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1、 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 Guizhou Space Appliance Co.,LTD 2005年度报告 二六年二月十五日二六年二月十五日 航天电器 2005 年年度报告 重要提示 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、公司董事谢柏堂先生因工作原因未能出席本次董事会会议,书面委托董事原维亮先生代为出席会议并行使表决权。 3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长曹军先生、总经理原维
2、亮先生、财务负责人王磊先生及会计机构负责人孙建强先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 重要提示重要提示 1 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 五、公司治理结构五、公司治理结构.15 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 .17 七、董事会报告七、董事会报告 .19 八、监事会报告八、监事会报告 .35 九、重要事项九、重要事项 .37 十、 财务报告十、 财务报告 . 41 十一
3、、备查文件目录十一、备查文件目录 .41 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 1航天电器 2005 年年度报告 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:贵州航天电器股份有限公司 中文缩写:航天电器 公司法定英文名称:Guizhou Space Appliance Co., LTD. 英文缩写:SACO 2、公司法定代表人:曹军 3、联系人和联系方式: 董事会秘书兼投资者关系管理负责人证券事务代表 姓名 王磊 张旺 联系地址 贵州省遵义市红花岗区新蒲镇 贵州省遵义市红花岗区新蒲镇 电话 传真 0852-8
4、616258 电子信箱 WL ZW 4、公司注册地址:贵州省遵义市红花岗区新蒲镇 公司办公地址:贵州省遵义市红花岗区新蒲镇 邮政编码:563006 公司国际互联网网址:Http:/ 公司电子信箱: 5、公司选定的信息披露报纸名称:证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:Http:/ 公司年度报告备置地点:公司综合管理办公室 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:航天电器 公司股票代码:002025 7、公司首次注册登记日期:2001 年12 月30 日 公司最近一次变更登记日期:2005年9月12日 公司注册登记地点:贵州省工商行政管理局
5、 企业法人营业执照注册号:5200001204528 税务登记号码:黔国税管字520302730980020 公司聘请的会计师事务所名称:中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:贵阳市瑞金南路134 号宏资大厦13 层 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 2 航天电器 2005 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司 2005 年度主要利润指标 单位:元 利润总额 122,134,465.41 净利润 114,376,564.66 扣除非经常性损益后的净利润 116,635,830.97 主营业务利润 199,181,7
6、66.08 其他业务利润 74,527.89 营业利润 124,503,063.86 投资收益 -9,191.06 补贴收入 324,407.77 营业外收支净额 -2,683,815.16 经营活动产生的现金流量净额 91,911,539.73 现金及现金等价物净增减额 65,252,883.94 注:报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下 项 目 金额(元) 营业外收入 -45,652.75 营业外支出 2,729,467.91 政府补贴 -25,854.79 所得税影响数额 -398,694.06 合 计 2,259,266.31 (二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 1
7、、主要会计数据 2005 年 2004 年 本年比上年增减() 2003 年 主营业务收入 294,874,450.95150,590,226.7295.81 105,817,557.05利润总额 122,134,465.4145,232,710.41170.01 24,679,783.19净利润 114,376,564.6641,363,691.91176.51 24,797,754.40扣除非经常性损益的净利润 116,635,830.9741,243,911.47182.80 24,967,715.51经营活动产生的现金流量净额 91,911,539.7340,928,396.34124
8、.57 31,629,712.47 2005 年 12 月 31 日2004 年 12 月 31 日本年末比上年末增减() 2003年12 月 31 日总资产 524,097,683.54 355,144,204.4247.57 152,433,878.99股东权益 (不含少数股东权益) 406,689,775.33 301,128,142.2035.06 100,885,280.46 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 3 航天电器 2005 年年度报告 2、主要财务指标 2005 年 2004 年 本年比上年增减() 2003 年 每股收益 1.19 0.52 128.85
9、0.46 每股收益(按发行后的新股本计算) 1.19 - - - 净资产收益率(%) 28.12 13.74 增加 14.38 个百分点 24.58 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%) 33.11 22.40 增加 10.71 个百分点 24.29 每股经营活动产生的现金流量净额 0.96 0.51 88.24 0.58 2005 年 12 月 31 日2004 年 12 月 31 日本年末比上年末增减() 2003 年 12 月 31 日每股净资产 4.24 3.76 12.77 1.86 调整后的每股净资产 4.24 3.76 12.77 1.86 (三)按中国
10、证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益(元/股) 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 48.98%56.53% 2.07 2.07 营业利润 30.61%35.34% 1.30 1.30净利润 28.12%32.46% 1.19 1.19 扣除非经常性损益后净利润 28.68%33.11% 1.22 1.22(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 80,000,000154,911,399.29 21,762,416.855,049
11、,735.2344,454,326.06 301,128,142.20本期增加 16,000,000436,430.37 28,734,289.435,746,857.8985,642,275.23 130,812,545.03本期减少 17,251,361.90 8,000,000.00 25,250,911.90 期末数 96,000,000138,096,467.76 50,496,706.2810,796,593.12122,096,601.29 406,689,775.33变动原因: 1、公司股本增加 1600 万股是董事会执行 2004 年度股东大会决议:以公积金转增股本方式,向全
12、体股东每 10股转增 2 股。公积金转增股本方案实施完毕后,公司总股本由 8000 万股增至 9600 万股。 2、资本公积变动原因:报告期,公司以实物资产作为出资投资组建控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司,该部份实物资产经评估增值了 435,980.37 元,按有关规定相应增加资本公积金 435,980.37 元。资本公积减少的主要原因是由于实施 2004 年度公积金转增股本方案后,资本公积金减少 16,000,000 元;另外,按照有关规定,公司进行股权分置改革发生的费用 1,251,361.90 元在资本公积科目列支。 3、盈余公积和法定公益金增加是按报告期实现净利润的 10提取法定
13、盈余公积金、5提取法定公益金、10贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 4航天电器 2005 年年度报告 提取任意盈余公积金所致。 4、 2005年未分配利润减少8,000,000元系向公司全体股东分配2004年度现金股利; 未分配利润增加85,642,275.23元是由于报告期公司实现净利润 114,376,564.66 元。 5、股东权益增加 130,812,545.03 元的主要原因是报告期公司未分配利润增加 85,642,275.23 元所致,股东权益减少25,250,911.90元的主要原因是报告期公司实施2004年度公积金转增股本方案, 导致资本公积金减少16,000,
14、000元。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 5航天电器 2005 年年度报告 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 (一)公司股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 65,160,000 58,560,000 6,600,000
15、6,600,000 30,840,000 30,840,000 67.88%61.00%6.88%6.88%32.12%32.12% -7,710,000-6,929,060-780,940-780,9407,710,0007,710,000-7,710,000 -6,929,060 -780,940 -780,940 7,710,000 7,710,000 57,450,00051,630,9405,819,0605,819,06038,550,00038,550,00059.84%53.78%6.06%6.06%40.16%40.16%三、股份总数 96,000,000 100.00% -
16、 96,000,000100.00%(二)股票发行与上市情况 1、经中国证监会发行字2004108 号文批准,公司于 2004 年 7 月 9 日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2570 万股,每股面值 1.00 元,发行价格 7.00 元/股。经深圳证券交易所深证上200470 号文同意,公司股票2570 万股(A 股)于 2004 年 7 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易。 2、经贵州航天电器股份有限公司 2004 年度股东大会审议通过,公司 2004 年度公积金转增股本方案为:向全体股东每 10 股转增 2 股。2005 年 4 月 13 日,公积金转增股本方案实施完毕后,公
17、司总股本由 8000 万股增至 9600 万股。 3、2005 年 10 月 28 日,贵州航天电器股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案 ,同意公司非流通股股东为其持有的非流通股获得上市流通权,以向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东按每 10 股流通股支付 2.5 股作为对价安排, 共支付股票 771 万股, 2005 年 11 月 4 日,公司股改方案实施完毕后,公司总股本仍为 9600 万股,非流通股股东持股总数由 6,516 万股减少至 5,745 万股,持股比例由 67.88%下降至 59.84%,流通股股东持股总数由 3,08
18、4 万股增至 3,855 万股,持股比例由 32.12%提高到40.16%。 4、本公司无内部职工股。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 6航天电器 2005 年年度报告 (三)股东情况 单位:股 股东总数 9098 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 贵州航天朝晖电器厂 国有股东23.05%22,129,04022,129,0400 贵州航天朝阳电器厂 国有股东15.85%15,218,75015,218,7500 贵州航天工业有限责任公司 国有股东8.82%8,464,0908,464,0900 遵义
19、朝日电器有限责任公司 其他4.96%4,761,0504,761,050 0 梅岭化工厂 国有股东4.41%4,232,0504,232,050 0 交通银行华安创新证券投资基金 其他3.29%3,160,5150 未知 交通银行安顺证券投资基金 其他1.86%1,782,3830 未知 贵州航天凯天科技有限责任公司 其他1.10%1,058,0101,058,010 0 国营风华机器厂 国有股东1.10%1,058,0101,058,010 0 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 其他1.06%1,016,8610 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份
20、数量股份种类 交通银行华安创新证券投资基金 3,160,515人民币普通股交通银行安顺证券投资基金 1,782,383人民币普通股中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品1,016,861人民币普通股交通银行华安宝利配置证券投资基金 980,053人民币普通股交通银行安久证券投资基金 865,456人民币普通股中国工商银行金泰证券投资基金 823,510人民币普通股中国工商银行安瑞证券投资基金 662,242人民币普通股国泰君安证券股份有限公司 660,000人民币普通股中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金 622,539人民币普通股中国工商银行裕元证券投资基金 600,000
21、人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东贵州航天朝晖电器厂、 贵州航天朝阳电器厂、 贵州航天工业有限责任公司、 梅岭化工厂、 国营风华机器厂是中国航天科工集团公司的下属全资企业,中国航天科工集团合并间接持有本公司 54.33的股份, 为公司的实际控制人, 中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权, 从而达到控制本公司的目的, 即上述股东存在一致行动的可能。 前十名无限售条件股东中: 华安创新证券投资基金、 安顺证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、安久证券投资基金、安瑞证券投资基金同属华安基金管理有限公司; 对其他前十名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系
22、,也不知道是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 无 无 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 7航天电器 2005 年年度报告 (四)公司控股股东情况介绍 控股股东名称:贵州航天朝晖电器厂 法定代表人:陈光平 成立日期:1968 年 注册资本:1819 万元 公司类型:国有企业 经济性质:全民所有制 公司住所:贵州省遵义市红花岗区新蒲镇 经营范围:仪器仪表、蒸汽 目前实际经营的业务主要是控制仪器仪表的组装、生产和销售及为本公司提供水、电、汽供应服务、环境清洁绿化、通讯及通讯管理等
23、综合服务。 (五)公司实际控制人情况介绍 实际控制人名称:中国航天科工集团公司 法定代表人:殷兴良 成立日期:1999 年 注册资本:720,326 万元 经济性质:全民所有制 公司住所:北京市海淀区阜成路8号 经营范围:国有资产投资、经营管理、各种类型导弹武器系统、航天产品、卫星应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗机械、汽车及零配件的研制、生产、销售、航天技术的科研开发、技术咨询、建筑工程设计、监理、勘察、工程承包、物业管理、自有房屋租赁、货物仓储。兼营:纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)、日用
24、百货的销售。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系: 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 8 航天电器 2005 年年度报告 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 5% 16% 84% 99% 1% 4.96% 23.05% 15.85% 1.10 % 4.41 % 8.82% 1.10% 0.55% 上 技海 术英 有谱 限乐 公惯 司性 遵 有 义 限 朝 责 日 任 电 公 器 司 州 航 天 朝 晖 电 器 厂 贵 州 航 天 朝 阳 电 器 厂 贵 有州 限航 责天 任工 公 业 司梅 岭 化 工 厂 国 营 风 华 机 器 厂 中国航天科
25、工集团公司 国 营 井 冈 山 仪 表 厂 22 位 自 然 人 其 他股 东贵 技 州 有 航 限 天 责 凯 任 天 公 科 司 贵州航天电器股份有限公司 贵 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 9航天电器 2005 年年度报告 (六)其他持股 10% 以上(含 10%)法人股股东情况介绍 法人股股东名称:贵州航天朝阳电器厂 法定代表人:陈光平 成立日期:1968 年 注册资本:1936 万元 经济性质:全民所有制 公司住所:贵州省遵义市红花岗区新蒲镇 经营范围:主营军工产品,兼营机械设备、蒸汽 目前实际经营的业务主要是控制仪器仪表的组装、生产和销售及为本公司提供水、电、汽供
26、应服务、环境清洁绿化、通迅及通讯管理等综合服务。 (七)有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2006 年 11 月 4 日 7,406,070 50,043,93045,956,0702008 年 11 月 4 日 50,043,930 096,000,000根据有限售条件股东在公司股权分置改革过程中作出的有关承诺。(八)前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位: 股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 贵州航天朝晖
27、电器厂 22,129,040 2008 年 11 月 4 日0 2 贵州航天朝阳电器厂 15,218,750 2008 年 11 月 4 日0 3 贵州航天工业有限责任公司 8,464,090 2008 年 11 月 4 日0 4 梅岭化工厂 4,232,050 2008 年 11 月 4 日0 1、保证所持有的航天电器非流通股股份自改革方案实施之日起,在 36 个月内不上市交易或者转让;2、通过证券交易所挂牌交易出售的原持有航天电器非流通股股份数量,达到公司股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但无需停止出售股份。 5 遵义朝日电器有限责任公司 4,761,050
28、2006 年 11 月 4 日0 6 国营风华机器厂 1,058,010 2006 年 11 月 4 日0 7 贵州航天凯天科技有限责任公司 1,058,010 2006 年 11 月 4 日0 1、保证所持有的航天电器非流通股股份自改革方案实施之日起,在 12 个月内不上市交易或者转让;2、通过证券交易所挂牌交易出售的原持有航天电器非流通股股份数量,达到公司股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但无需停止出售股份。8 上海英谱乐惯性技术有限公司 529,000 2006 年 11 月 4 日0 保证所持有的航天电器非流通股股份自改革方案实施之日起, 在 12 个月内
29、不上市交易或者转让。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 10航天电器 2005 年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别年龄任职起止日期 年初持股数 年末持股数 曹军 董事长 男 45 2005.1.8-2008.1.80 0原维亮 副董事长、总经理 男 49 2005.1.8-2008.1.80 0谢柏堂 董事 男 54 2005.1.8-2008.1.80 0陈光平 董事 男 42 2005.1.8-2008.1.80 0冯常亭 董事
30、 男 42 2005.1.8-2008.1.80 0魏俊华 董事 男 44 2005.1.8-2008.1.80 0史际春 独立董事 男 53 2005.1.8-2008.1.80 0陈怀谷 独立董事 男 48 2005.1.8-2008.1.80 0苏东林 独立董事 女 45 2005.1.8-2008.1.80 0洪涛 监事会召集人 男 56 2005.1.8-2008.1.80 0徐昌敏 监事 女 41 2005.1.8-2008.1.80 0郑建模 监事 男 43 2005.1.8-2008.1.80 0王磊 副总经理、董事会秘书兼财务负责人 男 35 2005.1.8-2008.1.
31、80 0路江涛 副总经理 男 35 2005.1.8-2008.1.80 0王跃轩 副总经理 男 40 2005.1.8-2008.1.80 0苏雨露 副总经理 男 37 2005.1.8-2008.1.80 0李延波 副总经理 男 49 2005.1.8-2008.1.80 0周靖波 总经理助理 男 41 2005.1.8-2008.1.80 0张旺 总经理助理 男 37 2005.1.8-2008.1.80 0注:公司董事冯常亭先生持有遵义朝日电器有限责任公司13.34%的股份,报告期,因公司实施股权分置改革方案,遵义朝日电器有限责任公司执行对价安排后持有本公司股份减少,冯常亭先生间接持有
32、本公司股份比例由0.75%减少至0.66%。除上述情况外,报告期内冯常亭先生持股情况未发生变动。 2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。 (1)董事 董事曹军先生,男,45 岁,工商管理硕士,研究员,享受国务院政府特殊津贴,贵州省十届人大代表。 2000 年 1 月2004 年 4 月任中国航天科工集团 061 基地副主任。2001 年 12 月2004 年 4 月任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长。2004 年 4 月至今任中国航天科工集团 061 基地主任(法定代表人) 、贵州航天工业有限责任公司董事长兼总经理、贵州航
33、天电器股份有限公司董事、董事长。2005 年 12 月至今任苏州华旃航天电器有限公司董事长。 董事原维亮先生,男,49 岁,大学本科学历,研究员,享受国务院政府特殊津贴,贵州省“五一”劳动奖章获得者。 1999 年 5 月2001 年 12 月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。 2001 年 12 至今任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长、总经理、上海恒阳电器有限责任公司董事长。2003 年 8 月至今任上海威克鲍尔通信科技有限公司董事长。 2005 年 12 月至今任苏州华旃航天电器有限公司副董事长。 董事谢柏堂先生,男,54 岁,大学本科学历,研究员,享受国务院政府特殊津贴,贵州省“五一”
34、劳动奖章获得者。 2000 年2004 年 4 月任中国航天科工集团六一基地主任。2000 年 5 月2004 年 4 月任贵州航天工业有限责任公司总经理。2001 年 12 月2004 年 4 月任贵州航天电器股份有限公司董事、董事长。2004 年 4 月至今任中国航天科工集团公司资产运营部部长、贵州航天电器股份有限公司董事。 董事陈光平先生,男,42 岁,大专学历,经济师。 2001 年 12 月2004 年 12 月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。2004 年 12 月至今任朝晖电器厂兼朝阳电贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 11航天电器 2005 年年度报告 器厂厂
35、长。2005 年 1 月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。 董事冯常亭先生,男,42 岁,大专学历,政工师。 2000 年 8 月至今任遵义朝日电器有限责任公司董事长。2001 年 12 月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。 董事魏俊华先生,男,44 岁,研究生学历,研究员,享受国务院政府特殊津贴。 2000 年 7 月2002 年 4 月任梅岭化工厂常务副厂长。2002 年 4 月2003 年 5 月任梅岭化工厂厂长、总工程师。2003 年至今任梅岭化工厂党委书记、厂长、总工程师。2005 年 1 月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。 独立董事史际春先生,男,53 岁,法学博士学位,教
36、授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。 2000 年 1 月2005 年 12 月任中国人民大学法学院院长助理,经济法教研室主任。2003 年 4 月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。 独立董事陈怀谷先生,男,48 岁,中国注册会计师,审计师。 2001 年 1 月2004 年 5 月任上海东洲政信会计师事务所有限公司副主任会计师、副董事长。2003 年 4 月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。2004 年 6 月至今任上海中财信会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。 独立董事苏东林女士,45 岁,教授,博士生导师。 2000 年 1 月至今任北京航空航天大学电子信息工程学院副
37、院长。2003 年 4 月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。 (2)监事 洪 涛先生,男,56 岁,中专学历,高级会计师。 2000 年至今任中国航天科工集团六一基地副总会计师、财务部部长。2000 年 5 月至今任贵州航天工业有限责任公司财务负责人。2001 年 12 月至今任贵州航天电器股份有限公司本公司监事会召集人。 徐昌敏女士,41 岁,大专学历,会计师,中国注册税务师。 2001 年 1 月2002 年 1 月任朝晖电器厂财务科核算室主任。 2002 年 8 月至今任朝晖电器厂兼朝阳电器厂综合办公室主任。2003 年 3 月至今任贵州航天电器股份有限公司监事。 郑建模先生,男,
38、43 岁,大专学历,政工师。 2000 年 1 月2001 年 12 月朝晖电器厂兼朝阳电器厂政工处处长。2002 年 1 月2002 年 8 月任贵州航天电器股份有限公司人力资源处处长。2002 年 9 月2005 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司综合处处长。2004 年 4 月至今任贵州航天电器股份有限公司监事。2005 年 2 月至今任贵州航天电器股份有限公司综合管理办公室主任。 (3)高级管理人员 王 磊先生,男,35 岁,大学本科学历,经济师。 2001 年 1 月2001 年 12 月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂人力资源处处长、质量部部长。2001 年 12 月2002 年 9月任
39、贵州航天电器股份有限公司董事会秘书兼综合处处处长。2002 年 9 月2005 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司董事会秘书、总经理助理。2005 年 1 月至今任贵州航天电器股份有限公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人。2005 年 12 月至今任苏州华旃航天电器有限公司监事会召集人。 路江涛先生,男,35 岁,大学本科学历,经济师。 2000 年 4 月2001 年 12 月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂销售副厂长。 2001 年 12 月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。 王跃轩先生,男,40 岁,大学本科学历,经济师。 2001 年 7 月2001 年 12 月任朝晖电器厂兼朝阳电器
40、厂生产副厂长。 2001 年 12 月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。2005 年 12 月至今任遵义精星航天电器有限责任公司董事长。 李延波先生,男,49 岁,大专学历,工程师。 2001 年 11 月2004 年 12 月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。2001 年 12 月2005 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司董事。2005 年 1 月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。 苏雨露先生,男,37 岁,大学本科学历,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。 2001 年 12 月2003 年 12 月任贵州航天电器股份有限公司副总工程师、总质量师、研究所所长。2004 年 1
