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1、荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 1 荣盛石化股份有限公司荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告年度报告 股票代码:股票代码:002493 股票简称:荣盛石化股票简称:荣盛石化 披露时间:披露时间:2014 年年 3 月月 12 日日 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载
2、、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑植艺 董事 出差 俞凤娣 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0股(含税) ,不以公积金转增股本。股(含税)
3、,不以公积金转增股本。 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张绍英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张绍英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容,均不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容,均不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提
4、示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介. 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告. 10 第五节第五节 重要事项重要事项. 29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 36 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第八节第八节 公司治理公司治理. 47 第九节第九节 内部控制内部控制. 52 第十节第十节 财务报告财务报告. 54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 139 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义
5、释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司 荣盛控股 指 浙江荣盛控股集团有限公司 荣翔化纤 指 公司子公司浙江荣翔化纤有限公司 盛元化纤 指 公司子公司浙江盛元化纤有限公司 销售公司 指 公司子公司杭州荣盛化纤销售有限公司 香港盛晖 指 公司子公司香港盛晖有限公司 逸盛投资 指 公司子公司大连逸盛投资有限公司 逸盛大化 指 逸盛投资的子公司逸盛大化石化有限公司 海南逸盛 指 逸盛投资的参股公司海南逸盛石化有限公司 中金石化 指 公司子公司宁波中金石化有限公司 浙江逸盛 指 公司参股公司浙江逸盛石化有限公司 宁波恒逸 指 公司参股公司宁波恒逸贸易有限公司 香港
6、逸盛 指 逸盛大化全资子公司香港逸盛大化有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 交易所 指 深圳证券交易所 PX 指 对二甲苯 PTA 指 精对苯二甲酸 PET 指 聚酯切片 FDY 指 涤纶牵引丝 POY 指 涤纶预取向丝 DTY 指 涤纶加弹丝 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“董事会报告董事会报告”等章节中关于公司面临风险的
7、描述。等章节中关于公司面临风险的描述。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 荣盛石化 股票代码 002493 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣盛石化股份有限公司 公司的中文简称 荣盛石化 公司的外文名称(如有) RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) RSPC 公司的法定代表人 李水荣 注册地址 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号 注册地址的邮政编码 311247 办公地址 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼 办公地址的
8、邮政编码 311247 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 全卫英 陈梁 联系地址 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号 电话 传真 转 8150 转 8150 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 ( ) 公司年度报告备置地点
9、董事会办公室 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995 年 09 月 15 日 浙江省工商行政管理局 330000000008840 3303 255693873 报告期末注册 2011 年 05 月 06 日 浙江省工商行政管理局 330000000008840 3303 255693873 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变化。 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更。 五、其他有关资料五、其他有
10、关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 贾川、俞佳南、徐海泓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及
11、会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入(元) 29,356,060,213.17 23,857,114,483.72 23.05% 23,873,484,524.24 归属于上市公司股东的净利润(元) 230,166,707.34 252,123,620.72 -8.71% 1,620,080,409.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 131,300,118.73 127,181,644.18 3.24% 1,540,523,368.48 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,16
12、0,032,292.89 957,897,736.03 -325.5% 170,907,550.37 基本每股收益(元/股) 0.21 0.23 -8.7% 1.46 稀释每股收益(元/股) 0.21 0.23 -8.7% 1.46 加权平均净资产收益率(%) 3.35% 3.67% -0.32% 25.1% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末 总资产(元) 28,368,092,299.32 23,718,217,583.55 19.6% 17,560,284,431.36 归属于上市公司股东的净资产(元) 7,031,382,994.26 6,808,
13、159,764.52 3.28% 7,108,570,804.04 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 2,410,874.05 100,205.67 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,319,054.53 3,152,232.22 2,940,941.48 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 48,850,283.09 170,796,835.24 107,446,962.48
14、 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,573,376.01 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 9 委托他人投资或管理资产的损益 4,909,124.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 33,799,206.31 10,709,428.48 8,165,399.56 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,753,610.02 对外委托贷款取得的损益 33,162
15、,211.25 23,007,377.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,872,096.71 -5,494,526.82 -15,691,038.01 减:所得税影响额 5,195,569.82 699,650.23 16,464,305.70 少数股东权益影响额(税后) 17,679,000.64 83,694,204.20 6,941,124.75 合计 98,866,588.61 124,941,976.54 79,557,040.73 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信
16、息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年,世界经济复苏缓慢,全球经济呈现出不均衡的发展态势,美国经济有所回升,欧元区经济持续疲软,新兴经济体增速下滑。国内方面,宏观经济形势依然比较低迷,仍处于弱周期低速运行阶段,面临结构性调整和产业转型升级的复杂局面。行业方面,受国内外经济环境的影响,以及产能的进一步扩张和释放,PTA和聚酯化纤行业依旧低迷,行业整体利润进一步受到挤压。 面对复杂多变的经济环境和行业形势,
17、公司管理层积极应对,在股东会和和董事会的带领下,全面贯彻“纵横双向十字型发展战略”,全体员工共同努力,克服困难,不仅取得了产业链进一步完善与项目建设等领域的新突破,还通过优化产品结构,提升产品质量,降低产品成本,加强市场开发等策略,在低迷的市场环境和行业背景下经受住了严峻的考验,实现了主营业务收入的进一步提升。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为 PTA、 聚酯纤维相关产品的生产和销售, 主要产品为 PTA 以及涤纶牵伸丝 (FDY) 、 涤纶预取向丝 (POY) 、涤纶加弹丝(DTY)三大系列、各种规格的涤纶长丝、PET 切片。2013 年,公司所处的行业运行进
18、入了调整期,需求相对不足,总体景气度受到严重影响。报告期内,公司实现营业收入 2,935,606.02 万元,较上年同期增长 23.05%;实现利润总额 32,275.25 万元,较上年同期下降 11.45%;归属于上市公司股东的净利润 23,016.67 万元,较上年同期下降 8.71%;基本每股收益 0.21 元,较上年同期下降 8.7%。 (一)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况(一)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 、投资发展有新的进展 2013年,公司继续按照纵横双向的发展战略,积极推进各项投资项目,并且有突破性的进展。在上游,宁
19、波、大连完成了PTA项目的扩建,海南的PTA项目进展顺利。在下游,子公司盛元化纤差别化项目基本实现了全面投产。自动化生产线成了新的亮点。在今年这么严峻的形势下,公司的产销能够保持快速的增长,这些项目带来的产能扩大和产品结构调整功不可没,而且进军上游等一些新的投资举措也为公司未来的发展打下了基础。 、产品升级有新的突破 2013年,公司进一步拓展了创新平台。公司与天津工大联合设立了国家级工程实践教育中心,博士后和院士专家工作站的建设进一步深入,引进了更多的创新型人才。其中,博士后科研工作站当年被升格为国家级。公司还开展了企业研究院建设的准备工作,对相关工作起到了切实的推动作用。此外,公司在新技术
20、、新产品以及各类相关认证工作方面取得了一定的进展,公司的多个新产品已经实现量产。例如以扁平丝为代表的异形涤纶产品成功量产,并且得到了市场的热烈欢迎,这是公司在产品结构调整上的一项突破。 公司还获得了产品碳足迹认证和职工职业健康认证, 对提升产品形象和公司形象起到了积极的作用。 、市场开拓有新的亮点 2013年,公司产品市场竞争更趋激烈。在此背景下,销售公司全体上下齐心协力,既保持了公司先有产品既有的市场占有率,同时也顺利消化了2013年盛元化纤纺丝加弹项目形成的新增产能。在对重点市场的开拓方面,销售公司也取得了新的进展,通过高效反应客户需求,及时调整产品结构,在一些重点市场已取得突破,占有一席
21、之地,客户反映良好,为后续的新增产能销售和更严酷的市场竞争做好铺垫。 、经营管理有新的提升 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2013年,公司推动“管理质量”工作的进展,在公司层面,进一步加快了企业制度的梳理和优化,加强了制度在三项中心工作中的配套保障作用。在各子公司和相关部门层面,从基层管理着手,按照“大质量”理念的要求,在人员管理、现场管理、流程管理等各个环节采取了扎实有效的措施。对员工队伍建设、服务理念提升,产品质量提升,成本控制、安全生产等方面产生了积极影响。 (二)公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入
22、、收入 (1) 说明 2013年主营业务收人28,592,443,282.68元,比去年同期增长21.16%,主要原因是本期生产销售规模扩大。 (2) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 石化行业 销售量 2,942,253 2,093,572 40.54% 生产量 3,942,988 2,190,850 79.98% 库存量 91,240 29,684 207.37% 化纤行业 销售量 907,968 878,399 3.37% 生产量 1,939,957 1,706,350 13.69% 库存量 45,114 50,363
23、-10.42% (3) 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 石化行业生产量、销售量、库存量同比增长超过30%,主要系公司控股子公司逸盛大化石化有限公司本期生产销售规模扩大,相应库存量也有所增加。 (4) 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 (5) 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (6) 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 6,162,808,024.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 20.99% (7) 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1 三
24、菱商事(上海)有限公司 1,734,301,260.60 5.91% 2 桐乡市中辰化纤有限公司 1,376,611,284.11 4.69% 3 桐乡市中维化纤有限公司 1,112,977,788.99 3.79% 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 12 4 上海恒逸聚酯纤维有限公司 996,289,715.37 3.39% 5 江苏盛虹科技股份有限公司 942,627,975.15 3.21% 合计 6,162,808,024.22 20.99% 3、成本、成本 (1) 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重(%)
25、金额 占营业成本比重(%) 石化行业 原材料 18,067,861,076.73 94.87% 13,495,844,216.31 92.53% 33.88% 石化行业 人工工资 43,753,032.16 0.23% 15,494,552.71 0.11% 182.38% 石化行业 折旧 291,672,464.08 1.53% 231,739,643.27 1.59% 25.86% 石化行业 能源 413,162,905.40 2.17% 367,336,786.23 2.52% 12.48% 石化行业 其他 229,263,646.85 1.2% 474,600,588.52 3.25%
26、 -51.69% 合计 19,045,713,125.21 100% 14,585,015,787.05 100% 30.58% 化纤行业 原材料 7,888,134,333.29 90.15% 7,911,812,474.19 93.9% -0.3% 化纤行业 人工工资 170,240,669.75 1.95% 103,820,275.68 1.23% 63.98% 化纤行业 折旧 159,700,410.37 1.83% 87,942,702.35 1.04% 81.6% 化纤行业 能源 481,669,224.68 5.5% 294,727,132.94 3.5% 63.43% 化纤行业
27、 其他 50,157,229.74 0.57% 27,347,750.99 0.32% 83.41% 合计 8,749,901,867.84 100% 8,425,650,336.15 100% 3.85% 总计 27,795,614,993.05 23,010,666,123.20 20.79% (2) 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重(%) 金额 占营业成本比重(%) PTA 原材料 18,067,861,076.73 94.87% 13,495,844,216.31 92.53% 33.88% PTA 人工工资 43,7
28、53,032.16 0.23% 15,494,552.71 0.11% 182.38% PTA 折旧 291,672,464.08 1.53% 231,739,643.27 1.59% 25.86% PTA 能源 413,162,905.40 2.17% 367,336,786.23 2.52% 12.48% 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 13 PTA 其他 229,263,646.85 1.2% 474,600,588.52 3.25% -51.69% 合计 19,045,713,125.21 100% 14,585,015,787.05 100% 30.58% 聚酯切片 原
29、材料 1,254,188,584.87 97.26% 2,837,708,756.03 96.94% -55.8% 聚酯切片 人工工资 4,309,109.21 0.33% 9,360,092.42 0.32% -53.96% 聚酯切片 折旧 8,007,068.03 0.62% 16,428,781.43 0.56% -51.26% 聚酯切片 能源 21,275,707.40 1.65% 59,618,397.53 2.04% -64.31% 聚酯切片 其他 1,787,229.65 0.14% 4,273,383.05 0.15% -58.18% 合计 1,289,567,699.16 1
30、00% 2,927,389,410.46 100% -55.95% 涤纶加弹丝 原材料 2,512,006,522.74 86.13% 2,406,472,355.56 91.18% 4.39% 涤纶加弹丝 人工工资 99,490,255.14 3.41% 56,569,326.83 2.14% 75.87% 涤纶加弹丝 折旧 63,533,520.36 2.18% 34,254,955.11 1.3% 85.47% 涤纶加弹丝 能源 212,835,651.03 7.3% 129,140,096.77 4.89% 64.81% 涤纶加弹丝 其他 28,786,169.79 0.99% 12,
31、807,152.51 0.49% 124.77% 合计 2,916,652,119.06 100% 2,639,243,886.78 100% 10.51% 涤纶牵伸丝 原材料 3,629,983,844.00 90.33% 2,408,376,634.30 93.13% 50.72% 涤纶牵伸丝 人工工资 58,853,732.17 1.46% 36,270,774.20 1.4% 62.26% 涤纶牵伸丝 折旧 80,676,552.54 2.01% 34,621,741.94 1.34% 133.02% 涤纶牵伸丝 能源 233,053,066.93 5.8% 98,742,749.05
32、 3.82% 136.02% 涤纶牵伸丝 其他 16,142,988.06 0.4% 8,146,385.40 0.31% 98.16% 合计 4,018,710,183.70 100% 2,586,158,284.88 100% 55.39% 涤纶预取向丝 原材料 491,955,381.69 93.71% 259,254,728.31 95.01% 89.76% 涤纶预取向丝 人工工资 7,587,573.23 1.45% 1,620,082.23 0.59% 368.34% 涤纶预取向丝 折旧 7,483,269.45 1.43% 2,637,223.88 0.97% 183.76% 涤
33、纶预取向丝 能源 14,504,799.32 2.76% 7,225,889.59 2.65% 100.73% 涤纶预取向丝 其他 3,440,842.23 0.66% 2,120,830.02 0.78% 62.24% 合计 524,971,865.92 100% 272,858,754.03 100% 92.4% 总计 27,795,614,993.05 23,010,666,123.20 20.79% 说明 无。 (3) 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 19,737,569,677.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 61.3% (4) 公司前 5
34、 名供应商资料 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 14 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1 大连福佳 大化石油化工有限公司 9,794,199,116.18 30.42% 2 中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司 4,490,735,692.39 13.95% 3 中国石油化工股份有限公司化工销售天津分公司 2,451,869,478.74 7.61% 4 中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司 1,515,449,477.52 4.71% 5 青岛丽东化工有限公司 1,485,315,912.99 4.61% 合计 19,
35、737,569,677.82 61.3% 4、费用、费用 单位:元 项目 2012 年度 2011 年度 变动幅度(%) 销售费用 377,690,926.83 244,132,719.09 54.71% 管理费用 200,242,297.09 183,303,570.79 9.24% 财务费用 202,821,835.37 173,839,616.20 16.67% 所得税费用 20,806,997.55 -19,908,218.65 -204.51% 报告期内销售费用同比增加54.71%,主要系公司控股子公司逸盛大化石化有限公司本期生产销售规模扩大,相应销售费用增加。所得税费用同比增加20
36、4.51%,主要系公司及控股子公司本期应纳税所得额增加。 5、研发支出、研发支出 单位:元 项目 2012 年度 2011 年度 研发支出总额 142,932,752.09 142,520,126.49 研发支出总额占营业收入比例 0.49% 0.60% 研发支出总额占净资产比例 1.52% 1.59% 6、现金流、现金流 单位:元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 26,586,017,549.85 19,931,159,214.66 33.39% 经营活动现金流出小计 28,746,049,842.74 18,973,261,478.63 51.51%
37、 经营活动产生的现金流量净-2,160,032,292.89 957,897,736.03 -325.5% 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 15 额 投资活动现金流入小计 2,587,709,551.43 719,039,985.02 259.88% 投资活动现金流出小计 3,855,234,828.71 4,874,519,951.39 -20.91% 投资活动产生的现金流量净额 -1,267,525,277.28 -4,155,479,966.37 -69.5% 筹资活动现金流入小计 15,103,978,110.31 12,565,270,776.08 20.2% 筹资活动
38、现金流出小计 12,303,233,409.79 10,194,046,497.93 20.69% 筹资活动产生的现金流量净额 2,800,744,700.52 2,371,224,278.15 18.11% 现金及现金等价物净增加额 -405,608,811.28 -794,983,118.26 -48.98% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年度公司经营活动产生的现金流量净额-21.6亿元,同比上年9.58亿元减少325.5%,主要系本期公司销售商品提供劳务收到的现金增额小于购买商品接受劳务支付的现金增额;本年度公司投资活动产生的现金流量净额-12.68亿元,同
39、比上年-41.55亿元减少69.5%,主要系本期收回投资收到的现金、 收到其他与投资活动有关的现金增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因, 详见公司年度审计报告中的现金流量表补充资料说明。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%) 分行业 石化行业 19,791,361,251.73 19,045,713,125.21 3.77% 30.89% 3
40、0.58% 0.23% 化纤行业 8,801,082,030.95 8,749,901,867.84 0.58% 3.81% 3.85% -0.04% 分产品 PTA 19,791,361,251.73 19,045,713,125.21 3.77% 30.89% 30.58% 0.23% 聚酯切片 1,280,213,088.00 1,289,567,699.16 -0.73% -56.2% -55.95% -0.58% 涤纶加弹丝 2,973,634,748.06 2,916,652,119.06 1.92% 10.19% 10.51% -0.28% 涤纶牵伸丝 4,044,667,963
41、.88 4,018,710,183.70 0.64% 56.33% 55.39% 0.6% 涤纶预取向丝 502,566,231.01 524,971,865.92 -4.46% 86.32% 92.4% -3.3% 分地区 国内地区 28,511,428,414.9 27,720,400,043.72.77% 21.11% 20.74% 0.3% 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 16 5 1 国外地区 81,014,867.73 75,214,949.34 7.16% 41% 46.39% -3.42% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期
42、末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位:元 2013 年末 2012 年末 比重增减(%) 重大变动说明 金额 占总资产比例(%) 金额 占总资产比例(%) 货币资金 2,881,923,546.99 10.16% 3,347,242,501.92 14.11% -3.95% 应收账款 610,698,628.26 2.15% 367,369,188.16 1.55% 0.6% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司和杭州荣盛化纤销售有限公司等应收国内客户以信用证结算的款项增加。 存货 2,02
43、4,694,207.78 7.14% 1,744,413,052.48 7.35% -0.21% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司期末库存商品和在产品结存增加。 投资性房地产 10,854,997.77 0.04% 11,081,062.21 0.05% -0.01% 长期股权投资 2,607,189,914.08 9.19% 2,063,259,327.29 8.7% 0.49% 主要系公司本期增加对浙江萧山农村合作银行的投资。 固定资产 10,522,538,607.02 37.09% 6,035,824,784.71 25.45% 11.64% 主要系公司控股子公司逸盛大化石化有限公
44、司和浙江盛元化纤有限公司本期主要工程完工结转固定资产。 在建工程 1,698,876,094.53 5.99% 4,441,583,021.33 18.73% -12.74% 主要系公司控股子公司逸盛大化石化有限公司和浙江盛元化纤有限公司本期主要工程完工结转固定资产。 交易性金融资产 102,308,794.50 0.36% 0% 0.36% 主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司期末持有期货合约。 应收票据 3,041,540,870.50 10.72% 1,208,970,943.77 5.1% 5.62% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司未到结算期的银行承兑汇票增加。 预付款项 2,6
45、19,278,617.62 9.23% 2,096,858,545.80 8.84% 0.39% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司等本期预付材料采购款增加。 其他应收款 39,935,165.82 0.14% 872,550,909.29 3.68% -3.54% 主要系控股子公司大连逸盛投资有限公司本期收回海南逸盛石化有限公司委托贷款。 其他流动资950,656,678.30 3.35% 860,584,995.02 3.63% -0.28% 主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 17 产 司本期增加理财产品投资。 工程物资 248,073,06
46、2.28 0.87% 38,463,659.14 0.16% 0.71% 主要系公司控股子公司宁波中金石化有限公司本期工程专用设备增加。 其他非流动资产 401,202,339.79 1.41% 11,163,303.38 0.05% 1.37% 主要系公司控股子公司浙江盛元化纤有限公司本期预付土地购置款和宁波中金石化有限公司本期预付工程设备购置款增加。 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位:元 2013 年 2012 年 比重增减(%) 重大变动说明 金额 占总资产比例(%) 金额 占总资产比例(%) 短期借款 9,444,040,204.21 33.29% 6,661,28
47、1,665.33 28.09% 5.2% 主要系公司及控股子公司逸盛大化石化有限公司和宁波中金石化有限公司本期向银行贷款增加。 长期借款 1,159,560,482.66 4.09% 1,557,387,750.00 6.57% -2.48% 主要系期末控股子公司逸盛大化石化有限公司长期借款减少。 应付票据 4,924,597,046.72 17.36% 4,407,518,113.20 18.58% -1.22% 主要系控股子公司宁波中金石化有限公司和浙江盛元化纤有限公司本期开具银行承兑汇票增加。 应交税费 15,221,040.21 0.05% 18,230,166.72 0.08% -0
48、.03% 主要系公司及控股子公司期末应交增值税减少。 一年内到期的非流动负债 1,211,459,450.00 4.27% 187,137,500.00 0.79% 3.48% 主要系期末控股子公司逸盛大化石化有限公司一年内到期的长期借款增加。 长期应付款 11,121,202.58 0.05% -0.05% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期归还国债转贷资金。 递延所得负债 599,302.50 0% 主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司期末交易性金融资产公允价值变动收益相应确认的递延所得税负债增加。 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为国内综合实力领先的PTA及聚酯纤维行业
49、的龙头企业,核心竞争力主要体现在以下几个方面: 1、 产业链的优势: 公司经过多年的完善和发展, 抓住了行业调整中的机遇, 实现了快速增长, 形成了国内少数拥有“PTA聚酯纺丝加弹”一体化完整产业链的优势企业,并将进一步延伸、完善产业链。通过产业链的延伸,上下游相互配套,有助于降低公司主营业务成本,在原料供应上有保障,产品质量可靠稳定,提高了公司稳定增长、持续盈利能力和抗风险能力,为公司带来新的利润增长点。完整的产业一体化设计,将进一步突出公司在国内同行中的特色和优势。 2、产品研发优势:公司是国家重点扶持的高新技术企业,建有院士专家工作站、国家级博士后科研工作站、省级技术荣盛石化股份有限公司
50、 2013 年度报告全文 18 中心等多个研发平台,拥有一支优秀的研发团队。近年来,公司开展科技研发项目(新产品)近60项,其中获得省、部级奖10余项。企业已申请专利30余项,其中已授权发明专利6项,实用新型专利11项,处在实审中13项。公司鼓励员工自觉学习有关科技创新知识, 将日常科技创新工作进行理论性的提升, 公开在有关刊物发表。 员工在 纺织学报 、 现代纺织技术 、丝绸等杂志上发表专业论文19篇,2013年发表2篇。公司还持续加强了与浙江大学、上海交通大学、浙江理工大学、浙江工商大学和天津工业大学等高等院校的交流与合作,为企业提供技术储备。 3、运营管理优势:公司坚持制度化建设,将标准
51、化、流程化、规范化融于企业运作之中。在行业内率先引入ERP系统,全面整合采购、生产、销售各环节,持续提升快速反应能力。公司已建立了完整的管理制度,明确了岗位职责与工作流程,通过实施精细化的管理,有效降低单位成本。通过几年的努力,公司的信息化、绩效考核、信用管理等体系的建设均处于行业领先水平。 同时, 通过品牌和文化建设, 进一步提升了企业的凝聚力和品牌影响力, 被评为“中国纺织品牌文化50强”企业,并拥有“中国驰名商标:”、“中国名牌”等品牌荣誉,核心产品已通过了Oeko-Tex Standard 100认证。 4、成本优势:公司PTA生产基地有自建码头,厂区与自备码头紧紧相连,PTA产品直接
52、上船外运,无需短途运输,大幅降低了运输成本;通过海运到岸的大宗原料卸料便利,输送距离短,降低了管路投资及运输费用,增强了产品价格优势。此外,从宁波运到公司的PTA采用了槽罐车输送技术,该技术可以减少PTA在装卸过程中的人工费用以及降低PTA在装卸、输送过程中的损耗和污染,与其他使用袋装运输的企业相比,可节省包装袋成本和打包费。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 (1)对外投资情况)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%) 2,607,189,914.08 2,063,259,327.29 26.36% 被投资公
53、司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) 浙江逸盛石化有限公司 精对苯二甲酸(PTA)的生产、销售 30% 海南逸盛石化有限公司 精对苯二甲酸(PTA)的生产、销售 26.25% 宁波恒逸贸易有限公司 化工原料及产品的批发、零售 30% 张家港保税区华瑞物流有限公司 物流、运输 29.02% (2)持有金融企业股权情况)持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本(元) 期初持股数量(股) 期初持股比例(%) 期末持股数量(股) 期末持股比例(%) 期末账面值(元) 报告期损益(元) 会计核算科目 股份来源 萧山农村合作银行 商业银行 8,010,000.00
54、11,818,000 1.38% 90,000,000 5.17% 472,262,407.30 32,050,090.84 长期股权投资 发起设立 合计 8,010,000.00 11,818,000 - 90,000,000 - 472,262,407.30 32,050,090.84 - - 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 19 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况)委托理财情况 单位:万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准
55、备金额(如有) 预计收益 报告期实际损益金额 中国银行浙江省分行 无 否 保证收益型 12,000 2013 年05 月 03日 2014 年04 月 25日 年率3.7% 444 303.22 合计 12,000 - - - 444 303.22 委托理财资金来源 募集资金及超募资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) 2013 年 04 月 27 日 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) (2)衍生品投资情况)衍生品投资情况 单位:万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初
56、投资金额 计提减值准备金额(如有) 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%) 报告期实际损益金额 荣盛石化股份有限公司 无 否 PTA 期货 10,230.88 1.09% 3,380.46 合计 - - 10,230.88 1.09% 3,380.46 衍生品投资资金来源 自有资金。 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) 2013 年 04 月 12 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 期货套期保值业务的风险分析 1、价格异常波动风险:理论上,各交易品
57、种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致,但在极个别的非理性市场情况下,可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归,从而对公司的套期保值方案带来影响,甚至造成损失;2、流动性风险:期货交易如投入金额过大,可能造成荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 20 资金流动性风险,甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失;3、操作风险:由于期货交易专业性较强,复杂程度较高,存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。公司拟采取的风险控制措施:1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的
58、原材料或产品相同的期货品种。2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。3、根据深圳证券交易所股票上市规则 、深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25 号:商品期货套期保值业务等有关规定,公司制定了商品期货套期保值管理制度 ,对期货业务进行管理,可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司持有的PTA期货衍生品的公允价值依据郑州商
59、品交易所公布的相应合约的结算价确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生变化。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引及独立董事工作制度等相关规章制度的规定,作为公司的独立董事,对公司开展期货套期保值业务发表如下意见:1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定;2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组
60、织机构、业务操作流程、审批流程及商品期货套期保值管理制度 ,通过实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措施进行风险控制;3、在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展期货套期保值业务,仅限于生产经营所需的原材料或产品 PTA 的避险运作,有利于控制经营风险,提高公司抵御市场波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 289,963.9 报告期投入募集资金总额 34,585.85 已累计投入募集资金总额 269,231.59 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使
61、用募集资金 234,645.74 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,943.29 万元;2013 年度实际使用募集资金 34,585.85 万元,2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,455.94 万元;累计已使用募集资金 269,231.59 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,399.23 万元。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 21 (2)募集资金承诺项目情况)募集资金承诺项目情况 单位:万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报
