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1、郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告1郑州宇通客车股份有限公司2 0 0 1 年度报告第一节 重要提示及目录 1、重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、目录一、公司基本情况简介 2二、会计数据和业务数据摘要 3三、股本变动及股东情况 4四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 5五、公司治理结构 7六、股东大会情况简介 8七、董事会报告 9八、监事会报告 13九、重要事项 13十、财务报告 14十一、备查文件目录 26 郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告2第二节 公司
2、基本情况简介 1、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称:郑州宇通客车股份有限公司 中文缩写:宇通客车 英文名称:ZHENGZHOU YUTONG Coach Manufacturing Co.Ltd. 英文缩写:YTCO 2、公司法定代表人:汤玉祥 先生 3、公司董事会秘书:裴天义 先生 电 话:03716806288 传 真:03716316894 电子信箱: 联系地址:郑州市凤凰路 7 号 4、公司注册地址:郑州市凤凰路 7 号 公司办公地址:郑州市南郊十八里河 邮政编码:450061 国际互联网网址:http/ 电子信箱: 5、公司选定的信息披露报纸名称: 上海证券报 、 中国证券报 登
3、载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址:http/ 公司年度报告备置地点:本公司证券处 地 址:郑州市凤凰路 7 号 电 话:03716339744 联系人:于莉 女士 6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:宇通客车股票代码:600066 7、公司的其他有关资料 (1)公司变更注册登记日期、地点:2000 年 11 月 24 日,河南省郑州市 (2)企业法人营业执照注册号码:170001401 (3)税务登记号码:4401(4)公司聘请的会计师事务所名称:中洲光华会计师事务所有限责任公司,其办公地址:北京市西城区金融街三十五号国际企业大厦 B 座 1131
4、室第三节 会计数据和业务数据摘要(一)本年度主要会计数据(万元)利润总额:12,235.47净利润:9,842.51扣除非经常性损益后的净利润:9,786.96主营业务利润:32,040.68其它业务利润:693.24营业利润:13,084.91郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告3投资收益:547.76补贴收入:营业外收支净额:- 1,397.21经营活动产生的现金流量净额:9,779.87现金及现金等价物净增加额:- 2,523.97 注:扣除非经常性损益后的净利润,扣除的项目为按年度平均计入的新股申购冻结资金利息,涉及金额 55.55 万元。(二)公司前三年主要会计数据和财务指标
5、 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 1 9 9 9 年度序号 名称 单位 调整前 调整后 1 主营业务收入 万元 1 5 7 , 9 5 1 . 5 3 1 1 9 , 8 9 6 . 8 3 1 1 9 , 8 9 6 . 8 3 7 0 , 0 1 0 . 9 3 2 净利润 万元 9 , 8 4 2 . 5 1 8 , 7 0 7 . 1 6 7 , 8 7 0 . 7 9 7 , 0 6 9 . 0 6 3 总资产 万元 1 4 0 , 3 9 7 . 1 7 1 4 2 , 5 7 8 . 1 0 1 4 0 , 7 1 7 . 3 3 9 8 , 8 3 3 . 8 4
6、4 股东权益 万元 9 3 , 5 6 4 . 2 8 8 6 , 8 2 2 . 4 8 8 3 , 6 6 6 . 2 1 6 4 , 0 9 5 . 3 4 5 每股收益 元 0 . 7 1 9 9 0 . 6 3 6 8 0 . 5 7 5 7 0 . 6 2 1 6 每股净资产 元 6 . 8 4 6 . 3 5 6 . 1 2 5 . 6 3 1 7 调整后每股净资产 元 6 . 8 3 9 6 . 2 4 6 . 1 1 5 . 6 0 2 8 每股经营活动产生 元的现金流量净额 0 . 7 2 1 . 6 0 0 . 1 9 6 59 净资产收益率 % 1 0 . 5 2 1
7、0 . 0 3 9 . 4 1 1 1 . 0 3净资产收益率每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润34.2437.622.34352.3435营业利润13.9815.360.95700.9570净利润10.5211.560.71990.7199扣除非经常性损益后的净利润10.4611.490.71580.7158(三)报告期内股东权益变动情况表(单位:元)项 目股本(万股)资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数13,672.3661639,218,788.9828,613,663.3710,061,893.5322,044,096.88836,662,
8、103.76本期增加555,524.039,842,514.704,921,257.3583,661,374.9598,980,671.03本期减少82,034,196.6082,034,196.60期末数13,672.3661639,774,313.0138,456,178.0714,983,150.8823,671,275.23935,642,774.79变动原因冻结资金利息转入利润提取利润提取利润及利润分配利润增加郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告4第四节 股本变动及股东情况1、股本变动情况(1) 股份变动情况表 数量单位:股本次变动增减(+、- )本次变动前配股送股公 积 金
9、转股增发其他(内职股上市)小计本次变动后一、未上市流通股份1、 发起人股份其中:国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、 募集法人股3、 内部职工股4、 优先股或其他未上市流通股份合计2 8 , 7 0 0 , 0 0 0 2 3 , 5 0 0 , 0 0 0 5 , 2 0 0 , 0 0 0 1 4 , 3 0 0 , 5 2 0 4 3 , 0 0 0 , 5 2 0 2 8 , 7 0 0 , 0 0 02 3 , 5 0 0 , 0 0 0 5 , 2 0 0 , 0 0 0 1 4 , 3 0 0 , 5 2 0 4 3 , 0 0 0 , 5 2 0二、 已上市流通
10、股份1、 人民币普通股2、 境内上市的外资股3、 境外上市的外资股4、 其他已上市流通股份合计 9 3 , 7 2 3 , 1 4 1 9 3 , 7 2 3 , 1 4 1 9 3 , 7 2 3 , 1 4 1 9 3 , 7 2 3 , 1 4 1三、股份总数1 3 6 , 7 2 3 , 6 6 1 1 3 6 , 7 2 3 , 6 6 1 (2)股票发行与上市情况一九九九年度:本年度公司股本未发生变化,期末总股本为 11,382.1734 万股。二 OOO 年度:2000 年 4 月 24 日本公司内部职工股上市,公司股本结构发生变化,股本总额不变。本公司 1999 年度股东大会通
11、过的 2000 年配股方案,以 1999 年末总股本 11,382.1734万股为基数,每 10 股配售 3 股,配股价为人民币 10.00 元。本次共计可配售股份为 3,414.6520万股,其中国家股可配 666.7947 万股,实际认购 127.3510 万股,其余放弃;国有法人股可配 585.0156 万股,全部放弃;其它股东全部足额认购。配股后,公司股本总额从 11,382.1734万股增加到 1 3 , 6 7 2 . 3 6 6 1 万股。二 OO 一年度:本年度公司股本未发生变化,期末总股本仍为 1 3 , 6 7 2 . 3 6 6 1 万股。2、股东情况介绍(1)报告期末本
12、公司股东总数为 32,790 个。(2)报告期末本公司前 10 名股东持股情况及持股 5%以上的股东持股变化情况 单位:万股 股东名称 持股数 占总股本比例(%) 郑州宇通集团有限责任公司(国家股) 2,350.0000 1 7.19 郑州第一钢厂 1,193.8300 8.73 海通证券 579.0448 4.24 中国公路车辆机械总公司 520.0000 3.80郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告5 河南世海实业有限公司 236.2200 1.73同盛基金 139.4625 1.02同益基金 113.5536 0.83汉兴基金 100.0026 0.73宁都投资 74.5000
13、0.54芦燕 50.4444 0.37 说明:持本公司 5 % 以上股份的股东中,郑州宇通集团有限责任公司持股无增减变化,无股份质押或冻结情况。郑州第一钢厂期初持股 1 4 3 0 . 0 5 2 万股,因债务和担保问题 1 4 3 0 . 0 5万股被冻结,冻结期限为 2 0 0 1年 5月 2 8日到 2 0 0 2年 5月 2 7日;其持股数量从 1 4 3 0 . 0 5 2万股减少至 1 1 9 3 . 8 3万股,系 2 3 6 . 2 2万股因债务问题依照河南省高级人民法院裁定过户给河南世海实业有限公司所致。前 1 0名股东中,法人股股东之间无相互关联关系,流通股股东之间关系不详
14、。 (3)公司控股股东为郑州宇通集团有限责任公司,其详细情况见(4) ,该公司的控股股东为郑州市人民政府。 (4)持股 10%以上股东情况郑州宇通集团有限责任公司系国有独资公司,本公司母公司,持有本公司股票 2,350.00万股,占总股本的 17.19%。法定代表人为路法尧先生,成立日期为 1999 年 6 月 22 日,注册资本人民币 14600 万元,该公司主要经营范围为实业投资。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况1、董事、监事、高级管理人员 (1 )现任董事、监事、高级管理人员基本情况和年末持股数量。 职务 姓名 性别 出生年月 年初持股数 年末持股数董事长、总经理 汤玉祥 男
15、1 9 5 4 . 0 2 4 6 , 4 9 7 1 1 0 , 8 3 3副董事长 孟宪欣 男 1 9 3 8 . 0 2 0 5 , 0 0 0副董事长 李栋林 男 1 9 4 9 . 0 4 0 5 , 0 0 0董事 路法尧 男 1 9 4 1 . 0 5 2 9 , 3 6 0 5 9 , 3 6 0董事、副总经理 吴项林 男 1 9 6 6 . 0 2 2 3 , 6 4 8 3 3 , 6 4 8董事、副总经理、董秘 裴天义 男 1 9 4 6 . 1 1 2 3 , 6 4 8 3 3 , 6 4 8董事 范群生 男 1 9 4 7 . 0 3 0 1 0 , 0 0 0董事
