应收账款总额的 51.17%2001 年 12 月 31 日前五名的余额合计为人民币 482,644,345 元占应收账款总额的 61.13% 应收账款年末余额中无重大应收持本公司 5%或以上股份之股东的款项 4其他应收款其他应收款 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 账面余额 金 额 所占比例 金 额 所占比例 一年以内 266,006,905 99.92% 298,304,233 99.94
235、% 一至两年 75,082 0.03% 18,635 0.01% 两至三年 6,029 26,739 0.01% 三年以上 137,603 0.05% 117,603 0.04% 合 计 266,225,619 100.00% 298,467,210 100.00% 坏账准备 净 额 266,225,619 298,467,210 2002 年 12 月 31 日 其他应收款中前五名单位的余额合计为人民币 249,853,360 占其他应收款总额的 93.85%2001 年 12 月 31 日前五名的余额合计为人民币 292,553,254 元占其他应收款总额的 98.02 % 其他应收款年末
236、余额中无重大应收持本公司 5%或以上股份之股东的款项 5存货存货 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 原材料 155,809,404 133,907,814 在产品 76,573,365 117,238,263 库存商品 299,276,252 308,595,785 辅料及低值易耗品 460,623,698 447,739,358 合 计 992,282,719 1,007,481,220 减存货跌价准备 16,866,820 23,987,961 净 额 975,415,899 983,493,259 存货跌价准备变动如下 项 目 2002 年 12
237、 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 年初余额 23,987,961 10,781,826 本年增加 23,089,235 本年转出 7,121,141 9,883,100 年末余额 16,866,820 23,987,961 2002 年度向前五名供应商采购金额合计 2,884,786,312 元占采购总额比重为 64.57% 6长期投资及投资收益长期投资及投资收益 占被投资企业 被投资单位名称 投资期限 的权益比例 初始投资成本 攀宏公司 无期限 100.00% 88,000,000 北海公司 无期限 100.00% 66,000,000 工科监理公司 无期限 84.75% 1
238、,000,000 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 攀钢集团财务公司 无期限 28.39% 97,950,000 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 无期限 15.00% 1,500,000 合 计 254,450,000 2002 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,长期投资的变动如下 项 目 2001年12月31日 本年增加 本年减少 2002年12月31日 长期股权投资 攀宏
239、公司 139,387,013 112,712 41,296,528 98,203,197 北海公司 99,425,231 4,381,340 95,043,891 工科监理公司 1,001,877 29,812 1,031,689 攀钢集团财务公司 104,325,624 3,110,090 5,112,000 102,323,714 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 1,500,000 1,500,000 合 计 345,639,745 3,252,614 50,789,868 298,102,491 长期投资中本年增加为按权益法核算增加的投资收益及攀宏公司资本公积增加 112,712 元
240、本年减少为权益法核算攀宏公司2002年度净亏损41,296,528元 北海公司2002年度净亏损4,381,340元攀钢集团财务公司分回 2001 年度现金股利 5,112,000 元 截至 2002 年 12 月 31 日止投资变现及投资收益汇回无重大限制 7固定资产固定资产 截至 2002 年 12 月 31 日固定资产原值及累计折旧的变动如下 原 值 2001 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2002 年 12 月 31 日 房屋建筑物 2,746,609,148 23,271,245 17,759,845 2,752,120,548 机器设备 6,452,020,900 4
241、87,118,790 52,330,969 6,886,808,721 运输设备及其他 134,087,279 3,732,241 5,296,849 132,522,671 合 计 9,332,717,327 514,122,276 75,387,663 9,771,451,940 累计折旧 房屋建筑物 1,135,065,527 76,916,878 13,236,773 1,198,745,632 机器设备 3,964,496,493 321,299,028 43,694,091 4,242,101,430 运输设备及其他 91,378,098 6,882,332 4,838,141 9