41、月2004 年 12 月任贵州航天电器股份有限公司副总工程师、总质量师。2005 年 1 月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。 周靖波先生,男,41 岁,工商管理硕士,高级工程师。 2001 年 1 月2001 年 12 月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂副厂长。2001 年 12 月2005 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司副总经理、财务负责人、总工程师。2005 年 1 月至今任贵州航天电器股份有限公司总经理助理、上海恒阳电器有限责任公司总经理。 张旺先生,男,37 岁,大学本科学历,会计师,工商管理经济师。 2000 年 1 月2001 年 12 朝晖电器厂兼朝阳电器厂财务处处长。20
42、01 年 12 月2003 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司财务处处长。2003 年 1 月2004 年 10 月任贵州航天电器股份有限公司副总经济师兼财务处处长。2004年 10 月2005 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司副总经济师、财务处处长、证券事务代表。2005 年 1 月至今任贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 12航天电器 2005 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司总经理助理、证券事务代表。2005 年 12 月至今任苏州华旃航天电器有限公司副总经理兼财务负责人。 (4)董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 职务 任期 曹军 贵州航天工业有限
43、责任公司 董事长兼总经理2004 年 4 月至今 冯常亭 遵义朝日电器有限责任公司 董事长 2000 年 8 月至今 陈光平 贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂厂长 2004 年 12 月至今 魏俊华 梅岭化工厂 厂长 2002 年 4 月至今 洪涛 贵州航天工业有限责任公司 财务负责人 2000 年 5 月至今 徐昌敏 贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂综合办公室主任2002 年 8 月至今 3、年度报酬情况 (1)董事、监事和高级管理人员报酬的决定程序、报酬确定依据。 董事会按工作业绩、职责、能力,结合市场价值和公司的经营业绩确定总经理、副总经理及总经理助理的工资薪酬,月度按岗位工
44、资取酬,年度按责任书实施考核奖惩。 (2)在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 9 名,年度报酬总额 139.30 万元。 姓名 职务 年度报酬总额(万元) 原维亮 副董事长、总经理 22.60 王跃轩 副总经理 17.90 路江涛 副总经理 18.00 王 磊 副总经理、董事会秘书兼财务负责人 17.90 李延波 副总经理 13.00 苏雨露 副总经理 16.30 周靖波 总经理助理 13.20 张 旺 总经理助理 12.30 郑建模 职工监事 8.10 (3)董事陈光平、冯常亭、魏俊华,监事徐昌敏不在公司领取薪酬,均在公司股东处领取报酬;董事谢柏堂在中国航天科工集团公司领取报酬;董事
45、曹军、监事洪涛在中国航天科工集团公司六一基地领取报酬。 (4)公司支付独立董事每年 4 万元津贴(含税),并按规定据实报销独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费用。 4、报告期董事、监事选举或离任情况 ,以及聘任或解聘高级管理人员情况 (1)董事选举或离任情况 报告期内,由于第一届董事会董事任期届满,经2005年第一次临时股东大会选举,曹军、谢柏堂、原维亮、陈光平、魏俊华、冯常亭、史际春、陈怀谷先生、苏东林女士当选公司第二届董事会董事。 上述公司董事任期起止日期:2005年1月8日-2008年1月8日。 报告期内,公司第一届董事会董事赵福顺、张长春、李延波先生因工作变动等原因离任。 (2)监
46、事选举或离任情况 报告期内,由于公司第一届监事会监事任期届满,经2005年第一次临时股东大会选举,洪涛先生、徐昌敏女士当选公司第二届监事会监事;经公司职工代表大会选举,郑建模先生出任公司第二届监事会职工代表监事。 上述公司监事任期起止日期:2005年1月8日-2008年1月8日。 报告期内,公司没有监事离任。 (3)高级管理人员聘任情况 经 2005 年 1 月 8 日召开的公司二届董事会第一次会议审议决定,聘任原维亮先生为公司总经理,根据总经理提名,聘任路江涛、王跃轩、李延波、苏雨露先生为公司副总经理,聘任王磊先生为公司副总经理兼公司财务负责人;另根据总经理提名,聘任周靖波、张旺先生为公司总
47、经理助理。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 13航天电器 2005 年年度报告 同时,董事会根据工作需要,聘任王磊先生担任公司董事会秘书职务,委任张旺先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。 报告期内,公司没有高级管理人员离任。 (二)公司员工情况 截至 2005 年 12 月 31 日,本公司员工总数为 1144 人。 1、按专业构成分: 专业 人数 比例 生产人员 802 70.10% 销售人员及营销工程师 55 4.81% 技术人员 151 13.20% 财务人员 14 1.22% 行政人员 122 10.67% 2、按学历构成分: 学历 人数 比例 大学本科及以
48、上学历 168 14.69% 大专学历 111 9.70% 中专学历 703 61.45% 中专以下学历 162 14.16% 3、截至 2005 年 12 月 31 日,公司有 19 名退休人员,退休人员基本养老金由公司所在地社会保险机构承担。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 14航天电器 2005 年年度报告 五、公司治理结构五、公司治理结构 (一)公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律、法规和规章的要求,不断完善公司的法人治理结构,提升公司规范运作水平。根据中国证监会有关投资者权益保护的规定和要求,公司修改公司章程的有关条款,制定相关管理制度,
49、进一步加强公司信息披露和投资者关系管理工作,切实保障股东和投资者的合法权益。报告期内,公司顺利完成股权分置改革,全体股东价值取向趋于一致,为公司持续健康发展奠定了坚实基础。另外,公司按照中国证监会贵州监管局关于做好 2006 年度清欠工作有关问题的通知的要求,对公司关联方资金往来进行了清理和核查,并及时提交自查报告。 1、关于股东与股东大会:公司严格按照股东大会规范意见的要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,公司能够平等对待所有股东,确保股东特别是中小股东能充分行使股东权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东行为规范,依法行使其权利并承担相应义务,没有直接或间接干预公司的决策和
50、经营活动,也未要求本公司为其或其关联方提供任何形式的担保和财务资助。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会:报告期,公司严格按照公司法、公司章程规定的董事会换届程序,进行董事换届选举,董事选举实行累积投票制度,董事会成员构成符合法律法规和中国证监会的要求。董事会严格按照公司法、董事会议事规则召开会议,执行股东大会决议并依法行使职权。公司各位董事能够勤勉尽责地行使权利,科学决策, 维护公司和股东利益。 4、关于监事和监事会:报告期,公司严格按照公司章程规定的监事会换届程序,进行监事换届选举,监事选举实行累积投票制度,监事会组成人
51、数和人员符合法律、法规的要求。公司监事认真履行诚信、勤勉职责,对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责行为的合法合规性进行监督,并对公司变更募集资金投资项目发表了意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制:公司有较完善的员工绩效评价和激励约束机制,正在逐步完善董事及高级管理人员的绩效评价、激励约束机制,经理人员的聘任公开、透明,符合有关法律法规和公司章程的要求。 6、关于信息披露与透明度:按照公司信息披露管理制度的规定,董事会指定公司董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访和咨询,公司能严格按照法律、法规和公司章程的规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保公司所有股东能够以平
52、等的机会获得信息。 7、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,共同推动公司良性快速发展。 目前,公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本上不存在差异。 (二)公司独立董事履行职责情况 公司独立董事苏东林女士、史际春、陈怀谷先生严格按照有关法律法规、中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的规定,认真履行职责,积极、准时参加报告期内召开的董事会所有会议,审议董事会提案时,不受公司主要股东和公司管理层的影响,对重要事项进行必要的核实后,方才作出独立、客观、公正的判断
53、,切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内,对应由独立董事发表意见的董事会聘任高级管理人员、公司累计和当期对外担保等情况、变更募集资金投资项目等事项发表了客观、公正的意见。 1、独立董事出席 2005 年董事会会议的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次) 备注 苏东林 6 6 史际春 6 6 陈怀谷 6 6 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 15航天电器 2005 年年度报告 报告期内,公司 3 位独立董事对本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 (三)公司与控股股东在业务、人员、资产
54、、机构、财务等方面情况 自公司成立以来,严格按照公司法 、 证券法等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。 1、 业务方面 贵州航天电器股份有限公司设立时经营性资产主要来源于第一大股东贵州航天朝晖电器厂和第二大股东贵州航天朝阳电器厂。公司设立后,两厂的继电器和电连接器业务以及相关的生产经营设备、设施及经营机构已全部进入贵州航天电器股份公司,目前,公司拥有从事各种继电器和电连接器的研制、生产和销售业务的完整、独立的产、供、销系统和人员,不依赖大股东单位及其他关联方。 控股股东贵州航天朝
55、晖电器厂经营范围是主营仪器仪表、蒸汽。目前实际经营的业务主要是控制仪器仪表的组装、生产和销售及为本公司提供水、电、汽供应服务、环境清洁绿化、通讯及通讯管理等综合服务。 2、资产完整方面 公司拥有自已的生产系统和开展生产经营所必须的采购、销售系统,设有独立的研发机构,从事新产品研究、设计和产品的技术工艺,研发成果归公司所有。公司生产经营使用的工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有。公司生产经营所需土地的使用权系向遵义市国土局租赁,并取得了土地他项权利证明书。 3、人员方面 (1)本公司拥有独立的劳动、人事、工资管理机构和管理制度,公司在册员工已经全部和公司签订了劳动合同书 。 (2)公司
56、的法定代表人为曹军,第一大股东朝晖电器厂和第二大股东朝阳电器厂的法定代表人为陈光平,不存在控股股东法定代表人兼任股份公司法定代表人的情形,公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均没有在控股股东或实际控制人处担任除董事以外的其他行政职务,也没有在控股股东或实际控制人处领薪。 (3)公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专职,并在公司领薪,没有在控股股东及其他股东或其下属企业兼职和领薪的情形。 4、机构独立方面 公司设有综合管理办公室、财务会计部、人力资源部、市场营销部、物资供应部、科研生产部、技术管理部、质量管理部、研究所、生产保障部等职能部门
57、,上述部门均与控股股东的相关部门严格分开,不存在重叠的情形。公司各职能部门独立履行其职能,负责开展公司的生产经营活动,并且其履行职能不受控股股东或实际控制人及其他公司股东的干预,与控股股东及其相应的职能部门之间不存在隶属关系,不存在“一套人马,两块牌子” 、合署办公的现象。 5、财务方面 公司设有独立的财务部门;公司已按中华人民共和国会计法和企业会计制度等有关法律法规的要求建立了独立的财务规章制度和独立的财务核算体系;公司财务人员不在控股股东单位或其下属企业任职;公司在中国建设银行遵义市开发区支行独立开设银行基本存款账户,银行帐号为 520000155;公司独立进行纳税申
58、报和履行税款缴纳义务,税务登记证编号为黔国税管字 520302730980020 号。 (四)报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 目前,公司的考评及激励机制主要体现在平时的工作评价和薪酬激励方面。董事会负责对总经理的职责、能力和工作业绩进行考评。总经理负责对公司其他高级管理人员进行考评,考核以年度责任书的形式进行,并以工作及相关任务完成情况兑现相应的奖励。根据公司今后发展的需要,高级管理人员薪酬将逐步由月薪制向年薪制过度,条件成熟时启动股权激励。 2005 年度,本公司总经理及其他高级管理人员经考核,均认真履行了工作职责,工作业绩良好,较好地完成了年初董事会所确定的经营计划和工作任务。 贵
59、州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 16航天电器 2005 年年度报告 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 报告期内,公司共召开了 5 次股东大会。公司股东大会召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序符合公司法 、 上市公司股东大会规范意见和公司章程的有关规定,股东大会通过的决议合法有效。 1、2005 年第一次临时股东大会情况 公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 1 月 8 日在公司会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人,代表股份总数 58,637,062 股,占总股份的 73.30%,其中,非流通股股东及股东代表 8 名,代
60、表有表决权的股份数 54,300,000 股,占公司全部股份的 67.88%,流通股股东及股东代表 2 名,代表有表决权的股份数4,337,062 股,占公司全部股份的 5.42%,本次会议由董事会召集,董事长曹军主持,公司董事、监事以及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。符合公司法和公司章程的规定。会议审议并以记名投票方式逐项表决通过如下决议: (1)审议并通过关于选举公司第二届董事会董事的议案 (2)审议并通过关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 (3)审议并通过关于选举公司第二届监事会监事的议案 (4)审议并通过关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案 (5)贵州航
61、天电器股份有限公司工会推荐郑建模先生出任公司职工代表监事,根据公司法的有关规定特向本次股东大会通报。 本次临时股东大会决议公告刊登在 2005 年 1 月 11 日证券时报 、 中国证券报以及指定信息披露网站:Http:/ 上。 2、2004 年度股东大会情况 公司 2004 年度股东大会于 2005 年 2 月 24 日上午 9 时在北京市华融大厦会议室召开。出席会议股东及股东授权代表共 9 人,代表公司股份 53,260,372 股,占公司全部股份的 66.58,其中,非流通股股东及股东代表 6 名,代表有表决权的股份数 52,300,000 股,占公司全部股份的 65.38%,流通股股东
62、及股东代表 3 名,代表有表决权的股份数 960,372 股,占公司全部股份的 1.20%,会议由董事会召集,董事长曹军先生主持,公司董事、监事以及保荐机构代表、见证律师列席了本次会议。符合公司法和公司章程的规定,会议审议并以记名投票方式逐项表决通过如下决议。 (1)审议并通过2004 年度公司董事会工作报告 (2)审议并通过2004 年度公司监事会工作报告 (3)审议并通过2004 年度公司财务决算报告 (4)审议并通过2004 年度公司利润分配及公积金转增股本的议案 (5)审议并通过公司 2004 年度报告及摘要 (6)审议并通过修改公司章程的议案 (7)审议并通过修改股东大会议事规则的议
63、案 (8)审议并通过修改董事会议事规则的议案 (9)审议并通过募集资金管理办法 (10)审议并通过关于独立董事津贴的议案 (11)审议并通过关于设立董事会专门委员会的议案 (12)审议并通过关于暂缓实施光通信用陶瓷插针生产线建设项目的议案 (13)审议并通过关于与关联方销售关联交易的议案 2004 年度股东大会决议公告刊登在 2005 年 2 月 25 日证券时报 、 中国证券报以及指定信息披露网站:Http:/ 上。 3、2005 年第二次临时股东大会情况 公司 2005 年第二次临时股东大会于 2005 年 5 月 21 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,出席本次股东大会的股东及股东授
64、权委托代表共 8 人,代表股份总数 65,160,000 股,占总股份的 67.88,本次股东大会无流通贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 17航天电器 2005 年年度报告 股股东及股东代表参加。会议由董事会召集,董事长曹军主持会议,公司部分董事、监事以及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。符合公司法和公司章程的规定。会议审议并以记名投票方式逐项表决通过如下决议: (1)审议并通过修改公司章程的议案 (2)审议并通过修改股东大会议事规则的议案 (3)审议并通过修改董事会议事规则的议案 本次临时股东大会决议公告刊登在 2005 年 5 月 24 日证券时报 、 中国证券报以及指
65、定信息披露网站:Http:/ 上。 4、股权分置改革相关股东会议情况 根据中国证监会和深交所有关上市公司股权分置改革程序的规定, 贵州航天电器股份有限公司2005年A股市场相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票(征集投票权)相结合的方式进行表决,本次相关股东会议网络投票的时间为2005年10月26日9:30-10月28日15:00,现场会议于2005年10月28日下午2时在贵阳市北京路1号神奇大酒店四楼多功能厅召开。出席本次相关股东会议的股东及股东授权委托代表共962名,代表有表决权的股份总数82,787,335股,占公司全部股份的86.24%,其中,非流通股股东及股东代表8名,代
66、表有表决权的股份数65,160,000股,占公司所有非流通股股份总数的100%,占公司总股本的67.875%;流通股股东及股东代表共954名,代表股份17,627,335股,占公司所有流通股股份总数的57.16%,占公司总股本的18.36%;无流通股股东委托董事会投票。本次相关股东会议符合公司法、上市公司股权分置改革管理办法、上市公司股东大会规范意见及公司章程的有关规定。本次相关股东会议由公司董事会召集,公司董事长曹军先生主持,公司部分董事、监事、董事会秘书、保荐机构代表以及见证律师出席了本次会议,会议审议并表决通过如下决议: 审议并通过贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案 公司股权分置改
67、革相关股东大会表决结果公告刊登在 2005 年 10 月 31 日证券时报 、 中国证券报以及指定信息披露网站:Http:/ 上。 5、2005 年第三次临时股东大会情况 公司 2005 年第三次临时股东大会于 2005 年 11 月 14 日上午 9 时以现场表决方式在公司二楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 名,代表有表决权的股份总数 57,450,000 股,占公司全部股份的59.84%,其中,有限售条件的流通股股东及股东代表 8 名,代表有表决权的股份数 57,450,000 股,占公司全部股份的 59.84%;本次股东大会没有无限售条件的流通股股东及股东代表
68、参加。本次股东会议由公司董事会召集,公司董事长曹军先生主持,公司部分董事、监事、董事会秘书、保荐机构代表以及见证律师出席了本次会议,符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过如下决议: 审议并通过关于变更募集资金投资项目暨与关联方共同投资的议案 本次临时股东大会决议公告刊登在 2005 年 11 月 15 日证券时报 、 中国证券报以及指定信息披露网站:Http:/ 上。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 18航天电器 2005 年年度报告 七、董事会报告七、董事会报告 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 2005 年,公司管理
69、层和全体员工按照 “抓住机遇、强化基础,关注细节、提高能力”年度工作方针的要求,围绕影响公司未来发展的重点工作和关键环节,在不断提高公司经营质量、管理效率和成本控制能力的基础上,一是通过加快募集资金技改项目实施进度、改进生产组织方式、完善激励机制等措施,精心组织、合理安排生产,快速提高生产能力,缩短产品交付周期,满足用户需求,超额完成公司制订的 2005 年度经营指标;二是积极参与国家重点工程项目的研制配套,报告期内,公司顺利完成“神舟六号”载人航天飞船的研制配套任务,在提高公司自主创新能力的同时,为公司树立了良好的社会形象;三是按照中国证监会、深交所的统一部署,在管理层和全体股东的共同努力下
70、,公司股权分置改革方案顺利通过,公司股权结构更趋于合理。报告期,公司实现主营业务收入294,874,450.95 元,比上年同期 150,590,226.72 元增长 95.81%;实现主营业务利润 199,181,766.08 元,比上年同期 94,495,207.79 元增长 110.79%;实现净利润 114,376,564.66 元,比上年同期 41,363,691.91 元增长 176.51%。较好地完成了 2005 年的各项经营指标和重点工作。 主营业务收入比上年同期增长95.81%的主要原因是:报告期内,高科技领域对高端电子元器件需求急剧增长,公司抓住机遇,采取各种积极有效的措施
71、提高生产能力,促进销售收入的增长。2005年,公司主导产品连接器实现销售收入158,720,790.49元,较上年同期70,995,384.39元增加87,725,406.10元,同比增长123.56%;继电器实现销售收入133,227,515.46元,较上年同期73,112,028.37元增加60,115,487.09元,同比增长82.22%。 主营业务利润和净利润分别比上年同期增长 110.79%、176.51%的主要原因:一是市场需求旺盛,公司销售规模持续扩大,主营业务收入较上年同期增加 144,284,224.23 元,推动主营业务利润大幅度增长;二是报告期公司“以经济效益为中心” ,
72、全面推行预算管理,强化成本管理,严格控制非生产性费用支出,使期间费用增长幅度明显低于主营业务收入增长幅度;三是报告期公司享受了两项税收优惠政策,即免征 2004 年度企业所得税 7,564,464.30 元和技术改造国产设备投资抵免公司2005 年企业所得税5,646,035.26元, 相应增加公司 2005年度净利润13,210,499.56元。上述情况是主营业务利润和净利润分别比上年同期增长 110.79%、176.51%的主要因素。 2、对公司 2005 年度经营计划实现情况的总结 (1)2005 年在募集资金技改项目设备尚未完全到位的情况下,公司依据董事会决议和市场需求,采取积极的经营
73、管理措施,努力发挥已有资源效能,并通过技术和管理创新、完善薪酬激励机制等措施,充分调动员工的积极性,迅速提高了公司的生产能力, 2005 年公司实现净利润 11,437.66 万元, 同比增长 176.51, 超额完成年度利润目标。同期,控股子公司上海恒阳电器有限责任公司和上海威克鲍尔通信科技有限公司均完成公司下达的 2005 年度经营指标,其中,上海恒阳电器公司实现净利润 105.10 万元;上海威克鲍尔公司实现净利润 126.02 万元。 (2)截止2005年12月31日,公司4个募集资金技改项目共完成投资7278.20万元,投资进度为60.76;经2005年第三次临时股东大会批准,公司将
74、光通信用陶瓷插针生产线建设项目使用的募集资金4994.76万元改变投向,用于出资设立苏州华旃航天电器有限公司建设通讯交通用连接器生产基地项目,落实了募集资金变更项目的资金用途,并于2005年12月27日完成苏州华旃公司的工商登记注册手续。另外,控股零件加工子公司遵义精星航天电器有限责任公司的工商登记注册工作已于2005年12月26日完成,该控股子公司将在2006年启动运作。 (3)2005 年,公司不断加大高端继电器和连接器新产品研发的投入力度,并战略性的选择部分新的高科技应用领域进行深度开发,目前,已获得 5 项专利,申请受理的专利有 10 项。2005 年 4 月,经中国电子元件行业协会评
75、选,公司进入第十八届(2005 年)电子元件百强企业第 64 名,公司在行业内的领先地位得到明显的巩固和提高。 3、公司存在的主要优势和困难,经营和盈利能力的连续性和稳定性 航天、航空、通讯、电子、交通等行业的快速发展,给从事高端电子元器件生产的企业带来较好的发展机遇。与其他行业发展趋势相同,技术实力雄厚、经营管理机制先进、产品品质控制有保证的高端电子元器件企业,其生产的产品市场占有率越来越高,获得的发展空间更大。 目前,公司存在的主要优势:公司管理规范,有先进的经营理念与经营机制,良好的市场形象;公司重视科研投入,掌握了生产继电器和连接器的核心技术;以高端产品为主,性能优良,在航天、航空、电
76、子等高科技领域有贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 19航天电器 2005 年年度报告 较高的知名度和竟争力;拥有全国性的营销网络和一支能拼、善搏的营销队伍,产品市场范围不断扩大;公司经营稳健,资产质量高,不存在对公司持续经营造成影响的资产风险,同时,公司已顺利完成股权分置改革,拥有企业快速发展所必要的直接融资渠道。 公司目前的因难在于:已有产品系列还不能覆盖全部高端产品应用领域,导致公司产品覆盖领域受限,市场占有率不够高;已有的人力资源还不能满足企业快速发展的需要;此外,受国际市场价格波动的影响,公司主要产品所用的有色金属及其合金材料,如铜、铝、金等材料价格持续上涨,平均涨幅在
77、 20以上,加大了公司产品成本控制的难度。 本公司主导产品高端继电器和连接器,是航天、航空、电子、舰船等领域不可缺少的关键零(部)件,预计在未来五年内,国家将继续加大上述领域的投入,公司所依赖的行业发展前景良好。同时,公司经营稳健,重视技术研究的投入,产品技术含量高,盈利能力强,中短期内被技术替代的可能性极小,因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性。 4、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务范围 公司主要从事电器、电源、仪器仪表的研制、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的
78、商品及技术除外) ,企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务。 目前,公司主导产品是高端继电器和连接器。 (2)主营业务分行业、产品和地区构成情况 1)主营业务分行业、产品构成情况 单位:元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率()主营业务收入比上年增减() 主营业务成本比上年增减() 主营业务利润率比上年增减() 电子元器件行业 294,874,450.95 95,246,270.5167.55 95.81 70.63 增加 4.8 个百分点分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率()主营业务收入比上年增减() 主营业务成本比上年增减() 主营业务利润率比上年
79、增减(() 继电器 133,227,515.46 29,955,276.8477.36 82.22 84.03 减少 0.19 个百分点连接器 158,720,790.49 63,325,235.0559.95 123.56 91.42 增加 6.73 个百分点锂电池 2,926,145.00 1,965,758.6232.67 -54.86 -69.58 增加 32.52 个百分点 2)主营业务分地区构成情况 单位:元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减() 华北地区 138,968,370.10 120.05 华东地区 46,018,123.29 64.28 中南地区 24,623
