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1、泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告1泸州老窖股份有限公司年度报告二零零一年度泸州老窖股份有限公司年度报告二零零一年度泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告2重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任汪俊林董事因已向公司董事会提出辞呈汪俊林董事因已向公司董事会提出辞呈未出席未出席 2002 年年2 月月 2
2、5 日召开的董事会日召开的董事会泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告3目录一目录一 公司基本情况简介 公司基本情况简介-4二二 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要-6三三 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况-8四四 董事 董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况-10五五 公司治理结构 公司治理结构-12六六 股东大会情况简介 股东大会情况简介-14七七 董事会报告 董事会报告-16八八 监事会报告 监事会报告-25九九 重要事项 重要事项-27十十 财务报告 财务报告-30十一十一备查文件目录备查文件目录-65泸州老窖股份有限公
3、司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告4第一章公司简介第一章公司简介一公司法定中英文名称 中文名称泸州老窖股份有限公司 英文名称LUZHOU LAO JIAO CO.LTD二公司法定代表人袁秀平三公司董事会秘书喻大河 证券事务代表黄庆 联系地址四川省泸州市桂花街 46 号 联系电话08302292023 传真 08302391774 电子信箱Lzljdsblz-四公司注册地址四川省泸州市国窖广场 公司办公地址四川省泸州市桂花街 46 号 邮政编码 646000 公司电子信箱Lzljlz- 公司国际互联网网址http:/www.Lzlj 五公司选定的信息披露报刊中国证券报证券时报 刊
4、登公司年度报告的网址http:/ 公司年度报告备置地点公司董事会办公室六公司股票上市交易所深圳证券交易所 公司股票简称泸州老窖泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告5 公司股票代码000568七公司首次住册日期1994 年 3 月 25 日 公司首次注册地点四川省泸州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号52 税务登记号码5005八公司聘请的会计师事务所名称 四川华信集团会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥下街 68 号 3 楼泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年
5、度报告6第二章会计数据和业务数据摘要第二章会计数据和业务数据摘要一公司本年度实现利润情况序号项目金额元1利润总额121181243.772净利润85096626.923扣除非经常性损益后的净利润85365700.004主营业务利润484072448.315其他业务利润1314273.796营业利润114401946.927投资收益9401189.948补贴收入2000000.009营业外收支净额4621893.0910经营活动产生的现金流量净额173878820.4711现金及现金等价物净增加额69599511.83注扣除的非经常性损益项目为扣除股权投资差额摊销 651200元委托投资收益 2
6、000000 元临时获得的一次性补贴收入 2000000元营业外收支4621900 元所得税影响298400 元二公司近三年的主要会计数据和财务指标单位元序号项目20012000(调整后)1999调整后1主营业务收入996675472.04944976323.531018020836.112净利润85096626.92165078131..563总资产2153779462.782027448135.071824235924.094股东权益不含少数股东权益1267433141.921306388652.071141231463.835每股收益0.170.340.256每股净
7、资产2.592.672.337调整后每股净资产2.562.632.328每股经营活动产生的现金流量净额0.360.060.199净资产收益率%6.7112.6310.70项目2000调整前1999调整前1主营业务收入978731129.251018020836.112净利润166829154..503总资产2038171431.771828389887.294股东权益不含少数股东权益1315260405.871145385427.035每股收益0.340.266每股净资产2.692.347调整后每股净资产2.662.32泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年
8、度报告年年度报告78每股经营活动产生的现金流量净额0.060.219净资产收益率%12.6811.19 三根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求计算的净资产收益率和每股收益净资产收益率%每股收益元报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润万元38.1936.240.990.99营业利润万元9.038.570.230.23净利润万元6.716.370.170.17扣除非经常性损益后的净利润万元6.746.390.170.17 四报告期内股东权益变动情况单位元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数488934574439730283.30149
9、007717.0198967689.82126646544.471303286808.60本期增加1283349.909457051.054604130.0685096626.92100441157.93本期减少248790.94136046033.67136294824.61期末数488934574441013633.20158464768.06103323028.9475697137.721267433141.92变动原因股权投资准备增加 及其他资本公积增加本期计提增加本期增加系本年计提;减少系用于职工集体福利本期增加系本年实现利润,减少系本年利润分配泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公
10、司2001年年度报告年年度报告8第三章股本变动及股东情况第三章股本变动及股东情况一股本变动情况1公司股份变动情况表单位股本次变动增减+期初数配股送股公积金转股其他小计期末数一未上市流通股份365800500365800500 1发起人股份 其中 国家持有股份365800500365800500 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他未上市流通股份合计未上市流通股份合计365800500365800500二已上市流通股份1人民币普通股31340742境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他已上市流通股份合计已上市流通股份合计1
11、234074三股份总数4889345744889345742股票发行与上市情况截止报告期末为止的前三年公司未发行股票及其衍生证券报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动二股东情况介绍1截止 2001 年 12 月 31 日本公司共有股东 103142 户2前十名股东持股情况如下股东名称持股数股持股比例%股份类别泸州市国有资产管理局36580050074.82国家持有股份顾诵华4661260.10人民币普通股普丰证券投资基金3362890.07人民币普通股于建昌3101830.06人民币普通股泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告9刘雅芳295
12、3000.06人民币普通股雍新阳2663680.05人民币普通股深圳市远南贸易有限公司2239220.05人民币普通股林宋标2174000.04人民币普通股韩桂秀1950910.04人民币普通股赵智勇1700000.03人民币普通股3本公司前十名股东之间不存在关联关系4泸州市国有资产管理局为本公司控股股东也是唯一持有本公司 5%以上股份的股东报告期内其所持股份未发生变动也无质押或冻结泸州市国有资产管理局成立于 1993 年其现任法定代表人为李必中先生泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告10第四章董事第四章董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况一
13、董事监事及高级管理人员情况1现任董事监事高级管理人员基本情况持股数股序号姓名性别年龄职务任期起止年初年末是否在公司领取报酬1袁秀平男33董事长总经理党委书记2000200300是2陈路女47副董事长2000200300否3张良男36董事副总经理2000200300是4蔡秋全男35董事副总经理2000200300是5罗贵芳女45董事2000200300是6汪俊林男40董事2000200300否7龙成珍女49党委副书记监事会主席2000200377927792是8江域会女39监事2000200300是9郭智勇男34监事2000200300是10廖尔华女49监事2000200300是11张桂芳女46
14、监事2000200300是12喻大河男53董事会秘书2000200377927792是13敖治平男35财务部部长2000200300是2年度报酬情况公司董事 监事 高级管理人员的薪酬均依据国家有关规定及 泸州老窖股份有限公司工资管理办法确定共有 11 名董事监事高级管理人员在公司领取报酬其年度报酬总额为 63.93 元其中年度报酬为 35 万元的共有 3 人年度报酬 57 万元的共有 5 人年度报酬 7 万元以上的共有 2 人报酬最高的前三名董事的报酬总额为 20.83 万元报酬最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 21.58 万元陈路副董事长汪俊林董事未在公司领取报酬津贴也未在公司股东单位或
15、其他关联单位领取报酬津贴3报告期内公司无董事监事高级管理人员离任也未聘任或解聘公司经理副经理董事会秘书财务负责人等高级管理人泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告11员二公司员工情况公司现有员工 2516 人其中生产人员 1635 人销售人员 95人技术人员 624 人财务人员 35 人行政人员 127 人公司员工大多受过高中学历教育受过大学专科及以上学历教育的员工占员工总数的 34.5%公司需承担 338 名离退休职工费用泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告12第五章公司治理结构第五章公司治理结构一 公司治理情况公司成立七年来先后
16、制订了章程董事会经理人工作细则监事会工作细则股东大会议事规程等规章制度现已初步建立了较为健全完备的法人治理结构对照中国证监会颁布的中国上市公司治理准则公司主要在独立董事制度董事会专门委员会制度董事监事高级管理人员激励与约束机制等三个方面有欠缺公司将在 2002 年对上述三方面的制度予以完善二独立董事履行职责情况报告期内公司尚未聘请独立董事公司将根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求在 2002 年建立独立董事制度现已着手物色合适人选及修改相关规章制度三公司的独立性情况公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面已完全分开形成了完整的业务及自主经营能力1 资产完整控股股东投入
17、公司的资产独立权属清晰公司拥有独立完整的生产供应销售系统及辅助生产系统及配套设施公司使用的工业产权商标和非专利技术等无形资产均由公司拥有不存在控股股东将公司资产任意划拨的情况泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告132 业务分开公司独立开展各项业务具有完整的业务及自主经营能力3 人员独立公司在劳动人事及工资管理等方面完全独立总经理副总经理董事会秘书财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬未在控股股东处任职4 机构独立公司设有独立的治理机构职能机构分支机构有自己独立的办公和生产经营场所5财务独立公司拥有独立的财务会计部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度公司独立
18、在银行开户及对外结算依法独立纳税四报告期内对高级管理人员的考评激励机制相关奖励制度的建立及实施情况本公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度以企业经营责任经营风险评价为基础以当期经营业绩评价为核心以绩效评价为重点并在此基础上对高级管理人员实施风险金制度高管人员分别交纳一定的任期风险金任期届满考评合格退还风险金考评不合格不退还风险金同时又提取一定比例的每月绩效工资作为当年风险金与企业当年绩效挂钩企业完成当年效益退还风险金未完成没收风险金泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告14第六章股东大会情况简介第六章股东大会情况简介一 股东大会情况报告期内公司共召开了两次股东大
19、会12000 年度股东大会情况泸州老窖股份有限公司 2000 年度股东大会于 2001 年 3 月 27 日上午九时三十分在四川省泸州市泸州老窖大酒店三楼会议室召开到会股东 29 名持有表决权股份 365993157 股占公司有表决权股份总数的 74.86符合公司法及公司章程的规定本次股东大会以记名投票表决方式逐项通过了以下决议董事会 2000 年度工作报告监事会 2000 年度工作报告公司 2000 年度财务决算报告公司 2000 年利润分配方案公司 2001 年配股预案各相关事项续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司 2001 年审计单位通过了泸州老窖股份有限公司股东大会议事规程召开本次股
20、东大会的通知及大会决议分别刊登在 2001 年 2 月 23日2001 年 3 月 28 日的中国证券报证券时报上22001 年临时股东大会情况泸州老窖股份有限公司 2001 年临时股东大会于 2001 年 10 月 29日上午九时三十分在四川省泸州市泸州老窖大酒店开到会股东及泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告15股东代理人 11 名持有表决权股份 365840892 股占公司有表决权股份总数的 74.82符合公司法及公司章程的规定本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了公司 2001 年中期分红方案召开本次股东大会的通知及大会决议分别刊登在 2001 年 9
