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1、 合肥美菱股份有限公司合肥美菱股份有限公司 HEFEI MEILING CO., LTD. 二一三年年度报告二一三年年度报告 Annual Report 2013 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。 所有董事均以现场结合通讯方式出席了审议本报告的董事会会议。 经公司第七届
2、董事会第三十四次董事会审议通过的 2013 年度利润分配预案为:以 2013年 12 月 31 日的总股本 763,739,205 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税) ,不送红股,不以公积金转增股本。 公司负责人刘体斌先生、总裁李伟先生、主管会计工作负责人张晓龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)唐斌先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事、高级管理人员对本公司 2013 年年度报告分别签署了书面确认意见。 本公司监事会以决议方式对本公司
3、 2013 年年度报告形成了书面审核意见。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 1 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 1010 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 1313 第五节第五节 重要事项重要事项 . 4444 第六第六节节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 8686 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 9494 第八节第八节 公司治理公司治理 . 104104 第
4、九节第九节 内部控制内部控制 . 115115 第十节第十节 财务报告财务报告 . 119119 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 231231 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或美菱电器 指 合肥美菱股份有限公司 四川长虹或控股股东 指 四川长虹电器股份有限公司 长虹集团 指 四川长虹电子集团有限公司 香港长虹 指 长虹(香港)贸易有限公司 美菱集团 指 合肥美菱集团控股有限公司 兴泰控股 指 合肥兴泰控股集团有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 招商证券 指 招商证券股份有限公司 长虹空调 指
5、 四川长虹空调有限公司 江西美菱电器 指 江西美菱电器有限责任公司 绵阳美菱 指 绵阳美菱制冷有限责任公司 中山长虹 指 中山长虹电器有限公司 快益点公司 指 四川快益点电器服务连锁有限公司 长虹财务公司 指 四川长虹集团财务有限公司 民生物流 指 长虹民生物流有限责任公司 华意压缩 指 华意压缩机股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局 深交所 指 深圳证券交易所 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 4 重大风险提示重大风险提示 1、本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险
6、。 2、本公司 2014 年度指定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报、香港商报和巨潮资讯网()。本公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 5 第第二二节节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美菱电器、皖美菱 B 股票代码 000521、200521 变更后的股票简称(如有) 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥美菱股份有限公司 公司的中文简称 美菱电器 公司的外文名称(如有) HEFEI MEILING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) 公司的法定
7、代表人 刘体斌 注册地址 合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 注册地址的邮政编码 230601 办公地址 合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 办公地址的邮政编码 230601 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李霞 联系地址 合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号 电话 传真 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 中国证券报 、 香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网:http:
8、/ 公司年度报告备置地点 公司办公楼行政中心二楼董事会秘书室 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 12 月 31 日 合肥市工商行政管理局 14908430-2 国税皖字3404号 14918555-X 报告期末注册 2013 年 01 月 31 日 安徽省工商行政管理局 340000400001278 国税皖字340X号;皖地合字340X号 14918555-X 公司上市以来主营
9、业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 1、1993 年 10 月,本公司首发上市后,控股股东为合肥美菱实业总公司(1994 年 5 月 23 日更名为合肥美菱集团公司) ,代表当时的合肥市国有资产管理处行使公司之控股权及国有资产的管理权。 2、1997 年 11 月至 2003 年 5 月,本公司控股股东为合肥美菱集团控股有限公司 (系在原合肥美菱集团公司基础上成立, 以下简称 “美菱集团” ) ,系国有独资公司,主要负责对合肥市国有资产管理委员会授权范围内的国有资本进行营运,以使国有资产保值、增值。 3、2003 年 5 月 29 日,美菱集团与顺德市格林柯尔企业发
10、展有限公司(以下简称“格林柯尔” )签定股份转让协议 ,将其持有的本公司国有股 82,852,683 股转让给格林柯尔。 此次股权转让完毕后, 格林柯尔成为公司第一大股东。 4、根据国务院国资委和财政部于 2006 年 4 月联合发布的关于格林柯尔有关公司收购上市公司国有股有关问题处理意见的通报(国资发产权200644 号)的精神,美菱集团按照程序并依法收回原已转让过户给格林柯尔的美菱电器 82,852,683 股股份。2006 年 9 月,合肥仲裁委员会裁决书 ((2006)合仲字第 104 号)确认美菱集团与格林柯尔签署的相关股份转让合同无效,格林柯尔将其占有的美菱电器共计 82,852,
11、683 股的国有法人股返还给美菱集团, 美菱集团将所取得的相应股权对价返还给格林柯尔。2006 年 12 月 29 日,美菱电器82,852,683 股股份由格林柯尔过户至美菱集团名下,美菱集团重新成为美菱电器的控股股东。 5、2006 年 5 月 18 日和 2007 年 1 月 11 日,美菱集团分别与四川长虹和长虹集团签署美菱电器股份转让协议书及美菱电器股份转让补充协议书 ,美菱集团将持有的 123,396,375 股中 82,852,683股股份按照协议转让的方式转让给四川长虹和长虹集团,其中四川长虹受让 45,000,000 股(占本公司总股本的 10.88%) ,为本公司第一大股东
12、,长虹集团受让 37,852,683 股(占本公司总股本的 9.15%) ,为本公司第三大股东。 6、2008 年 10 月 29 日,长虹集团与四川长虹签订合肥美菱股 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 7 份有限公司股份转让协议书 , 长虹集团向四川长虹协议转让其持有的美菱电器 3,207.8846 万股有限售条件流通 A 股股份。 2008 年 12 月 23日,前述股份转让经国务院国资委关于合肥美菱股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复 (国资产权(2008)1413 号)批准;2009 年 1 月 21 日,上述股份转让在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证
13、券过户登记手续。至此,四川长虹成为公司第一大股东。 7、截至 2013 年 12 月 31 日,四川长虹及其一致行动人香港长虹合计持有本公司股份 189,994,153 股,占本公司总股本的 24.88%,其中四川长虹直接持有本公司 A 股股份 164,828,330 股,占本公司总股本的21.58%,四川长虹的一致行动人香港长虹持有本公司流通 B 股股份25,165,823 股,占本公司总股本的 3.30%。 五、其他有关资料五、其他有关资料 (一)公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦
14、A 座 9 层 签字会计师姓名 何勇、范大洋 (二)公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 吴宏兴、徐中哲 2011 年 1 月 10 日-2012年 12 月 31 日 (三)公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 六、公司历史沿革六、公司历史沿革 (一)公司首次注册登记 1、日期:1992 年 12 月 31 日 2、注册地点:合肥市工商行政管理局 3、公司法定代表人:张巨声 4、注册号:14908430-2 5、注册
15、资本:127,270,000 元 (二)公司第一次注册变更情况 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 8 1、日期:1993 年 10 月 9 日 2、变更登记号码:14908430-2 3、公司法定代表人:张巨声 4、注册资本:120,000,000 元 (三)公司第二次注册变更情况 1、日期:1996 年 11 月 18 日 2、公司法定代表人:张巨声 3、公司法人营业执照注册号:14908430-2 4、注册资本:297,871,300 元 (四)公司第三次注册变更情况 1、日期:1997 年 12 月 17 日 2、公司法定代表人:张巨声 3、公司法人营业执照注册号:340000
16、400001278 4、注册资本:413,642,949 元 5、变更注册登记地点:安徽省工商行政管理局 (五)公司第四次注册变更情况 1、日期:2002 年 10 月 14 日 2、公司法定代表人:王家章 3、公司法人营业执照注册号:企股皖总副字第 001684 号 4、注册资本:413,642,949 元 5、变更注册登记地点:安徽省工商行政管理局 (六)公司第五次注册变更情况 1、日期:2004 年 7 月 28 日 2、公司法定代表人:顾雏军 3、公司法人营业执照注册号:企股皖总副字第 001684 号 4、注册资本:413,642,949 元 5、变更注册登记地点:安徽省工商行政管理
17、局 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 9 (七)公司第六次注册变更情况 1、日期:2008 年 5 月 19 日 2、公司法定代表人:赵勇 3、公司法人营业执照注册号:340000400001278 4、注册资本:413,642,949 元 5、变更注册登记地点:安徽省工商行政管理局 (八)公司第七次注册变更情况 1、日期:2012 年 2 月 23 日 2、公司法定代表人:刘体斌 3、企业法人营业执照注册号:340000400001278 4、注册资本:636,449,338 元 5、变更注册登记地点:安徽省工商行政管理局 (九)公司第八次注册变更情况 1、日期:2013 年 1
18、月 31 日 2、公司法定代表人:刘体斌 3、企业法人营业执照注册号:340000400001278 4、注册资本:763,739,205 元 5、变更注册登记地点:安徽省工商行政管理局 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入(元) 10,538,933,941.29 9,306,878,164.07 13.24% 9,0
19、04,002,693.49 归属于上市公司股东的净利润(元) 274,068,195.60 192,197,887.93 42.60% 106,614,733.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) 250,520,460.41 168,980,124.76 48.25% 77,681,332.86 经营活动产生的现金流量净额(元) 538,992,153.64 419,564,087.27 28.46% -415,178,708.65 基本每股收益(元/股) 0.3589 0.2517 42.59% 0.1396 稀释每股收益(元/股) 0.3589 0.2517 42.
20、59% 0.1396 加权平均净资产收益率(%) 8.91% 6.67% 2.24% 3.85% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末 总资产(元) 8,522,171,841.34 7,886,140,432.47 8.07% 7,602,563,620.91 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,187,330,516.90 2,955,787,652.31 7.83% 2,796,317,375.44 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 763,739,205 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配
21、股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债 是 否 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 11 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 274,068,195.60 192,197,887.93 3,187,330,516.
22、90 2,955,787,652.31 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 274,068,195.60 192,197,887.93 3,187,330,516.90 2,955,787,652.31 (三)境内外会计准则下会计数据差异原因说明 2007 年 9 月 12 日,中国证监会发布了关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知 ,宣布自通知发布之日起,取消此前发布的相关信息披露规范中有关发行境内上市外资股的公司(即 B 股公司)在聘请证券资格会计师事务所审计的同时进行境外审计的“双重审计”要求。本公司自 2007 年度起未编制境外会计准则下的财务报告,本公司公告的财务
23、报告是按中国企业会计准则编制的,故本期末不存在境内外会计准则的差异。 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,823,805.23 -4,855,733.76 7,510,332.03 详见财务会计报告附注“营业外收支” 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 29,142,603.41 30,053,406.27 27,562,916.20 详见财务会计报告附注“营业外收入” 债务重组损益
24、1,496,798.34 - - 无需支付的款项 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,225,794.55 2,491,512.50 -754,299.43 详见财务会计报告附注“营业外收 支” 减:所得税影响额 5,796,449.34 4,321,883.37 5,227,437.05 - 少数股东权益影响额(税后) 697,206.54 149,538.47 158,110.77 - 合计 23,547,735.19 23,217,763.17 28,933,400.98 - 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 12 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
25、非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 13 第第四四节节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年,国际政治经济形势动荡、复杂多变,主要经济体经济增长趋缓,预期回暖周期较长,同时,各国经济普遍以调整为主,挑战与风险并存。在此背景下,我国经济仍处于低增速运行状态,呈现“降中趋稳”的态势。2013 年国内 GDP 同比增长 7.7%,增速进一步降低。一方面人民币持续升值,外需增长势头不足,另一方面国内经济
26、增长乏力,投资过剩。为应对这一形势,国家将继续实施以稳增长、调结构、提效率为主的宏观调控政策,重点转向深化改革和结构调整。 家电行业中,随着互联网时代的到来,新的商业模式、新的产品形态层出不穷,行业侵蚀性增长趋势愈发明显,竞争进一步加剧。而家电市场由于前些年的家电下乡政策和节能惠民政策红利的结束被提前透支,总体需求增速放缓。另一方面,冰箱产品升级趋势明显,大容积、多门、智能产品占比提升较快,产品的升级在一定程度上带来了平均单价的增长。根据中怡康数据,2013 年中国冰箱市场零售量同比增长 7.66%,零售额同比增长 14.76%,平均单价同比增长 5.57%。 2011 年,公司董事会提出了“
27、美菱梦”和“双三战略”的战略指导思想,要把美菱打造成中国领先、世界一流、受人尊重的家电企业,并从品牌重塑、产品突破、文化建设、机构调整、管理提升五个维度对美菱的发展战略和经营思路进行了设计。2013 年,公司统一思想,提出经过“能力释放” 、 “再建关键能力” 、 “品牌重塑”三个阶段,按照打造品牌能力、产品能力、运营能力、营销能力等四项能力的经营思路,不断提升企业的综合竞争能力,最终实现“美菱梦” 。 2013 年是“能力释放”阶段的第一年,公司坚持“外抓机会、强激励、促销量;内抓管理、提效率、增效益”的经营方针,经过全体员工的共同努力,克服了宏观经济增长乏力、行业竞争加剧、用工紧张、人力资
28、源成本大幅上升等不利因素,在整体家电市场萎靡的情况下取得了较好的业绩,基本完成了董事会下达的各项目标和任务。2013 年,公司整体销售收入突破 100 亿,出口冰箱(柜) 、内销冰柜及洗衣机均实现大幅度增长;空调内外销也实现了预期增长目标;内销冰箱的销售结构有较大改善;内部管理方面,公司整体效率得到了提升,绩效文化逐渐深入人心。 二、主营业务分析二、主营业务分析 (一)(一)概述概述 2013 年公司出口冰箱(柜) 、内销冰柜及洗衣机均实现大幅度增长;空调内外销也实现了预期增长目标;内销冰箱的销售结构有较大改善;公司绩效文化工作开展顺利,逐渐深入人心;人效、物效提升明显;冰箱产品质量、柔性制造
29、、现场管理、价值创造、供应链建设 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 14 等能力也有很大程度的提升。 2013 年,受传统分销渠道萎缩、行业竞争加剧等因素影响,公司冰箱国内销售较 2012年同比基本持平,公司冰柜、洗衣机、空调业务快速增长,出口业务整体增长较快。报告期内,公司实现营业收入 105.39 亿元,同比增长 13.24%;实现归属于母公司所有者的净利润27,406.82 万元,同比增长 42.60%。此外,根据统计,2013 年度公司冰箱产品在国内零售市场销量累计占有率达 9.75%(中怡康) ,同比上升 0.04 个百分点,在海外市场销售累计占有率达 5.14%(海关)
30、,同比上升 1.24 个百分点;公司冰柜产品在国内零售市场销量累计占有率达 8.2%(中怡康) ,同比上升 1.12 个百分点;公司空调产品在国内零售市场销量累计占有率达 2.85%(中怡康) ,同比下降 0.08 个百分点。 1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内, 公司根据发展战略及 2013 年经营方针部署年度经营计划, 安排组织生产经营,完成了 2013 年经营计划。主要开展了以下工作: (1)外抓机会、强激励、促销量 、内销提升 报告期内,面对国内家电市场剧烈的市场变化和激烈的行业竞争,冰箱(柜)及洗衣机产品上,公司采取了一系列实质性举措,实现了市
31、场结构和产品结构的转型升级,把握住了新兴渠道的快速增长和区域市场的整体提升。市场结构方面,根据中怡康数据,2013 年冰箱行业整体在一级市场零售额同比增长 16.37%,而美菱增长 23.77%,高于行业 7.4 个百分点。产品结构方面,2013 年美菱三门电控以上冰箱占比 22.86%,同比提升 7.1 个百分点。此外,公司冰箱(柜)产品在新兴渠道上实现了快速增长,其中电子商务销售量同比增长 215%,工程机业务销售量同比增长 199%,节能惠民产品共销售 195 万台。区域市场方面,2013 年公司冰箱(柜) 、洗衣机产品在中部地区回款同比增长 15%,两东市场也有不同幅度的增长。 空调产
32、品上,公司坚持市场聚焦,加强区域市场建设,拓展渠道广度和深度,建设核心客户体系。公司大力拓展川渝等根据地市场,2013 年公司第二根据地市场出库增长近 25%。此外,公司有效抓住电子商务、ODM、空调租赁等新兴业务机会,取得丰硕成果,其中电子商务销量同比增长 88%,ODM 销量同比增长 900%。 、海外拓展 报告期内,行业冰箱(柜)出口整体市场同样不容乐观,仅维持较低增长水平。海关数据显示,国内冰箱(柜)总体出口量同比增长 4.71%,出口额同比增长 3.24%。在此背景下,公司加强核心大客户和新客户的开发,持续提高产品质量,不断缩短交货期,使出口业绩实现了快速增长。根据海关数据,2013
33、 年,美菱冰箱出口销量同比增长 38.1%,销售额同比增长 31.78%。其中,公司核心大客户发货量同比增长 39.1%,新开发客户发货量占总销量的10.8%。 空调产品上,公司以市场为导向,坚持走自主品牌与 OEM 相结合的道路,着力建设印尼、 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 15 巴基斯坦品牌市场根据地,聚焦东南亚及印度市场,拓展非洲和南美市场。2013 年,公司自主品牌空调销量同比增长 29.47%,其中巴基斯坦市场销量增长 92%,非洲市场销量增长84.42%。 、激励考核 报告期内,公司依据合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案 ,结合 2012年实际业绩,对中高层
34、管理人员、核心业务骨干等进行了业绩激励,有效的达到了使各方共同关注公司的长远发展,减少短期行为,以适应公司发展战略、增强公司竞争实力、促进公司持续健康发展的效果。此外,针对不同的业务类型,公司制定了各项激励考核方案,充分调动了各业务单位的工作积极性。同时,公司出台了绩效考核管理总则,对领导干部设置了KPI 考核指标,干部个人收入与 KPI 得分直接挂钩,有效促进了公司整体经营目标的实现。 (2)内抓管理、提效率、増效益 、“凤凰”行动竞赛 2012 年,公司开展了“凤凰”行动竞赛活动,确定了“在未来三年内,冰箱(柜)产品内外销综合市场地位达到国内企业第二”的终极目标以及 2012-2014 三
35、年分阶段目标,通过在整体制造、整机销售、前端配套及服务支撑等子公司(部门)的基层组织中开展竞赛活动,激发公司上下全员活力,全面提升公司的运营能力和系统效率。2013 年,公司继续推进此项活动,并将竞赛活动与日常经营相结合、将竞赛目标与绩效目标相结合、将竞赛活动与专项工作相结合。 2013 年全年, 公司 “凤凰” 竞赛活动中, 国内冰箱 (柜) 综合市场占有率为 8.85%,国内多品牌市场排名第三位。海外冰箱(柜)销售额占比 3.42%,海外冰箱(柜)出口销售收入国内企业排名第六位。 、产品竞争力提升 报告期内,公司采取多种措施不断提升产品竞争力。公司制定完成了各产品线的平台规划、产品规划,完
36、成技术规划及各产品线产品开发大纲,不断强化产品规划能力。同时,公司不断压缩产品及箱体数量,产品聚集初见成效,2013 年共压缩产品型号 55 款,箱体数量与 2012 年基本持平。 此外, 公司积极打造明星产品, 2013 年排名前五的型号销量占比 23.4%,同比提升 4.3 个百分点。 空调产品方面,公司加大产品结构调整力度,提高变频产品及高端产品的占比,打造明星产品。其中变频产品占比较去年底提升了 5 个百分点,明星机占比超过 11%,销售结构较2012 年有所改善。 、价值创造 报告期内,公司深入开展群众性价值创造活动,通过实施增收、工艺降本、开发降本、采购降本等多项活动,不断降低生产
37、经营成本,取得了一定的成效。 、质量提升 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 16 报告期内,公司调整质量定位,由“单纯的质量管理”向“质量管理+业务”职能转型;制订了三年质量规划,健全质量信息管理系统。 、制造提升 报告期内,公司通过开展管理提效、技术提效和柔性生产能力提升,生产效率得到了显著提升。报告期内,公司对冰箱生产线进行了改造升级,重新调整了布局,降低了制造费用,提高了生产效率。 、三效(人效、物效、钱效)提升 报告期内,公司制造型事业部持续推进各类提效项目,海外事业部对外积极开拓市场提升产品线销售收入,国内营销事业部对各合资营销公司组织机构按照编制进行定额管理。以上措施的有
38、效实施使得公司总体人效(万元人资费用收入)同比提升 5.9%。 报告期内,公司通过加强产销协调、降低发出商品和待运产品、加快三机处理,清理库存产品,优化了库存结构。公司将存货管理从单项库存管控向存货有效性管理全面转变,明确责任,加强跟踪和考核,2013 年公司物效(成品存货周转率)同比提升 22.27%。 报告期内,公司钱效(应收账款周转率)有所下降,主要原因是销售渠道、客户结构调整,以及海外汇率等因素影响造成。但今年公司加强了长期应收的清理,应收风险得到了控制。 2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 (二)(二)收入收入 1、说明
39、项目 2013 年度 2012 年度 同比增减(%) 主营业务收入 10,070,381,834.02 8,944,987,889.15 12.58% 其他业务收入 468,552,107.27 361,890,274.92 29.47% 营业收入合计 10,538,933,941.29 9,306,878,164.07 13.24% 2、公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位:万台/套 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 冰箱(柜) 销售量 491.12 464.86 5.65% 生产量 492.71 446.41 10.37% 库存量 77.54 75.95
40、 2.09% 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 17 市场占有率(%) (中怡康) 冰箱 零售量份额 9.75% 9.71% +0.04% 零售额份额 7.88% 7.72% +0.16% 冰柜 零售量份额 9.32% 8.20% +1.12% 零售额份额 8.24% 7.05% +1.19% 空调 销售量 166.05 125.27 32.55% 生产量 168.99 127.22 32.83% 库存量 41.78 38.84 7.57% 市场占有率(%) (中怡康) 零售量份额 2.85% 2.93% -0.08% 零售额份额 2.07% 2.20% -0.13% 洗衣机 销售量
41、 33.06 28.82 14.71% 生产量 34.96 27.12 28.91% 库存量 6.04 4.14 45.89% 市场占有率(%) - - - 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)公司空调产品竞争力提高,国内、海外市场表现良好,传统业务渠道稳健增长,电子商务、ODM 等新兴业务快速增长。 (2) 公司洗衣机产品竞争力提高, 为满足市场需求增长及销售备货需要, 产品库存增长。 3、公司重大的在手订单情况 适用 不适用 4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 5、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 2,658,4
42、25,649.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 25.22% 6、公司前 5 大客户资料 适用 不适用 (三)(三)成本成本 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 18 1、行业分类 单位:元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重(%) 金额 占营业成本比重(%) 家用电器制造 7,450,038,102.06 98.49% 6,680,013,841.54 98.64% -0.15% 2、产品分类 单位:元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重(%) 金额 占营业成本比重(%)
43、冰箱、冰柜 4,854,879,637.13 64.18% 4,682,337,636.02 69.14% -4.96% 空调 2,386,868,401.02 31.56% 1,849,624,776.42 27.31% 4.25% 洗衣机 208,290,063.91 2.75% 148,051,429.10 2.19% 0.56% 其他 113,954,321.56 1.51% 92,155,111.27 1.36% 0.15% 3、公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,216,057,451.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 16.84% 4、公
44、司前 5 名供应商资料 适用 不适用 (四)(四)费用费用 财务数据财务数据 2012013 3年年 2012012 2年年 同比增减同比增减 销售费用 1,829,094,848.49 1,712,681,740.60 6.80% 管理费用 401,591,306.97 347,914,988.37 15.43% 财务费用 -81,041,860.90 -62,732,517.86 -29.19% 所得税费用 29,972,625.12 71,077,967.71 -57.83% 费用变动原因分析: 所得税费用:主要系报告期内部分子公司税前利润弥补以前年度亏损所致。 (五)(五)研发支出研发
45、支出 2013 年公司实施智能战略,围绕核心技术(智能、变频、节能和风冷) ,打造核心竞争力,推出 0.1C 变频系列冰箱,并在 2014 年初推出 CHIQ 系列智能冰箱、智能空调。技术开 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 19 发主要围绕美菱三年技术规划和核心技术,开展云图像识别技术、智能生物保鲜技术、气味检测技术、智能故障诊断技术、0.1 度精确变频技术、变频一体板技术、蒸发器换热技术、绝热技术等研究。新产品开发方面重点关注高端产品平台的布局和开发,提升中、低端产品平台竞争力和明星级单品的整合开发,围绕智慧、变频的产品研发战略,陆续推出了BCD-418WP9B/537WIPB
46、旗舰产品、BCD-248/278WP3BD 经典三门变频产品、BCD-249LCK/180LC单品明星产品等。技术成果围绕核心技术及重点产品,报告期内,公司冰箱(柜)产品共计申请专利(以发明专利和实用新型专利为主)101 项(其中发明专利 25 项) ,产生技术诀窍 1项,制修订企业标准及规范 63 项。公司空调产品已累计获得发明专利 26 项,实用新型专利123 项,外观设计专利 8 项。公司研发支出详见本报告第十节财务报告附注部分情况。 (六)(六)现金流现金流 单位:元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 8,005,926,981.57 6,941,
47、234,901.57 15.34% 经营活动现金流出小计 7,466,934,827.93 6,521,670,814.30 14.49% 经营活动产生的现金流量净额 538,992,153.64 419,564,087.27 28.46% 投资活动现金流入小计 110,292,998.48 43,826,259.29 151.66% 投资活动现金流出小计 87,530,272.59 172,273,586.40 -49.19% 投资活动产生的现金流量净额 22,762,725.89 -128,447,327.11 -117.72% 筹资活动现金流入小计 594,148,968.88 459,
48、518,054.94 29.30% 筹资活动现金流出小计 638,191,357.96 456,864,265.83 39.69% 筹资活动产生的现金流量净额 -44,042,389.08 2,653,789.11 -1,759.60% 现金及现金等价物净增加额 537,576,559.37 299,632,898.72 79.41% 1、相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)投资活动现金流入同比增长 151.66%,主要是报告期内收到银行存款利息同比增加所致。 (2)投资活动现金流出同比下降 49.19%,主要是报告期内购建固定资产支出同比减少所致。 (3)筹资活动
49、现金流出同比增加 39.69%,主要是报告期内公司偿还借款总额增加所致。 (4)现金及现金等价物净增加额同比增长 79.41%,主要是本期经营活动现金流入同比增加和购建固定资产支出同比减少所致。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 20 2、报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%) 分行业 分产品 冰箱、冰柜 6,388,641,645.42 4,854,879,637.13
50、 24.01% 2.33% 3.68% -0.99% 空调 3,277,612,170.37 2,386,868,401.02 27.18% 37.62% 29.05% 4.84% 洗衣机 259,699,692.28 208,290,063.91 19.80% 31.58% 40.69% -5.19% 其他 144,428,325.95 113,954,321.56 21.10% 17.60% 23.65% -3.86% 合计 10,070,381,834.02 7,563,992,423.62 24.89% 12.58% 11.69% 0.60% 分地区 国内 8,533,067,393.
51、00 6,136,485,197.51 28.09% 9.35% 7.84% 1.01% 国外 1,537,314,441.02 1,427,507,226.11 7.14% 34.67% 31.95% 1.91% 合计 10,070,381,834.02 7,563,992,423.62 24.89% 12.58% 11.69% 0.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 (一)(一)资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位:元 2013 年末 2012 年
52、末 比重增减(%) 重大变动说明 金额 占总资产比例(%) 金额 占总资产比例(%) 货币资金 2,266,192,804.16 26.59% 1,701,307,578.13 21.57% 5.02% 本期营业收入增加, 经营性现金流入同比增加 应收账款 855,264,087.13 10.04% 753,762,080.84 9.56% 0.48% 无重大变动 存货 1,593,865,312.94 18.70% 1,503,307,251.66 19.06% -0.36% 无重大变动 投资性房地产 15,701,377.73 0.18% 16,509,959.84 0.21% -0.03
53、% 无重大变动 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 21 长期股权投资 29,495,387.39 0.35% 35,150,428.02 0.45% -0.10% 无重大变动 固定资产 1,138,750,631.37 13.36% 1,243,889,950.81 15.77% -2.41% 部分资产转固定资产清理 在建工程 52,514,642.10 0.62% 70,705,114.33 0.90% -0.28% 无重大变动 (二)(二)负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位:元 2013 年 2012 年 比重增减(%) 重大变动说明 金额 占总资产比例(%) 金额
54、占总资产比例(%) 短期借款 66,433,079.86 0.78% 45,456,805.14 0.58% 0.20% 无重大变动 长期借款 9,523,700.00 0.11% 131,114,600.00 1.66% -1.55% 重分类至“一年内到期的非流动负债” (三)(三)以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、五、公司优势及本年度经营成果公司优势及本年度经营成果 公司是中国知名电器制造商之一,拥有冰箱、冰柜、空调、洗衣机等多种产品。1997 年美菱商标被国家授予 “中国驰名商标” 称号; 200
55、0 年美菱品牌冰箱被国家技术监督局授予 “免检产品” ;2001 年美菱电冰箱被国家授予“中国名牌”产品;30 多年来,美菱专注制冷行业,先后研发出数百款不同型号的冰箱产品,其中包括对开多门雅典娜系列高端冰箱、-164世界最冷冰箱、日耗电仅 0.21 度的节能冰箱等多款引领行业发展潮流的产品。此外,美菱率先在行业内实施家电下乡冰箱“十年免费保修”政策,引领冰箱行业服务升级。 1、30 多年来的持续稳健发展,公司积累了自身独特的竞争优势,概要说来主要有: (1)品牌优势 公司主导产品美菱冰箱是国家免检产品、首批中国名牌产品, “美菱”商标是中国驰名商标,美菱品牌被列入中国最有价值品牌。 (2)技
56、术研发优势 公司拥有国家级技术中心,是国家级高新技术企业,在节能、风冷、智能、深冷方面,公司拥有超前、领先于同行的核心技术。在产品开发方式上,公司导入 IPD 体系,成熟度不断提高。此外,公司不断推动产品转型升级,并确定了智能产品和变频产品未来两大产品战略。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 22 (3)销售网络优势 公司建立了较为完善的销售网络及服务体系, 同时建立健全了合资营销公司等商业模式。公司积极开拓海外市场,公司产品被销往全球 120 多个国家和地区。同时,公司不断加强营销队伍建设, 在连锁、批发、 电子商务等多种渠道均衡发展, 积极开展长虹-美菱专卖店建设,大力发展电子商
57、务等新兴渠道并取得良好业绩。 (4)制造及质量优势 公司拥有合肥、绵阳、景德镇、中山四大生产基地,拥有多条先进的冰箱、冰柜、空调生产线。公司拥有较为先进的开发及质量保证体系,通过了 ISO9001、ISO14000 等国内外权威认证,公司产品具有品质优良、性能可靠的特点。 (5)信息化管理优势 公司制定了科学合理的企业信息化总体规划,已建立起覆盖全国的信息化管理系统,并荣获“中国企业信息化 500 强”称号。 2、2013 年,公司在极其复杂、难以预测的宏观形势和激烈竞争的行业形势下,保持了稳定增长,取得了许多成果: (1)节能惠民工程 报告期内,公司入围冰箱(柜) 、洗衣机节能产品惠民工程推
58、广企业。公司申报的 297 款节能电冰箱(柜)产品、53 款节能洗衣机产品全部通过评审,入选节能产品惠民工程推广产品目录;截止报告期末,公司节能产品惠民工程销售推广网络(销售门店)已完成十批备案,累计备案推广网络 23,699 家。报告期内,公司节能惠民产品累计申报推广 1,949,563 台,其中冰箱(柜)1,947,956 台,洗衣机 1,607 台。根据国家相关政策要求,节能产品惠民政策在 2013 年 5 月 31 日结束。 (2)产品与技术 报告期内,公司中心实验室在维持中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的认可基础上,继续维持加拿大标准化协会(CSA)的安规和 EEV 能耗的检测
59、认可,为出口北美产品的认证奠定基础。 报告期内,公司产品屡获大奖,其中,在第十二届中国家电博览会上,公司凭借BCD-537WIPB 智能二代冰箱,成功获选“科技创新奖” ;公司凭借 BCD-537WIPB 智能二代冰箱,成功荣获了有着工业设计奥斯卡之称的国际奖项: “红点奖” ;公司在第六届中国冰箱产业年会暨年度奖颁仪式上,凭借 BCD-537WIPB 智能二代冰箱,成功荣获“智能引领奖” ;BCD-248WP3BD 冰箱,荣获“无霜领先奖” ;在德国柏林 IFA 会展上,第九届“中国家用电器创新奖”顺利颁布,公司凭借 BCD-537WPB 法式冰箱,成功荣膺“工业设计创新奖” ;在第 12届
60、中国国际消费电子博览会上,公司雅典娜冰箱 BCD-301WBD 凭借其出众的外观、风冷无霜、节能的设计标准,荣获 2013 年中国冰箱“市场最佳产品表现”奖;在由国家信息中心信息资源开发部和中国家电网联合主办的 2013 中国冰箱行业发展高峰论坛上, 公司凭借 BCD-356WET 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 23 冰箱,荣获“经典多门之星”奖;BCD-278BCD-278WP3BD 冰箱,荣获“节能无霜之星”奖;在第七届中国国际家用电器博览会上,中国家电“能效之星”评选,公司以三款产品:BCD-301WBD、BCD-216K3BN、BC/BD-158DTC 顺利摘得“能效之星
61、”称号;在第三届中国家电技术大会上,美菱公司“分流截止阀和应用该阀的节能系统” 、 “冰箱食品存储气味检测”技术研究成果,荣获第三届“中国家电科技进步奖” 。 同时,2013年以来,公司基于自身的战略发展需求和经营需要,研发了新一代数字化智能冰箱,其采用了互联网、物联网、云识别最新技术,具有食品管理、菜谱推荐、远程控制、智能故障诊断等功能。同时,公司还研发了新一代智能空调,本公司智能冰箱、空调的研发、生产等处于初步投入阶段。 (3)品牌管理 报告期内,在全国工业和信息化系统科技工作座谈会上,美菱荣获“国家技术创新示范企业”称号;在“2013 年冰箱行业高峰论坛”上,美菱一举夺得行业节能“标杆”
62、奖;凭借良好的经营业绩、持续的产品创新以及优质的售后服务,美菱再度荣膺“2013 财富中国 500强”榜单,再次彰显了外界对美菱品牌价值和发展成果的充分认可和肯定;在中国家用电器研究院主办开展的“2012-2013 年度中国家用电器行业品牌评价结果发布会”上,荣膺“冰箱十强品牌”等等。公司及产品、品牌得到了社会的高度认可和关注。 六、投资状况分析六、投资状况分析 (一)(一)对对外股权投资情况外股权投资情况 1 1、对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%) 0 0 0 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%)
63、 - - - 2 2、持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本(元) 期初持股数量(股) 期初持股比例(%) 期末持股数量(股) 期末持股比例(%) 期末账面值(元) 报告期损益(元) 会计核算科目 股份来源 徽商银行股份有限公司 商业银行 5,000,000.00 10,737,573 0.13% 10,737,573 0.0972% 5,000,000.00 1,073,757.30 长期股权投资 初始投资 合计 5,000,000.00 10,737,573 - 10,737,573 - 5,000,000.00 1,073,757.30 - - 3 3
64、、证券投资情况证券投资情况 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 24 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 (二)(二)委托理财、衍生品投资和委托贷款情况委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 1 1、委托理财情况委托理财情况 适用 不适用 2 2、衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 3 3、委托贷款情况委托贷款情况 适用 不适用 (三)(三)募集资金使用情况募集资金使用情况 1 1、募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 117,795.4320 报告期投入募集资金总额 9,178.3197 已累计投入募集资金总额 84,804.
65、9157 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 0 募集资金总体使用情况说明 截至 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金项目实际已累计使用金额为 848,049,156.98 元,募集资金专户余额合计为 86,650,144.55 元(其中,公司尚未提取的用于永久补充流动资金金额 6,248,139.88 元;尚待支付合同款及质保金等合计金额 80,402,004.67 元) 。 2 2、募集资金承诺项目情况、募集资金承诺项目情况 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 25 单位:人民币万元 募集资金总额 11
66、7,795.4320 本年度使用募集资金总额 9,178.3197 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计使用募集资金总额 84,804.9157 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投入进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 雅典娜豪华冰箱扩能项目 未变更 73,000.0000 52,850.8471 4,978
67、.4893 48,009.5308 90.84% 项目一期:2012.6 项目二期:2013.6 13,480.41 否 未发生 冰柜扩能项目 未变更 30,000.0000 25,188.3547 4,199.8304 21,989.4705 87.30% 项目一期:2011.1 项目二期:2013.4 2,492.59 否 未发生 环保节能冰箱扩能项目 未变更 11,000.0000 11,000.00 0 11,009.1034 100.09% 2010.12 1,297.73 否 未发生 补充流动资金 未变更 3,795.4320 3,795.4320 0 3,796.8110 100
68、.04% - - - 未发生 合计 117,795.4320 92,834.6338 9,178.3197 84,804.9157 - 17,270.73 超募资金投向 我司募集资金未出现超募情况 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 26 归还银行贷款(如有) - - - - - 补充流动资金(如有) - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见说明 1、2 项目可行性发生重大变化的情况说明 N/A 超募资金的金额、用途及使用进展情况 N/A 募集资金投资项目实施地点变更情况 N/A 募集资
69、金投资项目实施方式调整情况 N/A 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见说明 3 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见说明 6 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见说明 4 尚未使用的募集资金用途及去向 详见说明 5 募集资金使用及披露中存在的问题及其他情况 N/A 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 27 说明 1: 雅典娜豪华冰箱生产基地项目已完工投产, 项目一期、 二期分别于 2012 年 6 月、2013 年 6 月达到预定可使用状态,已达到年产 200 万台(双班)中高端冰箱的生产能力。 冰柜扩能项目建设已完工投产,项目一期、二期分别于 2011 年 1 月、2
70、013 年 4 月达到预定可使用状态,已达到年产 120 万台(双班)冰柜的生产能力。 近年来,家电行业侵蚀性增长趋势愈发明显,竞争进一步加剧,由于前些年国家实施家电下乡政策和节能惠民政策,市场被提前透支,受此影响,行业总体需求增速放缓。同时,公司编制募集资金投资项目可行性研究报告为 2010 年,自项目开工建设以来,市场环境发生了较大变化,为合理利用资源,部分募投项目及时根据实际情况对项目达产时间进行了调整,项目达产时间延后,报告期内,部分募投项目陆续完成建设,达到设计产能。另外,人力成本、运输成本等不断上涨。综合影响,导致报告期公司募投项目的实施未能达到预计效益。 说明 2:雅典娜豪华冰箱
71、扩能项目、冰柜扩能项目已完工投产,根据相关协议,募投项目的基建、设备等款项按照实施时间、合同约定等分期逐步支付。截止期末环保节能冰箱扩能项目、补充流动资金项目投入进度超过 100%,主要是由于使用的募集资金中含募集资金存款利息的原因。 说明 3:募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司截至 2011 年 1 月 15 日以自筹资金投入非公开发行股票募集资金投资项目情况进行了专项审核。经审核,截止 2011 年 1 月15 日,本公司以自筹资金投入募投项目的情况如下: 序号序号 项目名称项目名称 以自筹资金投入金额以自筹资金投入金额 1 雅典娜豪华冰
72、箱生产基地项目 241,684.00 2 冰柜扩能项目 72,959,508.44 3 环保节能冰箱扩能项目 15,580,344.77 合计合计 88,781,537.2188,781,537.21 注:上述款项部分采用银行承兑汇票及银行承兑汇票背书转让的方式结算。 信永中和会计师事务所有限责任公司于 2011 年 1 月 17 日出具关于合肥美菱股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项审核报告 (XYZH/2010CDA6038) ,本次置换经保荐机构招商证券股份有限公司同意,并经本公司第六届董事会第四十一次会议审议通过,同时,独立董事、监事会发表了同意意见。 说明 4:项目实施出
73、现募集资金结余的金额及原因 1、项目实施出现募集资金结余的金额 公司募投项目均已完工达产,其中雅典娜豪华冰箱生产基地项目、冰柜扩能项目出现募集资金结余,结余资金情况如下: (1)雅典娜豪华冰箱生产基地项目的投资及资金节余情况 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 28 雅典娜豪华冰箱生产基地项目规划投资 73,000 万元, 项目完工达产后, 节余 20,149.1529万元。其中,基建厂房项目规划投资 25,210.0000 万元,实际投资金额 15,146.7776 万元,节余资金 10,063.2224 万元;基地项目设备项目规划投资 25,989 万元,实际投资金额15,903.
