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1、海南新大洲控股股份有限公司海南新大洲控股股份有限公司2001 年年度报告2001 年年度报告海南新大洲控股股份有限公司二 00 二年三月二十七日海南新大洲控股股份有限公司二 00 二年三月二十七日2 重要提示 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任 郝义坤 郝义坤黄赦慈董事因公务原因未能出席本次董事会会议黄赦慈董事因公务原因未能出席本次董事会会议分别授权其他董事代为出席分
2、别授权其他董事代为出席特此说明特此说明3目 录目 录 一公司基本情况简介4 二会计数据和业务数据摘要4 三股本变动及股东情况5 四董事监事高级管理人员和员工情况7 五公司治理结构8 六股东大会情况简介9 七董事会报告10 八监事会报告14 九重要事项14 十财务报告18 十一备查文件目录484 一 一公司基本情况简介公司基本情况简介 1公司法定中文名称海南新大洲控股股份有限公司 公司法定英文名称HAINAN SUNDIRO HOLDING CO., LTD. 2公司法定代表人赵序宏 3公司董事会秘书林帆 董事会证券事务代表任春雨 联系地址海南省海口市珠江广场帝豪大厦二十六层 电话(0898)6
3、8 传真(0898)68583518 电子信箱http:/lf- 电子信箱http:/rcy- 4公司注册地址海南省琼山市桂林洋经济开发区 公司办公地址海南省海口市珠江广场帝豪大厦二十六层 邮政编码570125 公司互联网址http:/ 5公司选定的信息披露报纸中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址http:/info 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称新大洲 股票代码000571 7其他有关资料 报告期变更注册日期地点2001 年 12 月 17 日在海南省工商行政管理局变更登记 企业法人营业执照注册号46
4、00001002161 税务登记号码国税琼字 460004201289488 公司聘请的会计师事务所海南从信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址海南省海口市金融贸易区 CMEC 大厦 12 层 二 二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 1本年度利润总额净利润及其构成(单位元)利润总额-155,120,993.16净利润-150,304,696.62扣除非经常性损益后的净利润-159,957,871.12主营业务利润26,276,233.64其他业务利润794,582.80营业利润-100,814,758.07投资收益-43,388,673.82补贴收入264,636.03营业
5、外收支净额-11,182,197.30经营活动产生的现金流量净额201,063,481.14现金及现金等价物净增加额72,364,891.19 注扣除非经常性损益的项目和涉及金额 9,653,174.50 1营业外收入 119,863.10 (2) 营业外支出 11,302,060.40 (3) 转让损益 40,052,799.56 (4) 存货跌价准备 14,063,182.17 (5) 长期投资减值准备 5,154,245.59 2截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标52000 年度项 目单位2001 年度调整后调整前1999 年度主营业务收入元143,164,270.10178
6、,331,715.991,796,632,662.932,524,083,425.68净利润元-150,304,696.62-121,545,432.40-139,653,649.1013,401,869.35总资产元1,309,156,770.061,610,883,982.742,911,717,294.622,746,322,569.00股东权益元840,179,349.23990,484,045.85993,654,539.781,130,887,771.85每股收益元/股-0.20-0.17-0.190.02每股净资产元/股1.141.351.351.54调整后的每股净资产元/股1.
7、111.311.221.45每股经营活动产生的现金流量净额元0.270.260.14净资产收益率%-17.89-12.27-14.051.19注由于公司会计报表合并范围变更公司追溯调整了 2000 年度的会计数据3报告期利润表附表 净资产收益率% 每股收益元2001 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 3.13 2.87 0.04 0.04营业利润 -12 -11.01 -0.14 -0.14净利润 -17.89 -16.42 -0.20 -0.20扣除非经常性损益后的净利润 -19.04 -17.48 -0.22 -0.22注以上指标按照中国证监会公开发行证券公司信
8、息披露编报规则第九号的要求计算 4报告期内股东权益变动情况及其原因单位元项 目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数736,064,000.00195,336,921.19211,932,446.1064,568,709.13-152,849,321.44990,484,045.85本期增加-150,304,696.62-150,304,696.62本期减少期末数736,064,000.00195,336,921.19211,932,446.1064,568,709.13-303,154,018.06840,179,349.23变动原因经营亏损 三 三股本变动及股东情况股
9、本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1股份变动情况表公司股份变动情况表数量单位股本次变动增减股 份 类 别本 次 变动 前配股送股公积金转股增发其他小 计本 次 变动 后一未上市流通股份1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2募集法人股份 其中国家股3内部职工股4优先股或其他未上市流通股份合计未上市流通股份合计 二已上市流通股份1人民币普通股2境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他 已上市流通股份合计已上市流通股份合计224,036,800224,036,800174,862,400398,899,200337,164,800337,164,800-75
10、,587,200-75,587,20075,587,20024,587,200-75,587,200-75,587,20075,587,20024,587,200148,449,600148,449,600250,449,60024,587,200398,899,200337,164,800337,164,800三三股份总数 股份总数 736,064,000736,064,0006 2股票发行与上市情况(1)截止报告期末前三年公司无股票发行情况2000 年 7 月 12日本公司法人转配股 42,739,200 股上市流通(2)报告期内由于中国轻骑集团有限公司持有的发起法人股份被拍卖和海南省国营
11、桂林洋农场持有的发起法人股份转让致使本公司股份结构发生变化但股份总数未发生变化 (二)股东情况介绍 1截至 2001 年 12 月 31 日公司股东总人数为 225,551 户 2截止 2001 年末公司主要股东持股情况 (1) 持股 5%以上含 5%股东的股份变动情况名 称年初数(股)年度内增减(+-)年末数(股)中国轻骑集团有限公司199,449,600-51,000,000148,449,600111,075,200111,075,200海南新元农业开发有限公司17,727,084-17,709,69817,386上海浩洲车业有限公司+45,000,00045,000,000海南赐慧实业
12、股份有限公司63,787,200-24,877,00838,910,192注报告期内持有 5%含 5%以上股份股东所持股份质押或冻结情况中国轻骑集团有限公司所持本公司发起人法人股 14,844.96 万股用于贷款质押并被司法冻结海南新元农业开发有限公司原名海南新元投资有限公司以下简称新元公司所持本公司法人股 10,600 万股用于贷款质押上海浩洲车业有限公司以下简称浩洲公司和海南赐慧实业股份有限公司原名海南中纬农业资源股份有限公司无质押冻结情况 (2) 公司前十名股东持股情况截止 2001 年 12 月 31 日名 称年末持股数量(股)所持股份类别持股比例中国轻骑集团有限公司148,449,6
13、00发起人境内法人股20.168%111,075,200定向法人境内法人股15.090%海南新元农业开发有限公司17,386流通股0.002%上海浩洲车业有限公司45,000,000定向法人境内法人股6.114%海南赐慧实业股份有限公司38,910,192定向法人境内法人股5.286%海南省农垦总公司24,877,008定向法人境内法人股3.380%中国信达资产管理公司24,587,200定向法人国家股3.340%青岛统力星商贸有限公司2,650,000定向法人境内法人股0.360%山东天源资产投资管理有限公司700,000定向法人境内法人股0.095%郝五日683,982流通股0.093%施
14、正飞655,000流通股0.089%注前十名股东中浩洲公司持有新元公司 487.96 万元占 2.93%的股权而两公司一股东洋浦新泽投资有限公司以下简称新泽公司持有新元公司 9755.80 万元占 58.51%的股权持有浩洲公司 661.71 万美元占 50%的股权由于浩洲公司在以竞拍方式取得本公司股份时新泽公司已协议将浩洲公司股权转让给江苏新大陆车业有限公司转让事项目前已获上海市青浦区人民政府青府贸200282 号文批准故新泽公司非本公司实际控制人 3公司控股股东情况介绍公司第一大股东中国轻骑集团有限公司成立于 1997 年 10 月8 日法定代表人张家岭注册资本人民币 5 亿元公司类型为国
15、有独资有限责任公司经营范围轻骑牌系列摩托车摩托艇助力自行车汽车及电动车发动机开发制造维修和销售含零部件农业种植开发物业管理服务销售百货五金交电针纺织品建筑材料普通机械医疗器械塑料制品化工产品不含危险品技术咨询引进转让交流信息服务加工压铸件机械加工报告期内本公司第一大股东中国轻骑集团有限公司没有变更 中国轻骑集团有限公司的控股股东情况介绍本公司第一大股东中国轻骑集团有限公司作为国有独资企业实际控制人为济南市国有资产管理局局长徐长林单位性质行政事业单位主要职能代表政府行使国有资产所有者职能 4其他持股在 10%以上的法人股东情况介绍海南新元农业开发有限公司成立于 1998年法定代表人赵序宏注册资本
16、 16,673 万元经营范围农业种植农业资源开发摩托车配件加工信息产业旅游业及实业投资7 四 四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 (一)董事监事和高级管理人员情况 1现任董事监事和高级管理人员的基本情况姓 名职 务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数赵序宏董事长男53 岁1999.052002.0570,305 股70,305 股李运英副董事长男54 岁1999.052002.0500韩立彬董事男60 岁1999.052002.0544,725 股44,725 股张仁昌董事男49 岁1999.122002.0500赵银光董事女60 岁1999.122002.05
17、00谷梅玲董事女35 岁1999.052002.0500黄赦慈董事男38 岁1999.052002.0500郝义坤董事男42 岁1999.052002.0500符养光董事男47 岁2001.042002.0500林 帆董事会秘书男33 岁1999.052002.0500安继荣监事会召集人男56 岁2001.102002.0500林书兴监事男54 岁1999.052002.055,206 股5,206 股刘继华监事男48 岁2000.122002.0500祝建华监事男47 岁1999.052002.0500孙建伟监事女47 岁2000.122002.0500李宗全代总裁男51 岁2001.102
18、002.0500陈 祥财务总监男35 岁2001.102002.0500说明 1报告期内公司董事监事和高级管理人员持股未发生变化说明 2董事监事在股东单位任职情况 (1) 董事长赵序宏先生在海南新元农业开发有限公司担任董事长 (2) 副董事长李运英先生在海南新元农业开发有限公司担任董事总经理 (3) 董事张仁昌先生在中国轻骑集团有限公司担任工会主席 (4) 董事赵银光女士在中国轻骑集团有限公司担任服装厂厂长现已退休 (5) 董事谷梅玲女士在中国轻骑集团济南对外贸易有限公司担任党委书记兼管理部部长 (6) 董事符养光先生在海南赐慧实业股份有限公司担任董事副总裁 (7) 董事郝义坤先生在海南新元农
19、业开发有限公司担任董事 (8) 监事孙建伟女士在中国轻骑集团有限公司担任财务部部长 2年度报酬情况 2001 年度在本公司领取报酬的董事监事和高级管理人员的报酬均依据公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放现任董事监事和高级管理人员的年度报酬总额情况如下姓 名职 务年度报酬总额元备 注赵序宏董事长49,710截止 2001 年 9 月现在其他关联单位领取薪酬李运英副董事长在其他单位领取薪酬韩立彬董事50,400张仁昌董事在股东单位领取薪酬赵银光董事在股东单位领取薪酬谷梅玲董事在股东单位领取薪酬黄赦慈董事38,010截止 2001 年 9 月现在其他关联单位领取薪酬郝义坤董事在其他单位领取薪酬符
20、养光董事在股东单位领取薪酬林 帆董事会秘书47,940安继荣监事会召集人48,330林书兴监事在其他单位领取薪酬刘继华监事33,290截止 2001 年 9 月现在其他关联单位领取薪酬祝建华监事在其他关联单位领取薪酬8孙建伟监事在股东单位领取薪酬李宗全代总裁50,485陈 祥财务总监46,670 现任董事监事高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 364,835 元年内共有三名董事在公司领取了报酬报酬总额为 138,120 元公司三位高级管理人员在公司领取报酬总额为 145,095 元 公司现有董事监事高级管理人员 17 人年内在公司领取报酬的 8 人其中年度报酬在 34 万元区间的有 2 人
21、年度报酬在 45 万元区间的有 4 人年度报酬在 56 万元区间的有 2 人 3报告期内离任的董事监事高级管理人员情况姓 名离任职务离任时间离任原因林诗庞监事会召集人及监事2001 年 1 月 8 日因年龄及健康原因辞去监事会职务孔祥泉监事2001 年 1 月 8 日因工作变动原因辞去职务陈凯建副总裁2001 年 3 月 10 日因工作变动原因辞去职务黄运宁董事2001 年 4 月 18 日所在单位不再直接持有本公司股份韩立彬董事长2001 年 8 月 9 日因年龄及健康原因只保留董事职务赵序宏总裁2001 年 10 月 9 日因工作变动原因辞去总裁职务黄赦慈副总裁2001 年 10 月 9
22、日因工作变动原因辞去职务杜树良总会计师2001 年 10 月 9 日因工作变动原因辞去职务李宗全监事会召集人及监事2001 年 10 月 9 日因工作变动原因辞去监事会职务 报告期内因公司董事总裁赵序宏先生被选为公司董事长及出任新大洲本田摩托有限公司总经理公司董事副总裁黄赦慈先生出任新大洲本田摩托有限公司副总经理公司总会计师杜树良先生出任新大洲本田摩托有限公司总会计师上述三位先生辞去了本公司高级管理人员职务公司董事会聘任李宗全先生出任公司代总裁聘任陈祥先生出任公司财务总监公司董事会决定暂缓聘任副总裁公司董事会秘书林帆先生报告期内无变动 (二)公司员工情况截止 2001 年末公司有在职员工 11
23、2 人无离退休职工员工的专业构成和教育程度情况如下类 别年末人数人结构比例管理人员2421.43%行政人员1614.28%财务人员119.82%技术人员3430.36%生产人员1715.18%按专业构成划分一般工人10893%硕士54.46%本科2421.43%大专3733.04%中专2623.21%按教育程度划分高中2017.86%合 计112100% 五 五公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理情况公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建设现代企业制度规范公司运作公司于报告期内修定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则和经营班子工
24、作细则这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年元月七日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位建立了股东大会议事规则并严格执行以确保股东充分行使权利股东大会的召集召开符合股东大9会规范意见公司关联交易公平合理并予以充分披露不存在为股东及其关联方提供担保的行为 2关于控股股东与上市公司的关系公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到五独立公司董事会监事会和内部机构能够独立运作公司与第一大股东中国轻骑集团之间采取签定非竞争协议和董事服务协议的方式以避免同业竞
25、争 3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事并将积极推行董事选举的累计投票制度公司董事会的人数和人员符合法律法规的要求并将于 2002年上半年董事会换届选举时引入独立董事使独立董事达到董事会成员的三分之一董事会建立了董事会议事规则各董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会积极参加有关培训熟悉有关法律法规董事会还将按照有关规定在董事会中设立专门委员会 4关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求监事能够认真履行职责本着对股东负责的态度对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督监事会建立了监事会议事规则监事会会议严格按照规定程
26、序进行 5关于绩效评价与激励约束机制新年度内公司将积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定 6关于利益相关者公司能够充分尊重和维护银行其他债权人职工消费者及其他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7关于信息披露与透明度公司制度了信息披露管理制度指定董事会秘书负责信息披露工作能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息确保所有股东有平等的机会获得信息 (二) 独立董事履行职责情况公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求已完成公司章程和相关规则的修改并登报公
