《清华同方股份有限公司2001年年度报告(80页).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《清华同方股份有限公司2001年年度报告(80页).PDF(80页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、 清华同方股份有限公司二零零壹年年度报告印制时间2 0 0 2年3月2 6日 2 0 0 1 年年度报告2清华同方股份有限公司二零零壹年年度报告 清华同方股份有限公司 董事长荣泳霖 二零零壹年三月二十六日 2 0 0 1 年年度报告3重 要 提 示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 清华同方股份有限公司 董事会 2 0 0 2 年 3 月 2 6 日 2 0 0 1 年年度报告4目 录 一 公司基本情况简介5二 会计数据和业务数据摘要6三 股本变动及股东情况7四 董事监事高级管理人员和员工情况1 0五
2、公司治理结构1 2六 股东大会情况简介1 3七 董事会报告1 5八 监事会报告3 9九 重要事项4 1十 财务报告4 4十一 备查文件目录8 0 2 0 0 1 年年度报告5一公司基本情况简介1 . 公司名称 中文清华同方股份有限公司 英文T S I N G H U A T O N G F A N G C O . , L T D 英文简称T H T F C O . , L T D2 . 公司法定代表人荣泳霖先生3 . 公司董事会秘书孙 岷先生 联系地址北京海淀区清华园清华同方大厦 A 座二层 联系电话0 1 0 6 2 7 8 9 8 8 8 0 1 0 8 6 2 5 1 1 8 8 联系传
3、真0 1 0 6 2 7 8 9 7 6 5 E M a i l s u n m t h t f . c o m . c n4 . 公司注册地址北京海淀区清华园清华同方大厦 公司办公地址北京海淀区清华园清华同方大厦 A 座二层 邮政编码1 0 0 0 8 4 公司国际互联网网址h t t p : / / w w w . t h t f . c o m . c n 公司 E M a i l s u n m t h t f . c o m . c n5 . 公司信息披露的指定报刊中国证券报和上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址h t t p : / / w w w . s s
4、 e . c o m . c n 公司年度报告置备地点北京海淀区清华园清华同方大厦 A 座二层办公室6 . 公司股票上市地上海证券交易所 股票简称清华同方 股票代码6 0 0 1 0 07 . 公司于 1 9 9 7 年 6 月 2 5 日在国家工商行政管理局首次注册登记 公司于 2 0 0 1 年 6 月 2 6 日在国家工商行政管理局进行变更注册登记8 . 公司的企业法人营业执照注册号1 0 0 0 0 1 0 0 2 6 7 99 . 税务登记号码1 1 0 1 0 8 1 0 0 0 2 6 7 9 31 0 . 公司聘请的会计师事务所信永中和会计师事务所有限公司 信永中和会计师事务所
5、有限公司地址北京市朝阳门北大街8 号富华大厦 C 座 1 2 层 2 0 0 1 年年度报告6 二会计数据和业务数据摘要1 本年度利润总额及构成合并报表利润总额4 3 2 , 9 7 1 , 3 9 2 . 0 1 元其中利润总额来源构成 主营业务利润: 8 5 5 , 0 3 6 , 0 3 0 . 4 1 元 其它业务利润 2 1 , 4 1 2 , 8 1 3 . 3 0 元 营业利润 4 1 6 , 9 9 2 , 6 1 2 . 6 8 元; 投资收益 2 2 1 , 3 7 1 . 8 5 元 补贴收入 1 8 , 0 2 5 , 9 7 3 . 8 7 元 营业外收支净额 - 2
6、 , 2 6 8 , 5 6 6 . 3 9 元净利润 2 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 5 元扣除非经常性损益后的净利润 2 9 1 , 3 9 8 , 1 1 5 . 9 1 元其中非经常性损益为营业外收支净额所得税后影响数 - 6 3 9 , 9 9 1 . 9 6 元经营活动产生的现金流量净额 1 9 8 , 5 2 1 , 9 6 8 . 2 7 元现金及现金等价物净增加额 - 4 0 7 , 8 9 5 , 9 9 6 . 7 6 元2 会计数据及财务指标合并报表项 目2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 1 9 9 9 年度增长率调整后调整前调整后调整前(
7、 1 ) 主营业务收入( 千元5 , 0 1 2 , 5 3 2 . 0 75 1 . 1 8 %3 , 3 1 5 , 7 0 3 . 7 23 , 3 1 8 , 8 4 7 . 0 61 , 6 6 8 , 4 0 5 . 6 61 , 6 6 8 , 4 3 2 . 9 5( 2 ) 净利润( 千元 2 9 0 , 7 5 8 . 1 23 4 . 3 5 %2 1 6 , 4 2 1 . 9 22 3 5 , 9 7 5 . 5 51 4 6 , 7 6 3 . 1 01 6 0 , 8 4 8 . 3 6( 3 ) 总资产( 千元6 , 0 6 5 , 1 7 2 . 2 11 6
8、 . 0 2 %5 , 2 2 7 , 7 3 2 . 8 25 , 2 9 0 , 5 7 9 . 6 82 , 5 0 5 , 2 8 8 . 2 92 , 5 6 3 , 5 3 1 . 4 4( 4 ) 股东权益( 千元2 , 6 6 3 , 3 4 4 . 1 16 . 5 3 %2 , 5 0 0 , 0 1 4 . 8 52 , 5 7 3 , 6 1 1 . 6 21 , 2 6 1 , 0 7 9 . 0 31 , 3 1 5 , 3 7 0 . 6 3( 5 ) 每股收益元/ 股0 . 5 0 60 . 5 6 50 . 6 1 60 . 5 6 60 . 6 2 0( 6
9、 ) 每股净资产( 元/ 股)4 . 6 3 56 . 5 2 66 . 7 1 84 . 8 65 . 0 7( 7 ) 调整后的每股净资产( 元/ 股)4 . 4 9 06 . 3 5 06 . 4 9 04 . 5 74 . 7 3( 8 ) 净资产收益率 ( )1 0 . 9 28 . 6 69 . 1 71 1 . 6 41 2 . 2 3( 9 ) 每股经营活动产生的现金流量元/ 股0 . 3 4 50 . 4 7 90 . 4 7 90 . 1 90 . 1 93 报告期利润指标说明合并报表项 目净资产收益率 ( )每股收益( 元/ 股)( 摊薄)( 加权)( 摊薄)( 加权)主
10、营业务利润3 2 . 1 0 %3 2 . 3 2 %1 . 4 8 81 . 4 8 8营业利润1 5 . 6 6 %1 5 . 7 6 %0 . 7 2 60 . 7 2 6净利润1 0 . 9 2 %1 0 . 9 9 %0 . 5 0 60 . 5 0 6扣除非经常性损益的净利润1 0 . 9 4 %1 1 . 0 2 %0 . 5 0 70 . 5 0 7注加权平均总股本= 年初总股本+ 报告期送股和转增股本数+ 发行新股( 增加股份下一月份至年末月份数) / 1 2 加权平均净资产年初净资产报告期净收益/ 2 报告期新增净资产 ( 增加净资产下一月份至年末月份数) / 1 2 报告
11、期减少净资产 ( 减少净资产下一月份至年末月份数) / 1 2 4 报告期内股东权益变动情况( 单位 元)项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股本权益合计期初数3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 41 , 7 0 4 , 3 7 4 , 1 1 2 . 0 61 6 6 , 2 5 6 , 7 2 5 . 0 44 8 , 4 2 6 , 0 2 8 . 0 42 3 2 , 2 7 0 , 4 9 9 . 8 82 , 5 0 0 , 0 1 4 , 8 4 9 . 0 2本期增加1 9 1 , 5 3 7 , 6 6 11 , 7 9 6 , 1 3 4 . 5 05 8 ,
12、1 5 1 , 6 2 4 . 8 02 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 02 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 55 2 8 , 2 0 4 , 6 6 6 . 2 1本期减少1 9 1 , 8 0 1 , 3 1 7 . 0 01 7 3 , 0 7 4 , 0 8 3 . 8 03 6 4 , 8 7 5 , 4 0 0 . 8期末数5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 51 , 5 1 4 , 3 6 8 , 9 2 9 . 5 62 2 4 , 4 0 8 , 3 4 9 . 8 47 7 , 5 0 1 , 8 4 0 . 4 43 4 9 . 9 5
13、4 , 5 4 0 . 0 32 , 6 6 3 , 3 4 4 , 1 1 4 . 4 3变动原因转增 追溯调整 本年利润增加 利润分配 2 0 0 1 年年度报告7 三股本变动及股东情况介绍( 一)股本变动情况 1 . 公司股票发行与上市之沿革 公司于1 9 9 7 年6 月1 2 日首次向社会公众发行了普通股( A ) 4 2 0 0 万股 每股发行价8 . 2 8元所发行股票于 1 9 9 7年 6月 2 7日在上海证券交易所挂牌交易发行后公司总股本为 1 1 0 7 0 万股其中已流通股占 3 7 . 9 4 公司于 1 9 9 8 年1 月 1 3 日公告了向全体股东以每 1 0
14、股转增 5 股的资本公积金转增股本的方案所转增股份的上市交易日为 1 9 9 8年 1 月 1 6日转增后公司总股本 1 6 6 0 5万股其中已流通股占 3 7 . 9 4 公司于 1 9 9 9年 6 月 2 4 日公告了向全体股东以每 1 0股配 3 股配股价为每股 2 0元的配股方案所配股份上市交易日为 1 9 9 9 年 8月 1 0日配股后公司总股本 1 8 9 8 0 万股其中已流通股占 4 3 . 1 5 公司于 1 9 9 9年 6月 1 2 日公告了以每 1 . 8 股鲁颖电子股份折合 1股的比例向鲁颖电子全体股东定向发行 1 5 , 1 7 2 , 3 2 8 股, 吸收
15、合并山东鲁颖电子股份有限公司( 简称鲁颖电子) 的合并方案1 9 9 9年 8月 5日刊登股份变动公告吸收合并后公司总股本为2 0 4 9 7 . 2 3 2 8 万股其中已流通股占3 9 . 9 5 % 公司于 1 9 9 9年 9月 9 日公告了向全体股东以每 1 0股送 3股( 按截至 1 9 9 9 年 9 月 9日股本总数 2 0 4 , 9 7 2 , 3 2 8 股为基数 折算的送股比例为每1 0 股派送红股2 . 6 5 2 4 股) 的1 9 9 8年利润分配方案所送股份上市交易日为 1 9 9 9年 9月 1 4日送股后公司总股本2 5 9 3 3 . 9 0 2 4 万股
16、其中已流通股占3 9 . 9 5 % 公司于2 0 0 0 年5 月 1 3 日公告了向全体股东以每 1 0 股转增 4 股的资本公积金转增股本方案所转增股份上市交易日为 2 0 0 0 年 5月 1 9 日转增后公司总股本 3 6 3 0 7 . 4 6 3 4万股其中已流通股占 3 9 . 9 5公司于 2 0 0 0年 1 2月 4日公告了向机构投资者和老股东增发 2 0 0 0万股发行价格为每股 4 6 元的增发方案所增发股份上市交易日为 2 0 0 0 年 1 2月 2 7日增发后公司总股本 3 8 3 0 7 . 4 6 3 4 万股其中已流通股占4 2 . 1 9公司于 2 0
17、0 1 年 5月 9日公告了向全体股东以每 1 0 股转增 5股和每 1 0股派发 1元 2 0 0 1 年年度报告8的资本公积金转增股本及派发红利的分配方案 所转增股份上市交易日为 2 0 0 1 年 5 月 1 6日转增后公司总股本5 7 4 6 1 . 1 9 5 1 万股其中已流通股占 4 3 . 0 9 由于送配股尾数四舍五入进位所致公司公告的总股数与实际数产生差异根据中国证券登记结算有限公司上海分公司原上海证券中央登记结算公司出具的上证登股 2 0 0 1 查 0 0 6 0 号股本结构证明经历年累计公司 2 0 0 1 年6 月 2 8 日股本总数实际数为5 7 4 , 6 1
18、2 , 2 9 5股比公告的股本总数多出 3 4 4股为此公司相应调整股本总数5 7 4 , 6 1 1 , 9 5 1 股至 5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5 股其中已流通股仍占 4 3 . 0 92 截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日股本结构情况如下 单位股项 目期初数本次变动增减(增加)转增股份 调整 小计期末数比例一未上市流通股份1 发起人股份2 0 1 , 0 5 4 , 2 7 9 1 0 0 , 5 2 7 , 1 3 9 3 4 4 1 0 0 , 5 2 7 , 4 8 33 0 1 , 5 8 1 , 7 6 25 2 . 4 8 %其中( 1 ) 国家持
19、有股份国有法人股清华大学企业集团1 9 3 , 0 8 3 , 2 7 5 9 6 , 5 4 1 , 6 3 7 3 3 2 9 6 , 5 4 1 , 9 6 92 8 9 , 6 2 5 , 2 4 45 0 . 4 0 % ( 2 ) 境内法人持有股份7 , 9 7 1 , 0 0 43 , 9 8 5 , 5 0 2 1 2 3 , 9 8 5 , 5 1 41 1 , 9 5 6 , 5 1 82 . 0 8 %2 内部职工股( 因合并增加)柜台交易公司内部职工股1 6 , 9 4 7 , 9 3 78 , 4 7 3 , 9 6 9 0 8 , 4 7 3 , 9 6 92 5
20、, 4 2 1 , 9 0 64 . 4 3 %4 法人配售本次增发向一般法人配售的股份3 , 4 5 0 , 0 0 0 尚未流通股份合计2 2 1 , 4 5 2 , 2 1 6 1 0 9 , 0 0 1 , 1 0 8 3 4 4 1 0 9 , 0 0 1 , 1 0 83 2 7 , 0 0 3 , 6 6 85 6 . 9 1 %二已流通股份1 人民币普通股1 6 1 , 6 2 2 , 4 1 8 8 2 , 5 3 6 , 2 0 9 0 8 2 , 5 3 6 , 2 0 92 4 7 , 6 0 8 , 6 2 74 3 . 0 9 已流通股份合计1 6 1 , 6 2
21、2 , 4 1 8 8 2 , 5 3 6 , 2 0 9 0 8 2 , 5 3 6 , 2 0 92 4 7 , 6 0 8 , 6 2 74 3 . 0 9 %三股份总数3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4 1 9 1 , 5 3 7 , 3 1 7 3 4 4 1 9 1 , 5 3 7 , 6 6 15 7 4 , 6 1 2 , 2 9 51 0 0 %注向一般法人配售增发的股份于2 0 0 1 年 3 月 2 7 日上市流通 历次送配股时按照保证社会流通股股东享有应送股股份的原则确定所送股股份因此本次调整的股份数仅针对发起人股东目前中国证券登记结算有限公司采取通过计算机按小
22、数点尾数从大到小排序的方式转送股份已有效解决简单四舍五入方式的不足( 二)报告期内股东情况介绍 1 截止 2 0 0 1 年 1 2月 3 1日公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股东共有 1 8 5 , 9 0 3户持股 5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5股其中发起人国有法人股股东 1户持股 2 0 0 1 年年度报告92 8 9 , 6 2 5 , 2 4 4 股发起人法人股股东4 户 持股 1 1 , 9 5 6 , 5 1 8 股社会公众股股东 1 8 5 , 8 9 8户持股 2 7 3 , 0 3 0 , 5 3 3 股2 公司主要股东持股情况前十名股东股东名称持
23、股数股占总股本数 北京清华大学企业集团2 8 9 , 6 2 5 , 2 4 45 0 . 4 0 % 中信证券7 , 3 1 1 , 8 3 71 . 2 7 % 江西清华科技集团有限公司5 , 9 7 8 , 2 5 91 . 0 4 % 北京首创1 , 9 9 2 , 7 5 30 . 3 5 % 北京实创1 , 9 9 2 , 7 5 30 . 3 5 % 沃斯太1 , 9 9 2 , 7 5 30 . 3 5 % 裕元基金1 , 7 9 0 , 8 0 50 . 3 1 % 中国粮油1 , 5 0 0 , 0 0 00 . 2 6 % 佛山照明1 , 5 0 0 , 0 0 00 .
24、 2 6 % 蔡秀萍6 9 0 , 0 0 00 . 1 2 %3 北京清华大学企业集团为本公司最大股东持有股份总额为 2 8 9 , 6 2 5 , 2 4 4股占公司总股本 5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5 股的 5 0 . 4 0 % 股份性质为国有法人股北京清华大学企业集团成立于 1 9 9 5年为全民所有制企业注册资本 1 1 0 , 5 3 6 , 5 0 0元法定代表人是荣泳霖先生主要经营范围包括技术开发技术转让技术咨询技术培训技术服务销售开发后的产品销售五金交电化工电子计算机及外部设备金属材料机械电器设备化工轻工材料建筑材料装饰材料本报告期内北京清华大学企业集团未将其
25、持有的股份进行质押 2 0 0 1 年年度报告1 0 四董事监事高级管理人员和员工情况( 一)公司董事监事高级管理人员的简历1 本报告年度任职的公司董事简介荣泳霖先生5 6 岁研究员毕业于清华大学化学系董事长现任清华大学校长助理清华大学企业集团董事长曾任清华大学产业管理处处长在清华大学企业集团领取薪金不在本公司受领年薪陆致成先生5 4岁教授毕业于清华大学热能工程系副董事长兼公司总裁现任清华大学企业集团董事曾任北京清华人工环境工程公司总经理王锡清先生5 7岁毕业于清华大学工程物理系董事兼常务副总裁曾任新华社香港分社行政财务部副部长新华社香港分社组织部处长清华大学组织部副部长龙大伟先生3 9岁副研
26、究员工商管理硕士毕业于清华大学经济管理学院董事现任诚志股份有限公司副董事长总裁曾任清华大学校团委副书记在诚志股份有限公司领取薪金不在本公司受领年薪王 岩先生4 1 岁毕业于清华大学化学系硕士董事现任清华大学科技处副处长北京清华工业开发研究院副院长在清华大学领取薪金不在本公司受领年薪秦荣生先生4 0岁教授毕业于中国人民大学会计专业, 独立董事现任国家会计学院副院长中国审计学会常务理事在国家会计学院领取薪金不在本公司受领年薪赵 燕女士4 1岁律师毕业于中国政法大学法律系独立董事现任海问律师事务所律师合伙人在海问律师事务所领取薪金不在本公司受领年薪2 本报告年度任职的公司监事简介陈小悦先生5 4岁教
27、授毕业于清华大学汽车工程系监事会主席现任国家会计学院副院长中国会计学会常务理事中国资产评估学会理事曾任清华大学经济管理学院副院长在国家会计学院领取薪金不在本公司受领年薪涂孙红女士 3 6岁中国注册会计师毕业于中国人民大学工业经济系监事现任清华大学财务处副处长在清华大学领取薪金不在本公司受领年薪钱明光先生5 5岁 经济师毕业于人民大学工业经济系监事现任公司人力资源部总经理兼工会主席曾任北京清华人工环境工程公司总经济师兼工会主席北京市工具测绘工业联合公司副总经理工会主席 2 0 0 1 年年度报告1 13 公司高级管理人员简介戴福根先生5 9 岁副研究员副总裁曾任清华信息技术公司常务副总经理陈兆祥
28、先生5 5 岁副教授副总裁曾任北京清华人工环境工程公司副总经理韩美兰女士5 5岁高级工程师副总裁曾任北京清华人工环境工程公司副总经理,清华大学科技开发总公司进出口公司经理孙 岷先生3 5 岁工商管理硕士董事会秘书( 二)公司董事监事高级管理人员的年度薪酬与持股情况1 报告期内现任公司董事监事及高级管理人员受薪情况说明 公司董事会按照公司资产规模经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核目前公司管理层的薪酬体系采用年薪制 报告期内现任公司董事监事及高级管理人员中共有七人在本公司受薪受薪总额为 2 0 9 万元其中金额最高的前三名高级管理人员( 二名兼董事) 的报酬总额为 1
29、1 3 万元按照年薪数额区间划分现任公司董事监事及高级管理人员受薪情况为年薪在 4 0万元至 5 0 万元区间内有一人年薪在 3 0 万元至 4 0 万元区间内有三人年薪在 2 0 万元至 3 0万元区间内有三人公司现任独立董事二名其年度津贴分别为 8 万元2 报告期内现任公司董事监事及高级管理人员持股情况说明 单位股姓 名任 职年初持股数资本公积转增增发所增加的持股数年末持股数荣泳霖先生董事长000陆致成先生副董事长兼总裁6 9 , 0 8 23 4 , 5 4 11 0 3 , 6 2 3王锡清先生董事兼常务副总裁000龙大伟先生董 事2 1 , 0 0 41 0 , 5 0 23 1 ,
30、 5 0 6王 岩先生董 事000秦荣生先生独立董事000赵 燕女士独立董事000陈小悦先生监事会主席1 0 , 3 6 35 , 1 8 21 5 , 5 4 5涂孙红女士监 事000钱明光先生监 事2 0 , 7 2 41 0 , 3 6 23 1 , 0 8 6陈兆祥先生副总裁2 0 , 7 2 41 0 , 3 6 23 1 , 0 8 6韩美兰女士副总裁6 9 , 5 6 63 4 , 7 8 31 0 4 , 3 4 9戴福根先生副总裁2 2 , 1 0 61 1 , 0 5 33 3 , 1 5 9孙 岷先生董事会秘书6 , 9 0 83 , 4 5 41 0 , 3 6 2 2
31、 0 0 1 年年度报告1 2注本报告年度公司向董事监事及高级管理人员实施每 1 0股转增 5股资本公积金转增方案致使所持股数发生变动( 三)本报告期内公司董事监事高管人员变动及增补的情况说明 本报告期内公司于 2 0 0 1 年 4月 2 7日召开 2 0 0 0 年年度股东大会进行董事会监事会换届选举选举产生荣泳霖先生陆致成先生龙大伟先生王锡清先生王岩先生秦荣生先生( 独立董事) 赵燕女士( 独立董事) 等 7人组成的第二届董事会成员选举产生陈小悦先生涂孙红女士钱明光先生( 职工代表) 等 3 人组成的第二届监事会成员. 经第二届董事会第一次会议审议通过董事会聘请荣泳霖先生为公司董事长陆致
32、成先生为副董事长兼任公司总裁王锡清先生为公司常务副总裁陈兆祥先生韩美兰女士戴福根先生为公司副总裁( 按姓氏笔划) 孙岷先生为董事会秘书( 四)公司员工的数量专业构成教育程度及退休职工人数情况 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司( 母公司) 职工总数 2 5 9 4 人其中 ( 1 ) 按照教育程度构成分类大学以上学历 1 2 3 1 人占4 8大中专学历 8 7 2 人占 3 4 ( 2 ) 专业构成分类研究开发8 3 8 人占3 2经营管理 2 1 9 人的占 8销售与技术服务 6 6 5 人占 2 6其余为生产人员 ( 3 ) 年龄结构3 5 岁以下 1 8 4 1 人占
33、 7 1 % 3 5 4 5岁 3 7 5 人占 1 4其余为 4 5 岁以上 ( 4 ) 公司没有离退休职工根据国家有关规定公司已参加了社会统筹公司职工离退休后职工退休金由社会统筹机构发放 2 0 0 1 年年度报告1 3 五公司治理结构( 一)公司治理情况公司根据公司章程指引和上交所上市公司治理指引等有关文件在本年度召开的股东大会上修改了公司章程增加了有关独立董事任职资格的条款并聘请了独立董事在本报告期内国家有关主管部门颁布了上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见为此公司将积极贯彻实施治理准则所阐述的精神修改公司章程中独立董事资格和职责条款以及增加关于设置委员会的董事会
34、组织结构等条款目前公司正根据实际情况积极征询有关专家的意见探索符合公司未来发展战略的新型董事会组织结构着手制定相关公司治理的细则以及股东大会议事规则董事会与监事会议事规则等相关规则进一步提高公司的公司治理水平以保证董事会决策的科学性和有效性( 二)关于独立董事职责履行情况 公司独立董事在认真履行董事职责的基础上对董事会审议的投资项目关联交易及重大事项等进行单独审核积极征询和听取公司董事监事高级管理人员以及公司相关当事人的意见并在公司董事会上发表独立意见( 三)关于公司独立性的承诺 公司在业务人员资产机构财务等方面保持独立性拥有独立于控股股东的生产系统辅助生产系统和配套设施独立的采购和销售系统在
35、土地使用权工业产权非专利技术等资产方面有明确的产权界定建立了独立的财务管理制度和会计核算体系拥有独立的财务会计部门公司的办公机构和生产经营场所与控股股东经营场所分开公司拥有独立的劳动人事及工资管理体系公司经营负责人员均在本单位领取薪酬不在股东单位兼职( 四)本报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 公司按照公司资产规模经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核薪酬体系采用年薪制目前公司在认真分析和研究国外成功的高科技企业的激励机制积极探索对公司高级管理人员和核心技术骨干建立以股票认股权计划为基础的考评及激励机制现正在着手拟定股票认股权计划及其管理办法 2 0 0 1 年年度