74、0695 万元,节余资金 10,085.9305 万元;流动资金无节余额。扣除节余资金后,项目投资总额 52,850.8471 万元。 截至 2013 年 12 月 31 日, 该项目已累计投入金额 48,009.5308万元,募集资金账户余额 5,443.5149 万元,其中待付合同款及质保金等 4,841.3163 万元。 (2)冰柜扩能项目的投资及资金节余情况 冰柜扩能项目规划投资 30,000 万元,项目完工达产后,节余资金 4,811.6453 万元。其中,基建厂房项目规划投资 17,343.9400 万元,实际投资金额 15,123.7744 万元,节余资金2,220.1656 万
75、元;冰柜扩能设备项目规划投资 9,174 万元,实际投资金额 6,582.5203 万元,节余资金 2,591.4797 万元;流动资金无节余额。扣除节余资金后,该项目投资总额25,188.3547 万元。截至 2013 年 12 月 31 日,该项目已累计投入金额 21,989.4704 万元,募集资金账户余额 3,221.4995 万元,其中待付合同款及质保金等 3,198.8842 万元(该数据小数点后第四位系四舍五入) 。 2013 年 10 月 17 日和 2013 年 11 月 7 日经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十七次会议及 2013 年第三次临时股东大会审议通过
76、,公司独立董事、保荐机构认可,同意公司将截至 2013 年 9 月 30 日的节余募集资金 28,444.0959 万元(含利息收入 3,483.2977万元)及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。由于部分结余募集资金尚为定期存款,为避免利息损失,截至 2013 年 12 月 31 日公司实际提取 28,307 万元用于永久补充公司流动资金。 2、项目实施出现募集资金结余的原因 公司在募集资金投资项目实际建设过程中本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,最大限度地发挥募集资金的使用效率,致使募集资金使用出现节余,募集资金出现节余的主要原因如下: (1)公司通过对原项目申报时的工艺路线与设
77、备选型进行了调整和优化,缩减了基建厂房规模,提升了生产效率,有效减少和控制了项目建设成本。同时,在各个项目工程建设过程中,公司在保证工程质量的前提下,本着厉行节约的原则,进一步加强费用的控制、监督和管理,减少了工程总开支。 (2)通过采用公开招标(开发商竞标、基建材料采购竞标等) 、污水处理站管网及优化改造等方式节俭了开支;通过改造旧设备,充分利用旧设备,减少了设备采购成本,使实际投资额少于规划投资额。 (3)公司编制募集资金投资项目可行性研究报告为 2010 年,自项目开工建设以来,市场环境发生了较大变化,设备、原材料以及建造施工造价均发生了变化;且作为家电制造生产基地之一的合肥地区,冰箱(
78、柜)上游的原材料供应充足,后因市场竞争激烈,部分原拟自制的原材料的外部采购成本比自行生产成本更低,于是减少了部分原材料制造设备及配套 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 29 工程的投资,导致实际支出与预算出现了一定的差异。 说明 5:尚未使用的募集资金用途及去向 鉴于“雅典娜豪华冰箱生产基地项目” 、 “冰柜扩能项目”及“环保节能冰箱扩能项目”三大项目均已完工投产。 截至 2013 年 12 月 31 日,公司尚未使用的剩余募集资金余额 8,665.0145 万元,包括尚待支付合同款及质保金等合计 8,040.2005 万元; 尚未提取的用于永久补充流动资金的节余募集资金及利息 62
79、4.8140 万元。由于尚未提取的用于永久补充流动资金部分为定期存款,为避免利息损失,待存款到期再行提取用于永久补充流动资金。 为降低公司财务成本,公司将部分剩余的募集资金操作了定期存款业务。 截至目前,本公司募集资金项目用途未发生变化。 说明 6:用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为了降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,经公司第六届董事会第四十三次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ,同意在不影响募集资金投资项目实施的前提下,使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,即从 2011 年 3 月
80、25 日起到 2011 年 9 月 25 日止。同时,独立董事、保荐机构也对前述事项发表了认可意见。公司已按期于 2011 年 6 月 2 日将使用的闲置募集资金 6,000 万元归还至公司募集资金专用账户。前述事项公司已于 2011 年 3月 26 日、6 月 3 日在证券时报 、 中国证券报 、 香港商报及巨潮资讯网上以公告形式(2011-017 号、2011-018 号、2011-019 号、2011-033 号)进行了披露。 为最大限度地发挥募集资金的使用效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下,经公司第六届董事会第四十七次会议及第六届监事会第十六次
81、会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过,独立董事、保荐机构认可,同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币 5 亿元,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月,即从 2011 年 6 月 23 日起到 2011 年 12 月 23 日止。公司已按期于 2011 年 12 月 1 日将使用的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。前述事项公司已于 2011 年 6 月 8 日、6 月 24 日和 12 月 1 日在证券时报 、 中国证券报 、 香港商报及巨潮资讯网上以公告形式(2011-034 号、2011-035 号、2011-037 号、2011-04
82、2 号、2011-060 号)进行了披露。 为继续提高公司资金利用效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保资金投资项目建设资金需求的前提下,经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议、2011 年第五次临时股东大会审议通过,独立董事、保荐机构认可,同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币 4 亿元,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月,即从 2011 年 12 月 21 日起到 2012 年 6 月 21 日止。公司已按期于 2012 年 5 月 22日将使用的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。前述事项公司已于 2011 年 12 合肥美
83、菱股份有限公司 2013 年年度报告 30 月 6 日、12 月 23 日和 2012 年 5 月 23 日在证券时报 、 中国证券报 、 香港商报及巨潮资讯网上以公告形式(2011-061 号、2011-062 号、2011-063 号、2011-068 号、2012-016号)进行了披露。 为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,满足公司业务发展的需要,经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、保荐机构认可,同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币 3 亿元,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不
84、超过 6 个月,即从 2012 年6 月 12 日起到 2012 年 12 月 12 日止。公司已按期于 2012 年 11 月 20 日将使用的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。前述事项公司已于 2012 年 5 月 26 日、6 月 13 日和 11月 21 日在证券时报 、 中国证券报 、 香港商报及巨潮资讯网上以公告形式(2012-017号、2012-018 号、2012-019 号、2012-025 号、2012-044 号)进行了披露。 为进一步提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和公司股东创造更大的效益,经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十二会
85、议及 2012 年第三次股东大会审议通过,公司独立董事、保荐机构认可,同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币 3 亿元,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月,即从 2012 年 12 月 11 日起到 2013 年 6 月 11 日止。公司已按期于 2013 年 6 月 7 日将使用的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。前述事项公司已于 2012 年 11 月 24 日、12月 12 日和 2013 年 6 月 8 日在证券时报 、 中国证券报 、 香港商报及巨潮资讯网上以公告形式(2012-045 号、2012-046 号、2012-047 号、
86、2012-050 号、2013-022 号)进行了披露。 3 3、募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 (四)(四)主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 1、主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本(万元) 总资产(元) 净资产(元) 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润(元) 中科美菱低温科技有限责任公司 子公司 制造业 低温冰箱、冰柜 6,000 108,261,133.73 84,361,137.38 68,184,291.51 8,923,606.24 8,252,105.01 江西美菱电器有限责任公司 子公司 制
87、造业 冰 箱 生产、销售 5,000 201,766,348.57 83,306,350.25 321,363,600.49 3,647,959.67 3,744,663.89 绵阳美菱制冷有限责任公司 子公司 制造业 冰 箱 生产、销售 10,000 109,361,367.90 96,174,536.32 267,725,179.21 3,400,795.61 3,406,161.32 四川长虹空调有限公司 子公司 制造业 空 调 生产、销售 20,000 1,434,942,806.97 477,272,895.74 2,886,379,233.26 127,348,624.49 108
88、,077,802.28 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 31 中山长虹电器有限公司 子公司 制造业 空调生产销售 8,000 391,885,194.94 98,152,604.31 552,511,965.33 10,687,496.90 9,310,410.25 合肥美菱电器营销有限公司 子公司 制造业 制 冷 电器、空调器、洗衣机、百货销售 5,500 782,547,779.99 -118,142,455.17 4,743,431,820.40 -27,936,888.43 -20,562,801.30 合肥美菱集团控股有限公司 子公司 制造业 洗衣机、塑 料 制品、精密焊
89、管、制冷配件、包装品及装饰品制造;自产产品和本企业所需原 辅 材料、机械设备、仪器仪表、百货销售 8,000 207,971,768.86 43,226,265.52 344,034,747.83 18,932,112.83 24,116,437.93 2、主要子公司、参股公司情况说明 公司主要子公司、参股公司具体情况详见本报告第十节财务报告附注部分情况。 3、报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 (五)(五)非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况 单位:万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 江西美菱电器
90、有限责任公司搬迁扩能项目 26,924.12 4,900.16 19,586.01 2013 年 1 月份投入生产;截至2013 年底,工程已全部完工,并完成收尾工作;项目验收工作大部分完成,项目决算工作大部分也已完成。 项目已于2012年12 月底基本结束,并于 2013 年1 月份投入生产,1-12 月份江西美菱电器实现净利润约 374.47 万元。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 32 合计 26,924.12 4,900.16 19,586.01 - - 临时公告披露的指定网站查询日期(如有) 无 临时公告披露的指定网站查询索引(如有) 无 七、七、2014 年年 1-3
91、月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 1、行业需求 冰箱行业中,2013 年度国内农村市场出现负增长,需求持续下滑;城镇市场增幅下降。2014 年市场的需求变化将呈现出行业需求的转型:一是城镇人口数量超过农村人口,在城镇化的影响下,乡镇需求逐步向县级以上市场转移;二是农村市场渡过快速普及期,逐步向更新换代转型;三是在人均可支配收入提升的带动
92、下,消费者对产品的需求升级。因此,行业的需求可以概括为消费需求升级推动产品结构升级,产品结构升级推动产业升级。企业对消费需求变化的敏锐判断以及调整的及时性是品牌份额提升的关键。 空调行业中,由于经济结构逐渐由粗放型增长向集约型增长转变,对空调产品有直接推动作用的房地产市场,或将出现重大变化,不确定性因素增大。能效新标变频空调已于 2013年 10 月开始实施, “节能领跑者”或将在 2014 年推出,但总体来说宏观经济、宏观政策无重大利好,难以贡献出支撑空调销售规模大幅增长的空间,但巨大的房产存量、持续推进的城镇化、相对稳定的宏观政策,也可以稳定目前较高的市场需求规模。从市场级别来看:一二级市
93、场较为成熟,空调需求以房地产刚需和更新换代为主,仍占有总体市场 60%-70%较大份额;三四级市场随着城镇化建设、农村收入增长、消费观念改变,空调需求进入购买加速阶段,市场需求增长速度,快于一二级成熟市场。 空调行业在未来几年的市场竞争,除了对产品和技术进行不断的创新之外,结构性的调整是主流方向,其中包括企业经营效率提升、产品结构的优化、渠道资源的整合、对新兴市场机会的把握、新兴商业模式的探索。 当今互联网时代下,智能化已融入人们的生活,家电智能化加速,冰箱、空调成为继手机、彩电之后进入智能化时代的家电产品。家电终端的智能化演变,一是要着眼于终端本身 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告
94、 33 的智能提升,借助互联网扩展用户,改变用户对终端操控的传统交互方式,实现对终端的自由控制;二是要基于大数据、云处理技术,实现用户与终端的双向互动,使终端变得更加聪明,能听懂、看懂、读懂用户的需求和习惯,进而推广到整个家庭互联网智能产品。随着智能白电市场化,依靠大股东长虹家庭互联网智能战略,美菱在互联网时代的盈利能力、经营业绩将被激活,从而告别“大规模制造、低成本分销”时代,构建“智能终端、增值服务、大数据精准营销”的新盈利模式。 2、产品技术发展趋势 (1)冰箱产品技术向智能、变频、风冷方向提升,产品结构升级趋势加剧 2014 年将成为冰箱行业向智能产品跨越的里程碑。智能手机行业的兴起,
95、不仅是移动电话行业的产品升级,也改变了品牌格局,更重要的是改变了消费者的生活习惯,智能越来越为消费者所认可。从发展趋势看,从产品更加智能化、到智能产品的普及、再到智能家居的全面推广并不遥远。同时目前主要白电品牌均具备多产品线的研发能力,智能化将是 2014 年技术研发的关键开发方向。智能技术重点在食品云识别技术、传感及控制技术、智能生物保鲜技术、云技术、故障自诊断技术等,实现食品管理及保鲜期提醒、远程控制、远程视察、故障远程诊断等功能。 2014 年将成为变频冰箱产品的的普及年,一是同为白电的空调产品变频已经普及,二是上游压缩机产业变频技术更加成熟,变频压缩机的市场化会更加明显,三是在国家节能
96、减排的旗帜下,冰箱能效标准将升级调整,节能领跑者等相关政策正筹备出台,产品的变频化是实现能效提升的重要技术手段。目前变频技术已逐步成熟,其节能、降噪的明显优势将逐步取代定频产品;主要体现在精确变频、风/直冷电控冰箱变频一体板模组,实现能效、成本最优。可以预见,冰箱行业即将掀起一轮变频的普及风暴。 风冷的全面普及是 2014 年市场关注的热点, 是目前城市市场消费者需求的提升重点方向之一。城市消费者在更新换代时,一方面从小容积向大容积过渡,另一方面对于产品的无霜和使用便利性的要求提升。风冷冰箱是由需求结构变化带来的一次产品结构调整。 此外,未来冰箱技术发展趋势还包括保湿保鲜技术以及新材料的研究与
97、应用。保湿保鲜技术也是消费者关注的基本功能,功能和指标已有标准和评价方法;新材料的研究与应用主要包括绝热和密封材料、新型外观材料、包装材料、以及薄壁内胆材料等,目前与国外尚有一定的差距。 在产品结构方面,结构升级的趋势进一步加剧。2013 年的冰箱市场,三门、多门、对开门持续增长迅速,产品结构之前的替代关系更加明确:多门冰箱凭容积适中、尺寸中等等优势取得了最快速的发展,向下侵蚀三门冰箱份额;三门冰箱凭借结构特点,快速替代现有的双门冰箱;双门冰箱也从直冷结构向风冷结构发展过渡;传统机控双门小容积冰箱、单门冰箱占比快速下滑。预计 2014 年这一趋势将持续加剧。 (2)空调产品和技术创新主导市场格
98、局变化 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 34 2013 年度国内空调市场的增长,其中一个重要因素就是空调企业通过技术和产品的不断创新,引导了相应需求的诞生。经过多年发展,行业品牌格局和渠道格局已经稳定,短期内不会出现大的变化,而产品和技术则是在不断地发展。另一方面,技术和产品的竞争,有可能会激化品牌格局、商业模式的变化。 2014 年度预测国内空调市场的产品和技术发展主要是围绕着几个方面展开: 以 APF 标准为门槛限制的变频高节能技术,在产品上的广泛应用。变频空调的销售占比和份额在 2014 年度还将进一步提高,预测变频机 2014 年出货量将突破 50%,零售量将突破 55%。
99、 围绕着环保冷媒展开的技术竞争,以 R290 为代表的新环保冷媒在国内市场的应用已经进入了提速阶段,2013 年度内有十六家空调企业在进行 R290 新冷媒生产线的立项和评估,预计 2014 年度、2015 冷年新冷媒、环保技术,将成为行业新的主推卖点。 围绕着家居风格而展开的柜机新形态、 挂机面板的造型和材质工艺竞争, 外在是设计、模具、材质、工艺的竞争,内在是风道、噪音、性能、可靠性的竞争。2014 年、2015 年,空调企业还有大量外观新颖、造型时尚、工艺先进的空调新品,将上市推广。 智能、物联网、互联网技术,目前已开始在空调行业中出现。预计未来,智能技术将在空调产品上大量应用,将对消费
100、者购买认知和空调使用方式,甚至商业模式,带来较大改变。 2014 年空调出口市场形势不容乐观,预计较 2013 年有一定程度下滑。贸易壁垒增加,强制产品标准增多,中小币种波动可能会加剧,全球 R22 替代进程不断加速,国内配额管控趋严,世界各国能效标准逐步提高,出口形势复杂。 此外,在空调市场,随着变频技术日趋成熟、世界范围内变频关键零部件产业化布局已初步形成,变频驱动与控制技术差异化,硬件技术方案、变频电控加工和检测技术将是下一步竞争中的基础核心技术。预计政府相继出台“节能领跑”等相关指引文件,消费者对于环境与健康日益重视,互联网思维正在颠覆原有产品定义,可以预见变频综合节能技术、PM2.5
101、和除甲醛等健康技术以及整个家电行业关注的智能技术将是行业研发和宣传的热点。 (二)发展战略 1、发展战略 公司将继续在“美菱梦”的指引下,通过“能力释放” 、 “再建关键能力” 、 “品牌重塑”三个阶段,打造品牌能力、产品能力、运营能力、营销能力等四项能力,争取在未来五年,实现冰箱(柜)年产销量翻番,由 500 万台/年提升到 1000 万台/年;实现净资产翻番,成为世界级的公司。在未来三年,实现空调的年产销规模提升至 300 万台;实现冰箱(柜)出口规模达到 300 万台/年。另外,随着公司白电智能化战略的推进,公司将借助白电智能化这个产业拐点实现弯道超车,全力推动冰箱、空调等核心智能白电产
102、品市场推广,提升智能白电产品占比。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 35 2、实施阶段 能力释放:通过理顺管理思路、优化组织结构、打造绩效文化,充分释放能力。营销在保持亮剑和吃苦耐劳精神的基础上,重点强调业务和流程的规范化,包括应收管理、三机管理、存货管理、价格体系等。技术通过重新梳理技术战略和产品规划,布局技术能力,释放产品竞争力。运营管理通过树立绩效文化,梳理组织机构,精简业务流程,强化基础管理释放效率。 再建关键能力:加快对营销能力的终端推广能力、产品的差异化竞争能力等关键能力的提升,为品牌能力做铺垫 。 品牌能力:公司要成为中国领先、世界一流、受人尊重的家电企业,必须是品牌
103、能力非常强的企业。品牌建设相对周期更长且元素更多,它需要产品的潜移默化和运营管理等方面由内而外的张力支撑,以及企业的社会影响力。 (三)经营计划 1、经营目标 2014 年,公司将在董事会的领导下,稳健经营、产品领先、创新驱动、效率驱动、全球经营, 全年争取实现主营业务收入突破 110 亿, 净利润同比增长不低于 15%; 实现人效 (万元人资费用收入)同比提升 10%,物效(成品存货周转率)同比提升 10%,钱效(应收账款周转率)同比不下降。 2、经营方针 公司 2014 年的经营方针为“重产品、提效率、夯基础、建能力” 。 重产品:继续推动产品转型升级,重点打造推进智能产品和变频产品两大产
104、品战略,快速推进智能产品的战略进度,力争全年实现智能产品 5 万台、变频产品 40 万台的销量目标;加强产品规划,缩短开发周期;不断提升产品质量。 提效率:在 2013 年公司取得的效率提升基础之上,在 2014 年提出两个 10%(即人效提升 10%,物效提升 10%),钱效不下降。2014 年在人效提升工作上,制造系统在继续推进管理提效的基础之上,重点关注技术提效,并制定提效规划;营销系统重点在于以人均销售收入进行定编管理;在管理平台方面,进一步梳理组织架构,缩减辅助岗位,以实现 2014 年人效的提升。在物效提升方面,在 2013 年成品周转率实现了 20%的基础之上,重点要做好拉通公司
105、及商业库存,提升需求计划准确性,进一步推进资产有效性管理。加大长期应收清理,盘活资金存量,确保钱效不下降。 夯基础:继续打造绩效文化,完善 KPI 考核体系。完善运营体系,细化核算单元,保障良性运转。持续全方位开展价值创造工作。不断优化供应链,降低生产延误率。完善人才队伍建设体系,特别是骨干队伍建设。 建能力:提升营销公司综合运营能力;提升终端销售能力,强化终端建设和进销存管理 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 36 能力,培养业务人员终端管理及销售能力,确保市场占有率指标增长;提升快速交付能力,缩短交货期;提升国际化能力,加强海外根据地建设,与合作单位共同建立海外工厂,寻求国际并购
106、机会;提升管理能力,实施管理对标。 3、市场策略 根据 2014 年的经营方针,公司力争在国内及海外市场,各产品线均实现量与质的突破与增长。 (1)国内市场 总体策略是变革创新强运营、聚焦市场抓终端。其中,要强化冰箱市场地位,市场占有率要力争实现同比增长 1 个百分点;冰柜和洗衣机销量增长 30%以上。首先,公司将加强重点市场建设,根据地市场实现快速增长,良性发展中部市场,加快强化重点零售市场建设。其次,公司将加强渠道聚焦,连锁方面提升单店效率和投入产出比,强化产品展示与形象提升,传统渠道方面重规划产品,新兴渠道要实现快速增长。第三,公司将加强营销公司运营能力及终端销售能力建设,系统运营上规范
107、计划,加强预算管理,实现运营提效。最后,公司将努力拓展外部合作机会。 (2)海外市场 公司将加强海外根据地建设,继续坚持低毛利上规模,上规模降成本,降成本创利润的经营思路。首先,公司将实施市场突围,聚焦重点市场和重点客户,目标增长 30 万台。其次,公司将实施双核产品战略,一方面坚决跟进同质化产品,激发内部活力,另一方面,将培养海外战略性项目, 第三, 公司将培养 10 个黄金客户, 并形成相应的配套政策, 妥善实施跟进。最后,公司将加强管理改善,培养海外研发骨干,实施营销人员战略培养计划。 (3)空调市场 在空调市场上,公司将聚焦市场和资源,加强基础市场建设,稳固提升渠道体系质量,实现根据地
108、突围,提升能力,扎实推进,重点突破,实现产品组合、市场开发等能力的大幅提升。总体上,空调业务在保持快速增长、稳步推进传统业务的同时,公司将探寻新业务增长点,把握行业发展潮流,创新业务模式,促进空调业务快速发展。 (四)可能面临的风险及对策 1、宏观经济风险 2013 年,全球主要经济体经济基本实现了正增长,但乐观的同时仍需保持警惕,经济增长仍保持在较低的水平,错综复杂的政治形势,给经济带来诸多不稳定因素。国内经济将在稳增长、调结构、提效率为主的宏观调控政策引导下,重点转向深化改革和结构调整,但日益严峻的地方债务问题和具有较大争议的房地产行业仍是潜在的可能隐患。经济不稳定因素的增多,宏观形势的不
109、确定,给家电行业也带来许多未知的影响因素。 2、新商业模式和产品形态冲击 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 37 随着互联网时代、智能时代的到来,家电行业新的商业模式、新的产品形态层出不穷,互联网时代追求用户体验和快速反应,传统行业、甚至跟不上时代潮流的新兴行业,稍不注意就可能被取代甚至被彻底颠覆。新的游戏规则给企业带来强烈的危机感和紧迫感。 3、政府政策 2012 年 5 月,节能产品惠民工程政策终止,加上之前退出的家电下乡政策,给家电行业带来较大的影响。一方面,因为政策的实施市场消费被提前透支,总体需求下降。另一方面,新的行业政策迟迟没有出台,行业发展缺乏方向性指引。 4、行业竞
110、争进一步加剧 近年来,国内外家电行业的品牌格局正在经历大的动荡和调整,不主动跟上形势变化的品牌和企业将会被淘汰出局。行业整体快速增长的时代早已远去,现在已进入微增长或下滑的时代,行业已经进入侵蚀性增长阶段。行业竞争的加剧可能会造成市场的非理性竞争,给企业带来经营风险。 5、劳动力资源 2013 年,中国人口红利优势正逐步减弱,劳动力资源短缺问题愈发严峻,一线操作工数量的不足给家电行业这样的劳动密集型企业带来较大挑战,增加了生产组织的难度,提高了制造成本,压缩了公司利润空间。劳动力资源逐渐成为制约行业发展的一大瓶颈。 面对以上风险,公司一方面将提高风险防范意识,提前在产品、技术、市场方面进行布局
111、,完善人力资源规划。另一方面,公司将在董事会的领导下,在“美菱梦”的指引下,积极开展“凤凰”行动竞赛活动,执行“重产品、提效率、夯基础、建能力”的经营方针,以卓越绩效管理为基础,以全球化为平台,以智能、变频转型为突破口,全面推进公司的健康、快速、可持续发展。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 十二、报告期内发生重大会计差错更正需
112、追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 十四、公司利润分配及分红派息情况十四、公司利润分配及分红派息情况 (一)报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 38 适用 不适用 2012 年度,公司根据中国证监会证监发201237 号关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 (以下简称通知 )及安徽证监局转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事
113、项的通知(皖证监函字2012140 号) ,公司积极组织董事会、监事会和高级管理层全体成员认真学习了通知精神,并对照通知要求于 2012 年 6 月26 日完成了修订和完善公司章程中关于现金分红决策程序和机制、期间间隔、具体条件、最低金额或比例、充分听取独立董事和中小股东关于利润分配意见的具体保障措施、现金分红政策调整的条件等内容,现金分红政策调整的条件和程序合规和透明。 本次完善和修订后的公司章程 、 公司股东大会议事规则中关于利润分配特别是现金分红相关条款工作的条件和程序合规且透明,修改后的合肥美菱股份有限公司章程和合肥美菱股份有限公司股东大会议事规则全文内容于 2012 年 6 月 27
114、 日公布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 htpp:/ 上。 根据完善和修订后的公司章程 ,公司制定了 2012 年度利润分配预案,并于 2013 年 6月 6 日,经 2012 年年度股东大会审议通过了关于公司 2012 年度利润分配预案 ,以公司现有总股本 763,739,205 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元。2013 年 7月 14 日公司实施了前述利润分配方案。 公司严格按照 公司章程 执行利润分配政策, 公司现金分红政策制定及执行均符合 公司章程的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事的职责明确,并发挥
115、了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了维护。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是 分红标准和比例是否明确和清晰: 是 相关的决策程序和机制是否完备: 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 是 (二)公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011 年年度利润分
116、配方案 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 39 以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 636,449,338 股为基数, 实施资本公积金向全体股东每10 股转增 2 股派发现金红利人民币 0.5 元(含税) ,本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后,公司总股本由 636,449,338 股增至 763,739,205 股。 2、2012 年年度利润分配方案 以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 763,739,205 股为基数,实施向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元(含税) 。 3、2013 年年度利润分配预案 公司以 2013 年 12 月
117、31 日的总股本 763,739,205 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税) ,共计派发现金红利 45,824,352.30 元。 本预案已经董事会审议通过,尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。 (三)公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) 2013 年 45,824,352.30 274,068,195.60 16.72% 2012 年 38,186,960.25 192,197,887.93 19.87% 2011 年 31,82
118、2,466.90 106,614,733.84 29.85% (四)公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数(股) 0 每 10 股派息数(元) (含税) 0.6 每 10 股转增数(股) 0 分配预案的股本基数(股) 763,739,205 现金分红总额(元) (含税) 45,824,352.30 可分配利润(元) 116,117,807.33 现金分红占利润分配总额的比例() 100% 现金分红政策: 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详
119、细情况说明 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年度,公司母公司个别报表实现净利润为129,019,785.92 元。根据有关规定,在母公司报表提取法定盈余公积金 12,901,978.59 元后,加上年初 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 40 未分配利润 537,741,242.57 元,扣除当年分配的 2012 年度利润 38,186,960.25 元后,2013 年度母公司个别报表累计未分配利润为 615,672,089.65 元。2012 年度实现的母公司个别报表可供分配利润为116,117,807.33 元。 根据有关法规及 公司章程 规定, 综合考虑股
120、东利益及公司长远发展需求, 董事会同意公司以 2013年 12 月 31 日的总股本 763,739,205 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税) ,共计派发现金红利 45,824,352.30 元(含税,现金分红占公司当年母公司个别报表可供分配利润的 39.46%) 。本次分配后,公司总股本不变,剩余累计未分配利润为 569,847,737.35 元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。 本预案已经董事会审议通过,尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。 十六、社会责任情况十六、社会责任情况 1、上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否
121、 2、上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 存在的问题及整改情况 3、报告期内是否被行政处罚 是 否 处罚事项、处罚措施及整改情况 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 01 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 01 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 上投摩根基金管理有限公司 公司生产经营情况,
122、 未提供材料 2013 年 01 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 东海证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 01 月 30 日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金管理有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 03 月 25 日 公司会议室 实地调研 机构 平安资产管理有限责任公司、国金证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、中欧基公司生产经营情况, 未提供材料 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 41 金管理有限公司 2013 年 03 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券资
123、产管理有限公司、国泰基金管理有限公司、南京证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 03 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 东北证券股份有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 04 月 25 日 公司会议室 实地调研 机构 长信基金管理有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国元证券股份有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 04 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券有限责任公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 05 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 方正证
124、券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、东莞证券有限公司、长江证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 05 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券股份有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 08 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 华宝兴业基金管理有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 09 月 4 日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券股份有限公司、阳光资产管理股份有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 09 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金管理有限公司、
125、国金证券股份有限公司、上海博道投资管理有限公司、嘉实基金管理有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 10 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券股份有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、上海乾信投资管理有限公司、农行汇理基金管理有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 10 月 25 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安证券股份有限公司、信达澳银基金管公司生产经营情况, 未提供材料 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 42 理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司 2013 年 10 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券有限责任
126、公司、国泰基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 11 月 1 日 公司会议室 实地调研 机构 上海申银万国证券研究所有限公司、招商证券股份有限公司、益财投资咨询(上海)有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 11 月 4 日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、中国人保资产管理股份有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 11 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 浙商证券有限责任公
127、司、长信基金管理有限责任公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 11 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 东方基金管理有限责任公司、华泰证券股份有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、上海博道投资管理有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 11 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 11 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券有限责任公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 12 月 4 日 公司会议室 实地调研 机构
128、 中银国际证券有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 12 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 深圳中南成长投资管理有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 12 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 中国中投证券有限责任公司 公司生产经营情况, 未提供材料 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 43 2013 年 12 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 宏源证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 12 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安股份有限
129、公司、万家基金管理有限公司、中银基金管理有限公司 公司生产经营情况, 未提供材料 2013 年 12 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构、个人 海通证券合肥营业部工作人员及该营业部 9 名投资者代表;安徽上市公司协会及安徽证监局相关人员。 公司生产经营情况, 未提供材料 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 44 第第五五节节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 1、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、本报告期公司其他部分诉讼、仲裁事项 为维护“美菱”商标、商号的独立性和完整性,根据“美菱”商标、商号集中管理、统一使用的原则,公司详细梳理、
130、清查了收购合肥美菱控股集团有限公司(以下简称“美菱集团”)100%产权前,该公司对外许可使用商标、商号的历史遗留情况。截止报告期末,“美菱”商标涉及的相关诉讼、仲裁事项进展情况如下: (1)公司下属子公司美菱集团诉合肥美菱小家电有限公司解除原签署的商标使用权许可协议 的案件已结束。 该案件详细情况见公司于 2012 年 12 月 20 日披露的相关公告内容 (公告编号:2012-052 号)。 (2)美菱集团与合肥美菱通讯科技有限责任公司、合肥美菱橱柜电器有限责任公司等公司关于解除原签署的商标使用权许可协议并要求支付商标使用费的案件已向合肥市仲裁委申请仲裁。截至目前,美菱集团与合肥美菱通讯科技
131、有限责任公司的仲裁案件于2013年12月31日作出裁决,主要内容为认定双方于2008年4月5日签订的商标使用权许可协议书因期限届满自行解除、要求合肥美菱通讯科技有限责任公司支付商标使用费等;美菱集团与合肥美菱环保设备技术有限公司的仲裁案件于2014年1月3日作出仲裁裁决,主要内容为认定鉴于双方订立的合同履行期限届满,合同依约终止,要求合肥美菱环保设备技术有限公司支付商标使用费等。此外,尚有4个案件正待合肥市仲裁委裁决。 二、媒体质疑情况二、媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营
132、性占用资金情况 不适用 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 2014 年 3 月 28 日 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 巨潮资讯网()关于合肥美菱股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 45 四、破产重整相关事项四、破产重整相关事项 不适用 五、资产交易事项五、资产交易事项 (一)(一)收购资产情况收购资产情况 适用 不适用 (二)(二)出售资产情况出售资产情况 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 46 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格(万元) 本期初起至出售日该资产为上市公司贡
133、献的净利润 (万元) 出售对公司的影响 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) 资产出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 披露日期 披露索引 合肥市土地储备中心 公司拥有的位于合肥龙岗综合经济开发区的土地使用权 2013 年 6月 25 日 7,448.4884 - 根据合肥市政府城市规划要求, 合肥市土地储备中心对公司前述地块进行收储, 本次土地收储有利于推动和加快公司整体制造资源整合的进程,同时可发挥公司现有土地资源效益,盘活公司的存量资产,增加现金流入。经初步测算, 待公司收
134、到合肥市土地储备中心应付的全部土地收回补偿款后(时间不确定) ,预计将实现收益约 1,100 万元。公司已于 2013 年 8 月初收到了合肥市土地储备中心支付的收回土地第一期补偿费1,500 万元。截至目前,剩余款项尚未收回。 - 市场原则 否 不适用 土地使用权已交由合肥市土地储备中心收储 不适用 2013 年 6月 1 日、 6月 28 日、8 月 10 日 巨潮资讯网:2013-020:关于部分土地使用权收储的公告、2013-023:关于部分土地使用权收储事项的进展公告、2013-032:关于部分土地使用权收储事项的进展公告 合肥市肥东县土地储备中心 公司下属全资子公司合肥英凯特电器有
135、限公司和美菱英凯特家电(合肥)有限公司2013 年 7月 25 日 约 3,600 万元 - 根据合肥市政府及肥东县政府的城市建设规划要求, 肥东县土地储备中心对本公司子公司拥有的前述地块进行收储。本次土地使用权的收储,有利于子公司盘活其存量资- 市场原则 否 不适用 土地使用权已交由合肥市肥东县土地储备中心收储 不适用 2013 年 7月 23 日 巨潮资讯网:2013-026:关于子公司土地使用权收储的公告 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 47 分别拥有的位于合肥市肥东县经济开发区的土地使用权 产, 优化资产状况, 改善资产结构, 增加现金流入。 经初步测算, 待子公司英凯特电
136、器收到肥东县土地储备中心应付的全部土地收储补偿款后 (时间不确定) ,预计将实现收益合计约 1,200 万元, 即对公司报表将产生收益约 1,200 万元。 截至目前, 公司尚未收到肥东县土地储备中心土地收储补偿款。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 48 (三)(三)企业合并情况企业合并情况 适用 不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响六、公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 七、重大关联交易七、重大关联交易 (一)(一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 49 序序号号 关联交易方关联交易方 关联关系关联关系
137、关联交易类关联交易类型型 关联交易内容关联交易内容 关联交易定关联交易定价原则价原则 关联交易价格关联交易价格 关联交易金额关联交易金额(万元)(万元) 占同类交易占同类交易金额的比例金额的比例( (%)%) 关联交易结关联交易结算方式算方式 可获得的可获得的同类交易同类交易市价市价 披露日期披露日期 披露索引披露索引 1 四川长虹电器股份有限公司 控股股东及最终控制方 购买商品 色母料、 钢板、电熔、电阻、辅料、燃料、动力等 市场价 9,814.59 9,814.59 1.36% 现汇或银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2
138、013-009、2013-011、2013-021 号公告 2 华意压缩机股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 压缩机 市场价 53,025.92 53,025.92 7.34% 银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 3 四川长虹模塑科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 塑料制品等 市场价 34,081.73 34,081.73 4.72% 银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日
139、巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 4 四川长虹技佳精工有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 门壳、底板等 市场价 18,383.51 18,383.51 2.55% 银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 5 绵阳虹发模型设计制作有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 塑料件 市场价 10.81 10.81 0.00% 银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2
140、013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 50 6 四川长虹包装印务有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 包装箱、印刷品等 市场价 3,273.62 3,273.62 0.45% 银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 7 四川长虹精密电子科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 机插板等 市场价 40
141、1.26 401.26 0.06% 银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 8 四川长虹新能源科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 电池 市场价 66.82 66.82 0.01% 银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 9 零八一电子集团四川力源电子有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 变压器
142、、滤波器 市场价 1,056.88 1,056.88 0.15% 银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 10 绵阳虹润电子有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 导线等 市场价 1,032.18 1,032.18 0.14% 银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 11 广东长虹电子有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制
143、的其他企业 购买商品 泡沫件等 市场价 25.65 25.65 0.00% 银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 51 12 中山广虹模塑科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 塑压件 市场价 4.74 4.74 0.00% 银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 13 四川
144、虹宇金属制造有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 散热器 市场价 22.19 22.19 0.00% 银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 14 四川长虹电子部品有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 印制板、遥控器、变压器 市场价 3,749.18 3,749.18 0.52% 银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、
145、2013-021 号公告 15 绵阳虹发科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 手板件 市场价 42.17 42.17 0.01% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 16 广东长虹数码科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 小家电 市场价 7.84 7.84 0.00% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号
146、公告 17 四川长虹欣锐科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 空调组件 市场价 5,505.14 5,505.14 0.76% 商业承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 52 18 景德镇虹华家电部件有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 购买商品 门封条 市场价 398.88 398.88 0.06% 银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()
147、2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 19 四川长虹电器股份有限公司 控股股东及最终控制方 销售商品 空调、冰箱 市场价 126,369.45 126,369.45 11.99% 现汇、银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 20 PT.CHANGHONG ELECTRIC INDONESIA 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 7,500.14 7,500.14 0.71% 现汇结算 - 2013
148、年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 21 四川长虹技佳精工有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调、彩板 市场价 2,599.73 2,599.73 0.25% 现汇、银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 22 四川长虹模塑科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调、色母料 市场价 9,771.63 9,771.
149、63 0.93% 现汇、银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 23 绵阳乐家易商贸连锁有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调、冰箱、冰柜、洗衣机 市场价 538.76 538.76 0.05% 现汇、银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 53 24 香港 (长虹)贸易有限
150、公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 冰箱 市场价 411.27 411.27 0.04% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 25 重庆虹生活商贸有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调、冰箱、洗衣机 市场价 65.87 65.87 0.01% 现汇、银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 26 四
151、川长虹新能源科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 31.83 31.83 0.00% 现汇、银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 27 长虹电器(澳大利亚)有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调、冰箱 市场价 2,026.47 2,026.47 0.19% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013
152、-021 号公告 28 广东长虹数码科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 103.12 103.12 0.01% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 29 四川长虹精密电子科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 0.88 0.88 0.00% 现汇、银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2
153、013-021 号公告 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 54 30 四川长虹民生物流有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 72.06 72.06 0.01% 现汇、银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 31 四川快益点电器服务连锁有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调、备件 市场价 601.48 601.48 0.06% 现汇、承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月
154、7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 32 四川长虹电源有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 3.5 3.5 0.00% 现汇、银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 33 CHANGHONG ELECTRIC MIDDLE EAST FZE 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 2,292.76 2,292.76 0.22% 现汇结算
155、- 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 34 四川长虹格润再生资源有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 247.74 247.74 0.02% 现汇、银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 35 合肥长虹实业有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 包装箱 市场价 269 269 0.03% 银行承
156、兑 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 55 36 中山广虹模塑科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 17.37 17.37 0.00% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 37 Changhong Electric Russia LLC 受同一控股股东及最终控制方控制的
157、其他企业 销售商品 冰箱 市场价 6.15 6.15 0.00% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 38 四川长虹电子集团有限公司 控股股东及最终控制方 销售商品 空调 市场价 277.64 277.64 0.03% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 39 零八一电子集团四川力源电子有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空
158、调 市场价 254.7 254.7 0.02% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 40 四川虹微技术有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 0.87 0.87 0.00% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 41 四川虹信软件有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 2.03 2.0
159、3 0.00% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 56 42 四川长虹电子部品有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 55.51 55.51 0.01% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 43 成都长虹民生物流有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品
160、空调 市场价 71.79 71.79 0.01% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 44 四川长虹大酒店有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 5.09 5.09 0.00% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 45 四川华丰企业集团有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 0.
161、92 0.92 0.00% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 46 宜宾红星电子有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 273.7 273.7 0.03% 银行承兑 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 47 广东长虹电子有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 232.21 232.21
162、0.02% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 57 48 四川虹视显示技术有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 192.84 192.84 0.02% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 49 四川长虹欣锐科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品
163、半成品 市场价 5,246.59 5,246.59 0.50% 商业承兑 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 50 四川长虹器件科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空调 市场价 0.51 0.51 0.00% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 51 四川长虹包装印务有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 销售商品 空
164、调 市场价 85.73 85.73 0.01% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 52 四川长虹技佳精工有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 向关联方出租 厂房、行车 市场价 49.72 49.72 0.51% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 53 四川长虹模塑科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 向关联方出租
165、厂房、宿舍、热处理炉 市场价 205.01 205.01 2.09% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 58 54 广东长虹电子有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 向关联方出租 办公楼、宿舍 市场价 134.34 134.34 1.37% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 55 广东
166、长虹数码科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 向关联方出租 办公楼 市场价 4.12 4.12 0.04% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 56 乐家易连锁管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 向关联方出租 宿舍 市场价 0.07 0.07 0.00% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 57 四川长虹民生
167、物流有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 向关联方出租 办公楼、 宿舍、行车 市场价 7.09 7.09 0.07% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 58 中山广虹模塑科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 向关联方出租 宿舍、行车 市场价 7.51 7.51 0.08% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告
168、59 四川快益点电器服务连锁有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 向关联方出租 办公楼、宿舍 市场价 4.81 4.81 0.05% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 59 60 广东长虹日电科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 向关联方出租 宿舍 市场价 6.4 6.4 0.07% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-
169、009、2013-011、2013-021 号公告 61 四川长虹包装印务有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 向关联方出租 仓库 市场价 0.34 0.34 0.00% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 62 四川长虹电器股份有限公司 控股股东及最终控制方 向关联方承租 经营租入厂房、库房及办公用地 市场价 641.73 641.73 6.54% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、201
170、3-009、2013-011、2013-021 号公告 63 四川长虹民生物流有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 向关联方承租 经营租入场地 市场价 579.39 579.39 5.91% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 64 四川长虹电器股份有限公司 控股股东及最终控制方 采购工程设备 动力设备、生产线体 市场价 2,077.06 2,077.06 0.29% 银行承兑 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2
171、013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 65 四川长虹模塑科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 采购模具等 注塑模、模具 市场价 3.42 3.42 0.00% 银行承兑 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 60 66 四川虹信软件有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 采购软件服务 网络开发、优化系统 市场价 206.19 206.19 0.03% 银行承兑 - 20
172、13年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 67 四川长虹电器股份有限公司 控股股东及最终控制方 出售设备 冷媒冲注机 市场价 1.7 1.7 0.00% 银行承兑 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 68 四川长虹格润再生资源有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 出售零部件 塑胶模、钣金件 市场价 7.19 7.19 0.00% 银行承兑 - 2013年3月22
173、 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 69 四川长虹模塑科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 出售车辆 帕萨特轿车 市场价 4 4 0.00% 银行承兑 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 70 四川快益点电器服务连锁有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 出售车辆 帕萨特轿车 市场价 5 5 0.00% 银行承兑 - 2013年3月22 日、 2013年 6
174、 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 71 四川长虹电器股份有限公司 控股股东及最终控制方 接受劳务 服务 市场价 1,471.57 1,471.57 2.71% 现汇、银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 61 72 四川长虹民生物流有限责任公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 接受劳务 运输、仓储、装卸 市场价 38,039.47 38,03
175、9.47 92.94% 现汇、银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 73 四川快益点电器服务连锁有限公司(注 1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 接受劳务 三包维修费 市场价 9,310.74 9,310.74 17.13% 现汇、银行承兑结算 - 2013年1月29 日、2 月23 日、3 月22 日、6 月7 日 巨潮资讯网()2013-003、2013-004、2013-007、2013-008、2013-009、2013-011、2013-021
176、号公告 74 四川虹信软件有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 接受劳务 软件服务 市场价 101.89 101.89 0.19% 银行承兑结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 75 四川虹微技术有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 接受劳务 技术服务 市场价 120.91 120.91 0.22% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021
177、号公告 76 四川长虹包装印务有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 接受劳务 食堂共享 市场价 0.3 0.3 0.00% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 77 广东长虹电子有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 接受劳务 网络服务费 市场价 29.04 29.04 0.05% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公 合肥美菱股份
178、有限公司 2013 年年度报告 62 告 78 中山广虹模塑科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 接受劳务 食堂用餐 市场价 6.68 6.68 0.01% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 79 四川长虹精密电子科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 接受劳务 食堂用餐 市场价 1.03 1.03 0.00% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-01
179、1、2013-021 号公告 80 广东长虹日电科技有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 接受劳务 食堂用餐 市场价 2.39 2.39 0.00% 现汇 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 81 广东长虹电子有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 提供燃料及动力 水、电、气 市场价 92.56 92.56 0.01% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2
180、013-021 号公告 82 广东长虹数码科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 提供燃料及动力 水、电、气 市场价 2.34 2.34 0.00% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 83 绵阳乐家易连锁管理有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的提供燃料及动力 水、电、气 市场价 0.25 0.25 0.00% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、 合肥美菱股份有限公司
181、2013 年年度报告 63 其他企业 2013-011、2013-021 号公告 84 中山广虹模塑科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 提供燃料及动力 水、电、气 市场价 1.05 1.05 0.00% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 85 四川快益点电器服务连锁有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 提供燃料及动力 水、电、气 市场价 0.69 0.69 0.00% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨
182、潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 86 四川长虹民生物流有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 提供燃料及动力 水、电、气 市场价 3.63 3.63 0.00% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 87 四川长虹技佳精工有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 提供燃料及动力 水、电、气 市场价 27.78 27.78 0.00% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月
183、 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 88 四川长虹模塑科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 提供燃料及动力 水、电、气 市场价 627.97 627.97 0.06% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 89 广东长虹日电科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的提供燃料及动力 水、电、气 市场价 1.47 1.47 0.00% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6
184、月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 64 其他企业 2013-011、2013-021 号公告 90 华意压缩机股份有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 接受燃料、动力等 购买压缩空气、租赁自动消防系统等设施、 接受后勤服务等 市场价 73.86 73.86 0.01% 现汇结算 - 2013年3月22 日、 2013年 6 月 7 日 巨潮资讯网()2013-008、2013-009、2013-011、2013-021 号公告 合计 - - - - - 大额销货退回的详细情况 不适用 关联交易的必要性、持续性
185、、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因 1、本公司与四川长虹及其子公司之间的关联交易,均为本公司与四川长虹及其子公司之间的持续的、经常性关联交易,目的均为保证正常生产经营,节约成本,通过前端配套、工程设备、维备件、模具、租赁、软件服务、销售空调、物流业务管理及物流服务等方面的关联交易,保证公司正常的日常经营运行,降低成本。关联交易通过公开招标等方式,遵循了市场化原则,对于公司的日常运营管理是必要的。 2、压缩机是冰箱、冰柜的重要部件,本公司出于性能、质量、价格、服务运输等方面的综合考虑,近年来均选用华意压缩及其控股子公司的压缩机。另外,由于本公司下属子公司江西美菱电器厂区紧邻华意压
186、缩厂区,为节约成本,故江西美菱电器将向华意压缩购买压缩空气、租赁自动消防系统等设施、接受后勤服务等。 关联交易对上市公司独立性的影响 上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易,由于长期合作,和对方已形成稳定的合作伙伴关系,交易价格为市场价格,交易量按照实际发生额计算,是在平等、互利的基础上进行的,定价公允,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。 公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有) 因公司与关联方之间发生的关联交易金额占同类交易金额比例非常小,且交易事项均通过公开招标等市场化原则操作,故不存在对关联方的依赖情况。 按类别
187、对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况(如有) 经公司 2012 年年度股东大会审议批准,公司对 2013 年日常关联交易金额进行了预计: 1、预计 2013 年公司向四川长虹及其子公司购买商品(含门壳、塑料制品等)的关联交易额不超过 81,000 万元(不含税),报告期实际发生额为 77,478.31 万元。 2、预计 2013 年公司向华意压缩及其子公司购买商品(含采购压缩机)的关联交易额不超过 75,000 万元(不含税),报告期实际发生额为53,424.80 万元。 3、预计 2013 年公司向四川长虹及其子公司采购或出让设备、软件、维备件、模具等的关联
188、交易额不超过 10,000 万元(不含税),报告期实际发生额为 2,304.56 万元。 4、预计 2013 年公司向四川长虹及其子公司销售商品、提供燃料及动力的关联交易额不超过 190,000 万元(不含税),报告期实际发生额为 160,387.08 万元。 5、预计 2013 年公司向华意压缩及其子公司购买压缩空气、租赁自动消防系统等设施、接受后勤服务等的关联交易额不超过 250 万元(不 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 65 含税),报告期实际发生额为 73.86 万元。 6、预计 2013 年公司向四川长虹及其子公司租赁业务的关联交易额不超过 5,000 万元(不含税),报
189、告期实际发生额为 1,640.53 万元。 7、预计 2013 年公司向四川长虹民生物流有限公司外包国内产成品物流业务的物流服务的关联交易额不超过 47,000 万元(不含税),报告期实际发生额为 38,039.47 万元。 8、预计 2013 年公司向四川快益点电器服务连锁有限公司外包国内产品售后服务等关联交易不超过 18,000 万元,报告期实际发生额为9,310.74 万元。 9、 预计 2013 年公司向四川长虹及其子公司接受关联人提供的或向关联人提供其他服务、 劳务等的关联交易额不超过 9,000 万元 (不含税) ,报告期实际发生额为 1,733.81 万元。 交易价格与市场参考价
190、格差异较大的原因 不适用 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 66 注注 1 1:2013 年 1 月 28 日和 2013 年 2 月 22 日,经公司第七届董事会第二十二次会议及2013 年第一次临时股东大会审议通过,独立董事认可意见,关联股东、关联董事回避表决,经公开招标,同意公司将国内产品售后服务业务委托给第三方专业家电售后服务企业四川快益点电器服务连锁有限公司(以下简称“快益点公司” ) 。由于快益点公司为本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司下属控股子公司,本次将国内产品售后服务业务委托给快益点公司的事项构成了日常关联交易。同时,公司 2014 年度日常关联交易也对此进行了
191、预计。 (二)(二)资产收购、出售发生的关联交易资产收购、出售发生的关联交易 报告期内,公司未发生资产收购、出售发生的关联交易。 (三)(三)共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 报告期内,公司未发生共同对外投资的重大关联交易。 (四)(四)关联债权债务往来关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 67 序序号号 关联方关联方 关联关系关联关系 债权债务类型债权债务类型 形成原因形成原因 是否存在是否存在非经营性非经营性资金占用资金占用 期初余额期初余额( (万元)万元) 本期发生额(万元)本期发生额(万元) 期末余
192、额(万元)期末余额(万元) 1 四川长虹电器股份有限公司 母公司及最终控制方 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 52.99 158.34 211.33 2 四川虹视显示器技术有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.75 -0.75 0.00 3 四川长虹模塑科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 64.72 -56.34 8.38 4 长虹电器(澳大利亚)有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 562.71 -562
193、.71 0.00 5 江西长虹电子科技发展有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.00 0.00 0.00 6 四川长虹欣锐科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 15.91 1.27 17.19 7 PT.CHANGHONGELECTRICINDONESIA 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 5157.18 1781.18 6938.37 8 合肥长虹实业有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关
194、联债权债务往来 否 155.69 5.11 160.81 9 华意压缩机股份有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.00 0.00 0.00 10 四川长虹国际酒店有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 1.11 -0.87 0.24 11 福州乐家易商贸有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.00 0.00 0.00 12 广东长虹电子有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往
195、来 否 5.03 -5.03 0.00 13 重庆虹生活商贸有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.03 -0.03 0.00 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 68 14 四川虹欧显示器件有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 13.16 0.00 13.16 15 四川长虹技佳精工有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 23.33 -23.33 0.00 16 四川长虹民生物流有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控
196、制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 7.26 22.08 29.34 17 四川快益点电器服务连锁有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 22.41 18.66 41.07 18 四川长虹精密电子科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 42.73 0.00 42.73 19 绵阳乐家易连锁商贸有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 3.19 -3.19 0.00 20 CHANGHONGELECTRIC(AU
197、STRALIA) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.00 732.08 732.08 21 香港(长虹)贸易有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 13.33 136.00 149.33 22 CHANGHONG(HK)TRADINGLIMITED 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.00 221.58 221.58 23 中山广虹模塑科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.
198、00 6.11 6.11 24 广东长虹日电科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.00 0.60 0.60 25 成都长虹民生物流有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.00 84.00 84.00 26 广东长虹数码科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.00 12.00 12.00 27 零八一电子集团有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.00 20
199、8.60 208.60 28 四川长虹电子部品有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.00 45.46 45.46 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 69 29 四川长虹电子集团有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.00 320.29 320.29 30 四川长虹格润再生资源有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.00 0.00 0.00 31 四川长虹新能源科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他
200、企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.00 37.00 37.00 32 宜宾红星电子有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.00 224.16 224.16 33 四川长虹包装印务有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 经营性关联债权债务往来 否 0.00 0.24 0.24 34 四川长虹电子集团有限公司 控股股东及最终控制方 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 6.06 0.00 6.06 35 四川长虹电器股份有限公司 母公司及最终控制方 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来
201、否 2906.16 758.47 3664.63 36 四川长虹模塑科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 6180.28 577.67 6757.95 37 四川长虹技佳精工有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 4199.52 2994.58 7194.10 38 四川长虹民生物流有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 3492.93 708.15 4201.08 39 四川长虹包装印务有限公司 受同一母公司及最终控制方控
202、制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 809.50 536.00 1345.50 40 四川长虹器件科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 0.30 0.00 0.30 41 绵阳虹润电子有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 88.10 202.95 291.05 42 四川长虹精密电子科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 81.81 112.04 193.85 43 零八一电子集团四川力源电子有限公司
203、 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 64.68 73.77 138.45 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 70 44 四川长虹新能源科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 18.44 -5.07 13.38 45 四川虹信软件有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 0.00 40.20 40.20 46 四川长虹电源有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 3.92
204、0.88 4.81 47 四川虹宇金属制造有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 7.15 4.77 11.92 48 四川快益点电器服务连锁有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 6.20 48.76 54.96 49 中山广虹模塑科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 1.71 -1.71 0.00 50 四川长虹电子部品有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 763.
