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1、20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/9 9 证券代码:601618 证券简称:中国中冶 中国冶金科工股份有限公司中国冶金科工股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要重要内容内容提示提示 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司董事长陈建光,副总裁、总会计师邹宏英及总裁助理、副总会计师、财务部部长范万柱保
2、证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。3.第一季度财务报表是否经审计 是 否 4.除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。一、一、主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 118,026,827 25.00 归属于上市公司股东的净利润 2,681,072 25.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,581,676 27.69 经营活动产生的现金流量净额-14,542,276 不适用 基本每股收益(元/股)0.12 20.00 稀释每股收益(元/股)不适用 不适用 加
3、权平均净资产收益率(%)2.87 增加 0.13 个百分点 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/9 9 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 583,639,494 543,470,147 7.39 归属于上市公司股东的所有者权益 109,920,780 107,494,977 2.26 (二)非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 7,291 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 96,106 除同公司正常经营业务相关
4、的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,073 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,784 减:所得税影响额 15,159 少数股东权益影响额(税后)10,699 合计 99,396 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数
5、和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表(1)单位:股 报告期末普通股股东总数 424,620 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用 前 10 名股东持股情况 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/9 9 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国冶金科工集团有限公司 国有法人 10,190,955,300 49.18 0 无 0 香港中央结算(代理人)有限公司(2)其他 2,842,123,951 13.71 0 无 0 中国石油天然气集团有限公司 国有法人 1,227,760,000
6、 5.92 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 589,038,427 2.84 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 321,307,087 1.55 0 无 0 交通银行股份有限公司广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 110,461,700 0.53 0 无 0 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 嘉实基金农业银行嘉实中
7、证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 华夏基金农业银行华夏中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 63,516,
8、600 0.31 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国冶金科工集团有限公司 10,190,955,300 人民币普通股 10,190,955,300 香港中央结算(代理人)有限公司(2)2,842,123,951 境外上市外资股 2,842,123,951 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 4 4/9 9 中国石油天然气集团有限公司 1,227,760,000 人民币普通股 1,227,760,000 中国证券金融股份有限公司 589,038,427 人民币普通股 589,038,427 香港中
9、央结算有限公司 321,307,087 人民币普通股 321,307,087 交通银行股份有限公司广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 110,461,700 人民币普通股 110,461,700 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516
10、,600 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 华夏基金农业银行华夏中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63
11、,516,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用 注(1):表中所示数字来自于截至 2022 年 3 月 31 日公司股东名册。(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 公司 2022 年一季度累计新签合同额 3,191.14 亿元,比去年同期增长 13.74%。其中,新签工程合同额人民币 3,105.0 亿元。20222
12、022 年第一季度报告年第一季度报告 5 5/9 9 四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产:流动资产:货币资金 54,362,559 41,824,464 交易性金融资产 1,139 1,107 衍生金融资产 132,142 114,790 应收票据 3,947,292 3,
13、425,229 应收账款 91,256,066 83,881,695 应收款项融资 10,572,118 11,857,791 预付款项 45,422,072 46,111,033 其他应收款 60,985,437 67,766,635 其中:应收利息 1,206 1,038 应收股利 44,930 579,445 存货 73,487,951 61,847,522 合同资产 109,270,486 91,185,630 一年内到期的非流动资产 2,239,482 2,241,185 其他流动资产 2,317,908 2,058,563 流动资产合计 453,994,652 412,315,64
14、4 非流动资产:非流动资产:长期应收款 29,963,600 30,386,163 长期股权投资 28,892,584 30,328,766 其他权益工具投资 796,303 786,855 其他非流动金融资产 4,713,616 4,711,041 投资性房地产 7,311,649 7,327,797 固定资产 24,889,564 25,117,809 在建工程 4,645,069 4,379,190 使用权资产 553,403 591,878 无形资产 21,062,839 20,878,147 商誉 55,896 55,896 长期待摊费用 291,837 293,791 递延所得税资
15、产 6,094,317 6,056,805 其他非流动资产 374,165 240,365 非流动资产合计 129,644,842 131,154,503 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 6 6/9 9 资产总计 583,639,494 543,470,147 流动负债:流动负债:短期借款 51,891,276 21,395,848 衍生金融负债 13,556 4,413 应付票据 40,399,826 37,616,532 应付账款 167,285,507 155,265,041 预收款项 139,335 135,118 合同负债 77,067,411 87,092,166
16、应付职工薪酬 2,039,870 2,055,773 应交税费 4,464,540 5,097,306 其他应付款 29,847,764 27,582,380 其中:应付利息 12,208 8,609 应付股利 484,093 495,521 一年内到期的非流动负债 9,088,789 13,218,552 其他流动负债 9,693,613 9,426,537 流动负债合计 391,931,487 358,889,666 非流动负债:非流动负债:长期借款 28,104,587 25,332,533 应付债券 1,520,000 220,000 租赁负债 380,174 369,145 长期应付
