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1、用友网络企业绩效高级专家 教羽CONTENTSCONTENTS目录目录回顾与展望：从电子化到数智化1应用与深化：业财融合引领价值重塑2技术与创新：全面支持预算应用实现3未来的全面预算：数据多维精细、场景敏捷配置、分析智能高效.工资1.0 阶段单机Excel 报表科目视角关联业务以财务语言分析业务现状与指导未来改善2.0 阶段传统预算 软件以接口的方式连接模式将业务数据按条线集成到财务语境之中。3.0 阶段传统预算+财务中台系统抽象分析要素建模并链接到财务探寻财务表现发生原因的业务逻辑。4.0 阶段数智化预算应用 平台跨价值链数据挖掘与智能数据服务聚合业务动因与财务表现，贯穿计划、执行、分析、改

2、进期间费用人工费用利润表成本科目成本 业务情况 损益表l增长驱动l历史贡献l产品组合l+销售收入+奖金-主营收入产品成本=利润+员工人数X奖金损益表期间费用-主营收入产品成本=利润+计提规则绩效政策期间费用-主营收入产品成本=利润.成本科目 业务情况.期间费用人工费用利润表成本科目-主营收入产品成本=利润+.分析要素 预算系统 CRM SCM HCM 预算系统/BI CRM SCM HCM Profit CRM SCM HCM 事项中台大模型Iuap低代码平台Excel表财务中台 预算系统/BI多应用 多场景高人工成本导致的低利润销售部门的奖金及费用增加由于业务拓展制定新的激励政策输出财务结果

3、讨论方案哪些政策有效，模拟测算影响变化全局分析预测、动态纠偏、敏捷执行技术视角管理视角CONTENTSCONTENTS目录目录回顾与展望：从电子化到数智化1应用与深化：业财融合引领价值重塑2技术与创新：全面支持预算应用实现3基于价值对象的业财数据洞察，和业务动因管理的持续优化重塑预算价值数据洞察持续优化洞察结构化数据业务信息决策数据人工获取描述展现发生事项人工获取诊断分析 事项原因人工获取预测控制未来情形指令决策应采取的措施认知创新采取行动并从行动结果学习价值目标构建方法资产积累行动反馈数据利用水平加快能力构建促进学习和迭代结果评价与迭代1.价值对象的业财数据洞察2.业务动因与财务结果的持续优

4、化价值重塑洞察谁？优化谁？产品预算模型区域预算模型现金流模型投资预算模型资金预算模型专项分析模型1.价值对象的业财数据洞察预算的业财融合应当是以价值对象的全周期评价分析为目标。全面预算功能驱动的视角，忽视了价值对象的数据连接与协同全面预算预算分析完成预警盈利分析即席分析元数据同步元数据映射数据转换服务数据加载服务战略规划战略目标年度目标目标分解数据集成预算控制费用类控制项目类控制资金控制实现方式建议销售收入成本投资/筹资人力费用资产负债损益表 现金流量表滚动预测损益预测现金流预测每季/月/周推演预测目标模拟预算模拟专项模拟输入输出风险监控财务分析绩效分析预实对比场景对比版本对比典型的功能驱动的

5、视角，看似完成规定动作，实则价值低效全面预算是财务数智化的深水区，无法以流程思维构建OTC销售到收款PTW生产到仓储TTC资金到控制T&E差旅与费用RTR总账到报表PTP采购到付款ITO投资到运营CTA成本到分析生产任务领料成本核算入库资金预测计划编制控制资金分析商旅预定报销结算财务核算业务系统经济行为会计平台分析协同/采购入库收票付款投资预算立项执行转资运营成本计划控制核算分析营销/销售出库/运输开票收款流程型业财交易层面 拉通业务与财务分析层面 拉通业务与财务业务主体P&Ls责任主体业务环节数据企业销售市场 交付采购研发物流事业部A客群渠道产品项目区域数据型业财事业部B事业部C事业部D以价

6、值对象的业财数据连接视角，重构全面预算数据底座设计交付物流开票合同生产研发 属性 映射价值对象N业务活动事项会计凭证财务分析报告1需求收款维保计划实际计划实际计划实际eg：产品/项目.类型量价类型量价状态凭证项目量价类型量价状态凭证类型量价状态凭证类型量价状态凭证类型量价状态凭证状态凭证状态凭证分析数据时间组织客户产品收入成本场景数据断点数据缺失业务数据财务型数据分析型数据交易型数据业财融合型数据业财融合型分析模型预算核算 数据公司 代码科目辅助项金额成本 中心凭证 类型全周期视角基于价值对象的预算应用场景建设框架以业财融合场景深化应用，引领经营管理能力的持续提升以场景为颗粒度搭建价值对象的评