36、报告1 4 六股东大会情况简介 本报告年度内公司共召开一次股东大会即 2 0 0 0 年年度股东大会1 . 2 0 0 0年年度股东大会( 1 ) 根据第一届第二十二次董事会决议公司于 2 0 0 1 年 3 月 2 7 日分别在的中国证券报和上海证券报上刊登了召开 2 0 0 0 年年度股东大会的公告( 2 ) 公司于 2 0 0 1 年 4 月 2 7日在同方大厦多功能厅召开 2 0 0 0 年年度股东大会到会人数6 2 人代表股份 2 0 2 , 1 9 1 , 0 9 4 1 0 1 股占本公司股份总数的5 2 . 7 8( 3 ) 会议经海问律师事务所见证审议通过了以下议案董事会年度
37、工作报告的议案监事会年度工作报告的议案公司 2 0 0 0 年度财务决算利润分配及资本公积金转增的议案 同意公司董事会实施的 2 0 0 0 年利润分配和资本公积金转增股本方案是 以 2 0 0 0 年 1 2月 3 1 日总股本 3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4 股为基准向全体股东以每 1 0 股派送现金红利 1 元( 含税)共计 3 8 , 3 0 7 , 4 6 3 . 4元尚余可供分配的利润 2 8 8 , 6 7 4 , 7 1 8 . 6 6元留待以后年度分配以2 0 0 0年 1 2 月 3 1日总股本 3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4股为基准用资本公积金以每
38、 1 0股转增 5股的比例转增股本 1 9 1 , 5 3 7 , 3 1 7股( 每股面值 1元) 转增前可转增的资本公积金为1 , 7 0 3 , 8 7 8 , 1 6 8 . 2 3 元转增后资本公积金结余为 1 , 5 1 2 , 3 4 0 , 8 5 1 . 2 3 元关于修改公司章程的议案关于董事会换届选举及聘请独立董事的议案关于监事会换届选举的议案( 4 ) 上述决议公告分别刊登在 2 0 0 1 年 4 月 2 8 日的中国证券报和上海证券报上 2 0 0 1 年年度报告1 5 七董事会报告( 一)经营情况回顾与展望上市五年来公司不断探索可持续发展的增长模式从站稳脚跟的1
39、9 9 7 年夯实基础的 1 9 9 8 年高速成长的 1 9 9 9 年和为了明天的 2 0 0 0 年到 创新发展的 2 0 0 1年公司始终坚持技术资本的发展战略将科技成果产业化与创建一流高科技企业的战略目标有机地结合起来以承担探索超越和忠诚责任价值的上海品茶理念把高成长建基于高新技术成果的转化与产业化上努力实现股东投资价值和回报的最大化本年度公司实现销售收入 5 0 . 1 3亿元净利润 2 . 9 1亿元净资产 2 6 . 6 3亿元与上市之初 1 9 9 6 年的销售收入 1 . 8 6 亿元净利润 0 . 4 5 亿元净资产 1 . 0 1 亿元相比, 年均增长 9 3 % 4
40、59 2 % 连续五年保持高速增长的势头1 . 2 0 0 1年公司经营情况 高新技术成果转化与产业化是公司的立身之本发展之源面对市场竞争日益同质化的今天如何保持和发展自身的经营特色并形成具有差异化特征的核心能力如何在经营规模快速扩张的同时健康发展 是公司 2 0 0 1 年工作的重点 为此 公司提出了2 0 0 1年是创新发展的一年并出台了一系列战略调整举措旨在总结过去几年发展经验的基础上探索可持续发展的经营模式和管理体制这些举措是( 1 ) 完善科学管理体系探索以自主技术产品为核心的产业化模式为适应公司经营规模继续扩张的战略需要公司逐步改变侧重于以科研成果为基础的产业化模式探索以市场需求和
41、产业发展为导向以自主技术产品为核心以科学管理为基础的产业化模式在民用核技术领域公司大规模开展全面质量控制体系和规范的基础管理建设工作依托严格的质量和科学的管理在短短的六个月内成功地研制并生产出世界独创的市场急需的组合移动式集装箱检查系统在能源环保领域公司通过自主烟气脱硫技术在工程中成功地应用开展技术标准制定和专利申报工作实施虚拟制造的技术开发模式完成了 3 0 0 M W发电机组电站锅炉烟气脱硫标准化初步设计为大规模承接工程项目打下坚实的基础通过上述成功的探索和尝试公司在本报告期内有针对性地加大基础管理升级工作重点在市场渠道建设管理机制组织结构技术 2 0 0 1 年年度报告1 6创新人才队伍
42、建设等方面进行改革和创新进一步完善经营管理体系为产业化创造良好的经营环境( 2 ) 不断调整业务结构和比重探索符合大型现代公司的管理组织框架为了实现可持续的长远发展适应大型公司的管理架构公司不断调整公司各项业务结构和比重其中对主营明确有核心技术形成产业化能力产品市场前景好与公司主营业务相对关联度弱的业务和资产进行分拆重组组建大型公司并争取上市如组建诚志股份公司清华同方核技术股份公司清华同方人工环境公司清华泰豪科技股份公司等对核心的信息产业和能源环境产业以市场为导向以规模化专业化为原则按照行业领域组建事业本部在事业本部内按细分的市场组建专业性的经营分公司在集中资源突出业务综合优势的过程中探索通过
43、降低管理集中度建立高效自律的管理机制的新型经营模式和管理组织框架( 3 ) 培育核心竞争力实施以优质诚信为基础的品牌化战略品牌是公司在产品质量管理上海品茶技术创新管理机制财务政策商业模式等方面的深度整合是核心竞争力的综合体现不断提升的品牌不仅促进了公司强化管理改革完善内部经营机制而且能够赢得合作伙伴的全力支持与信任使公司获得更多的市场机会增强了公司持续发展的能力电脑业务的健康发展是公司在实施品牌战略上的一次有益尝试尽管 2 0 0 1年我国电脑业增长不尽人意但公司凭借高质量的产品和服务成熟的员工队伍灵活的市场政策和上下游合作伙伴的大力支持实现了电脑业务 1 0 0 % 增长并首次进入亚太个人电
44、脑销售十强排名I D C 数据高质量的产品和服务以及与合作伙伴“共同成长共同发展的诚信理念是公司电脑业务在 2 0 0 1年继续保持增长的基石( 4 ) 加快产业布局继续拓展增长性业务领域面对加入 W T O后市场呈现日益国际化竞争的格局企业间的竞争越来越呈现战略性竞争本年度内公司积极规划未来产业的战略方向实施产业布局通过构筑核心业务领域进一步集中资源深入投资与扩张以市场需求整合技术以市场需求和产业发展引导技术发展同时以技术发展来支持公司发展不断地充实产品充实技术增强竞争实力在信息产业领域围绕信息数字化传输网络化服务个性化主线搭建了应用信息系统计算机系统数字与宽带网络信息传播四个核心业务平台在
45、能源环境产业领域集中优势资源发展能源环境建筑环境水资源环境三个核心业务平 2 0 0 1 年年度报告1 7台在平台业务框架下公司集中资源发展最具有竞争力的部门2 公司主营业务开展 2 0 0 1 年度按照行业分类的经营收入构成是单位千元2 0 0 1年2 0 0 0年项 目销售收入占总收入的比重销售收入占总收入的比重信息业3 , 7 0 8 , 0 8 6 . 3 77 3 . 9 8 % 2 , 3 3 9 , 1 3 4 . 8 37 0 . 5 5 %能源环境业9 4 8 , 4 1 7 . 4 61 8 . 9 2 %7 0 1 , 9 4 8 . 9 32 1 . 1 7 %医药生物
46、制品业1 7 5 , 3 1 6 . 7 43 . 5 0 %6 2 , 0 5 3 . 2 01 . 8 7 %化学原料及化学制品制造业1 8 0 , 7 1 1 . 5 03 . 6 0 %2 1 2 , 5 6 6 . 7 56 . 4 1 %合 计5 , 0 1 2 , 5 3 2 . 0 71 0 0 % 3 , 3 1 5 , 7 0 3 . 7 11 0 0 % 2 0 0 1 年度按照经营活动分类的经营收入构成是单位千元2 0 0 1年2 0 0 0年项 目销售收入占总收入的比重销售收入占总收入的比重计算机产品商品销售2 , 0 4 1 , 2 8 4 . 1 14 0 . 7
47、 2 % 1 1 0 2 , 2 5 9 . 8 83 3 . 2 4 %网络软件系统集成与信息服务1 , 6 6 6 , 8 0 2 . 2 63 3 . 2 6 % 1 , 2 3 6 , 8 7 4 . 9 53 7 . 3 1 %能源与环境工程及设备9 4 8 , 4 1 7 . 4 61 8 . 9 2 %7 0 1 , 9 4 8 . 9 32 1 . 1 7 %精细化工及制药3 5 6 , 0 2 8 . 2 47 . 1 0 %2 7 4 , 6 1 9 . 9 58 . 2 8 %合 计5 , 0 1 2 , 5 3 2 . 0 71 0 0 % 3 , 3 1 5 , 7
48、0 3 . 7 11 0 0 %注公司在 2 0 0 1年进行产业结构调整将能源环境业中涉及计算机控制技术的智能建筑等业务合并到信息产业中2 0 0 0 年相应地进行追溯调整与历年披露的分类有所区别( 1 ) 信息业 据赛迪资讯( C C I D ) 研究报告显示我国 2 0 0 1 年计算机产品软件和信息服务市场的销售总量为 3 4 0 0 亿元同比保持 2 1 . 4 的增长速度其中计算机硬件产品增长 1 3 . 5软件增长 2 3 . 9信息服务业务增长 2 5 . 5面对持续增长的市场公司抓住时机进一步发展和壮大核心业务在计算机硬件业内发展个人电脑在软件和信息服务业中公司向技术提供商和
49、设备提供商与系统集成商并举的方向转变在通信及相关设备制造业中重点发展数字化的军用通信设备在信息传播服务业发展电子信息课件与远程教育资源数字影视制作等业务本年度内公司在信息产业实现销售收入 3 7 . 0 8亿元同比增长 5 9其中计算机产品同比增长 8 5网络软件系统集成和信息服务同比增长 3 5均高于行业平均水平主要产品和业务的经营情况是计算机产品尽管在互联网泡沫破裂全球 I T产业滑坡的情况下2 0 0 1年我国计算机产品市场仍保持二位数的增长速度面对机遇与挑战公司继续大力发展计算机产品形成商用 2 0 0 1 年年度报告1 8机家用机笔记本服务器计算机外设等产品种类和系列在激烈的市场竞争
50、中稳中求变变中求胜实现了电脑销售 1 0 0 % 增长连续在第三季度和第四季度位列亚太个人电脑销售排名前十强( I D C 数据)本年度内公司在市场管理生产管理物流管理技术研发等环节上出台一系列切实可行的管理措施在坚持质量第一的基础上进一步树立品质源于专注的经营理念其中清华同方商玑3 0 2 1商用电脑在中国电子信息产业发展研究院和中国计算机用户协会联合举办的 2 0 0 1 年中国计算机行业用户满意产品调查 中荣获 商用 P C质量可靠满意奖清华同方真爱 6 0 0 0 系列家用电脑获得赛迪评测中心2 0 0 1年度精品称号同时公司以稳健开放的经营管理方式广泛引进和吸收世界著名 I T 企业
51、的先进生产技术管理经验质量监控系统市场运作方法并适时推出市场+ 终端+ 行业+ 产品政策的细分的营销模式实施稳健经营开放营销的策略形成一百余家核心分销商2 0 0 0多家注册二级代理商3 0 0多家技术服务中心和售后维修站的市场网络体系应用信息系统 公司在网络软件系统集成与信息服务领域内积极参与建筑与房地产教育电力税务公安交通社保水力城市公用事业等行业领域的信息化建设本报告期内公司承接了北京市公安综合业务数字宽带网工程等重大工程项目项目的合同金额以及实现的销售收入继续保持稳步增长的势头在此基础上公司在建筑与房地产教育电子商务等优势行业领域发展硬件设备和产品的制造能力在广电行业网络安全等行业领域
52、培育新的业务增长点保持稳步的发展趋势建筑与房地产业 根据建设部智能建筑技术开发推广中心研究报告显示十五期间全国城乡住宅累计竣工面积将达5 7亿平方米以安全舒适方便和高效为特征的智能住宅和智能化社区将蕴含着巨大的市场为此公司依靠长期在智能建筑领域的工程经验和对市场需求的理解积极拓宽市场应用领域针对高档住宅别墅智能社区推出智能安保监控系统家居智能控制系统智能网络安装系统等可产品化的解决方案同时为进一步提高智能建筑自主技术含量公司逐步涉足消防安防视频等应用产品的开发与生产并形成智能建筑大型电力电气设备集成制造能力 2 0 0 1 年年度报告1 9教育行业 针对全国中小学普及信息技术教育全面实施校校通
53、的市场形势公司依托自身的综合优势形成提供以校园网建设多媒体数字教室新型教育应用软件等教育信息化技术解决方案教学仪器和计算机辅助教学产品教育信息资源服务三条主线为基础的业务能力其中公司已成为国内教学仪器和计算机辅助教学产品的主要提供商现已拥有量测设备信号发生设备电源设备计算机设备等四大类通用设备和包括理化生计算机电子电工自控通信等八大类教学实验设备不仅如此公司在教育行业的专注发展还进一步推动计算机产品在教育行业的销售民用核技术领域 在本报告期内公司与海关总署签署了价值 5 . 7 8亿元涉及 1 9套组合式集装箱检查系统和 4套车载式集装箱检查系统的合同并且首开我国民用核技术应用领域成套高科技产
54、品出口到发达国家的先河与澳大利亚海关签订了价值为 6 0 0万美元集装箱检查系统的出口合同目前公司累计签订了四十五套集装箱检查系统已投入运行的有二十二套系统其余系统正处于生产和调试阶段为扩大产品应用领域公司研制的航空托盘检查系统已在上海浦东机场投入试运行并已通过国家有关部门的鉴定广电行业 在我国广播电视系统从模拟向数字的技术转变过程中数字电视数字电视广播系统及增值服务将形成新兴市场公司与清华大学密切合作着手实施数字电视传输技术成果产业化在地面数字多媒体电视广播传输系统发射端和接收端的专用集成电路芯片设计数字电视发射设备研制数字电视广播系统中的有条件接收系统和数字电视台中心管理系统等各个环节开展
55、大规模的研发工作电子商务领域 公司积极开发出适合各种行业的标准操作系统适用 i n f i n e o n S T S a m s u n g等各种芯片平台的接触非接触双界面 C P U卡和读卡器P O S机等终端产品基于智能卡电子钱包的远程网络支付系统P O S系统智能识别技术的电子商务安全解决方案有针对性地对银行税务市政社区等领域开发智能卡读卡设备本报告期内公司在工商总行网上银行读写设备招标项目中一举中标信息安全产品 十五期间我国将投入大量资金全力推进信息化工作而在信息化建设过程 2 0 0 1 年年度报告2 0中约有 1 02 0 的比例资金将用于信息安全方面的投资为此本报告期内公司重点
56、进行产品化的开发工作形成防火墙产品 N e t S T 安全信息平台 W e b S T 内容管理和过滤 W e b C M 基于流量的计费系统 N e t A T 入侵检测产品 I D S 等系列产品并获得公安部等国家安全信息产品主管部门的销售许可和产品认证, 其中 N e t S T 和 W e b C M还通过中国人民解放军信息安全测评认证中心的测试和认证获得了军用信息安全产品认证证书在2 0 0 1 年全国高校网上招生系统中有 2 5 个省的招办9 0 0 所高校使用了公司的安全产品信息传播服务业 在信息传播服务业公司以宽带数字多媒体节目制作播放与数字内容发行技术为核心大力发展以学术期
57、刊杂志报刊为主的电子信息课件与远程教育资源等核心业务通过融合新业务与中国录音录像出版总社合资组建中录同方文化传播有限公司拓展影音视听产品制作与发行的音像领域业务内容包括课件与远程教育资源 公司在基础教育职业教育高等教育研究生教育等各层次进行课件与远程教育资源的基础性投资建设工作公司开发了计算机专业课程知识产权法工程硕士英语注册会计师考前辅导M B A 考前辅导培训课程国家公务员任职培训等累计 2 5 0 0学时的网络课件公司还依据教育部对基础教育改革与发展的总体规划开发了针对高中语文数学英语及 3 + X综合等不同课程门类和应试内容的音视频课案教学案例试题等多种类型的教学素材资源并尝试开展了以
58、标准化多媒体教育教学素材库+ 名师队伍+网络教育平台商业模式下的 2 0 0 1 / 2 0 0 2 高考辅导活动电子信息 公司按照期刊报刊学术论文基础教育医院文献专利等分类内容开发相关专业知识仓库成为国内在该领域最大的网络信息提供商截至本年度内公司收录 9 4年以来国内公开出版的 6 6 0 0 余种科技类人文和社科类期刊全文文献约7 0 0余万篇数据总量达到 1 3 0 0 G B 左右收录国内公开发行的 4 8 0 种重要报纸的理论政策知识学术性较强的文章约计 1 2 0万篇数据总量达到 1 5 0 G B 收录教育类和科普类 3 0 0 0种报刊涉及中小学基础教育文章约 6 0万篇数据
59、总量达到 8 0 G B 收录全国 3 0 0多个博硕士点和 4 0 0多个重点学科硕士点的学位论文 2 0万篇数据总量达到 1 0 0 G B 收录各科医学文献和资料 1 5 0 万篇数据总量达到 1 8 0 G B集成电路设计领域 公司在集成电路设计领域将近期业务重点定位在系列非接触 I C卡芯片电路和读卡器 2 0 0 1 年年度报告2 1专用芯片组设计业务上以适应在金融城市交通组织机构代码证身份证社会医疗保险与养老税收征管公用事业收费等各领域广泛应用智能 I C 卡的市场发展形势( 2 ) 能源环境产业 在能源环境产业国家出台一系列鼓励政策将重点推进大气污染防治水污染防治城市废弃物资源
60、化利用与处理节能降耗等领域的发展加快节能新技术新工艺和新设备的推广应用这对我公司在该产业的发展提供了良好的契机为此公司将现有业务进一步归集集中资源在能源环保建筑环境水资源环境等专业领域进行重点发展能源环保领域 公司推出烟气脱硫技术燃煤污染控制技术工业与城市垃圾的能源化利用及其二次污染控制技术锅炉燃烧与优化运行技术等若干可产业化的解决方案形成烟气脱硫垃圾焚烧除尘净化电站仿真与自控等领域为核心的业务方向在烟气脱硫领域公司实施的南宁冶炼厂烟气脱硫项目交付使用并通过国家环保总局的技术成果鉴定杭州钢铁厂烟气脱硫项目进入调试阶段在垃圾焚烧领域公司承接的许昌垃圾焚烧项目完成了实施前的准备工作在除尘净化领域公
61、司承接了北京市第二热电厂锅炉微颗粒除尘项目在电站仿真与自控领域公司承接了郑州煤电集团东风电厂循环流化床锅炉及发电自动控制系统项目此外公司还开发了适用于燃料油及石油液化气和气体燃料的各种锅炉和工业炉的燃烧器产品建筑环境领域 公司积极向社会推广以热泵蓄能变风量等为主的节能新技术并借助节能技术优势和长期工程实践积累的系统优化设计经验为不同应用领域提供优质的新型节能设备和节能改造与空气质量控制的解决方案目前公司业务主要集中在商业建筑节能改造新型节能设备制造节能新技术和新产品的推广等方面在商业建筑节能改造业务领域公司主要开展供热空调制冷及给排水系统的分析设计运行调节与控制业务拥有近十项国家级科技成果在该
62、领域始终保持技术领先地位公司依托在大型工程方面积累的综合业务能力继续保持的增长势头在新型节能设备制造领域本报告期内公司加大了新型节能设备与产品的开发和市场销售工作重点对模块式风冷热泵机组户式中央空调机组大型水源热泵机组机房专用精密空调机组等各项新型节能设备进行深度开发和工艺完善工作通过建立全国 2 0 0 1 年年度报告2 2性市场网络体系扩大产品的销售规模在本年度内取得了良好的收益在节能新技术和新产品的推广方面公司积极开展蓄能空调和水源中央空调的市场推广工作并承接了河北石家庄邮政学校蓄能空调工程等数十项节能改造工程此外根据国家有关集中供热的新建住宅应按户计量的规定公司适时地推出了R H系列热
63、表产品 公司还从单纯的建筑物环境向建筑物内外的生态环境领域进行拓展不仅积极研究开发针对建筑声环境光环境小区气候空气品质和能耗等方面的综合评价和模拟分析的相关技术而且在拓展建筑照明及景观方面取得了长足的发展本报告期内公司承接了天津天塔湖水景工程新疆塔城广场成都立交桥光彩工程等建筑照明工程在建筑声环境方面承接了河南省体育中心扩声音响工程形成新的业务增长点水资源环境领域 公司积极参与水污染防治工作结合自身在自控方面的技术积累推出以高效节能资源化技术为主的饮用水净化城市和工业污水治理污水回用的解决方案本报告期内承接了武进市印染废水处理湖北洪湖市洪湖水污染防治长庆油田回注水系统等数项工程在自主技术产品的
64、开发上公司在改性纤维球过滤技术膜分离技术新型消毒技术研制上取得重大进展其中公司研制的大豆乳清废水膜分离技术项目不仅通过国家有关部门的成果鉴定而且还为此承担了国家级食品废水资源化膜分离成套设备产业化专项高技术产业化项目( 3 ) 医药生物制品业和化学原料及化学制品制造业公司在医药生物制品业和化学原料及化学制品制造业的业务收益来自于诚志股份有限公司( 二)公司全资附属企业及主要控股公司经营业绩1 诚志股份有限公司( 股票代码 0 0 0 9 9 0 ) 诚志股份有限公司成立于 1 9 9 8年 1 0 月 9日在 2 0 0 0 年 7月 6日在深圳交易所挂牌上市注册资本 1 7 9 2 5万元公
65、司持股 2 1 . 5 3主要从事日用化工精细化工医药汽车配件的开发生产和销售工作本报告期完成销售收入 4 . 3 8 亿元实现净利润 0 . 4 5 亿元分别比去年增长 5 9 . 7 5 和 1 1 . 4 0每股收益为 0 . 2 5 元期内形成总资产 9 . 2 亿元净资产 6 . 6 亿元 2 0 0 1 年年度报告2 3诚志股份在以日用化工为起点加快向生命科学生物制药信息产业等高科技产业领域发展的战略指导下积极调整产业结构从传统的日化行业逐步向高科技生命科学等行业领域进行拓展重点发展生物技术开拓医药领域积极培育和发展一批如 L 谷氨酰胺D - 核糖提神口含片国家中药保护品种复方陈香
66、胃片千喜片等有市场前景的拳头产品其 2 0 0 2 年 3 月 9 日披露的年报显示生命科学和医药产品的销售收入由 2 0 0 0年占全年销售收入的 2 3提高到今年的 4 0不仅如此诚志股份在积极利用国有企业的生产和市场渠道的优势来加速科技成果转化方面进行了有益的探索依托清华大学的科技力量在北京设立研发中心和科技成果孵化基地依托江西的政策优势资源优势和劳动力优势建成若干生产基地和原材料供应基地初步形成以清华大学研发基地为龙头以南昌鹰潭和赣州等地生产基地为依托的经营格局为公司经营规模稳步增长奠定了良好的基础有关诚志股份的情况详见 3月 9日的中国证券报和证券时报2 清华同方人工环境有限公司 清
67、华同方人工环境有限公司成立于 2 0 0 0 年 1 1 月 1日注册资本 2 亿元公司持股5 1主要从事人工环境产品的技术开发制造和销售同方人环现拥有户式空调风冷热泵水源热泵机房专用空调等 7大系列百余种规格型号的产品在北京密云清华同方工业园内拥有近 3 万平方米的生产基地具有 5 0 万台套的生产能力期末形成总资产 3 . 9 5 亿元净资产 2 . 3 2 亿元净利润 0 . 3 3 亿元本年度同方人环通过在市场研发生产管理等方面深化改革促进和培育同方人环的综合竞争实力在市场体系上拥有 2 2个派出机构近 3 0 0家经销商3 0个客户服务中心形成覆盖全国的市场销售网络在研发体系上建立以
68、研发部工艺部检测中心为核心以清华大学日本三洋等国内外著名研究机构和厂商为合作单位的国际化产品开发体系在经营管理方面将内部工作流程管理与 I S O 9 0 0 0质量体系紧密结合起来引入财务核算和信用管理体系进一步提高内部基础管理水平3 清华同方核技术股份有限公司 清华同方核技术股份有限公司成立于 2 0 0 0年 1 2月 1 9 日注册资本 7 5 0 0万元公司持股 7 6主要从事射线装置及核仪器仪表设备的生产设备安装服务期末形成总 2 0 0 1 年年度报告2 4资产 2 . 2 7 亿元净资产 1 . 1 6 亿元净利润 0 . 4 1 亿元同方核技术首开我国民用核技术应用领域成套高
69、科技产品出口到发达国家的先河在本报告期内与澳大利亚海关总署签订了价值为 6 0 0万美元集装箱检查系统的出口合同其后继续开拓海外市场在伊朗阿联酋土耳其等国取得重大进展本年度内同方核技术已对外累计签订四十五套集装箱检查系统现已投入运行的有二十二套系统由于美国9 1 1 和炭疽事件的影响世界各国加大对集装箱检查系统等无损探测系统的采购为同方核技术发展提供了一个良好的契机4 清华泰豪科技股份有限公司 清华泰豪科技股份有限公司注册资本 9 3 0 5 . 6 8 2 8万元公司持股 3 5主要从事建筑电气产品配电设备军工电源光机电一体化产品生产和销售期末形成总资产3 . 4 7 亿元净资产1 . 3
70、7 亿元净利润 0 . 2 2 亿元清华泰豪以致力信息技术应用创造智能科技生活为目标发挥自身技术优势同时重视引进国外先进制造工艺技术和管理经验在智能建筑领域形成设计制造和安装智能中央空调智能发电机组电力电气设备等楼宇智能化电气设备集成制造能力拥有建设部颁发的智能建筑系统设计甲级资质证书在电源领域其主要产品正交谐波励磁智能电站已广泛地应用到部队邮电金融船舶智能建筑等行业领域并成为国防军工电源定点制造企业2 0 0 1年清华泰豪被国家科技部认定为国家火炬计划重点技术企业被国家工商总局评定为全国首批公布的5 2 0 家重合同守信用企业5 清华同方光盘股份有限公司 清华同方光盘股份有限公司注册资本 1
71、亿元公司持股 5 1主要从事信息资源和信息存储产品的开发生产销售和技术服务光盘股份在积极开发和发展具有自主技术的信息存储设备的同时为进一步突出主营业务本年度大规模发展以知识信息资源为基础信息资源服务业务提供以期刊报刊论文为核心内容的公共知识类资源库以高中/ 初中应试和素质教育为核心的基础教育类资源库并完成了多媒体网络教学平台的建设工作其中公共知识类资源库用户总数已超过 1 5 0 0 家成为国内最大的公共知识资源提供商 2 0 0 1 年年度报告2 56 深圳清华同方股份有限公司 深圳清华同方股份有限公司注册资本 1 . 2 亿元公司合并持股 6 1 . 6 7 ( 其中公司持股 1 0 .