205、87 515.02 1278.89 51 四川虹微技术有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 0.21 1.82 2.03 52 四川长虹国际酒店有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 15.84 -9.18 6.66 53 四川长虹格润再生资源有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 1.05 0.00 1.05 54 四川长虹欣锐科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否
206、 0.00 75.22 75.22 55 四川长虹国际旅行社有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 0.00 10.36 10.36 56 绵阳虹发科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 0.00 18.80 18.80 57 景德镇虹华家电部件有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 0.00 79.22 79.22 58 广东长虹电子有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否
207、 0.00 1.83 1.83 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 71 59 华意压缩机股份有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 经营性关联债权债务往来 否 9027.81 -7981.37 1046.44 60 四川长虹电器股份有限公司 母公司及最终控制方 应收关联方债权 否 12.87 -12.72 0.15 61 四川佳虹实业有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 否 250.00 -250.00 0.00 62 四川长虹民生物流有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 否 2.97 -2.97
208、0.00 63 绵阳虹发科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 否 0.00 14.70 14.70 64 四川长虹电子集团有限公司 母公司及最终控制方 应收关联方债权 否 3.95 -3.95 0.00 65 长智光电(四川)有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 否 6.76 -6.76 0.00 66 四川长虹模塑科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 否 1.00 1.00 2.00 67 四川长虹技佳精工有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收关联方债权 否 0.00 3.58 3.5
209、8 68 四川长虹电器股份有限公司 母公司及最终控制方 应付关联方债务 否 35.43 -35.43 0.00 69 成都乐家易商贸有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 0.05 -0.05 0.00 70 四川长虹电子系统有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 0.00 0.00 0.00 71 绵阳乐家易商贸连锁有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 1306.06 -1228.28 77.78 72 四川长虹模塑科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 0.00 2
210、86.80 286.80 73 四川长虹器件科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 0.00 0.00 0.00 74 重庆虹生活商贸有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 0.88 0.51 1.39 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 72 75 零八一电子集团四川力源电子有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 89.40 -89.40 0.00 76 四川长虹格润再生资源有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 0.41 -0.41 0.00 77 广东长
211、虹数码科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 36.00 -36.00 0.00 78 万道网络科技有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 0.00 0.20 0.20 79 四川虹视显示器件有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 0.00 10.63 10.63 80 四川长虹技佳精工有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 0.00 279.91 279.91 81 乐家易连锁管理有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 0.00 0.03
212、0.03 82 江阴市长虹空调电器有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 0.00 0.11 0.11 83 CHANGHONGELECTRICRUSSIALLC 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 0.00 7.63 7.63 84 四川长虹电器股份有限公司 母公司及最终控制方 应付关联方债务 否 575.65 1226.53 1802.19 85 四川长虹民生物流有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 1221.26 -1159.89 61.36 86 四川长虹模塑科技有限公司 受同一母公司及最终控制方
213、控制的其他企业 应付关联方债务 否 32.00 0.05 32.05 87 四川长虹技佳精工有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 720.00 -699.95 20.05 88 四川长虹格润再生资源有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 1.00 0.00 1.00 89 景德镇虹华家电部件有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 5.00 0.00 5.00 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 73 90 四川快益点电器服务连锁有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务
214、 否 758.69 -755.35 3.34 91 广东长虹电子有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应付关联方债务 否 0.00 90.59 90.59 综合上表情况,截至本报告期末,本公司及下属子公司应付关联方债务合计 29,118.77 万元,本公司及下属子公司应收关联方债权合计 9,524.48 万元。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 74 (五)(五)其他重大关联交易其他重大关联交易 适用 不适用 1、关于公司新增与四川快益点电器服务连锁有限公司日常管理交易的事项 2013 年 1 月 28 日和 2013 年 2 月 22 日,经公司第七届董事会第二十二次会
215、议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过,独立董事认可意见,关联股东、关联董事回避表决,经公开招标,同意公司将国内产品售后服务业务委托给第三方专业家电售后服务企业四川快益点电器服务连锁有限公司(以下简称“快益点公司” ) 。由于快益点公司为本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司下属控股子公司,本次将国内产品售后服务业务委托给快益点公司的事项构成了日常关联交易。 2、关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易事项 为拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,经本公司分别于 2013 年 10 月 17 日、2013年 11 月 7 日召开的第七届董事会第三十次会议和 2013
216、年第三次临时股东大会决议,审议通过了关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署的关联交易的议案 ,同意公司与四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹财务公司” )签署为期三年的金融服务协议 。根据协议,长虹财务公司在其经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、担保及中国银监会批准的长虹财务公司可从事的其他业务。截至 2013 年 12 月 31 日,本公司与长虹财务公司尚未开展存款、结算、信贷等相关业务。 根据深圳证券交易所 信息披露业务备忘录第 37 号涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露的规定,上市公司将资金存放在财
217、务公司前,应取得财务公司最近一个会计年度经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报。鉴于本公司与长虹财务公司签署金融服务协议时,长虹财务公司经营尚不满一个会计年度,尚未进行年度审计。为进一步控制风险,经公司与长虹财务公司协商,在未取得长虹财务公司年度经审计的财务报告前,公司暂不与长虹财务公司开展资金存储类业务。同时,本公司将自主决定与财务公司之间的关联存贷款等金融业务的开展,不受财务公司干预。 2014 年 1 月,本公司收到了长虹财务公司提供的其经审计的2013 年年度审计报告 。长虹财务公司 2013 年年度财务报告经具有证券、 期货相关业务资格的信永中和会计师事务所审计,并出具
218、了文号为 XYZH/2013CDA5021-1 的标准无保留意见审计报告。 根据长虹财务公司提供的 2013 年度经审计的财务报告,经公司核查,长虹财务公司 2013年度的基本指标符合中国银行业监督管理委员会颁布的企业集团财务公司管理办法及深圳证券交易所的有关规定,未出现公司关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案中规定的应当启动风险处置程序的情形,公司将按与长虹财务公司签订的金融服务协议有关约定开展存贷款等相关业务,并继续做好与长虹财务公司存贷款业务资金往来的风险管理,定期进行专项风险评估,及时按相关规定履行信息披露义务。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 75
219、重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告名称 临时公告披露日期临时公告披露日期 临时公告披露网站名称临时公告披露网站名称 2013-004:日常关联交易公告 2013 年 1 月 29 日 巨潮资讯网 2013-003:第七届董事会第二十二次会议决议公告 2013 年 1 月 29 日 巨潮资讯网 2013-007:2013 年第一次临时股东大会决议公告 2013 年 2 月 23 日 巨潮资讯网 2013-048:关于与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告 2013 年 10 月 18 日 巨潮资讯网 2013-045:第七届董事会第三十次会议决议公告 2
220、013 年 10 月 18 日 巨潮资讯网 2013-046:第七届监事会第十七次会议决议公告 2013 年 10 月 18 日 巨潮资讯网 2013-053:2013 年第三次临时股东大会决议公告 2013 年 11 月 08 日 巨潮资讯网 2014-003:关于与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易的进展公告 2014 年 1 月 25 日 巨潮资讯网 八、重大合同及其履行情况八、重大合同及其履行情况 (一)(一)托管、承包、租赁事项情况托管、承包、租赁事项情况 1 1、托托管情况管情况 (1)托管情况说明 适用 不适用 (2)为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%
221、以上的项目 适用 不适用 2 2、承包情况承包情况 (1)承包情况说明 适用 不适用 (2)为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用 3 3、租赁情况租赁情况 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 76 (1)租赁情况说明 适用 不适用 (2)为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用 (二)(二)担保情况担保情况 报告期内公司没有对全资子公司以外的任何法人或自然人提供担保,公司对全资子公司提供的担保均为支持其生产经营所产生的贷款进行的担保,担保方式均为保证。截至 2013 年12 月 31 日,公司对下属部分全资子公司担保进行了
222、授信,除子公司中山长虹外,其他子公司未实际发生担保。本公司对外担保、为子公司担保情况如下: 单位:万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否) 无 - - - - - - - - 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) - 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) - 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) - 报告期末实际对外担保余额合计(A4) - 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期
223、(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否) 四川长虹空调有限公司 2013 年 3 月 22日、6 月 7 日,2013-012 号、2013-021 号 35,000.00 - 0.00 连带担保责任 - - - 中山长虹电器有限公司 2013 年 3 月 22日、6 月 7 日、10 月 18 日、11月 8 日,2013-012 号、2013-021 号、2013-050 号、2013-053 号 35,000.00 2013 年 12 月 4 日 8,000.00 连带担保责任 1 年 否 否 2013 年 12 月 6 日 10,000.00
224、 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 77 合肥美菱有色金属制品有限公司 2013 年 3 月 22日、6 月 7 日,2013-012 号、2013-021 号 4,000.00 - 0.00 连带担保责任 - - - 合肥美菱包装制品有限公司 2013 年 3 月 22日、6 月 7 日,2013-012 号、2013-021 号 2,500.00 - 0.00 连带担保责任 - - - 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) 76,500.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) 18,000.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) 76,500.00 报告
225、期末对子公司实际担保余额合计(B4) 18,000.00 公司担保总额(即前两大项的合计) 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) 76,500.00 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) 18,000.00 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) 76,500.00 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) 18,000.00 实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例 5.65% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 18,000.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)
226、0 上述三项担保金额合计(C+D+E) 18,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 - 违反规定程序对外提供担保的说明 - 上述担保对象为本公司全资子公司,该部分公司生产经营正常,未发生过贷款逾期未还事项,且担保风险可控。本报告期内,公司对子公司提供的最高担保额度为 76,500 万元,担保实际发生额为 18,000 万元,占公司最近一期净资产的比例为 5.65%,报告期末,实际担保余额为 18,000 万元。 采用复合方式担保的具体情况说明 适用不适用 (三)(三)其他重大合同其他重大合同 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 78 适用不适用 (四)(四)其他重大交易其他
227、重大交易 适用不适用 九、承诺事项履行情况九、承诺事项履行情况 (一)(一) 公司或持股公司或持股 5%5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项事项 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 79 承诺事项承诺事项 承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 承诺时间承诺时间 承诺期限承诺期限 履行情况履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹” ) 在 合肥美菱股份有限公司收购报告书中关于避免同业竞争的承诺和保证 1、收购人不从事与合肥美菱股份有限公司(以下简称“美菱电
228、器” )目前或将来业务相竞争或有利益冲突的冰箱等业务或活动。 2007 年 6月 12 日 长期有效 严格履行 2、收购人保证合法、合理地运用股东权利,不采取任何限制或影响美菱电器正常经营的行为。 长期有效 严格履行 3、如果收购人一旦拥有从事竞争业务的机会,收购人将事先书面征询美菱电器是否将从事竞争业务。如果美菱电器在收到书面征询函之日后二十日内未以书面形式明确答复是否将从事该等竞争业务,将被视为不从事该等竞争业务。只有当美菱电器确认或被视为不从事竞争业务后,收购人才会从事不具有同业竞争的业务。 长期有效 严格履行 非公开发行时所作承诺 四川长虹 关于减少和避免与美菱电器同业竞争的承诺 1、
229、除应美菱电器要求为美菱电器利益协助采取行动外,将不再主动从事与美菱电器业务相竞争或有利益冲突的业务或活动。 2010 年 6月 24 日 长期有效 严格履行 2、本公司保证合法、合理地运用股东权利,不采取任何限制或影响美菱电器正常经营的行为。 3、若美菱电器在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本公司已在经营的,只要本公司仍然是美菱电器的控股股东或实质控制人,本公司同意美菱电器对相关业务在同等条件下有优先收购权。 关于减少和规范与美菱电器关联交易的承诺 1、将采取措施尽量避免与美菱电器发生持续性的关联交易;对于无法避免的关联交易,将按照“等价有偿、平等互利”的市场化原则,依法与美菱电
230、器签订关联交易合同,参照市场通行的标准,公允确定关联交易的价格。 2010 年 6月 24 日 长期有效 严格履行 2、按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 80 义务,遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。 3、保证不通过关联交易损害美菱电器及美菱电器其他股东的合法权益。 关于美菱电器非公开发行认购的股票限售期的承诺:本次获配股票自愿按照规定从股份登记之日起锁定 36 个月。 2010 年 12月 23 日 2011 年 1 月10 日至2014 年 1 月10 日 履行完毕 关于在其资产权证办理完毕后, 将土地、 房屋转让给四川长
231、虹空调有限公司 (以下简称“长虹空调” )的承诺;关于督促其子公司四川长虹民生物流有限责任公司将其持有的土地、房屋在资产权证办理完毕后,将土地、房屋转让给绵阳美菱制冷有限责任公司(以下简称“绵阳美菱” )的承诺。 2010 年 9月 7 日 实施完成前,未有明确的履约期限 履行中 关于授权长虹空调、中山空调电器有限公司(以下简称“中山长虹” )长期无偿使用“长虹”商标、相关专利的承诺。 2010 年 11月 6 日 长期有效 严格履行 长虹民生物流有限责任公司 四川长虹下属子公司长虹民生物流有限责任公司(以下简称“民生物流” )承诺待其房屋产权证办理完毕后,将该部分土地、房屋转让给绵阳美菱。
232、2010 年 9月 7 日 实施完成前,未有明确的履约期限 履行中 本公司 1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的监督管理。 2011 年 1月 7 日 长期有效 严格履行 2、 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 81 3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易
233、所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不擅自披露有关信息。 关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所作承诺 本公司 1、 本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。 2012 年 11月 24 日 2012 年 12月 11 日至2013 年 12月 11 日 2013 年 6 月 7 日, 公司已归还暂时补充流动资金的募集资金至专用账户,该承诺已履行完毕。 2、该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后,将按时归还至募集资金专用账户。 3、若项目建设加速导致募集资金使用的提前,则公司将资金提前归还至专用账户
234、,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途。 4、本公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内,不进行证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投资;不直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易情况,不变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 关于将节余募集资金永久性补充流动资金时所作承诺 本公司 1、本次募集资金的三个项目均已完工并达产,将节余募集资金永久补充流动资金不影响募集资金项目的实施。 2013 年 10月 18 日 2013 年 11月 8 日至2014 年 11月 8 日 承诺 1、3 已履行完毕,承诺
235、 2 尚在履行中。 2、 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资, 并承诺补充流动资金后,十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 3、 公司承诺用节余募集资金永久补充的流动资金将全部用于公司与主营业务相关的生产经营使用。 空调资产产权转让承诺 四川长虹 1、鉴于本次产权转让资产范围不包括长虹空调现使用的房产、土地,在本次股权转让完成后, 四川长虹承诺将继续以市场价格租赁给长虹空调使用,并将根据长虹空调的经营需要与美菱电器协商该部分房产、土地的转让事宜。 2009 年 12月 10 日 长期有效 严格履行 2、本次产权转让完成后,四川长虹承诺将尽力规避与美菱电器形成新的关联交易,对于确实无
236、法避免的关联交易,四川长虹承诺将以市场方式确定关联交易价格,保证关联交易的公平、公允,不损害美菱电器的利益。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 82 3、四川长虹承诺,本次产权转让完成后,四川长虹将不从事与美菱电器目前或将来业务相竞争或有利益冲突的空调、冰箱等经营业务或活动。 激励对象将业绩激励基金及自有资金用于购买公司股票时所作承诺 公司部分董事、监事、高级管理人员及其他激励对象 1、 承诺本次购买的美菱电器股票在未来第一年内, 将不通过任何市场方式减持,第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的 50%,第三年可根据法律、法规规定减持剩余的 50%。 2013 年 8月 15 日
237、 2013 年 8 月15日至本次购买股票的三年后 履行中 2、董事、监事、高管同时承诺按照公司法 、 证券法 、 上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则等相关管理办法规范操作,包括但不限于:在任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的 25%;不得将本人所持本公司股票在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内又买入;离职后半年内不得转让所持公司股份等。 2013 年 8月 15 日 2013 年 8 月15 日至董事、监事、高管离职半年后 履行中 承诺是否及时履行 是 否 未完成履行的具体原因及下一步计划 上述承诺中承诺期限属于“实施完成前、未有
238、明确的履约期限”的承诺,不符合中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 4 号上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行 (证监会公告201355 号,以下简称“ 监管指引 ” )的第一条要求。公司将与控股股东四川长虹及关联方民生物流进行沟通协商,按照有关规定对上述不符合监管指引相关规定的承诺事项进行规范或提交股东大会变更、豁免履行,并将及时进行信息披露。 注:表格中已履行完毕的承诺公司在下次定期报告中将不再披露。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 83 (二)(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项公司资产或项目存在盈利预测,
239、且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况十、聘任、解聘会计师事务所情况 (一)现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 73 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 何勇、范大洋 境外会计师事务所名称(如有) 无 境外会计师事务所报酬(万元) (如有) 无 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无 境外会计师事务所注册会计师姓名 (如有) 无 (二)当期是否改聘会计师事务所
240、 是 否 (三)聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 1、报告期内,公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构,支付内控审计费用 25 万元。 2、报告期内,招商证券股份有限公司为公司 2010 年非公开发行股票履行持续督导职责的保荐机构。 十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用 十二、处罚及整改情况十二、处罚及整改情况 (一)整改情况说明 适用 不适用 (二)董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司
241、股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 适用 不适用 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 84 十三、年度报告披露后面临暂十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况停上市和终止上市情况 不适用 十四、其他重大事项的说明十四、其他重大事项的说明 (一)关于限售股份解除限售的相关事项(一)关于限售股份解除限售的相关事项 2013 年 2 月 5 日,公司实施股权分置改革后的第六批有限售条件的流通股解除限售、上市流通。本次解除限售的股份持有人 4 名,解除限售的股份数量为 1,138,205 股,占公司总股本的比例为 0.1490%。详细情况公司于 2013 年 2 月 1 日在指
242、定信息披露媒体证券时报 、中国证券报、 香港商报及巨潮资讯网()上以公告形式(2013-006号)进行了披露。 (二)关于(二)关于公司公司 20122012 年度业绩激年度业绩激励基金计提和分配方案实施的相关事项励基金计提和分配方案实施的相关事项 根据公司第七届董事会第十六次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过的 合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案 , 公司于 2013 年 7 月 29 日和 2013 年 8 月 15 日召开第七届董事会第二十八次会议、 第七届监事会第十五次会议和 2013 年第二次临时股东大会,审议通过了公司 2012 年度业绩激励基金计提和分配方案
243、 ,经独立董事认可,受益董事回避表决,同意按照公司 2012 年经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10%计提1,921.98 万元激励基金,并将已提取的激励基金中的 1,821.7 万元向 30 名符合规定条件的激励对象进行分配,所有激励对象以其收到的业绩激励基金(缴纳相应所得税后)加上不低于其年度薪酬总额(除业绩激励基金外,且缴纳相应所得税及五险一金后的年度薪酬总额)的 30%,通过公开市场购买本公司股票。其中,公司董事、总裁李伟先生、董事王勇先生、常务副总裁刘宏伟先生、副总裁邓孝辉先生、副总裁廖涛先生、原副总裁王应民先生、董事会秘书李霞女士、监事尚文先生将其获得的业绩激励基金及自有资金
244、,从二级市场购入本公司股票,前述事项的详细情况公司分别于 2013 年 7 月 30 日、2013 年 8 月 16 日、2013 年 8月 27 日、2012 年 8 月 29 日、2013 年 8 月 31 日、2013 年 9 月 4 日、2013 年 9 月 7 日在指定信息披露媒体 证券时报 、 中国证券报 、 香港商报 及巨潮资讯网 ()上以公告形式 (2013-027 号、 2012-028 号、 2013-029 号、 2013-030 号、 2013-037 号、 2013-038号、2013-039 号、2013-040 号、2013-041 号、2013-042 号)进行
245、了披露。 (三)关于对全资子公司中山长虹电器有限公司增加提供信用担保额度的(三)关于对全资子公司中山长虹电器有限公司增加提供信用担保额度的事项事项 2013 年 10 月 17 日和 11 月 7 日,公司第七届董事会第三十次会议及 2013 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司对全资子公司中山长虹电器有限公司增加提供信用担保额度的议案 。为支持公司下属全资子公司中山长虹电器有限公司(以下简称“中山长虹” )发展,解决其发展中存在的资金缺口问题,降低其融资成本,经独立董事认可,同意公司对中山长虹增加提供不超过人民币 3 亿元的信用担保额度,担保期限为 1 年。同时,鉴于中山长虹为公司全资子公
246、司,为支持其发展,减轻其负担,同意减免中山长虹本次担保费用。本次担保额度批准后,公司对中山长虹电器有限公司提供的担保额度累计为人民币 3.5 亿元。前述事项的详细情况公司分别于 2013 年 10 月 18 日和 2013 年 11 月 18 日在指定信息披露媒体证 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 85 券时报、中国证券报、香港商报及巨潮资讯网()上以公告形式(2013-045 号、2012-050 号、2013-053 号)进行了披露。 十五、公司子公司重要事项十五、公司子公司重要事项 不适用 十六、公司发行公司债券的情况十六、公司发行公司债券的情况 不适用 合肥美菱股份有限公司
247、 2013 年年度报告 86 第第六六节节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 单位:股 本次变动前本次变动前 本次变动增减(本次变动增减(+ +,- -) 本次变本次变动后动后 数量数量 比例比例 发行发行新股新股 送送股股 公积金转股公积金转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例 一、 有限售条件股份 66,468,273 8.70% - - - 1,055,271 1,055,271 67,523,544 8.84% 1、国家持股 - - - - - - - - - 2、国有法人持股 57,030,632 7.46% - - - -458,820
248、-458,820 56,571,812 7.40% 3、其他内资持股 9,437,641 1.24% - - - -679,385 -679,385 8,758,256 1.15% 其中:境内非国有法人持股 9,209,254 1.21% - - - -575,183 -575,183 8,634,071 1.13% 境内自然人持股 228,387 0.03% - - - -104,202 -104,202 124,185 0.02% 4、外资持股 - - - - - - - - - 其中:境外法人持股 - - - - - - - - - 境外自然人持股 - - - - - - - - - 5
249、、高管股份 0 0.00% - - - 2,193,476 2,193,476 2,193,476 0.29% 二、 无限售条件股份 697,270,932 91.30% - - - -1,055,271 -1,055,271 696,215,661 91.16% 1、人民币普通股 534,406,932 69.98% - - - -724,452 -724,452 533,682,480 69.88% 2、境内上市的外资股 162,864,000 21.32% - - - -330,819 -330,819 162,533,181 21.28% 3、境外上市的外资股 - - - - - -
250、- - - 4、其他 - - - - - - - - - 三、股份总数 763,739,205 100.00% - - - 0 0 763,739,205 100.00% (一)股份变动的原因 1、2013 年 2 月 5 日,公司实施股权分置改革后的第七批有限售条件的流通股解除限售、 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 87 上市流通。本次解除限售的股份持有人 4 名,解除限售的股份数量为 1,138,205 股,占公司总股本的比例为 0.1490%。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员根据公司公司 2012 年度业绩激励基金计提和分配方案等相关规定,同时也为了增强投资者信心,以其
251、获授的 2012 年度激励基金和自有资金通过公开市场购买本公司股票,公司已分别于 2013 年 8 月 27 日至 9 月 7 日在公司指定的信息披露媒体上进行了详细的披露。本次公司董事、监事及高级管理人员共计持有公司股份数量为 2,193,476 股,占公司总股本的比例为 0.29%。同时,按照公司法 、 证券法 、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则等规定,公司部分董事、监事和高级管理人员所增持的股份进行了锁定。 3、2013 年 7 月 11 日和 2013 年 11 月 28 日,共有 4 名限售股股东先后向合肥美菱集团控股有限公司(以下简称“美菱集团” )偿
252、还了股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份及其分配权益共计 262,576 股,占公司总股本 0.0344%。同时,根据 2008 年 8 月 13 日公司收到的美菱集团转发的国务院国有资产监督管理委员会出具的关于合肥美菱股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复文件,将美菱集团持有的公司 8.31%的国有股权,计 3,435.9384 万股(含尚未收回的在公司股权分置改革中代其他暂不流通股东垫付的336.0329 万股) ,无偿划转给合肥兴泰控股集团有限公司(以下简称“兴泰控股” )持有。因此,美菱集团收到的代垫股份及分配权益将无偿划转给兴泰控股。 (二)股份变动的批准情况 适用
253、不适用 (三)股份变动的过户情况 本报告期内,公司有限售条件股份中,过户变化情况如下: 2013 年 5 月 30 日,合肥城东电冰箱配件有限责任公司从公司原限售股股东合肥城东冰配厂受让了股份 245,916 股,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权转让登记手续。2013 年 11 月 28 日,合肥城东电冰箱配件有限责任公司偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份及其分配权益 37,511 股。 2013 年 8 月 1 日,江阴市桐岐五金电器厂从公司原限售股股东江阴市家用电器配件厂受让了股份 122,957 股,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权转
254、让登记手续。2013 年 11 月 28 日,江阴市桐岐五金电器厂偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份及其分配权益 18,756 股。 2013 年 5 月 2 日,合肥皖大真空镀膜厂从公司原限售股股东肥东真空镀膜厂受让了股份 122,958 股, 并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权转让登记手续。2013 年 7 月 11 日,合肥皖大真空镀膜厂偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对价股份及其分配权益 18,756 股。 2013 年 7 月 11 日,徽商银行股份有限公司偿还股权分置改革中美菱集团代其垫付的对 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 88 价股
255、份及其分配权益 187,553 股。徽商银行股份有限公司持有的公司股份是其从公司原限售股股东合肥科技银行受让的股份 1,024,650 股,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权转让登记手续,经公司实施了 2011 年资本公积转增后其持有的股份变为1,229,580 股。 (四)股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 (五)公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 (一)报告期末近三年历次证券发行情况 适用 不适用 (二)公司股份总数及
256、股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内公司股份总数变动情况详见本节第一项“股份变动情况”中的相关说明。 (三)现存的内部职工股情况 适用 不适用 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 (一)公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末股东总数 58,561 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 61,024 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 四川长虹电器股份有限公司 国有法人 21.58%
257、164,828,330 0 56,031,120 108,797,210 - - 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有法人 4.95% 37,800,000 37,800,000 0 37,800,000 - - 正德人寿保险股份有限公司境内非国有法人 3.77% 28,800,000 0 0 28,800,000 - - 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 89 万能保险产品 长虹(香港)贸易有限公司 境外法人 3.30% 25,165,823 0 0 25,165,823 - - 交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.63% 20,059,91
258、2 20,059,912 0 20,059,912 - - GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 2.41% 18,402,577 1,918,494 0 18,402,577 - - CAO SHENGCHUN 境外法人 1.71% 13,062,812 242,712 0 13,062,812 - - 合肥兴泰控股集团有限公司 国有法人 1.31% 10,023,401 -37,800,000 0 10,023,401 - - 中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 境内非国有法人 0.92% 6,999,879 6,999,87
259、9 0 6,999,879 - - 中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金 境内非国有法人 0.65% 4,964,600 4,964,600 0 4,964,600 - - 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 3) 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,长虹(香港)贸易有限公司为四川长虹的全资子公司,四川长虹、香港长虹与其他前 8 名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人
260、。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川长虹电器股份有限公司 108,797,210 人民币普通股 108,797,210 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 37,800,000 人民币普通股 37,800,000 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 28,800,000 人民币普通股 28,800,000 长虹(香港)贸易有限公司 25,165,823 境内上市外资股 25,165,823 交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金 20,059,912 人民币普通股 20,059,912 合肥美菱股份有限公司 2
261、013 年年度报告 90 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 18,402,577 境内上市外资股 18,402,577 CAO SHENGCHUN 13,062,812 境内上市外资股 13,062,812 合肥兴泰控股集团有限公司 10,023,401 人民币普通股 10,023,401 中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 6,999,879 人民币普通股 6,999,879 中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金 4,964,600 人民币普通股 4,964,600 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股
262、股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 上述股东中,长虹(香港)贸易有限公司为四川长虹的全资子公司,四川长虹、香港长虹与其他前 8 名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4) - 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 报告期内,公司股东兴泰控股进行了约定购回交易,具体情况如下: 2013 年 9 月 13 日,兴泰控股将其持有的本公司无限售条件流通
263、股 A 股 37,800,000 股股份(占本公司总股本的 4.95%)与国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券” )进行约定购回式证券交易,购回期限为一年。兴泰控股与国元证券于 2013 年 9 月 16 日完成股权过户。本次交易前,兴泰控股持有本公司 A 股 47,823,401 股,占本公司总股本的 6.26%,本次交易后兴泰控股持有本公司 A 股 10,023,401 股,占本公司总股本的 1.31%。报告期内尚未发生购回交易。本次交易的详细内容请参见公司 2013 年 9 月 17 日在指定信息披露媒体上披露的2013-043 号公告。 (二)公司控股股东情况 控股股东名称 法定代
264、表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 四川长虹电器股份有限公司 赵勇 1993 年 4 月8 日 20541230-8 4,616,244,222 元 家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、 文教体育用品、 家具、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 91 产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;软件开发及销售、服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家
265、允许的其他投资业务;房地产开发经营;废弃电器、电子产品回收及处理。 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 根据四川长虹 2012 年经审计的财务报告,截至 2012 年 12 月 31 日,四川长虹资产总额为 54,545,540,713.65 元,负债总额为 36,434,495,071.41 元,归属于上市公司股东的所有者权益总额为 13,554,245,998.04 元。2012 年 1-12 月,四川长虹实现营业总收入 52,334,149,134.26 元,归属于上市公司股东的净利润 325,328,360.29 元。 根据四川长虹 2013 年 1-9 月份未经审计的财务报表
266、, 截至 2013 年 9 月 30 日, 四川长虹资产总计为 60,076,215,638.95 元,负债合计为 40,708,523,610.84 元,股东权益合计为 19,367,692,028.11 元,其中归属于上市公司股东的所有者权益总额为13,828,683,312.65 元。 2013 年 1-9 月, 四川长虹实现营业收入 42,050,362,565.78 元,归属于上市公司股东的净利润 310,394,507.57 元。 发展战略:随着网络和信息技术的发展,信息技术的广泛渗透和深度应用将催生出一批新的增长点。智慧地球、物联网、智能家电等概念实际上是新一代网络和信息技术的深
267、度应用。四川长虹确定了智能生态战略,将基于 IPP(集成个人网关)实现公司黑电、白电、移动终端等产品智能互联和服务协同,逐步推进以个人云为中心的 IPP 生态系统的建设,通过 IPP 增值服务的规划和部署,逐步建立新的商业模式,培育新的经济增长点。 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 1、截至 2013 年 12 月 31 日,四川长虹直接持有深交所主板上市公司华意压缩机股份有限公司(股票代码:000404)股权比例为 28.81%。 2、截至 2013 年 12 月 31 日,四川长虹及一致行动人合计持有香港联交所创业板上市公司长虹佳华控股有限公司(股票代码:08016
268、)246,368,000 股普通股,占长虹佳华控股有限公司全部已发行普通股的 52.53%,其中:四川长虹直接持有长虹佳华控股有限公司 95,368,000 股普通股,占长虹佳华控股有限公司全部已发行普通股的 20.33%;四川长虹全资子公司长虹(香港)贸易有限公司持有长虹佳华控股有限公司 16,000,000股普通股,占长虹佳华控股有限公司全部已发行普通股的 3.41%;四川长虹拥有 100%权益的安健控股有限公司持有长虹佳华控股有限公司 13,500 万股普通股, 占长虹佳华控股有限公司全部已发行普通股的 28.79%。 3、截至 2013 年 12 月 31 日,四川长虹直接持有上交所主
269、板上市公司中国联合网络通信股份有限公司(股票代码:600050)股权比例为 0.037%。 控股股东报告期内变更 适用 不适用 (三)公司实际控制人情况 实际控制人名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 92 绵阳市国有资产监督管理委员会 - - - - 受同级政府委托,统一行使国有资产所有者职能的决策和管理,对所属国有资产实行综合管理和监督的机构。 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 不适用 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 不适用 1、公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上
270、的股东情况 是 否 2、实际控制人报告期内变更 适用 不适用 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 (四)其他持股在 10%以上的法人股东 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 93 适用 不适用 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 适用 不适用 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 94 第第七七节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、一、董事、监事和高级管理人员持股变动
271、监事和高级管理人员持股变动 姓名姓名 职务职务 任职状任职状态态 性别性别 年龄年龄 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 期初持期初持股数股数(股)(股) 本期增持本期增持股份数量股份数量(股)(股) 本期减本期减持股份持股份数量数量(股)(股) 期末持股期末持股数(股)数(股) 刘体斌 董事长 现任 男 51 2011 年 11 月 15 日 2014 年 6 月 20 日 0 0 0 0 李 进 副董事长 现任 男 46 2011 年 6 月 20 日 2014 年 6 月 20 日 0 0 0 0 李 伟 董事、总裁 现任 男 41 2011 年 6 月 20 日 201
272、4 年 6 月 20 日 0 374,900 0 374,900 王 勇 董事 现任 男 46 2011 年 6 月 20 日 2014 年 6 月 20 日 0 440,500 0 440,500 孙立强 董事 离任 男 53 2011 年 6 月 20 日 2014 年 2 月 24 日 0 0 0 0 王兴忠 独立董事 现任 男 69 2011 年 6 月 20 日 2014 年 6 月 20 日 0 0 0 0 宋宝增 独立董事 现任 男 74 2011 年 6 月 20 日 2014 年 6 月 20 日 0 0 0 0 刘有鹏 独立董事 现任 男 59 2011 年 6 月 20
273、日 2014 年 6 月 20 日 0 0 0 0 张世弟 独立董事 现任 男 64 2011 年 6 月 20 日 2014 年 6 月 20 日 0 0 0 0 费敏英 监事会主席 现任 女 55 2011 年 6 月 20 日 2014 年 6 月 20 日 0 0 0 0 叶洪林 监事 离任 男 42 2011 年 6 月 20 日 2013 年 6 月 6 日 0 0 0 0 胡 嘉 监事 现任 女 39 2013 年 6 月 6 日 2014 年 6 月 20 日 0 0 0 0 卢兴周 监事 现任 男 38 2012 年 12 月 11 日 2014 年 6 月 20 日 0 0
274、 0 0 尚 文 职工监事 现任 男 45 2011 年 6 月 20 日 2014 年 6 月 20 日 0 109,600 0 109,600 张儒和 职工监事 现任 男 54 2011 年 6 月 20 日 2014 年 6 月 20 日 0 0 0 0 刘宏伟 常务副总裁 现任 男 49 2011 年 6 月 20 日 2014 年 6 月 20 日 0 441,092 0 441,092 廖 涛 副总裁 现任 男 42 2013 年 1 月 28 日 2014 年 6 月 20 日 0 151,500 0 151,500 邓孝辉 副总裁 现任 男 43 2012 年 3 月 9 日
275、2014 年 6 月 20 日 0 219,300 0 219,300 钟 明 副总裁 现任 男 41 2013 年 12 月 30 日 2014 年 6 月 20 日 0 0 0 0 张晓龙 财务总监 现任 男 38 2013 年 4 月 18 日 2014 年 6 月 20 日 0 0 0 0 李 霞 董事会秘书 现任 女 33 2011 年 6 月 20 日 2014 年 6 月 20 日 0 202,800 0 202,800 李代江 副总裁 离任 男 46 2011 年 6 月 20 日 2013 年 1 月 28 日 0 258,807 0 258,807 余万春 副总裁 离任 男
276、 42 2011 年 6 月 20 日 2013 年 4 月 18 日 0 263,300 0 263,300 王应民 副总裁 离任 男 53 2011 年 6 月 20 日 2013 年 12 月 30 日 0 216,600 0 216,600 合计 - - - - - - 0 2,678,399 0 2,678,399 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 95 说明:1、2013 年 1 月 28 日经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,同意聘任廖涛先生为公司副总裁,同意李代江先生不再担任公司副总裁。报告期内,廖涛先生和李代江先生均买入本公司股票。 2、2013 年 4 月
277、18 日经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,同意聘任张晓龙先生为公司财务总监(财务负责人) ,同意余万春先生不再担任公司副总裁。报告期内,张晓龙先生未持有本公司股票。 3、2013 年 6 月 6 日经公司 2012 年年度股东大会审议通过,同意选举胡嘉女士为公司第七届监事会监事,同意叶洪林先生不再担任公司监事。报告期内,胡嘉女士未持有本公司股票。 4、2013 年 12 月 30 日经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,同意聘任钟明先生为公司副总裁,同意王应民先生不再担任公司副总裁。报告期内,钟明先生未持有本公司股票。 5、2013 年 7 月 29 日和 2013 年 8 月 1
278、5 日,公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十五次会议和 2013 年第二次临时股东大会等会议审议通过了公司 2012 年度业绩激励基金计提和分配方案 ,报告期内,公司董事、总裁李伟先生、董事王勇先生、常务副总裁刘宏伟先生、副总裁邓孝辉先生、副总裁廖涛先生、原副总裁李代江先生、原副总裁余万春先生、原副总裁王应民先生、董事会秘书李霞女士、监事尚文先生使用其获得的业绩激励基金及自有资金,通过二级市场购入本公司股票,前述人员的持股情况详见上表。 二、任职情况二、任职情况 (一)公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、刘体斌,男,汉族,湖北仙桃人,中共党员,1963
279、年 1 月生,高级会计师,博士研究生学历。历任四川长虹电器股份有限公司副总经理、财务总监、常务副总经理、党委书记,四川长虹电子集团有限公司总会计师、副总经理、党委书记等职。现任四川长虹电子集团有限公司副董事长、党委委员,四川长虹电器股份有限公司副董事长、总经理、党委委员,华意压缩机股份有限公司董事长,本公司董事长。 2、李 进,男,汉族,湖南安化人,中共党员,1967 年 4 月生,高级工程师,博士研究生学历。曾任四川长虹电器股份有限公司空调事业部空调研究所所长、空调部副部长兼总工程师、长虹空调公司总经理、四川长虹电器股份有限公司董事、党委委员、副总经理等职。现任四川长虹电子集团有限公司董事,
280、四川长虹电器股份有限公司副总经理,华意压缩机股份有限公司副董事长,本公司副董事长。 3、李 伟,男,汉族,四川铜梁人,中共党员,1973 年 2 月生,助理经济师,大学本科学历。曾任四川长虹电器股份有限公司西安销售分公司总经理,长虹电器(中国)营销公司东南经营管理中心总经理、四川长虹空调有限公司总经理等职务。现任本公司董事、总裁。 4、王 勇,男,汉族,四川资阳人,中共党员,1967 年 7 月生,工程师,大学本科学历。1990 年 7 月从上海交通大学无线电技术专业毕业进入四川长虹电器股份有限公司工作,曾任营销管理部管委会主任、管理处处长、副部长、长虹电器(中国)营销公司副总经理兼华北经营管
281、理中心总经理、本公司总裁等职。现任四川长虹电器股份有限公司总经理助理、本公司董事。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 96 5、孙立强,男,江苏泗洪人,中共党员,1961 年 3 月生,研究生学历。曾任合肥市财政局预算科科长、局长助理、副局长、党组副书记,兼任市预算外资金管理局局长、市国有资产管理局局长、国资办主任,合肥矿山机器厂副厂长,合肥市商业银行监事会主席、董事,合肥兴泰信托有限责任公司董事长、合肥兴泰控股集团有限公司董事长、本公司董事等职务。其已于 2014 年 2 月 24 日辞去本公司董事职务,不在本公司担任董事及其他任何职务,其现任合肥市国有资产监督管理委员会党委书记、
282、主任。 6、王兴忠,男,汉族,四川广汉人,中共党员,1944 年 8 月生,高级会计师,大学本科学历。曾任绵阳地区经委副主任,绵阳市财政局副局长、局长兼绵阳市地税局局长,绵阳市人民政府市长助理、副市长等职务,现已退休。现任本公司独立董事。 7、宋宝增,男,汉族,山东莱州人,中共党员,1940 年 1 月生,研究员,大学本科学历。曾任中国工程物理研究院二所工程师、所办副主任、副所长,中国工程物理研究院副院长等职务。现任四川久润科技有限公司董事,四川省科学城天人环保有限公司董事长,兼西南科技大学教授、四川大学教授,本公司独立董事。 8、刘有鹏,男,汉族,安徽合肥人,中共党员,1954 年 11 月
283、生,经济学博士,高级经济师,高级信用管理师。曾在北京卫戍区、安徽全椒县中心中学、安徽农学院皖北分院工作,历任安徽省教育厅科长、办公室副主任、安徽省亳州市政府副市长、安徽省教育厅高校招生办公室主任。现任上海商学院教授、中国商业联合会培训部特聘专家委员,中国商业联合会培训部“信用管理师”,安徽全柴动力股份有限公司独立董事,本公司独立董事。 9、张世弟,男,汉族,中共党员,1949 年 11 月生,大学本科学历。历任中共绵阳市委副秘书长、绵阳市劳动局局长、党组书记,中共绵阳市涪城区委书记,中共绵阳市委企业工委书记、国资办主任,绵阳市国有资产监督与管理委员会主任、党委副书记等职务。现已退休。现任本公司
284、独立董事。 10、费敏英,女,汉族,安徽省宿县人,中共党员,1958 年 11 月生,高级经济师,大学本科学历,研究生结业。曾任四川长虹电器股份有限公司审计室主任、审计法务部部长、审计部部长等职。现任 四川长虹电子集团有限公司 纪委副书记、四川长虹电器股份有限公司监事会主席、华意压缩机股份有限公司监事会主席、四川电子军工集团有限公司监事会主席等职务,现任本公司监事会主席。 11、胡嘉,女,汉族,江苏南京人,中共党员,1975 年 1 月生,大学本科学历,四川大学会计学专业毕业,高级会计师,中国注册会计师,澳洲注册会计师,入选财政部全国会计领军人才工程,四川省第十届党代会代表。曾任四川长虹电器股
285、份有限公司成本管理中心价格处处长、财务部应付处处长、财务部总账处处长、财务部副部长、部长等职务,现任四川长虹电器股份有限公司财务总监,本公司监事。 12、卢兴周,男,汉族,四川苍溪人,中共党员,1976 年 3 月生,会计师,新加坡南洋理工大学管理经济学专业硕士毕业。 曾任四川长虹电器股份有限公司财务部投资管理处处长、资金管理处处长,四川长虹新能源科技有限公司董事、副总经理,广东长虹电子有限公司董 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 97 事、财务总监,四川长虹电子集团有限公司财务部副部长等职务。现任四川长虹电子集团有限公司财务部部长,本公司监事。 13、尚 文,男,汉族,安徽宿州人,
286、1967 年 8 月出生,中共党员,大学本科学历。1991年 7 月从安徽大学毕业进入合肥美菱电冰箱总厂。曾任合肥美菱电冰箱总厂宣传干事、政策研究员,合肥美菱股份有限公司总经理秘书、总经理办公室副主任、主任、总经理助理、总裁办主任等职务。现任本公司行政总监,本公司职工监事。 14、张儒和,男,汉族,安徽肥西人,1959 年 2 月生,中共党员,大专学历。曾任陆军第 60 军炮兵团干事、合肥塑料总厂办公室主任、纪委副书记、合肥美菱股份有限公司武装部长、督察部副经理、挤板厂设备安全员、合肥美菱股份有限公司总裁办党务、行政干事。现任本公司后勤服务部生活服务主管,本公司职工监事。 15、刘宏伟,男,美
287、籍华人,1963 年 7 月生,美国宾州里海大学(Lehigh University)应用力学博士。曾任职于美国宾州 Kulicke and Soffa Industries、加州 Tessera Technology Corporation、加州硅谷英特尔公司(Intel Corporation)。现任本公司常务副总裁。 16、廖 涛,男,汉族,四川仁寿人,中共党员,1970 年 9 月生,工程师,大学本科学历。曾任四川长虹电器股份有限公司塑料厂技术主管、四川长虹电器股份有限公司经营管理部项目经理、广东长虹电子有限公司工程部部长、四川长虹空调有限公司副总经理等。现任本公司副总裁。 17、邓孝
288、辉,男,汉族,四川省射洪人,1969 年 10 月生,大专学历,四川省高等商业专科学校会计专业毕业。1991 年 7 月进入四川长虹电器股份有限公司工作,曾任四川长虹股份有限公司销售分公司经理、 大区销售总监 (总经理) 、 营销管理部副部长、 市场平台部部长、市场服务中心总经理等。现任本公司副总裁。 18、钟明,男,汉族,四川眉山人,中共党员,1972 年 11 月生,高级工程师,工学博士学历,曾任四川长虹空调有限公司研究所副所长、四川长虹空调有限公司副总经理、四川长虹电器股份有限公司家用电器产业集团技术总监等。现任本公司副总裁。 19、张晓龙,男,汉族,陕西咸阳人,1976 年 2 月生,
289、会计师,大学本科学历,曾任四川长虹电器股份有限公司综合管理部经营分析主管、四川长虹电器股份有限公司审计部营销审计项目经理、广东长虹电子有限公司财务部部长、四川长虹电器股份有限公司财务共享中心副总经理、四川虹欧显示器件有限公司财务总监等职务。现任本公司财务总监(财务负责人)。 20、李 霞,女,汉族,四川省邛崃人,中共党员,1980 年 10 月生,硕士研究生,中级会计师,四川大学工商管理学院会计专业毕业。2006 年 7 月进入四川长虹电器股份有限公司工作,曾任四川长虹电器股份有限公司资产管理部融资并购处项目经理、董事会办公室业务主办、四川长虹创新投资有限公司副总经理兼财务总监等职务。现任本公
290、司董事会秘书。 21、李代江,男,汉族,四川什邡人,中共党员,1966 年 10 月生,大学本科学历,统 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 98 计师。1987 年 7 月从西南财经大学统计专业毕业进入四川长虹电器股份有限公司工作,曾任价格处处长、价格部部长、综合管理部副部长、物资部副部长、本公司副总裁等职务。其已于 2013 年 1 月 28 日起不再担任本公司副总裁。 22、余万春,男,汉族,四川仁寿人,1970 年 9 月生,中共党员,大学本科学历,高级会计师。1994 年 7 月从重庆商学院(现重庆工商大学)会计学专业毕业进入四川长虹电器股份有限公司工作,曾任四川长虹电器股份
291、有限公司会计处处长、财务部副部长、本公司副总裁。其已于 2013 年 4 月 18 日起不再担任本公司副总裁。 23、王应民,男,汉族,陕西富平人,中共党员,1959 年 4 月生,硕士研究生,正高级工程师, 西北工业大学机械制造工艺专业毕业。 曾于 1983 年 7 月至 1985 年 9 月在航空部 630研究所从事机械设计工作,1988 年 5 月至 1995 年 1 月从事空调器及制冷器具的研究与开发,1995 年 2 月至今从事电冰箱的研究、开发及技术管理,1997 年至今,历任本公司副总经理、技术总监、副总裁、首席科学家。其已于 2013 年 12 月 30 日起不再担任本公司副总
292、裁。 (二)在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名任职人员姓名 股东单位名称股东单位名称 在股东单位在股东单位担任的职务担任的职务 任期起始日任期起始日期期 任期终止日期任期终止日期 在股东单位是否在股东单位是否领取报酬津贴领取报酬津贴 刘体斌 四川长虹电器股份有限公司 副董事长、总经理、党委委员 2011.06.08 2014.06.08 是 华意压缩机股份有限公司 董事长 2012.03.15 2015.03.15 否 四川长虹电子集团有限公司 副董事长、党委委员 - - 否 李 进 四川长虹电器股份有限公司 副总经理 2011.06.08 2014.06.08 是 华意压缩机股份
293、有限公司 副董事长 2012.03.15 2015.03.15 否 四川长虹电子集团有限公司 董事 - - 否 孙立强 合肥兴泰控股集团有限公司 董事长 2002.07.01 2013.09.15 是 叶洪林 四川长虹电器股份有限公司 财务总监 2011.06.08 2013.03.06 是 总经理助理 - - 胡 嘉 四川长虹电器股份有限公司 财务总监 2013.03.06 2014.06.08 是 卢兴周 四川长虹电子集团有限公司 财务部部长 - - 是 费敏英 四川长虹电器股份有限公司 监事会主席 2011.06.08 2014.06.08 是 四川长虹电子集团有限公司 纪委副书记 -
294、- 华意压缩机股份有限公司 监事会主席 2012.03.15 2015.03.15 否 王勇 四川长虹电器股份有限公司 总经理助理 - - 是 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 99 在股东单位任职情况的说明 费敏英女士现同时在长虹集团下属子公司四川电子军工集团有限公司等公司担任监事会主席等职务。 (三)在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名任职人员姓名 其他单位名称其他单位名称 在其他单在其他单位担任的位担任的职务职务 任期起始日任期起始日期期 任期终止日期任期终止日期 在其他单位是否在其他单位是否领取报酬津贴领取报酬津贴 刘有鹏 上海商学院 教授 2002 年 7 月 -
295、 是 孙立强 合肥市国有资产监督管理委员会 党委书记、主任 - - 是 在其他单位任职情况的说明 刘有鹏先生现同时担任安徽全柴动力股份有限公司独立董事。 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 (一)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 依照公司法、公司章程和董事会薪酬与考核委员会实施细则等法律、法规的有关规定执行,其中: (1)公司独立董事津贴方案经董事会决议并提交股东大会审议通过后实施。除独立董事外的其他非同时任高级管理人员的董事、非职工监事未在公司领取报酬。 (2)公司高级管理人员的报
296、酬由董事会根据薪酬考核方案,并结合薪酬与考核委员会的意见审议通过。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据公司人力资源管理政策、所处公司岗位工资及绩效挂钩的绩效考核制度,对高级管理人员的工作进行绩效考核,按公司统一考核标准考评,依据考核结果执行。 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司独立董事在公司领取的津贴按股东大会批准的津贴标准予以支付,除独立董事外的其他非同时任高级管理人员的董事、非职工监事未在公司领取报酬;高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司统一的薪酬考核制度兑现。 截至 2013 年 12 月 31 日,公司董事、监事和高级管理人员共 20 人,实际在公司领
297、取报酬的有 16 人,其中 2 名职工监事按其实际工作岗位(非监事职务)领取报酬;另外,4 名独立董事按月在公司领取独立董事津贴;公司按月、季、年度的考核情况向高级管理人员支付报酬。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 100 报告期内,公司根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定 2013 年度公司高管薪酬与绩效管理方案。 方案主要包括但不限于公司关键绩效标准(KPI)和绩效评价标准、程序及主要评价体系;奖励和惩罚的主要方案和制度等;审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。 年终,薪酬与考核委员会结合高级管理人员对其 2
298、013 年工作述职和自我评价,按绩效评价标准和程序,对高级管理人员 2013 年度关键绩效绩标(KPI)等相关指标进行绩效评价;根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和绩效考核方式,并报董事会。 (二)公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位:万元 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任职状态任职状态 从公司获得的报酬总额从公司获得的报酬总额(税(税前,万元) (注前,万元) (注 2 2) 从股东单从股东单位获得的位获得的报酬总额报酬总额(税前, 万(税前, 万元)元) 报告期末实报告期末实际所得报酬际所得报酬(税前,万(税前,万元)元) 工资工资(税前)
299、(税前) 获受获受 20122012 年度年度业绩激励基金业绩激励基金(税前)(税前) 刘体斌 董事长 男 51 现任 - - 35.30 35.30 李 进 副董事长 男 46 现任 - - 27.30 27.30 李 伟 董事、总裁 男 41 现任 47.87 144.10 - 191.97 王 勇(注 3) 董事 男 46 现任 - 160.10 29.22 189.32 孙立强 董事 男 53 离任 - - - - 王兴忠 独立董事 男 69 现任 10.00 - - 10.00 宋宝增 独立董事 男 74 现任 10.00 - - 10.00 刘有鹏 独立董事 男 59 现任 10.