21、 月 28日2001 年 10 月 30 日的中国证券报证券时报上二 选举更换公司董事监事情况报告期内公司未选举更换董事监事泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告16第七章第七章董事会报告董事会报告一 报告期内公司经营情况1 主营业务的范围及其经营状况本公司属饮料制造业中的酒精及饮料酒制造业主营泸州老窖系列酒的生产和销售报告期内公司利润 95%以上来自于主营业务公司是浓香型白酒的发源地所产泸州牌泸州老窖特曲大曲酒具有醇香浓郁清冽甘爽饮后尤香回味悠长的特点是我国著名的四大名白酒之一其泸州牌注册商标为全国十大驰名商标公司还拥有全行业唯一一处国家级重点文物保护单位泸州老
22、窖池群该老窖池群始建于明朝万历年间约公元 1573 年连续使用至今是我国现存建造时间最早连续使用时间最长保护最完整的酿酒窖池被誉为国宝窖池活的国宝2001 年公司在发展中调整在调整中前进产业结构产品结构的战略性调整取得了良好开端2001 年公司共销售泸州老窖系列酒 3.75 万吨较 2000 年同比增长 24.8%增长幅度居全行业首位实现销售收入 9.96 亿元较去年同期增长 5.47%但是由于同业竞争进一步加剧销售利润率下降同时公司为适应市场增强产品竞争力为今后的发展奠定基础全面更换了产品包装费用大幅上升以及国家消费税政策的调整致使公司 2001 仅实现利润总额 12118.12 万元净利泸
23、州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告17润 8509.66 万元分别较 2000 年下降 44.08%47.46%公司董事会在 2000 年主要抓了以下工作 推进公司发展战略提高企业竞争力 为充分发挥泸州老窖的影响力促进企业与消费者之间建立良好的亲和关系扩大市场销售的占有率增强企业的竞争实力公司实施了一系列名牌战略公司把 2001 年确定为国窖酒推广年以国窖 1573和百年老窖的推广来达到提升企业形象和实现公司利润指标上升的双赢目标赋予名牌战略以有效的载体2整合营销思路销量再创佳绩 面对越来越激烈的市场竞争公司在调整中大胆进行营销管理的改革创新在制度建设上进一步制
24、订了市场促销货款费用人事信息等三十多个管理制度和办法撰写了销售公司管理模式实行全面规范科学管理制定了2001 年销售公司综合计划和2001 年销售公司部室和片区经济责任制考核方案实施目标管理责任制并在此基础上加强营销人力资源的开发与管理 在营销战略上一是进行产品的结构调整增强其攻击力和适应性二是加强市场价格调整使主导产品特曲头曲系列酒价格大幅度上升基本实现了良性价格体系三是认真清理整顿销售网络加强了对分销网络的掌控为培育基础市场作出了努力四是强化优质服务意识实行全过程服务健全售后服务档案定期走访市场主动上门服务 公司增大投入进行品牌整顿和管理使品牌的经营管理工作在规范中发展在发展中规范防伪打假
25、致力于工作的主动性启动泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告18了 800 电话防伪系统进一步保证了特曲以上产品的防御能力3整合生产资源发挥管理潜能以创新求效快速运转规范管理整合资源发挥潜能为工作原则在生产系统构建酿酒生产工艺技术中心等四大中心开展了国窖酒和百年老窖工艺等五大生产工艺研究实施了培养与整合维修酿酒尝评科研人才的四才工程坚持管理出效益的原则继续加强工艺检查监督管理力度确保规范生产重新制定了多项生产规程使公司酿酒生产进入了近十年以来良性循环的最佳时期科技兴企是公司永远坚持的发展战略公司 2001 年取得科研成果多项并成功地完成了口里酥等新产品的研究开发生
26、产推广和销售在质量管理上按照 2000 版标准完善了公司的质量手册健全了的公司质量管理体系进一步加强了生产全过程的质量控制 一年中公司多次接受市省技监部门国家质量认证机构等部门检验合格率均为 100%企业管理全面转型运作体系精细而规范坚持贯彻实施管理转型方案在全面推行 A 管理模式的基础上大力倡导精细创新管理模式继续推行资产经营责任制制定了2001 年经营目标责任制考核方案和2001 年经营目标责任书在总结以往经验的基础上细化经营目标层层分解责任到人并加强经营分析开展管理诊断保证公司机制的良好运行2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩泸州老窖时代有限责任公司主要从事白酒的生产销售注册资本泸
27、州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告191000 万元总资产 4511.92 万元2001 年实现利润 282340.12 元泸州老窖滋补有限责任公司主要从事滋补大曲系列白酒的生产和销售注册资本 1000 万元总资产 1994.32 万元2001 年亏损3383525.30 元泸州老窖生物工程有限责任公司主要从事酒糟饲料系列产品的生产销售注册资本 579.4 万元总资产 4569.39 万元2001 年实现利润 12184716.04 元3 主要供应商客户情况公司 2001 年向前五名客户销售的收入总额占销售收入的 16%公司 2001 年向前五名供应商采购总额占
28、采购金额的 28%3在经营中出现的问题与困难及解决方案参见本节主营业务的范围及其经营状况二报告期内投资情况1报告期内公司无募集资金或以前年度募集资金使用延续至报告期2其他投资情况报告期内公司新投资公司情况如下泸州国窖一五七三酒业有限公司注册资本 1000 万元主要从事泸州老窖国窖一五七三酒的销售公司所占权益比例为90%泸州老窖汽车运输有限公司注册资本 500 万元主要从事汽车运输业务公司所占权益比例为 88%泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告20泸州老窖邹城大乘酒业有限公司注册资本 2500 万元主要从事白酒生产销售公司所占权益比例为 60%报告期内公司新增长
29、期股权投资 4651175.09 元长期股权投资期末金额为 187015973.69 元较期初减少 2202823.23 元主要是部分被投资公司亏损所致三 报告期内财务状况及经营成果情况单位元项目2001 年2000 年变动幅度主要原因总资产2153779462.782027448135.076.23%为子公司泸州老窖房地产开发公司预付土地款长期负债227606000.00324206000.00-29.85%节约资金成本改善借款资金结构股东权益1267433141.921303286808.60-2.75%中期分红主营业务利润484072448.31492076214.91-1.63%净利润
30、85096626.92161976287.65-47.46%消费税政策调整及更换产品包装导致费用上升四 生产经营环境及宏观政策法规变化对公司的影响参见第九节其他重要事项五会计师事务所就本公司 2001 年度财务报告出具了了标准无保留意见的审计报告六新年度业务发展规划2002 年是公司进行调整改革实施可持续发展战略的关键之年是打好基础为实现五年规划的开拓之年公司将坚持思路清晰目标明确措施得力落到实处的工作方针大力弘扬国窖精神在激烈的竞争中树立必胜的信心开拓创新求实奋进努力实现销售收入 12.65 亿元含税的经营目标为此公司 2002 年将重点抓好以下工作 1继续实施一业为主相关多元化的可持续发展
31、战略以泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告21渐进方式向人才相关知识相关资源相关的大食品领域迈进 2全力以赴抓好营销工作力推国窖 1573百年老窖等形象品牌以拉动消费力的支撑优化营销队伍锻炼成敢打硬仗苦仗的团队进一步细分市场分别制定出营销策略运用好中国名酒的品牌特曲要实现高价位的提升目的配合以专业性策划攻势扩展经销网络提高费用支撑等措施通过费用机制的改革将销售本地化落到实处实行半承包制控制销售费用进一步清理市场强化市场监管加大新产品开发的力度以适应产品升级换代的需求加强与台湾韩国的贸易拓展海外市场赶超其它企业倡导一站式服务提高服务质量和办事效率3盘活存量资产提高
32、资产质量提升资产赢利能力为公司可持续发展奠定基础 4切实转换公司经营机制大力推行劳动用工人事工资三项制度改革分配实现多元化强化绩效工资考核制度打破平均主义收入和劳动绩效挂钩建立与社会主义市场经济体制及现代企业制度相适应的收入分配制度 5生产要坚持科技创新不断研究应用新成果建设好泸州老窖科技园要厉行节约深入挖潜力求最大限度降低成本质量管理要实行全员全过程监控实施生产跟踪预警和精细管理积极争创中国名牌以生产优质产品来支撑泸州老窖的良好形象 6全面实施形象工程有效扩展和提升泸州老窖品牌的知名度和美誉度全面导入 CIVI 战略聘请企业形象总监制定 CIVI 整体方案强化服务意识提高工作质量改进经营作风
33、7推行精细创新管理加强各个环节三大费用的控制把可一切可控费用降低到最底水平健全新产品开发体系完善产供销泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告22的内部协调关系着力分析判断生产经营过程的焦点和薄弱环节强化生产经营分析查找问题及时发现及时治理不断提高管理工作的效率和水平七董事会日常工作情况1 董事会会议情况泸州老窖股份有限公司第三届董事会七次会议于 2001 年 2 月21 日在公司本部召开应到董事六人实到董事六人汪俊林董事委托袁秀平董事长代行表决权全体监事列席了会议本次会议审议通过了董事会 2000 年工作报告公司 2000 年度财务决算报告公司 2000 年利润分
34、配预案预计的公司 2001 年度利润分配政策董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明公司2000 年度配股预案2000 年年度报告及摘要股东大会全部议程并确定了股东大会召开时间泸州老窖股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2001 年 5月 8 日在公司本部六楼会议室召开会议由公司董事长袁秀平先生主持应到董事六人出席会议董事六人全体监事列席了会议本次董事会确认公司符合该办法和通知中对上市公司配股所规定的条件具备配股资格并审议通过了泸州老窖股份有限公司 2001年度配股募集资金运用可行性分析泸州老窖股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2001 年 5月 15 日在公司本部六楼会议室召开会议由公
35、司董事长袁秀平先生主持应到董事 6 人出席会议董事 6 人全体监事列席了会议泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告23本次会议根据成都证管办巡检后下达的成证办200161 号文关于对泸州老窖股份有限公司有关问题的限期整改通知书作出了整改报告详细内容请参见其他重大事项泸州老窖股份有限公司第三届董事会十次会议于 2001 年 7 月14 日在公司本部召开应到董事六人实到董事六人全体监事列席了会议本次会议审议通过了公司 2001 年中期资产减值准备计提及处理的议案公司 2001 年度中期分红方案公司 2001 年度中期报告及摘要2 董事会对股东大会决议的执行情况报告期内
36、董事会认真执行了股东大会各项决议公司于 2001 年 11 月 20 日实施了经公司 2001 年临时股东大会审议通过的公司 2001 年中期分红方案向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元人民币(含税扣税后向个人股东实际每 10 股派 2 元人民币)公司 2001 年配股方案仍在申报中尚未得到中国证监会的最终核准八董事会利润分配预案截止 2001 年 12 月 31 日公司共实现利润 8509.66 万元在提取 10%的盈余公积金 920.83 万元提取 5%的法定公益金 460.41 万元后加上上年未分配利润 12664.65 万元可供股东分配的利润为19793.08 万元在扣除公司
37、中期已分配利润 12223.36 万元后公泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告24司本年度实际可供股东分配的利润为 7569.71 万元鉴于公司中期已进行过一次分配董事会根据公司实际情况决定 2001 年利润不进行分配也不用公积金转增股本将未分配利润暂用于补充流动资金本分配预案尚需经股东大会审议通过九报告期内公司未变更指定信息披露报纸泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告25第八章监事会报告第八章监事会报告一监事会工作情况报告期内公司监事会共召开了两次会议列席了四次董事会会议1泸州老窖股份有限公司第三届监事会五次会议于 2001 年
38、 2 月21 日在公司本部召开应到监事五人实到监事五人本次会议审议并通过了监事会 2000 年工作报告公司 2000 年年度报告及摘要并就公司依法运作情况检查公司财务情况上次募集资金使用情况公司收购出售资产价格情况关联交易情况发表了独立意见2泸州老窖股份有限公司第三届监事会六次会议于 2001 年 7 月14 日在公司本部召开应到监事五人实到监事五人本次会议审议通过了公司 2001 年度中期报告正文及摘要二监事会独立意见1公司依法运作情况监事会认为公司决策程序合法在内部已建立了内部控制制度公司董事监事经理执行公司职务时未发现违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为2检查公司财务情况监事会认为四
39、川华信集团会计师事务所出具审计意见及涉及事项符合公司实际情况财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告263公司最近一次配股募集资金投向变更符合法定程序4报告期内公司未收购出售资产5报告期内公司关联交易公平合理未损害上市公司利益泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告27第九章重要事项第九章重要事项一 本年度公司无重大诉讼仲裁事项二本年度公司无收购或出售资产吸收合并事项发生三重大关联交易情况报告期内公司为纳入合并报表的子公司泸州老窖生物工程有限责任公司和泸州老窖房地产开发有限公司的银行借款提供一般担
40、保2001 年 12 月 31 日的余额分别为 380 万元和 2000 万元公司与泸州老窖集团有限责任公司于 2001 年 9 月签订了许可使用协议允许泸州老窖集团有限责任公司在其企业名称中有偿使用泸州老窖字样使用费 50 万元四重大合同及履行情况1报告期内公司未托管承包租赁其他公司资产也无其他公司托管承包租赁公司资产2重大担保合同情况本公司于 1999 年为兆峰陶瓷泸州外墙砖有限公司与农行泸州市分行签定了累计金额为 1000 万元的借款担保合同 兆峰陶瓷 泸州外墙砖有限公司已偿还 130 万元尚余 870 万元未偿还因该笔借款到期后尚未过追诉期故本公司应继续承担担保责任3委托现金资产管理情