242、3,422,289 合 计 5,190,940,118 405,098,238 61,769,005 5,534,269,351 固定资产净值 4,141,777,209 4,237,182,589 固定资产减值准备 114,137,439 13,801,597 100,335,842 固定资产净额 4,027,639,770 4,136,846,747 固定资产本年增加数中从在建工程转入 513,669,042 元 固定资产减值准备变动如下 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 年初余额 114,137,439 54,891,903 本年增加 109,2
243、45,536 本年转出 13,801,597 50,000,000 年末余额 100,335,842 114,137,439 8在建工程在建工程 预算数 本年转入 本年其他 资金 工程 项 目 万元 2001 年 12 月 31 日 本年增加 固定资产 减少 2002 年 12 月 31 日 来源 进度 炼铁喷煤扩能改造 1,200 211,847 211,847 自筹 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2
244、002 年年度报告 弄弄沟右截洪沟上方排洪沟 6 -61 -61 自筹 炼铁 3-5烧结机燃料二次分加 515 1,496,211 1,496,211 自筹 巴关河渣场盐乌路排洪沟改造 25 354,443 354,443 自筹 炼铁 23高炉除尘变频高速装置 191 130,590 130,590 自筹 西渣场沿江填渣 A挡墙 2,000 1,605,176 10,614,240 12,219,416 自筹 61% 西渣场开发利用热泼渣工程 1,300 574,190 9,374,676 9,948,866 自筹 76% 巴关河渣场滑坡治理 480 3,293,900 2,393,361 5
245、,687,261 - 自筹 巴关河武警营房 208 1,370,884 1,056,381 2,427,265 - 自筹 炼铁 1高炉三电系统改造 4,822 49,746,791 49,746,791 - 自筹 炼铁 23高炉烟气余热回收 1,280 11,542,872 11,542,872 自筹 90% 巴关河渣场 17 道新增围墙 16 230,000 230,000 - 自筹 炼铁 1高炉新增 4热风炉 3,000 22,554,346 22,554,346 自筹 75% 炼铁 6烧结机配料室除尘改造 111 1,013,689 1,013,689 自筹 炼铁一期烧结矿成品系统改造
246、500 5,000,377 5,000,377 自筹 炼铁热风烧结推广应用 703 4,947,276 4,947,276 自筹 70% 西渣场 550 轧钢厂 6KV 线路 100 446,093 446,093 自筹 45% 炼铁 1高炉风动送样系统 514,073 514,073 自筹 炼钢 1#转炉无水防溅门 150 47,530 47,530 自筹 未开工 炼钢方板坯连铸机 126,443 105,444,633 302,310,901 407,755,534 借款 32% 炼钢铸锭吊车更新 2,000 141,945 141,945 自筹 炼钢 2#3#转炉无水防溅门 132,57
247、2 132,572 自筹 未开工 炼钢转炉提钒 PLC 控制系统改造 1,551 11,717,507 5,152,800 16,870,307 自筹 炼钢 4#5#6#原料吊车更新 3,600 36,596,073 12,562,099 49,158,172 自筹 炼钢提钒转炉除尘系统改造 1,550 52,570 52,570 自筹 未开工 炼钢 3#转炉 9m 平台加固 176,800 176,800 自筹 未开工 炼钢炉后扒渣机 360 103,080 -103,080 - 自筹 炼钢提钒车间 15.6 米小车改造 10 46,798 -168 46,630 - 自筹 炼钢铸钢二跨吊车
248、更新 3,000 12,422,000 12,422,000 自筹 41% 炼钢现有脱硫工艺完善 1,900 10,197,719 10,197,719 自筹 54% 炼钢多吃废钢相关设备改造 200 1,963,600 1,963,600 - 自筹 炼钢1板坯连铸机输出设施改造 2,526 11,305,000 11,305,000 自筹 45% 炼钢新增三号脱硫装置 5,953 11,000 11,000 自筹 未开工 轨梁 1#2#冷床轧件在线测温 34 47,007 47,007 自筹 未开工 轨梁 1150 主同步机电源 73,222 -73,222 - 自筹 轨梁改造 1,291,
249、120 571,471 1,862,591 自筹 未开工 轨梁推钢式加热炉改造 67,385 -67,385 - 自筹 轨梁厂重轨在线检测中心 8,860 -8,860 - 自筹 轨梁改造冷却精整区部分 24,000 146,876 67,046,670 67,193,546 自筹 28% 轨梁厂增设压力矫直机 800 140,278 140,278 自筹 动力主煤气管道加固 60,000 60,000 自筹 未开工 炳清线动力厂 6KV 线路还建 41,930 41,930 - 自筹 动力坪二变电所改站 4,980 308,909 40,913,463 41,222,372 自筹 83% 动