300、00 - - 10.00 张世弟 独立董事 男 64 现任 10.00 - - 10.00 费敏英 监事会主席 女 55 现任 - - 33.39 33.39 叶洪林(注 7) 监事 男 42 离任 - - 33.70 33.70 卢兴周 监事 男 39 现任 - - 26.22 26.22 胡 嘉 监事 女 38 现任 - - 31.73 31.73 尚文 职工监事 男 45 现任 22.90 38.40 - 61.30 张儒和 职工监事 男 54 现任 9.63 - - 9.63 刘宏伟 常务副总裁 男 49 现任 56.04 134.50 - 190.54 廖 涛(注 4) 副总裁 男
301、42 现任 32.23 57.60 - 89.83 邓孝辉 副总裁 男 43 现任 37.64 80.00 - 117.64 钟 明(注 5) 副总裁 男 41 现任 - - 24.01 24.01 张晓龙(注 6) 财务总监 男 38 现任 25.55 - 5.26 30.81 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 101 李 霞 董事会秘书 女 33 现任 21.77 76.80 - 98.57 李代江 副总裁 男 46 离任 2.02 96.10 - 98.12 余万春(注 7) 副总裁 男 42 离任 7.54 96.10 20.95 124.59 王应民 副总裁 男 53 离任
302、 43.14 76.80 - 119.94 合计 - - - - 346.33 960.50 267.08 1,573.91 注 1:报告期内,高级管理人员的薪酬与其绩效考核结果等挂钩,详细情况见上述“ (一)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况” 。 注 2:公司 2013 年 7 月 29 日、8 月 15 日,公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十五次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2012 年度业绩激励基金计提和分配方案 ,基于公司 2012 年度业绩情况,同意对公司董事、总裁李伟先生、董事王勇先生、常务副总裁刘宏伟先生、副总裁
303、邓孝辉先生、副总裁廖涛先生、原副总裁李代江先生、原副总裁余万春先生、原副总裁王应民先生、董事会秘书李霞女士、监事尚文先生等激励对象进行 2012 年度业绩激励基金分配。上表中“从公司获得的报酬总额”包含前述获受的 2012 年度业绩激励基金。具体情况详见公司 2013 年 7 月 30 日、8 月 16 日发布的相关公告(公告编号:2013-027 号公告、2012-028 号公告、2013-029 号公告、2013-030 号公告、2013-037 号公告、2013-038 号公告、2013-039 号公告、2013-040 号公告、2013-041 号公告、2013-042号公告) 。 注
304、 3:王勇先生自 2012 年 10 月 29 日起不在公司担任总裁及其他任何职务。根据 2013 年公司 2012年度业绩激励基金计提和分配方案 (见注 2) ,王勇先生本年度从公司获得的报酬全部为其 2012 年度担任公司总裁时获得的业绩激励基金,在 2013 年发放。 注 4:廖涛先生自 2013 年 1 月 28 日起担任公司副总裁,在公司领取薪酬;此前其任公司下属子公司四川长虹空调有限公司副总经理,并在子公司领取薪酬。 注 5:钟明先生自 2013 年 12 月 30 日起担任公司副总裁,本报告期内未从公司领取报酬;此前其任四川长虹电器股份有限公司家用电器产业集团技术总监,并从四川长
305、虹领取薪酬。 注 6:张晓龙先生自 2013 年 4 月 18 日起担任公司财务总监,在公司领取薪酬;此前其任四川虹欧显示器件有限公司财务总监,并从该单位领取薪酬。 注 7:叶洪林先生自 2013 年 6 月 6 日起不再担公司任监事,报告期内其未从本公司领取报酬,其在股东单位四川长虹任职并领取报酬;余万春先生自 2013 年 4 月 18 日起从公司离职,离职后其在股东单位任职。 (三)公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名姓名 担任的职务担任的职务 类型类型 日期日期 原
306、因原因 李代江 副总裁 离任 2013 年 1 月 28 日 因工作调动原因,不再担任副总裁职务,但 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 102 在公司下属子公司四川长虹空调有限公司任副总经理职务。 廖涛 副总裁 聘任 2013 年 1 月 28 日 经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,同意聘任廖涛先生为公司副总裁。 余万春 副总裁 离任 2013 年 4 月 18 日 因工作调动原因,不再担任副总裁职务。 张晓龙 财务总监 聘任 2013 年 4 月 18 日 经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,同意聘任张晓龙先生为公司财务总监。 叶洪林 监事 离任 2013 年 6 月
307、 6 日 调整股东监事。 胡 嘉 监事 被选举 2013 年 6 月 6 日 经公司 2012 年年度股东大会审议通过,同意选举胡嘉女士为公司监事。 王应民 副总裁 离任 2013 年 12 月 30 日 因个人原因,不再担任副总裁职务,仍继续担任公司首席科学家职务。 钟 明 副总裁 聘任 2013 年 12 月 30 日 经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,同意聘任钟明先生为公司副总裁。 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员) 报告期内,公司不存在核心技术团队或关键技术人员变动
308、情况。 六、公司员工情况六、公司员工情况 合肥美菱股份有限公司及控股子公司现有在职员工合计 13,256 人(合同工) ,其中: 在职员工的人数 13,256 公司需承担费用的离退休职工人数 254 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 8,265 销售人员 3,616 技术人员 765 财务人员 200 行政人员 410 教育程度 教育程度类别 数量(人) 高中及以下 8,720 大专 2,596 本科 1,857 硕士及以上 83 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 103 本公司员工专业构成类别和教育程度类别情况图如下: 图图 7.1 7.1 本公司员工专业构成类别情况
309、图本公司员工专业构成类别情况图 图图 7.2 7.2 本公司员工教育程度类别情况图本公司员工教育程度类别情况图 员工薪酬政策:公司依据国家颁布的相关法律法规和政策规定并结合本公司实际情况,制定了有利于企业可持续发展的人力资源和薪酬政策,通过绩效考评引导管理者和员工为公司的发展做出业绩贡献。根据公司发展需要,进行组织机构优化与流程梳理,优化岗位价值距阵,推行动态管理;持续推进管理、技术提效,实施提效项目的评价、分析和考评激励机制;推行产销柔性衔接、生产计划和组织模式优化、用工组织策略优化、物料齐套率提升、岗位排布优化、柔性团队建设、产品转线生产、新增班次快速上量、业绩考核模式优化、旺季劳动竞赛等
310、;同时,公司重视员工发展,搭建职位体系和晋升通道,将激励薪酬与保障薪酬相结合,鼓励员工与公司共同发展。公司关心员工福利,通过提供各类假期、津贴、慰问、交通以及组织丰富多彩的集体活动等方式塑造上海品茶,提高员工满意度。 培训计划:近年来,公司一直致力于公司培训平台的建设和完善,努力构建基于岗位胜任能力的内部培训体系。报告期内的培训工作主要是根据公司战略规划的要求,加强高管团队能力建设及管理干部的管理能力提升培训,建立公司部长级、后备干部管理职及专业职的岗位课程体系,按课程清单逐步收集开发相关培训课程;在市场营销人才培养方面,建立了营销系统三级人才梯队选拔培养体系;组织了新一轮的内部培训师的定级与
311、培训工作,加强内部兼职培训师建设;为服务于柔性生产模式,探索稳定性用工和阶段性用工相结合的灵活用工机制,组织多能工的培养;逐步完善各类人才的梯队培养和职业发展通道,提高员工满意度与凝聚力,全面满足组织发展对人才的需求。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 104 第第八八节节 公司治理公司治理 一、一、公司治理的基本状况公司治理的基本状况 (一)公司治理情况概述(一)公司治理情况概述 报告期内,公司严格按照公司法、证券法、中国证监会上市公司治理准则、深交所股票上市规则等有关法律法规以及公司章程的要求,不断地建立、完善和优化公司的治理结构,持续深入开展公司治理活动,切实加强内部控制规范管
312、理与实施工作,进一步规范公司运作,夯实管理和运营,提高公司治理水平,提升公司整体运营效率。 公司在股东与股东大会、控股股东与公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者和信息披露与透明度等关系处理上,均严格按照中国证监会和深交所的相关规定执行,规范运作。 1、关于股东与股东大会。公司严格按照中国证监会上市公司股东大会规则、公司章程和股东大会议事规则等的规定和要求,召集、召开股东大会。同时,对于公司章程及有关规定要求股东大会需进行网络投票的,除现场会议投票外,公司也同时向股东提供网络投票方式,从而确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。 2、关于公司与
313、控股股东。公司拥有独立的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,同时,公司董事会、监事会和内部机构始终保持独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 3、关于董事与董事会。公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事。公司董事会目前有独立董事四名,接近全体董事的二分之一,董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据董事会议事规则、独立董事制度等制度开展工作,认真出席董事会和股东大会,忠实履行职责,维护公司利益,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。同时,公司董事会还
314、下设的战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会,在报告期内,依据各专门委员会相应的工作细则,分别承担公司重大工作事项讨论、决策及监督、评估的职能,提高公司董事会运作效率。 4、关于监事与监事会。公司严格按照公司法、 公司章程等的有关规定产生监事,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照监事会议事规则等要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。 5、关于绩效评价和激励约束机制。公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规
315、 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 105 定。 6、关于相关利益者。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健、和谐发展。 7、 关于信息披露与透明度。 公司严格按照有关法律法规和 信息披露管理制度 的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务。报告期内,公司指定证券时报、中国证券报、香港商报和巨潮资讯网()为公司信息披露的指定媒体,同时,真实、准确、及时和完整地披露公司信息,确保所有投资者公平获取公司信息。 8、投资者关系管理。公司按照投资者关系管理制度、接待和推广工作制度等规定的要求,认真做好投资者关系管理的
316、各项工作。公司规范接待专业机构投资者对公司的咨询与调研,并及时披露投资者关系活动记录表;通过深圳证券交易所投资者关系“互动易”平台及公司官网平台与投资者交流;认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复;审慎对待媒体的报道;参与安徽证监局及上市公司协会组织的“投资者走进上市公司交流活动”,拓宽投资者沟通渠道,进一步搭建投资者与上市公司真诚交流、有效沟通的桥梁,切实保护投资者合法权益,促进上市公司做好投资者关系管理工作。 (二)公司报告期内建立的各项公司治理制度(二)公司报告期内建立的各项公司治理制度 报告期初截至本报告期末,公司建立或修订完善的各项公司治理制度情况如下表: 序号
317、序号 制度名称制度名称 最新披露时间最新披露时间 披露媒体披露媒体 1 董事会议事规则(修订) 2013年2月 巨潮资讯网 2 公司章程(修订) 2013年2月 巨潮资讯网 3 授权管理制度 2013年6月 巨潮资讯网 (三)公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求是否存在差异(三)公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 是 否 公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 (四)公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况(四)公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 1、公司治理专项活动开展情况 报告期内,
318、公司继续根据五部委企业内部控制基本规范 、深交所上市公司内部控制指引及公司前期制定的合肥美菱股份有限公司内部控制基本制度、合肥美菱股份有限公司内部控制应用指引、合肥美菱股份有限公司内部控制评价指引及合肥美菱股份有限公司内部控制手册等制度和规定的要求,在公司董事会的领导下,结合自身所处的经济环境、管理层对公司的管理运作方式和公司的生产经营特点等各方面,基于前期内控规范工作取得的阶段性成果及梳理发现的一般缺陷,及时制定了整改措施并及时整改,同时,对于前期存在的一般缺陷由点及面的进行思考,建立健全内部控制制度,强化对相关业务流程的管理、监督、检查和优化,有效防范经营决策及管理风险,确保了公司稳健经营
319、,提升 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 106 了盈利能力,促进了公司持续健康发展。 2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 为了规范公司内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,公司现已制定信息披露管理制度(2007 年 7 月)、 内幕信息知情人登记制度(2009年 9 月)、 内幕信息保密制度(2011 年 3 月)及外部信息报送和使用管理制度(2009年 9 月)等,前述制度均已在巨潮资讯网()上发布。 报告期内,公司认真切实做好内幕信息知情人的登记、报备工作;组织董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工进行了学习,提高相关
320、人员的合规、保密意识,并将相关文件转发控股股东等外部机构,规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。 报告期内,公司未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项,不存在内幕信息对外泄露的情况,不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易,给公司造成严重影响或损失的情况,也未有受到监管部门的查处和要求整改的情况。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 (一)(一)本报告期年度股东大会情况本报告期年度股东大会情况 会议届次会议届次 召开日期召开日期 会议议案名称会议议案名称 决决议情
321、况议情况 披露日期披露日期 披露索引披露索引 2012 年年度股东大会 2013 年 6月 6 日 1、2012 年度董事会工作报告 2、2012 年度监事会工作报告 3、2012 年年度报告及年度报告摘要 4、2012 年年度财务决算报告 5、关于公司 2012 年度利润分配预案 6、关于续聘 2013 年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案 7、关于预计 2013 年日常关联交易的预案 7.1、关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司(不包括华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易 7.2、关于与华意压缩机股份有限公司及其子公司的日常关联交易 8、关于确定 2013 年度公司对下属全
322、资子公司提供信用担保额度的议案 9、关于计提坏账准备的议案 10、关于提取存货跌价准备的议案 11、关于固定资产处置的议案 12、关于提取员工退养福利的议案 2012年年度股东大会审议通过了全部议案,并形成了2012年年度股东大会决议 2013 年 6月 7 日 巨潮资讯网() ,2012年年度股东大会决议公告 (公告编号:2013-021) 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 107 13、关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案 14、关于制定的议案 15、关于调整公司股东监事的议案 (二)(二)本报告期临时股东大会情况本报告期临时股东大会情况 会议届次会议届次 召开日期召开日期 会
323、议议案名称会议议案名称 决议情况决议情况 披露日期披露日期 披露索引披露索引 2013 第一次临时股东大会 2013 年 2 月22 日 1、 关于公司新增日常关联交易的议案 2、 关于修改 公司章程部分条款的议案 3、关于修改部分条款的议案 2013 年第一次临时股东大会审议通过了全部议案,并形成 2013年第一次临时股东大会决议 2013 年 3 月23 日 巨潮资讯网() ,2013 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2013-007) 2013 年第二次临时股东大会 2013 年 8 月15 日 1、 公司 2012 年度业绩激励基金计提和分配方案 2013 年第二次临时股东大会
324、审议通过了全部议案,并形成 2013年第二次临时股东大会决议 2013 年 8 月16 日 巨潮资讯网() ,2013 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2013-037) 2013 年第三次临时股东大会 2013 年 11 月7 日 1、 关于公司与四川长虹集团财务有限公司签署的关联交易的议案 2、 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案 3、 关于公司对全资子公司中山长虹电器有限公司增加提供信用担保额度的议案 2013 年第三次临时股东大会审议通过了全部议案,并形成 2013年第三次临时股东大会决议 2013 年 11 月8 日 巨潮资讯网() ,2013 年第三次临时股东大会决议
325、公告(公告编号:2013-053) 三、报告期内独立董事履行职责的情况三、报告期内独立董事履行职责的情况 (一)(一)独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 王兴忠 10 1 9 0 0 否 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 108 宋宝增 10 1 9 0 0 否 刘有鹏 10 2 8 0 0 否 张世弟 10 2 8 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 王兴忠:1 次;宋宝增:1 次;刘有鹏:4 次;
326、张世弟:2 次。 连续两次未亲自出席董事会的说明: 公司独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。 (二)(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 (三)三)独立董事履行职责的其他说明独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否 报告期内,公司独立董事王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生,严格按照公司法、证券法、中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深交所股票上市规则、公司章程、独立董事制度、独立董事年报工作制度及有关法
327、律、法规、规章等规定,忠实履行独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,对相关事项发表了独立意见,并对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。 同时,独立董事利用出席股东大会和董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解,听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作等方面的汇报。对于需经董事会决策的重大事项,如业务发展情况、关联交易、财务运作情况、风险控制等方面,详尽听取了有关汇报,并在董事会上发表意见,有力地促进了董
328、事会决策的科学性和客观性。 此外,独立董事积极参与监管机构举办的针对董监高的培训活动,学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解,以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。 在 2013 年年度报告的编制和披露过程中,独立董事王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生积极履行职责,充分发挥其在公司年报工作中的独立作用,认真听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的报告并进行了必要的实地考察, 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 109 在审计
329、过程中与年审注册会计师直接见面沟通年度报告及内部控制审计的相关情况,切实履行独立董事勤勉职责。 报告期内,公司独立董事在董事会上发表意见,公司采纳了独立董事提出的有关建议,具体发表意见情况如下: 发表时间发表时间 发表意见事项发表意见事项 发表意发表意见类型见类型 披露索引披露索引 2013 年 1 月 28 日 独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见 同意 巨潮资讯网() 2013 年 3 月 21 日 独立董事关于 2013 年度对下属全资子公司提供担保的独立意见 同意 巨潮资讯网() 2013 年 3 月 21 日 独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意
330、见 同意 巨潮资讯网() 2013 年 3 月 21 日 独立董事关于预计 2013 年日常关联交易的独立意见 同意 巨潮资讯网() 2013 年 4 月 18 日 独立董事关于公司副总裁辞职及聘任公司财务总监的独立意见 同意 巨潮资讯网() 2013 年 7 月 29 日 独立董事关于公司 2012 年度业绩激励基金计提和分配方案的独立意见 同意 巨潮资讯网() 2013 年 8 月 15 日 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明及独立意见 同意 巨潮资讯网() 2013 年 10 月 17 日 独立董事关于第七届董事会第三十次会议有关事项的独立意见 同
331、意 巨潮资讯网() 2013 年 12 月 30 日 独立董事关于公司副总裁辞职及聘任公司副总裁的独立意见 同意 巨潮资讯网() 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 (一)董事会下设战略委员会履行职责情况(一)董事会下设战略委员会履行职责情况 公司董事会下设战略委员会依据公司法 、 深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求,严格按照公司章程 、 董事会战略委员会工作规则等规定,严格履行职责,为公司战略发展、对外投资等事项进行研究并提出建议,进行了积极指导,具体情况如下: 1、2013 年 3 月 1
332、2 日,战略委员会召开了第七届董事会战略委员会第二次会议审议通过了关于公司中长期战略规划及 2013 年经营思路 ,各位委员对公司所处的宏观环境形势进行了分析并结合上一年度工作整体回顾,并对公司经营层提出的公司中长期战略规划、2013年度经营思路、经营计划等进行了深入研究和指导,进一步明确了公司中长期发展战略目标。 2、2014 年 1 月 16 日,战略委员会召开第七届董事会战略委员会第三次会议审议通过了 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 110 关于投资组建绵阳美菱软件技术有限公司的议案 , 各位委员同意公司与公司下属子公司绵阳美菱制冷有限公司在共同投资组建“绵阳美菱软件技术有限
333、公司” ,旨在整合公司内部研发资源,进一步提升公司智能、变频等产品的研发能力,降低研发成本,提高核心竞争力,并同意将此投资事项提交公司董事会审议。 3、2014 年 3 月 23 日,战略委员会召开第七届董事会战略委员会第四次会议审议通过了关于公司发展规划的议案 。 各位委员结合公司所处的宏观环境形势分析了上一年度工作整体情况, 明确了公司中长期战略规划, 讨论和确立了公司 2014 年度的经营思路、 经营计划等,进一步保证了公司中长期发展战略目标的实现。 (二)董事会下设审计委员会履行职责情况(二)董事会下设审计委员会履行职责情况 公司董事会下设审计委员会依据公司法 、 深圳证券交易所股票上
334、市规则等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求,严格遵守公司章程 、 董事会审计委员会实施细则 、 审计委员会年报工作规程等规定,在本报告期内以及 2013 年年度的审计工作中积极地履行了监督、核查的职能,维护审计的独立性,具体情况如下: 1、2013 年 4 月 15 日,审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了 公司 2013 年第一季度财务报表 , 认为该财务报表真实、 准确、 完整的反映了公司 2013年第一季度的财务状况和经营情况,公司 2013 年第一季度财务报表未经审计。同意将公司编制的 2013 年第一季度未经审计的财务报表提交公司董事会审议。
335、2、2013 年 8 月 10 日,审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第八次会议,审议通过公司 2013 年半年度财务报表 ,认为该财务报表真实、准确、完整的反映了公司 2013 年半年度的财务状况和经营情况,公司 2013 年半年度财务报表未经审计。同意将公司编制的2013 年半年度未经审计的财务报表提交公司董事会审议。 3、2013 年 10 月 15 日,审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第九次会议,审议通过 公司 2013 年第三季度财务报表 , 认为该财务报表真实、 准确、 完整的反映了公司 2013年第三季度的财务状况和经营情况,公司 2013 年第三季度财务报表未经审计。
336、同意将公司编制的 2013 年第三季度未经审计的财务报表提交公司董事会审议。 4、2014 年 1 月 27 日,审计委员会召开第七届董事会审计委员会第十次会议,会议审议通过了公司 2013 年度财务会计报表及内部控制审计时间安排以及公司 2013 年度未经审计财务会计报表 ,认为该未经审计的财务会计报表基本客观反映了公司 2013 年度的财务状况和经营成果。 5、2014 年 3 月 5 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具初步审计意见后,审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第十一次会议,独立董事列席,审阅了公司 2013年度财务报表的审计初稿,提出审阅具体意见,审计委员会委员、独
337、立董事与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通,负责公司年审的注册会计师将审计过程中的相关事项及应进行调整的事项向审计委员会作了汇报,需要调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整。根据年审注册会计师的审计情况及公司管理层向审计委员会汇报的本年度生 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 111 产经营情况、财务成果,审计委员会审阅了公司 2013 年度财务会计报表审计初稿,认为经信永中和会计师事务所注册会计师初步审定的 2013 年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的经营情况,认可信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务会计报表出具的初步审计意见。 6、201
338、3 年 3 月 16 日,审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第十二次会议,对公司经审计的 2013 年度财务会计报告及内部控制审计报告予以审议,并形成决议:认为经审计的 2013 年度财务会计报告真实、准确、客观、完整地反映了公司的经营状况和财务成果,认可信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务会计报表出具的审计意见,同意将信永中和会计师事务所审定的公司 2013 年度财务会计报告审计报告、 内部控制审计报告提交公司董事会审议;审计委员会认为公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在 2013年为公司提供的审计服务工作中,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循了独
339、立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计工作。 同时, 经审计委员会审议, 建议续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2014年度财务报表和内部控制的审查、验证并出具书面审计意见的会计师事务所,聘期一年。 (三)董事会下设提名委员会履行职责情况(三)董事会下设提名委员会履行职责情况 公司董事会下设提名委员会依据公司法 、 深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求,严格按照公司章程 、 董事会提名委员会工作规则等规定,在本报告期内,切实履行职责,对须提请董事会审议提名的聘任的高级管理人员进行审查并提出建议,具体情况如下: 1、鉴于李代江先
340、生因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务,2013 年 1 月 25 日,提名委员会召开了第七届董事会提名委员会第三次会议,审议通过关于公司董事会拟聘任的副总裁人选资格审查的议案 ,认为公司副总裁候选人廖涛先生的任职资格符合公司法 、 公司章程及中国证监会有关规定,未存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形,本次拟聘任副总裁的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求。同意提名廖涛先生为公司副总裁候选人,并提请董事会审议。 2、鉴于余万春先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务,2013 年 4 月 15 日,提名委员会召开了第七届董事会提名委员会第四次会议,审议
341、通过关于公司董事会拟聘任的财务总监人选资格审查的议案 ,认为公司财务总监候选人张晓龙先生的任职资格符合公司法 、 公司章程及中国证监会有关规定,未存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形,本次拟聘任财务总监的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求。同意提名张晓龙先生为公司财务总监(财务负责人)候选人,并提请董事会审议。 3、鉴于王应民先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,2013 年 12 月 27 日,提名委员会召开了第七届董事会提名委员会第五次会议,审议通过关于公司董事会拟聘任的副总裁人选资格审查的议案 ,认为公司副总裁候选人钟明先生的任职资格符合公司法
342、 、 公司 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 112 章程及中国证监会有关规定,未存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形,本次拟聘任的副总裁的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求。同意提名钟明先生为公司副总裁候选人,并提请董事会审议。 (四)董事会下设薪酬与考核委员会履行职责情况(四)董事会下设薪酬与考核委员会履行职责情况 公司董事会下设薪酬与考核委员会依据公司法 、 深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规的要求及中国证监会和深交所的有关要求,严格按照公司章程 、 董事会薪酬与考核委员会实施细则等规定,报告期内,对公司董事、监事和高级管理人
343、员的绩效评价标准和激励约束机制进行建议,也对公司董事、监事和高管人员的考核与薪酬事项包括业绩激励基金的计提和分配等进行了审核,具体情况如下: 1、2013 年 3 月 18 日,第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议召开,会议审议通过了2012 年度公司董事及高级管理人员的薪酬考核与支付情况 ,委员会考核并审查了 2012年度公司董事及高级管理人员的薪酬及其支付情况,认为公司独立董事领取的津贴按股东大会批准的津贴标准予以支付;公司高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司薪酬考核制度兑现,公司所披露的报酬信息真实、准确、完整,符合中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报
344、告的内容与格式(2012 年修订) 的要求。 2、2013 年 7 月 25 日,第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议召开,会议审议通过了公司 2012 年度业绩激励基金计提和分配方案 ,薪酬与考核委员会考核并审查了公司2012 年度业绩激励基金计提和分配方案 ,并发表了如下审查意见: (1)根据公司董事会、股东大会已批准的合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案 (以下简称“ 激励方案 ” )和公司 2012 年度股东大会审议通过的经审计的公司 2012年度财务报告, 同意公司按照 2012 年经审计的归属于上市公司股东的净利润可计提 1,921.98万元激励基金;本次业绩激励基金的激
345、励对象具备公司法 、 公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况,符合激励方案规定的激励对象范围,激励对象的主体资格合法、有效。 (2)薪酬与考核委员会同意业绩激励基金管理办公室的分配预案,即根据激励对象当年的职务级别、任职时间、绩效考核结果等因素,将已提取的激励基金中的 1,821.70 万元向上述激励对象进行分配。激励对象将以其收到的业绩激励基金(缴纳相应所得税后)加上不低于其年度薪酬总额(除业绩激励基金外,且缴纳相应所得税及五险一金后的年度薪酬总额)的 30%,
346、通过公开市场购买本公司股票,并同意将公司 2012 年度业绩激励基金计提和分配方案提交公司董事会审议。 3、2014 年 3 月 25 日,第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议召开,会议审议通过了2013 年度公司董事及高级管理人员的薪酬考核与支付情况 ,委员会考核并审查了 2013年度公司董事及高级管理人员的薪酬及其支付情况,认为公司独立董事领取的津贴按股东大会批准的津贴标准予以支付;公司高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司薪酬考核制 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 113 度兑现,公司所披露的报酬信息真实、准确、完整,符合中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
347、第 2 号年度报告的内容与格式(2012 年修订) 的要求。 公司董事会根据公司高级管理人员的薪酬考核情况,并结合薪酬与考核委员会的意见,审议通过了公司 2013 年年度报告中关于董事及高管人员的薪酬考核与支付事项。 五、监事会工作情况五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 公司与控股股东四川长虹在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到了完全分开,各自独立核算、独立承担责任与风
348、险,具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务方面:公司具有独立、完整的业务及自主经营能力,公司设有专门的采购、生产、技术、销售、经营管理、人力资源等部门,自主经营管理公司业务,公司生产经营人员独立于控股股东及其下属企业。 2、人员方面:公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬。 3、资产方面:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统。 4、机构方面:公司设立了完全独
349、立于控股股东的组织机构,公司董事会、监事会和内部组织能够独立动作,不存在控股股东干预公司经营决策的行为。 5、财务方面:公司设有独立的财务管理部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户独立申报纳税。 七、同业竞争情况七、同业竞争情况 目前,本公司与控股股东四川长虹及其控制企业不存在同业竞争情形。同时,为避免同业竞争,公司 2010 年非公开 A 股股票时,根据相关规定,控股股东四川长虹出具了关于减少和避免与合肥美菱股份有限公司同业竞争的承诺函 ,承诺具体内容详见本报告第五节“重要事项”第九项中“ (一)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”中的相关情
350、况。 八、高级管理人员的考评及激励情况八、高级管理人员的考评及激励情况 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 114 (一)公司高级管理人员的考评机制 根据公司制订的董事会薪酬与考核委员会实施细则 ,薪酬与考核委员会根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定了 2013年度公司高管薪酬与绩效管理方案。方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等,并审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。薪酬与考核委员会审核通过后,报董事会批准。 其中,薪酬与考核委员会对高级管理人员考评程序:公司高级管理人
351、员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价;薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对高级管理人员进行绩效评价;根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和绩效考核方式,表决通过后,报公司董事会审议。 (二)公司高级管理人员激励机制的建立、实施情况 为进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,完善公司股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制;实现人力资本参与分配,健全和完善公司薪酬分配体系;吸引、激励和稳定公司经营管理骨干、核心技术(业务)人才;使各方共同关注公司的长远发展,减少短期行为,以适应公司发展战略、增强公司竞争力、促进公司持续健康发展,公司于 2
352、012 年建立了中长期激励约束制度即公司年度业绩激励基金实施方案 ,并于 2012 年 8 月 9 日、8 月 28 日,经公司第七届董事会第十六次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过。 前述事项的详细内容公司已于 2012 年 8 月 10 日和 8 月 29 日在指定信息披露媒体证券时报 、 中国证券报 、 香港商报及巨潮资讯网()上以公告形式(2012-028 号、2012-035 号等)进行了披露。 根据 2012 年度经审计的财务报告,公司已满足年度业绩激励基金的获授条件。公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十五次会议、2013 年第二次临时股东大会分别于2013
353、 年 7 月 29 日、2013 年 8 月 15 日审议通过了公司 2012 年度业绩激励基金计提和分配方案 ,经独立董事认可,受益董事回避表决,同意按照公司 2012 年经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10%计提 1,921.98 万元激励基金,并将已提取的激励基金中的 1,821.7 万元向 30 名符合规定条件的激励对象 (高级管理人员、 中层管理人员、 核心技术及业务人才等)进行分配,所有激励对象以其收到的业绩激励基金(缴纳相应所得税后)加上不低于其年度薪酬总额(除业绩激励基金外,且缴纳相应所得税及五险一金后的年度薪酬总额)的 30%,通过公开市场购买本公司股票。其中,在激励对
354、象中,公司董事、总裁李伟先生、董事王勇先生、监事尚文先生、常务副总裁刘伟宏先生、副总裁邓孝辉先生、原副总裁王应民先生、副总裁廖涛先生及董事会秘书李霞女士以其业绩激励基金(缴纳所得税后)和自有资金全部用于购买公司股票,前述相关情况,公司已在公司指定的信息披露媒体上进行了详细的披露。 上述事项的详细内容公司已于 2013 年 7 月 30 日、 2013 年 8 月 16 日、 2013 年 8 月 27 日、2012 年 8 月 29 日、2013 年 8 月 31 日、2013 年 9 月 4 日、2013 年 9 月 7 日在指定信息披露媒体证券时报 、 中国证券报 、 香港商报及巨潮资讯网
355、()上以公告形式 (2013-027 号公告、 2012-028 号公告、 2013-029 号公告、 2013-030 号公告、 2013-037、2013-038、2013-039、2013-040、2013-041、2013-042 号公告)进行了披露。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 115 第第九九节节 内部控制内部控制 一、一、内部控制建设情况内部控制建设情况 根据企业内部控制基本规范 (财会20087号) 、 企业内部控制配套指引 (财会201011号) 、深圳证券交易所上市公司内部控制指引等规定文件的要求,公司在报告期内重视并切实推进内部控制建立健全的相关工作,同时
356、,进一步明确了公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。 报告期内,公司根据上市公司内部控制指引、公司制定的合肥美菱股份有限公司内部控制基本制度及其配套指引文件、合肥美菱股份有限公司内部控制手册等文件的规定下,公司结合自身所处的经济环境、管理层对公司的管理运作方式和公司的生产经营特点等多方面,在前期内部控制规范工作的基础上,不断拓展固有模式,创新思维,使得内控的范围与广度进一步拓宽,同时,内控检查的深度全面升级,带来公司的各项运营风险进一步受控,保证了公司各项业务活动的正常进行。 在经营决策和经营管理方面,公司严格
357、遵守已制定的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、总裁议事规则、年报信息披露重大差错责任追究制度、内部控制制度、关联交易管理制度、重大资金往来的控制制度、关联交易管理制度、关联方交易操作管理规范、对外担保管理制度、美菱内部控制体系工作规范、安全生产一般管理规定、合同管理制度及实施细则、供方管理总则、物资采购管理程序、薪酬管理制度、员工绩效管理办法等各项规章制度。本报告期内,为进一步建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织机构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,公司对公司章程和董事会议事规则进行了修订。同时,制定并报批了公司授权管理制度,进一步明确权利责
358、任关系,控制经营风险,确保了公司规范运作,保护了公司、股东和债权人的合法权益。 在财务管理方面,公司按照公司法、会计法、企业会计准则、内部会计控制规范基本规范等法律法规的要求,严格遵守已制定的财务报告编制管理办法、募集资金账户管理制度、资产有效性管控制度、坏账核销管理办法、会计科目管控细则、货币资金管理制度、费用报销实施细则、固定资产管理制度等各项会计及财务管理制度的要求。 本报告期内, 公司对 97 项财务制度进行两次梳理, 并对 股份公司信用应收管理制度、资产有效性管理制度、供应商往来对账管理制度等 50多项公司内部制度进行修订,最终形成 75 项财务制度汇编,使得各项制度切合实际、行之有
359、效,对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确,防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。通过规范公司会计行为,保证会计资料真实完整,提高会计信息质量。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 116 在信息披露方面,公司严格执行信息披露管理制度、重大事项内部报告制度、外部信息报送和使用管理制度、投资者关系管理制度、接待和推广工作制度等相关制度规定,规范公司投资者关系管理及信息披露的各种程序,提高信息披露的质量,增强公司的透明度。 在防控内幕交易方面,公司按照证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定及深交所信息披露业务备忘录第 34 号内幕信息知情人员登记管理事项的相关要
360、求,制定了内幕信息知情人登记制度、 内幕信息保密制度、 信息披露管理制度、外部信息报送和使用管理制度等相关制度,形成了防范内幕交易的制度性约束,在定期报告、重大事项等内幕信息进展过程中严格执行相关制度的保密要求,对内幕信息知情人进行登记管理,严格保密内幕信息。报告期内,未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。 此外,公司内部审计监督部门审计部具体负责对公司生产经营等活动进行审计监督,对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价,对公司内部管理体系以及内部控制制度的执行情况进行监督检查,对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,及时向公司决策层及经营层报告。 目前,公司已经建立了相对完善的内控
361、检查体系。全方位、多层级的检查方式使内控检查工作更加全面,发现的问题更加深入,为内控体系建设工作的深入与提高提供了有利的保障。 截至报告期末,公司内部控制制度已基本符合中国证监会、深交所的相关要求。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于2013年12月31日 (内部控制评价报告基准日) ,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于 2013 年 12 月 31 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 二、董事会关于内部控制责任的声明二、董事会关
362、于内部控制责任的声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化
363、可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 117 三、建立财务报告内部控制的依据三、建立财务报告内部控制的依据 公司根据证券法、会计法、中国证券监督管理委员会公告201141 号、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式(2012 年修订)、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则、公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定(2010 年修订)、深圳证券交易所股票上市规则等有关规定,结合公司实际情况,严格按照公司批准
364、的董事会下属审计委员会年报工作规程、独立董事年报工作制度、年报信息披露重大差错责任追究制度等进行年度财务报告相关工作,有效地提高了公司的规范运作水平,增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高了年报信息披露的质量和透明度,加大了对年报信息披露责任人的问责力度。 报告期内,公司年度财务报告内部控制制度运行良好,公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人对财务报告的真实、准确、完整负责,全体董事、监事和高级管理人员对公司年度报告的真实性、准确性和完整性承担责任。审计委员会成员认真履职并书面出具相关说明,独立董事切实履行了勤勉尽责义务,了解公司生产经营情况,与管理层沟通进行实地考察,密
365、切关注公司年报编制过程中的信息保密情况,严防泄露内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生,并对年报中的担保事项、关联交易和重大事项发表了独立意见。 公司在贯彻执行企业会计准则、企业内部控制基本规范和国家其他法律法规前提下,制定了财务管理制度等一系列具体规定,并在实际工作中给予了有效实施与执行,从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。公司对会计岗位的设置分工明确,相互分离、相互制约和监督,实行岗位责任制。财务相关制度明确规定财务报表编制人为总账会计,稽核会计对会计凭证、账簿等会计信息资料执行复核监督作用。公司执行的会计政策和会计估计经批准不得随意变更。财务核算采用专业财务软件,核算
366、流程严密,勾稽准确,财务报告的编制流程科学完善,对数据做到了控制关键、高效收集、分析处理,运行良好。财务报告的编制方面,公司财务管理部作为编制财务报告的归口管理部门,按照国家统一的会计准则制度规定,根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制财务报告,做到数字真实、内容完整、计算准确、依据充分、期间适当,不得漏报或任意进行取舍。在公司财务报告编制过程中,严格执行公司内幕信息知情人登记制度、内幕信息保密制度、外部信息报送和使用管理制度等制度,对编制当事人、相关责任人、报送单位及其他信息知情人进行及时登记管理,严格要求对尚未披露的重大财务数据进行保密。 报告期内,公司制定并报批了合肥美菱
367、 2013 年度内部控制评价工作方案,成立了内部控制评价工作的工作组,按照2013 年度内部控制评价工作方案,对公司内部控制情况进行了检查评价,并形成了合肥美菱股份有限公司 2013 年内部控制评价报告,经董事会审议通过后对外披露。另外,公司聘请了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行独立审计。 报告期内的公司财务报告没有发现重大遗漏,本报告期亦未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 118 四、内部控制评价报告四、内部控制评价报告 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 内部控制评
368、价报告全文披露日期 2014 年 3 月 28 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网(http:/)合肥美菱股份有限公司2013 年度内部控制评价报告 五、内部控制审计报告五、内部控制审计报告 适用 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为,合肥美菱公司于 2013 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2014 年 3 月 28 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网(http:/)合肥美菱股份有限公司 2013 年 12 月 31 日内部控制审计报告 会计师事务所是否出具非标
369、准意见的内部控制审计报告 是 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 为提高公司的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度, 加大对年报信息披露责任人的问责力度, 根据中国证监会 关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告 (证监会公告200934 号)等法律、法规、 规范性文件及 公司章程 、 公司信息披露管理制度 的有关规定等, 公司董事会于 2010年制定了年报信息披露重大差错责任追究制度
370、。该制度明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究,并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况,将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。 报告期内,公司严格按照年报信息披露重大差错责任追究制度对年报信息披露工作中有关人员的工作进行管理。公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况,亦没有发生在年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务,对公司造成重大经济损失或受到监管机构处罚的情况。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 119 第第十十节节 财务报告财务报告 审计报告审计报告: 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2014 年 03 月 26
371、 日 审计机构名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 XYZH/2013CDA4062-1 注册会计师姓名 何勇、范大洋 审 计 报 告 正 文审 计 报 告 正 文 XYZH/2013CDA4062-1 合肥美菱股份有限公司全体股东:合肥美菱股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的合肥美菱股份有限公司(以下简称合肥美菱公司)财务报表,包括 2013 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、一、 管理层对财务报表的责任管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报
372、表是合肥美菱公司管理层的责任,这种责任包括: (1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、二、 注册会计师的责任注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 120 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
373、于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、三、 审计意见审计意见 我们认为,合肥美菱公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了合肥美菱公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 信永中和会计师事务所(特殊普
374、通合伙) 中国注册会计师:何勇 中国注册会计师:范大洋 中国 北京 二一四年三月二十六日 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 121 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位:合肥美菱股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 2,266,192,804.16 1,701,307,578.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,722,039,923.01 1,738,725,417.01 应收账款 855,264,087.13 753,762,080.84 预付款项 73,636,908.88 49,414,835.51 应收保费
375、 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,115,619.72 31,288,336.44 买入返售金融资产 存货 1,593,865,312.94 1,503,307,251.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,531,114,655.84 5,777,805,499.59 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 29,495,387.39 35,150,428.02 投资性房地产 15,701,377.73 16,509,959.84 固定资产 1,138,750,631.37
376、1,243,889,950.81 在建工程 52,514,642.10 70,705,114.33 工程物资 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 122 固定资产清理 76,129,471.41 生产性生物资产 油气资产 无形资产 593,054,170.58 628,269,816.49 开发支出 9,516,070.34 31,746,326.41 商誉 5,529,842.09 长期待摊费用 递延所得税资产 75,895,434.58 76,533,494.89 其他非流动资产 非流动资产合计 1,991,057,185.50 2,108,334,932.88 资产总计 8,52
377、2,171,841.34 7,886,140,432.47 流动负债: 短期借款 66,433,079.86 45,456,805.14 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,520,088,715.18 1,268,157,043.71 应付账款 1,692,121,242.19 1,462,293,958.34 预收款项 363,233,745.71 459,974,402.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 168,217,307.27 137,325,501.89 应交税费 -4,920,046.33 111,106,673.