72、6 7清华同方光盘股份公司持股 5 1 ) 主要从事数字视音频技术及产品通讯产品电子产品的开发生产和销售2 0 0 1年深圳同方形成数字视音频产品高清晰数字显示产品和通讯产品以及提供税控收款机电子商务解决方案为主的全套税控硬软件产品系列在 D V D产品方面投资开发出双解码逐行扫描的 超智能 D V P - P 6 2 8 高性能全防尘智能精品 D V P - 3 3 8 高画质双解码的 D V P - 1 2 8 等系列产品以多品种高品质高科技系列化个性化的 D V D精品牢牢占据了国内一二级市场并赢得了大量出口订单通过收购高新技术企业组建深圳同方融达科技公司拥有税控收款机电子收款机专用税控
73、机等系列产品组建深圳同方通讯技术公司生产家用无绳/ 有绳电话初步形成开发生产和销售消费类信息电子产品的产业布局7 江西无线电厂 江西无线电厂注册资本 3 1 7 7万元公司全资企业主要从事军用通讯设备和民用电子产品自 9 8 年公司兼并江西无线电厂以来 江西无线电厂从转变观念入手 通过转换机制强化内部改革加大科研开发力度全面提高了企业盈利能力和自我造血功能本年度内江西无线电厂结合实际情况进一步推进劳动用工制度改革加大劳动用工分流力度提高在岗人力资源的素质和工作效率并通过改制试点逐步剥离非生产经营性资产在优化管理的基础上江西无线电厂重点在军品方面加大了新技术新产品的研制和开发投资力度在一些重大项
74、目上取得重大进展2 0 0 1年江西无线电厂继续保持较好的发展势头主要经济指标再创历史最好水平8 北京清华得实科技股份有限公司北京清华得实科技股份有限公司注册资本 3 0 0 0万元公司持股 3 5 . 7主要从事信息网络安全技术和产品研发安全产品销售安全风险评估和检测安全解决方案设计和实施安全技术咨询和服务清华得实于 2 0 0 1年 1 2月完成股份制改造工作并 2 0 0 1 年年度报告2 6由北京清华得实网络安全技术限公司更名为北京清华得实科技股份有限公司为大规模进入信息安全市场清华得实本年度在组织结构设置队伍建设研发等方面进行了一系列精心准备经营队伍由原来的4 0 多人扩充至1 4
75、0人在上海广州成都山西等地设立分公司为进一步确立信息网络安全产品供应商的市场地位清华得实在产品解决方案技术支持和客户培训等多方面业务领域通过与北京数字证书认证中心( B J C A ) 等专业单位的合作共同推出面向数字城市电子商务电子政务等领域的应用安全解决方案进一步开拓信息安全市场9 山东清华同方鲁颖电子有限公司山东清华同方鲁颖电子有限公司成立于 2 0 0 0 年 4 月注册资本 8 0 0 0万元主要生产经营中高压瓷介电容器及片式电感器等电子元器件在 2 0 0 1年 1 1月公司与山东沂南县阳都资产运营公司签定股权转让协议公司持股比例由 7 2 增至 8 3 . 0 7本年度鲁颖电子累
76、计生产中高压瓷介电容器 2 . 5亿只比 2 0 0 0年生产产量 1 . 7亿只提高了 4 5其中附加值较高的交流电容器实际年产7 0 0 0 万只 与去年同比增加了7 5在巩固扩大中高压瓷介电容器产品和市场优势的同时鲁颖电子重点向片式元器件领域发展首期投资开发的片式电感项目不仅已实现产品批量供货而且所研究开发的具有自主知识产权的大电感量低损耗的高档片感产品取得重大进展目前正着手进行大规模生产准备工作三公司财务状况的分析与说明公司继续采取稳健的财务会计政策在销售收入高速增长的情况下资产质量资产结构和资产流动性方面仍保持合理的状态且资产规模与盈利水平处于良性增长趋势财务状况继续保持良好主要表现
77、在1 实施审慎原则控制资产损失的风险 公司按照新颁布的会计准则要求本着审慎原则根据公司的实际经营情况本报告期内因会计政策变更摊销开办费计提了各项减值准备并追溯调整累计调整 6 5 4 9万元进一步提高资产质量有效防范和化解资产损失的风险2 实施稳健的财务政策资产的流动性保持合理 在销售收入比 2 0 0 0年同期增长了 5 1净增加销售收入 1 6 . 9 7亿元的情况下尽 2 0 0 1 年年度报告2 7管应收款与年初数相比上升了 5 4存货增加了 2 0但存货经营性应收项目和经营性应付项目净增额均比同期大幅下降其中存货的净增幅度下降了 4 7经营性应收项目净增幅度下降了 3 8有效地化解了
78、经营规模快速扩张而资产流动性随之降低的风险不仅如此公司稳健的财务政策继续发挥作用应收帐款和存货的周转速度和周转天数 流动比率和速动比率等流动性财务指标继续保持在合理的范围内 主要会计指标( 调整后合并报表) 如下所示主要会计指标2 0 0 1年度2 0 0 0年度流动比率1 . 9 72 . 6 1速动比率1 . 4 62 . 0 2应收帐款周转率/ 周转天数1 0 0 8 / 3 5 . 7 天9 8 6 / 3 6 . 5 天存货周转率/ 周转天数4 1 0 / 8 7 . 7 天4 0 1 / 8 9 . 7 天存货的净增( 亿元)1 . 8 23 . 4 5经营性应收项目净增( 亿元)
79、1 . 8 83 . 0 2经营性应付项目净增( 亿元)0 . 7 84 . 4 2注主要财务指标说明 流动比率= 流动资产/ 流动负债 速动比率= ( 流动资产- 存货) / 流动负债应收帐款周转率= 主营业务收入/ 应收帐款平均余额1 0 0 %应收帐款周转天数3 6 1 / 应收帐款周转率存货周转率= 主营业务成本存货平均余额1 0 0 %存货周转天数3 6 1 / 周转存货周转率3 实施规模扩张策略利润构成基本稳定 公司继续采取以扩大产品规模为主的经营策略其中公司在业务构成中计算机硬件产品已从 2 0 0 1年占销售收入的 3 3 . 2 4 逐步增大到今年的 4 0 . 7 2尽管如
80、此公司在网络软件与信息服务以及能源环境领域仍保持良好的盈利能力使得公司主营业务成本率保持稳定此外公司在开源的同时加强费用管理进行节流本期的营业费率和管理费率与去年同期保持相当继续保持稳健务实的经营作风主要会计指标( 调整后合并报表) 如下所示主要会计指标2 0 0 1 年2 0 0 0 年主营业务成本率8 2 . 08 1 . 3营业费率4 . 44 . 1管理费率4 . 54 . 2净利润率5 . 86 . 5注主要财务指标说明 主营业务成本率主营业务成本/ 销售收入 销售费率营业费用/ 销售收入 管理费率管理费用/ 销售收入 净利润率净利润/ 销售收入4 适时股权融资增强了公司持续增长的能
81、力 2 0 0 1 年年度报告2 8 2 0 0 0 年底公司适时地进行了股权资本融资在 2 0 0 1 年和 2 0 0 2 年经营规模大幅增长的情况下不仅公司营运资金保持充裕而且资产负债率仍处于 4 0 以下的水平为公司在采取积极的扩张策略提高公司信用降低资本成本等方面提供了有利地保障主要会计指标( 调整后合并报表) 如下所示主要会计指标2 0 0 1 年2 0 0 0 年资产负债率( % )3 9 . 2 63 4 . 6 0总资产( 亿元)6 0 . 6 55 2 . 2 7营运资金( 亿元)2 0 . 9 72 4 . 9 0长期负债( 亿元)2 . 3 52 . 6 1股东权益(
82、亿元)2 6 . 6 32 5 . 0 0注主要财务指标说明 资产负债率= 负债总额/ 资产总额1 0 0 % 营运资金= 流动资产- 流动负债5公司向前五名供应商合计的采购金额7 1 , 3 5 4 . 5 7 万元占年度销售总成本的比例为1 7 . 3 6向前五名客户销售的合计金额 4 3 , 0 4 0 . 7 0万元占年度销售收入的比例为 8 . 5 9上述供应商和客户均为非关联方关系( 四)公司管理的讨论与分析在公司成立的初期经营规模只有 1 . 8亿元净资产仅为 1亿元为避免单一业务发展模式一旦受到市场或者技术进步影响而导致公司整个业绩停滞甚至滑坡的经营风险公司利用自身优势坚持科研
83、成果产业化在产业化的过程拓展新业务新领域经过五年的发展公司形成 5 0亿元的销售收入和 2 6 . 6亿元的净资产规模已具备了深化变革的条件和基础在本年度公司出台了一系列以业务的综合发展与专业化经营并重为核心的战略调整措施, 在探索可持续发展道路上迈出了重要的一步一方面以市场需求为导向以规模化专业化为原则积极规划产业发展方向发展具有重要战略意义的领域如在建筑与房地产业的智能建筑领域培育成长潜力巨大的业务领域如数字电视领域集成电路设计领域逐步形成近期和远期相得益彰的发展格局另一方面改变侧重于工程和系统集成的业务模式组建产品性经营公司大力开发自主技术的产品部件和芯片提高自主产品的市场份额 同时公司
84、管理职能将通过企业信息化建设在品牌人才财务预算和成本控制技术创新客户管理物流等方面实现资源充分共享在此基础上将充分授权的扁 2 0 0 1 年年度报告2 9平化组织管理模式和垂直控制的监督与控制机制有机地结合起来进一步完善资产授权管理投资回报考核公司监督运行的管理体系( 五)公司投资情况1 募股资金使用情况公司于 2 0 0 0年通过增资发行股票募集资金 8 9 , 5 0 0万元计划用于总投资为1 0 7 , 4 4 2 . 2 6万元的投资项目本报告期内公司运用募股资金总投入 4 3 , 1 8 9 . 3万元截至本年度末累计使用 6 0 , 2 6 5 . 3万元尚余 2 9 , 2 3
85、 4 . 7万元存入银行具体使用情况如下表所列单位万元 事项项目承诺总投资2 0 0 0 年项 目 投资进度2 0 0 1 年 项目 投 资 进度尚 余 项 目资金预 计收益实 际收益1 网络平台基础设施建设项目3 9 , 6 3 2 . 2 64 , 3 1 91 6 , 9 4 8 . 21 8 , 3 6 5 . 1002 网络平台卫星通信系统建设项目1 2 , 2 1 02 , 7 3 94 , 6 0 2 . 04 , 8 6 9 . 1003 网络平台资源建设项目3 0 , 0 0 04 , 7 4 88 , 7 7 3 . 21 6 , 4 7 8 . 8004 网络平台管理与支
86、撑环境软件的开发与产业化项目2 , 8 0 05 0 08 5 7 . 41 , 4 4 2 . 6005 网络平台安全解决方案的开发与产业化项目4 , 7 0 07 3 31 , 8 4 0 . 82 , 1 2 6 . 2006 网络平台认证和支付系统的开发与产业化项目2 , 1 0 08 7 71 , 2 0 5 . 71 7 . 3007 数字校园解决方案的开发及产业化项目8 , 0 0 01 , 4 5 05 , 1 3 8 . 21 , 4 1 1 . 8008 数字家园e - h o m e 解决方案的开发及产业化项目8 , 0 0 01 , 7 1 03 , 8 2 3 . 8
87、2 , 4 6 6 . 200合 计1 0 7 , 4 4 2 . 2 61 7 , 0 7 64 3 , 1 8 9 . 34 7 , 1 7 7 . 0其中( 1 ) 网络平台基础设施建设项目 本项目通过投资开发宽带多媒体数据广播技术数字电视传输技术及其专用芯片和相关软硬件应用产品形成集通信平台系统硬件平台操作系统平台系统管理平台和基础应用平台为一体的软硬件支撑系统为用户提供个性化的系统运行服务和技术服务该项目计划投资 39,632.26 万元本报告期投资 16,948.2 万元用于宽带数据广播系统相关技术和终端设备数字电视传输技术及其专用芯片光通信系统无线网络系统等应用平台关键技术和产品
88、的研制开发(2)网络平台卫星通信系统建设项目 本项目将通过投资建设由数据广播中心卫星中心主站各地卫星远端站相关应用 2 0 0 1 年年度报告3 0软件和设备组成的卫星通信广播系统平台实现信息发布远程应用服务校园接入社区接入等功能并以此为基础开展各种数据数字图像传输及相关的网络和有线广播增值服务等业务该项目计划投资 12,210 万元本报告期投资 4,602.0 万元用于购置卫星通讯设备中央集群服务器和相关应用软件进行相关数据广播集成系统的应用软件和设备开发(3)网络平台资源建设项目 本项目利用多媒体信息制作数据加工等数字化处理技术 通过投资建设以电子期刊电子报纸等的电子信息内容课件与教育资源
89、数字影视产品为主的多媒体信息资源为内容的数据中心为客户提供各种信息资源和增值服务该项目计划投资 30,000 万元本报告期投资 8,773.2 万元完成期刊报刊增库多媒体网络课程教学素材库科普及素质教育资源库影视音响资源库的建设工作(4)网络平台管理与支撑环境软件的开发与产业化项目 该项目通过开发基于 INTERNET 的包括网络应用服务系统网络应用管理系统网络资源开发工具等在内的网络平台运行管理与支撑应用环境系统软件在确保网络平台安全高效运行的同时针对客户的不同需求为客户提供个性化全方位开放式服务该项目计划投资 2,800万元本报告期投资 857.4万元用于软硬件集成和系统搭建工作(5)网络
90、平台安全解决方案的开发与产业化项目 本项目将通过投资开发包括开发网络安全技术提供网络安全解决方案形成公司的网络安全系统及其系列产品该项目计划投资 4,700万元本报告期投资 1,840.8 万元用于防火墙安全信息平台内容管理和过滤基于流量的计费系统入侵检测等系列产品的研制开发工作(6)网络平台认证和支付系统的开发与产业化项目 本项目的主要内容是在现有技术基础上进一步提高技术水平和产品性能完善和提高基于金融 IC 卡的网络认证和支付系统并在 IC 卡制作和卡终端(IC 卡读写设备)生产等方面形成产业规模该项目计划投资 2,100万元本报告期投资 1,205.7 万元操作系统开发和读卡器POS机安
91、全认证设备等客户终端的研制开发(7)数字校园解决方案的开发及产业化(含配套设施建设)项目 本项目针对中小学校园网建设的实际需求开发并实施网络环境下的数字化教育教学应用产品和技术服务该项目计划投资 8,000万元本报告期投资 5,138.2 万元用于多媒 2 0 0 1 年年度报告3 1体教育素材及教学软件教学辅助设备及各种教育电子产品校园综合应用管理系统等产品化的开发工作(8)数字家园(e-home)解决方案的开发及产业化(含配套设施建设)项目本项目以开发多媒体广播与网络传输系统信息系统建筑自动化系统等相关技术为核心实现向用户提供具有智能家居管理家庭电子商务技能培训与继续教育社区医疗及家庭健康
92、保健小区综合信息服务公共设备管理公共安全防范等功能的全面应用解决方案项目计划投资 8,000万元本报告期投资 3,823.8 万元用于家庭智能控制系统社区呼叫中心综合信息服务等集成系统及其相关控制安防消防呼叫等应用产品的研制开发2 报告期内其他投资情况 A . 公司对外投资 本报告期内新增权益性投资( 母公司) 为 2 0 3 , 1 0 7 , 3 8 9 . 3 6元其中新增对外投资1 2 , 5 2 9万元包括组建了北京清华同方凌讯科技有限公司北京中录同方文化传播有限公司和北京清华同方微电子有限公司三家公司对前期投资的北京清华同方房地产开发有限公司和山东清华同方鲁颖电子有限公司进行增资和
93、增持具体说明如下 ( 1 ) 根据战略规划现金出资4 , 3 0 0 万元发起设立北京同方凌讯科技有限公司该公司注册资本 4 6 0 0 万元公司持股 7 0( 2 ) 根据战略规划现金出资 2 , 9 9 9万元联合北京清华大学企业集团及自然人出资设立注册资本为 3 1 6 0 万元的北京清华同方微电子有限公司公司公司持股5 1( 3 ) 根据战略规划现金出资 1 , 9 0 0万元联合中国录音录像出版总社出资设立注册资本为 2 0 0 0 万元的北京中录同方文化传播有限公司公司持股 9 5( 4 ) 根据发展需要公司以现金出资 2 , 4 0 0万元增资北京清华同方房地产开发有限公司公司持
94、股8 0( 5 ) 根据发展需要公司以每股 1 . 0 5元的价格出资 9 3 0万元受让山东沂南县阳都资产运营有限公司所持有的山东清华同方鲁颖电子有限公司 8 , 8 5 7 , 1 4 3股股权增持后公司持股比例由 7 0 % 增加为8 3 . 0 7另外公司以前年度对外投资中有三家公司在本期进行了公司名称和股权结构的变更具体说明如下 2 0 0 1 年年度报告3 2( 1 ) 北京清华得实网络安全技术开发公司因发展需要2 0 0 1年 1 2月更名为北京清华得实科技股份有限公司公司出资额及控股比例保持不变( 2 ) 武汉国际会展中心股份有限公司经股东大会审议通过 该公司注册资本由 2 6
95、 , 6 9 5万元减至 2 2 , 6 0 0 万元 公司对其出资 5 0 0 万元保持不便 持股比例由 1 . 8 7 增加为 2 . 2 1( 3 ) 航天清华卫星技术有限公司因发展需要于 2 0 0 1年 6月增资扩股出资人由三家增加至六家注册资本由 5 , 0 0 0万增至 7 , 4 9 9万元公司对其出资总额保持不变控股比例由 2 0 . 0 6 降至 1 3 . 7 4 B . 公司对内投资 为适应未来几年的高速发展公司投资兴建了清华同方科技广场广场包括同方科技大厦现代科技办公大楼及会展中心规划总建设面积约 1 1万平方米地面层高 2 6层地下三层预计总投资 6亿元其中同方科技
96、大厦为自用办公用现代科技办公大楼约 4万平方米为外销用房筹建广场的建设资金主要来源于现代科技办公大楼的外销收入广场于 2 0 0 1 年 1 月1 2 日正式动工并在 1 2 月 2 8 日完成结构封顶累计投资 1 . 3亿元公司现已取得了广场外销楼的国有土地证和外销预售许可证本年度内签署销售合同近亿元 C . 截至本报告期公司控股参股公司基本状况序号企业名称成立日期法定代表人注册地址主营业务注册资本( 万元)持股比例1诚志股份有限公司( 股票代码 0 9 9 0 )9 8 年1 0 月荣泳霖江西南昌日用化学专用化学品制药1 7 9 2 52 1 . 5 32清华泰豪科技股份有限公司9 9 年
97、1 2 月陆致成江西南昌楼宇电气集成制造军工电源和中小型电机9 3 0 5 . 6 8 2 83 53清华同方核技术股份公司0 0 年1 2 月陆致成北京海淀射线装置及核仪器仪表设备的生产设备安装服务7 5 0 07 64清华同方光盘股份有限公司9 9 年7 月陆致成北京海淀光盘电子光盘视听设备的开发研制销售1 0 0 0 05 35清华同方人工环境有限公司0 0 年1 1 月陆致成北京海淀人工环境产品的开发制造和销售2 0 0 0 05 16深圳清华同方股份有限公司0 0 年7 月陆致成深圳数字视音频技术及产品的开发生产和销售1 2 0 0 06 1 . 6 7 %7北京清华得实科技股份有限
98、公司0 1 年1 2 月胡道元北京海淀网络安全软件和技术服务3 0 0 03 5 . 78山东清华同方鲁颖电子有限公司0 1 年1 1 月陆致成山东沂南中高压瓷介电容器8 0 0 08 3 . 0 79江西无线电厂9 8 年5 月杨志明江西九江通信设备电子产品3 1 7 71 0 01 0中国学术期刊( 光盘版)电子杂志社9 8 年7 月潘龙法北京海淀编辑出版发行中国学术期刊( 光盘版)1 0 01 0 0 2 0 0 1 年年度报告3 31 1北京清华同方软件股份有限公司0 0 年6 月陆致成北京海淀计算机软件的开发生产和出口业务5 0 0 04 01 2北京清华同方凌讯科技有限公司0 1
99、年8 月陆致成北京海淀微电子集成电路广播电视产品及系统信息家电产品等4 6 0 07 0 %1 3北京清华同方微电子有限公司0 1 年1 2 月陆致成北京海淀半导体集成电路芯片及相关产品高新技术转让及投资3 1 6 05 1 %1 4北京中录同方文化传播有限公司0 1 年1 2 月王笑然北京海淀音乐制作音像制品技术开发组织文化交流数字影视等2 0 0 09 5 %1 5北京清华同方房地产开发有限公司9 9 年1 0 月陆致成北京海淀房地产开发销售商品房5 0 0 01 0 01 6北京清华同方机电工业有限公司9 9 年5 月陆致成北京密云制造销售光机电一体化设备人工环境控制设备等1 0 0 0
100、8 01 7北京中钞同方智能卡有限公司9 9 年4 月冯振基北京海淀智能卡磁条卡的技术开发技术服务等3 0 05 0 . 11 8江西京鹰汽车新技术有限公司0 0 年4 月杨邵愈江西鹰潭汽车后视镜汽车零配件1 9 0 09 4 . 7 41 9北京清华瑞泰控制工程有限公司( 中外合资)9 1 年1 1 月韩美兰北京海淀人工环境的特种控制仪表4 0 万美元6 02 0郑州清华神火科技有限公司0 0 年4 月齐宗贤河南郑州计算机软硬件医疗仪器2 0 0 05 0 %2 1北京同方文化发展有限责任公司9 9 年9 月段强北京密云组织文化艺术交流企业形象策划企业管理咨询1 1 03 02 2吉林清华同
101、方科贸有限公司9 9 年6 月诸学农长春计算机及信息产品机电设备人工环境设备2 0 08 02 3黑龙江清华同方科贸有限公司9 9 年7 月诸学农哈尔滨计算机机电设备人工环境设备1 0 07 52 4辽宁清华同方科贸有限公司9 9 年7 月诸学农沈阳计算机及信息产品机电设备人工环境设备2 0 08 02 5航天清华卫星技术有限公司0 0 年6 月夏国洪北京海淀卫星航天飞行器空间探测器的开发制造服务7 4 9 91 3 . 7 42 6北京高新技术创业投资股份有限公司9 8 年1 0 月商和顺北京海淀对高新技术企业进行投资及投资管理投资咨询3 1 0 0 03 . 2 32 7武汉国际会展中心股
102、份有限公司0 0 年1 月邱义凡武汉组办会议展览及展销广告设计2 2 6 0 02 . 2 12 8北京清华科技园建设股份有限公司0 0 年7 月何建坤北京海淀土地开发房地产开发销售商品房4 8 0 0 00 . 5 22 9北京城市开发股份有限公司9 9 年1 2 月李建强北京西城房地产经营开发3 2 0 0 00 . 3 13 0北京首都旅游股份有限公司( 股票代码6 0 0 2 5 8 )9 9 年2 月刘毅北京西城饭店经营饭店管理旅游服务旅游资源开发等2 3 1 4 00 . 1 5 %3 1深圳长缨智能卡有限公司( 中外合资)9 5 年8 月胡斌深圳生产经营集成电路智能卡中高压瓷介电
103、容器4 0 05( 六)公司在技术创新和科研成果孵化方面的情况 公司围绕重点发展的核心领域加大了自主核心技术开发及其产品化开发的力度积极探索多种成果产业化的创新模式不断将具有自主知识产权的软硬件产品推向市场2 0 0 1 年公司在技术创新和科研成果孵化方面继续保持良好的发展势头其中有三研发项目列入十五期间 8 6 3高科技计划可资源化烟气脱硫技术片式电感类新型元件材料设计制备及元件研制新一代多层片式元件薄层化及微型化关键 2 0 0 1 年年度报告3 4技术有三项产品被评定为国家级重点新产品组合移动式大型集装箱检测系统机房专用精密空调机 清华同方 R H 系列户用热量表 有六项产品被列入国家级
104、火炬计划项目清华同方探索系列集群计算机液柱喷射烟气脱硫系统机房专用精密空调机水源热泵机组户式中央空调系统中国标准金融卡操作系统 C O S和相应卡终端有一项被列入国家重点示范工程食品废水资源化膜分离成套设备产业化项目有一项被列入信息产业发展基金数字电视有条件接收系统有二项被列入信息产业试制计划基于互联网的现代远程教育管理系统的开发与应用 清华同方可扩展并行机群系统有三项被列入建设部科技项目计划电子商务信息安全平台E - h o m e数字家园技术U G I S与虚拟仿真技术在城市数字化工程中的应用 此外公司有十六项科研成果通过国家有关部门的鉴定和验收本年度公司加强知识产权保护工作积极组织专利申
105、请工作获得申报专利和软件登记 1 0 3项为成果产业化创造良好的外部环境与国家相关创新战略及相关实施计划相接轨公司还积极参与国家和行业标准法规的编写与制定工作其中公司研发中心被批准为北京市市级技术中心( 七)公司 2 0 0 2年业务展望 1 2 0 0 2年经营规划我国宏观经济形势营造了有利于国民经济持续增长的良好环境特别是加入 W T O 后国家制定了信息化带动工业化信息化促进现代化的发展策略极大地促进了各行业信息化建设的步伐据赛迪资讯( C C I D ) 研究报告显示2 0 0 2年我国计算机市场销售额预计将达到 3 0 1 3亿元比 2 0 0 1年增长 2 0 . 4在能源环境领域
106、国家制定了十五期间全国生态环境保护纲要据国家经贸委发布的有关报告显示十五期间我国环保投资共需 7 0 0 0 亿元约占同期国内生产总值的 1 . 3其中仅大气污染防治和水污染防治的投资约需 5 5 0 0 亿元能源环境成为我国未来发展的朝阳行业为适应未来快速增长的宏观市场形势公司适度调整了 2 0 0 2年增长的速度和节奏将 2 0 0 2年经营的重点放在培育核心业务增强技术和产品的创新能力上通过提高综合实力夯实产业基础实现可持续的增长进一步提升公司价值增强股东长期投资的资本增值能力为此公司在 2 0 0 2年总体经营目标确定为在 2 0 0 1年销售收入规模的基础上保持 4 0 以上的增长速
107、度 2 实施的策略 2 0 0 1 年年度报告3 5 2 0 0 2年公司将继续深化产业结构调整优化资源配置在重点行业领域依托核心业务能力, 进行纵向整合不断扩展产品线和技术服务内容向以技术提供商和设备提供商并重的方向发展在具备了较强的核心能力和竞争优势的个人电脑智能 I C 卡产品智能建筑和数字社区建筑环境等业务领域进一步加大在技术管理和营销等方面的创新力度继续扩大市场份额增加销售收入和盈利规模 ( 1 ) 在营销方面进一步提高市场网络体系的整体营销能力 在全球一体化经济环境下地缘优势地域优势将是与国际化跨国公司竞争的优势所在特别是在传统的营销模式向专业化个性化的增值服务方式转变的过程中建立
108、健康高效的营销体系是提高公司实力的基础为此公司在 2 0 0 2 年在继续提高产品质量增强服务意识完善客户服务系统实施灵活与务实销售政策的同时进一步树立与合作伙伴“共同成长共同发展的诚信理念以期提高公司市场网络体系的整体营销能力 ( 2 ) 在技术创新领域加大新技术和新产品开发的投入力度 随着公司在业务重组资源整合方面不断地深入变革在用户资源成熟技术产品生产产品销售等方面逐步形成优势资源不断集中的情况下为培育具有市场规模和发展前景的核心技术和产品公司将进一步构建激励技术创新的管理模式继续加大自主技术和自主产品开发的投资力度 ( 3 ) 在资本投资方面加大购并投资的力度 为加快公司核心业务领域的
109、发展迅速扩大市场占有率公司在 2 0 0 2 年将增加资本性支出在注重控制协同性风险和或有风险的基础上对公司核心业务关联度大的企业采取积极的投资策略实施对有技术优势经营优势市场优势的中小型高新技术企业和设备先进管理规范的大中型企业的收购兼并活动通过在海外投资参股和合作开发的方式加快新技术新产品研发的国际化进程 ( 4 ) 在经营管理方面不断完善监督控制机制 公司实施稳健的财务政策进一步完善资产授权管理投资回报考核公司监督运行的管理体系逐步规范经营计划的计划预算管理办法风险控制的投资管理办法内部控制的财务管理办法和激励与约束并重的绩效考核办法通过制定规范的可操作的管理规则进一步降低公司管理运行成
110、本提高全员生产率 2 0 0 1 年年度报告3 6( 八)董事会日常工作情况 1 董事会会议简述 本报告年度共召开董事会六次主要内容包括 ( 1 ) 2 0 0 1 年 3月 2 5日公司第一届董事会第二十二次会议在公司会议室召开会议审议的是 2 0 0 0年年度报告2 0 0 0年年度财务决算利润分配和资本公积金不转增的分配预案关于 2 0 0 1 年公司利润分配计划的议案关于修改公司章程中注册地址营业范围独立董事任职资格的预案关于董事会换届选举及聘请独立董事的议案关于提请召开 2 0 0 0 年年度股东大会的议案经与会董事审议以记名投票表决的方式一致通过上述议案 并形成第一届董事会第十八次
111、会议的决议 决议以公告方式刊登在 2 0 0 1年 3 月 2 7 日的中国证券报和上海证券报上 ( 2 ) 2 0 0 1 年 4月 2 7日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议会议讨论的是关于选举公司董事长副董事长的议案关于聘请公司总裁及其他高级管理人员的议案关于审议高级管理人员年薪的议案关于聘请梁尤能先生为公司顾问的议案关于审议投资数字电视传输技术产业化项目建议书的议案经与会董事审议以投票表决方式一致通过上述议案形成的第二届董事会第一次会议决议以公告方式刊登在 2 0 0 1 年4 月 2 8 日的中国证券报和上海证券报上 ( 3 ) 2 0 0 1 年 7月 2 9日在公司会议室召开
112、第二届董事会第二次会议会议审议的是关于组建清华同方科技发展有限公司的议案关于组建北京清华同方微电子技术有限公司可行性方案的议案关于收购北京吉兆电子有限公司商业计划书的议案关于设立清华同方凌汛有限公司可行性方案的议案关于投资组建美国无线光联有限公司可行性方案的议案经与会董事审议会议以记名投票方式一致通过上述议案 ( 4 ) 2 0 0 1 年 8月 1 5日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议会议审议的是关于公司 2 0 0 0年中期报告的议案关于 2 0 0 0年中期利润不分配公积金不转增的分配预案关于审议计提资产减值工作报告的议案经与会董事审议以投票表决方式一致通过上述议案形成的第二届董事
113、会第三次会议决议 以公告方式刊登在 2 0 0 1 年 8 月 1 7日的中国证券报和上海证券报上 ( 5 ) 2 0 0 1年 1 0月 3 0日在公司会议室召开第二届董事会第四次会议会议审议的是关于公司烽火台项目组与清华永新信息工程公司合并可行性方案的议案关于设立北京中录同方文化传播有限公司项目计划书的议案关于设立中体同方体育科技有限公司 2 0 0 1 年年度报告3 7可行性方案的议案经与会董事审议以投票表决方式一致通过上述议案( 6 ) 2 0 0 1 年 1 2月 6 日以通讯表决方式召开第二届董事会第五次会议会议审议的是审核关于公司规范运作自查报告关于设立清华同方教育培训学校的议案
114、关于增持山东清华同方鲁颖电子有限公司股份的议案经与会董事审议以投票表决方式一致通过上述议案 2 董事会履行股东大会决议执行股东大会授权情况说明 ( 1 ) 根据 2 0 0 1 年 4月 2 7 日召开的 2 0 0 0 年年度股东大会审议通过的分配方案公司于 2 0 0 1 年 5 月 9日在中国证券报和上海证券报刊登关于利润分配及资本公积金转增股本公告公司以 2 0 0 0 年 1 2月 3 1 日总股本 3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4 股为基准向全体股东以每 1 0股派送现金红利 1 元( 含税) 共计 3 8 , 3 0 7 , 4 6 3 . 4 元尚余可供分配的利润 2
115、 8 8 , 6 7 4 , 7 1 8 . 6 6元留待以后年度分配以2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日总股本 3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4 股为基准用资本公积金以每 1 0 股转增 5 股的比例转增股本 1 9 1 , 5 3 7 , 3 1 7 股( 每股面值1 元) 转增前可转增的资本公积金为 1 , 7 0 3 , 8 7 8 , 1 6 8 . 2 3 元转增后资本公积金结余为 1 , 5 1 2 , 3 4 0 , 8 5 1 . 2 3 元本次转增股本的除权日及上市交易日为 5 月 1 6 日派发现金红利日 5 月2 4 日 ( 2 ) 经 9 7年年度股
116、东大会授权公司董事会行使净资产 1 0 限额内投资方案的审批权经公司董事会审议通过根据公司战略规划设立北京同方凌讯科技有限公司北京清华同方微电子有限公司公司北京中录同方文化传播有限公司根据公司发展需要增持山东清华同方鲁颖电子有限公司股份增资北京清华同方房地产开发有限公司收购北京清华大学企业集团所持有的北京第二纺织机械厂全部股权经董事会审议认为通过多种投资方式有利于公司进一步扩大规模拓展市场九本年度利润分配预案 根据公司 2 0 0 1 年度财务审计报告公司在 2 0 0 1 年实现净利润 2 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 5 元在提取 1 0 的法定公积金 2 9 , 0 7
117、 5 , 8 1 2 . 4 0元和 1 0 的法定公益金 2 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 0元后累计未分配利润共计 4 6 4 , 8 7 6 , 9 9 9 . 0 3 元公司董事会拟定的 2 0 0 1年利润分配和资本公积金转增股本预案是以 2 0 0 1年 1 2月 3 1 日总股本 5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5 股为基准 向全体股东以每 1 0 股派送现金红利 2 元 含税共计 1 1 4 , 9 2 2 , 4 5 9元尚余可供分配的利润 3 4 9 , 9 5 4 , 5 4 0 . 0 3元留待以后年度分配资本公积不转增 2 0 0 1 年年度报告
118、3 8十2 0 0 2年度利润分配计划1 公司预计在 2 0 0 2 年进行不少于一次的分配2 2 0 0 2年实现净利润用于股利分配的比例不少于 2 02 0 0 2年累计形成未分配利润用于 2 0 0 2年度利润分配的比例不少于 1 0在分配形式上采用送股或现金或现金与送股相结合的方式其中采用现金与送股相结合的分配方式中现金红利占拟分配股利的比例不少于 1 03 预计 2 0 0 2 年进行一次资本公积转增股本转增比例不高于 5 04 鉴于以上 2 0 0 2 年利润分配计划需要董事会提交议案并经 2 0 0 2 年年度股东大会审议通过才能实施公司董事会将保留根据公司发展和经营状况对其作出
119、相应调整的权利十一其他报告事项1 本年度聘请会计师事务所信永中和会计师事务所有限公司2 本年度指定的信息披露报刊中国证券报上海证券报3 根据财政部颁发的新会计准则和会计制度的要求公司从 2 0 0 1 年 1 月 1 日起执行企业会计制度及其补充规定并更改相关会计政策公司在中期的财务报告中确认上述会计政策变更累计影响数为 6 2 , 0 9 3 , 6 3 0 . 3 4元经信永中和会计师事务所审计因上述会计政策变更累计影响的确认数为 6 5 , 4 9 1 , 8 1 8 . 3 0 元与 2 0 0 1 年度中期会计政策变更累计影响数相比较增加了 3 , 3 9 8 , 1 8 7 . 9