250、力新建 15 万 m3 高炉煤气柜 2,740 13,692 13,692 自筹 未开工 动力冷轧煤气加压站改造 165 72,531 72,531 自筹 80% 动力厂振兴变电所改造 1,264 8,881,406 7,497,547 16,378,953 自筹 动力厂连铸煤气净化加压站 731 3,471,813 3,471,813 自筹 47% 1-3高炉 TRT 全干式煤气余压发电 29,974 5,429,732 5,429,732 自筹 2% PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzh
251、ihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 动力四空压站噪声治理 134 1,286,256 1,286,256 自筹 95% 动力四水站净环水泵机组改造 189 1,341,800 1,341,800 自筹 71% 动力二空压站改造 753 3,714,722 3,714,722 自筹 49% 动力新增 4高炉 TRT 10,745 107,452,049 107,452,049 - 自筹 动力红旗变电所改造 651 2,161,560 2,161,560 自筹 33% 动力焦化外排水回收利用 25,323 25,323 自筹 未
252、开工 动力厂 110KV 线路更换开关 -13,700 -13,700 - 自筹 钢花路改造 7,950 7,950 自筹 未开工 新冶炼及振兴变电所 110KV 保护 596,000 596,000 自筹 氧气 4#制氧机扩能改造 15,240 92,023,182 39,394,446 131,417,628 自筹 氧气厂排洪处理 3,000 -3,000 - 自筹 氧气新增 2 台 10m3 液氧液氮贮罐 140 212,734 1,343,741 1,556,475 自筹 氧气厂制氢站电解槽改造 145 1,292,987 146,031 1,439,018 自筹 东部地区集中供热 1
253、08 140,709 958,888 1,099,597 自筹 线材厂更衣室 109 1,052,416 1,052,416 自筹 95% 热轧扩能改造 79,764 101,731,592 200,570,392 95,178,616 207,123,368 借款 26% 热轧固定灭火装置更新 257 358,598 358,598 - 自筹 热电厂一期送二期焦炉煤气 56 46,250 917,650 963,900 - 自筹 热电厂新除盐水站 PLC 系统改造 30 31,645 31,645 - 自筹 热电厂新增 7风机至 1高炉风管 222 654,969 654,969 自筹 30
254、% 热电厂 4#锅炉烧嘴改造 100 155,416 155,416 - 自筹 热电净浊环水系统增设旁滤设施 150 406,989 406,989 自筹 27% 新钢钒公司办公楼 1,200 203,716 203,716 自筹 3高炉年修 700 2,087,710 2,087,710 自筹 6烧结机大修 7,500 3,467,400 76,301,343 79,768,743 自筹 90% 3烧结机中修 3,500 34,835,217 34,835,217 自筹 90% 1高炉大修 2,070 305,190 212,520,967 212,826,157 自筹 90% 2高炉年修
255、830 2,303,198 2,303,198 自筹 2高炉 1热风炉中修 750 6,800,026 6,800,026 - 自筹 1堆取料机大修 300 2,945,908 2,945,908 - 自筹 2烧结机中修 2,700 4,364,863 4,364,863 自筹 4烧结机大修 3,700 157,230 157,230 自筹 炼钢脱硫系统年修 300 2,930,776 2,930,776 自筹 4转炉中修 1,420 13,332,822 13,332,822 自筹 2转炉大修 3,400 28,253,904 28,253,904 自筹 2混铁炉年修 250 706,471
256、 706,471 自筹 连铸及 RH 系统检修 500 4,861,308 4,861,308 自筹 铸钢跨板梁更换 2,850 27,351,384 27,351,384 自筹 轨梁余热焠火线大修 500 5,000,000 5,000,000 自筹 轨梁工序年修 4,600 4,755,016 4,755,016 自筹 主变大修 3 台 80 790,447 790,447 自筹 1洗涤塔大修 480 133,433 4,661,750 4,795,183 自筹 主要站所电缆更换及防火措施 650 6,485,360 6,485,360 自筹 110KV 线路年修 250 2,492,06
257、4 2,492,064 自筹 主变大修 60 590,340 590,340 自筹 重要站所开关大修 356 3,552,899 3,552,899 自筹 高炉净环水管道大修 700 2,336,822 6,052,910 8,389,732 自筹 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 1万立制氧机年修 80 791,633 791,633 自筹 2万立制氧机年修 150 1,446,74