62、告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.逸盛大化年产 120 万吨 PTA 项目 否 45,851.04 45,851.04 45,900 100.11% 2009 年04 月 30日 9,742.18 是 否 2.盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目 否 49,060 49,060 3,951.79 41,146.54 83.87% 2012 年09 月 30日 542.28 是 否 承诺投资项目小计 - 94,911.0
63、4 94,911.04 3,951.79 87,046.54 - - 10,284.46 - - 超募资金投向 3.盛元化纤年产 10 万吨超细旦差别化 FDY丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目 否 79,600 79,600 27,445.52 74,652.72 93.78% 2012 年10 月 31日 1,067.44 是 否 4.盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目 否 49,536 49,536 3,188.55 41,664.42 84.11% 2012 年10 月 31日 715.4 是 否 归还银行贷款(如有) - 38,623.01
64、38,623.01 0 38,623.01 - - - - 补充流动资金(如有) - 27,244.9 27,244.9 0 27,244.9 - - - - 超募资金投向小计 - 195,003.91 195,003.91 30,634.07 182,185.05 - - 1,782.84 - - 合计 - 289,914.95 289,914.95 34,585.86 269,231.59 - - 12,067.3 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司募集资金投资项目盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目和超募资金投资项目盛元化纤年产 10 万吨超细
65、旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目、 盛元化纤年产 9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目达到预定可使用状态日期较原计划延后, 其主要原因系公司为了提高生产设备的自动化程度,提高纺丝的效率和产品的品质,改为采购自动化程度更高的设备,设备供货的紧张导致该项目未能达到计划进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、 用途及使用进展情况 适用 公司累计已使用超募资金 182,185.05 万元,本期超募资金的使用情况详见本专项报告三之本年度募荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 22 集资金的实际使用情况。 募集资金投资项目实施
66、地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司实际以募集资金中的 49,012.48 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计49,012.48 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2013年12月31日, 公司存放于募集资金专户或定期存款账户的募集资金余额为171,315,516.04元; 进行现金管理的募集资金余额为 120,000,000 元。 根据 2014 年 2 月 17 日公司第三届董事会第四次会议审议通过的决议,
67、公司拟将节余募集资金合计 16,302.53 万元(包括利息收入)永久补充流动资金,剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江荣翔化纤有限公司 子公司 化纤 聚酯切片、 涤纶长丝的生产与销售 6380 万美元 2,642,677,991.99 1,073,176,079.40 2,984,214,701.44 -28,712,569.12 -25,
68、955,519.40 浙江盛元化纤有限公司 子公司 化纤 聚酯切片、 涤纶长丝的生产与销售 56000 万元 4,038,354,570.36 685,947,708.67 4,500,980,210.01 44,014,903.08 34,527,359.65 杭州荣盛化纤销售有限公司 子公司 贸易 PTA、 涤纶长丝相关产品的贸易业务 1000 万元 183,996,732.65 22,755,295.33 8,720,019,408.79 17,680,436.75 6,677,253.57 宁波中金石化有限公司 子公司 石化 PX 项目设施建设;企业管理咨询服务、 商务服务。 自营和代
69、理各类货物及技术的进出口。 100000 万元 3,225,327,433.42 942,058,162.03 -14,843,327.39 -7,579,625.18 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 23 香港盛晖有限公司 子公司 贸易 进出口贸易业务 10 万美元 1,816,137,442.47 427,350,353.68 842,962,348.61 2,198,433.68 2,198,433.68 大连逸盛投资有限公司 子公司 投资 实业投资 90000 万元 1,449,343,748.19 1,448,743,748.19 -19,406,791.23 -19,
70、406,791.23 逸盛大化石化有限公司 子公司 石化 PTA 的生产与销售 245645 万元 17,078,366,461.16 5,175,137,110.00 24,177,807,527.47 163,601,131.47 188,936,458.05 香港逸盛大化有限公司 子公司 贸易 进出口贸易业务 10 万美元 260,243,607.70 -2,137,996.13 1,778,651,900.04 -2,940,269.42 -2,940,269.42 宁波新荣成贸易有限公司 子公司 贸易 化工原料及产品的批发、零售 1000 万元 110,512,084.27 10,0
71、98,806.15 783,670,513.10 131,741.53 98,806.15 浙江逸盛石化有限公司 参股公司 石化 PTA 的生产与销售 35469.92万美元 11,434,483,095.37 4,905,000,069.74 18,906,034,521.24 323,549,178.77 283,316,678.15 海南逸盛石化有限公司 参股公司 石化 PTA 的生产与销售 138000 万元 9,645,400,776.00 1,359,771,521.05 92,605,631.30 -22,262,250.05 -16,368,182.26 宁波恒逸贸易有限公司
72、参股公司 贸易 化工原料及产品的批发、零售 2000 万元 2,720,717,121.40 309,933,708.36 16,825,081,247.47 40,542,324.71 34,272,731.74 主要子公司、参股公司情况说明 (1)浙江荣翔化纤有限公司 浙江荣翔化纤有限公司主要从事聚酯切片、涤纶长丝的生产与销售,法定代表人为李彩娥,注册资本为6,380万美元,为本公司全资子公司。 截至2013年末, 该公司总资产264,268万元, 净资产107,318万元; 2013年度, 该公司实现主营业务收入298,421万元,净利润-2,596万元。 (2)浙江盛元化纤有限公司 浙
73、江盛元化纤有限公司是公司募集资金投资项目年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目等项目的实施主体, 经营范围: “制造、加工:涤纶、氨纶(仅限筹建);经销:轻纺原料及产品”,法定代表人为李水荣,注册资本为56,000万元,为本公司全资子公司。截至2013年末,该公司总资产403,835万元,净资产68,595万元;2013年度,该公司实现主营业务收入450,098万元,公司实现净利润3,453万元。 (3)杭州荣盛化纤销售有限公司 杭州荣盛化纤销售有限公司主要从事PTA、涤纶长丝相关产品的贸易业务,法定代表人为李水荣,注册资本为1,000万元,为本公司全资子公司。截至2013年末,该公司总资产1
74、8,400万元,净资产2,276万元;2013年度,该公司实现净利润668万元。 (4)宁波中金石化有限公司 宁波中金石化有限公司尚处于筹建期,经营范围:“PX项目设施建设;企业管理咨询、商务服务。” 法定代表人为李水荣,注册资本为100,000万元,为本公司全资子公司。截至2013年末,该公司总资产322,533万元,净资产94,206 万元;2013年度,该公司实现净利润-758万元。 (5)香港盛晖有限公司 香港盛晖有限公司主要从事进出口贸易业务, 经营范围: “经营纺织化纤及与本公司产品相关的原材料、 产品的进出口贸易。 ” 投资总额为1,970万美元,为本公司全资子公司。截至2013
75、年末,该公司总资产181,614 万元,净资产42,735万元;2013年度,该公司实现净利润220万元。 (6)大连逸盛投资有限公司 大连逸盛投资有限公司主要从事实业投资,法定代表人为李水荣,注册资本为90,000万元,本公司持有其70%的股权。截至2013年末,该公司总资产144,934万元,净资产144,874万元;2013年度,该公司实现净利润-1,941万元。 (7)逸盛大化石化有限公司 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 24 逸盛大化石化有限公司主要从事PTA的生产与销售,法定代表人为李水荣,注册资本为245,645万元,公司通过大连逸盛投资有限公司和香港盛晖有限公司持
76、有逸盛大化石化有限公司的股权比例为59.22%。截至2013年末,该公司总资产1,707,837万元,净资产517,514 万元;2013年度,该公司实现主营业务收入2,417,781万元,净利润18,894万元,经营业绩大幅下降的主要原因: 行业产能快速释放引起的原料价格高企、下游需求不振等因素。 (8)香港逸盛大化有限公司 香港逸盛大化有限公司有限公司主要从事进出口贸易业务,法定代表人为李水荣,注册资本为10万美元,逸盛大化石化有限公司持有其100%的股权。 截至2013年末, 该公司总资产26,024万元, 净资产-214 万元; 2013年度, 该公司实现营业收入177,865万元,净
77、利润-294万元,经营业绩大幅下降的主要原因: 行业产能快速释放引起的原料价格高企、下游需求不振等因素(删除)。 (9)宁波新荣成贸易有限公司 宁波新荣成贸易有限公司主要从事化工原料及产品的批发、零售,法定代表人为李水荣,注册资本为1,000万元。截至2013年末,该公司总资产11,051万元,净资产1,010 万元;2013年度,该公司实现营业收入78,367万元,净利润10万元。 (10)浙江逸盛石化有限公司 浙江逸盛石化有限公司主要从事PTA的生产,自营和代理各类商品和技术的净出口。法定代表人为邱建林,注册资本为35,469.92万美元,公司合计持有其30%的股权。截至2013年末,该公
78、司总资产1,143,448万元,净资产490,500元;2013年度,该公司实现营业收入1,890,603万元,净利润28,332万元,经营业绩大幅下降的主要原因: 行业产能快速释放引起的原料价格高企、下游需求不振等因素。 (11)宁波恒逸贸易有限公司 宁波恒逸贸易有限公司成立于2011年5月24日,经营范围:许可经营项目:第3类易燃液体、第8类腐蚀品的批发(在许可证件有效期限内经营);一般经营项目:化工原料及产品的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务,法定代表人为邱建林,注册资本为2,000万元,公司合计持有其30%的股权。截至2013年末,该公司总资产272,072万元,净资产
79、30,993万元;2013年度,该公司实现营业收入1,682,508万元,净利润3,427 万元。 (12)海南逸盛石化有限公司 海南逸盛石化有限公司是公司控股子公司逸盛投资的参股子公司,公司主营业务:精对苯二甲酸化工产品的生产与销售,进出口业务,法定代表人:黄浩,注册资本为138,000万元,其中:浙江逸盛出资51,750万元,占海南逸盛注册资本的37.5%;逸盛投资出资51,750万元,占海南逸盛注册资本的37.5%;锦兴化纤出资20,700万元,占海南逸盛注册资本的15%;英良贸易出资13,800万元,占海南逸盛注册资本的10%。截至2013年末,公司总资产为964,540万元,股东权益
80、为135,977万元;2013年实现营业收入9,261万元,净利润-1,637万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位:万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 逸盛大化 PTA 装置节能减排技术改造项目 188,000 105,039.33 459,153.88 93% 中金石化 90 万吨/年芳烃项目 252,900 92,505.57 125,300.00 25% 逸盛大化 PTA 装置节能改造工程 64,000 961.93 95,372.50
81、99.92% 盛元年产29万吨差别化涤纶长丝改造提升项目 111,500 11,722.15 51,238.86 46% 合计 616,400 210,228.98 731,065.24 - - 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 25 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的竞争格局和发展趋势 (1)聚酯涤纶行业在经历2010的深度调整期后,至今已调整了三年时间,2013年聚酯涤纶行业新增产量有所下降,新增产能理性回归, 但仍处于惯性增长通道。 整个一年, 涤纶长丝行业依然处于结构性深度调整期。 根据中国海关数据统计,2013年国内纺织服装出口金额累计增速
82、为11.4%,较2012年3.9%的增速大幅增长。在下游需求逐步好转背景下,聚酯涤纶行业同时受益于产能扩张力度减缓以及终端需求缓慢复苏,或许不会变得更差,涤纶行业盈利已基本见底。 (2)2014年,PTA行业的新增产能再释放过程将加剧市场竞争格局,并将进一步压制PTA企业的盈利空间,行业调整格局仍将延续。但是同时也看到一些积极的因素,随着上游PX产能的加速释放,长期制约PTA行业瓶颈的原料供应问题将得到彻底缓解,PX行业利润水平和价格重心将进一步下移,有利于行业的健康发展。此外,在激烈的市场竞争下,获得成本和产业链优势的企业将处于更加有利的地位,随着国内PTA产能集中度的进一步加强有望获得更大
83、的市场份额。 (二)公司发展战略 公司制定了“十二五”时期的发展战略规划,确定了主业“纵横双向十字型”中长期发展战略。公司将坚持既定的战略方针,进一步完善产业链,提高企业竞争力,并利用已有竞争优势,抓住国内城镇化推进和居民收入增长带来的化纤消费增长的历史机遇,以市场为导向、专注主营业务,持续创新,优质服务,力争将公司打造成世界一流的大型民营石化企业。 (三)2014年经营计划 1、稳步推进公司发展战略。公司的纵横双向发展战略,能有效降低产业链的风险,提升公司效益。在既有成果之上,公司将进一步做好对新投资项目的管理工作,在决策支持、资源支持、团队建设上重点关注宁波中金项目的建设,确保该项目的顺利
84、推进。同时兼顾其它项目的适时推进。 2、推陈出新满足市场需求。2014年化纤行业的新增产能仍将继续增加,市场竞争十分激烈,整个行业仍面临一定压力。 在此背景下, 公司将积极调研市场需求趋势, 高效快速对客户需求变化做出反应。 通过销售团队与生产团队的紧密配合、积极沟通,充分利用公司的院士专家工作站、省级技术中心、博士后科研工作站(省级试点)及科研实验室等多个研发平台的优势,加大产品研究力度,通过差异化策略来提升公司的产品竞争力。 3、持续优化安全管理机制,消除安全隐患。密切关注安全环保政策方向,未雨绸缪,提前准备,有序做好安环工作。持续优化内部安全管理机制,推动安全标准化建设进程,组织用电安全
85、、生产安全专项检查并落实整改。持续安排员工逃生知识、应急疏散、消防灭火等实战演练。深化设备安全管理,建立特种设备运行台帐,按期检测,禁止超期使用。加大环保工作的投入力度,针对污水排放、废液处理、炉区烟气管控创新管理思路,做到事前预防,事中控制,事后反思总结,逐步实现安环零事故的目标,保障公司运行稳定。 4、多措并举深挖潜力,全力降本增效。结合公司生产经营实际,全方位着手细化成本管理。一是要严控人力成本。进一步优化人员配置,并提高设备的自动化水平。二是要优化工序降低成本。重视工序管控,减少资源消耗。三是要实现管理创新。从方法寻找、技术创新、管理手段提升等多方面入手,进一步提高解决瓶颈问题的能力,
86、切实落实降本增效。 (四)可能面临的风险因素 (1)宏观经济因素影响的风险 2014年,中国经济进入增速换挡期,转型升级的关键期。2014年在政府调结构、去产能、化解债务风险等操作中,中国绊济将稳中偏弱运行,社会资金面将维持偏紧格局,外围宏观环境由美国经济加速复苏主导,但美联储加速缩减QE给市场带来不确定性。 这种复杂的宏观经济形势也给大宗商品带来许多不确定因素。 公司将密切关注宏观经济形势以及行业市场动向,采取切实措施,最大限度减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险。 (2)产业风险 2014年,PTA产能将进一步释放,这将会对市场的供求关系和企业的盈利水平带来一定挑战。对此,公司将进一步推
87、进“纵横双向十字型”的发展战略,充分利用产业链优势,降低成本,扩大市场份额,提升产品质量,优化产业结构,以应对产能释放可能带来的不利影响。 (3)劳动力成本持续上升的风险 随着我国人口红利的逐渐消失,劳动力成本成逐年上升的趋势,一定程度上压缩了公司的利润空间。公司将进一步通过技术改造提高自动化程度来提升劳动生产效率。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 26 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本期公司出资设立宁波新荣成贸易有限公司, 于2013年4月23日在宁波登记注册, 并取得注册号为330206000
88、183614的 企业法人营业执照。该公司注册资本1000万元,本公司出资1000万元,占其注册资本的100% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。 九、公司利润分配及分红派息情况九、公司利润分配及分红派息情况 (一) 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012 年,公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 (证监发201237 号) 、 关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 (浙证监上市字【2012】138 号)等文件的规定和要求,结合公司实际情况,对公司章程中关于利润分配决策程序、利润分配政策的
89、部分条款作了修订,进一步明确了分红的标准和比例,细化了利润分配的决策程序和机制,要求独立董事尽职履责并发挥应有的作用,提高了中小股东对利润分配方案调整的话语权,充分保护中小股东利益。同时,还制定了未来三年(20122014 年)股东回报规划 ,更好地保障全体股东的合理回报,进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制, 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 独立董事发表了独立意见同意公司董事会此次修订及制定的利润分配政策和未来三年股东回报规划。报告期内,公司没有对公司章程中利润分配政策及公司未来三年(20122014
90、年)股东回报规划进行修订或更改,公司严格按照上述利润分配政策和公司未来三年(20122014 年)股东回报规划执行。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是 分红标准和比例是否明确和清晰: 是 相关的决策程序和机制是否完备: 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 不适用 (二) 公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 (1)2011年利润分配情况 以公司总股本1,112,00
91、0,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利5.00元(含税),共派发现金红利556,000,000元;不进行资本公积转增股本。 (2)2012年利润分配情况 以公司总股本1,112,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利111,200,000.00元。剩余167,673,869.19元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。 (3)2013年利润分配情况(预案) 以公司总股本1,112,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利111,200,000.00元。
92、剩余208,110,053.71元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。 (三) 公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 27 上市公司股东的净利润 司股东的净利润的比率(%) 2013 年 111,200,000.00 230,166,707.34 48.31% 2012 年 111,200,000.00 252,123,620.72 44.11% 2011 年 556,000,000.00 1,620,080,409.21 34.32% 公司
93、报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数(股) 每 10 股派息数(元) (含税) 1.00 分配预案的股本基数(股) 1,112,000,000 现金分红总额(元) (含税) 111,200,000.00 可分配利润(元) 319,310,053.71 现金分红占利润分配总额的比例() 100% 现金分红政策: 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 利润分配或资本公积金转增预案
94、的详细情况说明 经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司实际可供股东分配的利润为 319,310,053.71元。 以公司总股本 1,112,000,000 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税) , 共派发现金红利 111,200,000元。剩余 208,110,053.71 元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。 十一、社会责任情况十一、社会责任情况 公司以“诚信、乐观、感恩”为核心价值观,在努力做好经营发展,确保股东利益的同时,坚持与客户、供应商、社会、员工等各方和谐共赢。
95、公司在行业内较早地建立了完善的信用管理体系,得到企业相关方的充分肯定;公司积极推行员工绩效体系,在薪资、福利等方面为员工提供了较好的平台,并在健康、职业规划等方面给予员工全方位的关注;公司建立了社会责任体系,积极开展扶贫、教育、城镇建设等公益活动;公司还并通过质量、环境和职业健康安全体系认证,积极开展排污节能改造、加大废水废气处理,坚持与环境的和谐发展。报告期内,公司获得了产品碳足迹认证和职工职业健康认证。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年
96、01月18 日 公司会议室 实地调研 机构 西南证券 公司产能和基本情况及未来发展方向,未提供材料 2013 年01月24 日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券等 公司产能和基本情况及未来发展方向,未提供材料 2013 年01月25 日 公司会议室 实地调研 机构 平安证券 公司产能和基本情况及未荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 28 来发展方向,未提供材料 2013 年07月03 日 公司会议室 实地调研 机构 韩国大信证券 公司产能和基本情况及未来发展方向,未提供材料 2013 年09月24 日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券等 公司产能和基本情况及未来发展方向,未提
97、供材料 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 29 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大关联交易一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额(万元) 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引 宁波恒逸贸易有限公司 联营企业 采购商品 PTA 市场价 6,989 元/吨 79,816.45 60.64% 银行承兑汇票、现汇等 6,989 元/吨 合计 - - 79,816.45 - - - - - 大额销货退回的详细
98、情况 无。 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因 公司与宁波恒逸贸易在 PTA 物流方面采用了槽罐车输送技术,该技术可以减少PTA 在装卸过程中的人工费用以及降低 PTA 在装卸、输送过程中的损耗和污染,与使用袋装运输方式相比,可节省包装袋成本和打包费,另外由于运输距离较近,公司从宁波恒逸贸易采购 PTA 比较方便、快捷,便于公司合理安排生产,因此,公司从宁波恒逸贸易采购 PTA 是必要的,且将持续。 关联交易对上市公司独立性的影响 无。 公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有) 公司与宁波恒逸贸易的关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公
99、开的原则,不会损害公司及股东利益,公司主要业务不会因该关联交易对其形成重大依赖,不会影响公司的独立性。 二、重大合同及其履行情况二、重大合同及其履行情况 1、担保情况、担保情况 单位:万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期(协议签署日) 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否) 海南逸盛石化有限公司 2013 年 04月 10 日 100,000 2013 年 11 月25 日 9,213.56 连带责任保证 2014-11-24 否 是 海南逸盛石化有限公司 2013 年 04月 10 日
100、 100,000 2013 年 12 月02 日 4,717.72 连带责任保证 2014-3-3 否 是 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 30 海南逸盛石化有限公司 2013 年 04月 10 日 100,000 2013 年 11 月05 日 5,300 连带责任保证 2014-5-4 否 是 海南逸盛石化有限公司 2013 年 04月 10 日 100,000 2013 年 11 月06 日 5,500 连带责任保证 2014-3-5 否 是 海南逸盛石化有限公司 2013 年 04月 10 日 100,000 2013 年 11 月07 日 13,885 连带责任保证 2
101、014-5-7 否 是 海南逸盛石化有限公司 2013 年 04月 10 日 100,000 2013 年 11 月13 日 7,525 连带责任保证 2014-5-13 否 是 海南逸盛石化有限公司 2013 年 04月 10 日 100,000 2013 年 11 月22 日 21,200 连带责任保证 2014-5-22 否 是 海南逸盛石化有限公司 2013 年 04月 10 日 100,000 2013 年 12 月12 日 5,200 连带责任保证 2014-3-12 否 是 海南逸盛石化有限公司 2013 年 04月 10 日 100,000 2013 年 12 月16 日 8,
102、688.08 连带责任保证 2014-1-29 否 是 海南逸盛石化有限公司 2013 年 04月 10 日 100,000 2013 年 10 月25 日 12,070.01 连带责任保证 2014-10-15 否 是 浙江荣翔化纤有限公司 2013 年 04月 10 日 70,000 2013 年 12 月23 日 2,961 连带责任保证 2014-6-22 否 是 浙江荣翔化纤有限公司 2013 年 04月 10 日 70,000 2013 年 06 月24 日 1,776.53 连带责任保证 2014-6-20 否 是 浙江荣翔化纤有限公司 2013 年 04月 10 日 70,00
103、0 2013 年 07 月04 日 1,913.61 连带责任保证 2014-7-3 否 是 浙江荣翔化纤有限公司 2013 年 04月 10 日 70,000 2013 年 07 月24 日 7,221.17 连带责任保证 2014-7-24 否 是 浙江荣翔化纤有限公司 2013 年 04月 10 日 70,000 2013 年 10 月14 日 1,981.43 连带责任保证 2014-1-10 否 是 浙江荣翔化纤有限公司 2013 年 04月 10 日 70,000 2013 年 10 月10 日 4,693.76 连带责任保证 2014-10-9 否 是 浙江荣翔化纤有限公司 20
104、13 年 08 月15 日 7,221.17 连带责任保证 2014-8-5 否 是 浙江盛元化纤有限公司 2013 年 08 月06 日 7,221.17 连带责任保证 2014-8-4 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 10 月31 日 2,793 连带责任保证 2014-4-30 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 11 月07 日 3,675 连带责任保证 2014-2-7 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 09 月06 日 2,866.5 连带责任保证 2014-3-6 否 是 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 31 报告期内审批的对外担保额度
105、合计(A1) 170,000 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) 170,000 报告期末实际对外担保余额合计(A4) 137,623.7 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期(协议签署日) 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否) 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 175,000 2013 年 11 月07 日 7,500 连带责任保证 2014-2-7 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 175,000 2013 年
106、11 月08 日 3,975 连带责任保证 2014-2-8 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 175,000 2013 年 11 月14 日 9,525 连带责任保证 2014-5-14 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 175,000 2013 年 11 月21 日 7,500 连带责任保证 2014-5-21 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 175,000 2013 年 11 月25 日 3,975 连带责任保证 2014-2-25 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 175,
107、000 2013 年 11 月27 日 14,310 连带责任保证 2014-5-27 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 175,000 2013 年 11 月28 日 4,500 连带责任保证 2014-2-28 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 175,000 2013 年 12 月02 日 4,095 连带责任保证 2014-1-3 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 175,000 2012 年 05 月31 日 50.06 连带责任保证 2014-1-12 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 0
108、4月 10 日 250,000 2013 年 08 月26 日 11,104.26 连带责任保证 2014-2-22 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2013 年 08 月27 日 10,938.08 连带责任保证 2014-2-22 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2013 年 08 月27 日 11,135.36 连带责任保证 2014-2-22 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2013 年 09 月05 日 11,226.8 连带责任保证 2014-3
109、-4 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2013 年 09 月12 日 11,247.64 连带责任保证 2014-3-11 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2012 年 06 月08 日 4,993.36 连带责任保证 2014-6-1 否 是 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 32 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2012 年 06 月15 日 9,035.61 连带责任保证 2014-6-1 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10
110、日 250,000 2012 年 06 月21 日 15,059.34 连带责任保证 2014-6-1 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2012 年 06 月28 日 25,984.99 连带责任保证 2014-6-1 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2012 年 07 月09 日 4,956.78 连带责任保证 2014-6-1 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2012 年 08 月02 日 938.92 连带责任保证 2014-6-1 否 是 逸盛大化石
111、化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2012 年 12 月18 日 9,553.84 连带责任保证 2014-2-28 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2012 年 12 月20 日 4,469.03 连带责任保证 2014-2-28 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2012 年 12 月27 日 5,487.21 连带责任保证 2014-2-28 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2013 年 02 月27 日 5,212.85 连带
112、责任保证 2015-2-17 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2013 年 03 月07 日 9,145.35 连带责任保证 2015-2-17 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2013 年 03 月14 日 3,932.5 连带责任保证 2015-2-17 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 2013 年 08 月13 日 13,751.15 连带责任保证 2014-1-12 否 是 逸盛大化石化有限公司 2013 年 04月 10 日 250,000 201
113、3 年 10 月23 日 9,603.16 连带责任保证 2014-2-16 否 是 逸盛大化石化有限公司 2012 年 08月 02 日 60,969 2013 年 10 月25 日 4,178.7 连带责任保证 2014-1-23 否 是 逸盛大化石化有限公司 2012 年 08月 02 日 60,969 2013 年 05 月17 日 18,290.7 连带责任保证 2014-5-16 否 是 逸盛大化石化有限公司 2012 年 08月 02 日 60,969 2013 年 06 月21 日 19,510.08 连带责任保证 2014-5-16 否 是 逸盛大化石化有限公司 2012 年
114、 08月 02 日 60,969 2013 年 08 月15 日 9,145.35 连带责任保证 2014-5-16 否 是 逸盛大化石化有限公司 2012 年 08月 02 日 60,969 2013 年 09 月05 日 4,267.83 连带责任保证 2014-5-16 否 是 宁波中金石化有限公司 2013 年 04月 10 日 30,000 2013 年 07 月05 日 408.71 连带责任保证 2014-1-5 否 是 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 33 宁波中金石化有限公司 2013 年 04月 10 日 30,000 2013 年 07 月22 日 81.3
115、4 连带责任保证 2014-1-22 否 是 宁波中金石化有限公司 2013 年 04月 10 日 30,000 2013 年 08 月15 日 481.3 连带责任保证 2014-2-15 否 是 宁波中金石化有限公司 2013 年 04月 10 日 30,000 2013 年 09 月10 日 220.62 连带责任保证 2014-3-10 否 是 宁波中金石化有限公司 2013 年 04月 10 日 30,000 2013 年 09 月23 日 495.53 连带责任保证 2014-3-23 否 是 宁波中金石化有限公司 2013 年 04月 10 日 30,000 2013 年 11
116、月15 日 195.1 连带责任保证 2014-2-13 否 是 宁波中金石化有限公司 2013 年 04月 10 日 30,000 2013 年 10 月18 日 175.59 连带责任保证 2014-1-16 否 是 宁波中金石化有限公司 2013 年 04月 10 日 30,000 2013 年 11 月22 日 85.36 连带责任保证 2014-2-20 否 是 浙江荣翔化纤有限公司 2013 年 11 月26 日 643.87 连带责任保证 2014-2-24 否 是 浙江荣翔化纤有限公司 2013 年 10 月24 日 4,025.42 连带责任保证 2014-5-20 否 是
117、报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) 455,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) 515,969 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) 295,411.77 公司担保总额(即前两大项的合计) 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) 625,000 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) 685,969 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) 433,035.47 实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%) 61.59% 采用复合方式担保的具体情况说明 无。 三、承诺事
118、项履行情况三、承诺事项履行情况 1、公司或持股、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权不适用 不适用 不适用 不适用 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 34 益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 发行前股东, 公司董事、监事 1、 公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司、 公司实际控制人李水荣、其他股
119、东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等) ,也不要求发行人回购该部分股份;2、除上述承诺外,持有公司股份的董事李水荣、李永庆,监事李国庆承诺:在任职期间每年转让的发行人股份(包括直接和间接持有的)不超过其所持有发行人股份(包括直接和间接持有的)总数的 25%;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的发行人股份。 2010年 11月 02日 股份锁定承诺期限为36 个月 股份锁定承诺期限为36 个月 其他对公司中小股东所作承诺 发行前股东 公司控股股
120、东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了不竞争协议 ,承诺不与公司同业竞争;公司实际控制人、第一大自然人股东李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出具关于避免同业竞争的承诺函 ,承诺不与公司同业竞争。 2010年 11月 02日 长期 遵守承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况四、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 166 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 贾川、俞佳