120、 6 元公司董事会认为该项差异系由于被投资公司- 清华同方光盘股份有限公司和清华泰豪科技股份有限公司对企业会计制度及财政部颁布的有关文件了解和掌握的尺度存在差异所致 2 0 0 1 年年度报告3 9 八监事会报告1 监事会年度工作简介 ( 1 ) 本报告年度共召开监事会四次分别是2 0 0 1 年 3月 2 5 日在本公司会议室召开第一届监事会第七次会议会议审议通过了2 0 0 0 年年度报告2 0 0 0 年年度监事会工作报告2 0 0 0年财务决算利润分配合资本公积金转增股本的议案关于监事会换届选举的议案2 0 0 1 年 4 月 2 7日在本公司会议室召开第二届监事会第一次会议会议审议通
121、过了选举陈小悦先生为第二届监事会主席的议案2 0 0 1 年 8 月 1 5日在本公司会议室召开第二届监事会第二次会议会议审议通过了2 0 0 1年中期报告关于计提资产减值准备的议案; 2 0 0 1年 1 2月 1 5日以通讯表决方式召开第二届第三次监事会审议通过公司规范运作自查报告 ( 2 ) 公司于 2 0 0 1 年 4月 2 7日召开 2 0 0 0 年年度股东大会进行监事会换届选举选举产生陈小悦先生涂孙红女士钱明光先生( 职工代表) 等 3人组成的第二届监事会成员. 在第二届监事会第一次会议选举陈小悦先生为第二届监事会主席 ( 3 ) 列席年度内历次董事会和股东大会 ( 4 ) 为
122、确保股东的长期投资利益根据董事会提出的诚信务实自律规范的规范运作原则根据公司制定的以资产授权管理投资回报考核公司监督运行为核心的管理模式和技术资本的发展战略公司监事会在此基础上对公司依法运作情况进行了监督和检查 ( 5 ) 了解会计师事务所年度审计进程对公司财务报告和内部控制制度进行监督和评价以保证公司会计信息的可靠性真实性完整性和合规性2 监事会独立意见 ( 1 ) 公司财务部门认真贯彻国家有关企业会计制度及相关准则建立健全公司内部控制管理制度逐步建立起一套有效的企业财务管理体系使得公司经营管理与财务管理有机地结合起来保障了广大投资者的利益 ( 2 ) 公司监事会重点对股东大会和董事会的会议
123、程序表决方式以及董事会会议议题进行了监督监督结果认为本年度召开的股东大会和董事会是按照公司法和本公司章 2 0 0 1 年年度报告4 0程的要求履行了必要的会议程序和表决方式董事会会议议题在涉及公司重大投资决策公司经营管理和资本运作方案等方面进行了充分酝酿与协商维护了公司股东的权益 ( 3 ) 本年度公司未有较大金额的出售资产的交易根据股东大会投资授权权限公司董事会实施了投资北京同方凌讯科技有限公司北京清华同方微电子有限公司公司北京中录同方文化传播有限公司增持山东清华同方鲁颖电子有限公司股份增资北京清华同方房地产开发有限公司收购北京清华大学企业集团所持有的北京第二纺织机械厂的全部股权等投资行为
124、其中北京清华同方微电子有限公司公司和收购北京清华大学企业集团所持有的北京第二纺织机械厂的全部股权属于关联交易经检查公司监事会确信上述投资行为的出资方案有利于公司长期利益符合公司发展战略涉及关联交易的事项符合遵循了三公原则 ( 4 ) 公司严格按照增发招股意向书披露的募集资金项目用途进行投资未发生变更事项公司监事会将继续监督检查项目的进展情况确保项目按照承诺内容进行投资管理 ( 5 ) 经过信永中和会计师事务所审计对公司 2 0 0 1年年度会计报表确认并出具了无保留意见的审计报告公司监事会认为 2 0 0 1 年年度会计报表公允地反映了公司的财务状况2 0 0 1 年度经营成果和现金流量情况3
125、 公司中期财务报告确认的会计政策变更累计影响数为6 2 , 0 9 3 , 6 3 0 . 3 4 元与信永中和会计师事务所审计的确认数 6 5 , 4 9 1 , 8 1 8 . 3 0元存在差异公司监事会认为该项差异系由于被投资公司- 清华同方光盘股份有限公司和清华泰豪科技股份有限公司对企业会计制度及财政部颁布的有关文件了解和掌握的尺度存在差异所致 2 0 0 1 年年度报告4 1 九重大事项1 . 本年度公司无重大诉讼仲裁事项2 报告期内无重大收购及出售资产吸收合并事项3 关于关联方及关联交易的说明 ( 1 ) 关联企业关联方企业名称经济性质法人代表注册地址主营业务注册资本持股比例母公司
126、北京清华大学企业集团国有荣泳霖清华大学技术开发转让咨询服务1 1 , 0 5 3 . 6 5 万元5 0 . 4 % ( 2 ) 关联交易 公司与关联股东- 北京清华大学企业集团共同发起设立北京清华同方微电子有限公司公司出资 2 9 9 9 万元占北京清华同方微电子有限公司注册资本 3 1 6 0 万元的 5 1公司董事会于 2 0 0 1年 1 2月 4日在中国证券报和上海证券报刊登关联交易公告并就事由和公允性发表意见 公司与关联股东- 北京清华大学企业集团共同投资北京永新同方信息工程有限公司本公司以现金2 2 3 1万元出资占北京永新同方信息工程有限公司增资扩股后注册资本 5 0 0 0万
127、元的 3 0 % 公司董事会于 2 0 0 1年 1 2月 1 1日在中国证券报和上海证券报刊登关联交易公告并就事由和公允性附表意见 公司以有偿兼并方式受让关联股东- 清华大学企业集团所持有的原北京第二纺织机械厂的全部股权股权受让价格按照北京第二纺织机械厂评估后的净资产价值和相关兼并费用之和确定经北京中企华资产评估有限公司评估并经财政部确认批复后的企业净资产价值为 1 8 2 6 . 7 9 万元兼并过程中发生的其他费用为3 5 1 . 7 9 万元全部股权受让价款合计为 2 1 7 8 . 5 9万元本期末公司向北京清华大学企业集团支付上述款项中的首笔款项 1 8 , 4 1 3 , 5 0
128、 0 . 0 0 元公司董事会于 2 0 0 1 年 1 2 月2 9 日在中国证券报和上海证券报刊登关联交易公告并就事由和公允性发表意见4 重大合同及其履行情况 本报告期公司未发生托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产的事项 2 0 0 1 年年度报告4 2 本年度无重大担保租赁经营和抵押事项 关于现金资产委托管理事项 公司于 2 0 0 0年 1 2月 1 0日与北京华光泰投资管理公司签署委托资产管理协议委托资产金额为 3 0 0 0 万元期限为一年 资产委托范围 深沪交易所有价证券投资业务收益分配方式为按照分段累计方式根据收益率收取管理费由于证券市场在 2 0 0 1
129、年波动加大为维护公司利益经协商公司提前终止协议收回了委托资产本金 上述投资资金为自有资金仅占公司 2 0 0 0年末净资产的 1 . 2 % 属公司正常的资金调配目的是为了调整资金期限结构 公司下属控股公司山东清华同方鲁颖电子有限公司及其控股的沂南同皓电子元件有限公司于 2 0 0 1 年 8月 1 5日与新疆金信托投资股份有限公司以及监管方山东证券有限公司临沂证券交易营业部签订信托资产管理合同委托金额共计 2 0 0 0 万元期限为一年资产委托范围深沪交易所有价证券投资业务收益分配方式以信托合同期内委托方运作信托资产的实际收益率来计算超过固定年收益率 1 3 的归受托方所有截止 1 2 月3
130、 1 日其所持股票的市值大于 2 0 0 0 万元 上述资金为山东清华同方鲁颖电子有限公司及其控股的沂南同皓电子元件有限公司的自有资金为保证信托资产管理的安全性合同各方当事人约定受托方在监管方开设帐户并注入相当于委托资产总额的4 0 的信用保证金5 公司或持股 5 以上股东未在报告期内或持续到报告期内有重大承诺事项6 本报告期聘任会计师事务所信永中和会计师事务所有限责任公司公司原聘任的审计机构中天信会计师事务所有限责任公司因其计划与其他会计师事务所进行重组合并目前尚未取得有关主管部门的相关许可为了保证公司进行正常的年度审计经 2 0 0 2 年 1 月 2 4日召开的第二届董事会第六次董事会研
131、究决定聘请信永中和会计师事务所作为公司新的审计服务机构审计公司 2 0 0 1 年的年度会计报表根据公司章程和上市公司股东大会规范意见2 0 0 0年修订有关规定上述聘请事项将提交公司 2 0 0 1 年年度股东大会审议通过公司按照行业标准和惯例并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量与信永中和会计师事务所协商确定公司所支付的本年度审计报酬此外公司控股子公司 2 0 0 1 年年度报告4 3诚志股份有限公司清华泰豪科技股份有限公司另外聘请中磊会计师事务所作为其审计服务机构单位万元2 0 0 1 年2 0 0 0 年财务审计费用其他费用总计财务审计费用其他费用总计本公司( 含子公司)7 807
132、 85 805 8诚志股份有限公司4 01 1 . 85 1 . 84 204 2清华泰豪科技股份有限公司1 501 51 001 0注本公司(含子公司) 不包括公司控股子公司诚志股份有限公司清华泰豪科技股份有限公司所支付会计师事务所的报酬财务审计费用不含差旅食宿等7 关于我国加入 W T O后对公司的影响我国加入世界贸易组织后对信息产业乃至整个社会经济发展产生深远影响已成为社会普遍的共识在信息产业随着关税大幅降低不仅刺激我国在个人电脑等信息技术产品的消费而且进口设备和材料的成本大幅降低又进一步地吸引更多的外国企业到我国来开设工厂这将有利于我公司开展国际间合作提高公司竞争实力加快成为国际化企业
133、的进程面对入世的机遇和挑战公司已采取扩大经营规模积极开发自主知识产权的核心技术和产品等经营措施将加入 W T O后对公司可能的经营风险降低到最小.8 期后事项 公司持股 2 1 . 5 3 的诚志股份有限公司在 2 0 0 2年 3月 9日发布公告北京清华大学企业集团受让江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业( 集团) 公司所持诚志股份有限公司5 1 9 8 . 2 5 万股国有股权事宜已经财政部以财企 2 0 0 2 9 号文批准并经中国证监会证监函 2 0 0 2 2 8号文批准豁免要约收购义务北京清华大学企业集团将持有诚志股份有限公司国有法人股份 5 1 9 8 . 2 5万股占总股份的 2
134、9成为诚志股份公司第一大股东公司为第二大股东有关股权转让手续正在办理中 2 0 0 1 年年度报告4 4 十财务报告一审计报告审计报告XYZH/A502012清华同方股份有限公司全体股东我们接受委托审计了清华同方股份有限公司( 以下简称贵公司) 2 0 0 1年 1 2月3 1 日母公司及合并资产负债表2 0 0 1 年度母公司及合并利润及利润分配表和母公司及合并现金流量表这些会计报表的编制由贵公司负责我们的责任是对会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则的规定进行的我们抽查了有关会计纪录和凭证并完成当时情况下我们认为必要的其他审计程序我们认为上述会计报表符合企业会计准则
135、和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1日的财务状况 2 0 0 1 年度经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用符合一贯性原则信永中和会计师事务所 中国注册会计师 张 克 中国注册会计师 罗玉成 二 0 0 二年三月二十日 附注 5 第 3 1 项二 0 0 二年三月二十二日 2 0 0 1 年年度报告4 5( 二) 会计报表资产负债表2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日编制单位清华同方股份有限公司 单位人民币元资产注释2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1 母公司 合并 母公司 合并 流动资
136、产 货币资金11 , 0 9 8 , 9 3 9 , 0 6 9 . 0 91 , 5 0 7 , 4 1 1 , 3 1 5 . 3 6 1 , 2 4 2 , 2 9 0 , 7 6 2 . 8 7 1 , 9 1 5 , 3 0 7 , 3 1 2 . 1 2 短期投资24 0 , 1 5 1 , 4 9 3 . 2 56 1 , 5 8 4 , 8 0 5 . 2 55 9 , 1 6 8 , 0 7 3 . 2 96 2 , 7 5 6 , 9 9 3 . 8 4 应收票据31 4 , 4 3 6 , 5 7 7 . 0 03 3 , 2 6 4 , 2 6 9 . 2 74 3 ,
137、 1 0 9 , 8 5 3 . 4 0 5 1 , 4 0 6 , 0 1 6 . 1 2 应收股利3 , 9 9 0 , 2 2 7 . 4 00 . 0 03 , 4 6 8 , 8 6 5 . 0 80 . 0 0 应收利息0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 应收帐款42 7 4 , 8 5 4 , 0 7 2 . 5 16 0 2 , 3 6 8 , 7 7 1 . 7 61 5 6 , 8 1 5 , 2 9 6 . 2 9 3 9 2 , 2 4 7 , 9 3 6 . 1 6 其他应收款51 0 4 , 8 9 9 , 0 6 9 . 8 92 1 2 ,
138、 7 1 2 , 0 0 5 . 1 01 1 6 , 3 9 7 , 0 1 5 . 3 21 2 1 , 6 1 3 , 4 1 0 . 1 6 预付帐款6 4 9 9 , 5 4 4 , 2 4 4 . 6 57 1 1 , 4 7 4 , 2 0 8 . 4 23 4 9 , 4 7 9 , 4 6 2 . 5 15 5 6 , 9 2 6 , 8 9 1 . 5 5 应收补贴款70 . 0 02 , 6 1 0 , 1 8 5 . 6 10 . 0 01 5 , 2 0 9 , 9 5 3 . 9 8 存 货8 6 0 2 , 5 0 0 , 9 8 9 . 2 71 , 0 9 3
139、 , 0 9 3 , 3 9 0 . 5 24 8 5 , 9 4 7 , 5 8 1 . 9 19 1 0 , 5 5 9 , 0 2 4 . 2 3 待摊费用99 0 2 , 9 2 1 . 3 33 , 6 6 5 , 1 7 2 . 7 83 , 8 5 3 , 6 7 3 . 3 5 5 , 7 5 2 , 9 2 2 . 0 2 一年内到期长期债券投资0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 其他流动资产0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0流动资产合计2 , 6 4 0 , 2 1 8 , 6 6 4 . 3 94 , 2 2 8 , 1 8 4
140、 , 1 2 4 . 0 72 , 4 6 0 , 5 3 0 , 5 8 4 . 0 24 , 0 3 1 , 7 8 0 , 4 6 0 . 1 8 长期投资 长期股权投资1 08 4 1 , 3 5 4 , 6 6 7 . 1 02 5 6 , 4 3 6 , 0 8 5 . 9 96 5 2 , 7 4 0 , 6 9 4 . 1 16 8 , 6 5 0 , 8 2 2 . 7 7 长期债权投资0 . 0 05 3 , 7 9 0 . 0 00 . 0 05 3 , 7 9 0 . 0 0 长期投资合计8 4 1 , 3 5 4 , 6 6 7 . 1 02 5 6 , 4 8 9
141、, 8 7 5 . 9 96 5 2 , 7 4 0 , 6 9 4 . 1 16 8 , 7 0 4 , 6 1 2 . 7 7 固定资产 固定资产原价1 11 8 4 , 4 9 7 , 4 2 7 . 6 98 3 0 , 4 8 1 , 3 5 8 . 0 31 4 9 , 7 6 5 , 6 2 8 . 0 76 1 7 , 8 7 2 , 4 0 3 . 1 6 减累计折旧1 13 3 , 9 3 9 , 2 8 4 . 0 32 0 2 , 5 0 3 , 6 0 9 . 6 12 2 , 3 7 4 , 7 0 8 . 6 61 6 0 , 2 0 5 , 0 1 3 . 0
142、0 固定资产净值 1 5 0 , 5 5 8 , 1 4 3 . 6 6 6 2 7 , 9 7 7 , 7 4 8 . 4 2 1 2 7 , 3 9 0 , 9 1 9 . 4 1 4 5 7 , 6 6 7 , 3 9 0 . 1 6 减固定资产减值准备1 16 , 9 4 3 , 4 7 4 . 3 61 2 , 0 3 9 , 5 9 8 . 9 86 , 9 4 3 , 4 7 4 . 3 61 1 , 9 7 9 , 8 6 1 . 5 2 固定资产净额 1 4 3 , 6 1 4 , 6 6 9 . 3 06 1 5 , 9 3 8 , 1 4 9 . 4 4 1 2 0 ,
143、4 4 7 , 4 4 5 . 0 5 4 4 5 , 6 8 7 , 5 2 8 . 6 4 工程物资1 20 . 0 03 2 , 3 1 3 , 6 6 1 . 1 00 . 0 00 . 0 0 在建工程1 33 6 9 , 8 4 7 , 3 3 9 . 6 55 6 9 , 4 1 8 , 3 9 7 . 9 42 3 5 , 9 8 5 , 7 5 3 . 5 43 0 3 , 8 9 0 , 7 1 9 . 0 7 固定资产清理0 . 0 00 . 0 00 . 0 06 1 , 7 8 8 . 0 0 固定资产合计5 1 3 , 4 6 2 , 0 0 8 . 9 51 ,
144、2 1 7 , 6 7 0 , 2 0 8 . 4 8 3 5 6 , 4 3 3 , 1 9 8 . 5 97 4 9 , 6 4 0 , 0 3 5 . 7 1 无形资产及其他资产 无形资产1 4 7 , 7 3 0 , 9 0 3 . 0 3 2 9 9 , 4 8 5 , 2 8 4 . 9 99 1 , 3 3 0 , 0 3 6 . 0 63 2 1 , 4 3 9 , 5 2 7 . 0 2 长期待摊费用1 53 4 , 1 5 8 , 2 6 1 . 6 36 1 , 3 8 9 , 3 6 4 . 4 51 7 , 4 9 2 , 5 2 0 . 9 75 4 , 0 9 6
145、 , 0 6 9 . 9 6 其他长期资产1 60 . 0 01 , 9 5 3 , 6 9 9 . 0 80 . 0 02 , 0 7 2 , 1 0 9 . 3 6 无形资产及其他资产合计4 1 , 8 8 9 , 1 6 4 . 6 63 6 2 , 8 2 8 , 3 4 8 . 5 21 0 8 , 8 2 2 , 5 5 7 . 0 33 7 7 , 6 0 7 , 7 0 6 . 3 4 递延税项 递延税款借项0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 资 产 总 计4 , 0 3 6 , 9 2 4 , 5 0 5 . 1 06 , 0 6 5 , 1 7 2 ,
146、 5 5 7 . 0 63 , 5 7 8 , 5 2 7 , 0 3 3 . 7 55 , 2 2 7 , 7 3 2 , 8 1 5 . 0 0 2 0 0 1 年年度报告4 6负债及股东权益注释2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1 母公司 合并 母公司 合并 流动负债 短期借款 1 7 1 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 3 8 , 4 5 0 , 0 0 0 . 0 05 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 8 5 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 应付票据 1 86 8 , 0 8 8 , 1 1
147、 2 . 4 51 2 5 , 7 4 4 , 1 6 3 . 4 29 4 , 3 7 0 , 8 9 4 . 0 01 1 3 , 6 9 6 , 4 7 4 . 6 0 应付帐款 1 93 9 9 , 7 3 4 , 2 4 1 . 5 96 6 5 , 2 1 1 , 9 2 9 . 3 63 4 4 , 0 5 2 , 9 0 9 . 5 35 9 8 , 7 1 9 , 2 5 6 . 6 5 预收帐款 2 03 6 7 , 2 6 3 , 8 0 5 . 9 34 3 1 , 1 6 8 , 8 8 0 . 7 72 5 8 , 6 4 4 , 2 4 9 . 0 3 3 4 2
148、 , 2 3 6 , 9 1 3 . 6 9 应付工资0 . 0 01 2 , 9 8 0 , 8 4 1 . 4 20 . 0 09 , 2 4 6 , 2 4 1 . 3 9 应付福利费4 2 , 3 2 1 , 8 9 7 . 7 96 0 , 8 7 2 , 5 8 9 . 9 22 8 , 8 5 9 , 0 2 6 . 4 83 5 , 6 8 6 , 7 7 2 . 1 1 应付股利 2 11 1 4 , 9 2 2 , 4 5 9 . 0 01 2 6 , 8 5 1 , 3 5 3 . 1 03 8 , 3 0 7 , 4 6 3 . 4 05 2 , 3 6 2 , 8 2
149、 7 . 1 4 应交税金 2 22 7 , 5 7 4 , 9 9 1 . 2 85 3 , 3 8 3 , 7 7 2 . 0 21 6 , 8 2 8 , 4 1 9 . 0 95 0 , 3 4 8 , 5 8 0 . 6 0 其他应交款 2 38 8 7 , 3 4 2 . 9 14 , 4 8 4 , 5 5 4 . 4 32 1 4 , 1 9 5 . 7 03 , 6 0 4 , 5 0 9 . 8 6 其他应付款 2 41 0 0 , 2 1 3 , 0 1 7 . 4 91 7 9 , 4 9 7 , 1 7 7 . 4 99 0 , 2 6 0 , 5 8 0 . 0 8
150、1 3 9 , 6 0 4 , 9 7 6 . 0 4 预提费用 2 50 . 0 01 , 9 0 6 , 1 7 6 . 8 22 1 7 , 6 5 8 . 0 02 , 4 8 0 , 7 3 2 . 9 6 预计负债0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 一年内到期的长期负债 2 63 2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 01 4 0 , 9 8 3 , 8 0 0 . 0 00 . 0 08 , 5 7 5 , 8 0 0 . 0 0 其他流动负债0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 流动负债合计1 , 2 6 3 , 6 6 5 ,
151、8 6 8 . 4 42 , 1 4 1 , 5 3 5 , 2 3 8 . 7 5 9 2 1 , 7 5 5 , 3 9 5 . 3 1 1 , 5 4 2 , 2 9 3 , 0 8 5 . 0 4 长期负债 长期借款 2 71 0 5 , 3 2 0 , 0 0 0 . 0 02 3 2 , 3 2 2 , 4 0 0 . 0 01 5 0 , 6 4 0 , 0 0 0 . 0 02 6 7 , 5 7 6 , 2 0 0 . 0 0 应付债券0 . 0 00 . 0 00 . 0 0 长期应付款4 9 , 4 8 3 . 1 12 , 5 4 4 , 7 8 7 . 9 74 9
152、, 4 8 3 . 1 18 , 6 1 6 , 4 5 6 . 2 1 专项应付款0 . 0 02 8 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0 其他长期负债0 . 0 00 . 0 09 5 4 , 1 3 7 . 3 0- 1 5 , 0 2 3 , 0 0 2 . 8 4 长期负债合计1 0 5 , 3 6 9 , 4 8 3 . 1 12 3 5 , 1 4 7 , 1 8 7 . 9 71 5 1 , 6 4 3 , 6 2 0 . 4 12 6 1 , 1 6 9 , 6 5 3 . 3 7 递延税项 递延税款贷项4 , 5 4 5 , 0 3 9 . 1 24 , 5 4
153、5 , 0 3 9 . 1 25 , 1 1 3 , 1 6 9 . 0 15 , 1 1 3 , 1 6 9 . 0 1 负 债 合 计 1 , 3 7 3 , 5 8 0 , 3 9 0 . 6 72 , 3 8 1 , 2 2 7 , 4 6 5 . 8 41 , 0 7 8 , 5 1 2 , 1 8 4 . 7 31 , 8 0 8 , 5 7 5 , 9 0 7 . 4 2 少数股东权益1 , 0 2 0 , 6 0 0 , 9 7 6 . 7 99 1 9 , 1 4 2 , 0 5 8 . 5 6 股东权益 股本 2 8 5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5 . 0 0
154、5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5 . 0 0 3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4 . 0 0 3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4 . 0 0 资本公积 2 91 , 5 1 4 , 3 6 8 , 9 2 9 . 5 6 1 , 5 1 4 , 3 6 8 , 9 2 9 . 5 6 1 , 7 0 4 , 3 7 4 , 1 1 2 . 0 6 1 , 7 0 4 , 3 7 4 , 1 1 2 . 0 6 盈余公积 3 0 2 2 4 , 4 0 8 , 3 4 9 . 8 4 2 2 4 , 4 0 8 , 3 4 9 . 8 4 1 7 1 , 3 1 0 ,
155、 7 2 1 . 1 4 1 7 1 , 3 1 0 , 7 2 1 . 1 4 其中公益金 7 7 , 5 0 1 , 8 4 0 . 4 4 7 7 , 5 0 1 , 8 4 0 . 4 4 4 9 , 8 2 9 , 9 1 5 . 8 5 4 9 , 8 2 9 , 9 1 5 . 8 5 未分配利润 3 13 4 9 , 9 5 4 , 5 4 0 . 0 3 3 4 9 , 9 5 4 , 5 4 0 . 0 3 2 4 1 , 2 5 5 , 3 8 1 . 8 2 2 4 1 , 2 5 5 , 3 8 1 . 8 2 外币报表折算差额0 . 0 00 . 0 00 . 0
156、00 . 0 0 股东权益合计 2 , 6 6 3 , 3 4 4 , 1 1 4 . 4 3 2 , 6 6 3 , 3 4 4 , 1 1 4 . 4 3 2 , 5 0 0 , 0 1 4 , 8 4 9 . 0 2 2 , 5 0 0 , 0 1 4 , 8 4 9 . 0 2 负债和股东权益总计4 , 0 3 6 , 9 2 4 , 5 0 5 . 1 06 , 0 6 5 , 1 7 2 , 5 5 7 . 0 6 3 , 5 7 8 , 5 2 7 , 0 3 3 . 7 5 5 , 2 2 7 , 7 3 2 , 8 1 5 . 0 0单位负责人荣泳霖 财务负责人韩美兰 制表人
157、周慧 2 0 0 1 年年度报告4 7利润及利润分配表2 0 0 1年度编制清华同方股份有限公司 单位人民币元项 目注释 2 0 0 1年度 2 0 0 0年度 母公司 合并 母公司 合并 一主营业务收入 3 2 3 , 3 2 4 , 6 8 0 , 4 1 1 . 4 5 5 , 0 1 2 , 5 3 2 , 0 7 3 . 0 92 , 4 0 3 , 4 6 5 , 9 9 1 . 8 13 , 3 1 5 , 7 0 3 , 7 1 7 . 5 6 减: 主营业务成本 3 22 , 8 8 4 , 9 8 7 , 4 4 5 . 6 44 , 1 1 1 , 3 5 3 , 1 1
158、 6 . 2 12 , 0 0 6 , 1 7 3 , 7 8 8 . 5 22 , 6 9 6 , 4 9 2 , 4 2 0 . 0 9 主营业务税金及附加 3 32 9 , 2 9 1 , 5 5 5 . 7 74 6 , 1 4 2 , 9 2 6 . 4 7 2 6 , 4 5 5 , 2 5 6 . 4 83 2 , 7 1 3 , 8 9 5 . 1 9 二主营业务利润 (亏损以 - 号填列)4 1 0 , 4 0 1 , 4 1 0 . 0 48 5 5 , 0 3 6 , 0 3 0 . 4 1 3 7 0 , 8 3 6 , 9 4 6 . 8 15 8 6 , 4 9 7
159、 , 4 0 2 . 2 8 加: 其他业务利润 1 8 , 0 7 8 , 8 3 4 . 7 12 1 , 4 1 2 , 8 1 3 . 3 01 0 , 1 1 9 , 1 0 6 . 3 62 2 , 1 5 5 , 3 6 2 . 1 2 减: 营业费用 1 1 1 , 7 3 9 , 5 7 3 . 1 42 1 9 , 1 2 7 , 3 1 8 . 5 4 9 3 , 8 4 7 , 3 1 6 . 9 41 3 7 , 5 5 7 , 8 6 1 . 2 2 管理费用 6 1 , 0 3 4 , 1 5 6 . 4 42 2 5 , 1 7 3 , 5 8 6 . 4 3
160、5 9 , 4 1 7 , 1 8 2 . 9 81 3 9 , 2 8 3 , 8 4 5 . 7 0 财务费用 3 4 8 , 5 1 7 , 1 3 3 . 2 91 5 , 1 5 5 , 3 2 6 . 0 6 1 6 , 2 9 4 , 6 9 6 . 7 8 2 2 , 8 4 7 , 6 6 9 . 9 1 三营业利润 (亏损以 - 号填列) 2 4 7 , 1 8 9 , 3 8 1 . 8 8 4 1 6 , 9 9 2 , 6 1 2 . 6 8 2 1 1 , 3 9 6 , 8 5 6 . 4 73 0 8 , 9 6 3 , 3 8 7 . 5 7 加: 投资收益
161、( 亏损以 - 号填列) 3 5 8 0 , 2 1 8 , 2 8 6 . 9 92 2 1 , 3 7 1 . 8 53 1 , 6 9 1 , 6 2 9 . 8 3- 9 2 5 , 8 5 7 . 6 9 补贴收入 3 6 5 2 , 9 0 0 . 8 41 8 , 0 2 5 , 9 7 3 . 8 70 . 0 01 1 , 8 7 8 , 2 0 6 . 8 4 营业外收入 9 6 0 , 3 2 3 . 6 71 , 3 4 5 , 2 1 6 . 2 51 , 0 5 8 , 3 0 8 . 1 46 , 7 2 4 , 6 7 7 . 0 5 减: 营业外支出 3 4
162、5 , 1 2 1 . 3 73 , 6 1 3 , 7 8 2 . 6 41 1 , 3 2 2 , 3 7 5 . 7 32 1 , 7 0 4 , 6 8 0 . 9 4 四利润总额 (亏损以 - 号填列) 3 2 8 , 0 7 5 , 7 7 2 . 0 1 4 3 2 , 9 7 1 , 3 9 2 . 0 1 2 3 2 , 8 2 4 , 4 1 8 . 7 13 0 4 , 9 3 5 , 7 3 2 . 8 3 减: 所得税 3 7 , 3 1 7 , 6 4 8 . 0 65 7 , 0 7 2 , 1 9 7 . 0 6 1 6 , 4 0 2 , 5 0 1 . 8
163、8 3 8 , 7 2 2 , 6 1 6 . 7 8 少数股东损益0 . 0 0 8 5 , 1 4 1 , 0 7 1 . 0 00 . 0 04 9 , 7 9 1 , 1 9 9 . 2 2 五净利润 (亏损以 - 号填列) 2 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 52 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 5 2 1 6 , 4 2 1 , 9 1 6 . 8 3 2 1 6 , 4 2 1 , 9 1 6 . 8 3 加: 年初未分配利润 3 1 2 3 2 , 2 7 0 , 4 9 9 . 8 8 2 3 2 , 2 7 0 , 4 9 9 . 8 81
164、7 6 , 3 1 6 , 0 2 3 . 0 81 7 6 , 3 1 6 , 0 2 3 . 0 8 盈余公积转入0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 六可供分配的利润 5 2 3 , 0 2 8 , 6 2 3 . 8 35 2 3 , 0 2 8 , 6 2 3 . 8 3 3 9 2 , 7 3 7 , 9 3 9 . 9 1 3 9 2 , 7 3 7 , 9 3 9 . 9 1 减: 提取法定盈余公积2 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 02 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 02 1 , 6 4 2 , 1 9 1 . 6 82 1 ,
165、6 4 2 , 1 9 1 . 6 8 提取法定公益金2 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 02 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 02 1 , 6 4 2 , 1 9 1 . 6 82 1 , 6 4 2 , 1 9 1 . 6 8 七可供股东分配的利润 4 6 4 , 8 7 6 , 9 9 9 . 0 34 6 4 , 8 7 6 , 9 9 9 . 0 33 4 9 , 4 5 3 , 5 5 6 . 5 5 3 4 9 , 4 5 3 , 5 5 6 . 5 5 减: 应付优先股股利0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 提取任意盈余公积0 .