16、 魏延岭 男 1 9 4 9 . 1 0 3 0 , 3 8 7 3 5 , 3 8 7董事 张同春 男 1 9 5 2 . 0 1 0 5 , 0 0 0董事、副总经理 鲁照贤 男 1 9 5 7 . 1 1 2 3 , 6 4 8 3 3 , 6 4 8董事 朱中霞 女 1 9 5 9 . 0 9 0 5 , 0 0 0监事会主席 郝长利 男 1 9 6 4 . 0 5 0 5 , 0 0 0监事 刘 哲 女 1 9 5 7 . 0 8 0 0监事 曹 红 女 1 9 6 5 . 0 1 0 0监事 王雨臣 男 1 9 7 0 . 0 3 0 0监事 郑合昌 男 1 9 7 4 . 0 7
17、 0 0总工程师 徐建生 男 1964.01 29,698 39,698副总经理 甘延达 男 1965.08 0 5,000副总经理 徐 辉 男 1970.06 0 5,000 (2 )现任董事、监事及高级管理人员持股增加系根据公司三届五次董事会会议决议“关于奖励总经理及领导班子的建议” ,从二级市场购入所致。郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告6 (3 )董事、监事在股东单位的任职情况董事路法尧先生系股东单位郑州宇通集团有限责任公司法定代表人、 董事长, 任期为 1 9 9 9年 6月至 2 0 0 2年 6月;董事、总经理汤玉祥先生和董事、副总经理吴项林先生均系股东单位郑州宇通集团
18、有限责任公司董事,任期为 1 9 9 9年 6月至 2 0 0 2年 6月;副董事长孟宪欣先生系股东单位中国公路车辆机械总公司顾问,任期为 2 0 0 0年 3月至 2 0 0 2年 3月;副董事长李栋林先生系股东单位郑州第一钢厂法定代表人,任期为 1 9 9 9年 4月至 2 0 0 4年 4月;董事张同春先生系股东单位郑州第一钢厂党委书记,任期为 1 9 9 9年 4月至 2 0 0 4年 4月;监事曹红女士系股东单位郑州第一钢厂办公室副主任,任期为 1 9 9 9 年 4 月至 2 0 0 4 年 4 月。 (4 )三届董事会、监事会及聘任的高级管理人员,任期时间为 1 9 9 9 年
19、5 月至 2 0 0 2 年 5月。2 、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况(1 )董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬一直沿用本地国有企业的工资标准,对高级管理人员的年度奖励执行三届五次董事会制订的办法,以及由董事会根据年度经营业绩确定追加奖励方案。(2 )现任董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 1 9 1 . 8 4 6 5 万元。年度报酬区间为:2 0 - 2 2万元,董事 3人, ;2 0 1 6万元,董事 4人;1 3 - 1 6万元,高级管理人员 3人;6 - 1 3万,董事 1 人,3 - 6 万元,董事 1 人,监事 2 人;
20、2 - 3 万元,监事 1 人。(3 )年度报酬金额最高的前三名董事依次为:路法尧,2 1 4 2 4 0 元;汤玉祥,2 1 3 6 4 0 元;吴项林,2 0 1 6 4 0 元。金额最高的前三名高级管理人员依次为:汤玉祥,2 1 3 6 4 0元;吴项林,2 0 1 6 4 0元;鲁照贤和裴天义,1 7 1 6 7 2 元。(4 )不在本公司领取报酬的董事为孟宪欣、李栋林、张同春,监事为曹红,以上 4位董监事只在我公司领取津贴。均在其所在的股东单位领取报酬。3 、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因报告期内,王家军先生因工作变动辞去了本公司董事职务,增选范群生先生为三届董
21、事会董事;穆成桥先生因年龄原因辞去了本公司股东监事职务,增选郝长利先生为三届监事会股东监事;李黎女士因工作变动辞去了本公司股东监事职务,增选刘哲女士为三届监事会股东监事;齐建钢先生因工作变动辞去了公司副总经理、董事会秘书职务,聘任裴天义先生为三届董事会秘书;聘任吴项林先生为公司常务副总经理;鲍玲玲女士因年龄原因辞去了公司副总经理职务。 4 、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况(1)公司员工的数量本年度公司平均员工人数为 2006 人,期末人数为 2038 人。(2)员工专业构成期末员工中,生产人员 1326 人,占公司总人数的 65.1%;销售人员 237 人,占公司总人数的
22、 11.6%;技术人员 261 人,占公司总人数的 12.8%;财务人员 59 人,占公司总人数的2.9%;行政人员 155 人,占公司总人数的 7.6%。(3)员工教育程度大学本科及本科以上 420 人 占公司总人数的 20.6%大学专科 209 人 占公司总人数的 10.3%中专 75 人 占公司总人数的 3.7%技工学校 528 人 占公司总人数的 25.9%高中及以下 806 人 占公司总人数的 39.5%郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告7(4)截止报告期末,退休职工人数为 482 人。第六节 公司治理结构1、公司治理情况公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法
23、规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作,公司修改了公司章程 ,制定了股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 总经理工作细则 、 信息披露管理制度 、 募集资金管理办法等。这些规则和制度符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求,主要内容如下:(1)关于股东与股东大会:公司根据股东大会规范意见,制定了股东大会议事规则,进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序。公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,能够充分行使自己的权利;公司关联交易公平合理,并对具体内容、定价依据及履行情况予以充分披露。(2)关于控股
24、股东和上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司董事会、监事会和经营层能够独立规范工作;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了明确分开。(3)关于董事与董事会:公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事;公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会制订了董事会议事规则,公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任;公司已经推荐了 2 名独立董事候选人,并将提交公司年度股东大会审议批准,同时将按照有关规定建立董事会专门委员会,从制度上进一
25、步规范董事会的决策行为。(4)关于监事和监事会:公司制订了监事会议事规则,规范了监事会的议事程序和内容。公司监事会的人数和人员构成,符合法律、法规的要求。监事会能够认真履行职责,能够本着对全体股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并独立发表意见。(5)关于绩效评价与激励约束机制:公司已在积极着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;公司高级管理人员的聘免公开、透明,符合法律、法规的规定。(6)关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康的
26、发展。(7)关于信息披露与透明度:公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访和咨询,并配备了专门的信息披露人员;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。做好信息披露前的保密工作,没有发生泄密现象,并确保所有股东都有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自设立以来,一直严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作,并将一如既往的按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作,努力寻求利润最大化,切实维护中小股东的利益。2、独立董事履行职责情况报告期内,公司未设独立董事。公司已按
27、照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求,修订了公司章程,建立了独立董事制度,并推荐了 2 名独立董事候选人,将提交公司年度股东大会审议批准。3、公司与控股股东郑州宇通集团有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务方面郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告8都做到了明确分开,并有自己独立完整的业务及自主经营能力。(1)业务方面:公司独立拥有采购和销售系统,具有独立、完整的业务和自主经营能力;(2)人员方面:公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立;公司董事长、总经理、副总经理、营销负责人、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员全部在公司领取薪酬,没有在股东单位兼任具体管理职务的
28、情况;(3)资产方面:公司资产独立;拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;(4)机构方面:公司设有办公室、对外经济联络处、财务中心、人力资源部、技术中心、生产处、销售公司等 16 个职能部门及 10 个专业车间和分厂。公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。(5)财务方面:公司设立了独立的财务中心,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并按照相关会计科目设置了财务人员;公司独立在银行开户,并独立纳税。4、报告期内,公司对高级管理人员的考评及奖励制度一直执行二届董事会 1999 年第一次临时会议制订的办法。按照上市公司治理准则 ,我公司将尽快制定出对高级管理人员考评、激励机制和
29、相关奖励制度。第七节 股东大会简介报告期内,本公司共召开了一次股东大会,具体情况如下: 本公司 2001 年 5 月 25 日向全体股东发出召开 2000 年度股东大会的通知。大会于 2001年 6 月 26 日上午 9 时在本公司会议室召开。会议到会股东及股东代理人共 38 人,代表股份4,372.0782 万股,占总股本 13,672.3661 万股的 31.98%,符合公司法和本公司章程的有关规定,会议审议并通过了如下决议:1、审议通过了 2000 年度董事会工作报告、2000 年度监事会工作报告、2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告;2、审议通过了2000 年度利润分配