378、16 应付利息 应付股利 1,782,087.76 1,551,602.30 其他应付款 914,983,315.18 826,111,040.95 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 119,256,114.30 7,777,304.72 其他流动负债 流动负债合计 4,841,195,561.12 4,319,754,332.64 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 123 非流动负债: 长期借款 9,523,700.00 131,114,600.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 356,648,942.74 361
379、,156,281.38 递延所得税负债 其他非流动负债 107,073,628.76 92,645,296.80 非流动负债合计 473,246,271.50 584,916,178.18 负债合计 5,314,441,832.62 4,904,670,510.82 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 763,739,205.00 763,739,205.00 资本公积 1,478,904,455.90 1,482,582,391.41 减:库存股 专项储备 盈余公积 337,902,735.75 325,000,757.16 一般风险准备 未分配利润 608,723,517.8
380、1 385,744,261.05 外币报表折算差额 -1,939,397.56 -1,278,962.31 归属于母公司所有者权益合计 3,187,330,516.90 2,955,787,652.31 少数股东权益 20,399,491.82 25,682,269.34 所有者权益(或股东权益)合计 3,207,730,008.72 2,981,469,921.65 负债和所有者权益(或股东权益)总计 8,522,171,841.34 7,886,140,432.47 法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:张晓龙 会计机构负责人:唐斌 2 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 编制单位:
381、合肥美菱股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 2,001,187,367.05 1,235,992,818.90 交易性金融资产 应收票据 1,295,619,890.23 1,498,979,952.77 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 124 应收账款 782,391,484.40 958,731,705.08 预付款项 130,573,509.64 295,676,384.52 应收利息 应收股利 其他应收款 45,236,748.46 51,135,324.78 存货 599,275,043.05 555,767,921.46 一年内到期的
382、非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,854,284,042.83 4,596,284,107.51 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 796,879,895.59 842,013,498.21 投资性房地产 12,753,681.33 13,227,570.00 固定资产 825,467,943.47 895,143,842.40 在建工程 44,630,882.53 78,373,941.23 工程物资 固定资产清理 43,307,418.01 生产性生物资产 油气资产 无形资产 444,942,445.00 480,873,122.36 开发
383、支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 69,171,492.26 69,870,668.72 其他非流动资产 非流动资产合计 2,237,153,758.19 2,379,502,642.92 资产总计 7,091,437,801.02 6,975,786,750.43 流动负债: 短期借款 25,340,889.00 13,073,840.00 交易性金融负债 应付票据 1,156,825,213.50 1,055,969,152.25 应付账款 1,100,326,742.67 1,313,834,344.18 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 125 预收款项 192,08
384、3,732.72 199,639,453.81 应付职工薪酬 97,469,125.91 101,332,386.23 应交税费 -7,709,679.63 45,611,775.99 应付利息 应付股利 1,767,979.23 1,303,652.76 其他应付款 743,651,849.94 544,916,287.47 一年内到期的非流动负债 117,490,683.80 5,793,954.08 其他流动负债 流动负债合计 3,427,246,537.14 3,281,474,846.77 非流动负债: 长期借款 9,523,700.00 131,114,600.00 应付债券 长期
385、应付款 专项应付款 预计负债 356,648,942.74 361,156,281.38 递延所得税负债 其他非流动负债 83,024,561.91 77,879,788.72 非流动负债合计 449,197,204.65 570,150,670.10 负债合计 3,876,443,741.79 3,851,625,516.87 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 763,739,205.00 763,739,205.00 资本公积 1,497,898,194.51 1,497,898,194.51 减:库存股 专项储备 盈余公积 337,684,570.07 324,782,5
386、91.48 一般风险准备 未分配利润 615,672,089.65 537,741,242.57 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 3,214,994,059.23 3,124,161,233.56 负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,091,437,801.02 6,975,786,750.43 法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:张晓龙 会计机构负责人:唐斌 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 126 3 3、合并利润表、合并利润表 编制单位:合肥美菱股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 10,538,933,941.29 9,30
387、6,878,164.07 其中:营业收入 10,538,933,941.29 9,306,878,164.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 10,262,721,797.36 9,205,563,292.06 其中:营业成本 7,994,756,769.44 7,094,093,334.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 103,778,248.74 87,050,674.94 销售费用 1,829,094,848.49 1,712,681,740.60 管理费用 401,591,30
388、6.97 347,914,988.37 财务费用 -81,041,860.90 -62,732,517.86 资产减值损失 14,542,484.62 26,555,071.53 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) 投资收益 (损失以“”号填列) -149,450.68 -248,688.69 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,218,444.63 -1,760,030.60 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“”号填列) 276,062,693.25 101,066,183.32 加:营业外收入 33,929,380.90 137,438,552.99 减
389、:营业外支出 3,883,226.46 6,249,367.98 其中: 非流动资产处置损失 3,558,964.71 5,833,086.24 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 127 四、 利润总额 (亏损总额以“”号填列) 306,108,847.69 232,255,368.33 减:所得税费用 29,972,625.12 71,077,967.71 五、净利润(净亏损以“”号填列) 276,136,222.57 161,177,400.62 其中: 被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 274,068,195.60 192,197,887.93 少数股东
390、损益 2,068,026.97 -31,020,487.31 六、每股收益: - - (一)基本每股收益 0.3589 0.2517 (二)稀释每股收益 0.3589 0.2517 七、其他综合收益 -660,435.25 -1,278,962.31 八、综合收益总额 275,475,787.32 159,898,438.31 归属于母公司所有者的综合收益总额 273,407,760.35 191,420,032.63 归属于少数股东的综合收益总额 2,068,026.97 -31,521,594.32 法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:张晓龙 会计机构负责人:唐斌 4 4、母公司利润表
391、、母公司利润表 编制单位:合肥美菱股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 6,648,408,593.59 6,598,014,030.05 减:营业成本 5,761,939,957.52 5,553,835,713.80 营业税金及附加 56,391,265.49 58,827,787.68 销售费用 565,380,145.45 627,364,735.31 管理费用 194,497,458.80 182,847,399.51 财务费用 -66,314,184.45 -58,974,396.01 资产减值损失 18,297,688.73 -25,933,449.53
392、 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) 投资收益(损失以“”号填列) 4,482,850.78 1,664,871.18 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 382,993.38 591,113.88 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 128 二、营业利润(亏损以“”号填列) 122,699,112.83 261,711,110.47 加:营业外收入 22,382,368.37 26,436,687.54 减:营业外支出 3,093,945.16 5,884,987.95 其中:非流动资产处置损失 3,093,945.16 5,797,690.97 三、利润总额(亏损总额以“”
393、号填列) 141,987,536.04 282,262,810.06 减:所得税费用 12,967,750.12 28,514,487.85 四、净利润(净亏损以“”号填列) 129,019,785.92 253,748,322.21 五、每股收益: - - (一)基本每股收益 0.1689 0.3322 (二)稀释每股收益 0.1689 0.3322 六、其他综合收益 七、综合收益总额 129,019,785.92 253,748,322.21 法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:张晓龙 会计机构负责人:唐斌 5 5、合并现金流量表、合并现金流量表 编制单位:合肥美菱股份有限公司 单位:
394、元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 7,362,125,570.16 6,514,492,770.33 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 129 加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 104,614,942.45 81,644,098.76 收到其他与经营活动有关的现金 539,186,4
395、68.96 345,098,032.48 经营活动现金流入小计 8,005,926,981.57 6,941,234,901.57 购买商品、接受劳务支付的现金 5,510,924,303.61 4,696,306,934.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 853,130,441.46 774,213,389.02 支付的各项税费 544,075,855.50 476,654,031.46 支付其他与经营活动有关的现金 558,804,227.36 574
396、,496,459.38 经营活动现金流出小计 7,466,934,827.93 6,521,670,814.30 经营活动产生的现金流量净额 538,992,153.64 419,564,087.27 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 724,722.07 取得投资收益所收到的现金 1,729,002.25 1,205,149.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,367,717.79 10,645,594.64 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 88,471,556.37 31,975,515.42 投资活动现金流
397、入小计 110,292,998.48 43,826,259.29 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 130 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,335,768.82 164,071,190.26 投资支付的现金 4,561,836.68 50,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,632,667.09 8,152,396.14 投资活动现金流出小计 87,530,272.59 172,273,586.40 投资活动产生的现金流量净额 22,762,725.89 -128,447,327.11 三、筹
398、资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 594,148,968.88 459,518,054.94 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 594,148,968.88 459,518,054.94 偿还债务支付的现金 591,218,222.17 415,740,940.48 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,395,648.03 39,633,476.48 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1,328,017.39 支付其他与筹资活动有关的现金 2,577,487.76 1,489
399、,848.87 筹资活动现金流出小计 638,191,357.96 456,864,265.83 筹资活动产生的现金流量净额 -44,042,389.08 2,653,789.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,864,068.92 5,862,349.45 五、现金及现金等价物净增加额 537,576,559.37 299,632,898.72 加:期初现金及现金等价物余额 1,701,307,578.13 1,401,674,679.41 六、期末现金及现金等价物余额 2,238,884,137.50 1,701,307,578.13 法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:
400、张晓龙 会计机构负责人:唐斌 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 131 6 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 编制单位:合肥美菱股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,798,560,899.35 4,503,095,108.67 收到的税费返还 50,347,019.18 31,047,716.93 收到其他与经营活动有关的现金 440,193,603.62 131,370,510.54 经营活动现金流入小计 5,289,101,522.15 4,665,513,336.14 购买商品、接受劳务支付的现
401、金 4,022,428,056.41 3,382,241,165.13 支付给职工以及为职工支付的现金 395,088,638.23 346,504,035.10 支付的各项税费 186,392,103.87 304,038,229.39 支付其他与经营活动有关的现金 115,011,184.80 111,986,813.65 经营活动现金流出小计 4,718,919,983.31 4,144,770,243.27 经营活动产生的现金流量净额 570,181,538.84 520,743,092.87 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 45,000,000.00 取得投资收益所
402、收到的现金 4,616,453.40 1,073,757.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,997,413.44 903,833.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 71,757,183.97 228,686,012.74 投资活动现金流入小计 140,371,050.81 230,663,603.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,229,579.46 77,797,792.12 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 132 支付其他与投
403、资活动有关的现金 467,792,803.91 投资活动现金流出小计 52,229,579.46 545,590,596.03 投资活动产生的现金流量净额 88,141,471.35 -314,926,992.39 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 478,815,844.97 279,630,167.18 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 190,523,788.66 37,061,856.90 筹资活动现金流入小计 669,339,633.63 316,692,024.08 偿还债务支付的现金 485,156,502.78 277,492
404、,045.18 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,774,994.70 38,701,373.21 支付其他与筹资活动有关的现金 53,957,163.09 20,223,011.37 筹资活动现金流出小计 581,888,660.57 336,416,429.76 筹资活动产生的现金流量净额 87,450,973.06 -19,724,405.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,810,823.34 4,665,205.49 五、现金及现金等价物净增加额 760,584,806.59 190,756,900.29 加:期初现金及现金等价物余额 1,235,992,818
405、.90 1,045,235,918.61 六、期末现金及现金等价物余额 1,996,577,625.49 1,235,992,818.90 法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:张晓龙 会计机构负责人:唐斌 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 133 7 7、合并所有者权益变、合并所有者权益变动表动表 编制单位:合肥美菱股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减: 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 763,739,205.00 1,482,582,391.4
406、1 325,000,757.16 385,744,261.05 -1,278,962.31 25,682,269.34 2,981,469,921.65 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 763,739,205.00 1,482,582,391.41 325,000,757.16 385,744,261.05 -1,278,962.31 25,682,269.34 2,981,469,921.65 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列) -3,677,935.51 12,901,978.59 222,979,256.76 -660,435.25 -5,282,777.5
407、2 226,260,087.07 (一)净利润 274,068,195.60 2,068,026.97 276,136,222.57 (二)其他综合收益 -660,435.25 -440,290.17 -1,100,725.42 上述(一)和(二)小计 274,068,195.60 -660,435.25 1,627,736.80 275,035,497.15 (三)所有者投入和减少资本 -3,677,935.51 -3,677,935.51 1所有者投入资本 2股份支付计入所有 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 134 者权益的金额 3其他 -3,677,935.51 -3,677
408、,935.51 (四)利润分配 12,901,978.59 -51,088,938.84 -6,910,514.32 -45,097,474.57 1提取盈余公积 12,901,978.59 -12,901,978.59 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 -38,186,960.25 -6,910,514.32 -45,097,474.57 4其他 (五)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本(或股本) 2盈余公积转增资本(或股本) 3盈余公积弥补亏损 4其他 (六)专项储备 1本期提取 2本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 763,739,205.00 1,478,904,
409、455.90 337,902,735.75 608,723,517.81 -1,939,397.56 20,399,491.82 3,207,730,008.72 上年金额 单位:元 项目 上年金额 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 135 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减: 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 636,449,338.00 1,609,999,547.27 299,625,924.94 250,743,672.24 -501,107.01 57,918,266.85 2,
410、854,235,642.29 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 636,449,338.00 1,609,999,547.27 299,625,924.94 250,743,672.24 -501,107.01 57,918,266.85 2,854,235,642.29 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列) 127,289,867.00 -127,417,155.86 25,374,832.22 135,000,588.81 -777,855.30 -32,235,997.51 127,234,279.36 (一)净利润 192
411、,197,887.93 -31,020,487.31 161,177,400.62 (二)其他综合收益 -777,855.30 -518,570.20 -1,296,425.50 上述(一)和(二)小计 192,197,887.93 -777,855.30 -31,539,057.51 159,880,975.12 (三)所有者投入和减少资本 -127,288.86 -127,288.86 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 -127,288.86 -127,288.86 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 136 (四)利润分配 25,374,832.22 -5
412、7,197,299.12 -696,940.00 -32,519,406.90 1提取盈余公积 25,374,832.22 -25,374,832.22 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 -31,822,466.90 -696,940.00 -32,519,406.90 4其他 (五)所有者权益内部结转 127,289,867.00 -127,289,867.00 1资本公积转增资本(或股本) 127,289,867.00 -127,289,867.00 2盈余公积转增资本(或股本) 3盈余公积弥补亏损 4其他 (六)专项储备 1本期提取 2本期使用 (七)其他 四、本期期末余额
413、 763,739,205.00 1,482,582,391.41 325,000,757.16 385,744,261.05 -1,278,962.31 25,682,269.34 2,981,469,921.65 法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:张晓龙 会计机构负责人:唐斌 8 8、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 编制单位:合肥美菱股份有限公司 单位:元 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 137 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 763,739,205.0
414、0 1,497,898,194.51 324,782,591.48 537,741,242.57 3,124,161,233.56 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 763,739,205.00 1,497,898,194.51 324,782,591.48 537,741,242.57 3,124,161,233.56 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列) 12,901,978.59 77,930,847.08 90,832,825.67 (一)净利润 129,019,785.92 129,019,785.92 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 129,0
415、19,785.92 129,019,785.92 (三)所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 (四)利润分配 12,901,978.59 -51,088,938.84 -38,186,960.25 1提取盈余公积 12,901,978.59 -12,901,978.59 2提取一般风险准备 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 138 3对所有者(或股东)的分配 -38,186,960.25 -38,186,960.25 4其他 (五)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本(或股本) 2盈余公积转增资本(或股本) 3盈余公积弥补亏损 4其他 (六
416、)专项储备 1本期提取 2本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 763,739,205.00 1,497,898,194.51 337,684,570.07 615,672,089.65 3,214,994,059.23 上年金额 单位:元 项目 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 636,449,338.00 1,625,315,350.37 299,407,759.26 341,190,219.48 2,902,362,667.11 加:会计政策变更 前期差错更正 合肥美菱股份有限公司 201
417、3 年年度报告 139 其他 二、本年年初余额 636,449,338.00 1,625,315,350.37 299,407,759.26 341,190,219.48 2,902,362,667.11 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列) 127,289,867.00 -127,417,155.86 25,374,832.22 196,551,023.09 221,798,566.45 (一)净利润 253,748,322.21 253,748,322.21 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 253,748,322.21 253,748,322.21 (三)所有者投入和减少资
418、本 -127,288.86 -127,288.86 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 -127,288.86 -127,288.86 (四)利润分配 127,289,867.00 -127,289,867.00 25,374,832.22 -57,197,299.12 -31,822,466.90 1提取盈余公积 25,374,832.22 -25,374,832.22 2提取一般风险准备 3对所有者(或股东)的分配 -31,822,466.90 -31,822,466.90 4其他 127,289,867.00 -127,289,867.00 (五)所有者权益内部结转
419、 1资本公积转增资本(或股本) 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 140 2盈余公积转增资本(或股本) 3盈余公积弥补亏损 4其他 (六)专项储备 1本期提取 2本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 763,739,205.00 1,497,898,194.51 324,782,591.48 537,741,242.57 3,124,161,233.56 法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:张晓龙 会计机构负责人:唐斌 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外
420、,均以人民币元列示) 142 一、一、 公司的基本情况公司的基本情况 (一) 历史沿革 合肥美菱股份有限公司 (以下简称本公司或公司) 是 1992 年 6 月 12 日经原安徽省体改委 皖体改函字(1992)第 039 号批准,由合肥美菱电冰箱总厂改制设立的股份有限公司。1993 年 8月 30 日,经安徽省人民政府皖政秘(1993)166 号和中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会) 证监发审字(1993)27 号批准,首次向社会公开发行 3,000 万股 A 股股票,1993年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市交易。1996 年 8 月 13 日,经中国证监会证委发(1996)
421、26 号批准向境外投资者发行了 10,000 万股 B 股股票,1996 年 8 月 28 日在深圳证券交易所上市流通。 经国务院国资委国资产权(2007)253 号 关于合肥美菱股份有限公司部分国有股权转让有关问题的批复同意,合肥美菱集团控股有限公司(以下简称原美菱集团)将所持有本公司8,285.2683 万股国家股中的 3,785.2683 万股转让给四川长虹电子集团有限公司(以下简称长虹集团) ,4,500 万股转让给四川长虹电器股份有限公司(以下简称四川长虹) 。2007 年 8 月 15 日上述股权转让办理了登记过户手续。 2007 年 8 月 27 日,经安徽省政府国资委皖国资产权
422、函(2007)309 号 关于合肥美菱股份有限公司股权分置改革有关问题的批复同意,本公司实施了由非流通股股东向 A 股流通股股东每 10 股支付 1.5 股对价,原美菱集团代部分非流通股股东先行垫付对价 336.0329 万股的股权分置改革方案。 2008 年 5 月 29 日,合肥市国资委合国资产权(2008)59 号 关于无偿划转美菱集团所持美菱电器股权的通知决定将原美菱集团所持 3,435.9384 万股国家股(其中包含原美菱集团在本公司股改中代其他非流通股东垫付的 336.0329 万股国有股) 无偿划转至合肥兴泰控股集团有限公司(以下简称兴泰控股公司) 。2008 年 8 月 7 日
423、,国务院国资委国资产权(2007)752 号 关于合肥美菱股份有限公司部分国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复同意上述划转。 2008 年 10 月 29 日,长虹集团与四川长虹签订合肥美菱股份有限公司股份转让协议书 ,长虹集团向四川长虹协议转让其持有的本公司 3,207.8846 万股有限售条件流通 A 股股份 (占总股本的 7.76%) 。2008 年 12 月 23 日,国务院国资委国资产权(2008)1413 号 关于合肥美菱股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复同意上述转让。 2010年12月24日,经本公司第六届董事会第三十二次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过,
424、并经中国证监会证监许可(2010)1715号文核准,本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行11,673.15万股人民币普通股(A股) ,发行价格为10.28元/股,募集资金总额119,999.9820万元,扣除发行费用2,204.55万元,募集资金净额117,795.4320万元,增加实收资本(股本)人民币11,673.15万元,增加资本公积(股本溢价)106,110.60885万元。本次增资经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2010CDA6021号验资报告验证。 2011年6月20日,本公司股东大会审议通过了2010年度利润分配方案,以2010年12月31日的总股本530,3
425、74,449股为基数,向全体股东每10股送2股派发现金红利人民币0.5元(含税) ,利润分合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 143 配后公司总股本增加至636,449,338股。本次增资经安徽华审正大会计师事务所皖华审正大会验字(2011)第141号验资报告验证。 2012 年 6 月 26 日, 本公司股东大会审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以 2011 年 12 月 31 日总股本 636,449,338 股为基数,
426、实施资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股派发现金红利人民币 0.5 元(含税) 。本次资本公积转增股本方案实施后,公司总股本由636,449,338 股增至 763,739,205 股,并经安徽安联信达会计师事务所有限公司皖安联信达验字(2012)第 093 号验资报告验证。 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司总股本为 763,739,205 股, 均为普通股。 其中 A 股 600,875,205股,占股份总额 78.68%,B 股 162,864,000 股,占股份总额 21.32%。具体股本结构如下: 股份类别股份类别 数量数量 比例比例 一、有限售条件股份 67,
427、523,544 8.84% 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 56,571,812 7.40% 3、其他内资持股 8,758,256 1.15% 其中:境内非国有法人持股 8,634,071 1.13% 境内自然人持股 124,185 0.02% 4、外资持股 - - 其中:境外法人持股 - - 境外自然人持股 - - 5、高管股份 2,193,476 0.29% 二、无限售条件股份 696,215,661 91.16% 1、人民币普通股 533,682,480 69.88% 2、境内上市的外资股 162,533,181 21.28% 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 三、
428、股份总数 763,739,205 100.00% (二) 公司的业务性质和主要经营活动 本公司属于轻工制造业,目前主营电冰箱、冰柜及空调、洗衣机的生产与销售。本公司企业法人营业执照注册号:340000400001278;住所:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号;法定代表人:刘体斌;注册资本(实收资本) :76,373.9205 万人民币元;公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) ;经营范围:制冷电器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品制造,经营自产产品及技术出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进出口业务,百货销售,运输。
429、 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 144 (三) 母公司以及集团最终实际控制人名称 截至 2013 年 12 月 31 日,四川长虹及其一致行动人合计持有公司的股份比例为 24.88%,是本公司第一大股东;长虹集团持有四川长虹的股份比例为 23.19%,是四川长虹第一大股东;绵阳市国有资产监督管理委员会持有长虹集团 100%的股权,是公司的最终实际控制人。 二、二、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法重要会计政策、会计估计和合并财务报
430、表的编制方法 (一) 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定,并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。 (二) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 (三) 会计期间 本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融
431、资产等以公允价值计量外,以历史成本为计价原则。 (六) 企业合并 企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。 对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 对于非同一控制下企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大
432、于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。 (七) 合并财务报表的编制方法 1 合并范围的确定原则 本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 145 2 合并财务报表所采用的会计方法 本公司合并财务报表是按照企业会计准则第 33 号合并财务报表及相关规定的要求编制,合并时合并范围
433、内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。 (八) 现金及现金等价物 本公司现金流量表之现金指库
434、存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 (九) 外币业务和外币财务报表折算 1 外币交易 本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外
435、币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。 2 外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目采用期初与期末平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。 (十) 金融资产和金融负债 1 金融资产 (1) 金融资产分类 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资
436、、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 146 至到期的非衍生金融资产。 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生
437、金融资产及未被划分为其他类的金融资产。 (2) 金融资产确认与计量 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额
438、确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。 除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益, 待该金融资产终止确认时, 原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。 (3) 金融资产减值 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不
439、包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。 当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。 (4) 金融资产转移 金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认:
440、收取该金融资产现金流量的合同权利终止;该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 147 继续涉入所转移
441、金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。 2 金融负债 本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 以公允价值
442、计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。 3 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但
443、最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 (十一) 应收款项坏账准备 本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。 本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产
444、、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务或其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。 本公司按以下类别划分应收款项期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备: 1 单项金额重大的应收款项: 单项金额重大的判断依据或金额标准 如果单项金额占总额 5%以上汇总大于总额的 80%,则以单项金额占总额的 5%作为单项重大的判断条件, 否则降低单项金额占总额比例的标准, 直到单项金额重大的汇总金额达到总额的 80%。 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本
445、财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 148 单项金额重大的应收款项计提坏账准备的方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,如单独测试未价值,再按组合进行减值测试,计提坏账准备。 2 按组合计提坏账准备的应收款项: 确定组合的依据 组合 1 除组合 2 以外的应收款项 组合 2 员工备用金、对外投资款、长虹集团并表范围内关联方往来款、应收出口退税、有信用证或已投保的应收款、政府补贴款等 按组合计提坏账准备的计提方法 组合 1 按不同账龄组合按比例计提坏账准备。 组合 2 风险受控,不计提坏账准备。 3 组合1中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项计提比例如下: 账
446、龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 5 5 12 年 15 15 23 年 35 35 34 年 55 55 45 年 85 85 5 年以上 100 100 4 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项: 单项计提坏账准备的理由 金额虽然不重大,但预计未来现金流量存在重大流入风险的款项。 坏账准备的计提方法 按预计未来现金流量的现值进行减值测试,计提坏账准备。 (十二) 存货 本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、发出商品、在产品、模具等。 存货实行永续盘存制;原材料、库存商品以及低值易耗品均采用标准价格进行日常核算,月末分配价格差异
447、调整当月转出成本,发出商品于结转营业收入时分摊库存商品成本差异;低值易耗品领用时一次转销;模具按期初余额加本期增加额除以 12 个月平均递延分摊。 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于个别存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,单项提取存货跌价准备。其他原辅材料和库存商品、发出商品按以下方法提取存货跌价准备: 1 原材料的可变现净值按所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额与直接对外处置的公允价值孰高确定。 2 库存商品、发出商品跌价准备按以下比例计提: (1) 冰箱、冰柜、洗衣机产品 等级等级
448、 库龄库龄 跌价准备提取比例跌价准备提取比例 甲等品 3 个月以内 0% 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 149 等级等级 库龄库龄 跌价准备提取比例跌价准备提取比例 4-6 个月 5% 7-12 个月 15% 1-2 年 25% 2-3 年 40% 3 年以上 100% 合格品 40% 二等品 50% 三等品 60% 无等品 60% 处理品 65% 样机 30% 超出订单数量的特殊用户机型 50% (2) 空调产品 库位等级库位等级 跌价准备提
449、取比例跌价准备提取比例 修复库 50% 待修库 70% 商返库 70% 清库机型 70% 积压库 100% 上述计提比例的适当性每年末进行复核,根据该类存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额计算可变现净值, 与库存商品、 发出商品账面价值对比后确定是否调整计提比例。 3 模具正常情况下分期摊销,一旦发生模具使用寿命提前终结的情况,于当期直接将该模具剩余成本结转损益,期末不计提跌价准备。 (十三) 长期股权投资 长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不
450、能可靠计量的权益性投资。 共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。 重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1
451、 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 150 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;投资者投入的
452、长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定初始投资成本。 本公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。 采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时
453、,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。 本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资
454、,改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资,改按权益法核算。 处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。 (十四) 投资性房地产 本公司投资性房地产主要是出租的房屋建筑物。投资性房地产按其成本作为
455、入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧。预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下: 类别类别 折旧年限折旧年限 预计残值率预计残值率 年折旧率年折旧率 房屋建筑物 30-40 年 4%-5% 2.375%-3.20% 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明
456、外,均以人民币元列示) 151 当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 (十五) 固定资产 本公司固定资产是指为生产商品、 提供劳务、 出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年,单位价值超过 2,00
457、0 元的有形资产或资产组,包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等四类。 固定资产按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。 与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定
458、资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、年折旧率如下: 序号序号 类别类别 折旧年限折旧年限 预计残值率预计残值率 年折旧率年折旧率 1 房屋建筑物 30-40 年 4%-5% 2
459、.375%-3.20% 2 机器设备 10-14 年 4%-5% 6.786%-9.60% 3 运输设备 5-12 年 4%-5% 7.92%-19.20% 4 其他设备 8-12 年 4%-5% 7.92%-12.00% 本公司于每年末对固定资产的预计使用寿命、 预计净残值和折旧方法进行复核, 如发生改变,则作为会计估计变更处理。 (十六) 在建工程 在建工程按实际发生的成本计量。 自营建筑工程按直接材料、 直接工资、 直接施工费等计量;出包建筑工程根据工程进度及合同按应支付的工程价款计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出(抵减收入)等确定工程成本。在建工程
460、成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 152 在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。 (十七) 借款费用 借款费用包括借款利息、 折价或溢价的摊销、 辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已
461、经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指 1 年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产
462、、投资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。 (十八) 无形资产 本公司无形资产包括土地使用权、商标、专利技术、非专利技术等。无形资产按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。 土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;商标使用权按 10 年平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年
463、限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年末进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理;对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。 (十九) 研究与开发 本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益; 开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产: 1. 完成该无形
464、资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; 2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; 3. 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场; 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 153 4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产; 5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资
465、产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。 (二十) 非金融长期资产减值 本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。 减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金
466、额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 出现减值的迹象如下: 1 资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌; 2 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响; 3 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低; 4 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏; 5 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置; 6 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于
467、或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等; 7 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 (二十一) 商誉 商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。 与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。 (二十二) 长期待摊费用 本公司的长期待摊费用是指已经支出, 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上 (不含 1 年)的费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目
468、不能使以后会计期间受合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 154 益,则将尚未摊销的价值全部转入当期损益。 (二十三) 职工薪酬 职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿,包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间, 将应付的职工薪酬确认为负债, 并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。 本公司因实施年度业绩激励基金等利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额在
469、公司股东大会批准年度业绩激励基金计提和分配方案后予以确认。 本公司职工提前退养和提前退休政策属于为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿。员工自愿提出申请,经公司批准后双方签订补偿协议,根据员工代表大会通过的补偿标准计算补偿金额,确认为辞退福利计入当期损益。因本公司承诺随着社会最低生活保障的提高而调整内退职工待遇,故在计算辞退福利时不考虑折现因素。 (二十四) 预计负债 当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。 (二十五)
470、 收入确认原则 本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入,收入确认原则如下: (1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。本公司一般在物流方通过联网信息系统确认商品交货后开票确认收入的实现,对部分具有寄售特征的销售业务,在对方提供结算清单时开票确认收入实现。 (2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司
471、、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。 (3) 与让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。 (二十六) 政
472、府补助 政府补助在本公司能够满足其所附的条件,已经收到或确信能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量;对于按照固定的定额标准拨付的补助(如空调节能合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 155 惠民补贴)在财政部确认补贴金额之后,按照应收补贴金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1 元)计量。 与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与
473、收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。 (二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债 本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差
474、异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。 (二十八) 租赁 本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。 融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为
475、承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。 (二十九) 所得税的会计核算 所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末
476、应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。 (三十) 分部信息 本公司以业务分部为分部信息的主要报告形式,具体分为空调业务、冰箱冰柜业务、洗衣机业务、其他业务四个分部。分部间转移价格参考市场价格确定,共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 156 (三十一) 重要会计估计的说明 编制财务报表时,本公司管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生
477、影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。 下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。 1 存货减值准备 本公司根据产成品和发出商品的类别按固定比例计提跌价准备,当实际售价或费用与以前估计不同时,管理层将会对计提比例进行相应的调整。根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同, 可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整, 影响估计变更当期的损益。 2 长期资产减值准备的会计估计 本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定
478、资产以及商誉等长期资产进行减值测试。相关资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值,其计算需要采用会计估计。 如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率、折现率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率或修订后的折现率高于目前采用的折现率,则本公司需增加计提减值准备。如果实际毛利率高于(或折现率低于)管理层的估计,本公司不能转回原已计提的长期资产减值准备。 3 递延所得税资产确认的会计估计 递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计,递延所得税资产的实现取决于各公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的
479、转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。 4 固定资产、无形资产的可使用年限以及残值率 本公司至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命及残值率进行复核。预计使用寿命和残值率是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。 当以往的估计发生重大变化时, 则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。 5 产品质量保证预计负债 本公司承诺“家电下乡冰箱主要零部件十年免费保修”,针对此类产品质量保证可能增加的维修费用本公司已计提预计负债。 考虑到十年期间众多增减因素的不确定性,本公司暂不考虑上
480、述预计负债的折现因素,而是于每个资产负债表日根据实际保修费情况对参数(概率、比例、单台维修费用)进行复核,如有明显改变则按最新参数对预计负债进行调整以反映当前最佳估计数。 三、三、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正会计政策、会计估计变更和前期差错更正 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 157 (一) 会计政策变更及影响:无。 (二) 会计估计变更及影响:无。 (三) 前期差错更正和影响:无。 四、四、 税(费)项税(费)项 (一) 主要税(费)
481、种及税(费)率 税税(费)(费)种种 计税计税(费)(费)依据依据 税税(费)(费)率率 增值税 货物销售收入、加工收入 17% 营业税 租金收入和价外费用 5% 城市维护建设税 应交流转税 5%或 7% 教育费附加 应交流转税 3% 地方教育费附加 应交流转税 2% 企业所得税 应纳税所得额 15%或 25% 房产税 房产账面原值(1-30%)或年租金收入 1.2%或 12% 土地使用税 实际使用土地的面积 2.5 元/M2至 7 元/M2 (二) 税收优惠及批文 1 企业所得税税收优惠 本公司及子公司中科美菱低温科技有限责任公司被认定为安徽省 2008 年度第二批高新技术企业(有效期三年)
482、 ,享受国家高新技术企业 15%的所得税税率。2011 年 9 月 26 日经安徽省科技厅皖高企认(2011)10 号 关于公示安徽省 2011 年第一批复审通过的高新技术企业名单的通知认定,本公司及中科美菱低温科技有限责任公司通过复审,继续享受国家高新技术企业 15%的所得税税率,有效期三年。 子公司中山长虹电器有限公司被认定为广东省 2008 年第一批高新技术企业(有效期三年) ,享受国家高新技术企业15%的所得税税率。 2011年10月13日经广东省科技厅 粤科函高字 (2011)1437 号 关于公示广东省 2011 年第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知认定,该公司通过复审,继续享
483、受国家高新技术企业 15%的所得税税率,有效期三年。 子公司四川长虹空调有限公司于 2013 年 12 月 25 日通过高新技术企业认证复审,取得GF201351000063号高新技术企业证书 ,有效期三年。2013 年 5 月 2 日经绵阳市地方税务局第一直属分局备案审核通过,减按 15%的税率征收企业所得税。 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 158 五、五、 企业合并及合并财务企业合并及合并财务报表报表 (一) 子公司 公司名称公司名称 公司
484、公司 类型类型 注册地注册地 业务业务 性质性质 注册注册 资本资本 (万元万元) 年末实际年末实际出资金额出资金额 (万元万元) 实质上构成对实质上构成对子公司净投资子公司净投资的其他项目余的其他项目余额额 持股持股 比例比例(%) 表决权表决权比例比例 (%) 是否是否合并合并报表报表 少数股东少数股东 权益权益 少数股东权益中用少数股东权益中用于冲减少数股东损于冲减少数股东损益的金额益的金额 备注备注 1直接投资设立的子公司 (1)二级子公司 中科美菱低温科技有限责任公司(1) 有限公司 合肥 制造销售 6,000.00 4,200.00 - 70.00 70.00 是 25,308,3
485、41.21 - 绵阳美菱制冷有限责任公司(2) 有限公司 绵阳 制造销售 5,000.00 9,500.00 - 90.00 100.00 是 - - 合肥美菱电器营销有限公司(3) 有限公司 合肥 销售 5,500.00 5,490.00 - 99.82 100.00 是 - - 江西美菱电器有限责任公司(4) 有限公司 景德镇 制造销售 5,000.00 7,900.00 - 98.75 100.00 是 - - (2)三级子公司 ChanghongRubaTradingCompany(Private)Limited(5) 有限公司 巴基斯坦 销售 $300.00 $180.00 - 60
486、.00 60.00 是 3,903,377.58 3,724,795.97 新乡美菱电器营销有限公司(6) 有限公司 新乡 销售 350.00 301.00 - 86.00 86.00 是 105,339.81 384,660.19 漯河美菱电器营销有限公司(7) 有限公司 漯河 销售 500.00 343.49 - 64.00 64.00 是 2,011,579.05 - 芜湖美菱电器营销有限公司(8) 有限公司 芜湖 销售 600.00 216.00 - 36.00 36.00 是 260,479.74 3,579,520.26 长春美菱电器营销有限公司(9) 有限公司 长春 销售 300
487、.00 291.00 - 97.00 97.00 是 -201,019.79 291,019.79 蚌埠美菱电器营销有限公司(10) 有限公司 蚌埠 销售 300.00 262.20 - 87.40 87.40 是 231,360.56 146,639.44 衡阳美菱电器营销有限公司(11) 有限公司 衡阳 销售 300.00 123.00 - 41.00 41.00 是 -1,090,359.93 2,860,359.93 南昌美菱电器营销有限公司(12) 有限公司 南昌 销售 300.00 108.00 - 36.00 36.00 是 -3,849,886.21 5,769,886.21
488、六安美菱电器营销有限公司(13) 有限公司 六安 销售 500.00 180.00 - 36.00 36.00 是 2,975,209.82 224,790.18 荆州美菱电器营销有限公司(14) 有限公司 荆州 销售 400.00 252.62 - 80.00 80.00 是 -145,899.16 945,899.16 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 159 公司名称公司名称 公司公司 类型类型 注册地注册地 业务业务 性质性质 注册注册 资
489、本资本 (万元万元) 年末实际年末实际出资金额出资金额 (万元万元) 实质上构成对实质上构成对子公司净投资子公司净投资的其他项目余的其他项目余额额 持股持股 比例比例(%) 表决权表决权比例比例 (%) 是否是否合并合并报表报表 少数股东少数股东 权益权益 少数股东权益中用少数股东权益中用于冲减少数股东损于冲减少数股东损益的金额益的金额 备注备注 沈阳美菱电器营销有限公司(15) 有限公司 沈阳 销售 300.00 284.40 - 94.80 94.80 是 -270,322.61 426,322.61 武汉美菱电器营销有限公司(16) 有限公司 武汉 销售 500.00 455.00 -
490、91.00 91.00 是 -150,671.40 600,671.40 郑州美菱电器营销有限公司(17) 有限公司 郑州 销售 300.00 108.00 - 46.00 46.00 是 -1,573,760.13 3,193,760.13 石家庄美菱电器营销有限公司(18) 有限公司 石家庄 销售 300.00 108.00 - 36.00 36.00 是 1,083,820.24 836,179.76 绵阳美菱电器营销有限公司(19) 有限公司 绵阳 销售 500.00 425.00 - 85.00 85.00 是 1,025,836.20 - 成都美菱电器营销有限公司(20) 有限公司
491、 成都 销售 500.00 417.00 - 83.40 83.40 是 -2,662,148.05 3,492,148.05 贵阳美菱电器营销有限公司(21) 有限公司 贵阳 销售 300.00 129.72 - 44.00 44.00 是 131,257.06 1,548,742.94 福州美菱电器营销有限公司(22) 有限公司 福州 销售 300.00 297.00 - 99.00 99.00 是 -42,435.83 72,435.83 南京美菱电器营销有限公司(23) 有限公司 南京 销售 300.00 297.00 - 99.00 99.00 是 -98,093.09 128,09
492、3.09 合肥美菱白色家电营销有限公司(24) 有限公司 合肥 销售 600.00 510.00 - 85.00 85.00 是 -122,333.44 1,022,333.44 太原美菱电器营销有限公司(25) 有限公司 太原 销售 400.00 201.55 - 85.25 85.25 是 -149,364.79 739,364.79 长沙美菱电器营销有限公司(26) 有限公司 长沙 销售 500.00 180.00 - 36.00 36.00 是 227,131.95 2,972,868.05 呼和浩特市美菱电器营销有限公司(27) 有限公司 呼和浩特 销售 300.00 232.35