41、况由于公司一参股公司泸县同益经贸有限公司决议解散经董事会批准公司受让了其委托国通证券有限责任公司管理的现金资泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告28产 2000 万元委托时间期限为 2000 年 3 月 15 日至 2001 年 3 月 15日公司已于 2001 年 3 月全额收回该笔资金并取得投资收益 200万元公司今后将不再进行委托现金资产管理五 公司及公司股东承诺事项公司在 2001 年 2 月 23 日公告了预计的公司 2001 年度利润分配政策1公司拟在 2001 年度实施利润分配 1 次2公司拟按 2001年度实现净利润用于股利分配的比例将不低于 6
42、03分配主要采用现金分红的形式其比例不低于 50公司 2001 年度利润分配政策完全符合上述承诺 参见董事会工作报告董事会对股东大会决议的执行情况六公司 2000 年度股东大会聘请四川华信集团会计师事务所有限责任公司为公司 2001 年度审计单位其年度报酬依据有关行业标准支付2001 年母公司支付审计费 20 万元子公司共支付审计费 12 万元七中国证监会成都证管办在对本公司巡检后下达了关于对泸州老窖股份有限公司有关问题的限期整改通知书公司就该通知书所涉及的为泸州老窖酒业公司垫付 718.74 万元费用的问题 3500 万元其他应收款问题会计帐务处理年报信息披露等问题进行了整改整改报告刊登在
43、2001 年 5 月 17 日的中国证券报证券时报上八其他重大事项泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告291公司现在享受的先征 33%再返 18%的所得税优惠政策已于2001 年 12 月 31 日到期如无其他重大变化公司将从 2002 年起执行 33%的所得税税率2根据财政部国家税务总局财税200184 号文关于调整酒类产品消费税政策的通知精神我国酒类消费税的征税办法和税率将从 2001 年 5 月 1 日起进行调整该税收政策变化已对公司 2001年业绩并将对公司以后经营业绩产生重大影响该事项的公告刊登在 2001 年 6 月 30 日的中国证券报证券时报上3
44、 我国加入世界贸易组织对公司的影响我国加入世界贸易组织对公司来说既是机遇也是挑战根据中国与有关方面关于酒类进口关税达成的协议在 5 年时间内白酒关税将从现在的 65降为 10关税的降低势必会对公司的销售产生一定的冲击但由于中华民族具有渊源流长的酒文化形成了独特的饮酒习惯及渊源流长的酒文化对洋酒的口味缺乏认同感因此这种冲击影响有限同时关税的下降也有利于公司产品对外出口有利于公司开拓韩国日本台湾及东南亚等邻近国家或地区的市场泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告30第十章财务报告第十章财务报告第一节审计报告泸州老窖股份有限公司全体股东:泸州老窖股份有限公司全体股东:我
45、们接受委托,审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表2001 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表2001 年度的现金流量表与合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001年度的经营成果及现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则四川华信(集团)会计
46、师事务所 中国注册会计师:冯渊 有限责任公司 中国成都 中国注册会计师:熊殿锋二零零二年二月十日第二节财务报表附后 第三节财务报表附注一一公司简介公司简介泸州老窖股份有限公司以下简称本公司前身为泸州老窖酒厂始建于 1950 年 3 月 1993 年 9 月 20 日经四川省经济体制改革委员会川体改(1993)105 号文批准由泸州老窖酒厂以其经营性资产独家发起以募集方式设立泸州老窖股份有限公司1993 年 10 月 25 日经四川省人民政府川府函1993673 号文和中国证券监督管理委员会证监发审字1993108 号文批准同意公开发行股票本公司股票经中国证监会批准于 1994泸州老窖股份有限公
47、司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告31年 5 月 9 日在深交所挂牌交易经过上市以来的历次送配截止 2001 年12 月 31 日公司总股本 488,934,574 股其中第一大股东泸州市国有资产管理局持有本公司国家股 365,800,500 股,占公司总股本的 74.82%本公司经四川省泸州市工商行政管理局登记注册营业执照注册登记号为 52注册地址为四川泸州国窖广场法人代表袁秀平公司属于大型酿酒工业企业主营“泸州老窖”系列酒的生产销售兼营科技开发其拳头产品泸州老窖特曲酒是中国传统四大名白酒之一是中国浓香型白酒的典型代表本公司以股份有限公司自身和全资子公司
48、泸州老窖酿酒有限责任公司泸州老窖股份有限公司销售公司泸州国窖一五七三酒业有限公司构成母公司体系本公司以股权方式控制的子公司包括泸州老窖大酒店泸州老窖生物工程有限责任公司泸州老窖滋补有限责任公司泸州老窖时代酒业有限公司泸州老窖房地产开发有限公司泸州天和玻璃有限公司泸州老窖汽车运输有限公司泸州老窖园林工程有限公司叙永天池矿产品公司泸州老窖邹城大乘酒业有限公司其中泸州老窖汽车运输有限公司泸州老窖邹城大乘酒业有限公司为本年新设立的控股子公司二二公司采用的主要会计政策公司采用的主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法1会计估计和合并会计报表的编制方法1执行的会计制度执行的会计制度公司自 2001 年
49、 1 月 1 日起执行企业会计制度及其有关的补充规定2 2会计年度会计年度公历 1 月 1 日至 12 月 31 日本报告所载会计信息期间为 2001 年 1月 1 日至 2001 年 12 月 31 日 3 3记帐本位币记帐本位币 本公司以人民币作为记帐本位币泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告324 4记帐基础和计价原则记帐基础和计价原则本公司的记帐基础为权责发生制计价原则为历史成本5 5外币业务核算方法外币业务核算方法外币业务发生时以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐期末对有关外币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价调整由此产生的各外币项目折
50、合人民币余额与原帐面人民币余额的差额作为汇兑损益计入当期损益属于筹建期间的计入长期待摊费用属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益按照借款费用资本化的原则进行处理6 6现金等价物的确定标准现金等价物的确定标准本公司现金等价物的确认标准为持有期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资7 7短期投资核算方法短期投资核算方法 本公司对取得的股票债券基金等短期投资按取得时的实际投资成本入帐 短期投资跌价准备中期期末或年度终了对股票债券基金等短期投资按总市价低于总成本的差额计提跌价准备 本公司对短期投资的现金股利或利息,于实际收到时,冲减投资的帐面价值,但已计入应收股利或应收利息 现金
51、股利或利息的除外处置短期投资时将其帐面价值与实际实际取得价款的差额作为当期投资损益 8 8坏帐损失核算方法坏帐损失核算方法 本公司确认坏帐损失的标准为1债务人失踪死亡撤销破产以及财产清偿后尚不能收回的部分2帐龄五年以上债务单位资不抵债现金流量严重不足确有证据表明不能收回 本公司对坏帐损失采用备抵法核算 本公司 2001 年以前对应收帐款按帐龄分析法计提坏帐准备对其泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告33他应收款根据以往的经验债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息逐项分析计提坏帐准备自 2001 年起本公司计提坏账准备的政策修订为对应收款项(包括其他应收款
52、)均按帐龄分析法计提坏帐准备,计提比例如下帐龄一年以内年年4 年4-5 年5 年以上比例5%10%20%40%80%100% 其中一年以内的应收款项坏账准备计提比例由原来的 3%提高到 5% 本公司对纳入合并范围内的控股子公司的关联往来不计提坏帐准备 本公司上述会计估计变更的相关影响具体详附注二 182 对预付账款如有确凿证据表明其不符合预付账款的性质或者因供货单位破产撤销等原因已无望再收到所购货物的则将账面余额转入其他应收款并按上述原则计提坏账准备 对持有未到期的应收票据如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大时则将其账面余额转入应收账款并按上述原则计提坏账准备 9 9存货核算方法存货核算
53、方法1存货分类包括原材料包装物在产品产成品半成品分期收款发出商品低值易耗品等2原材料包装物和低值易耗品采用计划成本进行日常核算按月结转其应负担的材料成本差异将计划成本调整为实际成本在产品半成品产成品按实际成本核算领用发出采用加权平均法核算3低值易耗品采用一次性摊销法4存货的盘存制度本公司对存货实行定期盘点一般在每年 7-8 月季节性停产期和年底时进行全面的清查盘点5本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计量存货跌价准泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告34备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取 10 10长期投资核算方法长期投资核算方法1 长期股权投资
54、核算方法 取得长期股权投资时本公司按实际支付的初始投资成本入账 公司对被投资单位拥有表决权资本总额 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的采用权益法核算公司对被投资单位拥有表决权资本总额 50%以上采用权益法核算并合并会计报表公司对被投资单位拥有表决权资本总额 20%以下 或对被投资单位拥有表决权资本总额 20%或 20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算长期股权投资差额摊销方法合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销合同没有规定投资期限的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不超过 10 年的期限内平均摊销初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之
55、间的差额按不低于 10 年的期限内平均摊销2长期债权投资核算方法按实际支付的价款入帐应计的利息计入当期投资收益债券投资溢价和折价的摊销方法在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按平均直线法摊销3长期投资减值准备本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备1111固定资产核算方法固定资产核算方法1本公司固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物生产设备运输设备等与生产经营有关的设备器具工具等不属于生产经营主要设备的物品单位价值在 2000 元以上并且使用期限在二年以上的也作为固定资产泸州老窖股份有限
56、公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告352本公司固定资产按实际成本核算固定资产折旧采用使用年限直线法分类平均计算预留残值率为 3%固定资产分类折旧年限及年折旧率如下类 别折旧年限年折旧率%房屋建筑物10352.779.70通用设备4-156.47-24.25机器设备109.70动力设备118.82运输设备616.67专用设备5-303.23-19.4其它4-166.06-24.25 3固定资产减值准备本公司自 2001 年起对期末固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于帐面价值的差额按固定资产单项项目计提固定资产减值准备本公司于 2001 年末对公司固定资产的可收
57、回金额进行了合理估计并计提了固定资产减值准备本公司对这一会计政策的变更采用了追溯调整具体详会计报表附注二项第 18 项1212在建工程核算方法在建工程核算方法 本公司对在建工程按实际发生的支出确定其工程成本对所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的自达到预定可使用状态之日起根据工程预算造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧待办理竣工决算后再调整固定资产入帐价值 在建工程减值准备:本公司自 2001 年起期末对在建工程进行全面检查如存在下列一项或若干项情况的则比照固定资产减值准备提取原则计提在建工程减值准备1长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在
58、建工程2所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告363其他足以证明在建工程已经发生减值的情形本公司对这一会计政策的变更采用了追溯调整具体详会计报表附注二项第 18 项 13 13借款费用资本化的确认原则借款费用资本化的确认原则资本化期间以及借款费资本化期间以及借款费用资本化金额的计算方法除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外其他借款费用均应于发生当期确认为费用直接计入当期财务费用借款费用资本化的原则1为购建固定资产的专门借款的借款费用因借款而发生的除发行费用和手续费用以外的辅助费用
59、如果金额较大的属于在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前发生的直接计入所购建的固定资产成本金额较小的直接计入当期财务费用2因借款而发生的借款利息折价或溢价的摊销汇兑差额在所购建的固定资产达到预定可使用状态前同时满足以下 3 个条件的予以资本化在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的应于发生当期直接计入财务费用为购建固定资产而以支付现金转移非现金资产或承担带息债务形式而发生的资产支出已经发生借款费用已经发生为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始3利息资本化的计算方法利息资本化按以下公式计算每一会计期间利息资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数资本化率累计支出加权平
60、均数=(每笔资产支出金额每笔资产支出实际占用月数/会计期间涵盖的月数)资本化率的确定原则为购建固定资产只借入一笔专门借款资本化率为该项借款的利率为购建固定资产借入一笔以上专门借款资本化泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告37率为这些借款的加权平均利率 14 14无形资产核算方法无形资产核算方法 无形资产采用实际成本计价,土地使用权按受益期间平均摊销商标权按 10 年平均摊销专有技术按 10 年平均摊销本公司对有偿取得的土地使用权按照实际支付的价款作为无形资产核算待该项土地开发时再将其帐面价值转入在建工程子公司中房地产开发企业将需开发的土地使用权帐面价值转入存货项