17、款 1,027,368 1,050,081 长期应付职工薪酬 3,879,346 3,887,979 预计负债 791,353 811,797 递延收益 1,449,473 1,465,004 递延所得税负债 63,076 56,183 非流动负债合计 37,215,377 33,192,722 负债合计 429,146,864 392,082,388 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)20,723,619 20,723,619 其他权益工具 23,700,000 23,700,000 其中:永续债 23,700,000 23,700,000 资本公积 22
18、,612,919 22,612,919 其他综合收益(188,395)(201,624)专项储备 12,550 12,550 盈余公积 2,692,992 2,692,992 未分配利润 40,367,095 37,954,521 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 109,920,780 107,494,977 少数股东权益 44,571,850 43,892,782 所有者权益(或股东权益)合计 154,492,630 151,387,759 负债和所有者权益(或股东权益)总计 583,639,494 543,470,147 公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负
19、责人:范万柱 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 7 7/9 9 合并合并利润表利润表 2022 年 13 月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 118,026,827 94,423,385 其中:营业收入 118,026,827 94,423,385 二、营业总成本 112,295,501 89,682,121 其中:营业成本 105,628,217 83,620,960 税金及附加 364,346 676,310 销售费用 5
20、93,738 547,638 管理费用 2,778,663 2,733,708 研发费用 2,627,098 1,699,799 财务费用 303,439 403,706 其中:利息费用 471,046 736,273 利息收入 410,002 471,392 加:其他收益 55,160 41,759 投资收益(损失以“”号填列)(184,458)(135,449)其中:对联营企业和合营企业的投资收益 102,931 62,365 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(215,855)(147,998)公允价值变动收益(损失以“”号填列)8,073 10,887 信用减值损失(损失以“-”号填
21、列)(503,905)(643,379)资产减值损失(损失以“-”号填列)(344,310)(50,219)资产处置收益(损失以“”号填列)7,291 8,123 三、营业利润(亏损以“”号填列)4,769,177 3,972,986 加:营业外收入 44,134 99,909 减:营业外支出 20,294 18,737 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)4,793,017 4,054,158 减:所得税费用 999,492 1,016,090 五、净利润(净亏损以“”号填列)3,793,525 3,038,068(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列)3,793,5
22、25 3,038,068 2.终止经营净利润(净亏损以“”号填列)-(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,681,072 2,137,039 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,112,453 901,029 六、其他综合收益的税后净额 18,801(23,360)(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 13,229(29,909)1不能重分类进损益的其他综合收益 15,220(5,497)(1)其他权益工具投资公允价值变动 15,220(5,497)2将重分类进损益的其他综合收益(1,991)(24,412)20222022 年第一季
23、度报告年第一季度报告 8 8/9 9 (1)应收款项融资公允价值变动 29,629 6,563(2)外币财务报表折算差额(31,620)(30,975)(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 5,572 6,549 七、综合收益总额 3,812,326 3,014,708(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 2,694,301 2,107,130(二)归属于少数股东的综合收益总额 1,118,025 907,578 八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.12 0.10(二)稀释每股收益(元/股)不适用 不适用 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元
24、,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 13 月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量:一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 119,315,813 97,453,507 收到的税费返还 131,284 80,744 收到其他与经营活动有关的现金 8,409,485 2,595,257 经营活动现金流入小计
25、 127,856,582 100,129,508 购买商品、接受劳务支付的现金 122,902,572 95,485,026 支付给职工及为职工支付的现金 7,653,631 6,753,096 支付的各项税费 2,970,066 2,464,800 支付其他与经营活动有关的现金 8,872,589 8,413,699 经营活动现金流出小计 142,398,858 113,116,621 经营活动产生的现金流量净额(14,542,276)(12,987,113)二、投资活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 29,232 2,334,234 取得投资收益收到的现金
26、45,391 42,849 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 254,485 56,567 收到其他与投资活动有关的现金 26,465 3,872,485 投资活动现金流入小计 355,573 6,306,135 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 511,407 579,333 投资支付的现金 1,816,633 1,360,066 支付其他与投资活动有关的现金 186,787 1,148,272 投资活动现金流出小计 2,514,827 3,087,671 投资活动产生的现金流量净额(2,159,254)3,218,464 20222022 年第一季度报告年第
27、一季度报告 9 9/9 9 三、筹资活动产生的现金流量:三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 31,222 30,945 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 31,222 30,945 取得借款收到的现金 48,654,295 18,442,271 收到其他与筹资活动有关的现金 1,796,188 229,317 筹资活动现金流入小计 50,481,705 18,702,533 偿还债务支付的现金 18,901,444 11,801,813 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,241,263 1,381,386 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 7,449-支付其他与筹
28、资活动有关的现金 138,228-筹资活动现金流出小计 20,280,935 13,183,199 筹资活动产生的现金流量净额 30,200,770 5,519,334 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(8,651)152,744 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 13,490,589(4,096,571)加:期初现金及现金等价物余额 31,216,824 42,165,302 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 44,707,413 38,068,731 公司负责人:陈建光 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 特此公告。中国冶金科工股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日