121、南、徐海泓 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 本年度,公司因内部控制审计,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙) ,期间共支付审计费 10 万元。 五、公司发行公司债券的情况五、公司发行公司债券的情况 为实现公司的可持续发展,公司拟申请公开发行公司债券,本次公开发行公司债券规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。公司第三届董事会第三次会议与公司2013年第二次临时股东大会先后审议通过了关于公司发行公司债券方案的议案等议案及相关议项。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 35 2014年2月12日,中国证券监督管理委员会
122、(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核,根据审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。以上信息,详见公司历次公告,公告编号分别为:2013-035、2013-043、2014-002。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1,000,000,000 89.93% -907,075,000 -907,07
123、5,000 92,925,000 8.36% 3、其他内资持股 1,000,000,000 89.93% -907,075,000 -907,075,000 92,925,000 8.36% 其中:境内法人持股 850,000,000 76.44% -850,000,000 -850,000,000 0 0% 境内自然人持股 150,000,000 13.49% -57,505,000 -57,505,000 92,925,000 8.36% 二、无限售条件股份 112,000,000 10.07% 907,075,000 907,075,000 1,019,075,000 91.64% 1、
124、人民币普通股 112,000,000 10.07% 907,075,000 907,075,000 1,019,075,000 91.64% 三、股份总数 1,112,000,000 100% 1,112,000,000 100% (1) 股份变动的原因 适用 不适用 1、2013年11月1日,公司股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙首次公开发行前已发行股份解除限售,共计1,000,000,000股。 2、报告期内,李水荣、李永庆、李国庆所持股份按照高管持股规定75%,即92,925,000股。 (2) 股份变动的批准情况 适用 不适用 (3) 股份变动
125、的过户情况 适用 不适用 (4) 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 (5 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 37 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 2011年3月9日,公司2010年度股东大会审议通过了关于公司2010年度利润分配的预案,同意以2010年12月31日的总股本556,000,000股
126、为基数,向全体股东按每10股派发现金红利8元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本增至1,112,000,000股。 报告期内,公司不存在发行内部职工股的情况。 2、现存的内部职工股情况、现存的内部职工股情况 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格(元) 内部职工股的发行数量(股) 现存的内部职工股情况的说明 公司无内部职工股 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末股东总数 27,647 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 27,412 持股 5%以上的股东或前 10 名
127、股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江荣盛控股集团有限公司 境内非国有法人 76.44% 850,000,000 850,000,000 质押 17,000,000 李水荣 境内自然人 8.57% 95,300,000 71,475,000 23,825,000 质押 95,300,000 李国庆 境内自然人 1.29% 14,300,000 10,725,000 3,575,000 质押 14,300,000 许月娟 境内自然人 1.29% 14,300
128、,000 14,300,000 质押 14,300,000 李永庆 境内自然人 1.29% 14,300,000 10,725,000 3,575,000 质押 14,300,000 倪信才 境内自然人 0.64% 7,100,000 7,100,000 质押 7,100,000 赵关龙 境内自然人 0.42% 4,700,000 4,700,000 质押 4,700,000 王福印 境内自然人 0.16% 1,733,666 1,733,666 王琳琍 境内自然人 0.15% 1,664,016 1,664,016 孙芬莲 境内自然人 0.12% 1,332,000 1,332,000 战略
129、投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) 无 上述股东关联关系或一致行动的前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东,李永庆、李国庆为浙荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 38 说明 江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄,倪信才为李水荣之妹夫,许月娟为李水荣之弟媳,构成关联关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江荣盛控股集团有限公司 850,000,000 人民币普通股 850,000
130、,000 李水荣 23,825,000 人民币普通股 23,825,000 许月娟 14,300,000 人民币普通股 14,300,000 倪信才 7,100,000 人民币普通股 7,100,000 赵关龙 4,700,000 人民币普通股 4,700,000 李国庆 3,575,000 人民币普通股 3,575,000 李永庆 3,575,000 人民币普通股 3,575,000 王福印 1,733,666 人民币普通股 1,733,666 王琳琍 1,664,016 人民币普通股 1,664,016 孙芬莲 1,332,000 人民币普通股 1,332,000 前 10 名无限售流通股
131、股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 1、前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东,李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄,倪信才为李水荣之妹夫,许月娟为李水荣之弟媳,构成关联关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。2、荣盛石化股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2、公司控股股东情况、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成
132、立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 浙江荣盛控股集团有限公司 李水荣 2006 年 09月 13 日 79338631-X 800,000,000 元 实业投资,企业管理咨询,计算机软件开发,室内外建筑装饰,化工原料(不含化学危险品和易制毒品)的销售,信息咨询服务(国家法律法规禁止或限制的项目除外) 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 经营成果: 2013 年度营业总收入 325.08 亿元、 净利润 3.25 亿元、 归属母公司股东的净利润 1.66亿元(均未经审计) 。财务状况:2013 年 12 月 31 日的总资产 456.56 亿元、净资产 130.96 亿元、归属
133、于母公司所有者权益合计 72.52 亿元(均未经审计) 。现金流:2013 年度经营活动产生的现金流量净额-34.59 亿元、 投资活动产生的现金流量净额-8.05 亿元、 筹资活动产生的现金流量净额 44.06 亿元(均未经审计) 。未来发展战略:公司致力于多元化的产业投资。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 39 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 宁波联合:持股比例 29.90%;天原集团:持股比例 15.69%。 控股股东报告期内变更 适用 不适用 3、公司实际控制人情况、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
134、李水荣 中国 否 最近 5 年内的职业及职务 浙江荣盛控股集团有限公司董事长、 总裁; 宁波联合集团股份有限公司董事长;宜宾天原集团股份有限公司副董事长;本公司董事长。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 (1)实际控制人报告期内变更 适用 不适用 (2)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 (3)实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股东以上的法人股东 适用 不适用 报告期内,公司股东及其一致行动人不存在提出或实施股份增持计划的情况。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 40 第七节第七节
135、董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数(股) 本期增持股份数量(股) 本期减持股份数量(股) 期末持股数(股) 李水荣 董事长 现任 男 58 2013 年 05月 20 日 2016 年 05月 19 日 95,300,000 95,300,000 李永庆 董事 现任 男 50 2013 年 05月 20 日 2016 年 05月 19 日 14,300,000 14,300,000 李彩娥 董事、 财务总监 现任
136、女 51 2013 年 05月 20 日 2016 年 05月 19 日 俞凤娣 董事、 副总经理 现任 女 46 2013 年 05月 20 日 2016 年 05月 19 日 郑植艺 董事 现任 男 68 2013 年 05月 20 日 2016 年 05月 19 日 保育钧 独立董事 离任 男 71 2010 年 04月 29 日 2013 年 05月 20 日 邵毅平 独立董事 离任 女 51 2010 年 04月 29 日 2013 年 05月 20 日 郑晓东 独立董事 离任 男 36 2010 年 04月 29 日 2013 年 05月 20 日 高勇 独立董事 现任 男 61
137、2013 年 05月 20 日 2016 年 05月 19 日 俞毅 独立董事 现任 男 49 2013 年 05月 20 日 2016 年 05月 19 日 俞春萍 独立董事 现任 女 49 2013 年 05月 20 日 2016 年 05月 19 日 李居兴 监事会主席 现任 男 65 2013 年 05月 20 日 2016 年 05月 19 日 李国庆 监事 现任 男 44 2013 年 05月 20 日 2016 年 05月 19 日 14,300,000 14,300,000 徐永明 监事 现任 男 43 2013 年 05月 20 日 2016 年 05月 19 日 郭成越 总
138、经理 现任 男 53 2013 年 05月 20 日 2016 年 05月 19 日 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 41 寿柏春 副总经理 现任 男 46 2013 年 05月 20 日 2016 年 05月 19 日 全卫英 董事会秘书 现任 女 36 2013 年 05月 20 日 2016 年 05月 19 日 合计 - - - - - - 123,900,000 123,900,000 二、任职情况二、任职情况 (一)公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、现任董事主要工作经历: 李水荣先生:高级经济师、大专学历;曾获全国乡镇企业家、浙江省劳动模
139、范、浙江省功勋民营企业家、杭州市十大贡献企业家、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家、2011中国民企年度人物等称号;历任萧山益农围垦指挥部经营部经理、荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁;兼任中国化纤工业协会副会长、杭州市萧山区人大常委、浙江工商大学研究生实务导师等职;现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、本公司董事长。 李永庆先生:大专学历;曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部副经理、总经理助理;现任浙江荣盛控股集团有限公司副董事长、本公司董事。 李彩娥女士:高级经济师、本科学历;曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理、浙江荣盛控股集团有限公司副总裁;现任公司董事、
140、财务总监。 俞凤娣女士:大专学历;曾获杭州市劳动模范称号;历任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公司假捻部经理、总经理助理;现任公司董事、副总经理,兼任浙江荣翔化纤有限公司总经理。 郑植艺先生:教授级高级工程师,本科学历;历任:山东无棣化肥厂生产股副股长;山东省惠民行署化工局技术员,山东省合成纤维研究所工程师、副所长、高级工程师;中国纺织工业部化纤工业司高级工程师;中国纺织总会化纤办公室副处长、处长;国家纺织工业局副司长;中国化纤工业协会理事长,会长,现任中国化纤工业协会名誉会长、中国纺织工程学会化纤专业委员会名誉主任;兼任东华大学(上海)材料学院教授、
141、中国化工学会常务理事;国家发改委、工信部专家委员会委员、国家教育部高分子学科教材审查委员会副主任委员、中国国际工程咨询公司专家委员会委员;兼任多个省、市经济顾问。 高勇先生:大专学历,高级工程师。曾任邵阳二纺机厂助理工程师、北京工具研究所副所长、北京工具工业公司总工程师办公室主任兼技术科长;纺织工业部装备司副处长、处长、副司长;中国纺织机械器材工业协会副理事长、中国纺织经济研究中心副主任、中国纺织企业联合会常务副理事长、中国纺织机械器材工业协会理事长。现任中国纺织工业联合会副会长兼秘书长、中国纺织工业联合会国际贸易办公室主任、中国纺机独立董事。 俞毅先生:1988年7月本科毕业于上海财经大学世
142、界经济系,获国际贸易专业学士学位,1991年1月硕士研究生毕业于上海财经大学世界经济系。现为浙江工商大学经济学院教授,副院长,国际贸易研究所所长,浙江省“151人才工程”第二层次培养对象,浙江省中青年学科带头人,国家级精品课程“国际贸易实务”负责人,浙江工商大学教学名师,浙江省国际贸易学会副会长,至今已在中国社会科学文摘、 世界经济、 财贸经济、 国际贸易问题、 经济理论与经济管理、光明日报等杂志发表论文100余篇,多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。 俞春萍女士:1986年7月毕业于浙江财政学校财政专业,1993年7月毕业于江西财经大学会计学专业,获得大学本科学历及学士学位。1986年
143、7月-1993年1月在金华财政学校任教,1993年1月至今在浙江财经大学审计处从事内部审计工作。2003年12月获得高级会计师职称。 2、现任监事主要工作经历: 李居兴先生:高中学历,历任萧山市新湾镇党委书记、萧山市委办公室副主任、萧山市社会保障局党委书记、局长、萧山区劳动和社会保障局党委书记、 荣盛化纤集团有限公司总经理顾问兼稽查部经理、 浙江荣盛控股集团有限公司稽查部经理,现任浙江荣盛控股集团有限公司监事、公司监事会主席、内部审计负责人。 李国庆先生:大专学历;曾任荣盛化纤集团有限公司销售部经理助理;现任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁助理、荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 42
144、 本公司监事。 徐永明先生:大专学历;历任浙江远东化纤集团纺丝厂厂长、产品开发部主任,萧山市荣盛纺织有限公司纺丝分厂副厂长、公司纺丝部经理;现任总经理助理。 3、现任高级管理人员主要工作经历: 郭成越先生:本科学历,高级工程师;历任天津石化公司涤纶厂技术科科长、翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司高级专员、荣盛化纤集团有限公司副总经理,公司监事;现任公司总经理。 寿柏春先生:大专学历;曾先后任职于浙江包装彩印厂、深圳利丰贸易进出口公司、嘉兴思达经贸有限公司;曾任荣盛化纤集团有限公司销售部经理、 杭州荣盛化纤销售有限公司总经理; 现任公司副总经理兼杭州荣盛化纤销售有限公司总经理。 全卫英女士:本科学历;
145、曾任职于公司投资部、财务部,现任公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 李水荣 浙江荣盛控股集团有限公司 董事长 2007 年 06 月 20 日 否 李永庆 浙江荣盛控股集团有限公司 副董事长 2007 年 06 月 20 日 是 李居兴 浙江荣盛控股集团有限公司 监事 2009 年 10 月 15 日 否 李国庆 浙江荣盛控股集团有限公司 董事 2007 年 06 月 20 日 是 (三)在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职
146、务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 李水荣 浙江荣翔化纤有限公司 董事 2008 年 09 月 12 日 否 李水荣 浙江盛元化纤有限公司 董事 2010 年 06 月 15 日 否 李水荣 杭州荣盛化纤销售有限公司 董事 2006 年 12 月 11 日 否 李水荣 大连逸盛投资有限公司 董事长 2005 年 12 月 19 日 否 李水荣 逸盛大化石化有限公司 董事长 2005 年 12 月 19 日 否 李水荣 宁波中金石化有限公司 董事 2009 年 04 月 21 日 否 李水荣 浙江逸盛石化有限公司 董事 2002 年 12 月 12 日 否 李水荣 杭州市
147、高新区(滨江)东冠小额贷款股份有限公司 董事 2009 年 01 月 04 日 否 李水荣 浙江萧山农村合作银行 董事 2004 年 08 月 01 日 否 李水荣 宁波联合集团股份有限公司 董事长 2010 年 05 月 18 日 否 李水荣 宜宾天原集团股份有限公司 副董事长 2009 年 06 月 19 日 否 李永庆 杭州荣盛化纤销售有限公司 董事 2010 年 06 月 15 日 否 李永庆 宁波中金石化有限公司 董事 2009 年 04 月 21 日 否 李永庆 大连逸盛投资有限公司 董事 2005 年 12 月 19 日 否 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 43 李
148、永庆 逸盛大化石化有限公司 董事 2005 年 12 月 19 日 否 李永庆 浙江逸盛石化有限公司 董事 2002 年 12 月 12 日 否 李彩娥 浙江荣翔化纤有限公司 董事长 2008 年 09 月 12 日 否 李彩娥 宁波中金石化有限公司 董事 2009 年 04 月 21 日 否 李彩娥 大连逸盛投资有限公司 董事 2009 年 12 月 18 日 否 李彩娥 逸盛大化石化有限公司 董事 2009 年 12 月 18 日 否 李彩娥 宜宾天原集团股份有限公司 监事 2009 年 06 月 19 日 否 李彩娥 宁波联合集团股份有限公司 董事 2010 年 05 月 18 日 否
149、李彩娥 浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司 监事 2008 年 05 月 01 日 否 俞凤娣 浙江荣翔化纤有限公司 总经理 2007 年 06 月 22 日 否 李居兴 浙江盛元化纤有限公司 监事 2009 年 09 月 21 日 否 李居兴 宁波联合集团股份有限公司 监事 2010 年 05 月 18 日 否 李国庆 浙江盛元化纤有限公司 监事 2009 年 09 月 21 日 否 寿柏春 杭州荣盛化纤销售有限公司 总经理 2007 年 06 月 22 日 是 全卫英 浙江荣翔化纤有限公司 董事 2008 年 09 月 12 日 否 全卫英 香港盛晖有限公司 董事 2007 年 07 月 0
150、5 日 否 郑植艺 中国化纤工业协会 名誉会长 2010 年 09 月 01 日 2015 年 08月 01 日 是 郑植艺 中纤创业投资有限公司 董事长 2006 年 03 月 01 日 否 郑植艺 东华大学材料学院 教授 1999 年 07 月 01 日 否 郑植艺 山东海龙股份有限公司 独立董事 2009 年 04 月 01 日 2015 年 12月 25 日 是 郑植艺 沈阳中恒新材料有限公司 独立董事 2009 年 06 月 01 日 是 高勇 中国纺织工业联合会 副会长 2011 年 01 月 01 日 是 高勇 中国纺机股份有限公司 独立董事 2000 年 01 月 01 日 是
151、 俞毅 浙江工商大学 教师 2004 年 05 月 01 日 是 俞春萍 浙江财经学院 审计处干部 2012 年 09 月 01 日 是 俞春萍 杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事 2012 年 09 月 01 日 是 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 (一)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 根据公司章程和董事会薪酬与考核委员会工作条例的规定,董事和监事报酬与支付由股东大会确定,其中在公司担任具体职务的董事、监事,根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬,不领取董事、监事津贴。高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩
152、效进行考核确定其年度薪酬,提交公司董事会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司的经营业绩、现行的薪酬制度和业绩考核获得。 (二)公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 44 单位:万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的报酬总额 从股东单位获得的报酬总额 报告期末实际所得报酬 李水荣 董事长 男 58 现任 131.52 131.52 李永庆 董事 男 50 现任 52.79 52.79 李彩娥 董事、财务总监 女 51 现任 79.36 79.36 俞凤娣 董事、副总经理 女 46 现任 75.17 75.17 郑
153、植艺 董事 男 68 现任 7.3 7.3 保育钧 独立董事 男 71 离任 2.63 2.63 邵毅平 独立董事 女 51 离任 2.63 2.63 郑晓东 独立董事 男 36 离任 2.63 2.63 高勇 独立董事 男 61 现任 4.67 4.67 俞毅 独立董事 男 49 现任 4.67 4.67 俞春萍 独立董事 女 49 现任 4.67 4.67 李居兴 监事会主席 男 65 现任 52.67 52.67 李国庆 监事 男 44 现任 35 35 徐永明 监事 男 43 现任 39.4 39.4 郭成越 总经理 男 54 现任 75.93 75.93 寿柏春 副总经理 男 45
154、现任 77.39 77.39 全卫英 董事会秘书 女 36 现任 31.86 31.86 合计 - - - - 592.5 87.79 680.29 (三)公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 俞传坤 董事 任期满离任 2013 年 05 月 20 日 董事会换届选举 高勇 独立董事 聘任 2013 年 05 月 20 日 董事会换届选举 俞毅 独立董事 聘任 2013 年 05 月 20 日 董事会换届选举 俞春萍 独立董事 聘任 2013
155、年 05 月 20 日 董事会换届选举 保育钧 独立董事 任期满离任 2013 年 05 月 20 日 董事会换届选举 邵毅平 独立董事 任期满离任 2013 年 05 月 20 日 董事会换届选举 郑晓东 独立董事 任期满离任 2013 年 05 月 20 日 董事会换届选举 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 45 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员) 报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。 六、公司员工情况六、公司员工情况 截止到2013年12月31日,
156、公司员工6167人,公司没有需承担费用的离退休职工。 (一)按专业结构分 专业类别 人数 占员工总数的比例 生产人员 4181 67.80% 销售人员 121 1.96% 研发及技术人员 905 14.67% 财务人员 57 0.92% 行政管理人员 462 7.49% 后勤服务人员 441 7.15% 合 计 6167 100% (二)按受教育程度分 程度类别 人数 占员工总数的比例 本科及本科以上学历 520 8.43% 大专学历 712 11.55% 高中、中专学历 470 7.62% 其他学历 4465 72.40% 合 计 6167 100% 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告
157、全文 46 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 47 第八节第八节 公司治理公司治理 一、公司治理的基本状况一、公司治理的基本状况 报告期内,公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系,规范公司运作,目前公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。 1、关于公司股东与股东大会、关于公司股东与股东大会 报告期内,公司严格按照公司法、上市公司股东大会规则、公司章
158、程及公司股东大会议事规则等规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力,同时根据相关法律法规及公司章程等规定对应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审批或先实施后审议的情况。 报告期内公司共召开3次股东大会,均由董事会召集召开,并聘请了律师对股东大会合法性、规范性进行现场见证。 2、关于控股股东与上市公司的关系、关于控股股东与上市公司的关系 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,公司具有独立完整的自主经营能力。公司控股股东严格规范自己的行为,并承担相应义务,没有超越公司股东
159、大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力,在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东之间不存在同业竞争,不存在向控股股东提供未公开信息,亦不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控股股东提供担保的情形。 3、关于董事与董事会、关于董事与董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事,报告期内公司召开5次董事会,会议的召集、召开和表决程序均符合深圳证券交易所股票上市规则、公司章程及公司董事会议事规则的相关规定;公司全体董事能够依据董事会议事规则、中小企业板块上市公司董事行为指
160、引等要求勤勉尽职地开展工作,认真出席董事会,积极参加相关知识的培训,学习有关法律法规。独立董事独立履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害,对重要及重大事项发表独立意见。公司董事会下设各专门委员会各尽其责,充分发挥专业职能作用,大大提高董事会运作效率。 4、关于监事与监事会、关于监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程等有关规定选举监事,报告期内公司召开5次监事会会议的召集、召开和表决程序符合深圳证券交易所股票上市规则、 公司章程及公司监事会议事规则的有关规定。公司监事能够按照要求,本着对股东负责的态度,认真履行职责,对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项
161、以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督,并发表意见,全力维护公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价和激励约束机制、关于绩效评价和激励约束机制 关于绩效评价和激励约束机制 公司不断完善建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。 6、关于利益相关者、关于利益相关者 公司充分尊重和维护股东、客户、员工、供应商、合作伙伴等利益相关者的合法权益,积极加强与利益各方的沟通与合作,力争在企业创造最大利润的同时,实现各方利益的平衡,共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露管理、关于信息披露管理 报告期内,公司严格
162、按照深交所有关文件及其他有关法律法规要求,加强信息披露事务管理,积极履行信息披露义务,并指定证券时报、中国证券报证券日报和巨潮资讯网()为公司信息披露的报纸和网站,确保所有投资者公平获取公司信息;同时公司建立了畅通的沟通渠道,设立投资者专线、并通过深交所投资者关系互动平台与荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 48 投资者进行沟通交流。 报告期内,公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求,公司未收到监管部门警告、处罚等有关文件。 (一)公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 是 否 (二)公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
163、 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 (1) 公司治理专项活动开展情况:公司利润分配政策符合证监会及深交所相关规则、 公司章程及审议程序的规定,公司现金分红政策制定及执行均符合公司章程的规定及股东大会决议的要求,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事的职责明确,能发挥应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了维护。 (2) 内部信息知情人登记管理制度的制定及实施情况:报告期内,公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作;组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习,提
164、高相关人员的合规、保密意识,规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。公司于 2013 年年度报告编制期间对公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息涉及人员在定期报告公告前 30 日内、 业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查,没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。报告期内,公司级相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。司股票的情况,也未受到监管部门查处。 在接待特定对象过程中 公严格按照 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 的要求 ,认真做好特定
165、对象来访接待工。于均小企业板上市公司规范运作指引的要求 ,认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事先预约,如果接待时间在重大信息披露期窗口,则建议来访对象改期;在接待特定对象时,公司要求来访人员签署承诺书 ,并安排两人以上陪同接待来访人员,同时按照投资者关系活动记录表的格式详细记录谈话内容并及时报备深交所,并在深交所互动易平台上披露。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况、本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2012年度股东
166、大会 2013年05月08日 1、 2012 年度董事会工作报告;2、 2012 年度监事会工作报告;3、 2012 年度财务决算报告;4、 关于公司 2012 年度利润分配的预案;5、 2012 年年度报告及年度报告摘要;6、关于公司 2013 年日常关联交易的议案;7、 关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案;8、 关于续聘 2013年审计机构的议案;9、 关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案;10、 关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案 。 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议通过了全部议案。 2013年 05月 09
167、日 详见发布于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网的荣盛石化股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告(公告编号 2013-024) 2、本报告期临时股东大会情况、本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2013 年第一 20131、 关于提名公司第三届董事会董事候选人的 采取现场表决2013详见发布于证券时报、中国证荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 49 次临时股东大会 年 05月 20日 议案;2、 关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案 。 方式召开, 采取累积投票制表决, 审议通过了全部议案。 年 05月 21日
168、券报、证券日报及巨潮资讯网的荣盛石化股份有限公司2012 年度股东大会决议公告(公告编号 2013-025) 2013 年第二次临时股东大会 2013年 11月 11日 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案 2、关于公司发行公司债券方案的议案3、 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案4、 关于为全资子公司香港盛晖有限公司提供担保的议案5、 关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案 。 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开, 审议通过了全部议案。 2013年 11月 12日 详见发布于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网的荣盛石化股份有限公
169、司2012 年度股东大会决议公告(公告编号 2013-043) 三、报告期内独立董事履行职责的情况三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 保育钧 2 1 1 0 0 否 邵毅平 2 1 1 0 0 否 郑晓东 2 1 1 0 0 否 高勇 3 1 2 0 0 否 俞毅 3 1 2 0 0 否 俞春萍 3 1 2 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 1 连续两次未亲自出席董事
170、会的说明 不适用。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明、独立董事履行职责的其他说明 (1)独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否 (2)独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事根据公司法、证券法、公司章程和独立董事工作制度等法律法规的规定,关注公司运作荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 50 的规范性,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见,对报告期内公司发生的聘请
171、年度报告审计机构、 关联交易等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、 公正的独立董事意见, 为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、审计委员会。报告期内,董事会审计委员会积极履行职责:报告期内,内部审计方面,认真了解公司内审部门在审计工作中计划开展情况,核查审计工作结果;财务报告方面,审计委员会积极与公司会计部门、外聘会计师沟通,审核公司财务制度规范、财务报告编制流程,确保公司财务报告内容准确、完整;内部控制方面,审计委员会一致认为,公司建立了较为完善的内部控制组织机构
172、,公司内控部严格按照内部控制相关制度规范,全面开展公司内部控制测试流程,有效防控公司内部控制缺陷,提高公司内部控制水平。 2、战略委员会。战略委员会公共召开了一次会议。报告期内,公司战略委员会深入分析公司所面临的经济环境,行业发展趋势等信息, 积极对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。 3、薪酬与考核委员会。报告期内,薪酬与考核委员会公召开一次会议。审核了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况, 委员会认为公司的薪酬制度和考核奖励办法能够体现公司员工利益的基础上基本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。 并对公司2013年度报告中所披露的公司董事、 监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核, 认为薪酬
173、标准按照公司考核办法实施并与实际发放情况一致。 4、风险控制委员会。报告期内,风险控制委员会共召开一次会议,深入了解公司重大投资项目,积极分析项目风险,并对项目投资的风险控制提出建议。 5、提名委员会。提名委员会主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议,对董事候选人和高级管理人员候选人审查并提出建议。报告期内,提名委员会共召开一次会议。对公司选举第三届董事会董事以及高级管理人员的选择标准和程序进行了监督,并对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查,认为董事候选人和高级管理人员候选人公司法和公司章程规定的董事的任职资格,且未受到过证券监管机关的处罚,同意提交董事会和股东大会审议。
174、 五、监事会工作情况五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 公司与控股股东及其控制的其他企业,在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整地业务及自主经营能力。 (一)业务独立 公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力,包括拥有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系,与主要股东及其控制的其他关联方之间不存在竞争关系或业务上依赖主要股东及
175、其控制的其他关联方的情况。 (二)人员独立 公司拥有独立的员工队伍,公司员工的工资发放、福利费用支出与股东及其控制的其他企业单位严格分离,并已制定了独立完整的人力资源管理制度。公司董事长、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,专职在公司工作并领取薪酬。公司财务人员也专职在公司工作并领取薪酬。 (三)资产独立 公司及控股子公司主要土地使用权、 房屋、 生产设备、 办公设备等主要经营性资产的权属清晰完整。 公司不存在以资产、荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 51 权益或信誉为各股东及其控制的企业提供担保的情况。公司对所有
176、资产具有完全支配权,不存在资产、资金被股东占用而损害公司及公司其他股东利益的行为。 (四)机构独立 公司建立健全了有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则,各机构依照公司法及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。公司根据经营发展的需要,建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构,独立开展生产经营活动。公司的生产经营和办公场所与股东单位及其关联方完全分开,不存在混合经营、合署办公情况。 (五)财务独立 公司设立了完整独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的会计核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司独立开立银行账户。作为独