61、目无形资产减值准备: 本公司自 2001 年起对期末无形资产按帐面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于帐面价值的差额按无形资产单项项目计提无形资产减值准备本公司于 2001 年末对各项无形资产的可收回金额进行了合理估计土地使用权商标使用权和专有技术等的可收回金额均高于期末帐面价值故未计提无形资产减值准备 15 15长期待摊费用核算方法长期待摊费用核算方法本公司对发生的长期待摊费用按实际支付的金额入帐开办费在开始生产经营的当月起一次性记入开始生产经营当月的损益本公司对设备大修费装修费红粮基地改造费等长期待摊费用按受益期限平均摊销 1616收入确认原则收入确认原则1销售商品收入确认原则己将商品
62、所有权上的重要风险和报酬转移给买方公司不再拥有对该商品的继续管理权和实际控制权相关的收入己经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现2提供劳务收入确认原则劳务己完成,相关的收入己经收到或取得了收款的证据并且与提供劳务有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告381717所得税的会计处理方法所得税的会计处理方法本公司所得税会计处理采用应付税款法1818主要会计政策主要会计政策会计估计变更的说明以及重大会计差错更正18会计估计变更的说明以及重大会计差错更正181 会计政策变更1 会计政策
63、变更本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度根据财政部财会200117 号关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定的通知对以下会计政策变更进行了追溯调整1固定资产减值准备截止 2001 年底本公司计提固定资产减值准备 9,048,925.94 元追溯调整了 8,664,712.09 元,其中调减 2000 年净损益 2,577,927.15 元,调减 2000 年以前净损益 6,086,784.94 元2在建工程减值准备截止 2001 年底本公司计提在建工程减值准备 3,148,993.11 元追溯调整了 3,148,993.11 元,调减 2000 年以前净损益 3
64、,148,993.11 元18182 会计估计变更2 会计估计变更本公司 2001 年以前对应收帐款按帐龄分析法计提坏帐准备对其他应收款根据以往的经验债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息逐项分析计提坏帐准备金自 2001 年起本公司计提坏账准备的政策修订为对应收款项(包括其他应收款)均按帐龄分析法计提坏帐准备并将账龄一年以内的坏帐准备计提比例由原来的 3提高到 5这一会计估计的变更,较变更前多计提坏帐准备 4,076,741.87 元,相应影响当期管理费用增加1919以前年度损益调整以前年度损益调整2001 年度税务机关对本公司控股子公司税务清算中,查补 2000 年度各项税金 4,
65、852,866.46 元,相应调整年初留存收益其中泸州老窖生物工程有限公司补交所得税 200 万元,泸州老窖时代酒业有限公司补交消费税及附加等 2,852,866.46 元泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告392020合并会计报表的编制方法合并会计报表的编制方法本公司合并会计报表系根据财政部财会字199511 号文关于印发合并会计报表暂行规定的通知的规定以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据合并各项目数额予以编制本公司对投资占被投资公司有表决权资本总额 50%以上含 50%的子公司会计报表予以合并对虽占被投资公司有表决权资本总额 50%
66、以上但该公司资产总额销售收入净利润占本公司与其所有子公司资产总额合计数额销售收入合计数额以及当年度净利润中本公司所拥有的数额占本公司当年度净利润额的比例均在 10%以下根据财政部的有关规定 不对其会计报表予以合并 对虽占被投资公司有表决权资本总额 50%以下但本公司对其具有实质控制权的被投资单位将其会计报表予以合并本公司在编制合并利润及利润分配表时是以本公司的子公司计提的法定盈余公积金法定公益金中本公司所拥有份额对本公司合并报表的法定盈余公积金法定公益金予以调整本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公
67、司所拥有的份额计算确定少数股东损益系根据本公司所属各子公司实现的损益扣除母公司按权益法计算的投资收益后的余额计算确定本公司以股份有限公司自身和全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司泸州老窖股份有限公司销售公司泸州国窖一五七三酒业有限公司构成母公司体系其中泸州国窖一五七三酒业有限公司为本年新设立的全资子公司本公司以股权方式控制的子公司包括泸州老窖大酒店泸州老窖生泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告40物工程有限责任公司泸州老窖滋补有限责任公司泸州老窖时代酒业有限公司泸州老窖房地产开发有限公司泸州天和玻璃有限公司泸州老窖汽车运输有限公司泸州老窖园林工程有限公司叙永天池矿
68、产品公司泸州老窖邹城大乘酒业有限公司除叙永天池矿产品公司外其余上述控股子公司均纳入本公司的合并会计报表的合并范围其中泸州老窖汽车运输有限公司和泸州老窖邹城大乘酒业有限公司为本年新设立的控股子公司泸州老窖园林工程有限公司系 2000 年底新设立小规模企业2000 年度未正式开展业务所以2000 年年报未将其纳入合并报表范围2001 年度发生经营亏损根据财政部财会二号文规定2001 年年度会计报表将其纳入合并范围为提高会计报表的可比性重新合并了 2001 年期初的合并资产负债表将园林工程公司的期初数合并入 2001 年期初合并资产负债表2001 年度合并现金流量表按调整后的合并资产负债表编制泸州老
69、窖园林工程有限公司 2000.12.31 日资产负债简表:资产项目金额负债及股东权益项目金额货币资金1,361,133.28股本2,000,000.00固定资产638,866.72资产合计2,000,000.00负债及股东权益合计2,000,000.00三三税项税项本公司及其子公司主要应纳税项如下 1流转税税 种税 目税 率增值税所有系列酒销售收入17%消费税白酒*15%25%营业税大酒店住宿餐饮娱乐收入 5%15%营业税房地产公司建安房地产收入3%5%*根据国家财政部国家税务总局财税200184 号关于调整酒类产品消费税政策的通知的有关精神本公司自 2001 年 5 月 1 日起,已对白酒计
70、税由从价定率调整为从量定额和从价定率相结合计算应纳税额的复合计税办法应纳税额=泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告41销售数量定额税率销售额比例税率2001 年 5 月 1 日以前购进的已税酒已纳消费税税款没有抵扣完的已停止抵扣附加税公司名称计税依据税 项税率本公司及子公司实际缴纳流转税城市维护建设税7本公司及子公司实际缴纳流转税教育费附加3本公司及子公司实际缴纳流转税不含消费税交通费附加4 2企业所得税依据四川省财政厅川财税200038 号文,本公司享受企业所得税实行先征 33再返 18的优惠政策,该政策执行到 2001 年 12 月 31日止本公司的母公司核
71、算体系即股份有限公司自身和全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司泸州老窖股份有限公司销售公司泸州国窖一五七三酒业有限公司的企业所得税由本公司统一汇算缴纳其他控股子公司均适用 33%的企业所得税税率由各子公司独立交纳企业所得税3房产税以房产原值 70%为计税基数按 1.2%的税率计征4其他税项:按国家规定计缴四四控股子公司及合营企业控股子公司及合营企业 一控股子公司基本情况企业名称注册地注册资本万元本公司拥有权益比例%股权投资成本万元经营范围泸州老窖大酒店泸州100100497.28住宿餐饮娱乐泸州老窖生物工程有限责任公司泸州579.4100920.14生产销售酒糟系列产品泸州老窖滋补有限责任公司泸
72、州100051510.00生产销售滋补大曲系列泸州老窖时代酒业有限公司泸州100051453.67生产销售白酒泸州老窖房地产开发有限公司泸州100090900.00房地产开发泸州老窖汽车运输有限公司1泸州50088256.34汽车运输泸州天和玻璃有限公司泸州40084784.00生产销售玻璃制品叙永天池矿产品公司2泸州30085255.00石英砂矿钢矿开采加工销售泸州老窖园林工程有限公司泸州20090180.00园林建设施工维护等泸州老窖邹城大乘酒业有限公司山东邹城2500601000白酒生产销售泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告421该控股子公司系本年新设立
73、的有限责任公司2该控股子公司已停产,公司无意对其追加投入,存在持续经营问题,本公司对其投资自 2000 年起改按成本法核算,投资减值准备已全额计提该控股子公司系本年新设立的有限责任公司注以上控股子公司除叙永天池矿产品公司外其余均纳入本公司的合并会计报表的合并范围(二 )本公司对其他单位的股权投资均不存在实质控制也无合营关系五五合并会计报表主要项目注释合并会计报表主要项目注释1 1货币资金货币资金项目期初数期末数现金42,300.34 176,525.36银行存款176,271,579.72 243,324,887.35其他货币资金- 2,411,979.18合计176,313,880.06 2
74、45,913,391.89注:货币资金期末数较期初数增加 69,599,511.83 元上升 39.47%主要原因是报告期公司加大了对应收款项的清收力度增加了资金回笼所致2 2短期投资短期投资项目 期初数跌价准备期末数跌价准备 期末市价股票投资 66,540.0076,347.77其他投资20,000,000.00 - -合计20,000,000.00- 66,540.00-76,347.77注短期投资期末数较期初数大幅减少主要原因是去年委托资产管理资金 2000 万元已于 2001 年 3 月全部收回实现投资收益 2,000,000.00 元3 3应收票据应收票据项目期初数期末数银行承兑汇票
75、42,441,277.84 19,617,468.00合计 42,441,277.84 19,617,468.004应收帐款期初数期末数帐龄金额比例%坏帐准备金额比例%坏帐准备1 年以内137,417,570.8577.254,122,527.13124,539,227.30 69.01 6,245,473.711-2 年22,185,763.3312.472,218,576.3330,448,989.16 16.87 3,044,898.912-3 年8,906,001.955.011,781,200.3913,835,580.23 7.67 2,707,140.03泸州老窖股份有限公司泸州
76、老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告433-4 年3,090,384.321.741,236,153.737,102,520.38 3.942,841,008.154-5 年508,362.880.29406,690.303,048,233.761.69 2,438,587.015 年以上5,789,034.503.255,789,034.501,493,646.89 0.83 1,493,646.89应收账款合计177,897,117.83100.0015,554,182.38180,468,197.72100.0018,770,754.70应收账款净额162,342,935.451
77、61,697,443.02注(1)应收帐款主要明细列示如下债务人名称金 额账 龄欠款原因上海捷强烟草糖酒集团有限公司6,935,149.001 年以内酒款镇江市中海商业贸易有限责任公司5,528,613.291 年以内酒款河南周口市糖酒副食品总公司5,671,660.851 年以内酒款广东省陆丰市明安贸易有限公司5,052,747.201 年以内酒款川南糖酒公司5,011,284.301-2 年酒款合计28,199,454.64占期末应收账款15.63% (2)期末余额中,无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位款项5 5其他应收款其他应收款期初数期末数帐龄金 额比例%坏帐准备金 额比
78、例%坏帐准备1 年以内64,118,317.8054.16-42,286,287.4554.702,193,743.981-2 年9,927,922.748.393,541,039.407,384,533.519.55738,353.352-3 年6,796,058.245.7448,282.971,014,398.841.31202,879.773-4 年9,364,935.737.915,002,694.868,361,692.8110.823,344,677.134-5 年3,503,021.422.961,029,358.45506,897.570.66405,518.065 年以上2
79、4,671,466.8920.8420,487,227.0817,757,182.1722.9717,757,182.17其他应收款合计118,381,722.82100.0030,108,602.7677,310,992.35100.0024,642,354.46其他应收款净额88,273,120.0652,668,637.89注1其他应收款主要明细列示如下债务人名称金 额账 龄欠款原因海格玛公司*5,120,784.375 年以上借款本息泸州国窖广告装饰公司4,841,796.551 年以内广告定金海南华南租赁公司*2,000,000.005 年以上借款北京东方卓然广告公司1,753,45
80、9.201 年以内广告定金销售四川片区1,639,840.981 年以内备用金泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告44合计15,355,881.10占期末其他应收款 19.86%*该公司已全额计提了坏账准备2本公司年初应收泸州酒业公司 7,187,390.64 元代垫款项于本期全额收回以前年度本公司根据当时泸州酒业公司的经营财务和现金流量情况计提了 5,081,814.85 元坏帐准备后来该公司财务状况有所好转于本年归还了此笔款项根据企业会计制度的有关规定本公司在帐务处理上冲减了坏帐准备并调整了期初留存收益 (3)期末余额中,无应收持本公司 5%(含 5%)以上
81、股份股东单位款项6 6预付帐款预付帐款项目 期初数 比例% 期末数 比例%1 年以内2,162,103.8565.7453,380,472.7599.961-2 年1,126,659.6734.261,682.24-2-3 年-17,030.880.033 年以上-合计3,288,763.52100.0053,399,185.87100.00 (1)主要明细项目列示如下单位名称金 额账 龄欠款原因重庆新大地高科技建设发展公司26,800,000.001 年以内房地产公司预付土地款重庆石桥高新技术开发办6,580,000.001 年以内房地产公司预付土地款市建工建筑安装工程部4,000,000.