27、开征集独立董事人选公司将于 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度 (三) 公司独立运作情况本公司与第一大股东中国轻骑集团有限公司在业务人员资产机构财务等方面实现了五分开独立运作1业务分开方面本公司在业务方面独立于控股股东具有独立完整的业务及自主经营能力2001 年公司实施资产重组将摩托车产业的整体资产投入到新大洲本田摩托有限公司公司转向以对外投资参股方式为主的经营模式2人员分开方面本公司与控股股东在劳动人事及工资管理等方面独立运作公司实行董事会领导下的总裁管理架构由董事会聘任或解聘公司高级管理人员总裁财务总监董事会秘书等高级管理人员均属专职且在上市公司领薪由于公司在报告
28、年度实施资产重组原公司部分高级管理人员因在新大洲本田摩托有限公司出任高级管理职务辞去了本公司高级管理职务公司董事会聘任李宗全出任公司代总裁同时决定暂缓聘任副总裁此决定为公司过渡期安排详见前述报告期内离任的董事监事高级管理人员情况一节3资产完整方面本公司资产独立完整4机构独立方面本公司组织机构的设置由董事会批准不存在控股股东干预或与控股股东合署办公的情况5财务独立方面公司设立有独立的财务部及财务人员建立了独立的会计核算体系和财务管理制度并独立在银行开立账户 (四) 报告期内对公司高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度的建立实施情况公司董事会根据年度经营指标和公司对董事会股东大会决议执行情况对高
29、级管理人员进行绩效考核2002 年度董事会将结合国家有关政策法规规定积极着手建立公正透明的董事监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制 六 六股东大会情况简介股东大会情况简介 公司在报告期内共召开了四次股东大会具体情况如下 一公司董事会于 2000 年 11 月 21 日公告了召开临时股东大会的通知12 月 16 日公告了延期召开临时股东大会的通知大会于 2001 年 1 月 8 日在琼山市桂林洋经济开发区海南新大洲摩托车厂会议室召开与会股东及股东代表 3 人代表股份数额 418,256,786 股占公司已10发行股份数额的 56.82会议由董事会主持以逐项记名投票方式表决通过了关于受让
30、上海新大洲摩托车有限公司股权的议案关于增加海南琼港轻骑摩托车开发有限公司注册资本的议案关于调整公司监事会成员的议案大会批准了林诗庞先生孔祥泉先生辞去公司监事职务增补刘继华先生孙建伟女士为公司第三届监事会监事此次临时股东大会决议公告于 2001 年 1 月 9 日在中国证券报和证券时报上刊登 二公司董事会于 2001 年 1 月 4 日公告了召开临时股东大会的通知大会于 2001 年 2月 5 日在琼山市桂林洋经济开发区海南新大洲摩托车厂会议室召开与会股东及股东代表 3 人代表股份数额 411,716,586 股占公司已发行股份数额的 55.93会议由董事会主持以逐项记名投票方式表决通过了关于本
31、公司与天津本田摩托有限公司进行资产重组的议案关于加快公司应用高新科技步伐的议案关于变更公司名称及经营范围的议案此次临时股东大会决议公告于 2001 年 2 月 6 日在中国证券报和证券时报上刊登 三公司董事会于 2001 年 3 月 13 日公告了召开 2001 年股东大会的通知大会于 2001年 4 月 18 日在琼山市桂林洋经济开发区海南新大洲摩托车厂会议室召开与会股东及股东代表3 人代表股份数额 375,659,386 股占公司已发行股份数额的 51.04会议由董事会主持以逐项记名投票方式表决通过了2000 年度公司董事会工作报告2000 年度公司监事会工作报告2000 年度公司财务决算
32、报告2000 年度公司利润分配方案的议案关于修改公司章程的议案大会通过了继续聘请海南从信会计师事务所的公司聘请会计师事务所的议案和批准了黄运宁先生辞去董事职务增补符养光先生为公司第三届董事会董事此次股东大会决议公告于 2001 年 4 月 19 日在中国证券报和证券时报上刊登 四公司董事会于 2001 年 12 月 25 日公告了召开 2002 年第一次临时股东大会的通知大会于 2002 年 1 月 28 日在本公司会议室召开与会股东及股东代表 5 人代表股份数额368,329,386 股占公司已发行股份数额的 50.04会议由董事会主持以逐项记名投票方式表决通过了关于修改公司章程的议案关于修
33、改公司股东大会议事规则的议案关于公司为新大洲本田摩托有限公司及下属分公司银行借款提供担保的议案此次临时股东大会决议公告于 2002 年 1 月 29 日在中国证券报上刊登 七 七董事会报告董事会报告 (一)报告期内的经营情况 1主营业务范围及其经营状况 1公司的业务范围摩托车工业村开发摩托车及发动机配件的生产经营高科技开发物业管理进出口业务按(1996)琼贸进字第 35 号文经营等随着本公司在 2001 年度实施资产重组的完成公司已更名为海南新大洲控股股份有限公司公司经营模式转向资产管理和投资参控股方式经营 公司经营状况公司 2001 年度实现主营业务收入 14,316.43 万元主营业务利润
34、 2,627.62万元主要构成情况如下 行 业 营业收入元 所占比例 主营业务利润元 所占比例工业企业 7,949,683.50 5.55% 3,644,859.83 13.87%商业企业 122,471,226.96 85.55% 14,004,473.10 53.30%服务业 12,743,359.64 8.90% 8,626,900.71 32.83%合 计 143,164,270.10 100% 26,276,233.64 100% 上述工业企业营业收入主要是海南新大洲一洋药业有限公司药品销售收入商业企业营业收入是海南新大洲国际贸易有限公司出口摩托车和本公司代新大洲本田摩托有限公司进口
35、配件收入服务业营业收入为公司其他子公司收入 2001 年度是本公司实施重大资产重组的一年摩托车主产业的重组和参控股公司的调整是全年的中心工作一年来在公司董事会的正确领导下公司与世界摩托车业巨子日本本田技研工业株式会社以上简称日本本田及天津摩托集团有限公司以下简称天摩集团成功地实现了一场倍受摩托车业界关注的资产重组中日合资新大洲本田摩托有限公司以下简称新大洲本田于去年 10 月份正式挂牌运营本公司经营模式发生了重大转变在过去的一年里摩托车行业竞争更加激烈全行业利润水平进一步下滑同时由于资产重组在第四季度才得以完成重组所形成的竞争优势要待 2002 年才能显现加之依据重组协议公司对与摩托车业务有关
36、的未列入合并范围的公司进行了关闭或股权转让产生了一定的损失以及11公司在制药和信息产业方面进行了重大调整会计制度和会计政策变更等的影响公司二度出现了经营亏损2001 年度公司实现利润总额为-15,512.10 万元比上年度的-12,231.29 万元增加亏损 26.82%净利润为-15,030.47 万元比上年度的-12,154.54 万元增加亏损 23.66%截止 2001年末公司总资产 13.09 亿元较年初的 16.11 亿元减少了 18.73%股东权益 8.40 亿元较年初的 9.90 亿元减少了 15.17% 2占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务情况 摩托车出口业务2
37、001 年度海南新大洲国际贸易有限公司出口摩托车 22,000 辆实现主营业务收入 85,756,711.95 元主营业务利润 14,004,473.10 元利润总额-10,588,508.81 元净利润-10,588,508.81 元 干扰素贝尔芬药品生产和销售业务2001 年末海南新大洲一洋药业有限公司进行分立本公司合并其会计报表截止 2001 年末共生产贝尔芬近 53.62 万支其中1M 单位 340,671 支3M 单位 175,373 支5M 单位 20,140 支销售贝尔芬 38.81 万支产销量较上年度分别减少了13.68%和 40.30%全年实现销售收入 7,599,683.5
38、0 元利润总额-21,788,668.06 元净利润-21,788,668.06 元 3报告期内主营业务及其结构较前一报告期发生重大变化的说明 报告期内公司将摩托车主产业整体资产与天津本田摩托有限公司合并合并重组后本公司持有新大洲本田摩托有限公司 47.33%的股权因无控制权故未合并报表加之依据重组协议本公司对与摩托车业务有关的未列入合并范围的公司进行了关闭或股权转让等公司在报告期内主营业务及其结构较前一报告期发生了重大变化 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 新大洲本田摩托有限公司截止报告期末本公司持有新大洲本田摩托有限公司 47.33%股权该公司注册资本 9956.5 万美元主营业务
39、范围为生产摩托车电动自行车助力车发动机及其零部件销售自产产品及零部件并提供售后服务研究开发与摩托车电动自行车助力车发动机及其零部件有关的技术并提供研究成果2001 年度该公司累计生产各种摩托车555,928 辆 其中上海分公司生产 409,996 辆 海南分公司生产 120,877 辆 天津分公司生产 25,055辆总产量较上年度的 481,636 辆增加了 15.42%累计销售摩托车 545,339 辆其中出口摩托车 21,444 辆创汇 1661.07 万美元整车销售比上年度的 493,177 辆增加了 10.58%截止 2001年末该公司总资产 2,561,941,479.44 元总负债
40、 1,824,327,315.53 元2001 年度经营亏损85,788,644.12 元 海南新大洲本田发动机有限公司本公司持有海南新大洲本田发动机有限公司 50%股权该公司注册资本 2,990 万美元主营业务范围为摩托车发动机及其零部件的生产销售等截止 2001 年末该公司总资产 229,810,991.69 元总负债 24,615,216.15 元2001 年度经营亏损3,410,939.99 元 海南新大洲一洋药业有限公司本公司持有海南新大洲一洋药业有限公司 84.4%股权该公司注册资本 5000 万元 主营业务范围为 生产经营医药制品及上述范围内的新产品 截止 2001年末该公司总资
41、产 48,188,068.56 元总负债 21,426,263.64 元2001 年度经营亏损 21,788,668.06元 海南新大洲国际贸易有限公司截止报告期末本公司持有海南新大洲国际贸易有限公司100%股权该公司注册资本 500 万元主营业务范围为摩托车及配件进出口业务截止 2001年末该公司总资产 54,194,870.42 元总负债 60,829,822.28 元2001 年度经营亏损 10,588,508.81元 海南新大洲房地产开发公司截止报告期末本公司持有海南新大洲房地产开发有限公司100%股权该公司注册资本 2,000 万元主营业务范围为房地产开发经营饮食业等截止2001 年
42、末该公司总资产 79,968,948.14 元总负债 90,518,313.67 元本年度无经营收入处于休业状况经营亏损 12,315,628.64 元 海南新大洲旅游开发有限公司截止报告期末本公司持有海南新大洲旅游开发有限公司100%股权该公司注册资本 500 万元主营业务范围为旅游宾馆文化娱乐设施等截止2001 年末该公司总资产 344,565.14 元总负债 349.999.99 元本年度无经营收入处于休业状况经营亏损 3,480.46 元 海南格方网络安全有限公司截止报告期末本公司持有海南格方网络安全有限公司 100%股权该公司注册资本 3,000 万元主营业务范围为电子产品计算机软硬
43、件及系统集成的开发生产销售截止 2001 年末该公司总资产 19,891,120.28 元总负债 855,891.15 元200112年度经营亏损 5,552,086.53 元 海南新大洲工业苑有限公司截止报告期末本公司持有海南新大洲工业苑有限公司 70%股权该公司注册资本 3,000 万元主营业务范围为厂房出租出售业务截止 2001 年末该公司总资产 58,928,176.37 元总负债 35,471,785.12 元2001 年度经营亏损 4,724,214.39 元 天津新起饮食娱乐管理有限公司截止报告期末本公司持有天津新起饮食娱乐管理有限公司 85%股权该公司注册资本 200 万元主营
44、业务范围为公共饮食业物业管理等本年度无经营收入截止 2001 年末该公司总资产 7,077,963.75 元总负债 17,968,294.45 元2001年度经营亏损 4,796,013.76 元 3主要供应商客户情况公司向前五名供应商采购货物 84,987,891.40 元占公司总额的 72.78%公司前五名客户销售额合计 115,608,827.34 元占公司总额的 80.75%. 4在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年公司在生产经营中存在的主要问题是 1随着资产重组工作的完成公司经营模式发生了重大转变如何管好对外投资显得越来越重要新管理模式下对公司决策层和管理层提出了新的要求
45、 2资产重组后公司将不再直接经营摩托车业务目前公司需要寻求新的发展机遇创造更多利润来源 3公司已连续两年出现经营亏损经营压力很大如何确保实现盈利向股东交上一份满意的答卷是当前需要解决的重大课题 4公司对投资参控股企业的调整基本到位但调整工作仍未结束 5职工队伍的业务素质有待进一步提高 针对以上问题公司将做好以下几方面的工作一是使公司管理层和决策层尽快转变经营观念和加强对新形势下公司发展的研究二是充分发挥股东在参控股企业的所有者权益作用与参控股公司一起提升经济效益三是积极稳妥地开展资本运营为公司创造新的利润来源四是改善管理提高经营决策中的迅速反应和应变能力五是坚持以人为本加强职工业务培训增强职工
46、的事业心归属感改善职工物质文化生活 二公司投资情况 1本公司在报告期内无募集资金或报告期之前募集资金使用延续到本报告期内的情况 2报告期内公司无非募集资金投资的重大项目 三报告期内公司财务状况和经营成果 1财务状况 单位人民币元项 目2001 年2000 年增减%总资产1,309,156,770.061,610,883,982.74-18.73长期负债130,634,351.67272,818,411.67-52.12股东权益840,179,349.23990,484,045.85-15.17主营业务利润26,276,233.6416,687,104.0157.46净利润-150,304,69
47、6.62-121,545,432.4023.66 2变动的主要原因 总资产减少的原因是归还借款计提坏账与摊销核销坏账经营亏损所致长期负债减少的原因是偿还长期借款所致股东权益减少的原因主要是公司本年度经营亏损所致主营业务利润增加的主要原因是国际贸易公司成本下降所致净利润减少的原因主要是本年度经营亏损计提核销坏账所致利润构成变动原因由于 2001 年公司摩托车产业整体并入新大洲本田摩托有限公司本公司无实际控制权本公司与摩托车业务有关的部分参控股公司关闭或股权转让同时海南新大洲一洋药业有限公司分立本公司合并其财务报表致使本公司利润构成发生了重大变动 四新年度的经营计划 12002 年经营总目标 摩托
48、车产业 计划产量681,120 辆 计划销量705,302 辆 非摩托车产业13 营业收入16,183 万元 成本与费用13,605 万元 证券投资10,000 万元 2为实现上述经营目标拟采取的策略和行动 由于本公司在新大洲本田投资规模较大该公司一但发生经营亏损本公司其他投资产业产生的利润将无法弥补本公司承担的亏损今年随着新大洲本田生产的具有本田品质的新产品不断投放市场要争取为本公司提供多的利润来源 通过本公司会同各投资参控股公司反复讨论制订了各投资参控股公司本年度经营计划以及确保其实现计划目标的各项措施并将责任明确落实到个人 公司会同各投资参控股公司一起研究制订了针对各公司经营计划和目标利
49、润计划实际完成情况的考核办法并将在运营中严格实施考核以确保本公司经营指标的实现 公司设立经营指标实际完成情况的预警系统在公司总部设立经营指标预警中心由各参控股公司每月定期上报经营指标的完成情况加强公司经营过程的调控力度确保完成公司制定的各项年度经营指标 公司精简了机构和人员严格控制各项费用支出以减少费用增加利润 通过证券投资为公司创造部分利润 通过新大洲国际贸易有限公司抓好出口创汇为公司多创造利润来源 五董事会日常工作报告 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 12001 年 2 月 14 日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了关于投资设立大连新源动力股份有限公司的议案此次会议决议公告刊登于
50、 2001 年 2 月 16 日的中国证券报证券时报 22001 年 3 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议审议并通过了以下决议公司 2000 年度董事会工作报告公司 2000 年度业务工作报告公司 2000 年度财务决算的报告公司 2000 年度分红派息预案公司 2000 年年度报告及其摘要关于修改公司章程的议案 关于调整部分董事会成员的议案关于聘请会计师事务所的议案批准了陈凯建先生辞去公司副总裁职务此次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 13 日的中国证券报证券时报 32001 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了公司 2001 年度中期报告及其摘要公司
51、 2001 年度中期利润分配预案和关于调整公司部分控参股公司的议案会议批准了韩立彬先生辞去公司董事长法定代表人职务选举赵序宏先生为公司董事长法定代表人此次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 11 日的中国证券报证券时报 42001 年 9 月 6 日公司董事会以通讯表决方式召开临时会议决议通过了为海口农工贸罗牛山股份有限公司银行借款 4800 万元展期提供担保事项此次会议决议公告刊登于2001 年 9 月 7 日的中国证券报证券时报 52001 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十三次会议决议通过了关于公司机构设置及调整工资薪酬制度的议案关于调整公司高级管理人员的议案关于授权董事会
52、秘书修改公司章程的议案此次会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 11 日的中国证券报证券时报 62001 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第十四次会议决议通过了关于聘请独立董事的议案法定代表人韩立彬同志离任的 离任审计报告此次会议决议公告刊登于 2001年 11 月 24 日的中国证券报证券时报 72001 年 12 月 21 日召开了第三届董事会第十五次会议决议通过了关于修改公司章程的议案公司股东大会议事规则公司董事会议事规则公司经营班子工作细则公司信息披露管理制度关于公司运用自有资金进行证券投资的议案关于公司为新大洲本田摩托有限公司及下属分公司银行借款提供担保的议案此次会议决