166、0 00 . 0 06 9 , 8 9 0 , 7 1 1 . 3 36 9 , 8 9 0 , 7 1 1 . 3 3 应付普通股股利1 1 4 , 9 2 2 , 4 5 9 . 0 01 1 4 , 9 2 2 , 4 5 9 . 0 03 8 , 3 0 7 , 4 6 3 . 4 03 8 , 3 0 7 , 4 6 3 . 4 0 转作股本的普通股股利0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 八未分配利润 3 4 9 , 9 5 4 , 5 4 0 . 0 33 4 9 , 9 5 4 , 5 4 0 . 0 3 2 4 1 , 2 5 5 , 3 8 1 . 8
167、22 4 1 , 2 5 5 , 3 8 1 . 8 2单位负责人荣泳霖 财务负责人韩美兰 制表人周慧 2 0 0 1 年年度报告4 8现金流量表2 0 0 1年度编制清华同方股份有限公司 单位人民币元项 目 母公司 合并 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金3 , 7 9 5 , 6 7 0 , 0 6 7 . 6 5 5 , 7 6 0 , 3 2 3 , 1 3 0 . 8 6 收取的租金0 . 0 00 . 0 0 收到的税费返还5 2 , 9 0 0 . 8 4 3 5 , 0 0 7 , 5 9 3 . 1 6 收到的其他与经营活动有关的现金6 1 , 9 0 2
168、, 8 2 0 . 9 9 1 1 7 , 6 2 9 , 0 8 3 . 2 3 现金流入小计3 , 8 5 7 , 6 2 5 , 7 8 9 . 4 8 5 , 9 1 2 , 9 5 9 , 8 0 7 . 2 5 购买商品接受劳务支付的现金3 , 3 3 0 , 0 2 5 , 8 6 3 . 9 3 4 , 8 3 2 , 2 8 7 , 1 5 9 . 7 6 经营租赁所支付现金1 , 8 8 0 . 6 52 , 5 3 6 , 8 7 1 . 4 8 支付给职工及为职工支付的现金7 6 , 8 9 3 , 8 9 6 . 0 4 2 0 9 , 2 2 8 , 6 9 3 .
169、 8 6 支付的各项税费1 1 8 , 7 0 3 , 7 0 5 . 7 9 2 5 6 , 8 8 5 , 6 8 5 . 1 8 支付的其他与经营活动有关的现金1 6 2 , 4 6 3 , 5 3 6 . 4 6 4 1 3 , 4 9 9 , 4 2 8 . 7 0 现金流出小计 3 , 6 8 8 , 0 8 8 , 8 8 2 . 8 75 , 7 1 4 , 4 3 7 , 8 3 8 . 9 8 经营活动产生的现金流量净额 1 6 9 , 5 3 6 , 9 0 6 . 6 11 9 8 , 5 2 1 , 9 6 8 . 2 7 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现
170、金1 9 , 0 2 0 , 3 7 3 . 4 0 2 0 , 9 8 9 , 3 7 7 . 2 7 取得投资收益所收到的现金3 , 5 7 8 , 3 8 4 . 5 3 3 , 5 8 3 , 3 8 4 . 5 3 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额0 . 0 0 9 6 7 , 2 0 7 . 2 0 收到的其他与投资活动有关的现金3 , 3 1 7 , 1 7 9 . 2 0 3 , 4 9 4 , 6 5 4 . 7 4 现金流入小计2 5 , 9 1 5 , 9 3 7 . 1 32 9 , 0 3 4 , 6 2 3 . 7 4 购建固定资产无形资产和其他长
171、期资产所支付的现金1 5 6 , 3 0 1 , 5 3 1 . 3 0 5 4 4 , 8 6 2 , 1 4 4 . 7 0 投资所支付的现金1 7 9 , 2 8 4 , 2 5 1 . 0 0 2 5 3 , 9 0 9 , 3 1 6 . 6 5 支付的其他与投资活动有关的现金 4 7 7 , 3 8 3 . 6 7 现金流出小计3 3 5 , 5 8 5 , 7 8 2 . 3 07 9 9 , 2 4 8 , 8 4 5 . 0 2 投资活动产生的现金流量净额- 3 0 9 , 6 6 9 , 8 4 5 . 1 7- 7 7 0 , 2 1 4 , 2 2 1 . 2 8 三筹
172、资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金0 . 0 0 1 , 0 3 5 , 0 0 0 . 0 0 借款所收到的现金2 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 3 5 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 收到的其他与筹资活动有关的现金0 . 0 0 3 , 3 1 7 , 3 5 7 . 6 2 现金流入小计2 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 08 4 0 , 2 5 2 , 3 5 7 . 6 2 偿还债务所支付的现金1 6 2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 1 , 9 7 5 , 8 0 0 . 0 0 分配股利或利润或偿
173、付利息所支付的现金5 0 , 5 6 0 , 5 1 9 . 0 1 7 4 , 4 5 9 , 2 9 0 . 5 3 支付的其他与筹资活动有关的现金0 . 0 0 2 2 , 4 6 4 . 2 8 现金流出小计2 1 3 , 2 2 0 , 5 1 9 . 0 16 7 6 , 4 5 7 , 5 5 4 . 8 1 筹资活动产生的现金流量净额 - 3 , 2 2 0 , 5 1 9 . 0 1 1 6 3 , 7 9 4 , 8 0 2 . 8 1 四汇率变动对现金的影响额1 , 7 6 3 . 7 9 1 , 4 5 3 . 4 4 五现金及现金等价物净增加额 - 1 4 3 , 3
174、 5 1 , 6 9 3 . 7 8 - 4 0 7 , 8 9 5 , 9 9 6 . 7 6单位负责人荣泳霖 财务负责人韩美兰 制表人周慧 2 0 0 1 年年度报告4 9现金流量表补充资料编制清华同方股份有限公司 单位人民币元项 目 母公司 合并 附 注1 .将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润2 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 52 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 5 加少数股东损益0 . 0 08 5 , 1 4 1 , 0 7 1 . 0 0 计提的资产减值准备2 , 2 7 2 , 2 2 5 . 6 72 2 , 7 3 5 , 7 3 6
175、. 3 3 固定资产折旧1 1 , 5 6 4 , 5 7 5 . 3 75 2 , 6 7 9 , 3 0 7 . 8 5 无形资产摊销1 , 0 5 9 , 8 7 2 . 4 01 3 , 2 0 3 , 5 8 8 . 2 4 长期待摊费用摊销3 , 3 8 9 , 2 1 4 . 0 41 8 , 5 5 5 , 9 1 1 . 2 2 待摊费用的减少减增加2 , 9 5 0 , 7 5 2 . 0 22 , 0 8 7 , 7 4 9 . 2 4 预提费用的增加减减少- 2 1 7 , 6 5 8 . 0 0- 5 7 4 , 5 5 6 . 1 4 处置固定资产无形资产和其他长期
176、资产的损失减收益0 . 0 01 3 8 , 8 5 6 . 6 0 固定资产报废损失0 . 0 02 2 1 , 0 0 0 . 7 1 财务费用8 , 5 1 7 , 1 3 3 . 2 91 7 , 2 2 8 , 5 8 5 . 0 3 投资损失减收益- 8 0 , 2 1 8 , 2 8 6 . 9 9- 2 2 1 , 3 7 1 . 8 5 递延税款贷项减借项- 5 6 8 , 1 2 9 . 8 9- 5 6 8 , 1 2 9 . 8 9 存货的减少减增加- 1 1 6 , 5 5 3 , 4 0 7 . 3 6- 1 8 2 , 5 3 4 , 3 6 6 . 2 9 经营
177、性应收项目的减少减增加- 1 2 1 , 5 4 8 , 7 3 4 . 5 1- 1 8 8 , 2 8 8 , 8 9 0 . 8 3 经营性应付项目的增加减减少1 6 8 , 1 3 1 , 2 2 6 . 6 27 8 , 6 2 3 , 2 4 3 . 3 8 其他0 . 0 0- 1 0 , 6 6 3 , 8 9 0 . 2 8 经营活动产生的现金流量净额1 6 9 , 5 3 6 , 9 0 6 . 6 11 9 8 , 5 2 1 , 9 6 8 . 2 72 .不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本0 . 0 00 . 0 0 一年内到期的可转换公司债券0 . 0 0
178、0 . 0 0 融资租入固定资产0 . 0 00 . 0 03 .现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额1 , 0 9 8 , 9 3 9 , 0 6 9 . 0 91 , 5 0 7 , 4 1 1 , 3 1 5 . 3 6 减货币资金的期初余额1 , 2 4 2 , 2 9 0 , 7 6 2 . 8 71 , 9 1 5 , 3 0 7 , 3 1 2 . 1 2 现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额- 1 4 3 , 3 5 1 , 6 9 3 . 7 8- 4 0 7 , 8 9 5 , 9 9 6 . 7 6单位负责人荣泳霖 财务负责人韩
179、美兰 制表人周慧 2 0 0 1 年年度报告5 0资产负债表附表一合并资产减值准备明细表编制清华同方股份有限公司 单位人民币元 项目名称 2 0 0 0 . 1 2 . 3 1 本期增加数 本期转回数 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 一坏帐准备合计1 4 , 4 2 8 , 7 2 4 . 9 11 3 , 9 1 2 , 2 7 3 . 7 62 2 0 , 1 7 2 . 9 32 8 , 1 2 0 , 8 2 5 . 7 4 其中应收帐款1 1 , 7 7 3 , 6 4 8 . 1 01 1 , 0 6 3 , 2 3 9 . 8 01 7 , 7 2 5 . 5 42 2
180、, 8 1 9 , 1 6 2 . 3 6 其他应收款2 , 6 5 5 , 0 7 6 . 8 12 , 8 4 9 , 0 3 3 . 9 62 0 2 , 4 4 7 . 3 95 , 3 0 1 , 6 6 3 . 3 8 二短期投资跌价准备合计0 . 0 04 , 8 4 0 , 8 0 8 . 0 10 . 0 04 , 8 4 0 , 8 0 8 . 0 1 其中股票投资0 . 0 04 , 8 4 0 , 8 0 8 . 0 10 . 0 04 , 8 4 0 , 8 0 8 . 0 1 债券投资0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 三存货跌价准备合计1 2
181、 , 8 4 9 , 1 1 4 . 3 16 , 5 9 2 , 7 7 3 . 2 72 , 4 4 9 , 6 8 3 . 2 41 6 , 9 9 2 , 2 0 4 . 3 4 其中库存商品1 2 , 5 4 9 , 0 3 8 . 1 31 , 7 0 8 , 9 2 4 . 2 82 , 4 4 9 , 6 8 3 . 2 41 1 , 8 0 8 , 2 7 9 . 1 7 原材料3 0 0 , 0 7 6 . 1 84 , 8 8 3 , 8 4 8 . 9 90 . 0 05 , 1 8 3 , 9 2 5 . 1 7 四长期投资减值准备合计2 , 7 4 1 , 5 5
182、0 . 0 00 . 0 00 . 0 02 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 0 其中长期股权投资2 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 00 . 0 00 . 0 02 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 0 长期债券投资0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 五固定资产减值准备合计1 1 , 9 7 9 , 8 6 1 . 5 25 9 , 7 3 7 . 4 60 . 0 01 2 , 0 3 9 , 5 9 8 . 9 8 其中房屋建筑物0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0 机器设备1 1 , 9 7 9 , 8 6 1 . 5 2
183、5 9 , 7 3 7 . 4 60 . 0 01 2 , 0 3 9 , 5 9 8 . 9 8 六无形资产减值准备4 , 6 2 4 , 2 9 8 . 7 00 . 0 00 . 0 04 , 6 2 4 , 2 9 8 . 7 0 其中专利权0 . 0 00 . 0 00 . 0 0 土地使用权4 , 6 2 4 , 2 9 8 . 7 00 . 0 00 . 0 04 , 6 2 4 , 2 9 8 . 7 0 七在建工程减值准备1 0 , 6 7 3 , 4 1 5 . 1 40 . 0 01 0 , 6 3 5 , 8 1 9 . 9 13 7 , 5 9 5 . 2 3 八委托
184、贷款减值准备0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0单位负责人荣泳霖 财务负责人韩美兰 制表人周慧 2 0 0 1 年年度报告5 1( 三) 会计报表附注1 公司简介 清华同方股份有限公司以下简称公司 是经国家体改委国家教委批准由北京清华大学企业集团作为主要发起人以社会募集方式设立的股份有限公司公司于1997 年 6 月 25 日在国家工商行政管理局登记注册成立注册号 79公司股票于 1997 年 6 月 27 日正式在上海证券交易所挂牌交易公司主要经营范围是计算机及周边设备的生产销售技术服务和维修互联网信息服务业务医疗器械的生产社会公共安全设备交通工程设
185、备建筑智能化及市政工程机电设备电力工程机电设备的设计生产销售安装技术开发技术服务节能大气与工业污染控制废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计生产销售承接工程安装及技术开发与服务人工环境控制设备通信电子产品微电子集成电路办公设备的生产销售及工程安装仪器仪表光机电一体化设备精细化工及生物制药产品的开发生产和销售消防产品的销售高科技项目咨询高新技术的转让与服务物业管理自营和代理经核准的进出口商品目录内商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)进料加工和三来一补业务经营转口贸易和对销贸易承包与出口自产成套设备相关的境外工程及境内国际招标工程对外派遣实施上述境外工程所需的劳务
186、人员2 公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法( 1 ) 会计制度 公司执行企业会计准则企业会计制度及其补充规定( 2 ) 会计年度 公司会计年度采用公历年度即自公历 1月 1日起至12月 31日止( 3 ) 记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币( 4 ) 记帐基础和计价原则 公司以权责发生制为记帐基础各项财产以取得时的实际成本作为计价原则( 5 ) 外币业务核算的方法 公司会计年度内涉及外币的经济业务按业务发生时市场汇率折合记帐本位币记帐期末将外币帐户余额按期末中间市场汇率折合为记帐本位币进行调整调整后的记帐本 2 0 0 1 年年度报告5 2位币余额与相对应的记帐本位币帐户的期末
187、余额之间的差额作为汇兑损益列入财务费用( 6 ) 现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短流动性强易于转换为已知金额的现金价值变动风险很小的短期投资确定为现金等价物( 7 ) 坏帐核算方法 公司坏帐损失的核算采用备抵法公司坏帐准备对期末应收帐款和其他应收款按帐龄分析法结合余额百分比法计提根据公司以往的经验债务单位的实际财务状况和现金流量的情况规定的提取比例为期限 1年( 含 1年以下类推) 以内的按其余额的3 计提期限 1 - 2 年的按其余额的 1 % 计提期限 2 - 3 年的按其余额的 1 0 % 计提期限 3年以上的按其余额的 2 0 % 计提被投资企业清华泰豪科技股份有限公司对期末应
188、收帐款和其他应收款按帐龄分析法结合余额百分比法计提规定的提取比例为期限 1年( 含 1年以下类推) 以内的按其余额的 2 % 计提期限 1 - 2年的按其余额的 1 0 % 计提期限 2 - 3 年的按其余额的 2 0 % 计提 期限 3 - 4 年的按其余额的 4 0 % 计提 期限 4 - 5年的按其余额的 8 0 % 计提5年以上的按其余额的 1 0 0 % 计提被投资企业诚志股份有限公司按备抵法进行核算坏帐准备按帐龄分析法计提计提标准为期限 1年( 含 1年以下类推) 以内的按其余额的 5 计提期限 1 - 2年的按其余额的 1 0 % 计提期限 2 - 3 年的按其余额的 3 0 %
189、 计提期限 3 年以上的按其余额的 5 0 % 计提依据重要性原则公司未对被投资企业坏帐准备核算方法作一致性调整 坏帐的确认标准为 债务人破产或者死亡以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回 债务人逾期未履行清偿义务且具有明显特征表明无法收回( 8 ) 存货核算方法 公司存货包括原材料辅助材料低值易耗品包装物自制半成品在产品商品和产成品等 公司存货在取得时按实际成本入帐实行永续盘存制领用和发出时包装物低值易耗品采用一次摊销法其他各类存货采用加权平均法 公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计量公司于每年年度终了对存货进行全面清查对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备 2 0 0 1
190、 年年度报告5 3( 9 ) 短期投资核算方法 公司的短期投资在取得时按照投资成本入帐公司处置短期投资时按实际取得的价款与短期投资帐面价值的差额确认投资收益 公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计量公司于每年年度终了对短期投资进行全面检查对市价低于成本的差额按投资总体计提短期投资跌价准备( 1 0 ) 长期投资核算方法 长期股权投资 公司长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入帐对拥有被投资单位 2 0 % ( 不含) 以下股权或虽拥有 2 0 % 或 2 0 % 以上但不具有重大影响的投资采用成本法核算对拥有被投资单位 2 0 % ( 含) 以上股权或虽不足 2 0 % 但有重大影响的投资
191、采用权益法核算对拥有被投资单位 5 0 % ( 不含) 以上股权或虽不足 5 0 % 但具有实质控制权的采用权益法核算并编制合并会计报表 公司股权投资差额的摊销期限合同规定了投资期限的按投资期限摊销没有规定投资期限的按1 0 年摊销 长期债权投资 公司长期债权投资在取得时按取得时的实际成本作为初始投资成本长期债券投资按期计提利息在债券存续期间按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入处置长期债权投资时按实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额作为当期投资损益 长期投资减值准备 公司的长期投资在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量公司于每年年度终了对长期投资逐项进行检查如果由于市价持续下跌或
192、被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值的对可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备( 1 1 ) 固定资产与累计折旧 公司拥有的使用期限在一年以上的房屋建筑物机器设备器具工具等资产作为固定资产不属于生产经营主要设备的物品单位价值在 2 , 0 0 0元以上并且使用期限超过两年的也作为固定资产 公司固定资产在取得时按取得时的成本入帐 2 0 0 1 年年度报告5 4 固定资产采用直线法计提折旧根据固定资产的类别估计经济使用年限预计残值( 残值率为 3 ) 确定其折旧率如下资产名称折旧年限年折旧率房屋及建筑物3 0 - 4 5 年3 . 2 3 - 2 . 1 6
193、%通用设备1 0 年9 . 7 0 %专用设备1 0 年9 . 7 0 %运输设备1 0 年9 . 7 0 %电子设备5 年1 9 . 4 0 % 被投资企业清华泰豪科技股份有限公司残值率为 3被投资企业诚志股份有限公司折旧年限为房屋建筑物 2 5 4 5 年残值率3机器设备5 1 0 年残值率 5运输设备 5 8年残值率 5依据重要性原则公司未对被投资企业的固定资产折旧年限和残值率作一致性调整 公司的固定资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量公司于每年年度终了对固定资产逐项进行检查如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的将可收回金额低于其帐面价值的
194、差额作为固定资产减值准备固定资产减值准备按单项资产计提当存在下列情况之一时应当按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备 长期闲置不用在可预见的未来不会再使用且无转让价值的固定资产 由于技术进步等原因已不可使用的固定资产 虽然固定资产尚可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产 已遭毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧( 1 2 ) 在建工程核算方法 公司的在建工程发生时按照实际成本计量包括施工前期准备正在施工中的建筑工程安装工程技术改造工程大修理工程等在建工程自达到预定可使用状态之日起
195、转入固定资产借款费用资本化方法为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的计入所购建固定资产的成本在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的计入当期财务费用 公司的在建工程在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量公司于每年年度终了对在建工程进行全面检查如果有证据表明在建工程已经发生了减值则计提减值准备计提在建工程减值准备主要考虑因素如下 2 0 0 1 年年度报告5 5 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形(
196、 1 3 ) 无形资产计量及摊销方法 公司的无形资产在取得时按实际成本计量公司无形资产自取得当月起在预计使用年限分期平均摊销计入损益 公司的无形资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量公司于每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力对预计可收回金额低于其帐面价值的计提无形资产减值准备 当存在下列一项或若干项情况时计提无形资产的减值准备 某项无形资产已被其他新技术等所替代使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情
197、形 当存在下列一项或若干项情况时将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益 某项无形资产已被其他新技术等所替代并且该项无形资产已无使用价值和转让价值 某项无形资产已超过法律保护期限并且已不能为企业带来经济利益 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形( 1 4 ) 长期待摊费用摊销政策 公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益 除购建固定资产以外所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益( 1 5 ) 收入确认原则 商品销售公
198、司以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权与交易相关的经济利益能够流入企业并且相关的收入 2 0 0 1 年年度报告5 6和成本能够可靠地计量时确认收入的实现 提供劳务1 在同一年度内开始并完成的应当在完成劳务时确认收入2 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿按已经发生的劳务成本金额确认收入并按相同金额结转成本如果已经发生的劳务成本预计不
199、能全部得到补偿按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入并按已经发生的劳务成本作为当期收入确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额作为当期损失如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿应按已经发生的劳务成本作为当期费用不确认收入 让渡资产使用权而发生的收入利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定上述收入的确定并应同时满足1 与交易相关的经济利益能够流入公司2 收入的金额能够可靠地计量( 1 6 ) 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法( 1 7 ) 合并会计报表的编制方法 公司的合并会计报表是根据财政部关于印发( 合并会计报表暂
200、行规定) 的通知( 财会字( 1 9 9 5 ) 1 1 号) 和财政部关于合并报表合并范围请示的复函( 财会二字( 9 6 ) 2 号) 等文件的规定以本公司母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据合并各项目编制而成合并时主要对下列事项进行了抵销调整 母公司权益性资本投资项目与并表子公司所有者权益项目 母公司与并表子公司之间的重大资金往来 母公司与并表子公司之间的重大内部交易( 1 8 ) 利润分配方法 根据国家有关法律法规的要求及公司章程的规定本公司各年度的税后利润按照以下顺序分配 弥补亏损 提取 1 0 % 的法定盈余公积金 2 0 0 1 年年度报告5 7 提取 5
201、% 1 0 % 的法定公益金 经股东大会决议提取任意盈余公积金 经股东大会决议分配普通股股利( 1 9 ) 会计政策变更和会计差错更正 会计政策变更 公司原执行股份有限公司会计制度根据财政部财会字 2 0 0 0 2 5 号文关于印发企业会计制度的通知财会字 2 0 0 1 1 7号文关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定的通知财政部关于印发实施 及其相关准则问题解答的通知等文件的规定公司从 2 0 0 1 年 1 月 1 日起执行企业会计制度及其补充规定改变以下会计政策 1 开办费原按 5 年期限摊销现改为一次性计入公司开始生产经营当月的损益 2 期末固定资产原按实际成本计价现改
202、为按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备 3 期末在建工程原按实际成本计价现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备 4 期末无形资产原按实际成本计价现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备 上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数利润及利润分配表的上年同期数及上年数栏已按调整后的数字填列上述会计政策变更的累计影响数为 6 5 , 4 9 1 , 8 1 8 . 3 0元其中2 0 0 1年度期初未分配利润调减了
203、4 1 , 9 1 4 , 7 6 3 . 7 3元2 0 0 1年度期初盈余公积调减了 2 3 , 5 7 7 , 0 5 4 . 5 7元其中因开办费摊销方法变更的累计影响数为 6 , 2 2 2 , 4 9 8 . 9 7 元因在建工程计价方法变更的累计影响数为1 0 , 6 7 3 , 4 1 5 . 1 4元因无形资产计价方法变更的累计影响数为 3 6 , 4 5 6 , 5 4 3 . 8 3元因固定资产计价方法变更的累计影响数为 1 0 , 4 5 7 , 6 7 7 . 6 4元被投资公司 清华泰豪科技股份有限公司因会计政策变更的累计影响数为 1 , 6 8 1 , 6 8 2
204、 . 7 2 元由于上述会计政策变更调减了 2 0 0 0 年净利润 1 2 , 7 3 8 , 2 6 3 . 8 0 元调整了 2 0 0 0 年初留存收益5 2 , 7 5 3 , 5 5 4 . 5 0 元 会计差错更正 按照财政部关于印发实施 及其相关准则问题解答的通知被投资公司清华同方光盘股份有限公司中国学术期刊( 光盘版) 电子杂志社北京清华同 2 0 0 1 年年度报告5 8方软件股份有限公司对自行开发无形资产过程中发生的研究与开发费用原采取资本化的会计核算方法现更正为于发生当时确认为当期费用被投资公司清华泰豪科技股份有限公司因会计差错更正而进行了相应调整 上述会计差错更正已采
205、用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数利润及利润分配表的上年同期数及上年数栏已按调整后的数字填列上述会计差错更正的累计影响数为 8 , 6 0 0 , 8 9 5 . 5 1元其中2 0 0 1年度期初未分配利润调减了5 , 5 0 4 , 5 7 3 . 1 1元2 0 0 1年度期初盈余公积调减了 3 , 0 9 6 , 3 2 2 . 4 0元由于上述会计差错更正调减了 2 0 0 0 年净利润 6 , 8 1 5 , 3 6 8 . 1 9 元调整了 2 0 0 0 年初留存收益 1 , 7 8 5 , 5 2 7 . 3 2元 与 2 0 0 1年度中期追溯调整数的比较 与
206、 2 0 0 1 年度中期会计政策变更追溯调整数相比较公司因会计政策变更而追溯调整增加 3 , 3 9 8 , 1 8 7 . 9 6 元该项差异系由于被投资公司清华同方光盘股份有限公司和清华泰豪科技股份有限公司对企业会计制度及财政部颁布的有关文件了解和掌握的尺度存在差异所致3 税项 ( 1 ) 企业所得税 公司为北京市新技术产业开发试验区以新准字第G F 1 1 8 8号证书确认的新技术企业根据北京市海淀区国家税务局海国税减免二字( 9 7试) 第 1 1 7号批复自 1 9 9 7年 1月 1日起至 1 9 9 7 年 1 2 月 3 1日止免征所得税自 1 9 9 8 年 1 月 1日起
207、至 2 0 0 0 年 1 2月 3 1 日止减半征收所得税本年度所得税率为 1 5 % 被投资企业清华同方人工环境有限公司为北京市新技术产业开发试验区以新准字第 G F 3 9 6 8 号批准证书确认的新技术企业根据北京市海淀区国家税务局( 2 0 0 1 ) 海国税政二字第 8 1 号批复自 2 0 0 1 年 1 月 1 日起至 2 0 0 3 年 1 2 月3 1 日止免征所得税本年度所得税率为0 被投资企业清华同方核技术股份有限公司为北京市新技术产业开发试验区以新准字第 G F H 0 0 3 9 号批准证书确认的新技术企业 根据北京市海淀区国家税务局 ( 2 0 0 1 )海国税政
208、二字第 1 7 9号批复自2 0 0 1年1月 1 日起至 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日止免征所得税本年度所得税率为 0 被投资企业北京清华得实科技股份有限公司为新技术企业根据北京市国家税务 2 0 0 1 年年度报告5 9局对外分局京国税外分批复 2 0 0 0 第 4 9 9 5号批复自 1 9 9 9年起减按 1 5 % 的税率缴纳企业所得税自 1 9 9 9年至 1 9 9 9 年免缴企业所得税2 0 0 0年至 2 0 0 2年减半缴纳企业所得税本年度所得税率为 7 . 5 % 被投资企业清华泰豪科技股份有限公司被江西省科学技术委员会以赣科发工字( 1 9 9 8 )