30、预案和 2002 年度利润分配政策 :经天一会计师事务所审计,公司 2000 年度实现净利润为 87,071,643.3 元,提取 10%法定盈余公积金和 5%法定公益金后可分配利润为 74,010,896.80 元,加上年度结存可分配利润56,895,647.59 元,实际可分配利润为 130,906,544.39 元。拟以 2000 年末总股份 136,723,661股为基数,每 10 股派发现金股利 6 元(含税) ,共计派发 82,034,196.60 元。剩余未分配利润48,872,347.79 元,滚存下年度分配。2001 年度利润分配政策:根据有关要求,并参照国际惯例,公司 20
31、01 年实现净利润仍采用派发现金形式,期末一次性派发。派发比例原则上为 100%,本年度剩余利润不参与 2001年度利润分配。3、审议并通过了人事变动事项: (1)同意董事王家军先生因工作变动原因辞去董事职务; (2)增选范群生先生为董事; (3)同意监事穆成桥先生因年龄原因、监事李黎女士因工作变动原因辞去公司股东监事职务; (4)增选郝长利先生、刘哲女士为股东监事。4、审议并通过了关于修改公司章程的预案;公司章程第十三条,即经营范围中增加汽车维修、宾馆服务两项内容;5、2000 年度股东大会决议公告刊登在 2001 年 6 月 27 日上海证券报第 22 版、 中国证券报第 19 版;6 、
32、报告期内,王家军先生因工作变动辞去了本公司董事职务,增选范群生先生为三届郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告9董事会董事;穆成桥先生年龄原因、李黎女士因工作变动辞去了本公司股东监事职务,增选郝长利先生、刘哲女士为三届监事会股东监事。第八节 董事会报告(一)公司经营情况1 、本公司在行业中的地位本公司属汽车工业中客车整车生产企业,归口公路交通工业行业管理。本年度公司主要经济指标再创历史最好水平。产销量和销售收入列同行业第二位,利润总额列第一位,其中中型客车产销量占全行业的 3 3 % (见中通车辆机械集团成员企业 2 0 0 1年 1 2月份客车产销存汇总表和 4 季度主要经济指标汇总表
33、) 。2 、主要产品销售成本和毛利率大型普通客车平均销售成本约 1 5 . 5万元,毛利率约 2 9 % ;中型普通客车平均销售成本约 9 . 2 万元,毛利率约 2 0 % ;中型中档客车平均销售成本约 1 6 万元,毛利率约 2 3 % 。 3 、公司主营业务的范围及其经营状况(1 )本年度,公司主营业务仍为大中型客车的生产及销售。公司主营业务情况表:序号名 称单位2001 年度2000 年度增减(+,- %)客车产量辆939091552.571其中:中高档客车辆2449131286.662客车销量辆938788865.523主营业务收入万元157951.53119896.8331.744
34、产销率%99.9796.63.49(2 )报告期末,本公司无全资附属企业及控股子公司。(3 )主要供应商、客户情况本公司向前五名供应商采购金额为 4 8 0 7 2 . 4 2万元,占本公司年度采购金额的 2 9 . 0 6 % ;本公司向前五名客户销售收入为 1 0 8 , 5 0 0 , 0 7 6 . 9 2 元,占本公司年度销售收入总额的 6 . 8 7 % 。(4 )在经营中出现的问题与困难及解决方案:本年度客车市场竞争异常激烈。特别是公司面对“宁海事件”出现的经营危机,加大产品售后服务力度,加速产品结构调整步伐,顶住了来自外界的巨大压力。同时,公司坚持以改革为动力,充分调动员工的积
35、极性和创造性,采取了一系列有效的措施,保证了年度经营目标的顺利完成。现将主要措施简述如下: 以质量为中心。2 0 0 1年公司把质量工作的目标确定为“零缺陷” ,通过抓质量制度创新、质量标准完善、质量成本控制、员工队伍建设,把质量工作由少数人转移到广大员工身上,从而使产品质量有了较大的提高。抓技术管理,推行项目负责制,极大的提高了技术人员的积极性和市场相应能力。 2 0 0 1年,我公司先后完善了 8个系列近 1 0 0种延伸产品,使公司产品结构调整初步到位,有力地推动了产品销售工作。全面安排生产,调整产品结构,提高公司盈利水平。本年度,公司中高档客车销售达2 2 4 9辆,所占总销量的比例从
36、去年的 1 4 . 7 6 % 上升到 2 3 . 9 6 % ,单车平均售价比上年净增约 4万元,对超额完成年度利润目标,起到了极大的作用。强化市场营销工作。去年末,公司即开始进行营销体系的整合,适度扩大销售队伍,树立以客户为中心的指导思想,实行“销售、售后服务、信息”三位一体的分公司负责制。通过一年来的努力,公司营销体系整合已初见成效,并为下一步销售服务中心的建立打下了基础。郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告10以三项制度改革为纲,积极推进内部改革。公平的为员工提供展示才智的舞台,极大地提高了广大员工的积极性和创造性。(5)本公司无公开披露过本年度盈利预测。(二)公司财务状况序号
37、名 称单位2001 年度2000 年度增减(+,- %)1总资产万元140397.17140717.33- 0.232长期负债万元03355.553股东权益万元93564.2783666.2111.834主营业务利润万元32040.6823723.0035.065净利润万元9842.517870.7925.05说明:主营业务利润和净利润增加的主要原因是销售收入增加和产品结构调整所致。(三)公司投资情况1、自有资金投资情况(1)座椅生产技术引进项目引进德国 ECO010 及ECO030 客车座椅系列专有技术和专有工装模具项目。 总投资272.6万马克(折合人民币约 1000 万元) 。该项目已于
38、 2001 年 4 月份完工。经过近一年的吸收、消化和移植,使公司座椅技术水平有了较大提高。从引进产品派生出的部分国产化的样品已提交德国进行全面检测,全部国产化的同类产品也已具备批量生产能力。特别是引进技术对原有座椅的质量提升起到了促进作用,本年度公司 6720 可调座椅和 YT08 高档座椅已全部替代外购,据初步统计降低采购费用约 870 万元,经济效益较为可观。(2)年产 1000 辆中高档客车技改项目该项目于 2001 年 10 月开工,2001 年 4 月末竣工,5 月份进行调试和试生产,6 月份正式投产。本项目新建和改建厂房 18000 平方米,增添主要设备 152 台套,完成投资约
39、 1800万元。该项目对本公司扩大中高档客车的产量,调整产品结构起到了举足轻重的作用。该生产线自 6 月份投产后,本年度共生产中高档客车 5 个品种 513 辆,销售 447 辆,销售收入达26768.71 万元,平均单台售价约 60 万元。通过半年来的运行,该项目已达到设计生产能力,且运行实用可靠,并取得了较好的经济效益。2 、募集资金使用情况本公司 2 0 0 0年实施增资配股并获圆满成功。共募集资金 229,019,270 元,扣除发行费用后实际募集资金为 222,233,882.24 元。募集资金使用情况见下表: 单位:万元序号项 目 名 称承诺投资实际投资1投资兴建宇通客车技术中心项
40、目3 , 8 7 815.542合资建设大客车公司项目1 8 , 3 2 3 . 7 3 7合 计22, 2 0 1 . 7 3 715.54说明:由于合资对象和合资公司产品发生变化,以及对技术中心项目做了较大调整,故项目进度向后拖延。截止年末,配股募集资金仅使用 15.54 万元,尚未使用部分 22207.85 万元在银行专户存储。(1 )投资兴建宇通客车技术中心项目情况说明原总体设计方案为建设技术中心办公大楼,改造现有计算机设计系统,增设实验装备,充实机加设备等,总投资 4848 万元。但在项目设计和实施过程中,发现许多问题,如投资难以控制在规模以内,有的实验项目在技术经济性方面与公司的科
41、研需求无法统一等等。鉴于上述情况,公司组织专人对原方案进行了重新论证。新的方案减少了建筑设施,增加了装备的投资,控制投资规模。目前确定的技改内容为计算机设计系统、实验系统、模郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告11型加工中心三部分,并以贴近实际需要、着眼未来发展的指导思想逐项完成以下改造工作;进行计算机网络改造,提升设计系统软硬件功能;建设和改造整车检测线、重要零部件实验室和理化实验室;充实机加设备,建立模型加工中心。(2 )合资建设大客车公司项目情况说明由于合资对象由英国丹尼斯公司变更为德国曼公司,同时为避免出现同业竞争,合资公司产品从客车及客车专用底盘变更为总长 8 . 5 m以上
42、的客车专用底盘,故投资额大为削减,使本公司项目投资从原计划 18323.737 万元减少至 7500 万元。截止报告日,合资建设大客车公司项目已经和德国曼商用车辆有限公司签定了合资协议。预计 2 0 0 2年 5月合资公司将注册成立。合资公司主要产品为总长 8.5m(含 8.5m)以上的客车专用底盘,其中引进 MAN 底盘五种;投资总额为人民币 318,675,000 元,注册资本为人民币 150,000,000 元,我公司和曼公司分别占 50的比例。合资公司建设期间,将采取租赁厂房、设施的方式进行客车底盘以及有关零部件的开发、生产和销售。(四)中国已加入 WTO,由于大客车生产的劳动密集型和
43、技术密集型属性,根据我国国情,对本公司的生产经营构不成大的冲击,并将会为公司带来发展机遇。本公司将充分利用全球化采购和技术合作等机遇,进一步提高产品开发能力,提高产品技术水平和管理水平,并利用低成本的优势开拓海外市场。(五)公司 2002 年业务发展计划1、主要经济目标客车产量 9200 辆产品品种 普通型客车 6200 辆,中高档客车 3000 辆主营业务收入(含税) 20 亿元2、年度工作重点(1)加大公司内部“人事、用工、分配”三项制度改革的力度,彻底转变广大员工的思想观念。(2)以市场需求为导向,迅速扩大产品结构调整的成果,充分发挥产品开发项目组和项目经理负责制的积极作用。(3)以继续
44、完善销售服务体系为重点,全面提升市场营销水平,进一步抓好销售队伍建设和销售人员素质的提高。(4)通过入关,找差距,全面提高管理水平。3、在建和新建项目的预期进度(1)在建项目猛狮客车有限公司项目,本年度注册资本投入 7500 万元。预计 2002 年 7 月份开工兴建,建设工期约 13 个月。建设期将租用场地进行 CKD 组装和委托加工,预计年产客车专用底盘 400 辆。技术中心技术改造项目。预计 2002 年 4 月末完成调整后设计方案并开始实施,年末将完成主要项目并交付使用,完成投资额 3500 万元。(2)预计新建项目宇通客车销售服务中心项目,总投资 1.3 亿元,预计 2002 年下半
45、年陆续开始动工,2003 年末全部完工交付使用。本年度预计完成投资 4000 万元。本项目已经三届七次董事会审议通过,将提交年度股东大会审议。(六)董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容三届五次董事会议于 2001 年 2 月 25 日在郑州市安钢大厦会议室召开。会议由董事郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告12长路法尧先生主持。11 名董事全部出席,监事会监事及有关工作人员列席了会议。本次董事会经认真研究,审议通过了以下决议:会议审议通过了 2000 年度公司董事会工作报告;2000 年度总经理工作报告;2000年度公司年度报告和年度报告摘要;2000 年度公司财务