177、立纳税人,公司独立进行纳税申报及履行纳税义务。 七、同业竞争情况七、同业竞争情况 公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了不竞争协议,承诺不与公司同业竞争;公司实际控制人、第一大自然人股东李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出具关于避免同业竞争的承诺函,承诺不与公司同业竞争。报告期内,公司与控股东以及实际制人之间不存在同业竞争情况。 八、高级管理人员的考评及激励情况八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了较为完善的绩效考评体系。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。主要是对年度目标完成指标情况为主要依据
178、,结合经营管理工作及相关任务完成情况,确定其薪酬,并监督薪酬制度执行情况。经过考评,2013 年度公司高管人员认真履行了工作职责。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 52 第九节第九节 内部控制内部控制 一、内部控制建设情况一、内部控制建设情况 为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,公司根据公司法 、 证券法 、 企业内部控制基本规范等有关法律、法规和规章制度,结合公司的实际情况、自身特点和管理需要,建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的治理结构,制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善,特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、
179、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合企业内部控制基本规范等有关法律法规的要求,内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。 二、董事会关于内部控制责任的声明二、董事会关于内部控制责任的声明 1、公司依据实际情况,建立了较为完善的法人治理结构,公司内部管理控制制度符合国家法律法规要求,形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制;公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责明确,运作规范。 2、公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资等方面的内部控制取得了较好的成效,没有违反深交所上市公司内部控制指引及公司相关管理制度的情形发生。 3、在信息披露方面,规范了
180、信息披露工作,遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。公司已建立了较全面、规范的内部控制制度,确保了公司经营活动的正常有序进行。 三、建立财务报告内部控制的依据三、建立财务报告内部控制的依据 公司按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定,建立了完善的财务管理制度、会计核算制度。公司在财务方面建立严格的内部审批流程,清晰地划分了审批权限,实施了有效的控制管理。在会计系统方面,公司按照公司法对财务会计的要求以及会计法 、 企业会计准则等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程,对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制,确保会计凭证、核算与记录及其数据的准
181、确性、可靠性和安全性。报告期内,公司以会计法 、 企业会计准则 、 企业内部控制基本规范及其配套指引、监管部门的相关规范性文件为依据,建立了财务报告内部控制。公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。 四、内部控制自我评价报告四、内部控制自我评价报告 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告全文披露日期 2014 年 03 月 12 日 内部控制自我评价报告全文披露索引 公司 2013 年度内部控制自我评价报告刊登于巨潮资讯网()上。 五、内部控制审计报告五、内部控制审计报告 适用 不适用 荣盛石化股份有限公司 2013
182、年度报告全文 53 内部控制审计报告中的审议意见段 公司按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2014 年 3 月 12 日 内部控制审计报告全文披露索引 内部控制审计报告刊登于巨潮资讯网()上。 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 是 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司已按照证券法 、 上市公司信息披露管理
183、办法 、 股票上市规则等法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定,结合公司实际情况,制定了年报信息披露重大差错责任追究制度 ,该制度明确了问责原则、问责人员范围、重大差错类型、问责程序以及责任追究处理程序等。2010 年 11 月 19 日第二届董事会第四次会议审议通过了该制度。报告期内,公司严格并且良好的执行了该制度,未发生年度报告出现重大差错的情形。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 54 第十节第十节 财务报告财务报告 一、审计报告一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2014 年 03 月 10 日 审计机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙
184、) 审计报告文号 天健审(2014)708 号 注册会计师姓名 贾川、俞佳南、徐海泓 审计报告正文 荣盛石化股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的荣盛石化股份有限公司(以下简称荣盛石化公司)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是荣盛石化公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由
185、于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用
186、会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见三、审计意见 我们认为,荣盛石化公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了荣盛石化公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务报表二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:荣盛石化股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 55 流动资产: 货币资金 2
187、,881,923,546.99 3,347,242,501.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 102,308,794.50 应收票据 3,041,540,870.50 1,208,970,943.77 应收账款 610,698,628.26 367,369,188.16 预付款项 2,619,278,617.62 2,096,858,545.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 39,935,165.82 872,550,909.29 买入返售金融资产 存货 2,024,694,207.78 1,744,413,052.48 一年内到期的非
188、流动资产 其他流动资产 950,656,678.30 860,584,995.02 流动资产合计 12,271,036,509.77 10,497,990,136.44 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,607,189,914.08 2,063,259,327.29 投资性房地产 10,854,997.77 11,081,062.21 固定资产 10,522,538,607.02 6,035,824,784.71 在建工程 1,698,876,094.53 4,441,583,021.33 工程物资 248,073,062.28
189、38,463,659.14 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 559,938,810.50 576,690,452.31 开发支出 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 56 商誉 长期待摊费用 1,122,513.12 1,433,096.16 递延所得税资产 47,259,450.46 40,728,740.58 其他非流动资产 401,202,339.79 11,163,303.38 非流动资产合计 16,097,055,789.55 13,220,227,447.11 资产总计 28,368,092,299.32 23,718,217,583.55 流动负债:
190、短期借款 9,444,040,204.21 6,661,281,665.33 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 4,924,597,046.72 4,407,518,113.20 应付账款 1,682,160,294.02 1,345,947,346.32 预收款项 104,372,391.29 202,309,110.82 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 102,784,477.08 92,181,565.42 应交税费 15,221,040.21 18,230,166.72 应付利息 21,880,001.60 22,478,623
191、.84 应付股利 其他应付款 73,709,400.60 47,243,255.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,211,459,450.00 187,137,500.00 其他流动负债 流动负债合计 17,580,224,305.73 12,984,327,347.09 非流动负债: 长期借款 1,159,560,482.66 1,557,387,750.00 应付债券 长期应付款 11,121,202.58 专项应付款 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 57 预计负债 递延所得税负债 599,302.50 其他非流动
192、负债 205,953,304.62 208,855,034.71 非流动负债合计 1,366,113,089.78 1,777,363,987.29 负债合计 18,946,337,395.51 14,761,691,334.38 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 1,112,000,000.00 1,112,000,000.00 资本公积 2,442,276,515.90 2,440,054,418.01 减:库存股 专项储备 盈余公积 182,138,280.83 173,851,829.40 一般风险准备 未分配利润 3,262,506,440.87 3,074,768,
193、063.27 外币报表折算差额 32,461,756.66 7,485,453.84 归属于母公司所有者权益合计 7,031,382,994.26 6,808,159,764.52 少数股东权益 2,390,371,909.55 2,148,366,484.65 所有者权益(或股东权益)合计 9,421,754,903.81 8,956,526,249.17 负债和所有者权益(或股东权益)总计 28,368,092,299.32 23,718,217,583.55 法定代表人:李水荣 主管会计工作负责人:李彩娥 会计机构负责人:张绍英 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 编制单位:荣盛石化
194、股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 70,471,397.40 30,651,101.54 交易性金融资产 应收票据 30,446,812.77 135,307,978.73 应收账款 预付款项 39,498,455.66 49,026,417.93 应收利息 应收股利 其他应收款 268,011,437.36 119,871,406.52 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 58 存货 216,952,554.06 204,175,274.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,943,685.88 流动资产合计 625,380,657.
195、25 540,975,865.54 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 784,808,661.59 814,241,286.54 长期股权投资 4,202,140,605.95 3,670,757,526.78 投资性房地产 13,110,034.54 13,381,480.54 固定资产 281,824,259.94 327,234,313.17 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,123,041.22 13,197,064.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 29,162.14 69,363.04 其他非流动
196、资产 非流动资产合计 5,294,035,765.38 4,838,881,034.21 资产总计 5,919,416,422.63 5,379,856,899.75 流动负债: 短期借款 1,439,705,317.31 527,152,512.69 交易性金融负债 应付票据 应付账款 275,364,755.79 678,790,972.53 预收款项 53,548,824.38 75,258,712.41 应付职工薪酬 20,302,836.50 14,075,003.19 应交税费 465,024.54 2,040,512.37 应付利息 2,918,487.94 5,499,575.
197、66 应付股利 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 59 其他应付款 5,351,021.98 239,043.43 一年内到期的非流动负债 121,938,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,919,594,268.44 1,303,056,332.28 非流动负债: 长期借款 125,710,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 125,710,000.00 负债合计 1,919,594,268.44 1,428,766,332.28 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 1,112,000
198、,000.00 1,112,000,000.00 资本公积 2,386,373,819.65 2,386,364,868.88 减:库存股 专项储备 盈余公积 182,138,280.83 173,851,829.40 一般风险准备 未分配利润 319,310,053.71 278,873,869.19 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 3,999,822,154.19 3,951,090,567.47 负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,919,416,422.63 5,379,856,899.75 法定代表人:李水荣 主管会计工作负责人:李彩娥 会计机构负责人:张绍英 3
199、、合并利润表、合并利润表 编制单位:荣盛石化股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 29,356,060,213.17 23,857,114,483.72 其中:营业收入 29,356,060,213.17 23,857,114,483.72 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 29,257,587,387.49 23,830,787,489.25 其中:营业成本 28,467,845,814.49 23,206,967,023.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准
200、备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,900,362.78 25,203,298.85 销售费用 377,690,926.83 244,132,719.09 管理费用 200,242,297.09 183,303,570.79 财务费用 202,821,835.37 173,839,616.20 资产减值损失 6,086,150.93 -2,658,738.80 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) 2,397,210.00 投资收益(损失以“”号填列) 172,011,866.05 167,299,571.11 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 102,538,533
201、.90 131,810,064.85 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“”号填列) 272,881,901.73 193,626,565.58 加:营业外收入 64,687,598.88 180,669,879.88 减:营业外支出 14,816,981.96 9,804,465.19 其中:非流动资产处置损失 40,024.14 四、利润总额(亏损总额以“”号填列) 322,752,518.65 364,491,980.27 减:所得税费用 20,806,997.55 -19,908,218.65 五、净利润(净亏损以“”号填列) 301,945,521.10 384,4
202、00,198.92 其中:被合并方在合并前实现的净利润 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 61 归属于母公司所有者的净利润 230,166,707.34 252,123,620.72 少数股东损益 71,778,813.76 132,276,578.20 六、每股收益: - - (一)基本每股收益 0.21 0.23 (二)稀释每股收益 0.21 0.23 七、其他综合收益 25,174,814.38 3,463,619.18 八、综合收益总额 327,120,335.48 387,863,818.10 归属于母公司所有者的综合收益总额 255,219,905.17 255,588
203、,960.48 归属于少数股东的综合收益总额 71,900,430.31 132,274,857.62 法定代表人:李水荣 主管会计工作负责人:李彩娥 会计机构负责人:张绍英 4、母公司利润表、母公司利润表 编制单位:荣盛石化股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,002,289,927.65 1,991,497,824.38 减:营业成本 1,934,688,127.60 1,897,907,505.05 营业税金及附加 1,138,278.46 4,011,429.67 销售费用 3,898,983.11 1,785,031.29 管理费用 90,273,011
204、.30 78,867,657.86 财务费用 -7,505,582.93 674,521.05 资产减值损失 -56,389.14 -3,397,267.76 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) 投资收益(损失以“”号填列) 88,295,427.15 86,707,292.76 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 79,607,386.70 84,430,220.16 二、营业利润(亏损以“”号填列) 68,148,926.40 98,356,239.98 加:营业外收入 14,884,176.91 1,894,887.43 减:营业外支出 128,388.15 2,015,335.
205、53 其中:非流动资产处置损失 40,024.14 三、利润总额(亏损总额以“”号填列) 82,904,715.16 98,235,791.88 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 62 减:所得税费用 40,200.90 -409,203.78 四、净利润(净亏损以“”号填列) 82,864,514.26 98,644,995.66 五、每股收益: - - (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 8,950.77 七、综合收益总额 82,873,465.03 98,644,995.66 法定代表人:李水荣 主管会计工作负责人:李彩娥 会计机构负责人:张绍英 5、合
206、并现金流量表、合并现金流量表 编制单位:荣盛石化股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 24,504,632,925.97 19,419,124,680.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 123,969,667.23 3,221,883.51 收到其他与经营活动有关的现金 1
207、,957,414,956.65 508,812,650.42 经营活动现金流入小计 26,586,017,549.85 19,931,159,214.66 购买商品、接受劳务支付的现金 25,689,223,302.47 17,701,348,811.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 63 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 381,066,444.51 269,592,903.15 支付的各项税费 140,819,747.10 330,999,
208、472.58 支付其他与经营活动有关的现金 2,534,940,348.66 671,320,291.51 经营活动现金流出小计 28,746,049,842.74 18,973,261,478.63 经营活动产生的现金流量净额 -2,160,032,292.89 957,897,736.03 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 635,067,933.33 217,909,023.98 取得投资收益所收到的现金 35,318,550.83 24,780,077.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,319,596.00 106,588,847.00 处
209、置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,884,003,471.27 369,762,036.26 投资活动现金流入小计 2,587,709,551.43 719,039,985.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,035,652,623.74 3,203,275,054.89 投资支付的现金 1,171,276,670.97 214,530,540.30 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 648,305,534.00 1,456,714,356.20 投资活动现金流出小计 3,855,
210、234,828.71 4,874,519,951.39 投资活动产生的现金流量净额 -1,267,525,277.28 -4,155,479,966.37 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 172,364,023.93 301,548,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 172,364,023.93 301,548,000.00 取得借款收到的现金 14,605,114,086.38 12,258,328,167.85 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 326,500,000.00 5,394,608.23 筹资活动现金流入小计 15,103,
211、978,110.31 12,565,270,776.08 偿还债务支付的现金 11,195,860,864.84 9,042,790,942.93 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 64 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 700,277,083.84 1,024,755,555.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 407,095,461.11 126,500,000.00 筹资活动现金流出小计 12,303,233,409.79 10,194,046,497.93 筹资活动产生的现金流量净额 2,800,744,700.52 2,371,2
212、24,278.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 221,204,058.37 31,374,833.93 五、现金及现金等价物净增加额 -405,608,811.28 -794,983,118.26 加:期初现金及现金等价物余额 2,259,707,754.88 3,054,690,873.14 六、期末现金及现金等价物余额 1,854,098,943.60 2,259,707,754.88 法定代表人:李水荣 主管会计工作负责人:李彩娥 会计机构负责人:张绍英 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 编制单位:荣盛石化股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产
213、生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,186,248,046.78 1,478,432,254.12 收到的税费返还 2,274,333.14 69,651.29 收到其他与经营活动有关的现金 2,374,647,878.39 1,277,785,150.41 经营活动现金流入小计 4,563,170,258.31 2,756,287,055.82 购买商品、接受劳务支付的现金 2,540,539,161.61 1,458,070,785.66 支付给职工以及为职工支付的现金 52,014,572.82 38,852,771.10 支付的各项税费 9,895,102.48 32,0
214、91,954.77 支付其他与经营活动有关的现金 2,396,428,729.26 711,920,746.95 经营活动现金流出小计 4,998,877,566.17 2,240,936,258.48 经营活动产生的现金流量净额 -435,707,307.86 515,350,797.34 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 41,197,830.85 2,839,572.60 取得投资收益所收到的现金 1,772,700.00 1,772,700.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,422,811.40 6,000.00 荣盛石化股份有限公司 201
215、3 年度报告全文 65 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 29,432,624.95 576,184,159.30 投资活动现金流入小计 77,825,967.20 580,802,431.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,154,146.47 2,388,438.50 投资支付的现金 399,417,734.40 962,535,200.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00 投资活动现金流出小计 409,571,880.87 1,104,923,638.50 投资
216、活动产生的现金流量净额 -331,745,913.67 -524,121,206.60 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,651,600,731.60 1,493,864,783.40 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,404,608.23 筹资活动现金流入小计 1,651,600,731.60 1,496,269,391.63 偿还债务支付的现金 742,819,926.98 1,387,319,071.65 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,300,164.12 592,844,795.06 支付其他与筹资活动有关的现金
217、 筹资活动现金流出小计 871,120,091.10 1,980,163,866.71 筹资活动产生的现金流量净额 780,480,640.50 -483,894,475.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,792,876.89 897,086.55 五、现金及现金等价物净增加额 39,820,295.86 -491,767,797.79 加:期初现金及现金等价物余额 30,651,101.54 522,418,899.33 六、期末现金及现金等价物余额 70,471,397.40 30,651,101.54 法定代表人:李水荣 主管会计工作负责人:李彩娥 会计机构负责人:张绍英
218、 7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表 编制单位:荣盛石化股份有限公司 本期金额 单位:元 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 66 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减: 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 1,112,000,000.00 2,440,054,418.01 173,851,829.40 3,074,768,063.27 7,485,453.84 2,148,366,484.65 8,956,526,249.17 加:会计政策变更 前期差错更正 其他
219、 二、本年年初余额 1,112,000,000.00 2,440,054,418.01 173,851,829.40 3,074,768,063.27 7,485,453.84 2,148,366,484.65 8,956,526,249.17 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列) 2,222,097.89 8,286,451.43 187,738,377.60 24,976,302.82 242,005,424.90 465,228,654.64 (一)净利润 230,166,707.34 71,778,813.76 301,945,521.10 (二)其他综合收益 76,895.01
220、24,976,302.82 121,616.55 25,174,814.38 上述(一)和(二)小计 76,895.01 230,166,707.34 24,976,302.82 71,900,430.31 327,120,335.48 (三)所有者投入和减少资本 2,145,202.88 77,058,121.69 170,104,994.59 249,308,319.16 1所有者投入资本 172,250,197.47 172,250,197.47 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 2,145,202.88 77,058,121.69 -2,145,202.88 77,058,121
221、.69 (四)利润分配 8,286,451.43 -119,486,451.43 -111,200,000.00 1提取盈余公积 8,286,451.43 -8,286,451.43 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 -111,200,000.00 -111,200,000.00 4其他 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 67 (五)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本(或股本) 2盈余公积转增资本(或股本) 3盈余公积弥补亏损 4其他 (六)专项储备 1本期提取 39,979,061.91 28,128,368.94 68,107,430.85 2本期使用 39,
222、979,061.91 28,128,368.94 68,107,430.85 (七)其他 四、本期期末余额 1,112,000,000.00 2,442,276,515.90 182,138,280.83 3,262,506,440.87 32,461,756.66 2,390,371,909.55 9,421,754,903.81 上年金额 单位:元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减: 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 1,112,000,000.00 2,440,054,418
223、.01 163,987,329.83 3,388,508,942.12 4,020,114.08 1,714,543,627.03 8,823,114,431.07 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,112,000,000.00 2,440,054,418.01 163,987,329.83 3,388,508,942.12 4,020,114.08 1,714,543,627.03 8,823,114,431.07 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列) 9,864,499.57 -313,740,878.85 3,465,3
224、39.76 433,822,857.62 133,411,818.10 (一)净利润 252,123,620.72 132,276,578.20 384,400,198.92 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 68 (二)其他综合收益 3,465,339.76 -1,720.58 3,463,619.18 上述(一)和(二)小计 252,123,620.72 3,465,339.76 132,274,857.62 387,863,818.10 (三)所有者投入和减少资本 301,548,000.00 301,548,000.00 1所有者投入资本 301,548,000.00 30
225、1,548,000.00 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 (四)利润分配 9,864,499.57 -565,864,499.57 -556,000,000.00 1提取盈余公积 9,864,499.57 -9,864,499.57 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 -556,000,000.00 -556,000,000.00 4其他 (五)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本(或股本) 2盈余公积转增资本(或股本) 3盈余公积弥补亏损 4其他 (六)专项储备 1本期提取 19,585,307.57 15,388,455.94 34,973,763.51 2本期使用
226、19,585,307.57 15,388,455.94 34,973,763.51 (七)其他 四、本期期末余额 1,112,000,000.00 2,440,054,418.01 173,851,829.40 3,074,768,063.27 7,485,453.84 2,148,366,484.65 8,956,526,249.17 法定代表人:李水荣 主管会计工作负责人:李彩娥 会计机构负责人:张绍英 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 69 8、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 编制单位:荣盛石化股份有限公司 本期金额 单位:元 项目 本期金额 实收资本(或股本
227、) 资本公积 减: 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,112,000,000.00 2,386,364,868.88 173,851,829.40 278,873,869.19 3,951,090,567.47 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,112,000,000.00 2,386,364,868.88 173,851,829.40 278,873,869.19 3,951,090,567.47 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列) 8,950.77 8,286,451.43 40,436,184.52
228、 48,731,586.72 (一)净利润 82,864,514.26 82,864,514.26 (二)其他综合收益 8,950.77 8,950.77 上述(一)和(二)小计 8,950.77 82,864,514.26 82,873,465.03 (三)所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 (四)利润分配 8,286,451.43 -42,428,329.74 -34,141,878.31 1提取盈余公积 8,286,451.43 -8,286,451.43 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 -111,200,000.00 -111
229、,200,000.00 4其他 77,058,121.69 77,058,121.69 (五)所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本 (或股本) 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 70 2 盈余公积转增资本 (或股本) 3盈余公积弥补亏损 4其他 (六)专项储备 1本期提取 2本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 1,112,000,000.00 2,386,373,819.65 182,138,280.83 319,310,053.71 3,999,822,154.19 上年金额 单位:元 项目 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减: 库存股 专项储备 盈余公积 一般风
230、险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,112,000,000.00 2,386,364,868.88 163,987,329.83 746,093,373.10 4,408,445,571.81 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,112,000,000.00 2,386,364,868.88 163,987,329.83 746,093,373.10 4,408,445,571.81 三、 本期增减变动金额 (减少以“”号填列) 9,864,499.57 -467,219,503.91 -457,355,004.34 (一)净利润 98,644,9
231、95.66 98,644,995.66 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 98,644,995.66 98,644,995.66 (三)所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 (四)利润分配 9,864,499.57 -565,864,499.57 -556,000,000.00 1提取盈余公积 9,864,499.57 -9,864,499.57 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 71 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 -556,000,000.00 -556,000,000.00 4其他 (五)所有者权益内部结转
232、1 资本公积转增资本 (或股本) 2 盈余公积转增资本 (或股本) 3盈余公积弥补亏损 4其他 (六)专项储备 1本期提取 2本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 1,112,000,000.00 2,386,364,868.88 173,851,829.40 278,873,869.19 3,951,090,567.47 法定代表人:李水荣 主管会计工作负责人:李彩娥 会计机构负责人:张绍英 三、公司基本情况三、公司基本情况 荣盛石化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由浙江荣盛控股集团有限公司与自然人李水荣、李永庆、李国庆、许月娟、 倪信才和赵关龙在荣盛化纤集团有限公司基础上发起设立的