7、价度量体系，并运用业务价值链模型将公司级指标向具体责任中心到部门级和岗位级进行承接结合业务需求，解耦价值内核，针对业财融合聚焦点，定义多维度、多视角的应用结合数据流梳理，评估数字化落地可行性，为数字化建设详细规划作准备业务动因识别价值链分析价值对象定义数据核算范围指标体系模型搭建逻辑规则数据标准数据流梳理价值对象分析视角-预算应用场景实例业务视角：业务对象销售合同发货管理收货管理营销计划组织机构编制计划产品价格目录渠道管理销售时间销售方购货方渠道商/客户方产品SKU所在区域所在区域数量/金额销售员所在部门/组织发货状态公司代码凭证类型往来交易方渠道商/客户方金额所在区域科目产品SKU合同进度销

8、售员利润中心财务视角：财务对象：销售&发货订单等数据责任中心目标架构模块指标库：全损益利润/利润贡献率定义范围架构生成领地划分人岗变动责任核算模块数据资产主题内部结算多维分摊管理核算凭证池价值管理对象：分析视角动因选择 定义责任中心范围商务协议业绩目标历史业绩参考销售目标业绩目标预测历史业绩参考结果分析生命周期分析排名对比绩效达成预实分析全损益结果分析生命周期分析象限分析绩效达成预实分析全损益结果分析生命周期分析矩阵分析目标达成预实分析全损益结果分析生命周期分析矩阵分析绩效达成预实分析全损益经营策略调整经营网点维度产品策略调整产品维度区域/组织维度组织策略调整销售人员维度人员策略调整业绩目标预

9、测历史业绩参考产品价格目录产品阶段目标历史价格参考组织合并拆分调整领地管理人员岗位变动人员级别指标建议人员领地管理岗位关系变动网点定级调整返利积分使用管理网点拓展政策调整产品覆盖调整产品新增淘汰管理产品价格调整2.业务动因与财务结果的持续优化找到需要改进的重点动因，提出经营改进方案决策模拟测算持续优化业务管理能力全面预算需要持续迭代计划预算业务动因，推进精细化分析、改进持续计划预算 战略计划：战略情景测试和资源分配长期的业务和财务计划基于过往数据的绩效指标和目标战略目标指标 1动因 2动因 8动因 17动因 19动因 10价值链整合 财务预算：基于运营计划和分析的财务预算基于驱动因子的自下而上

10、的财务计划动因 3动因 4动因 5业务动因持续绩效分析持续改进决策结果反馈战略指标 1战略指标 2战略指标 3战略指标 4指标 2指标 7指标 14指标 10 经营计划：业务战术的运营计划详细的驱动因子测算 改进决策：找到需要改进的重点动因提出经营改进方案决策模拟测算确认改进方案 经营分析:确定业绩差距基于驱动因素的差异分析 管理报告:经营绩效报告绩效差异的结果和动因报告 滚动预测：经营计划滚动 财务预测滚动绩效评价滚动战略目标财务结果销售动因研发动因生产动因供应链动因售后动因事项中台承载业财数据宽表-销售报价成本明细宽表基于智能会计-事项中台结合下的预算应用搭建业务动因分析构建，从业务基础数

11、据出发，接入和管理各业务域的主数据与业务数据 字段可配置增减 数据集成过程可视、可配置 数据集成过程自动、定时定点 数据完整性自动检查报价成本盈利测算接口自动接入多源数据前端友好界面补录数据基于事项的业财数据宽表，基于订单的全周期预算模型，基于场景应用，为管理层、业务层的数据展现提供数据基础，也可提供自助分析的数据来源 业财信息完整 关联关系清晰应用场景，基于业财数据和模型基础，向平台的不同用户角色提供数据服务配置可视完整可用灵活可变例:.A型号组件用于哪些产品机型例:.A型号组件各供应商最新的采购价格例:.A型号组件的降本率预估例:xyz项目售卖了用到A组件的产品多少台？010203产品机型