46、决算和 2001 年财务预算报告;2000年度公司利润分配预案和 2001 年度利润分配政策;关于人事变动和任免事项;关于修改公司章程的预案。以上报告和提案将提交 2000 年度股东大会审议。审议通过了关于重大投资项目进度情况的报告;关于投资纳米技术的建议;2000 年股东大会召开时间另行公告。2 0 0 1年董事会临时会议于 2 0 0 1年 5月 2 4日在本公司四楼会议室召开。会议有董事长路法尧先生主持,应到董事 1 1人,除 3名董事出差在外,实到董事 8人,监事会监事及有关工作人员列席的会议。本次董事会经认真研究,审议通过了以下决议:审议通过了本公司关于投资纳米碳酸钙项目的调研报告。
47、鉴于该项目的投资条件尚不成熟,董事会决定暂缓对该项目的投资;决定于 2 0 0 1 年 6 月 2 6 日召开 2 0 0 0 年度股东大会。三届六次董事会议于 2001 年 7 月 15 日上午 9 时在本公司四楼会议室召开。会议由董事长路法尧先生主持,除一名董事因出差请假外,其余 10 名董事出席了会议。公司全体监事及有关工作人员列席了会议。会议一致通过以下决议:审议通过了2001 年度中期报告 ;审议通过了关于人事变动事项:同意路法尧先生因年龄原因辞去公司董事长职务;选举汤玉祥先生人公司董事长职务;同意齐建钢先生因工作变动辞去公司副总经理、董事会秘书职务;聘任裴天义先生兼任公司董事会秘书
48、职务。2001 年董事会第二次临时会议于 2001 年 7 月 30 日在郑州市以通讯方式召开,11 名董事全部以传真的方式对会议议题进行了表决,表决一致认为:同意鲍玲玲女士因年龄原因辞去公司副总经理职务。2、董事会对股东大会决议的执行情况经 2 0 0 0年度股东大会审议通过的 2 0 0 0年分红派息方案,即以 2 0 0 0年末总股本1 3 , 6 7 2 . 3 6 6 1 万股为基数,每 1 0 股派发现金股利 6 元(含税) ,共计派发 8 2 , 0 3 4 , 1 9 6 . 6 0 元。分红派息对象: 2 0 0 1 年 7 月 9 日下午 3 时交易结束后登记在册的全体股东
49、; 红利发放日: 2 0 0 1年 7 月 1 6 日。此项工作已于 2 0 0 1 年 7 月 1 7 日完成。(七)本次利润分配预案经 2 0 0 2 年2 月2 3 日公司三届七次董事会审议通过的 2 0 0 1 年度利润分配预案为: 以2 0 0 1年末总股本 1 3 6 7 2 . 3 6 6 1万股为基数,每 1 0股派发现金股利 6元(含税) ,共计派发8 2 , 0 3 4 , 1 9 6 . 6 0 元。本预案需提交年度股东大会审议。(八)报告期内,公司所选的信息披露报纸新增中国证券报 。 郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告13第九节 监事会报告二 OO 一年度,监
50、事会按照公司法和本公司章程赋予的权限,严格遵循监事会工作细则,认真地履行职责,积极开展各项监督工作,充分发挥了监事会的作用。现将主要工作情况报告如下: 一、会议情况本年度监事会共召开两次会议,会议内容如下:1 、2 0 0 1 年 2 月 2 5 日第一次监事会议: (1 )讨论通过了 2 0 0 0年监事会工作报告。 (2 )讨论了 2 0 0 0 年度董事会工作报告、总经理工作报告、公司 2 0 0 0 年度报告、2 0 0 0 年财务结算和 2 0 0 1预算报告。认为董事会工作报告和总经理工作报告内容全面,诚恳、据实,与实际工作相一致。 (3 )讨论并进一步明确了各监事的工作职责及范围
51、。 (4 )总体认为公司之所以2 0 0 0 年主营业务取得历史最好水平,主要原因有:领导班子团结、决策正确、同心同德,能够确确实实为企业的发展而努力奋斗。同时,认为成绩面前要戒骄戒躁,加强提高产品质量意识,注重市场调研和售后服务,规范新产品开发工作程序,为扩大市场份额打下坚实基础。2、2001 年 7 月 15 日第二次监事会议: (1)选举监事郝长利先生为监事会主席; (2)审议了公司 2000年中期报告。二、工作情况根据公司法和公司章程监事会主要工作情况如下:1、定期查阅会计、统计报表,了解、检查、询问公司主要经营业务、财务和资产情况以及投资项目落实情况。2、列席本年度历次董事会议,及时
52、了解和掌握公司重大决策及重大事项的进展情况。3、对公司董事、高级管理人员在执行公务履行职责时的行为进行监督,对有可能违背公司法和公司章程的行为,按照公司法和章程提出意见并加以指正。4、对公司重大投资项目提出参考性建议。三、独立报告事项监事会认为:1、公司在报告年度里,遵守公司法和公司章程及国家有关法律法规,遵照执行股东大会和董事会决议,依法经营。公司董事、高级管理人员在执行国家法规和本公司章程时,未发现有损害公司及股东利益的行为。2、公司财务状况良好,报告中能够真实反映公司的财务状况和经营成果。3、公司 2000年配股实际投入项目和承诺投入项目一致。4、公司无收购、出售资产情况,无内幕交易,无
53、损害部分股东权益或造成公司资产流失。5、公司关联交易公平合法,其价格水平同等于市场价格水平,付款方式或期限符合公司惯例及市场普遍做法,无损害公司利益的现象。郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告14第十节 重要事项一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内,公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。三、报告期内,本公司无发生的重大关联交易事项。四、报告期内,本公司无重大合同(含担保等)事项。五、公司的重大合同及其履行情况:1、报告期内,本公司与郑州宇通集团有限责任公司签定了托管洛阳宇通汽车有限公司的合同。托管净资产 3663 万元,年生产能力为中、小型客车 1000 辆。合同期限为 2
54、000 年 1月 1 日至 2002 年 12 月 31 日。本年度托管收益为 86859.17 元。2、本公司无重大担保事项。3、我公司于 2000 年 7 月委托河南智益投资发展股份有限公司管理资金 5000 万元,时间为 2000 年 7 月 20 日至 2001 年 6 月 25 日。此次委托于 2001 年 5 月末提前结束,获得收益 700 万元,并在 2001 年中期报告中披露。2001 年 6 月 1 日,我公司又与河南智益投资发展股份有限公司签订了资产委托管理协议,金额仍为 5000 万元,时间至 2002 年 6 月 30 日止。截止报告期末,本次委托理财未发生亏损,本次委
55、托约定保证本金安全,收益的 70%归公司。公司委托理财依据 1997 年度股东大会和三届三次董事会授权。1997 年度股东大会授权公司董事会人民币 5000 万元(含 5000 万元)以下投资项目的决定权;三届三次董事会授权总经理单项 5000 万元及以下短期投资的审批权。4、报告期内,本公司无其他重大合同。六、报告期内,本公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续在报告期内无承诺事项。七、因公司聘用的天一会计师事务所有限公司为我公司财务报表出具审计报告的注册会计师加入到中洲光华会计师事务所有限公司,故报告期我公司聘请中洲光华会计师事务所有限公司为财务审计机构。本报告年度支付给会计师事务所的报酬
56、为 50 万元,全部为财务审计费用。八、报告期内,公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。九、报告期内,公司控股股东无变更,无董事会换届、公司总经理变更情况;路法尧先生因年龄原因辞去董事长职务,推举汤玉祥先生为公司董事长;齐建钢先生因工作变动辞去董事会秘书职务,聘任裴天义兼任董事会秘书职务。十、报告期内,公司无更改名称或股票简称的情况。十一、其他重要事项1、根据财政部财税字200099 号关于进一步认真贯彻落实国务院的通知 ,本公司现行所得税优惠政策,执行至 2001 年 12月 31 日。从 2002 年 1 月 1 日起,我公司所得税税率将按 33%征收,将影响我公司 2002
57、年盈利水平。2、中国加入世界贸易组织法律文件中相关条款对公司未来经营活动产生的影响:中国加入世界贸易组织法律文件中,本公司产品客车自 2002 年起进口关税开始下调,国内市场对外开放,国外厂商将涌入中国市场,对本公司的销售和经营业绩将产生一定的影响。但入世同时也给公司带来新的发展机遇,公司所需的一些关键部件进口关税降低,可在一定程度上降低原材料成本,使公司产品更具有价格优势。郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告15第十一节 财务报告 1、审计报告审 计 报 告 中洲光华(2002)股审字第 011 号郑州宇通客车股份有限公司全体股东:我们接受委托,审计了贵公司 2001 年 12 月
58、31 日的资产负债表、2001 年度的利润表及利润分配表和 2001 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为:上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况,其会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中洲光华会计师事务所 中国注册会计师:陈启勇 中国注册会计师:赛保国 中国.北京 报
59、告日期:二零零二年二月八日 签发日期:二零零二年二月二十三日2、会计报表(附后) 3、会计报表附注 一、公司简介: 郑州宇通客车股份有限公司( 以下简称“ 本公司” ) 是 1 9 9 3年经河南省体改委豫体改字 1 9 9 3 第 2 9号文件批准,以原郑州客车厂为发起人采取定向募集方式改组设立的股份有限公司。本公司经中国证监会证监发字(1 9 9 7 )1 3 5号文件批准,1 9 9 7年 4月向社会公开发行人民币普通股股票 3 , 5 0 0 万股,同年 5 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司经营范围:客车及其配件、附件制造,机械加工,汽车及其配件、附件销售,机电产品,五金交
60、电,化工产品,百货,客货运输,客车产品设计与技术服务、汽车修理、宾馆服务等。二、 公司主要会计政策、会计估计及会计报表的编制方法: 1 、会计制度: 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2 、会计年度: 采用公历年制,即从公历 1 月 1 日至 1 2 月 3 1 日作为一个会计年度。 3 、记帐本位币: 本公司以人民币为记帐本位币。 4 、记帐基础和计价原则: 本公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。 5 、外币业务核算方法 本公司会计年度内发生外币业务,按发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算成本位币记帐,期末对货币性帐户的外币余额按中国人民银行公布的期末市场汇