209、1 6 6号批准证书确认的高新技术企业享受免二减三的企业所得税优惠本年度所得税率为7 . 5 % 被投资企业中国学术期刊( 光盘版) 电子杂志社为北京市新技术产业开发试验区办公室以新准字第 Q 1 5 0 1号批准证书确认的新技术企业享受北京市新技术产业开发试验区税收优惠政策经北京市海淀区国家税务局海国税减免二( 9 8试) 字第( 0 4 5 ) 号批复确认从 1 9 9 8 年 3 月 1日至 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日给予免征所得税的优惠本年度所得税率为 7 . 5 % 被投资企业北京中钞同方智能卡有限公司为北京市新技术产业开发试验区办公室以新准字第 G F 2 0 6
210、3号批准证书确认的新技术企业享受北京市新技术产业开发试验区税收优惠政策经北京市海淀区国家税务局海国税减免二( 9 9试) 字第( 1 0 5 ) 号批复确认从 1 9 9 9年 4 月 1 日至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1日给予免征所得税的优惠本年度免征企业所得税 被投资企业清华同方光盘股份有限公司为北京市新技术产业开发试验区办公室以新准字第 G F 2 1 9 1 号批准证书确认的新技术企业享受北京市新技术产业开发试验区税收优惠政策经北京市海淀区国家税务局海国税减免二( 9 9试) 字第( 1 5 6 ) 号批复确认从 1 9 9 9 年 8 月 1日至 2 0 0 1 年 1
211、2 月 3 1日给予免征所得税的优惠本年度免征企业所得税 被投资企业深圳清华同方股份有限公司注册地为深圳特区根据深圳市地方税务局第三检查分局的深地税三发 2 0 0 1 第 7 1 号复函该公司自开始获利年度起第一年和第二年免征企业所得税第三年至第五年减半征收企业所得税本年度免征企业所得税 被投资企业诚志股份有限公司江西无线电厂山东清华同方鲁颖电子有限公司北京清华同方房地产开发有限公司北京同方文化发展有限公司辽宁清华同方科贸有限责任公司吉林清华同方科贸有限责任公司黑龙江清华同方科贸有限责任公司本年度企业所得税税率为 3 3 % 2 0 0 1 年年度报告6 0( 2 ) 增值税 公司为增值税一
212、般纳税人按 1 7 % 乘产品销售收入计算销项税额符合规定的进项税额从销项税额中抵扣( 3 ) 营业税 公司工程收入按收入的 3 % 计缴营业税 公司软件开发网络数据信息加工与服务按收入的5 % 计缴营业税 公司技术开发技术转让技术咨询技术培训按收入的 5 % 计缴营业税 房屋租赁按收入的 5 % 计缴营业税( 4 ) 城市维护建设税 公司按增值税和营业税应纳税额的 7 % 计缴城市维护建设税( 5 ) 教育费附加 公司按增值税和营业税应纳税额的 3 % 计缴教育费附加( 6 ) 其他税项 公司其他税项按国家有关的规定计算缴纳4 控股子公司(1)纳入合并范围的子公司情况企业名称法定代表人注册地
213、址主营业务注册资本持股比例清华泰豪科技股份有限公司陆致成江西南昌电子计算机产品及机电设备医疗设备9 3 0 5 万元3 5 . 0 0 %北京清华得实科技股份有限公司胡道元北京海淀网络安全软件和技术服务3 0 0 0 万元3 5 . 7 0 %江西无线电厂杨志明江西九江通信设备电子产品3 1 7 7 万元1 0 0 . 0 0 %诚志股份有限公司荣泳霖江西南昌日用化学专用化学用品开发制造销售1 7 9 2 5 万元2 1 . 5 3 %中国学术期刊( 光盘版) 电子杂志社潘龙法北京海淀编辑出版发行学术期刊1 0 0 万元1 0 0 . 0 0 %山东清华同方鲁颖电子有限公司陆致成山东沂南中高压
214、电容器制造销售8 0 0 0 万元8 3 . 0 7 %北京中钞同方智能卡有限公司冯振基北京海淀智能卡磁条卡的开发转让销售3 0 0 万元5 0 . 1 0 %北京清华同方机电工业有限公司陆致成北京密云人工环境控制设备的制造销售1 0 0 0 万元8 0 . 0 0 %清华同方光盘股份有限公司陆致成北京海淀光盘产品技术系统的开发研制销售1 0 0 0 0 万元5 3 . 0 0 %北京清华同方房地产开发有限公司陆致成北京海淀房地产开发5 0 0 0 万元1 0 0 . 0 0 %江西京鹰汽车新技术有限责任公司杨邵愈江西鹰潭汽车后视镜及相关光学产品1 9 0 0 万元9 4 . 7 4 %清华同
215、方核技术股份有限公司陆致成北京海淀射线装置和仪器仪表开发生产7 5 0 0 万元7 6 . 0 0 %清华同方人工环境有限公司陆致成北京海淀人工环境产品的技术开发2 0 0 0 0 万元5 1 . 0 0 %深圳清华同方股份有限公司陆致成深圳南山数字音频及信息产业产品1 2 0 0 0 万元6 1 . 6 7 %北京清华同方微电子有限公司陆致成北京海淀半导体集成电路芯片及相关产品3 1 6 0 万元5 1 . 0 0 %北京清华同方凌讯科技有限公司陆致成北京海淀微电子集成电路广播电视产品4 6 0 0 万元7 0 . 0 0 %公司 2 0 0 1 年度合并报表单位发生变化列示如下 2 0 0
216、 1 年年度报告6 1 北京清华同方微电子有限公司为公司 2001 年发起设立的控股子公司公司持有其51%的股权本期纳入合并报表范围 北京清华同方凌讯科技有限公司为公司 2001 年发起设立的控股子公司公司持有其 70%的股权本期纳入合并报表范围 北京清华瑞泰控制工程有限公司为中外合资经营企业该公司的营业期限即将于2002 年到期因此根据财政部关于印发( 合并会计报表暂行规定) 的通知( 财会字 1 9 9 5 1 1 号) 和财政部关于合并报表合并范围请示的复函( 财会二字 9 6 2 号) 等文件的规定该公司本期不纳入合并会计报表范围 公司持有控股子公司诚志股份有限公司 2 1 . 5 3
217、 % 的股权并拥有实质控制权根据公司合并政策本期纳入公司合并范围公司持有控股子公司清华泰豪科技股份有限公司 3 5 %的股权并拥有实质控制权根据公司合并政策本期纳入公司合并范围上述两公司 2 0 0 1年度会计报表由中磊会计师事务所有限责任公司审计并分别出具了中磊审字( 2 0 0 2 ) 2 0 2 0 号 中磊审字( 2 0 0 2 ) 2 0 1 1 号无保留意见的审计报告 公司控股子公司诚志股份有限公司 2 0 0 0年度原未纳入合并范围的 7家控股子公司诚志生命科技有限公司江西诚志油品新技术有限公司北京清华诚志科技发展有限公司江西诚志生物工程有限公司江西诚志信丰药业有限责任公司珠海诚
218、志通发展有限公司北京诚志恒威油品新技术有限公司本报告期纳入合并会计报表范围并调整了期初金额公司合并会计报表期初金额也相应进行了调整( 2 ) 未纳入合并范围的控股子公司情况企业名称法人代表注册地址主营业务注册资本持股比例辽宁清华同方科贸有限责任公司诸学农沈阳和平区计算机及信息产品2 0 0 万元8 0 %吉林清华同方科贸有限责任公司诸学农长春科技城计算机及信息产品2 0 0 万元8 0 %黑龙江清华同方科贸有限责任公司诸学农哈尔滨南岗计算机设备生产及销售1 0 0 万元7 5 %辽宁清华同方安全电子设备有限公司王良海沈阳皇姑区火灾探测器等生产及销售4 0 0 万元8 0 %北京中录同方文化传播
219、有限公司王笑然北京海淀音乐制作音像制品技术开发2 0 0 0 万元9 5 % 上述前 4家控股子公司由于其资产收入及利润总额与公司相应项目相比所占比例很小因此本报告期未将其予以合并 公司于 2 0 0 1年 1 2月以现金出资 1 , 9 0 0万元对北京中录文化传播有限公司进行增资将该公司注册资本变更为 2 , 0 0 0 万元并将其更名为北京中录同方文化传播有限公司截至 2 0 0 1年 1 2月 3 1日公司持有该公司的股权比例为 9 5但由于其资产收入及 2 0 0 1 年年度报告6 2利润总额与公司相应项目相比所占比例很小且该公司在 2 0 0 2 年即将再次增资公司对该公司的持股比
220、例即将下降到 4 5 % 即对该公司无实质控制权因此本报告期未能将其予以合并5 合并会计报表主要项目注释(1)货币资金 公司 2001年 12月 31日货币资金为 1,507,411,315.36元列示如下单位: 人民币元项目名称2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1 现金 1 , 9 0 4 , 7 4 0 . 4 71 , 9 9 0 , 7 0 2 . 3 6 银行存款 1 , 4 6 1 , 3 7 9 , 0 6 9 . 9 11 , 8 1 9 , 2 1 8 , 6 0 6 . 7 8 其他货币资金 4 4 , 1 2 7 , 5 0 4 .
221、 9 89 4 , 0 9 8 , 0 0 2 . 9 8小 计 1 , 5 0 7 , 4 1 1 , 3 1 5 . 3 61 , 9 1 5 , 3 0 7 , 3 1 2 . 1 2(2)短期投资 公司 2001年 12月 31日短期投资为 61,584,805.25元列示如下单位: 人民币元2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1项 目投资金额跌价准备投资金额跌价准备股票投资 4 6 , 4 2 4 , 6 1 3 . 2 6 4 , 8 4 0 , 8 0 8 . 0 1 3 2 , 7 5 5 , 9 9 3 . 8 40 . 0 0债券投资
222、1 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0 1 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0其他投资 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0合 计 6 6 , 4 2 5 , 6 1 3 . 2 64 , 8 4 0 , 8 0 8 . 0 16 2 , 7 5 6 , 9 9 3 . 8 40 . 0 0净 额6 1 , 5 8 4 , 8 0 5 . 2 56 2 , 7 5 6 , 9 9 3 . 8 4 公司短期投资- 股票投资系由于公司为调整资金结构利用闲置资金进行短期权益性投资所致 公司短期投
223、资- 其他投资系由于公司的控股子公司- 山东清华同方鲁颖电子有限公司和其控股子公司- 沂南同皓电子元件有限公司于 2 0 0 1年 8月分别委托新疆金新信托投资股份有限公司( 监管方为山东证券有限公司临沂证券交易营业部) 进行委托资产( 现金)管理合计金额为人民币2 , 0 0 0 万元期限为一年截止2 0 0 1 年1 2 月 3 1 日该项投资的市价高于成本故未对其计提跌价准备 公司于 2 0 0 0 年1 2月与华光泰投资管理公司签订委托资产管理协议委托其进行资产( 现金) 管理金额为人民币 3 , 0 0 0 万元期限为一年由于证券市场在 2 0 0 1 年波动较大为保护股东利益公司遂
224、与其协商提前终止了该项委托并及时收回该项资产 公司上述短期投资不存在投资变现的重大限制 2 0 0 1 年年度报告6 3(3)应收票据 公司 2001年 12月 31日应收票据余额为 33,264,269.27元列示如下单位人民币元 项目名称2001.12.31 银行承兑汇票 32,754,269.27 商业承兑汇票 510,000.00 小 计 33,264,269.27(4)应收帐款 公司 2001年 12月 31日应收帐款余额为 6 0 2 , 3 6 8 , 7 7 1 . 7 6 元列示如下单位人民币元帐 龄2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1
225、分 析金 额比 例坏帐准备金 额比 例坏帐准备一年以内5 4 7 , 1 2 2 , 4 7 6 . 6 58 7 . 5 1 %8 , 3 5 8 , 6 5 4 . 3 1 3 5 5 , 6 2 0 , 3 3 4 . 7 78 8 . 0 2 % 3 , 4 6 5 , 2 7 2 . 5 8一到二年5 5 , 6 5 8 , 4 3 5 . 4 78 . 9 0 %4 , 8 5 3 , 2 3 7 . 2 3 3 5 , 1 4 6 , 8 2 6 . 1 68 . 7 0 % 1 , 6 1 4 , 4 7 9 . 4 2二到三年9 , 1 8 3 , 5 8 5 . 1 91
226、. 4 7 %3 , 0 8 0 , 1 8 4 . 5 5 7 , 1 3 9 , 4 0 9 . 4 01 . 7 7 % 1 , 3 3 8 , 6 7 9 . 4 3三年以上1 3 , 2 2 3 , 4 3 6 . 8 12 . 1 2 %6 , 5 2 5 , 0 9 9 . 3 1 6 , 1 1 5 , 0 1 3 . 9 31 . 5 1 % 5 , 3 5 5 , 2 1 6 . 6 7合 计6 2 5 , 1 8 7 , 9 3 4 . 1 2 1 0 0 . 0 0 %2 2 , 8 1 9 , 1 6 2 . 3 6 4 0 4 , 0 2 1 , 5 8 4 . 2
227、 61 0 0 . 0 0 % 1 1 , 7 7 3 , 6 4 8 . 1 0净 额6 0 2 , 3 6 8 , 7 7 1 . 7 63 9 2 , 2 4 7 , 9 3 6 . 1 6 公司公司应收帐款较上年增长较大增长的原因为一方面公司在报告年度业务规模增长较大另一方面公司的合并范围扩大控股子公司不断开拓新的业务领域致使应收款项有所增加 截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1日公司应收帐款中无持本公司 5 % 以上表决权股份的股东的应收款项 公司应收帐款前 5名合计为 6 3 , 0 1 4 , 5 5 3 . 5 7元占应收帐款总额合计数的比例为1 0 . 0 8 %(5)
228、其他应收款 公司 2001年 12月 31日其他应收款余额为 2 1 2 , 7 1 2 , 0 0 5 . 1 0 元列示如下单位人民币元帐 龄2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1分 析金 额比 例坏帐准备金 额比 例坏帐准备一年以内1 9 3 , 8 6 8 , 2 8 5 . 4 48 8 . 9 3 %2 , 3 2 3 , 3 3 6 . 5 51 0 2 , 6 4 8 , 2 7 8 . 2 28 2 . 6 0 % 9 8 3 , 6 5 0 . 8 9一到二年1 7 , 1 5 8 , 2 2 5 . 2 77 . 8 7 %4 1 0
229、 , 6 9 4 . 8 6 1 4 , 0 3 9 , 3 2 9 . 1 71 1 . 3 0 % 2 9 0 , 7 9 7 . 8 5二到三年2 , 1 8 0 , 9 3 5 . 0 61 . 0 0 %3 1 1 , 8 6 1 . 9 6 6 , 0 7 9 , 6 5 4 . 8 54 . 8 9 % 9 1 4 , 9 5 1 . 4 1三年以上4 , 8 0 6 , 2 2 2 . 7 12 . 2 0 %2 , 2 5 5 , 7 7 0 . 0 1 1 , 5 0 1 , 2 2 4 . 7 31 . 2 1 % 4 6 5 , 6 7 6 . 6 6合 计2 1 8
230、, 0 1 3 , 6 6 8 . 4 8 1 0 0 . 0 0 %5 , 3 0 1 , 6 6 3 . 3 81 2 4 , 2 6 8 , 4 8 6 . 9 71 0 0 . 0 0 %2 , 6 5 5 , 0 7 6 . 8 1净 额2 1 2 , 7 1 2 , 0 0 5 . 1 01 2 1 , 6 1 3 , 4 1 0 . 1 6 公司其他应收款较上年增长较大增长的主要原因为公司的控股子公司的合并范围扩大致使应收款项有所增加 2 0 0 1 年年度报告6 4 截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1日公司其他应收款中无持本公司 5 % 以上表决权股份的股东的应收款项公
231、司其他应收款前 5名合计为 3 7 , 0 2 1 , 1 5 8 . 6 9元占其他应收款总额合计数的比例为 1 6 . 9 8 %(6)预付帐款 公司 2001年 12月 31日预付帐款余额为 7 1 1 , 4 7 4 , 2 0 8 . 4 2元( 2 0 0 0年 1 2月 3 1日余额为 5 5 6 , 9 2 6 , 8 9 1 . 5 5 元) 列示如下单位人民币元2001.12.31帐 龄金额比例 1年以内 6 7 6 , 3 7 2 , 5 6 8 . 6 59 5 . 0 7 % 1-2年 2 8 , 4 3 2 , 8 0 4 . 7 64 . 0 0 % 2-3年 2
232、 , 0 2 0 , 1 5 1 . 9 00 . 2 8 % 3年以上 4 , 6 4 8 , 6 8 3 . 1 10 . 6 5 % 合 计 7 1 1 , 4 7 4 , 2 0 8 . 4 21 0 0 . 0 0 % 截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1日公司预付帐款中有持本公司 5 % 以上表决权股份的股东北京清华大学企业集团的预付款项 1 8 , 4 1 3 , 5 0 0 . 0 0元具体情况请见( 四) 关联方关系及其交易 一年以上的预付帐款为公司预付跨年度工程项目的未结算款项(7)应收补贴款 公司 2001年 12月 31日应收补贴款余额为 2 , 6 1 0 ,
233、1 8 5 . 6 1 元列示如下单位人民币元项目名称金额依据 应收出口退税 2,451,300.25 增值税营业税返还 158,885.36 密政企业批复199917号文总 计 2,610,185.61(8)存货单位人民币元2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1项 目金 额跌价准备金 额跌价准备 在途物资 6 , 9 4 9 , 1 1 7 . 9 7 1 , 2 6 7 , 7 5 5 . 2 8 - 原材料 2 1 9 , 9 5 1 , 2 0 0 . 1 6 5 , 1 8 3 , 9 2 5 . 1 7 2 3 1 , 4 6 6 , 2 9
234、4 . 8 5 3 0 0 , 0 7 6 . 1 8 包装物 7 , 2 6 2 , 3 0 3 . 4 1 5 , 9 9 0 , 8 6 4 . 0 5 低值易耗品 5 4 0 , 6 4 1 . 5 6 4 9 7 , 0 3 1 . 6 4 库存商品 2 0 6 , 5 5 2 , 9 2 5 . 3 5 1 , 4 4 7 , 1 2 5 . 7 3 2 4 3 , 4 1 3 , 1 1 2 . 6 1 6 , 2 4 2 , 1 8 0 . 2 6 委托加工物资 3 , 6 1 2 , 1 8 3 . 7 5 4 0 8 , 7 0 0 . 0 2 委托代销商品 3 6 5 ,
235、 3 0 9 . 0 0 7 3 , 8 4 3 . 7 4 受托代销商品 分期收款发出商品 1 5 2 , 2 9 1 , 4 4 6 . 9 8 9 8 , 4 0 2 , 4 0 0 . 1 0 产成品 7 6 , 7 6 3 , 4 4 0 . 8 3 1 0 , 3 6 1 , 1 5 3 . 4 4 6 8 , 6 3 8 , 8 2 7 . 2 9 6 , 3 0 6 , 8 5 7 . 8 7 在产品 4 3 5 , 7 9 7 , 0 2 5 . 8 5 2 7 3 , 2 4 9 , 3 0 8 . 9 6 合 计 1 , 1 1 0 , 0 8 5 , 5 9 4 . 8
236、 6 1 6 , 9 9 2 , 2 0 4 . 3 4 9 2 3 , 4 0 8 , 1 3 8 . 5 4 1 2 , 8 4 9 , 1 1 4 . 3 1 2 0 0 1 年年度报告6 5可变现净值1 , 0 9 3 , 0 9 3 , 3 9 0 . 5 29 1 0 , 5 5 9 , 0 2 4 . 2 3(9)待摊费用 公司 2001年 12月 31日待摊费用余额为 3 , 6 6 5 , 1 7 2 . 7 8 元列示如下单位人民币元类 别2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期转出本期摊销2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 期初进项税 9 6 , 1 3 6
237、 . 8 9 0 . 0 0 9 6 , 1 3 6 . 8 9 0 . 0 0 0 . 0 0 房租 5 2 0 , 4 3 3 . 8 0 4 , 1 0 9 , 7 6 7 . 8 8 0 . 0 0 2 , 9 4 2 , 7 0 6 . 8 3 1 , 6 8 7 , 4 9 4 . 8 5 广告费 2 5 4 , 8 6 8 . 9 2 1 1 , 2 9 3 , 2 4 2 . 9 2 6 , 0 6 7 . 2 5 1 0 , 5 5 4 , 0 7 4 . 9 1 9 8 7 , 9 6 9 . 6 8 保险费 9 7 , 7 0 2 . 0 0 2 7 5 , 2 0 4
238、. 7 8 0 . 0 0 2 1 3 , 6 0 1 . 0 3 1 5 9 , 3 0 5 . 7 5 厂房维修费 9 3 , 3 7 4 . 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 9 3 , 3 7 4 . 0 2 0 . 0 0 报刊费 2 5 1 , 4 1 2 . 5 2 2 5 4 , 8 5 0 . 9 2 0 . 0 0 4 8 3 , 3 1 0 . 5 9 2 2 , 9 5 2 . 8 5 装修费 0 . 0 0 5 8 , 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 4 , 3 3 3 . 5 8 3 4 , 0 6 6 . 4 2 教育网站- 卫星转发器租赁 1
239、, 3 8 1 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 3 8 1 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 其他 3 , 0 5 7 , 2 9 3 . 8 7 1 2 , 0 1 5 , 0 1 9 . 3 9 6 , 9 6 4 , 8 9 5 . 2 0 7 , 3 3 4 , 0 3 4 . 8 3 7 7 3 , 3 8 3 . 2 3小 计 5 , 7 5 2 , 9 2 2 . 0 2 2 8 , 0 0 6 , 4 8 5 . 8 9 8 , 4 4 8 , 7 9 9 . 3 4 2 1 , 6 4 5 , 4 3 5 . 7 9 3 , 6
240、6 5 , 1 7 2 . 7 8(10)长期投资单位人民币元2 0 0 0 . 1 2 . 3 12 0 0 1 . 1 2 . 3 1项 目金 额跌价准备本期增加本期减少金 额跌价准备长期股权投资7 1 , 3 9 2 , 3 7 2 . 7 72 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 0 1 8 8 , 9 3 1 , 5 7 8 . 0 7 1 , 1 4 6 , 3 1 4 . 8 5 2 5 9 , 1 7 7 , 6 3 5 . 9 9 2 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 0长期债权投资5 3 , 7 9 0 . 0 05 3 , 7 9 0 . 0 0合 计7 1 ,
241、 4 4 6 , 1 6 2 . 7 7 2 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 01 8 8 , 9 3 1 , 5 7 8 . 0 7 1 , 1 4 6 , 3 1 4 . 8 52 5 9 , 2 3 1 , 4 2 5 . 9 92 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 0 公司长期投资- 长期股权投资本期增加的主要原因为公司的控股子公司- 诚志股份有限公司深圳清华同方股份有限公司的权益性投资增加以及公司对北京中录文化传播有限公司进行增资所致长期股权投资- 股票投资:被投资公司名称股份性质股票数量占被投资公司注册资本的比例投资金额减值准备中国浦发机械工业股份有限公司法人股1 0
242、 0 , 0 0 0 股0 . 0 5 % 1 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0山西太原五一百货大楼法人股3 0 , 0 0 0 股0 . 1 5 %3 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0合 计1 3 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0长期股权投资- 其他投资单位: 人民币元被投资公司名称投资金额持有股权减值准备 高新技术产业投资股份有限公司 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 03 . 0 0 % 北京首都旅游股份有限公司 5 3 5 , 5 0 0 . 0 00 . 2 2 % 同方文化发展公司 6 9 8 , 7 3 5 . 8 63 0
243、. 0 0 % 武汉国际会展中心股份有限公司 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 . 2 1 % 深圳长缨智能卡有限公司 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 05 . 0 0 % 北京城市开发股份有限公司 1 , 5 4 0 , 0 0 0 . 0 00 . 3 1 % 黑龙江清华同方科贸有限责任公司 2 3 1 , 4 5 3 . 6 27 5 . 0 0 % 辽宁清华同方科贸有限责任公司 1 , 5 3 4 , 8 6 7 . 9 48 0 . 0 0 % 吉林清华同方科贸有限责任公司 8 5 9 , 3 2 8 . 9 58 0 . 0 0 % 北京清华科技园建设股
244、份公司 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 5 2 % 2 0 0 1 年年度报告6 6 航天清华卫星技术有限公司 1 3 , 2 6 0 , 6 3 6 . 4 01 3 . 7 4 郑州清华神火科技有限公司 1 0 , 4 2 1 , 0 8 1 . 7 15 0 . 0 0 % 北京清华同方软件股份有限公司 1 7 , 2 7 4 , 2 3 6 . 5 94 0 . 0 0 % 北京中录同方文化传播有限公司 1 7 , 8 6 7 , 6 5 7 . 5 39 5 . 0 0 % 北京归谷园有限责任公司 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 . 0 0 %
245、 江西景德镇万德福磁带有限公司 2 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 02 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 0 北京高校创业股份有限公司 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 . 0 0 % 辽宁清华同方安全电子设备有限公司 2 , 5 4 0 , 9 2 4 . 3 58 0 . 0 0 % 广东金马旅游集团股份有限公司 2 1 , 1 2 8 , 3 8 8 . 1 61 2 . 7 5 % 深圳市同方通讯技术有限公司 1 , 1 5 5 , 6 6 9 . 3 75 2 . 0 0 % 北京艾克斯特工业自动化有限责任公司 9 , 9 9 4 , 1 9 9 .
246、2 74 0 . 5 2 % 北京诚大信业科技有限公司 5 , 9 2 2 , 2 5 1 . 3 82 5 . 0 0 % 信兴鸿有限公司 3 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 01 0 0 . 0 0 % 清华科技园( 江西) 发展有限责任公司 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 06 0 . 0 0 % 实创科技园 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 05 . 0 0 % 北京诚志利华投资有限责任公司 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 09 5 . 0 0 % 江西高技术产业投资股份有限公司 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02
247、 8 . 9 8 % 珠海市诚志科技发展有限公司 8 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 08 2 . 0 0 % 北京康富英格尔智能电气技术有限公司 5 , 2 6 8 , 6 9 2 . 3 14 0 . 0 0 % 城市信用社 5 5 , 3 7 5 . 0 0 股权投资差额 2 7 , 5 1 7 , 0 8 7 . 5 5股权投资小计2 5 9 , 0 4 7 , 6 3 5 . 9 92 , 7 4 1 , 5 5 0 . 0 0股权投资差额说明单位: 人民币元项目名称原始金额2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期摊销2 0 0 1 . 1 2 . 3 1诚志股份有
248、限公司8 0 3 , 5 4 1 . 1 75 6 2 , 4 7 8 . 8 10 . 0 08 0 , 3 5 4 . 1 24 8 2 , 1 2 4 . 6 9清华泰豪科技股份有限公司3 0 8 , 8 3 1 . 6 3 3 2 1 , 0 3 5 . 4 00 . 0 03 0 , 8 8 3 . 1 72 9 0 , 1 5 2 . 2 3山东清华同方鲁颖电子有限公司- 2 , 2 0 3 , 0 3 0 . 7 4- 1 , 9 8 2 , 7 2 7 . 6 70 . 0 0- 2 2 0 , 3 0 3 . 0 7- 1 , 7 6 2 , 4 2 4 . 6 0北京清华同
249、方微电子有限公司1 3 , 8 7 4 , 0 0 0 . 0 00 . 0 01 3 , 8 7 4 , 0 0 0 . 0 01 1 5 , 6 1 6 . 6 71 3 , 7 5 8 , 3 8 3 . 3 3北京清华同方凌讯科技有限公司1 0 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 01 0 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 03 6 0 , 0 0 0 . 0 01 0 , 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0北京中录同方文化传播有限公司1 , 1 3 2 , 3 4 2 . 4 70 . 0 01 , 1 3 2 , 3 4 2 . 4 71 1 3 , 2
250、 3 4 . 2 51 , 0 1 9 , 1 0 8 . 2 2北京吉兆电子有限公司凌讯6 4 6 , 4 9 0 . 6 60 . 0 06 4 6 , 4 9 0 . 6 61 6 1 , 6 2 2 . 6 74 8 4 , 8 6 7 . 9 9江西高新精细化工有限公司诚志- 6 5 0 , 0 6 5 . 2 1- 5 8 5 , 0 5 8 . 6 90 . 0 0- 6 5 , 0 0 6 . 5 2- 5 2 0 , 0 5 2 . 1 7北京艾克斯特工业自动化有限责任公司4 , 0 9 1 , 0 6 6 . 7 80 . 0 04 , 0 9 1 , 0 6 6 . 7
251、84 0 9 , 1 0 6 . 6 43 , 6 8 1 , 9 6 0 . 1 4北京诚大信业科技有限公司- 3 9 1 , 9 3 0 . 8 00 . 0 0- 3 9 1 , 9 3 0 . 8 0- 3 9 , 1 9 3 . 0 8- 3 5 2 , 7 3 7 . 7 2珠海诚志星数码科技有限公司- 4 , 2 9 4 . 5 60 . 0 0- 4 , 2 9 4 . 5 60 . 0 0- 4 , 2 9 4 . 5 6小 计- 1 , 6 8 4 , 2 7 2 . 1 53 0 , 1 4 7 , 6 7 4 . 5 59 4 6 , 3 1 4 . 8 52 7 ,
252、5 1 7 , 0 8 7 . 5 5长期债权投资- 债券投资单位: 人民币元债券类别面值年利率购入金额到期日减值准备国库券5 3 , 7 9 0 . 0 05 . 8 5 %5 3 , 7 9 0 . 0 0 2 0 0 1 . 0 7 . 0 10 . 0 0债券投资小计5 3 , 7 9 0 . 0 05 3 , 7 9 0 . 0 00 . 0 0(11)固定资产单位: 人民币元固定资产原值2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期减少2 0 0 1 . 1 2 . 3 1房屋建筑物2 5 9 , 1 6 5 , 7 0 6 . 0 99 4 , 0 6 8 , 2 4 6 .