80、,471.92 121.71 西南地区 21,462,002.55 53.22 西北地区 37,110,489.90 110.54 其他地区 26,691,993.19 59.98 (3)报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力变化的说明 报告期内,公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生较大变化。报告期内公司产品或服务未发生变化。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 20航天电器 2005 年年度报告 (4)主要供应商和客户情况 单位:元 前五名供应商采购金额合计 26,008,192.25 占年度采购总额比重 33.56% 前五名销售客户销售金额合计 76
81、,436,439.75 占销售总额比重 25.92% (5)报告期公司资产构成情况 单位:元 2005 年 2004 年 项目 金额 占总资产的比重(%) 金额 占总资产的比重(%) 同比增减 (%) 应收款项 79,398,719.11 15.1539,487,814.3311.12 4.03 存货 49,526,278.14 9.4531,638,145.868.91 0.54 长期股权投资 94,849.98 0.01892,282.900.026 -0.008 固定资产原值 88,825,714.09 16.9551,775,893.3714.58 2.37 在建工程 33,233,1
82、85.78 6.3428,079,950.297.91 -1.57 短期借款 - - - 长期借款 - - - 总资产 524,097,683.54 100.00355,144,204.42100.00 - 变动原因: 应收款项占总资产的比重比上年同期增长 4.03%的主要原因: 根据客户信用状况和现金支付能力, 公司将客户分为 A、B、C 类进行管理,A 类客户付款期为 6 个月、B 类客户付款期为 3 个月、C 类客户款到发货。2005 年,随着客户商业信用评估资料的不断完备,享受优惠赊销政策的 A 类客户数量增加。报告期,在产量和销售收入大幅度增长的情况下,公司应收账款比上年期末增加 3
83、0,201,631.52 元,是应收款项比上年同期增长 4.03%的主要影响因素。 存货占总资产的比重比上年同期增长 0.54%的主要原因:公司产品按订单组织生产,随着公司生产规模不断扩大,为保证产品及时交付,公司增加了部份主要原材料的储备。报告期,公司原材料库存比上年期末增加8,144 ,167.02 元,是存货比上年同期增长 0.54%的主要影响因素。 固定资产原值占总资产的比重比上年同期增长 2.37%的主要原因:报告期,为提高生产能力,公司使用募集资金和自有资金购置了 41,534,149.50 元(不含预付设备款)的生产加工及检测设备。是固定资产原值比上年同期增长 2.37%的主要影
84、响因素。 在建工程占总资产的比重比上年同期降低 1.57 的主要原因:截止 2005 年 12 月 31 日,小河基建项目累计投入33,233,185.78 元,较上年期末增长 18.83%;而同期公司总资产较上年期末增长 47.57%,在建工程累计投入增长幅度低于同期公司总资产增长幅度,是在建工程占总资产的比重比上年同期降低 1.57%的主要影响因素。 (6)报告期财务数据同比发生重大变动的说明 单位:元 2005 年 2004 年 同比增减() 营业费用 15,800,318.5112,418,443.8827.23 管理费用 62,685,559.5038,428,662.5363.12
85、 财务费用 -3,732,647.90-1,295,255.66188.18 所得税 6,950,986.674,060,053.9971.20 变动原因: 营业费用比上年同期增长 27.23的主要原因:报告期,公司销售收入同比增长 95.81,在经营规模不断扩大同时,公司加大了市场营销网络建设力度和新产品的推广工作,使营业费用较上年同期增加了 3,381,874.63 元,从而使营业费用比上年同期增长 27.23。 管理费用比上年同期增长 63.12的主要原因: 一是公司根据发展的需要,加大了新产品研发投入,使技术开发费较上年同期有较大幅度的增长;二是由于公司在产品技术服务和质量跟踪服务等方
86、面实施全过程质量保证,贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 21航天电器 2005 年年度报告 为合理预计可能发生的产品售后质量风险,根据行业主管部门的规定和要求,本年度公司计提了产品售后质量保证金 7,853,193.90 元;三是由于应收账款上升,相应增加了坏账准备的计提金额。受上述因素影响,使公司本期管理费用较上年同期增加 24,256,896.97 元。 财务费用比上年同期下降 188.18的主要原因是:报告期,公司利息收入 3,761,488.32 元,较上年同期增加2,456,823.19 元。 所得税比上年同期增长 71.20的主要原因是:2005 年,公司不再享受免
87、征企业所得税的税收优惠政策,在利润总额增加的情况下,公司所得税费用较上年同期增长 71.20。 (7)报告期公司现金流量的构成情况 2005 年 2004 年 同比增减() 一、 经营活动产生的现金流量净额 91,911,539.7340,928,396.34124.57 经营活动现金流入量 264,394,282.29 145,985,720.22 81.11 经营活动现金流出量 172,482,742.56 105,057,323.88 64.18 二、 投资活动产生的现金流量净额 -57,683,655.79 -32,465,779.96 77.68 投资活动现金流入量 - 28,329
88、.00 投资活动现金流出量 57,683,655.79 32,494,108.96 77.52 三、 筹资活动产生的现金流量净额 31,025,000.00 138,635,606.78 -77.62 筹资活动产生的现金流入量 39,025,000.00 211,870,350.00 -81.58 筹资活动产生的现金流出量 8,000,000.00 73,234,743.22 -89.08 变动原因: 经营活动现金流入量比上年同期增长 81.11,主要原因是公司货款回笼正常,销售产品收到的现金较上年同期增加 119,526,751.36 元。经营活动现金流出量比上年同期增长 64.18,主要原
89、因是公司生产规模扩大后,购买原材料、支付其他与生产相关的费用所需资金量增加。 报告期,经营活动产生的现金流量净额为 91,911,539.73 元,较上年同期增长 124.57,主要原因是报告期公司销售收入收入大幅度增长,而同期货款回笼情况较好。 投资活动现金流出量比上年同期增长 77.52,主要原因是公司购建固定资产支付的现金较上年同期增加25,765,546.83 元。 报告期,投资活动产生的现金流量净额-57,683,655.79 元,较上年同期下降 77.68,主要原因是报告期公司投入小河工程项目 5,267,235.49 元;使用募集资金和自有资金购置了 41,534,149.50
90、元(不含预付设备款)的生产加工及检测设备,投资支出较上年同期有较大幅度的增长。 筹资活动产生的现金流入量比上年同期下降 81.58,主要原因 2004 年公司发行股票 2570 万股,募集资金169,727,618.78 元;向银行借入短期借款 40,000,000.00 元,而报告期不存在相关事项,报告期数据与上年同期相比存在较大差异。筹资活动产生的现金流出量比上年同期下降 89.08,主要原因是 2004 年公司偿还银行短期借款60,000,000.00 元,而报告期不存在相关事项,所以报告期数据与上年同期相比存在较大差异。 报告期,筹资活动产生的现金流量净额为31,025,000.00元
91、,较上年同期下降77.62,主要原因是报告期本公司除子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金39,025,000.00元外,没有进行其他筹资活动,与上年同期筹资活动产生的现金流入量相比有较大差距。 (8)报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为 91,911,539.73 元与报告期净利润 114,376,564.66 元存在一定的差异。 报告期公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在 22,465,024.93 元差异的原因:报告期,为加快货款回笼,公司增加银行承兑汇票的结算量,应收票据期末余额较上年同期增加 13,263,278.18 元;此外,符合享受公司优惠赊销政策的 A 类客户数量增
92、加,在产量和销售收入大幅度增长的情况下,公司应收账款比上年期末增加30,201,631.52 元,上述情况是公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的主要原因。 5、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 22航天电器 2005 年年度报告 公司拥有上海威克鲍尔通信科技有限公司、上海恒阳电器有限责任公司、苏州华旃航天电器有限公司和遵义精星航天电器有限责任公司四家控股子公司,一个分公司。目前公司无参股公司。公司不存在来源于单个控股子公司的投资收益对公司净利润影响达到 10以上的情况。 (1)上海威克鲍尔通信科技有限公司 法定代表人:原维亮
93、 注册资本:800 万元, 经营范围:手机及其他领域用锂电池生产、销售及从事“四技”服务。 公司住所:上海市江场一路 40 号 成立日期:2003 年 8 月 目前,本公司持有上海威克鲍尔通信科技有限公司 76.25%的股权。 经中和正信会计师事务所审计,截止 2005 年 12 月 31 日,该公司总资产 9,884,579.83 元,净资产 8,038,587.33 元,2005 年实现净利润 1,260,193.15 元。 (2)上海恒阳电器有限责任公司 法定代表人:原维亮, 注册资本:360 万元 经营范围:开关、接插件等电讯、电器产品,五金加工 公司住所:上海市江场一路 40 号 成
94、立日期:1999 年 目前,本公司持有上海恒阳电器有限责任公司 65.19%的股权。 经中和正信会计师事务所审计,截止 2005 年 12 月 31 日,该公司总资产 11,204,835.44 元,净资产 5,190,724.24 元,2005 年实现净利润 1,050,980.99 元。 (3)苏州华旃航天电器有限公司 法定代表人:曹军 注册资本:10000 万元 经营范围:电子元器件及仪器的研发、生产和销售。 公司住所:苏州高新区嵩山路枫桥工业园 成立日期:2005 年 12 月 27 日 目前,本公司持有苏州华旃航天电器有限公司 60的股权。 苏州华旃航天电器有限公司于 2005 年
95、12 月 27 日完成工商登记注册,尚未开展经营活动,该公司的经营定位是研发和生产通讯交通用高速 PCB 连接器系列、通讯交通用 D 系列(含滤波)连接器系列、毫米波连接器系列、压缩机用过载保护器系列产品。截止 2005 年 12 月 31 日,该公司总资产 101,991,890.76 元,净资产 100,000,000 元。 (4)遵义精星航天电器有限责任公司 法定代表人:王跃轩 注册资本:500 万元 经营范围:电子元器件及零(部)件的生产和销售。 公司住所:遵义市红花岗区新蒲镇联关村内 成立日期:2005 年 12 月 26 日 目前,本公司持有遵义精星航天电器有限责任公司 71.36
96、%的股权。 遵义精星航天电器有限责任公司于 2005 年 12 月 26 日完成工商登记注册,尚未开展经营活动,该公司的经营定位是在保障公司科研生产所需的零(部)件基础上,向外部企业提供金加工服务,逐步发展成为公司的零(部)件生产加工基地。截止 2005 年 12 月 31 日,该公司总资产 5,000,000 元,净资产 5,000,000 元。 (二)对公司未来发展的展望 1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竟争格局 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 23航天电器 2005 年年度报告 (1)行业的发展趋势 本公司主要产品是继电器和连接器,所处行业为电子元器件行业,电子元
97、器件是系统和整机电路和信号连接的关键零部件。电子元器件行业是国民经济中以研究、开发和生产电子产品的基础元件、器件为主要内容的行业,产品广泛应用于航天、航空、电子、舰船、核能、交通、自动控制、高速机车、家电等领域。电子元器件行业与现代科学技术密切相关,发展空间广阔,是当前国家重点鼓励支持发展的行业。 目前,随着通信、航天、航空等产业快速发展,电子元器件行业正在进入以新型电子元器件为主体的时代,高可靠、高密度、微型化、薄型化、组合化成为高端连接器的发展重点,高端继电器向高灵敏度、高可靠性和微型、小尽寸方向发展。 (2)公司面临的市场竟争格局 继电器和连接器按技术水平可分高、中、低端三个档次,目前生
98、产中、低端产品的厂家众多,市场竟争激烈,生产厂家的毛利率呈下降趋势。 由于高端继电器和连接器多数采用先进的国际标准,而且生产具有多品种、小批量的特点,往往采用柔性制造技术,试制、生产一体化,要求企业具有较强的研发能力和生产管理水平,同时对员工的素质要求较高。因此,目前国内有能力从事高端产品生产并具备较强竞争实力的企业不多,而且主要集中在航天、航空、信息产业领域,其产品也在各自的领域体现一定的竞争优势。 本公司主要研制和生产高端继电器和连接器,产品广泛用于航天、航空、电子、舰船、通信等高技术领域,公司与主要竟争对手的产品各有优势,但有部分产品相同,因此不可避免地存在竟争。 自 2004 年下半年
99、起,国家明显加大了航天、航空、电子、舰船等行业的投入,市场对高端电子元器件需求出现爆发性增长,并一直持续到了 2005 年末。经市场初步调研,公司预计 2006 年航天、航空、电子、通讯、舰船等行业仍将呈现良性发展的态势,但在某些领域对高端电子元器件需求不会再延续前期大幅增长的势头,市场需求将维持稳定,甚至有出现需求波动的可能。由于 2005 年公司及国内主要竟争对手相继扩大了产能,2006 年,高端电子元器件市场竟争程度将会加剧。 目前,公司已针对航天、航空、电子、舰船等领域高端电子元器件需求变化趋势拟定了应对措施 1)加大上海分公司(研发中心)的投入,利用上海的人才优势、信息优势、科技优势
100、,引进和培养更多的高素质技术人才,充实和壮大研发团队,根据公司战略发展目标开展相关技术的超前研究。并面向市场及高科技领域,开发技术含量高的继电器和连接器新产品,为公司及控股子公司发展提供技术支持。同时,与国内知名院校合作,借助国内高等院校领先的技术力量,进行第三代 PCB 连接器系列的工程技术研究,巩固和扩大公司在行业内的技术领先优势。 2)对市场营销机构进行合理的调整和整合,在原市场营销体系基础上,进一步强化市场分析预测、市场技术服务、新产品应用推广、客户跟踪、营销效果评估等职能,始终保持公司在市场开发方面的强大攻势,巩固和提高公司在高端电子元器件行业的市场领先地位。 3)为做大做强公司核心
101、主业,增强公司市场竞争力,减少对航天、航空行业的依赖程度。经 2005 年第三次临时股东大会批准,公司终止光通信用陶瓷插针生产线建设项目,将该项目未使用的募集资金 4994.76 万元,改变用途,用于与贵州航天朝晖电器厂等六家企业共同出资组建苏州华旃航天电器有限公司建设通讯交通用连接器生产基地项目。苏州项目将利用沿海经济发达地区在信息、零部件配套和物流方面的优势,采用先进的技术和设备,研发、生产市场前景广阔的通讯交通用高速 PCB 连接器系列、通讯交通用 D 系列(含滤波)连接器系列、毫米波连接器系列、压缩机用过载保护器系列,扩展公司产品应用领域,为公司培育新的利润增长点。 2、未来公司发展机
102、遇和挑战,发展战略及拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目 公司发展战略是:为客户提供高技术、高质量、高可靠、高性能的产品和优质服务,使公司成为具有显著影响力和竟争力的一流高科技电子元器件企业。 公司未来的发展机遇:未来五年是我国电子技术和电子产品更新换代的关键时期,国家产业政策支持我国新型元器件的发展,以提高信息化装备和系统集成能力,其中,继电器、连接器是重点发展的项目之一。目前,公司现有产品系列尚未覆盖全部高端产品应用领域,公司将利用自身的技术优势、人才优势、资本优势,针对市场需求开贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 24航天电器 2005 年年度报告 发新的系列产品
103、,并积极推广新产品,不断提高产品的覆盖领域和市场占有率,为股东创造尽可能多的财富。 公司未来面临的挑战:随着公司产品系列的扩展与市场领域的不断扩大,与国内同行业的竟争将加剧,公司未来市场发展的目标是通讯、家电、交通领域,而这些领域目前是国际著名公司在主导,公司将会与其展开直接竟争。 公司拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目:控股子公司苏州华旃航天电器有限公司于 2005 年12 月 27 日完成工商登记注册。2006 年在完善规划报建手续后,将开工建设 D 系列(含滤波)连接器生产线、毫米波连接器系列生产线、高速 PCB 连接器系列生产线、压缩机保护器系列生产线。苏州华旃公司设立时,
104、苏州江南航天机电工业公司将其电器分厂压缩机用过载保护器业务相关的经营性资产作为出资投入到苏州华旃公司,该电器分厂主要产品长期为国内压缩机知名企业配套,并保持了良好的业务合作关系,苏州华旃公司将采取边建设边经营的运作模式,建设期内来源于压缩机保护器的销售收入,可有效降低该公司的前期运作成本。同时,为形成一定的规模,在不影响正常生产的前提下,苏州华旃公司将加大技术研发投入,并对压缩机保护器生产线进行技术改造,进一步提高产品技术水平,扩大压缩机保护器生产能力,降低产品成本,提高经济效益。 1) D 系列连接器是通信、计算机信息、交通、电子等领域不可缺少的重要和通用元器件,是电路和信号连接的关键零部件
105、,其用量非常大,据调研了解,仅对中、高端 D 系列连接器国内的年需求量就达到 4 亿套以上,市场需求额在 20 亿元以上,市场需求强劲。 2)滤波连接器适应了电子设备抗干扰的要求,是目前所有连接器中增长最快的产品,据调研了解,国内 D 系列滤波连接器的年需求量在 8000 万只以上,随着各国对电子设备、家用电器抗 干扰要求的严格限制,各种设备都要大量使用滤波连接器,其中 D 系列滤波连接器是各种抗干扰系统的首选,其市场需求不断增长,市场前景特别好。预计到 2010 年,D 系列滤波连接器的市场需求将达到 3 亿只以上,金额超过 25 亿元。 3) 毫米波连接器是通信、交通、航天、航空等领域不可
106、缺少的重要元器件,是电路和信号连接的关键零部件,而且用量大,通过调研,仅中、高端毫米波连接器国内的年需求量就达到 9000 万只以上,目前国内生产中、高端毫米波连接器的厂家较少,多数产品由国外大公司及其在国内的独资企业供应。随着通信产业的发展,中、高端毫米波连接器市场将呈现高速增长的态势。预计到 2010 年,毫米波连接器市场的总需求将达到 30 亿元以上,其中高端毫米波连接器市场约为 12 亿元。 4) 高速 PCB 连接器是通信和交通领域不缺少的元器件,是数字电路和信号连接的关键零部件,而且用量大,目前基本上被国外几家公司垄断。通过公司调研,目前国内也没有厂家研究和生产该连接器,国内市场大
107、量的需求需要进口,每年需要花费外汇上亿美元。 5) 压缩机用过载保护器用于封闭式制冷压缩机的过载启动、过电流、过热保护,它是一种低成本、高可靠性的保护电器产品,适用于冰箱压缩机、空调压缩机的过载保护。据市场信息分析,2005 年各压缩机厂商都在加大投入,预计 2006 年空调压缩机产量将达到 8000 万台,过载保护器是压缩机不可缺少的重要元器件,其市场需求将与压缩机产量同步增长, 预计 2006 年空调压缩机过载保护器的市场需求量将达到 8000 万只, 市场销售额在 36 亿元,加上电机、家用电器等使用的同类保护器,其市场需求超过 15 亿元。目前在中高端产品领域,市场的竟争程度不高,产品
108、利润空间较大,该产品市场前景较为乐观。 3、2006 年度的经营计划 2006 年,公司将按照“以实现十一五目标为出发点,理顺管理关系,统筹协调发展,夯实发展基础,增强竟争优势”的指导思想。重点抓好市场开发、新产品开发和募集资金项目建设,实现公司持续、稳定、健康发展。关注高端电子元器件市场动态,积极抓好市场营销工作,积极推广公司新开发或重点开发系列产品:高可靠圆形连接器、滤波连接器、射频连接器和印刷板连接器;以市场需求为导向,加大新系列产品开发力度,完善现有系列产品的品种和规格,提高公司的市场竟争力。力争在 2006 年上半年完成高可靠圆形连接器生产线技术改造、密封继电器生产线技术改造等 4
109、个募集资金项目,加快苏州华旃公司连接器生产基地的建设进度,确保 2007 年按期投产,稳步提升公司生产能力。同时,根据公司的战略发展规划,做好人才的引进和培养工作,满足公司及控股子公司业务发展的需要。 4、未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 25航天电器 2005 年年度报告 随着募集资金技改项目陆续峻工投产,2006 年公司生产规模将进一步扩大,主营业务所需的流动资金与 2005 年相比将有较大幅度的增加。为实现公司持续、稳定健康发展,公司初步测算 2006 年生产经营所需的资金为 29,500 万元,上述资金需求,公司用
110、已有资金和正常经营收入可以满足。 5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 (1)市场或业务经营风险 目前,公司高端产品需求增长来源于航天、航空、电子、舰船等领域的快速发展,本公司对这些市场领域的用户存在较高的依赖程度,如上述行业的用户整机和系统销售出现停滞或下滑,减少或不用公司的产品,将直接影响公司的生产和经营。 对策:对策:公司所处的电子元器件及所依赖的航天、航空、电子、舰船等行业都属国家重点支持发展的高技术领域,近几年国家明显加大了航天、航空、电子、舰船等领域的投入,公司所依赖的行业呈现快速发展的趋势。预计在未来十年内,国家将继续加大上述领域的投入,公司所依赖的行
111、业发展前景良好。另外,公司在保持航天、航空、电子、舰船等行业竟争优势的同时,为减少对上述行业的依赖程度,公司将通过在苏州投资建设通讯交通用连接器生产基地和加快新产品开发等措施,大力开发通讯和交通等领域的市场,拓展公司客户群,从而降低公司对航天、航空、电子、舰船等行业的依赖程度。 (2)管理风险 随着公司经营规模扩大和资金实力增强,出于在全国范围内进行资源最佳配置的战略考虑,公司先后在上海、苏州、遵义投资设立了 4 个控股子公司,奠定了公司集团化、规模化发展的基础,与此同时,公司的组织结构和管理体系趋于复杂,使管理难度增大,能否及时根据公司集团化发展战略的需要优化组织结构和管理体系直接关系公司的
112、运营效率。因此,公司面临集团化发展带来的管理难度加大的风险。 对策:对策:公司将不断完善现代企业制度和法人治理结构,建立科学有效的决策机制、执行机制和监督机制。并按“分散经营、集中调控”的原则,理顺公司与子公司之间的组织结构和管理关系,在对控股子公司实施有效管理和控制的同时,又能提高下属公司运作的灵活性,具体措施是:将子公司年度经营计划纳入公司年度经营计划中进行统筹安排,通过子公司董事会决策程序贯彻落实,子公司经营层负责具体实施,自主经营;上海分公司(研发中心)负责为华东片区的子公司提供技术援助,支持其开发新的市场和客户;强化财务管理和内部风险控制,控股子公司财务主管统一由公司委派,以确保公司
113、财务预算目标的实现。此外,公司还将积极引进经营管理人才,努力提高管理水平,使公司管理水平能适应公司集团化、规模化发展的需要。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 26航天电器 2005 年年度报告 (三)报告期内投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元 本年度已使用募集资金总额 4938.04募集资金总额 16,972.76已累计使用募集资金总额 7278.71承诺项目 是否已变更项目(含部分变更) 原计划投入总额 本年度投入金额 累计已投入金额 实际投资进度(%) 本年度实现的收益(以利润总额计算)项目建成时间或预计建成时间 是否符合计划进度 是否符合预计收益 项目可行性是否
114、发生重大变化 密 封 继 电器 生 产 线技术改造 否 2995 1297.54 1565.1352.262002005 年否 否 否 温 度 继 电器 生 产 线技术改造 否 2996 1051.70 1290.6243.081002006 年否 否 否 高 可 靠 圆形 连 接 器生 产 线 技术改造 否 2997 1713.36 2863.1995.546002005 年是 是 否 射 频 同 轴连 接 器 生产 线 技 术改造 否 2990 875.44 1559.2652.151002005 年否 否 否 光 通 信 用陶 瓷 插 针生 产 线 建设 是 10162 0.512006
115、 年 是 合计 22140 4938.04 7278.71- 1000- - - - 未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目) 密封继电器、温度继电器、射频同轴连接器生产线技术改造项目部分设备需从国外进口,相关设备采购从合同签订到设备就位需要较长时间,报告期,由于国内制造行业对高精度数控加工设备需求大幅度增长,导致设备交付周期进一步延长。目前,公司募集资金使用计划中的部分设备处于在途或合同执行期内。 报告期,受设备到位不及时因素影响,密封继电器、温度继电器、射频同轴连接器生产线技术改造项目进展较慢。2006 年公司将加大设备合同执行力度,加快项目建设步伐, 使项目尽早达到预期经济效益
116、。 项目可行性发生重大变化的情况说明 光通信用陶瓷插针生产线建设项目,由于实际募集资金低于拟投资项目总金额,以及市场、制造企业、产品价格以及行业发展趋势发生了较大的变化,另外,该项目的技术与公司现有专业技术的互补性不大, 带动不了现有专业技术的协调发展,继续实施该项目将无法达到可行性研究报告所预期的经济效益,并存在着较大的投资风险。鉴于项目可行性发生重大变化,公司已变更该募集资金投资项目。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 27航天电器 2005 年年度报告 募集资金项目实施地点变更情况 无 募集资金项目实施方式调整情况 无 募集资金项目先期投入及弥补情况 在公开发行股票募集资
117、金到位前,公司根据生产经营的需要,已先期投入了高可靠圆形连接器生产线技术改造、密封继电器生产线技术改造、射频同轴连接器生产线技术改造和温度继电器生产线技术改造四个募集资金项目的前期费用,截止2004 年 6 月 30 日, 公司投入 1505 万元用于上述项目的加工和检测设备购置和配套流动资金。募集资金到位后,公司从中弥补了先期投入募集资金项目的自有资金 1505 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 28航天电器 2005 年年度报告 2、募集资金变更项目情况 单位
118、:万元 变更投资项目的资金总额 4994.76变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入金额本年度投入金额 累计已投入金额 实际投资进度(%) 本年度实现的收益(以利润总额计算)项目建成时间或预计建成时间 是否符合计划进度 是否符合预计收益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 出资设立苏州华旃航天电器有限公司建设苏州通讯交通用连接器生产基地 光通信用陶瓷插针生产线建设 60006000 60001000 2007 年 是 是 否 合计 60006000 60001000 变更原因及变更程序说明(分具体项目) 由于实际募集资金低于拟投资项目总金额和相关产品市场状况发生变化,光通信用陶瓷插针
119、生产线项目实施的条件已发生较大变化,经 2005 年第三次临时股东大会批准,将该项目未使用的募集资金 4994.76 万元,改变用途,用于与关联方共同出资组建苏州华旃航天电器有限公司建设苏州通讯交通用连接器生产基地项目,苏州项目投资额为10000 万, 其中本公司投资 6000 万元 (使用募集资金 4994.76 万元, 剩余资金公司自筹) 。未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 3、募集资金专户存储制度的执行情况 公司严格执行募集资金专户存储制度,未使用的募集资金全部存放在与公司、保荐机构签订了募集资金管理协议的资金托管银行的
120、专用存款账户中,并授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到募集资金托管银行查询募集资金专用存款账户资料。此外,公司还定期将募集资金专户使用、存款余额情况向保荐机构及代表通报,在募集资金的使用和管理上主动接受保荐机构及代表的持续督导。 目前,公司在签订了募集资金管理协议的资金托管银行开设了 4 个募集资金专户,各专户的资金余额如下: 单位:元 序号 募集资金存款银行名称 专户资金余额 1 工商银行遵义市京华支行 735,137.56 2 建设银行遵义市开发区支行 4,857,802.23 3 交通银行遵义市中华北路支行 15,017,657.18 4 遵义市商业银行碧云路支行 30,438,325
121、.96 5 合 计 51,048,923.93 截至 2005 年 12 月 31 日,公司募集资金专用账户实际余额为 51,048,923.93 元,较尚未使用的募集资金余额贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 29航天电器 2005 年年度报告 46,992,864.75 元多 4,056,059.18 元。差异原因为:存款余额扣除 2,304,609.18 元的利息收入后为 48,744,314.75 元,实际差异 1,751,450.00 元,是自有资金投入,尚未转出募集资金专户的金额。 4、募集资金项目的后续投资计划 公司力争在 2006 年上半年完成密封继电器生产线技术
122、改造、温度继电器生产线技术改造、高可靠圆形连接器生产线技术改造、射频同轴连接器生产线技术改造四个募集资金技改项目。未使用的募集资金 46,992,864.75 元将继续用于上述项目建设。 5、会计师事务所对公司募集资金使用情况进行专项审核所出具的结论性意见 中和正信会计师事务所有限公司对公司募集资金使用情况进行了专项审核,并出具贵州航天电器股份有限公司募集资金年度专项审核报告 (中和正信审字(2006)第 4- 018-3 号) 。报告认为,公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 6、非募集资金使用情况 单位:万元 项目名称 项目金额 项目