61、价调整,其折算差郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告16额作为汇兑损益,计入当期损益。 6 、现金等价物的确定标准: 现金等价物包括本公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期) 、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7 、坏帐核算方法: ( 1 ) 坏帐的确认标准: a 、债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿债务后仍无法收回的应收款项。 b 、债务人逾期三年未能履行偿债义务,且有明显特征表明不能收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准,作为坏帐核销。 ( 2 ) 坏帐核算采用备抵法。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,对应
62、收款项按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当期损益。坏帐准备的计提比例如下: 帐 龄 计提比例 一年以内 5 % 一至二年 1 0 % 二至三年 2 0 % 三至四年 4 0 % 四至五年 6 0 % 五年以上 1 0 0 % 8 、存货核算方法: ( 1 ) 公司存货采用永续盘存制。 ( 2 ) 存货包括:原材料、在产品、产成品、低值易耗品、自制半成品、委托加工物资等。 ( 3 ) 客车底盘按实际成本核算, 发出时按加权平均法计算, 其余原材料按计划成本核算,月末通过材料成本差异调整为实际成本;产成品按实际成本计价,发出时按加权平均法计算;低值易耗品按实际成本核算, 采用一次摊销法进行摊销。 (
63、 4 ) 存货跌价准备确认标准及计提方法:存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等原因,使存货成本低于可变现净值,期末按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备,并计入当期损益。 9 、短期投资核算方法: ( 1 ) 短期投资以实际支付的价款计价。 ( 2 ) 短期投资跌价准备的计提方法:期末按短期投资的成本高于其市价部分的差额计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。 1 0 、长期投资的核算方法: ( 1 ) 长期债权投资按历史成本核算。 ( 2 ) 长期股权投资:对拥有被投资单位权益性资本 2 0 % 以下的长期股权投资采用成本法核算;对拥有被投资单位权益性资本
64、 2 0 % (含 2 0 % )以上的长期股权投资采用权益法核算;对拥有被投资单位权益性资本 5 0 % (不含 5 0 % )以上的子公司,纳入合并会计报表的范围。 ( 3 ) 长期投资减值准备计提方法:期末按长期投资个别项目未来可收回金额低于其帐面价值的差额分项提取长期投资减值准备, 并计入当期损益。 ( 4 ) 股权投资差额的核算方法:本公司投资产生的股权投资差额按直线法分 1 0年平均摊销。 1 1 、固定资产计价和折旧方法: ( 1 ) 固定资产确认标准:使用年限在一年以上,单位价值在人民币 2 , 0 0 0元以上的劳动资料;以及不属于主要生产经营设备,单位价值在 2 , 0 0
65、 0元以上,并且使用期限超过两年的资产。郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告17 ( 2 ) 固定资产分类:房屋及建筑物、机器设备、运输工具。 ( 3 ) 固定资产计价:按实际成本计价。 ( 4 ) 固定资产折旧方法:采用直线法计算,并按分类折旧率按月计提折旧。其主要折旧要素如下:资产类别 使用年限 净残值率 年折旧率%房屋及建筑物 2 0 - 3 5 年 3 % 4 . 8 5 - 2 . 7 7机器设备 6 - 3 0 年 3 % 1 6 . 1 7 - 3 . 2 3运输工具 8 年 3 % 1 2 . 1 3 ( 5 ) 固定资产减值准备计提方法:固定资产期末按照帐面价值与预计
66、可收回金额孰低计量,由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其帐面价值,对可收回金额低于其帐面价值的差额按单项固定资产项目计提固定资产减值准备,并计入当期损益。 1 2 、在建工程核算方法: ( 1 ) 在建工程按实际成本核算。 ( 2 ) 在建工程项目已办理完竣工手续,按实际成本转入固定资产;在建工程项目已正式交付使用,但尚未办理竣工手续的,按暂估价转入固定资产并计提折旧,同时停止资本化费用,待办理完竣工手续,按实际成本调整估价入帐的固定资产原值及其已提取的累计折旧。 ( 3 ) 在建工程有证据表明已发生实质性减值,按单项在建工程实质减值额计提在建工程减值准备,
67、并计入当期损益。 1 3 、无形资产核算方法:( 1 ) 按实际成本计价,摊销方法采用直线法,土地使用权按 5 0年摊销,其它无形资产按1 0 年摊销。( 2 ) 无形资产期末按照帐面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于其帐面价值的差额按单项无形资产项目计提无形资产减值准备,并计入当期损益。 1 4 、长期待摊费用核算方法: ( 1 ) 长期待摊费用按实际成本法核算。 ( 2 ) 长期待摊费用采用直线法在其受益期内平均摊销。 1 5 、收入确认原则: 本公司以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方, 对该产品不再保留继续管理权和实际控制权, 与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的
68、证据, 与收入相关的产品成本能够可靠的计量时, 确认收入的实现。1 6 、所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。1 7 、会计政策、会计估计变更及会计差错: 根据企业会计制度本公司于 2001 年 1 月 1 日开始,对固定资产计提资产减值准备并进行追溯调整。由于对固定资产计提减值准备 18,607,657.72 元,从而调减 2001 年期初未分配利润 15,816,509.06 元。 根据财政部财会20015 号文,对公司住房周转金进行追溯调整,截止 2000 年 9 月住房周转金金借方余额为 14,135,233.30 元,从而调减 2001 年期初未分配利润 12,01
69、4,948.30 元。 调整上年对已使用并售出固定资产暂估入帐价值的差异 1,180,242.88 元,从而调增 2001年期初未分配利润 1,003,206.45 元。 郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告18三、税项: 本公司适用的税种及税率如下: 税( 费) 种 税( 费) 率 计税( 费) 依据 备注 增值税 1 7 % 当期销项税额减当期进项税额 消费税 5 % 应税产品的销售额 城建税 7 % 应纳增值税额和应纳消费税额 教育费附加 3 % 应纳增值税额和应纳消费税额 企业所得税 3 3 % 应纳税所得额 本公司企业所得税实行 3 3 % 的税率并按财政部财税(2 0 0
70、0 )9 9 号文的有关规定执行。 四、会计报表主要项目注释(单位:元) 1、货币资金期初数期末数项 目原币金额汇率折人民币原币金额汇率折人民币现金177,939.64177,939.6433,606.2033,606.20现金- 美元5,787.38 8.276647,899.83银行存款412,756,468.97412,756,468.97387,508,589.96387,508,589.96其他货币资金104,599.12104,599.12合计412,934,408.61412,934,408.61387,652,582.66387,694,695.11 其他货币资金余额系存出投资
71、款。 2、短期投资期初数期末数项 目金 额跌价准备金 额跌价准备股票投资13,299,958.0313,215,908.031,448,615.23其中:宝钢股份7,026,580.006,942,530.00369,820.00 圣方科技6,273,378.036,273,378.031,078,795.23其它投资50,000,000.0050,100,000.0083,793.44合 计63,299,958.0363,315,908.031,532,408.67 宝钢股份报表日市价为 3.91 元/股,应提跌价准备 368,820.00 元,圣方科技报表日市价为 10.67 元/股,应提
72、跌价准备 1,078,795.23 元。 3、应收票据票据种类期初数期末数银行承兑汇票 2,806,000.00 9,504,750.00合 计 2,806,000.00 9,504,750.00 4、应收帐款期初数期末数帐 龄金 额比例(%)坏帐准备金 额比例(%)坏帐准备1 年以内 48,415,064.8090.87 2,420,753.24 108,983,488.7592.895,449,174.441- 2 年4,480,132.388.41448,013.247,955,500.606.78795,550.062- 3 年-224,824.200.1944,964.843- 4
73、年384,500.000.72153,800.004- 5 年-161,800.000.1497,080.005 年以上-合 计53,279,697.18100.00 3,022,566.48 117,325,613.55100.006,386,769.34 (1)应收帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告19 (2)应收帐款期末余额中欠款前五名单位金额总计为 43,542,200.00 元,占应收帐款余额比例为 37.11%。 5、其它应收款期初数期末数帐 龄金 额比例(%)坏帐准备金 额比例(%)坏帐准备1 年以内 19,8
74、58,067.8068.62992,903.388,490,606.1776.20424,530.311- 2 年8,521,407.7429.45852,140.772,492,931.4422.37249,293.142- 3 年359,700.001.2471,940.002,000.000.02400.003- 4 年200,000.000.6980,000.00140,396.001.2656,158.404- 5 年-16,418.730.159,851.245 年以上-合 计28,939,175.54100.00 1,996,984.1511,142,352.34100.0074
75、0,233.09 (1)其它应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。 (2)其它应收款期末余额中欠款前五名单位金额总计为 4,906,766.80 元,占其他应收款余额比例为 4.18%。 6、预付帐款期初数期末数帐 龄金额比例(%)金额比例(%)1 年以内107,618,178.0799.8879,170,469.6499.831- 2 年132,174.744,000.000.012- 3 年129,934.740.16合 计107,750,352.8199.8879,304,404.38100.00 (1)预付帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款