53、议公告刊登于 2001年 12 月 25 日的中国证券报证券时报 2董事会对股东大会决议的执行情况 1依据股东大会通过的决议 2001 年内不进行利润分配和公积金转增股本 2对海南琼港轻骑摩托车开发有限公司增加注册资本 10,000 万元已依据股东大会决议全部由本公司以在该公司的债权转为股权方式实现该公司现已并入新大洲本田摩托有限公司14 3协议受让海南新润实业有限公司所持上海新大洲摩托车有限公司 49%股权事宜本公司已于 2001 年 7 月底前将全部受让款付清现上海新大洲摩托车有限公司已合并入新大洲本田摩托有限公司 4本公司以海南琼港轻骑摩托车开发有限公司上海新大洲摩托车有限公司海南新大洲
54、摩托车销售有限公司上海新大洲摩托车销售有限公司海南新大洲摩托车总汇五个子公司以及本公司拥有的供销网络权商标权专利权等无形资产与天津本田摩托有限公司以吸收合并方式进行资产重组设立新大洲本田摩托有限公司事宜已经完成详细内容见第九部分重要事项二 5公司于 2001 年 11 月 17 日正式更名为海南新大洲控股股份有限公司经海南省工商行政管理局核准公司经营范围不变 六本次利润分配预案 公司第三届董事会于 2002 年 3 月 27 日召开了第十六次会议会议审议通过了公司 2001 年度财务决算和利润分配预案 经海南从信会计师事务所审计本公司 2001 年度实现净利润-150,304,696.62 元
55、加年初未分配利润-152,849,321.44 元可供本年度分配的利润-303,154,018.06 元本公司拟定分配方案为本年度经营亏损本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本 上述预案尚须提交股东大会审议通过后实施 七其他报告事项公司指定用于信息披露的报刊是中国证券报证券时报报告期内未发生变动2002 年度公司指定用于信息披露的报刊是中国证券报 八 八监事会报告监事会报告 一报告期内监事会工作情况报告期内监事会共召开了六次会议于 2001 年 1 月 12日召开了第三届监事会第七次会议会议选举李宗全先生为监事会召集人于 2001 年 3 月 10日召开了第三届监事会第八次会议 审议通过了公
56、司 2000 年度监事会工作报告 和 公司 2000年度报告及其摘要2001 年 8 月 9 日召开了第三届监事会第九次会议审议通过了2000 年度中期报告及摘要2001 年 10 月 9 日召开了第三届监事会第十次会议会议同意监事会召集人李宗全先生的辞职请求增补职工代表推举的监事安继荣先生2001 年 11 月 21 日召开了第三届监事会第十一次会议 审议通过了韩立彬同志担任公司法定代表人期间的 离任审计报告选举安继荣同志为监事会召集人2001 年 12 月 21 日召开了第三届监事会第十二次会议审议通过了经修改的监事会议事规则 二监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 1公司依法运
57、作情况公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会董事会的召开程序决议事项董事会对股东大会决议的执行情况公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督认为公司董事会 2001 年度的工作能严格按照公司法证券法上市公司治理准则股票上市规则公司章程及其他有关法规制度进行规范运作工作认真负责经营决策科学合理并进一步完善了内部管理和内部控制制度建立了良好的内控机制迄今尚未发现公司董事经理执行公司职务时有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2检查公司财务的情况公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查认为公司 2001 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果海南从
58、信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的 3公司收购出售资产交易价格合理没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况 4公司关联交易公平未发现有损害上市公司利益的行为 九 九重要事项重要事项 一重大诉讼仲裁事项 1以前年度报告披露尚未执行完毕的本公司与海南双成金属结构制品有限公司以下简称双成公司合同纠纷案海南省高级人民法院于 2001 年 1 月 8 日做出终审判决要求本公司支付欠双成公司货款 49 万元本公司报告期内支付 28.2 万元余款 20.8 万元双成公司已申请法15院中止执行本案现已执行完毕 2以前年度报告披露尚未执行完毕的本公司与海南鑫龙房地产
59、开发公司香港中华艺术贸易公司四川乐山鸿大城建设开发集团总公司海南公司房屋买卖合同纠纷一案海口市中级人民法院以法院协助执行通知书方式送达海口市国土局将位于海口市海秀大道南侧地号为 6-32-19-13 的 9882 平方米土地使用权及地上在建项目峨嵋金鼎大厦即金鼎中心商厦中 3493.7864 平方米和相应地上建筑物评估价人民币 1400 万元过户给本公司现正在办理土地过户手续至此本公司实际投资已全部收回本案已执行终止 32001 年度中期报告披露的本公司向海南省中级人民法院诉中国建设银行海南省分行在海南鑫龙房地产开发公司注册时出具出资 620 万元人民币虚假证明一案本公司请求法院判决中国建设银
60、行海南省分行向本公司赔偿其出具虚假出资证明的金额法院以本公司证据不足驳回起诉现本公司正在准备申诉 二报告期内公司收购及出售资产吸收合并事项 1本公司在 2000 年年度报告中披露的本公司与天津本田摩托有限公司进行资产重组项目 1有关本次重组的基本内容和批准情况 该项目为本公司与日本本田技研工业株式会社以下简称日本本田天津摩托集团有限公司以下简称天摩集团三方当事人采取以吸收合并方式设立新大洲本田摩托有限公司以下简称新大洲本田即以日本本田和天摩集团合资经营的天津本田摩托有限公司以下简称天津本田为存续方以本公司下属的海南琼港轻骑摩托车开发有限公司上海新大洲摩托车有限公司海南新大洲摩托车销售有限公司上
61、海新大洲摩托车销售有限公司海南新大洲摩托车总汇五个子公司为被吸收方以下简称被吸收公司新大洲本田投资总额和注册资本均为 9956.5 万美元中日双方股权比各占 50%其中日本本田持有 4,978.25 万美元占 50%本公司持有 4,712.31 万美元占 47.33%天摩集团持有 265.94 万美元占 2.67%该项目于 2000 年 12 月 28 日由参加合并各方签署了合并协议书同时本公司与日本本田天摩集团签署了合资合同及附件公司章程等有关文件2001 年 2 月 5 日本公司 2001年第二次临时股东大会审议通过了本项目就本次资产重组所涉及的合资及增资2001 年 4 月9 日国家经贸
62、委以关于天津本田摩托有限公司合资项目调整方案的批复国经贸投资2001328 号文进行了批准就本次资产重组所涉及的合并2001 年 5 月 25 日经国家外经贸部 关于原则同意天津本田摩托有限公司吸收合并海南新大洲摩托车股份有限公司的五个子公司的批复 外经贸资二函2001449 号文同意9 月 19 日进一步得到国家外经贸部关于同意天津本田摩托有限公司吸收合并海南新大洲摩托车股份有限公司五个子公司的批复外经贸资二函2001852 号文正式批准9 月 20 日取得了中华人民共和国外商投资企业批准证书9 月 25 日在天津市工商行政管理局办理了变更注册登记手续新大洲本田摩托有限公司正式成立就本次资产
63、重组涉及的股权转让2001 年 11 月 8 日国家外经贸部以关于同意新大洲本田摩托有限公司股权转让的批复外经贸资二函20011034 号文进行了批准 2有关本次资产重组合同及协议的履行情况 有关合并协议的履行根据 2000 年 12 月 28 日签订的合并协议书参加重组的各方于 2001 年 6 月 8 日起进行了债权申报由于政府主管部门决定将本次重组一次性上报的审批文件分阶段审批2001 年 7 月 12 日合并各方在合并协议书的基础上签订了关于合并的补充协议书该协议就分阶段审批而导致的合资合同及章程出资比例个别条款变更及股权转让协议签约时间变更事宜进行了约定同日还签订了关于补充合并协议书
64、的协议书对 2001年 1 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日止期间内合并各方发生的可分配利润的处置进行了约定海南从信会计师事务所于 2001 年 10 月 11 日出具验资报告本公司五个子公司资产已按合并协议并入存续公司 有关增资合同协议的履行根据 2000 年 12 月 28 日签订的关于增加净资产的协议书合资三方约定将合并后的公司净资产增加 4,139.47 万美元其中本公司以拥有的无形资产权认缴 2,156.16 万美元无形资产权不足部分以人民币现金补足日本本田以现金认缴 1,983.31万美元2001 年 10 月 8 日本公司与新大洲本田分别签订了新大洲商标权专利权供销网
65、络权转让协议本公司已就向新大洲本田转让商标权专利权增资事宜向中国商标局知识产权局申请办理转让注册手续并已就向新大洲本田转让供销网络增资事宜办理了交接手续10月 10 日合资三方签订总括性无形资产协议该协议约定由于总括性无形资产不反映在帐簿上本公司的帐面出资额小于应出出资额 1098.74 万美元由日本本田天摩集团以对新大洲本田的实际出资中超过帐面出资额的部分补足调整后本公司日本本田天摩集团三方包括16总括性无形资产在内的帐面出资额为 9956.50 万美元2001 年 11 月 2 日日本本田将其认缴的注册资本 1,983.31 万美元汇入新大洲本田本公司与日本本田均按照协议履行了增资义务海南
66、从信会计师事务所于 2001 年 11 月 3 日出具验资报告增资已全部到位 有关股权转让协议的履行根据 2000 年 12 月 28 日签订的股权转让协议书为符合审批要求2001 年 9 月 26 日在原协议内容不变的基础上进行了重新签订合资三方约定本公司将增资后对新大洲本田持有的股权中的 10.86%转让给日本本田股权转让对价为 1,367.32万美元天摩集团放弃优先购买权日本本田 11 月向本公司支付了全部股权转让款 1,367.32 万美元海南从信会计师事务所出具了验资报告公司据此办理了相应的变更登记手续新大洲本田投资总额和注册资本均为 9,956.5 万美元其中日本本田拥有 4,97
67、8.25 万美元的股权占 50%本公司拥有 4,712.31 万美元的股权占 47.33%天摩集团拥有 265.94 万美元的股权占 2.67% 北京市贝格律师事务所作为本公司此次资产重组的法律顾问出具了关于本公司重大资产重组实施结果的法律意见书律师认为除本公司向新大洲本田转让的商标权专利权需等待中国商标局和中国知识产权局批准后办理转让注册登记手续以及被吸收的本公司五个子公司正在办理工商注销登记手续外本次资产重组所涉及的合同协议已经得到重组各方及相关政府主管部门的批准各合同协议已经履行完毕本公司向新大洲本田转让商标权和专利权及办理转让注册登记手续本公司被吸收公司办理工商注销登记手续均不存在法律
68、障碍 新大洲本田设立后本公司不再直接经营摩托车业务并以本公司在新大洲本田所拥有的股权享受收益 本次资产重组的有关信息披露于 2001 年 1 月 2 日1 月 4 日1 月 16 日2 月 6 日3 月13 日6 月 8 日8 月 11 日9 月 27 日的中国证券报和证券时报上及 2002 年 3 月 13日的中国证券报上 22000 年年度报告披露的本公司及子公司海南琼港轻骑摩托车开发有限公司协议受让海南新润实业有限公司所持上海新大洲摩托车有限公司 49%股权事宜尚有部分余款未付公司已于 2001 年 7 月底前全部付清现上海新大洲摩托车有限公司已并入新大洲本田摩托有限公司本次受让股权的有
69、关信息披露于 2000 年 11 月 21 日12 月 28 日和 2001 年 1 月 9 日3 月 13日8 月 11 日的中国证券报和证券时报上 三报告期内的重大关联交易事项 1本公司全资子公司海南新大洲国际贸易有限公司 2001 年度摩托车出口从新大洲本田摩托有限公司采购摩托车 2,682 万元双方采用协议价即在新大洲本田工厂与销售分公司摩托车结算价基础上加 3%本公司代新大洲本田摩托有限公司进口配件 3,671 万元作价为协议价即以进价销售本公司向新大洲本田摩托有限公司收取资金占用费 3,067 万元为本公司与其往来账余额减贷款余额的差额收取 6.534%的资金占用费上述关联交易具有
70、持续性属正常业务需要 2本公司为新大洲本田摩托有限公司担保事项 由于本公司 2001 年实施资产重组将五个子公司摩托车整体资产并入了新大洲本田摩托有限公司相关的债权债务也相应地转入该公司为此本公司为新大洲本田摩托有限公司向中国银行青浦支行工商银行青浦支行农业银行青浦支行浦东发展银行招商银行曹家渡支行贷款 1,000 万元人民币 5,900 万元人民币 5,400 万元人民币 6,000 万元人民币 3,500万元人民币共计 21,800 万元人民币和应付票据 12,500 万元人民币提供担保有关本公司为新大洲本田摩托有限公司银行借款提供担保事项经本公司第三届董事会第十五次会议批准有关内容刊登在
71、 2001 年 12 月 25 日的中国证券报和证券时报上 四重大合同及其履行情况 1本公司无发生托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产占本公司当年利润总额 10%含 10%以上的事项 2重大担保情况 (1) 根据 1999 年本公司第三届董事会第三次会议通过的本公司与海口农工贸罗牛山股份有限公司本公司与海南民生燃气集团股份有限公司各人民币 10,000 万元银行借款相互担保的决议本公司于 1999 年 9 月 15 日为海口农工贸罗牛山股份有限公司在中国工商银行海南省分行营业部贷款人民币 4,800 万元提供担保2001 年本公司第三届董事会临时会议同意为该项贷款展期提供担
72、保该项贷款的担保期限为 1999 年 9 月 13 日至 2002 年 9 月 2 日本公司分别于 1999 年 12 月 16 日和 2000 年 3 月 30 日为海南民生燃气集团股份有限公司在中17国工商银行海南省分行营业部贷款人民币 5000 万元和人民币 625 万元提供担保担保期限分别为 1999 年 12 月 16 日至 2002 年 12 月 15 日和 2000 年 3 月 31 日至 2002 年 3 月 30 日海口农工贸罗牛山股份有限公司分别于 1999 年 10 月 29 日和 2000 年 4 月 25 日为本公司在中国工商银行海南省分行营业部贷款人民币 5000
73、万元和人民币 1000 万元提供担保担保期限分别为1999 年 11 月 9 日至 2002 年 11 月 8 日和 2000 年 4 月 25 日至 2002 年 4 月 24 日海南民生燃气集团股份有限公司于 2000 年 3 月 27 日为本公司在中国工商银行海南省分行营业部贷款人民币 5000 万元提供担保担保期限为 2000 年 3 月 27 日至 2002 年 3 月 26 日 (2) 本公司为新大洲本田摩托有限公司担保事项见前文所述 上述公司经营正常未有财务危机的迹象但本公司对上述事项承担连带责任 3公司无在报告期内委托他人进行现金资产管理事项的行为 4公司无其他重大合同 五公司
74、或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 1本公司董事会拟定的 2001 年度利润分配预案与 2000 年年度报告中披露的 2001 年度利润分配政策一致 2本公司与海口农工贸罗牛山股份有限公司本公司与海南民生燃气集团股份有限公司各人民币 10,000 万元银行借款相互担保的有关情况见上述重大担保情况内容本公司为新大洲本田摩托有限公司银行借款提供担保的情况见上述重大担保情况内容 3报告期本公司承诺本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资产涉及的相关资产负债在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押担保诉讼事项税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失由本公司承担 4本公司 2000 年度报告披
75、露的中国轻骑集团有限公司与济南轻骑摩托车股份有限公司签署协议拟将所持本公司法人股 3,570 万股占本公司总股本的 4.85%转让给济南轻骑摩托车股份有限公司事宜该股份截止目前仍未办理有关手续 六报告期内公司继续聘任海南从信会计师事务所担任本公司的审计工作报告年度支付给海南从信会计师事务所报酬 50 万元公司支付给会计师事务所不影响注册会计师审计独立性的意见公司年末无应付未付会计师事务所费用 七报告期内公司无受中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所稽查和处罚的情况 八其他重大事项 1海南新大洲一洋药业有限公司以下简称新大洲一洋药业分立事宜本公司出资4220 万元持有其 41.2%股权的新大洲一
76、洋药业因在产品营销网络等方面的原因该公司成立后经营状况恶化2001 年 12 月 26 日公司股东签订公司分立协议书以存续分立的方式实施公司分立即分为海南新大洲药业有限公司以下简称新大洲药业和扬州一洋制药有限公司以下简称扬州一洋公司分立基准日为 2001 年 11 月 30 日新大洲药业投资总额和注册资本均为人民币 5000 万元其中本公司出资 4220 万元持有 84.4%的股权香港远升国际有限公司出资 780 万元持有 15.6%的股权同时本公司出让 470 万元股权占注册资本的 9.4%给香港远升国际有限公司转让后本公司出资为 3750 万元持有 75%的股权香港远升国际有限公司出资为
77、1250 万元持有 25%的股权扬州一洋投资总额和注册资本均为人民币5250 万元其中高邮市粮食工业有限公司出资 2780 万元持有 52.95%的股权韩国一洋药品株式会社出资 2470 万元持有 47.05%的股权分立后两公司注册资本额之和与分立之前公司注册资本额相等 在财产分割上新大洲药业承继分立基准日新大洲一洋药业海南公司会计账薄记载的财产以及债权债务扬州一洋承继分立基准日新大洲一洋药业高邮公司会计账薄记载的财产以及债权债务两公司实际承继的净资产与各方股东在新大洲一洋药业持股比例计算应得的净资产不一致时由分立后的两公司以相互增减往来账款的方式调整新大洲药业分得资产 6382.6万元负债
78、2616.1 万元净资产 3766.5 万元期后事项公司分立基准日以后因公司持续经营导致分割给新设公司的应收账款和发出商品的增减变化其增减变化以新设公司增减对存续公司的债务存续公司增减对新设公司的债权方式调整自董事会通过关于财产分割清单债权债务承继清单编制说明及公司分立基准日期后事项处理办法的议案次日起存续公司不再回收分割给新设公司的应收账款分立期间的会计凭证财务报表按属地原则分别由存续公司和新设公司依据会计制度的规定妥善保管有关公告刊登于 2002 年 3 月 13 日的中国证券报上18 2海南新大洲川崎发动机有限公司股权转让及公司更名的有关事宜作为本公司与日本本田进一步资产重组的重要内容本