82、001 年以内房地产公司预付工程款泸州鑫益公司2,989,260.251 年以内预付包材款北京雅龙文化公司2,290,895.001 年以内预付包材款(2)期末余额中,无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位款项7 7存货及存货跌价准备存货及存货跌价准备存货明细项目列示如下期初数期末数项 目金 额存货跌价准备金 额存货跌价准备计提依据 材料采购4,610.26 原材料20,605,472.95 29,481.7123,368,041.8119,058.14成本高于市价 包装物14,170,099.325,971,958.8413,440,435.874,219,183.97过时及包装换
83、代 物料用品88,947.32 -72,378.2321,097.11成本高于市价泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告45 低值易耗品10,223.97 -136,992.48- 开发成本1,766,310.88 -17,259,610.19- 工程施工54,871.18 - 在产品18,431,604.66 -21,088,770.38- 库存商品(产成品)93,175,272.233,472,472.48102,038,754.442,463,647.85 滞销 半成品373,905,869.35 -493,043,475.97- 分期收款发出商品 7,12
84、4,568.303,956,281.988,044,736.753,806,288.07 滞销 燃料 3,744.50 -12,469.53- 出租商品 1,114.00 - 存货合计529,338,098.6613,430,195.01678,510,275.9110,529,275.14 存货净额515,907,903.65667,981,000.77 注期末数较年初数增加 152,073,097.12 元增长29.48 %主要是散酒半成品期末库存较期初增加 6,979.645 吨其原因是本公司三万吨储罐建成投用为增加散酒储量储期和提高酒质提供了仓储条件故本公司在生产环节中增加了散酒库存8
85、 8待摊费用待摊费用项 目期初数本年增加本年减少期末数保险费829,325.523,746,298.253,770,013.00 805,610.77修理费620,395.67602,280.33 18,115.34租赁费152,004.62168,545.00142,160.26 178,389.36其他599,644.29586,089.2513,555.04合计981,330.145,134,883.215,100,542.841,015,670.51*年末结存余额为本年尚未摊完留待下年继续摊销的金额9 9长期投资长期投资期初数期末数项 目金额减值准备本期增加本期减少金额减值准备长期股权
86、投资189,218,796.9226,557,543.534,651,175.096,853,998.32187,015,973.6926,557,543.53长期债权投资100,000.00100,000.00小计189,318,796.9226,557,543.534,651,175.096,853,998.32187,115,973.6926,557,543.53长期投资合计162,761,253.39160,558,430.16 1本公司的其他股权投资明细项目列示如下泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告46被投资单位名称投资起止期占被投资单位注册资本比例
87、投资金额投资减值准备备 注叙永天池矿品公司95年-85%2,241,548.402,241,548.40成本法核算国泰君安96年-57,101,500.00成本法核算泸州市城市合作银行97年-10%10,000,000.00成本法核算深圳新港丰发展公司96年-2,354,000.001,350,000.00成本法核算兆峰陶瓷外墙砖有限公司94年-21%12,138,595.242,427,719.45成本法核算四川和益电力股份公司94年-2%1,650,000.00成本法核算三亚华坤大酒店94年-32%22,400,000.0011,200,000.00成本法核算中国酒城股份公司94年-2%4
88、,900,000.002,000,000.00成本法核算海南汇通国际信通公司94年-0.89%1,000,000.001,000,000.00已破产四川海格玛装饰公司94年-28.37%6,338,275.686,338,275.68已停产南方高速公路股份有限公司99年-3.09%53,000,000.00成本法核算华西证券有限责任公司2000年-20,000,000.00成本法核算泸州国窖广告装饰有限公司2000.9-2005.910%500,000.00成本法核算深圳加德裕公司2000年5%2,000,000.00成本法核算四川德阳金泰饭店2001.12-3.05%2,000,000.00
89、成本法核算合 计197,623,919.3226,557,543.532股权投资差额列示如下 投资单位 初始金额 摊销期限 期初数 本期增加 本期摊销额 摊余价值泸州老窖时代公司-1,463,290.021997-2017-1,243,796.69-73,164.50-1,170,632.19泸州老窖天和公司-3,512,584.112000-2010-3,161,325.71-351,258.41-2,810,067.30泸州老窖运输公司-1,850,569.412001-2011-1,850,569.41-185,056.94-1,665,512.47泸州老窖邹城大乘酒业有限 公 司-5,
90、003,428.912001.11-2021.11-5,003,428.91-41,695.24-4,961,733.67合计-11,829,872.45-4,405,122.40-6,853,998.32-651,175.09-10,607,945.63注形成原因均系母公司投资时,由于投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差额所造成长期投资减值准备计提依据明细项目列示如下:1叙永天池矿业公司经营中出现严重亏损已停产,本公司无意追加投入,存在持续经营问题, 已改按成本法核算全额计提减值准备2深圳新港丰发展公司属房地产投资其房产销售困难计提 50减泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2
91、001年年度报告年年度报告47值准备 3兆峰陶瓷公司因其固定资产投入较大经营业绩不佳本公司对其无实质控制权亦不能对其施加重大影响已改按成本法核算估计 20的投资减值准备4三亚华坤大酒店受海南经济环境影响合作方无资金投入主体工程已完工附属工程尚未进行预计损失 505中国酒城公司由于经营状况不佳估计 40减值准备6海南汇通公司已宣告破产全额计提减值准备7海格玛公司由于整个公司固定资产投入过大生产成本太高产品适用性受限制产品无销路现已停产多年全额计提减值准备 (3)长期债权投资列示如下债券种类面值年利率购入金额到期日期初应收利息本期利息期末应收利息减值准备备 注电力建设债券50,000.0050,0
92、00.002001/6/22系无息债券电力建设债券50,000.0050,000.002002/6/22系无息债券合 计100,000.00100,000.001010固定资产及累计折旧固定资产及累计折旧固定资产原价及累计折旧的增减变动明细项目列示如下项 目期初数本期增加本期减少期末数固定资产原价固定资产原价房屋及建筑物448,818,244.3645,506,227.4810,254,121.29484,070,350.55机器设备62,603,468.597,641,978.94-70,245,447.53动力设备41,382,969.971,925,681.58193,052.5743,
93、115,598.98通用设备25,770,599.423,003,889.432,102,701.8126,671,787.04专用设备108,588,494.6415,525,308.3679,253.61124,034,549.39运输设备26,256,584.518,668,093.389,745,030.8725,179,647.02其他18,108,912.87767,146.163,004,539.5815,871,519.45合 计731,529,274.3683,038,325.3325,378,699.73789,188,899.96累计折旧累计折旧房屋及建筑物103,555
94、,366.9026,213,402.433,395,403.79126,373,365.54机器设备16,058,593.496,229,189.55-22,287,783.04泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告48动力设备15,682,870.762,549,409.0881,200.8618,151,078.98通用设备9,997,317.312,433,784.22841,982.6611,589,118.87专用设备31,972,560.9112,279,946.8166,714.9544,185,792.77运输设备15,043,226.786,12
95、1,955.525,888,393.3715,276,788.93其他7,925,407.771,008,253.921,127,662.117,805,999.58合 计200,235,343.9256,835,941.5311,401,357.74245,669,927.71固定资产减值准备固定资产减值准备房屋及建筑物1,239,893.38-1,239,893.38机器设备2,111,490.52355,173.32-2,466,663.84动力设备23,863.51-23,863.51通用设备2,720,278.45-5,854.252,714,424.20专用设备1,951,204.