258、8 1,446,748 自筹 3制氧机中修 180 1,798,556 1,798,556 自筹 1450 轧机机组年修 3,500 11,682,414 11,682,414 自筹 6汽轮发电机中修 400 3,212,005 3,212,005 自筹 2汽轮发电机大修 410 3,681,925 3,681,925 自筹 4汽轮发电机大修 350 3,442,071 3,442,071 自筹 热电 3锅炉中修 230 1,094,558 1,094,558 自筹 7锅炉大修 2,089 12,557,947 12,557,947 自筹 热电厂热电站灰渣水系统检修 248 2,480,000
259、 2,480,000 自筹 零固购置 22,785,857 22,785,857 - 自筹 在建工程合计 386,462 373,957,205 1,484,294,756 513,669,042 138,607,359 1,205,975,560 2002 年度本公司在建工程中有 17,806,325 元为资本化利息2001 年度无资本化利息 在建工程本年减少中有 513,669,042 元转入固定资产137,160,611 元转入长期待摊费用 2002 年 12 月 31 日本公司在建工程无减值迹象故未计提任何减值准备 9应交税金应交税金 税 项 2002 年 12 月 31 日 2001
260、 年 12 月 31 日 企业所得税 118,697,425 87,429,934 增值税 103,800,890 43,147,178 城市维护建设税 5,971,022 15,498,721 营业税 53,997 17,306 合 计 228,523,334 146,093,139 10其他应付款其他应付款 其他应付款中的大额明细项目如下 债权单位 金 额 内容及性质 攀钢公司 180,028,266 结算款 攀钢集团钢城企业总公司 78,864,469 劳务款 轨梁押金 43,798,766 转向架U 型卡等押金 工会经费 10,575,867 工会经费 攀研院科技产业公司 4,815,
261、662 结算款 合 计 318,083,030 2002 年 12 月 31 日其他应付款余额中无重大三年以上应付未付款项 关联公司往来见注释六 11预提费用预提费用 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 结存原因 固定资产修理费用 16,085,000 17,114,100 完工尚未结算 12递延税款递延税款 从 1998 年 1 月 1 日起根据股份有限公司会计制度的要求固定资产大修理支出计入长期待摊费用从 1999 年 1 月 1 日起根据股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定的要求坏账准备改为按账龄分析法计提年末存货改为按成本与可变现净值孰低计价
262、从 2000 年 1PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 月 1 日起根据工效挂钩办法计提效益工资从而导致当期工资提取数大于当期发放数从 2001年 1 月 1 日起根据企业会计制度及财政部关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定的通知财会200117 号以及实施企业会计制度及其相关准则问题解答财会200143 号的要求固定资产计提固定资产减值准备由此而产生的会计与税务应纳税所得
263、额差异计入递延税款借项或贷项 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 递延法核算长期待摊费用 -110,794,184 -134,746,463 核算应收账款坏账准备 57,926,511 65,828,306 核算存货跌价准备 5,566,051 7,916,027 核算年末应付工资余额 6,234,656 7,068,765 核算固定资产减值准备 33,110,827 37,665,355 合 计 -7,956,139 -16,268,010 13盈余公积盈余公积 项 目 年初数 本年增减变动 年末数 法定盈余公积 185,195,135 49,043,
264、208 234,238,343 法定公益金 92,597,567 24,521,604 117,119,171 合 计 277,792,702 73,564,812 351,357,514 14未分配利润未分配利润 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 年初未分配利润(未弥补亏损) 382,129,836 177,669,390 加本年净利润 490,432,083 481,318,206 减按 10%提取法定盈余公积 49,043,208 48,131,821 减按 5%提取法定公益金 24,521,604 24,065,910 减提取普通股股利 163
265、,728,023 204,660,029 年末未分配利润 635,269,084 382,129,836 15主营业务收入及主营业务成本主营业务收入及主营业务成本 1主营业务收入 项 目 2002 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 内销 钢材及钢材制品 7,088,302,512 6,891,985,514 钒制品 258,877,667 385,523,573 小 计 7,347,180,179 7,277,509,087 出口 钢材及钢材制品 205,454,453 87,999,664 来料加工 130,962,721 29