79、公司日本本田日本川崎重工业株式会社以下简称川崎重工日本伊藤忠商事株式会社以下简称伊藤忠于 2001 年 12 月 27 日就转受让海南新大洲川崎发动机有限公司以下简称新大洲川崎股权共同签署了股权转让合同及与该合同相关的关于表明及保证的协议书股权转让合同约定日本本田受让川崎重工和伊藤忠在新大洲川崎中的全部 49%的股权受让本公司在新大洲川崎中的 1%股权股权转让完成后本公司与日本本田各出资 1,495 万美元各占该公司注册资本的 50%12 月 29日本公司与日本本田签署了海南新大洲本田发动机有限公司合同和海南新大洲本田发动机有限公司章程及合同附件关于派遣乙方驻在员的合同双方约定该公司名称变更为
80、海南新大洲本田发动机有限公司上述已经签署的合同章程和协议已获得海南省对外贸易经济合作厅批准有关工商变更登记手续已办理完毕有关公告刊登于 2002 年 3 月 13 日的中国证券报上 3依据公司董事会第三届十二次会议决议公司对现有参控股公司进行了清理整顿和剔除不良资产的工作 1本公司持有的海南新大洲万友娱乐艇有限公司 40%股权以该公司 2001 年 6 月末净资产作价人民币 320 万元转让给海南成功船外机销售有限公司该项转让于 9 月 28 日经海南省外经贸厅批准并办理转让的交割手续清理新大洲万友娱乐艇有限公司亏损 112.85 万元 2海南格方网络安全有限公司的重组本公司以其拥有的网络安全
81、技术等无形资产作价人民币 150 万元投资与河北廊坊华日集团共同设立北京格方网络技术有限公司已办理工商注册手续 并正式成立 海南格方网络安全有限公司2001年度实现销售收入58.93万元 净利润-555.21万元该公司现处于休业状态 3年内公司对海外的新大洲美国公司股权进行了转让对新大洲南非公司进行了关闭其中清理新大洲美国公司亏损 33.89 万元清理新大洲南非公司亏损 433.78 万元 此外公司还清理了海南恭安警用交通装备有限公司亏损 54.17 万元以上清理各投资公司累计损失 634.69 万元 4本年度公司会计政策会计估计和合并会计报表范围的变更见财务报告 十 十财务报告财务报告19海
82、南从信会计师事务所海南从信会计师事务所琼从会审字琼从会审字2002第第 039 号号 审 计 报 告 审 计 报 告海南新大洲控股股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表合并资产负债表及 2001 年度利润及利润分配表合并利润及利润分配表和 2001 年度现金流量表合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公
83、允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及 2001 年度的现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 海南从信会计师事务所 中国注册会计师刘泽波 中国注册会计师谭道义 中国海口 二二年二月十日20合合 并并 资资 产产 负负 债债 表编制单位表编制单位海南新大洲控股股份有限公司海南新大洲控股股份有限公司 2001 年年 12 月月 31 日日 金额单位金额单位:人民币元人民币元项项 目附注合并年末数合并年初数母公司年末数母公司年初数目附注合并年末数合并年初数母公司年末数母公司年初数流动资产流动资产 货币资金5.1158,137,675.78
84、85,772,784.59152,841,673.7381,795,623.32 短期投资 应收票据5.295,412,190.0095,412,190.00 应收股利 应收利息 应收帐款5.326,166,106.8044,003,998.20517,363.95 其他应收款5.4492,414,852.01712,743,221.50642,935,244.26795,870,824.83 预付帐款5.586,074.10327,705.60 应收补贴款5.620,669,285.07 存货5.730,320,479.7849,358,287.73910,294.5811,252,012.
85、00 待摊费用5.860,000.0054,825.04 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产1,220,039.25 流动资产合计727,854,473.54988,893,051.91797,204,576.52984,330,650.15长期投资长期投资 长期股权投资5.9374,752,424.08400,928,635.47434,396,894.14486,617,474.16 长期债权投资 长期投资合计374,752,424.08400,928,635.47434,396,894.14486,617,474.16 其中合并价差贷差以号表示 股权投资差额贷差以号表示-103,52
86、7,058.901,425,138.45-103,527,058.901,425,138.45固定资产固定资产 固定资产原价5.10168,312,042.97159,417,942.6474,186,389.2495,588,224.83 减累计折旧29,255,882.0733,347,730.7612,964,544.5720,308,769.82 固定资产净值139,056,160.90126,070,211.8861,221,844.6775,279,455.01 减固定资产减值准备9,157,652.668,252,917.588,252,917.588,252,917.58 固定
87、资产净额129,898,508.24117,817,294.3052,968,927.0967,026,537.43 工程物资 在建工程5.1111,211,887.4026,479,484.4010,000,000.0010,000,000.00 固定资产清理 固定资产合计141,110,395.64144,296,778.7062,968,927.0977,026,537.43无形资产及其他资产无形资产及其他资产 无形资产5.1262,555,206.6467,441,409.688,406,499.718,531,115.30 长期待摊费用5.132,884,270.169,324,10
88、6.983,002,834.28 其他长期资产 无形资产及其他资产合计65,439,476.8076,765,516.668,406,499.7111,533,949.58递延税项递延税项 递延税款借项资产总计资产总计1,309,156,770.061,610,883,982.741,302,976,897.461,559,508,611.32公司法定代表人赵序宏 主管会计工作的公司负责人陈祥 会计机构负责人宣艳辉21合合 并并 资资 产产 负负 债债 表编制单位表编制单位海南新大洲控股股份有限公司海南新大洲控股股份有限公司 2001 年年 12 月月 31 日日 金额单位金额单位:人民币元项
89、人民币元项 目附注合并年末数合并年初数母公司年末数母公司年初数目附注合并年末数合并年初数母公司年末数母公司年初数流动负债流动负债 短期借款5.14135,000,000.00178,000,000.00135,000,000.00178,000,000.00 应付票据5.1523,070,000.0023,070,000.00 应付帐款5.1610,577,061.2412,881,679.66540,097.3911,348,356.00 预收帐款5.172,485,414.061,560,472.14 应付工资137,302.29215,058.49 应付福利费889,432.002,32
90、8,797.37211,742.451,835,765.89 应付股利1,200,000.001,200,000.00 应交税金5.18147,499.98-1,914,198.4718,960.15-1,864,495.08 其他应交款5.193,068.915,298.17 其他应付款5.2049,256,522.4560,637,046.2357,184,416.3842,889,423.44 预提费用5.211,382,530.021,819,316.151,071,000.001,247,980.73 预计负债5.221,332,479.271,332,479.27 一年内到期的长期
91、负债5.23125,920,000.0050,000,000.00110,000,000.0050,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计327,131,310.22329,803,469.74305,358,695.64307,727,030.98长期负债长期负债 长期借款5.24130,390,000.00272,372,560.00130,390,000.00256,452,560.00 应付债券 长期应付款244,351.67445,851.67 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计130,634,351.67272,818,411.67130,390,000.00256,
92、452,560.00递延税项递延税项 递延税款贷项 负债合计457,765,661.89602,621,881.41435,748,695.64564,179,590.98少数股东权益少数股东权益11,211,758.9417,778,055.48股东权益股东权益 股本5.25736,064,000.00736,064,000.00736,064,000.00736,064,000.00 减:已归还投资 股本净额736,064,000.00736,064,000.00736,064,000.00736,064,000.00 资本公积5.26195,336,921.19195,336,921.1
93、9195,336,921.19195,336,921.19 盈余公积5.27211,932,446.10211,932,446.10211,932,446.10211,932,446.10 其中法定公益金64,568,709.1364,568,709.1364,568,709.1364,568,709.13 未分配利润5.28-303,154,018.06-152,849,321.44-276,105,165.47-148,004,346.95 股东权益合计840,179,349.23990,484,045.85867,228,201.82995,329,020.34负债和股东权益总计负债和股
94、东权益总计1,309,156,770.061,610,883,982.741,302,976,897.461,559,508,611.32公司法定代表人赵序宏 主管会计工作的公司负责人陈祥 会计机构负责人宣艳辉22合合 并并 利利 润润 及及 利利 润润 分分 配配 表编制单位表编制单位海南新大洲控股股份有限公司海南新大洲控股股份有限公司 2001 年度年度 金额单位金额单位:人民币元人民币元项项 目附注合并本年数合并上年数母公司本年数母公司上年数目附注合并本年数合并上年数母公司本年数母公司上年数一一主营业务收入主营业务收入5.29143,164,270.10178,331,715.9946,
95、658,662.5577,409,039.00 减主营业务成本5.29116,772,697.54161,514,144.4840,380,702.2577,409,039.00 主营业务税金及附加5.30115,338.92130,467.50二二主营业务利润主营业务利润亏损以亏损以号填列号填列26,276,233.6416,687,104.016,277,960.300.00 加其他业务利润亏损以号填列5.31794,582.803,198,387.57282,128.47 减营业费用33,618,545.4815,993,903.226,420,247.62 管理费用5.3292,839
96、,357.7526,862,232.0252,108,186.377,631,991.43 财务费用5.331,427,671.28718,776.27303,438.59599,451.77三三营业利润营业利润亏损以亏损以号填列号填列-100,814,758.07-23,689,419.93-52,271,783.81-8,231,443.20 加投资收益损失以号填列5.34-43,388,673.82-99,603,842.60-72,028,770.89-111,072,055.25 补贴收入5.35264,636.03760,506.63 营业外收入5.36119,863.101,54
97、4,455.3661,480.60 减营业外支出5.3711,302,060.401,324,566.103,861,744.42920,415.04四四利润总额利润总额亏损总额以亏损总额以号填列号填列-155,120,993.16-122,312,866.64-128,100,818.52-120,223,913.49 减所得税 少数股东损益-4,816,296.54-767,434.24 加未确认的投资损失五五净利润净利润净亏损以净亏损以号填列号填列-150,304,696.62-121,545,432.40-128,100,818.52-120,223,913.49 加年初未分配利润-1
98、52,849,321.44-31,303,889.04-148,004,346.95-27,780,433.46 其他转入六六可供分配的利润可供分配的利润-303,154,018.06-152,849,321.44-276,105,165.47-148,004,346.95 减提取法定盈余公积 提取法定公益金七七可供股东分配的利润可供股东分配的利润-303,154,018.06-152,849,321.44-276,105,165.47-148,004,346.95 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利八八未分配利润未分配利润-303,154,018.06-
99、152,849,321.44-276,105,165.47-148,004,346.95公司法定代表人赵序宏 主管会计工作的公司负责人陈祥 会计机构负责人宣艳辉23合并现金流量表编制单位合并现金流量表编制单位海南新大洲控股股份有限公司海南新大洲控股股份有限公司 2001 年度年度 金额单位金额单位:人民币元项人民币元项 目附注合并数母公司数目附注合并数母公司数一一经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金127,180,474.0548,028,269.11 收到的税费返还1,285,349.79 收到的其他与经营活动有关的现金5.38282,681,453.29
100、198,967,531.21 现金流入小计411,147,277.13246,995,800.32 购买商品接受劳务支付的现金131,479,075.0940,847,243.44 支付给职工以及为职工支付的现金14,634,777.235,589,603.47 支付的各项税费8,221,156.681,011,730.00 支付的其他与经营活动有关的现金5.3955,748,786.9930,324,778.23 现金流出小计210,083,795.9977,773,355.14 经营活动产生的现金流量净额201,063,481.14169,222,445.18二二投资活动产生的现金流量投资
101、活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金113,004,896.04113,004,896.04 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期 资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计113,004,896.04113,004,896.04 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金30,063,295.77866,833.28 投资所支付的现金99,571,478.2199,571,478.21 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计129,634,773.98100,438,311.49 投资活动产生的现金流量净额-16,629,877.94
102、12,566,584.55三三筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金190,000,000.00190,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金31,308,416.3531,257,168.31 现金流入小计221,308,416.35221,257,168.31 偿还债务所支付的现金299,062,560.00299,062,560.00 分配股利利润和偿付利息所支付的现金34,314,568.3632,937,587.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计333,377,128.36332,000,147.63 筹资活
103、动产生的现金流量净额-112,068,712.01-110,742,979.32四四汇率变动对现金的影响汇率变动对现金的影响五五现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额72,364,891.1971,046,050.41公司法定代表人赵序宏 主管会计工作的公司负责人陈祥 会计机构负责人宣艳辉24合合 并并 现现 金金 流流 量量 表编制单位表编制单位海南新大洲控股股份有限公司海南新大洲控股股份有限公司 2001 年度年度 金额单位金额单位:人民币元人民币元补 充 资 料附注合并数母公司数1将净利润调节为经营活动现金流量将净利润调节为经营活动现金流量 净利润-150,304,696.62
104、-128,100,818.52加少数股东损益-4,816,296.54 计提的资产减值准备47,360,377.4622,751,875.49 固定资产折旧11,046,908.743,594,740.90 无形资产摊销5,605,729.25124,615.59 长期待摊费用摊销6,487,867.563,002,834.28 待摊费用的减少减增加-5,174.96 预提费用的增加减减少-259,805.40-176,980.73 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益6,455,008.08-43,410.85 固定资产报废损失1,356,465.75 财务费用1,427,671.