96、6839,040.534,145.751,986,099.46运输设备617,981.55-617,981.55其他-合 计8,664,712.099,048,925.94固定资产净额固定资产净额 房屋及建筑物344,022,984.08356,457,091.63 机器设备44,433,384.5845,491,000.65 动力设备25,676,235.7024,940,656.49 通用设备13,051,333.2612,368,243.97 专用设备74,677,684.4577,862,657.16 运输设备10,595,376.189,284,876.54 其他10,172,220
97、.108,065,519.87 合 计522,629,218.35534,470,046.31注根据借款合同本公司及下属子公司用房屋建筑物向银行抵押借款抵押物价值 201,330,000.00 元1111在建工程在建工程在建工程明细项目列示如下项 目期 初 数本 期 增 加本 年 转 入固 定 资 产 数其 他 减 少 数期 末 数资 金 来 源项 目进 度青龙咀宿舍34,091,519.40-34,091,519.40自筹95%零星工程21,188,302.2911,236,383.9420,351,360.733,227,324.388,846,001.12自筹-泸州老窖股份有限公司泸州老
98、窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告492.2 万吨高纯度基酒工程-310,000.00-310,000.00自筹项目前期准备合计55,279,821.6911,546,383.9420,351,360.733,227,324.3843,247,520.52减减值准备其中零星工程3,148,993.113,148,993.11在建工程净额52,130,828.5840,098,527.41上述各项工程的预算数及工程投入占预算的比例项目预算金额工程投入占预算的比例青龙咀宿舍42,690,000.0080%零星工程无预算数-2.2 万吨高纯度基酒工程29,860,000.001%1212无形
99、资产无形资产无形资产明细项目列示如下项 目取得方式原始金额期初数本期增加本年摊销本期转出期末数剩余摊销年限(年)土地使用权接受投资或抵债28,732,922.2625,210,860.271,802,000.001,026,122.46345,874.8625,640,862.95 3,092,059.3113.542.5商标使用权接受投资41,105,478.8012,510,734.64-3,556,911.48-8,953,823.1632,151,655.642-16征地费有偿购买15,045,000.0014,443,200.00-300,900.00-14,142,300.00 9
100、02,700.0047收购企业并入土地有偿购买39,080,510.3232,828,047.09-810,113.40-32,017,933.69 7,062,576.6339.5泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告50科技实验厂土地有偿购买10,001,174.809,601,127.92-200,023.44-9,401,104.48 600,070.3247未使用土地有偿购买77,939,000.0074,546,049.96-1,696,475.04-72,849,574.925,089,425.0847石梁良种场土地有偿购买44,571,048.98
101、43,679,628.00-891,420.97-42,788,207.03 1,782,841.9548专有技术接受投资 5,000,000.005,000,000.0041,666.00-4,958,334.00 41,666.009.92 合计261,475,135.16212,819,647.886,802,000.008,523,632.79345,874.86210,752,140.2350,722,994.93注1上述无形资产累计摊销额为原始金额减期末数2根据借款合同本公司有子公司-泸州天和有限公司 7,683.13 平方米土地使用权用于银行借款抵押抵押物价值 2,650,000
102、.00 元1313长期待摊费用长期待摊费用项 目 原始金额 期初数 本年增加 本年摊销 本期转出 累计摊销额 期末数剩余摊销年限 粮食基 地改 造费6,640,000.00 5,201,333.29 - 1,328,000.04 - 2,766,666.75 3,873,333.253 大修费1,948,841.89 1,996,291.93 401,327.00 729,971.46 - 281,194.42 1,667,647.471-2 开办费 218,057.65 87,223.06 - 87,223.06 - 218,057.65 - 合计 8,806,899.54 7,284,84
103、8.28 401,327.00 2,145,194.56 - 3,265,918.82 5,540,980.721414短期借款短期借款项 目 期初数 期末数银行借款 136,650,000.00 302,150,000.00其中:抵押 47,650,000.00 8,350,000.00 担保 5,000,000.00 23,800,000.00 信用 84,000,000.00 270,000,000.00注1公司无逾期借款其中担保借款 2380 万元,系由母公司担保的子公司泸州老窖生物工程有限责任公司 380 万元泸州老窖房地产开发有限公司 2000 万元向银行的借款泸州老窖股份有限公司
104、泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告512期末较期初增加 16,550 万元增长 121.11%,增长原因主要系公司为了节约资金成本改善借款资金结构所致1515应付票据应付票据 应付票据期初数期末数 银行承兑汇票30,658,781.34 40,455,737.02商业承兑汇票40,937,991.82 合计30,658,781.34 81,393,728.84注期末余额中无应付持本公司 5%含 5%以上股份股东单位款项1616应付帐款应付帐款项 目期初数期末数1 年以内57,111,229.8157,202,399.171-2 年6,529,997.1512,415,067.82
105、2-3 年1,201,859.995,680.703 年以上207,850.04238,624.06 合计65,050,936.9969,861,771.75注期末余额中无应付持本公司 5%含 5%以上股份股东单位款项1717预收帐款预收帐款项 目期初数期末数 1 年以内11,559,673.4021,454,357.90 1-2 年595,722.531,246,091.62 2-3 年402,774.71514,860.17 3 年以上2,250,177.94388,298.78 合计14,808,348.5823,603,608.47注(1)期末余额中无应付持本公司 5%含 5%以上股份
106、股东单位款项 (2)期末余额中账龄超过一年以上而未结转,主要是由于本公司预收客户的货款商品未发出尚未满足收入确认的条件1818应付工资应付工资期初数期末数8,881,498.754,156,449.39期末余额主要系根据工效挂钩的核定工资总额计提尚未支付数1919应付股利应付股利泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告52项 目期初数期末数社会公众股股东*13,896.25泸州福华实业公司1,542,163.74342,163.74合计1,542,163.74346,059.99期末余额系股东尚未领取款.2020应交税金应交税金项 目 期初数 期末数 增值税-6,8
107、83,263.03 -3,772,168.74 营业税473,819.91 -69,234.10 应交企业所得税80,472,468.45 36,021,809.61 城市维护建设税2,016,829.59 5,527,170.99 消费税-44,564,399.70 12,306,700.46 应交个人所得税4,871,271.25 6,098,204.95 车船使用税180.00 180.00 房产税1,181,733.62 1,380,775.53 印花税94,281.05 143,475.49 投资方向调节税25,053.17 25,053.17 土地使用税692,149.95 675
108、,718.81 农业特产税 565.16 合计38,380,124.26 58,338,251.33注报告期执行的各项法定税率详附注三税项2121其它应交款其它应交款项 目 期初数 期末数 教育费附加 14,944,821.2717,561,160.49 交通建设费附加 1,028,385.711,400,757.47 副食品风险调控基金 88,197.2472,161.27 住房公积金 11,448,882.3411,691,268.27 铁路建设基金 -1,011,545.44-1,009,644.49 地方建设基金 -125,809.19-124,858.71 合计 26,372,931
109、.9329,590,844.30注各项计缴标准详附注三税项2222其它应付款其它应付款泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告53项 目期初数期末数1 年以内33,841,802.17 22,986,445.311-2 年1,030,552.75 10,696,705.832-3 年 6,364,263.20 1,030,552.753 年以上 6,364,263.20 合计41,236,618.12 41,077,967.092323预提费用预提费用预提费用明细项目列示如下项 目期初数期末数结存原因水电气费344,446.61 729,303.16尚未支付其他60
110、8,934.66合计344,446.61 1,338,237.82 2424预计负债预计负债项 目期初数期末数未决诉讼2,435,593.17合计2,435,593.17注:相关情况详附注八25251 1一年内到期的长期负债一年内到期的长期负债项 目 期初数 期末数银行借款3,000,000.00 57,400,000.00其中:抵押 57,400,000.00 担保3,000,000.00 信用 25252 2长期借款长期借款项 目 期初数 期末数银行借款324,000,000.00 170,000,000.00其中:抵押324,000,000.00 130,000,000.00 担保 信用
111、 40,000,000.00 注期末较期初减少 15,400 万元下降 47.53%,下降原因主要系公司为了节约资金成本改善借款资金结构所致泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告54 2626股本股本本公司股本增减变动明细项目列示如下本次变动增减(+-)项 目本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一未上市流通股1发起人股份365,800,500.00365,800,500.00其中国家持有股份365,800,500.00365,800,500.00境内法人持有股份境外法人持有股份其他2募集法人股份3内部职工股4优先股或其他其中:转配股 未上市流通股份合
112、计二已上市流通股份123,134,074.00123,134,074.001人民币普通股123,134,074.00123,134,074.002境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他已上市流通股份合计三股份总数488,934,574.00488,934,574.002727资本公积资本公积资本公积增减变动明细项目列示如下项目期初数本期增加数本期减少数期末数 股本溢价433,545,891.49433,545,891.49股权投资准备1,211,806.761,211,806.76 接受捐赠658,419.72658,419.72 其他资本公积5,525,972.0971,543.145,5
113、97,515.23 合计439,730,283.301,283,349.90441,013,633.20注1股权投资准备项本期增加系按权益比例计算的应享有子公司因泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告55无法付出应付款项而转入本期增加的资本公积 2其他资本公积本期增加系无法支付应付款项转入2828盈余公积盈余公积盈余公积增减变动明细项目列示如下项目期初数本期增加数本期减少数期末数法定盈余公积135,095,022.369,208,260.11144,303,282.47公益金98,967,689.824,604,130.06248,790.94103,323,02
114、8.94任意盈余公积13,912,694.65248,790.9414,161,485.59合计247,975,406.8313,939,495.57248,790.94261,787,797.002929未分配利润未分配利润未分配利润项目列示如下项 目期初数期末数一净利润161,976,287.6585,096,626.92加年初未分配利润-11,703,810.30126,646,544.47二可供分配利润150,272,477.35211,743,171.39减法定盈余公积金15,750,621.919,208,260.11法定公益金7,875,310.974,604,130.06应付普
115、通股股利* 122,233,643.50三未分配利润126,646,544.4775,697,137.72注*1根据公司股东大会对 2001 年中期利润分配方案,按每 10 股派送现金股利 2.50 元(含税) 2根据公司董事会对 2001 年度的利润分配预案,不分配不转增3030主营业务收入主营业务收入成本成本营业收入营业成本营业毛利行业上年累计数本年累计数上年累计数本年累计数上年累计数本年累计数 酒类954,730,367.03999,222,024.88341,100,990.16371,849,623.54 613,629,376.87627,372,401.34 玻璃制品21,812
116、,776.1027,373,447.17 17,575,527.3721,872,628.544,237,248.735,500,818.63 酒店服务 8,218,526.577,497,494.91 2,325,062.111,984,563.53 5,893,464.465,512,931.38 房地产 1,278,206.151,191,163.471,082,378.22982,193.96195,827.93208,969.51 其他2,643,097.50536,791.34 -2,106,306.16 合计 986,039,875.851,037,927,227.93 362,
117、083,957.86397,225,800.91623,955,917.99640,701,427.02内部抵减41,063,552.3241,251,755.8941,063,552.3236,152,781.535,098,974.36泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告56合计 944,976,323.53996,675,472.04 321,020,405.54361,073,019.38 623,955,917.99635,602,452.66本公司 2001 年度酒类销售收入占主营业务收入总额的 96.27%其中向前五名客户销售的收入总额为 156,
118、329,135.60 元,占酒类销售收入的 15.65%3131主营业务税金及附加主营业务税金及附加项 目 本年累计数 上年累计数消费税125,094,348.59 105,066,536.76营业税492,958.62 452,000.41农业资源特产税7,949.45 -教育费附加9,486,811.07 8,637,190.89交通建设费附加3,943,114.57 2,872,671.90副食品风险调控基金 3,728,993.83城建税12,504,822.05 11,081,968.37合计151,530,004.35 131,879,703.08注1各项税费计缴标准详附注三税项
119、2本年累计数较上年同期增加 19,650,301.27 元,增长 14.9%主要系消费税计缴政策改变详附注三税项所致3232其他业务利润2001 年度累计数其他业务利润2001 年度累计数 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售10,403,939.2113,327,738.02-2,923,798.81 房租732,232.96138,757.17593,475.79 其他1,724,467.53708,418.301,016,049.23 合计12,860,639.7014,174,913.49-1,314,273.792000 年度累计数2000 年度累计数 项目 其
120、他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售11,507,645.9215,129,976.58-3,622,330.66 运输205,982.03112,668.9493,313.09 房租41,205.006,832.2534,372.75 其他1,802,707.88187,495.841,615,212.04 合计13,557,540.8315,436,973.61-1,879,432.783333营业费用营业费用泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告57项 目本年累计数 上年累计数金 额233,375,675.93165,173,605.59注本年累
121、计数较上年同期数增加 68,202,070.34 元增长 41.29%其主要原因是1今年公司给商家的让利以支付促销费方式在营业费用中核算而去年以价格折让方式抵减主营业务收入2公司为提升企业品牌形象,进一步巩固原有市场拓展新市场采取了多种促销方式使促销费和广告费比上年同期有所增加3公司加强了营销服务新设外库由于运价的上升销量的上升使运输费比去年同期有所增加3434财务费用财务费用项 目 本年累计数 上年累计数 利息支出 *31,051,834.4425,200,554.62 减利息收入1,806,587.577,228,566.68 汇兑损失126.249,364.33 减汇兑收益12,206.