233、股份有限公司, 于 2007 年 6 月 18 日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为 330000000008840 的企业法人营业执照。公司现有股本 111,200 万元,股份总数 111,200万股(每股面值 1 元),有限售条件的流通股份 92,925,000 股,无限售条件的流通股份 1,019,075,000 股。公司股票于 2010 年11 月 2 日在深圳证券交易所挂牌交易。 公司属聚酯涤纶行业。经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:实业投资,涤纶丝,化纤布的制造、加工,纸制品加工,轻纺原料及产品,五金,化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品)的销售,经营进出口
234、业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、遵循企业会计准则的声明、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 72 3、会计期间、会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下
235、企业合并的会计处理方法、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1)同一控制下企业合并)同一控制下企业合并 公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 (2)非同一控制下的企业合并)非同一控制下的企业合并 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价值以及合并成本的
236、计量进行复核, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法、合并财务报表的编制方法 (1)合并财务报表的编制方法)合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照企业会计准则第33号合并财务报表编制。 7、现金及现金等价物的确定标准、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转
237、换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算、外币业务和外币报表折算 (1)外币业务)外币业务 外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算, 因汇率不同而产生的汇兑差额, 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或资本公积。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 73 (2)外
238、币财务报表的折算)外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 9、金融工具、金融工具 (1)金融工具的分类)金融工具的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债
239、在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。 (2)金融工具的确认依据和计量方法)金融工具的确认依据和计量方法 公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1
240、) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。 公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合
241、同, 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照企业会计准则第13号或有事项确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照企业会计准则第14号收入的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 计入公允价值变动损益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时
242、调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时, 终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。 (3)金融资产转移的确认依据和计量方法)金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报
243、酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 74 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公
244、允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 (4)金融负债终止确认条件)金融负债终止确认条件 当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。 (5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法)金融资产和金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;
245、不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 (6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单
246、项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产, 期末有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值
247、之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。 可供出售金融资产减值的客观证据 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括: 债务人发生严重财务困难; 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期; 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步; 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组; 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易; 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
248、2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。 可供出售金融资产发生减值时,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权益。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 75 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收
249、款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (1)单项金额重大的应收款项坏账准备)单项金额重大的应收款项坏账准备 单项金额重大的判断依据或金额标准 金额 10 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (2)按组合计提坏账准备的应收款项)按组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 按组合计提坏账准备的计提方法 确定组合的依据 账龄分析法组合 账龄分析法 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征 合并财务报表范围内应收款项组合 其他方法
250、合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险特征 国内客户以信用证方式结算的应收款项组合 其他方法 国内客户以信用证方式结算的应收款项具有类似的信用风险特征 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的 适用 不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 5% 5% 12 年 10% 10% 23 年 30% 30% 3 年以上 100% 100% 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的 适用 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的 适用 不适用 组合名称 方法说明 合并财务报表范围内应收款项组合 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值
251、的差额计提坏账准备。 国内客户以信用证方式结算的应收款项组合 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 76 (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 有确凿证据表明可收回性存在明显差异。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。 11、存货、存货 (1)存货的分类)存货的分类 存货包括在日常活动中持有以
252、备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 (2)发出存货的计价方法)发出存货的计价方法 计价方法:加权平均法 发出存货采用月末一次加权平均法。 (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计
253、将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 (4)存货的盘存制度)存货的盘存制度 盘存制度:永续盘存制 (5)低值易耗品和包装物的摊销方法)低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品 摊销方法:一次摊销法 包装物 摊销方法:一次摊销法 12、长期股权投资、长期股权投资 (1)投资成本的确定)投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的, 合并方以支付现金、 转让非现金资产、 承担债务或发行权益性证券作为合并
254、对价的,荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 77 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资, 在个别财务报表和合并财务报表中, 将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。 合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本, 与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 (2) 非同一控
255、制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理: 1) 在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。 2) 在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购
256、买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。 (2)后续计量及损益确认)后续计量及损益确认 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 在编制合并财务报表时按照权益法进行调整; 对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共
257、同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。 (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的, 认定为重大影响。 (4)减值测试方法及减值准备计提方法)减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或
258、重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的规定计提相应的减值准备。 13、投资性房地产、投资性房地产 (1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 (2) 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 78 14、固定资产、固定资产 (1)固定资产确认条件)
259、固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。 (2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法)融资租入固定资产的认定依据、计价方法 固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。 (3)各类固定资产的折旧方法)各类固定资产的折旧方法 类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率 房屋及建筑物 5-30 5 或 10 3.00%-19.00% 机器设备 10-15 5 或 10 6.00%-9.50% 电子设备 5 5 或 10 18.00%-19.00% 运输设备 3-10 5 或 10
260、9.00%-31.67% (4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。 15、在建工程、在建工程 (1)在建工程的类别)在建工程的类别 在建工程同时满足经济利益很可能流入、 成本能够可靠计量则予以确认。 在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 (2)在建工程结转为固定资产的标准和时点)在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价
261、值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。 (3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。 16、借款费用、借款费用 (1)借款费用资本化的确认原则)借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 79 (2)借款费用资本化期间)借款费用资本
262、化期间 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (3)暂停资本化期间)暂停资本化期间 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。 (4)借款费用资本化金额的计算方法)借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,
263、 以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 17、无形资产、无形资产 (1)无形资产的计价方法)无形资产的计价方法 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。 (2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 使用寿命有
264、限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下: 项目 预计使用寿命 依据 土地使用权 10-50 土地证使用年限 专有技术 10 合同使用年限 排污权 5 合同使用年限 (3)无形资产减值准备的计提)无形资产减值准备的计提 使用寿命确定的无形资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。 (4)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准)
265、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。 内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的,确认为无形资产: (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 80 的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属
266、于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (5)内部研究开发项目支出的核算)内部研究开发项目支出的核算 对于企业自行研究开发项目, 区分研究阶段与开发阶段分别进行核算, 研究阶段的支出应当在发生时全部计入当期损益;开发阶段的支出满足资本化条件时计入无形资产的成本。无法区分研究阶段和开发阶段的支出,在发生时作为管理费用,全部计入当期损益。 18、长期待摊费用、长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额入账, 在受益期或规定的期限内分期平均摊销。 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 19、收入、收入 (1)销售商品收入确认时间的具体判断标准)
267、销售商品收入确认时间的具体判断标准 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3) 收入的金额能够可靠地计量;(4) 相关的经济利益很可能流入;(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2)确认让渡资产使用权收入的依据)确认让渡资产使用权收入的依据 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入按有关合同或协议约定的收费
268、时间和方法计算确定。 (3)确认提供劳务收入的依据)确认提供劳务收入的依据 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务
269、收入。 20、政府补助、政府补助 (1)类型)类型 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 81 (2)会计政策)会计政策 公司取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助, 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得
270、的,按照名义金额计量。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。 21、递延所得税资产和递延所得税负债、递延所得税资产和递延所得税负债 (1)确认递延所得税资产的依据)确认递延所得税资产的依据 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税
271、资产。 (2)确认递延所得税负债的依据)确认递延所得税负债的依据 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 22、经营租赁、融资租赁、经营租赁、融资租赁 (1)经营租赁会计处理)经营租赁会计处理 公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期
272、损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 23、主要会计政策、会计估计的变更、主要会计政策、会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 是 否 (1)会计政策变更)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 是 否 (2)会计估计变更)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 82 是 否 24、前期会计差错更正、前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 是 否 (1)追溯重述法)追溯重述法 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 是 否 (2
273、)未来适用法)未来适用法 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 是 否 五、税项五、税项 1、公司主要税种和税率、公司主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物或提供应税劳务 注 1 营业税 应纳税营业额 3%、5% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 注 2 房产税 从价计征的, 按房产原值一次减除30%后的余值计缴; 从租计征的, 按租金收入计缴 1.2%、12% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 注1:按17%的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策,其中聚酯切片的出口退税率为13%,其余产品退税率为
274、16%。 注2:本公司和控股子公司逸盛大化石化有限公司为高新技术企业,按15%的税率计缴企业所得税;控股子公司浙江荣翔化纤有限公司、浙江盛元化纤有限公司、杭州荣盛化纤销售有限公司、大连逸盛投资有限公司、宁波中金石化有限公司和宁波新荣成贸易有限公司按25%的税率计缴企业所得税。 控股子公司香港盛晖有限公司和香港逸盛大化有限公司按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴。 2、税收优惠及批文、税收优惠及批文 1根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高2011263号文,公司荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 83 2011年度通过高新技术企业复审,认定有
275、效期为2011-2013年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。 2. 控股子公司逸盛大化石化有限公司2012年度通过高新技术企业复审,取得由大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局和大连市地方税务局联合颁发的编号为GR200921200066的高新技术企业证书,认定有效期为2012-2014年度,本期减按15%的税率计缴企业所得税。 3. 根据财政部、国家税务总局财税200848号文,企业购置的节能节水专用设备可按设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额,当年度应纳税额不足抵免的,可以向以后年度结转,结转期不得超过5个纳税年度。 控股子公司逸盛大化石化有限公司以前年度结转
276、的节能节水专用设备投资额可抵免企业所得税应纳税额的金额为46,675.76元,可抵免2013年度企业所得税应纳税额。 六、企业合并及合并财务报表六、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况、子公司情况 (1)通过设立或投资等方式取得的子公司)通过设立或投资等方式取得的子公司 单位: 元 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际投资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 浙江荣翔化纤有限公司 有限责任公司 浙江萧山 制造业 6,380 万美元 生产销售涤纶丝、切片 380,587,453.92 大连逸盛投资有限公司 有限责任公司 辽宁大连 制造业 90,000 万
277、元 项目投资、国内贸易 685,604,457.48 逸盛大化石化有限公司 有限责任公司 辽宁大连 制造业 245,645 万元 生产销售精对苯二甲酸 1,742,651,802.53 浙江盛元化纤有限公司 有限责任公司 浙江萧山 制造业 56,000 万元 生产销售轻纺原料及产品 560,000,000.00 杭州荣盛化纤销售有限公司 有限责任公司 浙江萧山 流通业 1,000 万元 销售化纤原料及产品 10,000,000.00 宁波新荣成贸易有限公司 有限责任公司 浙江宁波 流通业 1,000 万元 销售化纤原料及产品 10,000,000.00 香港逸盛大化有限公司 有限责任公司 香港
278、 流通业 10 万美元 商品贸易 632,490.00 (续上表) 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 100% 100% 是 70% 70% 是 1,110,533,759.81 注 1 注 1 是 1,279,838,149.74 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 84 100% 100% 是 100% 100% 是 100% 100% 是 注 2 注 2 是 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
279、注1:详见本财务报表附注之其他重要事项说明。 注2:控股子公司逸盛大化石化有限公司持有香港逸盛大化有限公司100%的股权。 (2)同一控制下企业合并取得的子公司)同一控制下企业合并取得的子公司 单位: 元 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际投资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 香港盛晖有限公司 有限责任公司 香港 流通业 10 万美元 商品贸易 141,419,910.00 宁波中金石化有限公司 有限责任公司 浙江宁波 制造业 100,000 万元 PX 项目设施建设等 990,201,140.04 (续上表) 持股比例(%) 表决权比例(%) 是
280、否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 100% 100% 是 100% 100% 是 2、合并范围发生变更的说明、合并范围发生变更的说明 合并报表范围发生变更说明 本期公司出资设立宁波新荣成贸易有限公司,于2013年4月23日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330206000183614的企业法人营业执照。该公司注册资本1,000万元,本公司出资1,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
281、 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位: 元 名称 期末净资产 本期净利润 宁波新荣成贸易有限公司 10,098,806.15 98,806.15 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 85 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 主要报表项目 所采用汇率 资产和负债项目 资产负债表日的即期汇率 实收资本 交易发生日的即期汇率 资本公积 交易发生日的即期汇率 收入和费
282、用项目 交易发生日的近似汇率 七、合并财务报表主要项目注释七、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金、货币资金 单位: 元 项目 期末数 期初数 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金: - - 1,381,140.29 - - 1,012,584.07 人民币 - - 980,368.03 - - 759,373.20 美元 12,005.00 6.0969 73,193.28 3,000.00 6.2855 18,856.50 欧元 38,909.95 8.4189 327,578.98 28,175.72 8.3176 234,354.37 银行存款: - -
283、932,007,533.74 - - 1,753,313,387.18 人民币 - - 709,291,059.26 - - 1,248,180,735.65 美元 36,473,345.11 6.0969 222,374,337.80 80,306,311.01 6.2855 504,765,317.86 欧元 104.64 8.4189 880.95 104.53 8.3176 869.44 港币 434,040.59 0.78623 341,255.73 451,950.71 0.81085 366,464.23 其他货币资金: - - 1,948,534,872.96 - - 1,59
284、2,916,530.67 人民币 - - 1,939,647,744.11 - - 1,589,684,830.91 美元 1,457,647.14 6.0969 8,887,128.85 514,151.58 6.2855 3,231,699.76 合计 - - 2,881,923,546.99 - - 3,347,242,501.92 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 注:(1)期末人民币银行存款中包括定期存款和通知存款方式存放的募集资金16,000.00万元。 (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
285、期末其他货币资金中为开具银行承兑汇票存入保证金145,197.44万元,为开具信用证存入保证金15,851.23万元,为开具保函存入保证金12,328.50万元,以定期存款为取得银行借款提供质押担保18,470.00万元,存出贷款利息保证金2,239.55万元及存出投资款766.78万元。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 86 2、交易性金融资产、交易性金融资产 (1)交易性金融资产)交易性金融资产 单位: 元 项目 期末公允价值 期初公允价值 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 102,308,794.50 合计 102,308,794.50 3、应收票据、应收票
286、据 (1)应收票据的分类)应收票据的分类 单位: 元 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 3,041,540,870.50 1,208,970,943.77 合计 3,041,540,870.50 1,208,970,943.77 (2)期末已质押的应收票据情况)期末已质押的应收票据情况 单位: 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 桐乡市中辰化纤有限公司 2013 年 09 月 24 日 2014 年 01 月 08 日 20,000,000.00 桐乡市中辰化纤有限公司 2013 年 09 月 12 日 2014 年 01 月 08 日 10,000,000.00 桐乡市中辰化纤有限
287、公司 2013 年 09 月 12 日 2014 年 01 月 08 日 10,000,000.00 江苏金雪集团有限公司 2013 年 08 月 23 日 2014 年 02 月 23 日 8,000,000.00 张家港欣欣高纤股份有限公司 2013 年 07 月 25 日 2014 年 01 月 15 日 6,019,500.00 合计 - - 54,019,500.00 - (3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 公司已经背书给其他方但尚
288、未到期的票据 单位: 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 87 浙江盛元化纤有限公司 2013 年 07 月 04 日 2014 年 01 月 04 日 80,000,000.00 注 浙江盛元化纤有限公司 2013 年 12 月 13 日 2014 年 03 月 13 日 57,500,000.00 注 逸盛大化石化有限公司 2013 年 11 月 25 日 2014 年 02 月 25 日 53,000,000.00 注 逸盛大化石化有限公司 2013 年 11 月 11 日 2014 年 02 月 11 日 50,000,000.00
289、 注 逸盛大化石化有限公司 2013 年 11 月 21 日 2014 年 05 月 21 日 50,000,000.00 注 合计 - - 290,500,000.00 - 说明 注:均系控股子公司浙江盛元化纤有限公司和逸盛大化石化有限公司向逸盛大化石化有限公司和宁波新荣成贸易有限公司开具的银行承兑汇票(已存入相应保证金),截至2013年末尚未到期,逸盛大化石化有限公司和宁波新荣成贸易有限公司已背书。 4、应收账款、应收账款 (1)应收账款按种类披露)应收账款按种类披露 单位: 元 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(
290、%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析法组合 90,625,899.76 14.73% 4,728,008.55 5.22% 13,531,853.78 3.68% 802,337.62 5.93% 国内客户以信用证方式结算的应收账款组合 524,800,737.05 85.27% 354,639,672.00 96.32% 组合小计 615,426,636.81 100% 4,728,008.55 0.77% 368,171,525.78 100% 802,337.62 2.18% 合计 615,426,636.81 - 4,728,008.55 - 368,171,
291、525.78 - 802,337.62 - 应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 单位: 元 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 88 其中: - - - - - - 1 年以内小计 90,417,212.11 99.77% 4,520,860.60 13,323,955.37 98.46% 666,197.77 1 至 2 年 952.16 0.01% 95.22 1,138
292、.28 0.01% 113.83 2 至 3 年 975.36 0.01% 292.61 101,048.73 0.75% 30,314.62 3 年以上 206,760.13 0.21% 206,760.12 105,711.40 0.78% 105,711.40 合计 90,625,899.76 - 4,728,008.55 13,531,853.78 - 802,337.62 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 (2)本报告期应收账款中持有公
293、司)本报告期应收账款中持有公司 5(含(含 5)以上表决权股份的股东单位情况)以上表决权股份的股东单位情况 单位: 元 单位名称 期末数 期初数 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 浙江荣盛控股集团有限公司 2,688,916.54 134,445.83 合计 2,688,916.54 134,445.83 (3)应收账款中金额前五名单位情况)应收账款中金额前五名单位情况 单位: 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) 杭州红剑聚酯纤维有限公司 非关联方 57,668,457.73 1 年以内 9.37% 浙江国盛轻纺有限公司 非关联方 45,272,8
294、87.63 1 年以内 7.36% 香港天逸国际控股有限公司 非关联方 40,163,542.14 1 年以内 6.53% 浙江华瑞集团有限公司 非关联方 37,188,445.83 1 年以内 6.04% 杭州华成聚合纤有限公司 非关联方 36,024,941.85 1 年以内 5.85% 合计 - 216,318,275.18 - 35.15% 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 89 5、其他应收款、其他应收款 (1)其他应收款按种类披露)其他应收款按种类披露 单位: 元 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比
295、例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 800,000,000.00 91.49% 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄分析法组合 13,132,768.05 32.15% 909,747.19 6.62% 22,053,629.46 2.52% 1,901,661.03 8.62% 组合小计 13,132,768.05 32.15% 909,747.19 6.62% 22,053,629.46 94.01% 1,901,661.03 0.23% 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 27,712,144.96 67.85% 52,398,940.86
296、 5.99% 合计 40,844,913.01 - 909,747.19 - 874,452,570.32 - 1,901,661.03 - 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 单位: 元 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 其中: 1 年以内小计 9,554,592.41 72.75% 477,729.62 14,820,458.29 67.2% 741,022.93 1 至 2 年 3,242,175.64 24.69% 324,
297、217.57 6,293,421.73 28.54% 629,342.17 2 至 3 年 326,000.00 2.48% 97,800.00 583,505.01 2.65% 175,051.50 3 年以上 10,000.00 0.08% 10,000.00 356,244.43 1.61% 356,244.43 合计 13,132,768.05 - 909,747.19 22,053,629.46 - 1,901,661.03 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 90 适用 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
298、 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 单位: 元 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 宁波市国土资源局镇海分局 18,556,793.00 控股子公司宁波中金石化有限公司支付的土地履约保证金,经单项测试,款项收回不存在风险。 应收中国银行股份有限公司浙江省分行等银行存款利息 9,120,246.59 系根据银行约定利率计算的定期存款利息,经单项测试,款项收回不存在风险。 应收出口退税 35,105.37 系按相关税收规定申报的应收出口退税,经单项测试,款项收回不存在风险。 合计 27,712,144.96 - - (2)其他
299、应收款金额前五名单位情况)其他应收款金额前五名单位情况 单位: 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 宁波市国土资源局镇海分局 非关联方 18,556,793.00 1-2 年、2-3 年、3 年以上 45.43% 中国太平洋财产保险股份有限公司杭州中心支公司 非关联方 5,430,708.63 1 年以内、1-2 年、2-3年 13.3% 国网浙江省电力公司 宁波供电公司 非关联方 3,982,000.00 1 年以内 9.75% 中国银行股份有限公司浙江省分行 非关联方 1,572,083.33 1 年以内 3.85% 招商银行股份有限公司萧山支行 非关联方
300、 324,752.32 1 年以内 0.88% 合计 - 29,866,337.28 - 73.21% 6、预付款项、预付款项 (1)预付款项按账龄列示)预付款项按账龄列示 单位: 元 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 91 账龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 2,619,278,617.62 100% 2,096,858,545.80 100% 合计 2,619,278,617.62 - 2,096,858,545.80 - (2)预付款项金额前五名单位情况)预付款项金额前五名单位情况 单位: 元 单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
301、中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司 非关联方 379,843,517.38 1 年以内 预付原材料采购款 大连福佳大化石油化工有限公司 非关联方 238,878,822.46 1 年以内 预付原材料采购款 腾龙芳烃(漳州)有限公司 非关联方 186,363,813.41 1 年以内 预付原材料采购款 UOP LLC 非关联方 120,571,697.20 1 年以内 预付原材料采购款 中国石油化工股份有限公司化工销售天津分公司 非关联方 95,879,705.95 1 年以内 预付原材料采购款 合计 - 1,021,537,556.40 - - 7、存货、存货 (1)存货分类)存
302、货分类 单位: 元 项目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 703,189,658.88 703,189,658.88 893,983,835.27 893,983,835.27 在产品 271,373,487.14 271,373,487.14 231,411,301.12 231,411,301.12 库存商品 965,463,344.96 3,152,393.84 962,310,951.12 538,716,773.18 2,256,326.45 536,460,446.73 委托加工物资 6,901,611.69 6,901,611.