105、2831,560,606.90 投资损失减收益38,234,428.2372,028,770.89 递延税款贷项减借项 存货的减少减增加4,974,625.7810,341,717.42 经营性应收项目的减少减增加270,404,496.34167,680,042.34 经营性应付项目的增加减减少-35,547,658.06-14,898,014.28 其他 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额201,063,481.14169,222,445.182不涉及现金收支的投资和筹资活动不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3现金及
106、现金等价物净增加情况现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额158,137,675.78152,841,673.73 减现金的期初余额85,772,784.5981,795,623.32 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额72,364,891.1971,046,050.41公司法定代表人赵序宏 主管会计工作的公司负责人陈祥 会计机构负责人宣艳辉25资产减值准备明细表编制单位资产减值准备明细表编制单位海南新大洲控股股份有限公司海南新大洲控股股份有限公司 2001 年度年度 金额单位金额单位:人民币元人民币元项 目年初余额本年增加数本
107、年转回数年末余额一坏账准备合计10,469,290.4025,944,740.8336,414,031.23 其中应收账款220,105.873,765,088.033,985,193.90 其他应收款10,249,184.5322,179,652.8032,428,837.33二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资三存货跌价准备合计12,804,953.5414,063,182.1726,868,135.71 其中发出商品2,517,909.112,517,909.11 开发产品12,804,953.5411,545,273.0624,350,226.60四长期投资减值准备合计5,1
108、54,245.595,154,245.59 其中长期股权投资5,154,245.595,154,245.59 长期债权投资五固定资产减值准备合计8,252,917.58904,735.089,157,652.66 其中房屋建筑物8,252,917.588,252,917.58 专用设备904,735.08904,735.08六无形资产减值准备1,217,600.621,293,473.792,511,074.41 其中土地使用权1,217,600.621,217,600.62 工业产权及专有技术1,293,473.791,293,473.79七在建工程减值准备4,437,481.284,437
109、,481.28八委托贷款减值准备公司法定代表人赵序宏 主管会计工作的公司负责人陈祥 会计机构负责人宣艳辉26合并股东权益增减变动表编制单位合并股东权益增减变动表编制单位海南新大洲控股股份有限公司海南新大洲控股股份有限公司 2001 年度年度 金额单位金额单位:人民币元人民币元项 目行次本年数上年数一实收资本或股本1 年初余额2736,064,000.00736,064,000.00 本年增加数3 其中资本公积转入4 盈余公积转入5 利润分配转入6 新增资本或股本7 本年减少数8 年末余额9736,064,000.00736,064,000.00二资本公积10 年初余额11195,336,921
110、.19192,508,121.89 本年增加数122,828,799.30 其中资本或股本溢价132,828,799.30 接受捐赠非现金资产准备14 接受现金捐赠15 股权投资准备16 被投资单位资产17 外币资本折算差额18 其他资本公积19 本年减少数20 其中转增资本或股本21 年末余额22195,336,921.19195,336,921.19三法定和任意盈余公积23 年初余额24147,363,736.97147,363,736.97 本年增加数25 其中从净利润中提取数26 其中法定盈余公积27 任意盈余公积28 储备基金29 企业发展基金30 法定公益金转入数31 本年减少数3
111、2 其中弥补亏损33 转增资本或股本34 分派现金股利或利润35 分派股票股利36 年末余额37147,363,736.97147,363,736.97 其中法定盈余公积3874,105,094.0874,105,094.08 储备基金39 企业发展基金40四法定公益金41 年初余额4264,568,709.1364,568,709.13 本年增加数43 其中从净利润中提取数44 本年减少数45 其中集体福利支出46 年末余额4764,568,709.1364,568,709.13五未分配利润48 年初未分配利润49-152,849,321.44-31,303,889.04 本年净利润净亏损以
112、-”号填列50-150,304,696.62-121,545,432.40 本年利润分配51 年末未分配利润未弥补亏损以“-”号填列52-303,154,018.06-152,849,321.44公司法定代表人赵序宏 主管会计工作的公司负责人陈祥 会计机构负责人宣艳辉27合并利润及利润分配表补充资料编制单位合并利润及利润分配表补充资料编制单位海南新大洲控股股份有限公司海南新大洲控股股份有限公司 金额单位金额单位:人民币元人民币元项 目本年累计数上年实际数1出售处置部门或被投资单位所得收益 40,052,799.562自然灾害发生的损失3会计政策变更增加或减少利润总额 -2,198,208.87
113、 -5,831,751.914会计估计变更增加或减少利润总额 -4,772,653.375债务重组损失6其 他公司法定代表人赵序宏 主管会计工作的公司负责人陈祥 会计机构负责人宣艳辉合并利润及利润分配表附表合并利润及利润分配表附表 会企 02 表附表 1编制单位编制单位海南新大洲控股股份有限公司海南新大洲控股股份有限公司 2001 年度年度 金额单位金额单位:人民币元人民币元报告期利润全面摊薄净资产收益率%加权平均净资产收益率%全面摊薄每股收益元/股加权平均每股收益元/股主营业务利润3.132.870.040.04营业利润-12-11.01-0.14-0.14净利润-17.89-16.42-0
114、.20-0.20扣除非常损益后的净利润-19.04-17.48-0.22-0.22公司法定代表人赵序宏 主管会计工作的公司负责人陈祥 会计机构负责人宣艳辉28海南新大洲控股股份有限公司海南新大洲控股股份有限公司会 计 报 表 附 注会 计 报 表 附 注2001 年年 12 月月 31 日日单位单位人民币元人民币元 附注附注 1公司基本情况公司基本情况 海南新大洲控股股份有限公司原名海南新大洲摩托车股份有限公司以下简称本公司系于一九九二年九月九日经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字199222 号文批准由海南琼港轻骑摩托车开发有限公司改组设立的规范化股份有限公司一九九三年二月二十日经海南省
115、工商行政管理局核准登记注册原注册资本 10,000 万元一九九三年十一月二十三日经中国证券监督管理委员会批准首次向社会公众发行境内上市人民币普通股 2,000 万股并于一九九四年五月二十五日在深圳证券交易所上市截至二一年十二月三十一日止公司股本总额 73,606.40 万元其中法人股 39,889.92 万元社会公众股 33,716.48 万元注册资本RMB73,606.40 万元注册号4600001002161法定代表人赵序宏地址海南省琼山市桂林洋开发区经营范围摩托车工业村开发旅游业综合开发及经营农业综合开发经营房地产开发经营摩托车及发动机配件的生产经营室内外装修工程施工高科技开发物业管理酒
116、店普通机械配件电子产品五金工具交电商业日用百货文体用品纺织品橡胶制品建材矿产品医疗器械化工原料及产品专营除外饮料农副土特产品饮食业的经营进出口业务按 1996 琼贸进字 35 号文经营公路运输业务自行车及其配件生产经营农用机械及其配件内燃机及其配件生产经营 本公司 2001 年将摩托车产业的整体资产与天津本田摩托有限公司合并合并重组后的新大洲本田摩托有限公司已于 2001 年 9 月 25 日取得天津市工商行政管理局换发的企业法人营业执照合并重组完成后本公司不再直接从事摩托车的生产经营 附注附注 2公司主要会计政策公司主要会计政策会计估计和合并会计报表编制方法会计估计和合并会计报表编制方法 2
117、.1 会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定 2.2 会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 2.3 记账本位币 以人民币为记账本位币 2.4 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则 2.5 外币业务核算方法 本公司发生的外币经济业务采用经济业务发生日的市场汇价折算为人民币入账期末对外币货币资金及外币债权债务账户余额按中国人民银行公布的市场汇价进行调整其差额计入当期损益 2.6 现金等价物的确定标准 本公司现金等价物系指持有的期限短不超过 3 个月流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资 2.7 短期投资
118、核算方法 2.7.1 短期投资以实际支付的价款计价但不包括已宣告发放但尚未收到的现金股利或利息在短期投资持有期间收到的现金股利或利息冲减投资的账面价值已计入应收项目的现金股利或利息除外处置短期投资时实际收到的价款与其账价值的差额确认为短期投资损益 2.7.2 短期投资期末按成本与市价孰低计价按单项投资市价低于成本的差价计提短期投资跌价准备29 2.8 坏账核算方法 2.8.1 本公司坏账确认的标准:债务人破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项经董事会批准后作为坏账 2.8.2 坏账准备核算方法采有备抵核算 2.8.3 坏
119、账准备的计提方法和比例按应收款项包括应收账款和其它应收款期末余额的一定比例计提,其中 账龄在 1 年以内的 按其余额的 1%计提 账龄在 1-2 年的 按其余额的 10%计提账龄在 2-3 年的按其余额的 20%计提账龄在 3-4 年的按其余额的 40%计提账龄在 4 年以上的按其余额的 50%-100%计提 2.9 存货计价方法 2.9.1 存货包括原材料在产品产成品包装物开发产品及低值易耗品等 2.9.2 存货采用永续盘存制购入存货按实际成本计价发出存货按加权平均法计价低值易耗品和包装物在领用时一次摊销 2.9.3 存货跌价损失采用备抵法,若期末存货成本高于其可变现净值,则按其差额计提存货
120、跌价准备 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 长期股权投资 本公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%以下或 20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的采用权益法核算对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%以上或具有实际控制权的采用权益法核算并合并会计报表 采用成本法核算的公司在被投资单位宣告发放现金股利时计入投资收益采用权益法核算的公司中期期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额调整投资的
121、账面价值并确认为当期投资损益确认被投资单位发生的净亏损以投资账面价值减记至零为限 本公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入股权投资差额其中合同规定了投资期限的按投资期限摊销合同没有规定投资期限的借方差额按不超过 10 年的期限摊销贷方差额按不低于 10 年的期限摊销 本公司对新大洲本田摩托有限公司投资形成的股权投资差额按合同规定的投资期限 30 年平均摊销 2.10.2 长期债权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金手续费等各项附加费用以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额计价 长期债权投资按期计算应收利息扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确
122、认为当期投资收益 长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销 2.10.3 长期投资减值准备 本公司中期或年度终了对因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复将可收回金额低于长期投资账面价值的差额按单个长期投资项目计提长期投资减值准备 2.11 固定资产计价和折旧方法 2.11.1 固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物机器设备运输工具及其他与生产经营有关的设备器具等不属于生产经营主要设备的物品若单位价值在 2000 元以上且使用年限超过二年的也列为固定
123、资产 2.11.2 固定资产按实际购建成本的价值入账固定资产折旧采用平均年限法分类计提各类固定资产预计经济使用年限残值率及折旧率如下30 类 别经济使用年限残值率%年折旧率% 房屋建筑物3053.17 专用设备1059.5 通用设备5519 运输设备5519 2.11.3 固定资产减值准备 本公司期末对固定资产逐项进行检查如果固定资产的市价持续下跌或因技术陈旧毁损长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值则对可收回金额低于账面价值的部分按单个项目计提固定资产减值准备 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 在建工程系指各项固定资产购建扩建安装工程所发生的实际支出与购建固定资产有关的借款费用在
124、固定资产尚未达到预定可使用状态之前计入工程成本在建工程自达到预定可使用状态时转入固定资产并按规定计提折旧 2.12.2 在建工程减值准备 本公司期末对在建工程逐项进行检查如果存在在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工及所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性和其他足以证明在建工程已发生减值的其他情形则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分按单个项目计提在建工程减值准备 2.13 借款费用资本化的确认原则 因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支出已经发生借款费用已经发生和为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下于发
125、生时予以资本化其他借款费用于发生当期确认为费用 若固定资产的购建活动发生非正常中断并且中断时间连续超过 3 个月则暂停其借款费用资本化将其确认为当期费用直至购建活动重新开始当购建固定资产达到预定可使用状态时停止其借款费用资本化以后发生的借款费用于发生时确认为费用 2.14 无形资产计价及摊销方法 2.14.1 无形资产按实际取得成本价值入账其中土地使用权按使用年限平均摊销其它专有技术等无形资产按法定有效年限和合同规定受益年限中较短年限平均摊销 2.14.2 无形资产减值准备的确认标准计提方法 本公司期末对无形资产逐项进行检查如果某项无形资产已被其他新技术等所替代使其为企业创造经济利益的能力受到
126、重大不利影响或无形资产的市价在当期大幅下降在剩余摊销年限内预期不会恢复或无形资产已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值及其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值的情形则对其可收回金额低于账面价值的差额按单个无形资产项目计提无形资产减值准备 2.15 长期待摊费用及摊销方法 长期待摊费用按受益年限平均摊销 2.16 收入确认原则 2.16.1 产品销售收入在下列条件均能满足时予以确认 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施控制 与交易相关的经济利益能够流入企业 相关收入和成本能够可靠地计量 2.16.2 提供劳务
127、收入在下列条件均能满足时予以确认 劳务总收入和总成本能够可靠地计量 与交易相关的经济利益能够流入企业31 劳务的完成程度能够可靠地确定 2.16.3 让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认 与交易相关的经济利益能够流入企业 收入的金额能够可靠地计量 2.17 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法 2.18 会计政策会计估计变更 2.18.1 会计政策变更 根据国家财政部财会200025 号关于印发的通知的规定本公司自 2001年 1 月 1 日起执行企业会计制度依据该制度规定经董事会决议对现行会计政策做了相应的调整主要是 期末固定资产计价由按历史成本计价改按账
128、面价值与可收回金额孰低计价并按单项固定资产计提固定资产减值准备 期末由不计提在建工程减值准备改为按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 期末由不计提无形资产减值准备改为按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 开办费由按五年期平均分摊改为自经营开始的当月一次计入费用 本公司对上述会计政策的变更按照财政部财会200117 号文和财会200143 号文的有关规定已采用了追溯调整法调整了 2001 年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数 该等会计政策变更的累计影响数为 27,597,199.74 元其中计提固定资产减值准备9,157,652.66 元计
129、提在建工程减值准备 4,437,481.28 元计提无形资产减值准备及核销无形资产 6,248,867.83 元摊销开办费等 7,753,197.97 元 由于上述会计政策变更 追溯调减了 2001年度期初未分配利润 25,398,990.87 元 调减了 2000年净利润 5,831,751.91 元调减了 2000 年度期初未分配利润 19,567,238.96 元 2.18.2 会计估计的变更 本公司为了更合理估计坏账损失自 2001 年 1 月 1 日起变更了坏账准备的计提比例由原按期末应收账款的余额的 0.5%和期末其它应收账款的余额的 6%计提改为按应收款项期末余额的账龄分析计提计
130、提比例详见附注 2.8 该等会计估计变更本公司采用了未来适用法调整减少当期利润 4,772,653.37 元 2.19 合并会计报表编制方法 合并会计报表范围包括母公司和持股 50%以上的子公司合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关会计资料为依据按照财政部合并会计报表暂行规定编制而成合并时对本公司内部之间的投资资金往来购销业务及其他重大交易等进行了相互抵销子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司一致 附注附注 3税项税项 3.1 增值税 本公司附属企业增值税按货物销售收入的 17%计销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后缴纳其中海南经济特区内的生产企业按国务院国发19