493、- 83.00 83.00 是 339,263.04 170,736.96 杭州美菱电器营销有限公司(28) 有限公司 杭州 销售 300.00 265.50 - 88.50 88.50 是 -1,173,120.11 1,518,120.11 重庆美菱电器营销有限公司(29) 有限公司 重庆 销售 300.00 255.00 - 85.00 85.00 是 -3,961.63 453,961.63 昆明美菱电器营销有限公司(30) 有限公司 昆明 销售 300.00 166.17 - 86.50 86.50 是 -65,665.07 470,665.07 上海美菱电器营销有限公司(31) 有
494、限公司 上海 销售 300.00 297.00 - 99.00 99.00 是 -152,586.11 182,586.11 南通美菱电器营销有限公司(32) 有限公司 南通 销售 300.00 174.00 - 92.00 92.00 是 -165,830.46 405,830.46 内江美菱电器营销有限公司(33) 有限公司 内江 销售 300.00 277.71 - 92.33 92.33 是 249,565.83 - 天津美菱电器营销有限公司(34) 有限公司 天津 销售 300.00 256.50 - 85.50 85.50 是 -663,797.98 1,098,797.98 合肥
495、美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 160 公司名称公司名称 公司公司 类型类型 注册地注册地 业务业务 性质性质 注册注册 资本资本 (万元万元) 年末实际年末实际出资金额出资金额 (万元万元) 实质上构成对实质上构成对子公司净投资子公司净投资的其他项目余的其他项目余额额 持股持股 比例比例(%) 表决权表决权比例比例 (%) 是否是否合并合并报表报表 少数股东少数股东 权益权益 少数股东权益中用少数股东权益中用于冲减少数股东损于冲减少数股东损益的金额
496、益的金额 备注备注 乌鲁木齐美菱电器营销有限公司(35) 有限公司 乌鲁木齐 销售 300.00 270.00 - 90.00 90.00 是 311,640.71 - 哈尔滨美菱电器营销有限公司(36) 有限公司 哈尔滨 销售 300.00 108.00 - 36.00 36.00 是 -3,770,224.86 5,690,224.86 北京美菱电器营销有限公司(37) 有限公司 北京 销售 300.00 297.00 - 99.00 99.00 是 -78,233.65 108,233.65 兰州美菱电器营销有限公司(38) 有限公司 兰州 销售 300.00 158.65 - 51.5
497、0 51.50 是 2,493,861.00 - 西安美菱电器营销有限公司(39) 有限公司 西安 销售 300.00 183.00 - 61.00 61.00 是 -395,333.50 1,565,333.50 广州美菱电器营销有限公司(40) 有限公司 广州 销售 500.00 430.00 - 86.00 86.00 是 -2,336,012.88 3,036,012.88 济南美菱电器营销有限公司(41) 有限公司 济南 销售 300.00 108.00 - 36.00 36.00 是 -1,097,511.28 3,017,511.28 2同一控制下企业合并取得的子公司 (1)二级
498、子公司 四川长虹空调有限公司(42) 有限公司 绵阳 制造销售 20,000.00 30,560.00 - 100.00 100.00 是 - - 中山长虹电器有限公司(43) 有限公司 中山 制造销售 8,000.00 7,625.00 - 90.00 100.00 是 - - 3非同一控制下企业合并取得的子公司 (1)二级子公司 合肥美菱集团控股有限公司(44) 有限公司 合肥 控股公司 8,000.00 11,363.00 - 100.00 100.00 是 - - (2)三级子公司 美菱英凯特家电(合肥)有限公司(45) 有限公司 合肥 制造销售 2,479.31 1,859.49 -
499、 100.00 100.00 是 - - 合肥英凯特电器有限公司(46) 有限公司 合肥 制造销售 1,200.00 867.06 - 100.00 100.00 是 - - 合肥美菱有色金属制品有限公司(47) 有限公司 合肥 制造销售 2,428.68 2,199.64 - 100.00 100.00 是 - - 合肥美菱精密管业有限公司(48) 有限公司 合肥 制造销售 100.00 80.00 - 100.00 100.00 是 - - 合肥美菱包装制品有限公司(49) 有限公司 合肥 制造销售 1,740.00 952.00 - 51.72 100.00 是 - - 合肥美菱股份有限
500、公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 161 公司名称公司名称 公司公司 类型类型 注册地注册地 业务业务 性质性质 注册注册 资本资本 (万元万元) 年末实际年末实际出资金额出资金额 (万元万元) 实质上构成对实质上构成对子公司净投资子公司净投资的其他项目余的其他项目余额额 持股持股 比例比例(%) 表决权表决权比例比例 (%) 是否是否合并合并报表报表 少数股东少数股东 权益权益 少数股东权益中用少数股东权益中用于冲减少数股东损于冲减少数股东损益的金额益的金额 备
501、注备注 合肥美菱环保包装材料有限公司(50) 有限公司 合肥 制造销售 80.00 64.00 - 100.00 100.00 是 - - 注:本表中涉及的“年末投资金额” 、 “持股比例”均为该公司的母公司直接投资金额及持股比例; “表决权比例”为本公司直接持有和间接持有的比例之和。因章程规定各股东均有义务承担超额亏损,故部分合资营销子公司少数股东权益为负数。合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 161 (1)中科美菱低温科技有限责任公司(简称中科美
502、菱公司) ,是本公司与中国科学院理化技术研究所共同投资组建的有限责任公司,于 2002 年 10 月 29 日成立。注册资本 6,000 万元,其中本公司以实物资产35,573,719.70元、 现金6,426,280.30元合计4,200万元出资, 占注册资本的70%;中国科学院理化技术研究所以无形资产“新型混合工质节流制冷技术及其在超低温贮存箱中的应用研究”专有技术许可使用权评估确认价值 1,800 万元出资, 占注册资本的 30%。注册资本的实收情况经华证会计师事务所有限公司华证验字(2002)第 B157 号验资报告验证。 公司企业法人营业执照注册号为 3400;
503、组织机构代码 74309835-2,法定代表人李伟;住所:合肥市肥东龙岗美菱经济开发区。经营范围:低温制冷设备和产品的研制、开发、生产、销售和服务;自营和代理各类商品和技术进出口业务。 (2)绵阳美菱制冷有限责任公司(简称绵阳美菱公司) ,是本公司与中科美菱公司共同出资设立的有限责任公司,于 2009 年 3 月 6 日成立。成立时注册资本和实收资本为 5,000 万元,其中本公司出资 4,500 万元,占注册资本的 90%;中科美菱公司出资 500 万元,占注册资本的 10%。资本实收情况经四川兴瑞会计师事务所川兴会验(2009)第 008 号验资报告验证。2011 年 1月 19 日,公司
504、对绵阳美菱公司增资人民币 5000 万元,其中公司出资 9,500 万元,占注册资本的95%,中科美菱公司出资 500 万元,占注册资本的 5%。增资资本实收情况由信永中和会计师事务所成都分所XYZH/2010CDA6040验资报告验证。2011 年中科美菱与江西美菱制冷签订股权转让协议 ,中科美菱将持有绵阳美菱制冷 5%的股权转让给江西美菱制冷。2013 年 9 月,江西美菱制冷被江西美菱电器有限责任公司吸收合并,5%股权转由江西美菱电器持有。 公司企业法人营业执照号 5939;组织机构代码 68610561-5;住所:四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号;法定代表人廖
505、涛;经营范围:制冷电器、电子产品及其配件的研发、制造、销售。 (3)合肥美菱电器营销有限公司(简称美菱营销公司) ,是由本公司与绵阳美菱公司共同出资组建的有限责任公司,于 2009 年 10 月 21 日成立。注册资本和实收资本均为 1,000 万元,其中本公司出资 990 万元,占注册资本的 99%;绵阳美菱公司出资 10 万元,占注册资本的 1%。注册资本实收情况经安徽安联信达会计师事务所有限公司皖安联信达验字(2009)074 号验证。2010 年 11 月 25 日本公司增资 4,500 万元,注册资本达到 5,500 万元,其中本公司出资 5,490 万元,占注册资本的 99.82%
506、,绵阳美菱出资 10 万元,占注册资本的 0.18%。本次增资经安徽华审正大会计师事务所皖华审正大会验字(2010)1514 号验资报告验证。 公司企业法人营业执照号 3402;组织机构代码 69573778-8;住所:合肥经济技术开发区莲花路东、卧云路北;法定代表人邓孝辉;经营范围:制冷电器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品、电子产品及其配件、百货销售。 (4)江西美菱电器有限责任公司(简称江西美菱电器公司) ,是由本公司和绵阳美菱公司于2011 年 5 月 23 日共同投资设立的有限责任公司。公司登记注册资本 5,000 万元,其中
507、本公司出资 4,937.5 万元,占注册资本的 98.75%;绵阳美菱公司出资 62.5 万元,占注册资本的 1.25%。双方首期出资 1050 万元于 2011 年 5 月 13 日到位,其中本公司出资 1000 万元,绵阳美菱公司出资50 万元。剩余出资额将根据公司资金需求在注册成立后的两年内出资到位。首次出资情况已经景德镇兴瓷会计师事务所有限公司 景兴会验字 (2011) 第 090 号 验资报告验证。 第二次出资 3,950合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均
508、以人民币元列示) 162 万元于 2011 年 7 月 28 日到位,其中本公司出资 3,937.5 万元,绵阳美菱公司出资 12.5 万元,此次出资经景德镇兴瓷会计师事务所有限公司景兴会验字(2011)第 134 号验资报告验证。 公司企业法人营业执照号为 360200110004455;组织机构代码 57364516-4;住所:景德镇高新产业开发区梧桐大道南侧;法定代表人廖涛;经营范围:冰箱及其配件的研发、制造、销售。 (5)ChanghongRubaTradingCompany(Private)Limited(简称 ChanghongRuba)系 2011 年 8月 5 日经广东省发展和
509、改革委员会粤发改外资(2011)958 号 关于中山长虹电器有限公司在巴基斯坦合资建设制造与销售平台项目核准的批复批准,由中山长虹电器有限公司与阿联酋RUBAGENERALTRADINGFZE 公司(简称阿联酋 RUBA 公司)合资成立。公司注册资本 300 万美元,其中中山长虹电器有限公司现金出资 180 万美元,持股比例 60%,阿联酋 RUBA 公司现金出资 120 万美元,持股比例 40%。公司注册地为巴基斯坦拉合尔市,法定代表人滕光胜;经营范围:空调产品以及其他家电产品销售。 (6)新乡美菱电器营销有限公司(简称新乡美菱)成立于 2010 年 5 月 17 日,组织机构代码 5557
510、23050;注册资本为 350 万元人民币,其中美菱营销出资 206.5 万元,占注册资本的 59%;地址及经营场所为保健路 6 号恒升世家 B 座 21 层第 1 户;法定代表人刘向阳;经营范围:家用电器批发、零售。2013 年本公司收购少数股东 27%股权,支付对价与少数股权享有净资产差额-1,224,250.49 元,冲减资本公积。 (7)漯河美菱电器营销有限公司(简称漯河美菱)成立于 2010 年 12 月 10 日,组织机构代码 566483064;注册资本为 500 万元人民币,其中美菱营销出资 185 万元,占注册资本的 37%;地址及经营场所为漯河市郾城区黄河路中段;法定代表人
511、刘向阳;经营范围:制冷电器、空调、彩电、洗衣机、电脑数控注塑机、数码产品、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品、电子产品及其配件、日用品、家用电器销售、维修。2013 年本公司收购少数股东 27%股权,支付对价与少数股权享有净资产差额-57,933.54 元,冲减资本公积。 (8)芜湖美菱电器营销有限公司(简称芜湖美菱)成立于 2010 年 12 月 24 日,组织机构代码 567508470;注册资本为 600 万元人民币,其中美菱营销出资 216 万元,占注册资本的 36%;地址及经营场所为芜湖市镜湖区侨鸿国际商城 1002 号;法定代表人崔联兵;经营范围:家用电器销售、维修。 (9)长春
512、美菱电器营销有限公司(简称长春美菱)成立于 2010 年 12 月 22 日,组织机构代码 563926181;注册资本为 300 万元人民币,其中美菱营销出资 291 万元,占注册资本的 97%;地址及经营场所为长春市朝阳区西民主大街 21 号 301 南段,法定代表人唐义亮。经营范围:制冷电器、空调器、彩电、洗衣机、电脑数控注塑机、数码产品、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品、电子产品及配件、百货;家用电器销售、维修。 (10)蚌埠美菱电器营销有限公司(简称蚌埠美菱)成立于 2010 年 12 月 27 日,组织机构代码 567509043;注册资本为 300 万元人民币,其中美菱营销出
513、资 255 万元,占注册资本的 85%;地址及经营场所为蚌埠市淮河路 1028 号新世纪广场 9-18 层东侧办公楼 16 楼东户; 法定代表人崔联兵;经营范围:制冷电器、空调器、彩电、洗衣机、电脑数控注塑机、数码产品、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品、电子产品及配件、百货;家用电器销售、维修。2013 年本公司收购少数股东 2.4%股权,支付对价与少数股权享有净资产差额-27,931.32 元,冲减资本公积。 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
514、 163 (11)衡阳美菱电器营销有限公司(简称衡阳美菱)成立于 2010 年 12 月 24 日,组织机构代码 567652288;注册资本为 300 万元人民币,其中美菱营销出资 108 万元,占注册资本的 36%;地址及经营场所为衡阳市珠晖区江东村余家组余家小区 302 号;法定代表人朱普;经营范围:制冷电器、空调器、彩电、洗衣机、电脑数控注塑机、数码产品、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品、电子产品及配件、百货销售。 (12)南昌美菱电器营销有限公司(简称南昌美菱)成立于 2011 年 1 月 5 日,组织机构代码 566294036;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出
515、资 108 万元,占注册资本的 36%;地址及经营场所为南昌高新区高新七路 192 号;法定代表人朱普;经营范围:制冷电器、彩电、洗衣机、电脑数控注塑机、数码产品、电脑热水器、装饰品、电子产品及其配件、百货、家用电器维修、批发、零售。 (13)六安美菱电器营销有限公司(简称六安美菱)成立于 2011 年 1 月 13 日,组织机构代码 56753250X; 注册资本 500 万元人民币, 其中美菱营销公司出资 180 万元, 占注册资本的 36%;地址及经营场所为六安经济开发区经三路管委会大楼; 法定代表人崔联兵; 经营范围: 制冷电器、空调器、彩电、洗衣机、电脑数控注塑机、数码产品、电脑热水
516、器、塑料制品、包装品及装饰品、电子产品及其配件、百货、家用电器营销及售后服务;家用电器维修。 (14)荆州美菱电器营销有限公司(简称荆州美菱)成立于 2011 年 1 月 10 日,组织机构代码 565495194;注册资本 400 万元人民币,其中美菱营销公司出资 160 万元,占注册资本的 40%;地址及经营场所为沙市区北京东路(荣鑫花园)1 栋 1 门 2 楼 2 号;法定代表人朱普;经营范围:制冷电器、空调器、彩电、洗衣机、电脑数控注塑机、数码产品、电脑热水器、塑料制品、包装品、装饰品、电子产品及配件、百货的销售;家用电器维修。2013 年本公司收购少数股东 20%股权,支付对价与少数
517、股权享有净资产差额-403,465.42 元,冲减资本公积。 (15)沈阳美菱电器营销有限公司(简称沈阳美菱)成立于 2011 年 1 月 26 日,组织机构代码 564699988;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 284.40 万元,占注册资本的94.80%;地址及经营场所为沈阳市沈河区热闹路 30 号;法定代表人唐义亮;经营范围:家用电器、制冷电器、电脑数控注塑机、日用百货销售。 (16)武汉美菱电器营销有限公司(简称武汉美菱)成立于 2011 年 01 月 10 日,组织机构代码 565593579; 注册资本 500 万元人民币, 其中美菱营销公司出资 455 万元
518、, 占注册资本的 91%;地址及经营场所为武汉市江岸区解放公园路 50 号 C 栋 4 层 4、 5 室; 法定代表人朱普; 经营范围:制冷电器、空调器、洗衣机、电子产品及配件、百货的销售。 (17)郑州美菱电器营销有限公司(简称郑州美菱)成立于 2011 年 1 月 17 日,组织机构代码 568607614;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 108 万元,占注册资本的 36%;地址及经营场所为郑州市管城区城东路东 18 号 4 层 11 号;法定代表人为:刘向阳;经营范围:经销制冷电器、空调器、彩电、洗衣机、电脑数控注塑机、数码产品、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品、
519、 电子产品及配件、 百货; 家用电器维修。 2013 年本公司收购少数股东 10%股权,支付对价与少数股权享有净资产差额-291,438.06 元,冲减资本公积。 (18)石家庄美菱电器营销有限公司(简称石家庄美菱)成立于 2011 年 1 月 14 日,组织机构代码 56891178-X;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 108 万元,占注册资本的合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 164 36%;地址及经营场所为石家庄市桥西区城
520、角南街 669 号;法定代表人唐义亮;经营范围:制冷电器、空调器、彩电。洗衣机、电脑数控注塑机、数码产品(以上不含需前置话可项目) 、电脑热水器、塑料制品(以上不含医用塑料制品,以上不含需前置话可项目) 、包装材料、工艺美术品(以上不含金银制品) 、电子产品及其配件、日用百货销售;家用电器维修(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后方可经营) 。 (19)绵阳美菱电器营销有限公司(简称绵阳美菱)成立于 2011 年 1 月 27 日,组织机构代码 567642821;注册资本 500 万元人民币,其中美菱营销公司出资 260 万元,占注册资
521、本的 52%;地址及经营场所为绵阳高新区商贸广场;法定代表人方荣新;经营范围:家用电器、日用百货、电子产品销售、维修。2013 年本公司收购少数股东 33%股权,支付对价与少数股权享有净资产差额 651,778.53 元,计入资本公积。 (20)成都美菱电器营销有限公司(简称成都美菱)成立于 2011 年 1 月 26 日,组织机构代码 567191530; 注册资本 500 万元人民币, 其中美菱营销公司出资 407 万元, 占注册资本的 81.40%;地址及经营场所为成都市武侯区双丰西路 22 号;法定代表人方荣新;经营范围:销售:制冷设备、空调、家用电器、数码产品、热水器、塑料制品、工艺
522、美术品、电子产品及其配件、日用百货;家用电器维修。 (21)贵阳美菱电器营销有限公司(简称贵阳美菱)成立于 2011 年 1 月 24 日,组织机构代码 569205772;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 78 万元,占注册资本的 26%;地址及经营场所为贵阳市云岩区延安西路 19 号瀑布商厦 16-3 号; 法定代表人方荣新; 经营范围:销售:制冷电器、空调、电视、洗衣机、电脑数控注塑机、数码产品(涉及前置许可的除外) 、电脑热水器、塑料制品、包装制品、包装品及装饰品、电子产品(涉及前置许可的除外)及配件、日用百货、家用电器维修。2013 年本公司收购少数股东 18%股权
523、,支付对价与少数股权享有净资产差额-475,010.23 元,冲减资本公积。 (22)福州美菱电器营销有限公司(简称福州美菱)成立于 2011 年 1 月 25 日,组织机构代码 569281679;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 297 万元,占注册资本的 99%;地址及经营场所为福州市晋安区六一北路 328 号金源花园金安大厦 22 层 05;法定代表人朱普;经营范围:制冷电器、空调器、彩电、洗衣机、电脑数控注塑机、数码产品、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品、电子产品及其配件、百货的销售、家用电器维修。 (23)南京美菱电器营销有限公司(简称南京美菱)成立于 201
524、1 年 2 月 14 日,组织机构代码 567226780;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 297 万元,占注册资本的 99%;地址及经营场所为南京市白下区中山南路 288 号东恒国际商务大楼第 14 层;法定代表人方荣新;经营范围:制冷电器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品、电子产品及其配件、百货、彩电、数码产品销售;家用电器维修。 (24)合肥美菱白色家电营销有限公司(简称白色家电)成立于 2011 年 1 月 21 日,组织机构代码 568971344;注册资本 600 万元人民币,其中美菱营销公司出资 510 万元,占注册资本的8
525、5%;地址及经营场所为合肥市高新区华亿科学园 A-201;法定代表人邹文辉;经营范围:制冷电器、空调器、彩电、洗衣机、数码产品、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品、电子产品合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 165 及其配件、家用电器的维修、销售。 (25)太原美菱电器营销有限公司(简称太原美菱)成立于 2011 年 1 月 18 日,组织机构代码 568472262; 注册资本 400 万元人民币, 其中美菱营销公司出资 159 万元, 占注册资
526、本的 39.75%;地址及经营场所为太原市小店区亲贤北街航远大厦 6 层;法定代表人唐义亮;经营范围:制冷电器、家用电器、电脑数控注塑机、数码产品、塑料制品、包装品及装饰品、电子产品及其配件日用品的销售;家营电器的维修。2013 年本公司收购少数股东 45.5%股权,支付对价与少数股权享有净资产差额-886,252.41 元,冲减资本公积。 (26)长沙美菱电器营销有限公司(简称长沙美菱)成立于 2011 年 1 月 26 日,组织机构代码 567688918;注册资本 500 万元人民币,其中美菱营销公司出资 180 万元,占注册资本的 36%;地址及经营场所为长沙市芙蓉区远大一路 348
527、号东方银座 301 房;法定代表人朱普;经营范围:制冷设备、洗衣机、数控注塑机、热水器、塑料制品、电器外包装制品、装饰品、电子产品及配件、日用百货的销售。 (27)呼和浩特美菱电器营销有限公司(简称呼和浩特美菱)成立于 2011 年 2 月 21 日,组织机构代码 566949493;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 165 万元,占注册资本的 55%;地址及经营场所为呼和浩特市新城区东库街 139 号将军花园综合楼 4 楼 518 号;法定代表人唐义亮;经营范围:制冷设备、电子产品、五金交电、空调设备、数码产品、塑料制品、日用百货、包装材料、装饰材料销售;家用电器销售及维修
528、。2013 年本公司收购少数股东 28%股权,支付对价与少数股权享有净资产差额-114,725.81 元,冲减资本公积。 (28)杭州美菱电器营销有限公司(简称杭州美菱)成立于 2011 年 2 月 17 日,组织机构代码 568772548;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 265.50 万元,占注册资本的88.50%;地址及经营场所为拱墅区南北商务港一幢 609 室,法定代表人邹文辉;经营范围:家用电器、塑料制品、制冷设备、包装材料、装饰材料、工艺品、电子产品、数控注塑机、百货的销售、家用电器的维修;其它无需报经审批的一切合法项目。 (29)重庆美菱电器营销有限公司(简称
529、重庆美菱)成立于 2011 年 3 月 1 日,组织机构代码 569914835;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 255 万元,占注册资本的 85%;地址及经营场所为重庆市沙坪坝区大杨公桥 105、106、111 号;法定代表人方荣新;经营范围:批发、零售:制冷电器、空调器、彩电、洗衣机、电脑数控注塑机、数码产品、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品、电子产品及其配件(不含电子出版物) 、百货(不含农膜) ;家用电器维修。 (30)昆明美菱电器营销有限公司(简称昆明美菱)成立于 2011 年 2 月 28 日,组织机构代码 568819406;注册资本 300 万元人民币,
530、其中美菱营销公司出资 139.50 万元,占注册资本的46.50%;地址及经营场所为昆明市龙泉路 13 号 6 楼;法定代表人方荣新;经营范围:家用电器、日用百货的销售。2013 年本公司收购少数股东 40%股权,支付对价与少数股权享有净资产差额-461,243.18 元,冲减资本公积。 (31)上海美菱电器营销有限公司(简称上海美菱)成立于 2011 年 3 月 9 日,组织机构代码 569647714;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 297 万元,占注册资本的 99%;地址及经营场所为延长路 152 弄 15 号甲 201-9 室;法定代表人邹文辉;经营范围:家用电器、
531、机合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 166 械设备、数码产品、塑料制品、工艺礼品、包装材料、电子产品及其配件、日用百货的销售,家用电器的维修。 (32)南通美菱电器营销有限公司(简称南通美菱)成立于 2011 年 3 月 8 日,组织机构代码 570386216;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 174 万元,占注册资本的 58%;地址及经营场所为南通市人民东路 6 号王府大厦一幢 2207 室;法定代表人邹文辉;经营范围:制冷电
532、器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、数码产品、电脑热水器、塑料制品、包装材料、装饰品、电子产品及其配件、日用百货的销售及维修。2013 年本公司收购少数股东 34%股权,支付对价与少数股权享有净资产差额-704,781.47 元,冲减资本公积。 (33)内江美菱电器营销有限公司(简称内江美菱)成立于 2011 年 3 月 8 日,组织机构代码 570707198;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 240 万元,占注册资本的 80%;地址及经营场所为内江市中区玉溪路 386 号夹层;法定代表人方荣新;经营范围:批发、零售:制冷电器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、电脑热水器、塑
533、料制品、包装品及装饰品、电子产品及其配件、百货销售;家用电器的维修。2013 年本公司收购少数股东 12.33%股权,支付对价与少数股权享有净资产差额 24,370.47 元,计入资本公积。 (34)天津美菱电器营销有限公司(简称天津美菱)成立于 2011 年 3 月 2 日,组织机构代码 569324093;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 256.50 万元,占注册资本的85.50%;地址及经营场所为津南区北闸口电子工业园俊凌路 9 号经济发展中心 3001-96;法定代表人唐义亮;经营范围:家用电器、电脑数控注塑机、塑料制品、包装制品、电子产品及配件、日用百货的批发;家
534、用电器维修。 (35)乌鲁木齐美菱电器营销有限公司(简称乌鲁木齐美菱)成立于 2011 年 3 月 4 日,组织机构代码 56887356-8;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 270 万元,占注册资本的 90%;地址及经营场所为乌鲁木齐市天津南路 196 号银座中心 505 室;法定代表人方荣新;经营范围:家用电器、五金交电、电子产品、机械设备的销售与维修。 (36)哈尔滨美菱电器营销有限公司(简称哈尔滨美菱)成立于 2011 年 4 月 6 日,组织机构代码 571906754;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 108 万元,占注册资本的36%;地址及经
535、营场所为哈尔滨市经开区南岗集中区衡山路 4 号;法定代表人唐义亮;经营范围:家用电器、办公自动化设备、电子设备、日用百货、包装制品、塑料制品销售及相关技术服务。 (37)北京美菱电器营销有限公司(简称北京美菱)成立于 2011 年 3 月 28 日,组织机构代码 573245005;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 297 万元,占注册资本的 99%;地址及经营场所为北京市通州区马驹桥镇兴华西街 23 号;法定代表人方荣新;经营范围:销售家用电器、计算机软件及辅助设备、日用品、日用杂货、电子产品、通用设备、专用设备;维修家用电器。 (38)兰州美菱电器营销有限公司(简称兰州美
536、菱)成立于 2011 年 3 月 25 日,组织机构代码 571608108;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 121.50 万元,占注册资本的40.50%;地址及经营场所为兰州市城关区嘉峪关西路 134 号;法定代表人方荣新;经营范围:制冷电器、空调、彩电、洗衣机、电脑数控注塑机、数码产品、电脑热水器、塑料制品、电子产品及其配件、日用百货批发零售:家用电器维修。2013 年本公司收购少数股东 11%股权,支付对价合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均
537、以人民币元列示) 167 与少数股权享有净资产差额 194,136.96 元,计入资本公积。 (39)西安美菱电器营销有限公司(简称西安美菱)成立于 2011 年 4 月 13 日,组织机构代码 570227776;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 183 万元,占注册资本的 61%;地址及经营场所为西安市新城区金花路 369 号新兴骏景园 12 幢 1 单元 7 层 10715 号;法定代表人方荣新;经营范围:制冷电器、空调器、彩电、洗衣机、电脑数控注塑机、数码产品、电脑热水器、塑料制品、包装及装饰品、电子产品及其配件、百货的销售、维修。 (40)广州美菱电器营销有限公司(
538、简称广州美菱)成立于 2011 年 5 月 13 日,组织机构代码 574044061;注册资本 500 万元人民币,其中美菱营销公司出资 430 万元,占注册资本的 86%;地址及经营场所为广州市白云区东横路棠新街 98 号 2 楼;法定代表人朱普;经营范围:批发、维修:家用电器、电子产品及其配件、注塑机、日用品、塑料制品。 (41)济南美菱电器营销有限公司(简称济南美菱)成立于 2011 年 6 月 3 日,组织机构代码 575560578;注册资本 300 万元人民币,其中美菱营销公司出资 108 万元,占注册资本的 36%;地址及经营场所为济南市天桥区东泺河西路黄桥工业园 249 号;
539、法定代表人刘向阳;经营范围:批发、零售、维修:家用电器、电子产品及配件;批发、零售;塑料制品、百货。 (42)四川长虹空调有限公司(简称长虹空调公司) ,是由四川长虹和长虹创投于 2008 年 11月 28 日共同投资设立的有限责任公司。公司注册资本 20,000 万元,其中四川长虹出资 29,800 万元(货币资金出资 21,008.89 万元、实物资产出资 8,791.11 万元) ,折合股份 19,800 万元,占注册资本的 99%;长虹创投以货币资金 300 万元出资,折合股份 200 万元,占注册资本 1%。注册资本的实收情况已经四川广源会计师事务所有限责任公司川广源验字(2008)
540、第 177 号和四川衡立泰会计师事务所有限公司衡立泰会验字(2008)第 12-006 号验证。2009 年 12 月,本公司通过同一控制合并取得长虹空调 100%股权。 公司企业法人营业执照号:5788;组织机构代码 68236997-1;住所:绵阳高新区绵兴东路 35 号;法定代表人李伟;经营范围主要为:空调器、空气源热水器及零配件的研发、制造、销售、安装及售后服务,设备租赁,零配件对外加工服务,金属材料(不含金银)销售。 (43)中山长虹电器有限公司(简称中山长虹公司) ,其前身为广东长虹电器有限公司,是由四川长虹和中国五金矿产进出口总公司于 2001 年 5 月
541、22 日共同投资设立的有限责任公司。公司注册资本 8,000 万元,其中四川长虹以 6,930 万元竞拍取得的原中山三荣空调器厂有限公司的动产和不动产以及自己的专利使用权作价 270 万元,共计 7,200 万元出资,占注册资本的 90%;中国五金矿产进出口总公司以货币资金出资 800 万元, 占注册资本的 10%。 2003 年 7 月公司名称由广东长虹电器有限公司变更为现名称。2009 年 12 月,本公司通过同一控制合并取得中山长虹90%股权。2010 年 4 月 11 日,长虹空调受让中国五金矿业进出口总公司持有的 10%股权。 公司企业法人营业执照号:442000000290879;
542、组织机构代码 728773292;住所:中山市南头镇南头大道中;法定代表人杜志孝;经营范围为主营生产、加工、销售:空调器、电视机、镭射影蝶机、音响器材、电子计算机及上述产品零配件。 (44)合肥美菱集团控股有限公司(简称美菱集团公司) ,原是经安徽省人民政府批准,合肥市国资委授权组建的国有独资公司, 2008 年 7 月 14 日合肥市国资委将美菱集团 100%国有股权合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 168 无偿转给兴泰控股公司。2010 年 4
543、 月 9 日经合肥市国资委合国资产权(2010)34 号 关于同意美菱集团国有产权协议转让的批复 同意, 兴泰控股将剥离部分资产、 负债后的美菱集团 100%国有产权以 11,320 万元的价格协议转让给本公司。2010 年 7 月 28 日,剥离部分资产负债后的美菱集团工商变更登记手续办理完毕,新的美菱集团注册资本 8,000 万元,经安徽安鼎会计师事务所安鼎(2010)验字第 016 号验资报告审验。 公司企业法人营业执照注册号:3401;组织机构代码 14918553-3;住所:合肥经济技术开发区莲花路东、汤口路南二号主厂房;法定代表人李伟;经营范围:洗衣机、塑料制
544、品、精密焊管、制冷配件、包装品及装饰品制造;自产产品和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、百货销售。 (45)美菱英凯特家电(合肥)有限公司(简称英凯特家电公司) ,是经安徽省人民政府商外 资 皖 府 资 字 ( 2004 ) 0103 号 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 批 准 , 由 原 美 菱 集 团 与EQUATORINVESTMENTS(USA)INC.(以下简称 EQUATOR)共同出资组建的中外合资企业。公司注册资本 300 万美元,其中中方以机器设备出资 225 万美元,占注册资本的 75%,外方以货币资金 50 万美元及无形资产 25 万美元合计 75 万美元出资
545、,占注册资本的 25%。上述出资经安徽永安会计师事务所皖永安验字(2004)第 135 号验资报告验证。2007 年 7 月经合肥市对外贸易经济合作局合外经(2007)136 号文批复,EQUATOR 将其全部 25%股权转让给安徽美菱电气有限责任公司,股权转让后公司注册资本为人民币 2,479.32 万元,不再属于合资企业。2009年 7 月,安徽美菱电气有限责任公司将其持有的 25%股权全部转让给原美菱集团。 公司企业法人营业执照注册号:3400;组织机构代码 76082307-7;住所:合肥市肥东新城开发区美菱工业园; 法定代表人黄大年; 经营范围: 滚筒洗衣机和波
546、轮全自动洗衣机、波轮双桶洗衣机及其他家用电器的研究、制造和营销;电冰箱控制权、洗衣机控制器、空调控制器等家用电器控制器及配接线的生产、销售。 (46)合肥英凯特电器有限公司(简称英凯特电器公司) ,公司于 2007 年 9 月 26 日成立,由原美菱集团与英凯特家电共同出资,注册资本 1200 万元,其中原美菱集团以货币资金 867.06万元出资,占注册资本总额的 72.255%,英凯特家电以无形资产(土地使用权)评估价值 332.94万元出资,占注册资本总额的 27.745%。出资经安徽永安会计师事务所皖永安字(2004)第 135号验资报告审验。 公司企业法人营业执照注册号:3401220
547、00001532;组织机构代码 66624534-6;住所:合肥市肥东新城开发区美菱工业园(金阳路 15 号) ;法定代表人黄大年;经营范围:制冷电器、洗衣机、塑料制品的生产与经营,本企业原辅材料的经营,本企业产品及所需原辅材料的经营与进出口业务(国家限定的项目除外) 。 (47)合肥美菱有色金属制品有限公司(简称有色金属公司) ,原是经安徽省外经委外经贸皖府资字(1996)349 号文批准,由原美菱集团、合肥美菱铜业有限公司和新加坡金信发展有限公司共同出资组建的中外合资企业。公司注册资本 292 万美元,其中原美菱集团出资 146 万美元(货币资金) ,占注册资本的 50%,合肥美菱铜业有限
548、公司出资 58.40 万美元(货币资金 18万美元,实物资产 40.40 万美元) ,占注册资本的 20%,新加坡金信发展有限公司出资 87.60 万美元(货币资金) ,占注册资本的 30%。上述出资已经安徽会计师事务所会事外字(1995)第 0737合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 169 号 、 会事外字(1996)第 328 号 、 会事外字(1998)第 088 号验资报告审验。2008 年 7 月,经合肥市对外经济贸易合作局合外审(200
549、8)53 号文件批准,新加坡金信发展有限公司和合肥美菱铜业有限公司分别将持有 30%、20%股权转让给原美菱集团,股权转让后公司不再属于外商投资企业,注册资本变更为 24,286,808.00 元。 公司企业法人营业执照注册号:3405;组织机构代码 14911702-0;住所:合肥市长江东路美菱工业园;法定代表人黄大年;经营范围:生产销售各类铜管、线材及其他金属制品。 (48)合肥美菱精密管业有限公司(简称精密管业公司) ,公司于 2004 年 3 月成立,注册资本 100 万元,其中原美菱集团以货币资金 80 万元出资,占注册资本的 80%,安徽美菱电气有限责任公司以
550、货币资金 20 万元出资, 占注册资本的 20%。 上述出资已经安徽永安会计师事务所 皖永安验字(2004)第 041 号验资报告审验。2009 年 8 月 20 日,美菱电气将其所持有的全部 20%股份转让给原美菱集团。 公司企业法人营业执照注册号:3409;组织机构代码 75854571-7;住所:肥东县新城开发区美菱工业园;法定代表人武勇;经营范围:精密焊管、制冷配件生产与销售。 (49)合肥美菱包装制品有限公司(简称包装制品公司) ,是经合肥市对外经济贸易委员会合外经字(1993)第 0444 号批准,于 1993 年 12 月由合肥纸箱厂、原美菱集团和新加坡安达
551、发展有限公司投资成立的中外合资公司,注册资本 306.70 万美元。成立时的注册资本经原合肥会计师事务所合开会验(1995)第 5 号验证。2002 年 12 月 30 日,经合肥市对外贸易经济合作局合外经(2002)259 号文同意,合肥纸箱厂将其持有的 48.28%股权以 2,505.56 万元人民币转让给本公司。2005 年 6 月 17 日新加坡安达发展有限公司将所持 25%的股权一次性无偿全部转让给原美菱集团,公司由外商投资企业变更为内资企业,注册资本变更为人民币 1,840 万元,注册资本的变更经安徽诚勤会计师事务所皖诚勤验字(2005)256 号验资报告验证。股权转让后, 本公司
552、出资 888 万元, 占注册资本的 48.28%; 美菱集团出资952万元, 占注册资本的 51.72%。 公司企业法人营业执照注册号:3401001007135;组织机构代码 61030893-4;住所:合肥市东二十埠美菱工业园;法定代表人黄大年;经营范围:瓦楞纸板、纸箱、纸芯、EPS、泡塑包装材料、铝箔胶粘带的生产、销售。 (50)合肥美菱环保包装材料有限公司(简称环保包装公司)于 2005 年 05 月 11 日成立,注册资本人民币 80 万元,原美菱集团以货币出资 64 万元,占注册资本 80%;合肥美菱经济发展有限公司已货币出资 16 万, 占注册资本 20%。 2009 年 7 月
553、 20 日合肥美菱经济发展有限公司将持有的 20%股权转让给原美菱集团。 公司企业法人营业执照注册号:3401;组织机构代码 77495478-0;住所:合肥市肥东二十埠美菱工业园;法定代表人黄大年;经营范围:胶带、EPS 泡塑制品、PP 中空板、纸浆模塑、蜂窝纸板、造粒包装材料的生产及销售。 (二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体:无。 (三) 本年合并财务报表合并范围的变动: 1. 本年度新纳入合并范围的公司情况:无。 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
554、31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 170 2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况 公司名称公司名称 不再纳入不再纳入 合并范围的原因合并范围的原因 原原持股比例持股比例 处置日处置日 净资产净资产 处置日处置日 净利润净利润 江西美菱制冷有限公司 吸收合并 100% 54,352,837.84 327,799.36 合肥美斯顿家电有限公司 吸收合并 100% -2,246,809.82 -1,202,675.84 合肥美菱家电工贸有限公司 清算注销 100% -2,225,998.01 1,106,411.85 巢湖美菱电器营销有限公司 清算注销 50% 7,188,
555、356.96 -21,421.81 (四) 本年发生的企业合并 1. 通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况:无。 2. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况:无。 3. 反向购买:无。 (五) 外币报表折算 孙公司 ChanghongRuba 位于巴基斯坦拉合尔市,以当地货币卢比为记账本位币,其资产负债表年末折算如下: 报表项目报表项目 外币金额外币金额 汇率汇率 人民币金额人民币金额 报表项目报表项目 外币金额外币金额 汇率汇率 人民币金额人民币金额 流动资产 779,593,573 0.0581 45,267,880.44 流动负债 632,856,954 0.0581 36,7
556、47,471.89 非流动资产 21,173,055 0.0581 1,229,434.60 负债合计 632,856,954 0.0581 36,747,471.89 资产总计 800,766,628 46,497,315.04 实收资本 259,900,258 0.0734 19,070,433.88 未分配利润 -91,990,583 -6,088,261.47 所有者权益合计 167,909,675 9,749,843.15 负债及权益总计 800,766,629 46,497,315.04 外币报表折算差额 -3,232,329.26 其中: 归属于母公司的外币报表折算差额 -1,9
557、39,397.56 六、六、 合并财务报表主要项目注释合并财务报表主要项目注释 下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外, “年初”系指 2013 年 1 月 1 日, “年末”系指 2013 年 12 月 31 日, “本年”系指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, “上年”系指 2012 年 1 月 1日至 12 月 31 日,货币单位为人民币元。 1. 货币资金 项目项目 年末金额年末金额 年初金额年初金额 原币原币 折算折算 汇率汇率 折合人民币折合人民币 原币原币 折算折算 汇率汇率 折合人民币折合人民币 库存现金库存现金 107,261.58 262,422.50
558、 人民币 98,349.15 98,349.15 260,290.84 260,290.84 卢比 153,488.00 0.0581 8,912.43 33,048.99 0.0645 2,131.66 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 171 项目项目 年末金额年末金额 年初金额年初金额 原币原币 折算折算 汇率汇率 折合人民币折合人民币 原币原币 折算折算 汇率汇率 折合人民币折合人民币 银行存款银行存款 2,181,795,210.30 1
559、,593,192,651.45 人民币 2,151,093,902.61 2,151,093,902.61 1,542,727,712.20 1,542,727,712.20 美元 4,585,243.48 6.0969 27,955,770.99 7,066,955.26 6.2855 44,419,347.29 欧元 8,794.57 8.4189 74,040.61 285,109.27 8.3176 2,371,424.86 澳元 1,359.00 5.4301 7,379.50 292,056.42 6.5363 1,908,968.38 卢比 45,880,835.63 0.058
560、1 2,664,116.60 27,367,422.02 0.0645 1,765,198.72 其他货币资金其他货币资金 84,290,332.28 107,852,504.18 人民币 72,801,113.97 72,801,113.97 102,458,789.91 102,458,789.91 美元 1,668,761.55 6.0969 10,174,272.30 684,206.86 6.2855 4,300,582.22 欧元 5.18 8.4189 43.61 130,952.36 8.3176 1,089,209.35 澳元 242,150.68 5.4301 1,314,
561、902.41 600.14 6.5363 3,922.70 合计合计 2,266,192,804.16 1,701,307,578.13 年末余额中存放于境外的款项合计 2,673,029.04 元;其他货币资金主要为银行承兑保证金72,801,113.97 元及外汇待核查账户存款 11,489,218.30 元;除保证金外,货币资金中无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。 2. 应收票据 (1) 应收票据种类 票据种类票据种类 年末金额年末金额 年初金额年初金额 银行承兑汇票 1,707,852,913.72 1,738,725,417.01 商业承兑汇票 14,187,009.
562、29 - 合计合计 1,722,039,923.01 1,738,725,417.01 (2) 年末已用于质押的票据前五项如下: 票据种类票据种类 出票单位出票单位 出票日出票日 到期日到期日 金额金额 票号票号 银 行 承 兑 汇 票 成 都 国 美 电 器 有 限 公 司 2013-10-25 2014-04-25 4,028,835.06 34420 银 行 承 兑 汇 票 长 沙 通 程 控 股 股 份 有 限 公 司 2013-07-29 2014-01-29 3,400,000.00 30980 银 行 承 兑 汇 票 成 都 国 美 电
563、 器 有 限 公 司 2013-07-19 2014-01-19 3,007,696.13 33420 银 行 承 兑 汇 票 重 庆 市 国 美 电 器 有 限 公 司 2013-10-30 2014-04-30 3,000,000.00 34460 银 行 承 兑 汇 票 重 庆 华 轻 商 业 公 司 2013-07-09 2014-01-09 3,000,000.00 3030005121052450 合计合计 16,436,531.19 (3) 年末已背书给他方但尚未到期的票据前五项如下: 票据种类票据种类 出票单位出票单位 出票日出票日
564、到期日到期日 金额金额 票号票号 银 行 承 兑 汇 票 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 南 京 采 购 中 心 2013-07-19 2014-01-19 14,896,310.32 9601335 银 行 承 兑 汇 票 北 京 京 东 世 纪 信 息 技 术 有 限 公 司 2013-08-20 2014-02-20 12,000,000.00 3090005324707590 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 172 银 行 承 兑
565、 汇 票 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 南 京 采 购 中 心 2013-08-30 2014-02-28 11,876,169.77 37150 银 行 承 兑 汇 票 北 京 京 东 世 纪 信 息 技 术 有 限 公 司 2013-10-25 2014-04-24 10,960,790.00 10372720 银 行 承 兑 汇 票 苏 宁 电 器 股 份 有 限 公 司 南 京 采 购 中 心 2013-07-05 2014-01-05 10,729,646.84 94065099406509 合计合计 60,462,916.93 (4) 因出票人无力履
566、约而将票据转为应收账款的票据:无。 (5) 年末已经贴现但尚未到期的票据:无。 3. 应收账款 (1) 应收账款分类 类别类别 年末金额年末金额 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 2,081,116.25 0.23 427,600.03 20.55 按组合计提坏账准备的应收账款 组合 1 728,155,238.01 80.80 43,658,146.52 6.00 组合 2 168,104,645.76 18.65 - - 组合小计 896,259,883.77 99.45 43,658,146.
567、52 4.87 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 2,896,238.75 0.32 1,887,405.09 65.17 合计合计 901,237,238.77 100.00 45,973,151.64 5.10 净值净值 855,264,087.13 (续上表) 类别类别 年初金额年初金额 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 组合 1 679,439,223.93 85.25 40,702,097.28 5.99 组合 2 115,024,
568、954.19 14.43 - - 组合小计 794,464,178.12 99.68 40,702,097.28 5.12 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 2,533,784.98 0.32 2,533,784.98 100.00 合计合计 796,997,963.10 100.00 43,235,882.26 5.42 净值净值 753,762,080.84 1) 本年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人
569、民币元列示) 173 单位名称单位名称 账面余额账面余额 坏账金额坏账金额 计提比例计提比例 计提原因计提原因 Eliyahu Electrical Marketing Ltd. 2,081,116.25 427,600.03 20.55% 按预计保险赔偿后余额计提 本年单项金额 180 万元以上的应收账款为单项金额重大的应收账款。 2) 组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄账龄 年末金额年末金额 年初金额年初金额 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 1 年以内 713,653,885.00
570、98.00 35,682,694.25 660,467,783.05 97.20 33,023,389.15 1-2 年 2,592,597.30 0.36 388,889.60 7,259,440.83 1.07 1,088,916.12 2-3 年 4,272,472.40 0.59 1,495,365.34 4,947,439.74 0.73 1,731,603.91 3-4 年 2,663,437.79 0.37 1,464,890.78 4,217,080.21 0.62 2,319,394.12 4-5 年 2,310,259.77 0.32 1,963,720.80 57,907
571、.46 0.01 49,221.34 5 年以上 2,662,585.75 0.36 2,662,585.75 2,489,572.64 0.37 2,489,572.64 合计合计 728,155,238.01 100.00 43,658,146.52 679,439,223.93 100.00 40,702,097.28 3) 组合 2 不计提坏账准备的应收账款 组合名称组合名称 账面余额账面余额 不计提坏账准备的关联方往来款项 126,706,223.71 有信用证的应收款项 41,398,422.05 合计合计 168,104,645.76 4) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应
572、收账款 单位名称单位名称 账面余额账面余额 坏账金额坏账金额 计提比例计提比例 计提原因计提原因 佛山市泓辉空调电器有限公司 1,102,189.40 93,355.74 8.47% 按预计保险赔偿后余额计提 浙江永乐家电有限公司(台州) 95,090.82 95,090.82 100% 反复催收未果,预计无法收回 南 京 中 央 商 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 512,925.85 512,925.85 100% 山东省文登市百货总公司 129,051.14 129,051.14 100% 江苏镇江国美电器有限公司 176,425.61 176,425.61 100% 高密市
573、三和家电销售有限公司 610,458.57 610,458.57 100% 伊春市济兴家电城 218,509.36 218,509.36 100% 柳州市铭宇五金家电经营部 51,588.00 51,588.00 100% 合计合计 2,896,238.75 1,887,405.09 (2) 本年度收回以前年度已核销的应收账款金额:无。 (3) 本年度实际核销的应收账款 单位名称单位名称 关系关系 核销金额核销金额 核销原因核销原因 是否因关联交易产生是否因关联交易产生 Foxman FueGuiNa S.A. 客户 321,183.37 信保赔付后余额 否 赤峰百信电器有限责任公司 客户 2
574、71,114.97 客户公司已注销 否 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 174 TCL HomeAppliances (HK) 客户 175,741.11 信保赔付后余额 否 Equator Avanced Appliance 客户 138,164.99 信保赔付后余额 否 Mekong Electronics (Laos) Co. 客户 122,987.52 信保赔付后余额 否 北京大中电器有限公司 客户 7,710.00 否 合计合计 1,0
575、36,901.96 (4) 持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款 单位名称单位名称 年末金额年末金额 年初金额年初金额 欠款金额欠款金额 坏账准备金额坏账准备金额 欠款金额欠款金额 坏账准备金额坏账准备金额 四川长虹电器股份有限公司 2,113,318.22 - 529,937.38 - (5) 年末应收账款余额前五名金额合计 322,168,095.86 元,占应收账款总额的 35.75%。 (6) 应收关联方账款情况详见本附注八、 (三) 。 (7) 应收账款中外币余额 币种币种 年末金额年末金额 年初金额年初金额 原币原币 折算折算 汇率汇率 折合人民币折合人民币 原
576、币原币 折算折算 汇率汇率 折合人民币折合人民币 美元 21,690,745.23 6.0969 132,246,304.59 27,744,251.90 6.2855 174,386,495.32 欧元 - - 43,537.51 8.3176 362,127.59 澳元 1,141,705.80 5.4301 6,199,576.66 876,887.61 6.5363 5,731,600.49 卢比 176,800,000.00 0.0581 10,266,068.80 138,128,300.00 0.0645 8,909,275.35 合计合计 148,711,950.05 189,
577、389,498.75 (8) 终止确认的应收账款:无。 4. 预付款项 (1) 预付款项账龄结构 项目项目 年末金额年末金额 年初金额年初金额 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 1 年以内 67,141,425.60 91.18 41,294,960.49 83.57 12 年 3,356,947.39 4.56 4,247,999.64 8.60 23 年 2,575,885.77 3.50 3,328,517.45 6.73 3 年以上 562,650.12 0.76 543,357.93 1.10 合计合计 73,636,908.88 100.00 49,414,835
578、.51 100.00 (2) 年末预付款项主要单位(列示前五名) 单位名称单位名称 与本公司关系与本公司关系 金额金额 账龄账龄 未结算原因未结算原因 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 供应商 11,952,277.56 1 年以内 信用账期内 万华化学集团股份有限公司 供应商 9,672,144.64 1 年以内 信用账期内 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 175 合肥美斯杰商贸有限责任公司 供应商 6,182,388.37 1 年以内 信用账期内 国
579、网安徽省电力公司合肥供电公司 供应商 5,634,614.92 1 年以内 信用账期内 鞍钢钢材配送(合肥)有限公司 供应商 4,253,310.66 1 年以内 信用账期内 合计合计 37,694,736.15 (3) 年末预付款项中,持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 单位名称单位名称 年末金额年末金额 年初金额年初金额 金额金额 坏账准备金额坏账准备金额 金额金额 坏账准备金额坏账准备金额 四川长虹电器股份有限公司 1,486.00 - 128,656.00 - (4) 预付关联方账款情况详见本附注八、 (三) 。 (5) 预付款项中外币余额 外币名称外币名称 年末金
580、额年末金额 年初金额年初金额 原币原币 折算汇率折算汇率 折合人民币折合人民币 原币原币 折算汇率折算汇率 折合人民币折合人民币 美元 2,420,229.15 6.0969 14,755,895.12 2,882,039.02 6.2855 18,115,056.26 欧元 487,987.39 8.4189 4,108,317.04 10,990.60 8.3176 91,415.41 日元 - - 11,400,000.00 0.073 832,200.00 合计合计 18,864,212.16 19,038,671.67 5. 其他应收款 (1) 其他应收款分类 类别类别 年末金额年末
581、金额 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1 11,451,452.92 48.75 3,174,935.19 27.73 组合 2 11,839,101.99 50.40 - - 组合小计 23,290,554.91 99.14 3,174,935.19 13.63 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 201,989.26 0.86 201,989.26 100.00 合计合计 23,492,544.17 100.00 3,376,
582、924.45 14.37 净值净值 20,115,619.72 (续上表) 类别类别 年初金额年初金额 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 176 类别类别 年初金额年初金额 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1
583、11,070,241.01 31.32 1,820,112.97 16.29 组合 2 22,038,208.40 62.34 - - 组合小计 33,108,449.41 93.66 1,820,112.97 5.50 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 2,239,612.87 6.34 2,239,612.87 100.00 合计合计 35,348,062.28 100.00 4,059,725.84 11.49 净值净值 31,288,336.44 1) 年末单项金额重大的其他应收款未单独计提坏账准备。 2) 组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄账龄 年末金
584、额年末金额 年初金额年初金额 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 1 年以内 2,162,967.80 18.89 108,148.39 5,950,321.52 53.76 297,516.08 1-2 年 4,457,462.50 38.92 668,619.38 3,209,681.14 29.00 481,452.17 2-3 年 3,223,545.66 28.15 1,128,240.98 366,927.16 3.31 128,424.51 3-4 年 370,000.00 3.23 203,
585、500.00 1,396,454.31 12.61 768,049.87 4-5 年 1,140,336.75 9.96 969,286.24 14,576.97 0.13 12,390.42 5-年以上 97,140.21 0.85 97,140.21 132,279.91 1.19 132,279.92 合计合计 11,451,452.92 100.00 3,174,935.20 11,070,241.01 100.00 1,820,112.97 本年部分账龄区间金额大于上年前一账龄区间金额,是因为本年清理预付款项将一些账龄较长的款项转入其他应收款并计提坏账准备。 3) 组合 2 不计提坏
586、账准备的其他应收款 组合名称组合名称 账面余额账面余额 员工备用金借款 10,165,331.03 出口退税 1,617,982.16 关联方往来 55,788.80 合计合计 11,839,101.99 4) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 其他应收款内容其他应收款内容 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 计提比例计提比例 计提理由计提理由 离职人员借款 123,159.83 123,159.83 100% 预计无法收回 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特
587、别注明外,均以人民币元列示) 177 安庆市迎江区章好厨具配供站 700.00 700.00 100% 预计无法收回 六建六处 6,520.00 6,520.00 100% 预计无法收回 账龄较长的预付款项 71,609.43 71,609.43 100% 预计无法收回 合计合计 201,989.26 201,989.26 (2) 本年度收回以前年度已核销的其他应收款:无。 (3) 本年度其他应收款坏账准备转回情况:无。 (4) 本年度核销的其他应收款: 单位名称单位名称 关系关系 坏账准备坏账准备 核销金额核销金额 核销原因核销原因 是否因关联交易产生是否因关联交易产生 合肥华博机械有限公司
588、 客户 168,091.09 168,091.09 无法收回 否 2007 年以前个人借款 员工 2,101,768.54 2,101,768.54 员工已离职 否 合计合计 2,269,859.63 (5) 年末其他应收款中,持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款:无。 (6) 其他应收款年末金额前五名单位情况 项目名称项目名称 与本公与本公 司关系司关系 金额金额 账龄账龄 占其他应收款占其他应收款总额的比例总额的比例 性质或内容性质或内容 中山市国税局 非关联方 1,617,982.16 1 年以内 6.89% 出口退税 合肥市劳动和社会保障局 非关联方 1,414,71
589、2.00 2-3 年 6.02% 民工工资保证金 陈刚 员工 860,000.00 1 年以内 3.66% 采购借款 吴相兰 员工 681,817.50 1 年以内 2.90% 采购借款 李先平 员工 597,200.00 1 年以内 2.54% 备用金 合计合计 5,171,711.66 22.01% (7) 其他应收关联方账款情况,详见本附注八、 (三) 。 (8) 其他应收款中外币余额 币种币种 年末金额年末金额 年初金额年初金额 原币原币 折算汇率折算汇率 折合人民币折合人民币 原币原币 折算汇率折算汇率 折合人民币折合人民币 卢比 11,121,019.00 0.0581 646,1
590、31.20 - - (9) 终止确认的其他应收款:无。 6. 存货 (1) 存货分类 项目项目 年 末 金 额年 末 金 额 账面余额账面余额 跌价准备跌价准备 账面价值账面价值 原材料 71,923,621.81 501,704.56 71,421,917.25 库存商品 1,354,962,908.66 69,703,217.45 1,285,259,691.21 低值易耗品 12,946,861.34 - 12,946,861.34 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注
591、明外,均以人民币元列示) 178 项目项目 年 末 金 额年 末 金 额 账面余额账面余额 跌价准备跌价准备 账面价值账面价值 发出商品 183,200,610.83 7,680,480.12 175,520,130.71 在产品 19,473,924.69 - 19,473,924.69 待摊模具费等 29,242,787.74 - 29,242,787.74 委托加工物资 - - - 合计合计 1,671,750,715.07 77,885,402.13 1,593,865,312.94 (续) 项目项目 年 初 金 额年 初 金 额 账面余额账面余额 跌价准备跌价准备 账面价值账面价值
592、原材料 102,354,206.11 3,974,906.02 98,379,300.09 库存商品 1,286,981,414.41 81,564,661.58 1,205,416,752.83 低值易耗品 6,128,632.85 - 6,128,632.85 发出商品 137,531,663.25 5,881,607.42 131,650,055.83 在产品 17,772,866.27 1,097,614.46 16,675,251.81 待摊模具费等 45,057,258.25 - 45,057,258.25 委托加工物资 714,889.55 714,889.55 - 合计合计 1
593、,596,540,930.69 93,233,679.03 1,503,307,251.66 (2) 存货跌价准备 项目项目 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 转回转回 其他转出其他转出 原材料 3,974,906.02 266,585.50 313,296.13 3,426,490.83 501,704.56 库存商品 81,564,661.58 540,214.27 - 12,401,658.40 69,703,217.45 发出商品 5,881,607.42 3,242,275.01 - 1,443,402.31 7,680,480.12 在产品 1
594、,097,614.46 - - 1,097,614.46 - 委托加工物资 714,889.55 - - 714,889.55 - 合计合计 93,233,679.03 4,049,074.78 313,296.13 19,084,055.55 77,885,402.13 7. 长期股权投资 (1) 长期股权投资分类 项目项目 年末金额年末金额 年初金额年初金额 按成本法核算的长期股权投资 6,500,000.00 10,420,000.00 按权益法核算的长期股权投资 22,995,387.39 24,730,428.02 长期股权投资合计长期股权投资合计 29,495,387.39 35,
595、150,428.02 减:长期股权投资减值准备 - - 长期股权投资价值长期股权投资价值 29,495,387.39 35,150,428.02 (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 179 被投资单位名称被投资单位名称 持股持股比例比例(%) 表决表决权比权比例例 (%) 初始金额初始金额 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 本年本年 现金红利现金红利 成本成本法核算法核
596、算 1.徽商银行股份有限公司 0.097 0.097 5,000,000.00 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 1,073,757.30 2.广西美菱家用电器有限公司 20 20 1,000,000.00 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - 3.阜阳美菱电器营销有限公司 10 10 500,000.00 500,000.00 - - 500,000.00 - 4.九江美菱电器营销有限公司 19 19 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - - 5.亳州美菱电器营销有限公司 18 18 800,
597、000.00 720,000.00 - 720,000.00 - - 6.广元美菱电器营销有限公司 20 20 800,000.00 800,000.00 - 800,000.00 - - 7.常州美菱电器营销有限公司 20 20 600,000.00 600,000.00 - 600,000.00 - - 8.宣城美菱电器营销有限公司 16 16 800,000.00 800,000.00 - 800,000.00 - - 小计小计 - - 10,500,000.00 10,420,000.00 - 3,920,000.00 6,500,000.00 1,073,757.30 权益法核算权益
598、法核算 1.合肥美菱太阳能科技有限责任公司 31.114 31.114 3,111,400.00 2,544,854.28 - 1,206,637.03 1,338,217.25 - 2.ChanghongRubaElectricCompany(Private)Ltd. 40 40 10,119,816.00 9,520,163.21 - 394,800.98 9,125,362.23 - 3.合肥兴美资产管理有限公司 48.28 48.28 12,094,369.48 12,665,410.53 382,993.38 516,596.00 12,531,807.91 516,596.00 小
599、计小计 25,325,585.48 24,730,428.02 382,993.38 2,118,034.01 22,995,387.39 516,596.00 合计合计 35,825,585.48 35,150,428.02 382,993.38 6,038,034.01 29,495,387.39 1,590,353.30 (3) 对联营企业投资 被投资单位名称被投资单位名称 持股持股 比例比例 (%) 表决权表决权 比例比例 (%) 年末年末 资产总额资产总额 年末年末 负债总额负债总额 年末年末 净资产总额净资产总额 本年本年 营业收入营业收入 本年本年 净利润净利润 1.合肥美菱太阳
600、能科技有限责任公司 31.114 31.114 67,216,268.52 63,187,942.73 4,028,325.79 24,112,794.06 -3,767,308.01 2.ChanghongRubaElectricCompany(Private)Ltd. 40 40 54,396,384.91 36,583,511.79 17,812,873.13 48,498,600.84 -987,002.44 3.合肥兴美资产管理有限公司 48.28 48.28 29,932,485.69 1,811,024.12 28,121,461.57 3,450,434.40 793,275.
601、43 (4) 长期股权投资减值准备:无。 (5) 向投资企业转移资金的能力受到限制情况:无。 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 180 8. 投资性房地产 (1) 按成本计量的投资性房地产 项目项目 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 原价原价 24,058,864.21 - - 24,058,864.21 房屋、建筑物 23,142,172.83 - - 23,142,172.83 土地使用权 916,691.