123、进度 项目收益情况贵阳小河公司总部及新产品研发和试制厂房项目 3323.32 83.08 遵义精星航天电器有限责任公司 356.80 100.00 合 计 3680.12 2002 年 7 月 20 日召开的公司 2002 年度第一次临时股东大会审议表决通过了关于在小河开发区建设公司总部及新产品研制和试制厂房的议案 ,决定利用自有资金在贵阳市小河经济技术开发区建设公司总部及新产品研发机构,项目总投资预算为 4000 万元。小河工程项目主要是为公司生产、经营管理活动提供基础设施,不直接产生经济效益。截止 2005 年 12 月 31 日,小河工程项目已累计投入 3323.32 万元,占工程预算总
124、额的 83.08%. 经二届董事会第二次会议审议批准,公司投资组建了零(部)件加工控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司,该公司于 2005 年 12 月 26 日完成工商注册登记手续后,正在办理开展经营业务所需要的其他相关手续,尚未开始经营。 (四)与最近一期年度报告相比,公司会计估计发生变化的说明 由于公司在产品技术服务和质量跟踪服务等方面实施全过程质量保证,为合理预计可能发生的产品售后质量风险,根据行业主管部门的规定和要求,本年度公司计提了产品售后质量保证金7,853,193.90元,受上述因素影响,公司2005年利润总额减少7,853,193.90元,预计负债科目相应增加7,853,1
125、93.90元。 (五)董事会的日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度董事会认真履行工作职责,审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权,结合公司经营需要,共召开6次董事会会议,会议的通知、召开和表决程序符合公司法 、 公司章程和监管部门的要求。具体内容如下: (1)公司第二届董事会第一次会议通知于 2004 年 12 月 27 日书面和传真方式发出,2005 年 1 月 8 日下午在公司二楼会议室召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人,董事谢柏堂先生因工作原因无法出席本次会议,其书面委托曹军先生代为出席并行使表决权。公司三名监事列席了会议。经与会董事审议,会议审议通
126、过如下决议: 1)审议并通过关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案 2)审议并通过聘任总经理、副总经理及决定其报酬事项的议案 3)审议并通过关于聘任公司董事会秘书、委任证券事务代表的议案 4)审议并通过关于独立董事津贴的预案 5)审议并通过关于设立董事会专门委员会的预案 6)审议并通过关于对公司组织机构设置调整的议案 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 30航天电器 2005 年年度报告 7)审议并通过关于审议募集资金管理办法的预案 8)审议并通过关于中国证监会贵州监管局限期整改报告的议案 9)审议并通过关于与关联方销售关联交易的议案 10)根据总经理工作细则的规定,总经理原
127、维亮先生向本次会议通报了 2004 年度关于公司与遵义朝日电器有限责任公司关联交易事项 公司第二届董事会第一次会议决议公告刊登在 2005 年 1 月 11 日证券时报 、 中国证券报以及指定信息披露网站:Http:/ 上。 (2)公司第二届董事会第二次会议通知于 2005 年 1 月 10 日以书面和传真方式发出,2005 年 1 月 21 日上午 9:00 在北京市长峰假日酒店会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 8 人,董事冯常亭先生因工作原因无法出席本次会议,其书面委托曹军先生代为出席并行使表决权。公司三名监事和保荐机构代表列席了会议。经与会董事审议,会议形成
128、如下决议: 1)审议并通过2004 年度总经理工作报告 2)审议并通过2004 年度董事会工作报告 3)审议并通过2004 年度报告和2004 年度报告摘要 4)审议并通过公司 2005 年度经营计划的议案 5)审议并通过公司 2005 年度财务预算方案的预案 6)审议并通过公司 2004 年度财务决算方案的预案 7)审议并通过公司关于 2004 年度利润分配及公积金转增股本的方案的预案 8)审议并通过关于募集资金 2004 年度使用情况的专项说明的议案 9)审议并通过修改公司章程的预案 10)审议并通过修改股东大会议事规则的预案 11)审议并通过修改董事会议事规则的预案 12)审议并通过关于
129、对上海恒阳电器有限责任公司进行增资的议案 13)审议并通过关于设立公司零部件加工控股子公司的议案 14)审议并通过关于暂缓实施光通信用陶瓷插针生产线建设项目的预案 15) 关于召开 2004 年度股东大会的议案 公司第二届董事会第二次会议决议公告刊登在 2005 年 1 月 25 日证券时报 、 中国证券报以及指定信息披露网站:Http:/ 上。 (3)公司第二届董事会 2005 年第一次临时会议通知于 2005 年 4 月 5 日以书面和传真方式发出,2005 年 4 月15 日上午 9 时在公司办公室以通迅表决方式召开,会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 9 人,会议符合公司法和公司章程
130、的规定。公司 3 名监事列席了本次会议。经全体董事审议,会议形成如下决议: 1)审议并通过修改公司章程的预案 2)审议并通过公司 2005 年第一季度报告 3)审议并通过修改股东大会议事规则的预案 4)审议并通过修改董事会议事规则的预案 5)审议并通过关于召开 2005 年第二次临时股东大会的议案 公司第二届董事会 2005 年第一次临时会议决议公告刊登在 2005 年 4 月 19 日证券时报 、 中国证券报以及指定信息披露网站:Http:/ 上。 (4)公司第二届董事会第三次会议通知于 2005 年 7 月 8 日以书面、传真和电子邮件方式发出,2005 年 7 月 25日上午 9 时在苏
131、州中华园酒店会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 8 人,董事谢柏堂先生因工作原因无法出席本次会议,其书面委托曹军先生代为出席并行使表决权。公司 3 名监事列席了本次会议。经全体董事审议,会议形成如下决议: 1)审议并通过2005 年上半年总经理工作报告 2)审议并通过2005 年上半年财务预算执行情况 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 31航天电器 2005 年年度报告 3)审议并通过关于变更募集资金投资项目的预案 4)审议并通过2005 年半年度报告 、 2005 年半年度报告摘要 公司第二届董事会第三次会议决议公告刊登在 2005 年 7 月 2
132、7 日证券时报 、 中国证券报以及指定信息披露网站:Http:/ 上。 (5) 公司第二届董事会 2005 第二次临时会议通知于 2005 年 9 月 30 日以书面、 传真和电子邮件方式发出, 2005年 10 月 8 日下午 2:00 在公司办公室以通讯表决方式召开,会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 9 人,公司 3 名监事列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议: 1)审议并通关于出资设立苏州华旃航天电器有限公司的议案 2)审议并通过关于召开 2005 年第三次临时股东大会的议案 公司第二届董事会 2005 第二次临时会议决议公告刊登在 2005 年 10 月 11 日证券时报
133、、 中国证券报以及指定信息披露网站:Http:/ 上。 (6)公司第二届董事会 2005 第三次临时会议通知于 2005 年 10 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式发出,2005 年 10 月 21 日上午 9:00 在公司二楼办公室以通讯表决方式召开,会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 9 人,公司 3 名监事列席了会议。经与会董事审议,会议形成如下决议: 审议并通过公司2005 年第三季度报告 公司2005 年第三季度报告正文刊登在 2005 年 10 月 22 日证券时报 、 中国证券报以及指定信息披露网站:Http:/ 上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期,董事会根
134、据公司法 、 证券法和公司章程的规定和要求,执行完成了股东大会决议的全部事项。 公司2004年度实现净利润41,363,691.91元,可用于股东分配的利润为44,454,326.06元。2005年2月24日召开的公司2004年度股东大会决议:以2004年年末公司总股本80,000,000股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股;同时,向全体股东每10股派现金股利1元(含税),共计800万元。转增后公司总股本由80,000,000股增加为96,000,000股。2005年4月13日,董事会将公司2004年度利润分配方案实施完毕。 报告期,公司相关股东会议审议通过股权分置改革
135、方案 ,对价方案是:非流通股股东为持有的非流通股份获得上市流通权,以向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东按每10股流通股支付2.5股作为对价安排,共计 支付股票771万股,各非流通股股东支付公司股票的数量按各自持股比例确定。2005年11月3日,董事会完成本公司股权分置改革方案的实施工作。 (六)2005年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经中和正信会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现净利润114,376,564.66 元,加上年初未分配利润44,454,326.06元,可供分配的利润为158,830,890.72元;扣除支付的2004年度股东现金红利8,000,000
136、.00元;按母公司净利润的10提取法定盈余公积金11,493,715.77元,提取5法定公益金5,746,857.89元,计提10的任意盈余公积金11,493,715.77元后,可用于股东分配的利润为122,096,601.29元。 经对公司盈利水平、股本状况、投资者期望以及2006年生产经营的资金需求等因素的综合考虑,提议以2005年年末公司总股本96,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股5股;同时,向全体股东每10股派现金股利2元(以上含税),共计67,200,000.00元。本次分配后公司总股本由96,000,000股增加为144,000,000股,公司剩余未分配利润54,8
137、96,601.29元滚存至下一年度。 本次利润分配预案须经2005年度股东大会审议批准后实施。 (七)开展投资者关系管理的具体情况 1、公司积极为投资者与高级管理人员的沟通创造条件,一是在网站上开设了投资者关系管理专栏,便于投资者及时获取公司基本信息。二是公司安排董事会秘书、证券事务代表及证券办工作人员通过电话、电子邮件、接待来贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 32航天电器 2005 年年度报告 访等方式回答投资者的咨询,在不违反中国证监会、深交所和公司信息披露规定的前提下,客观、真实、准确、完整的介绍公司生产经营情况。 2、2005年3月3日,公司以远程网络方式召开了2004
138、年度报告说明会,公司董事长、总经理、董事会秘书通过互联网就股东和投资者提出的关于经营管理、新产品开发、募集资金使用、股利分配等方面的问题进行了详实、细致的回答,同时,公司管理层与投资者还就企业经营战略、近期经营目标、行业发展态势及公司核心竟争力的提升进行了积极的交流和沟通。 3、2005年9月底,公司启动股权分置改革程序后,主动采取公布投资者热线咨询电话、电子信箱、传真及召开投资者说明会等形式,积极为非流通股股东与流通股股东进行沟通和交流提供条件,为流通股股东与非流通股东之间架起了沟通和交流的桥梁,切实维护本公司流通股股东的合法利益,促进公司股改方案在相关股东会议上的顺利通过。 (八)内部审计
139、制度及其具体执行情况 1、按照公司治理准则的规定和要求,经 2004 年度股东大会审议批准,公司董事会设立审计委员会,第一任审计委员会由董事陈怀谷、史际春、陈光平先生组成,其中独立董事陈怀谷先生为主任委员。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 2、根据公司内部审计制度的规定,公司设立了审计监察小组,其成员由一名董事和具备岗位能力的专职审计人员组成,小组中的董事会成员担任审计负责人。审计监察小组在公司董事会审计委员会领导下开展内部审计工作。审计负责人向董事会负责并报告工作。 3、2005年,公司严格按照内部审计制度的规定,加强审计基础管理,推进内部审计工作规范化,强化内部监
140、督和风险控制,加强闭环监控,按照“监督过程化”的要求在监督中做好服务,发挥审计的专业职能作用,促进公司经营目标的实现。报告期内,审计监察小组对公司5位离任的部门负责人实行了离任经济责任审计,并出具了审计报告,该审计结果已作为公司考核干部的依据之一;依据公司2005年度审计工作计划,审计监察小组对公司市场营销部、生产保障部、财务会计部、行政保卫部及五个生产车间实施了内部审计,对其经营活动的合规性、真实性及执行公司财务制度和有关管理办法的情况开展审计监督检查。内部审计工作的正常开展有效地促进公司相关内部控制制度和财务管理措施的落实。 (九)公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 1、报告期内
141、,公司全体董事严格按照公司法 、 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引及公司章程的规定和要求,履行董事职责,遵守董事行为规范。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定,审慎决策,切实保护公司和投资者利益。 2、公司董事长在履行职责时,严格按照公司法 、 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引和公司章程的规定,行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时,带头执行董事会集体决策机制,不以个人意见代替董事会决策,并积极推动公司内部管理制度的制订和完善,确保公司规范运作。 3、独立董事不受公司主要股东、实际控制人或其他与公
142、司存在利害关系的单位和个人的影响,独立公正行使其特别职权,对报告期内应由独立董事发表意见的提名董事候选人、聘任公司高级管理人员和暂缓实施光通信陶瓷插针生产线建设、变更募集资金投资项目等事项发表了客观公正的意见。 4、本公司董事出席董事会会议情况: 报告期内董事会会议召开次数 6 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数是否连续两次未亲自出席会议 曹军 董事长 6 否 原维亮 副董事长、 总经理 6 否 谢柏堂 董事 4 2 否 陈光平 董事 6 否 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 33航天电器 2005 年年度报告 冯常亭 董事 5 1 否 魏俊华 董事 6 否
143、苏东林 独立董事 6 否 史际春 独立董事 6 否 陈怀谷 独立董事 6 否 (十)其他报告事项 1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的说明 经中和正信会计师事务所有限公司审计,未发现公司除经营性资金往来以外的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。并出具了关于贵州航天电器股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (中和正信审字(2005)第 40182 号) 2、公司独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的独立意见: 根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 (证监发200356号)和关于在上市公司建立独
144、立董事制度的指导意见及公司章程的有关规定,我们作为公司的独立董事,在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后,发表独立意见如下: 经认真核查,我们认为:贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发200356号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的有关规定,2005年度没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况,也不存在以前年度发生并累计至2005年12月31日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 34航天电器 2005 年年度报告 八、监事会报告八、监事会报告 (一)监事会工作情况
145、 报告期,公司监事会本着对公司和投资者负责的态度,认真行使公司法和公司章程赋予的各项职权,检查公司财务,对董事、经理及高级管理人员的职务行为进行合法合规性监督,促进公司各项经营活动的正常开展。2005 年,公司监事会共召开 3 次会议,具体情况如下: 1、公司第二届监事会第一次会议于 2005 年 1 月 8 日上午 11 时在公司会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,审议并通过以下议案。 关于选举洪涛为第二届监事召集人的议案 本次监事会决议公告刊登在 2005 年 1 月 11 日的证券时报 、 中国证券报上。 2、公司第二届监事会第二次会议于2005年1月21日下午13时在北
146、京市长峰假日酒店会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,审议并通过以下议案。 (1) 贵州航天电器股份有限公司2004年监事会工作报告 (2) 贵州航天电器股份公司2004年财务报告 (3) 贵州航天电器股份有限公司2004年度报告和贵州航天电器股份有限公司2004年度报告摘要 本次监事会决议公告刊登在2005年2月25日的证券时报 、 中国证券报上。 3、贵州航天电器股份有限公司第二届监事会第三次会议于2005年7月25日上午11时在苏州中华园酒店会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,审议并通过以下议案。 (1) 贵州航天电器股份有限公司2005年上半年预算执行情况的议案 (2)
147、贵州航天电器股份有限公司2005年半年度报告及摘要的议案 (3) 贵州航天电器股份有限公司变更募集资金投资项目的议案 本次监事会决议公告刊登在2005年7月27日的证券时报 、 中国证券报上。 (二)监事会对公司 2005 年度有关事项发表的独立意见: 1、 公司依法运作情况 监事会成员通过列席本年度董事会会议参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制订工作,并依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为公司决策程序符合法津、法规和公司章程的要求,公司建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员认真执行股东大会和董事会决议,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
148、2、 检查公司财务的情况 报告期,监事会对公司执行国家有关财经法规、 企业会计制度和公司财务管理制度的情况进行了认真细致的检查。监事会认为公司的财务管理规范,内部控制制度健全并且得到有效执行,财务报告真实、完整地反映公司了的财务状况、经营成果和现金流量。审计机构中和正信会计师事务所有限公司对本公司 2005 年度财务报表进行审计后,出具了标准无保留意见的审计报告。 3、募集资金使用情况 公司高可靠圆形连接器生产线技术改造、密封继电器生产线技术改造、射频同轴连接器生产线技术改造、温度继电器生产线技术改造等 4 个募集资金投资项目的建设情况,与承诺投入项目一致,实际投资项目没有变更。 2005 年
149、 11 月 14 日召开的公司 2005 年第三次临时股东大会审议批准终止光通信用陶瓷插针生产线建设项目,将该项目未使用的募集资金 4994.76 万元,改变用途,用于与关联方贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、遵义江南航天科技有限责任公司、梅岭化工厂、苏州江南航天机电工业公司共同出资设立苏州华旃航天电器有限公司建设通讯、交通用连接器生产基地项目。 监事会认为公司变更募集资金投资项目及关联交易审批程序符合法律、法规及公司章程的规定,是根据市场变化对募集资金投资项目进行的必要调整,目的是减少项目投资风险,维护投资者的合法利益。 4、公司收购、出售资产情况 贵州航天电
150、器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 35航天电器 2005 年年度报告 2005 年,公司无重大资产收购、出售情况发生。 5、关联交易情况 监事会认为,报告期公司关联交易均按公平原则进行,关联交易价格是依据市场价值确定的,没有损害公司及其他股东的利益。 6、报告期,公司没有进行盈利预测。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 36 航天电器 2005 年年度报告 九、重要事项九、重要事项 (一)重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内收购及出售资产的简要情况及进程 本年度公司无重大资产收购及出售情况。 (三)报告期内的重大关联交易事项 1、与日常经营
151、相关的关联交易 (1)提供服务 本公司水、电、气、综合服务等通过朝晖厂、朝阳厂联合提供。其中水费参照遵义市工业用水的价格 1.65 元/吨;电费按取得成本价计算;供电线路系统、变压器和供电管理人员由两厂提供,本公司每月另支付维护管理费在物管费中体现;汽按遵义地区最低标准 134 元/吨支付;物管费含卫生、绿化、房屋维修、通信线路、供水管道维修、输电系统维修,并提供其他综合服务,报告期内交易情况列表如下: 关联方名称 关联关系 交易内容 金额(元) 定价原则 贵州航天朝晖电器厂 公司控股股东 水、电、汽及综合服务 2,932,006.50 按合同定价 贵州航天朝阳电器厂 公司股东 水、电、汽及综
152、合服务 4,783,800.09 按合同定价 合计 - - 7,715,806.59 - 注:本公司设立时,朝晖电器厂和朝阳电器厂将与继电器和连接器业务有关的资产投入股份公司,由于历史原因,二厂的变电站的水站承担了向当地提供水电供应的社会职能,并且该资产无法分割,因此,二厂保留了与水电汽相关的资产,并向股份公司提供服务,构成公司日常关联交易的一部分。 (2)销售业务 关联方名称 关联关系 金额(元) 比例 定价原则同受中国航天科工集团公司控制的 7 家关联企业实际控制人下属企业72,047,543.50 24.43 市场定价同受中国航天科工集团 061 基地管辖的 9 家关联企业 061 基地
153、管辖企业 14,102,068.12 4.78 市场定价贵州航天朝晖电器厂 公司控股股东 72,316.79 0.03 市场定价合 计 - 86,221,928.41 29.24 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 72,316.79 元。 (3)采购业务 关联方名称 关联关系 金额(元) 比例 定价原则 遵义江南航天紧固件有限公司 061 基地管辖企业861,133.75 1.10 市场定价 贵州航天凯南科技有限责任公司 061 基地管辖企业16,307.00 0.02 市场定价 国营井岗山仪表厂 061 基地管辖企业128,772.40 0.17 市场定
154、价 国营群英铸造厂 061 基地管辖企业228,329.60 0.29 市场定价 贵州航天朝晖电器厂 公司控股股东 174,759.95 0.22 市场定价 国营长新机械厂 061 基地管辖企业106,802.17 0.14 市场定价 国营风光木器厂 061 基地管辖企业15,420.00 0.02 市场定价 合 计 1,531,524.87 1.96 注:公司与关联方在销售和采购业务上发生的关联交易是由长期业务合作关系以及行业配套的不可分割性因素形成的,是本公司业务发展所必需的,并将在一定时期内持续存在。此外,公司向关联企业销售和采购商品无特殊的定价政策,完全依据市场价格水平协商确定交易价格
155、,没有损害公司和中小股东的利益。 上述关联交易对公司的独立性没有构成影响,公司也没对上述关联方形成依赖。 2、其他关联交易 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 37航天电器 2005 年年度报告 单 位 名 称 关联关系 2005 年度 交易内容 计价方式 贵州航天朝晖电器厂 公司控股股东280,000.00 固定资产转让 按合同定价 贵州航天朝晖电器厂 公司控股股东29,520.00 提供服务 按合同定价 遵义朝日电器有限责任公司 公司股东 823,600.00 技术服务 按合同定价 合 计 1,133,120.00 根据本公司与遵义朝日电器有限责任公司签定的委托研制合同 ,报
156、告期内遵义朝日电器有限责任公司为本公司研制开发 UK6 控制组件等产品,公司支付研制费 823,600.00 元,研究技术成果归公司所有。目前,与上述产品相关的技术文件已完整移交到公司。 3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易 2005 年 11 月 14 日召开的公司 2005 年第三次临时股东大会审议批准终止光通信用陶瓷插针生产线建设项目,将该项目未使用的募集资金 4994.76 万元,改变用途,按照平等互利、风险共担、利益共享的原则,用于与关联方贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、遵义江南航天科技有限责任公司、梅岭化工厂、苏州江南航天机电工业公司等六家单
157、位共同出资组建苏州华旃航天电器有限公司建设苏州通讯交通用连接器生产基地项目。新项目建设地点为苏州国家高新技术开发区,投资规模为人民币 10000 万元,其中贵州航天电器股份有限公司投入 6000 万元(使用募集资金 4994.76 万元,剩余资金公司自筹) ,苏州华旃航天电器有限公司的其他股东投入 4000 万元。 目前,苏州华旃航天电器有限公司已完成工商登记注册,正在进行通讯交通用连接器生产基地项目立项、土建施工的前期准备及引进设备的商务谈判工作。 苏州华旃航天电器有限公司情况介绍 法定代表人:曹军 成立日期:2005 年 12 月 27 日 注册资本:10000 万元 企业类型:有限责任公
158、司 经营范围:电子元器件及仪器的研发、生产和销售。 公司住所:苏州高新区嵩山路枫桥工业园 苏州华旃航天电器有限公司股东及出资比例: 贵州航天电器股份有限公司 6000 万元 60.00% 贵州航天朝晖电器厂 990 万元 9.90% 贵州航天朝阳电器厂 990 万元 9.90% 贵州航天工业有限责任公司 800 万元 8.00% 遵义江南航天科技有限责任公司 700 万元 7.00% 苏州江南航天机电工业公司 300 万元 3.00% 梅岭化工厂 220 万元 2.20% 截止 2005 年 12 月 31 日,苏州华旃航天电器有限公司总资产 101,991,890.76 元,净资产 100,
159、000,000 元。 4、截至报告期末,公司与关联方不存在债权、债务往来、担保事项。 截至报告期末,公司资金不存在被大股东贵州航天朝晖电器厂及其附属企业非经常性占用的情况。 (四)重大合同及其履行情况 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内公司无对外担保事项。 3、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。 (五)报告期或持续到报告期内公司或持股 5以上股东承诺事项的事项 1、公司在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 2、为避免同业竟争损害本公司及其他股东的利
160、益,公司控股股东贵州航天朝晖电器厂和第二大股东贵州航天朝贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 38航天电器 2005 年年度报告 阳电器厂于 2001 年 12 月 30 日分别向本公司出具了避免同业竟争承诺书 。报告期内两家股东信守承诺,没有发生与公司同业竟争的行为。 3、公司股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂在贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案中作出如下特别承诺:其所持有的公司股份自取得流通权之日起,在 36 个月内不通过证券交易所上市交易,并保证:不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。公司股权分置改革方案
161、经相关股东会议审议通过后,报告期内上述股东信守承诺,没有出售或转让其持有的本公司股份。 2005 年度公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构, 本年度审计费用为 20 万元, 公司尚未支付。 中和正信会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务 3 年。 (七)报告期内,公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 (八)根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知 (财税字(94)001 号)规定,公司 2002年、2003 年、2004 年连续三年享受免征企业所得税的税收优惠政策,目前公司享受该项优惠政策期限结