266、4,276,672 小 计 336,417,174 382,276,336 合 计 7,683,597,353 7,659,785,423 2002 年度本公司对最大的五个客户的销售收入总额为 3,830,085,771 元占全部销售收入的 49.85 %2001 年度3,338,058,402 元占 43.58% PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 2主营业务成本 项 目 2002 年
267、 1 月 1 日 至 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 内销 钢材及钢材制品 5,704,091,626 5,301,309,373 钒制品 258,946,714 470,385,377 小 计 5,963,038,340 5,771,694,750 出口 钢材及钢材制品 207,459,115 89,953,729 来料加工 143,731,338 340,082,063 小 计 351,190,453 430,035,792 合 计 6,314,228,793 6,201,730,542 16主营业务税金及附加主营业务税金及附加 项 目 2002
268、年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 城市维护建设税 31,505,420 33,101,396 教育费附加 13,502,323 14,186,312 合 计 45,007,743 47,287,708 17财务费用财务费用 项 目 2002 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 利息支出 45,693,297 76,101,440 减利息收入 519,854 936,596 手续费 332,558 210,736 支付资金占用费 10,163,764 2,383,703
269、贴现利息 8,624,391 4,750,657 合 计 64,294,156 82,509,940 18投资投资损失损失收益收益 项 目 2002 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 权益法核算的投资收益 -42,537,966 -25,944,602 成本法取得收益 120,000 合 计 -42,417,966 -25,944,602 19营业外支出营业外支出 项 目 2002 年 1 月 1 日 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日 12 月 31 日 PanzPanzPanzhihua New Steel &
270、Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 固定资产减值准备 -13,801,597 109,245,536 处置固定资产净损失 6,178,432 11,442,253 其他 2,519,573 5,840,030 合 计 -5,103,592 126,527,819 20支付的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 办公费 17,160,128 差旅费 26,811,389 绿化费 8,598,146 排污费 11,8
271、79,730 取暖费 371,615 劳动保护费 24,015,324 业务招待费 3,651,909 董事会会费 407,500 财产保险费 3,018,086 咨询费 4,247,160 诉讼费 75,947 审计费 1,800,000 土地使用费 11,168,694 车皮落空费 194,600 会务费 43,510 出口代理费 19,644,670 广告费 1,966,994 离退休及换工人员生活费 27,384,798 合 计 162,440,200 八八净资产收益率及每股收益净资产收益率及每股收益 净资产收益率及每股收益系根据 公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率
272、及每股收益的计算及披露的要求编制具体计算公式如下 全面摊薄净资产收益率=报告期利润年末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润年末股份总数 加权平均净资产收益率=报告期利润年初净资产+报告期净利润2+报告期发行新股新增净资产新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数报告期月份数 加权平均每股收益=报告期利润年初股份总数+报告期因发行新股增加股份数增加股份下一月份起至报告期年末的月份数报告期月份数 非经常性损益系指与公司发生的生产经营无直接关系 以及虽与生产经营有关 但由于其性质金额或发生频率将影响真实公允地评价公司当期经营成果和获利能力的各项收入支出 非经常性损益包括 项 目 2002 年 1 月