253、 3 54 , 4 8 4 , 0 8 9 . 2 63 4 8 , 7 4 9 , 8 6 3 . 1 8电子设备9 8 , 0 7 6 , 1 7 9 . 0 75 3 , 2 7 3 , 2 5 6 . 3 71 9 , 8 2 1 , 4 9 3 . 9 01 3 1 , 5 2 7 , 9 4 1 . 5 4专用设备6 5 , 8 0 2 , 2 2 4 . 4 91 9 , 9 2 7 , 4 4 7 . 8 02 , 2 4 3 , 1 1 5 . 6 68 3 , 4 8 6 , 5 5 6 . 6 3通用设备1 5 9 , 9 5 8 , 7 0 5 . 2 67 4 , 9
254、 9 9 , 8 9 7 . 5 51 1 , 1 0 4 , 8 3 4 . 7 42 2 3 , 8 5 3 , 7 6 8 . 0 7运输设备3 4 , 8 6 9 , 5 8 8 . 2 51 2 , 5 6 6 , 4 0 6 . 8 94 , 5 7 2 , 7 6 6 . 5 34 2 , 8 6 3 , 2 2 8 . 6 1 2 0 0 1 年年度报告6 7小计6 1 7 , 8 7 2 , 4 0 3 . 1 62 5 4 , 8 3 5 , 2 5 4 . 9 64 2 , 2 2 6 , 3 0 0 . 0 98 3 0 , 4 8 1 , 3 5 8 . 0 3累计折
255、旧2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期减少2 0 0 1 . 1 2 . 3 1房屋建筑物3 4 , 0 8 8 , 4 3 8 . 3 38 , 4 5 7 , 8 2 5 . 8 31 , 7 7 0 , 0 7 8 . 9 24 0 , 7 7 6 , 1 8 5 . 2 4电子设备2 5 , 9 9 6 , 2 1 3 . 8 71 9 , 1 4 3 , 0 8 1 . 4 42 , 1 1 3 , 7 6 4 . 9 74 3 , 0 2 5 , 5 3 0 . 3 4专用设备1 9 , 8 8 1 , 7 0 3 . 1 97 , 6 6 4 , 4 4 0 . 7
256、 91 5 8 , 0 9 8 . 8 32 7 , 3 8 8 , 0 4 5 . 1 5通用设备6 9 , 1 7 6 , 6 6 9 . 0 41 6 , 9 1 4 , 7 6 2 . 3 28 , 0 2 2 , 7 4 7 . 4 77 8 , 0 6 8 , 6 8 3 . 8 9运输设备1 1 , 0 6 1 , 9 8 8 . 5 73 , 7 8 3 , 0 8 2 . 7 51 , 5 9 9 , 9 0 6 . 3 31 3 , 2 4 5 , 1 6 4 . 9 9小计1 6 0 , 2 0 5 , 0 1 3 . 0 05 5 , 9 6 3 , 1 9 3 . 1
257、 31 3 , 6 6 4 , 5 9 6 . 5 22 0 2 , 5 0 3 , 6 0 9 . 6 1固定资产净值4 5 7 , 6 6 7 , 3 9 0 . 1 66 2 7 , 9 7 7 , 7 4 8 . 4 2固定资产减值准备2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期减少2 0 0 1 . 1 2 . 3 1房屋建筑物0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0电子设备4 , 1 2 6 , 2 5 8 . 8 65 9 , 7 3 7 . 4 60 . 0 04 , 1 8 5 , 9 9 6 . 3 2专用设备5 , 8 3 5 , 7 8 0 . 9
258、 50 . 0 00 . 0 05 , 8 3 5 , 7 8 0 . 9 5通用设备1 , 4 0 1 , 9 6 5 . 3 20 . 0 00 . 0 01 , 4 0 1 , 9 6 5 . 3 2运输设备6 1 5 , 8 5 6 . 3 90 . 0 00 . 0 06 1 5 , 8 5 6 . 3 9小计1 1 , 9 7 9 , 8 6 1 . 5 25 9 , 7 3 7 . 4 60 . 0 01 2 , 0 3 9 , 5 9 8 . 9 8固定资产净额4 4 5 , 6 8 7 , 5 2 8 . 6 46 1 5 , 9 3 8 , 1 4 9 . 4 4(12)工
259、程物资 公司 2001年 12月 31日工程物资余额为 3 2 , 3 1 3 , 6 6 1 . 1 0 元列示如下单位: 人民币元项目名称2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期减少2 0 0 1 . 1 2 . 3 1生物工程公司新建工程诚志并入0 . 0 01 , 2 3 7 , 5 0 4 . 2 41 , 2 2 7 , 6 0 4 . 2 49 , 9 0 0 . 0 0草珊瑚分公司技改工程诚志并入0 . 0 03 0 , 6 0 8 , 8 2 3 . 6 05 0 8 , 0 6 4 . 7 03 0 , 1 0 0 , 7 5 8 . 9 0生活用纸分公司新建工程
260、诚志并入0 . 0 02 , 1 9 8 , 0 0 0 . 0 00 . 0 02 , 1 9 8 , 0 0 0 . 0 0诚志信丰药业建筑材料诚志并入0 . 0 02 8 , 0 0 6 . 1 62 3 , 0 0 3 . 9 65 , 0 0 2 . 2 0小 计0 . 0 03 4 , 0 7 2 , 3 3 4 . 0 01 , 7 5 8 , 6 7 2 . 9 03 2 , 3 1 3 , 6 6 1 . 1 0(13)在建工程单位: 人民币元工程名称2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期转固其他减少2 0 0 1 . 1 2 . 3 1来源进度工业园1 1 5
261、, 0 5 5 , 2 3 1 . 0 66 8 , 8 3 5 , 9 5 5 . 1 00 . 0 01 , 0 2 7 , 1 4 0 . 1 71 8 2 , 8 6 4 , 0 4 5 . 9 9自筹8 0 . 0 0 %D V D 生产线2 6 , 5 5 9 , 6 2 8 . 7 81 7 1 , 8 8 2 . 0 02 6 , 7 3 1 , 5 1 0 . 7 80 . 0 00 . 0 0自筹1 0 0 . 0 0%清华一号卫星1 5 , 4 8 5 , 8 5 2 . 3 81 , 0 4 9 , 1 8 7 . 6 90 . 0 00 . 0 01 6 , 5 3
262、5 , 0 4 0 . 0 7自筹4 0 . 0 0 %亚都大厦5 9 , 0 6 3 , 0 5 2 . 1 11 5 , 0 6 8 , 1 7 7 . 2 10 . 0 00 . 0 07 4 , 1 3 1 , 2 2 9 . 3 2自筹9 0 . 0 0 %东区宿舍3 , 8 4 9 , 2 6 6 . 6 37 2 0 , 8 5 7 . 0 60 . 0 02 , 5 1 5 , 2 0 3 . 2 62 , 0 5 4 , 9 2 0 . 4 3自筹8 0 . 0 0 %前 1 4 座楼水电1 , 0 5 5 , 0 0 0 . 0 00 . 0 01 , 0 5 5 , 0
263、0 0 . 0 00 . 0 00 . 0 0自筹1 0 0 . 0 0%光盘仪表工作机1 3 5 , 8 0 0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 01 3 5 , 8 0 0 . 0 0自筹9 5 . 0 0 %设备购置改造工程2 3 , 6 6 7 , 6 8 2 . 4 41 , 0 4 5 , 0 0 5 . 4 42 0 1 , 4 8 2 . 4 42 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 2 , 5 1 1 , 2 0 5 . 4 4募集4 5 . 6 0 %电感器生产楼1 0 , 2 1 5 , 3 5 1 . 3 53 , 3 0 2 , 0 9 9
264、 . 5 61 3 , 4 9 2 , 4 5 0 . 9 10 . 0 02 5 , 0 0 0 . 0 0自筹9 8 . 0 0 %清华工业园工程2 2 , 9 4 7 , 0 9 1 . 1 23 5 , 9 5 8 , 0 6 0 . 7 34 2 , 0 8 2 , 1 7 1 . 7 46 , 6 3 2 , 8 3 0 . 9 51 0 , 1 9 0 , 1 4 9 . 1 6自筹8 4 . 0 0 %清华同方科技广场7 , 7 8 0 , 7 6 2 . 4 25 4 , 9 1 2 , 4 5 7 . 7 40 . 0 00 . 0 06 2 , 6 9 3 , 2 2 0
265、 . 1 6自筹4 0 . 0 0 %片感项目4 , 5 8 8 , 6 7 7 . 6 64 7 3 , 5 6 1 . 0 50 . 0 00 . 0 05 , 0 6 2 , 2 3 8 . 7 1自筹5 0 . 0 0 %成都青羊房地产6 , 9 3 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 06 , 9 3 0 , 0 0 0 . 0 0自筹8 5 . 0 0 %沈阳新澳房地产8 , 4 6 8 , 0 0 0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 08 , 4 6 8 , 0 0 0 . 0 0自筹8 5 . 0 0 %G M P 工程0 .
266、 0 05 4 , 9 1 8 , 9 2 5 . 9 26 4 1 , 4 4 0 . 5 20 . 0 05 4 , 2 7 7 , 4 8 5 . 4 0募集6 6 . 9 7 %联合工程中心0 . 0 09 4 , 0 4 5 , 3 5 9 . 8 50 . 0 00 . 0 09 4 , 0 4 5 , 3 5 9 . 8 5募集5 8 . 7 8 %生物公司新建工程0 . 0 01 1 , 4 9 1 , 0 0 5 . 8 61 1 , 4 9 1 , 0 0 5 . 8 60 . 0 00 . 0 0募集6 7 . 5 9 %工业无损检测系统厂房0 . 0 08 , 1 0
267、1 , 2 3 5 . 9 00 . 0 00 . 0 08 , 1 0 1 , 2 3 5 . 9 0自筹6 7 . 0 0 %零星工程8 , 7 6 2 , 7 3 8 . 2 61 9 , 2 5 1 , 3 8 1 . 8 76 , 1 9 1 , 0 2 6 . 3 63 9 2 , 0 3 1 . 0 32 1 , 4 3 1 , 0 6 2 . 7 4小 计3 1 4 , 5 6 4 , 1 3 4 . 2 13 6 9 , 3 4 5 , 1 5 2 . 9 81 0 1 , 8 8 6 , 0 8 8 . 6 11 2 , 5 6 7 , 2 0 5 . 4 15 6 9 ,
268、 4 5 5 , 9 9 3 . 1 7 公司 2001年 12月 31 日在建工程余额为 569,455,993.17 元较上年增长 81.03%增长的主要原因为公司的控股子公司-清华泰豪科技股份有限公司和诚志股份有限公司对在建工程投入较多以及公司根据企业会计制度的有关规定将无形资产中的土地使用 2 0 0 1 年年度报告6 8权转入在该土地上建造的在建工程所致 在建工程-DVD 生产线中的期初数中包含追溯调整在建工程减值准备10,635,819.91元公司已在 2001年度将该项在建工程转固 在建工程-零星工程中的期初期末数中包含计提的在建工程减值准备 37,595.23元在建工程-清华工
269、业园工程的本期增加额中包含利息资本化金额 858,841.02 元资本化率为年利率5.94%在建工程-联合工程中心的投入部分含部分贷款资金该项工程本期增加额中包含利息资本化金额1,837,359.85元资本化率为年利率 5.31%(14)无形资产单位: 人民币元项目名称原值2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期转出本期摊销2 0 0 1 . 1 2 . 3 1工业产权及专有技术7 , 4 5 4 , 7 0 0 . 0 07 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 08 8 0 , 8 0 0 . 0 07 , 2 7 3 , 9 0 0 . 0 0光学传感器等专有技术1 2
270、 , 8 4 5 , 9 0 0 . 0 01 0 , 9 9 8 , 0 6 5 . 9 80 . 0 00 . 0 01 , 2 8 1 , 9 0 6 . 0 39 , 7 1 6 , 1 5 9 . 9 5土地使用权密云5 9 , 1 2 9 , 4 8 8 . 2 90 . 0 05 9 , 1 2 9 , 4 8 8 . 2 90 . 0 00 . 0 0土地使用权二纺机6 , 8 0 7 , 3 7 3 . 2 00 . 0 06 , 8 0 7 , 3 7 3 . 2 00 . 0 00 . 0 0土地租金1 7 , 8 9 8 , 1 9 6 . 5 40 . 0 01 7
271、, 7 4 5 , 3 3 2 . 4 41 5 2 , 8 6 4 . 1 00 . 0 0工业产权及专用技术( 瑞泰并入)1 , 0 8 4 , 0 0 0 . 0 01 7 1 , 6 3 3 . 6 70 . 0 06 3 , 2 3 3 . 7 11 0 8 , 3 9 9 . 9 60 . 0 0工业产权及专用技术( 诚志并入)8 7 , 3 8 0 , 5 1 9 . 1 42 3 , 2 3 0 , 5 1 9 . 1 46 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 03 , 3 4 3 , 9 1 2 . 9 98 3 , 8 8 6 , 6 0 6 . 1
272、5非专利技术泰豪并入9 2 9 , 1 8 4 . 4 05 1 8 , 5 4 7 . 5 21 3 1 , 0 0 0 . 0 00 . 0 08 9 , 8 6 8 . 4 35 5 9 , 6 7 9 . 0 9变配电自动化技术( 泰豪并入1 6 7 , 0 0 0 . 0 01 4 6 , 1 2 0 . 0 00 . 0 00 . 0 01 6 , 7 0 4 . 0 01 2 9 , 4 1 6 . 0 0土地使用权泰豪并入5 0 , 1 4 7 , 7 0 6 . 0 03 0 , 5 6 5 , 5 7 5 . 7 41 1 , 4 9 0 , 5 6 0 . 0 00 .
273、0 06 6 3 , 9 8 3 . 3 64 1 , 3 9 2 , 1 5 2 . 3 8土地使用权鲁颖并入9 , 7 7 7 , 6 2 8 . 7 18 , 6 9 1 , 2 2 5 . 5 10 . 0 00 . 0 02 5 4 , 1 8 2 . 9 28 , 4 3 7 , 0 4 2 . 5 9土地使用权诚志并入1 3 , 8 4 3 , 8 5 2 . 6 51 2 , 7 0 4 , 8 8 2 . 2 95 2 9 , 5 3 1 . 6 60 . 0 02 8 0 , 7 5 2 . 8 71 2 , 9 5 3 , 6 6 1 . 0 8金融 I C 卡操作系统中
274、钞1 , 2 1 0 , 0 0 0 . 0 01 , 0 1 8 , 8 3 3 . 3 80 . 0 00 . 0 01 2 0 , 9 9 9 . 9 68 9 7 , 8 3 3 . 4 2土地使用权7 1 3 并入1 1 , 5 4 4 , 4 2 6 . 4 61 0 , 7 3 3 , 7 2 6 . 4 61 0 , 7 3 3 , 7 2 6 . 4 60 . 0 0财务软件诚志并入6 5 , 8 0 0 . 0 01 6 , 9 6 6 . 6 02 7 , 5 0 0 . 0 00 . 0 07 , 7 5 2 . 0 63 6 , 7 1 4 . 5 4识别视觉系统诚志
275、并入8 0 , 0 0 0 . 0 06 6 , 6 6 6 . 6 40 . 0 00 . 0 08 , 0 0 0 . 0 45 8 , 6 6 6 . 6 0E T S I 的 D V B 加解扰算法许可权4 0 , 6 1 6 . 5 04 0 , 2 7 8 . 0 30 . 0 00 . 0 04 , 0 6 1 . 6 43 6 , 2 1 6 . 3 9土地使用权核技术并入2 8 , 5 9 1 , 2 1 2 . 0 02 8 , 5 9 1 , 2 1 2 . 0 00 . 0 00 . 0 05 7 1 , 8 2 4 . 2 42 8 , 0 1 9 , 3 8 7 .
276、 7 6人环系列专有技术人环并入7 7 , 2 7 6 , 7 2 0 . 3 47 6 , 6 3 2 , 7 4 7 . 6 70 . 0 00 . 0 01 , 9 3 1 , 9 1 8 . 0 37 4 , 7 0 0 , 8 2 9 . 6 4土地使用权光盘8 1 0 , 7 0 0 . 0 07 9 9 , 2 1 5 . 0 60 . 0 00 . 0 01 1 , 5 8 1 . 4 37 8 7 , 6 3 3 . 6 3数字视频专有技术深圳3 0 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 02 9 , 8 3 5 , 0 0 0 . 0 00 . 0 00 . 0 03 ,
277、 0 6 0 , 0 0 0 . 0 02 6 , 7 7 5 , 0 0 0 . 0 0H I T 手持信息终端凌讯并入3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 03 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 01 0 0 , 0 0 0 . 0 02 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0双层金属 C M O S 集成电路设计库1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 01 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 01 3 , 5 0 0 . 0 01 , 5 8 6 , 5 0 0 . 0 0药品生产许可证诚志并入3 , 4
278、4 3 , 9 8 2 . 0 10 . 0 03 , 4 4 3 , 9 8 2 . 0 10 . 0 02 2 9 , 3 2 8 . 7 63 , 2 1 4 , 6 5 3 . 2 5其他1 2 , 8 5 2 . 0 08 0 5 , 9 2 6 . 6 40 . 0 07 1 , 2 4 7 . 4 27 4 7 , 5 3 1 . 2 2小 计3 2 6 , 0 6 3 , 8 2 5 . 7 28 5 , 7 2 8 , 5 0 0 . 3 19 4 , 4 7 9 , 1 5 4 . 1 01 3 , 2 0 3 , 5 8 8 . 2 43 0 4 , 1 0 9 , 5
279、8 3 . 6 9 公司 2001 年 12 月 31 日无形资产余额为 304,109,583.69 元其中土地使用权(鲁颖并入)的期初期末数中包含计提的无形资产减值准备 4,624,298.70元 无形资产-药品许可证(诚志并入)入帐价值的依据为中昊会计师事务所有限责任公司出具的资产评估报告评估方法采用重置成本法 2 0 0 1 年年度报告6 9(15)长期待摊费用 公司 2001年 12月 31日长期待摊费用余额为 61,389,364.45元列示如下单位: 人民币元项目名称2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期转出本期摊销2 0 0 1 . 1 2 . 3 1设计改造费2
280、, 3 6 6 , 7 2 7 . 9 07 9 5 , 5 5 5 . 5 60 . 0 01 , 0 4 7 , 8 3 4 . 7 22 , 1 1 4 , 4 4 8 . 7 4购置软件费6 8 4 , 5 3 3 . 3 20 . 0 04 4 2 , 9 3 3 . 3 02 4 1 , 6 0 0 . 0 20 . 0 0清华大学土地租金0 . 0 01 7 , 7 4 5 , 3 3 2 . 4 40 . 0 02 1 4 , 0 0 9 . 7 41 7 , 5 3 1 , 3 2 2 . 7 0清华大学房屋租金2 8 , 7 1 9 , 9 3 2 . 4 21 , 3 0
281、 0 , 2 3 6 . 8 11 0 , 1 3 5 , 4 3 8 . 6 54 , 8 0 3 , 2 9 9 . 9 81 5 , 0 8 1 , 4 3 0 . 6 0土地出让金7 1 3 厂1 8 2 , 7 9 2 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 01 8 2 , 7 9 2 . 0 0网络立项工程4 0 3 , 8 9 6 . 2 20 . 0 00 . 0 01 4 8 , 2 7 0 . 2 02 5 5 , 6 2 6 . 0 2电话安装费1 4 , 6 6 1 . 0 10 . 0 00 . 0 01 4 , 6 6 1 . 0 10 . 0 0装修费
282、6 , 3 6 9 , 9 0 1 . 3 28 , 8 3 6 , 0 0 3 . 9 14 5 5 , 6 0 0 . 0 02 , 3 7 0 , 5 9 3 . 3 01 2 , 3 7 9 , 7 1 1 . 9 3科技产业楼1 , 7 4 9 , 6 0 0 . 0 00 . 0 00 . 0 02 1 8 , 7 0 0 . 0 01 , 5 3 0 , 9 0 0 . 0 0广告费5 7 4 , 4 1 9 . 0 52 , 2 3 8 , 9 1 8 . 9 00 . 0 01 , 9 7 5 , 5 3 1 . 7 48 3 7 , 8 0 6 . 2 1网络改造费7 8
283、, 3 1 2 . 0 00 . 0 00 . 0 07 8 , 3 1 2 . 0 00 . 0 0电增容3 5 , 0 0 0 . 0 60 . 0 00 . 0 09 , 9 9 9 . 9 62 5 , 0 0 0 . 1 0固定资产修理支出0 . 0 01 , 5 6 7 , 6 6 7 . 1 20 . 0 03 6 0 , 4 3 4 . 7 71 , 2 0 7 , 2 3 2 . 3 5保险费0 . 0 01 , 8 5 4 , 5 0 0 . 0 00 . 0 03 6 0 , 5 9 7 . 1 61 , 4 9 3 , 9 0 2 . 8 4房产证8 3 7 , 2 4
284、 9 . 9 70 . 0 00 . 0 01 7 , 0 0 0 . 0 48 2 0 , 2 4 9 . 9 3开办费泰豪/ 诚志并入5 , 4 8 0 , 1 5 3 . 3 30 . 0 00 . 0 05 , 4 8 0 , 1 5 3 . 3 30 . 0 0其他6 , 5 9 8 , 8 9 1 . 3 62 , 5 4 4 , 9 6 2 . 9 20 . 0 01 , 2 1 4 , 9 1 3 . 2 57 , 9 2 8 , 9 4 1 . 0 3小 计5 4 , 0 9 6 , 0 6 9 . 9 63 6 , 8 8 3 , 1 7 7 . 6 61 1 , 0 3
285、3 , 9 7 1 . 9 51 8 , 5 5 5 , 9 1 1 . 2 26 1 , 3 8 9 , 3 6 4 . 4 5 (16)其他长期资产单位: 人民币元项目名称原值2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加本期摊销2 0 0 1 . 1 2 . 3 1用电用水权2 , 3 6 8 , 1 2 5 . 0 02 , 0 7 2 , 1 0 9 . 3 61 1 8 , 4 1 0 . 2 81 , 9 5 3 , 6 9 9 . 0 8小 计2 , 0 7 2 , 1 0 9 . 3 60 . 0 01 1 8 , 4 1 0 . 2 81 , 9 5 3 , 6 9 9 .