162、束。 (九)其他重大事项 披露日期 公告内容 信息披露报纸2005 年 1 月 11 日 2005 年度第一次临时股东大会决议公告 证券时报2005 年 1 月 11 日 第二届董事会第一次会议决议公告 证券时报2005 年 1 月 11 日 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 证券时报2005 年 1 月 11 日 关于中国证券监督管理委员会贵州监管局限期整改的报告 证券时报2005 年 1 月 11 日 第二届监事会第一次会议决议公告 证券时报2005 年 1 月 11 日 关于推荐公司职工代表监事的公告 证券时报2005 年 1 月 25 日 第二届董事会第二次会议决议公告暨召开
163、2004 年度股东大会通知 证券时报2005 年 1 月 25 日 2004 年度报告摘要 证券时报2005 年 1 月 25 日 第二届监事会第二次会议决议公告 证券时报2005 年 1 月 25 日 关于募集资金年度使用情况专项说明的公告 证券时报(六)公司聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况 根据财政部财税2001202 号文财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知及国家税务总局国税发200247 号文和贵州省国家税务局黔国税发200281 号文的规定,从 2005 年起,公司将按 15%的税率缴纳企业所得税。 信息披露网站网址 http:/http:/ht
164、tp:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/2005 年 1 月 25 日 独立董事关于暂缓募集资金项目实施的独立意见 证券时报http:/2005 年 1 月 25 日 独立董事关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明 证券时报http:/2005 年 2 月 25 日 2004 年度股东大会决议公告 证券时报http:/2005 年 3 月 1 日 关于召开 2004 年年度报告说明会的公告 证券时报http:/2005 年 4 月 6 日 2004 年度分红派息、转增股本实施公告 证券时报http:/2005 年 4 月 19 日 第二
165、届董事会 2005 年第一次临时会议决议公告暨召开 2005 年第二次临时股东大会的通知证券时报2005 年 4 月 19 日 2005 年第一季度报告 证券时报http:/2005 年 4 月 27 日 关于获准免征 2004 年度企业所得税的公告 证券时报http:/http:/贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 39航天电器 2005 年年度报告 2005 年 5 月 24 日 2005 年第二次临时股东大会决议公告 证券时报http:/2005 年 6 月 23 日 关于 2005 年上半年业绩预增的提示性公告 证券时报http:/2005 年 7 月 27 日 第二届董
166、事会第三次会议决议公告 证券时报http:/2005 年 7 月 27 日 第二届监事会第三次会议决议公告 证券时报http:/2005 年 7 月 27 日 关于变更募集资金投资项目的公告 证券时报http:/2005 年 7 月 27 日 独立董事对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明 证券时报http:/2005 年 7 月 27 日 独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见 证券时报http:/2005 年 7 月 27 日 监事会关于变更募集资金投资项目的意见 证券时报http:/2005 年 7 月 27 日 2005 年半年度报告摘要 证券时报http:/2005 年 9 月
167、 19 日 关于股权分置改革的提示性公告 证券时报http:/2005 年 9 月 28 日 关于召开 2005 年 A 股市场相关股东会议的通知 证券时报http:/2005 年 9 月 28 日 董事会投票委托征集函 证券时报http:/2005 年 9 月 28 日 公司股权分置改革说明书摘要 证券时报http:/2005 年 10 月 11 日 第二届董事会 2005 年第二次临时会议决议公告暨召开 2005 年第三次临时股东大会通知 证券时报http:/2005 年 10 月 11 日 关于与关联方共同投资的关联交易公告 证券时报http:/2005 年 10 月 11 日 独立董事
168、关于公司与关联方共同投资关联交易的独立意见 证券时报http:/2005 年 10 月 11 日 业绩预告修正公告 证券时报http:/2005 年 10 月 12 日 关于股权分置改革方案投资者网上沟通会的通知 证券时报http:/2005 年 10 月 15 日 关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告 证券时报http:/2005 年 10 月 19 日 关于 2005 年 A 股市场相关股东会议召开地点变更的公告 证券时报http:/2005 年 10 月 22 日 2005 年第三季度报告 证券时报http:/2005 年 10 月 22 日 2005 年度业绩预告公告 证券时报h
169、ttp:/2005 年 10 月 24 日 关于召开股权分置改革相关股东会议暨董事会委托投票征集的第一次提示公告 证券时报http:/2005 年 10 月 24 日 关于股权分置改革方案获得国务院国资委批准的公告 证券时报http:/2005 年 10 月 26 日 关于召开股权分置改革相关股东会议暨董事会委托投票征集的第二次提示公告 证券时报http:/2005 年 10 月 31 日 股权分置改革相关股东会议表决结果公告 证券时报http:/2005 年 11 月 1 日 股权分置改革方案实施公告 证券时报http:/2005 年 11 月 1 日 关于股票简称变更的公告 证券时报htt
170、p:/2005 年 11 月 4 日 股份结构变动公告 证券时报http:/2005 年 11 月 15 日 2005 年第三次临时股东大会决议公告 证券时报http:/ 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 40航天电器 2005 年年度报告 十、财务报告十、财务报告 (一) 审计报告(全文附后) 中和正信会计师事务所有限公司对公司 2005 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 (二)会计报表(附后) (三)会计报表附注(附后) 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 (二)载有会计师事务所盖
171、章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 贵州航天电器股份有限公司 董事长:曹 军 二六年二月十五日 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 41航天电器 2005 年年度报告 审 计 报 告 中和正信审字(2006)第 4018-1 号 中和正信审字(2006)第 4018-1 号 贵州航天电器股份有限公司全体股东: 贵州航天电器股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的贵州航天电器股份有限公司(以下简称贵公司)2005 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配
172、表以及合并利润及利润分配表、现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况
173、及合并财务状况、2005 年度的经营成果及合并经营成果、现金流量及合并现金流量。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 王琴珠 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 王琴珠 中国注册会计师: 李可贞 中国注册会计师: 李可贞 地址:中国北京 2006 年 2 月 13 日 地址:中国北京 2006 年 2 月 13 日 附:会计报表附:会计报表 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 42航天电器 2005 年年度报告 合并资产负债表合并资产负债表 企会 01 表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 单位:元 行次 行次 项 目 项 目 附注附注2005年12月3
174、1日 2005年12月31日 2004年12月31日 2004年12月31日 1 流动资产: 2 货币资金 注释1 290,174,630.84 224,921,746.90 3 短期投资 注释2 - -4 应收票据 注释3 19,513,947.18 6,250,669.00 5 应收股利 注释4 - -6 应收利息 注释5 - -7 应收帐款 注释6 57,371,951.06 27,170,319.54 8 其他应收款 注释6 2,211,154.86 511,359.45 9 预付帐款 注释7 19,815,613.19 11,806,135.34 10 应收补贴款 注释8 - -11
175、 存货 注释9 49,526,278.14 31,638,145.86 12 待摊费用 注释10 - 43,004.10 13 一年内到期的长期债券投资 - -14 其他流动资产 - -15 流动资产合计 438,613,575.27 302,341,380.19 16 长期投资: - -17 长期股权投资 注释11 - -18 长期债权投资 - -19 合并价差 94,849.98 92,282.90 20 长期投资合计 注释1194,849.98 92,282.90 21 固定资产: - -22 固定资产原值 注释1288,825,714.09 51,775,893.37 23 减:累计折
176、旧 注释1235,365,189.69 27,410,635.65 24 固定资产净值 注释12 53,460,524.40 24,365,257.72 25 减:固定资产减值准备 注释122,574,326.87 -26 固定资产净额 注释1250,886,197.53 24,365,257.72 27 固定资产清理 - -28 工程物资 - -29 在建工程 注释1333,233,185.78 28,079,950.29 30 固定资产合计 84,119,383.31 52,445,208.01 31 无形资产及其他资产 - -32 无形资产 注释141,269,874.98 265,33
177、3.32 33 长期待摊费用 注释15 - -34 其他长期资产 注释16 - -35 无形资产及其他资产合计: 1,269,874.98 265,333.32 36 递延税项: - -37 递延税款借项 注释17 - -38 资产总计 524,097,683.54 355,144,204.42 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 43法定代表人: 曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 航天电器 2005 年年度报告 合并资产负债表(续)合并资产负债表(续) 企会 01 表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 单位:元 行次 行次 项项 目 目 附注附注2005
178、年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日2004年12月31日1 流动负债: 2 短期借款 注释183 应付票据 注释193,591,603.04 1,972,000.00 4 应付帐款 注释2022,172,342.95 11,043,227.19 5 预收帐款 注释216,684,754.14 2,227,316.61 6 应付工资 注释22 - -7 应付福利 注释237,300,003.15 7,449,307.78 8 应付股利 注释24 - -9 未交税金 注释257,985,653.60 7,195,950.64 10 其他应交款 注释2612,899.61
179、 4,127.92 11 其他应付款 注释277,983,395.78 10,158,443.01 12 预提费用 注释28 - -13 预计负债 注释297,853,193.90 -14 一年内到期的长期负债 - -15 其他流动负债 - -16 流动负债合计 63,583,846.17 40,050,373.15 17 -18 长期负债: - -19 长期借款 - -20 应付债券 - -21 长期应付款 - -22 专项应付款 注释308,676,006.45 10,671,305.70 23 其他长期负债 注释31 - -24 长期负债合计 8,676,006.45 10,671,30
180、5.70 25 递延税项: - -26 递延税款贷项 - -27 负债合计 72,259,852.62 50,721,678.85 28 少数股东权益 45,148,055.59 3,294,383.37 29 所有者权益(或股东权益): - -30 实收资本(股本) 注释3296,000,000.00 80,000,000.00 31 减:已归还投资 - -32 实收资本(或股本)净额 注释3296,000,000.00 80,000,000.00 33 资本公积 注释33138,096,467.76 154,911,399.29 34 盈余公积 注释3450,496,706.28 21,7
181、62,416.85 35 其中:法定公益金 10,796,593.12 5,049,735.2336 未分配利润 注释35122,096,601.29 44,454,326.06 37 所有者权益合计 406,689,775.33 301,128,142.20 38 负债和所有者权益(或股东权益)总计 524,097,683.54 355,144,204.42 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 44法定代表人: 曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 航天电器 2005 年年度报告 合并利润及利润分配表合并利润及利润分配表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 企
182、会 02 表 单位:元 项 目 项 目 注释注释2005年度 年度 2004年度 年度 一、主营业务收入 注释36294,874,450.95 150,590,226.72 减:主营业务成本 注释3695,246,270.51 55,820,786.12 主营业务税金及附加 注释37446,414.36 274,232.81 二、主营业务利润 199,181,766.08 94,495,207.79 加:其他业务利润 注释3874,527.89 208,717.30 减:营业费用 注释3915,800,318.51 12,418,443.88 减:管理费用 注释4062,685,559.50
183、38,428,662.53 减:财务费用 注释41 -3,732,647.90 -1,295,255.66 三、营业利润 124,503,063.86 45,152,074.34 加:投资收益 注释42 -9,191.06 564.47 补贴收入 注释43324,407.77 176,171.20 营业外收入 注释4445,652.75 38,623.54 减:营业外支出 注释442,729,467.91 134,723.14 四、利润总额 122,134,465.41 45,232,710.41 减:所得税 注释456,950,986.67 4,060,053.99 少数股东收益 806,9
184、14.08 -191,035.49 五、净利润 114,376,564.66 41,363,691.91 加:年初未分配利润 44,454,326.06 24,284,223.42 其他转入 - -二、可供分配的利润 158,830,890.72 65,647,915.33 减:提取法定盈余公积 11,493,715.77 4,133,435.71 提取法定公益金 5,746,857.89 2,066,717.85 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - -三、可供股东分配的利润 141,590,317.06 59,447,761.77
185、 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 11,493,715.77 4,133,435.71 应付普通股股利 8,000,000.00 10,860,000.00 转作股本(或股本)的普通股股利 - -四、未分配利润 注释46122,096,601.29 44,454,326.06 利润表(补充资料) 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 -7,853,193.905、债务重组损失 6、其他 法定代表人:曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 贵州航天电器股份有限公
186、司贵州航天电器股份有限公司 45航天电器 2005 年年度报告 合并现金流量表合并现金流量表 企会 03 表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 单位:元 项项 目 目 行次行次 2005年度 5年度 2004年度 4年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 257,819,625.45 138,292,874.09 收到的税费返还 2 324,407.77 247,886.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3 6,250,249.07 7,444,960.13 现金流入小计 4 264,394,282.29 145,985,720.22 购买商品、接受劳务支付
187、的现金 5 77,969,953.78 48,548,250.76 支付给职工以及为职工支付的现金 6 55,411,616.36 35,168,919.66 支付的各项税费 7 10,924,106.68 3,068,317.98 支付的其它与经营活动有关的现金 8 28,177,065.74 18,271,835.48 现金流出小计 9 172,482,742.56 105,057,323.88 经营活动产生的现金流量净额 10 91,911,539.73 40,928,396.34 二、投资活动产生的现金流量: - - 收回投资所收到的现金 11 - - 取得投资收益所收到的现金 12
188、- -处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 - 24,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 14 - 3,729.00 现金流入小计 15 - 28,329.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 57,683,655.79 31,918,108.96 投资所支付的现金 17 - 576,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 - - 现金流出小计 19 57,683,655.79 32,494,108.96 投资活动产生的现金流量净额 20 -57,683,655.79 -32,465,779.96 三、筹资活动产生的现金流量:
189、 - - 吸收筹资所收到的现金 21 39,025,000.00 169,727,618.78 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 39,025,000.00 借款所收到的现金 22 - 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 - 2,142,731.22 现金流入小计 24 39,025,000.00 211,870,350.00 偿还债务所支付的现金 25 - 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 8,000,000.00 11,140,620.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 - 2,094,123.22 现
190、金流出小计 28 8,000,000.00 73,234,743.22 筹资活动产生的现金流量净额 29 31,025,000.00 138,635,606.78 四、汇率变动对现金的影响额 30 - -五、现金及现金等价物净增加额 31 65,252,883.94 147,098,223.16 法定代表人:曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 46 航天电器 2005 年年度报告 合并现金流量表(续)合并现金流量表(续) 企会 03 表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 单位:元 补充资料 补充资料 行次行次 2005年度
191、 5年度 2004年度4年度1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 32114,376,564.66 41,363,691.91 加:计提的资产减值准备 33 4,989,094.23 996,616.47 固定资产折旧 34 9,018,121.35 9,188,981.02 无形资产摊销 35203,708.34 47,666.68 长期待摊费用摊销 36 - - 待摊费用减少(减:增加) 3743,004.10 -43,004.10 预提费用增加(减:减少) 38 - -101,611.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 39 - -6,867.54 固
192、定资产报废损失 40150,222.95 26,045.75 财务费用 41 - 112,012.00 投资损失(减:收益) 429,191.06 -564.47 递延税款贷项(减:借项) 43 - - 存货的减少(减:增加) 44 -12,755,568.46 -14,220,091.10 经营性应收项目的减少(减:增加) 45 -51,976,125.36 -10,849,713.16 经营性应付项目的增加(减:减少) 4627,853,326.86 14,415,234.55 其他 47 - - 经营活动产生的现金流量净额 4891,911,539.73 40,928,396.34 2.
193、不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 52290,174,630.84 224,921,746.90 减:现金的期初余额 53224,921,746.90 77,823,523.74 加:现金等价物的期末余额 54 - - 减:现金等价物的期初余额 55 - - 现金及现金等价物净增加额 5665,252,883.94 147,098,223.16 法定代表人:曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 47
194、航天电器 2005 年年度报告 合并资产减值准备表合并资产减值准备表 会企 01 表附 1 表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位:元 项目 项目 年初余额 年初余额 本期增加数 本期增加数 本期转回数 本期转回数 年末余额 年末余额 一、坏账准备合计 1,570,465.142,041,029.26 3,611,494.40其中:应收账款 1,543,551.481,951,566.36 3,495,117.84 其他应收款 26,913.6689,462.90 116,376.56二、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合
195、计 1,107,647.29350,368.49 1,458,015.78其中:库存商品 703,828.44 703,828.44 原材料 403,818.85350,368.49 754,187.34四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 2,574,326.87 2,574,326.87其中:房屋建筑物 2,574,326.87 2,574,326.87 机器设备 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人: 曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 贵州航天电器股份有限公
196、司贵州航天电器股份有限公司 48航天电器 2005 年年度报告 合并所有者权益增减变动表合并所有者权益增减变动表 会企 01 表附 2 表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 单位:元 项 目 项 目 行次行次2005 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日2004 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 一、实收资本(或股本) 1 年初余额 280,000,000.00 54,300,000.00 本年增加数 316,000,000.00 25,700,000.00 其中:资本公积转入416,000,000.00 盈余公积转入 5 利润分配转入 6 新增资本
197、(或股本) 7 25,700,000.00 本年减少数 8 年末余额 996,000,000.00 80,000,000.00 二、资本公积 10 年初余额 11154,911,399.29 10,872,229.46 本年增加数 12436,430.37 144,039,169.83 其中:资本(或股本)溢价 13436,430.37 144,027,618.78 接受捐赠非现金资产准备 14 接受现金捐赠 15 股权投资准备 16 9,001.05 拨款转入17 外币资本折算差额 18 其他资本公积 19436,430.37 2,550.00 本年减少数 2017,251,361.90 其
198、中:转增资本(或股本) 2116,000,000.00 年末余额 22138,096,467.76 154,911,399.29 三、法定和任意盈余公积 23- 年初余额 2416,712,681.62 8,445,810.20 本年增加数 2522,987,431.54 8,266,871.42 其中:从净利润中提取数 2622,987,431.54 8,266,871.42 其中:法定盈余公积 2711,493,715.77 4,133,435.71 任意盈余公积 2811,493,715.77 4,133,435.71 储备基金 29 企业发展基金 30 法定公益金转入数 31 本年减少
199、数 32 其中:弥补亏损33 转增资本或股本 34 分派现金股利或利润 35 分派股票股利 36 年末余额 3739,700,113.16 16,712,681.62 其中:法定盈余公积 3819,850,056.58 8,356,340.81 储备基金39 企业发展基金 40四、法定公益金 41 年初余额 425,049,735.23 2,983,017.38 本年增加数 435,746,857.89 2,066,717.85 其中:从净利润中提取数 445,746,857.89 2,066,717.85 本年减少数 45 其中:集体福利支出 46 年末余额 4710,796,593.12
200、5,049,735.23 五、未分配利润 48 年初未分配利润4944,454,326.06 24,284,223.42 本年净利润 50114,376,564.66 41,363,691.91 本年利润分配 5136,734,289.43 21,193,589.27 年末未分配利润52122,096,601.29 44,454,326.06 法定代表人:曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 49航天电器 2005 年年度报告 合并应交增值税明细表合并应交增值税明细表 会企 01 表附 3 表 编制单位:贵州航天电器股份有限公
201、司 单位:元 项目 项目 行次行次2005年12月31日 2005年12月31日 一、应交增值税: 1、年初未抵扣数(以“”号填列) 1 -241,703.84 2、销项税额 2 8,504,038.74 出口退税 3 - 进项税额转出 4 8,769,791.35 转出多交增值税 5 -6 -7 -3、进项税额 8 13,310,307.83 已交税金 9 - 减免税款 10 - 出口抵减内销产品应纳税额 11 - 转出未交增值税 12 4,026,355.98 13 -14 -4、期末未抵扣数(以“-”号填列) 15 -304,537.56 二、未交增值税: -1、年初未交数(多交数以“-
202、”号填列) 16 279,375.60 2、本期转入数(多交数以“-”号填列) 17 4,026,355.98 3、本期已交数 18 3,990,445.06 4、期末未交数(多交数以“-”号填列) 19 315,286.52 法定代表人:曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 50航天电器 2005 年年度报告 合并利润表附表合并利润表附表 2005 年度 会企 02 表附 1 表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 单位:元 净资产收益率 每股收益(元/股) 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 48.