273、1 日至 12 月 31 日 2001 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 母公司 合并数 母公司 合并数 收益 营业外收入 454,064 468,879 272,070 2,532,474 补贴收入 108,739 1,829,537 收取的资金占用费 2,517,262 支出 营业外支出 8,698,005 8,837,884 126,52
274、7,819 128,590,539 支付(收取)资金占用费 12,681,026 12,681,026 2,383,703 4,489,703 所得税影响 -6,038,659 -6,342,763 -42,451,019 -43,080,763 税后影响 -12,260,307 -12,877,731 -86,188,433 -87,467,005 注:本年度非经常性损益中营业外支出扣除了固定资产减值准备引起的变化 九九或有事项或有事项 2002 年 12 月 31 日本公司无重大应披露而未披露的或有事项 十十承诺事项承诺事项 截至 2002 年 12 月 31 日止 本公司已订约但未履行的
275、与厂房建造及购买生产用机器设备有关的资金承诺约为 1,114,020,000 元(2001 年1,383,110,000 元) 十一十一资产负债表日后事项资产负债表日后事项 根据本公司 2001 年第三次临时股东大会及 2002 年第一次临时股东大会决议本公司拟发行1,600,000,000.00 元可转换公司债券经中国证券监督管理委员会证监发行字20037 号文核准于2003 年 1 月 22 日发行 1,600,000,000.00 元可转换公司债券加上资金冻结利息 139,715.58 元,扣除承销费用 40,000,000.00 元上网发行手续费 1,403,698.00 元实际募集资
276、金 1,558,736,017.58 元本公司可转换公司债券已于 2003 年 2 月 17 日在深交所上市流通 十二十二合并会计报表差异说明合并会计报表差异说明 比较合并会计报表各科目金额变动幅度超过 30% 且该差异变动金额占 2002 年 12 月 31 日资产总额 5%或占 2002 年度利润总额 10%以上项目列示如下 资产负债表项目资产负债表项目 差异变动金额及幅度 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 金 额 比 例 应收票据 157,282,344 63,917,018 93,365,326 146.07% 应收账款 305,924,896
277、 597,107,684 -291,182,788 -48.77% 工程物资 191,072,610 59,878,973 131,193,637 219.10% 在建工程 1,205,975,560 445,546,984 760,428,576 170.68% 应付票据 328,220,575 80,000,000 248,220,575 310.28% 应付账款 694,203,135 457,202,628 237,000,507 51.84% 应交税金 225,887,303 142,512,584 83,374,719 58.50% 一年内到期的长期负债 60,000,000 33
278、3,500,000 -273,500,000 -82.01% 长期借款 956,040,000 415,420,000 540,620,000 130.14% 未分配利润 598,833,101 345,698,343 253,134,758 73.22% 利润表项目 利润表项目 营业外支出 -3,625,852 128,590,539 -132,216,391 -102.82% 应收票据上升主要系本年末所销售货物收到银行承兑汇票增加所致 应收账款下降主要是制定了较为合理的清欠制度加大了应收账款的清收力度坚持了先款后货的销售原则,使应收账款大幅下降 PanzPanzPanzhihua New
279、Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 工程物资上升主要是预付技改大型设备款增加所致 在建工程上升主要是热轧扩能改造及方板坯连铸机工程等技术改造项目增加投资所致 应付票据增加主要是年末签发银行承兑汇票偿付货款所致 应付账款增加主要是三期技改采购所致 应交税金增加主要是应交增值税跨期所致 一年内到期的长期负债减少主要是偿还了到期的长期借款 长期借款增加主要是为三期技改项目借入银行借款所致 利润增加主要是本年经营获利所致 营业外支出减少主
280、要是 2001 年固定资产计提固定资产减值准备 109,245,536 元2002 年度未发生新的固定资产减值情况 且随部分固定资产报废 冲回该部分资产所计提减值准备 13,801,597元所致 十三十三比较数字比较数字 为了与 2002 年的报表表达方式相一致会计报表中 2001 年若干比较数字进行了重新分类 PanzPanzPanzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2002 年年度报告 十一十一备查文件目录 备查文件目录 1载有董事长亲笔签名的 2002 年年度报告正本 2载有法定代表人财务负责人会计主管人员签名并盖章的会计报表 3载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 4报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