303、69 1,752,016.33 1,752,016.33 低值易耗品 80,918,498.95 80,918,498.95 80,805,453.03 80,805,453.03 合计 2,027,846,601.62 3,152,393.84 2,024,694,207.78 1,746,669,378.93 2,256,326.45 1,744,413,052.48 (2)存货跌价准备)存货跌价准备 单位: 元 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 92 存货种类 期初账面余额 本期计提额 本期减少 期末账面余额 转回 转销 库存商品 2,256,326.45 3,152,393
304、.84 2,256,326.45 3,152,393.84 合 计 2,256,326.45 3,152,393.84 2,256,326.45 3,152,393.84 (3)存货跌价准备情况)存货跌价准备情况 项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) 库存商品 期末可变现净值低于成本 8、其他流动资产、其他流动资产 单位: 元 项目 期末数 期初数 待抵扣增值税 807,467,115.21 779,274,686.91 预缴企业所得税 20,157,378.22 81,310,308.11 理财产品注 123,032,184.8
305、7 合计 950,656,678.30 860,584,995.02 其他流动资产说明 注:理财产品系控股子公司浙江盛元化纤有限公司以暂时闲置募集资金和超募资金购买的短期保证收益性理财产品,详见本财务报表附注其他重要事项之所述。 9、对合营企业投资和联营企业投资、对合营企业投资和联营企业投资 单位: 元 被投资单位名称 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润 一、合营企业 二、联营企业 浙江逸盛石化有限公司 30% 30% 11,434,483,095.37 6,529,483,025.63 4,905
306、,000,069.74 18,906,034,521.24 283,316,678.15 海南逸盛石化有限公司 注 1 注 1 9,645,400,776.00 8,285,629,254.95 1,359,771,521.05 92,605,631.30 -16,368,182.26 浙江萧山农村合作银行 5.17% 5.17% 88,897,594,100.58 79,616,256,452.90 9,281,337,647.68 2,820,585,300.15 1,183,976,584.85 宁波恒逸贸易有限公司 30% 30% 2,720,717,121.40 2,410,783,
307、413.04 309,933,708.36 16,825,081,247.47 34,272,731.74 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 93 张家港保税区华瑞物流有限公司 注 2 注 2 34,947,579.42 1,356,945.41 33,590,634.01 7,997,116.13 3,369,263.71 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明 注1:控股子公司大连逸盛投资有限公司持有海南逸盛石化有限公司37.50%的股权。 注2:控股子公司逸盛大化石化有限公司持有张家港保税区华瑞物流有限公司49%的股权。 10、
308、长期股权投资、长期股权投资 (1)长期股权投资明细情况)长期股权投资明细情况 单位: 元 被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现金红利 浙江逸盛石化有限公司 权益法 665,735,194.63 1,451,369,657.13 87,378,999.75 1,538,748,656.88 30% 30% 海南逸盛石化有限公司 权益法 517,500,000.00 506,065,653.55 -19,311,616.26 486,7
309、54,037.29 37.5% 37.5% 浙江萧山农村合作银行 权益法注 374,491,320.01 8,010,000.00 464,252,407.30 472,262,407.30 5.17% 5.17% 1,772,700.00 宁波恒逸贸易有限公司 权益法 6,000,000.00 82,640,747.61 10,324,654.34 92,965,401.95 30% 30% 张家港保税区华瑞物流有限公司 权益法 14,700,000.00 15,173,269.00 1,286,141.66 16,459,410.66 49% 49% 383,639.58 合计 - 1,5
310、78,426,514.64 2,063,259,327.29 543,930,586.79 2,607,189,914.08 - - - 2,156,339.58 长期股权投资的说明 注:公司原持有浙江萧山农村合作银行1.38%的股权,本期因追加投资导致持股比例上升至5.174%。由于公司在该被投资单位的董事会中派有代表, 可以通过在其生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响, 故将对该项长期股权投资的核算方法变更为权益法。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 94 11、投资性房地产、投资性房地产 (1)按成本计量的投资性房地产)按成本计量的投资性房地产 单位: 元 项目 期初账
311、面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 11,832,823.06 11,832,823.06 1.房屋、建筑物 11,832,823.06 11,832,823.06 二、累计折旧和累计摊销合计 751,760.85 226,064.44 977,825.29 1.房屋、建筑物 751,760.85 226,064.44 977,825.29 三、投资性房地产账面净值合计 11,081,062.21 -226,064.44 10,854,997.77 1.房屋、建筑物 11,081,062.21 10,854,997.77 五、投资性房地产账面价值合计 11,081,06
312、2.21 -226,064.44 10,854,997.77 1.房屋、建筑物 11,081,062.21 -226,064.44 10,854,997.77 单位: 元 本期 本期折旧和摊销额 226,064.44 12、固定资产、固定资产 (1)固定资产情况)固定资产情况 单位: 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计: 8,161,070,889.95 5,136,177,020.80 56,584,204.50 13,240,663,706.25 其中:房屋及建筑物 1,132,036,219.17 1,075,450,582.42 2,207,48
313、6,801.59 机器设备 6,967,368,222.49 4,044,399,798.54 56,572,742.96 10,955,195,278.07 运输工具 21,688,663.62 12,471,304.33 34,159,967.95 其他设备 39,977,784.67 3,855,335.51 11,461.54 43,821,658.64 - 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额 二、累计折旧合计: 2,113,694,456.25 594,489,184.79 1,610,190.80 2,706,573,450.24 其中:房屋及建筑物 193,
314、045,004.86 59,306,643.32 252,351,648.18 机器设备 1,882,574,235.63 527,757,658.06 1,599,631.30 2,408,732,262.39 运输工具 16,444,960.30 2,413,997.72 18,858,958.02 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 95 其他设备 21,630,255.46 5,010,885.69 10,559.50 26,630,581.65 - 期初账面余额 - 本期期末余额 三、 固定资产账面净值合计 6,047,376,433.70 - 10,534,090,256
315、.01 其中:房屋及建筑物 938,991,214.31 - 1,955,135,153.41 机器设备 5,084,793,986.86 - 8,546,463,015.68 运输工具 5,243,703.32 - 15,301,009.93 其他设备 18,347,529.21 - 17,191,076.99 四、减值准备合计 11,551,648.99 - 11,551,648.99 机器设备 11,551,648.99 - 11,551,648.99 其他设备 - 五、 固定资产账面价值合计 6,035,824,784.71 - 10,522,538,607.02 其中:房屋及建筑物
316、938,991,214.31 - 1,955,135,153.41 机器设备 5,073,242,337.87 - 8,534,911,366.69 运输工具 5,243,703.32 - 15,301,009.93 其他设备 18,347,529.21 - 17,191,076.99 本期折旧额 594,489,184.79 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 5,059,189,083.28 元。 (2)未办妥产权证书的固定资产情况)未办妥产权证书的固定资产情况 项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间 房屋及建筑物-荣盛石化纺丝楼 尚在办理中 2014 年度 房屋及建筑物-荣翔化
317、纤车间 尚在办理中 2014 年度 房屋及建筑物-盛元化纤聚合大楼等 尚在办理中 2014 年度 房屋及建筑物-逸盛大化办公楼等 尚在办理中 2014 年度 固定资产说明 期末固定资产已有账面价值262,371.15万元的房屋及建筑物和机器设备用于抵押担保。 13、在建工程、在建工程 (1)在建工程情况)在建工程情况 单位: 元 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 中金石化 90 万吨/年芳烃项目 1,106,374,777.25 1,106,374,777.25 327,944,318.40 327,944,318.40 逸盛大化 PTA 装置节
318、能减排329,478,044.64 329,478,044.64 3,541,145,512. 3,541,145,512.93 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 96 技术改造项目 93 盛元化纤年产29万吨差别化涤纶长丝改造提升项目 54,754,005.25 54,754,005.25 259,133,457.13 259,133,457.13 盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目 40,716,306.44 40,716,306.44 118,636,298.43 118,636,298.43 盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙
319、二醇酯新型化学纤维项目 39,657,853.19 39,657,853.19 64,053,901.18 64,053,901.18 盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目 9,577,294.71 9,577,294.71 56,202,134.89 56,202,134.89 逸盛大化 PTA 装置节能改造工程 759,334.97 759,334.97 18,063,815.22 18,063,815.22 其他工程 117,558,478.08 117,558,478.08 56,403,583.15 56,403,583.15 合计 1,698,876,094.53 1,6
320、98,876,094.53 4,441,583,021.33 4,441,583,021.33 (2)重大在建工程项目变动情况)重大在建工程项目变动情况 单位: 元 项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 中金石化 90 万吨/年芳烃项目 2,529,000,000.00 327,944,318.40 778,430,458.85 逸盛大化 PTA 装置节能减排技术改造项目 1,880,000,000.00 3,541,145,512.93 1,050,393,255.99 4,262,060,724.28 盛元化纤年产 29 万吨差别化涤纶长丝改造提升项目 1,115,000,00
321、0.00 259,133,457.13 81,207,733.50 285,587,185.38 盛元化纤年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目 778,000,000.00 118,636,298.43 267,233,720.09 345,153,712.08 盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯新型化学纤维项目 448,200,000.00 64,053,901.18 21,947,239.86 46,343,287.85 盛元化纤年产 10 万吨环保健康多功能纤维技改项目 445,300,000.00 56,202,134.89 26
322、,162,371.26 72,787,211.44 逸盛大化 PTA 装置节能改造工程 640,000,000.00 18,063,815.22 9,619,347.05 26,923,827.30 零星工程 56,403,583.15 81,488,029.88 20,333,134.95 合计 4,441,583,021.33 2,316,482,156.48 5,059,189,083.28 (续上表) 其他减少 工程投入占预算比例(%) 工程进度 利息资本化累计金额 其中:本期利息资本化金额 本期利息资本化率(%) 资金来源 期末数 40.62% 40.62% 73,873,218.7
323、8 52,077,985.99 6% 其他来源 1,106,374,777.25 244.23% 98.00% 310,843,239.29 110,819,258.84 5.55% 其他来源 329,478,044.64 49.26% 50.00% 36,390,173.72 10,484,036.77 3.43% 其他来源 54,754,005.25 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 97 49.6% 80.00% 募集资金 40,716,306.44 94.08% 95.00% 募集资金 39,657,853.19 63.2% 80.00% 募集资金 9,577,294.71
324、 149.35% 99.99% 14,085,884.84 1,014,866.48 其他来源 759,334.97 6,300,414.26 6,300,414.26 其他来源 117,558,478.08 - - 441,492,930.89 180,696,562.34 - - 1,698,876,094.53 (3)重大在建工程的工程进度情况)重大在建工程的工程进度情况 项目 工程进度 备注 中金石化 90 万吨/年芳烃项目 项目的土建施工已完成,进行后续设备安装工程 逸盛大化 PTA 装置节能减排技术改造项目 主要设备已投入生产,后续辅助设备处于安装调试阶段,项目辅助码头工程尚处于建
325、设阶段 盛元化纤年产29万吨差别化涤纶长丝改造提升项目 项目的纺丝、加弹生产线主要设备已完工投产,纺丝自动化设备处于安装调试阶段 盛元化纤年产 10 万吨超细旦差别化 FDY 丝和 3 万吨超细旦差别化 DTY 丝技改项目 项目的纺丝、加弹生产线和差别化纤维主要设备已完工投产,纺丝自动化设备处于安装调试阶段。 盛元化纤年产 9 万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯新型化学纤维项目 项目的聚酯、纺丝、加弹生产线主要设备已完工投产,纺丝自动化设备处于安装调试阶段 14、工程物资、工程物资 单位: 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 专用设备 205,000,649.83 205,000,649.83
326、 专用材料 38,463,659.14 588,348,037.92 583,739,284.61 43,072,412.45 合计 38,463,659.14 793,348,687.75 583,739,284.61 248,073,062.28 15、无形资产、无形资产 (1)无形资产情况)无形资产情况 单位: 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 628,627,480.67 628,627,480.67 土地使用权 624,302,480.67 624,302,480.67 专有技术 3,590,000.00 3,590,000.00 排污权 7
327、35,000.00 735,000.00 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 98 二、累计摊销合计 51,937,028.36 16,751,641.81 68,688,670.17 土地使用权 49,837,227.41 16,245,653.89 66,082,881.30 专有技术 1,585,300.95 358,987.92 1,944,288.87 排污权 514,500.00 147,000.00 661,500.00 三、无形资产账面净值合计 576,690,452.31 -16,751,641.81 559,938,810.50 土地使用权 574,465,253
328、.26 558,219,599.37 专有技术 2,004,699.05 1,645,711.13 排污权 220,500.00 73,500.00 土地使用权 专有技术 排污权 无形资产账面价值合计 576,690,452.31 -16,751,641.81 559,938,810.50 土地使用权 574,465,253.26 558,219,599.37 专有技术 2,004,699.05 1,645,711.13 排污权 220,500.00 73,500.00 本期摊销额 16,751,641.81 元。 16、长期待摊费用、长期待摊费用 单位: 元 项目 期初数 本期增加额 本期摊
329、销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因 经营租入固定资产改良支出 1,433,096.16 363,791.96 674,375.00 1,122,513.12 合计 1,433,096.16 363,791.96 674,375.00 1,122,513.12 - 17、递延所得税资产和递延所得税负债、递延所得税资产和递延所得税负债 (1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位: 元 项目 期末数 期初数 递延所得税资产: 资产减值准备 1,355,438.74 487,348.8
330、5 可抵扣亏损 13,000,000.00 7,500,000.00 递延收益 32,598,641.67 31,951,636.67 合并财务报表存货中包含的未实现损益 305,370.05 789,755.06 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 99 小计 47,259,450.46 40,728,740.58 递延所得税负债: 交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动 599,302.50 小计 599,302.50 未确认递延所得税资产明细 单位: 元 项目 期末数 期初数 可抵扣亏损 119,765,285.34 142,356,075.55 合计 119,765,28
331、5.34 142,356,075.55 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 单位: 元 项目 暂时性差异金额 期末 期初 应纳税差异项目 递延收益 204,472,017.75 可抵扣亏损 52,000,000.00 资产减值准备 7,017,597.28 合并财务报表存货中包含的未实现损益 1,221,480.19 小计 264,711,095.22 可抵扣差异项目 交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动 2,397,210.00 小计 2,397,210.00 (2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 互抵后的递延所得税资产及
332、负债的组成项目 单位: 元 项目 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 递延所得税资产 47,259,450.46 40,728,740.58 递延所得税负债 599,302.50 18、资产减值准备明细、资产减值准备明细 单位: 元 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 100 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 转回 转销 一、坏账准备 2,703,998.65 2,933,757.09 5,637,755.74 二、存货跌价准备 2,256,
333、326.45 3,152,393.84 2,256,326.45 3,152,393.84 七、固定资产减值准备 11,551,648.99 11,551,648.99 合计 16,511,974.09 6,086,150.93 2,256,326.45 20,341,798.57 19、其他非流动资产、其他非流动资产 单位: 元 项目 期末数 期初数 预付设备购置款 308,613,380.43 预付土地购置款 92,588,959.36 11,163,303.38 合计 401,202,339.79 11,163,303.38 20、短期借款、短期借款 (1)短期借款分类)短期借款分类 单
334、位: 元 项目 期末数 期初数 质押借款 1,363,668,782.58 297,466,784.82 保证借款 6,487,171,898.92 5,739,731,831.36 信用借款 1,593,199,522.71 624,083,049.15 合计 9,444,040,204.21 6,661,281,665.33 短期借款分类的说明 保证借款中579,477.01万元由关联方提供保证担保,详见本财务报表附注关联方关系及其交易之关联担保情况所述;27,000.00万元由浙江恒逸集团有限公司提供保证担保; 1,920.38万元由中国工商银行股份有限公司浙江省分行提供保证担保;13,
335、545.25万元由招商银行股份有限公司大连保税区支行提供保证担保; 18,593.15万元由招商银行股份有限公司杭州分行提供保证担保;8,181.42万元由南洋商业银行(中国)有限公司大连分行提供保证担保。 21、应付票据、应付票据 单位: 元 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 4,924,597,046.72 4,407,518,113.20 合计 4,924,597,046.72 4,407,518,113.20 下一会计期间将到期的金额 4,924,597,046.72 元。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 101 应付票据的说明 其中159,988.20万元由关联方提供
336、保证担保,详见本财务报表附注关联方关系及其交易之关联方担保情况所述;101,370.12万元由控股子公司逸盛大化石化有限公司提供质押担保,详见本财务报表附注其他重要事项之本公司财产质押情况所述;7,242.91万元由浙江恒逸集团有限公司提供保证担保。 22、应付账款、应付账款 (1)应付账款情况)应付账款情况 单位: 元 项目 期末数 期初数 应付材料采购款 1,175,001,146.65 755,875,183.82 应付长期资产购置款 507,159,147.37 590,072,162.50 合计 1,682,160,294.02 1,345,947,346.32 (2)本报告期应付账
337、款中应付持有公司)本报告期应付账款中应付持有公司 5(含(含 5)以上表决权股份的股东单位款项)以上表决权股份的股东单位款项 单位: 元 单位名称 期末数 期初数 杭州荣坤物流有限公司 20,360,976.90 浙江荣通物流有限公司 2,007,991.05 三元控股集团杭州热电有限公司 1,048,705.00 合计 23,417,672.95 23、预收账款、预收账款 (1)预收账款情况)预收账款情况 单位: 元 项目 期末数 期初数 货 款 104,372,391.29 202,309,110.82 合计 104,372,391.29 202,309,110.82 (2)本报告期预收账
338、款中预收持有公司)本报告期预收账款中预收持有公司 5(含(含 5)以上表决权股份的股东单位款项)以上表决权股份的股东单位款项 单位: 元 单位名称 期末数 期初数 浙江三元纺织有限公司 71,684.03 杭州萧山天虹纺织有限公司 321.04 201,506.75 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 102 合计 72,005.07 201,506.75 24、应付职工薪酬、应付职工薪酬 单位: 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 62,577,628.76 347,742,111.70 326,874,303.15 83,445,
339、437.31 二、职工福利费 27,629,332.73 3,187,756.99 12,231,291.52 18,585,798.20 三、社会保险费 1,943,637.76 36,275,404.94 37,550,369.76 668,672.94 其中:医疗保险费 457,298.31 9,108,048.57 9,464,413.15 100,933.73 基本养老保险费 1,248,546.33 17,839,450.68 18,797,632.35 290,364.66 失业保险费 140,653.04 2,124,703.96 2,124,405.05 140,951.95
340、 工伤保险费 50,100.55 2,024,869.84 2,016,562.82 58,407.57 生育保险费 47,039.53 5,178,331.89 5,147,356.39 78,015.03 四、住房公积金 1,959.66 2,234,074.90 2,220,628.90 15,405.66 六、其他 29,006.51 1,763,973.50 1,723,817.04 69,162.97 合计 92,181,565.42 391,203,322.03 380,600,410.37 102,784,477.08 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 注: 期末职工福利费
341、中包括控股子公司浙江荣翔化纤有限公司历年根据利润分配方案提取的职工奖励及福利基金未支用的余额18,585,798.20元。 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项。 (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 期末工资、奖金、津贴和补贴余额于2014年1-2月份发放。社会保险费余额于2014年1月份上缴。 25、应交税费、应交税费 单位: 元 项目 期末数 期初数 增值税 1,744,463.21 11,384,551.31 营业税 2,737.84 2,624.02 企业所得税 10,735,225.01 85,558.99 个人所得税 300,937.75 253,764.53 城市维
342、护建设税 151,140.20 873,487.72 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 103 房产税 958,703.74 土地使用税 1,338,612.48 印花税 1,361,533.05 1,345,431.63 教育费附加 64,774.37 374,351.89 地方教育附加 43,182.90 249,567.92 地方水利建设基金 817,045.88 1,363,512.49 合计 15,221,040.21 18,230,166.72 26、应付利息、应付利息 单位: 元 项目 期末数 期初数 分期付息到期还本的长期借款利息 841,742.44 2,567,
343、182.93 短期借款应付利息 19,836,558.11 19,737,178.49 一年内到期的非流动负债利息 1,201,701.05 174,262.42 合计 21,880,001.60 22,478,623.84 27、其他应付款、其他应付款 (1)其他应付款情况)其他应付款情况 单位: 元 项目 期末数 期初数 应付暂收款 34,382,970.00 31,000,000.00 保证金 33,484,191.14 14,371,058.47 已结算尚未支付的经营费用 557,972.46 410,542.95 其 他 5,284,267.00 1,461,654.02 合计 73
344、,709,400.60 47,243,255.44 28、一年内到期的非流动负债、一年内到期的非流动负债 (1)一年内到期的非流动负债情况)一年内到期的非流动负债情况 单位: 元 项目 期末数 期初数 1 年内到期的长期借款 1,211,459,450.00 187,137,500.00 合计 1,211,459,450.00 187,137,500.00 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 104 (2)一年内到期的长期借款)一年内到期的长期借款 一年内到期的长期借款 单位: 元 项目 期末数 期初数 抵押借款 126,211,250.00 187,137,500.00 保证借款
345、1,085,248,200.00 合计 1,211,459,450.00 187,137,500.00 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。 金额前五名的一年内到期的长期借款 单位: 元 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率(%) 期末数 期初数 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 中国进出口银行大连分行 2008 年 05 月26 日 2014 年 06 月01 日 美元 浮动 144,500,000.00 881,002,100.00 国家开发银行股份有限公司浙江省分行 2011 年 11 月17 日 2014 年 12 月04 日 美元 浮动 46,00
346、0,000.00 280,457,400.00 国家开发银行股份有限公司大连分行 2008 年 11 月14 日 2014 年 05 月10 日 人民币 浮动 50,000,000.00 中 国 进 出 口银 行 大 连 分行 2008 年 05 月26 日 2013 年 02 月13 日 美元 浮动 12,500,000.00 78,568,750.00 中 国 进 出 口银 行 大 连 分行 2008 年 05 月26 日 2013 年 08 月13 日 美元 浮动 12,500,000.00 78,568,750.00 中 国 银 行 股份有限公司 大 连 开 发 区分行 2008 年
347、09 月27 日 2013 年 04 月30 日 人民币 浮动 300,000,000.00 合计 - - - - - 1,211,459,500.00 - 187,137,500.00 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 105 29、长期借款、长期借款 (1)长期借款分类)长期借款分类 单位: 元 项目 期末数 期初数 抵押借款 310,000,000.00 438,568,750.00 保证借款 849,560,482.66 1,118,819,000.00 合计 1,159,560,482.66 1,557,387,750.00 长期借款分类的说明 注1:保证借款中18,29
348、0.70万元由关联方提供保证担保,详见本财务报表附注关联方关系及其交易之关联担保情况所述; 52,383.97万元由中国工商银行股份有限公司浙江省分行提供保证担保; 14,281.38万元由招商银行股份有限公司杭州分行提供保证担保。 注2:抵押借款均系由控股子公司逸盛大化石化有限公司以房屋及建筑物、机器设备和土地使用权提供抵押担保,详见本财务报表附注其他重要事项之本公司财产抵押情况所述。 (2)金额前五名的长期借款)金额前五名的长期借款 单位: 元 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率(%) 期末数 期初数 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 中国工商银行(澳门)有限公司 2013
349、 年 08 月05 日 2015 年 08 月14 日 美元 浮动 55,919,024.94 340,932,700.04 中国工商银行纽约分行 2013 年 12 月05 日 2015 年 11 月13 日 美元 浮动 30,000,000.00 182,907,000.00 中国进出口银行大连分行 2013 年 02 月27 日 2015 年 02 月17 日 美元 浮动 30,000,000.00 182,907,000.00 招商银行股份有限公司离岸支行 2013 年 06 月21 日 2015 年 11 月11 日 美元 浮动 23,424,000.00 142,813,784.2
350、9 国家开发银行股份有限公司大连分行 2008 年 11 月14 日 2016 年 07 月10 日 人民币 浮动 310,000,000.00 国家开发银行股份有限公司浙江省分行 2011 年 11 月17 日 2014 年 12 月04 日 美元 浮动 46,000,000.00 289,133,000.00 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 106 国家开发银行股份有限公司大连分行 2008 年 11 月14 日 2016 年 07 月10 日 人民币 浮动 360,000,000.00 中国进出口银行大连分行 2008 年 05 月26 日 2014 年 06 月01 日
351、美元 浮动 144,500,000.00 908,254,750.00 合计 - - - - - 1,159,560,484.33 - 1,557,387,750.00 30、长期应付款、长期应付款 (1)金额前五名长期应付款情况)金额前五名长期应付款情况 单位: 元 单位 期限 初始金额 利率(%) 应计利息 期末余额 借款条件 大连融达投资有限责任公司 5 年 33,330,000.00 3.3% 长期应付款的说明 均系根据大连市财政局关于下达逸盛大化石化有限公司国债转贷资金的通知(大财企2008295号),由大连市财政局通过大连融达投资有限责任公司转贷给控股子公司逸盛大化石化有限公司的国
352、债转贷资金3,333万元,借款期限暂定为5年,借款年利率按一年期定期存款利率上浮0.3%。该项国债转贷资金由控股子公司大连逸盛投资有限公司为控股子公司逸盛大化石化有限公司提供保证担保。 截至2013年12月31日, 控股子公司逸盛大化石化有限公司已全额归还上述国债转贷资金。 31、其他非流动负债、其他非流动负债 单位: 元 项目 期末账面余额 期初账面余额 递延收益 205,953,304.62 208,855,034.71 合计 205,953,304.62 208,855,034.71 涉及政府补助的负债项目 单位: 元 负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 其他变
353、动 期末余额 与资产相关/与收益相关 基础设施配套工程建设资金 78,321,428.50 3,685,714.32 74,635,714.18 与资产相关 PTA 项目贷款贴息补助资金 60,536,912.35 5,381,058.24 55,155,854.11 与资产相关 科技计划闭式海水冷却系统项目资助资金 30,749,969.90 2,733,345.36 28,016,624.54 与资产相关 2012 年度萧山区工业技改项目资助资金 11,899,600.00 793,306.67 11,106,293.33 与资产相关 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 107
354、土地变更财政补贴 10,685,006.06 248,970.96 10,436,035.10 与资产相关 120 万吨 PTA 重大项目专项资金 7,499,999.80 666,666.72 6,833,333.08 与资产相关 科技计划 PTA 精制单元母固回收系统项目资助资金 5,415,000.05 481,333.32 4,933,666.73 与资产相关 辽宁省“五点一线”沿海经济带园区产业项目配套贴息资金 5,400,000.00 480,000.00 4,920,000.00 与资产相关 9 万吨 PTT 项目 4,373,600.00 298,200.00 4,075,40
355、0.00 与资产相关 10 万吨环保纤维健康多功能纤维项目补助 3,728,111.11 251,333.29 3,476,777.82 与资产相关 重点工业技改项目资助资金 619,547.96 56,231.71 563,316.25 与资产相关 企业技术改造资助贴息 557,857.14 50,714.29 507,142.85 与资产相关 其 他 967,601.84 425,000.00 99,455.21 1,293,146.63 与资产相关 合计 208,855,034.71 12,324,600.00 15,226,330.09 205,953,304.62 - 32、股本、股
356、本 单位:元 期初数 本期变动增减(、) 期末数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 1,112,000,000.00 1,112,000,000.00 33、专项储备、专项储备 专项储备情况说明 本期专项储备增减变化均系控股子公司逸盛大化石化有限公司计提及支用的安全生产费用。 34、资本公积、资本公积 单位: 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价(股本溢价) 2,409,232,170.51 2,409,232,170.51 其他资本公积 30,822,247.50 2,222,097.89 33,044,345.39 合计 2,440,054,418.01
357、2,222,097.89 2,442,276,515.90 资本公积说明 1)本期公司通过控股子公司大连逸盛投资有限公司和香港盛晖有限公司对逸盛大化石化有限公司所持股权比例增加, 相应按投资比例享有的其他权益增加2,145,202.88元,详见本财务报表附注其他重要事项之所述。 2) 本期公司按投资比例应享有被投资单位的其他权益增加76,895.01元。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 108 35、盈余公积、盈余公积 单位: 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 173,851,829.40 8,286,451.43 182,138,280.83 合计 1
358、73,851,829.40 8,286,451.43 182,138,280.83 盈余公积说明,用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的,应说明有关决议 根据公司章程,按母公司2013年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积8,286,451.43元。 36、未分配利润、未分配利润 单位: 元 项目 金额 提取或分配比例 调整前上年末未分配利润 3,074,768,063.27 - 调整后年初未分配利润 3,074,768,063.27 - 加:本期归属于母公司所有者的净利润 230,166,707.34 - 减:提取法定盈余公积 8,286,451.43 10% 应付普通股股利 111,2
359、00,000.00 注 1 其他转入 77,058,121.69 注 2 期末未分配利润 3,262,506,440.87 - 调整年初未分配利润明细: 1)、由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0 元。 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。 未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经
360、股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数 注1:根据公司2012年度股东大会通过的利润分配方案,以公司2012年末总股本1,112,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共计分配现金股利11,120万元(含税)。 注2:本期公司对浙江萧山农村合作银行的长期股权投资核算方式由成本法变更为权益法,相应增加未分配利润77,058,121.69元。 37、营业收入、营业成本、营业收入、营业成本 (1)营业收入、营业成本)营业收入、营业成本 单位: 元 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 109 项目 本期
361、发生额 上期发生额 主营业务收入 28,592,443,282.68 23,598,746,485.08 其他业务收入 763,616,930.49 258,367,998.64 营业成本 28,467,845,814.49 23,206,967,023.12 (2)主营业务(分行业)主营业务(分行业) 单位: 元 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 石化行业 19,791,361,251.73 19,045,713,125.21 15,120,296,017.54 14,585,015,787.05 化纤行业 8,801,082,030.95 8,749
362、,901,867.84 8,478,450,467.54 8,425,650,336.15 合计 28,592,443,282.68 27,795,614,993.05 23,598,746,485.08 23,010,666,123.20 (3)主营业务(分产品)主营业务(分产品) 单位: 元 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 PTA 19,791,361,251.73 19,045,713,125.21 15,120,296,017.54 14,585,015,787.05 聚酯切片 1,280,213,088.00 1,289,567,699.16
363、 2,922,911,673.63 2,927,389,410.46 涤纶加弹丝 2,973,634,748.06 2,916,652,119.06 2,698,573,922.83 2,639,243,886.78 涤纶牵伸丝 4,044,667,963.88 4,018,710,183.70 2,587,228,467.81 2,586,158,284.88 涤纶预取向丝 502,566,231.01 524,971,865.92 269,736,403.27 272,858,754.03 合计 28,592,443,282.68 27,795,614,993.05 23,598,746,
364、485.08 23,010,666,123.20 (4)主营业务(分地区)主营业务(分地区) 单位: 元 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内地区 28,511,428,414.95 27,720,400,043.71 23,541,287,900.57 22,959,287,787.83 国外地区 81,014,867.73 75,214,949.34 57,458,584.51 51,378,335.37 合计 28,592,443,282.68 27,795,614,993.05 23,598,746,485.08 23,010,666,123.