131、8826 号文规定享受地产地销产品免征增值税的优惠政策 3.2 城市维护建设税与教育费附加 以增值税为计算基础按国家规定的计税费比率计纳 3.3 企业所得税 本公司及其他子公司本年度亏损无应纳所得税 附注附注 4控股子公司控股子公司合营公司及联营公司合营公司及联营公司32 4.1 控股子公司合营公司及主要联营公司的名称注册资本经营范围以及本公司对其投资额和持股比例等情况如下公司名称 注册资本 经营范围 本公司 直接 间接 合计 是否 投资额 持有 持有 持有 合并新大洲本田摩托 USD9,956.5 万元 USD4,712.41 万元 47.33% 47.33% 否*1有限公司海南新大洲旅游开
132、发 RMB500 万元 旅游宾馆文化娱 RMB500 万元 100% 100% 是有限公司 乐设施等海南新大洲房地产开 RMB2,000 万元 房地产开发经营饮 RMB1,800 万元 90% 10% 100% 是*2发公司 食业等海南新大洲国际贸易 RMB500 万元 汽车摩托车及配件 RMB500 万元 100% 100% 是有限公司 建筑材料等天津新起饮食娱乐管 RMB200 万元 公共饮食业物业 RMB170 万元 85% 85% 是理有限公司 管理等海南新大洲川崎发动 USD2,990 万元 摩托车发动机及其 USD1,495万元 50% 50% 否*3机有限公司 零部件的生产销售
133、设备等海南格方网络 RMB3,000 万元 电子产品计算机 RMB3,000 万元 95% 5% 100% 是安全有限公司 软硬件及系统集成的 开发生产销售海南新大洲工业苑有 RMB3,000 万元 厂房出租出售业务 RMB2,100 万元 70% 70% 是限公司海南新大洲一洋药业 RMB5,000 万元 生产经营医药制品 RMB4,220 万元 84.4% 84.4% 是*4有限公司 及上述范围内的新产品海南新大力机械工业 USD480 万元 发动机配件的生产 USD240 万元 50% 50% 否?5有限公司 制造及销售等天津吧德啤酒坊有限 RMB200 万元 公共饮食业等 RMB300
134、 万元 50% 50% 否?6公司 *1 新大洲本田摩托有限公司系于 2001 年 9 月 19 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函2001852 号文批复同意由天津摩托集团有限公司日本技研工业株式会社和本公司在天津本田摩托有限公司的基础上吸收合并本公司五家子公司海南琼港轻骑摩托车开发有限公司海南新大洲摩托车销售有限公司海南新大洲摩托车总汇上海新大洲摩托车有限公司上海新大洲摩托车销售有限公司后在天津市经济技术开发区共同投资设立的中外合资经营企业该公司已于 2001 年 11 月 13 日取得中华人民共和国对外贸易经济合作部换发的中华人民共和国外商投资企业批准证书并于 2001 年
135、 9 月 25 日取得了天津市工商行政管理局换发的企业法人营业执照该公司于 2001 年 7 月 1 日完成实质吸收合并本公司因无50%以上控制权故未合并其会计报表该公司 2001 年 12 月 31 日总资产 2,561,941,479.44 元总负债 1,824,327,315.53 元净利润-85,788,644.12 元 *2 本公司与海南新大洲国际贸易有限公司于 2001 年 11 月 18 日签订股权转让合同将海南新大洲房地产开发有限责任公司的 10%股权转让给该公司转让价格为 200 万元转让后本公司持有海南新大洲房地产开发公司股权 90%出资额为 1800 万元 *3 本公司与
136、日本本田技研工业株式会社川崎重工业株式会社伊藤忠商事株式会社于 2001年 12 月 29 日在日本东京签订股权转让合同日本本田技研工业株式会社分别受让川崎重工业株式会社伊藤忠商事株式会社和本公司持有的海南新大洲川崎发动机有限公司 33%16%1%股权受让后日本本田技研工业株式会社和本公司分别持有该公司 50%股权上述股权转让已于 2001 年 12 月 31 日经海南省对外经济合作厅琼外经贸更字2001155 号文批复并取得海南省人民政府换发的中华人民共和国外商投资企业批准证书由于该公司将在今后被吸收合并入新大洲本田摩托有限公司故未合并其会计报表该公司 2001 年 12 月 31 日总资产
137、229,810,991.69 元总负债 24,615,216.15 元净利润-3,771,808.40 元 *4 海南新大洲一洋药业有限公司 依据 2001年 12 月 26 日本公司与其它三方股东达成的 公司分立协议书该公司以存续分立的形式分立分离新设的公司为扬州一洋制药有限公司存续的公司海南新大洲一洋药业有限公司由本公司和香港远升国际有限公司控制该公司按其33董事会第一届第七次会议决议将原扬州一洋制药有限公司及其相关资产分立并追溯调整了相关项目年初数调减了 2000 年度净利润 *5 海南新大力机械工业有限公司由合营方台湾恒塑实业有限公司负责经营故未合并会计报表该公司 2001 年度主要会
138、计数据为总资产 41,354,841.12 元总负债为 475,212.78 元净利润 194,945.30 元 *6 天津吧德啤酒坊有限公司因承包给外单位故未合并其会计报表 4.2 合并会计报表范围变更 4.2.1 本年度新增纳入合并会计报表范围的公司是海南新大洲一洋制药有限公司原因系将其原扬洲一洋制药有限公司及其相关资产分离后本公司由原持股 41.17%升为 84.4%而具有绝对控制权增加合并后该公司有关数据已并入相关项目的年初数该公司年初主要会计数据为资产总计 69,877,166.19 元负债总计 19,576,693.21 元未分配利润-1,449,527.02 元 4.2.2 本年
139、度未纳入合并会计报表范围的公司公司名称未纳入合并范围的原因海南琼港轻骑摩托车开发有限公司详见附注 4.1*1上海新大洲摩托车有限公司详见附注 4.1*1海南新大洲摩托车销售有限公司详见附注 4.1*1海南新大洲摩托车总汇详见附注 4.1*1上海新大洲摩托车销售有限公司详见附注 4.1*1海南新大洲川崎发动机有限公司详见附注 4.1(*2)济南新大洲房地产开发有限公司已吊销营业执照海南恭安交通装备有限公司关闭并已办税务注销新大洲英帕斯美国有限公司已转让南非新大洲摩托车有限公司已关闭清算 附注附注 5合并会计报表主要项目注释合并会计报表主要项目注释 5.1货币资金货币资金年 末 数年 初 数项 目
140、原币金额汇率折人民币原币金额汇率折人民币现 金511,719.47149,045.09人民币存款103,474,569.8380,610,442.66美元存款501,423.658.27924,151,386.48565,057.968.27814,677,606.31日元存款4,635,201.000.0724335,690.53其他货币资金50,000,000.00合 计158,137,675.7885,772,784.59 其他货币资金为存放申银万国证券股份有限公司上海银城东路证券营业部用于买卖证券的存款 本年末比上年末增加 84.37%主要系收回往来单位欠款和转让新大洲本田摩托有限公司
141、10.86%股权投资款 5.2应收票据应收票据 1分类列示种 类年末数年初数商业承兑汇票银行承兑汇票95,412,190.0034合 计95,412,190.00 本年末比上年末减少 100%系到期承兑 5.3应收账款应收账款 1账龄分析及百分比年 末 数年 初 数账 龄金 额占应收账款总额比例&坏账计提比例%坏账准备金 额占应收账款总额比例%坏账计提比例%坏账准备1 年以内18,537,960.2861.481185,379.6043,315,439.6797.950.5215,562.561-2 年8,681,029.0228.7910868,102.90112,076.680.250.5
142、560.382-3 年20786,954.721.780.53,934.773-4 年786,954.722.6140786,954.729,633.000.020.548.164 年以上2,145,356.687.1250-1002,144,756.680.5合 计30,151,300.70100.003,985,193.9044,224,104.07100.00220,105.87 2年末欠款金额前五名情况如下户 名 金 额占应收账款总额比例%新大洲英帕斯美国有限公司16,410,788.9754.43香港远升国际有限公司9,537,512.0031.63越南 TOPIMAX796,800
143、.002.64北方工业公司786,954.722.61印尼 PT PANCA TAMA625,357.122.07合 计28,157,412.8193.38 3年末应收账款无应收持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项 5.4其他应收款其他应收款 1账龄分析及百分比年 末 数年 初 数账 龄金 额占应收账款总额比例%坏账计提比例%坏账准备金 额占应收账款总额比例%坏账计提比例%坏账准备1 年以内438,628,626.8483.5714,386,286.27575,811,551.0779.6461,420,769.231-2 年3,488,648.570.6610348,864
144、.8682,901,255.4611.4764,971,639.332-3 年63,775,847.3212.152012,902,821.3550,120,130.626.9363,007,207.843-4 年1,048,391.620.2040662,021.5414,159,468.881.966849,568.134 年以上17,902,174.993.4250-10014,128,843.316合 计524,843,689.3410032,428,837.33722,992,406.0310010,249,184.53 2年末欠款金额前五名情况如下户 名金 额占其它应收款总额比例%
145、欠款时间性 质新大洲本田摩托有限公司418,368,875.3079.711 年以内往来款桂林洋农场22,080,817.084.212-3 年往来款深圳宝安益豪摩托车实业公司20,134,244.673.842-3 年转让款海南琼山辉煌实业有限公司6,696,625.001.274 年以上借 款香港远升国际有6,250,000.001.194 年以上往来款35限公司合 计473,530,562.0590.22 3年末其他应收款中应收持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项户 名金 额上海浩州车业有限公司714,991.01海南新元投资有限公司211,081.35 5.5预付账款
146、预付账款 1账龄分析及百分比 年 末 数年 初 数账 龄 金 额比例% 金 额比例%1 年以内86,074.10100.00327,705.60100.001-2 年2-3 年3 年以上合 计86,074.10100.00327,705.60100.00 2年末预付账款中无预付持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项 5.6应收补贴款应收补贴款项 目金 额性 质应收出口退税20,669,285.07应退增值税和消费税合 计20,669,285.07 5.7存存 货货 1分类列示年 末 数年 初 数类 别 金 额跌价准备 金 额跌价准备原材料1,016,395.383,292,56
147、9.92包装物127,373.09232,520.29低值易耗品29,665.66330,565.87库存商品1,035,345.6517,828,616.99发出商品2,517,909.112,517,909.11225,298.46开发成本52,461,926.6024,350,226.6040,253,669.7412,804,953.54合 计57,188,615.4926,868,135.7162,163,241.2712,804,953.54 2存货可变现净值的确定依据 年末存货可变现净值系指在正常经营过程中以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值 5.8待摊费用待
148、摊费用类 别年末数年初数年末结存原因海航金鹿卡60,000.00受益期内其 他 54,825.04受益期内合 计60,000.0054,825.04 5.9长期股权投资长期股权投资 5.9.1 分类列示年 初 数年末数项 目账面余额减值准备账面价值本期增加本期减少账面余额减值准备账面价值股票投资1,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.00其它股权投资36 其中:子公司投资263,875,377.30263,001,488.063,050,356.35263,001,488.063,924,245.593,654,245.59270,000.0
149、0 合营企业投资126,874,745.69126,874,745.6997,472.695,497,007.14121,475,211.24121,475,211.24 联营企业投资8,978,512.488,978,512.48353,555,580.51109,226,880.15253,307,212.841,500,000.00251,807,212.84合 计400,928,635.47400,928,635.47356,703,409.55377,725,375.35379,906,669.675,154,245.59374,752,424.08 5.9.2 股票投资被投资公司名
150、称股份类型股票数量占被投资单位投资成本账面价值海南国际科技工业园股份有限公司法人股100 万股0.408%1,000,000.001,000,000.00海南高目助商科股份有限公司法人股20 万股0.333%200,000.00200,000.00合 计120 万股1,200,000.001,200,000.00 5.9.3 其它长期股权投资被投资单位名称投资期限占被投资单位注册资本比例%初始投资金额追加投资额被投资单位权益增减额被投资单位权益累计增减额年末投资金额备注北京天马信达信息网络有限公司19.461,000,000.001,000,000.00成本法海南新大力机械工业有限公司3050
151、19,942,845.9797,472.69577,866.6520,520,712.62权益法天津吧德啤酒坊有限公司14503,000,000.003,000,000.00成本法济南新大洲房地产开发有限公司705,775,724.00-2,121,478.413,654,245.59已被工商部门吊销大连新源动力股份有限公司84,000,000.004,000,000.00成本法新大洲本田摩托有限公司3047.33479,168,762.00-89,460,725.00-40,603,765.26-40,603,765.26349,104,271.74权益法海南新大洲川崎发动机有限公司5012
152、6,380,857.27-2,476,838.75-3,410,939.99-22,949,519.90100,954,498.62合 计639,268,189.24-91,937,563.75-65,096,896.92482,233,728.57 5.9.4 股权投资差额被投资单位名称初始金额摊销期限本期摊销额累计摊销额摊余价值形成原因海南新大洲一洋药业有限公司300,000.001030,000.0030,000.00270,000.00购买新大洲本田摩托有限公司-105,556,331.0830-1,759,272.18-1,759,272.18-103,797,058.90投资天津新
153、起饮食娱乐管理有限公司1,607,340.801,125,138.451,607,340.80合 计-103,648,990.28-604,133.73-121,931.38-103,527,058.90 注本公司对新大洲本田摩托有限公司投资成本 373,612,430.92 元享有被投资单位所有者权益 479,168,762.00 元形成股权投资差额-105,556,331.08 元按合同投资期限 30 年本期已摊销半年计-1,759,272.18 元摊余金额-103,797,058.90 元 5.9.5 长期投资减值准备被投资单位名称年初数本期增加本期减少年末数计提原因天津吧德啤酒坊有限公
154、司1,500,000.001,500,000.00经营不善,预计损失 50%济南新大洲房地产开发有限公司3,654,245.593,654,245.59已停业,并吊销执照合 计5,154,245.595,154,245.59 5.10固定资产及累计折旧固定资产及累计折旧 5.10.1 固定资产原值固定资产类别 年初数 本年增加本年减少 年末数房屋建筑物74,054,096.8718,013,872.275,283,568.5686,784,400.58专用设备16,940,344.6515,073,877.8825,706.4531,988,516.08运输设备8,110,893.91232,
155、500.006,053,967.302,289,426.61通用设备60,312,607.2111,962,611.8825,025,519.3947,249,699.70合 计159,417,942.6445,282,862.0336,388,761.70168,312,042.97 5.10.2 累计折旧37固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数房屋建筑物9,272,401.222,739,238.28813,730.9411,197,908.56专用设备5,539,183.79848,500.6316,705.386,370,979.04运输设备6,410,890.87696,
156、914.475,569,928.171,537,877.17通用设备12,125,254.886,762,255.368,738,392.9410,149,117.30合 计33,347,730.7611,046,908.7415,138,757.4329,255,882.07 5.10.3 固定资产净值 126,070,211.88 139,056,160.90 5.10.4 固定资产减值准备固定资产类别 年初数 本年增加本年减少 年末数 计提原因房屋建筑物8,252,917.588,252,917.58市价下跌专用设备904,735.08904,735.08合 计8,252,917.589
157、04,735.089,157,652.66 5.10.5 固定资产净额 117,817,294.30 129,898,508.24 注本年固定资产增加数中在建工程转入 23,779,485.90 元 年末固定资产中房屋建筑物净值 16,674,093.24 元为取得 5 年期贷款 5,000 万元已设定抵押中国工商银行省分行营业部国贸支行 固定资产中房屋建筑物类的港澳大厦 19 层 1105 平方米景瑞大厦 17 层 787 平方米中航大厦 1 楼 1118.66 平方米尚未取得房屋产权证 5.11在建工程在建工程 1分类列示工程名称工程名称GMP 工程上海医贸大厦峨嵋大厦其工程上海医贸大厦峨
158、嵋大厦其 他他 合合 计预算数年初数计预算数年初数15,273,173.151,206,311.2513,090,520.001,346,961.2830,916,965.68 其中其中:利息资本化金额本年增加额利息资本化金额本年增加额8,506,312.755,576.158,511,888.90 其中其中:利息资本化金额利息资本化金额508,535.11508,353.11本年转入固定资产额本年转入固定资产额23,779,485.9023,779,485.90 其中其中:利息资本化金额其他减少数利息资本化金额其他减少数 其中其中:利息资本化金额年末数利息资本化金额年末数1,211,887.