602、38 - - 916,691.38 累计折旧和累计摊销累计折旧和累计摊销 7,548,904.37 808,582.11 - 8,357,486.48 房屋、建筑物 7,247,580.56 770,213.55 - 8,017,794.11 土地使用权 301,323.81 38,368.56 - 339,692.37 账面净值账面净值 16,509,959.84 - - 15,701,377.73 房屋、建筑物 15,894,592.27 - - 15,124,378.72 土地使用权 615,367.57 - - 576,999.01 减值准备减值准备 - - - - 房屋、建筑物 -
603、- - - 土地使用权 - - - - 账面价值账面价值 16,509,959.84 15,701,377.73 房屋、建筑物 15,894,592.27 15,124,378.72 土地使用权 615,367.57 576,999.01 (2) 按公允价值计量的投资性房地产:无。 (3) 投资性房地产抵押情况:无。 9. 固定资产 (1) 固定资产按项目分类 项目项目 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 原价原价 1,969,090,794.29 101,450,132.54 175,333,716.73 1,895,207,210.10 房屋建筑物 80
604、2,761,805.37 16,859,084.09 56,498,612.21 763,122,277.25 机器设备 1,044,871,176.60 67,609,225.15 105,311,488.20 1,007,168,913.55 运输设备 29,142,008.79 3,192,416.62 8,817,308.79 23,517,116.62 其他设备 92,315,803.53 13,789,406.68 4,706,307.53 101,398,902.68 累计折旧累计折旧 708,548,967.83 本年新增本年新增 本年计提本年计提 102,440,684.51
605、 744,756,197.84 房屋建筑物 99,371,609.27 - 25,349,026.14 25,842,475.33 98,878,160.08 机器设备 551,643,798.68 - 99,914,102.39 66,972,733.98 584,585,167.09 运输设备 18,841,238.94 - 3,901,759.79 7,704,581.55 15,038,417.18 其他设备 38,692,320.94 - 9,483,026.20 1,920,893.65 46,254,453.49 减值准备减值准备 16,651,875.65 - 4,951,49
606、4.76 11,700,380.89 房屋建筑物 1,240,639.77 - - 1,240,639.77 机器设备 11,726,972.91 - 3,123,085.46 8,603,887.45 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 181 项目项目 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 运输设备 593,280.41 - 286,592.22 306,688.19 其他设备 3,090,982.56 - 1,
607、541,817.08 1,549,165.48 账面价值账面价值 1,243,889,950.81 1,138,750,631.37 房屋建筑物 702,149,556.33 663,003,477.40 机器设备 481,500,405.01 413,979,859.01 运输设备 9,707,489.44 8,172,011.25 其他设备 50,532,500.03 53,595,283.71 本年新增固定资产主要系在建工程转入 89,951,912.89 元;本年减少的固定资产主要系:因龙岗二十埠土地收储母公司处置房产和设备减少原值 104,522,561.86 元;英凯特家电和英凯特
608、电器处置房屋及机器设备原值 27,809,028.63 元。长虹空调报废资产原值 27,474,445.89 元。 (2) 暂时闲置的固定资产:无。 (3) 通过融资租赁租入的固定资产:无。 (4) 通过经营租赁租出的固定资产 项目项目 账面原值账面原值 累计折旧累计折旧 减值准备减值准备 账面净值账面净值 机器设备 1,307,440.60 1,044,950.39 - 262,490.21 (5) 用于抵押的固定资产 名称名称 产权证号产权证号 原值原值 净值净值 抵押银行抵押银行 1#宿舍 粤房地证字第 C1652755 号 4,910,007.80 1,900,085.92 中山市工行
609、南头镇支行 2#宿舍 粤房地证字第 C1652821 号 中山市工行南头镇支行 3#宿舍 粤房地证字第 C1652754 号 中山市工行南头镇支行 4#宿舍 粤房地证字第 C1628038 号 1,519,062.18 587,850.06 中山市工行南头镇支行 食堂 粤房地证字第 C1652823 号 1,178,632.00 458,418.45 中山市工行南头镇支行 合计合计 7,607,701.98 2,946,354.43 中山市工行南头镇支行 (6) 暂无产权证书的固定资产(房屋建筑物) 资产名称资产名称 原值原值 冰柜七号厂房 35,579,365.82 冰柜八号厂房 32,65
610、6,840.25 冰柜九号厂房 20,334,625.38 冰柜废品站 349,166.88 冰柜附属站房 4,165,499.83 大冰箱项目三号厂房 62,486,681.45 大冰箱项目三号成品库 47,567,088.26 食堂 2,415,806.73 1#宿舍楼 4,913,840.64 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 182 2#宿舍楼 4,844,585.04 1#骨干宿舍楼 7,274,044.55 2#骨干宿舍楼 7,272,
611、362.29 3 号过渡房 5,689,907.18 4 号过渡房 6,651,069.97 5 号过渡房 5,140,247.60 6 号骨干楼 8,936,534.60 7 号骨干楼 8,221,302.20 8 号过渡房 5,178,824.74 合计合计 269,677,793.41 以上房屋建筑由于个别验收尚未完成,暂未办理权证。 (7) 年末持有待售的固定资产:无。 10. 在建工程 (1) 在建工程明细表 项目名称项目名称 年末年末金额金额 年初金额年初金额 账面余额账面余额 减值减值准备准备 账面价值账面价值 账面余额账面余额 减值减值准备准备 账面价值账面价值 雅典娜豪华冰箱
612、生产基地项目 7,811,391.54 - 7,811,391.54 9,028,293.55 - 9,028,293.55 冰柜扩能项目 8,050,156.67 - 8,050,156.67 12,770,820.99 - 12,770,820.99 长虹美菱工业园二期扩能项目 11,302,274.61 - 11,302,274.61 4,481,244.26 - 4,481,244.26 美菱高新产业园配套生活区二期建设工程 5,037,289.54 - 5,037,289.54 14,800,996.61 - 14,800,996.61 零星工程 12,429,770.17 - 12
613、,429,770.17 17,469,180.42 - 17,469,180.42 年产 200 万台环保节能冰箱扩能项目 173,539.20 - 173,539.20 6,550,575.05 - 6,550,575.05 中科美菱搬迁项目 302,564.12 - 302,564.12 - - - 待安装设备 6,285,825.57 - 6,285,825.57 5,130,708.59 - 5,130,708.59 有色公司倒班宿舍楼 15,472.75 - 15,472.75 - - - 中山长虹技改工程 1,106,357.93 - 1,106,357.93 - - - 环保节能
614、冰箱扩能项目 - - - 473,294.86 - 473,294.86 合计合计 52,514,642.10 52,514,642.10 70,705,114.33 70,705,114.33 (2) 重大在建工程项目变动情况 工程名称工程名称 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 转入固定资产转入固定资产 其他减少其他减少 雅典娜豪华冰箱生产基地项目 a) 9,028,293.55 15,595,973.91 16,812,875.92 - 7,811,391.54 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1
615、 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 183 工程名称工程名称 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 转入固定资产转入固定资产 其他减少其他减少 冰柜扩能项目 b) 12,770,820.99 3,624,336.65 8,345,000.97 - 8,050,156.67 环保节能冰箱扩能项目 c) 473,294.86 30,700.85 503,995.71 - - (续上表) 工程名称工程名称 预算数预算数 工程投入占工程投入占预算预算比例比例 工程工程进度进度 利息资本化累利息资本化累计金额计金额
616、 其中:本年利息其中:本年利息资本化金额资本化金额 本年利息资本年利息资本化率本化率 资金资金 雅典娜豪华冰箱生产基地项目 7.93 亿 63.75% 95% - - - 募集为主 冰柜扩能项目 3.75 亿 79.94% 99% - - - 募集为主 环保节能冰箱扩能项目 1.18 亿 100.00% 100% - - - 募集为主 a) 雅典娜豪华冰箱生产基地项目预计总投资 79,330.38 万元, 拟投入募集资金 73,000 万元,剩余投资自筹。生产厂房、设备及成品库房已经在 2012 年 11 月 30 日转固并投入使用,本年末部分设备还在安装调试未办理验收。 b) 冰柜扩能项目预
617、计总投资 37,517.78 万元,拟投入募集资金 30,000 万元,剩余投资自筹。项目一期已于 2011 年 1 月建成投产,项目二期第一阶段于 2012 年 3 月建成投产,第二阶段已经于 2013 年 5 月完工试生产,本年末部分设备还在安装调试未办理验收。 c) 环保节能冰箱扩能项目预计总投资 11,800.93 万元,拟投入募集资金 11,000 万元,其中5,000 万元增资子公司绵阳美菱用于建设环保节能冰箱生产线;6,000 万元用于环保节能冰箱的研发、原材料采购、销售等。该项目已于 2010 年 12 月底投产。 (3) 在建工程减值准备:无。 11. 固定资产清理 项目项目
618、 年末金额年末金额 年初金额年初金额 转入清理原因转入清理原因 收储土地相关资产清理 76,129,471.41 - 土地收储搬迁 根据合肥市人民政府的城市建设规划要求,合肥市土地储备中心拟对本公司位于合肥龙岗综合经济开发区的面积为 103,978.9 平方米(合 155.9684 亩,土地使用证号:东国用(2004)字第0200 号,证载土地用途为工业)的土地使用权进行收储,土地使用权收储补偿价款预计人民币7,448 万元。该宗土地主要为公司仓库、产品整理车间以及中科美菱公司厂区。按照土地使用权收储要求,该宗地以净地方式收储。本公司已于 2013 年 4 月份完成相关使用单位的搬迁工作,与该
619、宗地相关的固定资产净值转入清理,待收到拆迁补偿款后根据相关准则进行账务处理。 根据合肥市政府及肥东县政府的城市建设规划要求,肥东县土地储备中心将对本公司下属英凯特电器及英凯特家电分别拥有的位于合肥市肥东县经济开发区的面积为 19,245.09 平方米(合28.87 亩,土地使用证号:东国用(2008)第 0366 号,证载土地用途为工业)和 46,161.9 平方米(合 69.24 亩,土地使用证号:东国用(2008)第 0367 号,证载土地用途为工业)的土地使用权进行收储,土地收储补偿价款合计约人民币 3,600 万元,其中英凯特电器拥有的土地使用权收储合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥
620、美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 184 补偿价款约 1,059 万元,英凯特家电拥有的土地使用权收储补偿价款约 2,541 万元。本公司已完成相关搬迁工作,与该宗地相关的固定资产净值转入清理,待收到拆迁补偿款后根据相关准则进行账务处理。 12. 无形资产 项目项目 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 原价原价 979,379,867.09 37,999,284.68 53,278,563.94 964,100,587.83 土地使用权 638,9
621、81,493.04 - 45,736,346.88 593,245,146.16 商标专用权 283,292,439.34 - - 283,292,439.34 专利权 2,066,100.00 - 2,066,100.00 - 非专利技术 55,039,834.71 37,999,284.68 5,476,117.06 87,563,002.33 累计摊销累计摊销 350,197,523.10 34,007,196.15 13,158,302.00 371,046,417.25 土地使用权 76,535,235.63 10,138,123.92 8,486,442.53 78,186,917
622、.02 商标专用权 243,799,580.97 14,482,379.67 - 258,281,960.64 专利权 1,153,572.50 - 1,153,572.50 - 非专利技术 28,709,134.00 9,386,692.56 3,518,286.97 34,577,539.59 减值准备减值准备 912,527.50 - 912,527.50 - 土地使用权 - - - - 商标专用权 - - - - 专利权 912,527.50 - 912,527.50 - 非专利技术 - - - - 账面价值账面价值 628,269,816.49 593,054,170.58 土地使用
623、权 562,446,257.41 515,058,229.14 商标专用权 39,492,858.37 25,010,478.70 专利权 - - 非专利技术 26,330,700.71 52,985,462.74 截至 2013 年末,无形资产的抵押情况如下: 名称名称 产权证号产权证号 产权面积(产权面积(M2) 账面净值账面净值 备注备注 土地 中府国用(2003)020644 14,451.10 1,217,817.26 中山工行南头支行 土地 合经开国用(2007)第 061 号 477,550.00 289,063,904.15 中国进出口银行安徽省分行营业部 土地 合国用籍出字
624、0121 号 27,120.22 21,971,175.16 合肥市财政局 合计合计 519,121.32 312,252,896.57 13. 开发支出 项目项目 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 计入当期损益计入当期损益 确确认为无形资产认为无形资产 空调技术开发 31,746,326.41 15,898,534.35 129,505.74 37,999,284.68 9,516,070.34 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外
625、,均以人民币元列示) 185 本年确认为无形资产的是空调研发成功的新型号产品。 14. 商誉 被投资单位名称被投资单位名称 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 减值准备减值准备 合肥美菱集团控股有限公司 10,922,803.73 - - 10,922,803.73 10,922,803.73 本公司合并美菱集团形成的商誉按资产组划分如下: 资产组资产组 包含项目包含项目 分摊的商誉分摊的商誉 减值准备减值准备 净值净值 资产组 A 英凯特家电 846,742.35 846,742.35 - 英凯特电器 资产组 B 精密管业 2,706,625.42 2,7
626、06,625.42 - 有色金属 资产组 C 包装制品 1,839,593.87 1,839,593.87 - 环保包装 资产组 D 商标专用权 5,529,842.09 5,529,842.09 - 合计合计 10,922,803.73 10,922,803.73 - 根据各资产组经营数据和未来经营规划,本公司已对商誉全额计提减值准备。 15. 递延所得税资产和递延所得税负债 (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债 项目项目 年末金额年末金额 年初金额年初金额 递延所得税资产递延所得税资产 资产减值准备确认的递延所得税资产 11,141,283.74 12,000,833.77 预计负
627、债确认的递延所得税资产 53,497,341.41 54,259,629.22 辞退福利确认的递延所得税资产 7,539,802.79 7,638,868.63 递延收益确认的递延所得税资产 1,664,800.69 - 可抵扣亏损确认的递延所得税资产 - 330,874.31 预提费用确认的递延所得税资产 2,052,205.95 2,303,288.96 合计合计 75,895,434.58 76,533,494.89 递延所得税负债递延所得税负债 合计合计 - - (2) 未确认递延所得税资产 项目项目 年末金额年末金额 年初金额年初金额 可抵扣暂时性差异 70,734,792.06 1
628、68,288,165.87 可抵扣亏损 138,937,599.29 164,624,645.62 合计合计 209,672,391.35 332,912,811.49 部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,没有确认递延所得税资产。 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 186 (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 项目项目 金额金额 可抵扣差异项目可抵扣差异项目 应收账款坏账准备 21,543,438.48 其他应收款坏账准备 3,
629、118,319.86 存货跌价准备 40,153,777.60 固定资产减值准备 6,083,932.03 预计负债 356,648,942.73 辞退福利 50,265,351.93 递延收益 11,098,671.27 预提费用 8,208,823.78 小计小计 497,121,257.68 应纳税差异项目应纳税差异项目 小计小计 - 16. 资产减值准备明细表 项目项目 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 转回转回 其他转出其他转出 坏账准备 47,295,608.10 5,361,229.58 - 3,306,761.59 49,350,076.0
630、9 存货跌价准备 93,233,679.03 4,049,074.78 313,296.13 19,084,055.55 77,885,402.13 固定资产减值准备 16,651,875.65 - - 4,951,494.76 11,700,380.89 无形资产减值准备 912,527.50 - - 912,527.50 - 商誉减值准备 5,392,961.64 5,529,842.09 - - 10,922,803.73 合计合计 163,486,651.92 14,940,146.45 313,296.13 28,254,839.40 149,858,662.84 17. 短期借款
631、借款类别借款类别 年末金额年末金额 年初金额年初金额 质押借款 41,092,190.86 45,456,805.14 信用借款 25,340,889.00 - 合计合计 66,433,079.86 45,456,805.14 本年新增借款情况如下: (1) 本公司与建设银行合肥庐阳支行签订发票融资借款协议,借款期间为 2013 年 11 月8 日至 2014 年 5 月 7 日, 合同借款金额 100 万欧元; 与交通银行安徽省分行国际部签订发票融资借款协议,借款期间为 2013 年 11 月 7 日至 2014 年 5 月 6 日,合同借款金额 100 万欧元以及借款期间为 2013 年
632、12 月 17 日至 2014 年 3 月 16 日,合同借款金额 101 万欧元;合计人民币25,340,889.00 元。 (2) 子公司中山长虹公司与工商银行中山南头支行签订应收账款质押借款合同,借款起始期间为 2013 年 10 月 31 日至 2014 年 1 月 31 日,借款期限 3 个月,合同借款金额 300 万美元,合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 187 合计人民币 18,290,700.00 元;本借款已于 2014 年 1
633、月到期偿还。 (3) 子公司中山长虹公司与交通银行中山南圃支签订应收账款质押借款合同,借款起始期间为 2013 年 11 月 13 日至 2014 年 11 月 13 日,借款期限 12 个月,合同借款金额 1,739,849.90美元,合计人民币 10,607,690.86 元。 (4) 子公司中山长虹公司与工商银行中山南头支行签订应收账款质押合同,借款期间为2013 年 12 月 31 日至 2014 年 3 月 31 日,借款期限 3 个月,合同借款金额 200 万美元,合计人民币 12,193,800.00 元。 18. 应付票据 票据种类票据种类 年末金额年末金额 年初金额年初金额
634、银行承兑汇票 1,415,811,668.96 1,268,157,043.71 商业承兑汇票 104,277,046.22 - 合计合计 1,520,088,715.18 1,268,157,043.71 19. 应付账款 (1) 应付账款余额 项目项目 年末金额年末金额 年初金额年初金额 合计合计 1,692,121,242.19 1,462,293,958.34 其中:账龄 1 年以上 21,167,501.13 28,355,592.38 账龄 1 年以上的应付账款主要系应付工程设备质保金及尾款。 (2) 应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的款项 单位名称单位名称
635、年末金额年末金额 年初金额年初金额 四川长虹电器股份有限公司 36,646,331.81 29,061,639.39 (3) 应付账款中外币余额 币种币种 年末金额年末金额 年初金额年初金额 原币原币 折算汇率折算汇率 折合人民币折合人民币 原币原币 折算汇率折算汇率 折合人民币折合人民币 美元 225,610.01 6.0969 1,375,521.67 59,400.00 6.2855 373,358.70 欧元 - - 17,857.47 8.3176 148,531.29 卢比 608,252,200.94 0.0581 35,298,103.83 216,138,296.12 0.0
636、645 13,940,920.10 合计合计 36,709,176.83 14,462,810.09 (4) 应付关联方账款情况详见本附注八、 (三) 。 20. 预收款项 (1) 预收款项余额 项目项目 年末金额年末金额 年初金额年初金额 合计合计 363,233,745.71 459,974,402.43 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 188 其中:账龄 1 年以上 44,357,910.56 53,368,282.20 (2) 预收持有本
637、公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的款项: 单位名称单位名称 年末金额年末金额 年初金额年初金额 四川长虹电器股份有限公司 - 354,322.89 (3) 预收款项中外币余额 币种币种 年末金额年末金额 年初金额年初金额 原币原币 折算汇率折算汇率 折合人民币折合人民币 原币原币 折算汇率折算汇率 折合人民币折合人民币 欧元 1,273.61 8.4189 10,722.40 77,985.66 8.3176 648,653.53 美元 2,799,673.09 6.0969 17,069,326.86 4,085,312.16 6.2855 25,678,229.58 卢比 -
638、- 635,090.85 0.0645 40,963.36 合计合计 17,080,049.26 26,367,846.47 (4) 预收关联方账款情况详见本附注八、 (三) 。 21. 应付职工薪酬 项目项目 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 工资、奖金、劳务费 62,199,633.31 721,683,650.96 690,248,329.85 93,634,954.42 职工福利费 100,262.75 38,643,520.54 38,743,783.29 - 社会保险费 19,413,533.15 95,397,758.72 95,063,56
639、5.34 19,747,726.53 其中:医疗保险费 5,789,949.75 27,070,756.00 30,175,185.44 2,685,520.31 基本养老保险费 11,476,130.30 58,678,533.88 54,348,063.52 15,806,600.66 失业保险费 1,274,809.97 5,451,810.53 5,800,843.71 925,776.79 工伤保险费 447,012.25 2,557,326.49 2,840,275.10 164,063.64 生育保险费 425,630.88 1,639,331.82 1,899,197.57 1
640、65,765.13 住房公积金 3,377,814.22 37,011,862.36 37,046,719.08 3,342,957.50 工会经费和职工教育经费 1,308,467.64 3,998,120.61 4,155,287.43 1,151,300.82 非货币性福利 - - - - 辞退福利 50,925,790.82 6,777,793.94 7,363,216.76 50,340,368.00 其他 - - - - 其中:以现金结算的股份支付 - - - - 合计合计 137,325,501.89 903,512,707.13 872,620,901.75 168,217,3
641、07.27 根据员工内部提前退养和提前退休政策,截至年末预计将承担的辞退福利余额为50,340,368.00 元。本年因解除劳动关系给予的补偿金额为 140,485.30 元。根据年度业绩激励基金实施方案本期实际发放的激励基金为 1,821.70 万元。 应付职工薪酬年末金额中提取未发放的工资、奖金、补贴已在 2014 年 1、2 月发放。 22. 应交税费 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 189 项目项目 年末金额年末金额 年初金额年初金额 增
642、值税 -35,747,545.58 47,501,577.27 营业税 277,597.82 320,352.47 企业所得税 2,362,871.31 28,412,968.98 个人所得税 1,430,048.73 1,876,738.50 城市维护建设税 3,564,625.15 7,636,247.09 房产税 6,339,993.88 2,604,208.55 土地使用税 2,275,452.26 294,573.54 教育费附加 2,503,014.12 5,599,587.15 印花税 2,137,812.64 623,259.66 水利建设基金 581,528.53 1,063
643、,727.28 废弃电器电子产品处理基金 8,465,782.00 13,458,088.00 其他 888,772.81 1,715,344.67 合计合计 -4,920,046.33 111,106,673.16 年末应交税费较上年大幅度减少, 主要系上年末增值税缓缴, 以及期末增值税留抵增加所致。 23. 应付股利 单位名称单位名称 年末金额年末金额 年初金额年初金额 超过超过 1 年未支付原因年未支付原因 省农行信托合肥办事处 279,729.45 169,067.25 对方未提取 市保险公司 155,405.25 93,926.25 对方未提取 交通银行合肥分行 153,697.50
644、 153,697.50 对方未提取 徽商银行股份有限公司 103,333.85 51,232.50 对方未提取 合肥科技银行 92,088.75 92,088.75 对方未提取 其他零星户 997,832.96 991,590.05 对方未提取 合计合计 1,782,087.76 1,551,602.30 24. 其他应付款 (1) 其他应付款余额 项目项目 年末金额年末金额 年初金额年初金额 合计合计 914,983,315.18 826,111,040.95 其中:账龄 1 年以上 40,039,887.72 41,142,784.55 年末余额中账龄 1 年以上的款项主要是应付供应商保证
645、金。 (2) 应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的款项: 单位名称单位名称 年末金额年末金额 年初金额年初金额 四川长虹电器股份有限公司 18,021,861.45 5,756,532.91 (3) 其他应付款中外币余额 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 190 币种币种 年末金额年末金额 年初金额年初金额 原币原币 折算汇率折算汇率 折合人民币折合人民币 原币原币 折算汇率折算汇率 折合人民币折合人民币 卢比 - - 2,74
646、0,183.88 0.0645 176,741.86 (4) 其他应付关联方账款情况详见本附注八、 (三) 。 25. 一年内到期的非流动负债 项目项目 年末金额年末金额 年初金额年初金额 一年内到期的长期借款 110,000,000.00 - 一年内转入损益的递延收益 9,256,114.30 7,777,304.72 合计合计 119,256,114.30 7,777,304.72 一年内到期的长期借款均为抵押借款。 2012 年 7 月 24 日, 本公司与中国进出口银行签订 房地产抵押合同 ,以总面积 477,550 平方米的土地为本公司在中国进出口银行取得 2 年期 1.2 亿贷款做
647、抵押。本期已归还 1 千万人民币,剩余 1.1 亿人民币将在 2014 年 7 月 24 日到期。 26. 长期借款 (1) 长期借款分类 借款类别借款类别 年末金额年末金额 年初金额年初金额 质押借款 - - 抵押借款 5,120,000.00 125,760,000.00 保证借款 - - 信用借款 4,403,700.00 5,354,600.00 合计合计 9,523,700.00 131,114,600.00 (2) 年末长期借款明细 贷款单位贷款单位 借款借款 起始日起始日 借款借款 终止日终止日 币种币种 利率利率 年末金额年末金额 年初金额年初金额 合肥市财政局注1 2006-
648、11-9 2021-11-8 RMB 3.55% 5,120,000.00 5,760,000.00 合肥市财政局注2 2002-11-21 2017-11-20 RMB 3.30% 2,603,700.00 3,254,600.00 合肥市财政局注3 2004-12-10 2019-12-10 RMB 3.30% 1,800,000.00 2,100,000.00 进出口银行安徽分行注4 2012-7-24 2014-7-24 RMB 4.20% - 120,000,000.00 合计合计 9,523,700.00 131,114,600.00 注 1:2006 年 8 月,本公司与合肥市财
649、政局签订资产抵押协议,以破碎机房等五处工业厂房房产 2,322.98 平方米为本公司在合肥市财政局取得 15 年期 704 万元国债转贷资金作抵押。转贷资金从合肥市财政局拨款之日(2006 年 11 月 9 日)起开始计息,由本公司在贷款期内分年均衡向合肥市财政局偿付。贷款前 4 年为宽限期,转贷资金的年利率实行浮动利率(每批国债转贷资金的年利率按当年起息日中国人民银行公布的一年期定期存款年利率加 0.3 个百分点确定) 。2013 年 3 月依据合肥市政府土地规划上述抵押资产所在的龙岗地块纳入收储,本公司遂以合国用籍出字 0121 号地产置换原房产抵押。本年度已偿还该长期借款本金 640,0
650、00.00 元,利息合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 191 204,500.00 元。 注 2:2002 年 11 月 1 日,本公司与合肥市财政局签订关于利用转贷国债资金实施建设项目的协议,协议约定合肥市财政局将本公司纳米保鲜板材技改项目国债资金 716 万元转贷给本公司,贷款期限为 15 年。转贷资金从合肥市财政局拨款之日(2002 年 11 月 21 日)起开始计息,由本公司在贷款期内分年均衡向合肥市财政局偿付。贷款前 4 年为宽限期,转贷
651、资金的年利率从1999 年以后实行浮动利率 (每批国债转贷资金的年利率按当年起息日中国人民银行公布的一年期定期存款年利率加 0.3 个百分点确定)。本年度已偿还该长期借款本金 650,900.00 元,利息107,400.00 元。 注 3:2004 年 12 月 10 日,本公司收到合肥市财政局拨付用于企业信息化改造的国债专项资金。本年度偿还本金 300,000.00 元,利息 69,300.00 元。 注 4:2012 年 7 月 24 日,本公司与中国进出口银行签订借款合同(高新技术产品出口卖方信贷),合同约定借款期限为 24 个月,借款利率执行中国人民银行规定的出口卖方信贷利率,每满一
652、个季度确定一次,合同第一季度的年利率为首次放款日的同档次出口卖方信贷利率,以后每满一季度执行的年利率,应根据届时中国人民银行规定的同档次贷款利率执行。同日,本公司与中国进出口银行签订房地产抵押合同,以总面积 477,550 平方米的土地为上述贷款提供抵押。本期已归还贷款本金 1 千万元,剩余 1.1 亿元将在 2014 年 7 月 24 日到期,已重分类至一年内到期的非流动负债。 27. 预计负债 项目项目 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年结转本年结转 年末金额年末金额 产品质量保证 11,035,757.79 1,378,125.68 - 12,413,883.47 品质服务专项保障
653、资金 350,120,523.59 685,902.00 6,571,366.32 344,235,059.27 合计合计 361,156,281.38 2,064,027.68 6,571,366.32 356,648,942.74 产品质量保证金是公司根据国家三包政策计提的三包维修费;品质服务专项保障资金是本公司为国家三包政策以外的产品质量保证而预计的质保费用。 28. 其他非流动负债 项目项目 年末金额年末金额 年初金额年初金额 递延收益 107,073,628.76 92,645,296.80 (1) 本年公司收到雅典娜项目专项资金补助 7,590,000.00 元,按照雅典娜项目设备
654、折旧年限, 本年自递延收益结转 79,062.50 元为营业外收入。 将于下一年结转损益的 4,286,250.00 元已重分类至一年内到期的非流动负债。 (2) 本年公司收到促进外贸加快发展项目专项补助 5,872,500.00 元,按照冰柜项目设备折旧年限,本年自递延收益结转 734,062.51 元为营业外收入。将于下一年结转损益的 734,062.51元已重分类至一年内到期的非流动负债。 (3) 政府补助 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
655、192 政府补助项目政府补助项目 年初金额年初金额 本年新增本年新增 补助金额补助金额 本年计入营本年计入营业外收入金业外收入金额额 其他变动其他变动 年末金额年末金额 与资产与资产/ /收益相关收益相关 节能房间空调器推进项目补贴款 63,600.00 60,930.00 - - 124,530.00 资产相关 新冷媒生产适应性改造项目 - 4,174,141.27 - - 4,174,141.27 VISA 研究与应用化项目 - 5,100,000.00 - - 5,100,000.00 节能型智能空调产业化项目 - 1,700,000.00 - - 1,700,000.00 合肥美菱拆迁
656、补偿 54,795,413.72 - - 2,484,289.29 52,311,124.43 资产相关 雅典娜项目技术改造专项资金 23,084,375.00 7,590,000.00 79,062.50 4,286,250.00 26,309,062.50 资产相关 合肥美菱冰柜项目 - 5,872,500.00 734,062.51 734,062.51 4,404,374.98 资产相关 江西美菱拆迁补偿款 14,701,908.08 - - 1,751,512.50 12,950,395.58 资产相关 合计合计 92,645,296.80 24,497,571.27 813,125
657、.01 9,256,114.30 107,073,628.76 29. 股本 股东名称股东名称/类别类别 年 初 金 额年 初 金 额 本 年 变 动本 年 变 动 年 末 金 额年 末 金 额 金额金额 比例比例(%) 发行发行 新股新股 送送股股 公积金公积金 转股转股 其他其他 小计小计 金额金额 比例比例(%) 有限售条件股份有限售条件股份 66,468,273 8.70 - - - 1,055,271 1,055,271 67,523,544 8.84 国家持有股 - - - - - - - - - 国有法人持股 57,030,632 7.46 - - - -458,820 -458
658、,820 56,571,812 7.40 其他内资持股 9,437,641 1.24 - - - -679,385 -679,385 8,758,256 1.15 其中:境内法人持股 9,209,254 1.21 - - - -575,183 -575,183 8,634,071 1.13 境内自然人持股 228,387 0.03 - - - -104,202 -104,202 124,185 0.02 外资持股 - - - - - - - - - 其中:境外法人持股 - - - - - - - - - 境外自然人持股 - - - - - - - - - 高管持股 - - - - - 2,19
659、3,476 2,193,476 2,193,476 0.29 无限售条件股份无限售条件股份 697,270,932 91.30 - - - -1,055,271 -1,055,271 696,215,661 91.16 人民币普通股 534,406,932 69.98 - - - -724,452 -724,452 533,682,480 69.88 境内上市外资股 162,864,000 21.32 - - - -330,819 -330,819 162,533,181 21.28 境外上市外资股 - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - 股份总额股份总额
660、 763,739,205 100.00 - - - - - 763,739,205 100.00 30. 资本公积 项目项目 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 193 项目项目 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 股本溢价 1,434,501,832.59 - 3,677,935.51 1,430,823,897.08 其他资本公积 48,0
661、80,558.82 - - 48,080,558.82 合计合计 1,482,582,391.41 - 3,677,935.51 1,478,904,455.90 本年减少的资本公积是营销公司收购少数股东股权价差所致。 31. 盈余公积 项目项目 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 法定盈余公积 209,393,055.00 12,901,978.59 - 222,295,033.59 任意盈余公积 115,607,702.16 - - 115,607,702.16 合计合计 325,000,757.16 12,901,978.59 - 337,902,73
662、5.75 32. 未分配利润 项目项目 金额金额 提取或分配比例提取或分配比例 上年年末金额上年年末金额 385,744,261.05 加:年初未分配利润调整数 - 其中:会计政策变更 - 重要前期差错更正 - 同一控制合并范围变更 - 其他调整因素 - 本年年初金额本年年初金额 385,744,261.05 加:本年归属于母公司股东的净利润 274,068,195.60 盈余公积弥补亏损 - 减:提取法定盈余公积 12,901,978.59 10% 提取任意盈余公积 - 提取一般风险准备 - 应付普通股股利 38,186,960.25 转作股本的普通股股利 - 本年年末金额本年年末金额 60
663、8,723,517.81 33. 少数股东权益 子公司名称子公司名称 年末少数股权比例年末少数股权比例 年末金额年末金额 年初金额年初金额 中科美菱低温科技有限公司 30% 25,308,341.21 22,832,709.71 合肥美菱电器营销有限公司 详见附注五(一)子公司 -8,812,226.97 -1,463,447.04 中山长虹电器有限公司 详见附注五(一)子公司 3,903,377.58 4,313,006.67 合计合计 20,399,491.82 25,682,269.34 34. 营业收入、营业成本 (1) 营业收入及营业成本 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份
664、有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 194 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 主营业务收入 10,070,381,834.02 8,944,987,889.15 其他业务收入 468,552,107.27 361,890,274.92 合计合计 10,538,933,941.29 9,306,878,164.07 主营业务成本 7,563,992,423.62 6,772,168,952.81 其他业务成本 430,764,345.82 321,924,381.67 合计合计 7,
665、994,756,769.44 7,094,093,334.48 (2) 主营业务-按产品分类 产品类别产品类别 本年金额本年金额 上年金额上年金额 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营业收入营业收入 营业成本营业成本 冰箱、冰柜 6,388,641,645.42 4,854,879,637.13 6,243,151,057.00 4,682,337,636.02 空调 3,277,612,170.37 2,386,868,401.02 2,381,656,966.96 1,849,624,776.42 洗衣机 259,699,692.28 208,290,063.91 197,367,864
666、.95 148,051,429.10 其他 144,428,325.95 113,954,321.56 122,812,000.24 92,155,111.27 合计合计 10,070,381,834.02 7,563,992,423.62 8,944,987,889.15 6,772,168,952.81 (3) 主营业务按销售区域分类 区域名称区域名称 本年金额本年金额 上年金额上年金额 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营业收入营业收入 营业成本营业成本 国内 8,533,067,393.00 6,136,485,197.51 7,803,451,653.89 5,690,341,83
667、9.30 国外 1,537,314,441.02 1,427,507,226.11 1,141,536,235.26 1,081,827,113.51 合计合计 10,070,381,834.02 7,563,992,423.62 8,944,987,889.15 6,772,168,952.81 (4) 本年公司前五名客户销售收入合计 2,658,425,649.46 元,占全部营业收入的 25.22%。 35. 营业税金及附加 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 营业税 989,722.73 14,287,496.05 城市维护建设税 29,731,113.75 29,683,0
668、83.40 教育费附加 21,899,949.95 20,989,720.57 投资性房地产房产税 435,206.58 463,794.74 废弃电器电子产品处理基金 50,502,252.00 21,348,100.00 水利建设基金 - 192,413.65 其他 220,003.73 86,066.53 合计合计 103,778,248.74 87,050,674.94 36. 销售费用 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 市场支持费 491,189,300.61 469,297,436.93 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1
669、 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 195 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 运输费用 409,269,234.49 384,839,878.35 工资、附加及劳务费 272,773,494.22 209,583,180.93 空调安装费 216,659,284.32 182,144,016.81 国家三包费用 134,294,949.42 117,905,074.03 仓储租赁费 89,128,450.03 79,291,087.50 广告费 63,319,952.39 58,274,604.96 会展费用 48,1
670、66,642.52 44,394,159.72 差旅费 31,833,329.35 26,103,156.33 业务活动费 16,806,563.70 16,330,569.37 会务组织费 14,280,905.75 8,509,244.09 住房租金 6,624,424.99 7,405,019.40 通讯费 6,756,128.59 5,703,982.64 车辆消耗 5,433,302.47 5,101,153.85 办公费 1,127,083.59 1,401,497.89 折旧费 3,099,150.53 2,863,938.69 产品质量保证预提费用 -5,019,929.51
671、45,456,778.95 其他费用 23,352,581.03 48,076,960.16 合计合计 1,829,094,848.49 1,712,681,740.60 产品质量保证预提费系因家电下乡产品 10 年保修承诺而预提的费用,本年一月份家电下乡政策结束停止计提,并陆续核销部分已过承诺期产品对应预提的费用。 37. 管理费用 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 工资、社保等 211,364,195.15 166,239,169.94 无形资产摊销 33,225,587.27 32,810,785.63 研发试制费 25,360,055.70 29,938,367.21 税费
672、 28,478,074.24 23,278,607.12 折旧费 18,367,533.28 15,532,688.78 检验认证费 6,729,375.13 6,552,037.23 业务活动费 9,680,299.79 9,105,102.15 办公费 5,204,946.84 5,367,199.30 国内差旅费 8,606,366.57 9,510,956.73 水电费 6,932,782.34 5,137,838.03 软件使用费 1,615,558.49 913,229.75 财产保险费 743,623.46 1,552,032.11 董事会经费 1,305,418.11 1,46
673、8,066.96 资产租赁费 2,561,958.86 2,138,701.42 其他费用 41,415,531.74 38,370,206.01 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 196 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 合计合计 401,591,306.97 347,914,988.37 38. 财务费用 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 利息支出 12,575,169.51 8,380,147.71 减:利息收入 63
674、,973,985.10 31,068,837.69 加:汇兑损失 -15,969,763.29 -11,984,578.22 加:手续费支出 17,249,387.75 8,675,128.65 加:贴现支出 -30,618,368.98 -37,185,636.91 加:其他支出 -304,300.79 451,258.60 合计合计 -81,041,860.90 -62,732,517.86 39. 资产减值损失 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 坏账损失 5,276,863.88 10,384,096.18 存货跌价损失 3,735,778.65 16,076,920.81
675、固定资产减值损失 - 94,054.54 商誉减值损失 5,529,842.09 - 合计合计 14,542,484.62 26,555,071.53 40. 投资收益 (1) 投资收益来源 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 成本法核算的长期股权投资收益 1,073,757.30 1,511,341.91 权益法核算的长期股权投资收益 -1,218,444.63 -1,760,030.60 处置长期股权投资产生的投资收益 -4,763.35 - 合计合计 -149,450.68 -248,688.69 (2) 成本法核算的长期股权投资收益 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金
676、额 徽商银行股份有限公司 1,073,757.30 1,073,757.30 亳州美菱电器营销有限公司 - 206,192.68 广元美菱电器营销有限有公司 - 147,325.06 九江美菱电器营销有限公司 - 57,411.90 宣城美菱电器营销有限公司 - 26,654.97 合计合计 1,073,757.30 1,511,341.91 (3) 权益法核算的长期股权投资收益 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 197 项目项目 本年金额本年金额
677、 上年金额上年金额 合肥美菱太阳能科技有限责任公司 -1,206,637.03 -1,817,371.86 合肥兴美资产管理有限公司 382,993.38 591,113.88 ChanghongRUBAElectricCompany (Private)L.D -394,800.98 -533,772.62 合计合计 -1,218,444.63 -1,760,030.60 (4) 处置长期股权投资产生的投资收益 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 亳州美菱电器营销有限公司 14,871.71 - 常州美菱电器营销有限公司 175,788.73 - 广元美菱电器营销有限有公司 80,1
678、12.18 - 九江美菱电器营销有限公司 -319,201.03 - 宣城美菱电器营销有限公司 43,665.06 - 合计合计 -4,763.35 - 41. 营业外收入 (1) 营业外收入明细 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 计入本年非经常性损益的金额计入本年非经常性损益的金额 非流动资产处置利得 739,922.85 977,265.66 739,922.85 其中:固定资产处置利得 739,922.85 977,265.66 739,922.85 政府补助 29,142,603.41 133,553,406.27 29,142,603.41 罚款收入 1,040,205.
679、97 1,001,880.54 1,040,205.97 其他 3,006,648.67 1,906,000.52 3,006,648.67 合计合计 33,929,380.90 137,438,552.99 33,929,380.90 (2) 政府补助明细 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 来源和依据来源和依据 空调节能惠民补贴 - 103,500,000.00 节能产品惠民工程高效节能房间空调器推广财政补助资金 创新企业企业增值税留成奖励 - 10,925,400.00 关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施(试行)的通知合政(2012)53 号 2012 年
680、第二批困难企业岗位补贴 7,409,880.00 6,220,800.00 合人社秘(2013)271 号 外贸政策项目资金 4,872,740.00 1,396,000.00 合肥市商务局外贸促进政策 母公司雅典娜豪华冰箱项目 3,337,500.00 278,125.00 递延收益转入 母公司职工宿舍楼项目 2,470,372.08 2,455,069.44 递延收益转入 新一代节能型智能空调及关键部 1,800,000.00 - 绵财建(2013)56 号 高新技术产品增值税奖 1,613,600.00 - 合政(2013)第 68 号 江西美菱制冷拆迁项目 1,322,233.61 4
681、96,488.90 递延收益转入 母公司冰柜项目 734,062.51 - 递延收益转入 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 198 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 来源和依据来源和依据 2013 年第一批科技计划项目智能 700,000.00 - 绵财教(2013)29 号 品牌示范企业奖励 500,000.00 - 工信科简函(2012)103 号 新产品奖励 300,000.00 200,000.00 合政(2012)53 号 其
682、他 4,082,215.21 8,081,522.93 合计合计 29,142,603.41 133,553,406.27 42. 营业外支出 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 计入本年非经常性损益的金额计入本年非经常性损益的金额 非流动资产处置损失 3,558,964.71 5,833,086.24 3,558,964.71 其中:固定资产处置损失 3,558,964.71 5,833,086.24 3,558,964.71 对外捐赠 3,000.00 - 3,000.00 罚款及滞纳金 321,248.40 266,210.99 321,248.40 其他 13.35 150,
683、070.75 13.35 合计合计 3,883,226.46 6,249,367.98 3,883,226.46 43. 所得税费用 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 当年所得税 29,334,564.81 54,829,110.03 递延所得税 638,060.31 16,248,857.68 合计合计 29,972,625.12 71,077,967.71 44. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 项目项目 序号序号 本年金额本年金额 上年上年金额金额 归属于母公司股东的净利润 1 274,068,195.60 192,197,887.93 归属于母公司的非经常性损益 2
684、23,547,735.19 23,217,763.17 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 3=1-2 250,520,460.41 168,980,124.76 年初股份总数 4 763,739,205.00 636,449,338.00 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数() 5 - 127,289,867.00 发行新股或债转股等增加股份数() 6 - - 增加股份()下一月份起至年末的累计月数 7 - 4 因回购等减少股份数 8 - - 减少股份下一月份起至年末的累计月数 9 - - 缩股减少股份数 10 - - 报告期月份数 11 12 12 发行在外的普通股加权平均
685、数 12=4+5+6711-8911-10 763,739,205.00 763,739,205.00 基本每股收益基本每股收益() 13=112 0.3589 0.2517 基本每股收益基本每股收益() 14=312 0.3280 0.2213 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 15 - - 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 199 项目项目 序号序号 本年金额本年金额 上年上年金额金额 转换费用 16 - - 所得税率 17 15% 15%
686、认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 18 - - 稀释每股收益稀释每股收益() 19=1+(15-16)(1-17)(12+18) 0.3589 0.2517 稀释每股收益稀释每股收益() 20=3+(15-16)(1-17)(12+18) 0.3280 0.2213 45. 其他综合收益 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 1可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 - - 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 - - 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - - 小计 - - 2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 - - 减:按照权益法核算
687、的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 - - 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - - 小计 - - 3现金流量套期工具产生的利得(损失)金额 - - 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 - - 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - - 转为被套期项目初始确认金额的调整额 - - 小计 - - 4外币财务报表折算差额 -660,435.25 -1,278,962.31 减:处置境外经营当期转入损益的净额 - - 小计 -660,435.25 -1,278,962.31 5其他 - - 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 - - 前期其他计入其他综合收益
688、当期转入损益的净额 - - 小计 - - 合计合计 -660,435.25 -1,278,962.31 46. 现金流量表项目 (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金 1) 收到的其他与经营活动有关的现金 项目项目 本年金额本年金额 政府补助及奖励 514,590,031.55 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 200 项目项目 本年金额本年金额 保证金、押金 10,342,955.05 代收社保公积金 7,762,591.95
689、租金收入 2,939,841.30 家电下乡保证金退款 1,214,792.65 商标使用费 635,777.00 收回备用金 405,944.45 其他收入 1,294,535.01 合计合计 539,186,468.96 2) 支付的其他与经营活动有关的现金 项目项目 本年金额本年金额 市场费用 142,801,983.80 差旅费、会务费、会展费 58,781,062.39 广告费 47,048,151.43 劳务费 23,148,991.00 租赁费 18,609,229.61 业务活动费 17,908,154.19 交通、车辆费用 17,288,042.44 运输费用 16,671,
690、824.83 备用金借款 14,670,377.65 劳保费 12,135,588.65 检测、检验、认证、评审费 10,056,492.22 通讯费用 9,933,461.53 促销费 7,852,425.94 技术合作费、咨询费 5,008,086.47 手续费 3,604,512.44 办公费用 3,351,552.93 其他费用 149,934,289.84 合计合计 558,804,227.36 3) 收到的其他与投资活动有关的现金 项目项目 本年金额本年金额 银行存款利息收入 63,973,985.10 政府投资补助 24,497,571.27 合计合计 88,471,556.37
691、 4) 支付的其他与投资活动有关的现金 项目项目 本年金额本年金额 退工程项目投标保证金 1,632,667.09 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 201 5) 收到的其他与筹资活动有关的现金:无。 6) 支付的其他与筹资活动有关的现金 项目项目 本年金额本年金额 子公司巢湖美菱注销退少数股东出资款 2,500,000.00 派息手续费 77,487.76 合计合计 2,577,487.76 (2) 合并现金流量表补充资料 1.将净利润调节为经营
692、活动现金流量:将净利润调节为经营活动现金流量: 2013 年度年度 2012 年度年度 净利润 276,136,222.57 161,177,400.62 加:资产减值准备 14,542,484.62 26,555,071.53 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 139,456,496.63 107,871,453.27 无形资产摊销 34,007,196.15 32,370,797.07 长期待摊费用摊销 - - 处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 “ -” 号 填 列 ) 2,822,796.07 4,855,8
693、20.58 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) - - 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) - - 财务费用(收益以“-”号填列) -51,398,815.59 -19,651,689.98 投资损失(收益以“-”号填列) 144,687.33 248,688.69 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 638,060.31 16,248,857.68 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) - - 存货的减少(增加以“-”号填列) -75,209,784.38 346,191,465.77 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -109,038,585.66 -208,5
694、69,212.22 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 298,914,081.07 -49,143,273.64 其他 7,977,314.52 1,408,707.90 经营活动产生的现金流量净额 538,992,153.64 419,564,087.27 (3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息:无。 (4) 现金和现金等价物 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 现金 2,238,884,137.50 1,701,307,578.13 其中:库存现金 107,261.58 262,422.50 可随时用于支付的银行存款 2,181,795,210.30 1,
695、593,192,651.45 可随时用于支付的其他货币资金 56,981,665.62 107,852,504.18 可用于支付的存放中央银行款项 - - 存放同业款项 - - 拆放同业款项 - - 现金等价物 - - 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 202 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 其中:三个月内到期的债券投资 - - 期末现金和现金等价物余额 2,238,884,137.50 1,701,307,578.13 其中:母公司
696、或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物 45,492,447.31 - 年末现金和现金等价物与货币资金差额 27,308,666.66 元, 系受限期 3 个月以上的银行承兑汇票保证金;现金和现金等价物余额中使用受限制的现金和现金等价物 45,492,447.31 元,系受限期3 个月以内的银行承兑汇票保证金。 47. 股东权益变动表项目 (1) 上年年末金额进行调整的“其他”项目:无。 (2) 股东权益变动表“三、 (七)其他”项中金额重大的其他项目:无。 七、七、 资产证券化业务的会计处理:资产证券化业务的会计处理:无。 八、八、 关联方及关联交易关联方及关联交易 (一) 关联方关系
697、1、 控股股东及最终控制方 (1) 控股股东及最终控制方 控股股东及最终控制方名称控股股东及最终控制方名称 企业类型企业类型 注册地注册地 业务性质业务性质 法人代表法人代表 组织机构代码组织机构代码 四川长虹电器股份有限公司 股份公司 绵阳 制造销售 赵勇 20541230-8 四川长虹电子集团有限公司 有限公司 绵阳 制造销售 赵勇 72081866-0 (2) 控股股东的注册资本及其变化 控股股东控股股东 年初金额年初金额 本年增加本年增加 本年减少本年减少 年末金额年末金额 四川长虹电器股份有限公司 4,616,244,222 - - 4,616,244,222 (3) 控股股东所持股
698、份或权益及其变化(含直接持股和间接持股) 控股股东控股股东 持股数量持股数量 持股比例持股比例 年末数量年末数量 年初数量年初数量 年末比例年末比例 年初比例年初比例 四川长虹电器股份有限公司 189,994,153 189,994,153 24.88% 24.88% 2、 子公司:子公司信息详见附注五、 (一) 。 3、 联营企业 被投资单位名称被投资单位名称 企业企业 类型类型 注册地注册地 业务性质业务性质 法人法人 代表代表 注册注册 资本资本 持股持股 比例比例 组织机组织机 构代码构代码 合肥美菱太阳能科技有限责任公司 有限 公司 肥东县 制造销售 任社明 1000 万 31.11
699、4% 73733490-2 合肥兴美资产管理有限公司 有限 公司 合肥市 咨询、中介、租赁、物管 黄友志 100 万 48.28% 57851196-6 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 203 被投资单位名称被投资单位名称 企业企业 类型类型 注册地注册地 业务性质业务性质 法人法人 代表代表 注册注册 资本资本 持股持股 比例比例 组织机组织机 构代码构代码 ChanghongRubaElectricCompany(Private)Ltd. 私
700、人有限公司 巴基 斯坦 制造销售 $400 万 40.00% N/A 4、 其他关联方 关联关系类型关联关系类型 关联方名称关联方名称 主要交易内容主要交易内容 组织机构代码组织机构代码 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 PT.ChangHongElectriCinDonesia 销售 N/A 成都乐家易商贸有限公司 销售 79782546-3 福州乐家易商贸有限公司 销售 67652028-4 广东长虹电子有限公司 采购、销售 78940429-8 广东长虹数码科技有限公司 提供水电 78940429-8 合肥长虹实业有限公司 销售 66621
701、592-1 华意压缩机股份有限公司 采购、销售 70562223-x 济南乐家易商贸有限公司 销售 67227469-6 江西长虹电子科技发展有限公司 销售 667483178 昆明意家虹商贸有限公司 销售 67656328-4 乐家易连锁管理有限公司 销售 66535156-9 绵阳虹发模型设计制作有限公司 采购、销售 79582077-3 绵阳乐家易商贸连锁有限公司 销售 665391552 四川虹欧显示器件有限公司 销售 66275681-9 四川虹锐电工有限责任公司 销售 68237616-X 四川虹视显示技术有限公司 销售 66968647-0 四川虹信软件有限公司 采购、接受劳务
702、671440445 四川长虹包装印务有限公司 采购 79399834-0 四川长虹电源有限责任公司 采购 205418582 四川长虹电子系统有限公司 销售 779839036 四川长虹国际酒店有限责任公司 销售 720818652 四川长虹技佳精工有限公司 采购、销售 793998375 四川长虹精密电子科技有限公司 采购、销售 79399836-7 四川长虹民生物流有限责任公司 运输、租赁 79785892-7 四川长虹模塑科技有限公司 采购、销售 782291526 四川长虹器件科技有限公司 采购 793998359 四川长虹欣锐科技有限公司 采购 66276762-2 四川长虹新能源科
703、技有限公司 采购、销售 79399394-5 太原乐家易商贸连锁有限公司 销售 779841582 天津乐家易商贸有限公司 销售 67371694-3 长虹电器(澳大利亚)有限公司 销售 N/A 中山广虹模塑科技有限公司 采购 69226840 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 204 关联关系类型关联关系类型 关联方名称关联方名称 主要交易内容主要交易内容 组织机构代码组织机构代码 重庆虹生活商贸有限公司 销售 69226840 零八一电子集团四
704、川力源电子有限公司 采购 205809540 绵阳虹润电子有限公司 采购 769966197 长虹(香港)贸易有限公司 销售 N/A 四川华丰企业集团有限公司 销售 20540125-4 四川快益点电器服务连锁有限公司 销售 66744793 四川虹宇金属制造有限责任公司 采购 665361804 万道网络科技有限公司 销售 55644636-6 ChangHongElectricMiddleeast FZE 销售 N/A 四川长虹格润再生资源有限责任公司 销售 556427608 西安乐家易商贸有限公司 销售 67328229-2 控股股东及实际控制人的联营企业控股股东及实际控制人的联营企业
705、 长智光电(四川)有限公司 采购 69226840-2 四川景虹包装制品有限公司 采购 779814584 四川长和科技有限公司 采购 777909555 四川长新制冷部件有限公司 采购、销售 779841582 四川长虹东元精密设备有限公司 采购 795816686 子公司的合营、联营企业子公司的合营、联营企业 亳州美菱电器营销有限公司 销售 698966527 常州美菱电器营销有限公司 销售 550268036 广西美菱家用电器有限公司 销售 552250948 广元美菱电器营销有限公司 销售 699154600 九江美菱电器营销有限公司 销售 696096089 宣城美菱电器营销有限公司
706、 销售 556318284 阜阳美菱电器营销有限公司 销售 56635286-5 (二) 关联交易 1、 购买商品 关联方类型及关联方名称关联方类型及关联方名称 本年金额(万元)本年金额(万元) 上年金额(万元)上年金额(万元) 控股股东及最终控制方控股股东及最终控制方 其中:四川长虹电器股份有限公司 9,814.59 6,265.25 四川长虹电子集团有限公司 - 5.18 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 其中:华意压缩机股份有限公司 53,025.92 45,324.24 四川长虹模塑科技有限公司 34,081.73 25,836.89 四
707、川长虹技佳精工有限公司 18,383.51 15,702.73 绵阳虹发模型设计制作有限公司 10.81 21.74 四川长虹包装印务有限公司 3,273.62 2,711.35 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 205 关联方类型及关联方名称关联方类型及关联方名称 本年金额(万元)本年金额(万元) 上年金额(万元)上年金额(万元) 四川长虹精密电子科技有限公司 401.26 292.97 四川长虹器件科技有限公司 - 696.66 四川长虹新能源
708、科技有限公司 66.82 54.08 零八一电子集团四川力源电子有限公司 1,056.88 582.88 绵阳虹润电子有限公司 1,032.18 620.27 广东长虹电子有限公司 25.65 41.41 中山广虹模塑科技有限公司 4.74 29.92 四川虹宇金属制造有限责任公司 22.19 17.23 四川长虹电子部品有限公司 3,749.18 1,675.56 绵阳虹发科技有限公司 42.17 - 广东长虹数码科技有限公司 7.84 - 四川长虹欣锐科技有限公司 5,505.14 - 景德镇虹华家电部件有限公司 398.88 - 控股股东及实际控制人的联营企业控股股东及实际控制人的联营企