122、50- 金融机构手续费86,839.7666,243.50 其 他-805,395.2771,102.72 合计28,514,611.1018,118,698.49注: 本期较上年同期数增长 57.38%原因是本期借款规模较上年同期上升较大故利息支出大幅增长3535投资收益投资收益 项目 本年累计数 上年累计数(1)短期投资 3,313,028.55 -其中:股票投资收益 1,313,028.55 委托投资收益 2,000,000.00(2)长期投资 6,088,161.39 4,039,948.68其中:成本法 5,436,986.30 3,615,525.75 权益法 - 股权投资差额摊销
123、 651,175.09 424,422.93(3)长期投资减值准备 -100,000.00 合计 9,401,189.94 3,939,948.68泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告583636补贴收入补贴收入补贴收入明细项目列示如下项 目本年累计数上年累计数政策性挂账应交税金减免*1369,977.20财政扶持补助*2 2,000,000.00饲料销售免交增值税28,378.17合计 2,000,000.00398,355.37注*1 依据泸州市地方税务局有关规定2000 年度本公司经批准同意豁免 1989 年至 1993 年底挂账产品税的附加税 369,9
124、77.20 元*2 根据泸州市江阳区财政局泸江财发200172 号文本公司子公司-泸州老窖生物工程有限责任公司收到财政扶持补助资金 2,000,000.00 元3737营业外收入营业外收入营业外收入明细项目列示如下 项 目 本年累计数 上年累计数 罚款 155,869.57282,101.50 无法支付应付款项 -610,312.00 固定资产盘盈 -13,500.00 处理固定资产收入 3,194,319.4522,284.85 其他 540,834.72798,603.14 合计 3,891,023.741,750,687.703838营业外支出营业外支出营业外支出明细项目列示如下 项 目
125、 本年累计数 上年累计数处理固定资产损失4,259,352.31 448,562.54捐赠支出102,980.68 347,000.00罚款支出531,663.20 29,102.29计提的固定资产减值准备394,213.852,577,927.15计提的无形资产减值准备计提的在建工程减值准备其他3,224,706.79 1,240,445.59合 计8,512,916.83 4,643,037.57泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告593939所得税所得税所得税明细项目列示如下 项 目 本年累计数 上年累计数 应纳税所得额242,463,994.36342,
126、283,704.39 所得税率33.00%33.00% 应纳所得税额80,013,118.14112,953,622.45 减:所得税返还42,180,000.0060,085,349.59 所得税额37,833,118.1452,868,272.86*依据四川省财政厅川财税(2000)38 号文,本公司享受征收 33返 18的所得税优惠政策2001 年度本公司应纳所得税80,013,118.14元收到泸州市财政局返还 2001 年度所得税款42,180,000.00元,故 2001 年度实际所得税为37,833,118.14元4040支付的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现
127、金本年度支付的其他与经营活动有关的现金 201,334,979.24 元,主要明细项目列示如下项 目 金 额 运输费 31,228,280.74 广告费 124,383,171.38 业务招待费 3,099,254.19 办公费 2,706,564.66 差旅费 3,631,552.08 其他 36,286,156.19合计201,334,979.24六六母公司主要会计项目注释母公司主要会计项目注释1 1应收帐款应收帐款期初数期末数帐龄金额比例%坏帐准备金额比例%坏帐准备1 年以内123,654,601.8577.473,709,638.06113,502,841.5971.845,513,6
128、61.371-2 年20,570,663.3912.892,057,066.3421,847,169.6913.832,184,716.972-3 年7,297,336.824.571,459,467.3613,606,193.358.612,661,262.65泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告603-4 年2,297,938.561.44919,175.425,777,115.373.662,310,846.154-5 年3,779.470.003,023.582,264,550.461.431,811,640.375 年以上5,785,613.073.6
129、35,785,613.07986,502.050.62986,502.05应收账款合计159,609,933.16100.0013,933,983.83157,984,372.51100.0015,468,629.56应收账款净额145,675,949.33142,515,742.95期末主要债务人欠款明细详附注五第 4 项2 2其他应收款其他应收款期初数期末数帐龄金额比例%坏帐准备金额比例%坏帐准备1 年以内90,726,767.8963.07-64,912,729.6665.712,073,483.281-2 年8,877,922.746.173,541,039.406,327,844.5
130、16.41632,784.452-3 年6,716,058.244.6748,282.971,001,989.641.01200,397.933-4 年9,358,589.066.515,002,694.868,295,375.548.403,318,150.224-5 年3,503,021.422.441,029,358.45498,551.100.50398,840.885 年以上24,671,466.8917.1520,487,227.0817,757,182.1717.9717,757,182.17其他应收款合计143,853,826.24100.0030,108,602.7698,7
131、93,672.62100.0024,380,838.93其他应收款净额113,745,223.4874,412,833.69期末主要债务人欠款明细详附注五第 5 项3 3长期股权投资长期股权投资(1)成本法核算单位明细列示如下被投资单位名称投资起止期占被投资单位注册资本比例投资金额投资减值准备备 注叙永天池矿品公司95年-85%2,241,548.402,241,548.40成本法核算国泰君安96年-57,101,500.00成本法核算泸州市城市合作银行97年-10%10,000,000.00成本法核算深圳新港丰发展公司96年-2,354,000.001,350,000.00成本法核算兆峰陶瓷
132、外墙砖有限公司94年-21%12,138,595.242,427,719.45成本法核算四川和益电力股份公司94年-2%1,650,000.00成本法核算三亚华坤大酒店94年-32%22,400,000.0011,200,000.00成本法核算中国酒城股份公司94年-2%4,900,000.002,000,000.00成本法核算海南汇通国际信托公司94年-0.89%1,000,000.001,000,000.00已破产四川海格玛装饰公司94年-28.37%6,338,275.686,338,275.68已停产泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告61南方高速公路股
133、份有限公司99年-3.09%53,000,000.00成本法核算华西证券有限责任公司2000年-20,000,000.00成本法核算深圳加德裕公司2000年-5%2,000,000.00成本法核算四川德阳金泰饭店2001.12-3.05%2,000,000.00成本法核算合计197,123,919.3226,557,543.53成本法核算2权益法核算单位明细列示如下项目初始投资额期初余额本期增减本期损益调整股权投资差额本期摊销期末余额滋补公司5,100,000.005,890,660.16-1,725,597.904,165,062.26时代公司4,536,709.988,059,692.97
134、 -1,271,047.70143,993.46-73,164.507,005,803.23老窖大酒店*4,972,759.06-4,763,736.79-1,453,081.43-6,216,818.22生物公司9,201,402.337,546,885.8912,184,716.0419,731,601.93老窖房地产8,451,058.388,451,058.38-1,525,816.366,925,242.02天和玉晶7,840,000.028,881,982.50834,542.36-351,258.41 10,067,783.27园林公司1,800,000.001,800,000.
135、00-223,837.561,576,162.44运输公司2,563,393.942,563,393.9449,393.69-185,056.942,797,844.57泸州老窖大乘公司10,000,000.0010,000,000.00-367,465.34-41,695.249,674,229.90长期投资合计54,465,323.7135,866,543.11 11,292,346.247,916,846.96-651,175.09 55,726,911.40股权投资差额请参见附注五92所述注:1*该公司系全资子公司母公司全额确认其投资亏损计入投资损失 2长期投资减值准备计提依据及股权投
136、资差额形成原因详见附注五.94 4投资收益投资收益投资收益明细项目列示如下 项 目本年累计数上年累计数(1)短期投资3,313,028.55-其中:股票投资收益1,313,028.55 委托投资收益2,000,000.00(2)长期投资14,005,008.358,375,869.85其中:成本法5,436,986.303,615,525.75 权益法7,916,846.964,335,921.17 股权投资差额摊销651,175.09424,422.93泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告62(3)长期投资减值准备-100,000.00 合 计17,318,0
137、36.908,275,869.85七七关联方关系及其交易关联方关系及其交易(1)关联方关系明细项目列示如下A存在控制关系的关联方公司名称注册地址主营业务与本公司的关系经济性质或类型法定代表人叙永天池矿产品公司叙永县石英砂矿钢矿开采加工销售子公司有限责任公司刘德世泸州老窖园林工程有限公司泸州市园林建设施工维护等子公司有限责任公司董志强泸州老窖滋补公司泸州市生产销售滋补大曲系列食品饮料等子公司有限责任公司刘德世泸州老窖时代公司泸州市生产销售白酒子公司有限责任公司颜俊华泸州老窖生物公司泸州市生产销售酒糟饲料系列产品子公司有限责任公司张良泸州老窖大酒店泸州市经营住宿餐饮娱乐等子公司集体所有制江域会泸州
138、老窖房地产开发有限公司泸州市房地产开发化工建材机电设备安装维修子公司有限责任公司张良泸州天和玻璃有限公司泸州市生产销售玻璃制品子公司有限责任公司龙成珍泸州老窖汽车运输有限公司泸州市汽车运输维修等子公司有限责任公司刘德世泸州老窖邹城大乘酒业有限公司山东邹城白酒生产销售子公司有限责任公司沈才洪B存在控制关系的关联方的注册资本及其变化公司名称期初数本年增(减)数期末数叙永天池矿产品公司3,000,000.003,000,000.00泸州老窖园林工程有限公司2,000,000.00-2,000,000.00泸州老窖滋补公司10,000,000.0010,000,000.00泸州老窖时代公司10,000
139、,000.0010,000,000.00泸州老窖生物公司5,794,000.005,794,000.00泸州老窖大酒店1,000,000.001,000,000.00泸州老窖房地产开发有限公司10,000,000.0010,000,000.00泸州天和玻璃有限公司4,000,000.004,000,000.00泸州老窖汽车运输有限公司-5,000,000.005,000,000.00泸州老窖邹城大乘酒业有限公司25,000,000.0025,000,000.00泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告63C存在控制关系的关联方所持股份及其变化公司名称期初数持股比例%
140、本年增加金额 本年减少金额期末数持股比例%叙永天池矿产品公司2,550,000.00852,550,000.0085泸州老窖园林工程有限公司1,800,000.00901,800,000.0090泸州老窖滋补公司5,100,000.00515,100,000.0051泸州老窖时代公司5,100,000.00515,100,000.0051泸州老窖生物公司5,794,000.001005,794,000.00100泸州老窖大酒店1,000,000.001001,000,000.00100泸州老窖房地产开发有限公司9,000,000.00909,000,000.0090泸州天和玻璃有限公司3,36
141、0,000.00843,360,000.0084泸州老窖汽车运输有限公司4,400,000.004,400,000.0088泸 州 老 窖 邹 城 大 乘 酒 业 有 限 公 司15,000,000.0015,000,000.0060 D不存在控制关系的关联方公司名称与本公司的关系泸州老窖集团有限责任公司同一董事长(2)关联方交易往来A报告期内母公司为其纳入合并报表的子公司泸州老窖生物工程有限责任公司和泸州老窖房地产开发有限公司公司的银行借款提供担保2001 年 12月 31 日的余额分别为 380 万元和 2000 万元B报告期内根据本公司与泸州老窖集团有限责任公司签订的许可使用协议本公司同
142、意泸州老窖集团有限责任公司在其企业名称中有偿使用泸州老窖字样并一次性支付使用费人民币 50.00 万元C报告期内本公司与关联方无其他大宗交易和往来八八或有事项或有事项1本公司的控股子公司泸州老窖滋补有限公司与原独家经销商四川川南糖酒公司因发生经济合同纠纷经泸州中院一审判决滋补公司应付四川川南糖酒公司违约损失及宣传费 2,435,593.17 元 应承担相应诉讼费 93,846.00 元.但四川川南糖酒公司不服已向省高院提起上诉此案二审尚在审理之中2本公司于 1999 年为兆峰陶瓷泸州外墙砖有限公司与农行泸州市分泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告64行签定了累计
143、金额为 1,000 万元的借款担保合同兆峰陶瓷泸州外墙砖有限公司已偿还 130 万元尚余 870 万元未偿还因该笔借款到期后尚未过追诉期故本公司应继续承担担保责任九九承诺事项承诺事项本公司无需披露的重大承诺事项十十资产负债表日后事项资产负债表日后事项本公司无需披露的重大资产负债表日后事项十一十一其他重要事项其他重要事项 本公司 1999 年受让泸州市交通建设开发公司持有的四川南方高速公路股份有限公司的法人股 2440 万股本公司 2000 年度转让 320 万股截至 2001 年12 月 31 日止本公司实际持有四川南方高速公路股份有限公司的法人股 2120万股计人民币 5300 万元上述有关
144、股权过户手续尚在办理之中 泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告65第十一章备查文件目录第十一章备查文件目录一载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件三报告期内在中国证券报证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿泸州老窖股份有限公司董事会二零零二年二月二十 七日泸州老窖股份有限公司董事会二零零二年二月二十 七日泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告66现金流量表现金流量表行次注释号母公司数合并数行次注释号母公司数合并数一经营活动产生的现金流
145、量 销售商品提供劳务收到的现金1 1,111,306,290.861,205,847,965.33 收到的税费返还3 102,265,349.59102,265,349.59 收到的其他与经营活动有关的现金8 52,469,011.6756,572,554.13 现金流入小计 现金流入小计9 1,266,040,652.121,364,685,869.05 购买商品接受劳务支付的现金10 474,795,012.38552,425,129.66 支付给职工以及为职工支付的现金12 91,878,976.46108,843,620.48 支付的各项税费13 300,804,729.30328,2
146、03,319.20 支付的其他与经营活动有关的现金185.40 178,983,442.44201,334,979.24 现金流出小计现金流出小计20 1,046,462,160.581,190,807,048.58 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额21 219,578,491.54173,878,820.47二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金22 20,000,000.0020,000,000.00 取得投资收益所收到的现金23 10,050,014.858,750,014.85 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 4,000,000.00