286、 0 8 上述 用电用水权为公司的控股子公司-清华泰豪科技股份有限公司于 1998 年兼并江西三波电机总厂时依据资产报告入帐该资产评估报告业经南昌市国资局洪国资字199861号文确认(17)短期借款 公司 2001年 12月 31日短期借款余额为 338,450,000.00元列示如下单位: 人民币元借款类别2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1信用借款1 2 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 06 7 , 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0抵押借款4 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 05 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0
287、0保证借款1 5 7 , 4 5 0 , 0 0 0 . 0 01 1 3 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0质押借款1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0小 计3 3 8 , 4 5 0 , 0 0 0 . 0 01 8 5 , 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 公司短期借款较上期增长 82.26%主要原因为公司及公司的控股子公司-北京清华同方房地产开发有限公司的业务规模增长所致(18)应付票据 公司 2001 年 12 月 31 日应付票据余额为 125,744,163.42 元(2000 年 12 月 31 日为113,696,474.60元)列示如下 2 0
288、0 1 年年度报告7 0单位: 人民币元项目名称2 0 0 1 . 1 2 . 3 1银行承兑汇票1 2 5 , 7 4 4 , 1 6 3 . 4 2商业承兑汇票0 . 0 0小 计1 2 5 , 7 4 4 , 1 6 3 . 4 2(19)应付帐款 公司 2001 年 12 月 31 日应付帐款余额为 665,211,929.36 元主要为公司在报告期内业务量增长以及充分利用商业信用而形成的应付款截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日该款项中无持本公司 5 % 以上表决权股份的股东的应付款项(20)预收帐款 公司 2001 年 12 月 31 日预收帐款余额为 431,168,
289、880.77 元主要为公司承接的工程项目较多以及业务量增长而形成的预收款截止2 0 0 1 年1 2 月 3 1 日该款项中无持本公司 5 % 以上表决权股份的股东的预收款项(21)应付股利单位: 人民币元项目名称2 0 0 1 . 1 2 . 3 1诚志非流通股股利5 , 4 9 1 , 0 5 6 . 0 0诚志流通股股利5 , 7 6 0 , 0 0 0 . 0 0永昌股利诚志并入6 3 5 , 3 7 2 . 9 7得实股利得实并入9 , 4 6 1 . 8 8泰豪股利泰豪并入3 3 , 0 0 3 . 2 5清华同方股东股利1 1 4 , 9 2 2 , 4 5 9 . 0 0小 计
290、1 2 6 , 8 5 1 , 3 5 3 . 1 0 上述与诚志有关的股利项目为公司的控股子公司-诚志股份有限公司 2001 年度拟实施每 10股派发现金股利 0.8元(含税的分配方案所致(22)应交税金 公司 2001年 12月 31日应交税金余额为 53,383,772.02元列示如下单位: 人民币元税 种2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 增值税 1 7 , 3 6 1 , 6 7 6 . 5 2 营业税 7 , 8 1 2 , 2 1 2 . 0 2 城建税 3 , 1 8 8 , 7 0 0 . 6 7 个人所得税 1 , 0 1 7 , 7 5 1 . 9 5 企业所得税 2
291、 3 , 4 0 8 , 1 3 2 . 9 1 其他 5 9 5 , 2 9 7 . 9 5 小 计 5 3 , 3 8 3 , 7 7 2 . 0 2(23)其他应交款 公司 2001年 12月 31日其他应交款余额为 4,484,554.43元(2000年 12月 31 日余额为3,604,509.86元)列示如下单位: 人民币元 2 0 0 1 年年度报告7 1项目名称计提标准2 0 0 1 . 1 2 . 3 1教育费附加应交流转税的3 %1 , 3 7 4 , 0 1 0 . 5 5住房公积金- 1 4 0 , 2 7 5 . 5 4防洪保安资金销售收入的 0 . 1 2 %7 7
292、 0 , 1 9 1 . 9 5价格调节基金销售收入的 0 . 1 %4 8 2 , 3 1 0 . 3 6能源基金1 , 2 8 2 , 3 9 3 . 4 3其他7 1 5 , 9 2 3 . 6 8小 计4 , 4 8 4 , 5 5 4 . 4 3(24)其他应付款 公司 2001年 12月 31日其他应付款余额为 179,497,177.49 元截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1日该款项中无持本公司5 % 以上表决权股份的股东的应付款项(25)预提费用 公司 2001年 12月 31日预提费用余额为 1,906,176.82元列示如下单位: 人民币元项目名称2 0 0 1
293、. 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1加工费4 , 6 1 1 . 0 94 , 6 1 1 . 0 9房租1 , 0 7 0 , 6 0 5 . 0 03 3 1 , 7 8 7 . 0 0水电费3 6 , 2 0 1 . 1 68 2 , 7 9 5 . 8 0社会统筹保险费1 0 , 2 3 1 . 2 62 4 , 9 8 7 . 3 8广告促销费0 . 0 01 , 4 2 8 , 3 5 5 . 6 3借款利息1 5 7 , 0 7 5 . 0 00 . 0 0其他6 2 7 , 4 5 3 . 3 16 0 8 , 1 9 6 . 0 6小 计1 , 9 0
294、 6 , 1 7 6 . 8 22 , 4 8 0 , 7 3 2 . 9 6(26)一年内到期的长期负债 公司 2001 年 12 月 31 日一年内到期的长期负债余额为 140,983,800.00元(2000 年 12月 31日余额为 8,575,800.00元)列示如下单位: 人民币元借款类别 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1信用借款 8 2 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0抵押借款 6 , 9 4 3 , 8 0 0 . 0 0保证借款 5 1 , 3 8 0 , 0 0 0 . 0 0质押借款 小 计 1 4 0 , 9 8 3 , 8 0 0 . 0 0(27)长
295、期借款 公司 2001年 12月 31日长期借款余额为 232,322,400.00元列示如下单位: 人民币元借款类别 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1信用借款 1 0 9 , 2 2 1 , 0 0 0 . 0 0抵押借款 3 0 , 8 3 1 , 4 0 0 . 0 0保证借款 9 2 , 2 7 0 , 0 0 0 . 0 0质押借款 -小 计 2 3 2 , 3 2 2 , 4 0 0 . 0 0 2 0 0 1 年年度报告7 2(28)股本单位: 人民币元名 称2 0 0 0 . 1 2 . 3 1法人配售股份已流通资本公积转增其他增加2 0 0 1 . 1 2 . 3 1一
296、尚未流通股份1 发起人股份2 0 1 , 0 5 4 , 2 7 91 0 0 , 5 2 7 , 1 3 93 4 43 0 1 , 5 8 1 , 7 6 2 其中国家拥有股份1 9 3 , 0 8 3 , 2 7 59 6 , 5 4 1 , 6 3 73 3 22 8 9 , 6 2 5 , 2 4 4 境内法人持有股份7 , 9 7 1 , 0 0 43 , 9 8 5 , 5 0 21 21 1 , 9 5 6 , 5 1 8 外资法人持有股份 其他2 募集法人股3 内部职工股4 优先股或其他股5 柜台交易内部职工股1 6 , 9 4 7 , 9 3 68 , 4 7 3 , 9
297、6 82 5 , 4 2 1 , 9 0 46 * 本次增发向一般法人配售股份3 , 4 5 0 , 0 0 0- 3 , 4 5 0 , 0 0 00尚未流通股份合计2 2 1 , 4 5 2 , 2 1 5- 3 , 4 5 0 , 0 0 01 0 9 , 0 0 1 , 1 0 73 4 43 2 7 , 0 0 3 , 6 6 6二已流通股份合计1 境内上市的人民币普通股1 6 1 , 6 2 2 , 4 1 93 , 4 5 0 , 0 0 08 2 , 5 3 6 , 2 1 02 4 7 , 6 0 8 , 6 2 92 境内上市的外资股3 境外上市的外资股4 其他已流通股份合
298、计1 6 1 , 6 2 2 , 4 1 93 , 4 5 0 , 0 0 08 2 , 5 3 6 , 2 1 02 4 7 , 6 0 8 , 6 2 9 三股份总数3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 401 9 1 , 5 3 7 , 3 1 73 4 45 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5注向一般法人配售的增发股份于 2 0 0 1 年 3 月 2 7 日上市流通 根据公司 2 0 0 0年度股东大会审议通过的公司 2 0 0 0年度财务决算利润分配及资本公积金转增的议案公司以 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1日总股本 3 8 3 , 0 7 4 , 6 3 4股为基准
299、用资本公积以每 1 0 股转增5 股的比例 向全体股东转增股本 其中国有法人股转增9 6 , 5 4 1 , 6 3 7股其他法人股转增 3 , 9 8 5 , 5 0 2 股内部职工股( 因吸收合并山东鲁颖电子公司而增加的柜台交易内部职工股) 转增8 , 4 7 3 , 9 6 8 股境内上市的人民币普通股转增 8 2 , 5 3 6 , 2 1 0 股共计转增 1 9 1 , 5 3 7 , 3 1 7 股 由于送配股尾数四舍五入进位所致公司公告的总股数与实际数产生差异根据中国证券登记结算有限公司上海分公司( 原上海证券中央登记结算公司) 出具的上证登股 2 0 0 1 查 0 0 6 0
300、 号股本结构证明经历年累计公司 2 0 0 1 年6 月 2 8 日股本总数实际数为5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5股比公告的股本总数多出 3 4 4股为此公司相应调整股本总数5 7 4 , 6 1 1 , 9 5 1 股至 5 7 4 , 6 1 2 , 2 9 5 股 历次送配股时按照保证社会流通股股东享有应送股股份的原则确定所送股股份因此本次调整的股份数仅针对发起人股东目前中国证券登记结算有限公司采取通过计算机按小数点尾数从大到小排序的方式转送股份已有效解决简单四舍五入方式的不足 2 0 0 1 年年度报告7 3(29)资本公积单位: 人民币元项 目2 0 0 0 . 1 2
301、. 3 1本期增加数本期减少数2 0 0 1 . 1 2 . 3 1股本溢价1 , 5 0 2 , 3 8 9 , 4 0 1 . 0 51 9 1 , 5 3 7 , 3 1 7 . 0 01 , 3 1 0 , 8 5 2 , 0 8 4 . 0 5接受捐赠非现金资产准备接受现金捐赠0 . 0 0股权投资准备1 5 9 , 1 8 4 , 3 6 5 . 6 30 . 0 00 . 0 01 5 9 , 1 8 4 , 3 6 5 . 6 3拨款转入0 . 0 0外币报表折算差额0 . 0 0其他资本公积4 2 , 8 0 0 , 3 4 5 . 3 81 , 7 9 6 , 1 3 4
302、. 5 02 6 4 , 0 0 0 . 0 04 4 , 3 3 2 , 4 7 9 . 8 8合 计1 , 7 0 4 , 3 7 4 , 1 1 2 . 0 61 , 7 9 6 , 1 3 4 . 5 01 9 1 , 8 0 1 , 3 1 7 . 0 01 , 5 1 4 , 3 6 8 , 9 2 9 . 5 6 公司的控股子公司 清华泰豪科技股份有限公司根据企业会计准则-债务重组的有关规定对其资本公积项目进行了追溯调整同时对其以前年度资本公积项目的会计差错进行了更正对于上述两事项公司对期初资本公积亦进行了相应追溯调整调整金额分别为 248,459.26元和 247,484.57
303、元 资本公积-股本溢价本期减少 191,537,317.00元为公司根据 2000 年度股东大会通过的有关决议以2000年 12月 31 日总股本 383,074,634 股为基准用资本公积以每 10股转增 5股的比例向全体股东转增股本所致 资本公积-其它资本公积本期增加 1,500,000 元为公司根据北京市财政局北京市经济委员会-京财经2001199 号文件将北京市财政局北京市经济委员会拨入的用于蓄冷空调系统成套技术的研究与开发项目的专项资金记入该项目所致 资本公积-其它资本公积本期减少 264,000.00 元和资本公积-其它资本公积本期增加 250,800.00 为公司的控股子公司-北
304、京清华同方机电工业有限公司向公司的另一控股子公司-清华同方核技术股份有限公司转让核技术业务相关的资产负债所致 资本公积-其它资本公积中其他增加 45,334.50 元为公司的控股子公司-诚志股份有限公司和山东清华同方鲁颖有限公司的资本公积变化而对该项目进行相应调整所致(30)盈余公积单位: 人民币元项 目2 0 0 0 . 1 2 . 3 1本期增加数本期减少数2 0 0 1 . 1 2 . 3 1法定盈余公积5 0 , 1 8 6 , 2 0 6 . 1 52 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 07 9 , 2 6 2 , 0 1 8 . 5 5法定公益金4 8 , 4 2 6 ,
305、 0 2 8 . 0 42 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 07 7 , 5 0 1 , 8 4 0 . 4 4任意盈余公积6 7 , 6 4 4 , 4 9 0 . 8 56 7 , 6 4 4 , 4 9 0 . 8 5合 计1 6 6 , 2 5 6 , 7 2 5 . 0 45 8 , 1 5 1 , 6 2 4 . 8 00 . 0 02 2 4 , 4 0 8 , 3 4 9 . 8 4 公司的控股子公司- 山东清华同方鲁颖电子有限公司及江西无线电厂因住房周转金会计处理方法的变更而调整了 2 0 0 1年度未分配利润的期初数据此公司对 2 0 0 1年度未分配利润和盈余
306、公积的期初数也进行了相应调整其中盈余公积的调整金额为 2 0 0 1 年年度报告7 45 , 0 5 3 , 9 9 6 . 1 0 元(31)未分配利润单位: 人民币元项目2 0 0 1年2 0 0 0年期初未分配利润2 3 2 , 2 7 0 , 4 9 9 . 8 81 7 6 , 3 1 6 , 0 2 3 . 0 8本期实现净利润2 9 0 , 7 5 8 , 1 2 3 . 9 52 1 6 , 4 2 1 , 9 1 6 . 8 3减提取法定盈余公积2 9 , 0 7 5 , 8 1 2 . 4 02 1 , 6 4 2 , 1 9 1 . 6 8 提取法定公益金2 9 , 0
307、7 5 , 8 1 2 . 4 02 1 , 6 4 2 , 1 9 1 . 6 8 提取任意盈余公积6 9 , 8 9 0 , 7 1 1 . 3 3 转作股本的普通股股利 应付普通股股利1 1 4 , 9 2 2 , 4 5 9 . 0 03 8 , 3 0 7 , 4 6 3 . 4 0期末未分配利润3 4 9 , 9 5 4 , 5 4 0 . 0 32 4 1 , 2 5 5 , 3 8 1 . 8 2 公司的控股子公司- 山东清华同方鲁颖电子有限公司及江西无线电厂因住房周转金会计处理方法的变更而调整了 2 0 0 1年度未分配利润的期初数据此公司对 2 0 0 1年度未分配利润和盈
308、余公积的期初数也进行了相应调整其中未分配利润的调整金额为8 , 9 8 4 , 8 8 1 . 9 4 元 根据公司第二届董事会第七次会议决议公司 2 0 0 1 年度利润预分方案为在计提法定盈余公积金和法定公益金后拟向全体股东每1 0 股派发现金红利 2 元( 含税) 以上方案尚需提交公司 2 0 0 1 年度股东大会审议(32)主营业务收入主营业务成本单位人民币元营业收入营业成本营业毛利毛利率项目名称 2 0 0 0年度 2 0 0 1年度 2 0 0 0年度 2 0 0 1年度 2 0 0 0年度 2 0 0 1年度 2 0 0 0年度 2 0 0 1年度 I T2 , 3 3 9 ,
309、1 3 4 , 8 3 1 . 9 03 , 7 0 8 , 0 8 6 , 3 6 9 . 7 5 2 , 0 1 6 , 2 6 0 , 1 8 8 . 0 6 3 , 1 7 8 , 2 3 7 , 1 4 8 . 2 8 3 2 2 , 8 7 4 , 6 4 3 . 8 45 2 9 , 8 4 9 , 2 2 1 . 4 71 3 . 8 0 %1 4 . 2 9 % 能源7 0 1 , 9 4 8 , 9 2 9 . 2 29 4 8 , 4 1 7 , 4 5 8 . 1 14 7 7 , 4 4 8 , 7 2 7 . 4 56 8 9 , 5 5 0 , 6 1 3 . 0
310、 4 2 2 4 , 5 0 0 , 2 0 1 . 7 72 5 8 , 8 6 6 , 8 4 5 . 0 73 1 . 9 8 %2 7 . 2 9 % 医药6 2 , 0 5 3 , 2 0 3 . 4 51 7 5 , 3 1 6 , 7 4 4 . 6 94 5 , 8 2 1 , 0 1 8 . 3 61 1 2 , 9 0 9 , 7 3 5 . 3 01 6 , 2 3 2 , 1 8 5 . 0 9 6 2 , 4 0 7 , 0 0 9 . 3 92 6 . 1 6 %3 5 . 6 0 % 精细化工2 1 2 , 5 6 6 , 7 5 2 . 9 91 8 0 , 7
311、 1 1 , 5 0 0 . 5 41 5 6 , 9 6 2 , 4 8 6 . 2 21 3 0 , 6 5 5 , 6 1 9 . 5 95 5 , 6 0 4 , 2 6 6 . 7 7 5 0 , 0 5 5 , 8 8 0 . 9 52 6 . 1 6 %2 7 . 7 0 %合 计3 , 3 1 5 , 7 0 3 , 7 1 7 . 5 6 5 , 0 1 2 , 5 3 2 , 0 7 3 . 0 9 2 , 6 9 6 , 4 9 2 , 4 2 0 . 0 9 4 , 1 1 1 , 3 5 3 , 1 1 6 . 2 16 1 9 , 2 1 1 , 2 9 7 . 4
312、 7 9 0 1 , 1 7 8 , 9 5 6 . 8 81 8 . 6 8 %1 7 . 9 8 % 公司前 5 名客户销售收入总额为 430,407,042.35 元占公司主营业务收入比例为8.59%(33)主营业务税金及附加单位: 人民币元项目名称计缴标准金额 营业税按照应税业务的 3-5%计提 3 1 , 7 1 9 , 8 5 2 . 5 8 城建税按照应交流转税的 7%计提 1 0 , 0 0 1 , 2 9 6 . 6 3 教育费附加按照应交流转税的 3%计提 4 , 4 2 1 , 6 7 3 . 1 8 其他 1 0 4 . 0 8小 计 4 6 , 1 4 2 , 9 2
313、 6 . 4 7 2 0 0 1 年年度报告7 5(34)财务费用单位: 人民币元项 目2 0 0 1年度2 0 0 0年度 利息支出 2 1 , 9 6 6 , 5 4 6 . 5 82 6 , 9 0 8 , 1 2 3 . 7 4 减利息收入 8 , 3 9 9 , 0 8 1 . 9 04 , 4 9 9 , 2 1 2 . 2 8 汇兑损失 1 1 5 , 0 6 3 . 6 82 3 , 2 8 8 . 9 3 减汇兑收益 9 7 , 0 7 2 . 7 43 3 , 3 8 0 . 7 8 其他 1 , 5 6 9 , 8 7 0 . 4 44 4 8 , 8 5 0 . 3 0
314、 小计 1 5 , 1 5 5 , 3 2 6 . 0 62 2 , 8 4 7 , 6 6 9 . 9 1 公司财务费用较上年降低较多主要原因为公司报告年度充分利用银行信用调整资金结构所致(35)投资收益单位: 人民币元项 目2 0 0 1年度2 0 0 0年度 股票投资收益- 2 , 5 8 9 , 1 9 6 . 3 51 , 6 7 0 , 9 4 4 . 2 7 债权投资收益5 5 , 0 8 0 . 0 0 其中债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润1 , 0 0 9 , 2 6 4 . 5 37 9 4 , 5 1 2 . 3 7 期末调整被投资公司
315、所有者权益净增减金额2 , 7 4 7 , 6 1 8 . 5 2- 3 , 6 2 1 , 2 6 1 . 3 6 股权投资差额摊销- 9 4 6 , 3 1 4 . 8 51 7 4 , 8 6 7 . 0 3 股权投资转让收益合 计 2 2 1 , 3 7 1 . 8 5- 9 2 5 , 8 5 7 . 6 9 公司投资收益的汇回不存在重大限制(36)补贴收入单位: 人民币元项 目金额来源批准文件批准机关 软件产品增值税返还 1 3 , 6 9 3 , 0 7 8 . 8 7 国发200018号文 企业发展奖励资金 2 , 5 5 2 , 3 1 5 . 0 0财政拨款 信府字2 0
316、0 1 8 3 号文 信丰县人民政府 财政奖励资金 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0财政拨款 永府字2 0 0 1 5 2 号文 永丰县人民政府 财政奖励资金 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0财政拨款 永府字2 0 0 1 9 9 号文 永丰县人民政府 财政补贴 6 3 0 , 5 8 0 . 0 0财政拨款 小 计 1 8 , 0 2 5 , 9 7 3 . 8 7 补贴收入-软件产品增值税返还为公司根据鼓励软件产业和集成电路产业若干政策( 国发 2 0 0 0 1 8号) 和北京市软件开发生产企业和软件产品认证及管理办法试行 ( 京科新发 1 9 9 9 第 3 5 2
317、号) 的有关规定公司及纳入合并范围的控股子公司( 经国家税务部门审核确认为软件产品即征即退纳税企业) 所享受的税收返还即软件产品先按 1 7 % 的税率征收增值税对实际税负超过 3 % 的部分实行即征即退 2 0 0 1 年年度报告7 66 母公司会计报表主要项目注释(1)应收帐款 公司 2001年 12月 31日应收帐款余额为 274,854,072.51元列示如下单位: 人民币元帐 龄2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1分 析金 额比 例坏帐准备金 额比 例坏帐准备一年以内2 5 1 , 2 7 2 , 2 4 6 . 1 09 1 . 1 3 %
318、6 5 3 , 8 1 6 . 7 4 1 3 8 , 9 2 4 , 6 3 7 . 2 38 8 . 1 5 %4 1 6 , 7 7 3 . 9 1一到二年2 4 , 4 6 9 , 8 0 2 . 7 88 . 8 7 % 2 4 4 , 6 9 8 . 0 31 6 , 9 8 1 , 7 5 3 . 4 01 0 . 7 8 %1 6 9 , 8 1 7 . 5 3二到三年5 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0 %5 0 0 . 0 01 , 4 6 9 , 2 3 6 . 2 60 . 9 3 %1 4 6 , 9 2 3 . 6 3三年以上7 , 5 4 8 . 0 00
319、 . 0 0 %1 , 5 0 9 . 6 0 42 1 6 , 4 8 0 . 5 90 . 1 4 %4 3 , 2 9 6 . 1 2合 计2 7 5 , 7 5 4 , 5 9 6 . 8 81 0 0 . 0 0 %9 0 0 , 5 2 4 . 3 7 1 5 7 , 5 9 2 , 1 0 7 . 4 81 0 0 . 0 0 %7 7 6 , 8 1 1 . 1 9 净 额2 7 4 , 8 5 4 , 0 7 2 . 5 11 5 6 , 8 1 5 , 2 9 6 . 2 9 截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1日公司应收帐款中无持本公司 5 % 以上表决权股份的股东
320、的应收款项(2)其他应收款 公司 2001年 12月 31日其它应收款余额为 104,899,069.89元列示如下单位: 人民币元帐 龄2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1分 析金 额比 例坏帐准备金 额比 例坏帐准备一年以内1 0 4 , 5 2 2 , 3 1 8 . 5 1 9 9 . 4 1 %2 2 6 , 7 9 9 . 6 51 1 3 , 4 6 8 , 3 2 2 . 7 1 9 7 . 1 2 %3 3 4 , 0 5 9 . 9 8一到二年5 3 5 , 3 6 0 . 4 00 . 5 1 %5 , 3 5 3 . 6 02 ,
321、 5 1 6 , 3 6 4 . 0 02 . 1 5 %2 5 , 1 6 3 . 6 4二到三年6 4 , 2 8 0 . 4 00 . 0 6 %6 , 4 2 8 . 0 48 5 7 , 2 8 0 . 2 60 . 7 3 %8 5 , 7 2 8 . 0 3三年以上1 9 , 6 1 4 . 8 40 . 0 2 %3 , 9 2 2 . 9 70 . 0 0 %合 计1 0 5 , 1 4 1 , 5 7 4 . 1 51 0 0 . 0 0 %2 4 2 , 5 0 4 . 2 61 1 6 , 8 4 1 , 9 6 6 . 9 7 1 0 0 . 0 0 %4 4 4 ,
322、 9 5 1 . 6 5 净 额1 0 4 , 8 9 9 , 0 6 9 . 8 91 1 6 , 3 9 7 , 0 1 5 . 3 2 截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1日公司其它应收款中无持本公司 5 % 以上表决权股份的股东的应收款项(3)长期投资单位: 人民币元2 0 0 0 . 1 2 . 3 12 0 0 1 . 1 2 . 3 1项 目金 额跌价准备本期增加本期减少金 额跌价准备长期股权投资6 5 2 , 7 4 0 , 6 9 4 . 1 12 0 3 , 1 0 7 , 3 8 9 . 3 61 4 , 4 9 3 , 4 1 6 . 3 7 8 4 1 , 3
323、5 4 , 6 6 7 . 1 0长期债权投资合 计6 5 2 , 7 4 0 , 6 9 4 . 1 12 0 3 , 1 0 7 , 3 8 9 . 3 6 1 4 , 4 9 3 , 4 1 6 . 3 78 4 1 , 3 5 4 , 6 6 7 . 1 0 公司长期投资- 本期增加的主要原因为公司向公司的控股子公司- 清华同方房地产有限公司实施增资 2 , 4 0 0万元出资 2 , 9 9 9万元4 , 3 0 0万元设立北京清华同方微电子有限公司北京清华同方凌讯科技有限公司出资 1 , 9 0 0万元9 3 0万元对北京中录文化传播有限公司和山东清华同方鲁颖电子有限公司进行增资其
324、余增加为按照权益法核算投资收益所致 2 0 0 1 年年度报告7 7 公司的控股子公司- 山东清华同方鲁颖电子有限公司江西无线电厂根据财政部财企 2 0 0 0 第 2 9 5 号文件- 财政部关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知及财政部于 2 0 0 1 年 1 月7 日发布的 企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定 对其 住房周转金项目进行了会计处理据此公司对长期投资进行了相应调整调整金额合计为 1 4 , 0 3 8 , 8 7 8 . 0 4 元( 在长期投资- 本期减少栏目中列示) 公司 2001年底长期股权投资为 841,354,667.10元列示如下单位: 人民币元项目
325、名称金额减值准备江西清华泰豪科技股份有限公司4 7 , 9 7 5 , 3 2 2 . 7 9北京清华得实网络安全技术开发公司1 0 , 8 7 9 , 8 7 7 . 4 7江西无线电厂 ( 七一三厂)1 8 , 7 1 7 , 1 3 1 . 0 9诚志股份有限公司1 4 3 , 2 3 9 , 7 3 4 . 2 2高新技术产业投资股份有限公司1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0中国学术期刊光盘版电子杂志社2 3 , 0 3 0 , 2 2 1 . 5 6北京首都旅游股份有限公司5 3 5 , 5 0 0 . 0 0清华同方机电工业有限公司2 8 , 6 6 9 , 7 6
326、 6 . 3 0北京中钞同方智能卡有限公司1 , 0 6 4 , 5 2 1 . 5 5清华同方光盘股份有限公司7 7 , 8 4 3 , 5 2 8 . 4 9同方文化发展公司6 9 8 , 7 3 5 . 8 6山东清华同方鲁颖电子有限公司6 9 , 3 5 7 , 8 8 5 . 8 8北京清华同方房地产开发有限公司4 0 , 0 0 0 , 2 4 5 . 2 9武汉国际会展中心股份有限公司5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0深圳长缨智能卡有限公司2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0江西京鹰汽车新技术有限责任公司5 , 3 9 9 , 7 4 1 . 1 3北京城市
327、开发股份有限公司1 , 5 4 0 , 0 0 0 . 0 0黑龙江清华同方科贸有限责任公司2 3 1 , 4 5 3 . 6 2辽宁清华同方科贸有限责任公司1 , 5 3 4 , 8 6 7 . 9 4吉林清华同方科贸有限责任公司8 5 9 , 3 2 8 . 9 5北京清华科技园建设股份公司2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0航天清华卫星技术有限公司1 3 , 2 6 0 , 6 3 6 . 4 0郑州清华神火科技有限公司1 0 , 4 2 1 , 0 8 1 . 7 1深圳清华同方股份有限公司1 2 , 8 7 8 , 5 5 2 . 3 3北京清华同方软件股份有限公司1 7
328、, 2 7 4 , 2 3 6 . 5 9清华同方人工环境有限公司1 1 8 , 4 2 4 , 9 7 2 . 5 7清华同方核技术股份有限公司8 8 , 2 0 4 , 2 2 7 . 7 1北京清华同方微电子有限公司1 6 , 1 1 0 , 7 3 8 . 8 9北京中录同方文化传播有限公司1 7 , 8 6 7 , 6 5 7 . 5 3北京清华同方凌讯科技有限公司3 1 , 6 0 7 , 3 5 7 . 3 6股权投资差额2 4 , 2 2 7 , 3 4 3 . 8 7小 计8 4 1 , 3 5 4 , 6 6 7 . 1 0(4)主营业务收入主营业务成本单位人民币元营业收入
329、营业成本营业毛利毛利率项目名称2 0 0 0年度2 0 0 1年度2 0 0 0年度2 0 0 1年度2 0 0 0年度2 0 0 1年度2 0 0 0年度 2 0 0 1年度I T1 , 9 3 5 , 1 2 2 , 0 8 8 . 6 4 2 , 9 8 1 , 9 3 9 , 0 3 3 . 3 0 1 , 7 0 9 , 1 4 4 , 5 9 4 . 6 9 2 , 6 7 4 , 9 8 6 , 8 3 3 . 0 72 2 5 , 9 7 7 , 4 9 3 . 9 5 3 0 6 , 9 5 2 , 2 0 0 . 2 31 1 . 6 8 %1 0 . 2 9 %能源4 6
330、 8 , 3 4 3 , 9 0 3 . 1 73 4 2 , 7 4 1 , 3 7 8 . 1 52 9 7 , 0 2 9 , 1 9 3 . 8 32 1 0 , 0 0 0 , 6 1 2 . 5 71 7 1 , 3 1 4 , 7 0 9 . 3 4 1 3 2 , 7 4 0 , 7 6 5 . 5 83 6 . 5 8 %3 8 . 7 3 %合计2 , 4 0 3 , 4 6 5 , 9 9 1 . 8 1 3 , 3 2 4 , 6 8 0 , 4 1 1 . 4 5 2 , 0 0 6 , 1 7 3 , 7 8 8 . 5 2 2 , 8 8 4 , 9 8 7 ,
331、4 4 5 . 6 4 3 9 7 , 2 9 2 , 2 0 3 . 2 9 4 3 9 , 6 9 2 , 9 6 5 . 8 11 6 . 5 3 %1 3 . 2 3 % 2 0 0 1 年年度报告7 8(5)投资收益单位: 人民币元项 目2 0 0 1年度2 0 0 0年度股票投资收益- 1 , 6 6 0 , 1 7 6 . 4 09 4 7 , 0 4 4 . 9 4债权投资收益其中债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益联营或合营公司分配来的利润1 , 0 0 4 , 2 6 4 . 5 37 9 4 , 5 1 2 . 3 7期末调整被投资公司所有者权益净增减金额8 1 ,
332、3 5 3 , 9 8 4 . 0 02 9 , 8 4 0 , 2 1 2 . 0 1股权投资差额摊销- 4 7 9 , 7 8 5 . 1 41 0 9 , 8 6 0 . 5 1股权投资转让收益合 计 8 0 , 2 1 8 , 2 8 6 . 9 93 1 , 6 9 1 , 6 2 9 . 8 37 关联方关系及其交易( 1 ) 存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法人代表北京清华大学企业集团清华大学技术开发转让咨询母公司国有荣泳霖( 2 ) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数北京清华大学企业集团1 1 ,
333、0 5 3 . 6 5 万元0 . 0 00 . 0 01 1 , 0 5 3 . 6 5 万元( 3 ) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化单位人民币元年初数本年增加数本年减少数年末数企业名称金额%金额%金额%金额%北京清华大学企业集团1 9 3 , 0 8 3 , 2 7 55 0 . 4 09 6 , 5 4 1 , 9 6 90002 8 9 , 6 2 5 , 2 4 4 5 0 . 4 0( 4 ) 关联方应收应付款项余额单位: 人民币元项目及关联方名称2 0 0 1 . 1 2 . 3 12 0 0 0 . 1 2 . 3 1款项性质清华大学企业集团1 8 , 4 1 3
334、 , 5 0 0 . 0 00 . 0 0预付投资款 公司于 2 0 0 1 年1 2月与北京清华大学企业集团签订了股权转让协议拟购买其持有的北京第二纺织机械厂的全部股权按照上述协议公司应分二次向北京清华大学企业集团支付上述股权转让款截至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司已向北京清华大学企业集团 2 0 0 1 年年度报告7 9支付上述款项中的首笔款项 1 8 , 4 1 3 , 5 0 0 . 0 0 元( 5 ) 其他事项 2 0 0 1年 1 2月, 公司与北京清华大学企业集团和自然人签署出资人协议, 共同发起设立北京清华同方微电子有限公司, 该公司注册资本为 3 , 1
335、6 0 万元, 本公司出资 2 , 9 9 9 万元,占 5 1 % 的股权比例北京清华大学企业集团以现金出资 1 万元占 3 5 % 的股权比例其余为自然人出资其中北京清华大学企业集团在合资公司中所占股权与实际出资所占比例不一致的部分系北京清华大学企业集团将清华大学微电子所 I C卡集成电路芯片设计开发技术无偿投入到合资公司所致 2 0 0 1年 1 2月, 公司与北京清华大学企业集团香港清华永新高科技投资控股有限公司等公司就参股清华永新信息工程公司签署增资扩股协议增资后的清华永新信息工程公司将更名为北京永新同方信息工程公司本公司出资 2 , 2 3 1万元持股 3 0 % 为第一大股东8
336、或有事项 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司不存在未决诉讼未决索赔税务纠纷债务担保等或有事项9 承诺事项 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司无重大承诺事项1 0 资产负债表日后事项 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司没有需要说明的资产负债表日后非调整事项1 1 补充资料根据中国证券监督管理委员会二一年一月发布的关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号的通知公司计算 2 0 0 1 2 0 0 0年度的净资产收益率及每股收益并列示如下净资产收益率每股收益全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均报告期利润2 0 0 12 0 0 02 0 0
337、12 0 0 02 0 0 12 0 0 02 0 0 12 0 0 0主营业务利润3 2 . 1 0 %2 3 . 4 6 %3 2 . 3 2 %4 2 . 8 3 %1 . 4 8 8 0 1 . 5 3 1 0 1 . 4 8 8 0 1 . 6 1 5 4营业利润1 5 . 6 6 %1 2 . 3 6 %1 5 . 7 6 %2 2 . 5 6 %0 . 7 2 5 7 0 . 8 0 6 5 0 . 7 2 5 7 0 . 8 5 1 0净利润1 0 . 9 2 %8 . 6 6 %1 0 . 9 9 %1 5 . 8 1 %0 . 5 0 6 0 0 . 5 6 5 0 0 . 5 0 6 0 0 . 5 9 6 1扣除非经常性损益后净利润1 0 . 9 4 %8 . 6 8 %1 1 . 0 2 %1 5 . 8 5 %0 . 5 0 7 1 0 . 5 6 6 6 0 . 5 0 7 1 0 . 5 9 7 8 2 0 0 1 年年度报告8 0 十一备查文件 1 载有董事长亲笔签署的年度报告正本2 载有法定代表人主管财务副总裁会计主管亲笔签字并盖章的财务报表3 载有会计师事务所盖章注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本4 报告期内在中国证券报和上海证券报刊登的年报中报公告的正本及原件清华同方股份有限公司二二年三月二十二日