709、业: 其中:四川长和科技有限公司 45.41 162.81 四川长新制冷部件有限公司 13,910.07 9,634.49 四川长虹东元精密设备有限公司 2,763.32 1,296.63 四川景虹包装制品有限公司 796.71 1,508.43 合计合计 148,418.62 112,480.72 公司购买商品除供应物料稀缺, 供方较稳定的大宗物资外, 凡 1 万元以上的均通过招标采购,1 万元以下通过比价议价采购,关联方和非关联方均实施招标流程,定价政策一致。 2、 销售商品 关联方类型及关联方名称关联方类型及关联方名称 本年本年 上年上年 金额金额(万元万元) 比例比例(%) 金额金额(
710、万元万元) 比例比例(%) 母公司及最终控制方母公司及最终控制方 其中:四川长虹电器股份有限公司 126,369.45 11.99 120,071.64 12.90 四川长虹电子集团有限公司 277.64 0.03 - - 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 其中:PT.CHANGHONGELECTRICINDONESIA 7,500.14 0.71 8,173.49 0.88 四川长虹技佳精工有限公司 2,599.73 0.25 2,636.16 0.28 四川长虹模塑科技有限公司 9,771.63 0.93 5,610.28 0.60 四川虹视显示
711、技术有限公司 192.84 0.02 - - 绵阳乐家易商贸连锁有限公司 538.76 0.05 2,682.45 0.29 香港(长虹)贸易有限公司 411.27 0.04 9.91 0.00 四川长虹欣锐科技有限公司 5,246.59 0.50 - - 四川长虹国际酒店有限责任公司 - - 3.79 0.00 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 206 关联方类型及关联方名称关联方类型及关联方名称 本年本年 上年上年 金额金额(万元万元) 比例比
712、例(%) 金额金额(万元万元) 比例比例(%) 四川虹微技术有限公司 0.87 0.00 - - 四川虹信软件有限公司 2.03 0.00 - - 重庆虹生活商贸有限公司 65.87 0.01 120.88 0.01 四川长虹器件科技有限公司 0.51 0.00 - - 四川长虹新能源科技有限公司 31.83 0.00 1.21 0.00 长虹电器(澳大利亚)有限公司 2,026.47 0.19 2,513.46 0.27 广东长虹数码科技有限公司 103.12 0.01 0.17 0.00 四川长虹包装印务有限公司 85.73 0.01 四川长虹精密电子科技有限公司 0.88 0.00 52
713、.17 0.01 四川长虹民生物流有限责任公司 72.06 0.01 59.16 0.01 零八一电子集团四川力源电子有限公司 254.70 0.02 - - 四川快益点电器服务连锁有限公司 601.48 0.06 274.89 0.03 四川长虹电源有限责任公司 3.50 0.00 4.10 - 万道网络科技有限公司 - - 92.88 0.01 CHANGHONGELECTRICMIDDLEEASTFZE 2,292.76 0.22 1,161.53 0.12 四川长虹格润再生资源有限责任公司 247.74 0.02 34.65 0.00 合肥长虹实业有限公司 269.00 0.03 23
714、4.71 0.03 中山广虹模塑科技有限公司 17.37 0.00 17.96 0.00 重庆万道电子商务有限公司 - - 0.19 0.00 ChanghongElectricRussiaLLC 6.15 0.00 - - 四川长虹电子部品有限公司 55.51 0.01 - - 成都长虹民生物流有限公司 71.79 0.01 - - 四川长虹大酒店有限责任公司 5.09 0.00 - - 四川华丰企业集团有限公司 0.92 0.00 - - 广东长虹电子有限公司 232.21 0.02 - - 宜宾红星电子有限公司 273.70 0.03 - - 控股股东及实际控制人的联营企业控股股东及实际
715、控制人的联营企业 其中:四川长虹东元精密设备有限公司 2.19 0.00 12.75 0.00 四川长新制冷部件有限公司 909.02 0.09 - - 合营及联营企业合营及联营企业 其中:亳州美菱电器营销有限公司 441.61 0.04 3,106.02 0.33 广元美菱电器营销有限公司 - - 1,543.01 0.17 常州美菱电器营销有限公司 -5.64 -0.00 902.85 0.10 广西美菱家用电器有限公司 8,856.33 0.84 9,824.44 1.06 宣城美菱电器营销有限公司 996.28 0.09 3,666.47 0.39 九江美菱电器营销有限公司 41.30
716、 0.00 4,492.46 0.48 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 207 关联方类型及关联方名称关联方类型及关联方名称 本年本年 上年上年 金额金额(万元万元) 比例比例(%) 金额金额(万元万元) 比例比例(%) 阜阳美菱电器营销有限公司 19,367.59 1.84 17,677.68 1.90 合计合计 190,238.04 18.05 184,981.36 17.96 公司与关联企业之间业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来
717、企业同等对待。公司同关联方之间购销及提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,按市场价格确定,没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。 3、 关联方出租情况 出租方名称出租方名称 承租方名称承租方名称 租赁资租赁资 产种类产种类 租赁租赁 起始日起始日 租赁租赁 终止日终止日 租赁收益租赁收益 定价依据定价依据 本年确认的本年确认的租赁收入租赁收入 合肥美菱股份有限公司 四川长虹模塑科技有限公司合肥分公司 厂房 2013-1-1 2013-12-31 厂房租赁合同 1,517,900
718、.00 合肥美菱股份有限公司 四川长虹技佳精工有限公司合肥分公司 厂房 2013-1-1 2013-12-31 厂房租赁合同 466,560.00 四川长虹空调有限公司 四川长虹模塑科技有限公司 机器设备 2013-1-1 2013-12-31 租赁合同 8,547.01 四川长虹空调有限公司 四川长虹技佳精工有限公司 机器设备 2013-1-1 2013-12-31 租赁合同 30,588.72 中山长虹电器有限公司 广东长虹电子有限公司 商贸中心 2013-1-1 2013-12-31 租赁合同 1,239,839.44 中山长虹电器有限公司 广东长虹数码科技有限公司 商贸中心 2013-
719、1-1 2013-2-28 租赁合同 41,204.80 中山长虹电器有限公司 四川长虹民生物流有限责任公司 商贸中心 2013-1-1 2013-12-31 租赁合同 42,273.84 中山长虹电器有限公司 四川快益点电器服务连锁有限公司南头分公司 商贸中心 2013-1-1 2013-12-31 租赁合同 31,460.00 中山长虹电器有限公司 广东长虹电子有限公司 二生活区 2013-1-1 2013-12-31 租赁合同 103,633.51 中山长虹电器有限公司 中山广虹模塑科技有限公司 二生活区 2013-1-1 2013-12-31 租赁合同 57,197.64 中山长虹电器
720、有限公司 四川快益点电器服务连锁有限公司 二生活区 2013-1-1 2013-12-31 租赁合同 16,576.53 中山长虹电器有限公司 乐家易连锁管理有限公司 二生活区 2013-1-1 2013-12-31 租赁合同 742.15 中山长虹电器有限公司 四川长虹民生物流有限责任公司 二生活区 2013-1-1 2013-12-31 租赁合同 11,084.49 中山长虹电器有限公司 广东长虹日电科技有限公司 二生活区 2013-1-1 2013-12-31 租赁合同 64,044.00 中山长虹电器有限公司 中山广虹模塑科技有限公司 叉车 2013-1-1 2013-12-31 租赁
721、合同 17,948.72 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 208 出租方名称出租方名称 承租方名称承租方名称 租赁资租赁资 产种类产种类 租赁租赁 起始日起始日 租赁租赁 终止日终止日 租赁收益租赁收益 定价依据定价依据 本年确认的本年确认的租赁收入租赁收入 中山长虹电器有限公司 四川长虹民生物流有限责任公司 叉车 2013-1-1 2013-12-31 租赁合同 17,521.37 绵阳美菱制冷有限责任公司 四川长虹模塑科技有限公司 仓库出租
722、2013-1-1 2013-12-31 租赁协议 83,221.60 绵阳美菱制冷有限责任公司 四川长虹包装印务有限公司 仓库出租 2013-1-1 2013-12-31 租赁协议 3,360.00 江西美菱电器有限责任公司 四川长虹模塑科技有限公司 厂房出租 2013-1-1 2014-4-30 厂房租赁合同 440,460.00 4、 关联方承租情况 出租方名称出租方名称 承租方名称承租方名称 租赁资租赁资 产种类产种类 租赁租赁 起始日起始日 租赁租赁 终止日终止日 租赁收益租赁收益 定价依据定价依据 本年确认的本年确认的租赁费用租赁费用 四川长虹电器股份有限公司 四川长虹空调有限公司
723、厂房 2013-1-1 2013-12-31 资产租赁合同 6,368,469.12 四川长虹民生物流有限责任公司 绵阳美菱制冷有限责任公司 厂房 2013-1-1 2013-12-31 厂房租赁合同 5,793,850.85 四川长虹电器股份有限公司 内江、兰州美菱电器营销有限公司 办公室 2013-1-1 2013-12-31 厂房租赁合同 48,837.61 5、 关联担保情况 (1) 本公司向关联方提供的担保:无。 (2) 合并报表范围内公司之间的担保: 担 保 方 名 称担 保 方 名 称 被 担 保 方 名 称被 担 保 方 名 称 最 高 担 保 金 额最 高 担 保 金 额 起
724、 始 日起 始 日 到 期 日到 期 日 担 保 是 否担 保 是 否 履 行 完 毕履 行 完 毕 合肥美菱股份有限公司 中山长虹电器有限公司 100,000,000.00 - - 否 2013 年 12 月 27 日,本公司与交通银行中山分行签订最高额保证合同中交银保字第3130827 号, 为中山长虹电器有限公司与交通银行股份有限公司中山支行签订的 综合授信合同中交银综字第 4130019 号提供最高额保证。担保的最高债权额为人民币 1 亿元。担保的主债权为主合同项下的全部主债权。包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款或进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、
725、出口发票融资、打包贷款等其他融资款,或者,债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函(包括备用信用证)而对债务人享有的债权(包括或有债权) 。 (3) 关联方给本公司提供的担保:无。 6、 关联方资产转让 关联方名称关联方名称 关联交易类型关联交易类型 本年金额本年金额 上年金额上年金额 四川长虹电器股份有限公司 购买固定资产 20,770,584.17 11,337,321.59 四川虹信软件有限公司 购买固定资产 2,061,894.87 2,549,606.85 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
726、 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 209 关联方名称关联方名称 关联交易类型关联交易类型 本年金额本年金额 上年金额上年金额 四川长虹精密电子科技有限公司 购买固定资产 - 32,200.00 四川长虹模塑科技有限公司 购买固定资产 34,188.03 1,074,982.05 长智光电(四川)有限公司 购买固定资产 - 8,000.00 合计合计 22,866,667.07 15,002,110.49 四川长虹技佳精工有限公司 出售固定资产 - 111,198.00 四川长虹格润再生资源有限责任公司 出售固定资产 71,891.52 176,676.92 四川长虹电器股
727、份有限公司 出售固定资产 17,033.50 29,160.28 四川长虹民生物流有限责任公司 出售固定资产 - 1,295,238.61 四川长虹模塑科技有限公司 出售固定资产 40,000.00 - 四川快益点电器服务连锁有限公司 出售固定资产 50,000.00 - 合计合计 178,925.02 1,612,273.81 7、 接受劳务 劳务提供方名称劳务提供方名称 本年金额本年金额 上年金额上年金额 四川虹信软件有限公司 1,018,867.93 2,000,000.00 四川长虹民生物流有限责任公司 380,394,667.55 355,388,700.00 四川快益点电器服务连锁
728、有限公司 93,107,399.39 41,380,226.80 四川长和科技有限公司 - 3,081.00 四川长虹电器股份有限公司 14,715,745.57 8,828,383.14 四川景虹包装制品有限公司 - 1,853.00 四川长新制冷部件有限公司 - 751.00 四川虹微技术有限公司 1,209,059.83 - 四川长虹包装印务有限公司 3,023.28 - 广东长虹电子有限公司 290,394.00 - 中山广虹模塑科技有限公司 66,830.40 - 四川长虹精密电子科技有限公司 10,342.80 - 广东长虹日电科技有限公司 23,868.00 - 合计合计 490
729、,840,198.75 407,602,994.94 8、 提供燃料动力 关联方名称关联方名称 本年金额本年金额 上年金额上年金额 广东长虹电子有限公司 925,636.78 2,054,809.27 广东长虹数码科技有限公司 23,367.99 298,430.56 四川长虹民生物流有限责任公司 36,304.10 54,904.62 快益点电器服务连锁总公司 6,862.35 5,750.56 中山广虹模塑科技有限公司 10,536.91 47,737.04 绵阳乐家易连锁管理有限公司 2,459.44 37,769.23 四川长虹包装印务有限公司 - 519.84 合肥美菱股份有限公司财
730、务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 210 关联方名称关联方名称 本年金额本年金额 上年金额上年金额 四川长虹精密电子科技有限公司 - 3,725.52 四川长虹技佳精工有限公司 277,830.56 291,811.12 四川长虹模塑科技有限公司 6,279,671.84 6,657,282.67 广东长虹日电科技有限公司 14,722.87 - 合计合计 7,577,392.84 9,452,740.43 9、 接受燃料动力 关联方名称关联方名称 本年金额本年金额 上
731、年金额上年金额 华意压缩机股份有限公司 738,566.33 - 10、 关联方商标使用权授权、专利实施许可 2010 年 6 月 1 日,本公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了关于四川长虹空调有限公司与四川长虹电器股份有限公司签署商标使用许可合同的议案 ,同意长虹空调公司与四川长虹签署商标使用许可合同 。该合同约定:在四川长虹为本公司控股股东以及本公司为长虹空调公司的控股股东的前提下,商标所有人四川长虹将其已注册使用的“长虹”商标许可长虹空调公司长期无偿使用在空调、 空气净化装置产品上, 长虹空调公司将按规定在商标注册地使用。 2010 年 6 月 1 日,本公司第六届董事会第三十四次会
732、议审议通过了关于中山长虹电器有限公司与四川长虹电器股份有限公司签署商标使用许可合同的议案 ,同意中山长虹公司与四川长虹签署商标使用许可合同 。该合同约定:在四川长虹为本公司控股股东以及本公司为中山长虹的控股股东的前提下,商标所有人四川长虹将其已注册使用的“长虹”商标许可中山长虹公司长期无偿使用在空调、空气净化装置产品上,中山长虹公司将按规定在商标注册地使用。 2010 年 6 月 1 日,本公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了关于中山长虹电器有限公司与四川长虹电器股份有限公司签署专利实施许可合同的议案 ,同意中山长虹公司与四川长虹签署专利实施许可合同 。该合同约定:在四川长虹为本公司控股股
733、东以及本公司为中山长虹公司的控股股东的前提下,专利所有人四川长虹将其拥有的空调方面的四项专利(包括分体式空调器室外机组、空调器冷凝水换热装置、热泵式移动空调器、冷凝器淋液式移动空调器)授权中山长虹公司在专利法定有效期内无偿使用。许可方式与范围为四川长虹授予中山长虹公司独占、不得转让、不得分许可、全球范围内的许可,中山长虹公司有权于合同期限内制造、使用、开发、销售被许可产品。 2010年11月10日,本公司第六届董事会第三十八次会议审议通过关于四川长虹空调有限公司与四川长虹电器股份有限公司签署商标使用许可补充合同的议案 、 关于中山长虹电器有限公司与四川长虹电器股份有限公司签署商标使用许可补充合
734、同的议案和关于中山长虹电器有限公司与四川长虹电器股份有限公司签署专利实施许可补充合同的议案 ,同意长虹空调公司、中山长虹公司分别与四川长虹签署商标使用许可补充合同 ,补充合同内容为双方同意已签署的商标使用许可合同中关于商标授权长虹空调公司、中山长虹公司无偿使用的前提的相关条款终止,即“四川长虹为美菱电器控股股东的前提以及美菱电器为长虹空调、中山长虹的控股股东的前提”终止;同意中山长虹公司与控股股东四川长虹专利实施许可补充合同 ,补充合同内容为双方同意已签订的四份专利实施许可合同中关于专利授权中山长虹公司无偿合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月
735、1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 211 使用的前提的相关条款终止,即“四川长虹为美菱电器控股股东的前提以及美菱电器为中山长虹的控股股东的前提”终止。 2013年,根据经营需要,为进一步支持本公司及空调业务的长期独立稳定发展,长虹空调与四川长虹签署 商标使用许可合同 。 该合同约定: 商标所有人四川长虹将其注册的 “风娃娃” (图标)长期、无偿授权许可长虹空调使用在空气调节器、空气净化装置和机器产品上。合同所涉商标即将到有效期时,四川长虹应确保及时、有效办理商标续展。 11、 关键管理人员薪酬 项目名称项目名称 本年金额(万元)本年金
736、额(万元) 上年金额(万元)上年金额(万元) 年度薪酬总额 346.33 355.88 业绩激励基金 768.30 - 薪酬合计薪酬合计 1,114.63 355.88 根据本公司第七届董事会第十六次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过的合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案规定,2012 年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就。2013 年 7 月 29 日、8 月 15 日,公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十五次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过公司 2012 年度业绩激励基金计提和分配方案 。董事会同意按照公司 2012 年经审计的归属于上市公司
737、股东的净利润的 10%计提 1,921.98 万元激励基金,并将已提取的激励基金中的 1,821.7 万元向 30 名符合规定条件的激励对象进行分配。其中,截至 2013 年 12 月 31 日在职的 关键管理人员取得的激励基金为 768.30 万元。 (三) 关联方往来余额 1、 关联方应收账款 关联方(项目)关联方(项目) 年末金额年末金额 年初金额年初金额 控股股东及最终控制方控股股东及最终控制方 其中:四川长虹电器股份有限公司 2,113,318.22 529,937.38 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 其中:四川虹视显示器技术有限公
738、司 - 7,500.00 四川长虹模塑科技有限公司 0.01 647,197.51 四川长虹模塑科技有限公司景德镇分公司 83,776.94 - 长虹电器(澳大利亚)有限公司 - 5,627,070.74 江西长虹电子科技发展有限公司 - - 四川长虹欣锐科技有限公司 171,881.00 159,145.15 PT.CHANGHONGELECTRICINDONESIA 69,383,665.08 51,571,842.98 合肥长虹实业有限公司 1,608,089.81 1,556,940.30 华意压缩机股份有限公司 0.43 0.43 四川长虹国际酒店有限责任公司 2,372.00 11
739、,094.60 福州乐家易商贸有限公司 - - 广东长虹电子有限公司 - 50,258.35 重庆虹生活商贸有限公司 - 321.20 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 212 关联方(项目)关联方(项目) 年末金额年末金额 年初金额年初金额 四川虹欧显示器件有限公司 131,550.04 131,550.04 四川长虹技佳精工有限公司 0.06 233,280.06 四川长虹民生物流有限责任公司 293,399.00 72,577.00 四川快益
740、点电器服务连锁有限公司 410,661.80 224,092.46 四川长虹精密电子科技有限公司 427,288.36 427,288.36 绵阳乐家易连锁商贸有限公司 - 31,868.62 CHANGHONGELECTRIC(AUSTRALIA) 7,320,793.05 - 香港(长虹)贸易有限公司 1,493,322.92 133,295.18 CHANGHONG(HK)TRADINGLIMITED 2,215,776.50 - 中山广虹模塑科技有限公司 61,067.53 - 广东长虹日电科技有限公司 5,967.00 - 成都长虹民生物流有限公司 840,000.00 - 广东长虹
741、数码科技有限公司 120,000.00 - 零八一电子集团有限公司 2,086,000.00 - 四川长虹电子部品有限公司 454,649.99 - 四川长虹电子集团有限公司 3,202,928.08 - 四川长虹格润再生资源有限责任公司 1.44 - 四川长虹新能源科技有限公司 369,999.99 - 宜宾红星电子有限公司 2,241,575.00 - 四川长虹包装印务有限公司 2,400.00 - 合营及联营企业合营及联营企业 其中:合肥美菱太阳能科技有限责任公司 50,010.80 - CHANGHONGRUBACOMPANY(PRIVATE)LTD. - 9,323.74 阜阳美菱电
742、器营销有限公司 - 560.00 广西美菱电器营销有限公司 16,516,766.32 14,349,204.09 CHANGHONGRUBAELECTRICCO.,LTD. 15,097,657.84 - 亳州美菱电器营销有限公司 1,304.50 136,147.50 控股股东及实际控制人的合营、联营企业控股股东及实际控制人的合营、联营企业 其中:安徽鑫昊等离子显示器件有限公司 3,276,511.72 3,276,511.72 合计合计 129,982,735.43 79,187,007.41 2、 关联方预收账款 关联方(项目)关联方(项目) 年末金额年末金额 年初金额年初金额 控股股
743、东及最终控制方控股股东及最终控制方 其中:四川长虹电器股份有限公司 - 354,322.89 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业业 其中:成都乐家易商贸有限公司 - 501.21 四川长虹电子系统有限公司 1.00 0.40 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 213 关联方(项目)关联方(项目) 年末金额年末金额 年初金额年初金额 绵阳乐家易商贸连锁有限公司 777,773.78 13,060,613.5
744、2 四川长虹模塑科技有限公司 2,868,020.81 - 四川长虹器件科技有限公司 0.33 0.33 重庆虹生活商贸有限公司 13,931.00 8,793.00 零八一电子集团四川力源电子有限公司 - 894,000.00 四川长虹格润再生资源有限责任公司 - 4,075.14 广东长虹数码科技有限公司 - 360,000.00 万道网络科技有限公司 2,000.00 - 四川虹视显示器件有限公司 106,323.00 - 四川长虹技佳精工有限公司 2,799,131.51 - 乐家易连锁管理有限公司 260.08 - 江阴市长虹空调电器有限公司 1,050.89 - CHANGHONG
745、ELECTRICRUSSIALLC 76,260.01 - 控股股东及实际控制人的联营企业控股股东及实际控制人的联营企业 其中:四川长虹东元精密设备有限公司 0.33 0.33 子公司的合营及联营企业子公司的合营及联营企业 其中:亳州美菱电器营销有限公司 - 3,426,745.41 常州美菱电器营销有限公司 - 354,129.63 九江美菱电器营销有限公司 121,802.94 2,350,691.67 宣城美菱电器营销有限公司 2,150.00 3,539,699.98 阜阳美菱电器营销有限公司 12,071,979.54 3,326,678.43 合计合计 18,840,685.22
746、27,680,251.94 3、 关联方应付账款 关联方(项目)关联方(项目) 年末金额年末金额 年初金额年初金额 控股股东及最终控制方控股股东及最终控制方 其中:四川长虹电子集团有限公司 60,553.56 60,553.56 母公司及最终控制方母公司及最终控制方 其中:四川长虹电器股份有限公司 36,646,331.81 29,061,639.39 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 其中:四川长虹模塑科技有限公司 67,579,456.47 61,802,750.43 华意压缩机股份有限公司 3,023,746.64 90,278,145.6
747、0 四川长虹技佳精工有限公司 71,940,952.54 41,995,189.95 四川长虹民生物流有限责任公司 42,010,791.22 34,929,272.17 四川长虹包装印务有限公司 13,455,000.19 8,094,995.93 四川长虹器件科技有限公司 2,999.98 2,980.08 绵阳虹润电子有限公司 2,910,486.27 880,981.25 四川长虹精密电子科技有限公司 1,938,535.62 818,111.49 零八一电子集团四川力源电子有限公司 1,384,533.99 646,820.97 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财
748、务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 214 关联方(项目)关联方(项目) 年末金额年末金额 年初金额年初金额 四川长虹新能源科技有限公司 133,788.80 184,449.70 四川虹信软件有限公司 402,000.00 - 四川长虹电源有限责任公司 48,068.18 39,226.34 四川虹宇金属制造有限责任公司 119,163.86 71,477.02 四川快益点电器服务连锁有限公司 549,594.23 61,959.20 中山广虹模塑科技有限公司 - 17,123.21 四川长虹电子部品
749、有限公司 12,788,937.64 7,638,692.15 四川虹微技术有限公司 20,280.00 2,112.50 四川长虹国际酒店有限责任公司 66,621.80 158,410.00 四川长虹格润再生资源有限责任公司 10,503.63 10,503.63 四川长虹欣锐科技有限公司 752,188.49 - 四川长虹国际旅行社有限责任公司 103,600.10 - 绵阳虹发科技有限公司 187,961.22 - 加西贝拉压缩机有限公司 4,462,104.58 - 华意压缩机(荆州)有限公司 2,978,545.54 - 景德镇虹华家电部件有限公司 792,185.34 - 广东长
750、虹电子有限公司 18,290.00 - 合营及联营企业合营及联营企业 其中:阜阳美菱电器营销有限公司 1,873.00 - 其他关联关系方其他关联关系方 其中:四川长新制冷部件有限公司 22,381,798.81 13,118,338.85 四川景虹包装制品有限公司 4,513,535.23 4,178,287.72 四川长和科技有限公司 1,006,432.99 524,365.45 四川长虹东元精密设备有限公司 - 12,915.25 合计合计 292,290,861.73 294,589,301.84 4、 关联方预付款项 关联方(项目)关联方(项目) 年末金额年末金额 年初金额年初金额
751、 控股股东及最终控制方控股股东及最终控制方 其中:四川长虹电器股份有限公司 1,486.00 128,656.00 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 其中:四川佳虹实业有限公司 - 2,500,000.00 四川长虹民生物流有限责任公司 - 29,666.89 绵阳虹发科技有限公司 147,000.00 控股股东及实际控制人的联营企业控股股东及实际控制人的联营企业 其中:四川长虹东元精密设备有限公司 76,135.78 - 合营及联营企业合营及联营企业 其中:合肥美菱太阳能科技有限责任公司 10,802.81 10,802.81 合计合计 235
752、,424.59 2,669,125.70 5、 关联方其他应收款 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 215 关联方(项目)关联方(项目) 年末金额年末金额 年初金额年初金额 控股股东及最终控制方控股股东及最终控制方 其中:四川长虹电子集团有限公司 - 39,500.00 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 其中:长智光电(四川)有限公司 - 67,638.00 四川长虹模塑科技有限公司 20,000.0
753、0 10,000.00 四川长虹技佳精工有限公司 35,788.80 - 合营及联营企业合营及联营企业 其中:广元美菱电器营销有限公司 - 10,664.17 CHANGHONG RUBA ELECTRIC CO.,LTD. - 91,858.13 常州美菱电器营销有限公司 - 11,423.01 广西美菱电器营销有限公司 - 112,809.42 宣城美菱电器营销有限公司 - 11,736.00 九江美菱电器营销有限公司 - 96,980.82 合计合计 55,788.80 452,609.55 6、 关联方其他应付款 关联方(项目)关联方(项目) 年末金额年末金额 年初金额年初金额 控股股
754、东及最终控制方控股股东及最终控制方 其中:四川长虹电器股份有限公司 18,021,861.45 5,756,532.91 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 其中:四川长虹民生物流有限责任公司 613,121.75 12,212,552.46 四川长虹民生物流有限责任公司合肥分公司 500.00 - 四川长虹模塑科技有限公司 - 320,000.00 四川长虹模塑科技有限公司合肥分公司 320,500.00 - 四川长虹技佳精工有限公司 - 7,200,000.00 四川长虹技佳精工有限公司合肥分公司 200,500.00 - 四川长虹格润再生资源
755、有限责任公司 10,000.00 10,000.00 景德镇虹华家电部件有限公司 50,000.00 50,000.00 四川快益点电器服务连锁有限公司 33,365.00 7,586,866.77 广东长虹电子有限公司 905,892.22 - 控股股东及实际控制人的联营企业控股股东及实际控制人的联营企业 其中:四川长和科技有限公司 50,000.00 50,000.00 四川长虹东元精密设备有限公司 - 227,934.86 合营、联营企业合营、联营企业 阜阳美菱电器营销有限公司 3,000,000.00 - 合计合计 23,205,740.42 33,413,887.00 九、九、 股份
756、支付:股份支付:无。 十、十、 或有事项或有事项 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 216 (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债:无。 (二) 对外担保形成的或有负债:无。 (三) 其他或有事项 2013 年 6 月 4 日,财政部、发改委、工业和信息化部下发关于停止节能家电补贴推广政策的通知财建(2013)210 号。从 2013 年 6 月 1 日起,消费者购买空调、平板电视、电冰箱、洗衣机、热水器五类高效节能家电产品不再享受中央财政补贴政策。
757、节能家电推广企业应尽快收集和整理产品生产、销售情况,及时将相关信息填报至“节能产品惠民工程信息系统” ;同时,编制年度补贴资金清算报告, 报企业注册所在地财政、 发展改革、 工业和信息化主管部门审核后,于 2013 年 6 月 30 日前将逐级上报至财政部、发展改革委、工业和信息化部。财政部、发展改革委、工业和信息化部将根据企业上报数据和相关审核情况,对补贴资金进行清算。截至 2013 年12 月 31 日,本公司空调、电冰箱产品相关节能补贴审核清算工作尚未结束。 十一、十一、 承诺事项承诺事项 (一) 重大承诺事项 1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出:无。 2.
758、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同:无。 3. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响:无。 4. 已签订的正在或准备履行的并购协议:无。 5. 已签订的正在或准备履行的重组协议:无。 6. 其他重大承诺事项及履行情况: 详见本公司董事会 2014 年 2 月 14 日公告的合肥美菱股份有限公司关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 。 (二) 除上述事项外,截至 2013 年 12 月 31 日,本公司无其他重大承诺事项。 十二、十二、 资产负债表日后事项资产负债表日后事项 (一) 资产负债表日后非调整事项 1. 资产负债表日后发生重大诉讼、仲裁、承诺:无。 2. 资产负债表日后资
759、产价格、税收政策、外汇汇率发生重大变化:无。 3. 资产负债表日后因自然灾害导致资产发生重大损失:无。 4. 资产负债表日后发行股票和债券以及其他巨额举债:无。 5. 资产负债表日后资本公积转增资本:无。 6. 资产负债表日后发生巨额亏损:无。 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 217 7. 资产负债表日后发生企业合并或处置子公司:无。 8. 资产负债表日后对某个企业的巨额投资:无。 9. 资产负债表日后的其他重大事项 2014 年 2 月 26
760、日,本公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了关于子公司绵阳美菱制冷有限责任公司与四川长虹民生物流有限责任公司签署 房屋租赁合同 解除协议 的议案 。由于四川省绵阳市政府对四川长虹民生物流有限责任公司(以下简称“民生物流” )拥有的位于绵阳市高新区普明北路西段的土地使用权进行收回,民生物流无法继续向绵阳美菱公司出租该土地上的部分厂房,绵阳美菱公司需另行寻找合适的厂房进行租赁。经绵阳美菱公司与民生物流友好协商,同意签署 房屋租赁合同解除协议 (以下简称“ 解除协议 ” ,解除双方于 2010 年1 月签订的尚未到期的 房屋租赁合同 , 同时, 民生物流向绵阳美菱公司支付补偿款 4,000 万元,
761、用于补偿绵阳美菱公司搬迁损失以及提前终止合同对绵阳美菱公司生产的影响,民生物流承诺收到绵阳市政府支付的土地收储款后的 2 个月内向绵阳美菱公司全额支付补偿款。 (二) 利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润 经审计,公司母公司个别报表 2013 年度实现净利润为 129,019,785.92 元。根据有关规定,在母公司报表提取法定盈余公积金 12,901,978.59 元后,加上年初未分配利润537,741,242.57 元,扣除当年分配的 2012 年度利润 38,186,960.25 元后,2013 年度母公司个别报表累计未分配利润为 615,672,089.65 元。2
762、012 年度实现的母公司个别报表可供分配利润为 116,117,807.33 元。 根据有关法规及公司章程规定,综合考虑股东利益及公司长远发展需求,董事会同意公司以 2013 年 12 月 31 日的总股本 763,739,205 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税) ,共计派发现金红利 45,824,352.30 元(含税,现金分红占公司当年母公司个别报表可供分配利润的 39.46%) 。本次分配后,公司总股本不变,剩余累计未分配利润为 569,847,737.35 结转以后年度进行分配。前述方案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,尚待股东大会批准。 (三
763、) 除存在上述资产负债表日后事项外,本公司无其他重大资产负债表日后事项。 十三、十三、 分部信息(金额单位:万元)分部信息(金额单位:万元) (一) 2012 年度报告分部 项目项目 冰箱冰柜冰箱冰柜 空调空调 洗衣洗衣机机 营销营销 其他其他 分部间抵销分部间抵销 合计合计 营 业 收 入 630,238.82 258,160.17 4,145.99 487,221.48 25,408.78 464,334.78 940,840.46 其 中 : 对 外 交 易 收 入 187,129.55 256,457.35 451.80 487,221.48 9,580.28 940,840.46 分
764、 部 间 交 易 收 入 443,109.28 1,702.82 3,694.18 15,828.50 464,334.78 营 业 费 用 608,035.48 253,531.04 3,834.75 496,130.94 24,929.56 464,334.78 922,127.00 营 业 利 润 22,203.34 4,629.12 311.24 -8,909.46 479.22 18,713.46 资 产 总 额 737,847.34 146,228.94 3,312.55 98,739.05 25,804.39 228,451.48 783,480.78 负 债 总 额 402,0
765、85.94 100,495.08 6,058.42 107,892.38 14,314.72 137,691.78 493,154.76 补 充 信 息 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 218 项目项目 冰箱冰柜冰箱冰柜 空调空调 洗衣洗衣机机 营销营销 其他其他 分部间抵销分部间抵销 合计合计 折 旧 和 摊 销 费 用 10,687.02 1,984.07 289.83 9.07 1,261.92 14,231.92 资 本 性 支 出 37
766、,247.98 3,421.63 47.45 47.22 131.89 40,896.17 折旧和摊销以外的非现金费用 34,004.00 28,028.44 146.58 29,707.01 858.15 92,744.17 (二) 2013 年度报告分部 项目项目 冰箱冰柜冰箱冰柜 空调空调 洗衣机洗衣机 营销营销 其他其他 分部间抵销分部间抵销 合合计计 营 业 收 入 619,375.65 340,923.96 4,502.08 474,343.18 29,723.85 414,605.67 1,054,263.05 其 中 : 对 外 交 易 收 入 229,590.44 340,2
767、55.50 209.49 474,343.18 9,864.44 - 1,054,263.05 分 部 间 交 易 收 入 389,785.21 668.46 4,292.59 - 19,859.41 414,605.67 - 营 业 费 用 607,706.96 327,150.60 3,315.08 476,990.07 28,817.57 415,873.48 1,028,106.81 营 业 利 润 11,668.69 13,773.36 1,187.00 -2,646.89 906.28 - 26,156.24 资 产 总 额 745,382.41 182,366.00 3,312.
768、55 77,922.97 25,815.90 189,410.79 845,389.03 负 债 总 额 403,814.58 125,143.53 6,058.42 90,069.02 14,314.72 107,601.81 531,798.47 补 充 信 息 折 旧 和 摊 销 费 用 11,384.19 3,532.01 216.33 11.99 733.90 474.03 16,352.45 资 本 性 支 出 5,944.43 3,255.62 30.09 47.74 485.07 -521.11 9,241.83 折旧和摊销以外的非现金费用 59,554.82 26,616.7
769、6 102.47 34,269.89 1,410.74 - 121,954.69 十四、十四、 其他重要事项其他重要事项 (一) 非货币性资产交换:无。 (二) 债务重组:无。 (三) 租赁 1. 最低租赁收款额:无。 2. 融资租入固定资产:无。 3. 最低租赁付款额:无。 4. 经营租出资产 经营租赁租出资产类别经营租赁租出资产类别 年末金额年末金额 年初金额年初金额 房屋建筑物(投资性房地产) 15,124,378.72 16,664,805.83 机器设备(固定资产临时出租) 262,490.21 534,206.79 土地使用权(投资性房地产) 576,999.01 653,736.
770、13 合计合计 15,963,867.94 17,852,748.75 5. 重大经营租赁最低租赁付款额:无。 (四) 年末发行在外的、可转换为股份的金融工具:无。 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 219 (五) 以公允价值计量的资产和负债:无。 (六) 外币金融资产和负债(折算为人民币) 项目项目 年初金额年初金额 本年公允价本年公允价值变动损益值变动损益 计入权益的累计计入权益的累计公允价值变动公允价值变动 本年计提的本年计提的减值减值 年末
771、金额年末金额 金融资产金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) - - - - - 衍生金融资产 - - - - - 贷款和应收款项 192,431,540.07 - - 7,461,160.77 168,222,293.41 可供出售金融资产 - - - - - 持有至到期投资 - - - - - 金融资产金融资产小计小计 192,431,540.07 - - 7,461,160.77 168,222,293.41 金融负债金融负债 外币借款 45,456,805.14 - - - 66,433,079.86 金融负债小计金融负债小计 45,456,805.
772、14 - - - 66,433,079.86 (七) 年金计划主要内容及重大变化:无。 (八) 终止经营:无。 十五、十五、 母公司财务报表主要项目注释母公司财务报表主要项目注释 1. 应收账款 (1) 应收账款风险结构 类别类别 年末金额年末金额 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 组合 1 143,480,356.13 18.06 10,471,313.94 7.30 组合 2 649,382,442.21 81.72 - - 组合小计 792,862
773、,798.34 99.77 10,471,313.94 1.32 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 1,794,049.35 0.23 1,794,049.35 100.00 合计合计 794,656,847.69 100.00 12,265,363.29 1.54 净值净值 782,391,484.40 (续上表) 类别类别 年初金额年初金额 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 220 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例
774、比例(%) 金额金额 比例比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 组合 1 125,922,253.73 12.96 10,659,888.79 8.47 组合 2 843,469,340.14 86.83 - - 组合小计 969,391,593.87 99.79 10,659,888.79 1.10 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 2,065,164.32 0.21 2,065,164.32 100.00 合计合计 971,456,758.19 100.00 12,725,053.11 1.31 净值净值 958,7
775、31,705.08 1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:无。 2) 组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄账龄 年末金额年末金额 年初金额年初金额 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 1 年以内 139,087,565.82 96.95 6,954,378.29 116,103,908.09 92.20 5,805,195.40 1-2 年 354,376.66 0.25 53,156.50 2,211,537.78 1.76 331,730.67 2-3 年 350,820.14
776、0.24 122,787.05 3,858,803.95 3.06 1,350,581.38 3-4 年 634,175.40 0.44 348,796.47 1,279,161.27 1.02 703,538.70 4-5 年 408,149.86 0.28 346,927.38 - - - 5 年以上 2,645,268.25 1.84 2,645,268.25 2,468,842.64 1.96 2,468,842.64 合计合计 143,480,356.13 100.00 10,471,313.94 125,922,253.73 100.00 10,659,888.79 3) 组合 2
777、 不计提坏账准备的应收账款 组合名称组合名称 账面余额账面余额 关联方往来款项 607,984,020.16 有信用证的应收款项 41,398,422.05 合计合计 649,382,442.21 4) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 单位名称单位名称 账面余额账面余额 坏账金额坏账金额 计提比例计提比例 计提原因计提原因 浙江永乐家电有限公司(台州) 95,090.82 95,090.82 100% 反复催收未果,预计无法收回 南京中央商场(集团)股份有限公司 512,925.85 512,925.85 100% 山东省文登市百货总公司 129,051.14 129,051.1
778、4 100% 江苏镇江国美电器有限公司 176,425.61 176,425.61 100% 高密市三和家电销售有限公司 610,458.57 610,458.57 100% 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 221 单位名称单位名称 账面余额账面余额 坏账金额坏账金额 计提比例计提比例 计提原因计提原因 伊春市济兴家电城 218,509.36 218,509.36 100% 柳州市铭宇五金家电经营部 51,588.00 51,588.00 100
779、% 合计合计 1,794,049.35 1,794,049.35 (2) 本年度收回以前年度已核销的应收账款金额:无。 (3) 本年度实际核销的应收账款 单位名称单位名称 关系关系 核销金额核销金额 核销原因核销原因 是否因关是否因关 联交易产生联交易产生 赤峰百信电器有限责任公司 客户 271,114.97 停止业务往来时间较长客户已注销 否 TCLHomeAppliances(HK) 客户 175,741.11 停止业务往来 3 年以上,经反复催收未果,信保赔付剩余部分收回可能性小 否 EquatorAvancedAppliance 客户 138,164.99 否 合计合计 585,021
780、.07 (4) 持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款 单位名称单位名称 年末金额年末金额 年初金额年初金额 欠款金额欠款金额 坏账准备金额坏账准备金额 欠款金额欠款金额 坏账准备金额坏账准备金额 四川长虹电器股份有限公司 - - 25,257.14 - (5) 应收账款年末金额前五名单位合计 265,975,465.09 元,占应收账款总额的 33.46%。 (6) 应收关联方账款情况 单位名称单位名称 关联关系关联关系 金额金额 占应收账款总额的比例占应收账款总额的比例 合肥美菱集团控股有限公司 子公司 23,601,066.00 2.97% 合肥美菱包装制品有限公司 子
781、公司 4,400.00 0.00% 美菱英凯特家电(合肥)有限公司 子公司 5,296,606.54 0.67% 江西美菱电器有限责任公司 子公司 68,287,694.98 8.59% 西安美菱电器营销有限公司 子公司 22,101,662.08 2.78% 广州美菱电器营销有限公司 子公司 31,735,736.79 3.99% 哈尔滨美菱电器营销有限公司 子公司 8,732,477.35 1.10% 北京美菱电器营销有限公司 子公司 68,412,195.64 8.61% 兰州美菱电器营销有限公司 子公司 488,990.53 0.06% 乌鲁木齐美菱电器营销有限公司 子公司 13,32
782、9,699.89 1.68% 杭州美菱电器营销有限公司 子公司 20,900,993.02 2.63% 昆明美菱电器营销有限公司 子公司 6,850,080.75 0.86% 贵阳美菱电器营销有限公司 子公司 9,031,270.50 1.14% 福州美菱电器营销有限公司 子公司 7,972,698.92 1.00% 上海美菱电器营销有限公司 子公司 31,890,769.98 4.01% 南通美菱电器营销有限公司 子公司 16,212,681.58 2.04% 石家庄美菱电器营销有限公司 子公司 1,032,092.51 0.13% 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报
783、表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 222 单位名称单位名称 关联关系关联关系 金额金额 占应收账款总额的比例占应收账款总额的比例 天津美菱电器营销有限公司 子公司 16,243,788.50 2.04% 成都美菱电器营销有限公司 子公司 35,855,706.02 4.51% 太原美菱电器营销有限公司 子公司 11,821,355.24 1.49% 重庆美菱电器营销有限公司 子公司 20,152,372.51 2.54% 沈阳美菱电器营销有限公司 子公司 44,213,819.32 5.56% 长春美菱电
784、器营销有限公司 子公司 16,392,405.84 2.06% 南京美菱电器营销有限公司 子公司 51,603,185.36 6.49% 南昌美菱电器营销有限公司 子公司 9,552,559.76 1.20% 武汉美菱电器营销有限公司 子公司 9,024,357.46 1.14% 荆州美菱电器营销有限公司 子公司 9,112,637.18 1.15% 郑州美菱电器营销有限公司 子公司 11,891,184.10 1.50% 衡阳美菱电器营销有限公司 子公司 1,511,388.29 0.19% 中科美菱低温科技有限责任公司 子公司 2,386,947.84 0.30% 济南美菱电器营销有限公司
785、 子公司 3,468,276.85 0.44% 美菱太阳能科技公司 合营企业 50,010.80 0.01% CHANGHONG RUBA TRADING CO. 子公司 2,167,791.98 0.27% CHANGHONG ELECTRIC(AUSTRA) 同一控制 7,320,793.05 0.92% 长虹(香港)贸易有限公司 同一控制 1,493,322.92 0.19% 新乡市美菱电器营销有限公司 子公司 1,324,233.76 0.17% 广西美菱家用电器有限公司 合营企业 16,516,766.32 2.08% 合计合计 607,984,020.16 76.51% (7) 应
786、收账款中外币余额 币种币种 年末金额年末金额 年初金额年初金额 原币原币 折算折算 汇率汇率 折合人民币折合人民币 原币原币 折算折算 汇率汇率 折合人民币折合人民币 美元 21,690,745.23 6.0969 132,246,304.59 16,662,904.98 6.2855 104,734,689.25 欧元 - - 43,537.51 8.3176 362,127.59 澳元 1,141,705.80 5.4301 6,199,576.66 851,750.61 6.5363 5,567,297.51 合计合计 138,445,881.25 110,664,114.35 (8)
787、终止确认的应收账款:无。 2. 其他应收款 (1) 其他应收款风险结构 类别类别 年末金额年末金额 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 223 类别类别 年末金额年末金额 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1 6,
788、668,892.12 13.46 1,893,082.75 28.39 组合 2 40,460,939.09 85.63 - - 组合小计 47,129,831.21 99.74 1,893,082.75 4.02 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 123,159.83 0.26 123,159.83 100.00 合计合计 47,252,991.04 100.00 2,016,242.58 4.27 净值净值 45,236,748.46 (续上表) 类别类别 年初金额年初金额 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 单项金额重大并
789、单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1 5,106,978.46 9.47 651,217.20 12.75 组合 2 46,679,563.52 86.55 - - 组合小计 51,786,541.98 96.02 651,217.20 1.26 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 2,144,993.72 3.98 2,144,993.72 100.00 合计合计 53,931,535.70 100.00 2,796,210.92 5.18 净值净值 51,135,324.78 1) 年末单项金额重大的其他应收款未单独计提坏账准备
790、。 2) 组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄账龄 年末金额年末金额 年初金额年初金额 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例(%) 金额金额 比例比例(%) 1 年以内 30,000.00 0.45 1,500.00 3,178,962.50 62.25 158,948.13 1-2 年 3,178,962.50 47.67 476,844.37 1,429,632.00 27.99 214,444.80 2-3 年 2,961,545.66 44.41 1,036,540.98 200,000.00 3.92 70,000
791、.00 3-4-年 200,000.00 3.00 110,000.00 201,243.75 3.94 110,684.06 4-5-年 201,243.75 3.02 171,057.19 - - - 5-年以上 97,140.21 1.46 97,140.21 97,140.21 1.90 97,140.21 合计合计 6,668,892.12 100.00 1,893,082.75 5,106,978.46 100.00 651,217.20 3) 组合 2 不计提坏账准备的其他应收款 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2
792、013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 224 组合名称组合名称 账面余额账面余额 关联方往来款 38,058,428.98 员工备用金借款 2,402,510.11 合计合计 40,460,939.09 4) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 其他应收款内容其他应收款内容 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 计提比例计提比例 计提理由计提理由 离职员工借款 123,159.83 123,159.83 100% 预计无法收回 (2) 本年度收回以前年度已核销的其他应收款:无。 (3) 本年度其他应收款坏账准备转回情况:无。 (4) 本
793、年度核销的其他应收款: 单位名称单位名称 关系关系 坏账准备坏账准备 核销金额核销金额 核销原因核销原因 是否因关联交是否因关联交易产生易产生 合肥华博机械有限公司 客户 168,091.09 168,091.09 公司注销,无法收回 否 2007 年以前个人借款 员工 2,094,252.32 2,094,252.32 员工已离职 否 合计合计 2,262,343.41 (5) 年末其他应收款中,持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款:无。 (6) 其他应收款年末金额前五名合计 39,473,140.98 元,占其他应收款总额的 83.53%。 (7) 其他应收关联方账款情况
794、 项目项目 年末金额年末金额 年初金额年初金额 合肥美菱电器营销有限公司 34,023,106.71 36,730,931.63 漯河美菱电器营销有限公司 - 1,350,000.00 江西美菱制冷有限公司 - 496,666.88 芜湖美菱电器营销有限公司 - 317,850.66 济南美菱电器营销有限公司 - 247,212.93 西安美菱电器营销有限公司 - 204,966.03 杭州美菱电器营销有限公司 - 201,102.48 昆明美菱电器营销有限公司 - 191,764.13 江西美菱电器有限责任公司 667,047.98 - 绵阳美菱制冷有限责任公司 2,060,370.29 -
795、 中科美菱低温科技有限公司 1,307,904.00 - 合计合计 38,058,428.98 39,740,494.74 (8) 其他应收款中外币余额:无。 (9) 终止确认的其他应收款:无。 3. 长期股权投资 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 225 (1) 长期股权投资分类 项目项目 年末金额年末金额 年初金额年初金额 按成本法核算长期股权投资 784,348,087.68 829,348,087.68 按权益法核算长期股权投资 12,53
796、1,807.91 12,665,410.53 长期股权投资合计长期股权投资合计 796,879,895.59 842,013,498.21 减:长期股权投资减值准备 - - 长期股权投资价值长期股权投资价值 796,879,895.59 842,013,498.21 (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资 被投资被投资单位名称单位名称 持股持股 比例比例 (%) 表决表决权权 比例比例 (%) 初始初始 金额金额 年初年初 金额金额 本年本年 增加增加 本年本年 减少减少 年末年末 金额金额 本年现本年现 金红利金红利 成本法核算成本法核算 中科美菱低温科技有限公司 70.00 70.00
797、 42,000,000.00 42,000,000.00 - - 42,000,000.00 - 江西美菱制冷有限公司 - - 45,000,000.00 45,000,000.00 - 45,000,000.00 - - 绵阳美菱制冷有限公司 95.00 100.00 45,000,000.00 95,000,000.00 - - 95,000,000.00 - 合肥美菱电器营销有限公司 99.82 100.00 9,900,000.00 54,900,000.00 - - 54,900,000.00 - 四川长虹空调有限公司 100.00 100.00 305,600,437.79 305
798、,600,437.79 - - 305,600,437.79 - 中山长虹电器有限公司 90.00 90.00 76,256,419.37 76,256,419.37 - - 76,256,419.37 - 徽商银行股份有限公司 0.0972 0.0972 5,000,000.00 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 1,073,757.30 合肥美菱包装制品有限公司 48.28 100.00 25,055,600.00 12,961,230.52 - - 12,961,230.52 - 合肥美菱集团控股有限公司 100.00 100.00 113,630,000.00
799、 113,630,000.00 - - 113,630,000.00 - 江西美菱电器有限责任公司 98.75 100.00 79,000,000.00 79,000,000.00 - - 79,000,000.00 - 小计小计 746,442,457.16 829,348,087.68 - 45,000,000.00 784,348,087.68 1,073,757.30 权益法核算权益法核算 合肥兴美资产管理有限公司 48.28 48.28 12,094,369.48 12,665,410.53 382,993.38 516,596.00 12,531,807.91 516,596.00
800、 小计小计 12,094,369.48 12,665,410.53 382,993.38 516,596.00 12,531,807.91 516,596.00 合计合计 759,536,826.64 842,013,498.21 382,993.38 45,516,596.00 796,879,895.59 1,590,353.30 (3) 对联营企业投资 被投资单位名称被投资单位名称 年末资产总额年末资产总额 年末负债总额年末负债总额 年末净资产年末净资产 本年营业收入本年营业收入 本年净利润本年净利润 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月
801、 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 226 被投资单位名称被投资单位名称 年末资产总额年末资产总额 年末负债总额年末负债总额 年末净资产年末净资产 本年营业收入本年营业收入 本年净利润本年净利润 合肥兴美资产管理有限公司 29,932,485.69 1,811,024.12 28,121,461.57 3,450,434.40 793,275.43 4. 营业收入、营业成本 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 主营业务收入 5,746,049,745.46 5,895,331,913.11 其他业务收入 902,358,84
802、8.13 702,682,116.94 合计合计 6,648,408,593.59 6,598,014,030.05 主营业务成本 4,879,370,046.50 4,869,462,675.00 其他业务成本 882,569,911.02 684,373,038.80 合计合计 5,761,939,957.52 5,553,835,713.80 (1) 按产品分类 产品类别产品类别 本年金额本年金额 上年金额上年金额 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营业收入营业收入 营业成本营业成本 主营业务主营业务 5,746,049,745.46 4,879,370,046.50 5,895,33
803、1,913.11 4,869,462,675.00 冰箱、冰柜 5,511,916,268.59 4,687,082,727.00 5,689,585,907.00 4,698,548,044.16 洗衣机 231,437,714.22 192,151,502.50 204,341,210.51 169,062,473.34 其他 2,695,762.65 135,817.00 1,404,795.60 1,852,157.50 其他业务其他业务 902,358,848.13 882,569,911.02 702,682,116.94 684,373,038.80 销售原材料 894,976,
804、294.28 880,703,351.13 698,555,030.27 683,813,633.46 租赁收入 7,382,553.85 1,866,559.89 3,877,086.67 559,405.34 其他收入 - - 250,000.00 - 合计合计 6,648,408,593.59 5,761,939,957.52 6,598,014,030.05 5,553,835,713.80 (2) 按地区分类 地区名称地区名称 本年金额本年金额 上年金额上年金额 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营业收入营业收入 营业成本营业成本 内销收入 5,537,595,795.28 4,7
805、16,022,043.03 5,747,152,629.12 4,742,785,066.97 外销收入 1,110,812,798.31 1,045,917,914.49 850,861,400.93 811,050,646.83 合计合计 6,648,408,593.59 5,761,939,957.52 6,598,014,030.05 5,553,835,713.80 (3) 本年前五名客户销售收入合计 1,052,982,381.10 元,占全部营业收入的 15.84%。 5. 投资收益 (1) 投资收益来源 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 成本法核算的长期股权投资收益
806、 1,073,757.30 1,073,757.30 权益法核算的长期股权投资收益 382,993.38 591,113.88 处置长期股权投资产生的投资收益 3,026,100.10 - 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 227 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 合计合计 4,482,850.78 1,664,871.18 (2) 成本法核算的长期股权投资收益 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 徽商银行股份有限公司 1,0
807、73,757.30 1,073,757.30 (3) 权益法核算的长期股权投资收益 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 合肥兴美资产管理有限公司 382,993.38 591,113.88 6. 母公司现金流量表补充资料 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 1.将净利将净利润调节为经营活动现金流量:润调节为经营活动现金流量: 净利润 129,019,785.92 253,748,322.21 加:资产减值准备 18,297,688.73 -25,933,449.53 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 86,692,652.79 70,757,386.45 无形
808、资产摊销 12,264,315.74 20,155,603.44 长期待摊费用摊销 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) 2,990,391.88 -376,581.17 固定资产报废损失(收益以“-”填列) - 5,714,130.84 公允价值变动损益(收益以“-”填列) - - 财务费用(收益以“-”填列) -44,569,593.10 -14,275,232.08 投资损失(收益以“-”填列) 4,482,850.78 -1,664,871.18 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) 699,176.46 -338,436.01 递延所得税负债的增
809、加(减少以“-”填列) - - 存货的减少(增加以“-”填列) -47,190,817.57 473,760,863.28 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) 506,984,860.93 -486,459,560.41 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) -106,110,770.81 224,742,698.0 其他 6,620,997.09 912,219.00 经营活动产生的现金流量净额 570,181,538.84 520,743,092.87 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券
810、- - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净变动情况:现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 1,996,577,625.49 1,235,992,818.90 减:现金的期初余额 1,235,992,818.90 1,045,235,918.61 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 合肥美菱股份有限公司财务报表附注合肥美菱股份有限公司财务报表附注 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 228 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 现金及现金等价物净增加额 7
811、60,584,806.59 190,756,900.29 十六、十六、 财务报告批准财务报告批准 本财务报告于 2014 年 3 月 26 日由本公司董事会批准报出。 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 229 财务报表财务报表补充资料补充资料 (一) 本年非经营性损益表 按照中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益(2008) 的规定,本公司 2013 年度非经营性损益如下: 项目项目 本年金额本年金额 上年金额上年金额 说明说明 非流动资产处置损益 -2,823,805.23 -4,855,733.76 详见营业外收支 越权审批或无正式批准文
812、件或偶发性的税收返还、减免 - - 计入当期损益的政府补助 29,142,603.41 30,053,406.27 详见营业外收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - 债务重组损益 1,496,798.34 - 无需支付的款项 企业重组费用 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公
813、司期初至合并日的当期净损益 - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,225,794.
814、55 2,491,512.50 详见营业外收支 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 小计小计 30,041,391.07 27,689,185.01 所得税影响额 5,796,449.34 4,321,883.37 少数股东权益影响额(税后) 697,206.54 149,538.47 合计合计 23,547,735.19 23,217,763.17 (二) 净资产收益率及每股收益 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 230 按照中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订) 的规定,本公司 2013 年
815、度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下: 报告期利润报告期利润 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率 每股收益每股收益 基本每股收益基本每股收益 稀释每股收益稀释每股收益 归属于母公司股东的净利润 8.91% 0.3589 0.3589 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8.14% 0.3280 0.3280 合肥美菱股份有限公司 2013 年年度报告 231 第第十一十一节节 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名的审计报告; 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 以上文件均齐备、完整,置于公司总部。当中国证监会、深交所要求提供时,或股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司可以及时提供。 董事长:刘体斌 合肥美菱股份有限公司 二一四年三月二十八日