159、4013,090,520.001,346,961.2815,649,368.68 其中其中:利息资本化金额资金来源贷款资金其利息资本化金额资金来源贷款资金其 他其他项目进度他其他项目进度% 2在建工程减值准备工程名称年初数本年增加本年减少年末数计提原因峨嵋大厦3,090,520.003,090,520.00停 建零星工程1,346,961.281,346,961.28合 计4,437,481.284,437,481.28 3本年末在建工程较上年末减少 49.38%主要系因在建工程转入固定资产所致 5.12无形资产无形资产 (1)分类列示分类列示项 目取得方式原始金额年初数本年增加额本年转出数本
160、年摊销数累计摊销数年末数剩余摊销年限桂林洋海滨土地购买3,666,935.123,554,106.3456,414.38169,243.173,497,691.9662 年桂林洋工业苑土地投资9,000,000.008,730,000.00180,000.00450,000.008,550,000.0047.5 年广州新塘新大洲花园土地购买40,804,984.9237,579,735.402,013,000.00606,124.801,818,374.3238,986,610.6061 年广西桂林土地购买7,990,000.007,670,400.00114,142.86433,742.86
161、7,556,257.1446.2 年38临高土地购买500,000.00480,000.007,142.8627,142.86472,857.1446.2 年上海华新土地购买400,500.00380,715.303,329.8723,114.57377,385.4343.1 年桂林洋药业土地购买3,147,000.003,092,200.9253,669.72104,340.363,038,531.2061 年商 誉购买4,460,000.003,938,167.893,938,167.894,460,000.00工业产权及专有技术购买3,834,400.003,233,684.45646,
162、736.871,247,452.422,586,947.584 年合 计73,799,691.6168,659,010.302,013,000.005,605,729.258,733,410.5665,066,281.05 注桂林洋海滨土地临高土地上海华新土地桂林洋工业苑土地尚未取得土地使用权证 2无形资产减值准备项 目年初数本年增加本年减少年末数计提原因广州新塘新大洲土地使用权1,217,600.621,217,600.62预计损失工业产权及专有技术1,293,473.791,293,473.79预计损失合 计1,217,600.621,293,473.792,511,074.41 5.13
163、长期待摊费用长期待摊费用类 别原始发生额 年初数本年增加额本年摊销额累计摊销额 年末数剩余摊销年限开办费9,635,549.963,733,772.2348,030.743,781,802.979,635,549.96装修费8,347,008.555,556,796.152,672,525.995,462,738.392,884,270.163年其 他34,496.8533,538.6033,538.6034,496.85合 计9,324,106.9848,030.746,487,867.5615,132,785.202,884,270.16 年末长期待摊费用较上年末减少 223.27%,主要
164、系摊销开办费所致 5.14短期借款短期借款借款条件 年末数 年初数担保借款18,000,000.00抵押借款60,000,000.0060,000,000.00质押借款75,000,000.00100,000,000.00合 计135,000,000.00178,0000,000.00 注1质押借款系由出质人海南新元投资有限公司以海南新大洲控股股份有限公司法人股8,792 万股及 5,000 万股分别向质权人中国工商银行海南省分行营业部中国银行海南省分行质押贷款 5,000 万元其中 2,500 万元为长期借款和 5,000 万元2以新大洲本田摩托有限公司的土地使用权及房屋向中国工商银行海南省
165、分行抵押贷款 6,000 万元 5.15应付票据应付票据 种 类 年末数 年初数银行承兑汇票23,070,000.00合 计23,070,000.00 年末应付票据较上年末减少 100%系本年度已承兑 5.16应付账款应付账款 1无欠持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项 2无账龄在 3 年以上大额应付账款情况 5.17预收账款预收账款 1无预收持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项39 2无账龄在 1 年以上大额预收账款情况 5.18应交税金应交税金税 种年末数年初数增值税13,036.86-2,120,497.52营业税66,769.7545,485.29城
166、市维护建设税4,407.432,685.00房产税41,012.2896,389.71企业所得税527.10个人所得税21,746.5655,991.61印花税5,747.44合 计147,499.98-1,914,198.47 5.19其他应交款其他应交款项 目 年末数 年初数教育费附加3,068.915,298.17合 计3,068.915,298.17 5.20其他应付款其他应付款 1欠持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位的款项单 位金 额中国轻骑摩托车集团公司1,191,515.39 5.21预提费用预提费用项 目 年末数 年初数年末结存原因利 息1,071,000.001
167、,247,980.73预 提水电费50,488.06预 提检测费50,000.00预 提顾问费20,000.00预 提审计费41,500.00预 提促销费4,798.80155,719.63预 提其 他144,743.16415,615.79预 提合 计1,382,530.021,819,316.15 5.22预计负债预计负债项 目 金 额 形成原因应交税款1,332,479.27海南琼港轻骑摩托开发有限公司税务清算补税合 计1,332,479.27 5.23一年内到期的长期负债一年内到期的长期负债借款条件 期末数 期初数担保借款125,920,000.0050,000,000.00 合 计1
168、25,920,000.0050,000,000.00 注 6,000 万元和 5,000 万元分别由海口农工贸罗牛山股份有限公司和海南民生燃气集团股份有限公司分别向中国工商银行海南省分行营业部提供担保1,592 万元由本公司为子公司海南新大洲一洋药业有限公司向琼山市工行担保 5.24长期借款长期借款借款条件 期末数 期初数担保借款78,000,000.00243,722,560.0040抵押借款22,000,000.0022,000,000.00质押借款30,390,000.006,650,000.00合 计130,390,000.00272,372,560.00 注1海南新元投资有限公司质押
169、贷款 2,500 万元详见附注 5.14以银行承兑汇票质押贷款 539 万元2由济南轻骑摩托车股份有限公司向中国工商银行海南省分行营业部提供担保贷款 7,800 万元其余以新大洲本田摩托有限公司的土地房产抵押 5.25股股 本本本次变动增减本次变动增减+-本次变动前新本次变动前新 股股 配配 股送股公积金转股其他小计本次变动后一股送股公积金转股其他小计本次变动后一未上市流通股份未上市流通股份1发起人股份发起人股份224,036,800.00-75,587,200.00148,449,600.00其中其中国家持有股份境内法人持有股份国家持有股份境内法人持有股份224,036,800.00-75,
170、587,200.00148,449,600.00境外法人持有股份其境外法人持有股份其 他他2募集法人股份募集法人股份174,862,400.0075,587,200.00250,449,600.003内部职工股内部职工股高管股高管股159,294.00-159,294.004优先股或其他其中优先股或其他其中转配股未上市流通股份合计转配股未上市流通股份合计399,058,494.00-159,294.00398,899,200.00二二已流通股份已流通股份1人民币普通股人民币普通股337,005,506.00159,294.00337,164,800.002境内上市的外资股境内上市的外资股3境外
171、上市的外资股境外上市的外资股4其他已上市流通股份合计其他已上市流通股份合计337,005,506.00159,294.00337,164,800.00三三股份总数股份总数736,064,000.00736,064,000.00 5.26资本公积资本公积项 目 年初数本年增加数本年减少数 年末数股本溢价192,343,362.39192,343,362.39被投资单位接受捐赠准备164,759.50164,759.50被投资单位资产评估增值准备2,828,799.302,828,799.30合 计195,336,921.19195,336,921.19 5.27盈余公积盈余公积项 目年初数本年增
172、加数本年减少数年末数法定盈余公积74,105,094.0874,105,094.08法定公益金64,568,709.1364,568,709.13任意盈余公积73,258,642.8973,258,642.89合 计211,932,446.10211,932,446.10 5.28未分配利润未分配利润项 目 年末数 年初数净利润-150,304,696.62-121,545,432.40加年初未分配利润-152,849,321.44-31,303,889.04 其他转入可供分配的利润-303,154,018.06-152,849,321.44减提取法定盈余公积 提取法定公益金41 提取职工奖励
173、及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利未分配利润-303,154,018.06-152,849,321.44 注年初未分配利润比上年末未分配利润调增 3,847,213.62 元主要原因 由于合并范围的变化本年未纳入合并范围的子公司之间上年度合并报告时相互抵销的未实现利润调增利润 26,216,578.08 元其中原存货中未实现利润调增 18,999,112.51 元原内部往来款抵销调整坏账准备调减 193,027.60 元原子公司计提盈余公积调增 7,184,452.39 元本年未纳入合并范围的子公司之间相互投资应享受权益调增 229,040.78
174、元 海南新大洲一洋药业有限公司因分立追溯调整而调增 2,312,040.44 元 因会计政策变更追溯调减 25,398,990.87 元详见附注 2.18.1 资产重组时减少对海南新大洲摩托车总汇投资 100 万元调减以前年度多计投资亏损而调增717,585.97 元 5.29 主营业务收入及主营业务成本 5.29 主营业务收入及主营业务成本 1 1分行业分行业营业收入营业成本营业毛利行 业 本年数 上年数 本年数上年数 本年数 上年数工业企业7,949,683.5014,681,975.084,289,121.186,643,596.343,660,562.328,038,378.74商业企
175、业122,471,226.96159,793,225.89108,466,753.86152,954,835.0414,004,473.106,838,390.85服务业12,743,359.643,856,515.024,016,822.501,915,713.108,726,537.141,940,801.92公司内行业间抵销合 计143,164,270.10178,331,715.99116,772,697.54161,514,144.4826,391,572.5616,817,571.51 2本年度前五名销售商情况如下户 名金 额占年度销售总额百分比美国世纪公司58,573,971.5
176、040.91%新大洲本田摩托有限公司36,714,515.0125.64%新大洲英帕斯美国有限公司12,078,395.868.44%印尼 PT MITRA BUMI5,649,556.473.95%尼泊尔 MANDELA2,592,388.501.81%合 计115,608,827.3480.75% 5.30主营业务税金及附加主营业务税金及附加项 目本年数上年数营业税93,436.8164,069.36城市维护建设税9,338.8126,080.17教育费附加12,563.3040,317.97合 计115,338.92130,467.5 5.31其他业务利润其他业务利润 其他业务收入 其他
177、业务成本 其他业务利润项 目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数配件销售2,445,586.542,445,586.54经营性租赁695,463.62662,346.303,477.3236,429.05691,986.30625,917.25代加工药品969,864.27217,428.251,149,396.2490,544.47-179,531.97126,883.78其 他282,128.47282,128.47合 计1,947,456.363,325,361.091,152,873.56126,973.52794,582.803,198,387.5742 5.32管理费用
178、管理费用 本年发生数比上年同期增加 6,597.71 万元主要是坏账准备和存货跌价准备增加摊销研发费和计提住房公积金等所致 5.33财务费用财务费用 项 目 本年数 上年数利息支出31,840,799.3629,094,145.28 减:利息收入525,722.03105,045.93汇兑损失140,732.69263,057.88其 他640,598.864,776.59 减资金占用费30,668,737.6028,538,157.55合 计1,427,671.28718,776.27 注资金占用费系根据本公司与新大洲本田摩托有限公司签订的本公司有关摩托车产业重组前的贷款本金及利息由新大洲本
179、田摩托有限公司承担而向新大洲本田摩托有限公司收取的已支付贷款单位的贷款利息 5.34 投资收益项 目 2001 年2000 年年末调整的被投资-79,433,076.28-99,443,108.52单位权益净增减额股权转让收益44,932,335.46处理投资收益-4,337,821.14股权投资差额摊销604,133.73-160,734.08长期投资减值准备-5,154,245.59合 计-43,388,673.82-99,603,842.60 注:本年度发生数比上年发生数增加的主要原因为本年取得了转让股权收益 44,932,335.46元 5.35补贴收入补贴收入类 别金 额收入来源和依
180、据批准文件批准机关免征增值税264,636.03销售收入国发198826 号文国务院 5.36营业外收入营业外收入项 目本年数上年数固定资产清理收入97,393.35罚款收入1,402,255.36其 他22,469.75142,200.00合 计119,863.101,544,455.36 5.37营业外支出营业外支出项 目本年数上年数赞助支出311,050.00106,000.00违约支出1,185,416.45案件执行费支出1,000,000.00固定资产清理损失2,908,962.80115,313.38无形资产减值损失1,293,473.79固定资产减值损失904,735.08罚没支
181、出227,748.56赔偿支出69,847.00512,000.00核销商誉损失3,546,045.2843非常损失341,597.00其 他82,530.0021,907.16合 计11,302,060.401,324,566.10 营业外支出本年数比上年数增加 753.77%主要系处理资产损失所致 5.38 收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金项 目金 额应收票据95,412,190.00往来单位款187,269,263.29合 计282,681,453.29 5.39支付的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现金 项 目金 额运输费6,445,949.3
182、6研发费12,758,598.06差旅费2,741,537.04广告费9,886,012.24应付票据承兑23,070,000.00其 他846,690.29合 计55,748,786.99 附注附注 6母公司会计报表主要项目注释母公司会计报表主要项目注释 6.1 其他应收款 1账龄分析及百分比年 末 数年 初 数账龄金额占应收账款总额比例%坏账计提比例%坏账准备金额占应收账款总额比例%坏账计提比例%坏账准备1 年以内608,198,889.6790.9416,085,824.03688,891,593.2885.7061,076,132.591-2 年3,136,648.570.471031
183、3,665.1759,452,075.647.4063,567,124.542-3 年42,215,061.756.31208,443,012.3549,216,363.376.1262,952,981.803-4 年12,000.000.001404,800.006,284,076.030.786377,044.564 年以上15,209,099.642.2850-10010,989,153.82合 计668,771,699.6310025,836,455.37803,844,108.321007,973,283.49 2年末欠款金额前五名情况如下户 名金 额占应收账款总额比例%欠款时间性质