147、4,023,073.04 收到的其他投资活动有关的现金28 现金流入小计 现金流入小计29 34,050,014.8532,773,087.89 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金30 41,620,937.6349,419,986.70 投资所支付的现金31 14,000,000.006,052,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计现金流出小计36 55,620,937.6355,471,986.70 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额37 -21,570,922.78-22,698,898.81三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到
148、的现金38 5,000,000.00 其中子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 5,000,000.00 借款所收到的现金40 435,000,000.00494,182,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金43 2,323,160.062,385,419.05 现金流入小计现金流入小计44 437,323,160.06501,567,419.05 偿还债务所支付的现金45 417,600,000.00428,282,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金46 151,719,947.78154,826,660.56 其中子公司支付少数股东的股利 1,200,000.00 支
149、付的其他与筹建活动有关的现金52 27,088.06 现金流出小计 现金流出小计53 569,319,947.78583,135,748.62泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告67 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额54 -131,996,787.72-81,568,329.57四汇率变动对现金的影响55 -12,080.26-12,080.26五现金及现金等价物净增加额56 65,998,700.7869,599,511.83现金流量表现金流量表续续项目行次注释号母公司数合并数1 1将净利润调节为经营活动现金流量将净利润调节为经营活动现金
150、流量 净利润57 35,717,664.27 35,151,514.43 加 少数股东损益 195,781.76 计提资产减值准备58 941,193.67 1,391,693.08 固定资产折旧59 23,167,249.40 25,648,813.97 无形资产摊销60 3,839,988.37 4,096,823.39 长期待摊费用摊销61 666,922.53 1,185,060.70 待摊费用减少减增加64 -1,603,505.90 -1,572,642.75 预提费用增加减减少65 11,786,212.42 12,447,468.21 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减
151、收益66 179,785.54 386,019.34 固定资产报废损失67 10,148.53 财务费用68 13,422,673.77 13,978,990.31 投资损失减收益69 -11,344,105.37 -4,554,754.78 递延税款贷项减借项70 存货的减少减增加71 -68,874,970.16 -79,423,490.18 经营性应收项目的减少减增加72 62,949,926.67 53,657,131.75 经营性应付项目的增加减减少73 9,109,857.11 17,674,295.29 其他74 2,843,018.31 经营活动产生的现金流量净额75 79,9
152、58,892.32 85,939,805.472 2不涉及现金收支的投资和筹资活动不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定资产783 3现金及现金等价物净增加情况现金及现金等价物净增加情况泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告68 现金的期末余额79 179,925,764.35 204,056,626.75 减现金的期初余额80 158,389,433.60 176,313,880.06 加现金的等价物的期末余额81 减现金的等价物的期初余额82 现金及现金等价物净增加额83 21,536,330.75 27
153、,742,746.69利润及利润分配表利润及利润分配表项 目附注本年累计数上年同期数母公司合并数母公司合并数一主营业务收入5.30 919,349,430.30 996,675,472.04 873,433,691.99 944,976,323.53 减主营业务成本5.30 331,452,480.90 361,073,019.38 295,442,624.83 321,020,405.54 主营业务税金及附加5.31 139,935,735.19 151,530,004.35 121,657,622.79 131,879,703.08二主营业务利润 447,961,214.21 484,07
154、2,448.31 456,333,444.37 492,076,214.91 加其他业务利润5.32 -2,220,979.62 -1,314,273.79 -1,985,630.30 -1,879,432.78 减: 营业费用5.33 222,721,915.84 233,375,675.93 156,143,167.97 165,173,605.59 管理费用 86,175,417.38 106,465,940.57 75,654,647.89 91,626,534.31 财务费用5.34 27,154,960.46 28,514,611.10 16,635,448.04 18,118,6
155、98.49三营业利润 109,687,940.91 114,401,946.92 205,914,550.17 215,277,943.74 加投资收益5.35 17,318,036.90 9,401,189.94 8,275,869.85 3,939,948.68 补贴收入5.36 2,000,000.00 369,977.20 398,355.37 营业外收入5.37 3,373,060.29 3,891,023.74 999,906.42 1,750,687.70 减营业外支出5.38 5,304,951.38 8,512,916.83 3,834,663.32 4,643,037.57
156、四利润总额 125,074,086.72 121,181,243.77 211,725,640.32 216,723,897.92 减 所得税5.39 34,208,341.00 37,833,118.14 50,071,124.65 52,868,272.86 少数股东损益 -1,748,501.29 1,879,337.41五净利润 90,865,745.72 85,096,626.92 161,654,515.67 161,976,287.65 加年初未分配利润 131,693,740.17 126,646,544.47 -6,720,703.70 -11,703,810.30 其他转入
157、六可供分配的利润 222,559,485.89 211,743,171.39 154,933,811.97 150,272,477.35 减提取法定盈余公积 9,086,574.57 9,208,260.11 15,493,381.20 15,750,621.91 提取法定公益金 4,543,287.29 4,604,130.06 7,746,690.60 7,875,310.97 提取职工奖励及福利基金泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告69 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资七可供股东分配 的利润 208,929,624.03 197,930,78
158、1.22 131,693,740.17 126,646,544.47 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 122,233,643.50 122,233,643.50 转作股本的普通股股利八未分配利润 86,695,980.53 75,697,137.72 131,693,740.17 126,646,544.47资产负债表资产负债表项 目附注期末数年初数母公司合并数母公司合并数流动资产: 货币资金5.1 224,388,134.38 245,913,391.89 158,389,433.60 176,313,880.06 短期投资5.2 66,540.00 66,540.00
159、20,000,000.00 20,000,000.00 应收票据5.3 19,617,468.00 19,617,468.00 41,941,277.84 42,441,277.84 应收股利 应收利息 应收账款5.4 142,515,742.95 161,697,443.02 145,675,949.33 162,342,935.45 其他应收款5.5 74,412,833.69 52,668,637.89 113,745,223.48 88,273,120.06 预付账款5.6 10,732,406.98 53,399,185.87 15,606,958.49 3,288,763.52 应
160、收补贴款 60,085,349.59 60,085,349.59 存 货5.7 591,995,091.43 667,981,000.77 472,482,250.87 515,907,903.65 待摊费用5.8 735,423.69 1,015,670.51 783,712.38 981,330.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,064,463,641.12 1,202,359,337.95 1,028,710,155.58 1,069,634,560.31长期投资 长期股权投资5.9 226,293,287.19 160,458,430.16 202,432
161、,918.90 162,661,253.39 长期债权投资5.9 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 长期投资合计 226,393,287.19 160,558,430.16 202,532,918.90 162,761,253.39其中:合并价差 -10,607,945.63 -4,405,122.40其中:股权投资差额5.9 -10,607,945.63 -4,405,122.40固定资产 -泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告70 固定资产原价5.10 729,063,457.29 789,188,899
162、.96 694,749,670.47 731,529,274.36 减累计折旧5.10 232,602,347.18 245,669,927.71 190,003,120.81 200,235,343.92 固定资产净值5.10 496,461,110.11 543,518,972.25 504,746,549.66 531,293,930.44 减:固定资产减值准备5.10 7,483,043.05 9,048,925.94 7,088,829.20 8,664,712.09 固定资产净额5.10 488,978,067.06 534,470,046.31 497,657,720.46 52
163、2,629,218.35 工程物资 在建工程5.11 39,304,131.26 40,098,527.41 49,523,140.50 52,130,828.58 固定资产清理 179,785.54 187,778.28 固定资产合计 528,282,198.32 574,568,573.72 547,360,646.50 574,947,825.21无形资产及其他资产 无形资产5.12 197,910,545.44 210,752,140.23 204,422,717.03 212,819,647.88 长期待摊费用5.13 3,873,333.25 5,540,980.72 5,201,
164、333.29 7,284,848.28 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 201,783,878.69 216,293,120.95 209,624,050.32 220,104,496.16递延税款 递延税款借项资 产 总 计 2,020,923,005.32 2,153,779,462.78 1,988,227,771.30 2,027,448,135.07资产负债表资产负债表续续项 目附注期末数年初数母公司合并数母公司合并数流动负债 短期借款5.14 270,000,000.00 302,150,000.00 126,000,000.00 136,650,000.00 应付票据5.1
165、5 80,585,697.33 81,393,728.84 29,658,781.34 30,658,781.34 应付账款5.16 50,464,246.63 69,861,771.75 83,394,622.09 65,050,936.99 预收账款5.17 9,608,656.95 23,603,608.47 9,975,074.58 14,808,348.58 应付工资5.18 3,559,903.60 4,156,449.39 7,918,927.83 8,881,498.75 应付福利费 15,960,963.57 18,555,152.00 14,938,284.81 17,26
166、8,325.10 应付股利5.19 3,896.25 346,059.99 - 1,542,163.74 应交税金5.20 48,992,959.86 58,338,251.33 29,099,375.82 38,380,124.26 其他应交款5.21 29,150,611.19 29,590,844.30 25,966,189.15 26,372,931.93 其他应付款5.22 41,388,294.38 41,077,967.09 33,902,235.63 41,236,618.12 预提费用5.23 860,000.00 1,338,237.82 341,956.61 344,44
167、6.61 预计负债5.24 2,435,593.17 一年内到期的长期负债5.25 57,400,000.00 57,400,000.00 3,000,000.00 其他流动负债泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司2001年年度报告年年度报告71 流动负债合计 607,975,229.76 690,247,664.15 361,195,447.86 384,194,175.42长期负债 长期借款5.25 140,000,000.00 170,000,000.00 324,000,000.00 324,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 206,000.00 206,00
168、0.00 其他长期负债 - 长期负债合计 140,000,000.00 170,206,000.00 324,000,000.00 324,206,000.00递延税项 递延税款贷项 324,296.28 324,296.28 324,296.28 324,296.28 负 债 合 计 748,299,526.04 860,777,960.43 685,519,744.14 708,724,471.70少数股东权益 25,568,360.43 15,436,854.77股东权益 股 本5.26 488,934,574.00 488,934,574.00 488,934,574.00 488,9
169、34,574.00减:已归还投资股本净额 488,934,574.00 488,934,574.00 488,934,574.00 488,934,574.00 资本公积5.27 441,013,633.20 441,013,633.20 439,730,283.30 439,730,283.30 盈余公积5.28 255,979,291.55 261,787,797.00 242,349,429.69 247,975,406.83 其中公益金5.28 102,961,550.10 103,323,028.94 98,667,053.75 98,967,689.82 未分配利润5.29 86,695,980.53 75,697,137.72 131,693,740.17 126,646,544.47股东权益合计 1,272,623,479.28 1,267,433,141.92 1,302,708,027.16 1,303,286,808.60负债及股东权益合计 2,020,923,005.32 2,153,779,462.78 1,988,227,771.30 2,027,448,135.07