365、20 (5)公司来自前五名客户的营业收入情况)公司来自前五名客户的营业收入情况 单位: 元 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 110 客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%) 三菱商事(上海)有限公司 1,747,091,816.16 5.95% 桐乡市中辰化纤有限公司 1,389,401,839.66 4.73% 桐乡市中维化纤有限公司 1,112,977,789.02 3.79% 江苏盛虹科技股份有限公司 942,627,975.15 3.21% 上海源德实业有限公司 788,316,453.24 2.69% 合计 5,980,415,873.23 20.37%
366、38、营业税金及附加、营业税金及附加 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准 营业税 148,334.31 265,383.47 详见财务报表附注税项之说明 城市维护建设税 1,437,349.92 14,379,112.50 详见财务报表附注税项之说明 教育费附加 616,013.02 6,162,485.02 详见财务报表附注税项之说明 地方教育附加 410,665.53 4,108,317.86 详见财务报表附注税项之说明 房产税 288,000.00 288,000.00 详见财务报表附注税项之说明 合计 2,900,362.78 25,203,298.85 - 39、销售
367、费用、销售费用 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 运输保险费 350,952,901.86 228,363,824.02 职工薪酬 17,410,488.58 12,413,918.92 销售业务费 3,144,676.63 1,749,364.21 其 他 6,182,859.76 1,605,611.94 合计 377,690,926.83 244,132,719.09 40、管理费用、管理费用 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 研究开发费 71,515,028.73 62,613,779.75 职工薪酬 37,944,171.57 36,696,602.99 折旧摊销费
368、23,523,120.54 21,718,040.92 税 金 31,319,734.44 25,268,618.44 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 111 办公经费 15,198,865.25 17,137,521.28 业务招待费 7,969,001.35 7,395,758.17 保险费 5,608,641.25 1,314,811.60 其 他 7,163,733.96 11,158,437.64 合计 200,242,297.09 183,303,570.79 41、财务费用、财务费用 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 406,748,176.39
369、243,696,053.11 利息收入 -62,145,136.49 -67,583,660.79 汇兑损益 -196,152,931.25 -27,911,214.75 其 他 54,371,726.72 25,638,438.63 合计 202,821,835.37 173,839,616.20 42、公允价值变动收益、公允价值变动收益 单位: 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产 2,397,210.00 其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 2,397,210.00 合计 2,397,210.00 43、投资收益、投资收益 (1)投资收益明细情况)
370、投资收益明细情况 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 1,772,700.00 权益法核算的长期股权投资收益 102,538,533.90 131,810,064.85 处置交易性金融资产取得的投资收益 31,401,996.31 10,709,428.48 其他 38,071,335.84 23,007,377.78 合计 172,011,866.05 167,299,571.11 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 112 (2)按成本法核算的长期股权投资收益)按成本法核算的长期股权投资收益 单位: 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期
371、比上期增减变动的原因 浙江萧山农村合作银行 1,772,700.00 本期对被投资单位的长期股权投资改按权益法核算 合计 1,772,700.00 - (3)按权益法核算的长期股权投资收益)按权益法核算的长期股权投资收益 单位: 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 浙江逸盛石化有限公司 87,378,999.75 125,256,666.40 被投资单位本期实现的净利润减少 浙江萧山农村合作银行 22,476,714.83 本期对被投资单位的长期股权投资改按权益法核算 宁波恒逸贸易有限公司 10,324,654.34 17,334,399.19 被投资单位本期实现
372、的净利润减少 张家港保税区华瑞物流有限公司 1,669,781.24 224,855.25 被投资单位本期实现的净利润增加 海南逸盛石化有限公司 -19,311,616.26 -11,005,855.99 被投资单位本期实现的净利润减少 合计 102,538,533.90 131,810,064.85 - 投资收益的说明,若投资收益汇回有重大限制的,应予以说明。若不存在此类重大限制,也应做出说明 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 44、资产减值损失、资产减值损失 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 2,933,757.09 -4,915,065.25 二、存货跌价损失
373、3,152,393.84 2,256,326.45 合计 6,086,150.93 -2,658,738.80 45、营业外收入、营业外收入 (1)营业外收入情况)营业外收入情况 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 2,450,898.19 其中:固定资产处置利得 225.95 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 113 无形资产处置利得 2,450,672.24 政府补助 54,169,337.62 173,949,067.46 54,169,337.62 取得联营企业的投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
374、收益 9,573,376.01 9,573,376.01 违约金收入 559,702.94 1,368,244.35 559,702.94 无需支付款项 306,000.00 2,832,163.46 306,000.00 其 他 79,182.31 69,506.42 79,182.31 合计 64,687,598.88 180,669,879.88 64,687,598.88 (2)计入当期损益的政府补助)计入当期损益的政府补助 单位: 元 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 是否属于非经常性损益 财政扶持资金 14,660,000.00 153,320,000.00
375、 与收益相关 是 增产扩销奖励资金 2,256,000.00 2,692,000.00 与收益相关 是 技改奖励资金 5,850,000.00 与收益相关 是 散杂改集业务补贴资金 4,387,000.00 与收益相关 是 地方水利建设基金、房产税等税费返还 5,319,054.53 3,152,232.22 与收益相关 是 科技创新补助资金 2,987,000.00 1,250,000.00 与收益相关 是 引进人才补助资金 1,937,363.00 与收益相关 是 安全生产补助资金 1,185,600.00 与收益相关 是 其他奖励、补助资金 360,990.00 1,034,800.00
376、 与收益相关 是 递延收益摊销 15,226,330.09 12,500,035.24 与资产相关 是 合计 54,169,337.62 173,949,067.46 - - 46、营业外支出、营业外支出 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 40,024.14 其中:固定资产处置损失 40,024.14 对外捐赠 1,160,000.00 300,000.00 1,160,000.00 地方水利建设基金 8,980,722.68 9,463,168.81 8,980,722.68 非常损失注 4,438,553.07 4,438,553
377、.07 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 114 滞纳金 228,706.21 1,272.24 228,706.21 其 他 9,000.00 9,000.00 合计 14,816,981.96 9,804,465.19 14,816,981.96 营业外支出说明 注:系本期控股子公司浙江盛元化纤有限公司仓库火灾净损失。 47、所得税费用、所得税费用 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 26,738,404.93 -10,296,791.08 递延所得税调整 -5,931,407.38 -9,611,427.57 合计 20,806,997
378、.55 -19,908,218.65 48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 2013年度 归属于公司普通股股东的净利润 A 230,166,707.34 非经常性损益 B 98,866,588.61 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 131,300,118.73 期初股份总数 D 1,112,000,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报
379、告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F G/K-H I/K-J 1,112,000,000.00 基本每股收益 M=A/L 0.21 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.12 (2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 49、其他综合收益、其他综合收益 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 115 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 123,687.26 小计 123,687.26 4.外币财务报表折算
380、差额 25,051,127.12 3,463,619.18 小计 25,051,127.12 3,463,619.18 合计 25,174,814.38 3,463,619.18 50、现金流量表附注、现金流量表附注 (1)收到的其他与经营活动有关的现金)收到的其他与经营活动有关的现金 单位: 元 项目 金额 收到浙江荣盛控股集团有限公司暂借款 1,435,000,000.00 收回三个月以上信用证等保证金 350,482,983.84 收到其他公司往来款 64,648,270.00 收到银行存款利息收入 49,726,114.89 收到的与收益相关的政府补助 33,623,953.00 其
381、他 23,933,634.92 合计 1,957,414,956.65 (2)支付的其他与经营活动有关的现金)支付的其他与经营活动有关的现金 单位: 元 项目 金额 归还浙江荣盛控股集团有限公司暂借款 1,435,000,000.00 支付三个月以上信用证等保证金 593,479,142.28 销售费用中付现支出 358,023,201.80 支付银行手续费 54,371,726.72 管理费用中付现支出 42,405,196.29 归还其他单位往来款 30,265,300.00 其 他 21,395,781.57 合计 2,534,940,348.66 (3)收到的其他与投资活动有关的现金)
382、收到的其他与投资活动有关的现金 单位: 元 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 116 项目 金额 收回海南逸盛石化有限公司委托贷款 1,200,000,000.00 收回定期存款 600,000,000.00 收到工程保证金 31,317,130.00 收到定期存款利息 29,809,978.07 收到与资产相关的政府补助 12,324,600.00 收回三个月以上票据、信用证等保证金(用于支付设备款) 10,551,763.20 合计 1,884,003,471.27 (4)支付的其他与投资活动有关的现金)支付的其他与投资活动有关的现金 单位: 元 项目 金额 支付海南逸盛石化有
383、限公司委托贷款 400,000,000.00 存出定期存款、通知存款 160,000,000.00 支付工程相关的保证金 9,945,534.00 归还国债转贷资金 11,110,000.00 支付三个月以上票据、信用证等保证金(用于支付设备款) 67,250,000.00 合计 648,305,534.00 (5)收到的其他与筹资活动有关的现金)收到的其他与筹资活动有关的现金 单位: 元 项目 金额 收到海南逸盛石化有限公司暂借款 200,000,000.00 收回定期存款(已用于借款质押担保) 126,500,000.00 合计 326,500,000.00 (6)支付的其他与筹资活动有关
384、的现金)支付的其他与筹资活动有关的现金 单位: 元 项目 金额 归还海南逸盛石化有限公司暂借款 200,000,000.00 存出定期存款(已用于借款质押担保) 184,700,000.00 存出贷款利息保证金 22,395,461.11 合计 407,095,461.11 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 117 51、现金流量表补充资料、现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料)现金流量表补充资料 单位: 元 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量: - - 净利润 301,945,521.10 384,400,198.92 加:资产减值准备 6,0
385、86,150.93 -2,658,738.80 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 594,715,249.23 416,264,432.97 无形资产摊销 16,751,641.81 15,161,257.71 长期待摊费用摊销 674,375.00 347,809.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列) -2,410,874.05 公允价值变动损失(收益以“”号填列) -2,397,210.00 财务费用(收益以“”号填列) 199,454,694.84 181,888,583.50 投资损失(收益以“”号填列) -172,011,866.05 -
386、167,299,571.11 递延所得税资产减少(增加以“”号填列) -6,530,709.88 -9,611,427.57 递延所得税负债增加(减少以“”号填列) 599,302.50 存货的减少(增加以“”号填列) -471,802,441.56 -808,140,564.91 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列) -2,979,075,188.98 -2,018,390,087.73 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列) 351,558,188.17 2,968,346,718.10 经营活动产生的现金流量净额 -2,160,032,292.89 957,897,736.03 2
387、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: - - 3现金及现金等价物净变动情况: - - 现金的期末余额 1,854,098,943.60 2,259,707,754.88 减:现金的期初余额 2,259,707,754.88 3,054,690,873.14 现金及现金等价物净增加额 -405,608,811.28 -794,983,118.26 (2)现金和现金等价物的构成)现金和现金等价物的构成 单位: 元 项目 期末数 期初数 一、现金 1,854,098,943.60 2,259,707,754.88 其中:库存现金 1,381,140.29 1,012,584.07 可随时用于支付的银
388、行存款 772,007,533.74 1,153,313,387.18 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 118 可随时用于支付的其他货币资金 1,080,710,269.57 1,105,381,783.63 三、期末现金及现金等价物余额 1,854,098,943.60 2,259,707,754.88 现金流量表补充资料的说明 现金流量表中现金期末数为1,854,098,943.60元,资产负债表中货币资金期末数为2,881,923,546.99元,差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行定期存款160,000,000.00元和其他货币资金867,82
389、4,603.39元。 现金流量表中现金期初数为2,259,707,754.88元,资产负债表中货币资金期初数为3,347,242,501.92元,差额系现金流量表现金期初数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行定期存款600,000,000.00元和其他货币资金487,534,747.04元。 八、关联方及关联交易八、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况、本企业的母公司情况 母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例(%) 母公司对本企业的表决权比例(%) 本企业最终控制方 组织机构代码 浙江荣盛控股集团有限公司 控股股东 有限责任公司
390、 浙江萧山 李水荣 实业投资 8 亿元 76.44% 76.44% 李水荣注 79338631-X 本企业的母公司情况的说明 注:李水荣直接持有本公司8.57%的股权;浙江荣盛控股集团有限公司持有本公司76.44%的股权,李水荣持有浙江荣盛控股集团有限公司63.523%的股权,从而间接持有本公司48.55%的股权,合计持有本公司57.13%的股权,系公司实际控制人。 2、本企业的子公司情况、本企业的子公司情况 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码 浙江荣翔化纤有限公司 控股子公司 有限责任公司 浙江萧山 李彩娥
391、 制造业 6,380 万美元 100% 100% 74348997-8 大连逸盛投资有限公司 控股子公司 有限责任公司 辽宁大连 李水荣 制造业 90,000 万元 70% 70% 78246226-8 逸盛大化石化有限公司 控股子公司 有限责任公司 辽宁大连 李水荣 制造业 245,645 万元 59.22% 59.22% 78730945-7 浙江盛元化纤有限公司 控股子公司 有限责任公司 浙江萧山 李水荣 制造业 56,000 万元 100% 100% 75440914-4 杭州荣盛化纤销售有限公司 控股子公司 有限责任公司 浙江萧山 李水荣 流通业 1,000 万元 100% 100%
392、 79366921-X 宁波新荣成贸易有限公控股子公司 有限责任公司 浙江宁波 李水荣 流通业 1,000 万元 100% 100% 06660606-4 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 119 司 香港逸盛大化有限公司 控股子公司 有限责任公司 香港 李水荣 流通业 10 万美元 59.22% 59.22% 香港盛晖有限公司 控股子公司 有限责任公司 香港 李水荣 流通业 10 万美元 100% 100% 宁波中金石化有限公司 控股子公司 有限责任公司 浙江宁波 李水荣 制造业 100,000 万元 100% 100% 76452794-5 3、本企业的合营和联营企业情况、本企
393、业的合营和联营企业情况 被投资单位名称 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 关联关系 组织机构代码 一、合营企业 二、联营企业 浙江萧山农村合作银行 股份制银行 浙江萧山 单仲飞 金融业 173,940.04万元 5.174% 5.174% 联营企业 14356823-4 浙江逸盛石化有限公司 有限责任公司 浙江宁波 邱建林 制造业 35,469.92万美元 30% 30% 联营企业 74497341-1 海南逸盛石化有限公司 有限责任公司 海南洋浦 黄浩 制造业 138,000 万元 37.5% 37.5% 联营企业 5
394、5279896-2 宁波恒逸贸易有限公司 有限责任公司 浙江宁波 邱建林 贸易流通业 2,000 万元 30% 30% 联营企业 57368172-0 张家港保税区华瑞物流有限公司 有限责任公司 江苏张家港 沈关海 交通运输业 3,000 万元 49% 49% 联营企业 66132601-6 4、本企业的其他关联方情况、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码 三元控股集团杭州热电有限公司 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 56056900-0 浙江三元纺织有限公司 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 73994842-2 荣盛石化股份有限公司 2013
395、 年度报告全文 120 杭州萧山天虹纺织有限公司 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 73604538-3 浙江荣通物流有限公司 同一控股股东 76820589-2 杭州荣坤物流有限公司 同一控股股东 69981192-2 宁波联合集团股份有限公司 同一实际控制人 25410108-X 宁波联合建设开发有限公司 同一实际控制人 72407403-X 三元控股集团有限公司 受本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制 72587505-8 5、关联方交易、关联方交易 (1)采购商品、接受劳务情况表)采购商品、接受劳务情况表 单位: 元 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生
396、额 上期发生额 金额 占同类交易金额的比例 (%) 金额 占同类交易金额的比例 (%) 宁波恒逸贸易有限公司 PTA 市场价 798,164,530.09 60.64% 3,813,185,997.00 65.8% 海南逸盛石化有限公司 PTA 市场价 133,424,619.90 10.14% 浙江逸盛石化有限公司 PTA 市场价 21,635,510.90 1.64% 32,470,875.44 0.62% 杭州荣通物流有限公司 运输 市场价 309,969,120.53 76.68% 216,418,442.03 94.77% 浙江荣坤物流有限公司 运输 市场价 89,960,825.4
397、3 22.26% 12,833,107.10 5.62% 三元控股集团杭州热电有限公司 蒸汽 市场价 5,188,861.06 100% 11,067,468.14 100% 宁波联合集团股份有限公司 酒店服务 市场价 68,201.40 0.86% 小 计 1,358,411,669.31 4,085,975,889.71 出售商品、提供劳务情况表 单位: 元 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的比例 (%) 金额 占同类交易金额的比例 (%) 宁波恒逸贸易有限公司 PTA 市场价 6,623,085.38 10.15% 杭州萧山天
398、虹纺织有限公司 涤纶丝 市场价 1,411,269.84 0.02% 4,366,062.72 0.05% 浙江荣盛控股集团电、机物料 市场价 2,298,219.26 23.57% 724,704.60 33.21% 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 121 有限公司 浙江三元纺织有限公司 涤纶丝 市场价 451,552.11 0.01% 浙江荣通物流有限公司 机物料 市场价 604,884.73 27.72% 杭州荣坤物流有限公司 机物料 市场价 52,762.61 2.42% 小 计 4,161,041.21 12,371,500.04 (2)关联租赁情况)关联租赁情况 公司
399、出租情况表 单位: 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依据 本报告期确认的租赁收益 荣盛石化股份有限公司 宁波恒逸贸易有限公司 房屋出租 2013 年 01 月 01日 2013 年 12 月 31日 租赁合同 400,000.00 公司承租情况表 单位: 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本报告期确认的租赁费 浙江荣盛控股集团有限公司 杭州荣盛化纤销售有限公司 房屋租入 2013 年 01 月 01日 2013 年 12 月 31日 租赁合同 300,000.00 浙江荣盛控股集团有限公司 荣盛石化股
400、份有限公司 房屋租入 2013 年 01 月 01日 2013 年 12 月 31日 租赁合同 300,000.00 (3)关联担保情况)关联担保情况 单位: 元 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 荣盛石化股份有限公司 宁波中金石化有限公司 16,875,000.00 2013 年 07 月 05 日 2014 年 03 月 23 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 逸盛大化石化有限公司 33,150,400.00 2013 年 07 月 11 日 2013 年 10 月 23 日 否 逸盛大化石化有限公司 浙江荣翔化纤有限公司 50,000,000.00
401、 2013 年 12 月 23 日 2014 年 06 月 22 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江荣翔化纤有限公司 100,000,000.00 2013 年 06 月 21 日 2015 年 05 月 27 日 否 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 122 浙江荣盛控股集团有限公司 宁波中金石化有限公司 109,765,800.00 2013 年 07 月 05 日 2014 年 06 月 27 日 否 大连逸盛投资有限公司 逸盛大化石化有限公司 133,350,000.00 2013 年 09 月 06 日 2014 年 04 月 30 日 否 荣盛石化股份有限公司 逸盛
402、大化石化有限公司 137,511,500.00 2013 年 08 月 13 日 2014 年 01 月 12 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江荣翔化纤有限公司 198,950,000.00 2013 年 10 月 25 日 2014 年 04 月 25 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 荣盛石化股份有限公司 206,500,000.00 2013 年 11 月 15 日 2014 年 12 月 29 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江盛元化纤有限公司 220,000,000.00 2013 年 08 月 27 日 2014 年 08 月 26 日 否 浙江荣盛控股有限公司 浙江盛元
403、化纤有限公司 231,600,000.00 2013 年 07 月 04 日 2014 年 03 月 13 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 逸盛大化石化有限公司 255,400,000.00 2013 年 07 月 01 日 2014 年 07 月 13 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江盛元化纤有限公司 260,000,000.00 2013 年 09 月 03 日 2015 年 09 月 16 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 逸盛大化石化有限公司 380,541,200.00 2013 年 10 月 18 日 2014 年 04 月 23 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 荣盛石化
404、股份有限公司 406,700,000.00 2013 年 05 月 27 日 2015 年 11 月 28 日 否 荣盛石化股份有限公司 逸盛大化石化有限公司 628,800,000.00 2013 年 11 月 07 日 2014 年 05 月 27 日 否 荣盛石化股份有限公司 逸盛大化石化有限公司 656,521,400.00 2013 年 03 月 15 日 2014 年 03 月 14 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 逸盛大化石化有限公司 1,392,520,000.00 2013 年 01 月 09 日 2014 年 12 月 12 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江盛元化纤
405、有限公司 9,514,198.89 2013 年 09 月 09 日 2014 年 01 月 06 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 逸盛大化石化有限公司 20,910,021.93 2011 年 07 月 27 日 2014 年 09 月 30 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 宁波中金石化有限公司 2,761,399.20 2013 年 10 月 25 日 否 荣盛石化股份有限公司 逸盛大化石化有限公司 500,924.55 2012 年 05 月 31 日 2014 年 01 月 12 日 否 荣盛石化股份有限公司 逸盛大化石化有限公司 96,031,662.21 2013 年 10 月
406、 23 日 2014 年 02 月 16 日 否 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 123 荣盛石化股份有限公司 浙江荣翔化纤有限公司 6,438,936.09 2013 年 11 月 26 日 2014 年 02 月 24 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 宁波中金石化有限公司 6,611,478.36 2013 年 12 月 18 日 2014 年 01 月 22 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 荣盛石化股份有限公司 747,717,109.41 2012 年 02 月 14 日 2014 年 11 月 16 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江盛元化纤有限公司 895,0
407、89,547.14 2013 年 01 月 21 日 2014 年 11 月 16 日 否 三元控股集团有限公司 浙江荣翔化纤有限公司 10,657,381.20 2013 年 09 月 29 日 2014 年 02 月 24 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 荣盛石化股份有限公司 11,428,029.36 2013 年 12 月 05 日 2014 年 04 月 08 日 否 逸盛大化石化有限公司 浙江盛元化纤有限公司 121,938,000.00 2013 年 08 月 06 日 2014 年 08 月 04 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 逸盛大化石化有限公司 135,203,635
408、.02 2013 年 10 月 17 日 2014 年 03 月 19 日 否 三元控股集团有限公司 荣盛石化股份有限公司 1,294,981.56 2013 年 09 月 30 日 2014 年 01 月 10 日 否 荣盛石化股份有限公司 逸盛大化石化有限公司 1,541,624,333.22 2012 年 06 月 21 日 2015 年 02 月 17 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 逸盛大化石化有限公司 182,907,000.00 2013 年 06 月 21 日 2014 年 07 月 13 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江盛元化纤有限公司 198,223,632.18
409、2013 年 06 月 21 日 2014 年 09 月 10 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江荣翔化纤有限公司 214,074,352.80 2013 年 07 月 19 日 2014 年 09 月 05 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江盛元化纤有限公司 217,689,204.81 2013 年 03 月 18 日 2014 年 06 月 09 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 香港盛晖有限公司 335,329,500.00 2013 年 11 月 06 日 2014 年 11 月 12 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 逸盛大化石化有限公司 341,250,809.28 20
410、12 年 07 月 20 日 2014 年 03 月 03 日 否 逸盛大化石化有限公司 荣盛石化股份有限公司 341,426,400.00 2013 年 02 月 04 日 2014 年 03 月 28 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江荣翔化纤有限公司 34,935,237.00 2013 年 12 月 24 日 2014 年 07 月 28 日 否 逸盛大化石化有限公司 浙江荣翔化纤有限公司 418,907,024.58 2013 年 07 月 04 日 2014 年 10 月 09 日 否 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 124 三元控股集团有限公司 浙江盛元化纤有限
411、公司 37,243,523.34 2013 年 09 月 30 日 2014 年 01 月 02 日 否 荣盛石化股份有限公司 浙江荣翔化纤有限公司 40,254,172.56 2013 年 10 月 24 日 2014 年 05 月 20 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 宁波中金石化有限公司 4,560,481.20 2013 年 11 月 15 日 2014 年 02 月 20 日 否 荣盛石化股份有限公司 宁波中金石化有限公司 4,560,481.20 2013 年 11 月 15 日 2014 年 02 月 20 日 否 浙江荣盛控股集团有限公司 浙江荣翔化纤有限公司 572,439
412、,160.38 2013 年 01 月 10 日 2014 年 08 月 06 日 否 逸盛大化石化有限公司 海南逸盛石化有限公司 92,135,600.00 2013 年 11 月 25 日 2014 年 11 月 24 日 否 逸盛大化石化有限公司 海南逸盛石化有限公司 47,177,202.51 2013 年 12 月 02 日 2014 年 03 月 03 日 否 逸盛大化石化有限公司 海南逸盛石化有限公司 23,000,000.00 2013 年 11 月 05 日 2014 年 05 月 04 日 否 逸盛大化石化有限公司 海南逸盛石化有限公司 30,000,000.00 2013
413、 年 11 月 05 日 2014 年 05 月 04 日 否 逸盛大化石化有限公司 海南逸盛石化有限公司 30,000,000.00 2013 年 11 月 06 日 2014 年 03 月 05 日 否 逸盛大化石化有限公司 海南逸盛石化有限公司 25,000,000.00 2013 年 11 月 06 日 2014 年 03 月 06 日 否 逸盛大化石化有限公司 海南逸盛石化有限公司 138,850,000.00 2013 年 11 月 07 日 2014 年 05 月 07 日 否 逸盛大化石化有限公司 海南逸盛石化有限公司 75,250,000.00 2013 年 11 月 13
414、日 2014 年 05 月 13 日 否 逸盛大化石化有限公司 海南逸盛石化有限公司 212,000,000.00 2013 年 11 月 22 日 2014 年 05 月 22 日 否 逸盛大化石化有限公司 海南逸盛石化有限公司 52,000,000.00 2013 年 12 月 12 日 2014 年 03 月 12 日 否 逸盛大化石化有限公司 海南逸盛石化有限公司 86,880,825.00 2013 年 12 月 16 日 2014 年 01 月 29 日 否 逸盛大化石化有限公司 海南逸盛石化有限公司 120,700,085.50 2013 年 10 月 25 日 2014 年 1
415、0 月 15 日 否 (4)其他关联交易)其他关联交易 1)购买或销售除商品以外的其他资产;2013 年 9 月,控股子公司宁波中金石化有限公司通过宁波新东方泰拍卖有限公司以 1,586 万元的价格竞得关联方宁波联合集团股份有限公司及其全资子公司宁波联合建设开发有限公司位于北仑区戚家山街道蔚斗新村的部分房产,并已与其签订房地产转让合同 。截至 2013 年 12 月 31 日,宁波中金石化有限公司已支付荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 125 全部的拍卖款项,尚有部分房产权证在办理中。 2)截至2013年12月31日,公司及控股子公司在关联方浙江萧山农村合作银行存款余额为人民币4,
416、816.43万元、美元1.02万元;开立信用证727.74万美元;期末未到期已贴现银行承兑汇票人民币19,132.29万元。 3) 本期公司累计向控股股东浙江荣盛控股集团有限公司临时借入资金 143,500.00 万元,累计归还 143,500.00 万元。截至 2013 年 12 月 31 日,公司已无应付浙江荣盛控股集团有限公司暂借款余额。 4) 期初控股子公司大连逸盛投资有限公司应收关联方海南逸盛石化有限公司委托贷款本金 80,000.00 元, 本期通过银行向其提供委托贷款 40,000.00 万元,取得委托贷款收益 35,129,461.11 元,相应已缴纳税费 1,967,249.