203、98%56.53% 2.0748 2.0748 营业利润 30.61%35.34% 1.2969 1.2969 净利润 28.12%32.46% 1.1914 1.1914 扣除非经常性损益后净利润 28.68%33.11% 1.2150 1.2150 法定代表人:曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 51航天电器 2005 年年度报告 母公司资产负债表母公司资产负债表 会企 01 表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 单位:元 行次 行次 项 目 项 目 附注附注2005年12月31日2005年12月31日2004年12月
204、31日 2004年12月31日 1 流动资产: 2 货币资金 181,209,337.06 222,920,811.26 3 短期投资 - -4 应收票据 18,984,621.58 6,150,669.00 5 应收股利 - -6 应收利息 - -7 应收帐款 注释 6.154,161,032.03 22,163,163.14 8 其他应收款 注释 6.14,162,533.93 1,059,696.55 9 预付帐款 19,737,807.92 10,636,435.49 10 应收补贴款 - -11 存货 40,483,063.88 28,403,427.26 12 待摊费用 - -13
205、 一年内到期的长期债券投资 - -14 其他流动资产 - -15 流动资产合计 318,738,396.40 291,334,202.70 16 长期投资: - -17 长期股权投资 注释 6.273,176,105.96 5,476,036.96 18 长期债权投资 - -19 合并价差 注释 6.2 - -20 长期投资合计 注释 6.273,176,105.96 5,476,036.96 21 固定资产: - -22 固定资产原值 83,308,647.98 49,919,387.23 23 减:累计折旧 34,571,568.58 26,839,686.83 24 固定资产净值 48,
206、737,079.40 23,079,700.40 25 减:固定资产减值准备 2,574,326.87 -26 固定资产净额 46,162,752.53 23,079,700.40 27 固定资产清理 - -28 工程物资 - -29 在建工程 33,233,185.78 28,079,950.29 30 固定资产合计 79,395,938.31 51,159,650.69 31 无形资产及其他资产 - -32 无形资产 1,269,874.98 265,333.32 33 长期待摊费用 - -34 其他长期资产 - -35 无形资产及其他资产合计: 1,269,874.98 265,333.
207、32 36 - -37 递延税项: - -38 递延税款借项 - -39 资产总计 472,580,315.65 348,235,223.67 法定代表人:曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 52航天电器 2005 年年度报告 母公司资产负债表(续) 母公司资产负债表(续) 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 单位:元 会企 01 表 行次 行次 项项 目 目 附注附注2005年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 2004年12月31日 1 流动负债: 2 短期借款 - -3 应付票据 3,591,
208、603.04 1,972,000.00 4 应付帐款 18,073,376.48 8,048,963.91 5 预收帐款 6,398,104.47 2,171,745.03 6 应付工资 - -7 应付福利 7,114,792.44 7,397,022.58 8 应付股利 - -9 未交税金 7,244,468.75 7,124,823.72 10 其他应交款 1,621.63 976.87 11 其他应付款 7,120,672.23 9,749,578.51 12 预提费用 - -13 预计负债 7,853,193.90 -14 一年内到期的长期负债 - -15 其他流动负债 - -16 流
209、动负债合计 57,397,832.94 36,465,110.62 17 - -18 长期负债: - -19 长期借款 - -20 应付债券 - -21 长期应付款 - -22 专项应付款 8,676,006.45 10,671,305.70 23 其他长期负债 - -24 长期负债合计 8,676,006.45 10,671,305.70 25 递延税项: - -26 递延税款贷项 - -27 负债合计 66,073,839.39 47,136,416.32 28 少数股东权益 - -29 所有者权益(或股东权益): - -30 实收资本(股本) 96,000,000.00 80,000,0
210、00.00 31 减:已归还投资 - -32 实收资本(或股本)净额 96,000,000.00 80,000,000.00 33 资本公积 138,096,467.76 154,911,399.29 34 盈余公积 50,318,066.95 21,762,416.85 35 其中:法定公益金 10,760,865.25 5,049,735.2336 未分配利润 122,091,941.55 44,424,991.21 37 所有者权益合计 406,506,476.26 301,098,807.35 38 - -39 负债和所有者权益(或股东权益)总计 472,580,315.65 348,
211、235,223.67 法定代表人:曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 53航天电器 2005 年年度报告 母公司利润及利润分配表母公司利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 单位:元 项 目 项 目 注释注释2005年度 2005年度 2004年度 2004年度 注释 6.3一、主营业务收入 284,244,607.53 137,658,287.84 注释 6.3 减:主营业务成本 90,622,580.98 45,313,363.89 主营业务税金及附加 292,737.66 189,782.
212、92 二、主营业务利润 193,329,288.89 92,155,141.03 加:其他业务利润 50,260.29 191,526.52 减:营业费用 15,048,358.66 11,544,103.13 减:管理费用 61,012,351.00 36,364,143.68 减:财务费用 -3,691,733.07 -1,212,700.37 121,010,572.59 45,651,121.11 加:投资收益 注释 6.41,495,069.00 补贴收入 153,769.46 营业外收入 42,676.40 36,993.54 2,726,467.91 133,723.14 四、利
213、润总额 120,120,403.06 减:所得税 三、营业利润 -433,758.65 298,552.98 减:营业外支出 45,274,402.32 5,897,802.62 3,940,045.26 少数股东收益 - - 114,222,600.44 41,334,357.06 44,424,991.21 24,284,223.42 其他转入 - -六、可供分配的利润 五、净利润 加:年初未分配利润 158,647,591.65 65,618,580.48 减:提取法定盈余公积 11,422,260.04 提取法定公益金 5,711,130.02 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金
214、 - 4,133,435.71 2,066,717.85 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - -七、可供股东分配的利润 141,514,201.59 59,418,426.92 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 11,422,260.04 4,133,435.71 应付普通股股利 8,000,000.00 10,860,000.00 转作股本的普通股股利 - -八、未分配利润 122,091,941.55 44,424,991.21 利润表(补充资料) 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估
215、计变更增加(或减少)利润总额 -7,853,193.905、债务重组损失 6、其他 法定代表人:曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 54航天电器 2005 年年度报告 母公司现金流量表母公司现金流量表 会企 03 表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 单位:元 项项 目 目 行次行次 2005年度 5年度 2004年度 4年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 238,325,297.97 127,544,102.64 收到的税费返还 2 298,552.98 153,769.46 收到的其他
216、与经营活动有关的现金 3 7,055,291.02 6,960,479.29 现金流入小计 4 245,679,141.97 134,658,351.39 购买商品、接受劳务支付的现金 5 70,694,837.29 33,899,399.08 支付给职工以及为职工支付的现金 6 52,809,253.88 33,440,974.26 支付的各项税费 7 9,082,299.63 2,736,112.46 支付的其它与经营活动有关的现金 8 27,735,744.58 17,663,896.90 现金流出小计 9 160,322,135.38 87,740,382.70 经营活动产生的现金流量
217、净额 10 85,357,006.59 46,917,968.69 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 11 - - 取得投资收益所收到的现金 12 - 51,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 - 22,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 14 - - 现金流入小计 15 - 73,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16 57,421,480.79 31,243,152.40 投资所支付的现金 17 61,647,000.00 576,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 - - 现金流
218、出小计 19 119,068,480.79 31,819,152.40 投资活动产生的现金流量净额 20 -119,068,480.79 -31,745,552.40 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收筹资所收到的现金 21 - 169,727,618.78 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - - 借款所收到的现金 22 - 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 - 2,142,731.22 现金流入小计 24 - 211,870,350.00 偿还债务所支付的现金 25 - 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 8,
219、000,000.00 10,969,620.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 - 2,143,447.72 现金流出小计 28 8,000,000.00 73,113,067.72 筹资活动产生的现金流量净额 29 -8,000,000.00 138,757,282.28 四、汇率变动对现金的影响额 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 -41,711,474.20 153,929,698.57 法定代表人: 曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 55 航天电器 2005 年年度报告 母公司现金流量表(续)母公司
220、现金流量表(续) 会企 03 表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 单位:元 补充资料 补充资料 行次行次 2005年度 5年度 2004年度 4年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 32 114,222,600.44 41,334,357.06 加:计提的资产减值准备 33 5,147,548.88 768,277.15 固定资产折旧 34 8,766,507.09 8,991,509.37 无形资产摊销 35 203,708.34 47,666.68 长期待摊费用摊销 36 - - 待摊费用减少(减:增加) 37 - - 预提费用增加(减:减少) 38 - - 处置固定资
221、产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)39 - -5,237.54 固定资产报废损失 40 150,222.95 26,045.75 财务费用 41 - 110,336.50 投资损失(减:收益) 42 -1,495,069.00 433,758.65 递延税款贷项(减:借项) 43 - - 存货的减少(减:增加) 44 -12,079,636.62 -11,490,041.06 经营性应收项目的减少(减:增加) 45 -52,920,156.05 -7,049,292.46 经营性应付项目的增加(减:减少) 46 23,361,280.56 13,750,588.59 其他 47 -
222、- 经营活动产生的现金流量净额 48 85,357,006.59 46,917,968.69 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - - 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 52 181,209,337.06 222,920,811.26 减:现金的期初余额 53 222,920,811.26 68,991,112.69 加:现金等价物的期末余额 54 - - 减:现金等价物的期初余额 55 - - 现金及现金等价物净增加额 56 -41,711,474.20 153,929,698.57 法定代表人:
223、曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 56航天电器 2005 年年度报告 母公司资产减值准备表母公司资产减值准备表 会企 01 表附 1 表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位:元 项目 项目 年初余额 年初余额 本期增加数 本期增加数 本期转回数 本期转回数 年末余额 年末余额 一、坏账准备合计 1,334,011.29 2,199,483.91 - 3,533,495.20 其中:应收账款 1,278,237.78 2,036,176.69 - 3,314,414.47 其他应收款
224、55,773.51 163,307.22 - 219,080.73 二、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,107,647.29 350,368.49 - 1,458,015.78 其中:库存商品 703,828.44 703,828.44 原材料 403,818.85 350,368.49 - 754,187.34 四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 -2,574,326.87 - 2,574,326.87 其中:房屋建筑物 2,574,326.87 2,574,326.87 机器设备 六、无形资产减值准
225、备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人:曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 57航天电器 2005 年年度报告 母公司所有者权益增减变动表 母公司所有者权益增减变动表 会企01表附2表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 单位:元 项项目目行次行次20052005年年1212月月3131日日20042004年年1212月月3131日日一、实收资本(或股本)1年初余额280,000,000.0054,300,000.00本年增加数316,000,000.0025,700,000.00其
226、中:资本公积转入416,000,000.00盈余公积转入5-利润分配转入6-新增资本(或股本)7-25,700,000.00本年减少数8-年末余额996,000,000.0080,000,000.00二、资本公积10-年初余额11154,911,399.2910,872,229.46本年增加数12436,430.37144,039,169.83其中:资本(或股本)溢价13-144,027,618.78接受捐赠非现金资产准备14-接受现金捐赠15-股权投资准备16-9,001.05拨款转入17-外币资本折算差额18-其他资本公积19436,430.372,550.00本年减少数2017,251,
227、361.90其中:转增资本(或股本)2116,000,000.00年末余额22138,096,467.76154,911,399.29三、法定和任意盈余公积23-年初余额2416,712,681.628,445,810.20本年增加数2522,844,520.088,266,871.42其中:从净利润中提取数2622,844,520.088,266,871.42其中:法定盈余公积2711,422,260.044,133,435.71任意盈余公积2811,422,260.044,133,435.71储备基金29-企业发展基金30-法定公益金转入数31-本年减少数32-其中:弥补亏损33-转增资本
228、或股本34-分派现金股利或利润35-分派股票股利36-年末余额3739,557,201.7016,712,681.62其中:法定盈余公积3819,778,600.858,356,340.81储备基金39-企业发展基金40-四、法定公益金41-年初余额425,049,735.232,983,017.38本年增加数435,711,130.022,066,717.85其中:从净利润中提取数445,711,130.022,066,717.85本年减少数45-其中:集体福利支出46-年末余额4710,760,865.255,049,735.23五、未分配利润48-年初未分配利润4944,424,991.
229、2124,284,223.42本年净利润50114,222,600.4441,334,357.06本年利润分配5136,555,650.1021,193,589.27年末未分配利润52122,091,941.5544,424,991.21法定代表人: 曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 58航天电器 2005 年年度报告 母公司应交增值税明细表母公司应交增值税明细表 会企 01 表附 3 表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司 单位:元 项目 项目 行次行次2005年12月31日 2005年12月31日 一、应交增值税: 1
230、、年初未抵扣数(以“”号填列) 1 -195,930.74 2、销项税额 2 4,550,797.90 出口退税 3 -4 8,769,791.35 转出多交增值税 5 -6 -7 -3、进项税额 8 10,623,310.60 9 - 减免税款 10 - 出口抵减内销产品应纳税额 11 - 转出未交增值税 12 2,805,885.47 13 -14 -4、期末未抵扣数(以“-”号填列) 15 -304,537.56 二、未交增值税: -1、年初未交数(多交数以“-”号填列) 16 200,599.86 2、本期转入数(多交数以“-”号填列) 17 2,805,885.47 3、本期已交数
231、18 2,973,148.57 4、期末未交数(多交数以“-”号填列) 19 33,336.76 进项税额转出 已交税金 法定代表人:曹军 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:孙建强 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 59航天电器 2005 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 2005 年度合并会计报表附注年度合并会计报表附注 一、公司简介 一、公司简介 1、公司基本情况:贵州航天电器股份有限公司以下简称“本公司”或“公司”是由贵州航天朝晖电器厂原名“中国江南航天工业集团公司朝晖电器厂” ,以下简称“朝晖厂”,联合贵州航天朝阳电器厂原名“中国江南
232、航天工业集团国营朝阳电器厂” ,以下简称“朝阳厂”、贵州航天工业有限责任公司、遵义朝日电器有限责任公司、梅岭化工厂、上海英谱乐惯性技术有限公司、国营风华机器厂、贵州航天凯天科技有限责任公司共同发起设立的股份制企业,公司于 2001 年 12 月 30 日成立,主营业务为继电器、连接器、电源等的研制、生产和销售。 公司于 2004 年 7 月 9 日首次公开发行人民币普通股(A 股)2570 万股,流通股发行后股份总数增加至 8000 万股, 2005 年 4 月公司用资本公积转增股本 1600 万股, 转增后股本总额增加至 9600 万元, 注册资本变更为 9600 万元。 公司于 2004
233、年 7 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市。 2、公司组织机构:公司严格按照公司法要求及公司实际情况设立组织机构,设有股东大会、董事会和监事会,并下设综合管理办公室、财务会计部、人力资源部、市场营销部、技术管理部、质量管理部、研究所、科研生产部、物资供应部、生产保障部、行政保卫部等 11 个职能部门,以及模具、零件、装配等 5 个生产制造车间及上海分公司。另外,公司设立的子公司有: “上海恒阳电器有限责任公司” 、 “上海威克鲍尔通信科技有限公司” 、 “遵义精星航天电器有限责任公司” 、 “苏州华旃航天电器有限公司” 。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法二、公司主要会
234、计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、 执行的会计制度 执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2、会计年度 自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础与计价原则 以权责发生制为记账基础,以历史成本或实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 对年度内发生的外币业务,按业务发生日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价市场汇价折合为人民币记账。月份终了,各外币账户的外币期末余额按月末市场汇价调整,差额作为汇兑损益,其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入开办费;属于购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,在固定资产达到预定可使
235、用状态前计入各项在建固定资产成本;除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。 6、外币报表项目折算 1所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。 2所有者权益项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币。 3“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示。 4折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。 5年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。 7、现金等价物的确定标准 持有期限短一般是指从购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动
236、风险很小的投资。 8、短期投资核算方法 短期投资以实际支付的价款计价,如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算不计入投资成本;当实际收到发放的现金股利和利息时,除已计入应收项目的现金股利或利息外,冲减投资的账面价值;处置短期投资时,将短期投资的账面价值与实际取得的价款的差额,作为当期投资收益。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 60航天电器 2005 年年度报告 年末短期投资成本按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备按类别计算,将投资成本高于其可变现净值的差额,计提短期投资跌价损失计入当年损益。 9、坏账核算方法 1坏账确认
237、标准:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 2坏账核算方法:坏账损失采用备抵法核算。决算日,坏账准备根据本公司以往经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况,以及其他相关信息进行合理的估计,对公司应收款项包括应收账款和其他应收款按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年度损益类账项。 根据公司 2002 年第一次临时股东大会通过的资产减值准备管理办法 ,本公司应收款项按账龄分析法计提坏账准备,并计入当期损益。计提坏账准备的比例列示如下: 账 龄 提取比例 1 年以内 5% 12 年 10% 23 年 3
238、0% 45 年 50%-80% 5 年以上 100% 34 年 30%-50% 10、存货核算方法 1存货分类:原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、委托加工材料等。 2存货计价:材料日常核算按计划成本计价,按月结转材料实际成本与计划成本差异,将发出材料的计划成本调整为实际成本;产成品入库以实际成本计价,按加权平均法结转销售成本;低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。 3存货盘存制度:采用永续盘存制进行核算。 4存货跌价准备:期末按单项存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。 5存货可变现净值的确定 库存商品、用于出售的原材料等直接用于出售的存货,其可变现净值根据在正常生产经营过程中,以存货
239、的估计售价减去估计的销售费用和相关税金后的金额确定。 用于生产的材料、在产品等需要经过加工的存货,其可变现净值根据在正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。 属于按订单生产的存货,按协议价确定其可变现净值。 11、长期投资核算方法 1长期股权投资: 以现金购入的长期股权投资,按实际支付的全部价款包括支付的税金、手续费等相关费用减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本;以非现金资产抵偿债务、非货币性交易等特殊方式取得的长期股权投资,按照企业会计制度规定确定其投资成本。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 2
240、0%以下,或虽占 20%或 20%以上但对其不具有重大影响,采用成本法核算,被投资单位宣告分配的利润或现金股利确认为当期投资收益。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但对其有重大影响,采用权益法核算,并按年度反映投资收益。 2长期债权投资: 以现金购入的长期债权投资按实际支付的价款含支付的税金、手续费等相关费用减去已到付息期但尚未支付的债权利息后,作为初始投资成本; 以非现金资产抵偿债务、 非货币性交易等特殊方式取得的长期债权投资按照 企业会计制度规定确定其成本,并按期计算应计利息,调整债权投资的溢价或折价作为当期投资收益。债权投资溢价或折
241、价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。 3长期投资减值准备的确认标准和计提方法: 公司长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,计提长期投资减值准备,并计入当期损益。长期债权投资按报告期末账面价值与市价孰低计价,计提长期投资减值准备;长期股权投资按报告期末账面价值与可收回金额孰低计价,以单项投资为基础,计提确定长期投资减值准备。 4股权投资差额的摊销方法和期限: 股权投资差额按照直线法进行摊销, 摊销期限为合同规定了投资期限的,按合同规定的投资期限进行摊销;合同没有
242、规定投资期限的,按 10 年进行摊销。 12、委托贷款的核算方法 1委托贷款计价和利息确认方法:按实际委托贷款金额计价,并按规定的利率按月计算利息收入。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 612委托贷款减值准备确认标准和计提方法: 对于发生的委托贷款, 如果有迹象表明其本金高于可收回金额的,航天电器 2005 年年度报告 公司在每年年终时按本金高于可收回金额的差额,计提相应的减值准备,并计入当期损益。 13、固定资产计价及折旧方法 1固定资产确认标准: 使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。 单位价值在 2000 元以上,
243、并且使用期限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品。 2固定资产分类:房屋建筑物、通用设备、电子工业专用设备、仪器仪表、运输设备、办公设备。 3固定资产计价: 购置不需要经过建造过程即可使用的固定资产,按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、缴纳的有关税金等,作为入账价值。 自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为入账价值。 投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值,作为入账价值。 融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。 4固定资产减值准备:报告期末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持
244、续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备: 长期闲置不用,在可预见的将来不会再使用,且已无转让价值的固定资产。 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产。 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产。 己遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 对已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。 5固定资产折旧方法:采用直线法,各类固定资产估计使用年限,净残值率和年折旧率按下表分别确定: 资