12、BOM信息选配零件清单04采购降本计划06部件运输费率07制造费用预算05采购价格信息记录得到abc项目的最新成本预估，用于销售报价场景业务工作流有效串联，流转状态清晰管理成本审批视图报价审批视图管理层分析提供灵活的多维数据分析业务财务自助分析以上分析都是基于宽表的数据基础衍生出来销售项目商机信息成本分析与项目分析销售视角分析、研发视角分析、财务视角分析、采购视角分析等业务/财务层多视角分析视图15订单预算模型16管理视角订单视角发货进度总览订单盈利能力（A产品）订单A订单B订单C订单D00200300江西遂川禾源广西宾阳双桥其他项目销售订单盈利情况净利润0%50%100

13、%150%0200400产品降本目标达成情况实际降本额目标降本额降本目标达成率20%15%30%10%13%17%14%0%10%20%30%40%毛利率生产基地客户盈利能力对比分析0%20%40%产品分订单盈利能力对比分析项目1项目2项目3订单全周期盈利分析q 从订单、客户、产品等视角提供盈利与效益情况的多维分析，辅助洞察业务提升点。XX订单-AXX订单-BXX订单-CAF-09 AF-13 AF-16成本组成分析材料成本运输成本财务费用直接费用不可预见费研发费用摊销产品1 产品2 产品3A客户 B客户 C客户 D客户 E客户CONTENTSCONTENTS目录目录回顾与展望：从电子化到数智

14、化1应用与深化：业财融合引领价值重塑2技术与创新：全面支持预算应用实现3YonMDbase多维数据库：满足预算应用持续深化的管理和业务需求预算维度科目组织渠道资产部门情景版本期间项目 期间季度月天业务部门子公司/店铺总公司组织业务条线B条线A条线C条线情景实际预算预测版本总量测算效益分解增长率分析同比环比月累计项目会议培训业务推动资产房屋设备车辆国家省份地市区域VP副总裁SA高级经理A经理职级预算指标采购模型销售模型项目模型生产模型资产模型场景维度 预算 实际 3+9 4+8 期间维度 全年 季度 1月 2月 版本维度 提交版 编制版 上报版 考核版 机构维度 集团 研发 制造 销售 项目维度

15、 项目1 项目2 项目3 项目4 材料维度 钢材 商砼 水泥 地材 产品维度 prod1 Prod2 Prod3 Prod4 币种维度 人民币 美元 英镑 欧元 维度维度成员多维模型Cube规则计算及自助表单自定义维多业态、多层级管理架构自助表单规则计算维度建模损益模型无形资产模型.YonMDbase内存计算：预算建模更敏捷、计算和查询分析 更高效1秒超强算力千亿数据+10000并发的多维查询+1000并发的填报及分摊：99%的查询响应时间10毫秒填报及分摊平均响应时间400毫秒千亿数据的最顶级聚合支持千亿数据的模拟测算。千亿数据只占用硬盘500G自主安全可控实现1500+公司规模的超大型企业

16、，实时合并，一键出表每分钟可计算行业务规则100%100万u 用户交互体验是实时的，不像其他产品那样是以批处理的方式实现的u 添加维度、更改层次结构、添加维度属性的计算都会立即反映在报表中u 像Excel一样，打开表单时，公式实时计算u 预置的数据校验规则会进行实时校验，实时显示校验结果无需复制粘贴，可实时展示多版本数据的对比结果。实时查看不同建模假设对计划和KPI的影响，展示差异结果无需创建多个模型，用户可基于现有模型，动态创建预测场景，以测试假设并优化预期结果。可基于主数据实时更改场景(新产品、客户、新的层次结构定义)无需打开多个报表，可实时展示数据上下游链路关系，数据血缘关系一目了然。可

17、实时展示数据更改历史无需应用多个平台，统一平台实现业务计划（供应链计划、人力计划、销售计划等）与财务预算的整合联动分析。确保财务和运营计划保持一致并产生积极成果卓越体验业务驱动建模主题化精细化业财联动实时沙箱模拟在变化的环境中推演决策动态多版本对比多假设多结果综合对比实时数据链路追踪数据血缘关系一目了然控制中台：一体化应用、“一站式”实现预算控制的集中管控，让预算与业务“更融”合同系统营销系统采购系统计划系统费用系统用友BIP/高级版/NCC/NC联查预算（API）控制业务（API）回传执行数推预算数系统注册字段映射规则设置组设置日志管理.业务参数预算控制中台预算数零预算未正式生效前预启动控制