76、。 (2)预付帐款期末余额中欠款前五名单位金额总计为 58,656,745.61 元,占预付帐款余额比例为 73.96%。 7、存货期初数期末数种 类金 额跌价准备金 额跌价准备原材料169,310,731.961,035,974.26154,131,636.2332,450,356.72在产品63,709,583.3575,968,378.25产成品57,975,621.977,139,828.7899,017,063.798,794,992.34委托加工物资513,429.36656,245.40合 计291,509,366.648,175,803.04329,773,323.6741,2
77、45,349.06 8、待摊费用项 目期初数本期增加本期摊销 期末数待抵扣进项税642,082.136,411,168.076,428,824.75624,425.45底盘配件263,950.33171,582.1092,368.23其它50,002.0050,002.00-合 计692,084.136,675,118.406,650,408.85716,793.68 郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告20 9、固定资产及累计折旧固定资产原值项目期初数本期增加本期减少期末数房屋建筑物240,387,633.7233,288,810.0516,815,588.56256,860,855
78、.21机器设备269,936,189.708,196,015.44782,192.95277,350,012.19运输工具18,377,840.576,305,020.66147,110.0024,535,751.23其 它合 计528,701,663.9947,789,846.1517,744,891.51558,746,618.63累计折旧项目期初数本期增加本期减少期末数房屋建筑物16,285,371.827,361,984.4013,395.4423,633,960.78机器设备53,462,232.5220,924,117.19406,161.0373,980,188.68运输工具5,
79、491,063.202,389,417.29147,101.957,733,378.54其 他合 计75,238,667.5430,675,518.88566,658.42105,347,528.00固定资产净值453,462,996.45453,399,090.63固定资产减值准备18,607,657.7218,607,657.72固定资产净额434,855,338.73434,791,432.91固定资产减值准备情况如下:固定资产项目期初数本期增加本期转销期末数机器设备17,655,356.85-17,655,356.85运输设备952,300.87-952,300.87合 计18,607
80、,657.72-18,607,657.72 *本期增加的固定资产中由在建工程转入数为 36,084,917.03 元。 10、在建工程工程项目期初数本期增加本期减少期末数资金来源进度住宅工程1,448,865.4011,778,210.0013,227,075.40高档客车技术改造工程 1,093,555.5013,962,661.5815,042,692.0813,525.00其它99%客车技术中心143,185.5012,179.18155,364.68募股5%售后服务站89,145.9289,145.92其它1%零星工程4,074,326.762,963,550.091,110,776.
81、67其它50%其它设备2,124,742.003,054,857.465,179,599.46其它合 计4,810,348.4032,971,380.9036,412,917.031,368,812.27 *本期减少的在建工程中有 36,084,917.03 元转入了固定资产。 *本公司在建工程无资本化利息。 11、无形资产类 别原始金额期初数本期增加本期摊销期末数剩余摊销年限土地使用权(新区)18,997,290.0017,319,196.79379,945.8016,939,250.9944.60土地使用权(老区)1,363,880.00949,576.7029,277.60920,299
82、.1031.40注册商标500,000.00349,998.8050,000.40299,998.406.00财务管理信息系统59,500.0052,062.555,949.9646,112.597.75软件开发系统870,607.50819,822.0887,060.72732,761.368.42合 计21,791,277.5019,490,656.92-552,234.4818,938,422.44郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告21 *本公司无形资产全部以外购方式取得。 12、短期借款借款类别期初数期末数抵押借款担保借款30,000,000.0030,000,000.00信
83、用借款35,500,000.00合 计30,000,000.0065,500,000.00 13、应付票据票据种类期初数期末数银行承兑汇票 51,300,000.00 43,500,000.00合 计51,300,000.0043,500,000.00 *应付票据中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 14、应付帐款期初数期末数 162,007,254.21 216,546,150.88 *应付帐款中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 15、预收帐款期初数期末数 95,839,821.00 27,687,279.76 *预收帐款中无应付持本公司 5
84、%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 16、应付工资期初数期末数 22,911,640.72 19,601,463.66 *应付工资期末余额系公司实行工效挂钩的工资结余。 17、应付股利:期初数期末数 82,034,196.6082,034,196.60 18、应交税金税 种期初数期末数增值税5,902,966.9710,820,242.66营业税430,264.7012,911.52城建税427,537.03761,977.18企业所得税5,349,614.81- 1,771,402.00消费税204,705.1313,888.89合 计12,315,088.649,837,618.25
85、 19、其它应交款项 目期初数期末数教育费附加183,230.17326,561.66房屋维修基金4,176,087.606,100,113.30合 计4,359,317.776,426,674.96 *房屋维修基金系根据出售职工住房款 30%提取的用于对售出住房公共部位、公共设施维修的基金。 20、其他应付款期初数期末数 26,246,015.1425,785,121.00郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告22 *其他应付款中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 21、预提费用项 目期初数期末数电 费414,934.62969,522.49运 费319,953
86、.401,002,225.80加工费1,087,586.43346,374.92其 他117,000.02680,074.64合 计1,939,474.472,998,197.85 22、一年内到期的长期负债借款类别期初数期末数抵押借款35,500,000.0025,000,000.00担保借款8,000,000.00合 计35,500,000.0033,000,000.00 *抵押借款期末余额 25,000,000.00 元系以本公司价值 41,000,000.00 元的郑州市管城区凤凰路 38 号房地产作抵押取得。 23、长期借款借款类别期初数期末数抵押借款25,000,000.00担保借
87、款8,000,000.00-合 计33,000,000.00- 24、股本(单位:股)股份类别本期增减变动(+,- ) 本次变动前配股公积金转股本次变动后一.未上市流通股份1.发起人股份28,700,000.0028,700,000.00其中:国家持有股份23,500,000.0023,500,000.00其中:境内法人持有股份5,200,000.005,200,000.002.募集法人股份14,300,520.0014,300,520.003.内部职工股份其中:未上市流通股份合计43,000,520.0043,000,520.00二.已上市流通股份1.人民币普通股93,723,141.009
88、3,723,141.002.境内上市外资股3.境外上市的外资股4.其 它已上市流通股份合计93,723,141.0093,723,141.00三.股份总计136,723,661.00136,723,661.00 25、资本公积项 目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价637,623,036.78637,623,036.78接受捐赠695,752.20695,752.20其 它900,000.00555,524.031,455,524.03郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告23合 计639,218,788.98555,524.03639,774,313.01 *资本公积增加系:募股时冻
89、结资金利息转入。 26、盈余公积项 目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积28,613,663.379,842,514.7038,456,178.07法定公益金10,061,893.534,921,257.3514,983,150.88合 计38,675,556.9014,763,772.0553,439,328.95 27、未分配利润项 目金 额调整前年初未分配利润48,872,347.79调整数- 26,828,250.91调整后年初未分配利润22,044,096.88加:本年净利润转入98,425,147.00可供分配的利润120,469,243.88减:提取法定盈余公积金9,842
90、,514.70减:提取法定公益金4,921,257.35减:转作股本的普通股股利82,034,196.60期末未分配利润23,671,275.23 年初未分配利润调整的原因详见本附注“会计政策、会计估计变更及会计差错” 。 28、主营业务收入及主营业务成本类 别上期数本期数主营业务收入主营业务收入客车销售1,198,968,349.321,579,515,325.09合 计1,198,968,349.321,579,515,325.09类 别上期数本期数主营业务成本主营业务成本客车成本954,991,664.871,251,281,550.24合 计954,991,664.871,251,28
91、1,550.24 本公司前五名客户销售收入为 108,500,076.92 元,占本公司全部销售收入总额的 6.87%。 29、主营业务税金及附加类 别上期数本期数城建税3,686,645.815,056,129.33消费税1,195,002.59574,248.71教育费附加1,579,991.092,196,616.43营业税285,000.00合 计6,746,639.497,826,994.47 30、其它业务利润项 目上期数本期数其它业务收入14,871,527.3322,542,747.29其中:销售材料12,591,054.7015,916,838.46修理收入2,280,472