245、产类别 使用年限 年折旧率 残值率 房屋建筑物 20 5% 0 通用设备 10 10% 0 电子工业设备 5 20% 0 仪器仪表 7 14.29% 0 运输设备 6 16.67% 0 办公设备 5 20% 0 投资转入或外购已使用过的固定资产按购入净值与尚可使用年限计提折旧。 14、在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算。己达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程,自达到预定可使用状态之日起按工程预算、造价或工程成本等资料,估价转入固定资产,并按规定的折旧政策和折旧年限计提折旧。竣工决算办理完毕后,按实际成本调整原来的暂估价值,调整原已计提的折旧额,同时调整年初留存收益各项
246、目。年末对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程因长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工、或者在技术及性能上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情况已经发生了减值,计提在建工程减值准备。 15、借款费用资本化 1借款费用资本化的确认原则及资本化期间 为购建某项固定资产而借入的专门款项所发生的借款费用含借款利息、折价或溢价的摊销以及汇兑损益,当同时满足三个条件时,开始资本化。 资产支出已经发生; 借款费用已经发生; 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 若某项固定资产的购建发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月含 3 个月,暂停借款费用资本化,
247、此期间所发生的借款费用,计入当期损益。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 62当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用资本化;以后发生的借款费用直接计入当期损益。 航天电器 2005 年年度报告 2借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数资本化率 按季确定累计支出加权平均数。 16、无形资产计价和摊销 1计价:购入的无形资产按实际支付的价款入账;股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入账;接受捐赠的无形资产按有关凭证标明的金额加上支付的相关税费入账;没有凭证的按照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上有
248、关税费入账;不存在活跃市场的无形资产按照预计未来现金流量现值入账;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生 的注册费、聘请律师费等费用入账。 2摊销方法:合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按不超过合同规定受益年限摊销;合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按不超过法律规定的有效年限摊销;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按两者之中较短者摊销;合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,按不超过 10 年的期限摊销。 3无形资产期末按照账面价值与可收回金额孰低计量, 按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 17、长期待摊费用的摊销方法 1公司
249、筹建期间所发生的费用,先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 2其他长期待摊费用,在费用项目受益期内分期平均摊销。如不能使以后期间受益的将其摊余价值全部列入当期损益。 18、应付债券的计价及摊销方法 公司发行债券,按照实际的发行价格总额计价;债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销。 19、营业收入确认原则 销售商品:公司在已将商品所有权上主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常的与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入企业,以及与销售该商品相关的
250、收入和成本能够可靠地计量同时满足时确认销售商品收入。 提供劳务:在同一会计年度开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿,则不确认收入,并将已经发生的成本确认为当期费用。 他人使用本公司资产:在与交易相关的经济利益能够流入本公司和收入的金额能够可靠地计量时确认收入。 20、所得税会计处理方法 采用应付税款
251、法进行会计核算 21、会计政策变更 符合下列条件之一,进行会计政策变更: (1)法律或会计制度等行政法规、规章的要求; (2)这种变更能够提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量等更可靠、更相关的会计信息。 22、会计估计变更 会计估计变更原则: 应在会计报告附注中披露会计估计变更的内容和理由、变更的影响数以及影响数不能确定的理由。 23、重大会计差错更正 会计差错按以下原则处理: (1)本期发生的与本期相关的会计差错,应当调整本期相关项目。 (2)本期发现的与前期相关的非重大会计差错,如影响损益,应当直接计入本期净损益,其他相关项目也应当贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 63
252、航天电器 2005 年年度报告 作为本期数一并调整;如不影响损益,应当调整本期相关项目。 (3)本期发现的与前期相关的重大会计差错,如影响损益,应当将其对损益的影响数调整发现当期的期初留存收益,会计报表其他相关项目的期初数也一并调整;如不影响损益,应当调整会计报表相关项目的期初数。 (4)年度资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间发现的报告年度的会计差错及以前年度的非重大会计差错,应当按照资产负债表日后事项中的调整事项进行处理。若年度资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间发现的以前年度的重大会计差错,应当调整以前年度的相关项目。 24、编制合并财务报表合并范围的确认原则,合并所采用的会计方
253、法 1合并范围 纳入合并会计报表范围的子公司条件如下: 母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业; 通过与其他投资者的协议,拥有被投资企业半数以上表决权资本的控制权; 根据章程或协议,有权控制被投资企业的财务和经营政策; 有权任免被投资企业董事会等类似权力机构的多数成员; 在被投资企业董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。 2编制方法 以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据,根据财政部财会字199511 号关于印发的通知和财会二字19962 号关于合并报表范围请示的复函等文件规定,在编制合并会计报表时,对纳入合并范围的子公司的会计政策与母公司不一致的方面,按母公司
254、会计政策进行调整。合并范围内各公司之间重大交易和往来账项均予以抵销。 三、税项 三、税项 本公司主要应纳税项列示如下: 税 项 税 率 增 值 税 17% 营 业 税 5% 城市维护建设税 7% 教育费附加 3% 所 得 税 15% 1、增值税:按销售收入的 17%计缴。根据财税字2001204 号文及黔财税20025 号文件精神,公司被列为“十五”期间享受三线调迁增值税先征后返税收优惠政策的企业。 2、营业税:按应税收入的 5%计缴。 3、城建税:按当年实际缴纳的流转税额的 7%计缴。 4、教育费附加:按当年实际缴纳的流转税额的 3%计缴。 5、企业所得税:本公司法定所得税率为 33%,根据
255、财税2001202 号文及国税发200247 号文和黔国税发200281 号文件规定,经贵州省经济贸易委员会黔经贸产业函2004131 号文件确认,本公司享受西部大开发所得税按 15%征收的优惠政策。 6、员工的个人所得税由本公司代扣代缴。 7、其他税项按国家规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 四、控股子公司及合营企业 1、根据公司第二届董事会第二次会议决议,本公司于2005年3月以货币资金1,647,000.00元增加对“上海恒阳电器有限责任公司”投资,追加投资后本公司共持有该公司65.19%的出资权益。 2、2005年12月以货币资金990,000.00元增加对“上海威克鲍尔通信科技有限
256、公司”投资,受让11.25%的出资权益后,占该公司股份比例变更为76.25%。 3、根据公司第二届董事会第二次会议第十三项决议,本公司于2005年12月以实物资产3,568,000.00元投资“遵义精星航天电器有限责任公司”,占该公司股份比例的71.36%。 4、根据公司2005年第三次临时股东大会决议,本公司于2005年12月以货币资金60,000,000.00元投资“苏州华旃航天电器有限公司”,占该公司股份比例的60.00%。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 64航天电器 2005 年年度报告 子公司名称 初始投资日期 企业类型注册资本 经营范围 公司实际 投资额 所占权
257、益比重上海恒阳电器有限责任公司 2001 年 12 月 30 日 有限责 任公司 3,600,000.00通讯设备、石油勘探仪器用各类电连接器的生产、销售 2,633,400.00 65.19%上海威克鲍尔通信科技有限公司 2003 年 7 月 1 日 有限责 任公司 8,000,000.00手机及其他领域用锂电池的生产、销售 6,190,000.00 76.25%遵义精星航天电器有限责任公司 2005 年 12 月 26 日 有限责 任公司 5,000,000.00继电器、连接器、电源等元器件、零部件的制造和销售。 3,568,000.00 71.36%苏州华旃航天电器有限公司 2005 年
258、 12 月 27 日 有限责 任公司 100,000,000.00电子元器件及仪器的研发、生产和销售 60,000,000.00 60.00% 五、合并报表主要项目注释:五、合并报表主要项目注释:金额单位:人民币元 根据合并范围确认原则,公司本年度合并报表范围与2004年度相比增加了“遵义精星航天电器有限责任公司”和“苏州华旃航天电器有限公司”。 注1、 货币资金:期末余额 290,174,630.84 元。 序 号 项 目 2005 年 12 月 31 日2004 年 12 月 31 日 1 现 金 94,544.42 123,772.112 银行存款 286,439,165.05222,8
259、01,350.993 其他货币资金 3,640,921.371,996,623.80合 计 290,174,630.84 224,921,746.90货币资金不存在为本公司或其他单位借款提供抵押、担保的情况,不存在存放境外或有潜在回收风险。 2005 年 12 月 31 日货币资金 290,174,630.84 元,较年初的 224,921,746.90 元增加 65,252,883.94 元,变动原因如下: 1现金流入: 销售商品、提供劳务收到的现金货币资金 257,819,625.45 元,占本期总流入的 84.97%; 研制项目收入 3,197,500.00 元,占本期总流入的 1.05
260、%; 子公司吸收少数股东权益投资收现 39,025,000.00 元,占本期总流入的 12.86%; 其他流入 3,377,156.84 元,占本期总流入的 1.12%。 2现金流出: 购买商品、接受劳务支付的现金 77,969,953.78 元,占本期总流出的 32.74%; 购建固定资产支出的现金 57,683,655.79 元,占本期总流出的 24.22%; 支付给职工以及为职工支付的现金 55,411,616.36 元,占本期总流出的 23.27%; 税费付现 10,924,106.68 元,占本期总流出的 4.59%; 分配股利 8,000,000.00 元,占本期总流出的 3.36
261、%; 其他各项支出 28,177,065.74 元,占本期总流出的 11.82%。 3综合分析: 经营活动产生的现金净流量为 91,911,539.73 元; 投资活动产生的现金净流量为-57,683,655.79 元; 票据种类 筹资活动产生的现金净流量为 31,025,000.00 元。 通过对上述数据的分析,本公司 2005 年 12 月 31 日货币资金较年初增加 65,252,883.94 元。 注2、 短期投资:无 注3、 应收票据:期末应收票据余额为 19,513,947.18 元。 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 票据期限 16,469,64
262、1.585,069,870.00 1-6 个月 商业承兑汇票 3,044,305.601,180,799.00 3-6 个月 合 计 19,513,947.186,250,669.00 银行承兑汇票 注 4、应收股利:无 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 65航天电器 2005 年年度报告 注 5、应收利息:无 注 6、应收款项 1、 应收账款: 期末应收账款余额为60,867,068.90元,坏账准备3,495,117.84元,应收账款净额为57,371,951.06元。 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 账 龄 坏账准备 计提比例 金 额
263、比例(%)坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 94.582,878,329.22 26,966,156.181,348,307.811-2 年 10% 2,049,329.93 3.37204,932.991,645,353.915.73 164,535.392-3 年 30% 1,068,607.90 1.75320,582.37102,360.930.36 30,708.283-4 年 50% 182,546.52 0.3091,273.26 合计 60,867,068.90 100.003,495,117.84 28,713,871.02100.00 1,543,551.481 年内
264、 5% 57,566,584.55 93.91 应收账款欠款金额前五名债务人情况如下: 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 金 额 比例(%)金 额 比例(%) 备注 前五名欠款金额合计 21,840,479.0835.885,975,936.6120.81 货款 全部应收账款余额 60,867,068.9028,713,871.02 期末应收账款余额 60,867,068.90 元,比期初的 28,713,871.02 元增加 32,153,197.88 元。应收账款增长的主要原因是报告期内主营业务快速增长而相应增加的应收账款。 2、 其他应收款:期末
265、余额为 2,327,531.42 元,期末坏账准备余额 116,376.56 元, 其他应收款净额为 2,211,154.86 元。 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 账 龄 坏账准备计提比例 金 额 比例(%)坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年内 5% 2,327,531.42100.00116,376.56538,273.11100.00 26,913.661-2 年 10% 2-3 年 30% 3-4 年 50% 合计 2,327,531.42100.00116,376.56538,273.11100.00 26,913.66其他应收款前五名
266、明细列示如下: 项目名称 2005 年 12 月 31 日比例(%) 欠款时间 欠款原因 苏州经济开发区财政局1,500,000.0064.451 年以内 土地预付金 王丽文 170,100.007.311 年以内 业务借款 邹淑华 150,000.006.441 年以内 业务借款 胡鸿滨 72,602.003.121 年以内 业务借款 张杰 63,600.002.731 年以内 业务借款 前五名合计 1,956,302.0084.05 1本期无全额计提坏账准备的应收款项;3 年以上应收款项 182,546.52 元,考虑其全额回收的可能性不能确定,根据公司坏账准备政策,对其计提 50%的坏账
267、准备。 2不存在以前年度已全额计提或计提坏账准备比例较大的应收款项在本期重新全额或部分收回的情况。 3本期末公司应收款项已按账龄及相应比例计提了坏账准备。 4本期核销坏账 23,369.61 元,为核销的拖欠时间较长,在可预见的未来已无法回收的应收账款。 5其他应收款中无持股比例 5%以上的股东单位。 注 7、预付账款:期末余额 19,815,613.19 元。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 66航天电器 2005 年年度报告 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%)金 额 比例(%)备 注 19,394,518.209
268、7.8711,775,645.6699.74材料及设备款 12 年 388,063.221.964,359.500.04材料款 23 年 4,000.000.0226,130.180.22材料款 3 年以上 29,031.770.15材料款 合 计 19,815,613.19100.0011,806,135.34100.00 1 年内 期末预付账款 19,815,613.19 元,比期初的 11,806,135.34 元增加 8,009,477.85 元。预付账款增加的主因是公司预付的材料款及设备款。 注 8、应收补贴款:无 注9、 存货: 期末存货账面余额50,984,293.92元, 存货
269、跌价准备1,458,015.78元, 期末存货净额为49,526,278.14元。 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目名称 账面原值 跌价准备 净 值 账面原值 跌价准备 净 值 754,187.3418,101,339.0910,711,359.41403,818.85 10,307,540.56库存商品 20,920,478.04 703,828.4420,216,649.6014,165,149.64703,828.44 13,461,321.20在产品 11,208,289.45 11,208,289.457,869,284.10 7,869,28
270、4.10合 计 50,984,293.92 1,458,015.7849,526,278.1432,745,793.151,107,647.29 31,638,145.86原材料 18,855,526.43 存货跌价准备增减变动情况 减值准备计提项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原材料 403,818.85350,368.49 754,187.34库存商品 703,828.44 703,828.44在产品 合 计 1,107,647.29350,368.49 1,458,015.78期末存货 50,984,293.92 元,比期初的 32,745,793.15 元增加 18,238
271、,500.77 元。存货增长的主要原因是由于公司生产规模的扩大,使得存货资金占用上升。 存货跌价准备:期末余额 1,458,015.78 元,较期初增加 350,368.49 元,为公司本部原材料计提存货跌价减值形成。 注 10、待摊费用:期初余额 43,004.10 元,期末无余额,为本公司控股子公司“上海威克鲍尔通信科技有限公司”将期初待摊销的广告牌制作费摊销完毕。 注 11、长期投资:期末余额 94,849.98 元。 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、长期股权投资 92,282.9085,658.9283,091.84 94,849.981、对子公司投资 2、对合营企
272、业投资 3、对联营企业投资 4、其他股权投资 5、合并价差 92,282.9085,658.9283,091.84 94,849.98二、长期债权投资 其中:国债投资 三、其他投资 合 计 92,282.9085,658.9283,091.84 94,849.98本年度追加对控股子公司 “上海恒阳电器有限责任公司”投资1,647,000.00元,产生长期股权投资贷差73,900.78元,年末摊销股权投资差额9,191.06元;以990,000.00元的出资价格受让 “上海威克鲍尔通信科技有限公司” 900,000.00股,产生长期股权投资借差85,658.92元;使本年度长期股权投资余额为94
273、,849.98元,形成合并报表合并价差。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 67航天电器 2005 年年度报告 注 12、固定资产及其折旧:期末固定资产原值 88,825,714.09 元,累计折旧 35,365,189.69 元,固定资产净额53,460,524.40 元,固定资产减值准备 2,574,326.87 元,固定资产净值 50,886,197.53 元。 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、固定资产原值 房屋、建筑物 10,296,223.76 2,088.12 555,172.74 9,743,139.14 通用设备 8,715,089.29 26
274、,038,691.10 3,074,517.18 31,679,263.21 办公设备 1,401,054.32 83,760.40 89,666.95 1,395,147.77 运输设备 3,728,008.06 547,144.77 549,072.00 3,726,080.83 仪器仪表 4,686,545.84 4,659,788.10 85,863.74 9,260,470.20 电子工业设备 22,948,972.10 10,202,677.01 130,036.17 33,021,612.94 51,775,893.37 41,534,149.50 4,484,328.78 88
275、,825,714.09 二、累计折旧 2,004,870.99 970,509.48 2,975,380.47 通用设备 3,888,962.22 2,739,911.55 1,058,088.35 5,570,785.42 899,910.77 130,359.05 58,336.57 971,933.25 运输设备 1,103,825.12 463,211.32 1,567,036.44 1,211,393.95 22,743.06 4,280,211.25 电子工业设备 16,421,506.19 3,635,400.31 57,063.64 19,999,842.86 小计 27,41
276、0,635.65 9,150,785.66 1,196,231.62 35,365,189.69 三、固定资产净额 24,365,257.72 32,383,363.84 3,288,097.16 53,460,524.40 小计 房屋、建筑物 办公设备 仪器仪表 3,091,560.36 1、固定资产不存在为本公司或其他单位借款提供抵押、担保的情况。 2、对公司生产经营有重大影响的固定资产均办理了财产保险。 3、固定资产减值准备:期末余额2,574,326.87元。为本期根据公司调迁计划,部份房屋建筑物由于所处地理条件等限制,在实施调迁计划后可能会丧失使用价值,因此对此部份房屋建筑物进行减值
277、计提。 固定资产减值准备增减变动情况 减值准备计提项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋、建筑物 2,574,326.87 2,574,326.87 办公设备 运输设备 仪器仪表 电子工业设备 合计 2,574,326.87 2,574,326.87通用设备 注 13、在建工程:期末在建工程余额为 33,233,185.78 元,工程项目明细列示如下: 期 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 本期转入固定资产 其他减少 工程项 目名称 项目资 金来源 总 额 总 额 总额 其中:利息资本化 其中:利息资本化其中:利息资本化 期末余额 小河基建 其他来源 5,267,235.
278、49 33,233,185.7827,965,950.29 其他来源 114,000.00 114,000.00 其 他 合 计 28,079,950.29 33,233,185.785,267,235.49114,000.00 信息化建设1、小河基建:项目总预算 40,000,000.00 元,为在贵阳小河经济技术开发区新建公司总部及研发试制厂房而发生的费用,资产尚未交付。本年工程投入占工程预算总额的 13.17%,累计投入占工程预算总额的 83.08%。 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 68航天电器 2005 年年度报告 2、信息化建设:本期信息化工程项目实施 679,7
279、83.00 元,为购置的不需安装的固定资产和无形资产,前期投入已形成固定资产并交付使用。 3、小河基建正在建设过程中,且运行状况良好,故本期未对其计提减值准备。 注 14、无形资产:年初余额:265,333.32 元,本期新增计算机软件 1,208,250.00 元,鉴于计算机软件升级和更新速度快的特性,公司将其摊销期定为 5 年。本期共计摊销 203,708.34 元,摊余价值 1,269,874.98 元。 注 15、长期待摊费用:无 注 16、其他长期资产:无 注 17、递延税款借项:无 注 18、短期借款:无 注 19、应付票据:期末余额 3,591,603.04 元。 票据种类 20
280、05 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 票据期限 银行承兑汇票 3,591,603.041,972,000.003-6 个月 商业承兑汇票 3-6 个月 合 计 3,591,603.041,972,000.00 注 20、应付账款:期末余额 22,172,342.95 元。 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%)金 额 比例(%)备 注 1 年内 21,621,492.59 97.5210,532,412.20 95.37材料及设备款 12 年 283,037.38 1.27 130,926.24 1.19材 料
281、款 23 年 99,894.59 0.45 379,888.75 3.44材 料 款 3 年以上 167,918.39 0.76材 料 款 合 计 22,172,342.95 100.0011,043,227.19 100.00 应付账款中持本公司 5%以上股份的股东单位见本附注“七6”关联方未结算债权债务表。 期末应付账款 22,172,342.95 元,比期初的 11,043,227.19 元增加 11,129,115.76 元。应付账款增加的主要原因是公司主业大幅增长而相应增加了材料及设备采购形成的信用欠款。 注 21、预收账款:期末余额 6,684,754.14 元 2005 年 12
282、 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%)金 额 比例(%) 备 注 1 年内 6,434,088.91 96.252,166,730.3197.28 预收货款 12 年 250,665.23 3.7560,586.302.72 预收货款 23 年 3 年以上 合 计 6,684,754.14 100.002,227,316.61100.00 预收账款中无持本公司 5%以上股份的股东单位。 注 22、应付工资:无 注 23、应付福利费:应付福利费计提依据为按应发工资总额 14%计提,期末余额 7,300,003.15 元。 注 24、应付股利:无 根据公司 2
283、004 年度股东大会决议, 决定 2004 年度按每 10 股向股东派发现金股利 1 元(含税), 股利分配于 2005年 4 月实施完毕。具体分配股利明细如下: 股权性质 股 东 名 称 股利金额 国有法人股 贵州航天朝晖电器厂 2,091,570.00国有法人股 贵州航天朝阳电器厂 1,438,430.00国有法人股 贵州航天工业有限责任公司 800,000.00法 人 股 遵义朝日电器有限责任公司 450,000.00国有法人股 梅岭化工厂 400,000.00国有法人股 国营风华机器厂 100,000.00法 人 股 贵州航天凯天科技有限责任公司 100,000.00国有法人股 上海英
284、谱乐惯性技术有限公司 50,000.00公 众 股 公众股 2,570,000.00 合 计 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 698,000,000.00航天电器 2005 年年度报告 注 25、应交税金:本期余额 7,985,653.60 元。 税 种 适 用 税 率 金额 增 值 税 10,748.96 企业所得税 15% 7,637,263.92个人所得税 超额累进 307,862.20 城建税 22,574.34 营业税 5% 7,204.18 合 计 7,985,653.60根据黔经贸产业函2004131 号文,公司符合国家关于西部大开发税收优惠产业政策条件,享受
285、15%所得税优惠税率。 注 26、其他应交款:期末余额为 12,899.61 元。 项 目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 17% 7% 公司有部分产品按国家有关规定属免征增值税产品,其他涉税产品公司按税法有关规定及时办理申报及缴纳。 教 育 附 加 9,676.203,097.72河道管理费 3,223.411,030.20合 计 12,899.614,127.92注 27、其他应付款:期末余额 7,983,395.78 元。 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 备注 比例(%)金 额 1 年内 5,627,
286、056.99 70.48100.00 12 年 2,356,338.79 23 年 合 计 7,983,395.78100.0010,158,443.01100.00 前五名欠款明细如下: 项 目 金 额 比例(%) 备 注 贵州航天朝阳电器厂 2,631,822.4932.97 服务费 补充医保金 1,649,998.2920.67 计提未付 970,383.2212.16 计提未付 安家基金 9.01 计提未付 销售往来 336,770.33计提未付 前五名合计 6,308,007.3379.01 持股比例 5%以上的股东及关联方欠款见本附注“七6”关联方未结算债权债务表。 注 28、预提
287、费用:无。 注 29、预计负债:期末余额 7,853,193.90 元。为计提的产品售后质量保证金。 注 30、专项应付款:期末余额 8,676,006.45 元。公司承接了相关部门部分研制项目,并与之签定了研制合同,专项应付款期末余额反映的是公司尚未使用或摊销的科研经费拨款结余。 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 备 注 其他来源 10,671,305.70 合 计 8,676,006.4510,671,305.70 注 32、股本:期末余额 96,000,000.00 元。 根据 2004 年度股东大会决议,决定以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10
288、股转增 2 股,该决议于 2005年 4 月实施。 比例(%) 10,158,443.0129.523 年以上 教育经费 719,033.004.22 项 目 8,676,006.45贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 70注 31、其他长期负债:无 2005 年 11 月 4 日公司实施股权分置改革方案后,公司股份性质变更为有限售条件和无限售条件的流通股。其中发起人股份享有为有限售条件的流通股后,总计向流通股股东转让股份 771 万股(即向流通股股东每 10 股送 2.5股) ,转让后发起人持股数变更为 5,745 万股。 航天电器 2005 年年度报告 项 目 2005 年