18、正式生效预算数控制规则刚性和柔性调整控制容差：比例/固定额当期/累计/项目/总额单项和组控制预占/执行数预占/执行数据汇总数预占/执行明细采购预算费用预算计划预算营销预算项目预算预算系统同构异构预算控制中台 抽象各种业务场景，控制中台“一站式”维护预算控制策略，实现预算控制业务集中管理、精准控制“一站式”避免多系统重复开发预算控制逻辑，减少各业务系统直接对接预算系统的交互压力高效应用SAPOracle金蝶异构系统占用释放使用初始预算调整预算智能中台：基于“数据+AI算法”，实现“更频、更快、更准”的智能预测 统一索引平台ES+Milvus相关性计算意图理解对话管理智能报销智能质检/监控人才画像

19、销量预测离职预警营销商机推荐企业画像知识经验图谱文化赋能图谱知识图谱构建/服务机器学习计算机视觉自然语言处理异构数据集多框架适配异构算力适配AuToML训练推理加速模型分析可解释性AI工作坊AI算法知识图谱大搜索、智能机器人智能服务相关性分析和特征筛选模型选择，训练优化变量指标（Xi）预测结果输出参数数据接入历史数据、参数数据预测结果同步存储数据分析展示数据导出因变量指标（Y）变量指标（Xi）计划预算智能中台敏捷化低代码PaaS开发平台及预置企业级预算场景应用集市面向价值链搭建场景应用业财联动、数据驱动、流程协作扩展应用：用友企业服务大模型(YonGPT)语义理解能力报表分析能力业务预测能力业

20、务场景基于企业高管关注的收入及利税报表，进行预算执行情况经营分析、预测、调整 行业快速迭代，如何实时掌控经营情况 业绩增长乏力，如何快速洞察问题所在？市场瞬息万变，如何有效预见应对变化？产销数据庞杂，如何精准预测企业效益利税分析经营预测归因洞察行业对标财务数智化领先实践某央企通讯集团国产化替代，构建集中化预算系统建设全集团集中化的预算管理系统，替换总部及各下属单位分散建设的预算管理系统，构建战略预算“1+3”闭环管理体系，即1个大闭环（战略衔接战略落地战略评估）+3个小闭环（业绩管控一盘棋、预算管理一张网、价值评估一把尺），打造集中化、智能化、多元化、可视化的全面预算管理平台；通过预算管理平台

21、和其他业务系统之间的集成衔接，促进管理协同；规范预算管理基础业务数据，提升预算执行数据准确性，形成多维度、可视化的预算报表体系，通过对全集团的预算数据挖掘、分析，为管理层提供决策支持。用友BIP全面预算系统应用架构事项数据湖战略与目标制定计划与预算编制执行与控制纠偏管理与分析决策报告与披露监督账簿规则内部结算规则分摊规则转移定价规则差异调整规则管理调整规则BIP十大领域企业服务大模型 自然交互，智能运营，知识生成，语义应用核算规则转换规则分发规则校验规则规则中心事项中心会计事务维护会计事务注册会计主体对照事项转换核算规则业务事项注册分发日志责任核算规则会计核算规则事项会计中台业务数据源同构或异

22、构集成制造云研发云项目云财务云人力云采购云供应链云营销云资产云协同云财务共享 财务会计 商旅费控 全球司库精准税务 电子档案人才发展 人才招聘员工服务 组织人事全面薪酬 人力共享目标绩效 干部管理 人力分析采购管理销售管理内部交易库存管理发运管理供应商关系采购寻源供应商协同电子招投标云采超市生产计划生产管理质量管理智能工厂工业大脑销售自动化B2B交易多级渠道新零售活动&费用研发项目管理产品数据管理产品配置管理生命周期管理变更管理项目预算项目合同计划&进度项目成本项目风险集团资产资产共享资产租赁维修维护资产绩效企业门户社交沟通移动办公团队协作业务协同EPM平台YonGPT业务循环产品预算模型区域预算模型现金流模型投资预算模型资金预算模型项目预算模型渠道预算模型业财融合预算模型期间组织场景版本产品物料项目企业部门装置实际预算预测乐观中性悲观产品副产品联产品原料辅料能耗工程技改土地科目关联方币种收入成本费用年月累计其他.区域大区省份地市人员管理销售研发维度架构02030401预算修订分析归因实际数对接月度考核智能中台专项分析模型VPA/RPAAI工作坊知识图谱智能搜索AI预置能力