92、.633,993,814.88郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告24劳务收入2,481,318.08其 他150,775.87其它业务支出12,830,015.2115,610,339.89其中:销售材料10,072,989.7011,805,223.27修理支出2,757,025.512,203,949.70劳务支出1,570,702.35其 他30,464.57其它业务利润2,041,512.126,932,407.40 31、财务费用类 别上期数本期数利息支出8,828,077.257,494,068.75减:利息收入1,175,813.834,301,786.27其 它123
93、,986.26231,011,10合 计7,776,249.683,423,293.58 32、投资收益类 别上期数本期数股票投资收益10,021.42短期投资跌价损失- 1,532,408.67委托资产管理收益7,000,000.00合 计5,477,612.75 33、营业外收入项目上期数本期数冻结资金利息416,643.04罚款收入371,433.20723,813.14处置固定资产收益39,858.9455,886.70无法支付的款项2,179,974.01其他263,503.11317,733.18合计3,271,412.301,097,433.02 34、营业外支出项 目上期数本期
94、数罚款支出6,739.78646,828.52处置固定资产损失2,049,363.4412,655,115.65计提固定资产减值8,363,746.59捐赠支出387,975.491,232,041.31其 他356,135.63535,503.06合 计11,163,960.9315,069,488.54 35、支付的其它与经营活动有关的现金 101,596,331.12 元主要系管理费用、营业费用等支出。 郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告2536、会计报表项目变化的原因会计报表项目增减变化(%)增减变化及其原因应收帐款120主要系新产品推广所致预提费用54主要系预提运费所致主营
95、业务收入31主要系技术改进销售较好所致主营业务成本31主要系销售增加所致其它业务利润235主要系销售汽车配件提供劳务所致营业费用103主要系加强售后服务所致管理费用35主要系提取存货跌价准备所致财务费用- 56主要系减少长期借款所致营业外支出35主要系出售职工住房损失所致 五、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联公司单位名称注册地址主营业务经济类型法定代表人与本公司关系郑州宇通集团有限责任公司郑 州实业投资有限责任路法尧母公司洛阳宇通汽车有限公司洛 阳汽车制造有限责任汤玉祥委托经营 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化单位名称期初数本年增加本年减少期末数郑州宇通集团有限责任公司14
96、6,000,000.00146,000,000.00洛阳宇通汽车有限公司36,620,000.0036,620,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化公司名称年初数本年增加本年减少年末数郑州宇通集团有限责任公司23,500,000.0023,500,000.00 4、关联交易(1)销售货物:上期数本期数企 业 名 称金 额金 额洛阳宇通汽车有限公司4,820,928.124,928,919.26合 计4,820,928.124,928,919.26(2)提供劳务:上期数本期数企 业 名 称金 额金 额洛阳宇通汽车有限公司16,901,336.6927,988,454.97合 计
97、16,901,336.6927,988,454.97(3)托管收益:期初数期末数企 业 名 称金 额金 额洛阳宇通汽车有限公司243,954.081,554,350.0086,859.17合 计243,954.0886,859.17(4)关联方其它应付款余额:郑州宇通客车股份有限公司 2001 年度报告26期初数期末数企 业 名 称金 额金 额洛阳宇通汽车有限公司2,219,326.5610,953,695.33合 计2,219,326.5610,953,695.33(5)关联方其它应收款余额:期初数期末数企 业 名 称金 额金 额洛阳宇通汽车有限公司-938,864.40合 计-938,86
98、4.40( 6 ) 截止 2001 年 12 月 31 日,郑州宇通集团有限责任公司为本公司短期借款 38,000,000.00 元提供担保。 六、或有事项:本公司报告期无应披露之或有事项。 七、承诺事项:本公司报告期无应披露之承诺事项。 八、资产负债表日后事项: 本公司于 2002 年 1 月 18 日与德国曼商用车辆股份公司就共同组建 “猛狮客车有限公司”签署了合资合同 、 合资公司章程 、 战略合作协议 。合资公司注册资本 15000 万元人民币,本公司占其股份 50%。此合资项目系本公司 2000 年配股募集资金投资项目。 九、其它重要事项:根据董事会决议,本公司拟实施以 2001 年
99、 12 月 31 日的股本 136,723,661 股为基数,每10 股派发现金人民币 6 元(含税)的利润分配方案。十、资产减值准备明细表第十二节 备查文件目录1、 载有公司董事长、总经理、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4、载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本。 郑州宇通客车股份有限公司 二 OO 二年二月二十六日编制单位:郑州宇通客车股份有限公司行注次释流动资产: 货币资金11387,694,695.11 412,934,408.61 短期投资
100、2261,783,499.36 63,299,958.03 应收票据339,504,750.00 2,806,000.00 应收股利4 应收利息5 应收帐款64110,938,844.21 50,257,130.70 其他应收款7510,402,119.25 26,942,191.38 预付帐款8679,304,404.38 107,750,352.81 应收补贴款9 存货107288,527,974.61 283,333,563.60 待摊费用118716,793.68 692,084.13 一年内到期的长期债权投资21 其他流动资产24 流动资产合计31948,873,080.60 948
101、,015,689.26 长期投资: 长期股权投资32 长期债权投资341,270.00 合并价差 长期投资合计381,270.00 固定资产:9 固定资产原值39558,746,618.63 528,701,663.99 减:累计折旧40105,347,528.00 75,238,667.54 固定资产净值41453,399,090.63 453,462,996.45 减:固定资产减值准备4218,607,657.72 18,607,657.72 固定资产净额43434,791,432.91 434,855,338.73 工程物资44 在建工程45101,368,812.27 4,810,34
102、8.40 固定资产清理46 固定资产合计50436,160,245.18 439,665,687.13 无形资产及其他资产: 无形资产511118,938,422.44 19,490,656.92 长期待摊费用52 其他长期资产53 无形资产及其他资产合计6018,938,422.44 19,490,656.92 递延税项: 递延税款借项61资产总计671,403,971,748.22 1,407,173,303.31 企业负责人:汤玉祥会计机构负责人:朱中霞主管会计工作负责人:朱中霞资产负债表资 产2001年12月31日2000年12月31日编制单位:郑州宇通客车股份有限公司行注次释流动负债
103、: 短期借款681265,500,000.00 30,000,000.00 应付票据691343,500,000.00 51,300,000.00 应付帐款7014216,546,150.88 162,007,254.21 预收帐款711527,687,279.76 95,839,821.00 应付工资721619,601,463.66 22,911,640.72 应付福利费7317,446,467.07 12,502,866.97 应付股利741782,034,196.60 82,034,196.60 应交税金75189,837,618.25 12,315,088.64 其他应交款80196
104、,426,674.96 4,359,317.77 其他应付款812025,785,121.00 26,246,015.14 预提费用82212,998,197.85 1,939,474.47 预计负债83 一年内到期的长期负债862233,000,000.00 35,500,000.00 其他流动负债90 流动负债合计100550,363,169.43 536,955,675.52 长期负债: 长期借款1012333,000,000.00 应付债券102 长期应付款103555,524.03 专项应付款106 其他长期负债108 长期负债合计11033,555,524.03 递延税项: 递延税
105、款贷项111 负债合计114550,363,169.43 570,511,199.55 少数股东权益:115股东权益: 股本11624136,723,661.00 136,723,661.00 减:已归还投资117 股本净额118 资本公积11925639,774,313.01 639,218,788.98 盈余公积1202653,439,328.95 38,675,556.90 其中:法定公益金12114,983,150.88 10,061,893.53 未分配利润1222723,671,275.23 22,044,096.88 股东权益合计123935,642,774.79 836,662
106、,103.76 负债和股东权益合计1351,403,971,748.22 1,407,173,303.31 企业负责人:汤玉祥会计机构负责人:朱中霞主管会计工作负责人:朱中霞资产负债表(续)负债和股东权益2001年12月31日2000年12月31日编制单位:郑州宇通客车股份有限公司行注次释一、主营业务收入1 2 81 , 5 7 9 , 5 1 5 , 3 2 5 . 0 9 1 , 1 9 8 , 9 6 8 , 3 4 9 . 3 2 减:主营业务成本41 , 2 5 1 , 2 8 1 , 5 5 0 . 2 4 9 5 4 , 9 9 1 , 6 6 4 . 8 7 主营业务税金及附加
107、5 2 97 , 8 2 6 , 9 9 4 . 4 7 6 , 7 4 6 , 6 3 9 . 4 9 二、主营业务利润1 03 2 0 , 4 0 6 , 7 8 0 . 3 8 2 3 7 , 2 3 0 , 0 4 4 . 9 6 加:其他业务利润1 1 3 06 , 9 3 2 , 4 0 7 . 4 0 2 , 0 4 1 , 5 1 2 . 1 2 减:营业费用1 46 4 , 7 0 9 , 0 9 8 . 0 5 3 1 , 7 6 9 , 9 9 3 . 3 1 管理费用1 51 2 8 , 3 5 7 , 6 5 3 . 3 2 9 4 , 7 4 8 , 6 5 6 .