184、新大洲本田摩托有限公司418,368,875.3062.561 年以内借款桂林洋农场22,080,817.083.332-3 年借款深圳宝安益豪摩托车实业公司20,134,244.673.012-3 年转让海南琼山辉煌实业有限公司6,696,625.001.004 年以上借款香港远升国际有限公司6,250,000.000.934 年以上往来款合 计473,530,562.0570.80 3年末其他应收款中持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东欠款户 名金 额上海浩州车业有限公司714,991.0144海南新元投资有限公司221,081.35 4其他应收款年末数比年初数减少 16.80%主
185、要系本年加大了往来款项的清收力度所致 6.2 长期股权投资 6.2.1 分类列示年 初 数年末数项 目账面余额减值准备账面价值本期增加本期减少账面余额减值准备账面价值股票投资1,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.00其它股权投资 其中:子公司投资353,214,215.99353,214,215.993,050,356.35291,195,856.6965,068,715.653,654,245.5961,414,470.06 合营企业投资126,874,745.69126,874,745.6997,472.695,497,007.1412
186、1,475,211.24121,475,211.24 联营企业投资5,328,512.485,328,512.48353,555,580.51108,576,880.15250,307,212.84250,307,212.84合 计486,617,474.16486,617,474.16356,703,409.55405,269,743.98438,051,139.733,654,245.59434,396,894.14 6.2.2 股票投资被投资公司名称股份类型股票数量占被投资单位初始投资年末数海南国际科技工业元股份有限公司法人股100 万股0.408%1,000,000.001,000,0
187、00.00海南高助商科技股份有限公司法人股20 万股0.333%200,000.00200,000.00合 计1,200,000.001,200,000.00 6.2.3 其它股权投资明细列示如下:被投资单位名称占注册资本比例投资期限 初始投资追加投资本期权益增减额累计权益增减额年末数备注海南新大洲国际贸易有限公司100%5,000,000.00-3,953,556.95-5,000,00.00权益法海南新大洲房地产开发公司90%20,000,000.00-2,000,000.00-1,766,263.07-18,000,000.00权益法海南新大洲川崎发努机有限公司50%126,380,85
188、7.27-2,476,838.75-3,410,939.90-22,949,519.90100,954,498.62权益法海南新大洲工业苑有限公司70%7020,060,000.00-3,306,950.07-4,580,526.1315,479,473.87权益法海南格方网络完全有限公司95%5028,500,000.00-5,274,482.20-10,416,532.3218,083,467.68权益法天津新起饮食娱乐管理有限公司100%1,217,797.65-1,125,138.45-1,217,797.65权益法海南新大洲旅游开发有限公司100%5,000,000.00-3,480
189、.46-5,434.854,994,565.15权益法海南新大洲一洋药业有限公司84.4%42,200,000.00-18,389,635.84-19,613,036.6422,586,963.36权益法济南新大洲房地产开发有限公司70%5,775,724.00-2,121,478.413,654,245.59权益法新大洲本田摩托有限公司47.33%30479,168,762.00-89,460,725.00-40,603,765.26-40,603,765.26349,104,271.74权益法海南新大力机械工业有限公司50%3019,942,845.9797,472.69577,866.6
190、520,520,712.62权益法北京天马信达网络有限公司19.46%1,000,000.001,000,000.00成本法大连新源动力股份有限公司8%4,000,000.004,000,000.00成本法合 计758,245,986.89-93,937,563.75-123,930,224.51540,378,198.63 6.2.4 股权投资差额被投资单位名称初始金额摊销期限本期摊销额累计摊销额年末数形成原因新大洲本田摩托车有限公司-105,556,331.0830-1,759,272.18-1,759,272.18-103,797,058.90投资海南新大洲一洋药业有限公司300,000
191、.001030,000.0030,000.00270,000.00购买股权天津新起饮食娱乐管理有限公司1,607,340.80101,125,138.451,607,340.80购买股权合 计-103,648,990.28-604,133.73-121,931.38-103,527,058.9045 注对新大洲本田摩托有限公司投资金额 373,612,430.92 元享有被投资单位所有者权益479,168,762.00 元形成股权投资差额-105,556,331.08 元按经营期限 30 年本期已摊销半年计-1,759,272.18 元摊余金额-103,797,058.90 元 6.2.5 长
192、期投资减值准备被投资单位名称年初数本期增加本期减少年末数计提原因济南新大洲房地产开发有限公司3,654,245.593,654,245.59已停业,并吊销执照合 计3,654,245.593,654,245.59 6.3主营业务收入 46,658,662.55 元主要系转让新大洲本田摩托有限公司进口材料收入和物业管理收入 6.4主营业务成本 40,380,702.25 元主要系转让新大洲本田摩托有限公司进口材料成本和物业管理成本 6.5 投资收益项 目 2001 年2000 年年末调整的被投资-111,573,173.35110,911,321.17单位权益净增减额股权转让收益46,932,3
193、35.46处理投资收益-4,337,821.14股权投资差额摊销604,133.73-160,734.08长期投资减值准备-3,654,245.59合 计-72,028,770.89-111,072,055.25 注本年发生数比上年增加的主要原因系本年取得转让股权收益 46,932,335.46 元 附注 7 附注 7关联方关系及其交易关联方关系及其交易 7.1存在控制关系的关联方企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 企业类型 法定代表人海南琼港轻骑摩托车 琼山市 摩托车生产 子公司 有限责任公司 赵序宏开发有限公司上海新大洲摩托车有 上海青浦县 摩托车生产 子公司 有限责任公司 赵序宏
194、限公司海南新大洲摩托车销 琼山市 摩托车销售 子公司 有限责任公司 赵序宏售有限公司海南新大洲摩托车总汇 海口市 摩托车及配件销售 子公司 有限责任公司 侯艳红海南新大洲旅游开发有 海口市 旅游服务 子公司 有限责任公司 祝 斌限公司海南新大洲房地产开发 海口市 房地产开发 子公司 有限责任公司 麻 光公司海南新大洲国际贸易有 琼山市 摩托车销售 子公司 有限责任公司 赵序宏限公司济南新大洲房地产开发 济南市 房地产开发 子公司 有限责任公司 赵序宏有限公司天津新起饮食娱乐管理 天津市 公共饮食业 子公司 有限责任公司 赵序宏有限公司海南新大洲川崎发动机 琼山市 摩托车发动机生产 子公司 有限
195、责任公司 赵序宏有限公司海南格方网络 海口市 电子系列产品 子公司 有限责任公司 赵序宏安全有限公司 开发销售咨询海南恭安警用交通装备 琼山市 生产销售公安系统 子公司 有限责任公司 黄赦慈有限公司 交通装备及其服务46海南新大洲工业苑有限 琼山市 厂房出售出租服务 子公司 有限责任公司 黄赦慈公司新大洲英帕斯美国有 美国阿肯色州 生产配件销售摩托车 子公司 有限责任公司 赵序宏限公司南非新大洲摩托车有限 南非约翰 生产配件销售摩托车 子公司 有限责任公司 赵序宏公 司 内斯堡 7.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数海南琼港轻骑摩托车开发有限公
196、司 RMB20,000 万元 RMB20,000 万元上海新大洲摩托车有限公司 RMB12,000 万元 RMB12,000 万元海南新大洲摩托车销售有限公司 RMB1,810 万元 RMB810 万元海南新大洲摩托车总汇 RMB500 万元 RMB500 万元海南新大洲旅游开发有限公司 RMB500 万元 RMB500 万元济南新大洲房地产开发公司 USD200 万元 USD200 万元海南新大洲国际贸易有限公司 RMB500 万元 RMB500 万元海南新大洲房地产开发公司 RMB2,000 万元 RMB2,000 万元天津新起饮食娱乐管理有限公司 RMB200 万元 RMB200 万元海
197、南新大洲川崎发动机有限公司 USD2,990 万元 USD2,990 万元海南格方网络安全有限公司 RMB3,000 万元 RMB3,000 万元海南恭安警用交通装备有限公司 RMB2,000 万元 RMB2,000 万元海南新大洲工业苑有限公司 RMB3,000 万元 RMB3,000 万元海南新大洲一洋药业有限公司 RMB5,000 万元 RMB5,000 万元新大洲英帕斯美国有限公司 USD60 万元 USD60 万元南非新大洲摩托车有限公司 兰特 400 万元 兰特 400 万元 7.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化企业名称 年 初 数 本年增加数 本年减少数 年 末 数
198、 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 %海南琼港轻骑摩托车开发有限公司 RMB20,000 万元 100 RMB2,000 万元 100上海新大洲摩托车有限公司 RMB12,000 万元 100 RMB12,000 万元 100海南新大洲摩托车销售有限公司 RMB1,810 万元 100 RMB810 万元 100海南新大洲摩托车总汇 RMB600 万元 100 RMB600 万元 100海南新大洲旅游开发有限公司 RMB500 万元 100 RMB500 万元 100海南新大洲房地产开发公司 RMB2,000 万元 100 RMB200 万元 RMB1,800 万元 90海南新大洲国
199、际贸易有限公司 RMB500 万元 100 RMB500 万元 100济南新大洲房地产开发有限公司 USD140 万元 70 USD140 万元 70天津新起饮食娱乐管理有限公司 RMB170 万元 85 RMB170 万元 85海南恭安警用交通装备有限公司 RMB2,000 万元 100 RMB2,000 万元 100海南新大洲工业苑有限公司 RMB2,100 万元 70 RMB2,100 万元 70海南格方网络安全有限公司 RMB2,850 万元 95 RMB2,850 万元 95海南新大洲一洋药业有限公司 RM4,220 万元 84.4 RMB4,220 万元 84.4新大洲英帕斯美国有
200、限公司 USD42 万元 70 USD42 万元 70南非新大洲摩托车有限公司 兰特 204 万元 51 兰特 204 万元 51 7.4 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 中国轻骑摩托车集团公司 主要发起人 海南新元投资有限公司 股 东 上海浩洲车业有限公司 股 东 海南新润实业有限公司 本公司职工持股会注册企业 新大洲本田摩托有限公司 联营企业 海南新大力机械工业有限公司 合营企业 海南新大洲川崎发动机有限公司 合营企业47 7.5本公司与关联方的交易事项 交易类别 企业名称 2001 年度 2000 年度 定价原则 采购货物 新大洲本田摩托有限公司 2,682
201、万元 3,833.44 万元 协议价 销售货物 海南新大洲川崎发动机有限公司 48 万元 协议价 新大洲本田摩托有限公司 3,671 万元 7,741 万元 协议价 收取资金 新大洲本田摩托有限公司 3,067 万元 2,854 万元 占用费 7.6期末关联方应收应付款项余额单位人民币元 应收账款 户 名 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 新大洲一英帕斯美国有限公司 16,410,788.97 11,722,982.92 南非新大洲有限公司 2,440,415.66 其他应收款 中国轻骑摩托车集团公司 8,667,219.82 新大洲本田摩托有限公司 418,
202、368,875.30 326,801,616.95 海南新大洲川崎发动机有限公司 4,989,481.58 上海浩洲车业有限公司 714,991.01 645,470.47 海南新元投资有限公司 211,081.35 -288,918.65 应付账款 上海浩洲车业有限公司 1,229,649.56 新大洲本田摩托有限公司 312,052.48 298,799.88 其他应付款 海南新润实业有限公司 11,544,598.07 海南新大洲川崎发动机有限公司 4,358,506.57 8,461,626.63 海南新大力机械工业有限公司 100,868.15 100,868.15 中国轻骑摩托车集
203、团公司 1,191,515.39 应付股利 海南新元投资有限公司 1,200,000.00 7.7 质押出质人金 额质权人质押物海南新元投资有限公司5,000 万元中国工商银行海南省分行营业部新大洲法人股 87,920,000 股海南新元投资有限公司5,000 万元中国银行海南省分行新大洲 A 股 50,000,000 股 7.8担 保保证人债权人金 额备 注济南轻骑摩托车股份有限公司中国工商银行海南省分行营业部5000 万元长期借款济南轻骑摩托车股份有限公司中国工商银行海南省分行营业部2800 万元长期借款 7.9 抵 押 新大洲本田摩托有限公司提供银行承兑汇票 539 万元为本公司贷款作质
204、押新大洲本田摩托有限公司提供其海南分公司和研究中心在海南的房屋原值 7,603.5 万元及土地使用权 5,695万元为本公司贷款 8,200 万元作抵押物 附注 8 附注 8或有事项或有事项 8.1 本公司以互保方式分别为海口农工贸罗牛山股份有限公司于 1999 年 9 月 15 日在中国工商银行海南省分行营业部贷款 4,800 万元人民币提供担保担保期限自 1999 年 9 月 13日至 2002 年 2 月 2 日 8.2 本公司以互保方式分别为海南民生燃气集团股份有限公司于 1999 年 12 月 16 日和482000 年 3 月 30 日在中国工商银行海南省分行营业部贷款 5000
205、万元人民币和 625 万元人民币提供担保 担保期限分别为 1999 年 12 月 16 日至 2002 年 12 月 15 日和自 2000 年 3 月 31 日至 2002年 3 月 30 日 8.3 本公司为新大洲本田摩托有限公司向中国银行青浦支行工商银行青浦支行农业银行青浦支行浦东发展银行招商银行曹家渡支行贷款 1,000 万元人民币5,900 万元人民币5,400 万元人民币6,000 万元人民币3,500 万元人民币,共计 21,800 万元人民币和应付票据12,500 万元人民币提供担保 8.4 本公司承诺本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资产涉及的相关资产负债在其合并前业已存在
206、的潜在损失和对外抵押担保诉讼事项税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失由本公司承担 上述公司经营正常未有财务危机的迹象但本公司对上述事项承担连带责任 附注 9 附注 9承诺事项承诺事项 本公司截止本次审计外勤结束日除上述担保及承诺事项外无其他重大承诺事项 附注 10 附注 10资产负债表日后事项资产负债表日后事项 本公司无资产负债表日后事项 附注 11 附注 11其他重要事项其他重要事项本公司所属全资子公司海南琼港轻骑开发有限公司上海新大洲摩托车有限公司海南新大洲摩托车销售有限公司上海新大洲摩托车销售有限公司及海南新大洲摩托车总汇于 2000 年12 月 28 日协议加入天津本田摩托车有限公司组建新大洲本田摩托有限公司事宜截至 2001 年资金产负债表日已全部完成新合资公司投资总额为 9,956.5 万美元注册资本 9956.5 万美元其中日本本田技研工业株式会社持股 50%本公司持股 47.33%天津摩托集团有限公司持股2.67%合并重组完成后,本公司不再直接从事摩托车的生产经营 十一 十一备查文件目录备查文件目录 1载有法定代表人财务总监会计人员亲笔签名并盖章的会计报表 2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 海南新大洲控股股份有限公司 董事会 2002 年 3 月 27 日