417、86 元。截至 2013年 12 月 31 日,大连逸盛投资有限公司已收回全部本金及利息。 5) 本期控股子公司大连逸盛投资有限公司向关联方海南逸盛石化有限公司借入资金 20,000.00 万元, 并相应支付资金占用费 925,833.33 元。截至 2013 年 12 月 31 日,大连逸盛投资有限公司已归还上述本金及利息。 6、关联方应收应付款项、关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项 单位: 元 项目名称 关联方 期末 期初 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 浙江荣盛控股集团有限公司 2,688,916.54 134,445.83 小 计 2,688,916.54 1
418、34,445.83 预付款项 浙江荣通物流有限公司 7,667,656.31 预付款项 三元控股集团杭州热电有限公司 131,440.00 预付款项 浙江逸盛石化有限公司 7,235,553.32 小 计 7,799,096.31 7,235,553.32 其他应收款 海南逸盛石化有限公司 800,000,000.00 小 计 800,000,000.00 上市公司应付关联方款项 单位: 元 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 应付票据 逸盛大化石化有限公司注 414,800,000.00 应付票据 宁波新荣成贸易有限公司注 311,500,000.00 应付票据 海南逸盛石化有限公司 90
419、,000,000.00 小 计 816,300,000.00 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 126 应付账款 杭州荣坤物流有限公司 20,360,976.90 应付账款 浙江荣通物流有限公司 2,007,991.05 应付账款 三元控股集团杭州热电有限公司 1,048,705.00 小 计 23,417,672.95 预收账款 浙江三元纺织有限公司 71,684.03 预收账款 杭州萧山天虹纺织有限公司 321.04 201,506.75 小 计 72,005.07 201,506.75 九、承诺事项九、承诺事项 1、重大承诺事项、重大承诺事项 (一) 截至2013年12月31
420、日,公司和控股子公司浙江荣翔化纤有限公司、浙江盛元化纤有限公司、香港盛晖有限公司、逸盛大化石化有限公司、 香港逸盛大化有限公司和宁波中金石化有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行等金融机构开具的未结清信用证共计人民币18,486.93万元、29,681.05万美元、506.57万欧元。 (二) 中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行等金融机构为公司及控股子公司浙江荣翔化纤有限公司和浙江盛元化纤有限公司向控股子公司香港盛晖有限公司开立担保金额最高不超过76,670.00万元的银行保函; 招商银行股份有限公司杭州萧山支行为控股子公司浙江荣翔化纤有限公司和浙江盛元化纤有限公司向控股子公司香港盛
421、晖有限公司开立合计担保金额最高不超过6,762.42万美元的银行保函; 中国银行股份有限公司大连开发区分行为控股子公司逸盛大化石化有限公司向中华人民共和国大窑湾海关开立担保金额最高不超过人民币10,200.00万元的银行保函; 南洋商业银行(中国)有限公司大连分行等金融机构为控股子公司逸盛大化石化有限公司向香港逸盛大化有限公司开立合计担保金额最高不超过35,400.00万元的银行保函。 招商银行股份有限公司大连保税区支行为控股子公司逸盛大化石化有限公司向香港逸盛大化有限公司开立合计担保金额最高不超过3,000.00万美元的银行保函。 十、资产负债表日后事项十、资产负债表日后事项 1、重要的资产
422、负债表日后事项说明、重要的资产负债表日后事项说明 单位: 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影响数 无法估计影响数的原因 公司债发行审核通过 经公司第三届董事会第三次会议及 2013 年度第二次临时股东大会审议通过, 公司拟通过网上和网下相结合的方式发行总额不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元),期限不超过 7 年的公司债, 发债所募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。2014 年 2 月 12 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会已审核通过公司本次发行公司债券的申请。 增加应付债券人民币金额不超过20 亿元 募集资金补充流动资金 根据 2014 年 2 月 17 日公司第三
423、届董事会第四次会议审议通过的决议,公司拟将节余募集资金合计 16,302.53 万元(包括人民币金额不超过 16,302.53 万 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 127 利息收入)永久补充流动资金,同时,将待支付合同款及质保金等合计13,636.36万元(含12,000万元以募集资金和超募资金购买的未到期短期保本型银行理财产品)保留在募集资金账户,并按合同约定支付。 元 2、资产负债表日后利润分配情况说明、资产负债表日后利润分配情况说明 单位: 元 拟分配的利润或股利 111,200,000.00 十一、其他重要事项十一、其他重要事项 1、外币金融资产和外币金融负债、外币金融资
424、产和外币金融负债 单位: 元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 贷款和应收款 410,611.60 208,111,150.87 金融资产小计 410,611.60 208,111,150.87 金融负债 5,705,806,915.32 7,887,680,984.76 2、其他、其他 (一) 以资产担保情况 1. 截至2013年12月31日,本公司财产质押情况 (单位:万元) 被担保单位 质押权人 质押物 账面价值 担保 借款金额 借款到期日 备注 浙江盛元化纤 有限公司 中国银行股份有限公司 浙江省分行 应收账款 9,8
425、55.34 8,000.00 2014.05.29 借款注1 逸盛大化石化 有限公司 中国建设银行股份有限 公司甘井子支行 应收账款 17,122.60 10,000.00 2014.03.14 借款注2 逸盛大化石化 有限公司 中国银行股份有限公司 大连开发区分行 应收账款 USD2,131.73 10,360.00 2014.03.06 借款注3 香港盛晖 有限公司 中国民生银行股份有限 公司杭州分行 定期存款 16,500.00 USD5,500.00 2014.11.05-2014.11.12 借款注4 浙江盛元化纤 有限公司 浦发银行股份有限公司 杭州萧山支行 定期存款 1,970.
426、00 USD304.92 2014.05.07 借款 浙江盛元化纤 有限公司 兴业银行股份有限公司 杭州萧山支行 银行承兑汇票 6,226.44 6,000.00 2014.06.03-2014.06.09 借款 逸盛大化石化 中国银行股份有限公司 银行承兑汇票 6,150.75 6,065.30 2014.01.29 借款 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 128 有限公司 大连开发区分行 浙江盛元化纤 有限公司 中国工商银行股份有限 公司杭州萧山支行 银行承兑汇票 5,824.15 USD847.9 2014.06.16-2014.06.18 借款 荣盛石化股份 有限公司 兴业
427、银行股份有限公司 杭州萧山银行 银行承兑汇票 2,729.90 2,600.00 2014.06.15 借款 逸盛大化石化 有限公司 中国工商银行股份有限 公司杭州萧山支行 银行承兑汇票 51,192.12 52,780.00 2014.03.04- 2014.04.30 借款 31,250.00 2014.03.06-2014.06.06 银承承兑 汇票 逸盛大化石化 有限公司 兴业银行股份有限公司 大连开发区支行 银行承兑汇票 46,854.08 51,120.12 2014.01.10- 2014.06.10 银承承兑 汇票 逸盛大化石化 有限公司 招商银行股份有限公司 大连保税区支行
428、银行承兑汇票 19,955.36 19,000.00 2014.01.19-2014.03.19 银承承兑 汇票 浙江荣翔化纤 有限公司 兴业银行股份有限公司杭州萧山支行 银行承兑汇票 1,540.52 1,520.00 2014.03.20 银承承兑 汇票 杭州荣盛化纤 销售有限公司 兴业银行股份有限公司杭州萧山银行 银行承兑汇票 1,004.42 1,000.00 2014.03.24 银承承兑 汇票 注1:该笔借款同时由浙江荣盛控股集团有限公司提供保证担保,详见本财务报表附注关联方关系及其交易之关联方担保情况所述。 注2:该笔借款同时由本公司提供保证担保,详见本财务报表附注关联方关系及其
429、交易之关联方担保情况所述。 注3:该笔借款同时由浙江荣盛控股集团有限公司及浙江恒逸集团有限公司提供保证担保,详见本财务报表附注关联方关系及其交易之关联方担保情况所述。 注4:该笔借款同时由浙江荣盛控股集团有限公司提供保证担保,详见本财务报表附注关联方关系及其交易之关联方担保情况所述。 2. 截至2013年12月31日,本公司财产抵押情况 (单位:万元) 被担保单位 抵押权人 抵押物 账面价值 担保 借款金额 借款到期日 备注 逸盛大化石化 有限公司 国家开发银行股份有限 公司大连市分行 房屋及建筑物、机器设备、 土地使用权 275,460.27 36,000.00 2016.07.10 借款
430、逸盛大化石化 有限公司 中国进出口银行 大连分行 房屋及建筑物、机器设备、 土地使用权 USD1,250.00 2014.02.13 借款 (二) 募集资金项目的有关说明 1. 公司通过控股子公司浙江盛元化纤有限公司投资建设年产10 万吨环保健康多功能纤维技改项目。该项目总投资49,060.00万元,其中固定资产投资44,530 万元(设备购置费用39,238 万元,工程安装费用4,237万元,其它费用1,055万元),铺底流动资金4,530 万元,应使用募集资金投资额49,060.00万元。 2013年度, 控股子公司浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程2,332.64万元, 相应支付
431、设备进项税365.62万元,预付长期资产款954.16万元,采购配套用工程物资299.36万元,截至2013年12月31日,累计投入41,146.54万元。 2. 经2010年11月19日公司第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过,公司使用79,600万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目,该项目总投资79,600万元,其中固定资产投资77,800万元(设备购置费用74,567.51万元,安装工程费用1,309.20万元,其他工程费用1,923.29万元),铺底流动资金1,800万
432、元。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 129 浙江盛元化纤有限公司以前年度累计投入年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目47,207.20万元。 2013年度, 浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程26,587.02万元, 采购配套用工程物资322.96万元,相应支付设备进项税397.26万元,预付长期资产款138.28万元,截至2013年12月31日,累计投入74,652.72万元。 3. 经公司2010年11月19日第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过,公司使用49,536万元超募资金用于浙
433、江盛元化纤有限公司年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目,该项目总投资49,536万元,其中固定资产投资44,820万元(土建6,146万元,设备购置费用28,606万元,安装费用2,424万元,工程建设其他费用7,644万元),铺底流动资金4,716万元。 浙江盛元化纤有限公司以前年度累计投入产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目38,475.87万元。2013年度,浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程2,483.73万元,采购配套用工程物资251.13万元,相应支付设备进项税341.51万元,预付长期资产款112.18万元,截至2013年12月31日
434、,累计投入41,664.42万元。 4. 经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,同意公司对暂时闲置募集资金和超募资金12,000万元进行现金管理,自2013年4月26日起一年内有效。控股子公司浙江盛元化纤有限公司于2013年5月3日与中国银行股份有限公司浙江省分行签订协议,将该12,000万元用于购买保证收益型人民币“按期开放”理财产品,年收益率3.7%。截至2013年12月31日,上述理财产品本息合计金额为123,032,184.87元。 (三) 公司原持有浙江萧山农村合作银行1.38%的股权。 经公司第三届董事会第三次会议及2013年度第二次临时股东大会审议通过,公司对浙江萧山农村合作
435、银行溢价增资356,907,944.00元(认缴注册资本71,097,200.00元),业经浙江同方会计师事务所有限公司审验,并由其出具验资报告(浙同方会验2013024号)。浙江萧山农村合作银行已于2013年12月办妥工商变更登记手续。 上述增资后,公司持有浙江萧山农村合作银行5.174%的股权,并向该被投资单位委派了一名董事,可以通过在其生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响, 故将对该项长期股权投资的核算方法变更为权益法。 本次增资追加投资的成本小于取得该部分投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的金额为9,573,376.01元,计入营业外收入。原取得投资日至本期期初被投
436、资单位实现净损益中归本公司享有的金额为77,058,121.69元,计入留存收益,本期期初至追加投资交易日之间被投资单位实现净损益中归本公司享有的金额为14,125,948.72元,计入本期投资收益。 (四) 根据控股子公司逸盛大化石化有限公司2012年9月20日和12月26日董事会决议,由香港盛晖有限公司、香港天逸国际控股有限公司、大化集团(香港)国际贸易有限公司向逸盛大化石化有限公司增资人民币累计125,645.00万元,其中香港盛晖有限公司认缴注册资本70,361.20万元,香港天逸国际控股有限公司认缴注册资本30,154.80万元,大化集团(香港)国际贸易有限公司认缴注册资本25,12
437、9.00万元。增资完成后,逸盛大化石化有限公司注册资本变更为245,645.00万元。 根据各出资者签订的增资认购变更协议,并经大连经济技术开发区经济贸易局大开经贸企批2013399号批复,大化集团(香港)国际贸易有限公司放弃原认缴的新增注册资本11,291.40万元,分别由香港盛晖有限公司认缴注册资本7,903.98万元,香港天逸国际控股有限公司认缴注册资本3,387.42万元。 截至2013年12月31日,逸盛大化石化有限公司累计收到上述出资125,645.00万元。其中香港盛晖有限公司缴纳出资款78,265.18万元,香港天逸国际控股有限公司缴纳出资款33,542.22万元,大化集团(香
438、港)国际贸易有限公司缴纳出资款13,837.60万元,业经大连硕华会计师事务所有限公司审验并由其分别出具验资报告(大硕会师外验2012 82号)、验资报告(大硕会师外验20131号)、验资报告(大硕会师外验20138号)及验资报告(大硕会师外验20142号)。上述增资款55,264.00万元于2012年12月26日办妥工商变更登记手续,其余70,381.00万元于2014年1月30日办妥工商变更登记手续。 公司原通过控股子公司大连逸盛投资有限公司持有逸盛大化石化有限公司56%的股权,经上述股权变更后,公司通过大连逸盛投资有限公司和香港盛晖有限公司持有逸盛大化石化有限公司的股权比例变更为59.2
439、2%,相应增加归属于母公司享有的其他权益2,145,202.88元。 (五) 2013年4月26日,土耳其经济部对来自中国、印度和马来西亚的聚酯合成长丝纱线产品发起反倾销调查。公司在中国纺织品进出口商会的协助下正积极开展反倾销应诉事宜。 (六) 公司实际控制人李水荣将其持有的公司无限售条件流通股6,000万股(占公司股份总数5.40%)质押给国信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。控股股东浙江荣盛控股集团有限公司以其持有的公司无限售条件流通股1,700万股(占公司股份总数1.53%)质押给国信证券股份有限公司用于李水荣等股东股票质押式回购业务的场外质押担保,质押期间该荣盛石化股份有限公
440、司 2013 年度报告全文 130 股权予以冻结不能转让。 (七) 截至本财务报表批准报出日,公司及控股子公司均尚未办妥2013年度企业所得税汇算清缴。 十二、母公司财务报表主要项目注释十二、母公司财务报表主要项目注释 1、其他应收款、其他应收款 (1)其他应收款)其他应收款 单位: 元 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄分析法组合 526,251.00 0.2% 41,521.65 7.89% 703,247.33 0.59% 292,325.05 41.5
441、7% 合并财务报表范围内应收账款组合 267,287,711.14 99.71% 119,460,484.24 99.41% 组合小计 267,813,962.14 99.91% 41,521.65 0.02% 120,163,731.57 100% 292,325.05 0.24% 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 238,996.87 0.09% 合计 268,052,959.01 - 41,521.65 - 120,163,731.57 - 292,325.05 - 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
442、 适用 不适用 单位: 元 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 其中: - - - - - - 1 年以内小计 222,069.03 42.2% 11,103.45 432,549.77 61.51% 21,627.49 1 至 2 年 304,181.97 57.8% 30,418.20 3 年以上 270,697.56 38.49% 270,697.56 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 131 合计 526,251.00 - 41,521.65 703,247.33 - 292,325.05 组合中,采
443、用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 单位: 元 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 应收招商银行股份有限公司萧山支行存款利息 238,996.87 系根据银行约定利率计算的定期存款利息,经单项测试,款项收回不存在风险。 合计 238,996.87 (1)其他应收款金额前五名单位情况)其他应收款金额前五名单位情况 单位: 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 宁波中金石化有限公司 关联方 267,
444、287,711.14 1 年以内 99.71% 应收招商银行股份有限公司杭州萧山支行存款利息 非关联方 238,996.87 1 年以内 0.09% 高建明 非关联方 124,144.35 1-2 年 0.05% 封永茂 非关联方 121,000.00 1-2 年 0.05% 蔡燚军 非关联方 59,037.62 1-2 年 0.02% 合计 - 267,830,889.98 - 99.92% (2)其他应收关联方账款情况)其他应收关联方账款情况 单位: 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%) 宁波中金石化有限公司 关联方 267,287,711.14 99.71% 合
445、计 - 267,287,711.14 99.71% 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 132 2、长期股权投资、长期股权投资 单位: 元 被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现金红利 宁波中金石化有限公司 成本法 990,201,140.04 990,201,140.04 990,201,140.04 100% 100% 大连逸盛投资有限公司 成本法 680,254,800.00 685,604,457.48 685,60
446、4,457.48 70% 70% 浙江盛元化纤有限公司 成本法 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00 100% 100% 浙江荣翔化纤有限公司 成本法 323,188,765.92 380,587,453.92 380,587,453.92 73.95% 73.95% 香港盛晖有限公司 成本法 141,419,910.00 141,419,910.00 141,419,910.00 100% 100% 杭州荣盛化纤销售有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 100% 宁波
447、新荣成贸易有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 100% 浙江逸盛石化有限公司 权益法 331,770,947.78 812,293,817.73 46,806,017.53 859,099,835.26 16.07% 16.07% 浙江萧山农村合作银行 成本法 374,491,320.01 8,010,000.00 464,252,407.30 472,262,407.30 5.174% 5.174% 1,772,700.00 宁波恒逸贸易有限公司 权益法 6,000,000.00 82,640,747.61 10,3
448、24,654.34 92,965,401.95 30% 30% 合计 - 3,427,326,883.75 3,670,757,526.78 531,383,079.17 4,202,140,605.95 - - - 1,772,700.00 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 133 3、营业收入和营业成本、营业收入和营业成本 (1)营业收入)营业收入 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,864,280,670.45 1,931,408,204.85 其他业务收入 138,009,257.20 60,089,619.53 合计 2,002,289,927.6
449、5 1,991,497,824.38 营业成本 1,934,688,127.60 1,897,907,505.05 (2)主营业务(分行业)主营业务(分行业) 单位: 元 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 化纤行业 1,864,280,670.45 1,796,902,298.94 1,931,408,204.85 1,842,544,115.28 合计 1,864,280,670.45 1,796,902,298.94 1,931,408,204.85 1,842,544,115.28 (3)主营业务(分产品)主营业务(分产品) 单位: 元 产品名称
450、本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 涤纶加弹丝 1,207,650,418.86 1,140,858,986.75 1,290,857,945.24 1,215,140,298.05 涤纶牵伸丝 242,899,185.23 244,447,945.20 326,780,640.62 324,286,651.44 涤纶预取向丝 201,983,868.97 205,933,068.48 226,419,744.45 229,379,668.23 纸 管 17,457,888.67 11,553,891.97 60,686,180.38 47,571,273.75 聚
451、酯切片 194,289,308.72 194,108,406.54 26,663,694.16 26,166,223.81 合计 1,864,280,670.45 1,796,902,298.94 1,931,408,204.85 1,842,544,115.28 (4)主营业务(分地区)主营业务(分地区) 单位: 元 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内地区 1,861,859,899.63 1,794,814,727.50 1,925,658,319.88 1,837,245,472.31 国外地区 2,420,770.82 2,087,571.4
452、4 5,749,884.97 5,298,642.97 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 134 合计 1,864,280,670.45 1,796,902,298.94 1,931,408,204.85 1,842,544,115.28 (5)公司来自前五名客户的营业收入情况)公司来自前五名客户的营业收入情况 单位: 元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 杭州荣盛化纤销售有限公司 1,835,689,946.40 91.68% 浙江荣翔化纤有限公司 38,523,213.03 1.92% 浙江盛元化纤有限公司 7,968,566.23 0.4% 杭州白云化学
453、纤维实业有限公司 5,034,754.41 0.25% 绍兴县纤维制品有限公司 2,764,092.74 0.14% 合计 1,889,980,572.81 94.39% 4、投资收益、投资收益 (1)投资收益明细)投资收益明细 单位: 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 1,772,700.00 权益法核算的长期股权投资收益 79,607,386.70 84,430,220.16 处置交易性金融资产取得的投资收益 7,059,155.53 504,372.60 其他 1,628,884.92 合计 88,295,427.15 86,707,292.76 (2)按成
454、本法核算的长期股权投资收益)按成本法核算的长期股权投资收益 单位: 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 浙江萧山农村合作银行 1,772,700.00 本期对被投资单位的长期股权投资改按权益法核算 合计 1,772,700.00 - (3)按权益法核算的长期股权投资收益)按权益法核算的长期股权投资收益 单位: 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 135 浙江逸盛石化有限公司 46,806,017.53 67,095,820.97 被投资单位本期实现的净利润减少 浙江萧山农村合作银行 22,
455、476,714.83 本期对被投资单位的长期股权投资改按权益法核算 宁波恒逸贸易有限公司 10,324,654.34 17,334,399.19 被投资单位本期实现的净利润减少 合计 79,607,386.70 84,430,220.16 - 投资收益的说明 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 5、现金流量表补充资料、现金流量表补充资料 单位: 元 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量: - - 净利润 82,864,514.26 98,644,995.66 加:资产减值准备 -56,389.14 -3,397,267.76 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
456、产折旧 50,782,154.55 53,419,129.18 无形资产摊销 1,074,022.92 1,074,022.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列) 40,024.14 财务费用(收益以“”号填列) -12,273,800.49 37,930,857.56 投资损失(收益以“”号填列) -88,295,427.15 -86,707,292.76 递延所得税资产减少(增加以“”号填列) 40,200.90 -69,363.04 存货的减少(增加以“”号填列) -13,667,163.47 34,958,529.38 经营性应收项目的减少(增加以“”号填
457、列) -44,301,033.78 805,030,821.13 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列) -411,874,386.46 -425,573,659.07 经营活动产生的现金流量净额 -435,707,307.86 515,350,797.34 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: - - 3现金及现金等价物净变动情况: - - 现金的期末余额 70,471,397.40 30,651,101.54 减:现金的期初余额 30,651,101.54 522,418,899.33 现金及现金等价物净增加额 39,820,295.86 -491,767,797.79 十三、补充资料
458、十三、补充资料 1、当期非经常性损益明细表、当期非经常性损益明细表 单位: 元 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 136 项目 金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,319,054.53 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 48,850,283.09 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,573,376.01 委托他人投资或管理资产的损益 4,909,124.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产
459、、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 33,799,206.31 对外委托贷款取得的损益 33,162,211.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,872,096.71 减:所得税影响额 5,195,569.82 少数股东权益影响额(税后) 17,679,000.64 合计 98,866,588.61 - 计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。 适用 不适用 2、净资产收益率及每股收益、净资产收益率及每股收益 单位:元 报告期利润 加权平均净资产收益率(%) 每股收益 基本
460、每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 3.35% 0.21 0.21 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.91% 0.12 0.12 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 资产负债表 项目 期末数 期初数 变动 幅度 变动原因说明 交易性金融资产 102,308,794.50 100% 主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司期末持有期货合约。 应收票据 3,041,540,870.50 1,208,970,943.77 151.58% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司未到结算期的银行承兑汇票增加。 应收账款
461、 610,698,628.26 367,369,188.16 66.24% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司和杭州荣盛化纤销售有限公司等应收国内客户以信用证结算的款项增加。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 137 预付款项 2,619,278,617.62 2,096,858,545.80 24.91% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司等本期预付材料采购款增加。 其他应收款 39,935,165.82 872,550,909.29 -95.42% 主要系控股子公司大连逸盛投资有限公司本期收回海南逸盛石化有限公司委托贷款。 存货 2,024,694,207.78 1,744
462、,413,052.48 16.07% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司期末库存商品和在产品结存增加。 其他流动资产 950,656,678.30 860,584,995.02 10.47% 主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司本期增加理财产品投资。 长期股权投资 2,607,189,914.08 2,063,259,327.29 26.36% 主要系公司本期增加对浙江萧山农村合作银行的投资。 固定资产 10,522,538,607.02 6,035,824,784.71 74.33% 主要系公司控股子公司逸盛大化石化有限公司和浙江盛元化纤有限公司本期主要工程完工结转固定资产。 在建工程 1
463、,698,876,094.53 4,441,583,021.33 -61.75% 主要系公司控股子公司逸盛大化石化有限公司和浙江盛元化纤有限公司本期主要工程完工结转固定资产。 工程物资 248,073,062.28 38,463,659.14 544.95% 主要系公司控股子公司宁波中金石化有限公司本期工程专用设备增加。 其他非流动资产 401,202,339.79 11,163,303.38 3493.94% 主要系公司控股子公司浙江盛元化纤有限公司本期预付土地购置款和宁波中金石化有限公司本期预付工程设备购置款增加。 短期借款 9,444,040,204.21 6,661,281,665.3
464、3 41.78% 主要系公司及控股子公司逸盛大化石化有限公司和宁波中金石化有限公司本期向银行贷款增加。 应付票据 4,924,597,046.72 4,407,518,113.20 11.73% 主要系控股子公司宁波中金石化有限公司和浙江盛元化纤有限公司本期开具银行承兑汇票增加。 应交税费 15,221,040.21 18,230,166.72 -16.51% 主要系公司及控股子公司期末应交增值税减少。 一年内到期的非流动负债 1,211,459,450.00 187,137,500.00 547.36% 主要系期末控股子公司逸盛大化石化有限公司一年内到期的长期借款增加。 长期借款 1,159
465、,560,482.66 1,557,387,750.00 -25.54% 主要系期末控股子公司逸盛大化石化有限公司长期借款减少。 长期应付款 11,121,202.58 -100.00% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期归还国债转贷资金。 递延所得负债 599,302.50 100.00% 主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司期末交易性金融资产公允价值变动收益相应确认的递延所得税负债增加。 利润表项目 利润表项目 利润表项目 变动幅度 变动原因说明 营业收入 29,356,060,213.17 23,857,114,483.72 23.05% 主要系公司控股子公司逸盛大化石化有限公司本
466、期生产销售规模扩大,相应营业收入增加。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 138 营业成本 28,467,845,814.49 23,206,967,023.12 22.67% 主要系公司控股子公司逸盛大化石化有限公司本期生产销售规模扩大,相应随产品销售结转的营业成本增加。 营业税金及附加 2,900,362.78 25,203,298.85 -88.49% 主要系公司及控股子公司本期应缴纳的城市维护建设税等减少。 销售费用 377,690,926.83 244,132,719.09 54.71% 主要系公司控股子公司逸盛大化石化有限公司本期生产销售规模扩大,相应销售费用增加。 资
467、产减值损失 6,086,150.93 -2,658,738.80 -328.91% 主要系公司及控股子公司计提的资产减值增加。 营业外收入 64,687,598.88 180,669,879.88 -64.20% 主要系公司及控股子公司本期收到政府补助减少。 营业外支出 14,816,981.96 9,804,465.19 51.12% 主要系公司控股子公司浙江盛元化纤有限公司本期因火灾导致的非常损失。 所得税费用 20,806,997.55 -19,908,218.65 -204.51% 主要系公司及控股子公司本期应纳税所得额增加。 荣盛石化股份有限公司 2013 年度报告全文 139 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点:公司董事会秘书办公室。 荣盛石化股份有限公司 董事长:李水荣 2014年3月10日