108、 4 3 财务费用1 6 3 13 , 4 2 3 , 2 9 3 . 5 8 7 , 7 7 6 , 2 4 9 . 6 8 三、营业利润1 81 3 0 , 8 4 9 , 1 4 2 . 8 3 1 0 4 , 9 7 6 , 6 5 7 . 6 6 加:投资收益1 9 3 25 , 4 7 7 , 6 1 2 . 7 5 补贴收入2 2 营业外收入2 3 3 31 , 0 9 7 , 4 3 3 . 0 2 3 , 2 7 1 , 4 1 2 . 3 0 减:营业外支出2 5 3 41 5 , 0 6 9 , 4 8 8 . 5 4 1 1 , 1 6 3 , 9 6 0 . 9 3
109、四、利润总额2 71 2 2 , 3 5 4 , 7 0 0 . 0 6 9 7 , 0 8 4 , 1 0 9 . 0 3 减:所得税2 82 3 , 9 2 9 , 5 5 3 . 0 6 1 8 , 3 7 6 , 2 1 2 . 3 2 少数股东损益五、净利润3 09 8 , 4 2 5 , 1 4 7 . 0 0 7 8 , 7 0 7 , 8 9 6 . 7 1 加:年初未分配利润3 12 2 , 0 4 4 , 0 9 6 . 8 8 3 7 , 1 7 6 , 5 8 1 . 2 8 其他转入3 4六、可供分配的利润3 81 2 0 , 4 6 9 , 2 4 3 . 8 8
110、1 1 5 , 8 8 4 , 4 7 7 . 9 9 减:提取法定盈余公积3 99 , 8 4 2 , 5 1 4 . 7 0 7 , 8 7 0 , 7 8 9 . 6 7 提取法定公益金4 04 , 9 2 1 , 2 5 7 . 3 5 3 , 9 3 5 , 3 9 4 . 8 4 七、可供投资者分配的利润4 61 0 5 , 7 0 5 , 4 7 1 . 8 3 1 0 4 , 0 7 8 , 2 9 3 . 4 8 减:应付优先股股利4 7 提取任意盈余公积4 8 应付普通股股利4 98 2 , 0 3 4 , 1 9 6 . 6 0 8 2 , 0 3 4 , 1 9 6 .
111、 6 0 转作股本的普通股股利5 0八、未分配利润5 52 3 , 6 7 1 , 2 7 5 . 2 3 2 2 , 0 4 4 , 0 9 6 . 8 8 企业负责人:汤玉祥会计机构负责人:朱中霞利润表及利润分配表项目主管会计工作负责人:朱中霞2001年度2000年度编制单位:郑州宇通客车股份有限公司项 目注释行次金 额一. 经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金11 , 7 4 1 , 7 4 3 , 5 5 9 . 3 0 收到的税费返还22 2 , 8 3 2 , 6 0 3 . 0 0 收到的其他与经营活动有关的现金31 , 0 4 1 , 5 4 6 . 3 2 现
112、 金 流 入 小 计41 , 7 6 5 , 6 1 7 , 7 0 8 . 6 2 购买商品、接受劳务支付的现金81 , 3 5 5 , 5 4 3 , 6 9 6 . 9 8 支付给职工以及为职工支付的现金98 0 , 3 5 9 , 4 1 7 . 2 9 支付的各项税费1 01 3 0 , 3 1 9 , 5 1 7 . 9 5 支付的其他与经营活动有关的现金3 51 11 0 1 , 5 9 6 , 3 3 1 . 1 2 现 金 流 出 小 计1 21 , 6 6 7 , 8 1 8 , 9 6 3 . 3 4 经营活动产生的现金流量净额1 39 7 , 7 9 8 , 7 4 5
113、 . 2 8 二. 投资活动产生的现金流量:1 4 收回投资所收到的现金1 57 , 0 9 5 , 3 4 1 . 4 2 取得投资收益所收到的现金2 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额2 1 收到的其他与投资活动有关的现金2 2现 金 流 入 小 计7 , 0 9 5 , 3 4 1 . 4 2 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2 34 4 , 6 7 6 , 3 1 0 . 0 2 投资所支付的现金2 4 支付的其他与投资活动有关的现金2 5现 金 流 出 小 计2 64 4 , 6 7 6 , 3 1 0 . 0 2 投资活动产生的现金流量净额3
114、0- 3 7 , 5 8 0 , 9 6 8 . 6 0 三. 筹资活动产生的现金流量:3 1 吸收投资所收到的现金3 2 借款所收到的现金3 3 收到的其他与筹资活动有关的现金3 4现 金 流 入 小 计4 0 偿还债务所支付的现金4 1 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金4 28 5 , 4 5 7 , 4 9 0 . 1 8 支付的其他与筹资活动有关的现金现 金 流 出 小 计4 38 5 , 4 5 7 , 4 9 0 . 1 8 筹资活动产生的现金流量净额4 4- 8 5 , 4 5 7 , 4 9 0 . 1 8 四. 汇率变动对现金的影响4 5五. 现金及现金等价物净增加额5
115、0- 2 5 , 2 3 9 , 7 1 3 . 5 0 现金流量表企业负责人: 汤玉祥 主管会计工作负责人: 朱中霞 会计机构负责人: 朱中霞附注: 项 目注释行次金 额1 . 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润8 09 8 , 4 2 5 , 1 4 7 . 0 0 少数股东损益8 1 加: 计提的资产损失准备8 23 5 , 1 7 6 , 9 9 7 . 8 1 固定资产折旧8 33 0 , 6 7 5 , 5 1 8 . 8 8 无形资产摊销8 45 5 2 , 2 3 4 . 4 8 长期待摊费用的摊销8 5 待摊费用减少( 减: 增加)8 6- 2 4 , 7 0 9 .
116、 5 5 预提费用增加( 减: 减少)8 71 , 0 5 8 , 7 2 3 . 3 8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失( 减收益)8 81 7 , 1 7 8 , 2 3 3 . 0 9 固定资产报废损失8 9 财务费用9 03 , 4 2 3 , 2 9 3 . 5 8 投资损失( 减:收益)9 1- 5 , 4 7 7 , 6 1 2 . 7 5 递延税款贷项( 减:借项)9 2 存货的减少( 减:增加)9 3- 3 8 , 2 6 3 , 9 5 7 . 0 3 经营性应收项目的减少( 减:增加)9 4- 2 4 , 6 0 1 , 8 9 4 . 7 4 经营性应付项目
117、的增加( 减:减少)9 5- 2 0 , 3 2 3 , 2 2 8 . 8 7 其他9 6 经营活动产生的现金流量净额9 79 7 , 7 9 8 , 7 4 5 . 2 8 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:9 8 债务转为资本9 9 一年内到期的可转换公司债券1 0 0 融资租入固定资产1 0 13 . 现金及现金等价物净增加情况:1 0 2 现金的期末余额1 0 33 8 7 , 6 9 4 , 6 9 5 . 1 1 减: 现金的期初余额1 0 44 1 2 , 9 3 4 , 4 0 8 . 6 1 加: 现金等价物的期末余额1 0 5 减: 现金等价物的期初余额1 0 6 现金
118、及现金等价物净增加额1 0 7- 2 5 , 2 3 9 , 7 1 3 . 5 0 企业负责人:汤玉祥 主管会计工作负责人:朱中霞 会计机构负责人:朱中霞现 金 流 量 表( 续)编制单位:郑州宇通客车股份有限公司金额单位: 人民币元项 目2 0 0 0 年1 2 月3 1 日本年增加数本年转回数2 0 0 1 年1 2 月3 1 日一、坏账准备合计5,019,550.63 3,364,202.86 1,256,751.06 7,127,002.43 其中:应收帐款3,022,566.48 3,364,202.86 6,386,769.34 其他应收款1,996,984.15 1,256,7
119、51.06 740,233.09 二、短期投资跌价准备合计1,532,408.67 其中:股票投资1,448,615.23 债券投资三、存货跌价准备合计8,175,803.04 33,069,546.02 41,245,349.06 其中:库存商品7,139,828.78 1,655,163.56 8,794,992.34 原材料1,035,974.26 31,414,382.46 32,450,356.72 四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债权投资五、固定资产减值准备合计18,607,657.72 18,607,657.72 其中:运输工具952,300.87 952,300.87 机器设备17,655,356.85 17,655,356.85 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权七、在建工程减值准备八、委托贷款减值准备企业负责人:汤玉祥主管会计工作负责人:朱中霞会计机构人:朱中霞资产减值准备明细表