289、12 月 31 日 项 目 2004 年 12 月 31 日发起人股份 54,300,000.00其中:国有法人股 48,800,000.0057,450,000.00 5,500,000.00无限售条件的流通股 38,550,000.00 社会公众 25,700,000.00股本合计 96,000,000.00 股本合计 80,000,000.00截止 2005 年 12 月 31 日本公司股本结构: 股权性质 股 东 名 称 2005 年 12 月 31 日 比例(%) 有限售条件的流通股贵州航天朝晖电器厂 22,129,040.00 23.05贵州航天朝阳电器厂 15,218,750.0
290、0 15.85有限售条件的流通股8,464,090.00 8.82有限售条件的流通股遵义朝日电器有限责任公司 4.96有限售条件的流通股梅岭化工厂 4,232,050.00 有限售条件的流通股国营风华机器厂 1,058,010.00 1.10有限售条件的流通股贵州航天凯天科技有限责任公司 1,058,010.00 1.10上海英谱乐惯性技术有限公司 529,000.00 0.55无限售条件的流通股38,550,000.00 40.16合 计 100.00 注 33、资本公积:期末余额 138,096,467.76 元。比期初的 154,911,399.29 元减少 16,814,931.53
291、元,主要原因是资本公积金转增股本造成减少 16,000,000.00 元,公司股权分置改革费用减少 1,251,361.90 元,固定资产评估增值增加资本公积金 435,980.37 元。 项 目 2005 年 12 月 31 日 股本溢价 137,660,487.39154,887,618.789,001.05其他资本公积 435,980.37合 计 138,096,467.76154,911,399.29项 目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 法定盈余公积金 8,356,340.81法定公益金 10,796,593.125,049,735.23任意公积金
292、 19,850,056.588,356,340.81合 计 有限售条件的流通股 境内法人股 有限售条件的流通股贵州航天工业有限责任公司 4,761,050.00 4.41有限售条件的流通股无限售条件的流通股 96,000,000.00 2004 年 12 月 31 日 股权投资准备 14,779.46注 34、盈余公积:期末余额 50,496,706.28 元。 19,850,056.5821,762,416.8550,496,706.28注 35、未分配利润:期末余额 122,096,601.29 元。 1、 未分配利润 项 目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31
293、 日 122,096,601.2944,454,326.06合 计 122,096,601.2944,454,326.06未分配利润增减变动情况表 项 目 2004年12月31日期末数 44,454,326.06114,376,564.66减:分配股东股利 8,000,000.00提取盈余公积 22,987,431.54提取公益金 122,096,601.29、按年度税后利润提取 10%的法定盈余公积金、5%的法定公益金,按股东大会决议提取任 10%意盈余公积金。 未分配利润 金 额 加:2005年12月31日净利润 5,746,857.892005年12月31日期末数 2、利润分配政策: 贵
294、州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 71航天电器 2005 年年度报告 、根据 2004 年度公司股东大会决议,公司 2004 年度利润分配方案为:向股东每 10 股分派现金股利 1 元(含税) ,共计 8,000,000.00 元。 注 36、主营业务收入、主营业务成本 项 目 2005 年度2004 年度 主营业务收入 294,874,450.95 150,590,226.72 其中:继电器 133,227,515.46 73,112,028.37 连接器 158,720,790.49 70,995,384.39 锂电池 2,926,145.00 6,482,813.96 主营
295、业务成本 95,246,270.51 55,820,786.12 其中:继电器 29,955,276.84 16,277,817.88 连接器 63,325,235.05 33,081,940.83 锂电池 1,965,758.62 6,461,027.41 主营业务成本率 32.30%37.07%本期主营业务收入较上年同期增加 144,284,224.23 元,增长率 95.81%,主要原因是母公司主营业务比上年同期增加 146,586,319.69 元。 主营业务收入中, 报告期内连接器实现销售 158,720,790.49 元, 较上年同期 70,995,384.39元增加 87,725
296、,406.10 元;继电器实现销售 133,227,515.46 元,较上年同期 73,112,028.37 元增加 60,115,487.09元。 本期主营业务成本率为 32.30%,较上年同期下降 4.77 个百分点的原因:一是由于母公司生产规模大幅度提升,使得单位产品的制造成本相应下降;二是由于控股的上海威克鲍尔科技有限公司业务转型后销售毛利大幅度提升,使得合并后主营业务成本率比上年同期有所下降。 主营业务收入前五名客户情况 2005 年度 2004 年度 项 目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名客户销售收入合计 76,436,439.7525.9233,840,014.90
297、22.47主营业务收入合计 294,874,450.95150,590,226.72 注 37、主营业务税金及附加 项 目 2005 年度 2004 年度 计提标准 营 业 税 26,647.1043,000.00按应税收入的 5%计提 城 建 税 283,770.05161,561.97按流转税的 7%计提 教育费附加 121,746.6969,240.84按流转税的 3%计提 河道管理费 14,250.52430.00按流转税的 1%计提 合 计 446,414.36274,232.81 注 38、其他业务利润 类 别 2005 年度 2004 年度 材料销售 5,233.30192,15
298、4.80其 他 69,294.5916,562.50合 计 74,527.89208,717.30注 39、营业费用 项 目 2005 年度营业费用合计 15,800,318.5112,418,443.882004 年度 本期营业费用较上年同期增加 3,381,874.63 元,同比增长率 27.23,主要是因公司本期主营业务收入增长,使得正常的业务费用相应增长;同时公司加大了市场营销网络建设力度和新产品的市场推广工作,相应使营业费用较上年增长。 注 40、管理费用 项 目 2005 年度2004 年度 管理费用合计 62,685,559.5038,428,662.53 1、 本期管理费用较上
299、年同期增加 24,256,896.97 元,同比增长率 63.12,管理费 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 72用中变化幅度较大的项目说明如下:公司根据发展的需要,加大了新产品研发投入,使技术开发费较上年同期有较大幅度的增长;公司在产品售后服务上实施全过程的技术服务和质量跟踪服务,为合理预计可能发生的产品售后质量风险,根据配套行业主管部门的规定和要求,本年度增加计提产品售后质量保证金;由于应收账款上升,相应增加了坏账准备的计提金额;由于公司加大产品的质量检验、检测投入,使试验检验费用较上年同期有较大幅度的增长;由于主营业务的快速增长,相应使管理费用中的变动费用总额随主营业务的
300、增加而增长,管理费用中的变动费航天电器 2005 年年度报告 用总额相对上年同期有较大幅度的增长。 注 41、财务费用 项 目 2005 年度2004 年度 手续费 28,840.42 17,184.58 利息支出净额 -3,761,488.32 -1,304,665.13 其他 -7,775.11 合 计 -3,732,647.90 -1,295,255.66 注 42、投资收益: 项 目 2005 年度 2004 年度 短期投资收益 其中:股票投资收益 债权投资收益 长期投资收益 -9,191.06564.47其中:股票投资收益 债权投资收益 联营(合营)企业分配利润 被投资公司所有者权益
301、变动 股权投资转让收益 股权投资差额摊销 -9,191.06564.47其他投资收益 合 计 -9,191.06564.47其他投资收益 注 43、补贴收入:本期补贴收入 324,407.77 元,其中母公司 2004 年度增值税返还 298,552.98 元;子公司“上海恒阳电器有限责任公司” 2004 年度财政扶持基金 25,854.79 元。 注 44、营业外收支 项 目 2005 年度 2004 年度 罚没收入 20,252.35 199.20 其他 25,400.40 38,424.34 收入合计 45,652.75 38,623.54 报废处置固定资产损失 150,222.95 2
302、6,045.75 计提固定资产减值准备 2,574,326.87 其他 4,918.09 108,677.39 支出合计 2,729,467.91 134,723.14 营业外收支净额 -2,683,815.16 -96,099.60 注 45、所得税 :本期所得税费用 6,950,986.67 元。为本期母公司应纳所得税 19,108,302.18 元,根据红国税函200552 号文,免征母公司 2004 年所得税 7,564,464.30 元;根据红国税函20063 号文,公司技术改造国产设备投资抵免母公司 2005 年企业所得税 5,646,035.26 元;子公司“上海恒阳电器有限责任
303、公司” 本期应纳所得税632,474.94 元;子公司“上海威克鲍尔通信科技有限公司”本期应纳所得税 420,709.11 元。 六、母公司报表主要项目注释:六、母公司报表主要项目注释:金额单位:人民币元 1、应收款项 应收账款:期末账面余额 57,475,446.50 元,坏账准备 3,314,414.47 元,应收账款净额 54,161,032.03 元。 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 账 龄 坏账准备计提比例 金 额 比例(%)坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年内 5% 54,394,593.2994.64 2,719,729.66 21
304、,700,446.8692.57 1,085,022.341-2 年 10% 1,830,402.293.18183,040.231,645,353.917.02 164,535.392-3 年 30% 1,067,904.401.86320,371.3295,600.150.41 28,680.05182,546.520.3291,273.26 合计 57,475,446.50100.00 3,314,414.47 23,441,400.92100.00 1,278,237.783-4 年 50% 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 73航天电器 2005 年年度报告 应收账款
305、欠款金额前五名债务人情况如下: 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 备注 前五名欠款金额合计21,840,479.0838.005,975,936.6125.49 货款 全部应收账款余额 57,475,446.5023,441,400.92 期末应收账款余额 57,475,446.50 元,比期初的 23,441,400.92 元增加 34,034,045.58 元。应收账款增长的主要原因是报告期内主营业务快速增长而相应增加的应收账款。 其他应收款: 期末余额为4,381,614.66元, 期末坏账准备余额219,
306、080.73元, 其他应收款净额为4,162,533.93元。 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 账 龄 坏账准备计提比例金 额 比例(%)坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年内 5% 4,381,614.66100.00219,080.73 1,115,470.06100.00 55,773.511-2 年 10% 2-3 年 30% 3-4 年 50% 合计 4,381,614.66100.00219,080.73 1,115,470.06100.00 55,773.51其他应收款前五名明细列示如下: 项目名称 2005 年 12 月 31 日比
307、例(%) 欠款时间 欠款原因 苏州经济开发区财政局 1500,000.0034.231 年以内 土地预付金 王丽文 170,100.003.881 年以内 业务借款 邹淑华 150,000.003.421 年以内 业务借款 胡鸿滨 72,602.001.661 年以内 业务借款 王学勇 63,000.001.441 年以内 业务借款 前五名合计 1,955,702.0044.63 本期无全额计提坏账准备的应收款项;3 年以上应收款项 182,546.52 元,考虑其全额回收的可能性不能确定,根据公司坏账准备政策,对其计提 50%的坏账准备。 不存在以前年度已全额计提或计提坏账准备比例较大的应收
308、款项在本期重新全额或部分收回的情况。 本期全部应收款项已按账龄及相应比例计提了坏账准备。 本期核销坏账 23,369.61 元,为核销的拖欠时间较长,在可预见的未来已无法回收的应收账款。 2、 长期投资:期末余额 73,176,105.96 元。 项 目 期初余额本期增加本期减少期末余额 一、长期股权投资 5,476,036.96 67,700,069.00 73,176,105.96 1、对子公司投资 5,476,036.96 67,700,069.00 73,176,105.96 2、对合营企业投资 3、对联营企业投资 4、其他股权投资 5、合并价差 二、长期债权投资 其中:国债投资 三、
309、其他投资 合 计 5,476,036.96 67,700,069.00 73,176,105.96本年度长期投资增加67,700,069.00 元。其中:“上海恒阳电器有限责任公司”增加2,322,943.45元,为2005年3月对其追加投资1,647,000.00元、投资收益685,134.51元、股权投资差额摊销9,191.06元形成;“上海威克鲍尔通信科技有限公司” 增加1,809,125.55元,为2005年12月对其受让11.25%的出资权益而增加的990,000.00元投资额及投资收益819,125.55元形成;“遵义精星航天电器有限责任公司” 增加3,568,000.00元,为2
310、005年12月对其投资而形成;“苏州华旃航天电器有限公司”增加60,000,000.00元,为2005年12月对其投资而形成。 长期股权投资明细情况: 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 74航天电器 2005 年年度报告 被投资单位 名称 投资日期 投资 期限 初始投资金额 累计追加 投资额 累计投资占被投资单位注册资本比例本期分回的现金股利累计分回的现金红利至本年度被投资单位权益增减变动 期末投资余额 上海恒阳电器有限责任公司 2001 年 12月 31 日 长期 410,400.00 2,223,000.00 65.19%119,000.00878,624.20 3,393
311、,024.20上海威克鲍尔通信科技有限公司 2003年7月1 日 长期 5,200,000.00 990,000.00 76.25%115,081.76 6,215,081.76遵义精星航天电器有限责任公司 2005 年 12月 26 日 长期 3,568,000.00 71.36% 3,568,000.00 苏州华旃航天电器有限公司 2005 年 12月 27 日 长期 60,000,000.00 60.00% 60,000,000.00 长期股权投资中对“上海恒阳电器有限责任公司”初始投资 410,400.00 元,2004 年 4 月以 576,000.00 元受让 26.47%出资,2
312、005 年 3 月追加货币资金投资 1,647,000.00 元,使公司合计持有其 65.19%的出资权益,期末投资余额 3,393,024.20 元,该投资占公司总资产的 0.65%,占公司净资产的 0.83%。 元,投资持股比例为 71.36%。该项投资占公司资产总额的 0.68%,占公司净资产的 0.88%。 长期股权投资中对“上海威克鲍尔通信科技有限公司” 初始投资5,200,000.00元,投资持股比例为65.00%; 2005年12月以990,000.00元受让11.25%的出资权益后,投资持股比例变更为76.25%;期末投资余额6,215,081.76元。该项投资占公司资产总额的
313、1.19%,占公司净资产的1.53%。 长期股权投资中对“遵义精星航天电器有限责任公司”初始投资 3,568,000.00 长期股权投资中对“苏州华旃航天电器有限公司”初始投资 60,000,000.00 元 投资持股比例为 60.00%;该项投资占公司资产总额的 11.45%,占公司净资产的 14.75%。 报告期内上海恒阳电器有限责任公司、上海威克鲍尔通信科技有限公司、遵义精星航天电器有限责任公司、苏州华旃航天电器有限公司经营情况良好,故本期末未计提长期投资减值准备。 3、 主营业务收入及成本 项 目 2005 年度 2004 年度 主营业务收入 284,244,607.53137,658
314、,287.84其中:继电器 133,227,515.4673,112,028.37 连接器 151,017,092.0764,546,259.47 其 它 90,622,580.9845,313,363.89其中:继电器 29,955,276.8416,277,817.88 连接器 60,667,304.1429,035,546.01 其 它 销售成本率 31.88%主营业务成本 32.92%本期主营业务收入较上年同期增加 146,586,319.69 元,增长率 106.49%,主要是市场需求加大,配套行业产品需求快速增长, 报告期内继电器实现销售 133,227,515.46 元, 比上年
315、同期的 73,112,028.37 元增加了 60,115,487.09元,相应使主营业务收入较上年增长 43.67%;连接器实现销售 151,017,092.07 元,比上年同期的 64,546,259.47 元增加了 86,470,832.60 元,相应使主营业务收入较上年增长 62.82%。 本期主营业务成本率较上年同期下降 1.04 个百分点。下降原因主要是:报告期内公司产能提升,有效地降低了单位产品固定成本,从而使主营业务成本率比上年同期下降。 主营业务收入前五名客户情况 2005 年度 2004 年度 项 目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名客户销售收入合计 76,436
316、,439.7526.8933,840,014.90 24.58主营业务收入合计 284,244,607.53137,658,287.84 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 75航天电器 2005 年年度报告 4、 投资收益 项 目 2005 年度 2004 年度 短期投资收益 其中:股票投资收益 债权投资收益 其他投资收益 长期投资收益 1,495,069.00-433,758.65其中:股票投资收益 债权投资收益 联营(合营)企业分配利润 被投资公司所有者权益变动 1,504,260.06-434,323.12股权投资转让收益 股权投资差额摊销 -9,191.06564.47
317、其他投资收益 合 计 1,495,069.00-433,758.65本期投资收益 1,495,069.00 元,其中对“上海恒阳电器有限责任公司”投资收益 675,943.45 元;对“上海威克鲍尔通信科技有限公司” 投资收益 819,125.55 元。 对“上海恒阳电器有限责任公司”及“上海威克鲍尔通信科技有限公司”长期股权投资收益的收回不存在重大限制。 七、关联方关系及其交易七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地址 主营业务 与本企业 关系经济性 质或类型 法定 代表人中国航天科工集团公司 北京市海淀区 国有资产投资、管理;武器、航天、工业控制产品的生产、研制
318、和销售控股股东母公司 国有 殷兴良 中国航天科工集团 061 基地 遵义市红花岗区 管理协调航天科工集团驻黔单位的生产经营、国有资产管理、人事管理等控股股东母公司下属事业单位 事业 曹 军 贵州航天朝晖电器厂 遵义市红花岗区 仪器仪表、蒸汽 控股股东 国有 陈光平 上海威克鲍尔通信科技有限公司 上海市江场一路 手机及其他领域用锂电池的生产及销售 子公司 有限责任 原维亮 上海恒阳电器有限责任公司 上海市江场一路 通讯设备、 石油勘探仪器用各类电连接器的生产、销售子公司 有限责任 原维亮 遵义精星航天电器有 限责任公司 遵义市红花岗区 继电器、连接器、电源等元器件、零部件的制造和销售子公司 有限
319、责任 王跃轩 苏州华旃航天电器有限公司 苏州高新区嵩山路枫桥工业园 电子元器件及仪器的研发、 生产和销售子公司 有限责任 曹 军 2、 存在控制关系的关联方注册资本及其变化 关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数 中国航天科工集团公司 7,203,260,000.00 7,203,260,000.00中国航天科工集团 061 基地 35,920,000.00 35,920,000.00贵州航天朝晖电器厂 18,190,000.00 18,190,000.00上海威克鲍尔通信科技有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00上海恒阳电器有限责任公司 1,360,000.00
320、2,240,000.00 3,600,000.00遵义精星航天电器有限责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00苏州华旃航天电器有限公司 100,000,000.00 100,000,000.003、 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 76航天电器 2005 年年度报告 2004 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2005 年 12 月 31 日 企业名称 金 额 比例(%) 金额 比例(%)金额 比例(%) 金 额 比例(%)中国航天科工集团公司 中国航天科工集团 061基地 20,915,700.00 26.
321、14 4,183,140.003.09 22,129,040.0023.055,200,000.00 65.00 900,000.0011.25 6,100,000.0076.25700,000.00 51.47 1,647,000.0013.72 2,347,000.0065.19 3,568,000.0071.36 3,568,000.0071.36 60,000,000.0060.00 60,000,000.0060.00贵州航天朝晖电器厂 2,969,800.00上海威克鲍尔通信科技有限公司 上海恒阳电器有限责任公司 遵义精星航天电器有限责任公司 苏州华旃航天电器有限公司 中国航天科工
322、集团公司通过其下属企业朝晖厂、朝阳厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、国营风华机器厂和国营井岗山仪表厂,合计间接持有本公司 54.33%的股份。朝晖厂本期持股金额变动属于资本公积金转增股本及股权分置改革形成。 根据公司第二届董事会第二次会议第十三项决议, 本公司于 2005 年 12 月以实物资产 3,568,000.00 元投资 “遵义精星航天电器有限责任公司”,占该公司股份比例的 71.36%。 061 基地未直接或间接持有本公司股份,根据中国航天科工集团公司授权:管理协调航天科工集团驻黔单位的生产经营、国有资产管理、人事管理,对本公司有实质影响。 2005 年 3 月公司以货币资金
323、 1,647,000.00 元对 “上海恒阳电器有限责任公司”追加投资,其注册资本经增资后为 3,600,000.00 元,使公司合计持有“上海恒阳电器有限责任公司”65.19的出资权益。 2005 年 4 月资本公积转赠股本后,公司股本增至 96,000,000.00 股;2005 年 11 月 4 日公司实施股权分置改革方案后,贵州航天朝晖电器厂对本公司的持股比例降至 23.05%。 2005年12月对“上海威克鲍尔通信科技有限公司”以990,000.00元受让11.25%的出资权益后,占该公司股份比例变更为76.25%。 根据公司2005年第三次临时股东大会决议,本公司于2005年12月
324、以货币资金60,000,000.00元投资“苏州华旃航天电器有限公司”,占该公司股份比例的60.00%。 4、不存在控制关系的关联方 关联方名称 关联方性质 贵州航天朝阳电器厂 本公司股东 贵州航天凯天科技有限责任公司 本公司股东 梅岭化工厂 本公司股东 国营风华机器厂 本公司股东 遵义朝日电器有限责任公司 本公司股东 同受“中国航天科工集团公司”控制的企业 7 家 同受“中国航天科工集团公司”控制 同受中国航天科工集团 061 基地管辖的企业 9 家 同受中国航天科工集团 061 基地管辖 5、定价政策 本公司与关联方之间销售采购产品材料,销售采购价格是在公允市场价格的基础上确定的。 本公司
325、与关联方之间相互提供劳务,是以公允市场价格为基础,本着公平、合理的原则,由双方协商确定。 6、 关联方未结算债权债务 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 77航天电器 2005 年年度报告 单位名称 项目 期末余额 往来款性质同受“中国航天科工集团公司”控制的 7 家企业 应收账款 19,229,400.58 货款 同受中国航天科工集团 061 基地管辖的 9 家企业 应收账款 4,287,828.54 货款 同受中国航天科工集团 061 基地管辖的 4 家企业 预付账款 1,194,993.82 材料款 债权小计 24,712,222.94 贵州航天朝阳电器厂 其他应付款2,6
326、31,822.49 服务费 同受中国航天科工集团 061 基地管辖的 6 家企业 应付账款 281,995.15 材料款 债务小计 2,913,817.64 债权债务合计 27,626,040.58 7、关联方交易披露如下: 提供服务 本公司水、电、汽、综合服务等通过朝晖厂、朝阳厂联合提供。其中水费参照遵义市工业用水的价格 1.65 元/吨;电费按取得成本价计算;供电线路系统、变压器和供电管理人员由两厂提供,本公司每月另支付维护管理费在物管费中体现;汽按遵义地区最低标准 134 元/吨支付;物管费含卫生、绿化、房屋维修、通信线路、供水管道维修、输电系统维修,并提供其他综合服务,具体结算价格列下
327、表。 报告期内交易情况列表如下: 2005 年度 2004 年度 项 目 计量 单位 结算价格(元)数 量 金额 数 量 金额 水 吨 1.65560,335.88924,554.21370,434.67 611,217.20电 度 按取得成本价 5,225,772 2,299,339.68 1,803,480.25汽 吨 13426,666.703,573,337.8014,536.26 1,947,859.33保安费 月 19,800.001 19,800.00 12 237,600.00绿化费 月 8,400.00 12 100,800.00 12 100,800.00修理费 小时 12
328、36,374.91436,498.93 42,292.68 507,512.20通讯费(长话及中继费) 按电信局收费273,476 273,475.97 211,075.60通讯费管理费 月 8,000.00 11 88,000.00 12 96,000.00运输费(小车) /公里 1.833,621 60,517.80运输费(大车) /吨.公里 0.611,505 6,903.00合 计 7,715,806.59 5,582,965.38根据公司管理需要,公司从 2005 年 1 月起增设职能部门:行政保卫部,从 2005 年 2 月起保安服务费用不再由贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂
329、提供。 销售业务 2005 年度 2004 年度 关联方名称 金额 比例(%)金额 比例(%) 同受“中国航天科工集团公司”控制的 7 家企业72,047,543.5024.4325,871,391.50 17.18 同受中国航天科工集团 061 基地管辖的 9 家企业4.781,756,533.84 1.17 贵州航天朝晖电器厂 72,316.790.0226,799.46 0.02 遵义朝日电器有限责任公司 221,244.41 0.15合 计 86,221,928.4129.24 27,875,969.21 18.51 14,102,068.12 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份
330、有限公司 78 航天电器 2005 年年度报告 采购业务 2005 年度2004 年度 关联方名称 金额 比例(%)金额 比例(%) 遵义江南航天紧固件有限公司 861,133.751.10659,269.10 1.36贵州航天凯南科技有限责任公司 16,307.00 0.027,798.80 0.02国营井岗山仪表厂 128,772.400.17170,054.97 0.35国营群英铸造厂 228,329.60 0.2921,359.90 0.04梅岭化工厂 2,632.85 0.01贵州航天朝晖电器厂 174,759.95 0.22312,655.80 0.64贵州航天朝阳电器厂 995,
331、604.73 2.05遵义朝日电器有限责任公司 257,289.00 0.53国营长新机械厂 106,802.17 0.1415,716.59 0.03国营风光木器厂 15,420.00 0.0213,170.00 0.03贵州航天凯宏科技有限责任公司 1,290.00 合 计 1,531,524.871.962,456,841.74 5.06其他业务 单 位 名 称 2005 年度 2004 年度 交易内容 计价方式 贵州航天朝阳电器厂 328,400.65固定资产转让 按合同 贵州航天朝晖电器厂 280,000.00667,057.66固定资产转让 按合同 贵州航天朝晖电器厂 2,274,
332、250.00科研费转拨 按合同 贵州航天朝阳电器厂 1,396,060.00科研费转拨 按合同 贵州航天朝晖电器厂 52,800.00房租 按合同 贵州航天朝晖电器厂 29,520.0023,427.00提供服务 按合同 贵州航天朝阳电器厂 1,798.20运输服务 按合同 遵义朝日电器有限责任公司 823,600.00560,000.00技术服务 按合同 遵义朝日电器有限责任公司 69,250.00固定资产转让 按合同 合 计 1,133,120.005,373,043.51 八、或有事项:八、或有事项:无。 九、承诺事项:九、承诺事项:无。 十、日后事项 十、日后事项 根据红国税函2006
333、3 号文,公司技术改造国产设备投资抵免母公司 2005 年企业所得税 5,646,035.26 元。 十一、其他重要事项 十一、其他重要事项 1、根据关于企业所得税若干优惠政策的通知财税字94001 号文,公司 2002 年、2003 年、2004 年连续三年享受免征所得税的税收优惠政策,目前,公司享受该项优惠政策期限结束。 2、根据财政部财税2001202 号文财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知 、国家税务总局国税发200247 号文和贵州省国家税务局黔国税发200281 号文的规定,自 2005 年起,公司将按 15%的税率缴纳企业所得税。 3、预计负债:公司在产品售后服务上实施全过程的技术服务和质量跟踪服务,为合理预计可能发生的产品售后质量风险,根据配套行业主管部门的规定和要求,本年度增加计提产品售后质量保证金 7,853,193.90 元。 2006 年 01 月 20 日 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 79